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METROPOLITANO (IAM)
A NUEVA ADMINISTRACION
4. CONCILIACIONES
BANCO FICOHSA CTA #80-125-15512
Conciliada hasta Dic 2014 con un monto de 643,143.87 Saldo Segn nuestros
libros 607,196.61 y saldo segn sus libros 658,286.69 quedando movimientos
corrientes.
BANCO ATLANTIDA CTA #~1-10007510-8
Conciliada y cuadrada al 30 noviembre del 2014 con un monto de L.11, 142.45
saldo segn nuestros libros (3,252.55) y saldo segn sus libros L. 11,142.45.
quedando movimientos corrientes.
5. POLIZAS CONTABLES
Asientos de Diario-DG
Hasta la poliza #DG 344
Asientos de cheque atlantida
Hasta la poliza # AT 122
Asientos de cheques Ficohsa-CK
Hasta la poliza #CK 6666
Asientos de Recibo-CC
Hasta la poliza #CC 408
Asientos de planilla-Pl
Hasta la poliza # PL 375
6.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
OTROS
Imprema esta pagado hasta Noviembre de 2014
Seguro social pagado hasta Noviembre 2014
Lineas telefnicas, SANAA, HONDUTE, ENEE pagado hasta Nov 2014
Entrega de token Acceso Online
Entrega Chequeras fsicas Atlantida y Ficohsa
Archivos Fsicos
Llaveros con llaves de oficina
Disco duro con respaldos
Jacqueline Erazo
Marvin Scott