Razones Financieras

CEMEX, S.A.B. DE C.V.
(Millones de pesos mexicanos)

Nota 25
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo e inversiones
Otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a partes relacionadas
Total del activo circulante
ACTIVO NO CIRCULANTE
Inversin en subsidiarias y asociadas
Otras inversiones y cuentas por cobrar a largo plazo
Cuentas por cobrar a partes relacionadas a largo plazo
Terrenos y edificios, neto
Crdito mercantil y cargos diferidos, neto
Total del activo no circulante
TOTAL DEL ACTIVO
C
I
D
I
0
F
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO CIRCULANTE
Deuda a corto plazo y vencimiento circulante de la deuda a largo plazo
Otras obligaciones financieras
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar
Cuentas por pagar a partes relacionadas
Total del pasivo circulante
PASIVO A LARGO PLAZO
Deuda a largo plazo
Cuentas por pagar a partes relacionadas a largo plazo
Otros pasivos
Total del pasivo a largo plazo
TOTAL DEL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
Capital social y prima en colocacin de acciones
Otras reservas de capital
Utilidades retenidas
Prdida neta
TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE
TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
H
H, N2
G, J
I
H
H, N2
I
J
A.B. DE C.V.
2010 %
$
$
$
$
4,103.00
498.00
670.00
5,271.00
$
$
$
$
$
$
$
299,842.00
2,186.00
13,943.00
1,968.00
7,517.00
325,456.00
330,727.00
$
$
$
$
$
4,154.00
131.00
3,519.00
12,469.00
20,273.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
$
$
2009 %
1%
0%
0%
2%
$
$
$
$
195.00
575.00
4,378.00
5,148.00
91%
1%
4%
1%
2%
98%
100%
$
$
$
$
$
$
$
264,551.00
1,780.00
39,139.00
1,977.00
8,121.00
315,568.00
320,716.00
1%
0%
1%
4%
6%
$
$
$
$
$
4,681.00
113.00
2,792.00
3,530.00
11,116.00
60,847.00
29,591.00
17,222.00
11,777.00
119,437.00
139,710.00
18%
9%
5%
4%
36%
42%
$
$
$
$
$
$
40,231.00
9,573.00
54,858.00
10,762.00
115,424.00
126,540.00
13%
3%
17%
3%
36%
39%
113,444.00
37,642.00
59,058.00
19,127.00
191,017.00
330,727.00
34%
11%
18%
-6%
58%
100%
$
$
$
-$
$
$
108,722.00
22,180.00
79,790.00
16,516.00
194,176.00
320,716.00
34%
7%
25%
-5%
61%
100%
0%
0%
1%
2%
82%
1%
12%
1%
3%
98%
100%
1%
0%
1%
1%
3%

(Millones de pesos mexicanos, excepto por la Utilidad (Prdida) por Accin)
Nota 25
Participacin en subsidiarias y asociadas
Ingresos por arrendamiento
Ingresos por uso de marca
Total de ingresos y participacin en subsidiarias y asociadas
D
I
I
Gastos de administracin
Utilidad (prdida) de operacin
Otros gastos, neto
Utilidad (prdida) de operacin despus de otros gastos, neto
Resultado integral de financiamiento:
Gastos financieros
Productos financieros
Resultado por instrumentos financieros
Resultado por fluctuacin cambiaria
Resultado integral de financiamiento
Utilidad (prdida) antes de impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad
UTILIDAD (PRDIDA) NETA

UTILIDAD (PRDIDA) POR ACCIN BSICA
UTILIDAD POR ACCIN DILUIDA
-2.6733570735
0.1092671578
, S.A.B. DE C.V.
por Accin)
Aos terminados el 31 de diciembre de
2010
%
2009
-$
$
$
$
7,362.00
370.00
814.00
6,178.00
-$
74.00
-$
-119%
6%
13%
100%
$
$
$
$
-1%
-$
37.00
6,252.00
-101%
-$
12,858.00
-$
1,154.00
-19%
-$
1,285.00
-10%
-$
7,406.00
-120%
11,573.00
90%
-$
$
-$
$
-$
7,934.00
2,755.00
306.00
2,296.00
3,189.00
-128%
45%
-5%
37%
-52%
-$
$
-$
$
-$
7,163.00
1,197.00
4,650.00
993.00
9,623.00
-56%
9%
-36%
8%
-75%
-$
10,595.00
-171%
1,950.00
15%
-$
5,921.00
-96%
-$
541.00
-4%
-$
16,516.00
-267%
1,409.00
11%
-$
0.53
0%
0.05
11,621.00
272.00
1,002.00
12,895.00
0.05
90%
2%
8%
100%
0%
-100%
0%
0%
2010
Activo total X Pasivo total
30%
70%
TOTAL DEL ACTIVO
TOTAL DEL PASIVO
Activo circulante X Pasivo Circulante
32%
68%
Composicion activo Circulante

4%
11%
85%
Com p osi ci on acti vo n o ci rcu l an te

12% 1% 3%
1%
84%

Composicion pasivo Circulante

32%
42%
25%
1%

Composicion pasivo no circulante

9%
48%
35%
8%
Deuda a largo plazo

Otros pasivos
8%
Deuda a largo plazo

Otros pasivos
Pasivo X Capital
42%
58%
TOTAL DEL PASIVO
Composicion Capital
8%
26%
49%
16%

2009
Activo Total X Pasivo Total
28%
72%
TOTAL DEL ACTIVO
TOTAL DEL PASIVO
Activo circulante X Pasivo circulante
32%
68%
Composicion Activo circulante

4%
11%
85%
85%
Com p osi ci on activo n o circu l an te

12% 1% 3%
1%
84%

Composicion Pasivo Circulante

32%
42%
25%
1%

Composicion Pasivo no circulante

9%
48%
35%
8%
Deuda a largo plazo

Otros pasivos
8%
Deuda a largo plazo

Otros pasivos
Pasivo X Capital
39%
61%
TOTAL DEL PASIVO
Composicion de Capital
7%
48%
35%
10%
Prdida neta
Liquidez
2010
vez
0.26
$
0.26 vez
-$15,002.00
Razon Circulante
Prueba Acida
Razon capital neto de trabajo
2009
vez
0.46
vez
0.46
-$ 5,968.00
Apalancamiento
Razon
Razon
Razon
Razon
Deuda
Cobertura de Interes
pasivo lp a capital contable
pasivo lp a activo total
42%
1
63%
36%
39%
0
59%
36%
Vez
vez
Actividad Productividad
Razon
Razon
Razon
Razon
Razon
Razon
Razon
rotacion cuentas x cobrar

Periodo promedio de cobro
Periodo promedio de pago
rotacion de inventarios
edad promedio de inventarios
rotacion activo fijo
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
9
40
5373
75
3
0
3
120
988.949416
90
7
0
Rentabilidad
Razon margen de utilidad
Margen de utilidad sobre activos
Rendimiento capital social
Utilidad x accion
-267%
-5%
-15%
-$
0.53
11%
0%
1%
0.05
*compras promedio diarias
-$
-$
3.57
3.21
Metodo Dupont
2010
-5%
2009
0.4
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias

Hoja de trabajo para elaborar el estado de origen y aplicacin de recursos pata los ejercicios
2010
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
$
$
$
ACTIVO NO CIRCULANTE
Crdito mercantil y cargos diferidos, neto
$ 299,842.00
$
2,186.00
$ 13,943.00
$
1,968.00
$
7,517.00
4,103.00
498.00
670.00
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO CIRCULANTE
PASIVO A LARGO PLAZO
Deuda a largo plazo
Otros pasivos
CAPITAL CONTABLE
Prdida neta
$
$
$
$
4,154.00
131.00
3,519.00
12,469.00
$
$
$
$
60,847.00
29,591.00
17,222.00
11,777.00
$
$
$
-$
113,444.00
37,642.00
59,058.00
19,127.00

Estado de origen y aplicacin de recursos por los ejercicios al 2010 y 2009
Disminucion en cuentas activo

Aumento cuentas pasivo
Aumento de cuentas de capital
Total origen de recursos
$ 29,594.00
$ 51,333.00
$ 22,795.00
$ 103,722.00
Aumento en cuentas activo

Disminucion cuentas pasivo
Disminucion cuentas de capital
$
$
$
39,605.00
38,163.00
20,732.00
Total aplicacin de recursos
98,500.00
DE C.V.
pata los ejercicios concluidos al 2010 y 2009
2009
$
$
$
195.00 $
575.00 -$
4,378.00 -$
$ 264,551.00
$
1,780.00
$ 39,139.00
$
1,977.00
$
8,121.00
$
$
$
$
4,681.00
113.00
2,792.00
3,530.00
$
$
$
$
$
$
$
-$
Variacion
O/A
3,908.00
77.00
3,708.00
A
O
O
$
$ 35,291.00
$
406.00
-$ 25,196.00
-$
9.00
-$
604.00
A
A
O
O
O
-$
$
$
$
527.00
18.00
727.00
8,939.00
A
O
O
O
40,231.00
9,573.00
54,858.00
10,762.00
$ 20,616.00
$ 20,018.00
-$ 37,636.00
$
1,015.00
O
O
A
O
108,722.00
22,180.00
79,790.00
16,516.00
$
4,722.00
$ 15,462.00
-$ 20,732.00
-$
2,611.00
O
O
A
O
PRODUCTORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS "PRODULINA S.A."
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
CORRIENTES
Disponible
Inversiones
Deudores
Inventarios
Diferidos
Total Activo Corriente
NO CORRIENTES
Deudores de Largo Plazo
Propiedad Planta y Equipo
Costo
Menos Depreciacin Acumulada
Valorizaciones
INVERSIONES DE LARGO PLAZO
Costo
Valorizaciones
Total Inversiones Largo Plazo
DIFERIDOS
Cargos Diferidos Largo plazo
Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Proveedores
Cuentas por Pagar
Pasivos Estimados y Provisiones
Obligaciones Laborales
Impuestos Gravamenes y Tasas
Otros Pasivos
Bonos y Papeles Comerciales
Total Pasivo Corriente
NO CORRIENTES
Proveedores
Pensiones de Jubilacin
Correccin Monetaria Diferida
Total Pasivo No Corriente
A 31 DE DICIEMBRE DE:
%
2006
1%
0%
5%
7%
0%
13%
(Nota No. 1)
(Nota No. 2)
(Nota No. 3)
(Nota No. 4)
(Nota No. 7)
1,365,068
351,969
8,870,879
12,382,483
815,023
23,785,422
(Nota No. 3)
562,027
(Nota No. 5)
(Nota No. 5)
(Nota No. 6)
63,991,905
(29,267,947)
105,592,266
140,316,224
(Nota No. 8)
(Nota No. 6)
4,735,140
12,300,808
17,035,948
3%
7%
9%
(Nota No. 7)
971,380
158,885,579
182,671,001
1%
87%
100%
0%
35%
-16%
58%
77%
2006
(Nota No. 9)
(Nota No. 10)
(Nota No. 11)
(Nota No. 12)
(Nota No. 13)
(Nota No. 15)
(Nota No. 16)
(Nota No. 18)
4,341,703
4,855,213
3,829,368
17,953
4,656,051
150,000
285,007
0
18,135,295
2%
3%
2%
0%
3%
0%
0%
0%
10%
(Nota No. 9)
(Nota No. 10)
(Nota No. 13)
(Nota No. 14)
(Nota No. 17)
(Nota No. 18)
14,117,979
0
712,338
1,952,627
1,699,395
1,941,300
20,423,639
8%
0%
0%
1%
1%
1%
11%
TOTAL PASIVOS
38,558,934
19,620
22.000 Acciones de valor nominal unitario de $450 para
2006 y $100 para 2005
Capital Suscrito y Pagado
(Nota No. 19)
8,829,000
Superavit de Capital
(Nota No. 20)
500,000
Reservas
Est. Cambios Patri
8,482,315
Revorizacin del Patrimonio
Est. Cambios Patri
4,661,759
Resultados del Ejercicio
Estado de Resulta
2,389,134
Resultados de Ejercicios
Est. Cambios Patri
1,356,785
Superavit por valorizaciones
(Nota No. 6)
117,893,074
TOTAL CAPITAL
144,112,067
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL
182,671,001
21%
PATRIMONIO
Capital Autorizado
5%
0%
5%
3%
1%
1%
65%
79%
100%
RODULINA S.A."
DICIEMBRE DE:
2005
300,107
176,373
6,477,691
10,200,704
888,048
18,042,923
677,032
%
0%
0%
4%
7%
1%
12%
0%
46,618,975
(20,243,876)
87,861,214
114,236,313
32%
-14%
60%
78%
4,170,678
8,716,538
12,887,216
3%
6%
9%
0%
1%
88%
100%
1,087,030
128,887,591
146,930,514
2005
2,189,286
4,935,426
2,273,895
47,030
4,052,792
342,010
150,741
58,700
14,049,880
1%
3%
2%
0%
3%
0%
0%
0%
10%
8,073,605
234,028
573,637
1,389,504
1,683,299
1,941,300
13,895,373
5%
0%
0%
1%
1%
1%
9%
27,945,253
19%
19,620
1,962,000
500,000
7,090,827
7,392,662
5,462,020
96,577,752
118,985,261
146,930,514
1%
0%
5%
5%
4%
0%
66%
81%
100%

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS AOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE:
2006
INGRESOS OPERACIONALES
(Nota No. 21)
88,429,363
COSTO DE VENTAS
(Nota No. 22)
(70,545,135)
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
17,884,228
GASTOS OPERACIONALES
Ventas
Administracin
UTILIDAD DE LA OPERACIN
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos Financieros
Otros Ingresos y (Egresos)
UTILIDAD ANTES DE LA CORRECCION MONETARIA
Ingresos por Inflacin
Egresos por Inflacin
ULITIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre la renta
UTILIDAD NETA
UTILIDAD NETA POR ACCION
(Nota No. 23)

(Nota No. 23)
(5,251,208)
(7,980,353)
4,652,667
(Nota No. 24)

(Nota No. 14)
(Nota No. 25)
(4,418,400)
(1,115,017)
287,170
(593,580)
13,449,189
(9,558,917)
3,296,692
(907,558)
2,389,134
121.77
(Nota No. 26)

(Nota No. 26)
(Nota No. 15 B)
ODULINA S.A."
AL 31 DE DICIEMBRE DE:
100%
-80%
20%
2005
75,868,159
(59,033,635)
16,834,524
100%
-78%
22%
-6%
-9%
5%
(4,014,351)
(7,015,702)
5,804,471
-5%
-9%
8%
-5%
-1%
0%
-1%
15%
-11%
4%
-1%
3%
0%
(2,469,302)
(841,777)
1,099,340
3,592,732
11,441,777
(8,085,436)
6,949,073
(1,487,053)
5,462,020
278.39
-3%
-1%
1%
5%
15%
-11%
9%
-2%
7%
0%
2006
Activo Total X Pasivo Total
17%
83%
TOTAL ACTIVOS
TOTAL PASIVOS
Activo circulante X Pasivo Circulante
43%
57%
Composicion de Activo Circulante

3% 6%
1%
37%
52%
Disponible
Inversiones
Deudores
Inventarios
Diferidos
Disponible
Inversiones
Deudores
Inventarios
Diferidos
Composicion Activo No Circulante

1% 0%
11%
88%
Composicion pasivo circulante

26%
0%
21%
Cuentas por Pagar
Otros Pasivos
1%2%
24%
27%
Proveedores
Composicion pasivo no circulante

10%
8%
10%
3%
69%
Proveedores
Proveedores
Pasivo Total X Capital

21%
79%
TOTAL PASIVOS
TOTAL CAPITAL
Composicion de capital
0%
6%
82%

Reservas
6%
3%
2%
Compo
1%
Ca
Re
Re
Su
2005
Activo X Pasivo
16%
84%
TOTAL ACTIVOS
TOTAL PASIVOS
Activo Circulante X Pasivo Circulante
44%
56%
Composicion Activo circulante

5% 2% 1%
36%
57%
Disponible
Inversiones
Deudores
Inventarios
Diferidos
Disponible
Inversiones
Deudores
Inventarios
Diferidos
Composicion Activo no circulante

1% 1%
10%
89%
Composicion Pasivo circulante

2% 1%0%
29%
16%
0%
35%
16%
Cuentas por Pagar
Proveedores
Composicion Pasivo no circulante

14%
12%
10%
4%
58%
2%
Proveedores
4%
2%
Proveedores
Pasivo x Capital
19%
81%
TOTAL PASIVOS
TOTAL CAPITAL
Composicion de Capital
2% 0% 6%
6%
5%
81%

Reservas
Liquidez
2010
vez
1
vez
$ 5,650,127.00
Razon Circulante
Prueba Acida
Razon capital neto de trabajo
2009
vez
1
vez
$ 3,993,043.00
Apalancamiento
Razon
Razon
Razon
Razon
Deuda
Cobertura de Interes
pasivo lp a capital contable
pasivo lp a activo total
76%
1
14%
11%
78%
3
12%
9%
vez
veces
Actividad Productividad
Razon
Razon
Razon
Razon
Razon
Razon
Razon
rotacion cuentas x cobrar

Periodo promedio de cobro
Periodo promedio de pago
rotacion de inventarios
edad promedio de inventarios
1
360
141
6
60
1
0
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
1
360
86
6
60
1
1
Rentabilidad
Razon margen de utilidad
Margen de utilidad sobre activos
Rendimiento capital social
Utilidad x accion
*compras promedio diarias
3%
1%
27%
108.60
34329.44444444
Metodo Dupont
2006
1%
2005
4%
7%
4%
278%
248.27
57193.33333333
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias

Hoja de trabajo para elaborar el estado de origen y aplicacin de recursos para los ejercicios
concluidos al 2006 y 2005
ACTIVOS
CORRIENTES
Disponible
Inversiones
Deudores
Inventarios
Diferidos
NO CORRIENTES
Costo
Menos Depreciacin Acumulada
Valorizaciones
INVERSIONES DE LARGO PLAZO
Costo
Valorizaciones
DIFERIDOS
2006
2005
$
$
$
$
$
1,365,068.00
351,969.00
8,870,879.00
12,382,483.00
815,023.00
$
$
$
$
$
300,107.00
176,373.00
6,477,691.00
10,200,704.00
888,048.00
562,027.00
677,032.00
$
-$
$
63,991,905.00 $
29,267,947.00 -$
105,592,266.00 $
46,618,975.00
20,243,876.00
87,861,214.00
$
$
4,735,140.00
12,300,808.00
$
$
4,170,678.00
8,716,538.00
971,380.00
1,087,030.00
PASIVOS
CORRIENTES
Proveedores
Cuentas por Pagar
Otros Pasivos
$
$
$
$
$
$
$
$
4,341,703.00
4,855,213.00
3,829,368.00
17,953.00
4,656,051.00
150,000.00
285,007.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
2,189,286.00
4,935,426.00
2,273,895.00
47,030.00
4,052,792.00
342,010.00
150,741.00
58,700.00
NO CORRIENTES
Proveedores
$
$
$
$
$
$
14,117,979.00
712,338.00
1,952,627.00
1,699,395.00
1,941,300.00
$
$
$
$
$
8,073,605.00
234,028.00
573,637.00
1,389,504.00
1,683,299.00
###
PATRIMONIO
$
19,620.00
Capital Autorizado
22.000 Acciones de valor nominal unitario de
$450 para 2006 y $100 para 2005
$
8,829,000.00
Reservas
1,962,000.00
###
7,090,827.00
$
$
500,000.00
8,482,315.00

$
$
$
$
4,661,759.00
2,389,134.00
1,356,785.00
117,893,074.00
$
$
7,392,662.00
5,462,020.00
96,577,752.00

Estado de origen y aplicacin de recursoso por los
ejercicios concluidos al 2010 y 2009
Disminucion en cuentas activo
Aumento cuentas pasivo
Aumento de cuentas de capital
Total origen de recursos
$
$
$
$
303,680.00
11,207,709.00
30,930,595.00
42,441,984.00
Aumento en cuentas activo

Disminucion cuentas pasivo
Disminucion cuentas de capital
Total aplicacin de recursos
$
$
$
$
36,044,167.00
360,000.00
5,803,789.00
42,207,956.00
"PRODULINA S.A."
de recursos para los ejercicios

Variacion
O/A
$ 1,064,961.00
$
175,596.00
$ 2,393,188.00
$ 2,181,779.00
-$
73,025.00
A
A
A
A
O
-$
115,005.00
$ 17,372,930.00
-$ 9,024,071.00
$ 17,731,052.00
A
A
A
$
564,462.00
$ 3,584,270.00
A
A
-$
115,650.00
$ 2,152,417.00
-$
80,213.00
$ 1,555,473.00
-$
29,077.00
$
603,259.00
-$
192,010.00
$
134,266.00
-$
58,700.00
O
A
O
A
O
A
O
A
$ 6,044,374.00
-$
234,028.00
$
138,701.00
$
563,123.00
$
16,096.00
$
-
O
A
O
O
O
-
$ 6,867,000.00
$
$ 1,391,488.00
O
O
-$
-$
$
$
2,730,903.00
3,072,886.00
1,356,785.00
21,315,322.00
A
A
O
O

Razones Financieras

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CEMEX, S.A.B. DE C.V.

(Millones de pesos mexicanos)

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CEMEX, S.A.B. DE C.V.

UTILIDAD (PRDIDA) NETA

UTILIDAD POR ACCIN DILUIDA

TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL DEL PASIVO

Activo circulante X Pasivo Circulante

Total del activo circulante

Total del pasivo circulante

Composicion activo Circulante

Com p osi ci on acti vo n o ci rcu l an te

Inversin en subsidiarias y asociadas

Composicion pasivo Circulante

Deuda a corto plazo y vencimiento circulante de la deuda a largo plazo

Composicion pasivo no circulante

Deuda a largo plazo

Deuda a largo plazo

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE

Capital social y prima en colocacin de acciones

TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL DEL PASIVO

Activo circulante X Pasivo circulante

Total del activo circulante

Total del pasivo circulante

Composicion Activo circulante

Otras cuentas por cobrar

Otras cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar a partes relacionadas

Com p osi ci on activo n o circu l an te

Inversin en subsidiarias y asociadas

Composicion Pasivo Circulante

Deuda a corto plazo y vencimiento circulante de la deuda a largo plazo

Composicion Pasivo no circulante

Deuda a largo plazo

Deuda a largo plazo

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE

Capital social y prima en colocacin de acciones

Otras reservas de capital

rotacion cuentas x cobrar

*compras promedio diarias

CEMEX, S.A.B. DE C.V.

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CEMEX, S.A.B. DE C.V.

Disminucion en cuentas activo

Aumento en cuentas activo

Total aplicacin de recursos

PRODUCTORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS "PRODULINA S.A."

PRODUCTORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS "PRODULINA S.A."

(Nota No. 23)

(Nota No. 24)

(Nota No. 26)

Activo circulante X Pasivo Circulante

Total Activo Corriente

Total Pasivo Corriente

Composicion de Activo Circulante

Composicion Activo No Circulante

Deudores de Largo Plazo

Propiedad Planta y Equipo

Total Inversiones Largo Plazo

Cargos Diferidos Largo plazo