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NMINAS Y

SEGURIDAD SOCIAL

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Indice
Introduccin .............................................................................................................1
Requerimientos del sistema.....................................................................................3
Instalacin ...............................................................................................................4
Instalacin de la aplicacin ..............................................................................4
Configuracin de la Aplicacin.........................................................................4
Generalidades de la serie Omega ...........................................................................6
Conceptos Iniciales - Glosario .............................................................................6
Estructura de Directorios .....................................................................................7
Confirmacin de la toma de Datos.......................................................................8
Definicin de Opciones para Procesos - Lmites ...............................................10
Men Principal ...................................................................................................10
Opciones de la Aplicacin - Men .............................................................11
Barra de Estado.........................................................................................11
Nombre de la Aplicacin - Men - Ttulo....................................................11
Botones de Sistema - Men de Sistema....................................................11
El Tapiz de la Pantalla - El fondo...............................................................11
Uso del Teclado en la Serie Omega ..................................................................12
Navegador .........................................................................................................14
Pestaas de Datos ............................................................................................15
Pantalla tipo Ficha .............................................................................................15
Pantalla tipo Cabeceras-Lneas.........................................................................16
Consultas en ficheros ........................................................................................17
Bsquedas en ficheros ......................................................................................17
Listados por Pantalla .........................................................................................21
Campos de Edicin............................................................................................22
Calculadora........................................................................................................24
Impresin ...........................................................................................................25
Visualizador de Listados....................................................................................26
Consideraciones Previas .......................................................................................30
Estructura de los datos dentro del programa .....................................................30
Definicin e Introduccin de Datos ....................................................................31
Proceso habitual para cada mes .......................................................................32
Men Principal .......................................................................................................35
Men Aplicacin ....................................................................................................36
Calculadora........................................................................................................36
Cambio de Usuario ............................................................................................36
Cambio de Clave de Acceso..............................................................................36
Entorno ..............................................................................................................36
Usuarios.............................................................................................................37
Estaciones .........................................................................................................38
Empresas-Directorios ........................................................................................39

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Eleccin de Empresa-Directorio ........................................................................39


Listados Ficheros Configuracin .......................................................................40
Salir ...................................................................................................................40
Men Tablas Generales ........................................................................................41
Configuracin ....................................................................................................41
General......................................................................................................41
Modelo 190................................................................................................43
Tipos de Cotizacin ...........................................................................................43
Tipos de Cotizacin ...................................................................................43
Contratos de Aprendizaje/Formacin ........................................................43
Otros Datos ...............................................................................................44
Bases de Cotizacin..........................................................................................45
Epgrafes de Accidente .....................................................................................45
Administraciones de Hacienda ..........................................................................45
Entidades de Accidentes de Trabajo.................................................................45
Contratos de Trabajo.........................................................................................46
Claves Reservadas de Conceptos ....................................................................47
Calendario Laboral ............................................................................................51
Listados .............................................................................................................52
Men Ficheros.......................................................................................................53
Gestin de Convenios .......................................................................................53
Datos Generales........................................................................................54
Conceptos .................................................................................................54
Pagas Extras .............................................................................................56
Antigedad ................................................................................................57
Complementos Enfermedad/Accidente .....................................................58
Gestin de Categoras.......................................................................................59
Datos Generales........................................................................................60
Conceptos Salariales.................................................................................61
Pagas Extras .............................................................................................63
Antigedad ................................................................................................64
Actualizar Convenio...........................................................................................65
Gestin de Empresas ........................................................................................68
General......................................................................................................69
Adicional....................................................................................................73
Conceptos .................................................................................................77
Pagas Extras .............................................................................................78
Antigedad ................................................................................................79
Complementos Enfermedad/Accidente .....................................................80
Bancos ......................................................................................................82
Centros......................................................................................................83
Secciones..................................................................................................83
Gestin de Trabajadores ...................................................................................84

ii

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General ......................................................................................................85
Profesional.................................................................................................89
Bonificaciones............................................................................................95
I.R.P.F......................................................................................................100
Conceptos Salariales...............................................................................107
Pagas Extras ...........................................................................................109
Antigedad...............................................................................................110
Alta de Datos Variables ...................................................................................111
Datos Variables de Trabajadores ....................................................................112
Proceso para Dar de Baja un Trabajador ................................................114
General ....................................................................................................115
Finiquito ...................................................................................................125
Conceptos Salariales...............................................................................126
Pagas Extras ...........................................................................................128
Antigedad...............................................................................................129
Complementos Enfermedad/Accidente....................................................130
Histrico de Nminas.......................................................................................132
Acumulado I.R.P.F. Empresas.........................................................................136
Acumulado I.R.P.F. Trabajadores....................................................................140
General ....................................................................................................141
Modelo 190 ..............................................................................................143
Acumulado Bases de Cotizacin .....................................................................145
Listados ...........................................................................................................147
Listado de Convenios y Categoras .............................................................147
Listado de Empresas ...................................................................................147
Listado de Trabajadores ..............................................................................148
Listado de Compromisos por Pensiones .....................................................148
Etiquetas de Direcciones de Empresas / Trabajadores ...............................148
Listado de Datos Bancarios de Trabajadores..............................................148
Listado de Vencimientos de Fechas ............................................................149
Comunicacin de Vencimientos de Contrato ...............................................149
Listado de Datos Variables de Trabajadores...............................................149
Listado de Acumulado de IRPF de Empresas .............................................149
Listado de Acumulado de IRPF de Trabajadores ........................................149
Listado de Acumulado de Bases de Cotizacin...........................................150
Listado de Das de Baja...............................................................................150
Listado Resumen de Nminas.....................................................................150
Listado Resumen Contable..........................................................................150
Listado de Plantilla Media ............................................................................151
Men Clculos .....................................................................................................152
Clculo de Nminas.........................................................................................152
Clculo de Pagas Extras..................................................................................152
Clculo de Retencin IRPF..............................................................................153

iii

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Diferencias de Convenio .................................................................................155


Clculo de Diferencias.................................................................................156
Diferencias de Convenio. ............................................................................158
Listado de Diferencias .................................................................................161
Generar Nminas por Diferencias. ..............................................................161
Men Modelos Oficiales ......................................................................................163
Recibos de Salarios.........................................................................................163
Modelo TC1, TC1/3, TC1/8, TC1/19................................................................163
Modelo TC2 .....................................................................................................166
Modelo FLC.....................................................................................................167
Modelo 110 / 111.............................................................................................168
Modelo 190......................................................................................................170
Certificado de Retenciones .............................................................................172
Comunicacin Datos IRPF. Modelo 145..........................................................174
Contratos de Trabajo.......................................................................................175
Notificacin Fin de Contrato ............................................................................177
Carta de Despido.............................................................................................177
Certificado de Empresa ...................................................................................177
Carta Liquidacin de Finiquito .........................................................................178
Modelo TA.2 ....................................................................................................178
Men Sistema RED .............................................................................................179
Mensaje de Cotizacin ....................................................................................179
Afiliacin por Remesas....................................................................................180
Men Pagos ........................................................................................................181
Ordenes de Transferencia...............................................................................181
Configuracin de Talones................................................................................184
Emisin de Talones .........................................................................................184
Listado de Talones ..........................................................................................185
Men Utilidades...................................................................................................186
Cambio de Ejercicio.........................................................................................186
Cambio de Cdigos .........................................................................................186
Reconstruccin de Acumulados ......................................................................187
Enlace Contable ..............................................................................................187
Regeneracin de Ficheros ..............................................................................193
Reconstruccin de Estructuras........................................................................194
Actualizacin de Programas............................................................................194
Men Ayuda ........................................................................................................195
Documentacin................................................................................................195
Sobre...............................................................................................................195
Anexo I. Modelos de Recibos de Nminas..........................................................196

iv

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Introduccin
Este programa ha sido diseado para facilitar el trabajo de gestin
de nminas y seguridad social de su empresa. Para ello hemos creado un
programa rpido y sencillo de utilizar, que con el mnimo trabajo por su
parte, le permitir obtener los mximos resultados.
Las caractersticas ms destacables son las siguientes:

Versin monopuesto y multipuesto.


Control de usuarios del programa con clave y niveles de
acceso.
Impresin integrada en Windows.
Confeccin de Nminas y Seguros Sociales del Rgimen
General de la Seguridad Social.
Nmero ilimitado de empresas y trabajadores.
Posibilidad de definicin de distintos calendarios laborales.
Actualizacin de datos de empresas y trabajadores en base a
los introducidos en los convenios.
Calculo automtico del porcentaje de retencin de los
trabajadores.
Clculo automtico de nminas, pagas extras y finiquitos,
complementarias
por
vacaciones
no
disfrutadas,
y
complementarias por diferencias de convenio.
Clculo automtico de diferencias de convenio, permitiendo
adems su modificacin e introduccin manual.
Impresin de Seguros Sociales adaptado a las normas y
formatos oficiales.
Impresin de los documentos de IRPF en papel pre-impreso o
papel blanco. Generacin de disquete en modelo 190.
Impresin de contratos en papel blanco, con los formatos
facilitados por el INEM.
Listado de costes salariales y resumen de nminas mensual,
totalizados por empresa, centro de trabajo o seccin.
Listados por pantalla, impresora o volcado a fichero tipo texto.
Posibilidad de imprimir talones y generar ordenes de
transferencia bancaria en papel o en disquete con el formato
Norma 34 del Consejo Superior Bancario.

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Preparado para generar los mensajes necesarios para el


sistema RED de la Tesorera General de la Seguridad Social.
Enlace contable automtico con el programa de Contabilidad
General Serie Omega.

Este programa forma parte de la Serie Omega, que son un conjunto


de programas desarrollados por D.S.I., S.L. orientados a Despachos
Profesionales y PYMES.
Otros productos de la Serie Omega son los siguientes:
Contabilidad General.
Facturacin.
Fiscal.
Impuesto de Sociedades.
El programa se suministra con una proteccin para evitar las copias
ilegales, consistente en una clave que el programa le pedir en el
momento de hacer la instalacin del mismo.
Al hacer la instalacin, el programa le dar un nmero. Usted debe
ponerse en contacto con su distribuidor y facilitrselo. Con esta
informacin, se le dar otro nmero con el cual el programa quedar
instalado correctamente en su ordenador.
Dicha proteccin le permitir realizar copias de seguridad del
programa, pero stas no sern operativas sin la presencia de la
proteccin en el ordenador donde se instalen.

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Requerimientos del sistema


Los requerimientos bsicos del ordenador donde se instale el
programa son los siguientes:

Procesador Pentium II 200 MHz.


64 Mb de Memoria RAM
40 Mb libres en el Disco Duro
Impresora de inyeccin de tinta o lser.
Impresora matricial, si se imprimen seguros sociales en
documento oficial, o recibos de nminas en papel pre-impreso.
Sistema operativo Windows 95/98/ME/XP/NT/2000.

Hay que tener en cuenta que la instalacin ocupa 40 Mb.


aproximadamente pero debido al volumen de datos que se introduzcan el
espacio ocupado puede ser muy superior. Para un mejor funcionamiento
del sistema se recomienda que siempre este libre un 25% del espacio
total del disco duro.
Este programa usa como interface de datos el BDE (Borland
Database Engine@) que se instalar junto con el producto y deber ser
configurado despus de la instalacin.

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Instalacin
La aplicacin se suministra en un CD, donde est la instalacin del
programa y una serie de utilidades anexas.

Instalacin de la aplicacin
Para instalar la aplicacin, introducir el CD en la unidad de CDROM del equipo y ejecutar el archivo INSTALAR.EXE que se encuentra
dentro del CD. Para ello puede pulsar en el botn Inicio y seleccionar la
opcin de ejecutar tecleando D:\INSTALAR, suponiendo que la letra de su
unidad de CD-ROM sea la D:.
Esto nos abrir un asistente que nos ir orientando en la instalacin
del programa. Cuando el asistente nos pregunta donde queremos instalar
el programa, le indicaremos la unidad y el directorio donde deseamos
instalarlo, en instalaciones monopuesto esta ser C:\COMETA32, y en
instalaciones en red habr que sustituir C por la unidad del servidor.

Configuracin de la Aplicacin
Una vez realizados los pasos anteriormente descritos, al ejecutar el
programa, tras unos segundos de espera nos aparecer una pantalla en
la cual el programa nos pide que indiquemos el nombre del usuario que
est accediendo al programa y su clave de acceso.
La primera vez que se ejecute el programa, despus de la
instalacin, el programa crea un usuario, con acceso completo, llamado
SUPERVISOR y sin clave de acceso.
Por tanto para entrar en el programa por primera vez, tendremos
que teclear SUPERVISOR en el nombre de usuario y dejar en blanco la
clave de acceso.
En la primera instalacin, el programa registrar el nombre del
ordenador en el que est trabajando y las caractersticas del mismo. Le
pedir el nombre de la estacin, que normalmente ser OFICINA, y luego
le preguntar si quiere crearla en el fichero de Estaciones de Trabajo.

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Usted debe contestar Si.


El programa le pedir a continuacin, que cree la empresadirectorio donde se van a almacenar los datos. Le recomendamos que
cree la empresa con cdigo 001 y el nombre de su empresa. Tambin le
pedir que seale el disco en el que se van a guardar los datos de esa
empresa. Normalmente el disco ser C, en instalaciones monopuesto, o la
unidad de red en instalaciones en red.
Por ltimo se debe elegir la empresa-directorio con la que se va a
trabajar y el ejercicio (elegir "Nuevo Ejercicio" y teclear el ao en curso).

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Generalidades de la serie Omega


Todos los programas de la Serie Omega tienen un entorno y
funcionamiento similar. Aqu se describen los aspectos generales para
todas las aplicaciones de esta serie.

Conceptos Iniciales - Glosario


Describimos a continuacin una serie de conceptos imprescindibles
para la correcta comprensin de este manual.
Campo: Es un dato almacenado en un fichero
(nombre de un trabajador, telfono, etc.). Vase
tambin Campos de Edicin.
Registro: Es un conjunto de campos (p.e. todos los
datos que guardamos de un trabajador)
Clave: Campo o campos que diferencian a un registro
de todos los dems de un fichero.
Fichero o Tabla: Fichero de datos. Comnmente se
denominaban bases de datos, pero hoy en da el
concepto ha cambiado siendo una base de datos un
conjunto de tablas relacionadas entre si.
Base de Datos: Conjunto de Ficheros relacionados
(todos los datos del programa de nminas)
BDE: La gama de la serie Omega usa como interface
de bases de datos el motor Borland Database Engine
(Dbase, Paradox, InterBase).
Carcter de Acceso Rpido: Pulsando la tecla del
carcter subrayado se ejecutara la accin
correspondiente.
Cuadro

de

Dilogo:

Pantalla

que

muestra

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informacin y espera una respuesta del usuario.


(p.e. Peticin de Confirmacin de Datos)
Foco: Objeto que esta activo en ese momento. P.e.:
Al editar una ficha, el foco esta en el campo donde
escribimos (remarcado con una caja en un
determinado color). En una ventana de dialogo, el
foco esta en uno de los botones (remarcado con un
borde punteado)

Estructura de Directorios
Toda la Serie Omega almacena los datos de los ficheros siguiendo
un sistema de directorios comn que se muestra a continuacin:

Directorio Serie Omega


Todas las aplicaciones (facturacin, contabilidad, nominas,
...) se instalarn bajo un mismo directorio, que por defecto ser
Cometa32. En este directorio se encuentran los ejecutables (.exe),
las Tablas (bancos, iva,...) y los fichero comunes, de control y de
registro. Todos estos archivos son bsicos para el funcionamiento
de las aplicaciones y su modificacin o borrado puede causar su
mal funcionamiento.

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Directorio de la Aplicacin
Se crea un directorio donde se encontrarn todos sus
ficheros de datos organizados por empresas (directorios).
Directorio de la Empresa
Al crear una empresa se pide un cdigo de 3 dgitos, que
corresponder con el directorio que contendr sus datos.
En este directorio podremos encontrar los Ficheros de
Clientes, Artculos, Proveedores, Recibos, etc.
En instalaciones en red se pueden crear empresas en
unidades distintas a la de la aplicacin para restringir el acceso
fsico a los ficheros. Para instalar esta opcin debe ponerse en
contacto con su distribuidor que le indicara los pasos a seguir.
En los programas de nminas, fiscal e impuesto de
sociedades lo usual es tener una sola empresa, dentro de la cual se
guardan todos los datos de los clientes a los que se realizan las
nminas, formularios o impuestos. Es decir en estos programas
este directorio no es de la empresa como tal, sino un simple
directorio donde se almacenan los datos.
Directorio del Ejercicio
Dentro de cada empresa-directorio estn los ejercicios, un
directorio para cada ejercicio.
En este directorio podremos encontrar los ficheros de
histricos y acumulados, es decir aquellos ficheros que se
inicializan en cada ejercicio nuevo.
Nota: En entornos de red, la unidad de red donde est la aplicacin
debe
ser
asignada
a
una
letra
de
unidad
(p.e.
\\SERVIDORNT\DISCOC debe ser conectada como unidad F).

Confirmacin de la toma de Datos

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Despus de una toma de datos, finalizada por la pulsacin de


<Esc> o por salir del ltimo campo de edicin, aparece este mensaje de
confirmacin

S: Acepta los datos (grabndolos, ...) y asume la finalizacin de la


edicin.
No: Continua con la Edicin de los Datos.
Fin: Desecha los datos y cancela la edicin, abortando los procesos
asociados.
Excepciones:
Pueden existir mensajes en los que no aparezcan alguna de las opciones,
o en los que aparezcan ms de las que aqu se describen.
p.e. En la modificacin del apartado Pie de determinadas gestiones no se
permite Cancelar ya que su principal misin es mostrar los totales.
Respuestas del Teclado:
<Enter> equivale S.
<Esc> equivale Cancelar.
Los Textos de los Botones tienen un carcter subrayado, es el carcter
abreviado o tecla de acceso rpido, pulsando su tecla correspondiente se
asumir la pulsacin del botn.

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Definicin de Opciones para Procesos - Lmites


Este tipo de pantalla de dilogo se presenta, por ejemplo, a la hora
de lanzar un listado, para poder limitar los registros que queremos incluir
en el mismo y para definir caractersticas del listado, como Ttulo, Fecha,
etc.
Podremos desplazarnos por las diversas opciones y modificarlas a
nuestra conveniencia, teniendo en cuenta que algunas pueden tener
restricciones de edicin mediante mascaras (solo nmeros), valores
mximos y mnimos (mayor de 0 y menor de 10) y valores concretos (S
N).
Al pulsar <Esc> o al acabar la edicin de la ltima opcin se
mostrar el cuadro de dilogo de confirmacin de datos. Sin embargo, si
pulsamos el botn Ok o Cancelar se aceptarn los valores o se cancelar
la operacin sin mostrar la confirmacin de datos.
Siempre aparecern los valores ms comunes por defecto, de
forma que en la mayora de los casos no har falta modificar nada.

Men Principal
En la Pantalla Principal encontramos varios elementos, entre los
que destacamos la barra de estado que nos facilitar informacin y el
Men Principal que nos da acceso a las diversas opciones del programa.
Esta serie de aplicaciones usan el sistema MDI (Interface de
Mltiples Documentos), esto significa que todas las ventanas que se
abran en la aplicacin estarn dentro de la principal y no se podrn sacar
de ella. En el caso de que una ficha no quepa en la pantalla principal, en
esta aparecern unas barras de scroll para el desplazamiento.
El men de la aplicacin sigue el estndar de Windows pero ha sido
mejorado para facilitar y agilizar el uso de la aplicacin.

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Opciones de la Aplicacin - Men


Es un men tpico del entorno Windows mejorado. Para activar el
men basta con pulsar <Alt> o <F10>, o cliquear con el ratn. El
desplazamiento se har con las teclas del cursor o posicionando el ratn
sobre las opciones, que si son mens anidados se irn desplegando.
Las opciones del men y las del sistema (minimizar, maximizar,...)
pueden estar deshabilitadas debido a la falta de derechos del usuario o
por estar ejecutndose otra de las opciones.
Al salir de una opcin y volver al men, este se desplegara
automticamente posicionndose en la ultima opcin escogida.
Barra de Estado
Situada en la parte inferior de la pantalla, nos muestra los mensajes
de la aplicacin, la empresa-directorio y ejercicio activo, el nombre de la
estacin, el usuario, la fecha y la hora.
Nombre de la Aplicacin - Men - Ttulo
Indica el Nombre de la Aplicacin, y en el caso de ser una versin
de evaluacin, el mensaje correspondiente.
Botones de Sistema - Men de Sistema
Como casi todas las ventanas de Windows, esta dispone de los
botones del sistema para Minimizar, Maximizar y Cerrar.
El Tapiz de la Pantalla - El fondo
Opcionalmente, al tapiz se le puede cambiar el color y/o ponerle un
bitmap de relleno.

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Uso del Teclado en la Serie Omega


Los entornos Windows se caracterizan por el uso del ratn como
herramienta principal para el manejo del entorno. Sin embargo, para la
introduccin de datos es inevitable el tener que usar el teclado.
En las aplicaciones de gestin, donde es vital la rapidez de
introduccin de datos, el tener que alternar entre teclado y ratn supone
un estorbo y una perdida de tiempo. Es por ello por lo que nos hemos
esforzado en crear un entorno totalmente funcional desde teclado,
manteniendo un sistema similar en estructura, uso y funcionalidad al
existente en las versiones antiguas de DOS.
Esto supone una ventaja aadida, ya que todo aquel usuario
familiarizado con programas de gestin en DOS no tendr ningn
problema de adaptacin.
Sealamos los usos de las siguientes teclas:
Esc - Escape
Su uso es muy frecuente ya que tiene asignadas mltiples
operaciones y de gran importancia. Genricamente supone la
Cancelacin y Salir.
En el Men Principal, si hay mens desplegados, los va
cerrando uno a uno hasta desactivarlo. Si el men no esta
activo cierra la aplicacin.
En las Fichas y Cabeceras-Lneas, si hay alguna opcin del
men activa, la desactiva. Si no, cierra la ficha.
En la peticin de limites de procesos finaliza la toma de datos
y muestra el mensaje correspondiente.
En los cuadros de dilogo asume la Cancelacin (siempre y
cuando sea posible)
En los campos de edicin, si se ha modificado y no se ha

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pulsado Enter, produce la cancelacin de la modificacin,


volviendo a tener el valor original. Tambin se ejecutar la
accin (de las anteriormente descritas) que corresponda por la
pulsacin de Esc, por lo que si estamos modificando una ficha
se producir la finalizacin de la toma de datos.
Enter - Return - Intro
Su uso, junto con Esc es fundamental, ya que tambin tiene
asignadas mltiples operaciones y de gran importancia.
Genricamente supone la Aceptacin, Entrar y Ejecutar:
En las Fichas, Cabeceras-Lneas y peticin de limites de
procesos pasa al siguiente campo de edicin, y si es el ltimo,
finaliza la toma de datos.
En los campos de edicin, produce la aceptacin temporal de la
modificacin. Esto es que si modificamos, no pulsamos Enter y
pulsamos Esc, se cancela la modificacin realizada, pero si
pulsamos Enter, la modificacin es aceptada.
Flechas de Cursor
Su uso supone el desplazamiento, bien en un campo de
edicin, en una lista, por los campos de las fichas o por los
registros de las tablas:
Editando las Fichas, Cabeceras-Lneas y peticin de limites de
procesos asume el desplazamiento por los campos, siendo
Arriba e Izquierda el anterior campo, y Abajo y Derecha el
siguiente campo de edicin. Tambin pueden producir el pasar
de una pestaa a otra y la finalizacin de la toma de datos.
Visualizando las Fichas y Cabeceras-Lneas asume el
desplazamiento por los registros de la tabla, siendo Arriba e
Izquierda el anterior registro y, Abajo y Derecha el siguiente
registro.
En los campos de edicin permite desplazar el cursor.
Inicio - Fin

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En las Fichas, visualizando los datos, Inicio se posiciona en la


tabla en el primer registro y Fin al ultimo.
Avance - Retroceso de Paginas
En Ficha con Pestaas de Datos, pasa de una pestaa a otra.
Punto del Teclado Numrico
Para facilitar la introduccin de cantidades mediante el teclado
numrico, la pulsacin del punto equivale a la coma decimal.
F1 - Muestra la Ayuda sobre el objeto que tenga el foco.
F2 - Su funcin esta limitada a los Campos de Enlace, en la
fichas y cuando la editamos. Al pulsar F2 sobre uno de estos
campos, se nos abrir la ficha que le corresponda, siendo esta
totalmente funcional.
F3 - Al pulsar F3 nos aparecer una lista con los posibles
valores que podemos introducir en el campo.
F5 - Su funcin esta limitada a los Memos (campos con varias
lneas) y sirve para salir de ellos, ya que en dichos campos se
pueden escribir mltiples lneas, introducir tabulaciones y
enters, desplazarse con los cursores y las teclas de
navegacin, sin que ninguna de las teclas usadas para pasar al
siguiente campo tengan esa funcin.
F12 - Muestra la Calculadora.

Navegador
El Navegador es un Control que aparecer en casi todas las
gestiones y que sirve para desplazarnos por los registros de la tabla.
Posee cuatro botones que dan la posibilidad de ir al primer registro,
al ultimo, al anterior y al siguiente.

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Para realizar estas acciones basta con hacer Click con el ratn
sobre el botn deseado, o usar las teclas de navegacin tradicionales: las
flechas del cursor y las teclas Inicio y Fin.
En la Tabla, cuando se llega al principio, al fin o no hay registros, el
navegador desactiva los botones correspondientes a las acciones que no
pueden realizarse. Es decir, si estamos en el primer registro, no podremos
pulsar Primer registro ni Anterior, y si estamos en el ultimo, estarn
deshabilitados el Ultimo Registro y Siguiente.
El navegador tiene el siguiente aspecto:

Pestaas de Datos

La Pestaa es un elemento usual en las Fichas, que permite


visualizar una gran cantidad de datos ordenadamente, agrupados por
temas y sin limitacin de espacio.
Se accede a ellas pinchando con el ratn en la pestaa deseada o
con Avance de Pgina y Retroceder Pgina.

Pantalla tipo Ficha


En este tipo de pantallas de edicin podremos gestionar la
informacin que contengan determinados ficheros simples, por ejemplo
Administraciones de Hacienda.
Cuando entramos en una "Ficha", el programa se coloca en el

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ltimo registro del fichero que se est tratando. A partir de aqu tenemos
las siguientes posibilidades:

Recorrer el fichero de registro en registro, ir al principio del


fichero e ir al final del fichero (Navegar).
Elegir una de las opciones del men particular de esa ficha

Cada ficha tiene una serie de opciones que nos van a permitir
gestionar la informacin contenida en el fichero. Estas opciones
aparecern siempre en la parte superior de la pantalla, y para elegir una
deberemos pulsar la Tecla que corresponda a la letra subrayada de la
opcin o bien hacer click con el ratn en el botn correspondiente.
El titulo (en la banda azul de la ventana) indica el nombre de la
Ficha, el orden activo en el fichero y, si ha sido abierta desde un campo
enlace, la ficha del enlace.
Para cerrarla disponemos del botn estndar de la ficha, adems
de poder pulsar la tecla <Esc> o la combinacin <Ctrl><F4>.
Cuando se entra en alguna opcin, la posibilidad de cerrar se
deshabilita para preservar los datos (cerrar una ficha cuando estamos
editndola podra provocar errores).

Pantalla tipo Cabeceras-Lneas


En este tipo de pantallas de edicin podremos gestionar la
informacin que contengan determinados ficheros complejos, por ejemplo
los Convenios. Existe un fichero de convenios con los datos de cada uno
de ellos, pero dentro de cada convenio existen un nmero indeterminado
de lneas de conceptos, salariales, pagas extras, etc....En este ejemplo, la
cabecera sera el convenio y las lneas cada lnea de las tablas de
conceptos, pagas extras, etc...
Este tipo de pantallas pueden gestionar dos ficheros, uno de
cabecera y otro de lneas, o gestionar varios ficheros, uno de cabecera y
varios de lneas.

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Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Las opciones y manejo de estas es idntico a las de las fichas


sencillas, con la salvedad de que el men superior vara dependiendo de
si estamos en la zona de cabecera o en la zona de lneas.

Consultas en ficheros
Es una bsqueda rpida por un campo. Esta bsqueda esta
limitada a los campos indexados (ordenados), normalmente se consultara
por la clave. En la ficha, estos campos se diferencian por tener la Etiqueta
(el nombre) de color verde, aparecern en todas las pestaas de la ficha
y, cuando se editan, solo son accesibles desde una pestaa.
La Consulta activa los campos de consulta y posiciona el foco en el
primero de ellos. Debemos teclear la clave a buscar y, al pulsar <Enter>,
el programa nos desplazara al registro deseado. Si dicha clave no existe,
nos lo indicara con un mensaje.
Si el campo de consulta no es el de la clave principal (la clave de
Alta) la bsqueda ser blanda, o sea, el programa se posicionar en el
primer registro que encuentre que empiece por el texto a buscar.
p.e. En la ficha de convenios Consultamos por Nombre (no es la clave
principal) y escribimos 'COMERCIO', el resultado ser el primer registro
cuyo nombre empiece por COMERCIO, aunque este sea COMERCIO
DEL METAL.
Si hay varios campos de consulta, podemos pasar de uno a otro
mediante la tecla <Tab>.
En ciertas fichas cuyas claves son mltiples, para realizar la
consulta es necesario rellenar varios campos.

Bsquedas en ficheros
Las bsquedas nos permiten localizar un registro por cualquiera de
sus campos. El mtodo de bsqueda es blando (el que primero empiece
por ...) excepto en campos tipo fecha y numricos, en los que es una

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bsqueda dura (valor exacto). Si desea hacer una bsqueda 'contenido


en...' deber usar las opciones avanzadas.
Existen dos tipos de bsquedas:

Estndar
Avanzada

Estndar
En un principio, la pantalla de bsquedas por defecto es la
Estndar:

Campo: Lista desplegable con los campos sobre los que se


puede buscar.
Valor: Donde escribiremos el valor a buscar (hay que tener
en cuenta que si el campo seleccionado es numrico o de
fecha, el valor debe ser un numero o una fecha valida).
Botn 'Buscar': Iniciar la bsqueda, igual que pulsar
<Enter>.
Botn 'Cerrar': Cierra la pantalla, igual que pulsar <Esc>.
Botn 'Avanzado': Despliega las opciones avanzadas que
nos permiten aplicar un filtro.

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Avanzada

Esta bsqueda crea un filtro que se mantendr hasta que se


'Limpie', se cierre la ficha o se ejecute Aadir o Borrar en el men
de la ficha.
El filtro 'Contenido en'.
Debemos seleccionar el campo por el que filtrar y darle el
valor que debe contener.

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Serie Omega

El filtro 'Expresin'.
La lista desplegable contiene los ltimos filtros usados.
En el campo de texto, podremos escribir la condicin del
filtro, o ir crendola mediante la seleccin de los campos en
la lista (con doble click) y los botones de 'operadores'.
Botn 'Aplicar'
Aplica el filtro definido (tanto el 'Contenido en' como el
'Expresin' ya que son complementarios).
Botn 'Limpiar'.
Desactiva el filtro y limpia el campo de Texto.
Botn 'Estndar'.
Cierra las opciones avanzadas (pero no desactiva el filtro).
Nota: Los filtros suelen ser lentos, la velocidad depende del
ordenador, del volumen de registros y sobre todo, de lo restrictivo
del filtro. As, un filtro muy restrictivo ser lento, aunque si el equipo
es potente (Pentium 166 con 64Mb RAM) y la instalacin es local,
apenas se notar.

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Listados por Pantalla


Con esta opcin nos aparecer en la pantalla un listado con los
registros que componen el fichero, pudindonos desplazar, cambiar el
orden y realizar bsquedas.

Las teclas que podemos usar en estos listados son las siguientes:

Flechas Izquierda y Derecha: Nos desplazamos por los


campos de un mismo registro.
Flechas Arriba y Abajo: Nos desplazamos por los registros.
Inicio: Primer campo del registro
Fin: Ultimo campo del registro
Ctrl + Inicio: Primer Registro
Ctrl + Fin: Ultimo Registro
Re Pg: Desplaza una pgina de registro arriba
Av Pg: Desplaza una pgina de registro abajo
Barra Espaciadora: Activa el orden asociado al campo (si
existe).
<Enter>: Activa las bsquedas con el campo activo

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seleccionado.
Adems, con el ratn podemos desplazarnos (clickeando tanto en
las celdas como en las barras de scroll), ajustar el tamao de las celdas y
su orden, pinchndolas y arrastrndolas.

Campos de Edicin
Existen varios tipos de campos para la edicin:

Texto o generales
Numricos
Enlaces
Lgicos (CheckBox)
Memos

Todos los campos pueden tener restricciones en la entrada de


datos, permitiendo solo caracteres concretos, convirtiendo el contenido a
maysculas, etc.
Todos ellos (excepto los lgicos) tienen un caracterstica comn
muy interesante, aceptan el Cortar-Copiar-Pegar del Portapapeles.
Las teclas de acceso rpido de estas opciones son las generales de
Windows:
Copiar:
Cortar:
Pegar:

Ctrl+C
Ctrl+X Shift+Supr
Ctrl+V Shift+Insert

Campos Tipo Enlace


Los Campos de Enlace son empleados para la edicin de
Cdigos que enlazan con los datos de otras tablas. Por ello poseen
varias caractersticas que les dan una gran utilidad y potencia.
No hace falta rellenar el campo entero si el campo es
numrico si el cdigo que deseamos introducir es 00010, bastara
con escribir 10, el propio campo lo rellenara con ceros por la

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izquierda.
Si pulsamos F3 se mostrar una lista con los valores posibles
que puedo indicar en el campo, cuando el campo sea obligatorio,
esta lista tambin aparecer si dejamos el campo en blanco.
Campos Lgicos (CheckBox)
Los campos lgicos pueden tener un valor de entre dos
posibles. Los grupos mas comunes son Verdadero Falso y Si
No, pudiendo contener cualquier valor de un grupo definido.
Visualmente, el campo que lo representa es una casilla que
tiene la posibilidad de marcarla o desmarcarla, marcando en valor
mediante la pulsacin de la barra espaciadora o haciendo Click en
ella.

Campos Numricos
Solo aceptan caracteres numricos. Si la Aplicacin esta
configurada
para
aceptar
decimales
tambin
admitir
indistintamente la pulsacin de la teclas coma y punto para indicar
la coma decimal.
Pulsado F12 se llama a la Calculadora que devolver el
resultado al campo.

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Calculadora
Muestra en pantalla una calculadora para poder realizar distintas
operaciones. Tiene el siguiente aspecto:

El acceso a la calculadora se puede realizar mediante el men


Aplicacin Calculadora o directamente desde una Ficha, pulsando F12.
Si se accede con F12 y el foco esta en un campo de edicin que
contenga un dato numrico, en el display aparecer dicho dato, pudiendo
operar con l y al cerrarla, el campo recibir el dato que contenga el
display.
Teclas y Controles:
Limpiar el display y poner a 0, pulsar <C> o el Botn C.
Los dgitos y operandos, con su tecla correspondiente: (0,1..9,+,,/,*,%,.).
Mostrar el resultado pulsando <Enter>, <=>, o el Botn =.
Cerrar la calculadora pulsar la tecla <Esc> o el Botn On-Off.

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Uso del porcentaje


Para hallar un porcentaje:
cantidad x porcentaje % (100 x 15 % = 15)
Para sumar a una cantidad un porcentaje :
cantidad + porcentaje % (100 + 15 % = 115)
Para restas a una cantidad un porcentaje :
cantidad - porcentaje % (100 - 15 % = 85)

Impresin
La Impresin es uno de los puntos ms importante de las
aplicaciones de gestin al ser la forma ms potente y verstil a la hora de
acceder a los datos, pudiendo ser objeto de cualquier operacin (filtros,
grupos, acumulados, totales, clculos estadsticos,...).
Es por ello que nuestras aplicaciones disponen de una gran
variedad de listados con mltiples opciones, todos ellos muestran una
Definicin de Opciones donde podemos adaptar el listado resultante a
nuestra conveniencia.
Despus se muestra el siguiente cuadro de dialogo:

Mediante este dialogo podemos elegir y configurar la impresora,


imprimir, imprimir a fichero, imprimir en modo texto, visualizar o cancelar

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la operacin.
Importante
Para poder acceder a la impresin correctamente es necesario
tener instalada una o varias impresoras en Windows.
Impresora Seleccionada
Indica la impresora seleccionada y nombre de la cola o puerto de
impresin. En un principio ser la impresora predeterminada de
Windows.
Botn Visualizar
Lanza el listado al visualizador, cuyo uso se explica en un capitulo a
parte.
Botn Seleccionar
Muestra el cuadro de dialogo de configuracin de impresoras de
Windows, permitiendo cambiar la impresora seleccionada y su
configuracin (tamao de papel, n de copias, orientacin, etc)
Botn Imprimir
Lanza el listado a la impresora seleccionada.
Botn A TXT
Lanza el listado a un fichero de texto.
Botn Cancelar
Cancela la impresin.

Visualizador de Listados
El visualizador de listados es una herramienta que nos permitir
manejar los listados sin tener que imprimirlos a papel.
El visualizador de listado tiene el siguiente aspecto:

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En listados de varias pginas se puede estar visualizando las


primeras pginas mientras se siguen generando nuevas.
Los botones de que disponemos en la parte superior sirven para lo
siguiente:
Zoom Dentro
Aumenta el tamao de la visualizacin.
Zoom Fuera
Reduce el tamao de la visualizacin.
Zoom 100%
Ajusta el zoom a su tamao normal (al 100%).
Ajustar a la Pgina

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Ajusta el tamao para ver toda la pgina.


Ajustar al Ancho de la Pgina
Ajusta el tamao al ancho de la pgina (pantalla).
Ir a la Primera Pgina
Si el listado tiene varias pginas, se visualiza la primera.
Ir a la Anterior Pgina
Si el listado tiene varias pginas, se visualiza la anterior.
Ir a la Siguiente Pgina
Si el listado tiene varias pginas, se visualiza la siguiente pgina.
Ir a la Ultima Pgina
Si el listado tiene varias pginas, se visualiza la ultima pgina.
Imprimir
El listado se lanza directamente a la impresora seleccionada
previamente.
Configurar
Muestra el cuadro de dialogo de Windows para la configuracin de
impresoras.
Grabar
Esta opcin permite grabar el listado en distintos formatos para su
posterior utilizacin.
Cargar
Recupera un listado grabado desde un visualizador con formato
QuickReport (.QRP).
Barra de progreso
Esta barra indica el punto donde se encuentra el proceso que
genera el listado.

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Indicador de Estado y Pgina


Al entrar en el visualizador, y mientras no este generada ninguna
pgina, indicara que esta 'Trabajando...' para indicar posteriormente
la pgina en que se esta visualizando y el nmero de ellas.
Salir
Muestra un dialogo de confirmacin para cerrar el Visualizador de
listados. Despus de salir, hay que generar de nuevo el listado para
volver a visualizarlo, o, si ha sido grabado, cargarlo.

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Consideraciones Previas
En esta seccin se va a describir la forma bsica de trabajar que
tiene el programa, para pasar ms tarde a definir cada una de las
opciones del men principal.

Estructura de los datos dentro del programa


El programa estructura los datos en dos grandes grupos de
ficheros:

Ficheros Generales.
Ficheros Histricos.

Los Ficheros Generales son los Convenios, Categoras, Empresas


y Trabajadores.
Los Histricos son Datos Variables, Histrico de Nminas,
Acumulados de I.R.P.F. y Acumulados de Bases de Cotizacin.
Dentro del Men de Ficheros tendremos las opciones de
Convenios, Empresas y Trabajadores que nos permitirn acceder a los
ficheros generales, y la opcin de Datos Variables Trabajadores e
Histrico de Nminas, que nos permitir acceder a los Histricos.
Las gestiones de Convenios, Categoras, Empresas, Trabajadores
y Datos Variables de Trabajadores, tienen algunos aspectos en comn
entre los que cabe destacar los siguientes:
Constan de una o varias pginas o pestaas donde las pestaas de
la izquierda corresponden a los datos generales y las pestaas de la
derecha corresponden a una serie de tablas como conceptos salariales,
pagas extras, antigedad, etc.
Para definir completamente cualquier convenio, categora, empresa
o trabajador, debemos rellenar adecuadamente todas sus pestaas.

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Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Estas gestiones tienen tambin en la parte superior un men con


una serie de botones donde tenemos todas las opciones que podemos
realizar en cada gestin. Este men cambia dependiendo de si estamos
visualizando las pestaas o pginas de datos generales o las pestaas o
pginas de las tablas de conceptos, pagas extras, antigedad, etc.
Normalmente las opciones de que disponemos en las pestaas de
datos generales son las siguientes:
Aadir: Permite aadir un registro nuevo.
Borrar: Permite borrar el registro visualizado en pantalla.
Modificar: Permite modificar los datos del registro visualizado
en pantalla.

Consultar: Permite consultar un registro por su clave.

Buscar: Permite buscar un registro por cualquier campo.

Ordenar: Permite modificar el orden interno del fichero.

Listar: Permite listar por pantalla el contenido del fichero.

Y las opciones de que se dispone en las pestaas de tablas de


conceptos, pagas extras, antigedad, etc. son:

Aadir: Permite aadir una lnea a la tabla.


Insertar: Permite insertar una lnea en la tabla.
Borrar: Permite borrar la lnea resaltada.
Modificar: Permite modificar la lnea resaltada.

Definicin e Introduccin de Datos


Este apartado describir la mejor forma de introducir datos en el
programa.
Podemos estructurar los datos del programa en 5 niveles:
1. Gestin de Convenios.
2. Gestin de Categoras.
3. Gestin de Empresas.
4. Gestin de Trabajadores.
5. Gestin de Datos Variables.

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Serie Omega

La forma ms adecuada de introducir los datos, es empezar por el


nivel superior, e ir bajando hasta completar los 4 primeros niveles. Por
tanto definiremos en primer lugar los convenios y sus categoras y
despus las empresas y sus trabajadores.
En el nivel 5 estarn los datos que
los meses del ejercicio. Dentro de estos
empresa, el trabajador, as como tambin
pagas extras, antigedad y complementos
concreto, para un trabajador.

utilizaremos para cada uno de


datos estarn los datos de la
todas las tablas de conceptos,
que se utilizarn en un mes en

Una vez que tengamos todos los convenios, categoras, empresas


y trabajadores, empezara el proceso habitual de cada mes a la hora de
calcular nminas.

Proceso habitual para cada mes


Vamos a describir brevemente cual sera el proceso a realizar cada
mes para obtener los recibos de nminas, pagas extras y seguros
sociales.
Ya hemos visto que todos los datos que almacena el programa se
pueden dividir en dos grandes grupos de ficheros:
Ficheros Generales: Convenios, Categoras, Empresas y
Trabajadores.
Ficheros Histricos: Datos Variables, Nminas, Acumulados
IRPF.
Una cosa muy importante a tener en cuenta es que el programa a la
hora de calcular nminas y pagas extras, lee directamente de los
histricos, lo cual permite una mayor flexibilidad a la hora de calcular
nminas y pagas extras de cualquier mes.
Por lo tanto existe un proceso que de forma automtica copiar los
datos de los Ficheros Generales a los Histricos, para poder a partir de
aqu calcular las nminas o pagas extras que deseemos. Este proceso se

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ejecuta mediante la opcin Alta de Datos Variables, cuyas


particularidades se explican mas adelante en la descripcin de los mens
de la aplicacin. Es un proceso obligatorio todos los meses, aunque no
haya ninguna incidencia que introducir.
Una vez que ya hemos copiado los datos de los ficheros generales
a los histricos, podemos a partir de aqu introducir las diferentes
incidencias que se produzcan en cada mes.
Para ello trabajaremos ya directamente con los histricos,
accediendo a ellos a travs de la opcin Datos Variables de Trabajadores.
Todo lo que modifiquemos a travs de esta opcin solo se tendr en
cuenta para el trabajador y el mes que estemos visualizando, puesto que
estamos accediendo directamente a los histricos.
Por tanto los datos que modifiquemos desde la Gestin de Datos
Variables se grabarn nicamente en los histricos y NO en los
ficheros generales. Si deseamos que las modificaciones de algn dato
se grabe tambin en los ficheros generales deberemos expresamente ir a
la Gestin de Empresas y/o Gestin de Trabajadores y modificarlo.
La modificacin de los ficheros generales de Empresas y/o
Trabajadores no implica la actualizacin automtica de los histricos.
Si alguna vez tenemos que modificar algn dato de la empresa o el
trabajador en los ficheros generales, despus de haber realizado ya el
proceso de Alta de Datos Variables, deberemos en primer lugar modificar
los ficheros generales, y posteriormente realizar la misma modificacin en
los ficheros histricos, a los que accederemos a travs de Datos
Variables, localizando el mes y el trabajador al que deseamos aplicar el
cambio.
Las Bajas de Trabajadores que se produzcan en la empresa, deben
indicarse desde la opcin de Datos Variables de Trabajadores y
localizando el registro donde aparezca el trabajador y el mes en el cual se
le pretende dar de baja. Para ello pulsar el botn inferior Dar de Baja.
Consultar la opcin Datos Variables de trabajadores del Men Ficheros,
para ms informacin.
Cuando hayamos introducido todas las incidencias y hayamos dado

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Nminas y Seguridad Social

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de baja a los trabajadores que lo necesiten, tendremos los ficheros


preparados para poder empezar a calcular las nminas mensuales o las
pagas extras que correspondan.
En el men de Clculos encontraremos las
permitirn calcular las nminas o pagas extras
deseemos. Una vez calculadas las nminas
correspondientes, podremos visualizarlas mediante la
Nminas del men de Ficheros.

opciones que nos


para el mes que
o pagas extras
opcin Histrico de

Para la emisin de nminas utilizaremos la opcin Recibos de


Salarios en el men de Modelos Oficiales. Recuerde que las nminas
deben estar ya calculadas previamente para poder imprimirlas.
Calculadas todas las nminas para un mes concreto, podremos
sacar los seguros sociales cuando se considere oportuno, seleccionando
para ello en el men Modelos Oficiales, las opciones de Modelo TC1,
Modelo TC2 o Modelo FLC.

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Men Principal
Vamos a describir ahora cada una de las opciones que componen
el men principal del programa de nminas, dentro de cada opcin
definiremos todos sus campos y las particularidades de los mens propios
de cada gestin.
En el men principal tenemos las siguientes opciones:

Aplicacin

Tablas Generales

Ficheros

Clculos

Modelos Oficiales

Sistema R.E.D.

Pagos

Utilidades

Ayuda

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Men Aplicacin
Calculadora
Mediante esta opcin podemos acceder a la calculadora. Tambin
podemos mostrar la calculadora, estando en cualquier parte del programa,
pulsando la tecla F12.

Cambio de Usuario
Con esta opcin podemos cambiar de usuario desde dentro del
programa. Esto nos da la posibilidad de modificar nuestro nivel de acceso.

Cambio de Clave de Acceso


Con esta opcin podemos cambiar la clave del usuario activo.
Esta opcin muestra un cuadro de dialogo con dos campos de
edicin en los que deber escribir la misma clave. Por motivos de
seguridad, el texto que se escribe se transforma en asteriscos (*).
Hay que tener en cuenta que si un usuario solo tiene derecho de
lectura sobre la gestin de Usuarios no podr modificar su clave, pero si
tiene acceso, podr modificar su clave y la del resto de usuarios. Mediante
esta opcin se permite al usuario activo cambiar su propia clave aunque
no tenga derechos sobre el fichero de Usuarios.

Entorno
Al entrar nos aparece una ficha con una serie de carpetas en las
que encontraremos distintas opciones.
Estas, por lo general, son de carcter visual y ninguna de ellas

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Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

afectar a los datos (ficheros) de la aplicacin, si no que facilitan el uso de


la misma, dando la posibilidad de personalizar el entorno. Son de carcter
local, afectan a todas las aplicaciones de la Serie Omega pero solo en la
Estacin donde se definan.

Usuarios
En esta opcin se definen los Usuarios que pueden manejar el
programa y los niveles de acceso a las distintas opciones.
Al instalar el programa por defecto se crea el usuario
SUPERVISOR, cuya clave de acceso es "La Clave" y con acceso
completo. A dicho usuario no se le podrn modificar los derechos de
acceso ni eliminarlo.
En caso necesario se pueden crear tantos usuarios como se
desee.. Al arrancar el programa, tendremos que dar el nombre de usuario
y la clave de acceso que le corresponda. De esta manera se controla el
acceso a las diversas opciones del programa.
Como se puede ver en el siguiente grfico, la opcin es del tipo
Ficha y contiene dos botones, uno da acceso a la Clave y el otro a los
Derechos de Acceso.

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Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

El botn Cambio de Clave muestra un cuadro de dialogo con dos


campos de edicin, en ambos se deber escribir la misma clave. Por
motivos de seguridad, el texto que se escribe se transforma en asteriscos
(*).
La segunda opcin da acceso a la pantalla de Edicin de
Derechos de Usuarios donde aparecer un men exactamente igual al
men de la aplicacin. Las diferencias estn en que cada opcin del men
tienen asociado una marca que indica el tipo de acceso que tendr el
usuario. De esta forma se consigue un control de accesos total.

Si se desea un control de accesos funcional deber tener en cuenta


que ningn usuario excepto el supervisor puedan acceder a esta pantalla,
ya que cualquier usuario con acceso total puede cambiar las claves,
incluso la del supervisor.

Estaciones
Esta opcin nos permite definir los ordenadores en los cuales va a
funcionar el programa.
Para cada ordenador debemos tener creada una ficha de estacin

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Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

de trabajo. Las fichas de estaciones de trabajo se van creando la primera


vez que se ejecuta el programa desde cada estacin.
En un entorno de Red Local, cada ordenador debe tener un nombre
distinto. En caso de que dos ordenadores intentaran hacer funcionar el
programa con el mismo nombre de estacin, este avisara del problema y
no dejara que el segundo ordenador funcionara.

Empresas-Directorios
En este apartado definiremos las distintas empresas-directorios que
se utilizaran para almacenar los datos de todas las nminas.
Lo usual es tener una nica empresa-directorio, donde se
almacenan los datos referentes a todos los convenios, empresas y
trabajadores, a los cuales se les hacen sus nminas.
En esta gestin basta con indicar simplemente el nombre de la
empresa-directorio, donde se almacenarn los datos, que para un
despacho profesional ser el nombre del despacho, y para una empresa
particular, el propio nombre de la empresa.
En caso de crear una empresa-directorio nueva, nos preguntar el
disco en el que estn guardados los datos. Normalmente ser el disco
"C", en caso de que el programa este instalado en monopuesto. Si el
programa est en RED habr que indicar la unidad de Red donde est
instalado el programa, normalmente este dato suele coincidir con el que
nos recomienda el programa.

Eleccin de Empresa-Directorio
Con esta opcin podremos seleccionar la empresa-directorio con la
que deseamos trabajar. Recuerde que en el programa de nminas lo
usual es tener una nica empresa-directorio que realmente indica el
directorio fsico donde se almacenan los datos. Para ms informacin

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Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

consulte la opcin de Empresas-Directorios, que se indica a continuacin.


En caso de que sea una empresa-directorio que no haya usado
nunca en una estacin concreta, el programa le preguntar la unidad de
disco en donde se guardan los datos.

Listados Ficheros Configuracin


Mediante esta opcin podremos imprimir los listados de los
siguientes ficheros de configuracin:

Empresas-Directorios

Estaciones

Usuarios

Salir
Esta opcin, al igual que pulsar la tecla "ESC", permite abandonar
el programa y devolver el control al escritorio de Windows.

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Serie Omega

Men Tablas Generales


Configuracin
En esta ventana podemos configurar determinados parmetros que
afectarn al programa de nminas. Consta de dos pginas o pestaas:
General
Pestaa donde tenemos varios datos de la configuracin del
programa de nminas. Consta de los siguientes campos:
Cdigo: Indica el directorio donde estn almacenados los datos.
Modelo del Recibo de Nminas: Indica el modelo de impreso que
utilizamos, los modelos 10 y 11 son para papel blanco, y el resto de
modelos son para papel pre-impreso, al final del manual tiene un
anexo con los modelos de nminas reducidos.
N de Copias Papel Blanco: En caso de que el modelo de
nminas sea papel blanco, indicaremos aqu el nmero de copias
de cada recibo.
Margen Izquierdo: En caso de que el modelo de nominas sea
papel blanco, indicaremos aqu los milmetros de incremento sobre
el margen izquierdo por defecto, a la hora de imprimir. Por defecto
el margen izquierdo son 7 mm. aproximadamente.
Fuente de Letra: Indica el nombre y tamao de la fuente de letra
que se va a usar para imprimir la nomina en papel blanco. Si este
campo no se rellena, se asume que la fuente que se usar sera
Letter Gothic, tamao 10. Al modificar los datos aparece un boton,
en este campo para poder seleccionar la fuente que se desee.
Sistema RED: Datos de configuracin para el sistema Red.
Directorio de Archivos de Cotizacin (FAN): Directorio donde se
almacenarn los archivos de cotizacin (FAN).
Directorio de Archivo de Afiliacin (AFI): Directorio donde se
almacenarn los archivos de afiliacin por remesas (AFI).

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N Autorizacin: Nmero de autorizacin proporcionado por la


Tesorera General de la Seguridad Social.
Fecha Autorizacin: Fecha en la que se concede la autorizacin
para el sistema RED.
Clave SILCON: Clave SILCON/SILNET que proporciona la
T.G.S.S.
Autorizacin nica para todas las empresas: Marcar esta casilla
si se concede una nica autorizacin para todas las empresas. Esto
es habitual en los despachos profesionales o en grupos de
empresas.
Etiquetas: Se definen los parmetros para la configuracin de las
etiquetas de direcciones, que son los siguientes:
Etiquetas por Fila: N de etiquetas por fila, 2 3.
Alto de la etiqueta: Medida de alto de la etiqueta en
milmetros.
Margen superior: De la pgina, en milmetros.
Normalizacin para el ao 2005: Puede indicar si desea algn tipo
de normalizacin de la base de cotizacin, exclusivamente para el
ao 2005. Por parte de la Tesorera General de la Seguridad Social,
se indico que no se deba normalizar la base de cotizacin, no
obstante si se desea que el programa realice una normalizacin de
la base de cotizacin, para el ao 2005, puede indicar aqu el valor
al cual se debe normalizar.
Impresora de 110 columnas: Indica si la impresora de carro ancho
matricial que utilizamos solo soporta 110 columnas.
Factor volcado de pantalla: Indica el factor que se utilizar para
imprimir las ventanas activas, pulsando la tecla Impr-Pant. Por
defecto es 3.
Moneda Ficheros Generales: Indica si la moneda de los ficheros
generales es Euros. Este campo no se puede modificar.

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Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Modelo 190
Directorio Raz para Presentacin Telmatica: Indica el directorio raz,
a partir del cual el programa creara los correspondientes directorios y
ficheros para poder realizar la presentacin telemtica de los modelos
110/111 y 190. Por defecto es "\AEAT\LOTES\ENVIAR". Si no se
especifica unidad de disco, se creara en el unidad donde este instalada el
programa de nominas.
Datos Presentador Modelo 190. Presentacin Colectiva: Datos
personales del del presentador, para la presentacin del modelo 190 de
forma colectiva. Los datos que se indiquen en estos campos, deben
cumplir los requisitos exigidos por la Agencia Tributaria. A partir del
ejercicio 2004, estos datos no es necesario indicarlos, ya que no se
permite la presentacin en soporte de forma colectiva.

Tipos de Cotizacin
Tabla legal que contiene, entre otras cosas, los tipos y cuotas de
cotizacin vigentes en todo momento. Esta tabla contiene en su primer
campo la Fecha desde la cual est vigente.
Consta de tres pginas o pestaas:
- Tipos de Cotizacin.
- Contratos de Aprendizaje/Formacin.
- Otros Datos.
Tipos de Cotizacin
Pestaa donde encontraremos los tipos de cotizacin vigentes para
Contingencias Comunes, Horas extras de fuerza mayor, Resto de horas
extras, Desempleo, Fondo de Garanta Salarial y Formacin Profesional.
Contratos de Aprendizaje/Formacin
Pestaa que contiene las cuotas fijas que se utilizan para la

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Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

cotizacin de los contratos de aprendizaje/formacin. Para la aplicacin


correcta de ests tablas en la empresa deber estar indicado que es una
cuenta de cotizacin de formacin/aprendizaje y el trabajador deber
tener un cdigo de contrato de aprendizaje o formacin. Estas cuotas
estn indicadas en euros para las tablas cuya vigencia es superior a
01/01/2002, para vigencia inferior a esta fecha los importes indicados, son
pesetas. Tambin se indica aqu el porcentaje de la base mnima que se
utiliza para calcular la base de cotizacin de estos trabajadores, y el coste
hora por formacin terica para el clculo de las bonificaciones por
formacin.

Otros Datos
En esta pestaa podemos encontrarnos los siguientes campos:
Importe Normalizaciones: Importe de las normalizaciones para
retribucin mensual y retribucin diaria. Estos datos solo se
utilizaron hasta septiembre del 2001.
Salario mnimo interprofesional: Importe del salario mnimo
interprofesional. A partir del 01/01/2002 est expresado en euros,
antes en pesetas.
Tipo de Cotizacin F.L.C.: Tipo de cotizacin que se utilizar para
imprimir el documento F.L.C.
Porcentaje mnimo retencin productos en especie: Porcentaje
mnimo para el ingreso a cuenta en los productos en especie. A
partir del 01/01/1999, este porcentaje coincide con el aplicable a
retribuciones dinerarias.
Porcentaje de Retencin Atrasos aos anteriores: Porcentaje
que se utilizar para el clculo de la retencin en los atrasos de
convenio que correspondan a aos anteriores. Introducido a partir
del 01/01/1999.
Cotizacin EX-MUNPAL: Peculiaridades de cotizacin para
funcionarios de la administracin local integrados en el rgimen

44

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

general (Ex-Munpal). Cotizacin adicional y coeficientes reductores.


Estos datos se aplicarn a aquellas empresas que tengan marcado
la casilla Corporacin Local.

Bases de Cotizacin
Tabla que contiene las bases de cotizacin mnimas y mximas
utilizadas para el clculo de los topes de cotizacin a la hora de calcular
las nminas.
Se indican los topes de cotizacin para contingencias comunes,
separadas por grupos de cotizacin, y los topes de cotizacin para A.T. y
E.P., as como tambin la ltima columna indica los bases mnimas por
hora, para los contratos a tiempo parcial.
En la parte superior se indica la fecha de vigencia de la tabla. Para
las tablas que tienen fecha de vigencia superior a 01/01/2002, los
importes indicados estn en euros, para tablas anteriores estn en
pesetas.

Epgrafes de Accidente
Tabla que contiene los epgrafes de accidente, con los porcentajes
aplicables a la cotizacin por A.T. y E.P.. Consta de dos pginas o
pestaas, en la primera estn los epgrafes del 001 al 064 y en la segunda
pestaa estn los epgrafes del 065 al 126.

Administraciones de Hacienda
Fichero que contiene las distintas administraciones de hacienda,
con sus diferentes cdigos.

Entidades de Accidentes de Trabajo

45

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Fichero que contiene las distintas Entidades de Accidente de


Trabajo, con sus correspondientes cdigos.

Contratos de Trabajo
Fichero que contiene los distintos contratos de trabajo existentes,
con sus correspondientes cdigos. Este fichero contiene todos los cdigos
de contratos de trabajo, incluso los cdigos antiguos. No obstante para los
cdigos antiguos el programa dispone de un campo, donde se indica la
equivalencia con el cdigo nuevo.

46

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Claves Reservadas de Conceptos


Lista que indica las distintas claves reservadas de conceptos que
existen en el programa.

Cada uno de los conceptos salariales que podemos indicar, consta


de una clave de dos dgitos. Esta clave le sirve al programa para situar el
concepto fsicamente en el recibo de nmina, y para algunos clculos
especiales que el programa debe realizar.
Podemos utilizar claves desde la 01 hasta la 75. De todas ellas
existen algunas que estn reservadas para determinados conceptos, que
son las que se indican en esta tabla. Las claves que no aparecen aqu,
estn libres y pueden utilizarse para cualquier concepto que no tenga
clave reservada.
47

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Los conceptos que tienen claves reservadas son los siguientes:


NOMINAS NORMALES
01 - Salario Base.
02 - Antigedad. Se utiliza para indicar que se especificar una
tabla de antigedad, en este concepto no debe indicarse importe ni
tipo de cobro. Esta clave se utilizar siempre que haya una tabla de
antigedad asociada.
03 - Idiomas.
04 - Ttulos.
04 - Txicos.
06 - Nocturnos.
07 - Incentivos.
08 - Actividad.
09 - Asistencia.
10 - Horas Extras. El concepto con clave 10, solo cotizar para AT.
11 - Gratificaciones Extraordinarias.
12 - Participacin en Beneficios.
13 - Productos en Especie.
14 - Residencia.
15-19, 74 - Reservado usos futuros.
25 - Prorrateo pagas extras.
29 - Complemento a Liquido/Bruto, con cotizacin. Clave
automtica, no se puede indicar directamente en los conceptos
salariales. Se genera al calcular la nmina, en trabajadores que
tienen un concepto con clave 75.
40 - Atrasos de convenio. Se genera de forma automtica cuando
indicamos un importe en el campo Atrasos de Convenio de Datos
Variables. Se asume que el concepto cotiza y tributa.
41,64 - A cuenta de convenio. Claves especiales que siempre
48

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

restarn en los clculos de diferencias de convenio.


42 - Vacaciones. Se utiliza cuando se indican periodos de
vacaciones en datos variables. Se asume que cotiza y tributa.
43,60 - Complementos por Enfermedad o Accidente.
44 - Horas complementarias. Se utiliza para indicar el importe
especificado en datos variables para horas complementarias. Se
asume que cotiza y tributa.
61 - Dietas. Se utiliza para indicar el importe especificado en datos
variables en el campo Dietas. Se asume que este concepto no
cotiza y no tributa.
62 - Complemento Liquido/Bruto, sin cotizacin. Clave
automtica, no se puede indicar directamente en los conceptos
salariales. Se genera al calcular la nmina, en trabajadores que
tienen un concepto con clave 75.
70,71 - Descuentos en Nmina. Se utiliza para especificar
descuentos en nmina. Estos descuentos irn impresos en la parte
inferior de la nmina. Se ignorarn a la hora de calcular la
cotizacin, tributacin, pagas extras, etc...
72,73 - Bajas por I.T. / Absentismo. Clave automtica, no se
puede utilizar directamente en los conceptos salariales. Se genera
al calcular la nmina, en trabajadores que tienen indicado en sus
datos variables, bajas por I.T. y absentismo.
75 - Definicin del Complemento a Liquido/Bruto. Se utiliza para
definir un complemento a lquido o bruto, en la tabla de conceptos
salariales. Debemos indicar el concepto con clave 75, el nombre
que deseamos que aparezca en el concepto que se calcular para
obtener el bruto o liquido especificado, si deseamos que esta
diferencia tribute y/o cotice, y el importe bruto o liquido que
deseamos alcanzar. El programa calcular una nmina normal con
el resto de conceptos y aadir un concepto con clave 19 o 62,
donde se indicar la diferencia que se necesita para alcanzar el
complemento especificado.

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Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

80,81 - Descuentos en Pagas Extras. Se utiliza para especificar


descuentos en las pagas extras que van en recibo a parte de la
nmina.

FINIQUITOS
45 - Parte proporcional de vacaciones.
11,12,46,47,28 - Parte proporcional de pagas extras.
65,66,67 - Indemnizaciones.
Las claves de conceptos que estn libres son las siguientes:
20 a 24, 26, 27, 30 a 39, 48 a 60, 63, 68, 69.
La distribucin de claves en el impreso de la nmina, sigue el siguiente
patrn:
Claves 01 a 49. Se sitan en la nmina en las lneas o casillas para
Percepciones salariales.
Claves 50 a 69. Se utilizan en la nmina en las lneas o casillas
para Percepciones no Salariales.
Consultar, no obstante, los anexos donde se incluyen unas hojas
con la situacin exacta de las distintas claves para cada uno de los
modelos.
Esta tabla esta accesible desde el campo Clave de todas las tablas
de conceptos salariales, pulsando la tecla F3.

50

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Calendario Laboral
Ventana donde podemos indicar los distintos calendarios que
utilizaremos para el clculo de las nminas. Se pueden definir hasta 999
calendarios distintos que posteriormente podemos aplicar a la empresa o
incluso al trabajador.

Para cada calendario debemos indicar que das deben considerarse


como festivos, a efectos de los clculos de las nminas.
Para marcar o desmarcar un da como festivo, nicamente
debemos situarnos en dicho da, y pulsar el botn Festivo. Todos los
calendarios que podemos definirnos, son calendarios perpetuos, por lo
que se pueden indicar los das festivos en cualquier momento. Lo usual es
indicar todos los das festivos al principio de ao, cuando tenemos el
calendario publicado. Se asume que los domingos son das festivos, por
tanto estos no hace falta indicarlos.

51

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Para aadir un calendario pulsar el botn Calendario Nuevo,


introducir un cdigo no usado hasta el momento e indicar una descripcin
que identifique el calendario, y pulsar el botn Aceptar, veremos como el
calendario se aade a la lista de calendarios que tenemos en la izquierda.
Para borrar un calendario que ya no usamos, seleccionaremos el
calendario en la lista de calendarios de la izquierda y pulsaremos el botn
Borrar Calendario. Solo debemos borrar un calendario en el caso
en que no est indicado en ninguna empresa y/o trabajador, y no se
haya utilizado para calcular alguna nmina.

Listados
Listados de varias tablas generales, estos listados pueden enviarse
a pantalla o a impresora. Tenemos los siguientes listados:

52

Listado de Administraciones de Hacienda.


Listado de Entidades de Accidente de Trabajo.
Listado de Contratos.
Listado de Calendario Laboral (Das Festivos).

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Men Ficheros
Gestin de Convenios
Gestin donde definiremos los datos de los convenios que vayamos
a utilizar. Consta de 5 pginas o pestaas que son las siguientes:
- Datos Generales.
- Conceptos. Tablas de conceptos salariales.
- Pagas Extras. Tabla de Pagas Extras.
- Antigedad. Tabla de Antigedad.
- Compl E/A. Tabla de complementos por enfermedad/accidente.
En esta gestin podemos utilizar las siguientes opciones que
tenemos en la parte superior de la ventana, dichas opciones se activan
pulsando el botn correspondiente o presionando la tecla que est
subrayada:
Se utiliza para aadir un nuevo convenio al fichero,
debemos indicar un cdigo que no exista.
Borrar
Se utiliza para borrar el convenio que se muestra en
pantalla. Esta opcin borrar todos los datos del
convenio, incluidas todas sus categoras.
Modificar Permite modificar los datos de un convenio que ya
existe. El campo cdigo no se podr modificar.
Consultar Permite realizar la consulta de un convenio introducido
anteriormente. La consulta puede realizarse por cdigo
o por nombre. El programa se situar en el convenio
indicado, o en el ms aproximado, si el indicado no
existe.
Buscar
Permite la bsqueda de un convenio, por diferentes
campos y criterios. Consulte el apartado de Bsquedas
en la seccin de Generalidades, para ms detalles.
Ordenar
Permite cambiar el orden del fichero de convenios, por
cdigo o por nombre.
Listar
Permite listar en pantalla, todos los convenios que hay

Aadir

53

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

introducidos en el fichero, para poder acceder a uno en


particular solo tenemos que resaltarlo y pulsar escape.
Los campos que tenemos en cada una de las pestaas, son los
siguientes:

Datos Generales
Cdigo: Cdigo de 3 dgitos que se asignar al convenio. Los
convenios se numerarn del 001 al 999.
Nombre: Nombre que identifica al convenio, por ejemplo
CONSTRUCCION, METAL, OFICINAS Y DESPACHOS, etc.
Cdigo segn TC2: Cdigo de inscripcin del convenio colectivo.
Aparecer impreso en el modelo TC2. No se utiliza a partir del
01/01/2002.
Fecha de Control: Fecha de la ltima revisin salarial del convenio.
Se utiliza en las diferencias de convenio, al mandar los mensajes
para el Sistema RED.

Conceptos
Son una serie de lneas donde cada concepto se identificar
mediante una clave de dos dgitos. La tabla de conceptos salariales
consta de los siguientes datos o columnas:
Clave: Clave de dos dgitos que identifica al concepto. Existen
claves de conceptos reservadas, que podemos consultarlas
pulsando la tecla F3. Consulte la opcin de Claves Reservadas de
Conceptos, para ms informacin.
Nombre: Nombre que se le asigna al Concepto, se permiten 15
caracteres como mximo.

54

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

SS: Indica si el concepto cotiza o no a la Seguridad Social. Los


valores admitidos son S o N, si el campo est vaco se asume el
valor N.
IRPF: Indica si el concepto est sujeto a retencin por IRPF o no.
Los valores admitidos son S o N, si el campo est vaco se
asume el valor N.
Pag. (Pagas): Indica si el concepto ser tenido en cuenta para
calcular el importe de las Pagas Extras que se expresen por das.
Los valores admitidos son S o N, si el campo est vaco se
asume el valor N.
Vac. (Vacaciones): Indica si el concepto ser tenido en cuenta
para calcular el importe de las Vacaciones, cuando dicho importe se
calcula en funcin de los conceptos salariales. Los valores
admitidos son S o N, si el campo est vaco se asume el valor
N.
Enf. (Enfermedad): Indica si el concepto ser tenido en cuenta
para calcular el importe del Complemento de Enfermedad, si dicho
importe se calcula en funcin de los conceptos salariales. Los
valores admitidos son S o N, si el campo est vaco se asume el
valor N.
Acc. (Accidente): Indica si el concepto ser tenido en cuenta para
calcular el importe del Complemento de Accidente, si dicho importe
se calcula en funcin de los conceptos salariales. Los valores
admitidos son S o N, si el campo est vaco se asume el valor
N.
Atr. (Atrasos): Indica si el concepto est afecto a atrasos o no. Es
decir si a la hora de calcular los atrasos de convenio de forma
automtica, el concepto se tendr en cuenta o se ignorar. Los
valores admitidos son S o N, si el campo est vaco se asume el
valor N.
Tipo: Tipo del Concepto. Puede contener uno de los siguientes
valores:

55

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

G
E
B
L

: General.
: En especie.
: Complemento a Bruto (solo clave 75).
: Complemento a Liquido (solo clave 75)

Pagas Extras
Tabla que contiene una serie de lneas donde est la definicin de
cada una de las pagas extras que se aplica al convenio. La tabla de pagas
extras consta de los siguientes datos o columnas:
Mes: Mes de pago de la paga extra.
Valor: Cantidad que determina el valor de la paga extra. Una cifra
menor o igual que 61 se considera que son das, y una cifra mayor
que 61 se considera que son euros.
Descripcin: Descripcin de la Paga Extra., por ejemplo JULIO,
NAVIDAD, BENEFICIOS, etc.
Inicio Devengo: Fecha de Origen de devengo para la paga extra.
El campo Ao puede contener los siguientes valores:
A : Ao anterior.
C : Ao en curso.
Fin Devengo: Fecha de Fin de devengo para la paga extra. El
campo Ao puede contener los siguientes valores:
A: Ao anterior.
C: Ao en curso.
Tipo: En este campo podemos indicar mediante el valor P, que
deseamos que la paga extra se prorratee mes a mes. En el resto de
los casos este campo permanece en blanco. No suelen indicarse
pagas extras prorrateadas a nivel de convenio, pues si la indicamos
aqu, la estaremos aplicando a todas las empresas de este
convenio.

56

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Antigedad
La tabla de antigedad consta de los siguientes datos o columnas:
Aos: Nmero de aos de antigedad que debe tener un trabajador
para que se le aplique el importe. Bienios, Trienios, etc.
Importe: Importe que se abonar al trabajador en concepto de
antigedad, en funcin de los aos que lleve en la empresa y los
aos a los que se paga la antigedad.
Tipo: Tipo del importe, Puede tener los siguientes valores:
D
M
P

: Diario
: Mensual
: Porcentaje sobre el Salario Base

La tabla de antigedad puede ser de dos tipos:

Acumulativa: Todas las lneas definidas se tienen en cuenta


para el clculo de la antigedad.

Fija: Solo se tiene en cuenta la primera lnea coincidente, para


el clculo de la Antigedad.

Ejemplo de tabla de antigedad:


Aos Importe
03 5,0000
05 8,0000

Tipo
P
P

Si tuvisemos un trabajador con 8 aos de antigedad en la


empresa, con una tabla de tipo Acumulativa el programa le
aplicara un 13% de antigedad, es decir la suma de las dos lneas.
En caso de que la tabla fuese de tipo Fija, el programa aplicara
solo un 8%, es decir la primera lnea coincidente, comenzando por
el final.

57

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Complementos Enfermedad/Accidente
La tabla de complementos por Enfermedad/Accidente contiene los
siguientes datos o columnas:
Tipo: Indica en que tipo de baja por I.T. debe aplicarse el
complemento. Los valores posibles son los siguientes:
E
: Enfermedad comn o Accidente no laboral
A
: Accidente laboral o Enfermedad Profesional.
(%) Porcentaje: Porcentaje hasta el cual debe complementarse, o
porcentaje que debe compensarse, dependiendo de si el tipo de
tabla es Complemento o Compensacin.
Desde: Da desde el cual debe calcularse el complemento.
Hasta: Da hasta el cual debe calcularse el complemento, si este
campo se deja en blanco, se considera por tiempo indefinido.
Clculo: Indica en funcin de qu se calcula el complemento o la
compensacin. Puede contener los siguientes valores:
S
: Conceptos salariales.
B
: Base reguladora.
La tabla de complementos por enfermedad o accidente, puede ser
de dos tipos:

Complemento: El porcentaje que indicamos es el porcentaje


hasta el cual se desea complementar. El programa se encarga
de calcular la diferencia entre lo que ya se cobra y el porcentaje
indicado que se desea cobrar.
Compensacin: El porcentaje indicado, es el porcentaje que
se compensar, el programa aplicar directamente el
porcentaje indicado a los conceptos salariales o la base
reguladora.

Ejemplo: Supongamos que el convenio nos indicase lo siguiente:

58

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

En caso de I.T. por Enfermedad comn la empresa complementar


hasta el 80% de todas las retribuciones salariales desde el cuarto
da de la baja hasta el vigsimo da; a partir de entonces la
empresa complementar hasta el 100%.
En caso de Accidente Laboral la empresa complementara hasta el
100% de las retribuciones salariales desde el primer da.
La forma de indicar esto en el programa sera:
Dar de alta tres lneas con los siguientes datos:
Tipo
E
E
A

%
80
100
100

Desde
4
21
1

Hasta
20

Clculo
S
S
S

Gestin de Categoras
En esta indicaremos todos los datos de las categoras que
necesitamos de los convenios que tenemos en el fichero de convenios.
La gestin consta de cuatro pginas o pestaas:
- Datos Generales.
- Conceptos. Tabla de conceptos salariales.
- P. Extras. Tablas de pagas extras.
- Antigedad. Tabla de antigedad.
En esta gestin podemos utilizar las siguientes opciones que
tenemos en la parte superior de la ventana, dichas opciones se activan
pulsando el botn correspondiente o presionando la tecla que est
subrayada:
Aadir

Se utiliza para aadir una nueva categora al fichero,


debemos indicar un cdigo que no exista.

59

Nminas y Seguridad Social

Borrar
Modificar
Consultar

Buscar
Ordenar
Listar

Serie Omega

Se utiliza para borrar la categora que se muestra en


pantalla. Esta opcin borrar todos los datos de la
categora.
Permite modificar los datos de una categora que ya
exista. Los campos cdigo convenio y cdigo categora
no se podr modificar.
Permite realizar la consulta de una categora
introducida anteriormente. Para realizar la consulta
debe indicarse el cdigo de convenio y cdigo de
categora que desea localizarse.
Permite la bsqueda de una categora, por diferentes
campos y criterios. Consulte el apartado de Bsquedas
en la seccin de Generalidades, para ms detalles.
Permite cambiar el orden del fichero de categoras, por
cdigo o por nombre.
Permite listar en pantalla, todas las categoras que hay
en el fichero, para poder acceder a uno en particular
solo tenemos que resaltarlo y pulsar escape.

Los campos que tenemos en cada una de las pestaas, son los
siguientes:

Datos Generales
La pestaa de datos generales consta de los siguientes campos:
Convenio: Cdigo y Nombre del convenio al que pertenece dicha
categora. nicamente debemos introducir el cdigo, encargndose
el programa de visualizar el nombre. El convenio debe existir en el
fichero de Convenios, es decir antes de definir las categoras es
necesario definir el convenio completamente desde la Gestin de
Convenios. Si se deja en blanco el cdigo y se pulsa ENTER,
aparece una lista de los convenios de que se dispone en la cual
podremos elegir el que queramos. Si pulsamos la tecla F3 en el
campo cdigo de convenio, nos aparecer tambin la lista indicada.
Categora: Cdigo y Nombre de la Categora. Al igual que los
convenios las categoras se almacenan indicndoles un cdigo

60

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

nico por convenio que las identifica, se numerarn tambin desde


la 001 hasta la 999. Tambin deber introducirse el nombre que se
le asigna a dicha categora.
Grupo de Cotizacin: Grupo de cotizacin a la Seguridad Social
que tendrn los trabajadores de dicha categora, recuerde que debe
ser un nmero del 01 al 11. Es obligatorio indicar un cdigo vlido.
En el caso de que se trate de categoras sin grupo de cotizacin,
por ejemplo categoras que se utilizarn para trabajadores
autnomos, indicar cualquier grupo de cotizacin.
Epgrafe de Accidente: Epgrafe de Accidente que se les asignar
a los trabajadores de la categora, para la cotizacin que por las
contingencias profesionales deben abonar las empresas.
Automticamente el programa mostrar los porcentajes de ILT e
IMS que se aplican, segn la tabla de epgrafes vigente.
Importe Fijo Vacaciones: Si a los trabajadores de la categora se
les va a pagar una importe fijo en vacaciones, puede ponerse aqu
su importe, el programa tomar este importe y no realizar ningn
clculo sobre los conceptos salariales.
Cdigo Convenio TC2: Cdigo de inscripcin del convenio.
Aparecer en el modelo TC2. No es necesario indicarlo a partir del
01/01/2002.

Conceptos Salariales
Son una serie de lneas donde cada concepto se identificar
mediante una clave de dos dgitos. La tabla de conceptos salariales
consta de los siguientes datos o columnas:
Clave: Clave de dos dgitos que identifica al concepto. No puede
haber dos conceptos con la misma clave. Existen claves de
conceptos reservadas, que podemos consultarlas pulsando la tecla
F3. Consulte la opcin de Claves Reservadas de Conceptos, para
ms informacin.

61

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Nombre: Nombre que se le asigna al Concepto, se permiten 15


caracteres como mximo.
SS: Indica si el concepto cotiza o no a la Seguridad Social. Los
valores admitidos son S o N, si el campo est vaco se asume el
valor N.
IRPF: Indica si el concepto est sujeto a retencin por IRPF o no.
Los valores admitidos son S o N, si el campo est vaco se
asume el valor N.
Pag (Pagas): Indica si el concepto ser tenido en cuenta para
calcular el importe de las Pagas Extras que se expresen por das.
Los valores admitidos son S o N, si el campo est vaco se
asume el valor N.
Vac (Vacaciones): Indica si el concepto ser tenido en cuenta para
calcular el importe de las Vacaciones, cuando dicho importe se
calcula en funcin de los conceptos salariales. Los valores
admitidos son S o N, si el campo est vaco se asume el valor
N.
Enf (Enfermedad): Indica si el concepto ser tenido en cuenta para
calcular el importe del Complemento de Enfermedad, si dicho
importe se calcula en funcin de los conceptos salariales. Los
valores admitidos son S o N, si el campo est vaco se asume el
valor N.
Acc (Accidente): Indica si el concepto ser tenido en cuenta para
calcular el importe del Complemento de Accidente, si dicho importe
se calcula en funcin de los conceptos salariales. Los valores
admitidos son S o N, si el campo est vaco se asume el valor
N.
Atr (Atrasos): Indica si el concepto est afecto a atrasos o no. Es
decir si a la hora de calcular los atrasos de convenio de forma
automtica, el concepto se tendr en cuenta o se ignorar. Los
valores admitidos son S o N, si el campo est vaco se asume el

62

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

valor N.
Tipo: Tipo del Concepto. Puede contener uno de los siguientes
valores:
G: General.
E: En especie.
B: Complemento a Bruto (solo para clave 75).
L: Complemento a Liquido (solo para clave 75)
Importe: Importe en euros del concepto. Se permite una precisin
de hasta cuatro decimales.
Cobro: Tipo de cobro para el importe indicado. Puede contener uno
de los siguientes valores:
M
F
V
S
D
P
antig.)

: Mensual.
: Fijo Mensual.
: Laborable.
: Laborable incluyendo sbados.
: Diario.
: Porcentaje sobre el salario (sal.base +

H : Por Horas.

Mnimo G.: Importe mnimo garantizado. Determinados convenios


garantizan un importe mnimo, independientemente de la jornada
que realice el trabajador.

Pagas Extras
Tabla que contiene una serie de lneas donde est la definicin de
cada una de las pagas extras que se aplicar a la categora. La tabla de
pagas extras consta de los siguientes datos o columnas:
Mes: Mes de pago de la paga extra.
Valor: Cantidad que determina el valor de la paga extra. Una cifra

63

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

menor o igual que 61 se considera que son das, y una cifra mayor
que 61 se considera que son euros.
Descripcin: Descripcin de la Paga Extra., por ejemplo JULIO,
NAVIDAD, BENEFICIOS, etc.
Inicio Devengo: Fecha de Origen de devengo para la paga extra.
El campo Ao puede contener los siguientes valores:
A: Ao anterior.
C: Ao en curso.
Fin Devengo: Fecha de Fin de devengo para la paga extra. El
campo Ao puede contener los siguientes valores:
A: Ao anterior.
C: Ao en curso.
Tipo: En este campo podemos indicar mediante el valor P, que
deseamos que la paga extra se prorratee mes a mes. En el resto de
los casos este campo permanece en blanco.

Antigedad
La tabla de antigedad consta de los siguientes datos o columnas:
Aos: Nmero de aos de antigedad que debe tener un trabajador
para que se le aplique el importe. Bienios, Trienios, etc.
Importe: Importe que se abonar al trabajador en concepto de
antigedad, en funcin de los aos que lleve en la empresa y los
aos a los que se paga la antigedad.
Tipo: Tipo del importe, Puede tener los siguientes valores:
D : Diario
M : Mensual
P : Porcentaje sobre el Salario Base

64

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

La tabla de antigedad puede ser de dos tipos:

Acumulativa: Todas las lneas definidas se tienen en cuenta


para el clculo de la antigedad.

Fija: Solo se tiene en cuenta la primera lnea coincidente, para


el clculo de la Antigedad.

Ejemplo de tabla de antigedad:


Aos Importe
03
5,0000
05
8,0000

Tipo
P
P

Si tuvisemos un trabajador con 8 aos de antigedad en la


empresa, con una tabla de tipo Acumulativa el programa le aplicara
un 13% de antigedad, es decir la suma de las dos lneas. En caso
de que la tabla fuese de tipo Fija, el programa aplicara solo un 8%,
es decir la primera lnea coincidente, comenzando por el final.

Actualizar Convenio
Esta opcin nos permitir copiar los datos de un convenio a las
empresas que seleccionemos y sus trabajadores.
Es un proceso irreversible, por lo tanto, se recomienda tener una
copia de seguridad actualizada antes de ejecutarlo.
Nos aparecer una pantalla de lmites, donde indicaremos el
convenio y los datos que deseamos copiar. Posteriormente nos
aparecer una lista de todas las empresas que estn acogidas al
convenio indicado, donde podemos seleccionar una o varias
empresas, a las que se aplicara el proceso de copia.
Los limites de que disponemos en esta opcin, son los siguientes:

65

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Convenio: Seleccionaremos el convenio que deseamos copiar,


desplegando la lista de convenios disponibles.
Convenios > Empresas: Indicaremos que datos deseamos copiar
de los convenios a las empresas, marcando las casillas oportunas.
Los datos disponibles para copiar son los siguientes:
Datos Generales: Los datos generales del Convenio son:
- Nombre del convenio
- Cdigo TC2 del convenio
Tabla de Conceptos Salariales: Se actualizaran los datos de
aquellos conceptos, que tengan la clave comn en convenio y
empresa.
Tabla de Pagas Extras: Se actualizaran los datos de aquellas
pagas extras, que tengan el mes en comn en convenio y
empresa. Si el campo Importe de la paga extra definida en el
convenio, es igual a cero, este campo no se actualiza. Una
paga extra con importe igual a cero, en convenios o empresas,
indica normalmente que es en la categora o el trabajador,
donde se indica el importe, por eso no se actualiza.
Tabla de Antigedad: Se actualizaran los datos de aquellas
lneas de antigedad, que tengan el campo Aos en comn en
convenio y empresa, as como el tipo de la tabla de
antigedad.
Tabla de Complementos E/A: Se actualizaran todas las
lneas de los complementos E/A indicadas en el convenio, as
como el tipo de la tabla de complementos
enfermedad/accidente.
Conservar valores fuera de convenio: Si esta casilla se deja
marcada, el programa conservara los valores fuera de
convenio de las empresas, es decir los conceptos, pagas
extras y lneas de antigedad, que existan en la empresa, pero
no en el convenio, permanecern inalterables. Si esta casilla

66

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

se desmarca, entonces estos valores fuera de convenio se


borrarn.
Categoras > Trabajadores: Indicaremos que datos deseamos
copiar de las categoras a los trabajadores, marcando las casillas
oportunas. Los datos disponibles para copiar son los siguientes:
Datos Generales: Los datos generales de las Categoras son:
- Nombre de la categora
- Grupo de cotizacin
- Epgrafe de accidente
- Importe Fijo Vacaciones
- Cdigo TC2 del convenio
Tabla de Conceptos Salariales: Se actualizaran los datos de
aquellos conceptos, que tengan la clave comn en categora y
trabajador. El programa copiara el importe indicado en la
categora, aplicando el porcentaje de convenio indicado en la
ficha del trabajador, para todos los conceptos excepto los de
tipo de cobro P (porcentaje sobre el salario). Adems tambin
se tendr en cuenta el importe mnimo garantizado que se
indica en la categora.
Tabla de Pagas Extras: Se actualizaran los datos de aquellas
pagas extras, que tengan el mes en comn en categora y
trabajador. En el caso de que se trate de una paga extra
donde el importe es un valor fijo en euros, el programa copiara
el importe de la categora al trabajador, aplicando el porcentaje
de convenio que se indica en la ficha del trabajador.
Tabla de Antigedad: Se actualizaran los datos de aquellas
lneas de antigedad, que tengan el campo Aos en comn en
categora y trabajador. El programa copiara el importe,
aplicando el porcentaje de convenio indicado en la ficha del
trabajador, si la lnea de antigedad es de tipo D (Diario) o M
(Mensual).
Conservar valores fuera de convenio: Si esta casilla se deja
marcada, el programa conservara los valores fuera de

67

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

convenio de los trabajadores, es decir los conceptos, pagas


extras y lneas de antigedad, que existan en el trabajador,
pero no en el convenio, permanecern inalterables. Si esta
casilla se desmarca, entonces estos valores fuera de convenio
se borrarn.

Una vez ejecutada la opcin, las empresas y trabajadores,


tendrn actualizados los datos del convenio indicado, segn los
limites que se hayan marcados. Todos aquellos valores que se
consideran fuera de convenio y que el programa no habr
actualizado, ser necesario modificarlos de forma individual
para cada empresa y/o trabajador, si se considera necesario.

Gestin de Empresas
En esta opcin indicaremos todas las cuentas de cotizacin de las
empresas a las cuales realizamos nminas.
Los datos en la gestin de empresas estn distribuidos en 9
pginas o pestaas, que son los siguientes:
- General. Datos generales de cada una de las empresas.
- Adicional. Datos adicionales.
- Conceptos. Tabla de conceptos salariales aplicable a cada
empresa.
- P. Extras. Tabla de pagas extras.
- Antigedad. Tabla de antigedad.
- Compl. E/A. Tabla de complementos por Enfermedad/Accidente.
- Bancos. Tabla de bancos con los que trabaja la empresa.
- Centros. Tabla de definicin de los distintos centros de trabajo.
- Secciones. Tabla de definicin de las distintas secciones de la
empresa.
En esta gestin podemos utilizar las siguientes opciones que
tenemos en la parte superior de la ventana, dichas opciones se activan
pulsando el botn correspondiente o presionando la tecla que est

68

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

subrayada:
Se utiliza para aadir una nueva empresa (cuenta de
cotizacin) al fichero, debemos indicar un cdigo que
no exista.
Borrar
Se utiliza para borrar la cuenta de cotizacin de la
empresa que se muestra en pantalla. Esta opcin
borrar todos los datos de la empresa, incluidos
todos los trabajadores.
Modificar Permite modificar los datos de una empresa que ya
exista. Los campos cuenta de cotizacin y CIF no se
podrn modificar.
Consultar Permite realizar la consulta de una empresa introducida
anteriormente. Para realizar la consulta debe indicarse
la cuenta de cotizacin de la empresa que desea
localizarse.
Buscar
Permite la bsqueda de una empresa, por diferentes
campos y criterios. Consulte el apartado de Bsquedas
en la seccin de Generalidades, para ms detalles.
Ordenar
Permite cambiar el orden del fichero de empresas, por
cdigo (cuenta de cotizacin) o por Razn Social.
Listar
Permite listar en pantalla, todas las empresas que hay
en el fichero, para poder acceder a una en particular
solo tenemos que resaltarla y pulsar escape.
Aadir

Los campos que tenemos en cada una de las pestaas, son los
siguientes:

General
Pestaa donde se indicarn los datos generales de las cuentas de
cotizacin de las empresas a las cuales les confeccionamos nminas.
Contiene los siguientes campos:
Cuenta de Cotizacin: Es el Cdigo de Cuenta de Cotizacin a la
Seguridad Social, que tiene la empresa. Consta de dos dgitos de
Provincia y nueve dgitos para el nmero donde van incluidos los
dgitos de control. Se introducen los dgitos de provincia y los 7 del

69

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

C.C.C. y el programa obtiene automticamente los dos dgitos de


control, dejando modificarlos si as lo desea. Este nmero
constituye la clave principal del fichero de empresas, esto quiere
decir que no podr haber dos empresas con la misma cuenta de
cotizacin.
Tipo: Nos indica el tipo de la cuenta de cotizacin indicado. Los
valores posibles son (se obtiene esta lista pulsando F3):
1: Normal
2: Aprendizaje/Formacin.
3: Tiempo Parcial reducido.
4: Consejeros/Administradores.
5: Rgimen Agrario. (solo si dispone del mdulo
adicional R.Agrario)
6: Rgimen Artistas. (solo si dispone del mdulo
adicional R.Artistas)
7: Rgimen Rep. Comercio (solo si dispone del
mdulo adicional)
Cuenta Cotiz. Principal: Indica cual es la cuenta de cotizacin
principal de la empresa en el caso de que tenga varios cdigos de
cuenta de cotizacin asignados. No es necesario indicarlo, si la
cuenta de cotizacin indicada es la principal.
Rgimen: Cdigo de 4 dgitos que indica el rgimen de la
seguridad social al que est acogido la empresa. Se utiliza en el
sistema RED. Pulse la tecla F3 para comprobar que valores se
pueden poner:
0111: Rgimen General.
0613: Rgimen Especial Agrario. (solo si dispone del
mdulo adicional).
0112: Rgimen Artistas. (solo si dispone del mdulo
adicional).
0000: Rgimen Rep. Comercio (solo si dispone del
mdulo adicional).

70

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Cotiz. AT (CNAE): Campo para indicar la cotizacion por Accidente


de Trabajo y Enfermedad Profesional segn el Cdigo CNAE. Este
campo se acompaa de un botn, visible cuando se entra al campo
en modificaciones, que muestra una lista con la tabla publicada de
la que se puede seleccionar el epgrafe correspondiente.
Cotiza Desempleo: Se marca esta casilla si esta cuenta de
cotizacin debe cotizar al desempleo.
Cotiza FOGASA: Se marca esta casilla si esta cuenta de cotizacin
debe cotizar al Fondo de Garanta Salarial.
Razn Social: Razn Social o Nombre de la empresa.
C.I.F./N.I.F.: Cdigo de Identificacin Fiscal de la empresa. Si se
trata de un NIF y se introducen solo los nmeros, el programa
calcula la letra automticamente.
Domicilio: Domicilio donde radica la empresa, consta de 6 campos
SG: Tipo de la va pblica. Calle, Avenida, etc..
Va Publica: Nombre de la va pblica.
Nmero
Esc.: Escalera.
Piso
Pta.: Puerta.
C. Postal: Cdigo postal.
Poblacin: Localidad del domicilio de la empresa.
Provincia: Provincia del domicilio de la empresa.
Telfono: Telfono de la empresa.
Convenio: Cdigo del Convenio al que est acogida la empresa.
Este cdigo debe existir en el fichero de convenios. Existe la
posibilidad de dejarlo en blanco, en cuyo caso se asume que no se
desea utilizar ningn convenio para la empresa, no obstante esto
supone que todos los datos debern ser introducidos despus de

71

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

dar de alta la empresa. Si se introduce un convenio, los datos del


convenio se copiarn a los ficheros de la empresa, cuando se
termine de dar de alta la empresa.
Cdigo TC2: Cdigo de inscripcin del convenio. Aparecer en el
modelo TC2. No es necesario indicarlo a partir del 01/01/2002.
Actividad: Cdigo (tres dgitos) y nombre de la actividad a la que
se dedica la empresa.
Epgrafe I.A.E.: Epgrafe del I.A.E. de la empresa.
Entidad A.T.E.P.: Entidad de Accidentes de Trabajo a la que est
suscrita la empresa. Se introduce un cdigo de 3 dgitos y
automticamente se visualizar su nombre. La entidad debe existir
en el fichero de Entidades de Accidente de Trabajo. Pulse la tecla
F3 si se desea ver una lista de las entidades de Accidente de
trabajo.
Administracin de Hac.: Cdigo de la administracin de hacienda.
Al indicar el cdigo, el programa mostrar automticamente el
nombre de la administracin y la provincia. Dicho cdigo debe
existir en el fichero de administraciones de hacienda. Pulse la tecla
F3 si se desea ver una lista de los cdigos de administraciones de
Hacienda.
Representante Laboral: Representante laboral de la empresa.
Aparecer en todos aquellos documentos que tienen relacin con el
aspecto laboral de la empresa, contratos, notificacin fin de
contrato, carta liquidacin de finiquito, etc... Consta de los
siguientes campos:
- Apellidos y Nombre.
- Cargo
- N.I.F.
- Fecha de Nacimiento.
Representante Fiscal: Representante fiscal de la empresa.
Aparecer en todos aquellos documentos que tengan relacin con
el aspecto fiscal de la empresa, modelo 190 y certificado de

72

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

retenciones. Si es el mismo que el representante laboral, es


necesario indicar tambin estos datos. Consta de los siguientes
campos:
- Apellidos y Nombre.
- Cargo.
- N.I.F.

Adicional
Pestaa con datos adicionales de la cuenta de cotizacin de la
empresa. Consta de los siguientes campos:
Calendario: Cdigo de calendario laboral, que se utilizar para la
empresa, debe estar definido en el fichero de calendarios laborales.
Presentacin FLC.: Indica la forma de presentacin del modelo
F.L.C., en el caso de que la empresa tenga la obligacin de
presentar el citado modelo. Puede contener los siguientes valores
(esta lista aparece al pulsar la tecla F3):
<Blanco> No presenta FLC.
A - FLC Presentacin Anual.
M - FLC Presentacin Mensual.
Modalidad Pago TC1: En este campo se debe indicar la modalidad
de pago, del modelo TC1, de entre las tres siguientes posibles:
- Tradicional.
- Pago electrnico (antes Cobro por ventanilla).
- Cargo en cuenta.
La primera modalidad es la presentacin del modelo TC1 en la
entidad financiera para su pago. Las dos ltimas solo se pueden
elegir en el caso de que estemos acogidos al Sistema RED, y
permiten las dos modalidades posibles, Pago Electrnico (antes
Cobro por Ventanilla), y Cargo en Cuenta. Si seleccionamos cargo
en cuenta, debemos indicar en el siguiente campo el cdigo de
banco que se utilizar para hacer la solicitud en el mensaje de
cotizacin. Para que el programa incluya los datos de la solicitud de

73

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Cargo en Cuenta o Cobro por ventanilla, es necesario que se


rellene para cada empresa la forma de pago del TC1, y adems
que a la hora de generar el mensaje de cotizacin, se indique
expresamente que se desea solicitar cargo en cuenta o pago
electrnico. Si desea mas informacin sobre el procedimiento de
Cargo en Cuenta o Pago Electrnico, consulte con la Unidad de
Atencin al Usuario del Sistema RED.
Cd. Banco Sist. RED.: Cdigo de banco para cargo en cuenta del
Sistema RED. Se indicar el cdigo de banco de la empresa, para
realizar el cargo en cuenta en el envo de los mensajes de
cotizacin al sistema RED. El cdigo indicado debe existir en la
tabla de Bancos de la cuenta de cotizacin de la empresa. Si el
pago del TC1 se realiza de forma tradicional o mediante el
procedimiento de cobro por ventanilla, este campo es ignorado por
el programa.
Empresas de Trab. Temporal: Indica si la cuenta de cotizacin
corresponde a una empresa de trabajo temporal. Se indicarn los
siguientes campos:
- N de Autorizacin.
- Fechas de vigencia temporal.
Incluir Pagas Extras en Recibo Mensual: Se marcar la casilla si
se desea incluir las Pagas Extras en el mismo recibo de la Nmina
mensual. Se dejar en blanco si se desea un recibo aparte. Por
defecto la casilla aparece sin marcar.
Incluir Finiquitos en Recibo Mensual: Se marcar la casilla si los
conceptos propios del finiquito deseamos que se impriman en el
mismo recibo de la nmina mensual. Se dejar en blanco si se
desea un recibo aparte. Por defecto la casilla aparece marcada.
Aadir Antigedad a Pagas Extras en euros: Indica si se aade
automticamente la antigedad a las pagas extras que estn
especificadas en euros.
Fraccin de MES=MES: Indica si se toman las fracciones de
tiempo inferiores a un mes como un mes completo, en el calculo de

74

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

las pagas extras.


Fraccin de 15 das = 15 das: Indica si se toman las fracciones de
tiempo inferiores a 15 das como 15 das, en el clculo de las pagas
extras.
Fraccin de 7 das = 7 das: Indica si se toman las fracciones de
tiempo inferiores a 7 das como 7 das, en el clculo de las pagas
extras.
Gran empresa: Indica si la cuenta de cotizacin corresponde a una
empresa con consideracin de gran empresa a efectos fiscales.
Corporacin Local: Indica si la cuenta de cotizacin corresponde a
una corporacin local, para los trabajadores funcionarios integrados
en el Rgimen General (funcionarios procedentes de la extinguida
Munpal).
Sist. Esp. Frutas: Indica si la cuenta de cotizacin corresponde a
una empresa incluida en el Rgimen General, Sistema Especial de
Frutas y Hortalizas.
Configuracin Enlace Contable: Se indicarn los siguientes
campos si se dispone del programa de Contabilidad General, serie
Omega de D.S.I., y desean realizarse de forma automtica los
asientos contables correspondientes a las nminas. Los datos que
debemos indicar son los siguientes:
Cdigo empresa en contabilidad. Las empresas en
contabilidad se codifican con un cdigo de tres dgitos,
debemos indicar aqu cual es el cdigo que corresponde a
esta cuenta de cotizacin. Dicha empresa debe existir y estar
configurada en el programa de contabilidad.
Pago TC1. Indicar un cdigo de banco si los seguros
sociales se cargan en cuenta. Dejarlo en blanco si el cargo
se realiza a la cuenta de caja.
Pago 110. Indicar un cdigo de banco si el modelo 110 se

75

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

carga en cuenta. Dejarlo en blanco si el cargo se realiza a la


cuenta de caja.
Definicin de las siguientes cuentas contables:
- Seguridad social a cargo de la empresa.
- Organismos de seguridad social, acreedores.
- Organismos de seguridad social, deudores.
- Hacienda publica, acreedor por conceptos fiscales.
- Caja.
- Sueldos y salarios.
- Anticipos de salarios.
- Remuneraciones pendientes de pago.
Rgimen Especial Agrario/Rgimen Artistas: Si dispone del
modulo adicional para el Rgimen Agrario o Artistas y la empresa
est acogida a este rgimen, aparecern los siguientes campos
para indicar la situacin de la explotacin o el local de actuacin,
que posteriormente aparecer en los documentos de cotizacin:
Nombre de la Explotacin/Local de Actuacin.
Domicilio de la Explotacin.
Cdigo Postal de la Explotacin.
Poblacin de la Explotacin.
Provincia de la Explotacin.
Cotizacin por hectreas antes de 26/01/1996: Si la empresa
pertenece al Rgimen Especial Agrario, indicar si vena efectuando
la cotizacin por hectreas, antes del 26 de enero de 1996. En este
caso los porcentajes de cotizacin a AT y EP se ven reducidos
segn las publicaciones en las normas de cotizacin.
Centros especiales de empleo: Se indica el nmero de inscripcin
de la empresa como centro especial de empleo.
Enlace Contable. Importe TC1: Este campo solo aparece en los
datos de la empresa, accesibles desde Datos Variables. Indica el
importe acreedor y/o deudor que se utilizar para hacer el enlace
contable de seguros sociales. Este importe se rellena

76

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

automticamente cuando se realiza el enlace contable de nominas.


Estos importes son mensuales y solo se tienen en cuenta para el
mes que se indica en datos variables.
Bonificacin por Formacin Continua: Este campo solo aparece
en los datos de la empresa, accesibles desde Datos Variables.
Indica el importe que se desea que aparezca como bonificacin por
formacin continua. Este importe es mensual y solo se tiene en
cuenta para el mes que se indica en datos variables.

Conceptos
Son una serie de lneas donde cada concepto se identificar
mediante una clave de dos dgitos. La tabla de conceptos salariales
consta de los siguientes datos o columnas:
Clave: Clave de dos dgitos que identifica al concepto. No puede
haber dos conceptos con la misma clave. Existen claves de
conceptos reservadas, que podemos consultarlas pulsando la tecla
F3. Consulte la opcin de Claves Reservadas de Conceptos, para
ms informacin.
Nombre: Nombre que se le asigna al Concepto, se permiten 15
caracteres como mximo.
SS: Indica si el concepto cotiza o no a la Seguridad Social. Los
valores admitidos son S o N, si el campo est vaco se asume el
valor N.
IRPF: Indica si el concepto est sujeto a retencin por IRPF o no.
Los valores admitidos son S o N, si el campo est vaco se
asume el valor N.
Pag (Pagas): Indica si el concepto ser tenido en cuenta para
calcular el importe de las Pagas Extras que se expresen por das.
Los valores admitidos son S o N, si el campo est vaco se
asume el valor N.
77

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Vac (Vacaciones): Indica si el concepto ser tenido en cuenta para


calcular el importe de las Vacaciones, cuando dicho importe se
calcula en funcin de los conceptos salariales. Los valores
admitidos son S o N, si el campo est vaco se asume el valor
N.
Enf (Enfermedad): Indica si el concepto ser tenido en cuenta para
calcular el importe del Complemento de Enfermedad, si dicho
importe se calcula en funcin de los conceptos salariales. Los
valores admitidos son S o N, si el campo est vaco se asume el
valor N.
Acc (Accidente): Indica si el concepto ser tenido en cuenta para
calcular el importe del Complemento de Accidente, si dicho importe
se calcula en funcin de los conceptos salariales. Los valores
admitidos son S o N, si el campo est vaco se asume el valor
N.
Atr (Atrasos): Indica si el concepto est afecto a atrasos o no. Es
decir si a la hora de calcular los atrasos de convenio de forma
automtica, el concepto se tendr en cuenta o se ignorar. Los
valores admitidos son S o N, si el campo est vaco se asume el
valor N.
Tipo: Tipo del Concepto. Puede contener uno de los siguientes
valores:
G
E
B
L

: General.
: En especie.
: Complemento a Bruto (solo para clave 75).
: Complemento a Liquido (solo para clave 75)

Pagas Extras
Tabla que contiene una serie de lneas donde est la definicin de
cada una de las pagas extras que se aplica a la empresa. La tabla de
pagas extras consta de los siguientes datos o columnas:

78

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Mes: Mes de pago de la paga extra.


Valor: Cantidad que determina el valor de la paga extra. Una cifra
menor o igual que 61 se considera que son das, y una cifra mayor
que 61 se considera que son euros.
Descripcin: Descripcin de la Paga Extra., por ejemplo JULIO,
NAVIDAD, BENEFICIOS, etc.
Inicio Devengo: Fecha de Origen de devengo para la paga extra.
El campo Ao puede contener los siguientes valores:
A: Ao anterior.
C: Ao en curso.
Fin Devengo: Fecha de Fin de devengo para la paga extra. El
campo Ao puede contener los siguientes valores:
A: Ao anterior.
C: Ao en curso.
Tipo: En este campo podemos indicar mediante el valor P, que
deseamos que la paga extra se prorratee mes a mes. En el resto de
los casos este campo permanece en blanco.

Antigedad
La tabla de antigedad consta de los siguientes datos o columnas:
Aos: Nmero de aos de antigedad que debe tener un trabajador
para que se le aplique el importe. Bienios, Trienios, etc.
Importe: Importe que se abonar al trabajador en concepto de
antigedad, en funcin de los aos que lleve en la empresa y los
aos a los que se paga la antigedad.
Tipo: Tipo del importe, Puede tener los siguientes valores:

79

Nminas y Seguridad Social

D
M
P

Serie Omega

:
:
:

Diario
Mensual
Porcentaje sobre el Salario Base

La tabla de antigedad puede ser de dos tipos:

Acumulativa: Todas las lneas definidas se tienen en cuenta


para el clculo de la antigedad.

Fija: Solo se tiene en cuenta la primera lnea coincidente, para


el clculo de la Antigedad.

Ejemplo de tabla de antigedad:


Aos Importe
03 5,0000
05 8,0000

Tipo
P
P

Si tuvisemos un trabajador con 8 aos de antigedad en la


empresa, con una tabla de tipo Acumulativa el programa le
aplicara un 13% de antigedad, es decir la suma de las dos lneas.
En caso de que la tabla fuese de tipo Fija, el programa aplicara
solo un 8%, es decir la primera lnea coincidente, comenzando por
el final.

Complementos Enfermedad/Accidente
La tabla de complementos por Enfermedad/Accidente contiene los
siguientes datos o columnas:
Tipo: Indica en que tipo de baja por I.T. debe aplicarse el
complemento. Los valores posibles son los siguientes:
E: Enfermedad comn o Accidente no laboral
A: Accidente laboral o Enfermedad Profesional.
(%) Porcentaje: Porcentaje hasta el cual debe complementarse, o
porcentaje que debe compensarse, dependiendo de si el tipo de

80

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

tabla es Complemento o Compensacin.


Desde: Da desde el cual debe calcularse el complemento.
Hasta: Da hasta el cual debe calcularse el complemento, si este
campo se deja en blanco, se considera por tiempo indefinido.
Clculo: Indica en funcin de qu se calcula el complemento o la
compensacin. Puede contener los siguientes valores:
S: Conceptos salariales.
B: Base reguladora.
La tabla de complementos por enfermedad o accidente, puede ser de dos
tipos:

Complemento: El porcentaje que indicamos es el porcentaje


hasta el cual se desea complementar. El programa se encarga
de calcular la diferencia entre lo que ya se cobra y el porcentaje
indicado que se desea cobrar.
Compensacin: El porcentaje indicado, es el porcentaje que
se compensar, el programa aplicar directamente el
porcentaje indicado a los conceptos salariales o la base
reguladora.

Ejemplo: Supongamos que el convenio nos indicase lo siguiente:


En caso de I.T. por Enfermedad comn la empresa complementar
hasta el 80% de todas las retribuciones salariales desde el cuarto
da de la baja hasta el vigsimo da; a partir de entonces la
empresa complementar hasta el 100%.
En caso de Accidente Laboral la empresa complementara hasta el
100% de las retribuciones salariales desde el primer da.
La forma de indicar esto en el programa sera:
Dar de alta tres lneas con los siguientes datos:

81

Nminas y Seguridad Social

Tipo
E
E
A

Serie Omega

%
80
100
100

Desde
4
21
1

Hasta
20

Clculo
S
S
S

Bancos
Esta tabla contiene la definicin de todos los bancos con los que
trabaja la empresa. Estos cdigos de banco se utilizarn para realizar
rdenes de transferencia, enlaces contables o cargos en cuenta para el
Sistema RED.
Contiene los siguientes datos o columnas.
Cdigo: Cdigo interno que le asignamos al banco. Es un cdigo
de dos dgitos.
Agencia: Nombre de la Entidad Bancaria.
Poblacin: Poblacin donde est ubicada la sucursal bancaria.
Cdigo Cuenta Cliente: Nmero de cuenta, consta de 20 dgitos,
separados en los siguientes campos:
- Entidad (4 dgitos)
- Oficina (4 dgitos)
- DC (2 dgitos)
- Cuenta (10 dgitos)
Nmero SICA: Nmero de referencia que asigna el banco para
poder generar las ordenes en disquete mediante la Norma 34. Este
nmero es nico e identifica al cliente en el banco. Determinados
bancos no usan un nmero SICA como tal, en ese caso en este
campo puede ponerse el CIF de la empresa.

82

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

T: Tipo de la transferencia. Normalmente las transferencias


realizadas con el programa se marcan con el tipo 1, que indica
que se corresponde con una nmina. Si el banco indica que estas
rdenes de transferencia deben marcarse con un tipo distinto, lo
indicaramos en este campo, en caso contrario, el campo puede
quedarse en blanco.
C. Contable: Cuenta contable que permitir realizar el enlace
contable con cargo a la cuenta especificada, para aquellos
trabajadores que cobren mediante transferencia bancaria o taln.

Centros
Tabla donde se definen los distintos centros de trabajo de que
dispone la empresa. No es obligatorio definir ningn centro de trabajo. La
definicin de centros de trabajo tiene utilidad si se van a realizar listados
resmenes de nminas y listados resmenes contables, totalizados por
centros de trabajo.
Los datos o columnas que debemos introducir para cada centro de
trabajo son los siguientes:
Cdigo: Cdigo de tres dgitos, que identifica al centro de trabajo.
Situacin: Domicilio, zona o poblacin donde se ubica el centro de
trabajo.

Secciones
Tabla donde se definen las distintas secciones que deseamos
controlar en la empresa. No es obligatorio definir ninguna seccin. La
definicin de secciones tiene utilidad si se van a realizar listados
resmenes de nminas y listados resmenes contables, totalizados por
secciones.
Los datos o columnas que debemos introducir para cada centro de

83

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

trabajo son los siguientes:


Cdigo: Cdigo que identifica a la seccin, alfanumrico de
longitud mxima 10.
Nombre: Nombre de la seccin (p.e. Administracin, Taller, etc.).

Gestin de Trabajadores
En esta gestin introduciremos todos los trabajadores que prestan
sus servicios en las diferentes empresas que tenemos en la Gestin de
Empresas.
Para definir todos los datos del trabajador disponemos de 6 pginas
o pestaas, que son las siguientes:
- General. Datos generales del trabajador.
- Profesional. Datos profesionales del trabajador.
- I.R.P.F. Datos para el clculo del porcentaje de IRPF.
- Conceptos. Tabla de conceptos salariales.
- P. Extras. Tabla de Pagas Extras.
- Antigedad. Tabla de Antigedad.
En esta gestin podemos utilizar las siguientes opciones que
tenemos en la parte superior de la ventana, dichas opciones se activan
pulsando el botn correspondiente o presionando la tecla que est
subrayada:
Aadir

Borrar
Modificar

84

Se utiliza para aadir un nuevo trabajador al fichero.


Debemos indicar la cuenta de cotizacin de la empresa
a la que pertenece, su Nmero de Afiliacin y su Fecha
de Alta.
Se utiliza para borrar el trabajador que se muestra en
pantalla.
Permite modificar los datos de un trabajador que ya
existe. Los campos cuenta de cotizacin de empresa,

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

nmero de afiliacin y fecha de alta, que identifican al


trabajador, no pueden modificarse directamente.
Consultar Permite realizar la consulta de un trabajador introducido
anteriormente. Al realizar la consulta aparece una
pantalla solicitando el nmero de afiliacin o apellidos
y nombre, tecleando uno de los dos campos el
programa se situar en la lista inferior en el trabajador
ms aproximado. Una vez localizado el trabajador,
puede acceder a su ficha, pulsando Enter o haciendo
doble click.
Buscar
Permite la bsqueda de un trabajador, por diferentes
campos y criterios. Consulte el apartado de Bsquedas
en la seccin de Generalidades, para ms detalles.
Ordenar
Permite cambiar el orden del fichero de trabajadores,
por cdigo (n afiliacin) o por nombre (apellidos y
nombre).
Listar
Permite listar en pantalla, todos los trabajadores que
hay en el fichero, para poder acceder a uno en
particular solo tenemos que resaltarlo y pulsar escape.
IRPF
Permite calcular el porcentaje de retencin del
trabajador que tenemos en pantalla en estos
momentos. Para ms informacin consulte la opcin
Calculo del Porcentaje de IRPF.
Los campos que tenemos en cada una de las pginas o pestaas,
son los siguientes:

General
Pestaa que contiene los datos generales de cada trabajador,
consta de los siguientes campos:
Empresa: Cuenta de Cotizacin de la empresa a la que pertenece
el trabajador. Se introduce el cdigo de provincia y los siete dgitos
del nmero. La empresa debe existir en la Gestin de Empresas, si
dejamos los campos en blanco o pulsamos la tecla F3, nos
aparecer una lista con todas las empresas (cuentas de cotizacin)
de las que disponemos. Una vez indicada la cuenta de cotizacin,

85

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

aparecer automticamente la Razn social de la empresa.


N Afiliacin: Nmero de Afiliacin a la Seguridad Social del
Trabajador. Se introduce el nmero que la Seguridad Social asigna
al trabajador, indicando primero los dgitos de la provincia y
despus los 8 dgitos del nmero, si se introducen menos dgitos el
programa lo rellena con ceros por la izquierda hasta completar los
8. Se calculan automticamente los dgitos de control.
Fecha de Alta: Fecha de Alta del trabajador en la empresa. Se
comprueba que no exista otro registro que indique que ese mismo
trabajador ya est de alta en la empresa. Tambin se comprueba si
existe un registro anterior, indicando que al trabajador se le dio de
baja en la empresa. En este caso se ofrece la posibilidad de volver
a copiar todos sus datos si as se desea, y no tener que volver a
introducirlos otra vez.
Fecha de Baja: Fecha de baja del trabajador, en el caso de que el
trabajador ya haya causado baja en la empresa. Este campo no
puede modificarse directamente. Es modificado por el proceso de
Dar de Baja.
Causa de la Baja: Causa que motiv la baja en la empresa del
trabajador. Este campo no puede modificarse directamente. Es
modificado por el proceso de Dar de Baja.
Primer Apellido: Primer apellido del trabajador.
Segundo Apellido: Segundo apellido del trabajador.
Nombre: Nombre del trabajador.
N.I.F.: Nmero de Identificacin Fiscal del Trabajador, si se indican
solo los dgitos, se calcula automticamente la letra.
IPF.: Identificador de persona fsica. Indica el tipo del documento
introducido en el campo anterior. El valor por defecto es 1.
Pulsando la tecla F3 nos aparece una lista con los valores posibles,
que son los siguientes:

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Serie Omega

1 - D.N.I./N.I.F.
2 - Pasaporte
3 - Tarjeta Residente comunitario.
4 - Permiso de Residencia y trabajo.
6 - Nmero de identificacin de extranjero.
Pas Emisor: Pas emisor del documento indicado en el campo
anterior. Por defecto se indica Espaa. Pulsando la tecla F3
podemos acceder a la lista con los cdigos de pases emisores.
Domicilio: Domicilio donde vive el trabajador, consta de 6 campos
SG: Tipo de la va pblica. Calle, Avenida, etc..
Va Publica: Nombre de la va pblica.
Nmero
Esc.: Escalera.
Piso
Pta.: Puerta.
C. Postal: Cdigo postal del domicilio del trabajador.
Poblacin: Poblacin donde reside el trabajador.
Provincia: Provincia donde reside el trabajador.
Telfono: Telfono de contacto del trabajador.
Sexo: Seleccionar Hombre o Mujer.
Estado Civil: Seleccionar Soltero, Casado, Viudo, Separado o
Divorciado.
Fecha Nacimiento: Fecha de Nacimiento del trabajador. Es
importante introducir la fecha de nacimiento de forma correcta, a
efectos del clculo del porcentaje de IRPF.
Lugar de Nacimiento: Lugar de nacimiento del trabajador.
Fecha Antigedad: Fecha de Antigedad del trabajador en la

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Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

empresa. Por defecto se toma la fecha de Alta, pero puede


modificarse si el trabajador tiene una fecha anterior. Esta fecha es
la nica que se tendr en cuenta a la hora de calcular la antigedad
del trabajador.
Fecha Ref. P. Extras: Fecha de Referencia para el clculo de las
pagas extras. Por defecto se toma la fecha de Alta, pero puede
modificarse si se desea que las pagas extras se calculen en funcin
de una fecha anterior. Es til cuando a un trabajador se le da de
baja, sin finiquitarle y se le vuelve a dar de alta. En ese caso
podemos indicar que para las pagas extras se tome como
referencia la primera fecha de alta. En tal caso los importes de las
pagas extras, se tomarn de los distintos movimientos que se
deban leer.
Recordatorios: Pueden indicarse dos posibles recordatorios, que
aparecern despus en el Listado de Vencimientos de Fechas.
Cada recordatorio consta de una fecha y un texto. No es necesario
poner en los recordatorios la fecha fin de contrato, ya que existe un
campo especifico para este dato.
Enlace contable: Definicin de las cuentas contables, si se van a
realizar enlaces contables, con desglose por trabajador. Las nicas
cuentas donde se permite este desglose son:
- Sueldos y Salarios.
- Anticipos de Remuneraciones.
- Remuneraciones pendientes de pago.
- Hacienda pblica, acreedor por retenciones pract.
Datos Bancarios: Datos bancarios del trabajador, cuando este
cobre mediante transferencia y se van a generar con el programa
las correspondientes ordenes de transferencia. Costa de los
siguientes campos:
- Banco. Nombre, agencia, etc. de la entidad bancaria.
- Cuenta Bancaria. 20 dgitos en los siguientes campos:
- Entidad (4 dgitos)
- Oficina (4 dgitos)
- DC (2 dgitos)

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- Cuenta (10 dgitos)


Banco Taln: Banco de la empresa que se utilizar para pagar
mediante taln al trabajador.
Banco Transf.: Banco de la empresa que se utilizar para pagar
mediante transferencia al trabajador.

Profesional
Pestaa que contiene todos los datos profesionales del trabajador.
Contiene los siguientes campos:
Convenio Empresa: Indica el convenio de la empresa a la que
pertenece el trabajador. Aparecer de forma automtica al indicar la
empresa. Este dato no podr ser modificado desde la ficha del
trabajador.
Categora: Indica la categora profesional del trabajador. Si se
indic algn convenio para la empresa, puede indicarse aqu el
cdigo de la categora y automticamente se tomarn los datos de
la misma. Si pulsa la tecla F3 aparecern las categoras que hay
definidas en el convenio. Si el cdigo se deja en blanco, el
programa da la posibilidad de introducir el nombre de la categora
que se le quiera asignar al trabajador.
Cdigo TC2: Cdigo de inscripcin del convenio. Aparecer en el
modelo TC2. No es necesario indicarlo a partir del 01/01/2002.
% Convenio: Indica el porcentaje que se aplicar al pasar los datos
automticamente de la categora del convenio al trabajador. Se usa
en trabajadores a tiempo parcial, o trabajadores en prcticas,
cuando el trabajador debe cobrar un porcentaje de los importes de
la categora. El programa copiar los datos de la categora, aplicar
el porcentaje y almacenar el resultado en la ficha del trabajador.
Es decir en el trabajador siempre se almacenar lo que realmente
va a cobrar. La modificacin de este campo, tambin implica que el
programa revise el campo "Indicador Reduccin TP" si el trabajador
tiene indicada una bonificacin tipo "L".

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Grupo Cotizacin: Grupo de cotizacin al que pertenece el


trabajador. Es un cdigo de dos dgitos del 01 al 11.
Epgrafe Accidente: Epgrafe de accidente al que esta acogido el
trabajador, para la aplicacin de las primas por contingencias
profesionales.
Epgrafe 114: Porcentajes de I.T. e I.M.S. si el epgrafe de
accidente del trabajador es el 114. Este epgrafe es el nico que no
tiene valores segn la tabla de epgrafes.
Imp. Vacaciones: Importe fijo en vacaciones. Se indicar el importe
fijo que se cobra en vacaciones, siempre que las vacaciones no
puedan informarse en funcin de los conceptos salariales.
N de Matricula: Nmero especificado en el libro de matricula de
personal.
Puesto de Trabajo: Puesto de trabajo que ocupa el trabajador.
Centro: Centro de trabajo donde presta sus servicios el trabajador.
Seccin: Seccin donde se encuentra el trabajador dentro de la
empresa.
Calendario: Cdigo del calendario laboral que se aplicar al
trabajador.
Cdigo Contrato: Cdigo de contrato que tiene suscrito el
trabajador. Actualmente coincide con el cdigo especificado en el
contrato de trabajo del INEM. Si el campo se deja en blanco, o se
pulsa la tecla F3, aparecer la lista con todos los cdigos de
contratos disponibles.
Como regla general debe indicarse el cdigo de contrato, con el
cual se da de alta al trabajador en Seguridad Social. Solo para el
caso de trabajadoras que tienen contrato de interinidad por
sustitucin de trabajadoras en periodo de descanso de maternidad,
acogidos al Real Decreto Ley 11/1998, contratos que deben cotizar
al desempleo con el criterio de duracin determinada, debe

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Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

indicarse el cdigo de contrato 075 o 076, dependiendo de si es a


tiempo completo o parcial. El programa realizar automticamente
la transformacin de cdigo a 410 o 510 al imprimir documentos
oficiales, sin embargo la cotizacin del desempleo se realizar con
los tipos superiores a los indefinidos. Si estos contratos deben
cotizar al desempleo como los indefinidos, se usarn los cdigos
410 o 510.
Fecha Fin Cto.: Si el contrato es temporal, se indicar en este
campo, la fecha fin de contrato.
Das/Mes: Este campo solo se utiliza en el caso de que tengamos
un trabajador que trabaja un n fijo de das al mes, pero que no se
sabe cuales son esos das. Es decir trabajadores que tienen una
forma de trabajar muy discontinua. Por ejemplo, tenemos un
trabajador que trabaja 5 das al mes, pero puede ser en cualquier
semana.
Horas/Da: Se indicar el nmero de horas al da que se trabaja, si
se deja en blanco se supone una jornada normal de 8 horas. Se
utiliza normalmente en los contratos a tiempo parcial. Por regla
general en este campo se indicar el resultado de la siguiente
operacin:
N de horas a la semana
--------------------------------7 das.
Esta es la formula ms comn que indica reduccin de jornada,
pero no reduccin en los das de la semana. En los trabajadores a
tiempo parcial, se utilizar este dato para calcular el nmero de
horas trabajadas en un mes concreto. Si se pone un valor mayor
que cero y menor que 8, se asume que el trabajador trabaja por
horas y en tal caso los mnimos se calculan en funcin de las horas
trabajadas.
Das de Trabajo: Se indican los das que se trabajan durante la
semana. En el formato LMXJVSD, para referirse a los das Lunes,
Martes, Mircoles, Jueves, Viernes, Sbado y Domingo. Si no se

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Nminas y Seguridad Social

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indica nada se supone que se trabaja todos los das. Este campo
debe utilizarse si desea indicarse un contrato por das, en tal caso,
se pondrn los das de la semana que trabaja, y el programa se
encargar de calcular cuantos das ha trabajado en el mes. En caso
de que tambin se trabajen los das festivos, debe indicarse
tambin la letra F dentro del campo. No debe indicarse nada en un
trabajador a tiempo parcial con reduccin solo de jornada, p.e. un
trabajador trabaja de Lunes a Viernes a razn de 4 horas diarias,
esto se considera como si trabajase la semana completa, por tanto
este campo se dejar en blanco y en Horas/Da pondremos el
resultado de la formula indicada ms arriba.
Tipo de Contrato: Marcar Indefinido o Temporal, a efectos de la
cotizacin por el desempleo.
Retribucin: Marcar Mensual o Diaria, a efectos del clculo de los
prorrateos de las pagas extras, debe indicarse si el trabajador se
considera de retribucin mensual o diaria.
Contrato Orig.: El campo Contrato Origen es obligatorio
completarlo para los trabajadores que tengan un contrato 540 de
jubilacin parcial. Los valores a escoger en este campo son:
I - Contrato indefinido o de duracin determinada que
coticen al tipo mnimo, segn la Orden de Cotizacin.
D - Contrato de duracin determinada.
Ocupacin Especfica: Este campo se acompaa de un botn,
visible cuando se entra al campo tras pulsar modificaciones, que
muestra una lista con la tabla publicada. Se indicar la ocupacin
del trabajador en los casos en que sea necesario, es decir, cuando
cotice por tipos diferentes por accidente de trabajo y enfermedad
profesional de los indicados segn el CNAE de la empresa.
Rgimen Especial Agrario: Si dispone del modulo adicional para
el Rgimen Especial Agrario, le aparecern los siguientes campos:
Cotiza Desempleo: Marcar esta casilla si el trabajador debe
cotizar al desempleo.

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Trabajador Extranjero: Deducir cuota fija en Nmina:


Marcar esta casilla si trata de un trabajador extranjero, del
cual debe deducirse en su nomina, la cuota fija mensual de
cotizacin a cargo del trabajador. Se trata de aquellos
trabajadores extranjeros de rgimen no comunitario que no
se hallen ni residan en Espaa, contratados en origen para
desempear actividades o servicios de temporada o
campaa, y con obligacin de retorno al pas de origen una
vez concluida la actividad para la que fueron contratados. Si
tiene alguna duda de si debe o no aplicar esta regulacin al
trabajador, consulte el caso concreto con la Tesorera
General de la Seguridad Social.
Contrato Corta Duracin: Indicar si el contrato tiene una duracin
efectiva inferior a 7 das. Se utiliza para calcular la cotizacin
adicional en el Modelo TC1.
Rgimen de Autnomos: Indica si el trabajador cotiza por rgimen
de autnomos, en tal caso marcar esta casilla. En la nmina del
trabajador no aparecer nada en la parte de cotizacin, ni tampoco
se imprimir en los Seguros Sociales.
Socio Trabajador de Cooperativa de Trabajo Asociado: Indica
que se trata de un socio trabajador de cooperativas de trabajo
asociado, asimilado a trabajador por cuenta ajena del Rgimen
General de la Seguridad Social. Para los contratos a tiempo parcial
de estos trabajadores, se tienen en cuenta unos topes mnimos,
distintos que para el resto de trabajadores a tiempo parcial del
Rgimen General.
Ministro de Culto: Indicar si el trabajador es un ministro de culto de
las iglesias, incluidos en el rgimen general de la seguridad social.
Este colectivo cotiza por la base mnima del grupo, y no cotiza a
Desempleo, ni Fondo de Garanta Salarial, ni Formacin
Profesional.
Reduccin de jornada por Guarda Legal de un menor: Indica si
el trabajador tiene la condicin especificada.

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Computar 30 das de salario en trabajadores mensuales: Marcar


esta casilla si se desea que se computen siempre 30 das en
trabajadores de retribucin mensual, a efectos del clculo de los
das de trabajo, cuando el trabajador tiene bajas por IT o
absentismo. Si esta casilla se deja sin marcar, se tomarn los das
naturales del mes, para calcular los das de trabajo, solo cuando
hay bajas por IT o absentismo. La diferencia entre marcar esta
casilla o no es, por ejemplo en el mes de enero, si el trabajador
tiene 4 das de baja por IT, si no marcamos la casilla el programa
calcular 27 das trabajados (31-4) y si marcamos la casilla, el
programa calcular 26 das trabajados (30-4). Por defecto la casilla
est sin marcar. En trabajadores que tengan marcada la casilla de
retribucin diaria, este campo se ignora.
Pluriempleo: Datos para indicar si el trabajador est en rgimen de
pluriempleo. En este caso deben cumplimentarse los siguientes
campos:
Marcar la casilla situacin de pluriempleo.
Nmero Autorizacin.
Fecha Autorizacin.
Base CC. (mnima y mxima)
Base AT. (mnima y mxima)
Las bases de contingencias comunes y accidente de trabajo
mnima y mxima, solo deben indicarse siempre y cuando el
trabajador no cotice por los topes de su grupo.
Si accedemos a los datos del Trabajador desde Datos Variables,
para visualizar los datos de un mes en concreto, tambin nos
aparecer un campo ms que es Prorrateo de Bases por
Vacaciones No Disfrutadas, casilla que debe marcarse cuando la
situacin de pluriempleo, se deba a que hay una distribucin de
bases, debido al abono de las vacaciones no disfrutadas a la
extincin de un contrato previo del trabajador, esto puede ocurrir
cuando el trabajador inicia una nueva relacin laboral, durante los
das que percibe el importe de vacaciones no disfrutadas de su

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Serie Omega

anterior contrato, y la suma de ambas bases, supera el tope


mximo de cotizacin, esto solo se indicar a partir del 01/01/2003.
Compromisos por pensiones: Estos campos son los que se
utilizarn para el listado de compromisos por pensiones. Listado
que solicitan algunas mutuas de trabajo, y que contiene
bsicamente las altas que se han producido durante el mes. Los
campos que debemos indicar son los siguientes:
Fecha inicio derecho: Por defecto fecha de alta.
Edad de jubilacin.
Cotizacin antes de 1967.
Prestacin. Capital fijo.
Prestacin. Salario Computable. Si se deja en blanco se
calcular el salario segn su categora.

Bonificaciones
Pestaa que contiene las bonificaciones que puede aplicarse la empresa,
por la contratacin de este trabajador.
Bonificaciones: Indican las bonificaciones, normalmente relativas
a Fomento de Empleo, que la empresa puede aplicarse. Los
campos que deben indicarse para especificar la bonificacin, son
los siguientes:
Tipo de Bonificacin: Indica el tipo de bonificacin que
puede aplicarse la empresa. Pulse la tecla F3 para ver los
valores posibles, que son:
'B': Bonificaciones a cargo del INEM, especificadas
segn porcentajes. Aparecen en la casilla 601 del
modelo TC1. Se indican con clave 07, en el modelo
TC2 y en el mensaje de cotizacin (Sistema RED).
'R': Reducciones a cargo de la TGSS, especificadas
segn porcentajes. Aparecen en la casilla 209 del
modelo TC1. Se indican con clave 06, en el modelo
TC2 y en el mensaje de cotizacin (Sistema RED).

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Bonificaciones Copa America. Bonificaciones


aplicadas con motivo de la celebracin de la Copa
Amrica (R.D.L. 2146/2004). Aparecern en la
casilla 601 del modelo TC1. Se indican con clave
21, en el modelo TC2 y en el mensaje de
cotizacin (Sistema RED).
'L': Bonificaciones a cargo del INEM, especificadas
segn importe. Bonificaciones segn plan de
Fomento del Empleo indicado en el R.D.Ley
5/2006. Aparecen en la casilla 601 del modelo
TC1. Se indican con clave 22 en el modelo TC2 y
en el mensaje de cotizacin (Sistema RED).

'C':

Bonificacin R.D.Ley 5/2006: Para las bonificaciones


especificadas segn importe mensual, deben indicarse los
siguientes campos:
Colectivo incentivado: Identifica el colectivo en el cual se
identifica al trabajador, segn lo especificado en el RD.Ley
5/2006. Pulse la tecla F3 para ver una lista con los valores
posibles. Debe indicar aquel colectivo que haya marcado
en el momento de realizar el contrato al trabajador. Cada
colectivo tiene especificado un importe mensual de
bonificacin. Puede ver la tabla de colectivos, con sus
correspondientes importes mensuales, en la opcin de
"Tipos de Cotizacin, Bonificaciones y Otros Datos" que se
encuentra en el men de Tablas.
Indicador Reduccin TP.: En los trabajadores a tiempo
parcial, cuando la empresa pueda beneficiarse de alguna
de las bonificaciones previstas en el citado R.D.Ley, debe
indicarse en este campo la reduccin del importe de la
bonificacin. En el momento de introducir este tipo de
bonificaciones, este campo lo indica el programa, segn el
contenido del campo "% Convenio" que tenga el
trabajador. Si posteriormente se modifica el campo "%
Convenio", el programa tambin modificar este campo, si
es un trabajador a tiempo parcial, mostrando un mensaje

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Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

de aviso al respecto. Pulse la tecla F3 para ver los valores


posibles, que son los siguientes:
0 - (no aplicable): Indica que no se trata de un
trabajador a tiempo parcial, por lo tanto no es
necesario indicar reduccin de jornada.
1 - "Reduccin mnima": Cuando la jornada laboral sea
igual o superior a la mitad de la jornada habitual o a
tiempo completo e inferior a las tres cuartas partes
de dicha jornada. Con este indicador, para calcular
la bonificacin se aplicar el 75% de la cuanta
correspondiente.
2 - "Reduccin media": Cuando la jornada laboral sea
igual o superior a la cuarta parte de la jornada
habitual o a tiempo completo e inferior a la mitad de
dicha jornada. En este caso la bonificacin se
calcular aplicando el 50% de la cuanta
correspondiente.
3 - "Reduccin mxima": Si la jornada laboral es inferior
al 25% de la jornada habitual o a tiempo completo.
Con este indicador la bonificacin se calcular
aplicando el 25% de la cuanta correspondiente.
4 - "Importe total sin reduccin": Si la jornada laboral es
igual o superior a las tres cuartas partes de la
jornada habitual o a tiempo completo. Con este
indicativo el importe de la bonificacin que se
calcule
ser
del
100%
de
la
cuanta
correspondiente.
Importe Mensual: Indica el importe mensual de
bonificacin que puede aplicarse la empresa por este
trabajador. Este importe es calculado por el programa
segn el colectivo indicado y el campo indicador de
reduccin. Este importe no se puede modificar. Es decir
este importe es la bonificacin mensual que se aplicar al
trabajador, en un mes completo. Si no le corresponde el
mes completo de bonificacin (por haber ingresado en la
empresa a mitad de mes, o causar baja en la empresa a lo
largo del mes) se calculara la parte correspondiente,

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Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

teniendo en cuenta que este tipo de bonificaciones, tienen


carcter mensual, por lo que para calcular la parte
correspondiente se divide el importe mensual entre 30 y se
multiplica por el numero de das cotizados del trabajador.
Porcentajes: Si la bonificacin se indica en funcin de
porcentajes, deben cumplimentarse los siguientes campos:
% Cont. Comunes, Periodo 1 - Porcentaje de
bonificacin por Contingencias comunes para el primer
periodo.
% Cont. Comunes, Periodo 2 - Porcentaje de
bonificacin por Contingencias comunes para el segundo
periodo.
% AT, D, FG, FP - Porcentaje de bonificacin por
Contingencias profesionales y
Otras cotizaciones del primer
periodo. Si la bonificacin es de
tipo Bonificacin Copa Amrica
2007, solo se calcular sobre
Desempleo,
FOGASA,
y
Formacin Profesional.
Fechas: Indicar las fechas de inicio y fin de la bonificacin
especificada.
Fecha de inicio.
Fecha fin Periodo 1.
Fecha fin Periodo 2.
Trabajador >= 60 aos: Bonificaciones a trabajadores que tienen
60 aos o ms y 5 aos de antigedad en la empresa. Para indicar
este tipo de bonificaciones se cumplimentarn los siguientes
campos:
Marcar la casilla Trabajador >= 60 aos......
% Bonif. Inicial. Normalmente 50%
Fecha de Inicio. Fecha en que se cumplen las condiciones,
debe ser superior al 01/01/2002.
Fecha de Fin. Fecha en la que se cumplen 65 aos.

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Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Para este tipo de bonificaciones solo es necesario cumplimentar los


campos indicados, el programa calcular automticamente la
bonificacin, partiendo del porcentaje indicado inicialmente e
incrementndose en un 10% para cada ejercicio.
Segn la normativa vigente, el importe de esta bonificacin se
calcula sobre la cuota empresarial de contingencias comunes,
excepto IT.
Trabajador 59 aos y 4 de antigedad: Bonificaciones a
trabajadores que tienen 59 aos y 4 aos de antigedad en la
empresa. Para indicar este tipo de bonificaciones se
cumplimentarn los siguientes campos:
Marcar la casilla Trabajador 59 aos......
% Bonificacin: 40%
Fecha de Inicio. Esta bonificacin entra en vigor a partir del 1
de enero de 2007, y podr aplicarse sobre las cuotas
devengadas desde la fecha de cumplimiento de los requisitos
necesarios.
Fecha de Fin. La duracin de la reduccin de la aportacin
empresarial ser de un ao
Trabajador 55 aos Sector Textil: Bonificaciones a trabajadores
de ms de 55 aos y que se encuentran en el sector textil y de la
confeccin. Se establece una bonificacin del 50% de la cuota
empresarial de contingencias comunes excepto IT para las
empresas del sector textil y de la confeccin que mantengan en sus
plantillas a trabajadores que tengan cumplidos cincuenta y cinco
aos a la fecha de entrada en vigor del Plan (13 de junio de 2006) o
los cumplan durante la vigencia del mismo (hasta el 31 de diciembre
de 2008) y sean menores de 60 aos, con una antigedad en la
empresa o en el grupo de empresas de, al menos, cinco aos y con
los que tengan suscritos contratos de trabajo indefinido.
Marcar la casilla Trabajador >= 55 aos......
% Bonif. Inicial. Normalmente 50%

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Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Fecha de Inicio. Fecha en que se cumplen las condiciones,


debe ser superior al 13/06/2006.
Fecha de Fin. Fecha en la que se finaliza la bonificacin
Trabajador >= 65 aos: Bonificaciones a trabajadores que tienen
65 aos o ms y 35 aos de cotizacin efectiva. Para indicar estas
bonificaciones deben cumplimentarse los siguientes campos:
Marcar la casilla Trabajador >= 65 aos....
Fecha de Inicio de la bonificacin.

I.R.P.F.
Son dos pestaas que contienen el resto de los datos necesarios
para el clculo del porcentaje de retencin que se aplicar al
trabajador. Constan de los siguientes campos:
Pestaa de I.R.P.F. 1:
Fecha de Nacimiento: Indica la fecha de nacimiento del trabajador,
es importante para calcular su edad, a efectos del clculo del
porcentaje de retencin.
Situacin Familiar: Marcar la situacin familiar del trabajador, de
las tres posibles. Indicar tambin el NIF del cnyuge, campo
obligatorio para la situacin 2.
Grado de Minusvala: Marcar el grado de minusvala del
trabajador. Puede tener uno de los siguientes valores:
0 - Sin Minusvala.
1 - Mayor o igual al 33% e inferior al 65%
2 - Mayor o igual al 65%.
Con necesidad de ayuda o movilidad reducida: Indique esta
casilla, si el trabajador tiene grado de minusvala "1", y necesita
ayuda de terceras personas o movilidad reducida.

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Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Reduccin Movilidad Geogrfica: Marcar esta casilla, si al


trabajador le resulta de aplicacin la reduccin por movilidad
geogrfica prevista en el texto refundido de la Ley del Impuesto.
Reduccin Prolongacin Actividad Laboral: Marcar esta casilla
si al trabajador se le debe aplicar la reduccin por prolongacin de
la actividad laboral prevista en el texto refundido de la Ley del
Impuesto, cuando se trate de empleados o trabajadores en activo,
mayores de 65 aos, que continen o prolonguen su actividad
laboral.
Reduccin Copa Amrica 2007: Se marcar esta casilla cuando
se trate de trabajadores a los que sea de aplicacin el rgimen
especial "Copa Amrica 2007", segn lo previsto en el apartado 2
del artculo 13 del Real Decreto 2146/2004.
Reduccin Vivienda: Se marcar esta casilla si el trabajador ha
comunicado que efecta pagos por prstamos para la adquisicin o
rehabilitacin de su vivienda habitual con derecho a deduccin en el
IRPF. A partir del 01/01/2011 si se marca esta casilla ser
obligatorio indicar en la casilla que se encuentra al lado de la
Reduccin Vivienda uno de los siguientes valores:
1. Si la adquisicin de la vivienda se realiz a partir del
01/01/2011 y los rendimientos ntegros del trabajo son
inferiores a 22.000 Euros.
2. Si la adquisicin de la vivienda se realiz antes del
01/01/2011 y los rendimientos ntegros del trabajo son
inferiores a 33.007,02 Euros
Repercusin Ing. a Cuenta en R. en Especie: Repercusin del
ingreso a cuenta en retribuciones en especie. Se indicar si el
trabajador tiene retribuciones en especie y debe repercutirse el
ingreso a cuenta en la nmina del trabajador.
Residente en Ceuta o Melilla. Marcar esta casilla cuando el
trabajador tenga la condicin de residente en la Ciudad Autnoma
de Ceuta o en la de Melilla.

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Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

No Residente: Marcar esta casilla si el trabajador es No Residente


en territorio Espaol. Es decir si no tiene que tributar por el IRPF,
sino por el IRNR. Esto har que el trabajador no aparezca en el
modelo 110 ni tampoco en el modelo 190. Este mismo campo
tambin esta en Datos Variables - Datos de Trabajadores, y en los
registros de Nominas, donde se copia del trabajador, al hacer Alta
de Datos Variables, y al calcular las nminas, respectivamente. Se
recomienda tambin, que para estos trabajadores, se marque la
casilla de irpf fijo, si no se desea que el programa lo calcule de
forma automtica.
Agrario: Jornadas Reales Mes Previstas: Nmero de jornadas
reales mensuales estimadas en el Rgimen Especial Agrario, para
estimar los gastos de seguridad social en el clculo del porcentaje
de retencin al IRPF. Este campo solo aparecer si dispone del
Modulo Adicional para Rgimen Agrario.
Artistas: N de Actuaciones Mes Previstas: Nmero de
Actuaciones al mes previstas, para estimar las bases a cuenta
mximas diarias de este colectivo. Este campo solo aparecer si
dispone del modulo adicional para el Colectivo de Artistas.
Tipo de Relacin Laboral: Marcar el tipo de relacin laboral que
tiene el trabajador, de las cuatro posibles:
1.- General: Contrato o relacin de carcter general, que
comprender todas las situaciones no contempladas en los
cdigos siguientes.
2.- Inferior al ao: Contrato o relacin de duracin inferior al
ao, con excepcin de los supuestos contemplados en el
cdigo 4.
3.- Relacin laboral especial de carcter dependiente:
Con excepcin de los rendimientos obtenidos por los
penados en las instituciones penitenciarias y de las
relaciones laborales de carcter especial que afecten a
discapacitados, que se considerarn comprendidos en el
cdigo 1. Si se indica este caso, tambin debe especificarse
en el siguiente campo, el cdigo de relacin laboral de
carcter especial, en el caso de que se trate de uno de los

102

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

cdigos especificados en la lista (pulse la tecla F3 para ver


los cdigos posibles).
4.- Relacin espordica: Propia de los trabajadores
manuales que perciben sus retribuciones por peonadas o
jornales diarios.
Ascendientes: Indicar los posibles ascendientes que deben
computarse para el clculo del porcentaje de IRPF. Para cada
ascendiente se indicarn los siguientes datos:
Ao N.: Ao de nacimiento del ascendiente.
Cnv.: Convivencia. Nmero de hijos con los que convive.
Min.: Grado de Minusvala. Indicar grado de minusvala
(0,1,2).
Mv. R.: Movilidad Reducida. Si el ascendiente tiene grado de
minusvala '1', indicar si su movilidad es reducida o necesita
ayuda de terceras personas.
NR: Nivel de Renta. Marcar esta casilla si el nivel de renta
del ascendiente es mayor de 6010,12 euros e inferior al
Salario Mnimo Interprofesional (este campo solo se utiliza
hasta el 31/01/2003).
Descendientes: Indicar los posibles descendientes que deben
computarse para el clculo del porcentaje de IRPF. Para cada
descendiente se indicarn los siguientes datos:
Ao Nac.: Ao de nacimiento del descendiente.
Ao Adop.: Ao de adopcin.
Entero: Marque esta casilla si el descendiente debe
computarse por entero.
Minusv.: Indicar grado de minusvala (0,1,2)
Mov.R.: Movilidad Reducida. Si el descendiente tiene grado
de minusvala "1", indicar si su movilidad es reducida o
necesita ayuda de terceras personas.
Ingresos Variables: Ingresos variables que se estiman durante el
periodo de clculo que se indique para calcular el porcentaje de
IRPF. Estos ingresos se sumarn a los que el programa puede
calcular automticamente.

103

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Gastos Variables: Gastos variables que se estiman durante el


periodo de clculo que se indique para calcular el porcentaje de
IRPF. Estos gastos son los correspondientes a los ingresos
variables que se indiquen en la casilla anterior, normalmente suelen
coincidir con el descuento de Seguridad Social de los citados
ingresos. El importe indicado en esta casilla, se sumar a los
gastos que automticamente pueda calcular el programa.
Retribuciones Totales: Ingresos anuales totales que se tendrn en
cuenta para el clculo del porcentaje de retencin del IRPF. Si no
se activa la casilla de Manual, el programa calcular los ingresos
anuales de forma automtica.
Reduc. Irregul. 18.2 / 18.3: En la primera casilla se indicar el
importe de las reducciones por irregularidad conforme a lo
establecido en el artculo 18.2 de la Ley del I.R.P.F. y en la segunda
casilla se indicar el importe de las reducciones por irregularidad
conforme a lo establecido en el artculo 18.3; Disposiciones
transitorias 11 y 12 de la Ley del I.R.P.F.
Gastos Deducibles: Gastos de Seguridad Social anuales totales
que se tendrn en cuenta para el clculo del porcentaje de
retencin del IRPF. Si no se activa la casilla de Manual, el
programa calcular los gastos de seguridad social anuales de forma
automtica. En el caso de trabajadores que coticen por el rgimen
de autnomos, en esta casilla deberan indicarse los gastos de
seguridad social anuales, as como marcar la casilla como manual,
para que el programa los pueda aplicar.
Rendimientos obtenidos en Ceuta o Melilla: Se debe marcar
esta casilla cuando se trate de rendimientos del trabajo obtenidos
en Ceuta o Melilla por residentes en dichas Ciudades Autnomas y
por los que el trabajador tenga derecho a la deduccin prevista en
el artculo 55.4 de la Ley del I.R.P.F.
Pensin cnyuge: Importe anual que el trabajador est obligado a
satisfacer a su cnyuge, por decisin judicial, en concepto de
pensin compensatoria.

104

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Anualidades hijos: Importe anual que el trabajador est obligado a


satisfacer en favor de sus hijos, por decisin judicial, en concepto
de anualidades por alimentos.
Pestaa de I.R.P.F. 2:
Datos Regularizacin: Cuando el periodo de clculo del porcentaje
de IRPF no se realiza desde el 1 de enero, sino que se realiza
desde una fecha posterior, si no marcamos la casilla de
Regularizacin Manual en los datos de regularizacin, el
programa comprobar si procede regularizar y rellenar de forma
automtica los datos indicados a continuacin:
Retribuciones ya satisfechas: Indica los ingresos
acumulados hasta la fecha de la regularizacin.
Retenciones
practicadas:
Indica
las
retenciones
acumuladas hasta la fecha de regularizacin.
Retribuciones totales anteriores: Indica los ingresos
anuales estimados en el clculo anterior del porcentaje de
IRPF.
Retenciones totales anteriores: Indica la cuota de retencin
estimada en el clculo anterior del porcentaje de IRPF.
Base de Retencin anterior: Indica la base para la
aplicacin de la escala de retenciones, anterior a la
regularizacin.
Tipo de Retencin anterior: Indica el tipo de retencin
aplicado anteriormente a la regularizacin.
Rendimientos anteriores obtenidos en Ceuta o Melilla: Se
marcar esta casilla si los rendimientos satisfechos al
trabajador con anterioridad a la regularizacin tuvieron para
ste la consideracin de obtenidos en Ceuta o Melilla a
efectos de la deduccin por razn de las rentas obtenidas en
dichas ciudades, prevista en el artculo 55.4 de la Ley del
I.R.P.F.
Regularizacin Manual: Marcar esta casilla si se desea
indicar que todos los datos de regularizacin se van a
rellenar de forma Manual. Si esta casilla no esta marcada, el

105

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

programa rellenar de forma automtica todos los datos de


regularizacin.
Causa Regularizacin: En estas casillas se indicar la
causa o causas por la cual se produce la regularizacin. Si
no esta marcada la casilla de "Regularizacin Manual" el
programa marcar la causa o causas por las cuales se
produce la regularizacin, de forma automtica, haciendo las
correspondientes comparaciones, con los datos del ltimo
clculo y los datos actuales. Si el programa no encuentra
ninguna de las 14 primeras causas, marcar de forma
automtica la causa 15 (Otras causas). En caso de marcar la
casilla Regularizacin Manual, debe indicar obligatoriamente
la causa o causas que motivan dicha Regularizacin.
Datos ltimo Clculo: Son una serie de campos, que nos indican
los datos resultantes del ltimo calculo realizado, del porcentaje de
retencin, para este trabajador. Estos datos se utilizarn, en caso
de regularizacin automtica, para rellenar los datos de
regularizacin. Estos campos, no se podrn modificar. Los campos
almacenan los siguientes datos:
Fecha de Clculo: Fecha en la cual se efecta el clculo.
Fecha Desde, Fecha Hasta: Fechas Desde/Hasta que se
indicaron en la pantalla de lmites, al calcular el porcentaje de
retencin.
Retribuciones Totales: Retribuciones totales calculadas.
Base de Retencin: Base de retencin para la aplicacin de
la escala.
Cuota de Retencin: Cuota de Retencin total obtenida en el
ltimo clculo.
Gastos: Importe de gastos deducibles.
Prolongacin Actividad Laboral: Indica si se aplico la
reduccin correspondiente.
Movilidad Geogrfica: Indica si se aplic la reduccin
correspondiente.
Situacin Familiar: Situacin familiar del trabajador.
Grado M.: Indica grado de minusvala del trabajador.
Pensin cnyuge: Indica importe anual indicado como
pensin cnyuge.

106

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Anualidades Hijos: Indica importe anual indicado como


anualidades hijos.
N Descendientes / Entero: Dos campos que indican nmero
de descendientes totales y nmero de descendientes
computados por entero, respectivamente.
N Desc. Minusv. 33/65: Dos campos que indican nmero de
descendientes minusvlidos de grado '1' y de grado '2',
respectivamente.
N Ascendientes / Entero: Dos campos que indican nmero
de ascendientes totales y nmero de ascendientes totales
computados por entero, respectivamente.
N Asc. Minusv. 33/65: Dos campos que indican nmero de
ascendientes minusvlidos de grado '1' y de grado '2',
respectivamente.
Residente en Ceuta o Melilla: Indica si el trabajador tena la
condicin de Residente en Ceuta o Melilla, cuando se efectu
el clculo.
Rendimientos en Ceuta o Melilla: Indica si el trabajador
obtuvo los rendimientos en Ceuta o Melilla, siendo residente
en esas ciudades, cuando se realizo el clculo.
Tipo Fijo: Si esta marcada esta casilla el programa asume que el
porcentaje de retencin que le indiquemos, no deseamos que nos
lo modifique en los clculos del porcentaje de IRPF que se realicen.
Tipo Aplicable: Tipo aplicable de retencin a cuenta del IRPF.

Conceptos Salariales
Son una serie de lneas donde cada concepto se identificar
mediante una clave de dos dgitos. La tabla de conceptos salariales
consta de los siguientes datos o columnas:
Clave: Clave de dos dgitos que identifica al concepto. Existen
claves de conceptos reservadas, que podemos consultarlas
pulsando la tecla F3. Consulte la opcin de Claves Reservadas de
Conceptos, para ms informacin.

107

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Nombre: Nombre que se le asigna al Concepto, se permiten 15


caracteres como mximo.
SS: Indica si el concepto cotiza o no a la Seguridad Social. Los
valores admitidos son S o N, si el campo est vaco se asume el
valor N.
IRPF: Indica si el concepto est sujeto a retencin por IRPF o no.
Los valores admitidos son S o N, si el campo est vaco se
asume el valor N.
Pag (Pagas): Indica si el concepto ser tenido en cuenta para
calcular el importe de las Pagas Extras que se expresen por das.
Los valores admitidos son S o N, si el campo est vaco se
asume el valor N.
Vac (Vacaciones): Indica si el concepto ser tenido en cuenta para
calcular el importe de las Vacaciones, cuando dicho importe se
calcula en funcin de los conceptos salariales. Los valores
admitidos son S o N, si el campo est vaco se asume el valor
N.
Enf (Enfermedad): Indica si el concepto ser tenido en cuenta para
calcular el importe del Complemento de Enfermedad, si dicho
importe se calcula en funcin de los conceptos salariales. Los
valores admitidos son S o N, si el campo est vaco se asume el
valor N.
Acc (Accidente): Indica si el concepto ser tenido en cuenta para
calcular el importe del Complemento de Accidente, si dicho importe
se calcula en funcin de los conceptos salariales. Los valores
admitidos son S o N, si el campo est vaco se asume el valor
N.
Atr (Atrasos): Indica si el concepto est afecto a atrasos o no. Es
decir si a la hora de calcular los atrasos de convenio de forma
automtica, el concepto se tendr en cuenta o se ignorar. Los
valores admitidos son S o N, si el campo est vaco se asume el
valor N.

108

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Tipo: Tipo del Concepto. Puede contener uno de los siguientes


valores:
G
E
B
L

: General.
: En especie.
: Complemento a Bruto (solo para clave 75).
: Complemento a Liquido (solo para clave 75)

Importe: Importe en euros del concepto. Se permite una precisin


de hasta cuatro decimales.
Cobro: Tipo de cobro para el importe indicado. Puede contener uno
de los siguientes valores:
M
F
V
S
D
P
H

:
:
:
:
:
:
:

Mensual.
Fijo Mensual.
Laborable.
Laborable incluyendo sbados.
Diario.
Porcentaje sobre el salario (sal.base + antig.)
Por Horas.

Pagas Extras
Tabla que contiene una serie de lneas donde est la definicin de
cada una de las pagas extras que se aplicar al trabajador. La tabla de
pagas extras consta de los siguientes datos o columnas:
Mes: Mes de pago de la paga extra.
Valor: Cantidad que determina el valor de la paga extra. Una cifra
menor o igual que 61 se considera que son das, y una cifra mayor
que 61 se considera que son euros.
Descripcin: Descripcin de la Paga Extra., por ejemplo JULIO,
NAVIDAD, BENEFICIOS, etc.

109

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Inicio Devengo: Fecha de Origen de devengo para la paga extra.


El campo Ao puede contener los siguientes valores:
A: Ao anterior.
C: Ao en curso.
Fin Devengo: Fecha de Fin de devengo para la paga extra. El
campo Ao puede contener los siguientes valores:
A: Ao anterior.
C: Ao en curso.
Tipo: En este campo podemos indicar mediante el valor P, que
deseamos que la paga extra se prorratee mes a mes. En el resto de
los casos este campo permanece en blanco.

Antigedad
La tabla de antigedad consta de los siguientes datos o columnas:
Aos: Nmero de aos de antigedad que debe tener un trabajador
para que se le aplique el importe. Bienios, Trienios, etc.
Importe: Importe que se abonar al trabajador en concepto de
antigedad, en funcin de los aos que lleve en la empresa y los
aos a los que se paga la antigedad.
Tipo: Tipo del importe, Puede tener los siguientes valores:
D: Diario
M: Mensual
P: Porcentaje sobre el Salario Base
La tabla de antigedad puede ser de dos tipos:

110

Acumulativa: Todas las lneas definidas se tienen en cuenta


para el clculo de la antigedad.

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Fija: Solo se tiene en cuenta la primera lnea coincidente, para


el clculo de la Antigedad.

Ejemplo de tabla de antigedad:


Aos Importe
03
5,0000
05
8,0000

Tipo
P
P

Si tuvisemos un trabajador con 8 aos de antigedad en la


empresa, con una tabla de tipo Acumulativa el programa le aplicara
un 13% de antigedad, es decir la suma de las dos lneas. En caso
de que la tabla fuese de tipo Fija, el programa aplicara solo un 8%,
es decir la primera lnea coincidente, comenzando por el final.

Alta de Datos Variables


Este proceso deber hacerlo cada mes antes de realizar ningn
clculo. El proceso crea los registros de Datos Variables de Trabajadores,
a los cuales podemos acceder para modificar cualquier dato del
trabajador, por ejemplo que el trabajador cause baja en la empresa, que
tenga una baja por enfermedad o accidente, etc., es decir realiza una
copia de los ficheros generales a los histricos, para a partir de aqu poder
indicar en cada mes las posibles incidencias que se han tenido para cada
trabajador y posteriormente calcular nminas y/o pagas extras.
Al proceso debemos indicarle el mes para el que queremos dar de
alta los registros, y si deseamos conservar los registros que, previamente,
se hubieran copiado. El programa permite seleccionar las empresas o
bien indicar un trabajador individual.
El proceso de Alta de Datos Variables, es un proceso obligatorio a
realizar cada mes, independientemente de que se hayan producido o no
incidencias.

111

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Datos Variables de Trabajadores


Esta opcin nos permitir gestionar los datos variables de
trabajadores para el ejercicio en curso. Los datos variables de
trabajadores deben ser dados de alta antes de proceder a ningn clculo
de nminas o pagas extras con la opcin Alta de Datos Variables.
A travs de esta gestin accedemos directamente a los histricos y
podremos modificar los valores de un trabajador y/o empresa para un mes
en concreto, introduciendo las incidencias posibles que se hayan
producido en ese mes.
Para indicar los datos variables de los trabajadores disponemos de
7 pginas o pestaas, que son las siguientes:
trabajador.
causa baja.

General.

Datos

variables

generales

para

el

- IT / Absentismo. Datos profesionales del trabajador.


- Finiquito. Datos del finiquito cuando el trabajador

- Conceptos. Tabla de conceptos salariales.


- P. Extras. Tabla de Pagas Extras.
- Antigedad. Tabla de Antigedad.
Compl.
Tabla
de
Complementos
Enfermedad/Accidente.

por

En esta gestin podemos utilizar las siguientes opciones que


tenemos en la parte superior de la ventana, dichas opciones se activan
pulsando el botn correspondiente o presionando la tecla que est
subrayada:
Borrar
Modificar
Consultar

112

Se utiliza para borrar el registro de datos variables del


trabajador para el mes que se muestra en pantalla.
Permite modificar el registro de datos variables del
trabajador para el mes que se muestra en pantalla. Se
utiliza para introducir las incidencias correspondientes.
Permite realizar la consulta de un registro de datos
variables introducido anteriormente. Al realizar la

Nminas y Seguridad Social

Buscar

Ordenar
Listar

Serie Omega

consulta aparece una pantalla solicitando el nmero de


afiliacin o apellidos y nombre, tecleando uno de los
dos campos el programa se situar en la lista inferior
en el registro de datos variables ms aproximado. Una
vez localizado el registro de datos variables para el
mes que nos interese, puede acceder a su ficha,
pulsando Enter o haciendo doble click.
Permite la bsqueda de los datos variables de un
trabajador, por diferentes campos y criterios. Consulte
el apartado de Bsquedas en la seccin de
Generalidades, para ms detalles.
Permite cambiar el orden del fichero de datos variables
de trabajadores, por cdigo + mes (n afiliacin + mes)
o por mes + cdigo (mes + n afiliacin).
Permite listar en pantalla, todos los registros de datos
variables de trabajadores que hay en el fichero, para
poder acceder a uno en particular solo tenemos que
resaltarlo y pulsar escape.

Adems de las opciones que tenemos en la parte superior, tambin


disponemos de una serie de opciones en la parte inferior, que se activan
de la misma forma, pulsando el botn correspondiente o presionando la
tecla que est subrayada, estas opciones son las siguientes:
Datos Empresa: Al pulsar este botn tendremos acceso a los datos
de la empresa para el mes que estamos visualizando.
Para saber cual es la definicin de cada campo,
consultar la opcin de Gestin de Empresas.
Datos Trabajador: Al pulsar este botn tendremos acceso a los
datos del trabajador para el mes que estamos
visualizando. Para saber cual es la definicin de cada
campo, consultar la opcin de Gestin de
Trabajadores.
Dar de Baja: Se utiliza para dar de baja a un trabajador en la
empresa. Cuando pulsamos este botn el programa
nos preguntar la fecha de Baja y la causa de la baja.

113

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Clculo de Nmina: Se utiliza para calcular la nmina del


trabajador y mes que estamos visualizando en
pantalla. Si el clculo de nomina es correcto, el
programa nos mostrar la nmina calculada.
Clculo de Paga Extra: Se utiliza para calcular la paga extra del
trabajador y mes que estamos visualizando en
pantalla.
Ver Nmina: Permite ver los recibos de nminas que tiene el
trabajador calculados, para el mes que estamos
visualizando en pantalla.

Proceso para Dar de Baja un Trabajador


Para aquellos trabajadores que causen baja en la empresa en dicho
mes, se debe proceder a darlos de baja desde esta gestin de Datos
Variables de Trabajadores mediante el botn Dar de Baja.
Una vez localizado al trabajador y el mes en el cual se le dar de
baja, en la gestin de Datos Variables de Trabajadores, pulsaremos el
botn Dar de Baja. Antes de dar de baja al trabajador en la empresa,
deben haberse completado todos sus datos variables.
El programa mostrar una pantalla con los movimientos del
trabajador en la empresa que se le dar de baja y pedir la fecha de baja.
Si esta fecha de baja se deja en blanco se considera que se quiere anular
una baja previa.
Una vez indicada la fecha de baja, el programa calcular el finiquito.
Dicho finiquito, que podemos verlo en la pestaa de Finiquito en la gestin
de Datos Variables, constar de las lneas de P.P.Extras y
P.P.Vacaciones.
Las P.P. de Pagas Extras las calcula automticamente el programa
si le corresponde alguna. Se crea adems otra lnea de forma automtica,
para la P.P. Vacaciones, la cual deber completarse indicando los das
que se le deben de vacaciones o indicando directamente el importe.

114

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Pueden aadirse ms lneas en el finiquito para indicar las posibles


indemnizaciones.
Estas lneas que aparecen en esta pestaa del finiquito, son los
conceptos que se consideran propios del finiquito, y son los que
aparecern en el recibo de la nmina, en caso de que se imprima aparte,
y los que aparecern en la Carta Liquidacin de Finiquito.
Los campos que tenemos en la Gestin de Datos Variables, son los
siguientes:

General
Pestaa donde indicaremos las incidencias generales que tendr el
trabajador para un mes en concreto. Consta de los siguientes campos:
Empresa: Cuenta de Cotizacin y Razn Social de la empresa.
Estos campos no se pueden modificar.
Trabajador: N de Afiliacin y Apellidos y nombre del trabajador.
Estos campos no se pueden modificar.
Fecha de Alta: Fecha de Alta del trabajador. Este campo no se
puede modificar.
Fecha de Baja: Fecha de Baja del trabajador en la empresa. Solo
aparece en el registro de datos variables correspondiente al mes de
la fecha de baja del trabajador en la empresa. Este campo solo se
puede modificar con el proceso de Dar de Baja.
Causa de la Baja: Causa de la baja del trabajador en la empresa,
Fin de contrato, Despido, Voluntaria, etc... Solo aparece en el
registro de datos variables correspondiente al mes de la fecha de
baja del trabajador en la empresa. Este campo solo se puede
modificar con el proceso de Dar de Baja.
Mes: Mes al que corresponden los Datos Variables del Trabajador
en el ejercicio en curso.

115

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

N de Horas Totales: Nmero de horas totales realizadas en el


mes. Se utiliza para calcular los importes de los conceptos
especificados por horas.
Horas Extras Fuerza Mayor: Nmero y/o importe de las horas
extras consideradas de fuerza mayor, que ha realizado el trabajador
en el mes que estamos visualizando en pantalla.
Resto de Horas Extras: Nmero y/o importe del resto de horas
extras, que ha realizado el trabajador en el mes que estamos
visualizando en pantalla.
Horas complementarias: Nmero e importe de las horas
complementarias, que ha realizado el trabajador en el mes que
estamos visualizando en pantalla. Estas horas complementarias
solo pueden realizarlas los trabajadores a tiempo parcial.
Horas/Mes Formacin: Nmero de horas al mes de formacin
realizadas por los trabajadores con contratos para la formacin, en
el mes que estamos visualizando en pantalla. Hay que indicar
cuantas horas se han realizado en formacin Presencial y/o en
formacin A Distancia.
Certificado de Empresa: Para la cumplimentacin del certificado
de empresa, si se debe entregar al trabajador, deberemos indicar
los siguientes campos:
Situacin legal de desempleo: Cdigo mediante el cual se
indica la situacin legal de desempleo, segn la tabla
publicada por el INEM, en las instrucciones de
cumplimentacin del certificado de empresa. Pulse la tecla
F3, para ver una lista con los valores de la tabla. Es un dato
de cumplimentacin obligatoria en el certificado de empresa.
Das trabajados a la semana (contratos a tiempo parcial):
Este campo debe cumplimentarse en el caso de contratos a
tiempo parcial. Segn indicaciones facilitadas por el INEM, se
indicarn los das que se trabajan a la semana (solo para el

116

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

caso de contratos a tiempo parcial), de la siguiente forma:


"DE LUNES A VIERNES", o "LUNES, MIERCOLES,
VIERNES",..., "VARIABLE" para el supuesto de trabajar
distintos das cada semana. Por defecto el programa
cumplimenta este campo, si el contrato es a tiempo parcial,
en el momento de dar de baja al trabajador, indicando el texto
"DE LUNES A VIERNES", si el campo Das trabajados del
trabajador, esta vaco o tiene el valor LMXJVSD, en caso
contrario, el programa cumplimenta el campo, con el texto de
cada uno de los das que se indiquen en el campo Das de
Trabajo. Si se desea indicar cualquier otro valor en este
campo, deber modificarse manualmente. Si se modifica el
campo Das de Trabajo, despus de haber dado de baja al
trabajador, el programa no modifica este campo del
certificado de empresa, deber modificarlo manualmente.
Fecha Fin Suspensin: Segn instrucciones de
cumplimentacin del certificado de empresa, este campo se
cumplimentar con la fecha prevista de reincorporacin al
puesto de trabajo, solo en los siguientes supuestos: a)

suspensin voluntaria del contrato, en el caso de vctimas de


violencia de gnero,
b) suspensin o reduccin de jornada autorizada por Expediente de
Regulacin de Empleo (ERE).

Salarios de Tramitacin: Si existen datos correspondientes


a salarios de tramitacin, indicar las fechas desde/hasta y el
nmero de das. Estos datos solo se utilizarn para
imprimirlos en el certificado de empresa.
Si desea ms informacin acerca de la cumplimentacin del modelo
certificado de empresa, consulte las instrucciones referentes al
modelo en la pgina web del INEM: www.inem.es
N Jornadas Reales Realizadas: Si dispone del Mdulo Adicional
para el Rgimen especial Agrario, aqu deber indicar el nmero de
jornadas realizadas en el mes, si el trabajador es de este colectivo.
En este campo debe indicar nicamente el nmero efectivos de
jornadas reales trabajadas. Este nmero se utilizara para el clculo

117

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

de la base de cotizacin por jornadas reales durante el periodo


trabajado.
N de Actuaciones: Si dispone del Modulo Adicional para el
Colectivo de Artistas, aqu deber indicar el nmero de actuaciones
realizadas, si el trabajador pertenece a este colectivo. El dato
indicado en este campo es el que se utilizar para calcular las
bases mximas a cuenta diarias de cotizacin de este colectivo.
Incluir pagas extras en recibo mensual: Marcar la opcin
correspondiente. Esto solo se aplicar al trabajador y mes que
estamos visualizando en pantalla.
Incluir finiquitos en recibo mensual: Marcar la opcin
correspondiente. Esto solo se aplicar al trabajador y mes que
estamos visualizando en pantalla.
Expediente Regulacin Empleo Total: Estos campos se utilizarn
cuando el trabajador este afectado por un expediente de regulacin
de empleo total, todos o algunos de los das del mes que estamos
visualizando en pantalla. Indicaremos los siguientes campos:
Base de Cotizacin: Indicar el importe de la base de
cotizacin durante la situacin de regulacin de empleo total.
Das: Nmero total de das del mes que estamos
visualizando, que se ha mantenido la situacin de regulacin
de empleo total.
Nm: Indicar el nmero de E.R.E. (este dato aparece en el
certificado de empresa).
Dietas: Importe del concepto Dietas, que se desea indicar al
trabajador en el mes que se est visualizando. Se asume que el
importe indicado en esta casilla no cotiza a seguridad social, ni
tributa para el IRPF.
Atrasos: Importe del concepto Atrasos, que se desea indicar al
trabajador en el mes que se est visualizando. Se asume que el
importe indicado en esta casilla cotiza a seguridad social, y tributa
para el IRPF. Este importe no genera una nmina complementaria

118

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

por diferencias de convenio, tan solo se trata como un concepto


ms de la nmina. Si se desea realizar nminas complementarias
de Diferencias de convenio, es necesario realizar el proceso de
calculo o introduccin de Diferencias de convenio, y posteriormente
la generacin de nminas. Consulte las opciones de Diferencias de
convenio, en el men Clculos, para ms informacin.
Anticipo Mes: Importe que desea indicarse como anticipo mensual,
para el trabajador y mes que estamos visualizando.
Anticipo Paga Extra: Importe que desea indicarse como anticipo
paga extra, para el trabajador y mes que estamos visualizando.
Este importe debe indicarse nica y exclusivamente en el mes en el
cual se calcula la paga extra.
Bonificacin Adicional: Si deseamos indicar una bonificacin
adicional adems de la que le corresponda al trabajador en el mes
en cuestin, podemos indicarla con los siguientes campos:
Importe: Cuanta total de la bonificacin adicional que se
desea indicar.
Fecha Resol.: Fecha de la Resolucin de la bonificacin.
Fecha Desde: Fecha inicio a que corresponde el importe de
bonificacin indicado.
Fecha Fin: Fecha fin a que corresponde el importe de
bonificacin indicado.
Clave: Clave de bonificacin. Por defecto si no ponemos
nada se asume clave 07 (bonificaciones). Pulsando la tecla
<F3> se mostrar una lista con las posibles claves. Este
campo muestra el tipo de bonificacin adicional que estamos
indicando.
Se utiliza normalmente para indicar bonificaciones concedidas con
carcter retroactivo, o cuando se han omitido involuntariamente
determinadas bonificaciones, durante algn periodo de tiempo.
IT / Absentismo

119

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Bajas: Se podrn introducir hasta 6 bajas distintas por it o


absentismo, en un mismo mes. Los campos que tenemos en cada
una de las bajas son los siguientes:
Tipo de la Baja: Puede contener uno de los siguientes
valores (podemos obtener la lista pulsando la tecla F3):
E: Enfermedad comn o Accidente no laboral.
A: Accidente laboral o Enfermedad Profesional.
M: Maternidad / Paternidad.
R: Riesgo durante el embarazo.
H: Huelga legal.
S: Suspensin de empleo y sueldo.
P: Permiso sin retribucin.
V: Vacaciones.
Las bajas tipo H no cotizan.
Las bajas tipo S y P cotizan por el mnimo del grupo
de cotizacin del trabajador.
La baja tipo V es una baja especial, cuya cotizacin
se incluye en la parte trabajada del mes.
Mod. (Modalidad): Puede contener uno de los siguientes
valores (podemos obtener una lista pulsando la tecla F3):
"N": Nueva. Indica una nueva baja. Tambin se
puede dejar en blanco, este es el valor por
defecto.
"C": Continuacin Mes Anterior. Indica que la baja
es continuacin de una del mes anterior. El
programa buscar una baja en el mes anterior,
que sea del mismo tipo y cuyo fin sea el ultimo
da del mes, entonces rellenar de forma
automtica los campos "Fecha Inicio" y "Das
anteriores", si el programa no encuentra la
baja apropiada informar del error e invitar al
usuario a introducir manualmente los campos
Fecha Inicio y Das Anteriores. Solo puede
haber una baja en el mes que sea

120

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

continuacin
del
mes
anterior,
y
obligatoriamente debe ser la primera en
introducirse.
"R": Recada. Indica que la baja es recada de una
baja anterior. El programa buscar una baja
anterior del mismo tipo, y rellenar los campos
Fecha de Inicio y Das Anteriores con los datos
de la baja encontrada. Si no encuentra una
baja anterior, el programa informar del error e
invitar al usuario a introducir los campos
Fecha de Inicio y Das anteriores. Si la baja es
recada de una baja anterior a la que ha
encontrado el programa, el usuario debe
introducir la fecha de inicio y los das
anteriores de la baja de forma manual.
Desde: Da del mes desde el cual se produce la baja.
Hasta: Da del mes hasta el cual se produce la baja.
Fecha Inicio: Este campo solo se utiliza en la Modalidad C o
R (Continuacin Mes Anterior o Recada) e indica la fecha de
inicio de la baja de la cual proviene la que estamos
introduciendo.
Das Ant. (Das anteriores de I.T.): Este campo solo se
utiliza en la Modalidad C o R (Continuacin Mes Anterior o
Recada) e indica los das anteriores de IT que hay que tener
en cuenta para el clculo del subsidio, de la baja que
estamos introduciendo.
Base Da CC.: Base Reguladora diaria para Contingencias
Comunes. La base reguladora diaria la obtiene el programa
de forma automtica, si se encuentran nominas anteriores,
en caso contrario el programa informar del correspondiente
error e indicar al usuario que la introduzca de forma manual.
Base Da AT.: Base Reguladora diaria para Accidente de
Trabajo. La base reguladora diaria la obtiene el programa de
forma automtica, si se encuentran nominas anteriores, en

121

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

caso contrario el programa informar del correspondiente


error e indicar al usuario que la introduzca de forma manual.
Descontar P.P.Extras: Marcaremos la casilla si deseamos
que se descuenten los das de baja en los clculos de los
prorrateos de las pagas extras.
Sin subsidio: Marcaremos esta casilla si el trabajador no
tiene derecho al subsidio, o se produce un pago directo de IT.
Subsidio: Importe del subsidio que le corresponde al
trabajador, si procede, por la baja que se esta introduciendo.
El programa realiza el clculo del subsidio, en funcin del
tipo de baja introducida, de la siguiente forma:
Enfermedad comn o Accidente no laboral:
- Del 4 al 15 da de la baja: 60% base
reguladora, a cargo de la empresa.
- Del 16 al 20 da de la baja: 60% base
reguladora, a cargo del INSS o Mutua (pago
delegado).
- Del 21 da de la baja en adelante: 75% base
reguladora, a cargo del INSS o Mutua (pago
delegado).
Accidente laboral o Enfermedad profesional:
- Se calcula el 75% de la base reguladora, desde
el primer da de la baja. Hay que tener en
cuenta, en estos casos, que el da de la baja, se
considera da trabajado a todos los efectos (esto
ya lo hace el programa de forma automtica).
Maternidad, Paternidad
embarazo:

Riesgo

durante

el

- En este caso, como el pago del subsidio se


produce de forma directa por el INSS, el

122

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

programa no pondr importe en los campos del


subsidio.
Huelga legal, Suspensin de empleo y sueldo,
Permiso sin retribucin:
- Para este tipo de bajas, el programa no calcula
subsidio.
Vacaciones:
- Para la baja de Vacaciones, el programa calcula
como subsidio, el importe que le corresponde al
trabajador, en concepto de vacaciones, por los
das que disfrute. Se asume siempre que los
trabajadores tienen derecho a 30 dias de
vacaciones por ao trabajado.
Para indicar el subsidio se utilizan tres campos en Datos
Variables:
Subsidio
Empresa:
Importe
del
correspondiente a la parte de la empresa.

subsidio

Subsidio Seg. Social: Importe del subsidio


correspondiente al INSS o Mutua, que realiza la
empresa en forma de pago delegado. Este importe es
el que aparecer en las reducciones correspondientes
de los seguros sociales.
Subsidio Total: Importe total del subsidio. Es el
importe que aparecer en la nmina. Es la suma de la
parte correspondiente a la Empresa y la
correspondiente a la Seg. Social.
% Red. Mat. T.P.: Porcentaje de reduccin de jornada en
maternidad a tiempo parcial. Se indicar el porcentaje en que
se reduce la jornada laboral, cuando el trabajador disfruta de
periodo de descanso por maternidad a tiempo parcial.

123

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

N Jornadas Reales: Si dispone del Modulo de Rgimen


Agrario y el trabajador pertenece a este colectivo, aqu debe
indicar el nmero de jornadas reales que el trabajador
hubiera realizado, durante la baja, en caso de no haber
estado de baja. Este nmero se utilizar posteriormente para
el clculo de la base de cotizacin por jornadas reales,
durante los periodos de baja por IT.
Aplicar Complementos por Enfermedad/Accidente: Marcar esta
casilla
si
deseamos
aplicar
los
complementos
por
Enfermedad/Accidente, para el trabajador en el mes que estamos
visualizando. Por defecto la casilla est marcada.
Das de Absentismo Injustificado: De indicar el nmero de das
de absentismo injustificado, que a lo largo del mes ha tenido el
trabajador. Estos das se descontarn de los conceptos salariales y
cotizarn por el mnimo del grupo del trabajador. Se indicarn los
das totales, y ser necesario indicar el desglose (periodo 1 y/o
periodo 2, siempre y cuando en ese mes deba abonarse una paga
extra, cuya fecha fin de devengo sea a mitad de mes (cualquier da
del mes excepto el ltimo da), estos campos se utilizan para
indicar, de los das totales de absentismo injustificado, cuales
pertenecen a la paga extra que se calcula este mes (Periodo 1) y
cuales pertenecen a la paga extra que se calcular el ao siguiente
(Periodo 2). Estos das son los que se descontarn a la hora de
calcular las pagas extras o las pp. extras en los finiquitos.
Por ejemplo, imaginemos una paga extra que se suele pagar el
20/07 y cuyo devengo es del 20/07/A al 19/07/C (devengo anual). Si
un trabajador ha tenido absentismo injustificado los das 1, 5, 9, 26
y 29 de julio de 2004, en los datos variables de Julio de 2004,
indicaremos:
Das totales de ab. injustificado: 5
Das Periodo 1: 3
Das Periodo 2: 2
Es decir 3 das sern los que se deben descontar cuando se calcule
la extra que se paga en julio de 2004 (devengo 20/07/2003 al

124

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

19/07/2004) y 2 das se debern descontar en la paga que se


calcule en julio de 2005 (devengo del 20/07/2004 al 19/07/2005) o
antes si al trabajador debe calcularse pp.extra en un finiquito.
Si no se indica nada en el campos Periodo 1, ni en el campo
Periodo 2, el programa asume que los das totales indicados,
corresponden al periodo 1, siempre y cuando se calculen pagas
extras como las indicadas.
Para las pagas extras que tienen el fin de devengo el ultimo da del
mes, no es necesario indicar nada en los campos Periodo 1 o
Periodo 2, ya que lo indicado en los das totales, es lo que se
descontar.
Das de Permiso Retribuido: Indicar el nmero de das de permiso
retribuido que el trabajador ha disfrutado durante el mes que
estamos visualizando. Estos das solo descontaran de aquellos
conceptos que no estn afectos a vacaciones, es decir aquellos
conceptos que en la tabla de conceptos salariales, en la columna
de vacaciones tengan una "N" o este en blanco.
Finiquito
En esta pestaa podremos indicar los conceptos propios del
finiquito cuando el trabajador causa baja en la empresa.
En el momento de ejecutar la opcin Dar de Baja, el programa
calcula de forma automtica las partes proporcionales de las pagas
extras, adems nos da de alta una lnea con la parte proporcional de
vacaciones, la cual debemos completar indicando el nmero de das que
se le deben de vacaciones, o bien directamente el importe.
Los datos o columnas que tenemos en esta tabla son los
siguientes:
Clave: Clave que se le asigna al concepto del finiquito. Podemos
utilizar cualquiera de las claves reservadas para los finiquitos.
Dichas claves son:
45: P.P.Vacaciones.

125

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

11,12, 46, 47, 28: P.P. Extras.


65, 66, 67: Indemnizaciones.
Mes: Este campo solo es aplicable a las lneas del finiquito que
corresponden a P.P. Extras. Indicaremos el mes de la paga extra.
Debe coincidir con el mes que tiene indicado la paga extra en su
definicin.
Nombre: Nombre del concepto.
Fecha Origen: Este campo solo es aplicable a las lneas del
finiquito que corresponden a P.P.Extras o a P.P Vacaciones. Indica
la fecha de origen de devengo de la paga extra o de las vacaciones.
S.S.: Indica si el concepto del finiquito cotiza o no a seguridad
social. Los valores permitidos son S y N, si el campo est vaco,
se asume el valor N.
I.R.P.F.: Indica si el concepto del finiquito tributa o no para el IRPF.
Los valores permitidos son S y N, si el campo est vaco, se
asume el valor N.
Das: Nmero de das que deben abonarse por el concepto del
finiquito.
Importe: Importe total que por ese concepto de finiquito debe
abonarse.
Compl.: Nminas complementarias. Solo se utiliza para indicar
P.P.Vacaciones, cuando se desean nminas complementarias por
vacaciones no disfrutadas. Indicar una S si se desean nominas
complementarias, en caso contrario dejar el campo en blanco.

Conceptos Salariales
Son una serie de lneas donde cada concepto se identificar
mediante una clave de dos dgitos. Esta tabla de conceptos salariales se
aplicar nicamente al mes que estamos visualizando. La tabla de

126

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

conceptos salariales consta de los siguientes datos o columnas:


Clave: Clave de dos dgitos que identifica al concepto. Existen
claves de conceptos reservadas, que podemos consultarlas
pulsando la tecla F3. Consulte la opcin de Claves Reservadas de
Conceptos, para ms informacin.
Nombre: Nombre que se le asigna al Concepto, se permiten 15
caracteres como mximo.
SS: Indica si el concepto cotiza o no a la Seguridad Social. Los
valores admitidos son S o N, si el campo est vaco se asume el
valor N.
IRPF: Indica si el concepto est sujeto a retencin por IRPF o no.
Los valores admitidos son S o N, si el campo est vaco se
asume el valor N.
Pag (Pagas): Indica si el concepto ser tenido en cuenta para
calcular el importe de las Pagas Extras que se expresen por das.
Los valores admitidos son S o N, si el campo est vaco se
asume el valor N.
Vac (Vacaciones): Indica si el concepto ser tenido en cuenta para
calcular el importe de las Vacaciones, cuando dicho importe se
calcula en funcin de los conceptos salariales. Los valores
admitidos son S o N, si el campo est vaco se asume el valor
N.
Enf (Enfermedad): Indica si el concepto ser tenido en cuenta para
calcular el importe del Complemento de Enfermedad, si dicho
importe se calcula en funcin de los conceptos salariales. Los
valores admitidos son S o N, si el campo est vaco se asume el
valor N.
Acc (Accidente): Indica si el concepto ser tenido en cuenta para
calcular el importe del Complemento de Accidente, si dicho importe
se calcula en funcin de los conceptos salariales. Los valores
admitidos son S o N, si el campo est vaco se asume el valor

127

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

N.
Atr (Atrasos): Indica si el concepto est afecto a atrasos o no. Es
decir si a la hora de calcular los atrasos de convenio de forma
automtica, el concepto se tendr en cuenta o se ignorar. Los
valores admitidos son S o N, si el campo est vaco se asume el
valor N.
Tipo: Tipo del Concepto. Puede contener uno de los siguientes
valores:

75).

G
E
B

: General.
: En especie.
: Complemento a Bruto (solo para clave

: Complemento a Liquido (solo para clave

75)
Importe: Importe en euros del concepto. Se permite una precisin
de hasta cuatro decimales.
Cobro: Tipo de cobro para el importe indicado. Puede contener uno
de los siguientes valores:
M : Mensual.
F : Fijo Mensual.
V : Laborable.
S : Laborable incluyendo sbados.
D : Diario.
P : Porcentaje sobre el salario (sal.base +
antig.)
H : Por Horas.
Pagas Extras
Tabla que contiene una serie de lneas donde est la definicin de
cada una de las pagas extras que se aplicar al trabajador. Esta tabla de
pagas extras se aplicar nicamente al mes que estamos visualizando.
La tabla de pagas extras consta de los siguientes datos o

128

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

columnas:
Mes: Mes de pago de la paga extra.
Valor: Cantidad que determina el valor de la paga extra. Una cifra
menor o igual que 61 se considera que son das, y una cifra mayor
que 61 se considera que son euros.
Descripcin: Descripcin de la Paga Extra., por ejemplo JULIO,
NAVIDAD, BENEFICIOS, etc.
Inicio Devengo: Fecha de Origen de devengo para la paga extra.
El campo Ao puede contener los siguientes valores:
A: Ao anterior.
C: Ao en curso.
Fin Devengo: Fecha de Fin de devengo para la paga extra. El
campo Ao puede contener los siguientes valores:
A: Ao anterior.
C: Ao en curso.
Tipo: En este campo podemos indicar mediante el valor P, que
deseamos que la paga extra se prorratee mes a mes. En el resto de
los casos este campo permanece en blanco.
Das Dto: Se consignarn los das que se desea restar del clculo
de la paga extra.

Antigedad
La tabla de antigedad consta de los siguientes datos o columnas.
Esta tabla de antigedad se aplicar nicamente al mes que estamos
visualizando.
Aos: Nmero de aos de antigedad que debe tener un trabajador

129

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

para que se le aplique el importe. Bienios, Trienios, etc.


Importe: Importe que se abonar al trabajador en concepto de
antigedad, en funcin de los aos que lleve en la empresa y los
aos a los que se paga la antigedad.
Tipo: Tipo del importe, Puede tener los siguientes valores:
D
M
P

:
:
:

Diario
Mensual
Porcentaje sobre el Salario Base

La tabla de antigedad puede ser de dos tipos:

Acumulativa: Todas las lneas definidas se tienen en cuenta


para el clculo de la antigedad.

Fija: Solo se tiene en cuenta la primera lnea coincidente, para


el clculo de la Antigedad.

Ejemplo de tabla de antigedad:


Aos Importe
03
5,0000
05
8,0000

Tipo
P
P

Si tuvisemos un trabajador con 8 aos de antigedad en la


empresa, con una tabla de tipo Acumulativa el programa le aplicara
un 13% de antigedad, es decir la suma de las dos lneas. En caso
de que la tabla fuese de tipo Fija, el programa aplicara solo un 8%,
es decir la primera lnea coincidente, comenzando por el final.

Complementos Enfermedad/Accidente
La tabla de complementos por Enfermedad/Accidente contiene los
siguientes datos o columnas.
Tipo: Indica en que tipo de baja por I.T. debe aplicarse el

130

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

complemento. Los valores posibles son los siguientes:


laboral

: Enfermedad comn o Accidente no

Accidente

laboral

Enfermedad

Profesional.
(%) Porcentaje: Porcentaje hasta el cual debe complementarse, o
porcentaje que debe compensarse, dependiendo de si el tipo de
tabla es Complemento o Compensacin.
Desde: Da desde el cual debe calcularse el complemento.
Hasta: Da hasta el cual debe calcularse el complemento, si este
campo se deja en blanco, se considera por tiempo indefinido.
Clculo: Indica en funcin de que se calcula el complemento o la
compensacin. Puede contener los siguientes valores:
S
B

: Conceptos salariales.
: Base reguladora.

La tabla de complementos por enfermedad o accidente, puede ser


de dos tipos:
Complemento: El porcentaje que indicamos es el porcentaje hasta
el cual se desea complementar. El programa se encarga de calcular
la diferencia entre lo que ya se cobra y el porcentaje indicado que
se desea cobrar.
Compensacin: El porcentaje indicado, es el porcentaje que se
compensar, el programa aplicar directamente el porcentaje
indicado a los conceptos salariales o la base reguladora.
Ejemplo: Supongamos que el convenio nos indicase lo siguiente:
En caso de I.T. por Enfermedad comn la empresa complementar
hasta el 80% de todas las retribuciones salariales desde el cuarto

131

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

da de la baja hasta el vigsimo da; a partir de entonces la


empresa complementar hasta el 100%.
En caso de Accidente Laboral la empresa complementara hasta el
100% de las retribuciones salariales desde el primer da.
La forma de indicar esto en el programa sera:
Dar de alta tres lneas con los siguientes datos:
Tipo
E
E
A

%
80
100
100

Desde
4
21
1

Hasta
20

Clculo
S
S
S

Histrico de Nminas
En el histrico de Nminas se almacenan todas las nminas
calculadas de todos los trabajadores para el ejercicio seleccionado.
El histrico de nminas tiene la estructura de un Cabeceras-Lineas
donde en la cabecera tenemos algunos datos de la nmina, y las lneas
se corresponden con los conceptos que se le han abonado al trabajador.
Ningn campo mostrado en este histrico, puede modificarse
directamente, una nmina la podemos modificar, volviendo a calcularla,
pero no directamente.
En esta gestin podemos utilizar las siguientes opciones que
tenemos en la parte superior de la ventana, dichas opciones se activan
pulsando el botn correspondiente o presionando la tecla que est
subrayada.
Cuando estamos en la zona de cabecera, estn disponibles los
siguientes botones:
Borrar

132

Se utiliza para borrar la nmina que se muestra en

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

pantalla. Al borrar una nmina se actualizan


automticamente los ficheros de acumulados de IRPF
y de bases de cotizacin.
Consultar Permite realizar la consulta de una nmina. Al realizar
la consulta aparece una pantalla solicitando el nmero
de afiliacin o apellidos y nombre, tecleando uno de los
dos campos el programa se situar en la lista inferior
en el registro de la nmina ms aproximada. Una vez
localizado el registro de la nmina para el mes y tipo
de nmina que nos interese, puede acceder a su ficha,
pulsando Enter o haciendo doble click.
Buscar
Permite la bsqueda de una nmina, por diferentes
campos y criterios. Consulte el apartado de Bsquedas
en la seccin de Generalidades, para ms detalles.
Permite cambiar el orden del fichero histrico de
Ordenar
nminas, por cdigo + mes (n afiliacin + mes) o por
mes + cdigo (mes + n afiliacin).
Detalle
Nos permite introducirnos en la zona de lneas, para
consultarlas.
Listar
Permite listar en pantalla, todos los registros de
nminas que hay en el fichero, para poder acceder a
uno en particular solo tenemos que resaltarlo y pulsar
escape.
Contabilizada: Permite marcar o desmarcar una nmina como
contabilizada.
Si estamos en la zona de lneas, el nico botn permitido es:
Cabecera

Nos enva a la cabecera de la nmina, es decir


abandonamos la zona de lneas.

Adems de las opciones que tenemos en la parte superior, tambin


disponemos de una serie de opciones en la parte derecha, que se activan
de la misma forma, pulsando el botn correspondiente o presionando la
tecla que est subrayada, estas opciones son las siguientes:
Imprimir
Ms Datos

Permite la impresin de la nmina.


Permite mostrar, para la nmina seleccionada, una

133

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

serie de datos adicionales: Desglose de bases, tipos y


cuotas de cotizacin, bases y tipos IRPF, bases sin
normalizar, das de clculo de pagas extras, etc...
Complementarias Permite mostrar una lista con las nminas
complementarias de la nmina que tenemos en
pantalla. Solo se utiliza para nminas tipo 3, 4 y 5
(vacaciones no disfrutadas, diferencias de convenio y
otras complementarias). Es decir cualquiera de este
tipo de las nminas, se desglosa para cada mes que
corresponden los datos, cada lnea de este desglose,
equivale a una nomina complementaria. Si
seleccionamos cualquiera de las lneas mostradas, nos
aparecer la nmina complementaria desglosada.
Los campos que podemos ver en esta gestin son los siguientes:
Cabecera:
Empresa: Cuenta de Cotizacin y Nombre o Razn Social de la
empresa.
Trabajador: N de Afiliacin a la Seguridad Social y Apellidos y
Nombre del trabajador.
Fecha de Alta: Fecha de Alta del trabajador en la empresa.
Fecha de Baja: Fecha en la cual el trabajador causa baja en la
empresa, solo aparece en el mes en que el trabajador causa baja
en la empresa.
Mes: Mes al que corresponde la nmina.
Tipo: Tipo de nmina. Puede ser de cinco tipos:
"1": Normal
"2": Paga Extra
"3": Finiquito
"4": Diferencias de Convenio

134

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

"5": Otras Complementarias


Das Cotizados: Das cotizados por el trabajador en el mes de la
nmina. Solo aparece en las nminas de tipo 1.
Contabilizada: Indica si la nmina est contabilizada en el proceso
de contabilizacin de pago de salarios.
Lneas:
Clave: Clave que se le ha asignado al concepto.
Nombre: Nombre o descripcin del concepto aplicado al trabajador.
S.S.: Indica si el concepto cotiza o no a la Seguridad Social.
I.R.P.F.: Indica si el concepto tributa o no para el I.R.P.F..
Importe: Importe unitario del concepto. En los conceptos que se
especifican por das, indica el importe diario del concepto. No
aparece en todos los conceptos.
Unidades: Nmero de das que se le abona al trabajador de un
determinado concepto salarial. No aparece en todos los conceptos.
Total: Total a percibir de un determinado concepto salarial.
Desde: Da desde el cual se produce la baja. Aparece en los
conceptos para las bajas por IT o Vacaciones.
Hasta: Da hasta el cual se produce la baja. Aparece en los
conceptos para las bajas por IT o Vacaciones.
Si hay ms lneas de las que caben en la pantalla, con la tecla del
tabulador, o pulsando el botn superior Detalle, accederemos a la
zona de lneas, donde podemos visualizar todas las lneas de las
que consta la nmina. Pulsando de nuevo escape o el botn
cabecera, volveremos a la cabecera.

135

Nminas y Seguridad Social

Pie:

Serie Omega

Aportacin trabajador a la Seguridad Social: Base, Tipo y Cuota


que aporta el trabajador por los conceptos de Contingencias
Comunes, Desempleo, Formacin Profesional, Horas Extras de
fuerza mayor y Resto de Horas Extras. Todas las bases estn
normalizadas diaria o mensualmente segn sea la retribucin del
trabajador.
Anticipos: Anticipos mensuales a descontar un mes determinado
en la nmina del trabajador.
Productos en Especie: Valor de los productos en Especie que se
abonan al trabajador. Incluye el importe del ingreso a cuenta del
IRPF, que debe realizarse sobre estas retribuciones.
Descuentos: Descuentos por diferentes motivos que se hayan
indicado que deben descontarse en el mes de la nmina.
P.P. Extras: Prorrateo Pagas Extras a efectos de calcular las bases
de cotizacin.
Total Devengado: Importe total de los devengos del trabajador.
Aportacin a la S.S.: Total deducciones por cotizaciones a la
Seguridad Social del trabajador.
I.R.P.F.: Base, tipo y cuota por conceptos de retencin a cuenta del
I.R.P.F. En estos campos solo se indican las retribuciones
dinerarias.
Otras deducciones: Total a deducir por anticipos, descuentos y
productos en especie.
Lquido a Percibir: Total lquido a percibir por el trabajador, de la
nmina que estamos visualizando.

Acumulado I.R.P.F. Empresas

136

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Esta ficha contiene los acumulados de I.R.P.F. a nivel de empresa,


para el ejercicio en curso, agrupado por trimestres.
Esta ficha se ir actualizando de forma automtica en el momento
que realicemos cualquier clculo de nmina, o que introduzcamos datos
en el acumulado de IRPF de trabajadores.
Aparecer un solo registro por cada CIF, es decir si una empresa
tiene varias cuentas de cotizacin pero un nico CIF, en los acumulados
de IRPF de empresas aparecer un nico registro.
En esta gestin podemos utilizar las siguientes opciones que
tenemos en la parte superior de la ventana, dichas opciones se activan
pulsando el botn correspondiente o presionando la tecla que est
subrayada:
Se utiliza para aadir un nuevo registro al fichero de
acumulado IRPF de empresas. Solo se utiliza en el
caso de que queramos imprimir el 110 o 190 de una
empresa a la cual no le hacemos nminas. De las
empresas que les calculamos nminas, se aadir
automticamente un registro en este acumulado, cada
vez que se necesite.
Borrar
Se utiliza para borrar los datos de acumulados de IRPF
de una empresa. Borrar los datos del acumulado de
IRPF de empresas y del Acumulado de IRPF de
Trabajadores.
Modificar Permite modificar los datos de una empresa que ya
exista. El nmero de campos que se pueden modificar,
est limitado, pues casi todos los campos de esta
gestin son de actualizacin automtica.
Consultar Permite realizar la consulta de una empresa introducida
anteriormente. Para realizar la consulta debe indicar el
CIF/NIF de la empresa.
Buscar
Permite la bsqueda de una empresa, por diferentes
campos y criterios. Consulte el apartado de Bsquedas
en la seccin de Generalidades, para ms detalles.
Ordenar
Permite cambiar el orden del fichero de acumulado de
IRPF de empresas, por CIF o por Razn Social.
Aadir

137

Nminas y Seguridad Social

Listar

Serie Omega

Permite listar en pantalla, todas las empresas que hay


en el fichero de acumulados de IRPF de empresas,
para poder acceder a una en particular solo tenemos
que resaltarla y pulsar escape.

Los campos que tenemos en este acumulado son los siguientes:


CIF. Empresa: C.I.F./N.I.F. de la empresa.
Razn Fiscal: Nombre o razn fiscal de la empresa.
Cuenta de Cotizacin: Cuenta de Cotizacin de la empresa.
Domicilio: Domicilio de la empresa. Consta de los siguientes
campos:
SG. Siglas.
Va pblica. Nombre de la va pblica.
Nmero.
Escalera.
Piso
Puerta.
C. Postal: Cdigo postal del municipio de la empresa.
Municipio: Municipio de la empresa.
Provincia: Provincia de la empresa.
Telfono: Telfono de contacto de la empresa.
Representante: Apellidos y nombre del representante fiscal de la
empresa.
Cargo Rep. : Cargo del representante fiscal de la empresa.
Admn. Hacienda: Cdigo y nombre de la administracin de
hacienda de la empresa.
Delegacin: Provincia a la que corresponde la administracin de

138

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

hacienda de la empresa.
Letras Etiqueta: Cuatro letras correspondientes a la etiqueta fiscal
de la empresa. Se utiliza en la presentacin del modelo 110 a
travs de Internet.
Tipo de Declaracin: Tipo de declaracin cuando se realiza la
presentacin del modelo 110 a travs de Internet, y esta sale con
resultado positivo. Puede tener los siguientes valores:

I - Ingreso normal.
G - Ingreso en Cuenta Corriente Tributaria
M - Reconocimiento de Deuda.
U - Domiciliacin del Ingreso en CCC
Gran empresa: Marcando esta casilla indicamos que se considera
gran empresa, por lo tanto la periodicidad de presentar los
documentos de retenciones, ser mensual.
Forma de Pago 110, cargo en cuenta: Indica que la forma de
pago del modelo 110/111 ser un cargo en cuenta que aparecer
impreso en el momento de emitir el documento. Para ello deben
indicarse los veinte dgitos de la cuenta bancaria especificados en
los campos Cdigo Cuenta Cliente.
Los siguientes campos indican los importes acumulados para la
empresa. Estos importes estn desglosados por trimestres y
separados en tres grandes grupos:
Rendimientos del Trabajo.
Rendimientos de Actividades econmicas.
Otros rendimientos.
Para cada grupo y desglose tenemos base y retencin para
importes dinerarios, base y retencin para importes en especie.
Para cada trimestre tenemos un campo donde se indica el total de
la liquidacin (modelo 110/111) y la fecha de la ltima impresin

139

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

del documento (fecha de presentacin).


Los campos indicados anteriormente no se pueden modificar, pues
se actualizan de forma automtica.
Por ltimo tenemos un campo en cada trimestre que nos indicar si
ya se ha realizado el proceso de contabilizacin del pago de
retenciones, para ese trimestre.

Acumulado I.R.P.F. Trabajadores


Esta ficha contiene los acumulados de I.R.P.F. de los trabajadores
para el ejercicio en curso. En esta gestin introduciremos adems todas
aquellas retenciones que no provienen del trabajo, actividades
profesionales, por ejemplo, y que deban introducirse de forma manual, por
que no provienen de las nminas.
Esta ficha se ir actualizando de forma automtica en el momento
que realicemos cualquier calculo de nmina.
Para indicar estos acumulados, disponemos de 2 pginas o
pestaas, que son las siguientes:
trabajadores.

General.

Importes

acumulados

de

IRPF

de

- Modelo 190. Datos para indicar en el modelo 190.

En esta gestin podemos utilizar las siguientes opciones que


tenemos en la parte superior de la ventana, dichas opciones se activan
pulsando el botn correspondiente o presionando la tecla que est
subrayada:
Aadir

140

Se utiliza para aadir un nuevo registro al fichero de


acumulado IRPF de trabajadores. Solo se utiliza en el
caso de que queramos aadir retenciones que no
provienen de las nminas, por ejemplo retenciones de
actividades profesionales.

Nminas y Seguridad Social

Borrar
Modificar

Consultar
Buscar
Ordenar
Listar

Serie Omega

Se utiliza para borrar un registro de los acumulados de


IRPF de trabajadores.
Permite modificar los datos de un registro de
acumulados de IRPF de trabajadores, que ya exista.
Los campos de la empresa, el NIF del trabajador, la
Clave de Percepcin y el ejercicio de Devengo, no se
podrn modificar directamente.
Permite realizar la consulta de un registro del
acumulado de IRPF de trabajadores.
Permite la bsqueda de un registro, por diferentes
campos y criterios. Consulte el apartado de Bsquedas
en la seccin de Generalidades, para ms detalles.
Permite cambiar el orden del fichero de acumulado de
IRPF de trabajadores, por CIF/NIF o por Nombre.
Permite listar en pantalla, todos los registros que hay
en el fichero de acumulados de IRPF de trabajadores,
para poder acceder a uno en particular solo tenemos
que resaltarlo y pulsar escape.

Los campos que tenemos en este acumulado son los siguientes:

General
Pestaa que contiene todos los importes acumulados para el
trabajador. Consta de los siguientes campos:
Empresa: CIF/NIF de la empresa y razn fiscal.
Nif. Trabajador: Nif del trabajador, profesional, etc.
Apellidos y Nombre:
profesional, etc.

Apellidos

nombre

del

trabajador,

Clave de Percepcin: Segn las claves de percepcin indicadas


por la Agencia Tributaria para el modelo 190. Para los trabajadores
no residentes se utiliza la clave de percepcin Z.
Ejercicio Devengo: Indica el ejercicio de devengo de los importes

141

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

acumulados en el registro que estamos visualizando. Normalmente


suele coincidir con el ejercicio seleccionado, aunque puede ser
distinto en el caso de clculo de diferencias de convenio, o
finiquitos con complementarias por vacaciones no disfrutadas.
Domicilio: Domicilio donde reside el trabajador o profesional.
Consta de los siguientes campos:
SG. Siglas
Va publica. Nombre de la va pblica.
Nmero
Escalera
Piso
Puerta
C.Postal: Cdigo postal de la poblacin donde reside el trabajador.
Poblacin: Poblacin donde reside el trabajador.
N Afiliacin: Nmero de afiliacin del trabajador.
Contabilizado: Cuatro casillas para indicar si se han contabilizado
el pago de retenciones, con desglose por trabajador, para cada uno
de los cuatro trimestres.
Cuenta contable: Cuenta contable Hacienda Pblica Retenciones
practicadas, para cada trabajador. Se utiliza en caso de realizar
enlaces contables con desglose por trabajador.
Para cada mes se indican los siguientes campos:
Base Rendimientos Dinerarios.
Retencin Rendimientos Dinerarios.
Valoracin Rendimientos en Especie.
Ingreso a cuenta Rendimientos en Especie.

142

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Base no sujeta a retencin: Base exenta de retencin a cuenta


del IRPF.
Dto. S.S.: Descuento en concepto de Seguridad Social del
trabajador.
En la parte derecha tendremos los importes totales que se indicarn
en el modelo 190. Son los siguientes:
Importe Total Clave L: Importe total de la base no sujeta (clave L)
desglosado en las siguientes subclaves:
Subclave 01: Dietas.
Subclave 05: Indemnizaciones.
Total Ing. a cuenta repercutidos: Total de ingresos a cuenta
repercutidos al trabajador.
Importes totales para las claves B, F, G, H o I: Importes que se
indicarn en el modelo 190, para las claves B, F, G, H o I si se
desea desglosar por diferentes subclaves. Estos campos solo es
necesario rellenarlos si los importes introducidos cada uno de los
meses no corresponden ntegramente a subclaves 01. Se indicarn
separados los importes dinerarios de los importes en especie.
Consultar las instrucciones de cumplimentacin en el impreso del
modelo 190, para ver el significado de todas las claves y subclaves.

Modelo 190
Se indicarn los datos adicionales que deben aparecer en el
modelo 190. Estos datos solo son necesarios para las claves de
percepcin A, B, C y D. Los datos indicados en esta pgina son
completados por el programa en el momento de calcular las nminas en
funcin de los datos de IRPF que se indican en la ficha del trabajador. Los
campos son los siguientes:
Ao de nacimiento: Ao de nacimiento del trabajador.

143

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Residencia habitual en Ceuta y Melilla.


Situacin Familiar: Situacin familiar del trabajador.
Nif del Cnyuge: Obligatorio para situacin 2.
Nif. Adicional: Se utiliza si deseamos que en el modelo 190,
aparezca un NIF que no es el indicado en el trabajador. Se utiliza
normalmente cuando el NIF, NIE o Pasaporte indicado no lo acepta
el modulo de impresin o validacin de la Agencia Tributaria, ser
la propia Agencia Tributaria la que nos indique que NIF debemos
poner.
Discapacidad: Grado de discapacidad del trabajador, 0, 1, 2 3.
Tipo de Relacin Laboral: Tipo de relacin laboral, 1, 2, 3 4. El
tipo de relacin laboral 4 es utilizado a partir de la presentacin del
modelo 190 del ao 2004.
Prolongacin de la Actividad Laboral: Esta casilla estar
marcada si el perceptor tiene derecho a la aplicacin de la
reduccin por prolongacin de la actividad laboral.
Movilidad Geogrfica: Esta casilla estar marcada si el perceptor
tiene derecho a la aplicacin de la reduccin por Movilidad
Geogrfica.
Descendientes: Nmero de descendientes del trabajador. Se
desglosar en los siguientes campos:
Menores de 3 aos.
Resto de descendientes.
Total Descendientes.
Discapacitados mayores o iguales de 33% y menores de
65%
Discapacitados con Movilidad Reducida.
Discapacitados mayores o iguales de 65%

144

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Para cada dato se especifica el nmero total y el nmero de los


computados por entero.
Ascendientes: Nmero de ascendientes del trabajador. Se
desglosar en los siguientes campos:
Menores de 75 aos.
Mayores o igual de 75 aos.
Total Ascendientes.
Discapacitados mayor o igual al 33% y menor al 65%.
Discapacitados con Movilidad Reducida.
Discapacitados mayores o iguales al 65%.
Para cada dato se especifica el nmero total y el nmero de los
computados por entero.
Reducciones: Reducciones irregulares, especificadas en el articulo
17.2 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas.
Gastos: Gastos de seguridad social estimados. En el modelo 190
solo aparece esta casilla en el caso de que el importe de Dto. SS.
est a cero, en caso contrario siempre aparecer la suma de la
columna Dto. SS. de la primera pgina.
Pensin Cnyuge: Pensin compensatoria al cnyuge.
Anualidades hijos: Anualidades por alimentos en favor de los
hijos.

Acumulado Bases de Cotizacin


Esta ficha contiene los acumulados de bases de cotizacin de los
trabajadores.
Esta ficha se ir actualizando de forma automtica en el momento
que realicemos cualquier clculo de nmina, o introduzcamos bajas por
IT.

145

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Los datos indicados en este fichero, son los que se utilizan para
calcular las bases reguladoras para las bajas por IT, y para imprimir el
certificado de empresa.
En esta gestin podemos utilizar las siguientes opciones que
tenemos en la parte superior de la ventana, dichas opciones se activan
pulsando el botn correspondiente o presionando la tecla que est
subrayada:
Aadir

Borrar
Modificar
Consultar
Buscar
Ordenar
Listar

Se utiliza para aadir un nuevo registro al fichero de


acumulado de bases de cotizacin. Se utiliza
normalmente cuando instalamos el programa
inicialmente y queremos imprimir un certificado de
empresa, sin calcular las nminas anteriores.
Se utiliza para borrar un registro de los acumulados de
bases de cotizacin.
Permite modificar los datos de un registro de
acumulados de bases de cotizacin. Los campos Ao,
Mes, Empresa, Trabajador, no pueden modificarse.
Permite realizar la consulta de un registro del
acumulado de bases de cotizacin.
Permite la bsqueda de un registro, por diferentes
campos y criterios. Consulte el apartado de Bsquedas
en la seccin de Generalidades, para ms detalles.
Permite cambiar el orden del fichero de acumulado de
bases de cotizacin, por Ao y Mes o por Empresa.
Permite listar en pantalla, todos los registros que hay
en el fichero de acumulados de bases de cotizacin,
para poder acceder a uno en particular solo tenemos
que resaltarlo y pulsar escape.

Los campos que tenemos en este acumulado son los siguientes:


Ao y Mes: Indican el Ao y Mes del acumulado.
Empresa: Cuenta de cotizacin de la empresa.
Trabajador: Nmero de afiliacin y fecha de alta del trabajador.

146

Nminas y Seguridad Social

Base Contingencias Comunes:


contingencias comunes.

Serie Omega

Base

de

cotizacin

para

Base Accidente de Trabajo: Base de cotizacin para accidente de


trabajo.
Das cotizados: Nmero de das cotizados del mes.
Importe Horas Extras: Importe de las horas extras realizadas en el
mes.
Fecha Inicio/Fin Baja 1: Fechas de inicio y fin para la baja 1.
Fecha Inicio/Fin Baja 2: Fechas de inicio y fin para la baja 2.

Listados
Listado de Convenios y Categoras
Con esta opcin podremos listar por pantalla o impresora, el listado
de convenios y categoras que tenemos dados de alta en el fichero,
pudiendo delimitar los convenios a listar por los campos que tenemos en
la pantalla de lmites.

Listado de Empresas
Esta opcin nos imprimir un listado de las empresas que tenemos
en el fichero de empresas. Existe la posibilidad de delimitar las empresas
que queremos que se nos muestren en el listado.
El listado puede ordenarse por Cdigo Cuenta Cotizacin de la
Empresa, por Razn Social o por Cdigo de Convenio. Hay dos tipos de
listados, uno resumido en el que solo se imprimen el Cdigo Cuenta
Cotizacin, Razn Social, C.I.F. y Telfono de la Empresa, y otro

147

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

completo en el que se imprime una ficha con ms datos sobre la empresa.

Listado de Trabajadores
Mediante esta opcin obtendremos un listado de trabajadores,
pudiendo delimitar los trabajadores a listar por los campos que tenemos
en la pantalla de lmites. El listado puede contener o no los trabajadores
en baja, y puede ordenarse por N de Afiliacin del Trabajador o Apellidos
y Nombre.

Listado de Compromisos por Pensiones


Se muestra un listado con todas las altas de trabajadores
producidas en la empresa. Este listado suelen pedirlo determinadas
mutuas de A.T. Los campos que aparecen en el listado son los indicados
en la ficha del trabajador en el apartado compromisos por pensiones. Si el
importe del salario computable se deja en blanco, el programa lo calcular
en funcin de los datos de la categora del trabajador.

Etiquetas de Direcciones de Empresas / Trabajadores


Con esta opcin podremos imprimir etiquetas de direcciones de
Empresas y Trabajadores. Estn preparadas para imprimir etiquetas en
impresoras lser. Con el formato de hoja A4 con 3 etiquetas por fila y 8
filas de etiquetas.

Listado de Datos Bancarios de Trabajadores


Listado de datos bancarios de trabajadores. Muestra un listado con
todos los datos bancarios de cada uno de los trabajadores de las
empresas seleccionadas.

148

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Listado de Vencimientos de Fechas


Esta opcin nos permitir obtener un listado con los vencimientos
entre las fechas que le indiquemos, de los trabajadores cuya fecha de
alta, fecha de baja, fecha de antigedad, fecha fin de contrato, fecha inicio
de bonificacin o fecha fin de bonificacin, se encuentre entre las fechas
indicadas. Tambin aparecern los recordatorios indicados en la ficha del
trabajador.

Comunicacin de Vencimientos de Contrato


Esta opcin nos permitir obtener un listado por empresas de todos
los vencimientos de contrato que se produzcan entre las fechas que se le
indiquen al programa. El programa listar todos los trabajadores que en
su ficha tengan la fecha fin de contrato entre dichas fechas.

Listado de Datos Variables de Trabajadores


Esta opcin nos permitir obtener un listado con los datos variables
que se han producido en el mes que indiquemos, para las empresas
seleccionadas.

Listado de Acumulado de IRPF de Empresas


Esta opcin nos permitir obtener un listado con los importes
acumulados de IRPF de empresas.

Listado de Acumulado de IRPF de Trabajadores


Esta opcin nos permitir obtener un listado con los importes
acumulados de IRPF de trabajadores.

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Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Listado de Acumulado de Bases de Cotizacin


Esta opcin nos permitir obtener un listado con los importes
acumulados de bases de cotizacin.

Listado de Das de Baja


Esta opcin nos permitir obtener un listado con las bajas por IT y
absentismo que se produzcan en el mes que le indiquemos.

Listado Resumen de Nminas


Este listado nos permitir obtener el resumen de nminas entre los
meses que le indiquemos para una o varias empresas. En el aparecern
las bases de cotizacin, el descuento por Seg. Social e I.R.P.F. y el total
liquido a percibir de cada uno de los trabajadores, agrupados por
empresas. Puede totalizarse por empresas, centros o secciones.

Listado Resumen Contable


Esta opcin nos permitir obtener el resumen contable de nminas
entre los meses indicados. Se permiten seleccionar una o varias
empresas, en el listado aparecern los distintos recibos de los
trabajadores, agrupados por empresas indicndose los devengos y
descuentos a que ha estado sujeto cada trabajador, as como tambin el
coste que le produce a la empresa. Normalmente es el listado que se
utiliza para la contabilizacin de las nminas. Puede totalizarse por
empresas, centros o secciones.

150

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Listado de Plantilla Media


Este listado permite conocer la cifra media del personal fijo
asalariado y la cifra media del personal no fijo asalariado.
En la pantalla de lmites del listado se puede escoger dos modalidades,
simple y elaborado.
-Tipo Simple: Se calcula la cifra media del personal fijo y no fijo
teniendo en cuenta slo los das de alta del trabajador, no considerando la
jornada. En este tipo de listado se considerar si el trabajador trabaja
unos das fijos al mes y tambin si trabaja unos das fijos a la semana.
-Tipo Elaborado: Calcula la cifra media del personal fijo y no fijo
teniendo en cuenta la proporcin de horas que trabaja un trabajador. Las
horas diarias representaran la jornada completa se toman del dato Horas
semanales de la categora del trabajador y se divide entre 7. En su
defecto se cogern las Horas semanales del convenio del trabajador y se
dividirn por 7. Si no hubiera ningn dato se asumir una jornada de 40
horas semanales. Los das de alta del trabajador se obtendrn de la fecha
de alta y de la fecha de baja si existe, teniendo en cuenta tambin los
datos de das de trabajo y Das/mes de la gestin de trabajadores.
Para distinguir las dos cifras resultantes: personal fijo y personal no fijo se
considerar el campo "Tipo de contrato" del trabajador. Los trabajadores
con contrato indefinido se incluirn en la media del personal fijo y los
trabajadores con contrato temporal se incluirn en la media del personal
no fijo.
Los trabajadores autnomos se tienen en cuenta para hacer este clculo.

151

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Men Clculos
Clculo de Nminas
Permite calcular nminas normales de varias empresas o de un
trabajador en concreto. Indicaremos los lmites segn nos convenga y
pulsaremos Aceptar.
Una vez calculadas las nminas las podemos consultar en el
Histrico de Nminas.
Recuerde que para hacer el clculo de nminas ser necesario
haber realizado previamente la opcin de Alta de Datos Variables y haber
introducido las incidencias que se hayan producido a lo largo del mes.

Clculo de Pagas Extras


Permite calcular nminas recibos de pagas extras de varias
empresas o de un trabajador en concreto. Indicaremos los lmites segn
nos convenga y pulsaremos Aceptar. Las fechas de Origen de Devengo y
Fin de Devengo, especificadas en los lmites se utilizan para forzar el
devengo de la paga extra que deseamos calcular. En caso de que
deseemos que se tomen las fechas de inicio de devengo y fin de devengo

152

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

indicadas en la definicin de las pagas extras, estos limites se dejarn en


blanco.
Una vez calculadas las pagas extras las podemos consultar en el
Histrico de nminas.
Recuerde que para hacer el clculo de pagas extras ser necesario
haber realizado previamente la opcin de Alta de Datos Variables y haber
introducido las incidencias que se hayan producido a lo largo del mes.

Clculo de Retencin IRPF


Permite calcular el porcentaje de retencin de IRPF de los
trabajadores de las empresas seleccionadas. Los lmites que
podemos indicar son los siguientes:
Desde Fecha de Clculo: Indica la fecha desde la cual deseamos
calcular el porcentaje de irpf. Le sirve al programa para saber desde
que fecha debe estimar los ingresos que perciba el trabajador, y
hasta que fecha debe leer las nminas para efectuar la
regularizacin, si procede.
Hasta Fecha de Clculo: Indica la fecha hasta la cual se desea
calcular el porcentaje. Normalmente suele ser final de ao. No
obstante independientemente de la fecha que indiquemos en este
lmite, el programa siempre tiene en cuenta para la estimacin la
fecha de baja o la fecha fin de contrato indicada en el trabajador.
Regularizacin: Podemos indicar que sea Automtica, Manual o
Segn lo que haya en la ficha del trabajador. Si indicamos
regularizacin manual, deberemos rellenar todos los campos
correspondientes a la regularizacin, en la ficha del trabajador.
Mes de datos variables para actualizar el % del IRPF:
Indicaremos si deseamos que se actualice el porcentaje de
retencin en algn mes de datos variables, por que ya los hayamos
generado. Si no se desea que se actualice el porcentaje, este lmite
puede dejarse en blanco.

153

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Es importante indicar, principalmente, la fecha de inicio de clculo,


ya que esta fecha le indica al programa desde donde debe estimar
y hasta donde debe tenerse en cuenta para la regularizacin.
Por ejemplo supongamos que deseamos regularizar antes de
realizar la nomina de diciembre. En este caso, se nos pueden
plantear dos situaciones:
- La primera es que la paga extra ya est calculada y no deseemos
modificar su porcentaje de retencin, entonces suponiendo que la
paga extra, tenga fecha de 20/12, indicaremos en la fecha desde
clculo 21/12, por ejemplo, de esta forma el programa estimar solo
la nomina de diciembre y tomar como retribuciones ya satisfechas,
para regularizar, hasta la paga extra incluida, tambin le
indicaremos que actualice el porcentaje de datos variables del mes
de diciembre, pues ya lo habramos creado previamente para
calcular la extra, ahora solo nos quedara calcular la nmina de
diciembre.
- La segunda es que la paga extra no este calculada y deseemos
calcular el porcentaje de retencin para aplicarlo a la extra y a la
nmina. En tal caso pondramos en fecha desde el da 01/12 por
ejemplo, de esta forma el programa estimar la extra y la nmina de
diciembre, y regularizar con el importe acumulado hasta
noviembre incluido.
El programa estima los importes totales que percibir el trabajador,
as como los gastos deducibles por seguridad social, teniendo en
cuenta los datos econmicos indicados en la ficha del trabajador.
Para que los importes totales sean lo ms aproximados posibles a
los importes a final de ao, sera ideal que en la ficha del
trabajador, se indicasen los datos que ms se asemejen a la
nmina mensual que pueda tener el trabajador a lo largo del ao.
Una vez que el programa tiene los datos anuales de importes,
aplica el procedimiento de clculo del porcentaje de retencin,
segn las indicaciones expuestas por la Agencia Tributaria, y en
base a ellas obtiene el tipo de retencin aplicable.

154

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Para efectuar las regularizaciones, tan solo hay que volver a


calcular el porcentaje de IRPF, bien desde la ficha del trabajador, o
bien desde esta opcin, indicando en los limites una fecha desde,
que sea superior al 1 de enero. Esto provoca que el programa
busque nminas de los trabajadores, anteriores a la fecha indicada,
y si las encuentra entonces desencadena el proceso de
regularizacin. Si este proceso se desea que sea automtico, el
programa rellenar todos los importes correspondientes a la
regularizacin, as como la causa o causas que la provocan. Si la
regularizacin es manual, deben indicarse obligatoriamente, todos
los datos que afectan a la regularizacin. Por tanto para efectuar la
regularizacin, tan solo hay que ejecutar cualquiera de las opciones
del clculo del Retencin, y puede hacerse en cualquier momento
del ao.

Diferencias de Convenio
Opciones para el tratamiento de las diferencias de convenio. El
proceso que deber realizar cuando sea necesario calcular diferencias de
convenio, ser el siguiente:

Modificar en los convenios y/o categoras todo aquello que se


haya modificado, normalmente los importes de los conceptos
salariales.
Actualizar el convenio a las empresas y trabajadores, mediante
la opcin Actualizar Convenio.
Modificar en los trabajadores todo aquello que est fuera de
convenio, y que tambin se haya modificado, normalmente
retribuciones voluntarias, complementos especficos del
trabajador, etc...
Ejecutar la opcin de Clculo de Diferencias. Indicando el
periodo de clculo.
Revisar y modificar, si se da el caso, las diferencias calculadas,
en la Gestin de Diferencias de Convenio.
Una vez que las diferencias de convenio estn como deseamos
podemos generar la nmina por diferencias.

155

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Dentro del men de diferencias de convenio tenemos las siguientes


opciones:

Clculo de Diferencias.
Proceso para calcular de forma automtica diferencias de convenio.
Este proceso calcula las diferencias en base a las nminas
almacenadas en el histrico, por lo tanto es condicin imprescindible que
las nminas anteriores hayan sido calculadas con el programa y que se
encuentren en el histrico de nminas.
Al proceso le podemos indicar los siguientes lmites:
Cdigo de Convenio: Cdigo del convenio del cual se desean
calcular las diferencias de convenio.
Perodo de Clculo: Fechas desde/hasta las cuales se desean
calcular las diferencias de convenio.
Permitir Cantidades Negativas: Indica si se desean permitir
cantidades negativas en las diferencias de los conceptos. Si no se
marca esta casilla, las cantidades que por alguna razn a la hora de
hacer la diferencia diesen un resultado negativo, se pondran a
cero. La nica cantidad que se tratar siempre como negativa ser
la correspondiente a las claves reservadas del concepto A cuenta
de Convenio.
Conservar diferencias calculadas: Indica si se conservan o no las
diferencias calculadas previamente. Se utiliza cuando existen varios
tramos de clculo de diferencias con distintos importes. Por ejemplo
aparecen publicadas revisiones salariales para varios aos y cada
uno de los aos con importes distintos. En tal caso debemos ir ao
por ao, modificando los importes y calculando diferencias,
indicando que se conserven las diferencias calculadas previamente,
para as poder generar al final, una sola nmina por diferencias.

156

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Desde/Hasta Centro de Trabajo: Podemos delimitar tambin el


centro de trabajo.
El proceso que realiza el programa para calcular las diferencias de
convenio es:
Se leen directamente los datos de los histricos comprobando para
cada empresa si su cdigo de convenio coincide con el
seleccionado. En tal caso lo que se hace para cada trabajador es lo
siguiente:
Se calculan las nminas nuevamente pero tomando ahora los datos
nuevos de la ficha del trabajador, en caso de que el trabajador haya
cambiado de categora, se tomarn los datos de la categora que
tena el trabajador anteriormente.
Una vez calculadas las nuevas nminas, se busca la nmina
anterior y se comparan conceptos y bases, grabando en los
ficheros de diferencias de convenio los datos con la nmina
anterior, la nueva y las diferencias. Hay que tener en cuenta
que el programa para hacer la comparacin busca todas las
posibles nminas anteriores que existan del trabajador en el
perodo de clculo, incluyendo posibles nminas
complementarias de diferencias de convenio calculadas en
meses previos, para tenerlas en cuenta en la comparacin
con los importes nuevos.
A continuacin y mediante un proceso similar se calculan las
diferencias en cuanto a Pagas Extras.
Para el clculo interno de determinados conceptos de las
nuevas nminas, el programa tiene en cuenta lo siguiente:
- Los conceptos que estaban indicados solo en datos
variables de trabajadores, de un mes concreto, no generan
diferencia, ya que no se dispone del nuevo valor para ese
concepto.
Normalmente
estos
conceptos
pagados
exclusivamente en un mes concreto, no deben incrementarse
por la aparicin del nuevo convenio, ya que habitualmente

157

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

son conceptos del tipo "incentivos", "retribuciones


voluntarias", que no se ven afectados por la aparicin del
nuevo convenio. Si se necesitase modificar el clculo de
estos conceptos, se deber hacer despus del proceso de
clculo, en la gestin de Diferencias de Convenio.
- El concepto con clave "41" (A cuenta de convenio), siempre
genera una diferencia negativa.
- Los conceptos de horas extras o los conceptos que se
pagan por hora, siempre se leen de datos variables.
- Los importes de los subsidios por enfermedad o accidente,
se vuelve a calcular comprobando previamente si la base
reguladora ha cambiado o no.
- Los importes de los finiquitos, se vuelven a recalcular
teniendo en cuenta el importe/da de los conceptos que
entran a formar parte de las pp. pagas extras, pp. vacaciones
e indemnizaciones. Para el nuevo clculo de pp. vacaciones
e indemnizaciones, es necesario que en el finiquito del
trabajador estn indicados los das de cada concepto, si solo
esta indicado el importe, no se calcula diferencia.

Diferencias de Convenio.
Datos de las ltimas diferencias de convenio calculadas. Se
muestra una ficha donde se indican para cada trabajador y cada mes
todas las diferencias que se han calculado, en cuanto a los conceptos
aplicables al trabajador y en cuanto a las bases de cotizacin.
Los datos que corresponden a aos inferiores al 2002 estn
expresados en pesetas y los que corresponden a partir del 2002 estn en
euros.
Los datos de este fichero son los que se utilizarn para generar la
nmina complementaria por diferencias de convenio.
Est permitido modificar todos los datos de esta gestin, teniendo
en cuenta que para cualquier modificacin que se incluya en los
conceptos tendr que modificarse de forma manual las bases de

158

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

cotizacin, bases de irpf, etc, en las que influyan. Es decir, el programa no


calcula de forma automtica los totales de bases de cotizacin, bases de
irpf, etc., esos importes deben modificarse tambin de forma manual.
Esta gestin tambin se utilizar para crear nminas de tipo "Otras
Complementarias, de manera que se crearn manualmente todos los
registros que se deseen, con los importes que se deseen incluir. En este
caso solo es necesario especificar los importes correspondientes a las
casillas de la diferencia.
La gestin consta de tres partes:
Cabecera:
Datos de la empresa y del trabajador. En el clculo
automtico de diferencias de convenio, estos datos se
obtienen de los datos mensuales de cada trabajador. El
proceso automtico de clculo de diferencias crear un
registro por cada mes, de cada ficha del trabajador. Es
necesario calcularlo de esta forma, pues posteriormente en
los Seguros Sociales, o el mensaje de cotizacin para el
Sistema RED, es necesario que los importes vayan
desglosados por meses. En la introduccin manual de
registros en esta gestin, se puede usar el botn "Buscar
Trabajador", para localizar el trabajador que queremos
indicar, en tal caso los datos se copian de la ficha del
trabajador. La forma correcta de introducir los datos de forma
manual, es crear un registro por cada mes.
Lneas:
En las lneas estn indicados todos los conceptos salariales,
correspondientes al mes de la cabecera. El clculo
automtico grabar los importes "Anterior", "Nuevo" y
"Diferencia". En la introduccin manual de conceptos, tan
solo es necesario indicar el campo "Diferencia". Los campos
"SS" e "IRPF", indican si el concepto cotiza a SS y tributa a
IRPF, respectivamente, estos campos es obligatorio
indicarlos si se introducen de forma manual. Que se indique

159

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

si cotiza a SS., o tributa a IRPF, no implica que el programa


calcule de forma automtica las bases de cotizacin y las
bases de irpf. Es decir si se crean conceptos de forma
manual, o se modifican conceptos ya existentes, es necesario
tambin modificar aquellas bases e importes del pie, que
corresponda.
Pie:
En este apartado tenemos los siguientes datos:
Bases de cotizacin: Importes anterior, nuevo y diferencia de las bases
de cotizacin, desglosados en Contingencias Comunes, y Accidente de
Trabajo para el periodo trabajado y cada una de las posibles bajas por IT.
En el caso de la introduccin manual de estos importes, solo es necesario
introducir la diferencia. Estos importes no se recalculan de forma
automtica por el mero hecho de modificar o crear lneas de conceptos.
Bases de IRPF: Importes anterior, nuevo y diferencia de las bases de
IRPF, desglosados en dinerario, en especie y no sujeto. En el caso de la
introduccin manual de estos importes, solo es necesario introducir la
diferencia. Estos importes no se recalculan de forma automtica por el
mero hecho de modificar o crear lneas de conceptos.
Productos en Especie: Importes anterior, nuevo y diferencia del total de
los productos en especie.
P.P. Pagas Extras: Importes anterior, nuevo y diferencia del prorrateo de
pagas extras a incluir en la base de cotizacin.
IT./Absentismo: Datos correspondientes a las 6 posibles bajas por
IT/Absentismo que puede haber, solo aparecen los siguientes datos: tipo
de baja, das subsidio a cargo del INSS/mutua, importe subsidio a cargo
del INSS/mutua (solo diferencia), fecha de inicio de la baja y fecha fin de
la baja.
Bonificaciones/Reducciones: Datos de bonificaciones/reducciones. En
el clculo automtico, el programa almacena aqu las bonificaciones
indicadas en los datos del trabajador de los histricos, y calculara el

160

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

correspondiente importe, si procede. En la introduccin de datos manual,


debe indicarse el tipo de bonificacin, los porcentajes de bonificacin y las
fechas de inicio y fin, para que el programa pueda calcular los importes de
bonificacin. Tambin pueden introducirse, si se desea los importes de la
bonificacin de forma automtica. Los importes de bonificacin estn
desglosados en contingencias comunes (perodo 1 y perodo 2 de
bonificacin), accidente de trabajo periodo trabajado, accidente de trabajo
perodo IT. y otras cotizaciones (desempleo, formacin profesional y
fogasa).

Listado de Diferencias
Esta opcin permitir obtener un listado con los datos que se
encuentran en los ficheros de Diferencias de Convenio.

Generar Nminas por Diferencias.


Esta opcin nos permitir generar dos tipos de nminas
complementarias:
- Complementarias por Diferencias de Convenio (Tipo 4).
- Otras Complementarias (Tipo 5).
El programa lee todas las diferencias de convenio del trabajador y
las engloba en una nica nmina. Es decir graba en el histrico de
nminas, las nminas correspondientes de cada trabajador, nminas que
se marcarn con el tipo "4" (Diferencias), o tipo "5" (Otras
Complementarias), dependiendo de la opcin elegida.
Es condicin imprescindible haber generado las nminas, para
posteriormente poder imprimir los Seguros Sociales, y generar los
mensajes de cotizacin del Sistema Red.
Los lmites que nos encontramos al realizar esta opcin, son los
siguientes:

161

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Mes de la nmina: Indica el mes en el cual se generar la nmina


complementaria por diferencias de convenio.
Borrar nminas ya generadas: Indica si deben borrarse las
nminas de diferencias de convenio, generadas previamente en el
mes indicado.
Aplicar % fijo de retencin a atrasos de aos anteriores: Indica
si debe aplicarse el % fijo de retencin a atrasos que
correspondan a aos anteriores, por tratarse de retribuciones
imputables a otros aos. El tipo de porcentaje a aplicar se coge de
la tabla de Tipos de Cotizacin.
Tipo de Nmina Generada: Se podr seleccionar si las nominas
que se van a generar se marcarn como de tipo "4":
Complementarias por Diferencias de Convenio, o de tipo "5": Otras
complementarias.
Periodo a Incluir: Mediante estos lmites podemos filtrar los
registros, de diferencias de convenio, que se incluirn en la
nmina complementaria. Podemos indicar ao/mes desde/hasta y
el programa solo incluir los registros que cumplan esta condicin.
Esto es til cuando se tienen calculadas diferencias de convenio de un
perodo largo y se desea, por ejemplo, generar una nmina de diferencias
de convenio de parte de ese perodo, en un mes y el resto en otro mes.
Tambin es til cuando, tenemos que generar parte del perodo como
Complementarias por Diferencias de Convenio, y otra parte como Otras
Complementarias. Si se desea que se incluyan todos los registros de
diferencias de convenio, de las empresas seleccionadas, en la nomina
complementaria, se pueden dejar los valores por defecto, en estos limites.

162

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Men Modelos Oficiales


Recibos de Salarios
Mediante esta opcin podemos imprimir todos los recibos de
salarios.
Las nminas se imprimirn en el modelo que este indicado en la
configuracin del programa.
Indicaremos los lmites que necesitemos y pulsaremos el botn
Aceptar. Posteriormente el programa nos preguntar por que impresora
deseamos imprimirlas.

Modelo TC1, TC1/3, TC1/8, TC1/19


Mediante esta opcin podremos imprimir el documento de
cotizacin TC1 de una o varias empresas.
Las opciones para la impresin de los modelos TC1/3, TC1/8 y
TC1/19, solo estarn disponibles, si se dispone de los mdulos
adicionales de representantes de comercio, rgimen agrario, o rgimen de
artistas, respectivamente, del programa de Nominas y Seguridad Social.
La impresin del documento oficial del modelo, siempre debe
realizarse en el impreso indicado por parte de la Tesorera General de la
Seguridad Social y en una impresora matricial. Si se imprime el
documento oficial del modelo, en una impresora lser o de inyeccin de
tinta, no se garantiza que esta se produzca o que sea correcta, ya que los
cdigos que se utilizan para imprimir el documento oficial del modelo, son
propios de impresoras matriciales, que no tienen por que ser entendidos
por impresoras lser o de inyeccin. El documento oficial del modelo, no
puede visualizarse en pantalla.

163

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Tambin existe la posibilidad de emitir un documento borrador del


modelo. El documento borrador, contiene todos los datos que aparecen
en el documento oficial, sin embargo no est permitido que el documento
borrador, sea presentado de forma oficial. Este documento borrador,
puede visualizarse en pantalla, e imprimirse en impresoras lser y de
inyeccin.
El programa detecta automticamente la impresin del TC2/TC1
abreviado, para aquellas empresas que lo necesiten.
En el caso de liquidaciones complementarias, el programa
imprimir tantos boletines de cotizacin, como periodos distintos se
calculen, en funcin de las cotizaciones que se incluyan.
El programa mostrar una pantalla de limites, para posteriormente
mostrar una lista de empresas, excepto en el modelo TC1/3, en la que se
seleccionaran aquellas de las cuales se quiere obtener el modelo. Tenga
en cuenta que los lmites indicados, se aplicarn a todas las empresas
seleccionadas.
Nos aparecer la siguiente pantalla de lmites:
Mes: Indicaremos el mes al cual pertenecen las nminas, de cuyas
cotizaciones se quiere obtener el modelo.
Fecha Emisin: Indicaremos la fecha de emisin, que deseamos
que aparezca en el documento impreso.
Cuota: Indicaremos si deseamos emitir el Modelo, con la Cuota
Total, Cuota Patronal o Cuota Obrera. Este lmite no aparece en la
opcin del modelo TC1/3.
Nmero de Afiliacin del Trabajador (solo modelo TC1/3):
Indicaremos el nmero de afiliacin (sin dgitos de control), del cual
se desea obtener el Modelo TC1/3.
Tipo de Liquidacin: Indicaremos de que liquidaciones, deseamos
emitir el modelo. Tenemos las siguientes posibilidades:

164

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

- Normal: Nminas tipo 1 (Normales).


- Complementaria por Vacaciones No Disfrutadas: Nminas
tipo 3 (Finiquitos con complementarias por vacaciones no
disfrutadas).
- Complementaria por Diferencias de Convenio: Nminas tipo
4 (Diferencias de Convenio)
- Otras complementarias: Nminas tipo 5 (Otras
complementarias)
TC1 con Recargo: Si se desea emitir el modelo, con recargo, debe
marcarse esta casilla e indicar el porcentaje del recargo en el
siguiente campo.
% Recargo: Porcentaje de recargo que se aplicar al emitir el
modelo.
Acompaa TC2 (solo sistema RED): Indica si el Modelo, se
acompaar del Modelo correspondiente de la serie TC2 o en su
defecto se cumplimentar el apartado TC2 abreviado del Modelo
TC1. Si no se marca esta casilla, se asume que se est acogido al
sistema RED, y que por lo tanto, nicamente debe presentarse el
modelo de la serie TC1. En tal caso debe cumplimentarse en la
Configuracin, los datos para el sistema red, que aparecern
impresos en el apartado para Fecha, firma y sello de la empresa,
del modelo. Esta casilla no esta disponible para el modelo TC1/3,
ya que este colectivo no esta permitido en el Sistema Red.
Aplicar Bonificaciones/Reducciones: Indica si al emitir el modelo,
se aplicaran las bonificaciones y reducciones a que tenga derecho
la empresa. En ocasiones no esta permitido por parte de la
Seguridad Social, aplicar las bonificaciones y reducciones, en tal
caso esta casilla debe quedar desmarcada.
Mes y Ao en plazo: Se puede usar para liquidaciones
complementarias, para indicar el mes y ao que aun esta en plazo,
en el momento de presentar el modelo. En tal caso el periodo
correspondiente al mes y ao en plazo, se emitir en documento
aparte del resto de los periodos.

165

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Impresin en borrador: Si se marca esta casilla, se podr imprimir un


documento borrador del modelo. Este documento borrador no puede
utilizarse para su presentacin oficial, pero contiene los mismos datos que
aparecern impresos en el documento oficial.
Diferimiento de Cuotas: Esta casilla solo aparece en el Modelo TC1. Se
utilizara, cuando se desea emitir el Modelo TC1, tras haber solicitado a la
Seguridad Social, una autorizacin para el diferimiento de cuotas, segn
la Resolucin de 8 de noviembre de 2005, de la TGSS, sobre autorizacin
para la ampliacin del plazo reglamentario de pago de cuotas de la
seguridad social de los sujetos obligados que ejercen su actividad en el
sector del transporte por carretera. En tal caso indicaremos que boletn se
desea emitir, el boletn que contiene las cuotas no diferidas, o el boletn
que contiene las cuotas diferidas, as como el porcentaje de diferimiento
autorizado. Este porcentaje siempre se calcula sobre las cuotas
patronales, y tan solo aparece la reduccin en las cuotas, compesaciones,
bonificaciones y reducciones, pero no en las bases, las cuales se
imprimen de forma total. Para mas informacin acerca de como
cumplimentar los documentos de cotizacin, en estos casos, puede
consultarse el Boletn de Noticias Red 2005/10.
% Diferimiento: Esta casilla solo aparece en el Modelo TC1. Indica el
porcentaje de diferimiento a que se esta autorizado, si se emite el Modelo
TC1, con diferimiento de cuotas. Segn la resolucin indicada en el lmite
anterior, es el 50%.
En las liquidaciones complementarias por vacaciones no
disfrutadas o por diferencias de convenio, podemos indicar si lo deseamos
el mes y ao en plazo. En tal caso aparecer un impreso TC1 para el mes
y ao en plazo y otro impreso para el resto.

Modelo TC2
Mediante esta opcin podremos imprimir la relacin nominal de
trabajadores de una o varias empresas, para un mes en concreto, es decir
el Modelo TC2.

166

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Indicaremos en la pantalla de lmites los datos necesarios para


imprimir el Modelo TC2. Si le indicamos impresin en borrador podremos
verlo en pantalla.
La impresin en documento oficial debe realizarse en el impreso
indicado por parte de la Tesorera General de la Seguridad Social.
El programa puede detectar automticamente si la empresa no
necesita imprimir el Modelo TC2, ya que cumplimenta el TC2/TC1
abreviado.
En las liquidaciones complementarias por vacaciones no
disfrutadas o por diferencias de convenio, podemos indicar si lo deseamos
el mes y ao en plazo. En tal caso aparecer un impreso TC2 para el mes
y ao en plazo y otro impreso para el resto.

Modelo FLC
Mediante esta opcin podremos imprimir el FLC de aquellas
empresas que pertenezcan a la construccin. Para ello en la ficha de la
empresa debe haberse indicado en el campo Presentacin FLC si es
Anual "A" o mensual "M".
Debe indicarse el mes a que corresponde el FLC, si se trata de
empresas con pago anual, se indicar el mes como 12.
De igual forma se indicar la fecha de emisin del FLC y si lleva o
no recargo.
Existe la posibilidad de imprimir un modelo FLC, con una aportacin
extraordinaria, en tal caso se asumir el porcentaje de cotizacin indicado
en los lmites.
Introducidos los datos anteriores, aparecer una ventana para
poder seleccionar aquellas empresas de las cuales quiere obtener su
FLC.

167

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Serie Omega

Modelo 110 / 111


Mediante esta opcin podremos imprimir la Carta de Pago
Trimestral (Modelo 110) para una o varias empresas.
Existe la posibilidad de realizar la impresin en papel blanco,
mediante los mdulos de impresin de la Agencia Tributaria, para
impresoras lser (solo para el modelo 110), y tambin generar los ficheros
correspondientes para la presentacin por Internet.
Para el modelo 111 (grandes empresas), la presentacin telemtica
por internet es obligatoria.
Indicaremos los lmites oportunos y seleccionaremos las empresas
de las cuales deseamos imprimir los modelos 110 / 111.
La pantalla de lmites para el Modelo 110 / 111, contiene los
siguientes datos:
Perodo de Presentacin: Indicaremos perodo de presentacin.
Para el modelo 110 se indicara el trimestre (1 a 4) y para el modelo 111,
se indicar el mes (1 a 12).
Fecha de Emisin: Fecha que aparecer en el modelo.
A continuacin se seleccionar la forma de presentacin del
modelo, eligiendo entre las siguientes:
Impresin en Papel Blanco (Mdulos de Impresin AEAT):
Marque esta casilla si desea imprimir el modelo en papel blanco a travs
de los mdulos de impresin facilitados por la Agencia Tributaria. Para
poder imprimir de esta forma, es necesario disponer de una impresora de
Inyeccin de tinta o Lser, con al menos 300 ppp de resolucin. Esta
opcin solo esta disponible para la presentacin del modelo 110.

168

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Copia Adicional Interesado Impresin Papel Blanco: En el caso


de que se imprima en papel blanco, a travs de los mdulos de impresin
de la AEAT, existe la posibilidad de imprimir una copia adicional del
ejemplar para el interesado.
Generar ficheros para Presentacin Telemtica: Marque esta
casilla, si desea presentar el modelo de forma telemtica por internet. En
tal caso el programa generar los ficheros necesarios para su posterior
presentacin a travs de la pgina web de la Agencia Tributaria. La
presentacin del modelo 111 es obligatoria de forma telemtica por
internet.
Impresin Documento Borrador: Imprime nicamente el
documento borrador del modelo, de las empresas seleccionadas. Este
documento borrador, no es vlido para su presentacin oficial. El
documento borrador contiene una imagen del modelo, por lo que se
recomienda su impresin en una impresora de inyeccin de tinta o lser.
No se recomienda su impresin en impresoras matriciales. El documento
borrador, tambin puede visualizarse en pantalla.
Si no se selecciona ninguna de las formas de presentacin
indicadas, es decir si no se marca ninguna de las casillas, se asume que
se desea imprimir el modelo en papel pre-impreso. En tal caso el
programa enva el contenido del modelo a la impresora seleccionada,
dicha impresora debe ser una impresora matricial. La presentacin del
modelo en papel pre-impreso, solo esta disponible para el modelo 110.
Declaracin complementaria: Marque esta casilla, si est
realizando una declaracin complementaria, de otra anterior del mismo
ejercicio y perodo, en tal caso debe indicar tambin los siguientes
campos:
Total a Deducir: Total Euros a deducir de la declaracin anterior.
Resultado en euros de la anterior declaracin, de la cual esta es
complementaria.
N Justificante: Nmero de justificante de la declaracin anterior.
Solo para el modelo 110.

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Nminas y Seguridad Social

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Cdigo Electrnico: Cdigo electrnico de la declaracin anterior,


en el caso de que se presentara a travs de Internet.
Una vez que pulsemos el botn "Aceptar" en la pantalla de limites,
el programa mostrar una lista de empresas (de los registros existentes en
los Acumulados IRPF de Empresas), que tengan la presentacin del IRPF
"Mensual" o "Trimestral", segn la opcin que estemos ejecutando en este
momento, Modelo 111 o Modelo 110, respectivamente. En esta lista se
seleccionaran aquellas empresas, de las cuales desea obtenerse el
modelo.
Los datos para imprimir este modelo se leen de los ficheros de
Acumulados de IRPF (Empresas y Trabajadores).
En el caso de que queramos realizar la presentacin telemtica por
internet, el programa crear automticamente el directorio "110" o "111"
dentro del directorio raz para presentaciones telemticas, que esta
indicado en la configuracin del programa. Dentro de este directorio, se
crea un fichero por cada empresa seleccionada. El nombre del fichero es
el nif de la empresa, el ejercicio y el trimestre o mes con extensin "110" o
"111".
En el modelo no aparecern los trabajadores No Residentes, es
decir aquellos que tienen clave de percepcin Z.

Modelo 190.
Mediante esta opcin podremos imprimir el Resumen Anual
(Modelo 190) de una o varias empresas.
El modelo 190 consta de dos ejemplares, la hoja resumen o
cartulas y la relacin de perceptores.
El programa permite imprimir el modelo 190, en papel pre-impreso
o en papel blanco, a travs de los mdulos de impresin de la Agencia
Tributaria, tambin permite generar un fichero que puede grabarse y
validarse en un disquete para entregar la relacion de perceptores, o para

170

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

enviarlo a travs de Internet. A partir de la presentacin del modelo 190


del ao 2004, solo esta permitida la modalidad de impreso o internet.
Los datos para imprimir el modelo se toman de los ficheros
Acumulado IRPF de Empresas y Acumulado IRPF trabajadores. Cualquier
modificacin que deba realizarse para subsanar errores que produzca el
mdulo de impresin de la Agencia Tributaria, debe realizarse sobre los
ficheros especificados directamente.
En el modelo 190 no aparecern los trabajadores No Residentes,
es decir aquellos que tienen clave de percepcin Z.
Los limites que se deben indicar para imprimir el modelo, son los
siguientes:
Fecha de Emisin: Del modelo 190. Ser la fecha de presentacin
que aparezca impresa en el modelo.
Imprimir Hoja Resumen: Marcar esta casilla si se desea imprimir
la hoja resumen. Esta casilla solo es efectiva si se va a realizar la
presentacin en impreso.
Imprimir Relacin de Perceptores: Marcar esta casilla si se desea
imprimir las hojas de la relacin de perceptores. Esta casilla solo es
efectiva si se va a realizar la presentacin en impreso.
Soporte Relacin de Perceptores: Indicaba el soporte donde irn
reflejados los datos de los perceptores. Poda ser Papel o Disco. A partir
de la presentacin del modelo 190 para al ao 2004, solo se permite la
presentacin en papel o a travs de internet, por ello este limite
permanecer siempre desactivado, ya que no se podr seleccionar la
presentacin en disco.
Tipo de Presentacin: Si la presentacin se realizaba en
disquette, haba que indicar si se haca de forma Individual o Colectiva. A
partir de la presentacin del Modelo 190 para el ao 2004, ya no se
permite la presentacin en disquette, y consecuentemente tampoco la
presentacin colectiva, por tanto este lmite permanecer desactivado,
para indicar que la presentacin siempre ser individual.

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Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Generar Ficheros para Presentacin por Internet: Si deseamos


presentar el modelo 190 a travs de Internet, deberemos marcar esta
casilla, la cual nos permitir generar una serie de ficheros para poder
posteriormente a travs de Internet realizar la presentacin. Los ficheros
creados se almacenarn en el directorio "190", que se crear dentro del
directorio raz para presentaciones telemticas, que se indica en la
Configuracin. Se crear un fichero para cada empresa seleccionada. El
nombre del fichero ser el cif. de la empresa y el ejercicio.
Impresin en Papel Blanco (Mdulos de Impresin AEAT):
Indicaremos si deseamos realizar la impresin del modelo en papel
blanco, a travs de los mdulos de la Agencia Tributaria. En el caso de
seleccionar esta opcin, siempre se imprime la hoja resumen y la relacin
de perceptores, ya que la impresin la realiza el Modulo de Impresin de
la Agencia Tributaria, sobre el que el programa de nminas no tiene
ningn control. Para imprimir mediante esta opcin se necesita una
impresora de inyeccin de tinta o lser, aunque se recomienda impresora
lser.
Copia Adicional Interesado Impresin en Papel Blanco:
Indicaremos si deseamos una copia adicional para el interesado, en el
caso de que se imprima el modelo en papel blanco, a travs del mdulo
de impresin de la Agencia Tributaria.
Declaracin Sustitutiva: Indicaremos si la impresin del modelo
corresponde a una declaracin sustitutiva de una anterior. En tal caso
debemos indicar tambin el Nmero de Justificante de la Declaracin
Anterior.

Certificado de Retenciones
Mediante esta opcin podremos imprimir el Certificado de
Retenciones de una o varias empresas, o de un solo trabajador, del
ejercicio seleccionado actualmente.

172

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Los datos para imprimir el certificado de retenciones, se


obtienen de los Acumulados de IRPF, tanto de empresas, como de
trabajadores.
Puede imprimirse en papel pre-impreso o en papel blanco.
En papel blanco existe la posibilidad de visualizar los certificados
por pantalla.
Primero nos aparecer una pantalla de limites, donde
indicaremos nuestras preferencias, y posteriormente, en el caso de
que hayamos indicado "Seleccin de Empresas", nos aparecer
una pantalla para poder indicar las empresas que deseamos.
Los lmites que nos aparecen son:
Seleccin de Empresas / Trabajador Individual:
Podemos elegir imprimir el certificado de un trabajador individual, o
bien seleccionar una o varias empresas, para imprimir los
certificados de retenciones de todos sus trabajadores. En el caso
de seleccionar una o varias empresas, se imprimir el certificado de
retenciones de todos aquellos trabajadores de las empresas
seleccionados, que tengan alguno de los importes, de los que
deben aparecer en el certificado, distinto de cero; si tienen todos los
importes igual a cero, el certificado no se imprime.
Fecha Certificado: Fecha que aparecer impresa en el
certificado de retenciones.
Nmero de Copias: Que se desea para cada certificado.
Por defecto 1.
Desde Trabajador: En el caso de seleccin de empresas,
se puede indicar el NIF del trabajador, desde el cual se debe
empezar a imprimir los certificados. En el caso de seleccin de
empresas, el programa imprime los certificados de retenciones
siguiendo el orden del nif de los trabajadores. Si se desea imprimir
el certificado de retenciones de todos los trabajadores, desde el
principio, dejar este limite en blanco.

173

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Tipo de Papel: Se indicara el tipo de papel que deseamos usar


para imprimir los certificados de retenciones. Tenemos tres posibilidades:
- Papel pre-impreso: Si deseamos imprimir el
certificado de retenciones en papel preimpreso. En este caso
se asume que la impresin se realizara en una impresora
matricial, y los cdigos que enva el programa, son los
adecuados para este tipo de impresoras. En caso de elegir
este tipo de papel, tambin es necesario indicar en el
siguiente lmite si se utiliza el modelo para Rendimientos del
Trabajo o para Actividades econmicas, ya que son distintos.
- Papel blanco (solo texto): El certificado de
retenciones, se imprimir en papel blanco, pero solo se
imprimir texto, sin utilizar una imagen con el modelo. En este
caso se imprimir un certificado, por cada uno de los registros
que existan en Acumulados IRPF de trabajadores,
especificndose en cada caso, el tipo de rendimientos que
aparecen en cada certificado, y el ejercicio de devengo de los
mismos, si se trata de atrasos.
- Papel blanco (con imagen): El certificado de
retenciones, se imprimir en papel blanco, pero esta vez
usando una imagen del modelo, donde el programa
cumplimentar las casillas correspondientes. En este caso
aparecer un certificado distinto, por cada clave de
percepcin de cada trabajador o perceptor.
Papel Pre-Impreso: Si hemos seleccionado en el lmite anterior la
primera opcin (papel preimpreso), necesitaremos indicar que modelo es
el que deseamos imprimir, el de rendimientos del trabajo o el de
actividades econmicas, ya que el formato de ambos modelos es distinto.

Comunicacin Datos IRPF. Modelo 145.


Mediante esta opcin podremos imprimir la comunicacin de datos
al pagador de una o varias empresas, o de un solo trabajador. Tambin
podremos imprimir todo el modelo en blanco.

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Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Este modelo se imprime en papel blanco.


Los lmites que tenemos son los siguientes:
Seleccin de Empresas / Trabajador individual / Casillas en
blanco: Podemos indicar si deseamos que se imprima el modelo
de los trabajadores de una o varias empresas, de un trabajador en
concreto, o simplemente deseamos que se impriman un nmero de
copias del modelo con todas las casillas en blanco.
Nmero de Copias: Indicaremos el nmero de copias que
deseamos de cada modelo.

Contratos de Trabajo
Esta opcin nos permitir imprimir la mayor parte de los contratos
que estn actualmente en vigor, as como diversas comunicaciones.
Una vez elegido el modelo de contrato, tenemos la posibilidad de
indicar una empresa y/o un trabajador, en cuyo caso algunos datos del
contrato se obtendrn de la ficha de la empresa y/o de la ficha del
trabajador. No es necesario indicar ningn trabajador, si no se desea,
puede partirse de un contrato con las casillas completamente en blanco.
Una vez efectuados estos pasos, nos aparecern una o dos
pestaas, donde tendremos la imagen del modelo de contrato. En la
primera pestaa el anverso del contrato, y en la segunda pestaa el
reverso (en su caso).
En estas ventanas el programa nos situar en los campos que
podemos rellenar. Una vez completados todos los datos, podemos pulsar
el botn "Imprimir" que se encuentra en la parte superior derecha. Nos
aparecer una ventana de lmites donde podemos indicar los siguientes
datos:
N de copias normales: Nmero de copias normales que
deseamos para el contrato.

175

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

N de copias bsicas: Nmero de copias bsicas que


deseamos imprimir. Las copias bsicas llevan un texto en la
parte superior derecha del contrato, indicando que es copia
bsica y no aparecen determinados datos que afectan a la
intimidad del trabajador.
Sin representante legal de trabajadores: Si la empresa no
tiene representante legal de trabajadores, o bien el
representante legal de trabajadores no firma el contrato, puede
indicarse marcando esta casilla. De esta forma en las copias
bsicas, aparecer un texto al final indicando est condicin. En
caso contrario, aparecer un texto para que el representante de
los trabajadores pueda firmar el contrato.
Primero Anversos, Despus Reversos: Normalmente el
programa imprime cada copia del contrato con anversos y
reversos seguidos. En caso de que se desee que primero se
impriman los anversos de todas las copias y despus los
reversos de todas las copias, debe marcar esta casilla. En este
caso primero se imprimirn los anversos, el programa mostrar
un mensaje con un botn, para que el usuario lo pulse, una vez
haya cogido los anversos impresos y los haya introducido de
nuevo en la impresora, entonces el programa imprimir los
reversos. El programa siempre imprime los reversos empezando
por las copias bsicas, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora
de volver a introducir el papel en la impresora, con los anversos
impresos.
Una vez impreso el contrato, el programa nos lleva de nuevo a la
edicin del mismo. Si ya hemos terminado con este contrato, pulsaremos
el botn "Salir" para abandonarlo. Los contratos impresos no se guardan.
Los contratos se imprimen en papel blanco, y se recomienda como
mnimo una impresora de inyeccin, aunque se recomienda una
impresora lser.

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Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Notificacin Fin de Contrato


Mediante esta opcin podemos imprimir las notificaciones fin de
contrato de aquellos trabajadores cuya fecha fin de contrato se encuentre
entre las fechas que se indiquen. Se indicar tambin la fecha de la
notificacin.

Carta de Despido
Mediante esta opcin podremos imprimir la carta de despido de un
trabajador en particular. Indicaremos el trabajador y nos aparecer una
pantalla donde podremos indicar las causas del despido.

Certificado de Empresa
Mediante esta opcin podremos imprimir el certificado de empresa
de un trabajador con los totales cotizados en los ltimos 180 das.
Certificado que el trabajador deber entregar en el INEM, para
solicitar la prestacin por desempleo. Para el Rgimen General los datos
se cogen de los acumulados de bases de cotizacin, de las lneas del
finiquito y de las nominas complementarias por vacaciones no disfrutadas.
En el caso de trabajadores del Rgimen Especial Agrario, el
certificado de empresa mostrar las jornadas reales cotizadas en los
ltimos seis meses, las cuales se toman de los ficheros de Datos
Variables de Trabajadores.
El certificado de empresa se imprime siempre en papel blanco, se
recomienda una impresora de inyeccin o lser. El modelo utilizado es el
ms reciente que est publicado por el INEM, normalmente en su pgina
web, que es donde se actualiza ms rpidamente.

177

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Si desea mas informacin acerca de la cumplimentacin del modelo


certificado de empresa, consulte las instrucciones referentes al modelo en
la pgina web del INEM: www.inem.es.

Carta Liquidacin de Finiquito


Mediante esta opcin podremos imprimir la Carta Liquidacin de
Finiquito de uno o varios trabajadores.
Debe indicarse la fecha del finiquito, que debe coincidir con la fecha
de baja del trabajador.

Modelo TA.2
Mediante esta opcin podremos imprimir el documento TA.2 de
alta, baja o variacin de trabajadores. Seleccionamos el trabajador que
deseemos y se nos mostrar una pantalla donde podremos rellenar el
modelo completo.
Posteriormente los datos se imprimirn en el documento oficial,
proporcionado por la Tesorera General de la Seguridad Social.

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Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Men Sistema RED


Mensaje de Cotizacin
Proceso que permite generar el mensaje de cotizacin TC2/TC1
(mensaje FAN) de un determinado mes.
El programa genera un fichero de texto, con el formato indicado por
la Tesorera General de la Seguridad Social, que ser el que
posteriormente deber enviar con el programa WinSuite. Nuestro
programa nicamente se encarga de la creacin del mencionado fichero,
quedando la validacin y el envo a Tesorera, a cargo del programa
WinSuite.
El mensaje se genera en base a las nminas del mes indicado,
grabando para ello las lneas oportunas en un fichero texto, al cual
podemos ponerle el nombre que queramos en los lmites de la opcin.
Dentro de este fichero, podemos incluir ms de una empresa, as como
ms de un tipo distinto de liquidacin (normales, complementarias, etc.)
El nombre del fichero lo da el programa por defecto, no obstante se
puede modificar, y poner cualquier nombre. Si modificamos el nombre del
fichero, el nuevo nombre no debe incluir la extensin, y debe ser un
nombre aceptado por el sistema operativo que tengamos instalado en
nuestro ordenador. La longitud mxima del nombre est limitada a 8
caracteres.
Los lmites que nos encontramos en esta opcin son los siguientes:
Mes de las nminas: Indicaremos a que mes pertenecen las
nminas, que incluiremos en el mensaje de cotizacin.
% Recargo: Si se efecta el envo del mensaje de cotizacin
fuera de plazo, debemos indicar el porcentaje que se debe aplicar
de recargo, si procede.

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Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Tipo de Mensaje: Indicaremos si deseamos generar un mensaje de


cotizacin normal o de prueba. Este lmite es ignorado por el programa
WinSuite, una vez que dentro del marco del Sistema RED, estamos ya en
situacin REAL y no en PRUEBAS.
Tipo de Liquidacin: Indicaremos que tipo o tipos de liquidacin se va a
incluir en el fichero, pueden incluirse distintos tipos de liquidacin en un
mismo fichero. En las liquidaciones complementarias, tal y como indican
las instrucciones del Sistema RED, debe especificarse una "fecha de
control", esta fecha de control es el campo "Fecha de Control", de la
Gestin de Convenios, en las liquidaciones complementarias por
diferencias de convenio, y el ultimo da del mes de la nmina, en el resto
de complementarias.
Mes y Ao en Plazo: Solo si deseamos generar el mensaje de cotizacin
con liquidaciones complementarias, indicaremos si algn perodo (mes y
ao) a que corresponden dichas liquidaciones est en plazo, en el
momento de generar y enviar el fichero. Estos datos deben coincidir con
lo especificado al imprimir el modelo TC1, si tenemos obligacin de ello.
Solicitud Cargo en Cuenta o Pago Electrnico: Indicaremos si
deseamos que se incluya en el mensaje de cotizacin, la solicitud del
cargo en cuenta o pago electrnico (antes cobro por ventanilla), de
aquellas empresas que as lo tengan configurado. Marcar esta casilla es
obligatorio para que se indiquen los datos de solicitud de cargo en cuenta
o pago electrnico, si la empresa lo tiene as configurado. Si no se marca
esta casilla no se crearan las lneas correspondientes a las solicitudes en
el fichero FAN.

Afiliacin por Remesas


Ficha que contiene una serie de lneas que sern las que se
desean incluir en el mensaje de Afiliacin.
Cada una de las lneas contiene los datos necesarios de cada
trabajador y/o empresa, para poder confeccionar el mensaje de afiliacin
por remesas.

180

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Para generar un mensaje de afiliacin por remesas, en primer


lugar daremos de alta en esta ficha tantas lneas situaciones deseamos
enviar en la remesa. Una vez que todas las lneas estn correctas,
podremos generar el mensaje pulsando el botn Generar Mensaje.
El mensaje se almacenar en el directorio donde se indique en la
configuracin del programa.

Men Pagos
Ordenes de Transferencia
Esta opcin la utilizaremos cuando tengamos empresas que
abonen los salarios a sus trabajadores mediante transferencia, y
deseemos generar dichas ordenes mediante el programa, dndose en
este caso dos posibilidades, emitir un listado impreso con las ordenes de
transferencia o bien crear un fichero y almacenarlo en un disquete el cual,
contiene los datos de las transferencias a realizar y es el que se lleva al
banco. Este fichero cumple las especificaciones de la Norma 34 del
Consejo Superior Bancario.
La opcin nos introduce en una gestin tipo cabeceras-lineas en la
cual la Cabecera sera la empresa y las lneas seran los trabajadores de
dicha empresa a los cuales se le abonan sus salarios mediante
transferencias.
Los datos que tenemos en la Cabecera sern los siguientes:
Empresa: Se indica la Cuenta de Cotizacin de la Empresa. La
empresa debe existir en el fichero de empresas.
N Orden: Nmero de orden que se le asignar a la orden de
transferencia. Nmero correlativo que proporciona el programa
automticamente.

181

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Banco: Cdigo del Banco de la empresa desde el que se realizarn


las transferencias. El banco debe existir en el fichero de bancos de
la cuenta de cotizacin de la empresa.
Mes de las nminas: Mes al que corresponden las nminas que se
van a incluir en la transferencia.
Fecha de Envo Disquete: Fecha que se indicar en la creacin
del disquete.
Fecha emisin de rdenes: Fecha de emisin de las ordenes de
transferencia si se usa la opcin del envo de un listado con la
orden de transferencia.
Tipos de nminas: Desde/Hasta tipos de las nminas que se
incluyen en la transferencia. Recuerde que los tipos de nminas
son:
"1": Normal
"2": Paga Extra
"3": Finiquito
"4": Diferencias de Convenio
5: Otras Complementarias
Desde/Hasta Centro de Trabajo: Se puede delimitar el centro de
trabajo a incluir en esta orden de transferencia.
Generado Disco (S/N): Indica si el disco Norma 34 est ya
generado o no.
Las Lneas contienen los siguientes campos:
N Afiliacin: Nmero de Afiliacin a la Seguridad Social del
trabajador.
Fecha de Alta: Fecha de Alta del trabajador en la empresa.
Nombre y Apellidos: Nombre y apellidos del trabajador.

182

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Tipo: Tipo de la nmina cuyo importe va a transferirse al trabajador.


Importe: Importe total que corresponde transferir al trabajador.
Concepto Transferencia: Concepto que debe aparecer en la
transferencia.
Banco Trabajador: 20 dgitos de la cuenta del trabajador a donde
debe enviarse la transferencia. Este dato debe estar en la ficha del
trabajador, en todos aquellos trabajadores que perciban sus
salarios por transferencia, debe indicarse su nmero de cuenta y su
banco, y el cdigo del banco del cual se desea que reciban la
transferencia, si no se indica esto ltimo, el programa coger el
banco que por defecto se le asigna a la empresa en el campo
Banco Norma 34.
El proceso a seguir para generar un disco con un fichero con el
formato de la Norma 34, o bien para generar una orden de transferencia
en papel, es el siguiente:
- En primer lugar una vez calculadas las nminas o pagas extras,
nos introduciremos en la gestin de ordenes de transferencias y
aadiremos un nuevo registro con la opcin Aadir, indicando la
cuenta de cotizacin de la empresa.
- Indicamos el cdigo del banco de la empresa por el que se har la
transferencia, este banco ya debe existir en el fichero de bancos
de la empresa.
- Se indica el mes y el tipo de las nminas que se van a incluir en
las transferencias.
- Se indican las fechas de envo del disquete y emisin de rdenes.
- Realizados estos pasos aparecer un dialogo indicando si se
desean que se importen automticamente las nminas a pagar, si
le indica que si, se buscar en el histrico de nminas y se
importarn todas aquellas que cumplan las condiciones indicadas.
Si no se quiere que se importen automticamente, se debern

183

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

seleccionar uno por uno todas las nminas de los trabajadores


que se deseen.
- Si hemos importado automticamente todas las nminas
indicadas, nos aparecern las lneas con las nminas de los
trabajadores encontradas en el fichero de nminas. Podemos
revisar la lista y modificar los conceptos y la cuenta bancaria del
trabajador si as se desea.
- Si ya tenemos la lista completa, utilizaremos la opcin de
Emisin o la opcin de Disco, dependiendo si se desea la
orden de transferencia en papel o en disquete.

Configuracin de Talones
Esta opcin nos permite configurar los talones que utilicemos para
pagar a los trabajadores.
La emisin de talones esta pensada para empresas que desean
imprimir un volumen alto de talones.
Mediante esta pantalla se puede configurar todos los parmetros,
para poder imprimir talones con una impresora matricial o lser.
Consulte con su distribuidor que le indicar los valores ms idneos
para cumplimentar cada campo.

Emisin de Talones
Esta opcin nos permite imprimir los talones de aquellos
trabajadores que tengan marcado en su ficha que cobran mediante taln.
Indicaremos los lmites correspondientes y pulsaremos el botn
aceptar.

184

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Listado de Talones
El listado de talones nos imprimir un listado con los importes de
las nminas de los trabajadores que estn marcados que cobran por
taln.

185

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Men Utilidades
Cambio de Ejercicio
Esta opcin nos sirve para dos cosas:

Cambiar de ejercicio activo, cuando existe ms de un ejercicio,


tan solo tenemos que seleccionar el ejercicio que deseemos y
pulsar OK. El ejercicio activo siempre se indica en la parte
central inferior de la ventana principal del programa.
Crear un nuevo ejercicio. Cuando necesitamos crear un nuevo
ejercicio pulsaremos el botn Nuevo Ejer. y teclearemos el
nuevo ejercicio, siempre con 4 dgitos.

Cambio de Cdigos
Mediante esta opcin podemos cambiar determinados cdigos o
claves de los datos introducidos en el programa. Los cdigos que se
pueden cambiar son:
- Cuenta de cotizacin de la empresa.
- Nmero de Afiliacin del Trabajador y Fecha de Alta.
- C.I.F. de la Empresa.
- N.I.F. del Trabajador.
- Cdigo de banco en trabajadores para transferencias/talones.
En todas las opciones, se nos pedir el cdigo actual y el nuevo
cdigo, para poder proceder al cambio.
El CIF de la empresa y NIF del trabajador, pueden cambiarse en
funcin del CIF o NIF actual, o bien en funcin de la Cuenta de Cotizacin
o Nmero de Afiliacin.
Los datos se modificarn siempre en los ficheros histricos del
ejercicio activo, si deseamos que se cambien tambin en otro ejercicio,

186

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

debemos realizar el proceso de cambio expresamente en ese ejercicio,


cambindonos de ejercicio previamente.

Reconstruccin de Acumulados
Esta opcin nos permitir Reconstruir los Acumulados de los
ficheros de IRPF y/o de Bases de Cotizacin, del ejercicio activo.
Tan solo tenemos que marcar que acumulados deseamos
reconstruir y pulsar el botn Aceptar.
El programa leer todas las nminas que se encuentren en el
histrico de nminas y reconstruir los acumulados indicados. El proceso
ser ms o menos largo dependiendo del volumen de datos. Se
recomienda que mientras se realiza este proceso, no se ejecute ninguna
opcin desde el programa de nminas en ningn puesto.

Enlace Contable
RELACION DE CUENTAS PARA EL ENLACE CONTABLE
Se permite desglose a nivel de trabajador en las siguientes cuentas:
570,572 Caja o Bancos
640
Sueldos y Salarios
460
Anticipos de remuneraciones
465
Remuneraciones pendientes de pago
4751
Hacienda
Pblica,
acreedor
por
practicadas

retenciones

No se permite desglose contabilizndose importes totales en las


siguientes cuentas:
476
471
642

Organismos de la Seguridad Social, acreedores


Organismos de la Seguridad Social, deudores
Seguridad Social a cargo de la empresa
187

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

El enlace contable consta realmente de tres procesos, que son los


siguientes:
- Proceso de enlace para el pago de salarios.
- Proceso de enlace para el pago de seguros sociales.
- Proceso de enlace para el pago de retenciones por I.R.P.F.
Existe adems una opcin para Desmarcar las Nminas
Contabilizadas, que nos permitir marcar las nminas como No
Contabilizadas, para el caso de que deseemos volver a realizar el enlace
contable.
Solo se permite el enlace contable si se dispone del programa
de contabilidad serie Omega.
Para indicar las cuentas a las que deben llevarse los distintos
importes, se deben cumplimentar los siguientes campos:
Gestin de Empresas :
Cdigo Empresa en contabilidad: Cdigo de la empresa en el
programa de contabilidad.
Pago TC : Indica la forma de Pago del TC1. Blanco en
metlico, cdigo del banco taln o transferencia.
Pago 110: Indica la forma de Pago del 110. Blanco en
metlico, cdigo del banco taln o transferencia.
Cuenta Seguridad Social a cargo de la empresa.
Cuenta Organismos de la Seguridad Social, acreedores
Cuenta Organismos de la Seguridad Social, deudores
Cuenta Hacienda publica, acreedor por retenciones
practicadas.
Cuenta Caja.
Cuenta Sueldos y Salarios.
Cuenta Anticipos de remuneraciones.
Cuenta Remuneraciones pendientes de pago.
Gestin Empresas - Bancos:

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Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Cada banco de la empresa tiene un campo para indicar la


cuenta contable.
Gestin de Trabajadores:
Cuenta de Sueldos y Salarios.
Cuenta de Anticipos de Remuneraciones.
Cuenta de Remuneraciones Pendientes de Pago.
Cuenta de Hacienda Publica acreedor por retenciones
practicadas.
Histrico de Nminas :
Contabilizado: La casilla marcada indicar que se ha
realizado el proceso de enlace de Pago de Sueldos y
Salarios para esa nmina.
Acumulado de I.R.P.F. de Empresas:
Contabilizado: Cuatro campos que indican para cada uno de
los cuatro trimestres si se ha realizado el proceso de enlace
sin desglose por trabajador.
Acumulado de I.R.P.F. de Trabajadores:
Contabilizado: Un solo campo
indica si se ha realizado o no
desglose por trabajador, para
trimestres.
Cuenta de Hacienda Publica
practicadas.

de cuatro caracteres, que


el proceso de enlace con
cada uno de los cuatro
acreedor por retenciones

Proceso de enlace
Para realizar el proceso de enlace, debe indicarse, para cada
empresa que se desee, que cdigo tiene la empresa en el programa de
Contabilidad Omega. En el programa de contabilidad la empresa debe
estar configurada. Una vez indicado el cdigo de empresa en contabilidad
ser posible indicar el resto de datos y cuentas contables que se

189

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

utilizarn.
El enlace contable puede realizarse a dos niveles de desglose:
Desglose por Empresa: El proceso genera asientos con
importes totales a nivel de empresa.
Desglose por Trabajador: El proceso genera asientos con
importes a nivel de trabajador, en aquellas cuentas donde se
permite desglose.




El proceso de enlace permite indicar adems, la fecha del asiento,


el ejercicio y el diario de destino.
PROCESO DE ENLACE CONTABLE PARA EL PAGO DE SALARIOS
Se lee del histrico de nminas, las nminas correspondientes al
mes indicado, y se genera un asiento que puede contener los siguientes
apuntes:
DEBE
A la cuenta 640 se lleva el total bruto de cada nmina
descontndole el pago delegado por enfermedad o accidente,
otros descuentos, productos en especie y sumndole el
ingreso a cuenta.

A la cuenta 642 se lleva el total de la seguridad social de la


empresa descontando el importe de las bonificaciones y las
reducciones

A la cuenta 471 se lleva el importe total de las bonificaciones,


reducciones, y pagos delegados por enfermedad y accidente

HABER

A la cuenta 570 o 572 se lleva el importe liquido de cada


nmina.

A la cuenta 460 se lleva el total de los anticipos de cada


nomina

A la cuenta 476 se lleva el total de la seguridad social


empresa y trabajador.

A la cuenta 4751 se lleva el importe de cada nmina de la


retencin por I.R.P.F. (dinerario e ingreso a cuenta).

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Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

El proceso calcula el importe acreedor y deudor del coste de la


seguridad social de forma similar a la del clculo del TC1, se asume por
tanto un TC1 normal de cuota total. Los importes acreedor y deudor del
TC1 se graban en los ficheros histricos (Datos Variables - Datos de la
Empresa) para que, a la hora de hacer el enlace contable del pago de
seguros sociales se utilicen los mismos importes. Si realmente los TC1
que se listan en papel difieren del que calcula el enlace, por ser
cuota separada o con recargo o subvencin manual, se deber
modificar el asiento manualmente una vez hecho el proceso del
enlace, e indicar en el fichero de empresas los importes del TC1
acreedor y deudor, para realizar el proceso de enlace contable del
pago de seguros sociales con los mismos importes.
Los apuntes referentes a los anticipos, y otros descuentos,
suponen que previamente se han contabilizado dichos anticipos y/o
descuentos.
Para saber la forma de pago de los sueldos, el proceso de enlace leer
del fichero de trabajadores los campos, "Banco para Talones" y "Banco
para Transferencias", de manera que:
- Para pago en metlico se dejarn ambos campos en blanco.
- Para pago mediante Taln o Transferencia, se indicar el cdigo
del banco en el campo apropiado.
PROCESO DE ENLACE PARA EL PAGO DE SEGUROS SOCIALES.
El proceso lee de la ficha de empresas los importes acreedor y
deudor de los Seguros Sociales del mes indicado y genera un asiento que
podr contener los siguientes apuntes:
DEBE
A la cuenta 476 se lleva el importe total acreedor que contiene el
histrico en los datos de la empresa.
HABER
A la cuenta 471 se lleva el importe total deudor que contiene el
histrico en los datos de la empresa.

191

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

DEBE/HABER
A la cuenta 570 o 572 se lleva la diferencia entre el importe
acreedor y el importe deudor. Dependiendo de si la diferencia es
menor o mayor que cero se llevar al DEBE o HABER
respectivamente.
El proceso presupone que los importes que estn en los histricos
(Datos Variables - Datos de la Empresa) se corresponden con los
realmente impresos en el TC1 correspondiente. Dichos importes se
calculan al realizar el primer proceso de Enlace (Pago de Salarios). De tal
forma que se calcula el TC1 normal, cuota total y sin recargo ni
subvenciones manuales. Si el importe del TC1 real difiere del
calculado, por haberse impreso con recargo, en cuotas separadas o
con subvencin manual, se modificarn manualmente los importes
reales acreedor y deudor, para realizar correctamente este proceso
de enlace.
La ficha de la empresa debe contener la forma de Pago del TC1,
para ello el campo Pago TC1 debe tener el siguiente contenido:



En blanco si el TC1 se abona al contado, en este caso se


coger la cuenta de caja.
El cdigo del banco, si el TC1 se abona mediante un taln o
una transferencia, en este caso se coger la cuenta indicada en
el banco de la empresa.

PROCESO DE ENLACE PARA EL PAGO DE LAS RETENCIONES A


CUENTA DEL I.R.P.F.
El proceso lee las fichas de acumulados de empresas o
trabajadores de I.R.P.F. para el trimestre indicado, y genera un asiento
que contendr los siguientes apuntes:
DEBE
A la cuenta 4751 se lleva el total del importe de retencin
practicada, que se obtiene de leer todos los registros del
acumulado de IRPF de trabajadores, para el trimestre indicado, en
el caso de haber pedido desglose por trabajador, o bien el importe

192

Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

total del acumulado de I.R.P.F. de empresas, en el caso de no


haber pedido desglose.
HABER
A la cuenta 570 o 572 se lleva el total de dicho importe calculado
anteriormente.
Para determinar la forma de pago de dicho importe,
correspondiente al total del modelo 110 de hacienda para cada trimestre,
debe indicarse en el campo de la ficha de empresas Pago 110, lo
siguiente:



Si el pago se realiza en metlico, se dejar en blanco. Se


contabilizar a la cuenta de caja.
Si el pago se realiza mediante taln o transferencia bancaria,
se indicar el cdigo del banco. Se contabilizar a la cuenta
indicada en el fichero de bancos de la empresa.

El programa asume que en el caso de profesionales y otros


trabajadores aadidos manualmente al fichero de acumulado de
I.R.P.F. de trabajadores, los asientos correspondientes a los pagos
de sus facturas, retribuciones, etc. se han realizado manualmente,
por tanto este tercer proceso de enlace solo contabilizar los
abonos correspondientes en las cuentas de hacienda pblica.

Regeneracin de Ficheros
Esta opcin sirve para reparar los ficheros que se hayan daado
por motivo de cortes de luz, abandonos del programa por medios no
permitidos, etc.
Una vez elegida la opcin el programa comenzar a reconstruir los
ndices de los ficheros de la aplicacin.
El proceso ser ms o menos largo en funcin de la cantidad de
datos que tengamos guardados.

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Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Reconstruccin de Estructuras
Al entrar nos aparece el siguiente mensaje:

Su misin es preparar los ficheros de datos en caso de que haya


actualizaciones del programa que lo necesiten. En este caso, su
distribuidor se lo comunicar al suministrarle la nueva versin.

Actualizacin de Programas
Esta opcin se utiliza normalmente realizar los procesos de
actualizacin en los datos del programa cuando se envan
actualizaciones.
En la carta que acompaa a las actualizaciones que se envan,
siempre se indicar las instrucciones de instalacin y actualizacin.

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Men Ayuda
Documentacin
Nos muestra el contenido de la documentacin de ayuda de la
aplicacin. Tambin puede accederse a la ayuda desde cualquier parte
del programa, pulsando la tecla F1.

Sobre...
Muestra informacin sobre la versin del programa. Esta opcin
debe consultarse, siempre que se instale una nueva actualizacin del
programa, para comprobar si se ha instalado correctamente.

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Nminas y Seguridad Social

Serie Omega

Anexo I. Modelos de Recibos de Nminas


A continuacin se indica la distribucin de claves de los conceptos
salariales, para los distintos modelos de recibos de nminas.

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