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Gua de Ejercicios Prcticos para la

Certificacin Bsica de AVANT

Prcticas

19/08/2013
v 1.3

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

Temario

CAPTULO 1

INSTALACIN Y LICENCIAMIENTO

Pg. 3

CAPTULO 1

EJERCICIOS DE RECONOCIMIENTO DEL


SISTEMA

Pg. 4

CAPTULO 2

EJERCICIOS DE PRODUCTOS

Pg. 6

CAPTULO 3

EJERCICIOS DE CLIENTES

Pg. 16

CAPTULO 4

EJERCICIOS DE PROVEEDORES

Pg. 25

CAPTULO 5

EJERCICIOS DE BANCOS

Pg. 32

CAPTULO 6

EJERCICIOS DE CONTABILIDAD

Pg. 36

Capacitacin v1.3

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

Indicaciones
Como parte del Curso de Capacitacin para la Certificacin Bsica, hemos diseado esta Gua de
Ejercicios Prcticos a desarrollar dentro de AVANT.
El Objetivo de este documento, es proporcionar al participante, diversos casos prcticos que realizar
en la base de datos Cert. Bsica Pruebas, diseada especficamente para este curso, la cual debe
trabajarse en conjunto con la Gua de Apoyo; ya que es sta ltima, la que nos indicar, de acuerdo al
tema visto, el ejercicio que debemos desarrollar.

Capacitacin v1.3

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

Ejercicios Captulo I

Conociendo el Sistema

Capacitacin v1.3

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

Instalando AVANT

Ejercicios:
EPCB-I-101

Instalacin Bsica Monousuario Full

Realice la Instalacin de AVANT Monousuario Full con la versin vigente, usando la Base de Datos Base
Certificacin Bsica que descarg previamente.
Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Navegacin por reas

Ejercicios:
EPCB-I-201

Generalidades

Ingrese a los Departamentos disponibles para su usuario e indique cules son


Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-I-202

Administracin

Ingrese al Departamento de Administracin e Indique 3 funciones principales de cada Mdulo de


Administracin

Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Capacitacin v1.3

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

EPCB-I-203

Contabilidad

Ingrese al Departamento de Contabilidad e indique 3 funciones principales de esta rea


Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-I-204

Administrador del Sistema

Ingrese al Departamento Administrador del Sistema, e indique 3 funciones principales de ste.


Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Estandarizacin

Ejercicios:
EPCB-I-301

Principales conos de Acceso

Ingrese al Departamento de Administracin, e identifique 3 documentos o procesos en los que se requieran los
botones de OK, Confirmar, Nuevo Registro
Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Capacitacin v1.3

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

Ejercicios Captulo II

Inventarios

Capacitacin v1.3

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

Datos del Producto

Ejercicios:
EPCB-II-101

Informacin General de Productos

Cree un nuevo producto con las siguientes caractersticas:


Cdigo
Nombre
Unidad de Medida
Tipo/Uso
Categora
Grupo
Subgrupo

PT001
Lmpara de tubo 865
Pieza
Venta
Decoracin
Ferretera
Iluminacin

Descripcin Extensa

LAMPARA TUBULAR VIENA/003/NS

Especificaciones:

o
o

El producto se encuentra vigente para la venta


El producto no se encuentra Lotizado ni Serializado

Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-II-102

Imgenes

Ingrese las 3 fotografas del producto PT001 que encontrar en la carpeta de Imgenes que se le proporcion
Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-II-103

Otros

Ingrese las siguientes carctersticas al producto PT001:

Capacitacin v1.3

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

Cdigo Alterno
Porcentaje Comisin
Peso Neto
Peso Bruto
largo
Ancho
Alto

7506306022256
5%
1.3
1.6
0.13
0.04
0.3

Facilidad de Venta

Normal

Especificaciones:

o
o

El producto aplica el IVA General del 16%


El producto no se encuentra Lotizado ni Serializado

Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-II-104

Informacin de Existencias

Revise la informacin de Existencias en la ficha del producto con cdigo 1794, e indique cul es la cantidad de
producto reservado.
Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-II-105

Movimientos del Krdex

Del producto 1794, imprima el krdex de todo el ao en curso desde la ficha del producto, sin considerar los
movimientos de transferencias.
Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Capacitacin v1.3

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

EPCB-II-106

Informacin contable del producto

Cersirese que en la ficha del producto PT001, se reflejen las siguientes cuentas contables:

o
o
o

Cuenta de Ingreso:
4-010-010-0010
Cuenta de Inventario:
1-120-000-0050
Cuenta de Costo de Ventas: 5-020-000-0010

Ventas Nacionales 16%


Inventario de Producto Terminado
Costo de Ventas

Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-II-107

Conformacin Precio y Listas de Precios

Ingrese las siguientes listas de precios para el producto PT001 en cuestin

o
o
o

Precio Pblico: $368.00 M.N


Distribuidor: $326.00 M.N
Mayorista
$275.00 M.N

Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-II-108

Saldos por bodega

De la ficha del producto 1794, identifique el nombre de la bodega en la que se encuentra la mercanca.
Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-II-109

Visualizacin de Asignados

De la ficha del producto 1794, identifique el nmero de pedido ms reciente al que se encuentra asignado.
Observaciones:

Capacitacin v1.3

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-II-110

Productos Alternativos y Complementarios

Relacione los siguientes productos Alternativos y Complementarios para el producto PT001:


Producto Alternativo: EI-135 BLANCO
Producto Complementario: 1 Piezas del Producto: 88563
Especificaciones Adicionales:

o
o

El producto Alternativo slo se mostrar en Facturacin, si el Disponible del Principal es Insuficiente.


El producto Complementario se mostrar en Facturacin Siempre

Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-II-111

Control de Productos lotizados

Antes de ingresar existencia a un producto, es necesario indicar que el producto manejar un control de Lotes.
Indique en la ficha del producto 86387, un control de Lotes.
Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-II-112

Control de Nmeros de Serie

Indique en la ficha del producto 88315M, que el producto llevar un control de Seriales
Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Capacitacin v1.3

10

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

EPCB-II-113

Negociacin con Clientes y Proveedores

Identifique en la ficha del producto 89213M, el nombre del Cliente y el precio convenido del producto, con el
que se tiene una negociacin
Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Parmetros Adicionales

VCB-II-201

Creacin de Grupos y Subgrupos

En Opciones de Inventario, cree el Grupo: Cdigo: PAP

Nombre: Papelera

Para el Grupo PAP, cree los Sub Grupos:


Cdigo: HOJ

Nombre: Hojas

Cdigo: TON

Nombre: Tner

Cdigo: PLU

Nombre: Plumas

Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

EPCB-II-202

Unidad de Medida

En Opciones de Inventario, cree la siguiente unidad de medida:


Cdigo: GAL

Nombre: Galn

Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Capacitacin v1.3

11

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

EPCB-II-203

Supervisores

En Opciones de Inventario, cree al siguiente Supervisor:


Cdigo: JAR

Nombre: Juan Reyes Romero

Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

EPCB-II-204

Calificadores

En Opciones de Inventario, cree el siguiente Calificador:


Cdigo: MHM

Nombre: Mauricio Hernndez Martnez

Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

EPCB-II-205

Compradores

En Opciones de Inventario, cree el siguiente Comprador:


Cdigo: LMC

Nombre: Lizbeth Morelos Cuervo

Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Movimientos de Inventario

EPCB-II-301

Capacitacin v1.3

Ajustes de Existencias

12

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

Ingrese un Ajuste de Existencias para dar saldo de 100 piezas al producto PT001 a un costo de $170.00 M.N.
con el Tipo de Ajuste: DIF. INVENTARIO (+) en la bodega Ventas de la sucursal Principal con la fecha de hoy. El
Supervisor que revis el ingreso, fue Juan Reyes Romero y el Calificador fue Mauricio Hernndez Martnez.
Imprima la Transferencia
Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

EPCB-II-302

Recepcin de Productos a Partir de una OC

Se realiz una Orden de Compra con fecha de hoy, y fecha requerida en 5 das naturales, por 1000 piezas con
un costo de 8 pesos, para el producto 90052 al proveedor P0013 Grupo Supplier. Imprimir Orden. Ingrese
nicamente 785 piezas del producto pendiente por recepcionar con fecha de hoy, a la bodega de Ventas. El
Supervisor que revis el ingreso, fue Juan Reyes Romero y el Calificador fue Mauricio Hernndez Martnez.
Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

EPCB-II-303

Recepcin de Productos a partir de una Factura Directa

Se realiz una compra directa con fecha 01 de agosto de 2013al proveedor P0012 Casa Import, mediante una
factura directa FP101, por 300 piezas del producto 88232 a un costo de 270 pesos y 200 piezas del producto
88234 a un costo de 283 pesos. Hoy lleg la Mercanca pero nicamente recibiremos 270 piezas del producto
88232 y 120 piezas del producto 88234 por ser las nicas en buen estado. El Supervisor que revis el ingreso,
fue Juan Reyes Romero y el Calificador fue Mauricio Hernndez Martnez.
Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

EPCB-II-304

Transferencias entre Bodegas

1. Cree la Bodega Transformacin con cdigo TRA y defina sus procesos

Capacitacin v1.3

13

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

2. Con fecha de hoy, Transfiera 80 piezas del producto 88234 de la sucursal Principal, bodega Ventas, a la
bodega Transformacin, dentro de la misma sucursal por una Transferencia Directa.

3. El da de hoy. transferimos 50 piezas al costo promedio, del producto PT001 de la Sucursal Principal,
bodega Ventas, a la Sucursal Guadalajara, bodega Ventas Guadalajara
Hoy mismo llega la mercanca, pero en el camino, se han roto 5 piezas. Como sucursal Guadalajara, reciba
nicamente 45 piezas y devuelva las otras 5 piezas a la sucursal de origen para que la den de baja.
Un da despus, Reciba en la bodega de devoluciones, en la sucursal Principal las 5 piezas devueltas por
Guadalajara y delas de baja del inventario mediante un ajuste de existencias, por el concepto de MAT.
DEFECT O DAADO. El Supervisor que revis el egreso, fue Juan Reyes Romero y el Calificador fue
Mauricio Hernndez Martnez.
Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Reportes

EPCB-II-401

Saldos por Productos

Imprima el Reporte de Saldos por Producto del Grupo de Ferretera


Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

EPCB-II-402

Movimientos-Krdex

Imprima el Reporte de Movimientos del Krdex del Producto PT001 por el mes en curso
Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Capacitacin v1.3

14

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

EPCB-II-403

Anlisis de Ventas

Imprima el Reporte de Anlisis de Ventas de todos los productos por el perodo que va del ao.
Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

EPCB-II-404

Productos en Trnsito

Imprima el Reporte de los productos que estn en trnsito, enviados de la Sucursal Principal a la Sucursal
Guadalajara en lo que va del mes.
Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Capacitacin v1.3

15

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

Ejercicios Captulo III

Clientes

Capacitacin v1.3

16

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

Datos del Cliente

EPCB-III-101

Informacin del Cliente

Cree un nuevo Cliente, con las siguientes caractersticas:


Nombre
RFC
Rgimen Fiscal
Tipo de Cliente
Cdigo
Vendedor

Distribuidora Santiago
DSA770718UT1
Persona Moral
Distribuidor
CD001
VEN06

Lista de Precios
Giro de Negocio
Ubicacin
Sucursal
Nombre Extenso

Distribuidor
Elctricas
Local
Todas las Sucursales
Distribuidora Santiago, S.A de C.V

Ingrese la Imagen que se proporcion para el proveedor


Especificaciones:
*El cliente se encuentra Activo
*No cuenta con Descuento Global
*No pertenece a un Grupo de Descuentos
Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-III-102

Direccin Principal

Ingrese el domicilio del cliente, de acuerdo a los siguientes datos:


Contacto
Direccin 1
Cdigo Postal
Telfono
E mail
Colonia

Alejandra Martnez
Lago Muritz
11320
56372834
direccion@distsantiago.com
Anhuac

Localidad
No. Exterior
Pas
Estado
Ciudad/Municipio
Referencia

Ciudad de Mxico
35
Mxico
Distrito Federal
Miguel Hidalgo
Portn Negro

Observaciones:

Capacitacin v1.3

17

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-III-103

Datos de Crdito

Complete las siguientes caractersticas de Crdito para el cliente CD001


El Lmite de Crdito del Cliente, ser de $10,000.00 M.N.
La Cuenta por Cobrar del cliente, debe ser: Cliente nico Nacional 1-040-010-0010
El cliente manejar Pesos como moneda nica
Se le conceder un crdito de 30 das para la Fecha de Vencimiento de las Facturas
Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-III-104

Direcciones Mltiples

Aada la direccin adicional de la sucursal Arboledas, del cliente CD001 de acuerdo a los siguientes datos:
Cdigo
Identificacin
Telfono
E-mail
Direccin 1
Pas
Estado
Ciudad
Cdigo Postal

ARB
Arboledas
56438234
arboledas@distsantiago.com
Av. San Nicols 10 Esq Gustavo Baz
Mxico
Estado de Mxico
Tlalnepantla de Baz
54030

Sin embargo, siempre se le despachar a la sucursal Principal.


Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Capacitacin v1.3

18

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

EPCB-III-105

Manejo de SubClientes

Ingrese un Subcliente al Cliente C0000013, de acuerdo a los siguientes datos:


Cdigo
Nombre
RFC
Identificacin
Lmite de Venta

SC001
Novedades Mixcoac, S.A de C.V.
AAAF660108M26
Santory Mixcoac
5000

Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-III-106

Otros

Identifique el Cdigo del Producto y el Precio Convenido que tiene el cliente C0000013
Como dato Adicional, indique el nmero de contrato 182934-09
En Parmetros, indique que los Lunes y Mircoles se entrega Mercanca, los Martes se entregan Documentos
y Viernes como das de Cobro
El cliente aplica IVA General del 16%
En Alertas de Cobros, indique que nicamente se reciben Transferencias Electrnicas
Establezca el Formato 1, como documento de Impresin definido.
El Mtodo de Pago, ser Transferencia y el Nmero de Cuenta 4578
Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Parmetros Adicionales

EPCB-III-201

Capacitacin v1.3

Zonas

19

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

En Opciones de Clientes, cree una Zona para la sucursal Matriz.


Cdigo: NOE

Nombre: Noroeste

Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-III-202

Vendedores

Ingrese un Vendedor para la Sucursal Matriz.


Cdigo: CTO

Nombre: Carlos Torres Olivo

Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-III-203

Tipos de Clientes

Cree un tipo de Cliente:


Cdigo: EMP

Nombre: Empleados

Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-III-204

Giros de Negocio

Cree un Giro de Negocio:


Cdigo: DIS

Nombre: Distribuidoras

Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Capacitacin v1.3

20

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

EPCB-III-205

Definicin Pas/Ciudad

En Opciones de Clientes, ingrese la siguiente Localizacin:


Pas:
Estado:
Ciudad:

Cdigo: ES
Cdigo: AND
Cdigo: SEV

Nombre: Espaa
Nombre: Andaluca
Nombre: Sevilla

Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Operaciones con Clientes

EPCB-III-301

Cotizacin: Captura, Autorizacin y Generacin de Pedido

Ingrese una Cotizacin en pesos, con fecha de hoy, recibida por Mail, para el Cliente CD001 por 20 piezas del
producto PT001. El Nmero de Pedido Manual es el 205, El Nmero de Contrato es el 7635-09, el Nmero de
Orden de Compra del Cliente es PV27364. Quien solicita la cotizacin es Alfredo Pastrana. Lista e Precios 1
El Cliente ha aceptado la Cotizacin y confirma que con ese mismo precio, requiere 10 piezas ms del mismo
producto. Transforme el documento en un Pedido. No facture.
Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-III-302

Pedido: Captura, Autorizacin. Generacin de Factura

1. Con fecha de hoy, Ingrese 3 pedidos diferentes para el cliente C0000013 Precio de Lista 2
Pedido 1. Producto 90052 por 200 piezas
Pedido 2. Producto PT001 por 10 piezas
Pedido 3. Producto 88232 por 50 piezas
El cliente solicita que se le facturen los 3 pedidos en un solo documento. Unifique los pedidos en uno solo y
convirtalo en un documento de factura del sistema nmero FC e imprima el documento en Formato 1
Capacitacin v1.3

21

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

2. Con fecha de hoy , Facture el Pedido previamente creado para el cliente Cliente CD001 con un documento
de Factura del Sistema, en Formato 1
3. Con fecha de hoy , Ingrese una Factura Directa al cliente C0000047 por 30 piezas del producto 88234, las
cuales paga en efectivo. LP 1
4. El cliente CD001 nos solicita que le enviemos mercanca adicional hacia su sede en Quertaro, por lo que
le realizamos una factura de $800.00 pesos ms IVA por gastos de Fletes y Acarreos
5. Realice una Factura al cliente C0000066 por 10 piezas del Producto 88234 y 200 piezas del producto 88232
a precio de Distribuidor. Fecha de vencimiento en 45 das.
Observaciones:
EPCB-III-304

Anulacin de Documentos: Cotizacin, Pedido, Remisin, Factura

El cliente CD001, anula el pedido 104 (ya facturado). Realice el Movimiento


Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Cobranza a Clientes

EPCB-III-401

Recepcin de Cobros

Con fecha de hoy, el Cliente CD001 nos realiza el pago de la Factura del flete, pagando con cheque 354 del
Banco HSBC por 928 pesos
Con fecha de hoy, el cliente C0000066 nos realiza el pago de su factura, pagando con Transferencia 654567 de
Santander Serfn
Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Notas de Dbito/Crdito

Capacitacin v1.3

22

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

EPCB-III-501

Generacin de notas de dbito

El Banco HSBC nos rebota el cheque 354 del cliente CD001 por insuficiencia de fondos, por lo que eliminamos
el cobro y le aplicamos una penalizacin por $230 pesos IVA Includo, como nota de dbito.
Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-III-502

Generacin de notas de crdito

Con fecha de hoy, el cliente C0000013 nos devuelve 3 piezas defectuosas de la venta registrada
anteriormente, por lo que le realizamos una Nota de Crdito aplicable a su factura.
Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-III-503

Confirmacin e impresin de documentos

Autorizamos la Nota de Dbito al cliente CD001 y la Nota de Crdito al cliente C0000013 por sus respectivos
conceptos.
Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Reportes

EPCB-III-601

Facturacin

Imprima un reporte de las Facturas de Clientes Formato 3 por lo que va del mes.
Observaciones:

Capacitacin v1.3

23

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-III-602

Cobro Clientes

Imprima el reporte de Cobro a Clientes por lo que va del mes


Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-III-604

Cuentas por Cobrar

Imprima el reporte de Cuentas por Cobrar por lo que va del mes


Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-III-605

Estados a Clientes

Imprima el Reporte de Estado a Clientes, del Cliente CD001


Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Capacitacin v1.3

24

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

Ejercicios Captulo IV

Proveedores

Capacitacin v1.3

25

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

Datos del Proveedor

EPCB-IV-101

Informacin General del Proveedor

Cree un nuevo Proveedor con las siguientes caractersticas:


Nombre
RFC
Tipo de Proveedor
Cdigo
Localizacin
Sucursal
Razn Social
Direccin
Cdigo Postal

Philips Mxico
PME620620E81
Mayorista
PM001
Local
Todas las sucursales
PHILIPS MEXICO, SA. DE C.V
La Palma
52784

Telfono
Email
Colonia
Localidad
No. Exterior
Pas
Estado
Ciudad
Zona

54367654
direccion@philipsmexico.com
San Fernando La Herradura
Huixquilucan
16
Mxico
Estado de Mxico
Huixquilucan
Metro

Ingrese el Logotipo del Proveedor que se le proporcion en la carpeta de Imgenes


Consideraciones:
El proveedor se encuentra vigente
Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-IV-102

Datos de Crdito

Ingrese los siguientes datos para el proveedor PM001:


Lmite de Crdito: $100,000.00 M.N.
Cuenta por Pagar: Proveedor nico Nacional 20100100010
Trmino de Pago: 30 das
Moneda Fija: Pesos
Observaciones:

Capacitacin v1.3

26

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-IV-103

Otros

Identifique el producto y el precio convenido del mismo que tenemos con el proveedor PM001
En Adicionales, indique que las Fechas de pago se realizan los primeros 10 das del mes.
En Pagos, Indique que la cuenta del proveedor pertenece a Bancomer, con nmero de cuenta 56765
Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Parmetros Adicionales

VCB-IV-201

Zonas

En Opciones de Proveedores, cree una Zona para la Sucursal Principal:


Cdigo: LAT

Nombre: AMERICA LATINA

Observaciones:
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VCB-IV-202

Tipo de Proveedor

En Opciones de Proveedores, cree un Tipo de Proveedor para la Sucursal Principal:


Cdigo: MAQ

Nombre: MAQUILA

Observaciones:
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Capacitacin v1.3

27

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

Operaciones con Proveedores

EPCB-IV-301

rdenes de Compra

1. Con fecha de hoy, realice una O.C por 100 piezas al proveedor PM001 por el producto PT001 a un costo de
$183.00 M.N. ms IVA. La mercanca la requerimos a ms tardar, el ltimo da del mes y deber ser
entregada en nuestra sucursal de Guadalajara, en la Bodega de Ventas, aunque ser la sucursal Principal
quien realiza el pago. Fecha Requerida 10 das a partir de hoy.
2. Ingresamos hoy una O.C. al proveedor P0046 en matriz, por
10 piezas del producto 88234 a un costo de $450.00 M.N.
30 piezas del producto 88232 a un costo de $402.00 M.N.
3. Realizamos la Recepcin de ambas rdenes de compra en Inventarios.
Observaciones:
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EPCB-IV-302

Facturacin

1. Con fecha de hoy, Ingresamos la Factura A1001 del Proveedor P0046 por la O.C. de los productos 88234 y
88232
2. Con fecha de hoy, Ingresamos la Factura BP102 del Proveedor PM001 por la O.C. del producto PT001
3. Requerimos el Servicio de Limpieza Patito, S.A de C.V de nuesta maquinaria, con cdigo 201 por lo que el
proveedor P0052 nos enva la factura SER101 por $1,800.00 M.N. mas IVA
4. Con fecha de hoy, Ingresamos una Factura General FL204 por el concepto de Pago de Luz por $2,500.00
M.N. mas IVA al proveedor P0025

Observaciones:
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Capacitacin v1.3

28

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

Cartera de Pagos

EPCB-IV-401

Pagos Automticos

Con fecha de hoy, Realizamos el Pago Automtico de las Facturas vencidas con ms de 90 das, mediante una
transferencia electrnica, con nuestra cuenta de Banamex. Emitiendo un solo pago por proveedor.
Observaciones:
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EPCB-IV-402

Pagos Manuales

Con fecha de hoy, Realizamos el Pago Manual de las Facturas pendientes a los proveedores:
PM001 por el 50% del valor de la factura BP102 con transferencia 7656876 Banamex
P0052 pago total de la Factura SER101 con cheque manual 34 Bancomer
P0025 pago total de la factura FL204 con cheque 14 de Banamex
Observaciones:
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______________________________________________________________________________________
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EPCB-IV-403

Anticipo a Proveedores

Con fecha de hoy, Realizamos un Anticipo de $1,000.00 M.N. al proveedor P0005 pagando con transferencia
Bancomer 34523
Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Notas de Dbito/Crdito

Capacitacin v1.3

29

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

EPCB-IV-501

Generacin de notas de dbito

Con fecha de hoy, ingresamos una Nota de Dbito al proveedor P0046 por un Anticipo que ya haba sido
entregado, por $700.00 M.N.
Observaciones:
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-IV-503

Confirmacin e impresin de documentos

Realizamos la Confirmacin de la Nota de dbito de la Factura A1001 del proveedor P0046


Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Reportes

EPCB-IV-601

rdenes de Compra

Imprima el Reporte de Compras, correspondiente al mes en curso


Observaciones:
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EPCB-IV-602

Facturacin

Imprima el Reporte de la Relacin de O.C.-Factura del mes en curso


Observaciones:

Capacitacin v1.3

30

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

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______________________________________________________________________________________
EPCB-IV-603

Calendario de pagos

Imprima el reporte de Calendario de Pagos proyectado a 3 meses


Observaciones:
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______________________________________________________________________________________
EPCB-IV-604

Anticipos a proveedores

Imprima el Reporte de Movimientos de Anticipo del Proveedor P0005


Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Capacitacin v1.3

31

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

Ejercicios Captulo V

Bancos

Capacitacin v1.3

32

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

Datos del Banco

EPCB-V-101

Detalle de la cuenta

Cree el Banco HSBC Pesos No. Cta: 7654567


Cuenta Tipo
Moneda
Cuenta de Banco
Contacto
Ttulo
Telfono
# Cheques a Imprimir
# ltimo Cheque Disponible
Notificar al Usuario cuando existan
Idioma en Impresin
Mensaje Para Cheques
Sucursal

Corriente
Pesos
Mariana Garca
Gerente de Cuenta
56439284
50
50
10
Espaol
Mensaje 1
Principal

Observaciones:
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Generacin de Pagos

EPCB-V-201

Proceso de Autorizacin de Monto

Verifique que la empresa tenga habilitado el Manejo de Autorizacin de Pagos y que su usuario pueda
autorizar pagos por Monto y Autorice los pagos pendientes a los Proveedores PM001, P0052, P0025 y P005
Observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Capacitacin v1.3

33

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

EPCB-V-202

Generacin de Cheques

Confirme el cheque manual 34 de Bancomer, al proveedor P0052


Observaciones:
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
EPCB-V-203

Pagos manuales

Realice un pago directo por cheque manual de $300.00 M.N. por concepto de limpieza pagadero al Sr.
Armando Gonzlez desde el Banco Banamex y autorcelo.Cree la cuenta Serv. Y Mannto 6-040-00-0060
Observaciones:
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EPCB-V-204

Transferencias electrnicas

1. Confirme la transferencia del pago de la Factura BP102 al proveedor PM001 de Banamex


2. Confirme la transferencia del anticipo de $1,000.00 M.N. al proveedor P0005 de Bancomer
Observaciones:
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EPCB-V-205

Impresin de pagos

Imprima el pago pendiente del proveedor P0025 de la factura FL204 con cheque 14 de Banamex
Observaciones:
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______________________________________________________________________________________
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Capacitacin v1.3

34

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

EPCB-V-206

Transferencias cuentas internas

Realice un Pago por Traspaso entre Cuentas para transferir fondos del Banco Banmex, al Banco HSBC
Pesos No. Cta: 7654567 por $5,000.00 M.N. y autorcelo
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Depsitos
EPCB-V-301

Depsitos de clientes

1. Realice un Depsito por $1,000.00, de la venta al cliente C0000013 e ingrselos al Banco HSBC por
Transferencia
2. Realice el Depsito de penalizacin factura de Flete del cliente CD001 por $800.00 M.N. al banco Banamex
3. Realice el Depsito del cliente C0000066 a Bancomer
Observaciones:
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EPCB-V-302

Depsitos por transferencias entre cuentas internas

Confirme el depsito de la Transferencia de nuestra cuenta Banamex por $5,000.00 M.N. al banco HSBC
Observaciones:
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______________________________________________________________________________________
EPCB-V-303

Depsitos otros

Bancomer nos reporta una ganancia en nuestras inversiones por $86.00 M.N.
Observaciones:
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Capacitacin v1.3

35

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

Ejercicios Captulo VI

Contabilidad

Capacitacin v1.3

36

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

Catlogo de Cuentas

EPCB-VI-101

Tipos de Catlogos

1. Obtenga el Catlogo de cuentas contables de la empresa, ordenado por Cuenta


2. Cree la cuenta Otros Intereses 70300000040
Observaciones:
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EPCB-VI-102

Anlisis de la Cuenta

De acuerdo al Anlisis de la Cuenta, revise la cuenta de Publicidad 60600000120 e indique el mes con mayor
gasto report por este concepto
Observaciones:
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Cuentas Automticas

EPCB-VI-201

Asignacin de Cuentas Automticas

En Cuentas Automticas Asigne la Cuenta de Inventario en Proceso 11200000040


Observaciones:
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Movimientos Contables

Capacitacin v1.3

37

Gua de Apoyo
Certificacin Bsica de AVANT

EPCB-VI-301

Creacin de asientos contables

Con fecha de hoy, Ingrese una Pliza en pesos, por $10,000.00 M.N por concepto de sueldos, pagados con la
cuenta de Banamex.
Observaciones:
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EPCB-VI-302

Creacin de asientos modelo

Ingrese al asiento de Pago de Sueldos creado y convirtalo en Pliza Modelo


Observaciones:
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Capacitacin v1.3

38