ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

Emisso: 23/10/15 12:14

BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
1
1.1
1.1.101
1.1.101.01
1.1.101.01.001
1.1.104
1.1.104.01
1.1.104.01.001
1.1.104.01.001.001
1.1.104.01.001.002
1.1.104.01.001.003
1.1.104.01.001.004
1.1.104.01.001.005
1.1.104.01.001.006
1.1.104.01.001.007
1.1.104.03
1.1.104.03.001
1.1.104.03.001.001
1.1.104.03.001.001
1.1.104.03.001.001
1.1.106
1.1.106.01
1.1.106.01.001
1.1.106.01.001.001

Descrio
ATIVO

Folha: 1
Perodo: 01/01/2015 a 28/02/2015

Saldo Anterior
8.310.680,40D

Dbitos
5.578.656,61

Crditos
4.374.825,58

Saldo Atual
9.514.511,43D

5.725.868,23D

5.548.873,61

4.368.465,17

6.906.276,67D

7.259,26D

38.900,78

34.472,99

11.687,05D

7.259,26D
7.259,26D

38.900,78
38.900,78

34.472,99
34.472,99

11.687,05D
11.687,05D

156.400,57D

5.320.882,61

4.137.037,69

1.340.245,49D

156.400,57D

4.267.648,48

4.137.037,69

287.011,36D

156.400,57D
91.337,07D
1.199,05D
32.497,92D
173,07D
21.164,32D
4.709,36D
5.319,78D

4.267.648,48
2.821.021,22
19.392,78
3.702,43
75.035,60
1.287.316,12
36.068,87
25.111,46

4.137.037,69
2.701.245,89
1.838,60
30.060,48
68.598,66
1.264.848,78
40.270,04
30.175,24

287.011,36D
211.112,40D
18.753,23D
6.139,87D
6.610,01D
43.631,66D
508,19D
256,00D

0,00D

1.053.234,13

0,00

1.053.234,13D

0,00D

1.053.234,13

0,00

1.053.234,13D

0,00D
0,00D
0,00D

1.053.234,13
401.437,39
651.796,74

0,00
0,00
0,00

1.053.234,13D
401.437,39D
651.796,74D

4.654.594,76D

188.789,19

196.954,49

4.646.429,46D

Contribuies Anuidades

4.461.657,59D

0,00

0,00

4.461.657,59D

Anuidade a Receber
Anuidade a Receber

4.461.657,59D
4.461.657,59D

0,00
0,00

0,00
0,00

4.461.657,59D
4.461.657,59D

3.975,03D
3.975,03D

0,00
0,00

0,00
0,00

3.975,03D
3.975,03D

73.752,97D
68.083,53D
0,00D
5.669,44D
0,00D
0,00D

168.444,97
68.024,17
87.278,26
1.265,34
1.470,20
10.407,00

187.107,58
97.621,26
87.278,26
750,00
1.458,06
0,00

55.090,36D
38.486,44D
0,00D
6.184,78D
12,14D
10.407,00D

109.627,10D
3.940,18D
8.584,70D
540,23D
11.152,56D
8.221,01D
4.464,31D
2.523,69D

20.344,22
7.578,00
4.500,00
3.165,42
0,00
0,00
1.200,00
850,60

9.846,91
0,00
3.687,76
1.214,20
0,00
0,00
0,00
1.092,53

120.124,41D
11.518,18D
9.396,94D
2.491,45D
11.152,56D
8.221,01D
5.664,31D
2.281,76D

Ativo Circulante
Caixa Geral
Caixa Sede
Caixa Geral
Bancos
Banco Conta Movimento
Sede
C.E.F. AG 0167 Conta 3 917-6
C.E.F. AG 0167 Conta 3 2719-0 ES
Banco Do Brasil AG 3665 Conta 33
C.E.F. AG 0167 Conta 3 4378-1
BANESTES AG 084 Conta 9.526.0
BANESTES AG 84 Conta 13.112.0
BANESTES AG 84 Conta13.112.08
Banco Conta Aplicao
Liquidez Imediata
Sede
Aplicao Financeira Ativa - BAN
Aplicao Financeira CDB FLEX
Valores a Receber

1.1.106.02
1.1.106.02.001

Cheques a Receber
Cheques Devolvidos

1.1.106.03
1.1.106.03.001
1.1.106.03.002
1.1.106.03.004
1.1.106.03.005
1.1.106.03.007

Adiantamentos a Funcionrios
Frias
13 Salrio
Emprstimos Diversos
Outros Valores
Adiantamento de Retorno de Frias

1.1.106.04
1.1.106.04.001
1.1.106.04.002
1.1.106.04.003
1.1.106.04.004
1.1.106.04.005
1.1.106.04.006
1.1.106.04.007

Adiantamentos a Subsees
Subseo De Colatina
Subseo De Cachoeiro Do Itapemiri
Subseo De Linhares
Subseo De So Mateus
Subseo De Guarapari
Subseo De Barra De So Francisc
Subseo De Aracruz

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

Emisso: 23/10/15 12:14
BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
1.1.106.04.008
1.1.106.04.009
1.1.106.04.010
1.1.106.04.011
1.1.106.04.012
1.1.106.04.013
1.1.106.04.014
1.1.106.04.015
1.1.106.04.019
1.1.106.04.081
1.1.106.06
1.1.106.06.001
1.1.106.06.001.001
1.1.106.06.001.001
1.1.106.07
1.1.106.07.001
1.1.106.07.001.001
1.1.106.07.001.001
1.1.110
1.1.110.01

Descrio
Saldo Anterior
Subseo De Itapemirim
6.598,69D
Subseo De Ibirau
1.880,04D
Subseo De Castelo
8.373,57D
Subseo De Nova Vencia
6.268,69D
Subseo De Guaui
3.003,93D
Subseo De Alegre
2.631,70D
Subseo De Cariacica
22.621,02D
Subseo De Vila Velha
14.665,57D
Subseo De Iuna
2.660,90D
Escola Superior de Advocacia - ESA
1.496,31D
Adiantamento a Fornecedores
Sede
Bens
Adiantamento Diversos Fornec
Crditos Diversos a Receber
Crditos Diversos a Receber
Crditos a Receber
Diversos Responsveis
Adiantamento de Cotas Estatutarias
Cotas Estatutarias

Folha: 2
Perodo: 01/01/2015 a 28/02/2015
Dbitos
962,80
0,00
0,00
0,00
700,00
121,40
0,00
0,00
1.266,00
0,00

Crditos
614,42
20,30
1.082,00
1.033,85
181,40
247,48
0,00
0,00
672,97
0,00

Saldo Atual
6.947,07D
1.859,74D
7.291,57D
5.234,84D
3.522,53D
2.505,62D
22.621,02D
14.665,57D
3.253,93D
1.496,31D

6,12D

0,00

0,00

6,12D

6,12D

0,00

0,00

6,12D

6,12D
6,12D

0,00
0,00

0,00
0,00

6,12D
6,12D

5.575,95D

0,00

0,00

5.575,95D

5.575,95D

0,00

0,00

5.575,95D

5.575,95D
5.575,95D

0,00
0,00

0,00
0,00

5.575,95D
5.575,95D

894.090,36D

0,00

0,00

894.090,36D

894.090,36D

0,00

0,00

894.090,36D

13.981,63D
12.513,91D
1.467,72D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

13.981,63D
12.513,91D
1.467,72D

1.1.110.01.001
1.1.110.01.001.012
1.1.110.01.001.013

Conselho Federal OAB

Exercicio 2012
Exercicio 2013

1.1.110.01.002
1.1.110.01.002.012
1.1.110.01.002.013
1.1.110.01.002.050
1.1.110.01.002.051

Caixa de Assistencia ES
Exercicio 2012
Exercicio 2013
CAA/ES
CAA/ES - OBRA DA SALA

716.376,42D
85.111,34D
6.316,41D
325.735,35D
299.213,32D

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

716.376,42D
85.111,34D
6.316,41D
325.735,35D
299.213,32D

1.1.110.01.003
1.1.110.01.003.012

Fundo Cultural
Exercicio 2012

152.232,99D
152.232,99D

0,00
0,00

0,00
0,00

152.232,99D
152.232,99D

1.1.110.01.004
1.1.110.01.004.008
1.1.110.01.004.009
1.1.110.01.004.010
1.1.110.01.004.011
1.1.110.01.004.012
1.1.110.01.004.013

Fundo de Assistencia ao Advogad

Exercicio 2008
Exercicio 2009
Exercicio 2010
Exercicio 2011
Exercicio 2012
Exercicio 2013

11.499,32D
2.923,83D
3.811,95D
679,53D
1.078,55D
2.267,34D
738,12D

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.499,32D
2.923,83D
3.811,95D
679,53D
1.078,55D
2.267,34D
738,12D

13.523,28D

301,03

0,00

13.824,31D

13.523,28D
10.193,38D
207,18D

301,03
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

13.824,31D
10.193,38D
207,18D

1.1.111
1.1.111.01
1.1.111.01.001
1.1.111.01.002

Pendncias
Dbitos a Identificar
Caixa Econmica Federal
Caixa Economica Federal - 917-6 - E

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

Emisso: 23/10/15 12:14
BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
1.1.111.01.003
1.2
1.2.105

Descrio
Despesas A Identificar
Ativo No Circulante
ATIVO PERMANENTE

Folha: 3
Perodo: 01/01/2015 a 28/02/2015

Saldo Anterior
3.122,72D

Dbitos
301,03

Crditos
0,00

Saldo Atual
3.423,75D

2.584.812,17D

29.783,00

6.360,41

2.608.234,76D

5.967.259,54D

14.783,00

0,00

5.982.042,54D

1.2.105.01
1.2.105.01.001
1.2.105.01.002
1.2.105.01.003
1.2.105.01.004
1.2.105.01.005
1.2.105.01.006
1.2.105.01.008

BENS MVEIS - SEDE OAB

Moveis e Utensilios
Equipamentos de Informatica
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos Eletronicos
Aquisio de Software
Biblioteca
Veiculos

2.262.930,63D
793.264,52D
535.574,17D
235.107,78D
352.775,75D
271.783,20D
12.829,21D
61.596,00D

12.699,00
0,00
12.699,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.275.629,63D
793.264,52D
548.273,17D
235.107,78D
352.775,75D
271.783,20D
12.829,21D
61.596,00D

1.2.105.02

PERMANENTE - SUBSEES

2.027.613,13D

2.084,00

0,00

2.029.697,13D

616.097,05D
82.514,00D
20.000,00D
513.583,05D

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

616.097,05D
82.514,00D
20.000,00D
513.583,05D

1.325,00D
1.325,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

1.325,00D
1.325,00D

1.2.105.02.001
1.2.105.02.001.001
1.2.105.02.001.002
1.2.105.02.001.003

Subseo de Alegre
Bens Moveis
Bens Imoveis - Terreno
Bens Imoveis - Edificio Subseo d

1.2.105.02.002
1.2.105.02.002.001

Subseo de Aracruz
Bens Mveis

1.2.105.02.003
1.2.105.02.003.001

Subseo de Barra de So Francis

Bens Mveis

10.932,30D
10.932,30D

0,00
0,00

0,00
0,00

10.932,30D
10.932,30D

1.2.105.02.004
1.2.105.02.004.001
1.2.105.02.004.002

Subseo de Cachoeiro de Itapemi

Bens Mveis
Bens Imveis - Sede

646.151,46D
75.506,95D
570.644,51D

2.084,00
2.084,00
0,00

0,00
0,00
0,00

648.235,46D
77.590,95D
570.644,51D

1.2.105.02.005
1.2.105.02.005.001

Subseo de Cariacica
Bens Mveis

10.955,00D
10.955,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

10.955,00D
10.955,00D

1.2.105.02.006
1.2.105.02.006.001

Subseo de Castelo
Bens Mveis

6.512,00D
6.512,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

6.512,00D
6.512,00D

1.2.105.02.007
1.2.105.02.007.001

Subseo de Colatina
Bens Mveis

2.773,61D
2.773,61D

0,00
0,00

0,00
0,00

2.773,61D
2.773,61D

1.2.105.02.008
1.2.105.02.008.001

Subseo de Guaui
Bens Mveis

48,60D
48,60D

0,00
0,00

0,00
0,00

48,60D
48,60D

1.2.105.02.009
1.2.105.02.009.001
1.2.105.02.009.999

Subseo de Guarapari
Bens Mveis
Bens Imveis - Ed. Gama Loja 01

76.573,13D
20.438,13D
56.135,00D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

76.573,13D
20.438,13D
56.135,00D

1.2.105.02.010
1.2.105.02.010.001

Subseo de Ibirau
Bens Mveis

1.230,00D
1.230,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

1.230,00D
1.230,00D

1.2.105.02.011
1.2.105.02.011.001

Subseo de Itapemirim
Bens Mveis

5.736,00D
5.736,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

5.736,00D
5.736,00D

1.2.105.02.012

Subseo de Iuna

4.300,00D

0,00

0,00

4.300,00D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

Emisso: 23/10/15 12:14
BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
Descrio
1.2.105.02.012.001
Bens Mveis

Folha: 4
Perodo: 01/01/2015 a 28/02/2015

Saldo Anterior
4.300,00D

Dbitos
0,00

Crditos
0,00

Saldo Atual
4.300,00D

1.2.105.02.013
1.2.105.02.013.001
1.2.105.02.013.999

Subseo de Linhares
Bens Mveis
Bens Imveis - Sede

193.402,74D
2.229,67D
191.173,07D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

193.402,74D
2.229,67D
191.173,07D

1.2.105.02.014
1.2.105.02.014.001
1.2.105.02.014.999

Subseo de Nova Vencia

Bens Mveis
Bens Imveis

171.846,94D
24.495,45D
147.351,49D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

171.846,94D
24.495,45D
147.351,49D

1.2.105.02.015
1.2.105.02.015.001
1.2.105.02.015.003

Subseo de Vila Velha

Bens Mveis
Bens Imveis

278.741,30D
14.089,16D
264.652,14D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

278.741,30D
14.089,16D
264.652,14D

1.2.105.02.016
1.2.105.02.016.001

Subseo de Serra
Bens Mveis

988,00D
988,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

988,00D
988,00D

1.676.715,78D
535.679,37D
91.187,23D
188.936,20D
541.381,59D
64.603,28D
7.218,75D
740,00D
246.969,36D

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.676.715,78D
535.679,37D
91.187,23D
188.936,20D
541.381,59D
64.603,28D
7.218,75D
740,00D
246.969,36D

336.185,37D

15.000,00

6.360,41

344.824,96D

336.185,37D
309.959,64D
1.500,24D
24.725,49D

15.000,00
0,00
0,00
15.000,00

6.360,41
0,00
0,00
6.360,41

344.824,96D
309.959,64D
1.500,24D
33.365,08D

(-) DEPRECIAES ACUMULADAS

3.718.632,74C

0,00

0,00

3.718.632,74C

1.2.999.01
1.2.999.01.001
1.2.999.01.002
1.2.999.01.003
1.2.999.01.004
1.2.999.01.005
1.2.999.01.006
1.2.999.01.007
1.2.999.01.008
1.2.999.01.009
1.2.999.01.010
1.2.999.01.011
1.2.999.01.012
1.2.999.01.014
1.2.999.01.015

(-) DEPRECIAO SEDE

Mveis e Utensilios
Equipamentos de Informatica
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos Eletronicos
Aquisio de Sofware
Biblioteca
Ed. Ricamar - 3 e 4 Andar
Ed. Ricamar - 15 Andar - ESA
Ed. Ricamar Loja (A)
Ed. Ricamar Loja (B)
Ed. Ricamar Garagem
Ed. Heitor Lugon - Sala 402
Instalaes
Veculos

3.099.831,85C
831.860,79C
525.614,12C
102.507,18C
437.036,52C
273.528,56C
7.558,39C
257.964,34C
55.430,20C
89.999,03C
167.588,90C
30.403,86C
5.053,13C
305.000,30C
10.286,53C

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.099.831,85C
831.860,79C
525.614,12C
102.507,18C
437.036,52C
273.528,56C
7.558,39C
257.964,34C
55.430,20C
89.999,03C
167.588,90C
30.403,86C
5.053,13C
305.000,30C
10.286,53C

1.2.999.02

(-) DEPRECIAO SUBSEES

618.800,89C

0,00

0,00

618.800,89C

5.963,64C

0,00

0,00

5.963,64C

1.2.105.03
1.2.105.03.001
1.2.105.03.002
1.2.105.03.003
1.2.105.03.004
1.2.105.03.005
1.2.105.03.006
1.2.105.03.007
1.2.105.03.008
1.2.107
1.2.107.02
1.2.107.02.001
1.2.107.02.002
1.2.107.02.004
1.2.999

1.2.999.02.001

BENS IMVEIS - SEDE OAB

Ed. Ricamar - 3 e 4 Andar
Ed. Ricamar - 15 Andar ESA
Ed. Ricamar Loja (A)
Ed. Ricamar Loja (B)
Ed. Ricamar Garagem
Ed. Heitor Lugon - Sala 402
Terreno Cidade Alta - Vitria/ES
Instalaes
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM SUBSEES
Subseo de Vila Velha
Subseo de Guarapari
Subseo de Cariacica

(-) Depreciao Subseo de Alegr

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

Emisso: 23/10/15 12:14
BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
Descrio
1.2.999.02.001.001
(-) Bens Mveis

Folha: 5
Perodo: 01/01/2015 a 28/02/2015

Saldo Anterior
5.963,64C

Dbitos
0,00

Crditos
0,00

Saldo Atual
5.963,64C

1.2.999.02.002
1.2.999.02.002.001

(-) Depreciao Subseo de Aracr

Bens Mveis

240,18C
240,18C

0,00
0,00

0,00
0,00

240,18C
240,18C

1.2.999.02.003
1.2.999.02.003.001

(-) Depreciao Subseo de Barra

Bens Mveis

3.496,86C
3.496,86C

0,00
0,00

0,00
0,00

3.496,86C
3.496,86C

1.2.999.02.004
1.2.999.02.004.001
1.2.999.02.004.002

(-) Depreciao Subseo de Cach

Bens Mveis
Bens Imveis

246.369,02C
69.115,98C
177.253,04C

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

246.369,02C
69.115,98C
177.253,04C

1.2.999.02.005
1.2.999.02.005.001

(-) Depreciao Subseo de Caria

Bens Mveis

8.099,32C
8.099,32C

0,00
0,00

0,00
0,00

8.099,32C
8.099,32C

1.2.999.02.006
1.2.999.02.006.001

(-) Depreciao Subseo de Caste

Bens Mveis

6.398,93C
6.398,93C

0,00
0,00

0,00
0,00

6.398,93C
6.398,93C

1.2.999.02.007
1.2.999.02.007.001

(-) Depreciao Subseo de Colat

Bens Mveis

2.200,15C
2.200,15C

0,00
0,00

0,00
0,00

2.200,15C
2.200,15C

1.2.999.02.008
1.2.999.02.008.001

(-) Depreciao Subseo de Gua

Bens Mveis

54,00C
54,00C

0,00
0,00

0,00
0,00

54,00C
54,00C

1.2.999.02.009
1.2.999.02.009.001
1.2.999.02.009.002

(-) Depreciao Subseo de Guar

Bens Mveis
Bens Imveis

53.203,65C
22.467,45C
30.736,20C

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

53.203,65C
22.467,45C
30.736,20C

1.2.999.02.010
1.2.999.02.010.001

(-) Depreciao Subseo de Ibira

Bens Mveis

943,00C
943,00C

0,00
0,00

0,00
0,00

943,00C
943,00C

1.2.999.02.011
1.2.999.02.011.001

(-) Depreciao Subseo de Itape

Bens Mveis

6.567,75C
6.567,75C

0,00
0,00

0,00
0,00

6.567,75C
6.567,75C

1.2.999.02.012
1.2.999.02.012.001

(-) Depreciao Iuna

Bens Mveis

216,22C
216,22C

0,00
0,00

0,00
0,00

216,22C
216,22C

1.2.999.02.013
1.2.999.02.013.001
1.2.999.02.013.002

(-) Depreciao Subseo de Linha

Bens Mveis
Bens Imveis

36.047,97C
856,93C
35.191,04C

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

36.047,97C
856,93C
35.191,04C

1.2.999.02.014
1.2.999.02.014.001
1.2.999.02.014.002

(-) Depreciao Subseo de Nova

Bens Mveis
Bens Imveis

83.051,39C
23.619,67C
59.431,72C

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

83.051,39C
23.619,67C
59.431,72C

1.2.999.02.015
1.2.999.02.015.001
1.2.999.02.015.002

(-) Depreciao Subseo de Vila V

Bens Mveis
Bens Imveis

165.907,81C
12.992,62C
152.915,19C

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

165.907,81C
12.992,62C
152.915,19C

1.2.999.02.016
1.2.999.02.016.001

(-) Depreciao Subseo de Serra

Bens Mveis

41,00C
41,00C

0,00
0,00

0,00
0,00

41,00C
41,00C

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

Emisso: 23/10/15 12:14
BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
2
2.1
2.1.101
2.1.101.01
2.1.101.01.001
2.1.101.01.002
2.1.101.01.003
2.1.101.01.004

Descrio
PASSIVO
Passivo Circulante
Obrigaes com Pessoal e Provises
Sede
Salrios a Pagar
Autonomos a Pagar
Proviso para 13 Salrio
Resciso a Pagar

Folha: 6
Perodo: 01/01/2015 a 28/02/2015

Saldo Anterior
8.310.680,40C

Dbitos
1.129.909,14

Crditos
977.434,60

Saldo Atual
8.158.205,86C

5.088.792,07C

1.129.909,14

977.434,60

4.936.317,53C

40.853,57C

538.272,87

538.814,41

41.395,11C

40.853,57C
0,00C
10.322,16C
0,00C
0,00C

538.272,87
289.183,17
4.281,97
87.278,26
6.681,73

538.814,41
289.183,17
13.044,38
87.278,26
6.681,73

41.395,11C
0,00C
19.084,57C
0,00C
0,00C

0,00C
0,00C

97.621,26
97.621,26

97.621,26
97.621,26

0,00C
0,00C

2.1.101.01.005
2.1.101.01.005.001

Proviso para Frias

Proviso para Frias - Principal

2.1.101.01.006
2.1.101.01.006.002
2.1.101.01.006.003

Retenes Sobre Folha a Recolher

Retenes de IRRF
Retenes Sindicais

16.244,81C
15.627,23C
617,58C

24.596,85
23.396,90
1.199,95

16.112,46
14.944,14
1.168,32

7.760,42C
7.174,47C
585,95C

2.1.101.01.020
2.1.101.01.020.001
2.1.101.01.020.002

Consignaes Diversas
Emprestimo Consignado CEF
Emprestimo Consignado Banestes

14.286,60C
6.303,28C
7.983,32C

28.629,63
12.606,56
16.023,07

28.893,15
12.606,56
16.286,59

14.550,12C
6.303,28C
8.246,84C

103.481,66C

201.860,16

197.010,78

98.632,28C

103.481,66C

201.860,16

197.010,78

98.632,28C

2.1.102
2.1.102.01

Encargos Sociais a Recolher

Sede

2.1.102.01.001
2.1.102.01.001.001

INSS
INSS S/Remunr. Empregados

71.303,74C
71.303,74C

147.995,47
147.995,47

147.394,00
147.394,00

70.702,27C
70.702,27C

2.1.102.01.002
2.1.102.01.002.001
2.1.102.01.002.002

FGTS
FGTS a Recolher
FGTS s/Multa Rescisria

27.555,54C
27.555,54C
0,00C

46.673,80
46.580,26
93,54

43.768,88
43.675,34
93,54

24.650,62C
24.650,62C
0,00C

2.1.102.01.003
2.1.102.01.003.001

PIS S/Folha Salrios

PIS A Recolher

4.622,38C
4.622,38C

7.190,89
7.190,89

5.847,90
5.847,90

3.279,39C
3.279,39C

1.388,24C

346,58

643,41

1.685,07C

1.388,24C

346,58

643,41

1.685,07C

Remunerao Servios Prestados

1.388,24C

346,58

643,41

1.685,07C

Retenes Sobre Servios Prest

ISS a Recolher

1.388,24C
1.388,24C

346,58
346,58

643,41
643,41

1.685,07C
1.685,07C

2.911,58C

5.706,68

6.586,46

3.791,36C

2.911,58C

5.706,68

6.586,46

3.791,36C

Remunerao Servios Prestados

2.911,58C

5.706,68

6.586,46

3.791,36C

Retenes Sobre Servios Prest

Retenes IN 480

2.911,58C
2.911,58C

5.706,68
5.706,68

6.586,46
6.586,46

3.791,36C
3.791,36C

2.1.105
2.1.105.01
2.1.105.01.001
2.1.105.01.001.001
2.1.105.01.001.001
2.1.107
2.1.107.01
2.1.107.01.001
2.1.107.01.001.001
2.1.107.01.001.001

Obrigaes c/Servios Prestados - Pe

Sede

Obrigaes Servios Prestados - Pess

Sede

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

Emisso: 23/10/15 12:14
BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
2.1.110
2.1.110.01
2.1.110.01.001
2.1.110.01.001.001
2.1.110.01.001.002
2.1.120
2.1.120.03
2.1.120.03.003

Descrio
Obrigaes com Fornecedores
Sede
Fornecedores
Fornecedores Pagar
GD Burti - Giesecke E Devrient Am
Emprstimos e Financiamentos
Emprstimos de Mtuos
Caixa de Assistncia

2.1.130
2.1.130.01
2.1.130.02
2.1.130.04

Obrigaes Estatutrias
Caixa de Assistncia
Conselho Federal
FIDA

2.1.150

Receitas a Realizar

2.1.150.02
2.1.150.02.001
2.1.170

Receita a Realizar
Receita a Rezalizar
Outras Obrigaes

2.1.170.01
2.1.170.01.002
2.1.170.01.003
2.1.170.01.004
2.1.170.01.005
2.1.170.01.006
2.1.170.01.007
2.1.170.01.008

Sede
Depsitos a Identificar Exerccio 200
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Crdito Bancrio a Identificar c/c 9 5
Depsitos a Identificar

2.1.170.03
2.1.170.03.001

Obrigaes a Pagar
Honorrios de Sucumbncia

2.4

Patrimnio Social

Saldo Anterior

Folha: 7
Perodo: 01/01/2015 a 28/02/2015
Dbitos

Crditos

Saldo Atual

61.594,97C

183.289,10

228.482,90

106.788,77C

61.594,97C

183.289,10

228.482,90

106.788,77C

61.594,97C
46.791,63C
14.803,34C

183.289,10
163.355,21
19.933,89

228.482,90
218.294,70
10.188,20

106.788,77C
101.731,12C
5.057,65C

200.000,00C

200.000,00

0,00

0,00C

200.000,00C
200.000,00C

200.000,00
200.000,00

0,00
0,00

0,00C
0,00C

10.475,10C
6.954,14C
2.933,30C
587,66C

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

10.475,10C
6.954,14C
2.933,30C
587,66C

4.461.657,59C

0,00

0,00

4.461.657,59C

4.461.657,59C
4.461.657,59C

0,00
0,00

0,00
0,00

4.461.657,59C
4.461.657,59C

206.429,36C

433,75

5.896,64

211.892,25C

205.309,61C
30.260,87C
11.151,36C
22.257,24C
34.032,72C
71.462,29C
359,41C
35.785,72C

149,75
0,00
0,00
0,00
0,00
149,75
0,00
0,00

5.896,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.896,64

211.056,50C
30.260,87C
11.151,36C
22.257,24C
34.032,72C
71.312,54C
359,41C
41.682,36C

1.119,75C
1.119,75C

284,00
284,00

0,00
0,00

835,75C
835,75C

3.221.888,33C

0,00

0,00

3.221.888,33C

4.090.259,16C
4.090.259,16C

0,00
0,00

0,00
0,00

4.090.259,16C
4.090.259,16C

2.4.100
2.4.100.01

Patrimnio Social
Saldo Patrimonial

2.4.110

Resultados Acumulados

868.370,83D

0,00

0,00

868.370,83D

2.4.110.05
2.4.110.05.002

Resultado do Exerccio
Dficit do Exerccio

879.187,53D
879.187,53D

0,00
0,00

0,00
0,00

879.187,53D
879.187,53D

2.4.110.11
2.4.110.11.001

Ajustes de Exercicios Anteriores

Ajustes de Exercicios Anteriores

4.754,08C
4.754,08C

0,00
0,00

0,00
0,00

4.754,08C
4.754,08C

2.4.110.12
2.4.110.12.001
2.4.110.12.002

Ajustes de Cotas Estatutarias

Ajustes de Cotas Estatutarias Ativas
Ajustes de Cotas Estatutarias Passiv

6.062,62C
9.074,83C
3.012,21D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6.062,62C
9.074,83C
3.012,21D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

Emisso: 23/10/15 12:14
BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao

Descrio

Saldo Anterior

Folha: 8
Perodo: 01/01/2015 a 28/02/2015
Dbitos

Crditos

Saldo Atual

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

Emisso: 23/10/15 12:14
BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
3
3.1
3.1.100
3.1.100.01
3.1.100.01.001
3.1.100.01.002
3.1.100.01.003
3.1.100.01.005
3.1.100.01.006
3.1.100.01.007
3.1.100.01.008
3.1.100.01.010
3.1.100.01.012
3.1.100.01.013
3.1.100.01.014
3.1.100.01.017
3.1.100.01.024
3.1.100.01.025
3.1.100.01.027
3.1.100.01.028
3.1.100.01.030
3.1.100.01.035
3.1.101
3.1.101.01
3.1.101.01.001
3.1.101.01.002
3.1.101.01.003
3.1.110
3.1.110.01
3.1.110.01.001
3.1.110.01.003
3.1.110.01.006
3.1.110.01.007
3.1.110.01.008
3.1.110.01.011
3.1.110.01.012
3.1.110.01.013
3.1.110.01.014
3.1.110.01.017
3.1.110.01.018
3.1.120
3.1.120.01
3.1.120.01.001
3.1.120.01.001.001
3.1.120.01.001.002

Descrio
DESPESAS

Folha: 9
Perodo: 01/01/2015 a 28/02/2015

Saldo Anterior
0,00D

Dbitos
2.552.122,17

Crditos
0,00

Saldo Atual
2.552.122,17D

0,00D

2.544.569,06

0,00

2.544.569,06D

0,00D

802.292,28

0,00

802.292,28D

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

802.292,28
338.529,68
1.888,55
28.748,68
87.278,26
73.886,43
26.856,70
9.148,36
381,56
78.500,56
14.219,40
101.353,91
330,00
13.860,93
5.956,85
2.964,50
7.400,73
9.238,68
1.748,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

802.292,28D
338.529,68D
1.888,55D
28.748,68D
87.278,26D
73.886,43D
26.856,70D
9.148,36D
381,56D
78.500,56D
14.219,40D
101.353,91D
330,00D
13.860,93D
5.956,85D
2.964,50D
7.400,73D
9.238,68D
1.748,50D

0,00D

155.459,63

0,00

155.459,63D

Sede
INSS PATRONAL
FGTS
PIS/PASEP

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

155.459,63
105.842,85
43.768,88
5.847,90

0,00
0,00
0,00
0,00

155.459,63D
105.842,85D
43.768,88D
5.847,90D

Material de Consumo

0,00D

31.061,04

0,00

31.061,04D

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

31.061,04
10.808,87
568,00
7.451,47
3.847,18
3.579,31
515,67
60,00
154,51
2.549,98
1.426,05
100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

31.061,04D
10.808,87D
568,00D
7.451,47D
3.847,18D
3.579,31D
515,67D
60,00D
154,51D
2.549,98D
1.426,05D
100,00D

0,00D

349.662,86

0,00

349.662,86D

0,00D

54.062,92

0,00

54.062,92D

0,00D
0,00D
0,00D

54.062,92
5.812,73
1.192,80

0,00
0,00
0,00

54.062,92D
5.812,73D
1.192,80D

Operacionais/Administrativas
Pessoal
Pessoal Sede
Salrios e Ordenados
Horas Extras
Gratificao de Funo
13 Salrio
Frias
Adicional Constitucional de Frias
Abono Pecunirio de Frias
Descanso Semanal Remunerado
Vale Alimentao
Vale Transporte
Plano de Sade
Auxlio Creche
Estagirios
Indenizaes Trabalhistas
Seguro de Vida
Plano Odontolgico
Anunio
Medicina do Trabalho
Encargos Sociais

Sede
Material de Expediente
Material de Informtica
Gneros de Alimentao
Material de Copa e Cozinha
Material de Limpeza e Produtos de H
Material Eltrico
Material Eletronico
Material Para udio Vdeo e Fotos
Material Para Conservao de Bens
Combustveis e Lubrificantes
Gs Engarrafado
Servios de Terceiros
Servios Prestados - Pessoa Fsica
Sede
Servios Tcnicos e Profissionais
Servios de Apoio Administrativo, T

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

Emisso: 23/10/15 12:14
BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
Descrio
Saldo Anterior
3.1.120.01.001.004
Servios de Mestre de Cerimnia
0,00D
3.1.120.01.001.006
Servios de Manuteno em Bens
0,00D
3.1.120.01.001.007
Servios de Manuteno em Bens I
0,00D
3.1.120.01.001.011
Locao de Imveis
0,00D
3.1.120.01.001.012
Servios de Limpeza e Conserva
0,00D
3.1.120.02
3.1.120.02.001
3.1.120.02.001.002
3.1.120.02.001.005
3.1.120.02.001.006
3.1.120.02.001.007
3.1.120.02.001.010
3.1.120.02.001.011
3.1.120.02.001.012
3.1.120.02.001.013
3.1.120.02.001.015
3.1.120.02.001.016
3.1.120.02.001.017
3.1.120.02.001.019
3.1.120.02.001.021
3.1.120.02.001.026
3.1.120.02.001.027
3.1.120.02.001.028
3.1.120.02.001.030
3.1.120.02.001.031
3.1.120.02.001.033
3.1.120.02.001.034
3.1.120.02.001.035
3.1.120.02.001.036
3.1.120.02.001.038
3.1.120.02.001.039
3.1.120.02.001.040
3.1.120.02.001.041
3.1.120.02.001.044
3.1.120.02.001.046
3.1.120.02.001.047
3.1.120.02.001.050
3.1.120.02.001.051
3.1.120.02.001.052
3.1.131
3.1.131.01
3.1.131.01.004
3.1.160
3.1.160.01
3.1.160.01.001
3.1.160.01.002
3.1.160.01.003
3.1.160.01.004
3.2

Servios Prestados - Pessoas Jurdi

Sede
Servios de Condomnios
Locao de Mquinas e Equipame
Servios de gua e Esgoto
Servios de Energia Eltrica
Servios de Telefonia Fixa
Servios de Telefonia Mvel
Servios de Internet
Servios de Processamento de Da
Servios de Cpias e Reproduo
Servios de Manuteno de Softwa
Servios de Manuteno e Conserv
Servios Postais
Servios de Segurana Patrimonial
Fornecimento de Alimentao
Hospedagens e Diarias
Passagens Areas
Servios de Taxi e Locaes p/Loc
Seguros em Geral
Assinaturas de Peridicos
Servios Bancrios - Cobrana
Servios Judiciais e Cartorais
Servios Grficos em Geral
Serv.Manut. Conserv. Bens Imvei
Serv.Manut. Conserv. Mquinas e
Serv.Manut. Conservao de Vecu
Servios de Decorao e Ornamen
Anuidade de Entidade de Classe
Despesas Diversas
Taxas Diversas
Assinatura de TV a Cabo
Servios de Estacionamento, Gara
Convnios (AABB)
Eventos Institucionais
Sede
Prmios Homenagens e Comemora
Transferncias Financeiras
Cotas Estatutrias
Caixa de Assistncia
Conselho Federal
Fundo Cultural
FIDA
Operacionais/Financeiras

Folha: 10
Perodo: 01/01/2015 a 28/02/2015
Dbitos
833,33
100,00
556,20
38.476,21
7.091,65

Crditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo Atual
833,33D
100,00D
556,20D
38.476,21D
7.091,65D

0,00D

295.599,94

0,00

295.599,94D

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

295.599,94
15.293,05
15.338,64
498,86
21.152,20
15.633,20
10.272,89
15.518,48
25.918,36
26,00
22.181,42
265,00
45.768,71
951,00
962,00
1.477,35
17.057,07
3.141,17
4.555,94
928,24
23.952,80
9.288,46
30.604,13
5.590,00
1.093,88
239,00
496,00
2.600,00
988,80
97,82
239,19
170,28
3.300,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

295.599,94D
15.293,05D
15.338,64D
498,86D
21.152,20D
15.633,20D
10.272,89D
15.518,48D
25.918,36D
26,00D
22.181,42D
265,00D
45.768,71D
951,00D
962,00D
1.477,35D
17.057,07D
3.141,17D
4.555,94D
928,24D
23.952,80D
9.288,46D
30.604,13D
5.590,00D
1.093,88D
239,00D
496,00D
2.600,00D
988,80D
97,82D
239,19D
170,28D
3.300,00D

0,00D

4.213,68

0,00

4.213,68D

0,00D
0,00D

4.213,68
4.213,68

0,00
0,00

4.213,68D
4.213,68D

0,00D

1.201.879,57

0,00

1.201.879,57D

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

1.201.879,57
743.225,04
369.432,84
15.366,93
73.854,76

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.201.879,57D
743.225,04D
369.432,84D
15.366,93D
73.854,76D

0,00D

1.192,70

0,00

1.192,70D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

Emisso: 23/10/15 12:14
BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
3.2.150
3.2.150.01
3.2.150.01.003
3.4
3.4.002
3.4.002.01
3.4.002.01.002

Descrio
Financeiras
Sede
Multas e Juros
DESPESAS NO OPERACIONAIS
OBRAS E INSTALAES
Obras e Instalaes
Obras Construo de Subsees

Saldo Anterior

Folha: 11
Perodo: 01/01/2015 a 28/02/2015
Dbitos

Crditos

Saldo Atual

0,00D

1.192,70

0,00

1.192,70D

0,00D
0,00D

1.192,70
1.192,70

0,00
0,00

1.192,70D
1.192,70D

0,00D

6.360,41

0,00

6.360,41D

0,00D

6.360,41

0,00

6.360,41D

0,00D
0,00D

6.360,41
6.360,41

0,00
0,00

6.360,41D
6.360,41D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

Emisso: 23/10/15 12:14
BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
4
4.1
4.1.100

Descrio
RECEITAS
Operacionais/Adminsitrativas
Receitas de Anuidades

Folha: 12
Perodo: 01/01/2015 a 28/02/2015

Saldo Anterior
0,00C

Dbitos
552,20

Crditos
3.908.979,94

Saldo Atual
3.908.427,74C

0,00C

552,20

3.905.745,81

3.905.193,61C

0,00C

442,20

3.742.526,67

3.742.084,47C

4.1.100.01
4.1.100.01.001
4.1.100.01.002
4.1.100.01.003
4.1.100.01.004
4.1.100.01.005
4.1.100.01.006

Anuidades do Exerccio
Anuidades do Exerccio
(-) Devoluo de Anuidade
Anuidades - Parcelamentos e Reneg
Juros e Multas s/Anuidades do Exerc
Juros e Multas s/ Anuidades Parcela
Receitas de Anuidades a Restituir

0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C

442,20
0,00
442,20
0,00
0,00
0,00
0,00

3.487.298,47
3.393.826,75
0,00
88.942,91
3.285,36
677,40
566,05

3.486.856,27C
3.393.826,75C
442,20D
88.942,91C
3.285,36C
677,40C
566,05C

4.1.100.02
4.1.100.02.001
4.1.100.02.002

Anuidades de Exerccios Anteriores

Anuidades de Exerccios Anteriores
Juros e Multas s/Anuidades Exercicio

0,00C
0,00C
0,00C

0,00
0,00
0,00

255.228,20
254.579,39
648,81

255.228,20C
254.579,39C
648,81C

4.1.103
4.1.103.01
4.1.103.02
4.1.103.04
4.1.103.05
4.1.103.06
4.1.103.07
4.1.103.09
4.1.103.10
4.1.103.11
4.1.103.13
4.1.103.99

Receitas de Servios
Registros
Expedio de Carteiras
Taxa de Processamento
Taxa de R.S.A.
Taxa de Autenticao de Livros
Taxa de Averbao
Taxa de Token Certificado Digital
Custas e Emolumentos
Expedio de Certides
( - ) Devoluo de Taxa de Servios
Outros Sevios

0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C

110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,00
0,00

109.740,86
32.281,53
20.410,46
27.442,00
14.707,00
1.930,50
3.259,00
4.500,00
391,37
1.680,00
0,00
3.139,00

109.630,86C
32.281,53C
20.410,46C
27.442,00C
14.707,00C
1.930,50C
3.259,00C
4.500,00C
391,37C
1.680,00C
110,00D
3.139,00C

4.1.110

Eventos Institucionais

0,00C

0,00

9.975,00

9.975,00C

0,00C
0,00C
0,00C

0,00
0,00
0,00

9.975,00
8.325,00
1.650,00

9.975,00C
8.325,00C
1.650,00C

0,00C

0,00

7.226,95

7.226,95C

0,00C
0,00C
0,00C
0,00C

0,00
0,00
0,00
0,00

7.226,95
7.103,95
119,00
4,00

7.226,95C
7.103,95C
119,00C
4,00C

0,00C

0,00

36.276,33

36.276,33C

0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

36.276,33
5.285,14
28.934,44
560,37
1.458,27
38,11

36.276,33C
5.285,14C
28.934,44C
560,37C
1.458,27C
38,11C

0,00C

0,00

3.234,13

3.234,13C

4.1.110.01
4.1.110.01.001
4.1.110.01.006
4.1.120
4.1.120.01
4.1.120.01.001
4.1.120.01.003
4.1.120.01.999
4.1.130
4.1.130.01
4.1.130.01.002
4.1.130.01.003
4.1.130.01.009
4.1.130.01.010
4.1.130.01.999
4.2

Sede
Inscries em Cursos e Seminrios
Inscrio de Eventos
Receitas Diversas
Sede
Fotocpias
Impresses de Documentos
Outras Receitas Diversas
Recuperao de Despesas e Afins
Sede
Vale Transporte
Plano de Sade
Salarios
Assistencia Odontologica
Outras Recuperaes de Despesas
Operacionais/Financeiras

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

Emisso: 23/10/15 12:14
BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
4.2.100
4.2.100.01
4.2.100.01.001

Descrio
Receitas Financeiras
Sede
Aplicaes Financeiras

Folha: 13
Perodo: 01/01/2015 a 28/02/2015

Saldo Anterior
0,00C

Dbitos
0,00

Crditos
3.234,13

Saldo Atual
3.234,13C

0,00C
0,00C

0,00
0,00

3.234,13
3.234,13

3.234,13C
3.234,13C