CONTENIDO Contenido 1. Introduccin al Excel financiero 1.1. Introduccin a la hoja de clculo 1.2. Insercin, edicin y eliminacin de datos en celdas 1.3. Trabajo con rangos, cedas absolutas y relativas, gestin de rangos y resultados 2. Personalizacin del entorno de trabajo 2.1. Personalizacin de las barras de herramientas 2.2. Introduccin a las macros en Excel 2.3. Generacin de libros personalizados 2.4. Generacin de formularios personalizados 3. Modelo de control de ingresos y gastos 3.1. Objetivos de un modelo de control de ingresos y gastos 3.2. Consideraciones iniciales del modelo 3.3. Diseo del modelo Utilizar series para generar el calendario Introduccin de los rtulos 3.4. Formulacin de los ingresos totales mensuales Referencias relativas 3.5. Clculo de los gastos mensuales 3.6. Clculo del saldo mensual 3.7. Clculo de totales anuales, promedios, mximos y mnimos 3.8. Clculo de datos acumulados Referencias Absolutas Centro Tecnolgico de Entrenamiento y Capacitacin CETEC Av. Amrica N34-274 y Abelardo Moncayo / Primer Piso (593-02) 2433-940 / 3319-459 / 0958868001 Quito - Ecuador
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Referencias Mixtas 3.9. Anlisis porcentual Variaciones mensuales Distribucin porcentual 4. Modelo de productos de financiacin 4.1. Objetivos de un modelo de productos de financiacin 4.2. Consideraciones iniciales del modelo 4.3. Diseo del modelo Insertar rtulos y comentarios 4.4. Nmero de cuotas y calendario de pagos 4.5. Amortizacin principal por perodo 4.6. Pago de intereses por perodo 4.7. Clculo de la cuota 4.8. Clculo del principal pendiente 4.9. Insercin de informacin adicional 4.10. Clculo de la comisin por cancelacin anticipada y valor de rescate 4.11. Amortizacin de principal entre dos periodos 4.12. Intereses devengados acumulados entre dos periodos 4.13. Comisin de apertura e inters efectivo 5. Modelos para el anlisis de proyectos de inversin 5.1. Objetivos de este modelo 5.2. Consideraciones iniciales 5.3. Mtodos de valoracin y terminologa 5.4. Mtodo del flujo neto de caja total por unidad monetaria comprometida 5.5. Mtodo del flujo neto de caja medio anual por unidad monetaria comprometida 5.6. Mtodo del Valor Actual Neto ( VAN ) Centro Tecnolgico de Entrenamiento y Capacitacin CETEC Av. Amrica N34-274 y Abelardo Moncayo / Primer Piso (593-02) 2433-940 / 3319-459 / 0958868001 Quito - Ecuador
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5.7. La tasa interna de retorno ( TIR ) 6. Modelos de previsiones financieras 6.1. Objetivos de este modelo 6.2. Planteamiento del problema 6.3. Previsin de Ingresos Excedente de caja 6.4. Previsin de Gastos Gastos fijos Gastos variables Clculo de comisiones 6.5. Resultados de la inversin 6.6. Punto muerto de la inversin 6.7. Anlisis de la sensibilidad 6.8. Representacin grafica de las previsiones 7. Balance y Cuenta de resultados previsionales 7.1. Objetivos de este modelo 7.2. Consideraciones iniciales del modelo 7.3. Resolucin del balance Formular el primer ao del Balance Cuentas del Activo Cuentas del Pasivo Cuenta de resultados 7.4. Formular el segundo ao del balance 7.5. Formular el resto de aos del balance 7.6. Comprobacin y clculo descuadre 7.7. La referencia circular : formula del Prstamo Centro Tecnolgico de Entrenamiento y Capacitacin CETEC Av. Amrica N34-274 y Abelardo Moncayo / Primer Piso (593-02) 2433-940 / 3319-459 / 0958868001 Quito - Ecuador
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7.8. Puntas positivas y negativas de financiacin 7.9. Anlisis de escenarios Planteamiento de posibles escenarios Utilizacin de la herramienta Escenarios Notas sobre los escenarios 8. Anlisis de ratios y tendencias 8.1. Objetivos de este anlisis 8.2. Anlisis de ratios Ratios de posicin financiera
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