LIB

RO
SA
LIB
RO
SA
UX
ILI
A RE
S
 110505 CAJA GENERAL
FECHA CONCEPTO DEBE
12/1/2009 Aporte socio Edison Ramirez. $ 15,000,000.00
12/1/2009 Aporte socio Diana Mendivelso. $ 17,000,000.00
12/1/2009 Aporte socio Angie Rojas. $ 23,000,000.00
12/1/2009 Aporte socio Maite Gonzalez. $ 12,000,000.00
12/1/2009 Aporte socio Diana Martinez. $ 13,000,000.00
12/1/2009 Apertura de cuenta corriente.
12/8/2009 Cancelacion venta s/f 00001. $ 1,721,253.00
12/15/2009 Cancelacion venta s/f 00002. $ 3,540,863.00
12/16/2009 Cancelacion 50% venta s/f 00003. $ 2,355,398.00
12/18/2009 Devolucion según recibo de caja 00009. $ 351,000.00
12/19/2009 Consignacion en bancos.
12/25/2009 Devolucion según recibo de caja 00010. $ 286,875.00
12/26/2009 Cancelacion saldo venta s/f 00003. $ 2,308,291.00
12/29/2009 Consignacion en banco.
 HABER SALDO
$ 15,000,000.00
$ 32,000,000.00
$ 55,000,000.00
$ 67,000,000.00
$ 80,000,000.00
$ 80,000,000.00 $ -
$ 1,721,253.00
$ 5,262,116.00
$ 7,617,514.00
$ 7,968,514.00
$ 7,968,514.00 $ -
$ 286,875.00
$ 2,595,166.00
$ 2,595,166.00 $ -
 11100501 BANCO DE BOGOTA
FECHA CONCEPTO DEBE
12/1/2009 Apertura de cuenta corriente. $ 80,000,000.00
12/2/2009 Cancelacion compra s/f 00080.
12/3/2009 Cancelacion compra s7f 00100.
12/4/2009 Cancelacion compra s/f 00123.
12/5/2009 Cancelacion 40% compra s/f 00167.
12/9/2009 Devolucion según comprobante de egreso 0005.
12/10/2009 Pago arrendamiento s/f 00023.
12/11/2009 Cancelacion compra s/f 00156.
12/12/2009 Cancelacion compra s/f 00289.
12/13/2009 Cancelacion compra s/f 00001.
12/17/2009 Cancelacion compra s/f 00517.
12/19/2009 Consignacion en banco. $ 7,968,514.00
12/20/2009 Prestamo bancario. $ 29,940,000.00
12/21/2009 Cancelacion compra s/f 00871.
12/22/2009 Pago honorarios cuenta de cobro 0001
12/23/2009 Pago nomina de diciembre.
12/24/2009 Cancelacion saldo compra s/f 00167.
12/25/2009 Cancelacion compra s/f 00188.
12/27/2009 Pago suscripcion al tiempo s/f 00065.
12/28/2009 Cancelacion compra s/f 00134.
12/29/2009 Consignacion en banco. $ 2,595,166.00
TA
HABER SALDO
$ 80,000,000.00
$ 1,575,000.00 $ 78,425,000.00
$ 278,400.00 $ 78,146,600.00
$ 5,400,000.00 $ 72,746,600.00
$ 1,026,000.00 $ 71,720,600.00
$ 255,730.00 $ 71,464,870.00
$ 2,502,750.00 $ 68,962,120.00
$ 46,000,000.00 $ 22,962,120.00
$ 3,297,414.00 $ 19,664,706.00
$ 2,407,457.00 $ 17,257,249.00
$ 2,527,200.00 $ 14,730,049.00
$ 22,698,563.00
$ 52,638,563.00
$ 6,525,000.00 $ 46,113,563.00
$ 890,340.00 $ 45,223,223.00
$ 1,250,000.00 $ 43,973,223.00
$ 1,492,830.00 $ 42,480,393.00
$ 3,442,500.00 $ 39,037,893.00
$ 289,500.00 $ 38,748,393.00
$ 1,341,350.00 $ 37,407,043.00
$ 40,002,209.00
 130505 CLIENTES NACIONALES
FECHA CONCEPTO DEBE
12/8/2009 Cliente Lec Lee venta s/f 00001. $ 1,811,845.00
12/8/2009 Cancela cliente Lec Lee venta s/f 00001.
12/9/2009 Cliente Lec Lee Devolucion venta s/f 00001.
12/9/2009 Cancela cliente Lec Lee Dev. venta s/f 00001. $ 269,189.00
12/15/2009 Cliente Transmilenio venta s/f 00002. $ 3,727,224.00
12/15/2009 Cancela cliente Transmilenio venta s/f 00002.
12/16/2009 Cliente Postobón venta s/f 00003. $ 4,710,797.00
12/16/2009 Cancela cliente Postobón 50% venta s/f 00003.
12/26/2009 Cancela cliente Postobón saldo venta s/f 00003.
LES
HABER SALDO
$ 1,811,845.00
$ 1,811,845.00 $ -
$ 269,189.00 $ (269,189.00)
$ -
$ 3,727,224.00
$ 3,727,224.00 $ -
$ 4,710,797.00
$ 2,355,398.00 $ 2,355,399.00
$ 2,355,399.00 $ -
 135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE
FECHA CONCEPTO DEBE
12/8/2009 Venta s/f 00001. $ 61,250.00
12/9/2009 Devolucion venta s/f 00001.
12/15/2009 Venta s/f 00002. $ 126,000.00
12/16/2009 Venta s/f 00003. $ 159,250.00
ENTE
HABER SALDO
$ 61,250.00
$ 9,100.00 $ 52,150.00
$ 178,150.00
$ 337,400.00
 135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
FECHA CONCEPTO DEBE
12/8/2009 Venta s/f 00001. $ 140,000.00
12/9/2009 Devolucion venta s/f 00001.
12/15/2009 Venta s/f 00002. $ 288,000.00
12/16/2009 Venta s/f 00003. $ 364,000.00
RETENIDO
HABER SALDO
$ 140,000.00
$ 20,800.00 $ 119,200.00
$ 407,200.00
$ 771,200.00
 135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
FECHA CONCEPTO DEBE
12/8/2009 Venta s/f 00001. $ 16,905.00
12/9/2009 Devolucion venta s/f 00001.
12/15/2009 Venta s/f 00002. $ 34,776.00
12/16/2009 Venta s/f 00003. $ 43,953.00
ERCIO RETENIDO
HABER SALDO
$ 16,905.00
$ 2,511.00 $ 14,394.00
$ 49,170.00
$ 93,123.00
 143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
FECHA CONCEPTO DEBE
12/5/2009 Compra s/f 00167. $ 2,160,000.00
12/6/2009 Compra s/f 00188. $ 3,000,000.00
12/7/2009 Devolucion compra s/f 00188.
12/8/2009 Costo de ventas s/f 00001.
12/9/2009 Devolucion costo de ventas s/f 00001. $ 180,000.00
12/13/2009 Compra s/f 0001. $ 5,040,000.00
12/15/2009 Costo de ventas s/f 00002.
12/16/2009 Costo de ventas s/f 00003.
12/17/2009 Compra s/f 00517. $ 2,340,000.00
12/18/2009 Devolucion compra s/f 00517.
OR LA EMPRESA
HABER SALDO
$ 2,160,000.00
$ 5,160,000.00
$ 250,000.00 $ 4,910,000.00
$ 1,230,000.00 $ 3,680,000.00
$ 3,860,000.00
$ 8,900,000.00
$ 2,100,000.00 $ 6,800,000.00
$ 2,450,000.00 $ 4,350,000.00
$ 6,690,000.00
$ 325,000.00 $ 6,365,000.00
 152405 MUEBLES Y ENSERES
FECHA CONCEPTO DEBE
12/21/2009 Compra s/f 00871. $ 6,728,000.00
ES
HABER SALDO
$ 6,728,000.00
 152895 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
FECHA CONCEPTO DEBE
12/2/2009 Compra s/f 00080. $ 1,624,000.00
12/3/2009 Compra s/f 00100. $ 278,400.00
12/4/2009 Compra s/f 00123. $ 5,568,000.00
OMUNICACIÓN
HABER SALDO
$ 1,624,000.00
$ 1,902,400.00
$ 7,470,400.00
 154005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA CONCEPTO DEBE
12/11/2009 Compra s/f 00156. $ 46,000,000.00
SPORTE
HABER SALDO
$ 46,000,000.00
 210501 BANCOS NACIONALES
FECHA CONCEPTO DEBE
12/20/2009 Préstamo bancario.
ES
HABER SALDO
$ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00
 2205 NACIONALES PROVEEDORES
FECHA CONCEPTO DEBE
12/5/2009 Compra s/f 00167.
12/5/2009 Cancelacion 40% compra s/f 00167. $ 1,026,000.00
12/6/2009 Compra s/f 00188.
12/7/2009 Devolucion nota credito 00001. $ 286,875.00
12/13/2009 Compra s/f 0001.
12/13/2009 Cancelacion 50% compra s/f 0001. $ 2,407,457.00
12/17/2009 Compra s/f 00517.
12/17/2009 Cancelacion compra s/f 00517. $ 2,632,500.00
12/18/2009 Devolucion nota credito 00002. $ 365,625.00
12/18/2009 Cancelacion nota credito 00002.
12/24/2009 Cancelacion saldo compra s/f 00167. $ 1,539,000.00
12/25/2009 Cancelacion compra s/f 00188. $ 3,442,500.00
12/25/2009 Cancelacion nota credito 00001.
ORES
HABER SALDO
$ 2,565,000.00 $ 2,565,000.00
$ 1,539,000.00
$ 3,442,500.00 $ 4,981,500.00
$ 4,694,625.00
$ 4,814,914.00 $ 9,509,539.00
$ 7,102,082.00
$ 2,632,500.00 $ 9,734,582.00
$ 7,102,082.00
$ 6,736,457.00
$ 365,625.00 $ 7,102,082.00
$ 5,563,082.00
$ 2,120,582.00
$ 286,875.00 $ 2,407,457.00
 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
FECHA CONCEPTO DEBE
12/2/2009 Compra s/f 00080.
12/2/2009 Cancelacion compra s/f 00080. $ 1,575,000.00
12/3/2009 Compra s/f 00100.
12/3/2009 Cancelacion compra s/f 00100. $ 278,400.00
12/4/2009 Compra s/f 00123.
12/4/2009 Cancelacion compra s/f 00123. $ 5,400,000.00
12/10/2009 Arrendamiento s/f 00023.
12/10/2009 Pago arrendamiento s/f 00023. $ 2,502,750.00
12/11/2009 Compra s/f 00156.
12/11/2009 Cancelacion compra s/f 00156. $ 46,000,000.00
12/12/2009 Compra s/f 00289.
12/12/2009 Cancelacion compra s/f 00289. $ 3,297,414.00
12/14/2009 Compra poliza s/f 00134.
12/21/2009 Compra s/f 00871.
12/21/2009 Cancelacion compra s/f 00871. $ 6,525,000.00
12/22/2009 Honorarios cuenta de cobro 0001.
12/22/2009 Pago honorarios cuenta de cobro 0001. $ 890,340.00
2/27/2009 Suscripcion al tiempo s/f 00065.
2/27/2009 Pago suscripcion al tiempo s/f 00065. $ 289,500.00
12/28/2009 Cancelacion compra poliza s/f 00134. $ 1,341,350.00
AGAR
HABER SALDO
$ 1,575,000.00 $ 1,575,000.00
$ -
$ 278,400.00 $ 278,400.00
$ -
$ 5,400,000.00 $ 5,400,000.00
$ -
$ 2,502,750.00 $ 2,502,750.00
$ -
$ 46,000,000.00 $ 46,000,000.00
$ -
$ 3,297,414.00 $ 3,297,414.00
$ -
$ 1,341,350.00 $ 1,341,350.00
$ 6,525,000.00 $ 7,866,350.00
$ 1,341,350.00
$ 890,340.00 $ 2,231,690.00
$ 1,341,350.00
$ 289,500.00 $ 1,630,850.00
$ 1,341,350.00
$ -
 2365 RETENCION EN LA FUENTE
FECHA CONCEPTO DEBE
12/2/2009 Compra s/f 00080.
12/4/2009 Compra s/f 00123.
12/5/2009 Compra s/f 00167.
12/6/2009 Compra s/f 00188.
12/7/2009 Devolucion nota credito 00001. $ 8,925.00
12/10/2009 Arrendamiento s/f 00023.
12/12/2009 Compra s/f 00289.
12/13/2009 Compra s/f 0001.
12/14/2009 Compra s/f 00134.
12/17/2009 Compra s/f 00517.
12/18/2009 Devolucion nota credito 00002. $ 11,375.00
12/21/2009 Compra s/f 00871.
12/22/2009 Pago honorarios cuenta de cobro 0001.
NTE
HABER SALDO
$ 49,000.00 $ 49,000.00
$ 168,000.00 $ 217,000.00
$ 79,800.00 $ 296,800.00
$ 107,100.00 $ 403,900.00
$ 394,975.00
$ 82,250.00 $ 477,225.00
$ 102,586.00 $ 579,811.00
$ 176,400.00 $ 756,211.00
$ 48,650.00 $ 804,861.00
$ 81,900.00 $ 886,761.00
$ 875,386.00
$ 203,000.00 $ 1,078,386.00
$ 100,000.00 $ 1,178,386.00
 236701 RETEIVA
FECHA CONCEPTO DEBE
12/13/2009 Compra s/f 0001.
12/22/2009 Pago honorarios cuenta de cobro 0001.
 HABER SALDO
$ 403,200.00 $ 403,200.00
$ 80,000.00 $ 483,200.00
 236801 RETEICA
FECHA CONCEPTO DEBE
12/13/2009 Compra s/f 0001.
12/22/2009 Pago honorarios cuenta de cobro 0001.
 HABER SALDO
$ 48,686.00 $ 48,686.00
$ 9,660.00 $ 58,346.00
 240801 IVA GENERADO
FECHA CONCEPTO DEBE
12/8/2009 Venta s/f 00001.
12/9/2009 Devolucion nota credito 00546. $ 41,600.00
12/15/2009 Venta s/f 00002.
12/16/2009 Venta s/f 00003.
 HABER SALDO
$ 280,000.00 $ 280,000.00
$ 238,400.00
$ 576,000.00 $ 814,400.00
$ 728,000.00 $ 1,542,400.00
 240802 IVA DESCONTABLE
FECHA CONCEPTO DEBE
12/5/2009 Compra s/f 00167. $ 364,800.00
12/6/2009 Compra s/f 00188. $ 489,600.00
12/7/2009 Devolucion nota credito 00001.
12/12/2009 Compra s/f 00289. $ 468,965.00
12/13/2009 Compra s/f 0001. $ 403,200.00
12/17/2009 Compra s/f 00517. $ 374,400.00
12/18/2009 Devolucion nota credito 00002.
E
HABER SALDO
$ (364,800.00)
$ (854,400.00)
$ 40,800.00 $ (813,600.00)
$ (1,282,565.00)
$ (1,685,765.00)
$ (2,060,165.00)
$ 52,000.00 $ (2,008,165.00)
 240803 IVA DE SERVICIOS
FECHA CONCEPTO DEBE
12/10/2009 Pago arrendamiento s/f 00023. $ 235,000.00
12/22/2009 Pago honorarios cuenta de cobro 0001. $ 80,000.00
HABER SALDO
$ (235,000.00)
$ (315,000.00)
 250501 SALARIOS POR PAGAR
FECHA CONCEPTO DEBE
12/23/2009 Nomina de diciembre.
12/23/2009 Pago nomina de diciembre. $ 1,250,000.00
AR
HABER SALDO
$ 1,250,000.00 $ 1,250,000.00
$ -
 311505 APORTES SOCIALES
FECHA CONCEPTO DEBE
12/1/2009 Aporte socio Edison Ramirez.
12/1/2009 Aporte socio Diana Mendivelso.
12/1/2009 Aporte socio Angie Rojas.
12/1/2009 Aporte socio Maite Gonzalez.
12/1/2009 Aporte socio Diana Martinez.
S
HABER SALDO
$ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00
$ 17,000,000.00 $ 32,000,000.00
$ 23,000,000.00 $ 55,000,000.00
$ 12,000,000.00 $ 67,000,000.00
$ 13,000,000.00 $ 80,000,000.00
 413524 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
FECHA CONCEPTO DEBE
12/8/2009 Venta s/f 00001.
12/15/2009 Venta s/f 00002.
12/16/2009 Venta s/f 00003.
L POR MENOR
HABER SALDO
$ 1,750,000.00 $ 1,750,000.00
$ 3,600,000.00 $ 5,350,000.00
$ 4,550,000.00 $ 9,900,000.00
 417524 DEVOLUCION EN VENTA
FECHA CONCEPTO DEBE
12/9/2009 Devolucion nota credito 00546. $ 260,000.00
TA
HABER SALDO
$ (260,000.00)
 421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
FECHA CONCEPTO DEBE
12/17/2009 Descuento 4% según comprobante de egreso 0010.
12/18/2009 Descuento 4% según recibo de caja 00009. $ 14,625.00
12/24/2009 Descuento 3% según comprobante de egreso 0014.
NDICIONADOS
HABER SALDO
$ 105,300.00 $ 105,300.00
$ 90,675.00
$ 46,170.00 $ 136,845.00
 510506 SUELDOS
FECHA CONCEPTO DEBE
12/23/2009 Nomina de diciembre. $ 1,250,000.00
HABER SALDO
$ 1,250,000.00
 511010 REVISORIA FISCAL
FECHA CONCEPTO DEBE
12/22/2009 Honorarios cuenta de cobro 0001. $ 1,000,000.00
L
HABER SALDO
$ 1,000,000.00
 512001 ARRENDAMIENTOS
FECHA CONCEPTO DEBE
12/10/2009 Arrendamiento s/f 00023 $ 2,350,000.00
S
HABER SALDO
$ 2,350,000.00
 513040 SEGUROS
FECHA CONCEPTO DEBE
12/14/2009 Compra de poliza s/f 00134. $ 1,390,000.00
HABER SALDO
$ 1,390,000.00
 5195 DIVERSOS
FECHA CONCEPTO DEBE
12/12/2009 Compra papeleria s/f 00289. $ 2,931,035.00
12/29/2009 Suscripcion al tiempo s/f 00065. $ 289,500.00
HABER SALDO
$ 2,931,035.00
$ 3,220,535.00
 523550 SERVICIOS TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
FECHA CONCEPTO DEBE
12/5/2009 Compra s/f 00167. $ 120,000.00
12/6/2009 Compra s/f 00188. $ 60,000.00
12/7/2009 Devolucion nota credito 00001.
S Y ACARREOS
HABER SALDO
$ 120,000.00
$ 180,000.00
$ 5,000.00 $ 175,000.00
 5305 FINANCIEROS
FECHA CONCEPTO DEBE
12/8/2009 Descuento 5% según recibo de caja 00006. $ 90,592.00
12/9/2009 Descuento 5% según comprobante de egreso 0005.
12/15/2009 Descuento 5% según recibo de caja 00007. $ 186,361.00
12/20/2009 Gastos bancarios nota credito 01783. $ 60,000.00
12/26/2009 Descuento 2% según recibo de caja 00011. $ 47,108.00
 HABER SALDO
$ 90,592.00
$ 13,459.00 $ 77,133.00
$ 263,494.00
$ 323,494.00
$ 370,602.00
 613524 COSTOS DE VENTAS
FECHA CONCEPTO DEBE
12/8/2009 Venta según comprobante de contabilidad 00002. $ 1,230,000.00
12/9/2009 Devolucion según comprobante de contabilidad 00003.
12/15/2009 Venta según comprobante de contabilidad 00004. $ 2,100,000.00
12/16/2009 Venta según comprobante de contabilidad 00005. $ 2,450,000.00
S
HABER SALDO
$ 1,230,000.00
$ 180,000.00 $ 1,050,000.00
$ 3,150,000.00
$ 5,600,000.00