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"PROCEDIMIENTO
PARA
EL
PROCESO
DE
RECEPCI N,
LIQUIDACION y TRANSFEREN lA
~~ . DE LAS OBRAS Y PROYECS
e -";i::<,~} EJECUTADOS
P R
\ :"} ADMINISTRACIONDIRECTA"
9
Ley N 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria Ley N 28187.
Ley N 27785 - Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la contralora Gener I de la
Repblica y sus modificatorias, Ley W 28396 y Ley N 28422.
g) Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo N 1017 Y dems
complementarias y modificatoras.
h) Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Dcserete-Supremo
2008-EF y dems complementarias y modificatorias.
i)
j)
Resolucin de Contralora nO 195-88-CG. que aprueba las Normas para el Control de Ob s por
Administracin Directa
cema
IV. ALCANCE
La presente Directiva es de aplicacin y cumplimiento obligatorio por lo
funcionarios y personal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo directament
involucrados en el proceso de Recepcin, Liquidacin y Transferencia de obra
y proyectos financiados con recursos pblicos ejecutados por administraci
directa.
V. DISPOSICIONES
GENERALES
e
s
y
s
n
a
a
e
ESPECFICAS
s
a
,
e
e
Y PROCEDIMIENTO
1.1.4
1.2
I
I
I
ETAPA DE L1QUIDACION
1.2.1
'1
n
u
,
-:1
2.2.
blicas y
a Pblica
mitar la
iendo en
en la Ley
: ,.~o,. a Gerencia
,E:
~I
Anexo 01
Informe Final
A) Estructura del Informe Final de Obra
1. Generalidades y antecedentes
11. Memoria descriptiva de los trabajos ejecutados
111. Comparativos de metrados programados y metrados finales (Anexo 06)
IV. Presupuesto de ejecucin real de la obra o proyecto:
Presupuesto valorizado del expediente tcnico (Anexo 5)
Presupuesto adicional valorizado en mayores metrados
Actividades ejecutadas no programadas (Anexo 15)
Deductivo por aporte comunal
Aportes valorizados del convenio (Anexo 7)
Aportes valorizados de saldos patrimoniales (Anexo 9)
Resumen de aporte de maquinaria y equipo (Anexo 10)
Aporte de personal de planta
Deductivos por internamiento de saldos de materiales y herramientas al alrnacn
patrimonial
(Anexo 8)
Resumen de aportes y deductivos (Anexo 11
V. Metrados adicionales y sustento tcnico.
VI. Planos de replanteo con la visacin del residente e inspector Supervisor.
VII. Cuadro de movimiento de materiales.
VIII. Panel de fotos: antes, durante y final
obra o proyecto.
IX. Observaciones, conclusiones y recomendaciones.
X. Documentos que deben acompaar al Informe Final: (lo indicado en los literales a) a 1) el
numeral 8 de las Disposiciones Generales)
NOTA: Toda la informacin presentada contar con el aval del Inspector
Supervisor para su
tramitacin.
La documentacin del Informe Final de Obra ser presentada en un file debidamente foliad ,a
excepcin de: el Expediente Tcnico, Perfil Tcnico, Cuaderno de obra, y, Cuaderno de
almacn y control de combustible.
de
~i\B) Estructura
--
, .G:; '1;1' E
~
~
~
~1\
o~
0. Generalidades y antecedentes
...
.
- ~ - 111. Comparativos de metas programadas y metas finales
o' IV. Presupuesto de ejecucin real de gasto del proyecto
---..-=....-V. Metas adicionales y sustento tcnico.
VI. Informes mensuales de avance de metas
VIL Panel de fotos, de ser el caso .
.
0 VIII. Observaciones, conclusiones y recomendaciones.
~ X. Documentos que deben acompaar al Informe Final:
~ . RER. de aprobacin del Programa de Inversiones.
R.E.R. de designacin del responsable del proyecto.
c. Documento de designacin del Inspector Supervisor del proyecto.
d. Plan de Trabajo o Perfil Tcnico aprobado por R.E.R
e. Expediente administrativo: Inforfhe>S7mensuales;evaluaciones trimestrales, semestral
anuales; Relacin de bienes patrimonizados del proyecto correspondiente al periodo
ejecucin del proyecto.
NOTA: Toda la informacin presentada contar con el aval del Inspector Supervisor par
tramitacin.
La documentacin del Informe Final del Proyecto ser presentada en un file debidam
,fR".Sl:
.TUR,\
foliado
s y
de
su
nte
11
Anexo 02
DESCRIPTIVA
1.1. GENERALIDADES
1.2. BASE LEGAL
1.3. ANTECEDENTES
14. DESCRIPCiN
2. LIQUIDACiN
DEL PROYECTO
FSICA-TECNICA
2.1. METRADOS
FINALES
2.2. EVALUACiN
DE MATERIALES
PRESUPUESTAL
i 1.2.
FINANCIERA
INFORMACiN
Y GASTOS
INDIRECTOS
DE LA EJECUCiN
PRESUPUESTAL
DEL
GASTO
POR
PARTID
Y ESPECFICA
CONSOLIDADO
GENRICA
Y HERRAMIENTAS
ANALTICO
3.1.1 INFORMACION
34.
DE METRADOS
FINANCIERA
3.1. PRESUPUESTO
GENRICA
DE VALORIZACiN
TCNICA
DE OBRA Y CUADRO
DE
LA
EJECUCiN
FINANCIERA
DEL
GASTO
POR
Y ESPECFICA
3.5. RESUMEN
DEL GASTO
3.6. RESUMEN
DE INFORMACION
4. OBSERVACIONES,
PRESUPUESTAL
ANUAL (Anexo
PRESUPUESTAL
CONCLUSIONES
14)
Y FINANCIERA
(Anexo 13)
Y RECOMENDACIONES
4.1. OBSERVACIONES
4.2. CONCLUSIONES
4.3. RECOMENDACIONES
5. DOCUMENTACIN
TCNICA
SUSTENTATORIA
6. ANEXO
6.1 GASTOS
DIR.ECTOS
6.2. GASTOS
INDIRECTOS
(de corresponder)
Y TRMINO
(si corresponde).
PARTID
Anexo
03
ACTA DE RECEPCION
ENTIDAD
EJECUTORA
DEL PROYECTO:
ENTIDAD
EJECUTORA
DE OBRA
PROYECTO:
CADENA
FUNCIONAL:
OBRA:
MODALIDAD
DE EJEC. : ADMINISTRACiN
FUENTE DE FINANC.
DIRECTA
UBICACiN:
REGION:
PROVINCIA:
DISTRITO:
Localidad:
PPTO. PROGRAMADO:
PPTO EJECUTADO:
INICIO DE OBRA
FINANC.
INICIO DE OBRA
FISICO :
FECHA DE TERMINO:
FECHA DE ACTA:
En el lugar de ubicacin
localidad
de ...
de la obra
de
.......................
.
del 20
del
Distrito
de la Regin de Lambayeque.
se reunieron la Comisin
de
Provinci
siendo
las
horas del da
de Recepcin.
4(
Liquidacin y Transferencia
de Obras de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, designada po
Resolucin Alcaldial N
-20
-MPCH. de fecha
de
deI20
integrada
GER
,()
.'
funci
G erencia. d e
INFRA:S\;C:ltil1~
~ por Ios siguientes
.unclonanos
y serv'd ores: .. I~9
i:1lnfraestructura
Publica Presidente de la Comlslon.ln~........
"
, Sub. Gerente de
".
o"" Obras Publicas y Convenios. Secretario de la Comisin; Ing
_
Sub .
.,
Gerente de Estudios y Proyectos. responsable Tcnico; CPC
Gerente
de Administracin
y Finanzas. responsable financiero; y de la otra parte el Residente de Obra
Ing..
_
y el Inspector Supervisor
de Obra Ing.
.
Reunidos con la finalidad de hacer la Recepcin Fsica de la Obra
__ 0, anteriormente citada . previa verificacin del cumplimiento
de lo establecido en los planos de
.~ i eplanteo y especificaciones tcnicas del Informe final y el Expediente Tcnico. de acuerdo al
O/e:
iguiente detalle
S
-l
.-:-;:;:--1<\
. DESCRIPCION DE LA.9~:
Se deber indicar una memoria
.
resumen' tcnico y detallado
11
de la Obra ejecutada
META FSICA:
Programada:
Se debe de anotar la meta fsica del Expediente Tcnico aprobado va Resolucin
Ejecutada:
Se debe de indicar las metas fsicas ejecutadas cuantificadas e incluir los trabajos adicon
con cargo a la Obra. Las partidas ejecutadas descritas, se especifican ms detalladament
en
Inspector
ReSIdente
Supervisor
de Obra
de Obra
Chiclayo,
de
"
del 2
.'
Anexo 04
ACTA DE TRANSFERENCIA PATRIMONIAL
SECTOR:
PROYECTO:
CADENA FUNCIONAL:
OBRA:
UBICACiN:
REGIO N :
PROVINCIA:
DISTRITO:
LOCALIDAD:
MODALIDAD DE EJEC. :
RECEPTOR:
FECHA DE ACTA:
"En el lugar de ubicacin de la obra"
localidad
de..
de
del
Distrito
de
Provi cia
horas del da.
de
TRANSFERENCIA
DE
OBRAS
DE
LA
.
de la
MUNICIPALI
ra
AD
Gerente
de Adrmmstracin
Responsabie
Finanzas
de Transferencia
Supervisor
inspector
POR LA COMISION
Responsabe
de Transferencia
de Obra
DE RECEPCION
DE LA ENTIDAD
Chiclayo,
de .
del 20
del 2,0
. ANEXO N 07
CUADRO DE APORTES VALORIZADOS DEL CONVENIO
MAQUINARIA/EQUIPO.
PROYECTO.
UBICACION.
VALOR REF.
ASIG. PPTAL..
FTE. FTO.:
MES/AO.
ITEM DESCRIPCION DEL CONVENIO
TOTAL APORTE COMUNAL SI.
Elaborado
)
Por :
iJS&e1
TOTAL
DE APORTE
VALORIZADO
SI.
Chiclayo,
14
de