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Gestion comptable avec Excel

Introduction
A. qui s'adresse ce livre ?

B. Prsentation

C. Avertissement pour la partie comptabilit

D. Comment lire ce livre

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E. Les macros : un plus mais pas une ncessit

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F. Prcisions sur les projets proposs

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G. Tlchargement

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Les outils matriser avant de commencer


A. Introduction

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B. Les rfrences relatives, absolues et mixtes

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1. Rfrences relatives
2. Rfrences absolues
3. Rfrences mixtes

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C. Nommer une cellule

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1. Crer un nom de manire rapide


2. Gestionnaire de noms

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D. La fonction SI

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1. Une question, deux rponses possibles

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Gestion comptable avec Excel

2. Une question, plusieurs rponses possibles


3. Plusieurs questions dans une fonction SI
a. Fonction ET
b. Fonction OU
4. Astuce pour vrifier des fonctions SI imbriques

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E. valuation de formule

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F. Onglet Dveloppeur

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G. Macros et fichiers

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1. Enregistrement
2. Paramtrage des macros

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Note de frais automatise


A. Descriptif de la note de frais concevoir

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B. La note de frais vue du ct comptabilit

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1. Tenir compte de la TVA


2. Affecter un compte comptable
3. Envoyer le fichier informatis au comptable
C. Les outils Excel utiles notre projet

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1. La validation des donnes : listes de choix, infobulles, contrle des saisies


a. Listes de choix
b. Contrle de validit des donnes saisies
c. Cration d'infobulles
2. Les commentaires
3. Calcul des indemnits kilomtriques
a. La fonction SI
b. La fonction RECHERCHEV
4. Regrouper les dpenses par compte

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Gestion comptable avec Excel

a. La fonction SOMME.SI
b. La fonction SOMME.SI.ENS
5. Protection partielle de la feuille et/ou protection du classeur
D. Note de frais pas pas

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1. Crer des listes droulantes pour le type de frais


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2. Interdire une saisie
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3. Commentaires et infobulles
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4. Calcul des indemnits kilomtriques
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5. La mise en forme conditionnelle pour faire illusion
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6. Saisir plusieurs lignes dans la mme cellule
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7. Prparer l'impression
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8. Automatiser les critures comptables
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9. Crer les boutons pour imprimer et envoyer par mail
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a. Crer la macro et le bouton Imprimer
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b. Crer la macro et le bouton Envoyer
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c. Astuce pour envoyer directement le classeur sans ouverture de la fentre message
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10. Mettre en place des protections : feuille et classeur
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a. Prparer les cellules qui doivent rester accessibles
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b. Protger la feuille
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c. Protger le classeur
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11. Enregistrer un classeur en tant que modle
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Suivi des factures clients en devises


A. Descriptif du projet

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B. Importer le cours des devises partir d'Internet

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1. O trouver ces informations et sous quelle forme ?


a. Un fichier tlcharger
b. Un tableau dans la page du site Internet
2. Importer les donnes partir d'un site Web
3. Actualiser les donnes importes

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Gestion comptable avec Excel

4. Vrifier la qualit des donnes importes


a. La fonction CNUM
b. Les paramtres rgionaux

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C. Fonctions utilises pour les calculs

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D. Recopier des formules de calcul

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1. Recopie manuelle : astuce


2. Option Excel : tendre les formules d'une plage de donnes
a. Activer cette option
b. Contraintes et limites de cette option
3. Recopie automatise par une macro
E. Extraire les factures non rgles en fin d'exercice
1. Les filtres avancs
a. Exemples de critres courants
b. Critres calculs
c. Limiter le nombre de colonnes extraire de la liste d'origine
d. Automatiser l'extraction des factures par une macro
F. Construction pas pas sans les macros
1. Importer le cours des devises partir du Web
2. Rcuprer le cours correspondant la devise et la date de facturation
3. Dterminer les pertes ou les gains de change
4. Les critures comptables
5. Extraire les factures non payes en fin d'anne
6. Dterminer les plus-values ou les moins-values en fin d'exercice
7. Remarques sur le rsultat final tlcharger
G. Construction des macros pas pas

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1. Macro de recopie automatique des formules


a. Macro enregistre pour s'aider dans la construction du code
b. Modifier et ajouter du code la macro enregistre
c. Adaptation la recopie de plusieurs cellules

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d. Rduire le nombre de lignes de code


e. Tester la macro sur de nombreuses donnes pour viter les surprises
2. Macro d'extraction des factures non payes en fin d'exercice
a. Utilisation de lenregistreur de macro pour dbuter
b. Nettoyage du code
c. Recopier automatiquement les formules pour chaque facture extraite
d. Modifier la date d'exercice
e. Nommez une feuille d'aprs le contenu d'une cellule

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Suivi des recettes journalires


A. Descriptif du tableau des recettes

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B. Le tableau des recettes au niveau comptable

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C. Les outils Excel utiliser

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1. Saisir partir d'un formulaire


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2. La fonction Arrondi
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3. La fonction NO.SEMAINE
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4. Fonction BDSOMME
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5. Tableaux croiss dynamiques (TCD) et graphique crois dynamique (GCD)
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a. TCD par semaine, par mois, par trimestre
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b. TCD en %
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c. Graphique crois dynamique
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d. TCD pour consolider les donnes de plusieurs classeurs et crer des lments
calculs
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6. Macro de gnration automatique des critures comptables
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7. Macro : comment crer une fonction de calcul
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D. Suivi des recettes journalires pas pas sans macro
1. Saisie journalire des recettes
2. critures comptables d'une priode donne
3. Suivi des recettes par priode avec le tableau crois dynamique

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Gestion comptable avec Excel

a. TCD par activit, par mois et par trimestre


b. TCD par semaine
c. TCD : part de chaque activit en % des recettes totales
d. Graphique crois dynamique
e. TCD bas sur plusieurs classeurs
E. Les macros pas pas

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1. Macro de gnration des critures comptables


a. Analyse du travail de la macro
b. Crer la macro enregistre
c. Optimisation du code de la macro enregistre
d. Dsactiver l'affichage d'un message d'alerte
e. Crer une bote de dialogue
f. Contrler la saisie de l'utilisateur
2. Crer une fonction personnalise
a. criture du code
b. Utilisation de la fonction

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Gestion des immobilisations


A. Descriptif du projet

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1. Gestion des immobilisations sans macro


2. Gestion des immobilisations avec macro
B. Rappel des calculs d'amortissements

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1. L'amortissement linaire
a. Calcul du taux
b. Montant de l'amortissement
2. L'amortissement dgressif
a. Coefficient de majoration et taux dgressif
b. Dbut de l'amortissement et prorata de la premire anuit
c. La base de l'amortissement
d. Les dernires annuits

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C. Les fonctions financires et leur utilit pour notre projet


1. AMORLIN
2. AMORLINC
3. AMORDEGRC

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D. Les fonctions utiles notre projet

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1. DATE
2. JOURS360
3. LIGNE
4. SI, ET, OU

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E. Les commandes utiles notre projet

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1. La mise en forme conditionnelle


2. Les liens hypertextes
3. Le tableau crois dynamique avec tiquettes (TCD)

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F. Les macros

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G. Gestion des immobilisations pas pas sans macro

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1. Cration du plan d'amortissement linaire


2. Mise en forme conditionnelle du plan
3. Cration du plan d'amortissement dgressif
4. Naviguer d'une feuille l'autre
5. Grer les sorties d'immobilisations
a. Cession et amortissement linaire
b. Cession et amortissement dgressif
c. Quand la cession intervient aprs l'amortissement total du bien
6. Dterminer le montant de la dotation comptabiliser
a. Cration du tableau crois dynamique
b. Astuce pour afficher les dotations par type d'amortissement
c. Mise jour des donnes
7. Conclusion

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Gestion comptable avec Excel

H. Gestion des immobilisations avec macros

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1. Construction du formulaire
a. Validation des donnes et mise en forme conditionnelle
b. Cration des boutons
2. Macro pour rinitialiser le formulaire
3. Macro pour reporter les donnes dans la liste des immobilisations
4. Macro pour crer la fiche immo et le plan d'amortissement
a. Cration de la fiche immo et recopie des donnes
b. Calcul de la Date dbut amortissement et calcul du taux
c. Calcul de la premire ligne du plan
d. Calcul des autres lignes du plan d'amortissement
5. Macro gnrale affecter au bouton Crer
6. Macro pour grer la cession
7. Affecter une macro un bouton et crer un onglet personnalis

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Index

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