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CUENTA

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1111.02
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1115.02.01
1115.02.02
1115.02.03
1115.02.09
1115.03
1115.03.01
1115.03.02
1115.03.03
1115.03.09
1115.04
1116
1116.01
1116.02

DESCRIPCIN
ACTIVO
CAMBIO
Mercado Financiero de Libre Circulacin
CONVERSIONES
Mercado Financiero de Libre Circulacin
DISPONIBLE
CAJA M.N.
Oficina Principal M.N.
Billetes y monedas M.N.
Oro acuado en barras M.N.
Agencias M.N.
Oficinas especiales M.N.
Efectivo en trnsito M.N.
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER M.N.
Cuenta ordinaria M.N.
Cuenta especial M.N.
Cuenta de depsitos por mandato legal M.N.
Depsitos overnight [2] M.N.
Depsitos a plazo en el BCRP[3] M.N.
Otras M.N.
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA
FINANCIERO
Bancos M.N. DEL PAS M.N.
Financieras M.N.
Cajas Municipales de Ahorro y Crdito M.N.
Cajas Rurales de Ahorro y Crdito M.N.
Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa
EDPYMES
M.N.de Ahorro y Crdito M.N.
Cooperativas
Otras empresas del sistema financiero M.N.
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
DEL
EXTERIOR
M.N.M.N.
De primera
categora
Supervisados por organismos similares a la SBS M.N.
Supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisin
de
organismos
similares a ylasubsidiarias
SBS M.N. M.N.
Oficina
matriz, sucursales
Otras instituciones financieras M.N.
CANJE M.N.
Local M.N.
Obligaciones inmediatas M.N.
Depsitos de ahorro y plazo M.N.
Crditos y financiamientos M.N.
Otros M.N.
Provincias - Otros Bancos M.N.
Obligaciones inmediatas M.N.
Depsitos de ahorro y plazo M.N.
Crditos y financiamientos M.N.
Otros M.N.
Provincias - otras oficinas del banco M.N.
Obligaciones inmediatas M.N.
Depsitos de ahorro y plazo M.N.
Crditos y financiamientos M.N.
Otros M.N.
Interbancarios M.N.
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO M.N.
Cheques M.N.
rdenes de pago M.N.

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1117
1117.01
1117.02
1117.02.01
1117.02.09
1117.03
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1118.03
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1211.01
1211.02
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1218.06
1218.09
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1311.05.01
1311.05.03
1311.05.04
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1311.06.01
1311.06.03
1311.06.04
1311.06.19
1311.07
1311.07.01
1311.07.02
1311.07.03
1311.07.04
1311.07.05
1311.07.12
1311.07.19
1311.19
1311.19.01
1311.19.19
1312

Documentos sobre el exterior M.N.


Otros efectos de cobro M.N.
DISPONIBLE RESTRINGIDO M.N.
Fondos fijos M.N.
Fondos en garanta M.N.
Operaciones Burstiles M.N.
Otros M.N.
Banco Central de Reserva del Per M.N.
Otras disponibilidades restringidas M.N.
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE
M.N.
Banco Central de Reserva del Per M.N.
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pas
M.N.
Bancos y otras instituciones financieras del exterior M.N.
Disponible restringido M.N.
FONDOS INTERBANCARIOS
FONDOS INTERBANCARIOS M.N.
Bancos M.N.
Financieras M.N.
Cajas Municipales de Ahorro y Crdito M.N.
Cajas Rurales de Ahorro y Crdito M.N.
Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa
EDPYMES
M.N.de Ahorro y Crdito M.N.
Cooperativas
Otras empresas del sistema financiero M.N.
RENDIMIENTOS
DEVENGADOS
DE
FONDOS
INTERBANCARIOS
M.N.
Bancos M.N.
Financieras M.N.
Cajas Municipales de Ahorro y Crdito M.N.
Cajas Rurales de Ahorro y Crdito M.N.
Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa
EDPYMES
M.N.de Ahorro y Crdito M.N.
Cooperativas
Otras empresas del sistema financiero M.N.
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS
EN
RESULTADOSINSTRUMENTOS
Valores y ttulos
emitidos por empresas
del sistema
REPRESENTATIVOS
DE CAPITAL M.N.
financiero
M.N.
Acciones comunes M.N.
ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de
seguros
AccionesM.N.
comunes M.N.
ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Acciones comunes M.N.
Acciones de inversin M.N.
ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin
en
Valores M.N.
Instrumentos
de titulizacin M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Otros M.N.
Instrumentos financieros hbridos [7] M.N.
Otros M.N.
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS
EN
RESULTADOSINSTRUMENTOS
REPRESENTATIVOS DE DEUDA M.N.

7
7
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10
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10
7
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10
4

1312.01
1312.01.01
1312.01.01.01
1312.01.01.02
1312.01.01.19
1312.01.09
1312.01.09.01
1312.01.09.02
1312.01.09.19
1312.02
1312.02.01
1312.02.02
1312.02.19
1312.03
1312.03.03
1312.03.19
1312.05
1312.05.05
1312.05.06
1312.05.07
1312.05.08
1312.05.09
1312.05.10
1312.05.11
1312.05.12
1312.05.19
1312.06
1312.06.08
1312.06.09
1312.06.10
1312.06.11
1312.06.19
1312.07
1312.07.08
1312.07.09
1312.07.10
1312.07.11
1312.07.12
1312.07.14
1312.07.15
1312.07.15.01
1312.07.15.02
1312.07.15.19
1312.07.19
1312.19
1312.19.01
1312.19.19
1313
1313.05
1313.05.01
1313.05.03
1313.05.04
1313.05.19
1313.06
1313.06.01

Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.


Representativos de deuda pas M.N.
Per M.N.
Pases con grado de inversin M.N.
Otros M.N.
Representativos de obligaciones varias M.N.
Per M.N.
Pases con grado de inversin M.N.
Otros M.N.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
Per M.N.
Pases con grado de inversin M.N.
Otros M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.
Organismos Financieros Internacionales M.N.
Otros Organismos Financieros M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Letras hipotecarias M.N.
Bonos hipotecarios M.N.
Bonos de arrendamiento financiero M.N.
Bonos ordinarios M.N.
Bonos estructurados M.N.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.N.
Certificados de depsito negociables M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
Bonos ordinarios M.N.
Bonos estructurados M.N.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Bonos ordinarios M.N.
Bonos estructurados M.N.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.N.
Instrumentos de titulizacin M.N.
Certificados de depsito por mercaderas M.N.
Instrumentos de corto plazo M.N.
Pagars M.N.
Letras Afianzadas M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Otros M.N.
Instrumentos financieros hbridos M.N.
Otros M.N.
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA INSTR
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero
M.N.
Acciones comunes
M.N.
ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de
seguros
AccionesM.N.
comunes M.N.

7
10
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13
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10
7
10
10
4
7
10
10
10
10
7
10

1313.06.03
ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
1313.06.04
GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
1313.06.19
Otros valores y ttulos M.N.
1313.07
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
1313.07.01
Acciones comunes M.N.
1313.07.02
Acciones de inversin M.N.
1313.07.03
ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
1313.07.04
GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
1313.07.05
Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin
en
Valores
M.N.
1313.07.06
Cuotas
de Participacin
en Fondos de Inversin M.N.
1313.07.12
Instrumentos de titulizacin M.N.
1313.07.13
Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura)
1313.07.19 M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
1313.09
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las
que
corresponde
estados financieros [21] [22]
1313.09.01
Acciones
comunesconsolidar
M.N.
M.N.
1313.09.02
Acciones de inversin M.N.
1313.09.03
ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
1313.09.04
GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
1313.09.19
Otros valores y ttulos M.N.
1313.13
Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg
N
845 y Ley N
1313.13.01
Instrumentos
de 27146)
capital M.N.
listados en Bolsa M.N.
1313.13.02
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N.
1313.14
Empresas saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99)
M.N.
1313.14.01
Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N.
1313.14.02
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N.
1313.15
Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 M.N.
1313.15.01
Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N.
1313.15.02
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N.
1313.16
Empresas otros acuerdos reestructuracin M.N.
1313.16.01
Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N.
1313.16.02
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N.
1313.18
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.N.
1313.18.01
Valores y ttulos de operaciones de reporte M.N.
1313.18.01.05
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero
1313.18.01.06
Valores y M.N.
ttulos emitidos por empresas del sistema de
seguros
1313.18.01.07
Valores M.N.
y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
1313.18.01.09 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
1313.18.02
Valores y ttulos con pactos de recompra M.N.
1313.18.02.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero
M.N. emitidos por empresas del sistema de
1313.18.02.06 Valores
y ttulos
seguros
M.N.
1313.18.02.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
1313.18.02.09 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
1313.18.19
Otros valores y ttulos M.N.
1313.19
Otros M.N.
1314
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA- INSTR
1314.01
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
1314.01.01
Representativos de deuda pas M.N.
1314.01.01.01 Per M.N.
1314.01.01.02 Pases con grado de inversin M.N.
1314.01.01.19 Otros M.N.
1314.01.02
Bonos D.S. N 114-98-EF M.N.
1314.01.03
Bonos D.S. N 099-99-EF M.N.
1314.01.04
Bonos D.U. N 108-2000 M.N.
1314.01.09
Representativos de obligaciones varias M.N.
1314.01.09.01 Per M.N.

10
10
10
7
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10
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10
7
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20
20
13
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13
13
13
13
10
7
4
7
10
13
13
13
10
10
11
10
13

1314.01.09.02
1314.01.09.19
1314.02
1314.02.01
1314.02.02
1314.02.19
1314.03
1314.03.03
1314.03.19
1314.05
1314.05.05
1314.05.06
1314.05.07
1314.05.08
1314.05.09
1314.05.10
1314.05.11
1314.05.12
1314.05.19
1314.06
1314.06.08
1314.06.09
1314.06.10
1314.06.11
1314.06.19
1314.07
1314.07.08
1314.07.09
1314.07.10
1314.07.11
1314.07.12
1314.07.13
1314.07.14
1314.07.15
1314.07.15.01
1314.07.15.02
1314.07.19
1314.09
1314.09.06
1314.09.08
1314.09.09
1314.09.10
1314.09.11
1314.09.19
1314.1
1314.10.01
1314.10.02
1314.10.03
1314.10.05
1314.10.06
1314.10.07
1314.10.09
1314.11
1314.11.01
1314.11.02

Pases con grado de inversin M.N.


Otros M.N.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
Per M.N.
Pases con grado de inversin M.N.
Otros M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.
Organismos Financieros Internacionales M.N.
Otros Organismos Financieros M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Letras hipotecarias M.N.
Bonos hipotecarios M.N.
Bonos de arrendamiento financiero M.N.
Bonos ordinarios M.N.
Bonos estructurados M.N.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.N.
Certificados de depsito negociables M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
Bonos ordinarios M.N.
Bonos estructurados M.N.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Bonos ordinarios M.N.
Bonos estructurados M.N.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.N.
Instrumentos de titulizacin M.N.
Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura)
M.N.
Certificados de depsito por mercaderas M.N.
Instrumentos de corto plazo M.N.
Pagars M.N.
Letras afianzadas M.N.
Otros Valores y ttulos M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las
que
corresponde
consolidar
estados financieros [41] [42]
Bonos
hipotecarios
M.N.
M.N.
Bonos ordinarios M.N.
Bonos estructurados M.N.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Operaciones de reporte M.N.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero
M.N. emitidos por empresas del sistema de
Valores
y ttulos
seguros
Valores yM.N.
ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding,
matriz
M.N.
Pactos y
desubsidiarias
recompra M.N.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.

13
13
7
10
10
10
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7
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7
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10
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10
10
10
13
13
11
7
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10
10
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10
6
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10

1314.11.03
1314.11.05
1314.11.06
1314.11.07
1314.11.09
1314.12
1314.12.01
1314.12.01.01
1314.12.01.02
1314.12.01.03
1314.12.01.05
1314.12.01.06
1314.12.01.07
1314.12.01.09
1314.12.02
1314.12.02.01
1314.12.02.02
1314.12.02.03
1314.12.02.05
1314.12.02.06
1314.12.02.07
1314.12.02.09
1314.18
1314.18.01
1314.18.01.01
1314.18.01.02
1314.18.01.03
1314.18.01.05
1314.18.01.06
1314.18.01.07
1314.18.01.09
1314.18.02
1314.18.02.01
1314.18.02.02
1314.18.02.03
1314.18.02.05
1314.18.02.06
1314.18.02.07
1314.18.02.09
1314.18.19
1314.19
1315
1315.01
1315.01.01
1315.01.01.01
1315.01.01.02
1315.01.01.19
1315.01.02
1315.01.03
1315.01.04
1315.01.09
1315.01.09.01
1315.01.09.02
1315.01.09.19
1315.02

Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros


M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero
M.N. emitidos por empresas del sistema de
Valores y ttulos
seguros
Valores yM.N.
ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding,
matriz
y subsidiarias
Prstamos
de valoresM.N.
M.N.
Negociados en Bolsa M.N.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero
M.N. emitidos por empresas del sistema de
Valores
y ttulos
seguros
M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding,
matriz
y subsidiarias
M.N. M.N.
Negociados
fuera de Bolsa
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero
M.N. emitidos por empresas del sistema de
Valores y ttulos
seguros
M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding,
matriz
M.N.
Valoresyysubsidiarias
ttulos de disponibilidad
restringida M.N.
Valores y ttulos de operaciones de reporte M.N.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero
M.N. emitidos por empresas del sistema de
Valores
y ttulos
seguros
M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
Valores y ttulos con pacto de recompra M.N.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero
M.N. emitidos por empresas del sistema de
Valores
y ttulos
seguros
M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
Otros valores y ttulos M.N.
Otros M.N.
INVERSIONES A VENCIMIENTO M.N.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
Representativos de deuda pas M.N.
Per M.N.
Pases con grado de inversin M.N.
Otros M.N.
Bonos D.S. N 114-98-EF M.N.
Bonos D.S. N 099-99-EF M.N.
Bonos D.S. N 108-2000 M.N.
Representativos de obligaciones varias M.N.
Per M.N.
Pases con grado de inversin M.N.
Otros M.N.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.

10
10
10
10
10
7
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
7
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
7
4
7
10
13
13
13
10
16
11
10
13
13
13
7

1315.02.01
1315.02.02
1315.02.19
1315.03
1315.03.03
1315.03.19
1315.05
1315.05.06
1315.05.07
1315.05.08
1315.05.09
1315.05.10
1315.05.11
1315.05.12
1315.05.19
1315.06
1315.06.08
1315.06.09
1315.06.10
1315.06.11
1315.06.19
1315.07
1315.07.08
1315.07.09
1315.07.10
1315.07.11
1315.07.12
1315.07.13
1315.07.19
1315.12
1315.12.01
1315.12.01.01
1315.12.01.02
1315.12.01.03

Per M.N.
Pases con grado de inversin M.N.
Otros M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.N
Organismos Financieros Internacionales M.N.
Otros Organismos Financieros M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Bonos hipotecarios M.N.
Bonos de arrendamiento financiero M.N.
Bonos ordinarios M.N.
Bonos estructurados M.N.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.N.
Certificados de depsito negociables M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
Bonos ordinarios M.N.
Bonos estructurados M.N.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Bonos ordinarios M.N.
Bonos estructurados M.N.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.N.
Instrumentos de titulizacin M.N.
Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura)
M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Prstamos de valores M.N.
Negociados en Bolsa M.N.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
1315.12.01.05 M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
1315.12.01.06 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
1315.12.01.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
1315.12.02
Negociados fuera de Bolsa M.N.
1315.12.02.01 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
1315.12.02.02 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
1315.12.02.03 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.
1315.12.02.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
1315.12.02.06 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
1315.12.02.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
1315.18
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.N.
1315.18.01
Valores y ttulos de operaciones de reporte M.N.
1315.18.01.01Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
1315.18.01.02 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
1315.18.01.03 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.N
1315.18.01.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
1315.18.01.06 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
1315.18.01.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
1315.18.01.19 Otros valores y ttulos M.N.
1315.18.02
Valores y ttulos con pactos de recompra M.N.
1315.18.02.01 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.

10
10
10
7
10
10
7
10
10
10
10
10
10
11
10
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
7
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
7
10
15
13
13
13
13
13
14
10
13

1315.18.02.02
1315.18.02.03
1315.18.02.05
1315.18.02.06
1315.18.02.07
1315.18.02.19
1315.18.19
1315.19
1316
1318
1318.01
1318.01.05
1318.01.06
1318.01.07
1318.01.19
1318.03
1318.03.05
1318.03.06
1318.03.07
1318.03.09
1318.03.13
1318.03.13.01
1318.03.13.02
1318.03.14
1318.03.14.01
1318.03.14.02
1318.03.15
1318.03.15.01
1318.03.15.02
1318.03.16
1318.03.16.01
1318.03.16.02
1318.03.18
1318.03.19
1319
1319.03
1319.03.05
1319.03.05.01
1319.03.05.03
1319.03.05.04
1319.03.05.19
1319.03.06
1319.03.06.01
1319.03.06.03
1319.03.06.04
1319.03.06.19
1319.03.07
1319.03.07.01
1319.03.07.02
1319.03.07.03
1319.03.07.04
1319.03.07.05
1319.03.07.06
1319.03.07.12
1319.03.07.13

Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.


Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.N
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Otros M.N.
INVERSIONES EN COMMODITIES M.N.
RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES NEGOCIABLES
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en ResultadosValores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Otros M.N.
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Repr
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N
Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N.
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N.
Empresas saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99) M.N.
Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N.
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N.
Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 M.N.
Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N.
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N.
Empresas otros acuerdos reestructuracin M.N.
Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N.
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N.
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.N.
Otros M.N.
(PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y
Inversiones Disponibles para la Venta- Instrumentos Repre
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Acciones comunes M.N.
ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
Acciones comunes M.N.
ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Acciones comunes M.N.
Acciones de inversin M.N.
ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en
Cuotas de Participacin en Fondos de Inversin M.N.
Instrumentos de titulizacin M.N.
Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) M

13
13
13
13
13
13
10
7
4
4
7
10
10
10
10
7
10
10
15
10
10
13
13
10
13
13
10
13
13
10
13
13
10
10
4
7
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13

1319.03.07.19
Otros valores y ttulos M.N.
1319.03.09
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
1319.03.09.01 Acciones comunes M.N.
1319.03.09.02 Acciones de inversin M.N.
1319.03.09.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
1319.03.09.04
GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
1319.03.09.19 Otros valores y ttulos M.N.
1319.03.13
Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N
1319.03.13.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N.
1319.03.13.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N.
1319.03.14
Empresas saneadas (Decreto de urgencia N 064-99) M.N.
1319.03.14.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N.
1319.03.14.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N.
1319.03.15
Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 M.N.
1319.03.15.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N.
1319.03.15.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N.
1319.03.16
Empresas otros acuerdos reestructuracin M.N.
1319.03.16.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N.
1319.03.16.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N.
1319.03.18
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.N.
1319.03.18.01 Valores y ttulos de operaciones de reporte M.N.
1319.03.18.02 Valores y ttulos con pactos de recompra M.N.
1319.03.18.19 Otros valores y ttulos M.N.
1319.03.19
Otros M.N.
1319.04
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Rep
1319.04.01
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
1319.04.01.01 Representativos de deuda pas M.N.
1319.04.01.02 Bonos D.S. N 114-98-EF M.N.
1319.04.01.03
Bonos D.S. N 099-99-EF M.N.
1319.04.01.04
Bonos D.U. N 108-2000 M.N.
1319.04.01.09 Representativos de obligaciones varias M.N.
1319.04.02
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
1319.04.03
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.N
1319.04.05
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
1319.04.05.05 Letras hipotecarias M.N.
1319.04.05.06 Bonos hipotecarios M.N.
1319.04.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.N.
1319.04.05.08 Bonos ordinarios M.N.
1319.04.05.09 Bonos estructurados M.N.
1319.04.05.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
1319.04.05.11 Bonos convertibles en acciones M.N.
1319.04.05.12 Certificados de depsito negociables M.N.
1319.04.05.19 Otros valores y ttulos M.N.
1319.04.06
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
1319.04.06.08 Bonos ordinarios M.N.
1319.04.06.09 Bonos estructurados M.N.
1319.04.06.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
1319.04.06.11 Bonos convertibles en acciones M.N.
1319.04.06.19 Otros valores y ttulos M.N.
1319.04.07
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
1319.04.07.08 Bonos ordinarios M.N.
1319.04.07.09 Bonos estructurados M.N.
1319.04.07.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
1319.04.07.11 Bonos convertibles en acciones M.N.
1319.04.07.12 Instrumentos de titulizacin M.N.

18
10
13
13
13
19
13
10
13
13
10
13
13
10
13
13
10
13
13
10
13
13
13
10
7
10
13
13
20
20
13
10
10
11
13
13
13
13
13
13
13
14
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13

1319.04.07.13 Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) M


1319.04.07.14 Certificados de depsitos por mercadera M.N.
1319.04.07.15 Instrumentos de corto plazo M.N.
1319.04.07.19 Otros valores y ttulos M.N.
1319.04.09
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
1319.04.09.06 Bonos hipotecarios M.N.
1319.04.09.08 Bonos ordinarios M.N.
1319.04.09.09 Bonos estructurados M.N.
1319.04.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
1319.04.09.11 Bonos convertibles en acciones M.N.
1319.04.09.19 Otros valores y ttulos M.N.
1319.04.10
Operaciones de reporte M.N.
1319.04.10.01 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
1319.04.10.02 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
1319.04.10.03 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.
1319.04.10.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
1319.04.10.06 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
1319.04.10.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
1319.04.10.09 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matri
1319.04.11
Pactos de recompra M.N.
1319.04.11.01 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
1319.04.11.02 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
1319.04.11.03 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.
1319.04.11.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
1319.04.11.06 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
1319.04.11.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
1319.04.11.09 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matri
1319.04.12
Prstamos de valores M.N.
1319.04.12.01 Negociados en Bolsa M.N.
1319.04.12.02 Negociados fuera de Bolsa M.N.
1319.04.18.
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.N.
1319.04.18.01 Valores y ttulos de operaciones de reporte M.N.
1319.04.18.02 Valores y ttulos con pacto de recompra M.N.
1319.04.18.19 Otros valores y ttulos M.N.
1319.04.19
Otros M.N.
1319.05
Inversiones a Vencimiento [92] M.N.
1319.05.01
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
1319.05.01.01 Representativos de deuda pas M.N.
1319.05.01.02 Bonos D.S. N 114-98-EF M.N.
1319.05.01.03
Bonos D.S. N 099-99-EF M.N.
1319.05.01.04
Bonos D.U. N 108-2000 M.N.
1319.05.01.09 Representativos de obligaciones varias M.N.
1319.05.02
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
1319.05.03
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.N
1319.05.05
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
1319.05.05.06 Bonos hipotecarios M.N.
1319.05.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.N.
1319.05.05.08 Bonos ordinarios M.N.
1319.05.05.09 Bonos estructurados M.N.
1319.05.05.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
1319.05.05.11 Bonos convertibles en acciones M.N.
1319.05.05.12 Certificados de depsito negociables M.N.
1319.05.05.19 Otros valores y ttulos M.N.
1319.05.06
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
1319.05.06.08 Bonos ordinarios M.N.

13
14
13
13
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
11
13
13
13
10
7
10
13
13
20
21
13
10
10
10
13
13
13
13
13
13
14
13
10
13

1319.05.06.09 Bonos estructurados M.N.


1319.05.06.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
1319.05.06.11 Bonos convertibles en acciones M.N.
1319.05.06.19 Otros valores y ttulos M.N.
1319.05.07
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
1319.05.07.08 Bonos ordinarios M.N.
1319.05.07.09 Bonos estructurados M.N.
1319.05.07.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
1319.05.07.11 Bonos convertibles en acciones M.N.
1319.05.07.12 Instrumentos de titulizacin M.N.
1319.05.07.13 Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) M
1319.05.07.19 Otros valores y ttulos M.N.
1319.05.12
Prstamos de valores M.N.
1319.05.12.01 Negociados en Bolsa M.N.
1319.05.12.02
Negociados fuera de Bolsa M.N.
1319.05.18
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.N.
1319.05.18.01 Valores y ttulos de operaciones de reporte M.N.
1319.05.18.02 Valores y ttulos con pacto de recompra M.N.
1319.05.18.19 Otros valores y ttulos [101] M.N.
1319.05.19
Otros M.N.
14
CRDITOS
1411
CRDITOS VIGENTES M.N.
1411.02
Crditos a microempresas M.N.
1411.02.01
Avances en cuenta corriente M.N.
1411.02.02
Tarjetas de crdito M.N.
1411.02.02.01 Tarjetas de crdito por disponibilidad en efectivo M.N.
1411.02.02.02 Tarjetas de crdito por compra M.N.
1411.02.02.09 Tarjetas de crdito por otros conceptos M.N.
1411.02.04
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
1411.02.05
Descuentos M.N.
1411.02.05.01 Descuentos-Pagars M.N.
1411.02.05.02 Descuentos-Letras M.N.
1411.02.05.09 Descuentos-Otros M.N.
1411.02.06 Prstamos M.N.
1411.02.06.01 Prstamos revolventes M.N.
1411.02.06.02 Prstamos a cuota fija M.N.
1411.02.06.09 Otros prstamos M.N.
1411.02.07 Capitalizacin inmobiliaria M.N.
1411.02.10
Factoring M.N.
1411.02.11 Arrendamiento financiero M.N.
1411.02.12
Lease-back M.N.
1411.02.21 Crditos por liquidar M.N.
1411.02.26 Crditos- Comercio exterior M.N.
1411.02.27 Crditos inmobiliarios M.N.
1411.02.99
Otros crditos M.N.
1411.02.99.01 Revolventes M.N.
1401.02.99.02No revolventes M.N.
1411.03
Crditos de consumo M.N.
1411.03.01
Avances en cuenta corriente M.N.
1411.03.02
Tarjetas de crdito M.N.
1411.03.02.01 Tarjetas de crdito por disponibilidad en efectivo M.N.
1411.03.02.02 Tarjetas de crdito por compra M.N.
1411.03.02.09 Tarjetas de crdito por otros conceptos M.N.
1411.03.04
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
1411.03.06
Prstamos M.N.

13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
21
10
13
13
15
10
2
4
7
10
10
13
13
13
10
10
13
13
13
16
14
14
14
14
10
16
11
16
16
16
12
17
18
7
10
10
13
13
13
10
10

1411.03.06.01
1411.03.06.02
1411.03.06.03
1411.03.06.04
1411.03.06.05
1411.03.06.06
1411.03.06.11
1411.03.06.12
1411.03.06.19
1411.03.11
1411.03.12
1411.03.13
1411.03.99
1411.03.99.01
1411.03.99.02
1411.04
1411.04.06
1411.04.06.01
1411.04.06.02
1411.04.07
1411.04.08
1411.04.09
1411.04.23
1411.04.24
1411.04.25
1101.04.99
1411.05
1411.05.06
1411.05.99
1411.06
1411.06.06
1411.06.99
1411.07
1411.07.01
1411.07.02
1411.07.04
1411.07.05
1411.07.06
1411.07.06.01
1411.07.06.02
1411.07.06.09
1411.07.07
1411.07.10
1411.07.11
1411.07.12
1411.07.18
1411.07.18.01
1411.07.18.02
1411.07.21
1411.07.26
1411.07.27
1411.07.99
1411.08
1411.08.01
1411.08.02

Prstamos revolventes M.N.


Prstamos no revolventes para automviles M.N.
Prstamos no revolventes para libre disponibilidad M.N.
Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios elegib
Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios no ele
Prstamos revolventes que cuenten con convenios de descu
Prstamos no revolventes que cuenten con convenios de de
Prstamos no revolventes que cuenten con convenios de de
Otros prestamos no revolventes M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease-back M.N.
Pignoraticios M.N.
Otros crditos M.N.
Revolventes M.N.
No revolventes M.N.
Crditos hipotecarios para vivienda M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos con hipoteca inscrita M.N.
Prstamos sin hipoteca inscrita M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Prstamos con letras hipotecarias M.N.
Prstamos con cdulas hipotecarias M.N.
Prstamos del Fondo MIVIVIENDA M.N.
Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituci
Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del F
Otros crditos M.N.
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N.
Prstamos M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos soberanos M.N.
Prstamos M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos a entidades del sector pblico M.N.
Avances en cuenta corriente M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos revolventes M.N.
Prstamos a cuota fija M.N.
Otros prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease - back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Subordinados M.N.
No Subordinados M.N.
Crditos por liquidar M.N.
Crditos- Comercio Exterior M.N.
Crditos Inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos a intermediarios de valores M.N.
Avances en cuenta corriente M.N.
Tarjetas de crdito M.N.

14
14
14
14
14
13
15
15
17
10
10
16
10
17
17
7
16
14
14
16
10
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10
11
11
15
7
10
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7
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7
10
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10
10
10
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13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
10
7
10
10

1411.08.04
1411.08.05
1411.08.06
1411.08.06.01
1411.08.06.02
1411.08.06.09
1411.08.07
1411.08.10
1411.08.11
1411.08.12
1411.08.18
1411.08.18.01
1411.08.18.02
1411.08.21
1411.08.27
1411.08.99
1411.09
1411.09.06
1411.09.06.06
1411.09.06.07
1411.09.18
1411.09.18.01
1411.09.18.02
1411.09.99
1411.1
1411.10.01
1411.10.02
1411.10.04
1411.10.05
1411.10.05.01
1411.10.05.02
1411.10.05.09
1411.10.06
1411.10.06.01
1411.10.06.02
1411.10.06.09
1411.10.07
1411.10.10
1411.10.11
1411.10.12
1411.10.18
1411.10.18.01
1411.10.18.02
1411.10.21
1411.10.26
1411.10.27
1411.10.30
1411.10.31
1411.10.32
1411.10.33
1411.10.34
1411.10.99
1411.11
1411.11.01
1411.11.02

Sobregiros en cuenta corriente M.N.


Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos revolventes M.N.
Prstamos a cuota fija M.N.
Otros prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease - back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Subordinados M.N.
No Subordinados M.N.
Crditos por liquidar M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos a empresas del sistema financiero M.N.
Prstamos M.N.
Subordinados M.N.
No subordinados M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Subordinados M.N.
No Subordinados M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos corporativos M.N.
Avances en cuenta corriente M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Descuentos-Pagars M.N.
Descuentos-Letras M.N.
Descuentos-Otros M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos revolventes M.N.
Prstamos a cuota fija M.N.
Otros prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease - back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Subordinados M.N.
No Subordinados M.N.
Crditos por liquidar M.N.
Crditos- Comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Financiacin estructurada de Proyectos M.N.
Financiacin estructurada de activos mviles M.N.
Financiacin estructurada de commodities M.N.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y res
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos a grandes empresas M.N.
Avances en cuenta corriente M.N.
Tarjetas de crdito M.N.

10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
7
10
13
13
10
13
13
10
6
10
10
10
10
13
13
13
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10

1411.11.04
1411.11.05
1411.11.05.01
1411.11.05.02
1411.11.05.09
1411.11.06
1411.11.06.01
1411.11.06.02
1411.11.06.09
1411.11.07
1411.11.10
1411.11.11
1411.11.12
1411.11.18
1411.11.18.01
1411.11.18.02
1411.11.21
1411.11.26
1411.11.27
1411.11.30
1411.11.31
1411.11.32
1411.11.33
1411.11.34
1411.11.99
1411.12
1411.12.01
1411.12.02
1411.12.04
1411.12.05
1411.12.05.01
1411.12.05.02
1411.12.05.09
1411.12.06
1411.12.06.01
1411.12.06.02
1411.12.06.09
1411.12.07
1411.12.10
1411.12.11
1411.12.12
1411.12.18
1411.12.18.01
1411.12.18.02
1411.12.21
1411.12.26
1411.12.27
1411.12.30
1411.12.31
1411.12.32
1411.12.33
1411.12.34
1411.12.99
1411.13
1411.13.01

Sobregiros en cuenta corriente M.N.


Descuentos M.N.
Descuentos-Pagars M.N.
Descuentos-Letras M.N.
Descuentos-Otros M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos revolventes M.N.
Prstamos a cuota fija M.N.
Otros prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease - back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Subordinados M.N.
No Subordinados M.N.
Crditos por liquidar M.N.
Crditos- Comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Financiacin estructurada de Proyectos M.N.
Financiacin estructurada de activos mviles M.N.
Financiacin estructurada de commodities M.N.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y res
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.N.
Otros crditos M.N.
Creditos a medianas empresas M.N.
Avances en cuenta corriente M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Descuentos-Pagars M.N.
Descuentos-Letras M.N.
Descuentos-Otros M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos revolventes M.N.
Prstamos a cuota fija M.N.
Otros prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease - back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
estados financieros M.N.
Subordinados M.N.
No Subordinados M.N.
Crditos por liquidar M.N.
Crditos- Comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Financiacin estructurada de Proyectos M.N.
Financiacin estructurada de activos mviles M.N.
Financiacin estructurada de commodities M.N.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y
residenciales M.N.
Financiacin
estructurada de inmuebles para alquiler
M.N.
Otros crditos M.N.
Creditos de pequeas empresas M.N.
Avances en cuenta corriente M.N.

10
10
13
13
13
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10

1411.13.02
1411.13.04
1411.13.05
1411.13.05.01
1411.13.05.02
1411.13.05.09
1411.13.06
1411.13.06.01
1411.13.06.02
1411.13.06.09
1411.13.07
1411.13.10
1411.13.11
1411.13.12
1411.13.18
1411.13.18.01
1411.13.18.02
1411.13.21
1411.13.26
1411.13.27
1411.13.99
1413
1413.02
1413.02.06
1413.02.07
1413.02.11
1413.02.12
1413.02.24
1413.02.27
1413.02.99
1413.07
1413.07.06
1413.07.07
1413.07.11
1413.07.12
1413.07.27
1413.07.99
1413.08
1413.08.06
1413.08.07
1413.08.11
1413.08.12
1413.08.27
1413.08.99
1413.1
1413.10.06
1413.10.07
1413.10.11
1413.10.12
1413.10.24
1413.10.27
1413.10.30
1413.10.31
1413.10.32
1413.10.33

Tarjetas de crdito M.N.


Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Descuentos-Pagars M.N.
Descuentos-Letras M.N.
Descuentos-Otros M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos revolventes M.N.
Prstamos a cuota fija M.N.
Otros prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease-back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
estados financieros M.N.
Subordinados M.N.
No Subordinados M.N.
Crditos por liquidar M.N.
Crditos- Comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
CREDITOS RESTRUCTURADOS M.N.
Crditos a microempresas M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease-Back M.N.
Crditos corto plazo-Operaciones Reestructuradas y RFA
M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos a entidades del sector pblico M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease back M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos con intermediarios de valores M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease back M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos corporativos M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease back M.N.
Operaciones RFA M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Financiacin estructurada de Proyectos M.N.
Financiacin estructurada de activos mviles M.N.
Financiacin estructurada de commodities M.N.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y
residenciales M.N.

10
10
10
13
13
13
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
10
13
7
11
11
16
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
6
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1413.10.34
1413.10.99
1413.11
1413.11.06
1413.11.07
1413.11.11
1413.11.12
1413.11.24
1413.11.27
1413.11.30
1413.11.31
1413.11.32
1413.11.33
1413.11.34
1413.11.99
1413.12
1413.12.06
1413.12.07
1413.12.11
1413.12.12
1413.12.24
1413.12.27
1413.12.30
1413.12.31
1413.12.32
1413.12.33
1413.12.34
1413.12.99
1413.13
1413.13.06
1413.13.07
1413.13.11
1413.13.12
1413.13.27
1413.13.99
1414
1414.02
1414.02.01
1414.02.02
1414.02.04
1414.02.05
1414.02.06
1414.02.06.01
1414.02.06.02
1414.02.06.09
1414.02.07
1414.02.10
1414.02.11
1414.02.12
1414.02.24
1414.02.26
1414.02.27
1414.02.99
1414.02.99.01
1414.02.99.02

Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler


M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos a grandes empresas M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease - back M.N.
Operaciones RFA M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Financiacin estructurada de Proyectos M.N.
Financiacin estructurada de activos mviles M.N.
Financiacin estructurada de commodities M.N.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y
residenciales
M.N.
Financiacin estructurada
de inmuebles para alquiler
M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos a medianas empresas M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease back M.N.
Operaciones RFA M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Financiacin estructurada de Proyectos M.N.
Financiacin estructurada de activos mviles M.N.
Financiacin estructurada de commodities M.N.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y
residenciales estructurada
M.N.
Financiacin
de inmuebles para alquiler
M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos a pequeas empresas M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease-back M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
CREDITOS REFINANCIADOS M.N.
Crditos a microempresas M.N.
Avances en cuenta corriente M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos resolventes M.N.
Prstamos a cuota fija M.N.
Otros prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease-back M.N.
Operaciones refinanciadas-RFA M.N.
Crditos-comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
Resolventes M.N.
No resolventes M.N.

10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
4
7
10
10
10
17
14
14
14
14
10
10
10
11
11
11
10
10
13
13

1414.03
Crditos de consumo M.N.
1414.03.01
Avances en cuenta corriente M.N.
1414.03.02
Tarjetas de crdito M.N.
1414.03.04
Sobregiros en cuenta correiente M.N.
1414.03.06
Prstamos M.N.
1414.03.06.01 Prstamos resolventes M.N.
1414.03.06.02 Prstamos no resolventes para automviles M.N.
1414.03.06.03 Prstamos no resolventes para libre disponibilidad M.N.
Prstamos no resolventes otorgados bajo convenio no
1414.03.06.05
elegibles M.N.
1414.03.06.06 Prstamos resolventes otorgados bajo convenios M.N.
Prstamos no resolventes que cuenten con convenio de
1414.03.06.12
descuento por planilla y que no sean elegibles M.N.
1414.03.06.19 Otros prstamos no resolventes M.N.
1414.03.11
Arrendamiento financiero M.N.
1414.03.12 Lease-back M.N.
1414.03.13 Pignoraticios M.N.
1414.03.99
Otros crditos M.N.
1414.03.99.01 Resolventes M.N.
1414.03.99.02 No resolventes M.N.
1414.04
Crditos hipotecarios para vivienda M.N.
1414.04.06 Prstamos M.N.
1414.04.06.01 Prstamos con hipoteca inscrita M.N.
1414.04.06.02 Prstamos sin hipoteca inscrita M.N.
1414.04.07
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
1414.04.08
Prstamos con letras hipotecarias M.N.
1414.04.09
Prstamos con cdulas hipotecarias M.N.
1414.04.23
Prstamos del Fondo - MIVIVIENDA M.N.
Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de
1414.04.24
instituciones
financieras
M.N.otorgados con recursos del
Otros crditos
hipotecarios
1414.04.25
fondo-MIVIVIENDA M.N.
1414.04.99
Otros crditos M.N.
1414.05
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N.
1414.05.06
Prstamos M.N.
1414.05.99
Otros crditos M.N.
1414.06
Crditos soberanos M.N.
1414.06.06
Prstamos M.N.
1414.06.99
Otros crditos M.N.
1414.07
Crditos a entidades del sector pblico M.N.
1414.07.01
Avances en cuenta corriente M.N.
1414.07.02
Tarjetas de crdito M.N.
1414.07.04
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
1414.07.05
Descuentos M.N.
1414.07.06
Prstamos M.N.
1414.07.06.01 Prstamos resolventes M.N.
1414.07.06.02 Prstamos a cuota fija M.N.
1414.07.06.09 Otros prstamos M.N.
1414.07.07
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
1414.07.10
Factoring M.N.
1414.07.11
Arrendamiento financiero M.N.
1414.07.12
Lease back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
1414.07.18
estados financieros M.N.
1104.07.18.01 Subordinados M.N.
1104.07.18.02 No subordinados M.N.
1414.07.26
Crditos- Comercio exterior M.N.
1414.07.27
Crditos inmobiliarios M.N.
1414.07.99
Otros crditos M.N.
1414.08
Crditos a intermediarios de valores M.N.

7
10
10
10
10
14
14
13
13
13
13
13
10
14
12
10
13
13
7
12
13
13
10
10
10
10
11
11
10
7
10
10
7
10
10
7
10
10
10
10
10
16
16
16
10
10
10
10
10
16
17
10
10
10
7

1414.08.01
Avances en cuenta corriente M.N.
1414.08.02
Tarjetas de crdito M.N.
1414.08.04
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
1414.08.05
Descuentos M.N.
1414.08.06
Prstamos M.N.
1104.08.06.01 Prstamos resolventes M.N.
1104.08.06.02 Prstamos a cuota fija M.N.
1104.08.06.09 Otros prstamos M.N.
1414.08.07
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
1414.08.10
Factoring M.N.
1414.08.11
Arrendamiento financiero M.N.
1414.08.12
Lease back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
1414.08.18
estados financieros M.N.
1414.08.18.01 Subordinados M.N.
1414.08.18.02 No subordinados M.N.
1414.08.26
Crditos- Comercio exterior M.N.
1414.08.27
Crditos inmobiliarios M.N.
1414.08.99
Otros crditos M.N.
1414.09
Crditos a empresas del sistema financiero M.N.
1414.09.06
Prstamos M.N.
1414.09.06.06 Subordinados M.N.
1414.09.06.07 No subordinados M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
1414.09.18
estados financieros M.N.
1414.09.18.01 Subordinados M.N.
1414.09.18.02 No subordinados M.N.
1414.09.99
Otros crditos M.N.
1414.1
Crditos corporativos M.N.
1414.10.01
Avances en cuenta corriente M.N.
1414.10.02
Tarjetas de crdito M.N.
1414.10.04
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
1414.10.05
Descuentos M.N.
1414.10.06
Prstamos M.N.
1414.10.06.01 Prstamos resolventes M.N.
1414.10.06.02 Prstamos a cuota fija M.N.
1414.10.06.09 Otros prstamos M.N.
1414.10.07
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
1414.10.10
Factoring M.N.
1414.10.11
Arrendamiento financiero M.N.
1414.10.12
Lease back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
1414.10.18
estados financieros M.N.
1414.10.18.01 Subordinados M.N.
1414.10.18.02 No subordinados M.N.
1414.10.24
Operaciones refinanciadas-RFA M.N.
1414.10.26
Crditos- Comercio exterior M.N.
1414.10.27
Crditos inmobiliarios M.N.
1414.10.30
Financiacin estructurada de Proyectos M.N.
1414.10.31
Financiacin estructurada de activos mviles M.N.
1414.10.32
Financiacin estructurada de commodities M.N.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y
1414.10.33
residenciales
M.N.
Financiacin estructurada
de inmuebles para alquiler
1414.10.34
M.N.
1414.10.99
Otros crditos M.N.
1414.11
Crditos a grandes empresas M.N.
1414.11.01
Avances en cuenta corriente M.N.
1414.11.02
Tarjetas de crdito M.N.
1414.11.04
Sobregiros en cuenta corriente M.N.

10
10
10
10
10
17
17
17
10
10
10
10
10
13
16
10
10
10
7
10
16
16
10
14
15
10
6
10
10
10
10
10
14
16
16
10
10
10
10
10
14
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10

1414.11.05
Descuentos M.N.
1414.11.06
Prstamos M.N.
1414.11.06.01 Prstamos revolventes M.N.
1 1404.11.06. Prstamos a cuota fija M.N.
1 1404.11.06. Otros prstamos M.N.
1414.11.07
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
1414.11.10
Factoring M.N.
1414.11.11
Arrendamiento financiero M.N.
1414.11.12
Lease back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
1414.11.18
estados financieros M.N.
1414.11.18.01 Subordinados M.N.
1414.11.18.02 No Subordinados M.N.
1414.11.24
Operaciones refinanciadas-RFA M.N.
1414.11.26
Crditos- Comercio exterior M.N.
1414.11.27
Crditos inmobiliarios M.N.
1414.11.30
Financiacin estructurada de Proyectos M.N.
1414.11.31
Financiacin estructurada de activos mviles M.N.
1414.11.32
Financiacin estructurada de commodities M.N.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y
1414.11.33
residenciales estructurada
M.N.
Financiacin
de inmuebles para alquiler
1414.11.34
M.N.
1414.11.99
Otros crditos M.N.
1414.12
Crditos a medianas empresas M.N.
1414.12.01
Avances en cuenta corriente M.N.
1414.12.02
Tarjetas de crdito M.N.
1414.12.04
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
1414.12.05
Descuentos M.N.
1414.12.06
Prstamos M.N.
1414.12.06.01 Prstamos revolventes M.N.
1414.12.06.02 Prstamos a cuota fija M.N.
1414.12.06.09 Otros prstamos M.N.
1414.12.07
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
1414.12.10
Factoring M.N.
1414.12.11
Arrendamiento financiero M.N.
1414.12.12
Lease back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
1414.12.18
estados financieros M.N.
1414.12.18.01 Subordinados M.N.
1414.12.18.02 No Subordinados M.N.
1414.12.24
Operaciones refinanciadas-RFA M.N.
1414.12.26
Crditos- Comercio exterior M.N.
1414.12.27
Crditos inmobiliarios M.N.
1414.12.30
Financiacin estructurada de Proyectos M.N.
1414.12.31
Financiacin estructurada de activos mviles M.N.
1414.12.32
Financiacin estructurada de commodities M.N.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y
1414.12.33
residenciales estructurada
M.N.
Financiacin
de inmuebles para alquiler
1414.12.34
M.N.
1414.12.99
Otros crditos M.N.
1414.13
Crditos a pequea empresa M.N.
1414.13.01
Avances en cuenta corriente M.N.
1414.13.02
Tarjetas de crdito M.N.
1414.13.04
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
1414.13.05
Descuentos M.N.
1414.13.06
Prstamos M.N.
1414.13.06.01 Prstamos revolventes M.N.
1414.13.06.02 Prstamos a cuota fija M.N.
1414.13.06.09 Otros prstamos M.N.

10
10
13
17
17
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
13
13
13

1414.13.07
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
1414.13.10
Factoring M.N.
1414.13.11
Arrendamiento financiero M.N.
1414.13.12
Lease-back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
1414.13.18
estados financieros M.N.
1414.13.18.01 Subordinados M.N.
1414.13.18.02 No Subordinados M.N.
1414.13.24
Operaciones refinanciadas-RFA M.N.
1414.13.26
Crditos- Comercio exterior M.N.
1414.13.27
Crditos inmobiliarios M.N.
1104.13.99
Otros crditos M.N.
1415
CRDITOS VENCIDOS M.N.
1415.02
Crditos a microempresas M.N.
1415.02.02
Tarjetas de crdito M.N.
1415.02.02.01 Tarjetas de crdito por disponibilidad en efectivo M.N.
1415.02.02.02 Tarjetas de crdito por compra M.N.
1415.02.02.09 Tajetas de crdito por otros conceptos M.N.
1415.02.04
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
1415.02.05 Descuentos M.N.
1415.02.05.01 Descuentos-pagars M.N.
1415.02.05.02 Descuentos-letras M.N.
1415.02.05.09 Descuentos-otros M.N.
1415.02.06 Prstamos M.N.
1415.02.06.01 Prstamos resolventes M.N.
1415.02.06.02 Prstamos a cuota fija M.N.
1415.02.06.09 Otros prstamos M.N.
1415.02.07
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
1415.02.10
Factoring M.N.
1415.02.11
Arrendamiento financiero M.N.
1415.02.12 Lease-Back M.N.
1415.02.19 Crditos refinanciados M.N.
1105.02.19.02 Tarjetas de crdito M.N.
1415.02.19.04 Sobregiros en cuenta correiente M.N.
1415.02.19.05 Descuentos M.N.
1415.02.19.06 Prstamos M.N.
1415.02.19.07 Capitalizacin inmobiliaria M.N.
1415.02.19.10 Factoring M.N.
1415.02.19.11 Arrendamiento financiero M.N.
1415.02.19.12 Lease-Back M.N.
1415.02.19.24 Operaciones RFA M.N.
1415.02.19.26 Crditos-comercio exterior M.N.
1415.02.19.27 Crditos inmobiliarios M.N.
1415.02.19.99 Otros crditos M.N.
1415.02.21
Crditos por liquidar M.N.
1415.02.22
Crditos reestructurados M.N.
1415.02.22.06 Prstamos M.N.
1415.02.22.07 Capitalizacin inmobiliaria M.N.
1415.02.22.11 Arrendamiento financiero M.N.
1415.02.22.12 Lease-Back M.N.
1415.02.22.24 Operaciones RFA M.N.
1415.02.22.27 Crditos inmobiliarios M.N.
1415.02.22.99 Otros crditos M.N.
1415.02.26
Crditos-comercio exterior M.N.
1415.02.27
Crditos inmobiliarios M.N.
1415.02.99
Otros crditos M.N.

10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
14
4
7
10
13
13
13
10
12
13
14
13
13
14
14
14
10
10
10
15
15
14
13
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
10
11
14
14
13
13
13
13
13
10
10
10

1415.03
1415.03.02
1415.03.02.01
1415.03.02.02
1415.03.02.09
1415.03.04
1415.03.06
1415.03.06.01
1415.03.06.02
1415.03.06.03
1415.03.06.05
1415.03.06.06
1415.03.06.12
1415.03.06.19
1415.03.11
1415.03.12
1415.03.13
1415.03.19
1415.03.19.02
1415.03.19.04
1415.03.19.06
1415.03.19.11
1415.03.19.12
1415.03.19.99
1415.03.99
1415.04
1415.04.06
1415.04.06.01
1415.04.06.02
1415.04.07
1415.04.08
1415.04.09
1415.04.19
1415.04.19.06
1415.04.19.07
1415.04.19.23
1415.04.19.24
1415.04.19.25
1415.04.19.99
1415.04.23
1415.04.24
1415.04.25
1415.04.99
1415.05
1415.05.06
1415.05.19
1415.05.19.06
1415.05.19.99
1415.05.99
1415.06
1415.06.06
1415.06.19
1415.06.19.06
1415.06.19.99
1415.06.99

Crditos de consumo M.N.


Tarjetas de crdito contratadas M.N.
Tarjetas de crdito contratadas por disponibilidad en
efectivo M.N.
Tarjetas de crdito contratadas por compra M.N.
Tarjetas de crdito contratadas por otros conceptos M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos resolventes M.N.
Prstamos no resolventes para automviles M.N.
Prstamos no resolventes para libre disponibilidad M.N.
Prstamos no resolventes otorgados bajo convenio no
elegibles M.N.
Prstamos resolventes otorgados bajo convenios M.N.
Prstamos no resolventes que cuenten con convenio de
descuento por planilla y que no sean elegibles M.N.
Otros prstamos no resolventes M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease-back M.N.
Pignoraticios M.N.
Crditos refinanciados M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Prstamos M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease-back M.N.
Otros crditos M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos hipotecarios para vivienda M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos con hipoteca inscrita M.N.
Prstamos sin hipoteca inscrita M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Prstamos con letras hipotecarias M.N.
Prstamos con cdulas hipotecarias M.N.
Crditos refinanciados M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Prstamos FONDO-MIVIVIENDA M.N.
Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituci
Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del F
Otros crditos M.N.
Prstamos del Fondo Mi-Vivienda M.N.
Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituci
Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del F
Otros crditos M.N.
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N.
Prstamos M.N.
Crditos refinanciados M.N.
Prstamos M.N.
Otros crditos M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos soberanos M.N.
Prstamos M.N.
Crditos refinanciados M.N.
Prstamos M.N.
Otros crditos M.N.
Otros crditos M.N.

7
10
13
13
13
10
10
14
14
13
13
13
13
13
10
10
10
16
13
13
14
13
13
13
10
7
16
16
16
14
10
10
16
14
14
14
14
13
13
10
11
11
10
7
10
10
13
13
10
7
10
10
13
13
10

1415.07
1415.07.02
1415.07.04
1415.07.05
1415.07.06
1415.07.06.01
1415.07.06.02
1415.07.06.09
1415.07.07
1415.07.10
1415.07.11
1415.07.12
1415.07.18
1415.07.18.01
1415.07.18.02
1415.07.19
1415.07.19.02
1415.07.19.04
1415.07.19.05
1415.07.19.06
1415.07.19.07
1415.07.19.10
1415.07.19.11
1415.07.19.12
1415.07.19.18
1415.07.19.19
1415.07.19.26
1415.07.19.27
1415.07.19.99
1415.07.21
1415.07.22
1415.07.22.06
1415.07.22.07
1415.07.22.11
1415.07.22.12
1415.07.22.18
1415.07.22.19
1415.07.22.26
1415.07.22.27
1415.07.22.99
1415.07.26
1415.07.27
1415.07.99
1415.08
1415.08.02
1415.08.04
1415.08.05
1415.08.06
1415.08.06.01
1415.08.06.02
1415.08.06.09
1415.08.07
1415.08.10
1415.08.11
1415.08.12

Crditos a entidades del sector pblico M.N.


Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos revolventes M.N.
Prstamos a cuota fija M.N.
Otros prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease - back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde
Subordinados M.N.
No Subordinados M.N.
Crditos refinanciados M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease - back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde
Crditos a entidades con quienes corresponde
Crditos- Comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos por liquidar M.N.
Crditos reestructurados M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease-back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde
Crditos a entidades con quienes corresponde
Crditos-Comercio Exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos- Comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos a intermediarios de valores M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos revolventes M.N.
Prstamos a cuota fija M.N.
Otros prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease - back M.N.

consolidar

consolidar
consolidar

consolidar
consolidar

7
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10

1415.08.18
1415.08.18.01
1415.08.18.02
1415.08.19
1415.08.19.02
1415.08.19.04
1415.08.19.05
1415.08.19.06
1415.08.19.07
1415.08.19.10
1415.08.19.11
1415.08.19.12
1415.08.19.18
1415.08.19.19
1415.08.19.26
1415.08.19.27
1415.08.19.99
1415.08.21
1415.08.22
1415.08.26
1415.08.27
1415.08.99
1415.09
1415.09.06
1415.09.06.06
1415.09.06.07
1415.09.18
1415.09.18.01
1415.09.18.02
1415.09.19
1415.09.19.06
1415.09.19.18
1415.09.19.19
1415.09.19.99
1415.09.99
1415.1
1415.10.02
1415.10.04
1415.10.05
1415.10.06
1415.10.06.01
1415.10.06.02
1415.10.06.09
1415.10.07
1415.10.10
1415.10.11
1415.10.12
1415.10.18
1415.10.18.01
1415.10.18.02
1415.10.19
1415.10.19.02
1415.10.19.04
1415.10.19.05
1415.10.19.06

Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar


Subordinados M.N.
No Subordinados M.N.
Crditos refinanciados M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease - back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Crditos- Comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos por liquidar M.N.
Crditos reestructurados M.N.
Crditos- Comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos a empresas del sistema financiero M.N.
Prstamos M.N.
Subordinados M.N.
No Subordinados M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Subordinados M.N.
No Subordinados M.N.
Crditos refinanciados M.N.
Prstamos M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Otros crditos M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos corporativos M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos revolventes M.N.
Prstamos a cuota fija M.N.
Otros prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease - back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Subordinados M.N.
No Subordinados M.N.
Crditos refinanciados M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.

10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
10
10
7
10
13
13
10
13
13
10
13
13
13
13
10
6
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13

1415.10.19.07
1415.10.19.10
1415.10.19.11
1415.10.19.12
1415.10.19.18
1415.10.19.19
1415.10.19.24
1415.10.19.26
1415.10.19.27
1415.10.19.30
1415.10.19.31
1415.10.19.32
1415.10.19.33
1415.10.19.34
1415.10.19.99
1415.10.21
1415.10.22
1415.10.22.06
1415.10.22.07
1415.10.22.11
1415.10.22.12
1415.10.22.24
1415.10.22.26
1415.10.22.27
1415.10.22.99
1415.10.26
1415.10.27
1415.10.30
1415.10.31
1415.10.32
1415.10.33
1415.10.34
1415.10.99
1415.11
1415.11.02
1415.11.04
1415.11.05
1415.11.06
1415.11.06.01
1415.11.06.02
1415.11.06.09
1415.11.07
1415.11.10
1415.11.11
1415.11.12
1415.11.18
1415.11.18.01
1415.11.18.02
1415.11.19
1415.11.19.02
1415.11.19.04
1415.11.19.05
1415.11.19.06
1415.11.19.07
1415.11.19.10

Capitalizacin inmobiliaria M.N.


Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease - back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Operaciones RFA M.N.
Crditos-comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Financiacin estructurada de proyectos M.N.
Financiacin estructurada de activos mviles M.N.
Financiacin estructurada de commodities M.N.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y res
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos por liquidar M.N.
Crditos reestructurados M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease-back M.N.
Operaciones RFA M.N.
Crditos-Comercio Exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos- Comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Financiacin estructurada de Proyectos M.N.
Financiacin estructurada de activos mviles M.N.
Financiacin estructurada de commodities M.N.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y res
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos a grandes empresas M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos revolventes M.N.
Prstamos a cuota fija M.N.
Otros prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease - back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Subordinados M.N.
No subordinados M.N.
Crditos refinanciados M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13

1415.11.19.11
1415.11.19.12
1415.11.19.18
1415.11.19.19
1415.11.19.24
1415.11.19.26
1415.11.19.27
1415.11.19.30
1415.11.19.31
1415.11.19.32
1415.11.19.33
1415.11.19.34
1415.11.19.99
1415.11.21
1415.11.22
1415.11.22.06
1415.11.22.07
1415.11.22.11
1415.11.22.12
1415.11.22.18
1415.11.22.19
1415.11.22.24
1415.11.22.26
1415.11.22.27
1415.11.22.99
1415.11.26
1415.11.27
1415.11.30
1415.11.31
1415.11.32
1415.11.33
1415.11.34
1415.11.99
1415.12
1415.12.02
1415.12.04
1415.12.05
1415.12.06
1415.12.06.01
1415.12.06.02
1415.12.06.09
1415.12.07
1415.12.10
1415.12.11
1415.12.12
1415.12.18
1415.12.18.01
1415.12.18.02
1415.12.19
1415.12.19.02
1415.12.19.04
1415.12.19.05
1415.12.19.06
1415.12.19.07
1415.12.19.10

Arrendamiento financiero M.N.


Lease - back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Operaciones RFA M.N.
Crditos-comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Financiacin estructurada de proyectos M.N.
Financiacin estructurada de activos mviles M.N.
Financiacin estructurada de commodities M.N.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y res
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos por liquidar M.N.
Crditos reestructurados M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease-back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Operaciones RFA M.N.
Crditos-Comercio Exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos- Comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Financiacin estructurada de Proyectos M.N.
Financiacin estructurada de activos mviles M.N.
Financiacin estructurada de commodities M.N.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y res
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos a medianas empresas M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos revolventes M.N.
Prstamos a cuota fija M.N.
Otros prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease - back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Subordinados M.N.
No subordinados M.N.
Crditos refinanciados M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
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13
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13
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10
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7
10
10
10
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10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13

1415.12.19.11
1415.12.19.12
1415.12.19.18
1415.12.19.19
1415.12.19.24
1415.12.19.26
1415.12.19.27
1415.12.19.30
1415.12.19.31
1415.12.19.32
1415.12.19.33
1415.12.19.34
1415.12.19.99
1415.12.21
1415.12.22
1415.12.22.06
1415.12.22.07
1415.12.22.11
1415.12.22.12
1415.12.22.24
1415.12.22.26
1415.12.22.27
1415.12.22.30
1415.12.22.31
1415.12.22.32
1415.12.22.33
1415.12.22.34
1415.12.22.99
1415.12.26
1415.12.27
1415.12.30
1415.12.31
1415.12.32
1415.12.33
1415.12.34
1415.12.99
1415.13
1415.13.02
1415.13.04
1415.13.05
1415.13.06
1415.13.06.01
1415.13.06.02
1415.13.06.09
1415.13.07
1415.13.10
1415.13.11
1415.13.12
1415.13.18
1415.13.18.01
1415.13.18.02
1415.13.19
1415.13.19.02
1415.13.19.04
1415.13.19.05

Arrendamiento financiero M.N.


Lease - back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Operaciones RFA M.N.
Crditos-comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Financiacin estructurada de Proyectos M.N.
Financiacin estructurada de activos mviles M.N.
Financiacin estructurada de commodities M.N.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y res
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos por liquidar M.N.
Crditos reestructurados M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease-back M.N.
Operaciones RFA M.N.
Crditos-Comercio Exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Financiacin estructurada de Proyectos M.N.
Financiacin estructurada de activos mviles M.N.
Financiacin estructurada de commodities M.N.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y res
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos- Comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Financiacin estructurada de Proyectos M.N.
Financiacin estructurada de activos mviles M.N.
Financiacin estructurada de commodities M.N.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y res
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos a pequeas empresas M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos revolventes M.N.
Prstamos a cuota fija M.N.
Otros prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease-back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Subordinados M.N.
No subordinados M.N.
Crditos refinanciados M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
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10
10
13
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10
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10
7
10
10
10
10
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10
10
13
13
10
13
13
13

1415.13.19.06 Prstamos M.N.


1415.13.19.07 Capitalizacin inmobiliaria M.N.
1415.13.19.10 Factoring M.N.
1415.13.19.11 Arrendamiento financiero M.N.
1415.13.19.12 Lease - back M.N.
1415.13.19.18 Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
1415.13.19.19 Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
1415.13.19.24 Operaciones RFA M.N.
1415.13.19.26 Crditos-comercio exterior M.N.
1415.13.19.27 Crditos inmobiliarios M.N.
1415.13.19.99 Otros Crditos M.N.
1415.13.21
Crditos por liquidar M.N.
1415.13.22
Crditos reestructurados M.N.
1415.13.22.06 Prstamos M.N.
1415.13.22.07 Capitalizacin inmobiliaria M.N.
1415.13.22.11 Arrendamiento financiero M.N.
1415.13.22.12 Lease-back M.N.
1415.13.22.24 Operaciones RFA M.N.
1415.13.22.26 Crditos-Comercio Exterior M.N.
1415.13.22.27 Crditos inmobiliarios M.N.
1415.13.22.99 Otros crditos M.N.
1415.13.26
Crditos- Comercio exterior M.N.
1415.13.27
Crditos inmobiliarios M.N.
1415.13.99
Otros crditos M.N.
1416
CRDITOS EN COBRANZA JUDICIAL M.N.
1416.02
Crditos a microempresas M.N.
1416.02.02
Tarjetas de crdito M.N.
1416.02.02.01 Tarjetas de crdito por disponibilidad en efectivo M.N.
1416.02.02.02 Tarjetas de crdito por compra M.N.
1416.02.02.09 Tarjetas de crdito por otros conceptos M.N.
1416.02.04
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
1416.02.05 Descuentos M.N.
1416.02.05.01 Descuentos-Pagars M.N.
1416.02.05.02 Descuentos-Letras M.N.
1416.02.05.09 Descuentos-Otros M.N.
1416.02.06 Prstamos M.N.
1416.02.06.01 Prstamos revolventes M.N.
1416.02.06.02 Prstamos a cuota fija M.N.
1416.02.06.09 Otros prstamos M.N.
1416.02.07
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
1416.02.10
Factoring M.N.
1416.02.11
Arrendamiento financiero M.N.
1416.02.12
Lease-back M.N.
1416.02.19 Crditos refinanciados M.N.
1106.02.19.02 Tarjetas de crdito M.N.
1416.02.19.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N.
1416.02.19.05 Descuentos M.N.
1416.02.19.06 Prstamos M.N.
1416.02.19.07 Capitalizacin inmobiliaria M.N.
1416.02.19.10 Factoring M.N.
1416.02.19.11 Arrendamiento financiero M.N.
1416.02.19.12 Lease-back M.N.
1416.02.19.24 Operaciones RFA M.N.
1416.02.19.26 Crditos comercio exterior M.N.
1416.02.19.27 Crditos inmobiliarios M.N.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
4
7
10
13
13
13
10
16
13
14
13
16
14
14
14
10
10
10
10
16
14
13
14
14
14
13
13
13
13
14
17

1416.02.19.99 Otros crditos M.N.


1416.02.21
Crditos por liquidar M.N.
1416.02.22 Crditos reestructurados M.N.
1106.02.22.06 Prstamos M.N.
1416.02.22.07 Capitalizacin inmobiliaria M.N.
1416.02.22.11 Arrendamiento financiero M.N.
1416.02.22.12 Lease-back M.N.
1416.02.22.24 Operaciones RFA M.N.
1416.02.22.27 Crditos inmobiliarios M.N.
1416.02.22.99 Otros crditos M.N.
1416.02.26
Credito-Comercio M.N.
1416.02.27
Creditos inmoviliarios M.N.
1416.02.99
Otros Creditos M.N.
1416.03
Crditos de consumo M.N.
1416.03.02
Tarjetas d ecredito M.N.

13
10
16
15
14
13
13
13
17
13
11
10
10
7
10

1416.03.02.01 Tarjetas de crdito contratadas por disponibilidad en efect


1416.03.02.02 Tarjetas de crdito contratadas por compra M.N.
1416.03.02.09 Tarjetas de crdito contratadas por otros conceptos M.N.
1416.03.04
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
1416.03.06
Prstamos M.N.
1416.03.06.01 Prstamos revolventes M.N.
1416.03.06.02 Prstamos no revolventes para automviles M.N.
1416.03.06.03 Prstamos no revolventes para libre disponibilidad M.N.
1416.03.06.05 Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios no ele
1416.03.06.06 Prstamos revolventes otorgados bajo convenios M.N.
1416.03.06.12 Prstamos no revolventes que cuenten con convenios de de
1416.03.06.19 Otros prstamos no revolventes M.N.
1416.03.11
Arrendamiento financiero M.N.
1416.03.12
Lease-back M.N.
1416.03.13
Pignoraticios M.N.
1416.03.19 Crditos refinanciados M.N.
1416.03.19.02 Tarjetas de crdito M.N.
1416.03.19.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N.
1416.03.19.06 Prstamos M.N.
1416.03.19.11 Arrendamiento financiero M.N.
1416.03.19.12 Lease-back M.N.
1416.13.19.99 Otros crditos M.N.
1416.03.99
Otros crditos M.N.
1416.04
Crditos hipotecarios para vivienda M.N.
1416.04.06 Prstamos M.N.
1416.04.06.01
Prstamos con hipoteca inscrita M.N.
Prstamos sin hipoteca inscrita M.N.
1416.04.06.02
1416.04.07 Capitalizacin inmobiliaria M.N.
1416.04.08
Prstamos con letras hipotecarias M.N.
1416.04.09
Prstamos con cdulas hipotecarias M.N.
1416.04.19 Crditos refinanciados M.N.
1416.04.19.06 Prstamos M.N.
1416.04.19.07 Capitalizacin inmobiliaria M.N.
1416.04.19.23 Prstamos del FONDO-MIVIENDA M.N.

13
13
13
10
10
14
14
13
13
13
15
17
10
10
10
12
13
13
14
13
13
13
10
7
13
18
18
14
10
10
15
14
14
14

1416.04.19.24
1416.04.19.25
1416.04.19.99
1416.04.23

Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituci


Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del F
Otros crditos M.N.
Prstamos del Fondo MIVIVIENDA M.N.

14
13
13
10

1416.04.24

Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituci

11

1416.04.25
1416.04.99
1416.05
1416.05.06

Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del F


Otros crditos M.N.
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N.
Prstamos M.N.

11
13
7
10

1416.05.19
1416.05.19.06
1416.05.19.99
1416.05.99
1416.06
1416.06.06
1416.06.19
1416.06.19.06
1416.06.19.99
1416.06.99
1415.07
1416.07.02
1416.07.04
1416.07.05
1416.07.06
1416.07.06.01
1416.07.06.02
1416.07.06.09
1416.07.07
1416.07.10
1416.07.11
1416.07.12
1416.07.18
1416.07.18.01
1416.07.18.02
1416.07.19
1416.07.19.02
1416.07.19.04
1416.07.19.05
1416.07.19.06
1416.07.19.07
1416.07.19.10
1416.07.19.11
1416.07.19.12

Crditos refinanciados M.N.


Prstamos M.N.
Otros crditos M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos soberanos M.N.
Prstamos M.N.
Crditos refinanciados M.N.
Prstamos M.N.
Otros crditos M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos a entidades del sector pblico M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos revolventes M.N.
Prstamos a cuota fija M.N.
Otros prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease - back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Subordinados M.N.
No subordinados M.N.
Crditos refinanciados M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease - back M.N.

10
13
13
10
7
10
10
13
13
10
7
10
10
10
10
13
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13
10
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10
10
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13

1416.07.19.18 Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar

13

1416.07.19.19
1416.07.19.26
1416.07.19.27
1416.07.19.99
1416.07.21
1416.07.22
1416.07.22.06
1416.07.22.07
1416.07.22.11
1416.07.22.12
1416.07.22.18
1416.07.22.19
1416.07.22.26
1416.07.22.27
1416.07.22.99
1416.07.26
1416.07.27
1416.07.99
1416.08
1416.08.02
1416.08.04
1416.08.05
1416.08.06
1416.08.06.01
1416.08.06.02

13
13
13
13
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
7
10
10
10
10
13
13

Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar


Crditos- Comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos por liquidar M.N.
Crditos reestructurados M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease-back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde M.N.
Crditos-Comercio Exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos- Comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos con intermediarios de valores M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos revolventes M.N.
Prstamos a cuota fija M.N.

1416.08.06.09
1416.08.07
1416.08.10
1416.08.11
1416.08.12
1416.08.18
1416.08.18.01
1416.08.18.02
1416.08.19
1416.08.19.02
1416.08.19.04
1416.08.19.05
1416.08.19.06
1416.08.19.07
1416.08.19.10
1416.08.19.11
1416.08.19.12
1416.08.19.18
1416.08.19.19
1416.08.19.26
1416.08.19.27
1416.08.19.99
1416.08.21
1416.08.22
1416.08.26
1416.08.27
1416.08.99
1416.09
1416.09.06
1416.09.06.06
1416.09.06.07

Otros prstamos M.N.


Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease - back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Subordinados M.N.
No subordinados M.N.
Crditos refinanciados M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease - back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Crditos- Comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos por liquidar M.N.
Crditos reestructurados M.N.
Crditos- Comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos con empresas del sistema financiero M.N.
Prstamos M.N.
Subordinados M.N.
No subordinados M.N.

13
10
10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
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13
13
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10
10
10
10
10
7
10
13
13

1416.09.18
1416.09.18.01
1416.09.18.02
1416.09.19
1416.09.19.06

Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar


Subordinados M.N.
No Subordinados M.N.
Crditos refinanciados M.N.
Prstamos M.N.

10
13
13
10
13

1416.09.19.18 Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar

13

1416.09.19.19
1416.09.19.99
1416.09.99
1416.1
1416.10.02
1416.10.04
1416.10.05
1416.10.06
1416.10.06.01
1416.10.06.02
1416.10.06.09
1416.10.07
1416.10.10
1416.10.11
1416.10.12
1416.10.18
1416.10.18.01
1416.10.18.02
1416.10.19
1416.10.19.02
1416.10.19.04
1416.10.19.05
1416.10.19.06

13
13
10
6
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10
10
10
13
13
10
13
13
13
13

Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar


Otros crditos M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos corporativos M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos revolventes M.N.
Prstamos a cuota fija M.N.
Otros prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease - back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Subordinados M.N.
No Subordinados M.N.
Crditos refinanciados M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.

1416.10.19.07
1416.10.19.10
1416.10.19.11
1416.10.19.12

Capitalizacin inmobiliaria M.N.


Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease - back M.N.

13
13
13
13

1416.10.19.18 Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar

13

1416.10.19.19
1416.10.22.24
1416.10.19.26
1416.10.19.27
1416.10.19.30
1416.10.19.31
1416.10.19.32
1416.10.19.33
1416.10.19.34
1416.10.19.99
1416.10.21
1416.10.22
1416.10.22.06
1416.10.22.07
1416.10.22.11
1416.10.22.12
1416.10.22.24
1416.10.22.26
1416.10.22.27
1416.10.22.99
1416.10.26
1416.10.27
1416.10.30
1416.10.31
1416.10.32
1416.10.33
1416.10.34
1416.10.99
1416.11
1416.11.02
1416.11.04
1416.11.05
1416.11.06
1416.11.06.01
1416.11.06.02
1416.11.06.09
1416.11.07
1416.11.10
1416.11.11
1416.11.12

Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar


Operaciones RFA M.N.
Crditos-comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Financiacin estructurada de proyectos M.N.
Financiacin estructurada de activos mviles M.N.
Financiacin estructurada de commodities M.N.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y res
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos por liquidar M.N.
Crditos reestructurados M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease-back M.N.
Operaciones RFA M.N.
Crditos-Comercio Exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos- Comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Financiacin estructurada de Proyectos M.N.
Financiacin estructurada de activos mviles M.N.
Financiacin estructurada de commodities M.N.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y res
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos a grandes empresas M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos revolventes M.N.
Prstamos a cuota fija M.N.
Otros prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease - back M.N.

13
13
13
13
13
13
13
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10
10
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7
10
10
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10
10
10
10

1416.11.18
1416.11.18.01
1416.11.18.02
1416.11.19
1416.11.19.02
1416.11.19.04
1416.11.19.05
1416.11.19.06
1416.11.19.07
1416.11.19.10
1416.11.19.11
1416.11.19.12

Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar


Subordinados M.N.
No Subordinados M.N.
Crditos refinanciados M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease - back M.N.

10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13

1416.11.19.18 Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar

13

1416.11.19.19 Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar

13

1416.11.19.24
1416.11.19.26
1416.11.19.27
1416.11.19.30
1416.11.19.31
1416.11.19.32
1416.11.19.33
1416.11.19.34
1416.11.19.99
1416.11.21
1416.11.22
1416.11.22.06
1416.11.22.07
1416.11.22.11
1416.11.22.12

Operaciones RFA M.N.


Crditos-comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Financiacin estructurada de proyectos M.N.
Financiacin estructurada de activos mviles M.N.
Financiacin estructurada de commodities M.N.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y res
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos por liquidar M.N.
Crditos reestructurados M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease-back M.N.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
13
13
13
13

1416.11.22.18
1416.11.22.19
1416.11.22.24
1416.11.22.26
1416.11.22.27
1416.11.22.99
1416.11.26
1416.11.27
1416.11.30
1416.11.31
1416.11.32
1416.11.33
1416.11.34
1416.11.99
1416.12
1416.12.02
1416.12.04
1416.12.05
1416.12.06
1416.12.06.01
1416.12.06.02
1416.12.06.09
1416.12.07
1416.12.10
1416.12.11
1416.12.12

Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar


Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Operaciones RFA M.N.
Crditos-Comercio Exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos- Comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Financiacin estructurada de Proyectos M.N.
Financiacin estructurada de activos mviles M.N.
Financiacin estructurada de commodities M.N.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y res
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos a medianas empresas M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos revolventes M.N.
Prstamos a cuota fija M.N.
Otros prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease - back M.N.

13
13
13
13
13
13
10
10
10
10
10
10
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10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10

1416.12.18
1416.12.18.01
1416.12.18.02
1416.12.19
1416.12.19.02
1416.12.19.04
1416.12.19.05
1416.12.19.06
1416.12.19.07
1416.12.19.10
1416.12.19.11
1416.12.19.12

Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar


Subordinados M.N.
No Subordinados M.N.
Crditos refinanciados M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease - back M.N.

10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13

1416.12.19.18 Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar

13

1416.12.19.19
1416.12.19.24
1416.12.19.26
1416.12.19.27
1416.12.19.30

13
13
13
13
13

Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar


Operaciones RFA M.N.
Crditos-comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Financiacin estructurada de Proyectos M.N.

1416.12.19.31 Financiacin estructurada de activos mviles M.N.


1416.12.19.32 Financiacin estructurada de commodities M.N.

13
13

1416.12.19.33
1416.12.19.34
1416.12.19.99
1416.12.21
1416.12.22
1416.12.22.06
1416.12.22.07
1416.12.22.11
1416.12.22.12
1416.12.22.24
1416.12.22.26
1416.12.22.27
1416.12.22.99
1416.12.26
1416.12.27
1416.12.30
1416.12.31
1416.12.32

Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y resi


Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.N
Otros crditos M.N.
Crditos por liquidar M.N.
Crditos reestructurados M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease-back M.N.
Operaciones RFA M.N.
Crditos-Comercio Exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos- Comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Financiacin estructurada de Proyectos M.N.
Financiacin estructurada de activos mviles M.N.
Financiacin estructurada de commodities M.N.

13
13
13
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
10
10

1416.12.33
1416.12.34
1416.12.99
1416.13
1416.13.02
1416.13.04
1416.13.05
1416.13.06
1416.13.06.01
1416.13.06.02
1416.13.06.09
1416.13.07
1416.13.10
1416.13.11
1416.13.12
1416.13.18
1416.13.18.01
1416.13.18.02
1416.13.19
1416.13.19.02
1416.13.19.04
1416.13.19.05
1416.13.19.06
1416.13.19.07
1416.13.19.10
1416.13.19.11
1416.13.19.12

Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y resi


Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.N
Otros crditos M.N.
Crditos a pequeas empresas M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos revolventes M.N.
Prstamos a cuota fija M.N.
Otros prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease-back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Subordinados M.N.
No Subordinados M.N.
Crditos refinanciados M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease - back M.N.

10
10
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13

1416.13.19.18
1416.13.19.19
1416.13.19.24
1416.13.19.26
1416.13.19.27
1416.13.19.99
1416.13.21
1416.13.22
1416.13.22.06
1416.13.22.07
1416.13.22.11
1416.13.22.12
1416.13.22.24

Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar


Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Operaciones RFA M.N.
Crditos-comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Otros Crditos M.N.
Crditos por liquidar M.N.
Crditos reestructurados M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease-back M.N.
Operaciones RFA M.N.

13
13
13
13
13
13
10
10
13
13
13
13
13

1416.13.22.26
1416.13.22.27
1416.13.22.99
1416.13.26
1416.13.27
1416.13.99
1418
1418.02
1418.03

Crditos-Comercio Exterior M.N.


Crditos inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos- Comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRDITOS VIGENTE
Rendimientos devengados por crditos a microempresas
Rendimientos devengados por crditos de consumo M.N.

13
13
13
10
10
10
4
7
7

1418.04
1418.05
1418.06

Rendimientos devengados por crditos hipotecarios para v


Rendimientos devengados por crditos a bancos multilater
Rendimientos devengados por crditos soberanos M.N.

7
7
7

1418.07
1418.08
1418.09
1418.1

Rendimientos
Rendimientos
Rendimientos
Rendimientos

a entidades del sec


a intermediarios de
a empresas del sis
corporativos M.N.

7
7
7
6

1418.11

Rendimientos devengados por crditos a grandes empresa

1418.12

Rendimientos devengados por crditos a medianas empre

1418.13
1419
1419.02
1419.02.01
1419.02.02
1419.02.02.01
1419.02.02.02
1419.02.03

Rendimientos devengados por crditos a pequeas empre


PROVISIONES PARA CRDITOS M.N.
Provisin para crditos a microempresas M.N.
Provisin especfica M.N.
Provisin genrica obligatoria M.N.
Componente Fijo M.N.
Componente Procclico M.N.
Provisin genrica voluntaria M.N.

7
4
7
10
10
13
13
10

1419.02.04
1419.02.05
1419.02.06
1419.03
1419.03.01
1419.03.02
1419.03.02.01
1419.03.02.02
1419.03.03
1419.03.04
1419.03.05
1419.03.06
1419.04
1419.04.01
1419.04.02
1419.04.02.01
1419.04.02.02
1419.04.03
1419.04.04
1419.04.05
1419.05
1419.05.01
1419.05.02
1419.05.02.01
1419.05.02.02
1419.05.03
1419.05.04
1419.05.05
1419.06
1419.06.01

Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas-ree


Provisiones por riesgo cambiario crediticio M.N.
Provisin genrica por sobreendeudamiento M.N.
Provisin para crditos de consumo M.N.
Provisin especfica M.N.
Provisin genrica obligatoria M.N.
Componente Fijo M.N.
Componente Procclico M.N.
Provisin genrica voluntaria M.N.
Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas-ree
Provisiones por riesgo cambiario crediticio M.N.
Provisin genrica por sobreendeudamiento M.N.
(Provisin para crditos hipotecarios para vivienda) M.N.
Provisin especfica M.N.
Provisin genrica obligatoria M.N.
Componente Fijo M.N.
Componente Procclico M.N.
Provisin genrica voluntaria M.N.
Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas-ree
Provisiones por riesgo cambiario crediticio M.N.
(Provisin para crditos a bancos multilaterales de desarro
Provisin especfica M.N.
Provisin genrica obligatoria M.N.
Componente fijo M.N.
Componente procclico M.N.
Provisin genrica voluntaria M.N.
Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y ree
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.N.
(Provisin para crditos soberanos) M.N.
Provisin especfica M.N.

13
12
10
7
10
10
13
13
10
13
14
10
7
10
10
13
13
10
10
12
7
10
10
13
13
10
10
10
7
10

devengados
devengados
devengados
devengados

por
por
por
por

crditos
crditos
crditos
crditos

1419.06.02
1419.06.02.01
1419.06.02.02
1419.06.03
1419.06.04
1419.06.05
1419.07
1419.07.01
1419.07.02
1419.07.02.01
1419.07.02.02
1419.07.03
1419.07.04
1419.07.05
1419.08
1419.08.01
1419.08.02
1419.08.02.01
1419.08.02.02
1419.08.03
1419.08.04
1419.08.05
1419.09
1419.09.01
1419.09.02
1419.09.02.01
1419.09.02.02
1419.09.03
1419.09.04
1419.09.05
1419.1
1419.10.01
1419.10.02
1419.10.02.01
1419.10.02.02
1419.10.03
1419.10.04
1419.10.05
1419.11
1419.11.01
1419.11.02
1419.11.02.01
1419.11.02.02
1419.11.03
1419.11.04
1419.11.05
1419.12
1419.12.01
1419.12.02
1419.12.02.01
1419.12.02.02
1419.12.03
1419.12.04
1419.12.05
1419.13

Provisin genrica obligatoria M.N.


Componente fijo M.N.
Componente procclico M.N.
Provisin genrica voluntaria M.N.
Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y ree
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.N.
(Provisin para crditos a entidades del sector pblico) M
Provisin especfica M.N.
Provisin genrica obligatoria M.N.
Componente fijo M.N.
Componente procclico M.N.
Provisin genrica voluntaria M.N.
Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y ree
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.N.
(Provisiones para crditos a intermediarios de valores) M.
Provisin especfica M.N.
Provisin genrica obligatoria M.N.
Componente fijo M.N.
Componente procclico M.N.
Provisin genrica voluntaria M.N.
Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y ree
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.N.
(Provisiones para crditos a empresas del sistema financie
Provisin especfica M.N.
Provisin genrica obligatoria M.N.
Componente fijo M.N.
Componente procclico M.N.
Provisin genrica voluntaria M.N.
Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y ree
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.N.
(Provisiones para crditos corporativos) M.N.
Provisin especfica M.N.
Provisin genrica obligatoria M.N.
Componente fijo M.N.
Componente procclico M.N.
Provisin genrica voluntaria M.N.
Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y ree
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.N.
(Provisiones para crditos a grandes empresas) M.N.
Provisin especfica M.N.
Provisin genrica obligatoria M.N.
Componente fijo M.N.
Componente procclico M.N.
Provisin genrica voluntaria M.N.
Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y ree
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.N.
(Provisiones para crditos a medianas empresas) M.N.
Provisin especfica M.N.
Provisin genrica obligatoria M.N.
Componente fijo M.N.
Componente procclico M.N.
Provisin genrica voluntaria M.N.
Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y ree
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.N.
(Provisiones para crditos a pequeas empresas) M.N.

10
13
13
10
10
10
7
10
10
13
13
10
10
10
7
10
10
13
13
10
10
10
7
10
10
13
13
10
10
10
6
10
10
13
13
10
10
10
7
10
10
13
13
10
10
10
7
10
10
13
13
10
10
10
7

1419.13.01
1419.13.02
1419.13.02.01
1419.13.02.02
1419.13.03
1419.13.04
1419.13.05
1109.13.06
15
1511
1512
1512.01
1512.01.01
1512.01.02
1512.01.04
1512.01.05
1512.01.09
1512.02
1512.02.01
1512.02.02
1512.02.04
1512.02.05
1512.02.09
1512.03
1512.03.01
1512.03.02
1512.03.04
1512.03.05
1512.03.09
1512.05
1512.05.01
1512.05.02
1512.05.09
1512.07
1512.07.01
1512.07.01.01
1512.07.01.02
1512.07.02
1512.07.02.01
1512.07.02.02
1512.09
1513
1513.01
1513.01.01
1513.01.01.01
1513.01.01.02
1513.01.01.04
1513.01.01.05
1513.01.01.09
1513.01.02
1513.01.02.01
1513.01.02.02
1513.01.02.04
1513.01.02.05
1513.01.02.09

Provisin especfica M.N.


Provisin genrica obligatoria M.N.
Componente fijo M.N.
Componente procclico M.N.
Provisin genrica voluntaria M.N.
Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y ree
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.N.
Provisin genrica por sobreendeudamiento M.N.
CUENTAS POR COBRAR
AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO-COBERTURAS D
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCI
Derivados de moneda extranjera M.N.
Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Otros derivados de moneda extranjera M.N.
Derivados de tasas de inters M.N.
Swaps de Tasas de Inters M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Otros derivados de tasas de inters M.N.
Derivados de instrumentos representativos de capital, de
Swaps M.N.
Forwards M.N.
Futuros Swaps Compra de opciones -calls M.N.
Opciones Forwards C ompra de opciones - puts M.N.
Otros derivados de capital, deuda y commodities M.N.
Derivados de credito M.N.
Total Return Swaps M.N.
Credit Default Swaps M.N.
Otros derivados de crdito M.N.
Diferencial de compromisos futuros que se reconocen por
Operaciones de reporte M.N.
Compras a futuro M.N.
Ventas a futuro M.N.
Pactos de recompra M.N.
Compras a futuro M.N.
Ventas a futuro M.N.
Otros productos financieros derivados M.N.
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE
Coberturas de Valor Razonable M.N.
Derivados de moneda extranjera M.N.
Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Otros derivados de moneda extranjera M.N.
Derivados de tasa de inters M.N.
Swaps de Tasas de Inters M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Otros derivados de tasa de inters M.N.

10
10
13
13
10
10
10
11
2
4
4
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
7
10
13
14
10
13
13
7
4
7
10
17
17
17
17
17
10
16
16
15
16
16

1513.01.03
1513.01.03.01
1513.01.03.02
1513.01.03.04
1513.01.03.05
1513.01.03.09
1513.01.05
1513.01.05.01
1513.01.05.02
1513.01.05.09
1513.01.09
1513.02
1513.02.01
1513.02.01.01
1513.02.01.02
1513.02.01.04
1513.02.01.05
1513.02.01.09
1513.02.02
1513.02.02.01
1513.02.02.02
1513.02.02.04
1513.02.02.05
1513.02.02.09
1513.02.03
1513.02.03.01
1513.02.03.02
1513.02.03.04
1513.02.03.05
1513.02.03.09
1513.02.05
1513.02.05.01
1513.02.05.02
1513.02.05.09
1513.02.09
1513.03
1513.03.02
1513.03.02.01
1513.03.02.02
1513.03.02.09
1514
1514.01
1514.02
1514.03
1514.04
1514.04.02
1514.04.02.01
1514.04.02.09
1514.04.09
1514.04.09.01
1514.04.09.09
1514.05
1514.05.01
1514.05.02
1514.09

Derivados de instrumentos representativos de capital, d


Swaps M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Otros derivados de capital, deuda y commodities M.N.
Derivados de crdito M.N.
Total Return Swaps M.N.
Credit Default Swap M.N.
Otros derivados de crdito M.N.
Otros productos financieros derivados M.N.
Coberturas de Flujos de Efectivo M.N.
Derivados de moneda extranjera M.N.
Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Otros derivados de moneda extranjera M.N.
Derivados de tasa de inters M.N.
Swaps de Tasas de Inters M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Otros derivados de tasa de inters M.N.
Derivados de instrumentos representativos de capital, d
Swaps M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Otros derivados de capital, deuda y commodities M.N.
Derivados de crdito M.N.
Total Return Swaps M.N.
Credit Default Swaps M.N.
Otros derivados de crdito M.N.
Otros productos financieros derivados M.N.
Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa d
Derivados de tasa de inters M.N.
Swaps de Tasas de Inters M.N.
Forwards M.N.
Otros derivados de tasa de inters M.N.
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERV
Cuentas por cobrar por venta de bienes M.N.
Cuentas por cobrar por venta de servicios M.N.
Cuentas por cobrar por alquiler de bienes M.N.
Cuentas por cobrar por Fideicomiso M.N.
Fideicomisos en titulizacin M.N.
Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciari
Otros contratos M.N.
Otros fideicomisos M.N.
Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciari
Otros contratos M.N.
Recursos transferidos en fideicomiso que respaldan la emis
Recursos transferidos en fideicomiso M.N.
Variaciones en el fideicomiso M.N.
Otras M.N.

10
15
14
15
15
16
10
15
15
15
10
7
10
16
15
15
16
16
10
16
15
16
16
16
13
15
15
14
15
15
10
16
16
16
10
7
10
13
13
13
4
7
7
7
7
10
13
14
10
13
14
7
11
10
7

1515
1515.01
1515.01.01
1515.01.02
1515.02
1515.09
1516
1516.01
1516.02
1516.03
1516.04
1516.05
1516.06
1516.07
1516.08
1516.08.01
1516.08.02
1516.19
1517
1517.01
1517.02
1517.03
1517.06
1517.07
1517.09
1518
1518.04
1518.05
1518.07
1519
1519.04
1519.04.01
1519.04.01.01
1519.04.01.09
1519.04.09
1519.05
1519.07
1519.07.01
1519.07.02
1519.07.03
1519.07.07
1519.07.09
16
1611
1611.01
1611.01.01
1611.01.02
1611.02
1611.02.01
1611.02.02
1611.09
1612
1612.01
1612.01.01
1612.01.02

CUENTAS POR COBRAR POR PAGOS EFECTUADOS PO


Seguros pagados por cuenta de terceros M.N.
Seguros de incendio, terremoto y lneas aliadas M.N.
Seguros de vida M.N.
Impuestos pagados por cuenta de terceros M.N.
Otras cuentas pagadas por cuenta de terceros M.N.
COMISIONES POR COBRAR M.N.
Comisiones por cobrar por garantas otorgadas M.N.
Comisiones por cobrar por lneas de crdito M.N.
Comisiones por cobrar por cartas de crdito M.N.
Comisiones por cobrar por servicios de comercio exterior
Comisiones por cobrar por servicios de custodia M.N.
Comisiones por cobrar por servicios de cobranza M.N.
Comisiones por cobrar por servicios de alquiler de cajas
Comisiones por cobrar por operaciones de fideicomiso y c
Fideicomisos M.N.
Comisiones de Confianza M.N.
Otras comisiones por cobrar M.N.
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS M.N.
Reclamos a terceros M.N.
Adelantos al personal M.N.
Indemnizaciones reclamadas por siniestros M.N.
Derecho de uso de inmueble, tributos y otras cuentas por c
Cuentas por cobrar recibidas por el Fondo MIVIVIENDA M
Otras M.N.
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COB
Rendimientos devengados de cuentas por cobrar por venta
Rendimientos devengados de cuentas por cobrar de pagos
Rendimientos devengados de cuentas por cobrar diversas
(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) M.N.
(Provisin para deudores por cuentas por cobrar de venta
(Provisin para deudores por cuentas por cobrar por fidei
(Provisiones segn disposiciones SBS) M.N.
(Otras Provisiones) M.N.
(Provisiones para cuentas por cobrar de venta de bienes y
(Provisin para deudores por cuentas por cobrar de pagos
(Provisin para cuentas por cobrar diversas) M.N.
(Reclamos a terceros) M.N.
(Adelantos al personal) M.N.
(Indemnizaciones reclamadas por siniestros) M.N.
Cuentas por cobrar recibidas por el Fondo MIVIVIENDA M
(Otras) M.N.
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDI
BIENES REALIZABLES M.N.
Bienes para arrendamiento financiero M.N.
Bienes para colocacin M.N.
Bienes recuperados M.N.
Bienes sujetos a contratos de capitalizacin inmobiliaria
Bienes para colocacin M.N.
Bienes restituidos M.N.
Otros bienes realizables M.N.
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS M.N.
Valores, ttulos y metales preciosos recibidos en pago y
Valores y ttulos M.N.
Joyas y metales preciosos M.N.

4
7
10
10
7
7
4
7
7
7
7
7
7
7
7
10
10
7
4
14
7
13
7
7
7
4
7
7
7
4
7
10
13
13
10
7
7
15
16
14
11
11
2
4
7
10
12
7
16
16
7
4
7
10
16

1612.02
1612.02.01
1612.02.02
1612.02.09
1612.03
1612.03.01
1612.03.02
1612.04
1612.04.01
1612.04.02
1612.05
1612.05.01
1612.05.02
1612.06
1612.06.01
1612.06.01.01
1612.06.01.02
1612.06.02
1612.06.02.01
1612.06.02.02
1612.09
1613
1613.01
1613.02
1613.03
1613.09
1619
1619.01
1619.01.01
1619.01.02
1619.02
1619.02.01
1619.02.02
1619.03
17
1711
1711.01
1711.02
1712
1712.01
1712.02
1713
1713.01
1713.09
1714
1714.01
1715
1715.01
18
1811
1811.01
1812
1812.01
1812.02
1813

Productos y mercaderas recibidos en pago y adjudicados


Agrcolas M.N.
Mineras M.N.
Otros M.N.
Inmuebles recibidos en pago y adjudicados M.N.
Terrenos M.N.
Edificios y otras construcciones M.N.
Mobiliario y equipo recibidos en pago y adjudicados M.N.
Mobiliario M.N.
Equipo M.N.
Maquinarias y unidades de transporte recibidos en pago y
Maquinarias M.N.
Unidades de transporte M.N.
Derechos de fideicomisario recibidos en pago y adjudicado
Fideicomisos de dacin en pago M.N.
Bienes muebles M.N.
Bienes inmuebles M.N.
Otros fideicomisos M.N.
Bienes muebles M.N.
Bienes inmuebles M.N.
Otros bienes recibidos en pago y adjudicados M.N.
ACTIVOS NO CORRIENTES, MANTENIDOS PARA LA VE
Inmuebles M.N.
Mobiliario y equipo M.N.
Equipos de transporte y maquinarias M.N.
Otros bienes M.N.
(PROVISIONES Y DEPRECIACIONES PARA BIENES REA
(Provisin para bienes realizables) M.N.
(Provisin para bienes realizables) M.N.
(Depreciacin para bienes realizables) M.N.
(Provisin para bienes recibidos en pago y adjudicados) M
(Provisin para bienes recibidos en pago y adjudicados)
(Depreciacin para bienes recibidos en pago y adjudicados
(Provisin para activos no corrientes mantenidos para la v
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y PA
INVERSIONES EN SUSBSIDIARIAS Y ASOCIADAS- PAS
Subsidiarias M.N.
Asociadas M.N.
INVERSIONES EN SUSBSIDIARIAS Y ASOCIADAS - EX
Subsidiarias M.N.
Asociadas M.N.
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS Y OTROS
Inversiones en negocios conjuntos M.N.
Otros M.N.
INVERSIONES EN APORTES AL FONDO DE CAJAS MUN
Inversiones en aportes al Fondo de Cajas Municipales de A
CAPITAL ASIGNADO A SUCURSALES DEL EXTERIOR M
Capital Asignado a Sucursales del Exterior M.N.
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
TERRENOS M.N.
Terrenos M.N.
EDIFICIOS E INSTALACIONES M.N.
Edificios M.N.
Instalaciones M.N.
MOBILIARIO Y EQUIPO M.N.

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1912
1912.01
1912.01.01
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1913

Mobiliario M.N.
Equipos de computacin M.N.
Otros bienes y equipos de oficina M.N.
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS M.N.
Vehculos M.N.
Maquinarias M.N.
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Inmuebles recibidos en arrendamiento financiero y capitali
Inmuebles recibidos en arrendamiento financiero M.N.
Inmuebles recibidos en capitalizacin inmobiliaria M.N.
Mobiliario y equipo de oficina recibidos en arrendamiento
Equipos de transporte y maquinarias recibidos en arrenda
Otros bienes recibidos en arrendamiento financiero M.N.
OBRAS EN EJECUCIN Y BIENES POR RECIBIR M.N.
Obras en ejecucin M.N.
Obras ejecutadas por la propia empresa M.N.
Obras sujetas a contratos de capitalizacin inmobiliaria
Obras no sujetas a contratos de capitalizacin inmobiliaria
Obras ejecutadas por terceros M.N.
Obras sujetas a contratos de capitalizacin inmobiliaria
Obras no sujetas a contratos de capitalizacin inmobiliaria
Bienes por recibir M.N.
INSTALACIONES EN BIENES ALQUILADOS M.N.
Instalaciones en propiedades alquiladas M.N.
(DEPRECIACIN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUE
(Depreciacin acumulada de edificios e instalaciones) M.N
(Depreciacin acumulada de mobiliario y equipo) M.N.
(Depreciacin acumulada de equipos de transporte y maqu
(Depreciacin acumulada de bienes recibidos en arrenda
(Depreciacin acumulada de bienes recibidos en arrendami
(Depreciacin acumulada de bienes recibidos en capitalizac
(Amortizacin acumulada de instalaciones y mejoras en pr
(Deterioro acumulado de Inmuebles, Mobiliario y Equipo)
(Deterioro acumulado de terrenos) M.N.
(Deterioro acumulado de edificios e instalaciones) M.N.
(Deterioro acumulado de mobiliario y equipo) M.N.
(Deterioro acumulado de equipos de transporte y maquinar
(Deterioro acumulado de bienes recibidos en arrendamiento
(Deterioro acumulado de instalaciones y mejoras en bienes
OTROS ACTIVOS
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS M.N.
Seguros pagados por anticipado M.N.
Alquileres pagados por anticipado M.N.
Publicidad y mercadeo pagados por anticipado M.N.
Suscripciones pagadas por anticipado M.N.
Comisiones por servicios pagados por anticipado M.N.
Entregas a rendir cuenta M.N.
tiles de oficina y suministros diversos pagados por antic
Otras cargas diferidas M.N.
Otras gastos pagados por anticipado M.N.
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO M.N.
Intereses pagados por anticipado M.N.
Depsitos de ahorro M.N.
Depsitos a plazo M.N.
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO M.N.

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Activo por Impuesto a la Renta Diferido M.N.


ACTIVOS INTANGIBLES M.N.
Software M.N.
Otros activos intangibles M.N.
Goodwill M.N.
(Amortizacin acumulada por gastos amortizables) M.N.
(Amortizacin y deterioro acumulados de software) M.N.
(Amortizacin y deterioro acumulados de otros activos in
(Amortizacin y deterioro acumulados de goodwill) M.N.
CRDITO FISCAL M.N.
Crdito fiscal del Impuesto General a las Ventas M.N.
Crdito fiscal del Impuesto a la Renta M.N.
Otros M.N.
BIENES DIVERSOS M.N.
Obras de arte M.N.
Monedas y joyas M.N.
Biblioteca M.N.
Instituciones sociales y gremiales M.N.
Plata en barras M.N.
Bienes de Disponibilidad Restringida M.N.
Otros M.N.
OPERACIONES EN TRMITE M.N.
Cheques rechazados M.N.
Faltantes de caja M.N.
Cheques falsificados M.N.
Documentos extraviados M.N.
Diferencias por regularizar M.N.
Adelantos a proveedores M.N.
Operaciones por liquidar M.N.
Otras M.N.
OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS
Operaciones pas M.N.
Operaciones exterior M.N.
PASIVO
OBLIGACIONES CON EL PBLICO
OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.
Depsitos en cuenta corriente M.N.
Depsitos sujetos al Decreto Legislativo N 940 y sus modi
Otros M.N.
Cuentas corrientes sin movimiento M.N.
Cheques certificados M.N.
Cheques de gerencia M.N.
rdenes de pago de gerencia M.N.
Cheques de viajero M.N.
Giros por pagar M.N.
Giros por pagar pas M.N.
Giros por pagar exterior M.N.
Transferencias por pagar M.N.
Transferencias por pagar pas M.N.
Transferencias por pagar exterior M.N.
Depsitos del pblico vencidos M.N.
Certificados de depsitos negociables M.N.
Certificados de depsitos no negociables M.N.
Certificados de depsitos no negociables personas naturale
Certificados de depsitos no negociables otras personas ju

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2115
2115.01
2115.01.01

Otros Depsitos M.N.


Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.N.
Valores y ttulos vencidos M.N.
Obligaciones subordinadas vencidas M.N.
Depsitos judiciales y administrativos M.N.
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.N.
Retenciones judiciales a disposicin M.N.
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.N.
Cobranzas por liquidar M.N.
Obligaciones a transferir al Fondo de Seguro de Depsitos
Obligaciones por fideicomisos M.N.
COFIDE M.N.
Bonos D.S. N 114-98-EF M.N.
Bonos D.S. N 099-99-EF M.N.
Otros M.N.
Otras M.N.
Obligaciones por comisiones de confianza M.N.
Cuentas de dinero electrnico[530] M.N.
Cuentas simplificadas M.N.
Cuentas generales M.N.
Otras obligaciones a la vista M.N.
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO M.N.
Depsitos de ahorro activos M.N.
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.N.
Depsitos de ahorro inactivos M.N.
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.N.
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO M.N.
Certificados de depsito M.N.
Certificados de depsito no negociable M.N.
Certificados de depsito no negociable personas naturales
Certificados de depsito no negociable otras personas jur
Certificados bancarios M.N.
Cuentas a plazo M.N.
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.N.
Depsitos para planes progresivos M.N.
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.N.
Depsitos compensacin de tiempo de servicios M.N.
Ordinarios M.N.
Convenios M.N.
Depsitos con contratos swaps y/o compras a futuro de m
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.N.
Otras obligaciones por cuentas a plazo M.N.
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.N.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON INVERSIONES NE
Ventas en corto M.N.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.

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2117.01
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2117.02
2117.02.01

Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.


Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.N
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matri
Otros valores y ttulos M.N.
Operaciones de reporte M.N.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.N
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matri
Otros valores y ttulos M.N.
Pactos de recompra M.N.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.N
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matri
Otros valores y ttulos M.N.
Prstamos de valores M.N.
Obligacin del Prestamista M.N.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.N
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matri
Otros valores y ttulos M.N.
Obligacin del Prestatario M.N.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.N
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matri
Otros valores y ttulos M.N.
Otros M.N.
BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES M.N.
Compensacin por tiempo de servicios M.N.
Jubilacin M.N.
Otros M.N.
OBLIGACIONES CON EL PBLICO RESTRINGIDAS M
Depsitos inmovilizados M.N.
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.N.
Retenciones judiciales M.N.
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro

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10
10
10
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13
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13
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13
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4
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10

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2117.03
2117.03.01
2117.03.02
2117.04
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2117.04.01.01
2117.04.01.02
2117.04.02
2117.04.02.01
2117.04.02.02
2117.04.09
2117.04.09.01
2117.04.09.02
2117.05
2117.05.01
2117.05.02
2117.09
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2118.02.02
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2118.03.02
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2118.05.02.01
2118.05.02.02
2118.05.02.03
2118.05.02.05
2118.05.02.06
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2118.05.02.19
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2118.05.03.08
2118.05.03.09
2118.05.03.19
2118.05.04
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2118.05.04.02
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2118.05.04.05
2118.05.04.06
2118.05.04.07

Otras personas jurdicas M.N.


Depsitos judiciales y administrativos M.N.
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.N.
Depsitos en garanta M.N.
Depsitos en garanta para crditos M.N.
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.N.
Depsitos en garanta por operaciones contingentes M.N.
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
otras personas jurdicas M.N.
Otros depsitos en garanta M.N.
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.N.
Cuentas de dinero electrnico inmovilizadas M.N.
Cuentas simplificadas M.N.
Cuentas generales M.N.
Otras obligaciones con el pblico restringidas M.N.
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.N.
GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL
Gastos por pagar de obligaciones con el pblico a la vist
Gastos por pagar de obligaciones con el pblico por cuent
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.N.
Gastos por pagar de obligaciones con el pblico por cuent
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.N.
Obligaciones relacionadas con inversiones negociables y
Intereses y comisiones de operaciones de reporte M.N.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.N
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matri
Otros valores y ttulos M.N.
Intereses y comisiones de pactos de recompra M.N.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.N
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades. M.N.
Valores y ttulos emitidos por sociedades no financieras M
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matri
Otros valores y ttulos M.N.
Intereses y comisiones de prstamos de valores M.N.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.N
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades. M.N.

10
7
10
10
7
10
13
13
10
14
13
10
13
13
7
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7
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10
4
7
7
10
10
7
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10
7
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13
13
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13
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10
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13
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13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13

2118.05.04.09
2118.05.04.19
2118.07
2118.07.01
2118.07.02
22
2211
2211.01
2211.02
2211.03
2211.04
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2218
2218.01
2218.02
2218.03
2218.04
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2218.06
2218.09
23
2311
2311.01
2311.01.01
2311.01.09
2311.02
2311.03
2311.03.01
2311.03.09
2311.04
2312
2312.01
2312.02
2312.03
2312.04
2313
2313.01
2313.02
2313.03
2313.04
2318
2318.01
2318.01.01
2318.01.02
2318.01.03
2318.01.04
2318.02
2318.02.01
2318.02.02
2318.02.03
2318.02.04
2318.03
2318.03.01

Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matri


Otros valores y ttulos M.N.
Gastos por pagar de obligaciones con el pblico restringi
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.N.
FONDOS INTERBANCARIOS
FONDOS INTERBANCARIOS M.N.
Bancos M.N.
Financieras M.N.
Cajas Municipales de Ahorro y Crdito M.N.
Cajas Rurales de Ahorro y Crdito M.N.
Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa
Cooperativas de Ahorro y Crdito M.N.
Otras empresas del sistema financiero [534] M.N.
GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS
Bancos M.N.
Financieras M.N.
Cajas Municipales de Ahorro y Crdito M.N.
Cajas Rurales de Ahorro y Crdito M.N.
Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa
Cooperativas de Ahorro y Crdito M.N.
Otras empresas del sistema financiero [535] M.N.
DEPSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIER
DEPSITOS A LA VISTA M.N.
Depsitos a la vista de empresas del sistema financiero d
Depsitos sujetos al Decreto Legislativo N 940 y sus modi
Otros M.N.
Depsitos a la vista de instituciones del sistema financier
Depsitos a la vista de la oficina matriz, sucursales y subs
Depsitos sujetos al Decreto Legislativo N 940 y sus modi
Otros M.N.
Depsitos a la vista de organismos financieros internacion
DEPSITOS DE AHORRO M.N.
Depsitos de ahorro de empresas del sistema financiero d
Depsitos de ahorro de instituciones del sistema financier
Depsitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y sub
Depsitos de ahorro de organismos financieros internacio
DEPSITOS A PLAZO M.N.
Depsitos a plazo de empresas del sistema financiero del
Depsitos a plazo de instituciones del sistema financiero d
Depsitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsid
Depsitos a plazo de organismos financieros internacional
GASTOS POR PAGAR POR DEPSITOS DE EMPRESAS
Gastos por pagar por depsitos a la vista de empresas del
Depsitos a la vista pas M.N.
Depsitos a la vista exterior M.N.
Depsitos a la vista de la oficina matriz, sucursales y subs
Depsitos a la vista de organismos financieros internacion
Gastos por pagar por depsitos de ahorro de empresas del
Depsitos de ahorro pas M.N.
Depsitos de ahorro exterior M.N.
Depsitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y subs
Depsitos de ahorro de organismos financieros internacion
Gastos por pagar por depsitos a plazo de empresas del si
Depsitos a plazo pas M.N.

13
13
7
10
15
2
4
7
7
7
7
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10
12
7
7
10
11
7
4
7
7
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7
4
7
7
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4
7
10
10
10
10
7
10
10
10
10
7
10

2318.03.02
2318.03.03
2318.03.04
24
2411
2411.01
2411.02
2411.03
2411.04
2411.09
2412
2412.02
2412.02.01
2412.02.01.01
2412.02.01.02
2412.02.03
2412.02.03.01
2412.02.03.02
2412.09
2413
2413.01
2413.02
2413.02.01
2413.02.01.01
2413.02.01.02
2413.02.03
2413.02.03.01
2413.02.03.02
2413.04
2413.05
2413.09
2414
2414.01
2414.02
2414.02.01
2414.02.01.01
2414.02.01.02
2414.02.03
2414.02.03.01
2414.02.03.02
2414.09
2415
2415.01
2415.01.01
2415.01.01.01
2415.01.01.02
2415.01.03
2415.01.03.01
2415.01.03.02
2415.09
2416
2416.01
2416.01.01
2416.01.01.01
2416.01.01.02

Depsitos a plazo exterior M.N.


Depsitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsid
Depsitos a plazo de organismos financieros internacional
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A COR
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL
Adeudos con garanta de ttulos valores M.N.
Operaciones de mercado abierto M.N.
Pactos de recompra - ttulos M.N.
Pactos de recompra - divisas M.N.
Otras obligaciones M.N.
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIN
Adeudos por prstamos M.N.
Redimibles M.N.
No subordinados M.N.
Subordinados M.N.
Convertibles en acciones M.N.
No subordinados M.N.
Subordinados M.N.
Otras obligaciones M.N.
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SIST
Avances en cuenta corriente M.N.
Adeudos por prstamos [541] M.N.
Redimibles M.N.
No subordinados M.N.
Subordinados M.N.
Convertibles en acciones M.N.
No subordinados M.N.
Subordinados M.N.
Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento financiero
Adeudos por bienes recibidos en capitalizacin inmobiliari
Otras obligaciones M.N.
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FIN
Avances en cuenta corriente M.N.
Adeudos por prstamos M.N.
Redimibles M.N.
No subordinados M.N.
Subordinados M.N.
Convertibles en acciones M.N.
No subordinados M.N.
Subordinados M.N.
Otras obligaciones M.N.
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINAN
Adeudos por prstamos M.N.
Redimibles M.N.
No subordinados M.N.
Subordinados M.N.
Convertibles en acciones M.N.
No subordinados M.N.
Subordinados M.N.
Otras obligaciones M.N.
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAS M.N.
Adeudos por prstamos M.N.
Redimibles M.N.
No subordinados M.N.
Subordinados M.N.

10
10
10
2
4
7
7
7
7
7
4
7
10
14
14
10
14
14
7
4
7
7
10
14
14
10
14
14
14
10
7
4
7
7
10
14
14
10
14
13
7
4
7
10
14
14
10
14
14
7
4
7
10
14
14

2416.01.03
2416.01.03.01
2416.01.03.02
2416.09
2417
2417.01
2417.01.01
2417.01.01.01
2417.01.01.02
2417.01.03
2417.01.03.01
2417.01.03.02
2417.09
2418
2418.01
2418.02
2418.03
2418.04
2418.05
2418.06
2418.07
2419
2419.01
2419.02
2419.03
25
2511
2512
2512.01
2512.01.01
2512.01.02
2512.01.04
2512.01.05
2512.01.09
2512.02
2512.02.01
2512.02.02
2512.02.04
2512.02.05
2512.02.09
2512.03
2512.03.01
2512.03.02
2512.03.04
2512.03.05
2512.03.09
2512.05
2512.05.01
2512.05.02
2512.05.09
2512.07
2512.07.01
2512.07.01.01
2512.07.01.02
2512.07.02
2512.07.02.01
2512.07.02.02

Convertibles en acciones M.N.


No subordinados M.N.
Subordinados M.N.
Otras obligaciones M.N.
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR M
Adeudos por prstamos M.N.
Redimibles M.N.
No subordinados M.N.
Subordinados M.N.
Convertibles en acciones M.N.
No subordinados M.N.
Subordinados M.N.
Otras obligaciones M.N.
GASTOS
POR
PAGAR
DE
ADEUDOS
Y
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
A
CORTO
PLAZO
M.N.
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con el
Banco
de Reserva
del PeryM.N.
GastosCentral
por pagar
de adeudos
obligaciones con la
Corporacin
Financiera
de
Desarrollo
Gastos por pagar de adeudos
y M.N.
obligaciones con
empresaspor
del pagar
sistemade
financiero
del ypas
M.N.
Gastos
adeudos
obligaciones
con
instituciones
exterioryM.N.
Gastos
por financieras
pagar de del
adeudos
obligaciones con
organismos
financieros
internacionales
Gastos por pagar
de otros
adeudos y M.N.
obligaciones del
pas
M.N.
Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del
exterior M.N.
RECLASIFICACIONES M.N.
Adeudos y obligaciones con empresas e instituciones
financierasy del
pas M.N. con empresas del exterior y
Adeudos
obligaciones
organismos
financieros
internacionales
Otros
adeudos
y obligaciones
del pasM.N.
y del exterior
M.N.
CUENTASA LOS
PORACTIVOS
PAGAR POR MACRO-COBERTURAS
AJUSTES
DE VALOR RAZONABLE POR RIESGO DE TASA DE
PRODUCTOS
DERIVADOS
PARA
INTERS M.N. FINANCIEROS
NEGOCIACIN M.N.
Derivados de moneda extranjera M.N.
Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Otros derivados de moneda extranjera M.N.
Derivados de tasa de inters M.N.
Swaps de Tasas de Inters M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Otros derivados de tasa de inters M.N.
Derivados de instrumentos representativos de capital,
deuda y commodities M.N.
Swaps M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Otros derivados de capital, deuda y commodities M.N.
Derivados de crdito M.N.
Total Return Swaps M.N.
Credit Default Swaps M.N.
Diferencial
de compromisos
futuros que se reconocen
Otros derivados
de credito M.N.
por realizacin de operaciones de reporte y pactos de
recompra que representan una transferencia de
Operaciones
de reporte M.N.
propiedad
M.N.
Compras a futuro M.N.
Ventas a futuro M.N.
Pactos de recompra M.N.
Compras a futuro M.N.
Ventas a futuro M.N.

10
14
14
7
4
7
10
13
14
10
14
14
7
4
7
7
7
7
7
7
7
4
7
7
7
2
4
4
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
7
10
13
14
10
14
13

2512.09
2513
2513.01
2513.01.01
2513.01.01.01
2513.01.01.02
2513.01.01.04
2513.01.01.05
2513.01.01.09
2513.01.02
2513.01.02.01
2513.01.02.02
2513.01.02.04
2513.01.02.05
2513.01.02.09
2513.01.03
2513.01.03.01
2513.01.03.02
2513.01.03.04
2513.01.03.05
2513.01.03.09
2513.01.05
2513.01.05.01
2513.01.05.02
2513.01.05.09
2513.01.09
2513.02
2513.02.01
2513.02.01.01
2513.02.01.02
2513.02.01.04
2513.02.01.05
2513.02.01.09
2513.02.02
2513.02.02.01
2513.02.02.02
2513.02.02.04
2513.02.02.05
2513.02.02.09
2513.02.03
2513.02.03.01
2513.02.03.02
2513.02.03.04
2513.02.03.05
2513.02.03.09
2513.02.05
2513.02.05.01
2513.02.05.02
2513.02.05.09
2513.02.09
2513.03
2513.03.02
2513.03.02.01
2513.03.02.02
2513.03.02.09
2514
2514.01

Otros productos financieros derivados M.N.


PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES
DE COBERTURA M.N.
Coberturas de valor razonable M.N.
Derivados de moneda extranjera M.N.
Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Otros derivados de moneda extranjera M.N.
Derivados de tasas de inters M.N.
Swaps de Tasas de Inters M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Otros derivados de tasa de inters M.N.
Derivados de instrumentos representativos de capital,
deuda y commodities M.N.
Swaps M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Otros derivados de capital, deuda y commoditie M.N.
Derivados de crdito M.N.
Total Return Swaps M.N.
Credit Default Swaps M.N.
Otros derivados de crdito M.N.
Otros productos financieros derivados M.N.
Coberturas de Flujos de Efectivo M.N.
Derivados de moneda extranjera M.N.
Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Otros derivados de moneda extranjera M.N.
Derivados de tasa de inters M.N.
Swaps de Tasas de Inters M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Otros derivados de tasa de inters M.N.
Derivados de instrumentos representativos de capital,
deuda y commodities M.N.
Swaps M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Otros derivados de capital, deuda y commodities M.N.
Derivados de crdito M.N.
Total Return Swaps M.N.
Credit Default Swaps M.N.
Otros derivados de crdito M.N.
Otros productos financieros derivados M.N.
Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa
de Inters M.N.
Derivados de tasa de inters M.N.
Swaps de Tasas de Inters M.N.
Forwards M.N.
Otros derivados de tasa de inters M.N.
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS M.N.
Acreedores por operaciones con tarjetas de dbito y
crdito M.N.

7
4
7
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
10
7
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
10
7
10
13
13
13
4
7

2514.02
2514.03
2514.04
2514.06
2514.07
2514.08
2514.09
2514.10
2514.19
2515
2515.01
2515.02
2515.03
2515.04
2515.05
2515.06
2515.09
2516
2516.01
2516.02
2517
2517.01
2517.02
2517.03
2517.03.01
2517.03.02
2517.03.03
2517.03.09
2517.04
2517.04.01
2517.04.02
2517.04.03
2517.05
2517.06
2518
2518.01
2518.09
26
2612
2612.02
2612.02.01
2612.02.01.01
2612.02.01.02
2612.02.02
2612.02.02.01
2612.02.02.02
2612.02.03
2612.02.03.01
2612.02.03.02
2612.09
2613
2613.02
2613.02.01
2613.02.01.01
2613.02.01.02
2613.02.02
2613.02.02.01

Seguros por cuenta de prestatarios M.N.


Seguros por cuenta de depositantes M.N.
Retenciones para declaratoria de fbrica M.N.
Garantas por alquileres M.N.
Suscripcin de acciones M.N.
Cuotas por bienes recibidos en arrendamiento financiero
Obligaciones por contratos de capitalizacin inmobiliaria
Intereses por pagar sobre capitalizacin inmobiliaria M.N.
Otros M.N.
DIVIDENDOS,
PARTICIPACIONES
Y
REMUNERACIONES POR PAGAR M.N.
Dividendos por pagar M.N.
Participaciones por pagar M.N.
Vacaciones por pagar M.N.
Remuneraciones por pagar M.N.
Honorarios por pagar M.N.
Dietas por pagar M.N.
Otros gastos de personal M.N.
PROVEEDORES M.N.
Proveedores de bienes M.N.
Proveedores de servicios M.N.
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPSITOS, APOR
Primas al Fondo de Seguro de Depsitos M.N.
Aporte a la Federacin Peruana de Cajas Municipales de
Ahorro y Crdito M.N.
Tributos por cuenta propia M.N.
Impuesto a la Renta M.N.
Impuesto General a las Ventas M.N.
Otras Contribuciones M.N.
Otros tributos por cuenta propia M.N.
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones M.N.
Jubilacin
Invalidez
Prima de seguros
Tributos retenidos M.N.
Tributos recaudados M.N.
GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR PAGAR M.N.
Gastos por pagar de cuentas por pagar M.N.
Otros gastos por pagar M.N.
ADEUDOS Y OBLIGACIONES
FINANCIERAS A
ADEUDOS
OBLIGACIONES
CON
LA
LARGO PLAZO Y
CORPORACIN
FINANCIERA
DE DESARROLLO
M.N.
Adeudos por prstamos M.N.
Redimibles M.N.
No subordinados M.N.
Subordinados M.N.
No redimibles M.N.
No subordinados M.N.
Subordinados M.N.
Convertibles en acciones M.N.
No subordinados M.N.
Subordinados M.N.
Otras obligaciones M.N.
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL
SISTEMA FINANCIERO DEL PAS M.N.
Adeudos por prstamos M.N.
Redimibles M.N.
No subordinados M.N.
Subordinados M.N.
No redimibles M.N.
No subordinados M.N.

7
7
7
7
7
7
8
8
7
4
7
7
7
7
7
7
7
4
7
7
4
7
7
7
10
10
10
10
7

7
7
4
7
7
2
4
7
10
14
14
10
14
14
10
14
13
7
4
7
10
14
14
10
14

2613.02.02.02 Subordinados M.N.


2613.02.03
Convertibles en acciones M.N.
2613.02.03.01 No subordinados M.N.
2613.02.03.02 Subordinados M.N.
2613.04
Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento financiero
2613.05
Adeudos por bienes recibidos en capitalizacin inmobiliar
2613.09
Otras obligaciones M.N.
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
2614
FINANCIERAS DEL EXTERIOR M.N.
2614.02
Adeudos por prstamos M.N.
2614.02.01
Redimibles M.N.
2614.02.01.01 No subordinados M.N.
2614.02.01.02 Subordinados M.N.
2614.02.02
No redimibles M.N.
2614.02.02.01 No subordinados M.N.
2614.02.02.02 Subordinados M.N.
2614.02.03
Convertibles en acciones M.N.
2614.02.03.01 No subordinados M.N.
2614.02.03.02 Subordinados M.N.
2614.09
Otras obligaciones M.N.
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS
2615
FINANCIEROS INTERNACIONALES M.N.
2615.01
Adeudos por prstamos M.N.
2615.01.01 Redimibles M.N.
2615.01.01.01No subordinados M.N.
2615.01.01.02
Subordinados M.N.
2615.01.02 No redimibles M.N.
2615.01.02.01No subordinados M.N.
2615.01.02.02Subordinados M.N.
2615.01.03
Convertibles en acciones M.N.
2615.01.03.01 No subordinados M.N.
2615.01.03.02 Subordinados M.N.
2615.09
Otras obligaciones M.N.
2616
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAS M.N.
2616.02
Adeudos por prstamos M.N.
2616.02.01
Redimibles M.N.
2616.02.01.01 No subordinados M.N.
2616.02.01.02 Subordinados M.N.
2616.02.02
No redimibles M.N.
2616.02.02.01 No subordinados M.N.
2616.02.02.02 Subordinados M.N.
2616.02.03
Convertibles en acciones M.N.
2616.02.03.01 No subordinados M.N.
2616.02.03.02 Subordinados M.N.
2616.09
Otras obligaciones M.N.
OTROS
ADEUDOS
Y
OBLIGACIONES
DEL
2617
EXTERIOR M.N.
2617.01
Adeudos por prstamos M.N.
2617.01.01
Redimibles M.N.
2617.01.01.01 No subordinados M.N.
2617.01.01.02 Subordinados M.N.
2617.01.02
No redimibles M.N.
2617.01.02.01 No subordinados M.N.
2617.01.02.02 Subordinados M.N.
2617.01.03
Convertibles en acciones M.N.
2617.01.03.01 No subordinados M.N.
2617.01.03.02 Subordinados M.N.
2617.09
Otras obligaciones M.N.
GASTOS
POR
PAGAR
DE
ADEUDOS
Y
2618
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
PLAZOcon
M.N.
Gastos
por pagar
de adeudos Ay LARGO
obligaciones
la
2618.02
Corporacin Financiera de Desarrollo M.N.

14
10
29
26
14
14
7
4
7
10
14
14
10
14
14
10
14
14
7
4
7
12
16
23
16
15
15
11
14
14
7
4
7
10
14
14
10
14
14
10
14
14
7
4
7
10
14
14
10
14
14
10
14
14
7
4
7

2618.03
2618.04
2618.05
2618.06
2618.07
2619
2619.01
2619.02
2619.03
27
2711
2711.01
2101.01.02
2101.01.03
2101.01.04
2101.01.05
2101.01.06
2101.01.07
2101.01.08
2711.01.09
2101.01.10
2101.01.11
2101.01.12
2101.01.13
2711.02
2711.02.01
2711.02.01.02
2711.02.01.03
2711.02.01.04
2711.02.01.05
2711.02.01.06
2711.02.01.07
2711.02.01.08
2711.02.01.09
2711.02.01.10
2711.02.01.11
2711.02.01.12
2711.02.01.13
2711.02.02
2711.02.02.02
2711.02.02.03
2711.02.02.04
2711.02.02.05
2711.02.02.06
2711.02.02.07
2711.02.02.08
2711.02.02.09
2711.02.02.10
2711.02.02.11
2711.02.02.12
2711.02.02.13
2711.06
2711.06.02
2711.06.03
2711.06.13
2712
2712.02

Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con


empresaspor
del pagar
sistemade
financiero
del ypas
M.N.
Gastos
adeudos
obligaciones
con
instituciones
exterioryM.N.
Gastos
por financieras
pagar de del
adeudos
obligaciones con
organismos
financieros
internacionales
M.N.
Gastos por pagar
de otros
adeudos y obligaciones
del
pas
M.N.
Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del
exterior M.N.
RECLASIFICACIONES M.N.
Adeudos y obligaciones con empresas e instituciones
financierasy del
pas M.N. con empresas del exterior y
Adeudos
obligaciones
organismos financieros internacionales M.N.
Otros adeudos y obligaciones del pas y del exterior M.N.
PROVISIONES
PROVISIONES PARA
CRDITOS CONTINGENTES
M.N.
Provisiones especificas para crditos contingentes M.N.
Crditos a microempresas M.N.
Crditos de consumo M.N.
Crditos hipotecarios para vivienda M.N.
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N.
Crditos soberanos M.N.
Crditos a entidades del sector pblico M.N.
Crditos a intermediarios de valores M.N.
Crditos a empresas del sistema financiero M.N.
Crditos corporativas M.N.
Crditos a grandes empresas M.N.
Crditos a medianas empresas M.N.
Crditos a pequeas empresas M.N.
Provisiones genricas para crditos contingentes M.N.
Componente fijo M.N.
Crditos a microempresas M.N.
Crditos de consumo M.N.
Crditos hipotecarios para vivienda M.N.
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N.
Crditos soberanos M.N.
Crditos a entidades del sector pblico M.N.
Crditos a intermediarios de valores M.N.
Crditos a empresas del sistema financiero M.N.
Crditos corporativas M.N.
Crditos a grandes empresas M.N.
Crditos a medianas empresas M.N.
Crditos a pequeas empresas M.N.
Componente procclico M.N.
Crditos a microempresas M.N.
Crditos de consumo M.N.
Crditos hipotecarios para vivienda M.N.
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N.
Crditos soberanos M.N.
Crditos a entidades del sector pblico M.N.
Crditos a intermediarios de valores M.N.
Crditos a empresas del sistema financiero M.N.
Crditos entidades corporativas M.N.
Crditos a grandes empresas M.N.
Crditos a medianas empresas M.N.
Crditos a pequeas empresas M.N.
Provisiones por riesgo de sobreendeudamiento M.N.
Crditos a microempresas M.N.
Crditos de consumo M.N.
Crditos a pequeas empresas M.N.
OTRAS PROVISIONES M.N.
Provisiones para litigios y demandas M.N.

7
7
7
7
7
4
7
7
7
2
4
7
11
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
11
7
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
7
10
10
10
4
7

2712.03
Provisiones para mecanismos de cobertura por fideicomis
2712.04
Provisiones por cartera transferida con pacto de recomp
2712.05
Provisiones para Riesgo Pas M.N.
2712.05.01
Depsitos en el exterior M.N.
2712.05.03
Inversiones negociables y a vencimiento M.N.
2712.05.03.01 Activos mantenidos para negociacin-instrumentos de cap
2712.05.03.02 Activos mantenidos para negociacin-instrumentos de de
2712.05.03.03 Activos disponibles para la venta-instrumentos de capital
2712.05.03.04 Activos disponibles para la venta-instrumentos de deuda
2712.05.03.05 Inversiones a vencimiento M.N.
2712.05.03.06 Inversiones en commodities M.N.
2712.05.04
Crditos M.N.
2712.05.04.01
Crditos directos M.N.
2712.05.04.02
Crditos indirectos M.N.
2712.05.05
Cuentas por cobrar M.N.
2712.05.05.01 Derivados de cobertura M.N.
2712.05.05.02 Derivados de negociacin M.N.
2712.05.05.03 Cuentas por cobrar en venta de bienes y servicios y fidei
2712.05.05.04 Otras cuentas por cobrar M.N.
2712.05.06
Bienes recibidos en pago y adjudicados M.N.
2712.05.07
Inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones
2712.05.07.01 Subsidiarias M.N.
2712.05.07.02 Asociadas M.N.
2712.05.07.03 Negocios conjuntos y otras M.N.
2712.06
Provisiones para desvalorizacin de bienes colocados en ca
2712.07
Provisin por bienes adjudicados y recuperados M.N.
2712.07.01
Provisin por bienes adjudicados y recuperados transferid
2712.07.02
Exceso de provisiones de bienes adjudicados y recuperad
2712.09
Otras M.N.
VALORES,
TTULOS
Y OBLIGACIONES EN
28
CIRCULACIN
2811
BONOS COMUNES M.N.
2811.01
Bonos comunes M.N.
2812
BONOS SUBORDINADOS M.N.
2812.02
Bonos subordinados redimibles M.N.
2812.03
Bonos subordinados no redimibles M.N.
2812.04
Bonos subordinados convertibles en acciones M.N.
2813
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES M.N.
Bonos convertibles en acciones por decisin del emisor
2813.01
M.N.
Bonos convertibles en acciones por decisin del tenedor
2813.02
M.N.
2813.09
Otros bonos convertibles en acciones M.N.
2814
BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO M.N.
2814.01
Bonos de arrendamiento financiero M.N.
2815
INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS M.N.
2815.01
Bonos hipotecarios M.N.
2815.02
Letras hipotecarias M.N.
2815.03
Cdulas hipotecarias M.N.
2815.09
Otros instrumentos hipotecarios M.N.
2816
OTRAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS M.N.
2816.01
Redimibles M.N.
2816.02
No redimibles M.N.
2816.03
Convertibles en acciones M.N.
OTROS INSTRUMENTOS
REPRESENTATIVOS DE
2817
DEUDA M.N.
2817.01
Pagars M.N.
2817.02
Obligaciones M.N.
2817.03
Certificados de depsito negociables M.N.
2817.09
Otros instrumentos representativos de deuda M.N.
2818
GASTOS POR PAGAR POR VALORES, TTULOS Y
OBLIGACIONES EN CIRCULACIN M.N.

14
13
8
11
13
13
14
13
13
14
14
12
25
25
13
14
13
13
14
13
13
14
14
13
7
7
11
11
10
2
4
7
4
7
7
7
4
7
7
7
4
7
4
7
7
7
7
4
7
7
7
4
7
7
7
7
4

2818.01
2818.02
2818.03
2818.04
2818.05
2818.06
2818.07
2819
29
2911
2911.01
2911.01.01
2911.01.02
2911.01.01
2911.01.03
2911.01.04
2911.01.05
2911.01.06
2911.01.07
2911.02
2911.02.01
2911.02.01.01
2911.02.01.02
2911.02.05
2911.02.06
2911.02.07
2911.07
2911.07.01
2911.07.02
2911.07.02.01
2911.07.02.03
2911.07.02.04
2911.07.02.05
2911.07.02.06
2911.07.05
2911.07.06
2911.07.09
2911.08
2911.08.01
2911.08.01.01
2911.08.01.03
2911.08.01.04
2911.08.01.05
2911.08.01.06
2911.08.09
2912
2912.01
2913
2913.01
2918
2918.04
2918.05
2918.06
2918.07
2918.09

Gastos por pagar por bonos en circulacin M.N.


Gastos por pagar por bonos subordinados M.N.
Gastos por pagar por bonos convertibles en acciones
M.N.
Gastos por pagar por bonos de arrendamiento financiero
M.N.
Gastos por pagar por instrumentos hipotecarios M.N.
Gastos por pagar por otras obligaciones subordinadas
M.N.
Gastos por pagar por otros instrumentos representativos
de
deuda M.N.
RECLASIFICACIONES
M.N.
OTROS PASIVOS
INGRESOS DIFERIDOS M.N.
Ingresos por intereses y comisiones M.N.
Intereses
Comisiones
Crditos refinanciados y reestructurados reclasificados
como
vigentes
M.N.
Crditos
reestructurados
M.N.
Crditos refinanciados M.N.
Crditos vencidos M.N.
Crditos en cobranza judicial M.N.
M.N.
Ingresos por intereses, comisiones y gastos cobrados por
anticipado M.N.
Crditos vigente M.N.
Intereses
Comisiones
Crditos vencidos M.N.
Crditos en cobranza judicial M.N.
Crditos indirectos M.N.
Otros ingresos diferidos M.N.
Transferencia de cartera crediticia M.N.
Adquisicin de cartera crediticia M.N.
Vigente M.N.
Reestructurado M.N.
Refinanciado M.N.
Vencido M.N.
En cobranza judicial M.N.
Donaciones recibidas M.N.
Variaciones en el fideicomiso de dinero electrnico M.N.
Otros M.N.
Ingresos por colocacin de bienes adjudicados y
recuperados
M.N.
Utilidad
en colocacin
de bienes adjudicados y
recuperados
M.N.
Crditos vigentes M.N.
Crditos reestructurados M.N.
Crditos refinanciados M.N.
Crditos vencidos M.N.
Crditos en cobranza judicial M.N.
Otros M.N.
SOBRANTES DE CAJA M.N.
Sobrantes de caja M.N.
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO[665] M.N.
Impuesto a la renta M.N.
OPERACIONES EN TRMITE M.N.
Documentos extraviados M.N.
Diferencias por regularizar M.N.
Entregas por identificar M.N.
Operaciones por liquidar M.N.
Otras M.N.

7
7
7
7
7
7
7
4
2
4
7

10
10
10
10
10
10
7
10

10
10
10
7
10
10
14
14
14
14
14
11
11
10
7
10
14
14
14
14
14
10
4
7
4
7
4
7
7
7
7
7

2919
2919.01
2919.02
3
31
3111
3111.01
3111.02
3111.03
3111.04
3111.09
3112
3112.01
3112.02
3112.03
3112.04
3112.09
3113
3113.01
3113.02
3113.03
3113.04
3113.09
3114
3114.01
3114.02
3114.03
3114.04
3114.09
32
3211
3211.01
3212
3212.01
3212.02
3212.03
3212.04
3212.09
3213
3213.01
3213.02
3213.03
3213.04
3213.09
3214
33
3311
3311.01
3311.02
3311.03
3311.06
3311.09
3312
3312.01
3312.09

OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS


M.N.
Operaciones pas M.N.
Operaciones exterior M.N.
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL M.N.
Acciones Comunes M.N.
Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo
no
Acumulativo
M.N. Perpetuas con Derecho a Dividendo
Acciones
Preferentes
Acumulativo
M.N.
Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo M.N.
Otras Acciones M.N.
CAPITAL SUSCRITO M.N.
Acciones Comunes M.N.
Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo
no Acumulativo
M.N. Perpetuas con Derecho a Dividendo
Acciones
Preferentes
Acumulativo
M.N.
Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo M.N.
Otras Acciones M.N.
(SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE PAGO)
M.N.
Acciones Comunes M.N.
Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo
no
Acumulativo
M.N. Perpetuas con Derecho a Dividendo
Acciones
Preferentes
Acumulativo
M.N.
Acciones Preferentes
Redimibles a Plazo Fijo M.N.
Otras Acciones M.N.
(ACCIONES EN TESORERA) M.N.
Acciones Comunes M.N.
Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo
no
Acumulativo
M.N. Perpetuas con Derecho a Dividendo
Acciones
Preferentes
Acumulativo
M.N.
Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo M.N.
Otras Acciones M.N.
CAPITAL ADICIONAL
DONACIONES M.N.
Donaciones M.N.
PRIMA (DESCUENTO) DE ACCIONES M.N.
Acciones Comunes M.N.
Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo
no Acumulativo
M.N. Perpetuas con Derecho a Dividendo
Acciones
Preferentes
Acumulativo
M.N.
Acciones Preferentes
Redimibles a Plazo Fijo M.N.
Otras Acciones M.N.
CAPITAL EN TRMITE M.N.
Acciones Comunes M.N.
Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo
no
Acumulativo
M.N. Perpetuas con Derecho a Dividendo
Acciones
Preferentes
Acumulativo
M.N.
Acciones Preferentes
Redimibles a Plazo Fijo M.N.
Otras Acciones M.N.
GANANCIAS O PRDIDAS POR ACCIONES EN TESORERA
M.N.
RESERVAS
RESERVA LEGAL M.N.
Aportes en efectivo M.N.
Utilidades M.N.
Revaluacin especial autorizada por la SBS M.N.
Reexpresin por inflacin M.N.
Otros M.N.
RESERVAS LEGALES ESPECIALES M.N.
Fondo de liberacin de prendas M.N.
Otras reservas legales especiales M.N.

4
7
7
1
2
4
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
2
4
7
4
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
4
2
4
7
7
7
7
7
4
7
7

3313
3313.01
3313.02
34
3411
3412
36
3612
3612.01
3613
3613.07
3615
38
3811
3811.01
3811.02
3811.03
3811.04
3811.05
3812
3812.01
3812.03
3812.04
3812.05
3812.06
39
3911
3911.01
3911.02
3912
3912.01
4
41
4111
4111.01
4111.01.01
4111.01.02
4111.01.03
4111.01.04
4111.01.05
4111.01.06
4111.01.07
4111.01.08
4111.01.09
4111.01.10
4111.01.11
4111.01.12
4111.01.13
4111.01.14
4111.01.15
4111.01.16
4111.01.17
4111.01.19
4111.02
4111.02.01

RESERVAS
FACULTATIVAS M.N.
Reservas facultativas que slo pueden ser reducidas con
previa
autorizacin
deque
la Superintendencia
M.N. sin
Reservas
facultativas
pueden ser reducidas
previa
autorizacin
de la Superintendencia
M.N.
COMPONENTE
PATRIMONIAL
Y RECLASIFICACIONES
CAPITAL SOCIAL M.N.
CAPITAL ADICIONAL M.N.
AJUSTES AL PATRIMONIO
REVALUACIONES ESPECIALES AUTORIZADAS
POR
SBS M.N.
Revaluaciones
especiales autorizadas por SBS. M.N.
RESULTADOS NO REALIZADOS M.N.
Diferencias de conversin M.N.
RESULTADOS NO REALIZADOS POR COBERTURA DE
FLUJO
DE EFECTIVO
M.N.
RESULTADOS
ACUMULADOS
UTILIDAD ACUMULADA M.N.
Utilidad acumulada con acuerdo de capitalizacin M.N.
Utilidad acumulada sin acuerdo de capitalizacin M.N.
Ganancia no realizada por inversiones disponibles para
la venta M.N.
Ganancia
por mtodo de participacin patrimonial
correspondiente
a inversiones
que se deducen
del
Ganancia
por mtodo
de participacin
patrimonial
patrimonio
efectivo
M.N.
correspondiente
a
inversiones
que
no
se
deducen
del
(PRDIDA ACUMULADA) M.N.
patrimonio efectivo M.N.
(Prdida acumulada) M.N.
Provisin por desvalorizacin de bienes colocados en
capitalizacin
inmobiliaria
[690] M.N.disponibles para la
Prdida no realizada
por inversiones
venta
M.N.
Prdida por mtodo de participacin patrimonial
correspondiente
a inversiones
que sepatrimonial
deducen del
Prdida por mtodo
de participacin
patrimonio
efectivo
M.N.
correspondiente
a inversiones
que no se deducen del
RESULTADO NETO
DEL EJERCICIO
patrimonio efectivo M.N.
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO M.N.
Utilidad neta del ejercicio con acuerdo de capitalizacin
M.N.
Utilidad neta del ejercicio sin acuerdo de capitalizacin
M.N.
(PRDIDA NETA DEL EJERCICIO) M.N.
(Prdida neta del ejercicio) M.N.
GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL
PBLICO
Intereses M.N.
y gastos por obligaciones con el pblico a la
vista
M.N. en cuenta corriente M.N.
Depsitos
Cuentas corrientes sin movimiento M.N.
Cheques certificados M.N.
Cheques de gerencia M.N.
rdenes de pago de gerencia M.N.
Cheques de viajero M.N.
Giros por pagar M.N.
Transferencias por pagar M.N.
Depsitos del pblico vencidos M.N.
Valores y ttulos vencidos M.N.
Obligaciones subordinadas vencidas M.N.
Depsitos judiciales y administrativos M.N.
Retenciones judiciales a disposicin M.N.
Cobranzas por liquidar M.N.
Obligaciones a transferir al Fondo de Seguro de
Depsitos
M.N.
Obligaciones
por fideicomisos M.N.
Obligaciones por comisiones de confianza M.N.
Otras obligaciones a la vista M.N.
Intereses y gastos por obligaciones con el pblico por
cuentas
dede
ahorro
M.N.
Depsitos
ahorro
activos M.N.

4
7
7
2
4
4
2
4
7
4
7
4
2
4
7
7
7
7
7
4
7
10
7
7
7
2
4
7
7
4
7
1
2
4
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10

4111.02.02
4111.03
4111.03.01
4111.03.02
4111.03.03
4111.03.04
4111.03.05
4111.03.06
4111.03.09
4111.05
4111.05.02
4111.05.02.01
4111.05.02.02
4111.05.02.03
4111.05.02.05
4111.05.02.06
4111.05.02.07
4111.05.02.09
4111.05.02.19
4111.05.03
4111.05.03.01
4111.05.03.02
4111.05.03.03
4111.05.03.05
4111.05.03.06
4111.05.03.07
4111.05.03.09
4111.05.03.19
4111.05.04
4111.05.04.01
4111.05.04.02
4111.05.04.03
4111.05.04.05
4111.05.04.06
4111.05.04.07
4111.05.04.09
4111.05.04.19
4111.07
4111.07.01
4111.07.02
4111.07.03
4111.07.04
4111.07.09
4112
4112.01
4112.02
4112.03
4112.04
4112.05
4112.06
4112.09
4113
4113.01
4113.01.01
4113.01.02

Depsitos de ahorro inactivos M.N.


Intereses y gastos por obligaciones con el pblico por
cuentas
a plazo
M.N.
Certificados
de depsito
M.N.
Certificados bancarios M.N.
Cuentas a plazo M.N.
Depsitos para planes progresivos M.N.
Depsitos compensacin tiempo de servicios M.N.
Depsitos con contratos swaps y/o compras a futuro de
moneda
extranjera con
M.N.el pblico por cuentas a plazo
Otras obligaciones
M.N.
Obligaciones relacionadas con inversiones negociables y
a
vencimiento
M.N.de operaciones de reporte M.N.
Intereses
y gastos
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero
M.N. emitidos por empresas de seguros M.N.
Valores y ttulos
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding,
matriz
y subsidiarias
Otros valores
y ttulosM.N.
M.N.
Intereses y gastos de pactos de recompra M.N.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero
M.N. emitidos por empresas de seguros M.N.
Valores y ttulos
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades. M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding,
matriz
y subsidiarias
Otros valores
y ttulosM.N.
M.N.
Intereses y gastos de prstamos de valores M.N.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero
M.N. emitidos por empresas de seguros M.N.
Valores y ttulos
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding,
matriz
y subsidiarias
Otros valores
y ttulosM.N.
M.N.
Intereses y gastos por obligaciones con el pblico
restringidas
M.N.
Depsitos inmovilizados
M.N.
Retenciones judiciales M.N.
Depsitos judiciales y administrativos M.N.
Depsitos en garanta M.N.
Otras obligaciones con el pblico restringidas M.N.
INTERESES Y GASTOS POR FONDOS INTERBANCARIOS
M.N.
Bancos M.N.
Financieras M.N.
Cajas Municipales de Ahorro y Crdito M.N.
Cajas Rurales de Ahorro y Crdito M.N.
Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa
EDPYMES
M.N.de Ahorro y Crdito M.N.
Cooperativas
Otras empresas del sistema financiero M.N.
INTERESES Y GASTOS POR DEPSITOS DE EMPRESAS
DEL
SISTEMA
FINANCIERO
Y ORGANISMOS
FINANCIEROS
Intereses
y gastos
por depsitos
a la vista de
empresas
INTERNACIONALES
M.N.
del sistema
financiero
organismos
Intereses
y gastos
por y
depsitos
a lafinancieros
vista de empresas
internacionales
M.N. del pas M.N.
del
sistema
financiero
Intereses
y gastos
por depsitos a la vista de
instituciones financieras del exterior M.N.

10
7
10
10
10
10
10
10
10
7
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
7
10
10
10
10
10
4
7
7
7
7
7
7
7
4
7
10
10

4113.01.03
4113.01.04
4113.02
4113.02.01
4113.02.02
4113.02.03
4113.02.04
4113.03
4113.03.01
4113.03.02
4113.03.03
4113.03.04
4114
4114.01
4114.01.01
4114.01.02
4114.01.03
4114.01.04
4114.01.09
4114.02
4114.02.02
4114.02.09
4114.03
4114.03.01
4114.03.02
4114.03.04
4114.03.09
4114.04
4114.04.01
4114.04.02
4114.04.09
4114.05
4114.05.01
4114.05.09
4114.06
4114.06.01
4114.06.09
4114.07
4114.07.01
4114.07.09
4115
4115.01
4115.07
4115.07.03
4115.07.04
4115.07.05
4116
4116.01
4116.01.01
4116.02
4116.02.02
4116.02.03
4116.02.04
4116.02.09
4116.03

Intereses y gastos por depsitos a la vista de la oficina


matriz,
sucursales
y subsidiarias
Intereses
y gastos por
depsitos aM.N.
la vista de organismos
financieros
internacionales.
M.N. de ahorro de empresas
Intereses y gastos por depsitos
del sistema
financiero
organismos
financieros
Intereses
y gastos
por y
depsitos
de ahorro
de empresas
internacionales
M.N. del pas M.N.
del sistema
financiero
Intereses
y gastos
por depsitos de ahorro de
instituciones
financieras
del exterior
M.N. de la oficina
Intereses y gastos
por depsitos
de ahorro
matriz,
sucursales
y
subsidiarias
M.N.
Intereses y gastos por depsitos de ahorro de
organismos
financieros
internacionales.
Intereses
y gastos
por depsitos
a plazo M.N.
de empresas del
sistema
financiero
y
organismos
financieros
Intereses y gastos por depsitos a plazo de empresas del
internacionales
M.N.
sistema
del pas
M.N. a plazo de instituciones
Interesesfinanciero
y gastos por
depsitos
financieras
exterior
M.N.
Intereses
y del
gastos
por depsitos
a plazo de la oficina
matriz, sucursales
y subsidiarias
Intereses
y gastos por
depsitos aM.N.
plazo de organismos
financieros
internacionales
M.N.
INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES
FINANCIERAS
M.N. y obligaciones con el Banco
Intereses por adeudos
Central
Reserva
deldePer
M.N.
Adeudosde
con
garanta
ttulos
valores M.N.
Operaciones de mercado abierto M.N.
Pactos de recompra-ttulos M.N.
Pactos de recompra-divisas M.N.
Otras obligaciones M.N.
Intereses por adeudos y obligaciones con la Corporacin
Financiera
de prstamos
Desarrollo M.N.
Intereses por
M.N.
Intereses por otras obligaciones M.N.
Intereses por adeudos y obligaciones con empresas del
sistema
del pas
M.N. corriente M.N.
Interesesfinanciero
por avances
en cuenta
Intereses por prstamos M.N.
Intereses por bienes recibidos en arrendamiento
financiero
M.N.
Intereses por
otras obligaciones M.N.
Intereses por adeudos y obligaciones con instituciones
financieras
delavances
exterioren
M.N.
Intereses por
cuenta corriente M.N.
Intereses por prstamos M.N.
Intereses por otras obligaciones M.N.
Intereses por adeudos y obligaciones con organismos
financieros
internacionales
M.N.
Intereses por
adeudos por prstamos
M.N.
Intereses por otras obligaciones M.N.
Intereses por otros adeudos y obligaciones del pas M.N.
Intereses por otros prstamos M.N.
Intereses por otras obligaciones M.N.
Intereses por otros adeudos y obligaciones del exterior
M.N.
Intereses por otros prstamos M.N.
Intereses por otras obligaciones M.N.
INTERESES Y GASTOS DE CUENTAS POR PAGAR M.N.
Intereses y gastos de cuentas por pagar M.N.
Intereses y gastos por obligaciones con instituciones
recaudadoras
de tributos
Tributos por cuenta
propiaM.N.
M.N.
Tributos retenidos M.N.
Tributos recaudados M.N.
INTERESES POR VALORES, TTULOS Y
OBLIGACIONES
ENcomunes
CIRCULACIN
Intereses por bonos
M.N. M.N.
Intereses por bonos comunes M.N.
Intereses por bonos subordinados M.N.
Intereses por bonos subordinados redimibles M.N.
Intereses por bonos subordinados no redimibles M.N.
Intereses por bonos subordinados convertibles en
acciones
Intereses M.N.
por otros bonos subordinados M.N.
Intereses por bonos convertibles en acciones M.N.

10
10
7
10
10
10
10
7
10
10
10
10
4
7
10
10
10
10
10
7
10
10
7
10
10
10
10
7
10
10
10
7
10
10
7
10
10
7
10
10
4
7
7
10
10
10
4
7
10
7
10
10
10
10
7

4116.03.01
4116.03.02
4116.03.09
4116.04
4116.05
4116.05.01
4116.05.02
4116.05.03
4116.05.04
4116.05.09
4116.06
4116.06.01
4116.06.02
4116.06.03
4116.07
4116.07.01
4116.07.02
4116.07.09
4117
4117.03
4117.09
4118
4118.01
4118.04
4118.04.03
4118.04.09
4118.09
4119
4119.01
4119.03
4119.04
4119.04.01
4119.04.01.01
4119.04.01.09
4119.04.02
4119.04.02.01
4119.04.02.09
4119.04.03
4119.04.04
4119.04.07
4119.05
4119.07
4119.08
4119.09
4119.1
4119.10.01
4119.10.02
4119.11
4119.11.05
4119.11.05.01
4119.11.05.03
4119.11.05.04
4119.11.05.19
4119.11.06
4119.11.06.01

Intereses por bonos convertibles en acciones por


decisin
Interesesdel
poremisor
bonos M.N.
convertibles en acciones por
decisin
del
tenedor
M.N. convertibles en acciones M.N.
Intereses por otros bonos
Intereses por bonos de arrendamiento financiero M.N.
Intereses por instrumentos hipotecarios M.N.
Intereses por bonos hipotecarios M.N.
Intereses por letras hipotecarias M.N.
Intereses por ttulos de crdito hipotecario M.N.
Intereses por cdulas hipotecarias M.N.
Intereses por otros instrumentos hipotecarios M.N.
Intereses por otras obligaciones subordinadas M.N.
Intereses por otras obligaciones subordinadas redimibles
M.N.
Intereses por otras obligaciones subordinadas no
redimibles
M.N.
Intereses por
otras obligaciones subordinadas
convertibles
acciones
M.N.
Intereses
poren
otros
instrumentos
representativos de
deuda
M.N.
Intereses por pagars M.N.
Intereses por obligaciones M.N.
Intereses por otros instrumentos representativos de
deuda M.N. Y OTROS CARGOS POR OBLIGACIONES
COMISIONES
FINANCIERAS
M.N.
Adeudos y otras
obligaciones financieras M.N.
Otros M.N.
DIFERENCIA DE CAMBIO M.N.
Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda
extranjera
M.N.nivelacin de cambio M.N.
Diferencia por
Inversiones M.N.
Otros M.N.
Otros M.N.
CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS M.N.
Reajuste por indexacin M.N.
Resultado en la compraventa de valores M.N.
Prdida en inversiones en subsidiarias, asociadas y
participaciones
en negocios
conjuntos
M.N.M.N.
Inversiones en personas
jurdicas
del pas
Subsidiarias del pas M.N.
Otras M.N.
Inversiones en personas jurdicas del exterior M.N.
Subsidiarias del exterior M.N.
Otras M.N.
Inversiones en asociaciones en participacin y otros
contratos
asociativos
Inversiones
en aportesM.N.
al Fondo de Cajas Muncipales de
ahorro
y Crdito
M.N.
Inversiones
de disponibilidad
restringida M.N.
Primas para Fondo de Seguro de Depsito M.N.
Gastos por lneas de crdito M.N.
Cargos por bienes recibidos en arrendamiento financiero
M.N.
Gastos por valuacin de garantas M.N.
Gastos financieros interoficinas M.N.
Interoficinas pas M.N.
Interoficinas exterior M.N.
Valorizacin de Inversiones negociables a valor razonable
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero M.N.
Acciones comunes M.N.
ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de
seguros M.N.
Acciones comunes M.N.

10
10
10
7
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
7
10
10
10
4
7
7
4
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11
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14
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13
10
11
11
7
7
7
7
6
10
10
7
10
13
13
13
13
10
13

4119.11.06.03
4119.11.06.04
4119.11.06.19
4119.11.07
4119.11.07.01
4119.11.07.02
4119.11.07.03
4119.11.07.04
4119.11.07.05
4119.11.07.12
4119.11.07.19
4119.11.19
4119.12
4119.12.01
4119.12.01.01
4119.12.01.09
4119.12.02
4119.12.02.01
4119.12.02.02
4119.12.02.19
4119.12.03
4119.12.03.03
4119.12.03.19
4119.12.05
4119.12.05.05
4119.12.05.06
4119.12.05.07
4119.12.05.08
4119.12.05.09
4119.12.05.10
4119.12.05.11
4119.12.05.19
4119.12.06
4119.12.06.08
4119.12.06.09
4119.12.06.10
4119.12.06.11
4119.12.06.19
4119.12.07
4119.12.07.08
4119.12.07.09
4119.12.07.10
4119.12.07.11
4119.12.07.12
4119.12.07.14
4119.12.07.15
4119.12.07.19
4119.12.19
4119.13
4119.13.05
4119.13.05.01
4119.13.05.03
4119.13.05.04
4119.13.05.19
4119.13.06

ADRs (American Depositary Receipts) M.N.


GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Acciones comunes M.N.
Acciones de inversin M.N.
ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin
en Valores M.N.
Instrumentos de titulizacin M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Otros M.N.
Valorizacin de Inversiones a valor razonable con cambios
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
Representativos de deuda pas M.N.
Representativos de obligaciones varias M.N.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
Per M.N.
Pases con grado de inversin M.N.
Otros M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
M.N.
Organismos Financieros Internacionales M.N.
Otros Organismos Financieros M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Letras hipotecarias M.N.
Bonos hipotecarios M.N.
Bonos de arrendamiento financiero M.N.
Bonos ordinarios M.N.
Bonos estructurados M.N.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
Bonos ordinarios M.N.
Bonos estructurados M.N.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Bonos ordinarios M.N.
Bonos estructurados M.N.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.N.
Instrumentos de titulizacin M.N.
Certificados de depsito por mercaderas M.N.
Instrumentos de corto plazo M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Otros M.N.
Valorizacin de inversiones disponibles para la venta - in
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero M.N.
Acciones comunes M.N.
ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se

13
13
13
10
13
13
13
13
13
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13
10
7
10
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13
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13
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13
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10
13
13
13
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13
13
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13
13
13
13
13
10
7
10
13
13
13
13
10

4119.13.06.01
4119.13.06.03
4119.13.06.04
4119.13.06.19
4119.13.07
4119.13.07.01
4119.13.07.02
4119.13.07.03
4119.13.07.04
4119.13.07.05
4119.13.07.06
4119.13.07.12
4119.13.07.13
4119.13.07.19
4119.13.09
4119.13.09.01
4119.13.09.02
4119.13.09.03
4119.13.09.04
4119.13.09.19
4119.13.10
4119.13.10.05
4119.13.10.06
4119.13.10.07
4119.13.10.09
4119.13.11
4119.13.11.05
4119.13.11.06
4119.13.11.07
4119.13.11.09
4119.13.12
4119.13.12.01
4119.13.12.02
4119.13.13
4119.13.13.01
4119.13.13.02
4119.13.14
4119.13.14.01
4119.13.14.02
4119.13.15
4119.13.15.01
4119.13.15.02
4119.13.16
4119.13.16.01
4119.13.16.02
4119.13.18
4119.13.18.01
4119.13.18.02
4119.13.18.19
4119.13.19
4119.14
4119.14.01
4119.14.01.01
4119.14.01.02
4119.14.01.03

Acciones comunes M.N.


ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Acciones comunes M.N.
Acciones de inversin M.N.
ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
Cuotas de participacin en Fondos Mutuos de Inversin
en
Valores
Cuotas
de M.N.
participacin en Fondos Mutuos de Inversin
M.N.
Instrumentos de titulizacin M.N.
Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura)
M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
Acciones comunes M.N.
Acciones de inversin M.N.
ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Operaciones de reporte M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matri
Pactos de recompra M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matri
Prstamos de valores M.N.
Negociados en Bolsa M.N.
Negociados fuera de Bolsa M.N.
Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N
Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N.
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N.
Empresas saneadas (Decreto de urgencia N 064-99) M.N.
Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N.
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N.
Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 M.N.
Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N.
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N.
Empresas otros acuerdos reestructuracin M.N.
Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N.
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N.
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.N.
Valores y ttulos de operaciones de reporte M.N.
Valores y ttulos con pactos de recompra M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Otros M.N.
Valorizacin de inversiones disponible para la venta in
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
Representativos de deuda pas M.N.
Bonos D.S. N 114-98-EF M.N.
Bonos D.S. N 099-99-EF M.N.

13
13
13
13
10
13
13
13
13
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14
13
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10
13
13
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13
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14
10
14
14
14
14
10
13
13
10
13
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10
13
13
10
13
13
10
13
13
10
13
13
13
10
7
10
13
13
13

4119.14.01.04 Bonos D.U. N 108-2000 M.N.


4119.14.01.09 Representativos de obligaciones varias M.N.
4119.14.02
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
4119.14.03
M.N.
4119.14.05
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
4119.14.05.05 Letras hipotecarias M.N.
4119.14.05.06 Bonos hipotecarios M.N.
4119.14.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.N.
4119.14.05.08 Bonos ordinarios M.N.
4119.14.05.09 Bonos estructurados M.N.
4119.14.05.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
4119.14.05.11 Bonos convertibles en acciones M.N.
4119.14.05.19 Otros valores y ttulos M.N.
4119.14.06
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
4119.14.06.08 Bonos ordinarios M.N.
4119.14.06.09 Bonos estructurados M.N.
4119.14.06.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
4119.14.06.11 Bonos convertibles en acciones M.N.
4119.14.06.19 Otros valores y ttulos M.N.
4119.14.07
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
4119.14.07.08 Bonos ordinarios M.N.
4119.14.07.09 Bonos estructurados M.N.
4119.14.07.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
4119.14.07.11 Bonos convertibles en acciones M.N.
4119.14.07.12 Instrumentos de titulizacin M.N.
Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura)
4119.14.07.13
M.N.
4119.14.07.14 Certificados de depsito por mercadera M.N.
4119.14.07.15 Instrumentos de corto plazo M.N.
4119.14.07.19 Otros valores y ttulos M.N.
4119.14.09
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
4119.14.09.06 Bonos hipotecarios M.N.
4119.14.09.08 Bonos ordinarios M.N.
4119.14.09.09 Bonos estructurados M.N.
Bonos
subordinados
y
otros
instrumentos
4119.14.09.10
representativos de deuda subordinada M.N.
4119.14.09.11 Bonos convertibles en acciones M.N.
4119.14.09.19 Otros valores y ttulos M.N.
4119.14.10
Operaciones de reporte M.N.
4119.14.10.01 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
4119.14.10.02 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
4119.14.10.03 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.N
4119. 14.10.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
4119.14.10.06 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
4119.14.10.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
4119.14.10.09 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matri
4119. 14.11
Pactos de recompra M.N.
4119.14.11.01 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
4119.14.11.02 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
4119.14.11.03 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.
4119.04.11.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
4119.04.11.06 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
4119.04.11.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
4119. 04.11.09 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz
4119.14.12
Prstamos de valores M.N.
4119.14.12.01 Negociados en Bolsa M.N.
4119.14.12.02 Negociados fuera de Bolsa M.N.

13
13
10
10
10
14
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
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13
13
10
13
13
13
13
13
13
14
14
13
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
14
13
13
13
11
13
13
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13
13
13
14
10
13
13

4119.14.18.
4119.14.18.01
4119.14.18.02
4119.14.18.19
4119.14.19
4119.15
4119.16
4119.16.01
4119.16.01.01
4119.16.01.09
4119.16.02
4119.16.02.01
4119.16.02.02
4119.16.02.04
4119.16.02.05
4119.16.02.09
4119.16.03
4119.16.03.01
4119.16.03.02
4119.16.03.04
4119.16.03.05
4119.16.03.09
4119.16.05
4119.16.05.01
4119.16.05.02
4119.16.05.09
4119.16.09
4119.17
4119.17.01
4119.17.01.01
4119.17.01.02
4119.17.01.03
4119.17.01.05
4119.17.01.06
4119.17.01.09
4119.17.02
4119.17.02.01
4119.17.02.02
4119.17.02.03
4119.17.02.05
4119.17.02.06
4119.17.02.09
4119.17.03
4119.18
4119.18.01
4119.18.02
4119.19
4119.2
4119.21
4119.21.01
4119.21.01.01
4119.21.01.02
4119.21.02
4119.21.02.01
4119.21.02.02

Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.N.


Valores y ttulos de operaciones de reporte M.N.
Valores y ttulos con pacto de recompra M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Otros M.N.
Valorizacin de Inversiones en Commodities M.N.
Gastos por productos financieros derivados para negociac
Derivados de moneda extranjera M.N.
Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.N.
Otros derivados de moneda extranjera M.N.
Derivados de tasa de inters M.N.
Swaps de Tasas de Inters M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Otros derivados de tasa de inters M.N.
Derivados de instrumentos representativos de capital,
deuda y commodities M.N.
Swaps M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Otros derivados de capital, deuda y commodities M.N.
Derivados de crdito M.N.
Total Return Swaps M.N.
Credit Default Swapsl M.N.
Otros derivados de crdito M.N.
Otros productos financieros derivados M.N.
Gastos por productos financieros derivados con fines de c
Coberturas de Valor Razonable M.N.
Derivados de moneda extranjera M.N.
Derivados de tasas de inters (devengue de tasas) M.N.
Derivados de instrumentos representativos de capital,
deuda y commodities M.N.
Derivados de crdito M.N.
Derivados de tasas de inters M.N.
Otros productos financieros derivados M.N.
Coberturas de Flujos de Efectivo M.N.
Derivados de moneda extranjera M.N.
Derivados de tasas de inters (devengue de tasas) M.N.
Derivados de instrumentos representativos de capital,
deuda y commodities M.N.
Derivados de crdito M.N.
Derivados de tasas de inters M.N.
Otros productos financieros derivados M.N.
Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa
de Inters M.N.
Fluctuacin
de valor de las obligaciones relacionadas con
inversiones negociables y a vencimiento M.N.
Venta en corto M.N.
Prstamo Burstil M.N.
Otros M.N.
Intereses por pagar sobre capitalizacin individual M.N.
Fluctuacin de valor de los compromisos futuros que se r
Operaciones de reporte M.N.
Compras a futuro M.N.
Ventas a futuro M.N.
Pactos de recompra M.N.
Compras a futuro M.N.
Ventas a futuro M.N.

11
13
13
13
10
7
7
10
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
10
7
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
10
7
10
10
7
6
7
11
13
14
11
13
14

4119.22
Gastos por otorgamiento de premio al buen pagador (PBP)
4119.23
Gastos por cobertura de riesgo crediticio (CRC) M.N.
4119.24
Ajustes de partidas cubiertas por valor razonable M.N.
4119.24.01
En Coberturas de Valor Razonable M.N.
4119.24.01.01 Tasas de inters M.N.
4119.24.01.02 Otros M.N.
En Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de
4119.24.03
Tasa de Inters M.N.
4119.25
Prdida por compra de cartera crediticia M.N.
4119.26
Prdida por venta de cartera crediticia M.N.
42
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
4211
GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES M.N.
4211.01
Avales M.N.
4211.02
Cartas fianza M.N.
4211.03
Cartas de crdito M.N.
4211.04
Aceptaciones bancarias M.N.
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS
4212
M.N.
4212.01
Mantenimiento de cuentas corrientes M.N.
4212.02
Cobranzas M.N.
4212.03
Custodia de valores M.N.
4212.04
Fideicomisos M.N.
4212.05
Comisiones de confianza M.N.
4212.06
Tarjetas de crdito y dbito M.N.
4212.07
Giros M.N.
4212.08
Transferencias M.N.
4212.09
Compraventa de valores M.N.
Compraventa de moneda extranjera por operaciones
4212.1
spot M.N.
Compraventa
de moneda extranjera por operaciones a
4212.11
futuro M.N.
4212.12
Servicios de caja M.N.
4212.13.
Cheques certificados M.N.
4212.14
Agentes M.N.
4212.15.
Alquiler de cajas de seguridad M.N.
4212.25
Otros instrumentos financieros derivados M.N.
4212.26
Contratos de underwriting M.N.
4212.29
Otros servicio financieros M.N.
43
PROVISIONES PARA DESVALORIZACIN, PROVISIONE
4311
PRDIDA POR DETERIORO DE INVERSIONES M.N.
4311.01
Inversiones negociables y a Vencimiento M.N.
4311.01.03
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Repr
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
4311.01.03.05
financiero
M.N. emitidos por empresas del sistema de
Valores y ttulos
4311.01.03.06
seguros M.N.
4311.01.03.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
4311.01.03.09 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
4311.01.03.10 Operaciones de reporte M.N.
4311.01.03.11 Pactos de recompra M.N.
4311.01.03.12 Prstamos de valores M.N.
4311.01.03.13 Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N
4311.01.03.14 Empresas saneadas (Dec. Urgencia N 064-99) M.N.
4311.01.03.15 Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 M.N.
4311.01.03.16 Empresas otros acuerdos reestructuracin M.N.
4311.01.03.18 Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.N.
4311.01.03.19 Otros M.N.
4311.01.04
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Re
4311.01.04.01 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
4311.01.04.02 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
4311.01.04.03
M.N.

7
7
7
10
13
13
10
7
7
2
4
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
8
7
8
7
7
7
2
4
7
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
13
14
10
13
13
13

Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema


4311.01.04.05
financiero M.N.
4311.01.04.06Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
4311.01.04.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
4311.01.04.09 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
4311.01.04.10 Operaciones de reporte M.N.
4311.01.04.11 Pacto de recompra M.N.
4311.01.04.12 Prstamos de valores M.N.
4311.01.04.18 Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.N.
4311.01.04.19 Otros M.N.
4311.01.05
Inversiones a Vencimiento M.N.
4311.01.05.01 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
4311.01.05.02 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
4311.01.05.03
M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
4311.01.05.05
financiero
M.N. emitidos por empresas del sistema de
Valores y ttulos
4311.01.05.06
seguros M.N.
4311.01.05.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
4311.01.05.12 Prstamos de valores M.N.
4311.01.05.18 Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.N.
4311.01.05.19
Otros M.N.
4311.01.07
Inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones e
4312
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRDITOS
4312.02
Provisin para crditos a microempresas M.N.
4312.02.01
Provisin especfica M.N.
4312.02.02
Provisin genrica obligatoria M.N.
4312.02.02.01 Componente Fijo M.N.
4312.02.02.02 Componente Procclico M.N.
4312.02.03
Provisin genrica voluntaria M.N.
4312.02.04 Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas y
4312.02.05 Provisin por riesgo cambiario crediticio M.N.
4312.02.06 Provisin genrica por riesgo de sobreendeudamiento M.
4312.03
Provisin para crditos de consumo M.N.
4312.03.01
Provisin especfica M.N.
4312.03.02
Provisin genrica obligatoria M.N.
4312.03.02.01 Componente Fijo M.N.
4312.03.02.02 Componente Procclico M.N.
4312.03.03
Provisin genrica voluntaria M.N.
4312.03.04
Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas M.
4312.03.05
Provisiones por riesgo cambiario crediticio M.N.
4312.03.06
Provisin genrica por riesgo de sobreendeudamiento M.
4312.04
Provisiones para crditos hipotecarios para vivienda M.N.
4312.04.01
Provisin especfica M.N.
4312.04.02
Provisin genrica obligatoria M.N.
4312.04.02.01 Componente Fijo M.N.
4312.04.02.02 Componente Procclico M.N.
4312.04.03
Provisin genrica voluntaria M.N.
4312.04.04
Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas M.
4312.04.05
Provisiones por riesgo cambiario crediticio M.N.
4312.05
Provisin a bancos multilaterales de desarrollo M.N.
4312.05.01
Provisin especfica M.N.
4312.05.02
Provisin genrica obligatoria M.N.
4312.05.02.01 Componente Fijo M.N.
4312.05.02.02 Componente Procclico M.N.
4312.05.03
Provisin genrica voluntaria M.N.
Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas
4312.05.04
M.N.
4312.05.05
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.N.

13
15
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
18
10
4
7
10
10
13
13
10
15
16
16
7
10
10
13
13
10
10
10
11
7
10
10
13
13
10
11
10
7
10
10
13
13
10
15
14

4312.06
4312.06.01
4312.06.02
4312.06.02.01
4312.06.02.02
4312.06.03
4312.06.04
4312.06.05
4312.07
4312.07.01
4312.07.02
4312.07.02.01
4312.07.02.02
4312.07.03
4312.07.04
4312.07.05
4312.08
4312.08.01
4312.08.02
4312.08.02.01
4312.08.02.02
4312.08.03
4312.08.04
4312.08.05
4312.09
4312.09.01
4312.09.02
4312.09.02.01
4312.09.02.02
4312.09.03
4312.09.04
4312.09.05
4312.1
4312.10.01
4312.10.02
4312.10.02.01
4312.10.02.02
4312.10.03
4312.10.04
4312.10.05
4312.11
4312.11.01
4312.11.02
4312.11.02.01
4312.11.02.02
4312.11.03
4312.11.04
4312.11.05
4312.12
4312.12.01
4312.12.02
4312.12.02.01
4312.12.02.02
4312.12.03
4312.12.04
4312.12.05
4312.13
4312.13.01

Provisin para crditos soberanos M.N.


Provisin especfica M.N.
Provisin genrica obligatoria M.N.
Componente Fijo M.N.
Componente Procclico M.N.
Provisin genrica voluntaria M.N.
Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas
M.N.
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.N.
Provisin para crditos a entidades del sector pblico M.N
Provisin especfica M.N.
Provisin genrica obligatoria M.N.
Componente Fijo M.N.
Componente Procclico M.N.
Provisin genrica voluntaria M.N.
Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y
reestructuradas M.N.
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.N.
Provisin para crditos a intermediarios de valores M.N.
Provisin especfica M.N.
Provisin genrica obligatoria M.N.
Componente Fijo M.N.
Componente Procclico M.N.
Provisin genrica voluntaria M.N.
Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y
reestructuradas M.N.
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.N.
Provisin para crditos con empresas del sistema financie
Provisin especfica M.N.
Provisin genrica obligatoria M.N.
Componente Fijo M.N.
Componente Procclico M.N.
Provisin genrica voluntaria M.N.
Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas M.
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.N.
Provisin para crditos corporativos M.N.
Provisin especfica M.N.
Provisin genrica obligatoria M.N.
Componente Fijo M.N.
Componente Procclico M.N.
Provisin genrica voluntaria M.N.
Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y r
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.N.
Provisin para crditos a grandes empresas M.N.
Provisin especfica M.N.
Provisin genrica obligatoria M.N.
Componente Fijo M.N.
Componente Procclico M.N.
Provisin genrica voluntaria M.N.
Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y r
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.N.
Provisin para crditos a medianas empresas M.N.
Provisin especfica M.N.
Provisin genrica obligatoria M.N.
Componente Fijo M.N.
Componente Procclico M.N.
Provisin genrica voluntaria M.N.
Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y r
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.N.
Provisin para crditos a pequeas empresas M.N.
Provisin especfica M.N.

7
10
10
13
13
10
15
14
7
10
10
13
13
10
15
14
7
10
10
13
13
10
15
14
7
10
10
13
13
10
15
14
6
10
10
13
13
10
15
14
7
10
10
13
13
10
15
14
7
10
10
13
13
10
15
14
7
10

4312.13.02
4312.13.02.01
4312.13.02.02
4312.13.03
4312.13.04
4312.13.05
4312.13.06
4313
4313.01
4313.01.01
4313.01.01.01
4313.01.01.09
4313.01.09
4314
4314.01
4314.01.01
4314.01.01.01
4314.01.01.02
4314.01.01.03
4314.01.02
4314.02
4314.02.01
4314.02.01.01
4314.02.01.02
4314.02.02
4314.03
4315
4315.01
4315.01.02
4315.01.03
4315.01.04
4315.01.05
4315.01.06
4315.01.07
4315.01.08
4315.01.09
4315.01.10
4315.01.11
4315.01.12
4315.01.13
4315.02
4315.02.01
4315.02.01.02
4315.02.01.03
4315.02.01.04
4315.02.01.05
4315.02.01.06
4315.02.01.07
4315.02.01.08
4315.02.01.09
4315.02.01.10
4315.02.01.11
4315.02.01.12
4315.02.01.13
4315.02.02
4315.02.02.02
4315.02.02.03
4315.02.02.04
4315.02.02.05
4315.02.02.06
4315.02.02.07

Provisin genrica obligatoria M.N.


Componente Fijo M.N.
Componente Procclico M.N.
Provisin genrica voluntaria M.N.
Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y r
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.N.
Provisin genrica por sobreendeudamiento M.N.
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS
Provisin para incobrabilidad de cuentas por cobrar M.N.
Provisin para cuentas por cobrar por fideicomisos M.N.
Provisin segn disposiciones SBS M.N.
Otras provisiones M.N.
Provisin para incobrabilidad de otras cuentas por cobrar
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES DE BIENES REALI
Provisin y depreciacin para bienes realizables M.N.
Provisin para bienes realizables M.N.
Bienes para colocacin M.N.
Bienes recuperados M.N.
Bienes restituidos M.N.
Depreciacin para bienes realizables M.N.
Provisin y depreciacin para bienes recibidos en pago y
Provisin para bienes recibidos en pago y adjudicados M.N
Bienes adjudicados y recibidos en pago M.N.
Bienes adjudicados y recibidos en pago capitalizacin in
Depreciacin para bienes recibidos en pago y adjudicados
Provisin para activos no corrientes mantenidos para la v
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS M.N.
Provisiones especficas para crditos contingentes M.N.
Crditos a microempresas M.N.
Crditos de consumo M.N.
Crditos hipotecarios para vivienda M.N.
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N.
Crditos soberanos M.N.
Crditos a entidades del sector pblico M.N.
Crditos a intermediarios de valores M.N.
Crditos a empresas del sistema financiero M.N.
Crditos corporativos M.N.
Crditos a grandes empresas M.N.
Crditos a medianas empresas M.N.
Crditos a pequeas empresas M.N.
Provisiones genricas para crditos contingentes M.N.
Componente Fijo M.N.
Crditos a microempresas M.N.
Crditos de consumo M.N.
Crditos hipotecarios para vivienda M.N.
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N.
Crditos soberanos M.N.
Crditos a entidades del sector pblico M.N.
Crditos a intermediarios de valores M.N.
Crditos a empresas del sistema financiero M.N.
Crditos corporativos M.N.
Crditos a grandes empresas M.N.
Crditos a medianas empresas M.N.
Crditos a pequeas empresas M.N.
Componente Procclico M.N.
Crditos a microempresas M.N.
Crditos de consumo M.N.
Crditos hipotecarios para vivienda M.N.
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N.
Crditos soberanos M.N.
Crditos a entidades del sector pblico M.N.

10
13
13
10
15
14
13
4
7
10
13
13
10
4
7
10
13
13
13
10
7
10
13
13
10
7
4
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13

4315.02.02.08
4315.02.02.09
4315.02.02.10
4315.02.02.11
4315.02.02.12
4315.02.02.13
4315.03
4315.03.01
4315.03.09
4315.04
4315.05
4315.05.01
4315.05.03
4315.05.04
4315.05.04.01
4315.05.04.02
4315.05.05
4315.05.06
4315.05.07
4315.06
4105.06.02
4105.06.03
4105.06.13
4315.09
44
4411
4411.02
4411.03
4411.04
4411.05
4411.06
4411.07
4411.08
4411.09
4411.1
4411.11
4413
4413.03
4413.04
4413.07
4413.08
4414
4414.01
4414.02
4414.03
4414.04
4414.05
4414.07
4415
4415.03
4415.04
4415.07
45
4511
4511.01
4511.01.01
4511.01.02
4511.01.03
4511.01.04
4511.01.05
4511.01.06

Crditos a intermediarios de valores M.N.


Crditos a empresas del sistema financiero M.N.
Crditos corporativos M.N.
Crditos a grandes empresas M.N.
Crditos a medianas empresas M.N.
Crditos a pequeas empresas M.N.
Otras provisiones para contingencias M.N.
Coberturas otorgadas en proceso de titulizacin M.N.
Otras M.N.
Provisiones para litigios y demandas M.N.
Provisiones para Riesgo Pas M.N.
Depsitos en el exterior M.N.
Inversiones negociable y a vencimiento M.N.
Crditos M.N.
Crditos directos M.N.
Crditos indirectos M.N.
Cuentas por cobrar M.N.
Bienes recibidos en pago y adjudicados M.N.
Inversiones Permanentes M.N.
Provisin por riesgo de sobreendeudamiento M.N.
Crditos a microempresas M.N.
Crditos de consumo M.N.
Crditos a pequeas empresas M.N.
Otras Provisiones M.N.
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y DETERIORO
DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO M.N
Depreciacin de edificios e instalaciones M.N.
Depreciacin de mobiliario y equipo M.N.
Depreciacin de equipos de transporte y maquinarias M.N
Depreciacin de bienes recibidos en arrendamiento financiero M.N.
Depreciacin de bienes recibidos en capitalizacin inmobil
Depreciacin por instalaciones y mejoras en propiedades
Depreciacin de bienes cedidos en arrendamiento financie
Depreciacin por contra de bienes cedidos en arrendamien
Depreciacin de bienes cedidos en capitalizacin inmobili
Depreciacin por el contra de bienes cedidos en capitaliza
AMORTIZACIN DE INTANGIBLES Y GASTOS AMORTIZABLES
Amortizacin de gastos por software M.N.
Amortizacin de Otros Activos Intangibles M.N.
Amortizacin del goodwill M.N.
Amortizacin de gastos por otros gastos amortizables M.N
DETERIORO DE VALOR DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUI
Deterioro de valor de terrenos M.N.
Deterioro de valor de edificios e instalaciones M.N.
Deterioro de valor de mobiliario y equipo M.N.
Deterioro de equipos de transporte y maquinarias M.N.
Deterioro de valor de bienes recibidos en arrendamiento f
Deterioro de instalaciones y mejoras en bienes alquilados
DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES M.N.
Deterioro de software M.N.
Deterioro de otros activos intangibles M.N.
Deterioro del goodwill M.N.
GASTOS DE ADMINISTRACIN
GASTOS DE PERSONAL M.N.
Remuneraciones M.N.
Bsica M.N.
Bonificaciones M.N.
Gratificaciones M.N.
Asignaciones M.N.
Horas extras M.N.
Otras remuneraciones M.N.

13
13
13
13
13
13
7
10
10
7
7
10
12
12
13
13
13
13
13
7
11
11
11
7
2
4
7
7
7
7
8
7
7
7
6
8
4
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
7
4
7
7
7
2
4
7
10
10
10
10
10
10

4511.02
4511.03
4511.04
4511.04.01
4511.05
4511.06
4511.07
4511.08
4511.09
4511.09.01
4511.09.02
4511.09.03
4511.09.04
4511.09.05
4511.09.06
4511.09.07
4511.09.09
4512
4512.01
4512.02
4512.03
4512.09
4513
4513.01
4513.01.01
4513.01.02
4513.01.03
4513.01.04
4513.01.05
4513.01.06
4513.01.07
4513.01.08
4513.01.09
4513.01.10
4513.01.11
4513.01.12
4513.01.13
4513.01.14
4513.01.15
4513.01.17
4513.01.18
4513.01.19
4513.01.20
4513.01.21
4513.01.22
4513.01.23
4513.01.24
4513.01.29
4513.02
4513.02.01
4513.02.02
4513.02.03
4513.02.04
4513.02.05
4513.02.06
4513.02.07
4513.02.08
4513.02.09
4513.02.10
4513.02.11
4513.02.12

Compensacin vacacional M.N.


Seguro de vida y accidentes de trabajo M.N.
Seguridad y previsin social M.N.
RPS
Compensacin por tiempo de servicios M.N.
Otras Contribuciones M.N.
Fondo de Pensiones M.N.
Participacin de los trabajadores en las utilidades[949] M.
Otros gastos de personal M.N.
Refrigerio M.N.
Uniformes M.N.
Asistencia mdica M.N.
Capacitacin M.N.
Viticos M.N.
Atenciones M.N.
Jubilaciones M.N.
Otros gastos M.N.
GASTOS DE DIRECTORIO M.N.
Dietas M.N.
Remuneraciones M.N.
Atenciones y representaciones M.N.
Otros gastos de directorio M.N.
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS[950] M
Domiciliados M.N.
Transporte M.N.
Reparacin y mantenimiento M.N.
Vigilancia y proteccin M.N.
Trabajos eventuales M.N.
Publicidad M.N.
Energa y agua M.N.
Comunicaciones M.N.
Honorarios profesionales M.N.
Seguros M.N.
Alquileres M.N.
Suministros diversos M.N.
Gastos de representacin M.N.
Gastos notariales y de registro M.N.
Gastos judiciales M.N.
Suscripciones y cotizaciones M.N.
Limpieza M.N.
Procesamiento electrnico M.N.
Relaciones pblicas y eventos M.N.
Gastos de viaje M.N.
Estudios y proyectos M.N.
Consultoras M.N.
Sociedades de auditora M.N.
Transferencias electrnicas M.N.
Otros servicios M.N.
No domiciliados M.N.
Transporte M.N.
Reparacin y mantenimiento M.N.
Vigilancia y proteccin M.N.
Trabajos eventuales M.N.
Publicidad M.N.
Energa y agua M.N.
Comunicaciones M.N.
Honorarios profesionales M.N.
Seguros M.N.
Alquileres M.N.
Suministros diversos M.N.
Gastos de representacin M.N.

7
7
7
10
7
7
7
7
7
10
11
10
10
10
10
10
10
4
7
7
7
7
4
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

4513.02.13
4513.02.14
4513.02.15
4513.02.16
4513.02.17
4513.02.18
4513.02.19
4513.02.20
4513.02.21
4513.02.22
4513.02.23
4513.02.24
4513.02.29
4514
4514.01
4514.02
4514.03
4514.04
4514.05
4514.09
46
4611
4612
4612.01
4612.02
4614
4615
4616
4617
4619
49
4911
4912
5
51
5111
5111.02
5111.02.01
5111.02.02
5111.02.03
5111.02.04
5111.02.09
5111.03
5111.03.01
5111.03.02
5111.03.03
5111.03.04
5111.03.05
5111.03.06
5111.03.09
5111.04
5111.04.01
5111.04.02
5111.04.03
5111.04.06
5111.04.09
5111.07
5111.07.01
5111.07.02
5111.07.09
5112

Gastos notariales y de registro M.N.


Gastos judiciales M.N.
Suscripciones y cotizaciones M.N.
Donaciones M.N.
Limpieza M.N.
Procesamiento electrnico M.N.
Relaciones pblicas y eventos M.N.
Gastos de viaje M.N.
Estudios y proyectos M.N.
Consultoras M.N.
Sociedades de auditora M.N.
Transferencias electrnicas M.N.
Otros servicios M.N.
TRIBUTOS M.N.
Impuesto General a las Ventas M.N.
Derechos aduaneros M.N.
Tributos a gobiernos locales M.N.
Superintendencia de Banca y Seguros M.N.
Aporte Federacin Peruana de Cajas Municipales de Ahorro
Otros tributos M.N.
OTROS GATOS
PRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
PRDIDA EN BIENES ADJUDICADOS Y RECUPERADOS M.N.
Prdida en venta o colocacin de bienes adjudicados y re
Gastos por bienes adjudicados y recuperados M.N.
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENI
SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES M.N.
PRDIDAS NO CUBIERTAS POR SEGUROS M.N.
DONACIONES EFECTUADAS M.N.
OTROS GASTOS M.N.
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS DE BIENES M.N.
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS M.N.
INGRESOS
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES Y RENDIMIENTOS POR DISPONIBLES M.N.
Intereses y rendimientos por depsitos en el Banco Centra
Cuenta ordinaria M.N.
Cuenta especial M.N.
Cuentas de depsitos por mandato legal M.N.
Depsitos overnight en moneda extranjera M.N.
Otras M.N.
Intereses y rendimientos por depsitos en bancos y otras
Bancos M.N.
Financieras M.N.
Cajas Municipales de Ahorro y Crdito M.N.
Cajas Rurales de Ahorro y Crdito M.N.
Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa
Cooperativas de Ahorro y Crdito M.N.
Otras empresas del sistema financiero M.N.
Intereses y rendimientos por depsitos en bancos y otras i
De primera categora M.N.
Supervisadas por organismos similares a la SBS M.N.
Supervisadas por la oficina matriz sujeta a supervisin de
Oficina matriz, sucursales y subsidiarias M.N.
Otras instituciones financieras M.N.
Intereses y rendimientos por fondos disponibles restringi
Fondos fijos M.N.
Fondos en garanta M.N.
Otras disponibilidades restringidas M.N.
INTERESES Y RENDIMIENTOS POR FONDOS INTERBANCA

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4
7
7
7
7
7
7
2
4
4
7
7
4
4
4
4
4
2
4
4
1
2
4
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
4

5112.01
5112.02
5112.03
5112.04
5112.05
5112.06
5112.09
5113
5113.01
5113.01.05
5113.01.05.01
5113.01.05.03
5113.01.05.04
5113.01.05.19
5113.01.06
5113.01.06.01
5113.01.06.03
5113.01.06.04
5113.01.06.19
5113.01.07
5113.01.07.01
5113.01.07.02
5113.01.07.03
5113.01.07.04
5113.01.07.05
5113.01.07.12
5113.01.07.19
5113.01.19
5113.02
5113.02.01
5113.02.01.01
5113.02.01.09
5113.02.02
5113.02.03
5113.02.05
5113.02.05.05
5113.02.05.06
5113.02.05.07
5113.02.05.08
5113.02.05.09
5113.02.05.10
5113.02.05.11
5113.02.05.19
5113.02.06
5113.02.06.08
5113.02.06.09
5113.02.06.10
5113.02.06.11
5113.02.06.19
5113.02.07
5113.02.07.08
5113.02.07.09
5113.02.07.10
5113.02.07.11
5113.02.07.12
5113.02.07.14
5113.02.07.15
5113.02.07.19
5113.02.19
5113.03
5113.03.05

Bancos M.N.
Financieras M.N.
Cajas Municipales de Ahorro y Crdito M.N.
Cajas Rurales de Ahorro y Crdito M.N.
Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa
Cooperativas de Ahorro y Crdito M.N.
Otras empresas del sistema financiero M.N.
INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIE
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Acciones comunes M.N.
ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
Acciones comunes M.N.
ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Acciones comunes M.N.
Acciones de inversin M.N.
ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en
Instrumentos de titulizacin M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Otros M.N.
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
Representativos de deuda pas M.N.
Representativos de obligaciones varias M.N.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.N
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Letras hipotecarias M.N.
Bonos hipotecarios M.N.
Bonos de arrendamiento financiero M.N.
Bonos ordinarios M.N.
Bonos estructurados M.N.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
Bonos ordinarios M.N.
Bonos estructurados M.N.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Bonos ordinarios M.N.
Bonos estructurados M.N.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.N.
Instrumentos de titulizacin M.N.
Certificados de depsito por mercaderas M.N.
Instrumentos de corto plazo M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Otros M.N.
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Repr
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ

7
7
7
7
7
7
7
4
7
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
7
10
13
13
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
7
10

13
5113.03.05.01 Acciones comunes M.N.
13
5113.03.05.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
13
5113.03.05.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
13
5113.03.05.19 Otros valores y ttulos M.N.
10
5113.03.06
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
13
5113.03.06.01 Acciones comunes M.N.
13
5113.03.06.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
13
5113.03.06.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
13
5113.03.06.19 Otros valores y ttulos M.N.
10
5113.03.07
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
13
5113.03.07.01 Acciones comunes M.N.
13
5113.03.07.02 Acciones de inversin M.N.
13
5113.03.07.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
5113.03.07.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
13
5113.03.07.05 Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en
13
5113.03.07.06 Cuotas de Participacin en Fondos de Inversin M.N.
13
5113.03.07.12 Instrumentos de titulizacin M.N.
13
5113.03.07.13 Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) M
13
5113.03.07.19 Otros valores y ttulos M.N.
13
5113.03.09
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
10
5113.03.09.01 Acciones comunes M.N.
13
5113.03.09.02 Acciones de inversin M.N.
13
5113.03.09.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
13
5113.03.09.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
13
5113.03.09.19 Otros valores y ttulos M.N.
13
5113.03.10
Operaciones de reporte M.N.
10
5113.03.10.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
13
5113.03.10.06 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
13
5113.03.10.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
13
5113.03.10.09 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matri
13
5113.03.11
Pactos de recompra M.N.
10
5113.03.11.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
13
5113.03.11.06 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
13
5113.03.11.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
13
5113.03.11.09
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias
19 M.N.
5113.03.12
Prstamos de valores M.N.
10
5113.03.12.01 Negociados en Bolsa M.N.
13
5113.03.12.02 Negociados fuera de Bolsa M.N.
13
5113.03.13
Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N
10
5113.03.13.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N.
13
5113.03.13.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N.
13
5113.03.14
Empresas saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99) M.N.
10
5113.03.14.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N.
13
5113.03.14.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N.
13
5113.03.15
Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 M.N.
10
5113.03.15.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N.
13
5113.03.15.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N.
13
5113.03.16
Empresas otros acuerdos reestructuracin M.N.
10
5113.03.16.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N.
13
5113.03.16.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N.
13
5113.03.18
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.N.
10
5113.03.18.01 Valores y ttulos de operaciones de reporte M.N.
13
5113.03.18.02 Valores y ttulos con pactos de recompra M.N.
13
5113.03.18.19 Otros M.N.
13
5113.03.19
Otros M.N.
10
5113.04
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Rep
7

5113.04.01
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
5113.04.01.01 Representativos de deuda pas M.N.
5113.04.01.02 Bonos D.S. N 114-98-EF M.N.
5113.04.01.03
Bonos D.S. N 099-99-EF M.N.
5113.04.01.04
Bonos D.U. N 108-2000 M.N.
5113.04.01.09 Representativos de obligaciones varias M.N.
5113.04.02
Valores y ttulos emitidos por el Bancos Centrales M.N.
5113.04.03
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.N
5113.04.05
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
5113.04.05.05 Letras hipotecarias M.N.
5113.04.05.06 Bonos hipotecarios M.N.
5113.04.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.N.
5113.04.05.08 Bonos ordinarios M.N.
5113.04.05.09 Bonos estructurados M.N.
5113.04.05.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
5113.04.05.11 Bonos convertibles en acciones M.N.
5113.04.05.19 Otros valores y ttulos M.N.
5113.04.06
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
5113.04.06.08 Bonos ordinarios M.N.
5113.04.06.09 Bonos estructurados M.N.
5113.04.06.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
5113.04.06.11 Bonos convertibles en acciones M.N.
5113.04.06.19 Otros valores y ttulos M.N.
5113.04.07
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
5113.04.07.08
Bonos ordinarios M.N.
5113.04.07.09 Bonos estructurados M.N.
5113.04.07.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
5113.04.07.11 Bonos convertibles en acciones M.N.
5113.04.07.12 Instrumentos de titulizacin M.N.
5103.04.07.13 Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) M
5113.04.07.14 Certificados de depsito por mercaderas M.N.
5113.04.07.15 Instrumentos de corto plazo M.N.
5113.04.07.19 Otros valores y ttulos M.N.
5113.04.09
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
5113.04.09.06 Bonos hipotecarios M.N.
5113.04.09.08 Bonos ordinarios M.N.
5113.04.09.09 Bonos estructurados M.N.
5113.04.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
5113.04.09.11 Bonos convertibles en acciones M.N.
5113.04.09.19 Otros valores y ttulos M.N.
5113.04.10
Operaciones de reporte M.N.
5113.04.10.01 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
5113.04.10.02 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
5113.04.10.03 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.N
5113.04.10.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
5113.04.10.06 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
5113.04.10.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
5113.04.10.09 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matri
5113.04.11
Pacto de recompra M.N.
5113.04.11.01 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
5113.04.11.02 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
5113.04.11.03 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.N
5113.04.11.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
5113.04.11.06 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
5113.04.11.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.

10
13
13
21
24
13
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
21
13
13
13
13
14
13
13
13
10
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13
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13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13

5113.04.11.09 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matri


5113.04.12
Prstamos de valores M.N.
5113.04.12.01 Negociados en Bolsa M.N.
5113.04.12.02 Negociados fuera de Bolsa M.N.
5113.04.18
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.N.
5113.04.18.01 Valores y ttulos de operaciones de reporte M.N.
5113.04.18.02 Valores y ttulos con pactos de recompra M.N.
5113.04.18.19 Otros M.N.
5113.04.19
Otros M.N.
5113.05
Inversiones a Vencimiento M.N.
5113.05.01
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
5113.05.01.01 Representativos de deuda pas M.N.
5113.05.01.02 Bonos D.S. N 114-98-EF M.N.
5113.05.01.03
Bonos D.S. N 099-99-EF M.N.
5113.05.01.04 Bonos D.U. N 108-2000 M.N.
5113.05.01.09 Representativos de obligaciones varias M.N.
5113.05.02
Valores y ttulos emitidos por el Bancos Centrales M.N.
5113.05.03
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.N
5103.05.05
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
5113.05.05.06 Bonos hipotecarios M.N.
5113.05.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.N.
5113.05.05.08 Bonos ordinarios M.N.
5113.05.05.09 Bonos estructurados M.N.
5113.05.05.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
5113.05.05.11 Bonos convertibles en acciones M.N.
5113.05.05.19 Otros valores y ttulos M.N.
5113.05.06
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
5113.05.06.08 Bonos ordinarios M.N.
5113.05.06.09 Bonos estructurados M.N.
5113.05.06.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
5113.05.06.11 Bonos convertibles en acciones M.N.
5113.05.06.19 Otros valores y ttulos M.N.
5113.05.07
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
5113.05.07.08 Bonos ordinarios M.N.
5113.05.07.09 Bonos estructurados M.N.
5113.05.07.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
5113.05.07.11 Bonos convertibles en acciones M.N.
5113.05.07.12 Instrumentos de titulizacin M.N.
5113.05.07.13 Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) M
5113.05.07.19 Otros valores y ttulos M.N.
5113.05.12
Prstamos de valores M.N.
5113.05.12.01 Negociados en Bolsa M.N.
5113.05.12.02 Negociados fuera de Bolsa M.N.
5113.05.18
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.N.
5113.05.18.01 Valores y ttulos de operaciones de reporte M.N.
5113.05.18.02 Valores y ttulos con pactos de recompra M.N.
5113.05.18.19 Otros M.N.
5113.05.19
Otros M.N.
5113.06
Inversiones en Commodities M.N.
5114
INTERESES POR CRDITOS M.N.
5114.01
Intereses por crditos vigentes M.N.
5114.01.02
Intereses por crditos a microempresas M.N.
5114.01.02.01 Avances en cuenta corriente M.N.
5114.01.02.02 Tarjetas de crdito M.N.
5114.01.02.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N.

13
10
13
13
10
13
13
13
10
7
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10
14
4
7
10
13
13
13

5114.01.02.05 Descuentos M.N.


5114.01.02.06 Prstamos M.N.
5114.01.02.07 Capitalizacin inmobiliaria M.N.
5114.01.02.10 Factoring M.N.
5114.01.02.11 Arrendamiento financiero M.N.
5114.01.02.12
Lease-back M.N.
5114.01.02.21 Crditos por liquidar M.N.
5114.01.02.26 Crditos comercio exterior M.N.
5114.01.02.27 Crditos inmobiliarios M.N.
5114.01.02.99 Otros crditos M.N.
5114.01.03
Intereses por crditos de consumo M.N.
5114.01.03.01 Avances en cuenta corriente M.N.
5114.01.03.02
Tarjetas de crdito M.N.
5114.01.03.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N.
5114.01.03.06 Prstamos M.N.
5114.01.03.11 Arrendamiento financiero M.N.
5114.01.03.12 Lease-back M.N.
5114.01.03.13 Pignoraticios M.N.
5114.01.03.99 Otros crditos M.N.
5114.01.04
Intereses por crditos hipotecarios para vivienda M.N.
5114.01.04.06 Prstamos M.N.
5114.01.04.07 Capitalizacin inmobiliaria M.N.
5114.01.04.08 Prstamos con letras hipotecarias M.N.
5114.01.04.09 Prstamos con cdulas hipotecarias M.N.
5114.01.04.23 Prstamos del Fondo MIVIVIENDA M.N.
5114.01.04.24 Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituci
5114.01.04.25 Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del F
5114.01.04.99 Otros crditos M.N.
5114.01.05
Intereses por crditos con bancos multilaterales de desarr
5114.01.05.06 Prstamos M.N.
5114.01.05.99 Otros crditos M.N.
5114.01.06
Intereses por crditos soberanos M.N.
5114.01.06.06 Prstamos M.N.
5114.01.06.99 Otros crditos M.N.
5114.01.07
Intereses por crditos a entidades del sector pblico M.N.
5114.01.07.01 Avances en cuenta corriente M.N.
5114.01.07.02 Tarjetas de crdito M.N.
5114.01.07.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N.
5114.01.07.05 Descuentos M.N.
5114.01.07.06 Prstamos M.N.
5114.01.07.07 Capitalizacin inmobiliaria M.N.
5114.01.07.10 Factoring M.N.
5114.01.07.11 Arrendamiento financiero M.N.
5114.01.07.12 Lease back M.N.
5114.01.07.18 Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
5114.01.07.21 Crditos por liquidar M.N.
5114.01.07.26 Crditos- Comercio exterior M.N.
5114.01.07.27 Crditos inmobiliarios M.N.
5114.01.07.99 Otros crditos M.N.
5114.01.08
Intereses por crditos con intermediarios de valores M.N.
5114.01.08.01 Avances en cuenta corriente M.N.
5114.01.08.02 Tarjetas de crdito M.N.
5114.01.08.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N.
5114.01.08.05 Descuentos M.N.
5114.01.08.06 Prstamos M.N.

13
13
13
13
13
21
14
15
15
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10
13
21
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10
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13
13
13
13

5114.01.08.07
5114.01.08.10
5114.01.08.11
5114.01.08.12
5114.01.08.18
5114.01.08.21
5114.01.08.27
5114.01.08.99
5114.01.09
5114.01.09.06
5114.01.09.18
5114.01.09.99
5114.01.10
5114.01.10.01
5114.01.10.02
5114.01.10.04
5114.01.10.05
5114.01.10.06
5114.01.10.07
5114.01.10.10
5114.01.10.11
5114.01.10.12
5114.01.10.18
5114.01.10.21
5114.01.10.26
5114.01.10.27
5114.01.10.30
5114.01.10.31
5114.01.10.32
5114.01.10.33
5114.01.10.34
5114.01.10.99
5114.01.11
5114.01.11.01
5114.01.11.02
5114.01.11.04
5114.01.11.05
5114.01.11.06
5114.01.11.07
5114.01.11.10
5114.01.11.11
5114.01.11.12
5114.01.11.18
5114.01.11.21
5114.01.11.26
5114.01.11.27
5114.01.11.30
5114.01.11.31
5114.01.11.32
5114.01.11.33
5114.01.11.34
5114.01.11.99
5114.01.12
5114.01.12.01
5114.01.12.02

Capitalizacin inmobiliaria M.N.


Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Crditos por liquidar M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
Intereses por crditos con empresas del sistema financier
Prstamos M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Otros crditos M.N.
Intereses por crditos corporativos M.N.
Avances en cuenta corriente M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Crditos por liquidar M.N.
Crditos- Comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Financiacin estructurada de Proyectos M.N.
Financiacin estructurada de activos mviles M.N.
Financiacin estructurada de commodities M.N.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y res
Financiacin estructurada de inmuebles por alquiler M.N.
Otros crditos M.N.
Intereses por crditos a grandes empresas M.N.
Avances en cuenta corriente M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Crditos por liquidar M.N.
Crditos- Comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Financiacin estructurada de Proyectos M.N.
Financiacin estructurada de activos mviles M.N.
Financiacin estructurada de commodities M.N.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y res
Financiacin estructurada de inmuebles por alquiler M.N.
Otros crditos M.N.
Intereses por crditos a medianas empresas M.N.
Avances en cuenta corriente M.N.
Tarjetas de crdito M.N.

13
13
13
13
13
13
13
13
10
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10
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13
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10
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13
13
13
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13
13
13
13
10
13
13

5114.01.12.04
5114.01.12.05
5114.01.12.06
5114.01.12.07
5114.01.12.10
5114.01.12.11
5114.01.12.12
5114.01.12.18
5114.01.12.21
5114.01.12.26
5114.01.12.27
5114.01.12.30
5114.01.12.31
5114.01.12.32
5114.01.12.33
5114.01.12.34
5114.01.12.99
5114.01.13
5114.01.13.01
5114.01.13.02
5114.01.13.04
5114.01.13.05
5114.01.13.06
5114.01.13.07
5114.01.13.10
5114.01.13.11
5114.01.13.12
5114.01.13.18
5114.01.13.21
5114.01.13.26
5114.01.13.27
5114.01.13.99
5114.03
5114.03.02
5114.03.07
5114.03.08
5114.03.10
5114.03.11
5114.03.12
5114.03.13
5114.04
5114.04.02
5114.04.03
5114.04.04
5114.04.05
5114.04.06
5114.04.07
5114.04.08
5114.04.09
5114.04.10
5114.04.11
5114.04.12
5114.04.13
5114.05
5114.05.02

Sobregiros en cuenta corriente M.N.


Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Crditos por liquidar M.N.
Crditos- Comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Financiacin estructurada de Proyectos M.N.
Financiacin estructurada de activos mviles M.N.
Financiacin estructurada de commodities M.N.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y res
Financiacin estructurada de inmuebles por alquiler M.N.
Otros crditos M.N.
Intereses por crditos a pequeas empresas M.N.
Avances en cuenta corriente M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Factoring M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease-back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Crditos por liquidar M.N.
Crditos- Comercio exterior M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
Intereses por crditos reestructurados M.N.
Crditos a microempresas M.N.
Crditos a entidades del sector pblico M.N.
Crditos a intermediarios de valores M.N.
Crditos corporativos M.N.
Crditos a grandes empresas M.N.
Crditos a medianas empresas M.N.
Crditos a pequeas empresas M.N.
Intereses por crditos refinanciados M.N.
Crditos a microempresas M.N.
Crditos de consumo M.N.
Crditos hipotecarios para vivienda M.N.
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N.
Crditos soberanos M.N.
Crditos a entidades del sector pblico M.N.
Crditos a intermediarios de valores M.N.
Crditos a empresas del sistema financiero M.N.
Crditos corporativos M.N.
Crditos a grandes empresas M.N.
Crditos a medianas empresas M.N.
Crditos a pequeas empresas M.N.
Intereses por crditos vencidos M.N.
Crditos a microempresas M.N.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
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10
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13
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7
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10
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10
10
7
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10
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10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10

5114.05.03
Crditos de consumo M.N.
5114.05.04
Crditos hipotecarios para vivienda M.N.
5114.05.05
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N.
5114.05.06
Crditos soberanos M.N.
5114.05.07
Crditos a entidades del sector pblico M.N.
5114.05.08
Crditos a intermediarios de valores M.N.
5114.05.09
Crditos a empresas del sistema financiero M.N.
5114.05.10
Crditos corporativos M.N.
5114.05.11
Crditos a grandes empresas M.N.
5114.05.12
Crditos a medianas empresas M.N.
5114.05.13
Crditos a pequeas empresas M.N.
5114.06
Intereses por crditos en cobranza judicial M.N.
5114.09
Intereses por creditos morosos
5114.06.02
Crditos a microempresas M.N.
5114.06.03
Crditos de consumo M.N.
5114.06.04
Crditos hipotecarios para vivienda M.N.
5114.06.05
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N.
5114.06.06
Crditos soberanos M.N.
5114.06.07
Crditos a entidades del sector pblico M.N.
5114.06.08
Crditos a intermediarios de valores M.N.
5114.06.09
Crditos a empresas del sistema financiero M.N.
5114.06.10
Crditos corporativos M.N.
5114.06.11
Crditos a grandes empresas M.N.
5114.06.12
Crditos a medianas empresas M.N.
5114.06.13
Crditos a pequeas empresas M.N.
5115
INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR M.N.
5115.04
Intereses de cuentas por cobrar por venta de bienes y ser
5115.04.01
Cuentas por cobrar por venta de bienes M.N.
5115.04.02
Cuentas por cobrar por venta de servicios M.N.
5115.04.03
Cuentas por cobrar por alquiler de bienes M.N.
5115.04.04
Cuentas por cobrar por fideicomiso M.N.
5115.04.09
Cuentas por cobrar por otros M.N.
5115.07
Ingresos por cuentas por cobrar diversas M.N.
5115.07.06
Derecho de uso de inmueble y otras cuentas por cobrar a cl
5115.07.09
Otros M.N.
5117
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR CRDITOS DIR
5117.09
Coimisiones
5117.04
Crditos M.N.
5117.04.02
Crditos a microempresas M.N.
5117.04.03
Crditos de consumo M.N.
5117.04.04
Crditos hipotecarios para vivienda M.N.
5117.04.05
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N.
5117.04.06
Crditos soberanos M.N.
5117.04.07
Crditos a entidades del sector pblico M.N.
5117.04.08
Crditos a intermediarios de valores M.N.
5117.04.09
Crditos a Empresas del Sistema Financiero M.N.
5117.04.10
Crditos corporativos M.N.
5117.04.11
Crditos a grandes empresas M.N.
5117.04.12
Crditos a medianas empresas M.N.
5117.04.13
Crditos a pequeas empresas M.N.
5118
DIFERENCIA DE CAMBIO M.N.
5118.01
Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda ext
5118.04
Diferencia por nivelacin de cambio M.N.
5118.04.03
Inversiones M.N.
5118.04.09
Otros M.N.

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4
7
10
10
10
10
10
7
11
21
4
7
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
10
10
4
7
7
10
11

5118.09
5119
5119.01
5119.03

Otros M.N.
INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.
Reajuste por indexacin M.N.
Resultado en la compraventa de valores M.N.

5119.04
Ganancias en inversiones en subsidiarias, asociadas y par
5119.08
Arrendamiento financiero - opcin de compra M.N.
5119.10
Ingresos financieros interoficinas M.N.
5119.10.01
Interoficinas - pas M.N.
5119.10.02
Interoficinas - exterior M.N.
5119.11
Valorizacin de Inversiones a Valor Razonable con Cambio
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
5119.11.05
financiero M.N.
5119.11.05.01 Acciones comunes M.N.
5119.11.05.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
5119.11.05.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
5119.11.05.19 Otros valores y ttulos M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de
5119.11.06
seguros M.N.
5119.11.06.01 Acciones comunes M.N.
5119.11.06.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
5119.11.06.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
5119.11.06.19 Otros valores y ttulos M.N.
5119.11.07
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
5119.11.07.01 Acciones comunes M.N.
5119.11.07.02 Acciones de inversin M.N.
5119.11.07.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
5119.11.07.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin
5119.11.07.05
en Valores M.N.
5119.11.07.12 Instrumentos de titulizacin M.N.
5119.11.07.19 Otros valores y ttulos M.N.
5119.11.19
Otros M.N.
5119.12
Valorizacin de Inversiones A Valor Razonable con Cambi
5119.12.01
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
5119.12.01.01 Representativos de deuda pas M.N.
5119.12.01.09 Representativos de obligaciones varias M.N.
5119.12.02
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
5119.12.03
M.N.
5119.12.05
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
5119.12.05.05 Letras hipotecarias M.N.
5119.12.05.06 Bonos hipotecarios M.N.
5119.12.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.N.
5119.12.05.08 Bonos ordinarios M.N.
5119.12.05.09 Bonos estructurados M.N.
5119.12.05.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
5119.12.05.11 Bonos convertibles en acciones M.N.
5119.12.05.19 Otros valores y ttulos M.N.
5119.12.06
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
5109.12.06.08 Bonos ordinarios M.N.
5119.12.06.09 Bonos estructurados M.N.
5119.12.06.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
5119.12.06.11 Bonos convertibles en acciones M.N.
5119.12.06.19 Otros valores y ttulos M.N.
5119.12.07
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
5119.12.07.08 Bonos ordinarios M.N.
5119.12.07.09 Bonos estructurados M.N.
5119.12.07.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
5119.12.07.11 Bonos convertibles en acciones M.N.

7
4
7
7
7
7
7
10
10
7
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
10
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13
13
13
13
13
13
10
7
10
13
13
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
14
13
13
13
13
10
13
13
13
13

5119.12.07.12
5119.12.07.14
5119.12.07.15
5119.12.07.19
5119.12.19
5119.13
5119.13.05
5119.13.05.01
5119.13.05.03
5119.13.05.04
5119.13.05.19
5119.13.06
5119.13.06.01
5119.13.06.03
5119.13.06.04
5119.13.06.19
5119.13.07
5119.13.07.01
5119.13.07.02
5119.13.07.03
5119.13.07.04
5119.13.07.05
5119.13.07.06
5119.13.07.12
5119.13.07.13
5119.13.07.19
5119.13.09
5119.13.09.01
5119.13.09.02
5119.13.09.03
5119.13.09.04
5119.13.09.19
5119.13.10
5119.13.10.05
5119.13.10.06
5119.13.10.07
5119.13.10.09
5119.13.11
5119.13.11.05
5119.13.11.06
5119.13.11.07
5119.13.11.09
5119.13.12
5119.13.12.01
5119.13.12.02
5119.13.13
5119.13.13.01
5119.13.13.02
5119.13.14
5119.13.14.01
5119.13.14.02
5119.13.15
5119.13.15.01
5119.13.15.02
5119.13.16

Instrumentos de titulizacin M.N.


Certificados de depsito por mercaderas M.N.
Instrumentos de corto plazo M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Otros M.N.
Valorizacin de Inversiones Disponibles para la Venta - In
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Acciones comunes M.N.
ADRs /American Depositary Receipts) M.N.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
Acciones comunes M.N.
ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Acciones comunes M.N.
Acciones de inversin M.N.
ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
Cuotas de participacin en Fondos Mutuos de Inversin
en Valores M.N.
Cuotas de participacin en Fondos de Inversin M.N.
Instrumentos de titulizacin M.N.
Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura)
M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
Acciones comunes M.N.
Acciones de inversin M.N.
ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Operaciones de reporte M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matri
Pactos de recompra M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matri
Prstamos de valores M.N.
Negociados en Bolsa M.N.
Negociados fuera de Bolsa M.N.
Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N
Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N.
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N.
Empresas saneadas (Decreto de urgencia N 064-99) M.N
Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N.
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N.
Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 M.N.
Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N.
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N.
Empresas otros acuerdos reestructuracin M.N.

13
13
13
13
10
7
10
13
13
13
13
10
13
14
14
13
10
13
13
13
13
13
14
13
14
13
10
13
13
13
13
13
10
14
14
14
14
10
14
14
14
14
10
13
13
10
13
13
10
13
13
10
13
13
10

5119.13.16.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N.


5119.13.16.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N.
5119.13.18.
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.N.
5119.13.18.01 Valores y ttulos de operaciones de reporte M.N.
5119.13.18.02 Valores y ttulos con pacto de recompra M.N.
5119.13.18.19 Otros valores y ttulos M.N.
5119.13.19
Otros M.N.
5119.14
Valorizacin de Inversiones Disponible para la Venta I
5119.14.01
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
5119.14.01.01 Representativos de deuda pas M.N.
5119.14.01.02 Bonos D.S. N 114-98-EF M.N.
5119.14.01.03 Bonos D.S. N 099-99-EF M.N.
5119.14.01.04 Bonos D.U. N 108-2000 M.N.
5119.14.01.09 Representativos de obligaciones varias M.N.
5119.14.02
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
5119.14.03
M.N.
5119.14.05
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
5119.14.05.05 Letras hipotecarias M.N.
5119.14.05.06 Bonos hipotecarios M.N.
5119.14.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.N.
5119.14.05.08 Bonos ordinarios M.N.
5119.14.05.09 Bonos estructurados M.N.
5119.14.05.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
5119.14.05.11 Bonos convertibles en acciones M.N.
5119.14.05.19 Otros valores y ttulos M.N.
5119.14.06
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
5119.14.06.08 Bonos ordinarios M.N.
5119.14.06.09 Bonos estructurados M.N.
5119.14.06.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
5119.14.06.11 Bonos convertibles en acciones M.N.
5119.14.06.19 Otros valores y ttulos M.N.
5119.14.07
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
5119.14.07.08 Bonos ordinarios M.N.
5119.14.07.09 Bonos estructurados M.N.
5119.14.07.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
5119.14.07.11 Bonos convertibles en acciones M.N.
5119.14.07.12 Instrumentos de titulizacin M.N.
Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura)
5119.14.07.13
M.N.
5119.14.07.14 Certificados e depsito por mercadera M.N.
5119.14.07.15 Instrumentos de corto plazo M.N.
5119.14.07.19 Otros valores y ttulos M.N.
5119.14.09
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
5119.14.09.06 Bonos hipotecarios M.N.
5119.14.09.08 Bonos ordinarios M.N.
5119.14.09.09 Bonos estructurados M.N.
5119.14.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
5119.14.09.11 Bonos convertibles en acciones M.N.
5119.14.09.19 Otros valores y ttulos M.N.
5119.14.10
Operaciones de reporte M.N.
5119.14.10.01 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
5119.14.10.02 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
5119.14.10.03 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.N
5119. 14.10.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
5119.14.10.06 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
5119.14.10.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.

13
13
11
13
13
13
10
7
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13
13
13
13
10
13
13
13
14
13
13

5119.14.10.09
5119. 14.11
5119.14.11.01
5119.14.11.02
5119.14.11.03
5119.14.11.05
5119.14.11.06
5119.14.11.07
5119.14.11.09
5119.14.12
5119.14.12.01
5119.14.12.02
5119.14.18.
5119.14.18.01
5119.14.18.02
5119.14.18.19
5119.14.19
5119.15
5119.16
5119.16.01
5119.16.01.01
5119.16.01.09
5119.16.02
5119.16.02.01
5119.16.02.02
5119.16.02.04
5119.16.02.05
5119.16.02.09
5119.16.03
5119.16.03.01
5119.16.03.02
5119.16.03.04
5119.16.03.05
5119.16.03.09
5119.16.05
5119.16.05.01
5119.16.05.02
5119.16.05.09
5119.16.09
5119.17
5119.17.01
5119.17.01.01
5119.17.01.02
5119.17.01.03
5119.17.01.05
5119.17.01.06
5119.17.01.09
5119.17.02
5119.17.02.01
5119.17.02.02
5119.17.02.03
5119.17.02.05
5119.17.02.06
5119.17.02.09
5119.17.03

Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz


Pactos de recompra M.N.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.N
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matri
Prstamos de valores M.N.
Negociados en Bolsa M.N.
Negociados fuera de Bolsa M.N.
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.N.
Valores y ttulos de operaciones de reporte M.N.
Valores y ttulos con pacto de recompra M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Otros M.N.
Valorizacin de Inversiones en Commodities M.N.
Ingresos por productos financieros derivados para negoci
Derivados de moneda extranjera M.N.
Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.N.
Otros derivados de moneda extranjera M.N.
Derivados de tasa de inters M.N.
Swaps de Tasas de Inters M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Otros derivados de tasa de inters M.N.
Derivados de instrumentos representativos de capital,
deuda y commodities M.N.
Swaps M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Otros derivados de capital, deuda y commodities M.N.
Derivados de crdito M.N.
Total Return Swaps M.N.
Credit Default Swap M.N.
Otros derivados de crdito M.N.
Otros productos financieros derivados M.N.
Ingresos por productos financieros derivados con fines de
Coberturas de Valor Razonable M.N.
Derivados de moneda extranjera M.N.
Derivados de tasas de inters (devengue de tasas) M.N.
Derivados de instrumentos representativos de capital,
deuda y commodities M.N.
Derivados de crdito M.N.
Derivados de tasas de inters M.N.
Otros productos financieros derivados M.N.
Coberturas de Flujos de Efectivo M.N.
Derivados de moneda extranjera M.N.
Derivados de tasas de inters (devengue de tasas) M.N.
Derivados de instrumentos representativos de capital,
deuda y commodities M.N.
Derivados de crdito M.N.
Derivados de tasas de inters M.N.
Otros productos financieros derivados M.N.
Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa
de Inters M.N.

13
11
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
11
13
13
13
10
7
7
10
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
16
7
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
10

5119.18
5119.18.01
5119.18.02
5119.19
5119.19.01
5119.21
5119.21.01
5119.21.01.01
5119.21.01.02
5119.21.02
5119.21.02.01
5119.21.02.02
5119.24
5119.24.01
5119.24.01.01
5119.24.01.02
5119.24.03
5119.25
5119.26
5119.27
52
5211
5211.01
5211.02
5211.03
5211.04
5211.05
5212
5212.01
5212.02.
5212.03
5212.04
5212.05
5212.07
5212.08
5212.09
5212.1
5212.11
5212.12
5212.13
5212.14
5212.15
5212.16
5212.17
5212.18
5212.19
5212.21
5212.24
5212.25
5212.26
5212.29
5213
5213.01
5213.02
5214

Fluctuacin de valor de las obligaciones relacionadas con


inversiones negociables y a vencimiento M.N.
Venta en corto M.N.
Prstamo Burstil M.N.
Otros M.N.
Portes
Fluctuacin de valor de los compromisos futuros que se r
Operaciones de reporte M.N.
Compras a futuro M.N.
Ventas a futuro M.N.
Pactos de recompra M.N.
Compras a futuro M.N.
Ventas a futuro M.N.
Ajustes de partidas cubiertas por valor razonable M.N.
En Coberturas de Valor Razonable M.N.
Tasas de inters M.N.
Otros M.N.
En Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de
Tasa de Inters M.N.
Utilidad por compra de cartera crediticia M.N.
Utilidad por venta de cartera crediticia M.N.
Ingresos por recuperacin de cartera castigada M.N.
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
INGRESOS POR CRDITOS INDIRECTOS[1204] M.N.
Avales M.N.
Cartas fianza M.N.
Cartas de crdito M.N.
Aceptaciones bancarias M.N.
Lneas de crdito no utilizadas y crditos concedidos no
desembolsados M.N.
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS[1205] M.N
Mantenimiento de cuentas corrientes M.N.
Cobranzas M.N.
Custodia de valores M.N.
Fideicomisos M.N.
Comisiones de confianza M.N.
Giros M.N.
Transferencias M.N.
Cheques de gerencia M.N.
Cheques certificados M.N.
Cheques de viajero M.N.
rdenes de pago M.N.
Alquiler de cajas de seguridad M.N.
Estudios tcnicos y legales M.N.
Asesora financiera M.N.
Cobro de tributos M.N.
Compraventa de valores M.N.
Compraventa de moneda extranjera por operaciones
spot
M.N.
Compraventa
de moneda extranjera por operaciones a
futuro M.N.
Servicios de caja M.N.
Suscripciones y colocaciones garantizadas de valores
M.N.
Otros instrumentos financieros derivados M.N.
Contratos de underwriting M.N.
Otros ingresos por servicios M.N.
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS M.N.
Bienes propios M.N.
Bienes recibidos en pago y adjudicados M.N.
INGRESOS POR EMISIN DE DINERO ELECTRNICO M.N.

7
10
10
7
7
11
13
13
10
13
13
7
10
13
13
10
7
7
7
2
4
7
7
7
7
7
4
7
8
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
7
7
4

53
5311
5311.04
5311.04.01
5311.04.02
5311.04.03
5311.04.05
5311.04.06
5311.04.07
5311.04.09
5311.04.10
5311.04.11
5311.04.12
5311.04.18
5311.04.19
5311.05
5311.05.01
5311.05.02
5311.05.03
5311.05.05
5311.04.06
5311.05.07
5311.05.12
5311.05.18
5311.05.19
5311.07
5312
5312.01
5312.02
5312.03
5312.04
5312.05
5312.07
5313
5313.03
5313.04
54
5414
5414.01
5414.02
5415
5416
56
5611
5612
5614
5617
5619
57
5711
5712
59
5911
6
66

REVERSIN DE PRDIDAS POR DETERIORO Y RECUPERACI


REVERSIN POR DETERIORO DE INVERSIONES[1209] M.N
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Rep
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
Valores y ttulos emitidos pro Bancos Centrales M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.N
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por Empresas del sistema de se
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
Operaciones de reporte M.N.
Pactos de recompra M.N.
Prstamo de valores M.N.
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.N.
Otros M.N.
Inversiones a vencimiento M.N.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
Valores y ttulos emitidos pro Bancos Centrales M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.N
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por Empresas del sistema de se
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Prstamo de valores M.N.
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.N.
Otros M.N.
Inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones e
RECUPERACIN DE DETERIORO EN INMUEBLES, MOBILIARIO
Terrenos [1234] M.N.
Edificios e instalaciones M.N.
Mobiliario y equipo M.N.
Equipos de transporte y maquinarias M.N.
Bienes recibidos en arrendamiento financiero y en capital
Instalaciones y mejoras en bienes alquilados M.N.
RECUPERACIN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES
Software M.N.
Otros Activos Intangibles M.N.
REVERSIN DE PROVISIONES[1243]
REVERSIN DE PROVISIONES POR CRDITOS M.N.
Crditos directos M.N.
Crditos indirectos M.N.
REVERSIN DE PROVISIONES POR CUENTAS POR COBRAR
REVERSIN DE PROVISIONES POR BIENES RECUPERADOS,
OTROS INGRESOS
UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS Y RECUPE
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTEN
DONACIONES RECIBIDAS PARA COBERTURA DE GASTOS M
OTROS INGRESOS M.N.
VENTAS
BIENES M.N.
SERVICIOS M.N.
CARGAS IMPUTABLES
CARGAS IMPUTABLES M.N.
CUENTAS DE RESULTADO
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RE

2
4
7
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
7
11
11
11
11
11
11
11
11
11
7
4
7
7
7
7
7
7
4
7
7
2
4
7
7
4
4
2
4
4
4
4
4
2
4
4
2
4
1
2

6611
68
6811
69
6911
7
71
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7116.01
7116.01.01
7116.01.01.01
7116.01.01.02
7116.01.02
7116.01.02.01
7116.01.02.02
7116.01.04
7116.01.04.01
7116.01.04.02
7116.01.05
7116.01.05.01
7116.01.05.02
7116.01.05.03
7116.01.05.04
7116.01.05.05
7116.01.05.06
7116.01.09
7116.01.09.01
7116.01.09.02
7116.03
7116.03.01
7116.03.01.01
7116.03.01.02
7116.03.02
7116.03.02.01
7116.03.02.02
7116.03.04
7116.03.04.01
7116.03.04.02
7116.03.05
7116.03.05.01
7116.03.05.02
7116.03.05.03
7116.03.05.04
7116.03.05.05
7116.03.05.06
7116.03.09
7116.03.09.01
7116.03.09.02
7116.07
7116.07.01

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A


LA RENTA M.N.
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA M.N.
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
RESULTADO DEL EJERCICIO M.N.
CONTINGENTES
CONTINGENTES DEUDORAS
AVALES OTORGADOS M.N.
CARTAS FIANZA OTORGADAS M.N.
CARTAS DE CRDITO M.N.
ACEPTACIONES BANCARIAS [1261] M.N.
LNEAS DE CRDITO NO UTILIZADAS Y CRDITOS
CONCEDIDOS NO DESEMBOLSADOS M.N.
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS M.N.
Derivados de moneda extranjera M.N.
Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.N.
Compras M.N.
Deudores por ventas M.N.
Forwards M.N.
Compras M.N.
Deudores por ventas M.N.
Futuros M.N.
Compras M.N.
Deudores por ventas M.N.
Opciones M.N.
Compras calls M.N.
Deudores por ventas calls M.N.
Compras puts M.N.
Deudores por ventas puts M.N.
Compras otros M.N.
Deudores por ventas otros M.N.
Otros derivados de moneda extranjera M.N.
Compras M.N.
Deudores por ventas M.N.
Derivados de instrumentos representativos de capital,
deuda y commodities M.N.
Swaps M.N.
Compras M.N.
Deudoras por ventas M.N.
Forwards comprados M.N.
Compras M.N.
Deudores por ventas M.N.
Futuros M.N.
Compras M.N.
Deudores por ventas M.N.
Opciones M.N.
Compras calls M.N.
Deudores por ventas calls M.N.
Compras puts M.N.
Deudores por ventas puts M.N.
Compras otros M.N.
Deudores por ventas otros M.N.
Otros derivados de capital M.N.
Compras M.N.
Deudores por ventas M.N.
Operaciones de reporte y pactos de recompra que
representan una transferencia de propiedad M.N.
Compras a futuro-operaciones de reporte M.N.

4
2
4
2
4
1
2
4
4
4
4
4
4
7
10
13
13
10
13
13
10
13
13
11
13
13
13
13
13
13
10
13
13
7
10
13
13
10
13
13
11
13
13
11
13
13
13
13
13
13
10
13
13
7
10

7116.07.02
7116.07.03
7116.07.04
7116.09
7116.09.01
7116.09.02
7118
7119
72
7211
7212
7213
7214
7215
7215.01
7215.01.02
7215.01.02.01
7215.01.02.02
7215.01.03
7215.01.03.01
7215.01.03.02
7105.01.05
7105.01.06
7105.01.07
7105.01.08
7105.01.09
7105.01.10
7105.01.11
7105.01.12
7105.01.13
7215.02
7105.02.02
7215.02.02.01
7215.02.02.02
7105.02.07
7105.02.08
7105.02.09
7105.02.10
7105.02.11
7105.02.12
7105.02.13
7215.03
7215.03.02
7215.03.02.01
7215.03.02.02
7215.03.03
7215.03.03.01
7215.03.03.02
7215.03.05
7215.03.06
7215.03.07
7215.03.08
7215.03.09
7215.03.10
7215.03.11

Deudores por venta a futuro-operaciones de reporte M.N.


Compras a futuro-pactos de recompra M.N.
Deudores por venta a futuro-pactos de recompra M.N.
Otros productos financieros derivados M.N.
Compras M.N.
Deudores por ventas M.N.
CONTRATOS DE UNDERWRITING M.N.
RESPONSABILIDADES DIVERSAS M.N.
CONTINGENTES ACREEDORAS
RESPONSABILIDAD
POR
AVALES OTORGADOS
M.N.
RESPONSABILIDAD
POR
CARTAS FIANZA
OTORGADAS M.N.
RESPONSABILIDAD
POR CARTAS DE CRDITO
M.N.
RESPONSABILIDAD
POR
ACEPTACIONES
BANCARIAS M.N.
RESPONSABILIDAD POR LNEAS DE CRDITO NO UTILIZA
Responsabilidad por lneas de crdito
en cuenta
corriente M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito en cuenta corrient
Responsabilidad por lneas de crdito revolventes M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes M.N
Responsabilidad por lneas de crdito en cuenta corrient
Responsabilidad por lneas de crdito revolventes M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito con bancos multilate
Responsabilidad por lneas de crdito con soberanos M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito con entidades del se
Responsabilidad por lneas de crdito con intermediarios d
Responsabilidad por lneas de crdito con empresas del si
Responsabilidad por lneas de crdito con otras entidades
Responsabilidad por lneas de crdito con grandes empre
Responsabilidad por lneas de crdito con medianas empr
Responsabilidad por lneas de crdito con pequeas empr
Responsabilidad por lneas de crdito en descuentos
M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito en descuentos a m
Responsabilidad por lneas de crdito revolventes M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito con entidades del se
Responsabilidad por lneas de crdito con intermediarios
Responsabilidad por lneas de crdito con empresas del si
Responsabilidad por lneas de crdito con otras entidades
Responsabilidad por lneas de crdito con grandes empre
Responsabilidad por lneas de crdito con medianas empr
Responsabilidad por lneas de crdito con pequeas empr
Responsabilidad por lneas de crdito en prstamo M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito en cuenta corrient
Responsabilidad por lneas de crdito revolventes M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito en cuenta corrient
Responsabilidad por lneas de crdito revolventes M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito con bancos multilate
Responsabilidad por lneas de crdito con soberanos M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito con entidades del se
Responsabilidad por lneas de crdito con intermediarios
Responsabilidad por lneas de crdito con empresas del si
Responsabilidad por lneas de crdito con otras entidades
Responsabilidad por lneas de crdito con grandes empre

10
10
10
7
10
10
4
4
2
4
4
4
4
4
7
11
13
13
11
13
13
11
11
11
11
11
11
11
11
11
7
12
13
13
11
11
11
11
11
11
11
7
11
13
13
11
13
13
10
10
10
10
10
10
10

7215.03.12
7215.03.13
7215.04
7215.04.01
7215.04.02
7215.04.02.01
7215.04.02.02
7215.04.03
7215.04.03.01
7215.04.03.02
7105.04.05
7105.04.06
7105.04.07
7105.04.08
7105.04.09
7105.04.10
7105.04.11
7105.04.12
7105.04.13
7215.05
7215.05.01
7215.05.02
7215.05.02.01
7215.05.02.02
7105.05.07
7105.05.08
7105.05.10
7105.05.11
7105.05.12
7105.05.13
7215.06
7215.06.01
7215.06.02
7215.06.03
7215.06.07
7215.06.08
7215.06.09
7215.06.10
7215.06.11
7215.06.12
7215.06.13
7215.07
7105.07.02
7105.07.03
7105.07.04
7105.07.05
7105.07.06
7105.07.07
7105.07.08
7105.07.09
7105.07.10
7105.07.11
7105.07.12
7105.07.13
7215.08

Responsabilidad por lneas de crdito con medianas empr


Responsabilidad por lneas de crdito con pequeas empr
Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas
M.N.
[1306] M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianza
Responsabilidad por lneas de crdito revolventes M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianza
Responsabilidad por lneas de crdito revolventes M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas
Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas
Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas
Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas
Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas
Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas
Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianza
Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianza
Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianza
Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de
crdito M.N.
M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdit
Responsabilidad por lneas de crdito revolventes M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito
Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito
Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito
Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdi
Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdi
Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdi
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de
crdito M.N.
[1332] M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de cr
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de cr
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de cr
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de cr
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de cr
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de cr
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de cr
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de c
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de cr
Responsabilidad
por
crditos
otorgados
no
desembolsados M.N.
Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados
Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados
Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados
Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados
Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados
Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados
Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados
Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados
Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados
Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsado
Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsado
Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsado
Responsabilidad por otras lneas de crdito. M.N.

10
10
7
11
11
13
13
11
13
13
11
11
11
11
11
11
11
11
11
7
11
11
13
13
11
11
11
11
11
11
7
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
7
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
7

7215.08.02
7215.08.03
7215.08.05
7215.08.06
7215.08.07
7215.08.08
7215.08.09
7215.08.10
7215.08.11
7215.08.12
7215.08.13
7215.09
7215.09.02
7215.09.03
7215.09.05
7215.09.06
7215.09.07
7215.09.08
7215.09.09
7215.09.10
7215.09.11
7215.09.12
7215.09.13
7216
7216.01
7216.01.01
7216.01.01.01
7216.01.01.02
7216.01.02
7216.01.02.01
7216.01.02.02
7216.01.04
7216.01.04.01
7216.01.04.02
7216.01.05
7216.01.05.01
7216.01.05.02
7216.01.05.03
7216.01.05.04
7216.01.05.05
7216.01.05.06
7216.01.09
7216.01.09.01
7216.01.09.02
7216.03
7216.03.01
7216.03.01.01
7216.03.01.02
7216.03.02
7216.03.02.01
7216.03.02.02
7216.03.04
7216.03.04.01
7216.03.04.02
7216.03.05

Responsabilidad por otras lneas de crdito a


microempresas M.N.
Responsabilidad
por otras lneas de crdito de consumo
M.N.
Responsabilidad por otras lneas de crdito con bancos
multilaterales
de por
crdito
M.N.
Responsabilidad
otras
lneas de crdito a soberanos
M.N.
Responsabilidad por otras lneas de crdito
con
entidades
del
sector
pblico
M.N.
Responsabilidad por otras lneas de crdito con
intermediarios
de valores
M.N. lneas de crdito con
Responsabilidad
por otras
empresas
del
sistema
financiero
M.N.
Responsabilidad por otras lneas
de crdito con otras
entidades corporativas
M.N.
Responsabilidad
por otras
lneas de crdito con grandes
empresas
M.N.
Responsabilidad
por otras lneas de crdito con
medianas
empresas
M.N.
Responsabilidad
por
otras lneas de crdito con
pequeas empresas M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito bajo esquema multi
Responsabilidad por lneas de crdito bajo esquema
multilnea
de crdito
microempresas
M.N.
Responsabilidad
por a lneas
de crdito
bajo esquema
Responsabilidad
por de
lneas
de crdito
bajo esquema
multilnea de crdito
consumo
M.N.
multilnea de crdito con bancos multilaterales de
Responsabilidad
por lneas de crdito bajo esquema
crdito M.N.
Responsabilidad
por a lneas
de M.N.
crdito bajo esquema
multilnea de crdito
soberanos
multilnea de crdito con entidades del sector pblico
Responsabilidad
por lneas de crdito bajo esquema
M.N.
Responsabilidad
por con
lneas
de crditodebajo
esquema
multilnea de crdito
intermediarios
valores
M.N.
multilnea
de crdito
con deempresas
del esquema
sistema
Responsabilidad
por lneas
crdito bajo
financiero
multilnea M.N.
de crdito con otras entidades corporativas
Responsabilidad por lneas de crdito bajo esquema
M.N.
multilnea
de crdito
grandes
empresas
M.N.
Responsabilidad
por con
lneas
de crdito
bajo
esquema
multilnea de crdito
medianas
empresas
Responsabilidad
por con
lneas
de crdito
bajoM.N.
esquema
multilnea de crdito con pequeas empresas M.N.
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS M.N.
Derivados de moneda extranjera M.N.
Swaps de Monedas (Cross- Currency Swaps) M.N.
Acreedores por compras M.N.
Ventas M.N.
Forwards M.N.
Acreedores por compras M.N.
Ventas M.N.
Futuros M.N.
Acreedores por compras M.N.
Ventas M.N.
Opciones M.N.
Acreedores por compras calls M.N.
Ventas calls M.N.
Acreedores por compras puts M.N.
Ventas puts M.N.
Acreedores por compras otros M.N.
Ventas otros M.N.
Otros derivados de moneda extranjera M.N.
Acreedores por compras M.N.
Ventas M.N.
Derivados de instrumentos representativos de capital,
deuda y commodities M.N.
Swaps M.N.
Acreedores por compras M.N.
Ventas M.N.
Forwards comprados M.N.
Acreedores por compras M.N.
Ventas M.N.
Futuros M.N.
Acreedores por compras M.N.
Ventas M.N.
Opciones M.N.

10
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
7
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4
7
10
13
13
10
13
13
11
13
13
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
7
10
13
13
10
13
13
11
13
13
11

7216.03.05.01 Acreedores por compras calls M.N.


7216.03.05.02 Ventas calls M.N.
7216.03.05.03 Acreedores por compras puts M.N.
7216.03.05.04 Ventas puts M.N.
7216.03.05.05 Acreedores por compras otros M.N.
7216.03.05.06 Ventas otros M.N.
7216.03.09
Otros derivados de capital M.N.
7216.03.09.01 Acreedores por compras M.N.
7216.03.09.02 Ventas M.N.
Operaciones de reporte y pactos de recompra que
7216.07
representan
unacompras
transferencia
de propiedad M.N.
Acreedores por
a futuro-operaciones
de reporte
7216.07.01
M.N.
7216.07.02
Ventas a futuro-operaciones de reporte M.N.
Acreedores por compras a futuro-pactos de recompra
7216.07.03
M.N.
7216.07.04
Ventas a futuro-pactos de recompra M.N.
7216.09
Otros productos financieros derivados M.N.
7216.09.01
Acreedores por compras M.N.
7216.09.02
Ventas M.N.
RESPONSABILIDAD
POR
CONTRATOS
DE
7218
UNDERWRITING M.N.
7219
RESPONSABILIDADES DIVERSAS M.N.
7219.01
[1358] M.N.
7219.01.01
[1359] M.N.
7219.01.02
[1360] M.N.
7219.02
Responsabilidad por otras contingencias M.N.
7219.02.01
Responsabilidad por sindicacin de crditos M.N.
7219.02.02
Responsabilidad por sindicacin de garantas M.N.
Responsabilidad por garantas de crditos especiales y
7219.02.03
promocionales M.N.
Responsabilidad
por acuerdos de participacin y venta
7219.02.04
de cartera M.N.
7219.02.05
Responsabilidad por titulizacin M.N.
7219.02.05.01 Fideicomiso en garanta M.N.
7219.02.05.02 Avales M.N.
7219.02.05.03 Cartas fianza M.N.
7219.02.05.04 Sustitucin de cartera M.N.
7219.02.05.09 Otros M.N.
7219.02.06
Responsabilidad por pacto de recompra u opcin de compra
7219.02.09 Otras responsabilidades M.N.
8
CUENTAS DE ORDEN
81
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
8111
VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA M.N.
8111.01
Ttulos y valores en custodia M.N.
8111.02
Documentos en custodia M.N.
8111.03
Bienes en custodia M.N.
8112
VALORES PROPIOS EN COBRANZA M.N.
8112.01
Valores propios en cobranza de oficina principal M.N.
8112.02
Valores propios en cobranza de agencias M.N.
Valores propios en cobranza de sucursales del exterior
8112.03
M.N.
8113
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS M.N.
8113.01
Inversiones castigadas M.N.
8113.02
Crditos castigados M.N.
8113.03
Cuentas por cobrar castigadas M.N.
8113.04
Intereses castigados M.N.
8113.04.01
Inversiones castigadas M.N.
8113.04.02 Crditos castigados M.N.
8113.04.03 Cuentas por cobrar castigadas M.N.
8113.05
Comisiones castigadas M.N.
8113.05.02
Crditos castigados M.N.

13
13
13
13
13
13
10
13
13
7
10
10
10
10
7
10
10
4
4
7
11
10
7
10
10
10
10
10
13
13
13
13
14
10
16
1
2
4
7
7
7
4
7
7
7
4
7
7
7
9
10
14
14
7
10

8113.05.09
8113.09
8114
8114.01
8114.02
8114.03
8114.04
8114.05
8114.06
8114.09
8115
8115.01
8115.02
8115.03
8115.04
8115.05
8115.05.01
8115.05.02
8115.05.03
8115.06
8115.06.01
8115.06.01.01
8115.06.01.02
8115.06.01.03
8115.06.01.04
8115.06.01.05
8115.06.01.06
8115.06.01.07
8115.06.01.08
8115.06.01.09
8115.06.01.10
8115.06.01.11
8115.06.01.12
8115.06.01.13
8115.06.02
8115.06.02.01
8115.06.02.02
8115.06.02.03
8115.06.02.04
8115.06.02.05
8115.06.02.06
8115.06.02.07
8115.06.02.08
8115.06.02.09
8115.06.02.10
8115.06.02.11
8115.06.02.12
8115.06.02.13
8115.09
8116
8117
8117.01
8117.03
8117.04
8117.09

Otros M.N.
Otras M.N.
RENDIMIENTOS DE CRDITOS, INVERSIONES Y RENTAS EN S
Rendimiento de crditos refinanciados en suspenso M.N.
Rendimiento de crditos vencidos en suspenso M.N.
Rendimiento de crditos en cobranza judicial en
suspenso
M.N.de crditos reestructurados en suspenso
Rendimiento
M.N.
Rentas en suspenso M.N.
Rendimiento de inversiones vencidas y reestructuradas en
Otros rendimientos en suspenso M.N.
VALORES Y BIENES PROPIOS OTORGADOS EN
GARANTA M.N.
Valores propios M.N.
Bienes propios M.N.
Documentos propios M.N.
Hipotecas cedidas M.N.
Activos en respaldo de bonos hipotecarios M.N.
Crditos comerciales M.N.
Crditos MES M.N.
Crditos hipotecarios para vivienda M.N.
Crditos otorgados en garanta de financiamientos M.N.
Crditos M.N.
Crditos comerciales M.N.
Crditos a microempresas M.N.
Crditos de consumo M.N.
Crditos hipotecarios para vivienda M.N.
Crditos a bancos multilaterales de crditos M.N.
Crditos a soberanos M.N.
Crditos a entidades del sector pblico M.N.
Crditos a intermediarios de valores M.N.
Crditos a empresas del sistema financiero M.N.
Crditos corporativos M.N.
Crditos a grandes empresas M.N.
Crditos a medianas empresas M.N.
Crditos a pequeas empresas M.N.
Provisiones M.N.
Crditos comerciales M.N.
Crditos a microempresas M.N.
Crditos de consumo M.N.
Crditos hipotecarios para vivienda M.N.
Crditos a bancos multilaterales de crditos M.N.
Crditos a soberanos M.N.
Crditos a entidades del sector pblico M.N.
Crditos a intermediarios de valores M.N.
Crditos a empresas del sistema financiero M.N.
Crditos corporativos M.N.
Crditos a grandes empresas M.N.
Crditos a medianas empresas M.N.
Crditos a pequeas empresas M.N.
Otros activos M.N.
[1397] M.N.
UTILIZACIN DE FONDOS ESPECIALES M.N.
Disponible M.N.
Inversiones M.N.
Crditos M.N.
Otros activos M.N.

10
7
4
7
7
7
7
12
7
7
4
7
7
7
7
7
10
10
15
7
11
13
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
14
13
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
7
4
4
7
7
7
7

8119
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS M.N.
8119.01
Activo fijo depreciado M.N.
8119.02
Bienes no depreciables M.N.
8119.03
tiles de oficina M.N.
8119.04
Reclamos en trmite M.N.
Lneas de crdito a favor de la empresa no utilizadas 8119.05
pas
M.N.
Lneas
de crdito a favor de la empresa no utilizadas 8119.06
exterior M.N.
8119.07
Valores emitidos M.N.
8119.08
Cobertura de seguros M.N.
8119.09
Ttulos y valores en stock M.N.
8119.1
M.N.
8119.11
M.N.
8119.12
Crditos cedidos en venta M.N.
8119.13
Documentos descontados M.N.
8119.14
- M.N.
8119.15
- M.N.
8119.16
Remanentes en fideicomiso M.N.
8119.17
Bienes transferidos en fideicomiso M.N.
8119.17.01
Fideicomiso en garanta M.N.
Contratos donde se acta como fideicomitente y
8119.17.01.01
fiduciario simultneamente M.N.
8119.17.01.09 Otros contratos M.N.
8119.17.02
Fideicomiso en titulizacin M.N.
Contratos donde se acta como fideicomitente y
8119.17.02.01
fiduciario simultneamente M.N.
8119.17.02.09 Otros contratos M.N.
8119.17.09
Otros fideicomisos M.N.
Contratos donde se acta como fideicomitente y
8119.17.09.01
fiduciario simultneamente M.N.
8119.17.09.09 Otros contratos M.N.
8119.18
Comisiones de Confianza M.N.
Crditos refinanciados y reestructurados reclasificados
8119.19
como vigentes M.N.
8119.19.01
Crditos comerciales M.N.
8119.19.01.05 Descuentos M.N.
8119.19.01.06
Prstamos M.N.
8119.19.01.10
Factoring M.N.
8119.19.01.11
Arrendamiento financiero M.N.
8119.19.01.12
Lease-back M.N.
8119.19.01.13
Sindicado M.N.
8119.19.01.14
Deudoresapor
venta de
Crditos
empresas
delcartera
sistemaM.N.
financiero, empresas de
8119.19.01.16 servicios complementarios y conexos, y empresas del
Crditos
corto
plazo-operaciones
reestructuradas y RFAsistema de
seguros
M.N.
8119.19.01.24
FOPE M.N.
8119.19.01.25
Crditos a empresas M.N.
8119.19.01.29 Otros crditos comerciales M.N.
8119.19.02Crditos a microempresas M.N.
8119.19.02.05 Descuentos M.N.
8119.19.02.06 Prstamos M.N.
8119.19.02.10 Factoring M.N.
8119.19.02.11
Arrendamiento financiero M.N.
8119.19.02.12
Lease-back M.N.
8119.19.02.24
Crditos corto plazo-operaciones reestructuradas y RFA M
8119.19.02.25
Crditos a empresas M.N.
8119.19.02.29 Otros crditos a microempresas M.N.
8119.19.03Crditos de consumo M.N.
8119.19.03.06 Prstamos M.N.
8119.19.03.11 Arrendamiento financiero M.N.
8119.19.03.12
Lease-back M.N.
8119.19.03.20 Prstamos a directores y trabajadores M.N.

4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
10
9
10
8
7
7
7
10
13
14
10
13
14
10
13
14
7
7
11
13
21
20
21
21
21
21
16
21
22
13
19
13
13
13
21
21
22
22
13
20
13
13
21
13

8119.19.03.29 Otros crditos de consumo M.N.


8119.19.04Crditos hipotecarios para vivienda M.N.
8119.19.04.06 Prstamos M.N.
8119.19.04.20
Prstamos a directores y trabajadores M.N.
8119.19.04.23 Prstamos del Fondo Mi-Vivienda M.N.
8119.19.04.29 Otros crditos hipotecarios para vivienda M.N.
8119.19.05
Crditos a bancos multilaterales de crditos M.N.
8119.19.06
Crditos a soberanos M.N.
8119.19.07
Crditos a entidades del sector pblico M.N.
8119.19.08
Crditos a intermediarios de valores M.N.
8119.19.09
Crditos a empresas del sistema financiero M.N.
8119.19.10
Crditos corporativos M.N.
8119.19.11
Crditos a grandes empresas M.N.
8119.19.12
Crditos a medianas empresas M.N.
8119.19.13
Crditos a pequeas empresas M.N.
8119.21
Provisiones por cuentas por cobrar - Fideicomisos M.N.
8119.21.01
Cartera de crditos M.N.
Contratos donde se acta como fideicomitente y
8119.21.01.01
fiduciario simultneamente M.N.
8119.21.01.09 Otros contratos M.N.
8119.21.02
Bienes adjudicados M.N.
Contratos donde se acta como fideicomitente y
8119.21.02.01
fiduciario simultneamente M.N.
8119.21.02.09 Otros contratos M.N.
8119.21.03
Inversiones M.N.
Contratos donde se acta como fideicomitente y
8119.21.03.01
fiduciario simultneamente M.N.
8119.21.03.09 Otros contratos M.N.
8119.21.09 Otras M.N.
Contratos donde se acta como fideicomitente y
8119.21.09.01
fiduciario simultneamente M.N.
8119.21.09.09 Otros contratos M.N.
8119.22
Crditos condonados M.N.
8119.22.01
Capital M.N.
8119.22.02
Intereses M.N.
8119.22.03
Comisiones M.N.
Lneas de crdito en tarjetas de crdito de consumo
8119.23
M.N.
Crditos Reestructurados y Refinanciados RFA- Normales
8119.24
M.N.
8119.24.03 Crditos Reestructurados M.N.
8119.24.03.01 Crditos Comerciales M.N.
8119.24.03.02 Crditos a Microempresas M.N.
8119.24.04
Crditos Refinanciados M.N.
8119.24.04.01 Crditos Comerciales M.N.
8119.24.04.02 Crditos a Microempresas M.N.
8119.25
Crditos castigados que vienen siendo amortizados M.N.
8119.26
Crditos Reprogramados Sismo M.N.
8119.27
Crditos M.N.
Prstamos hipotecarios para vivienda otorgados a partir
8119.28
del 1 de enero
2013 M.N. de primera vivienda con
Adquisicin
o de
construccin
8119.28.01
hipoteca
inscrita
a
tasa fija M.N.
Adquisicin o construccin
de primera vivienda con
8119.28.02
hipoteca inscrita a tasa variable o mixta M.N.
8119.28.03
Otros con hipoteca inscrita M.N.
Adquisicin o construccin de primera vivienda sin
8119.28.04
hipoteca
inscrita
a tasa fija M.N.
Adquisicin
o construccin
de primera vivienda sin
8119.28.05
hipoteca inscrita a tasa variable o mixta M.N.
8119.28.06
Otros sin hipoteca inscrita M.N.
8119.29
Otras M.N.
Tarjetas de crdito pactadas en cuotas sin opcin de
8119.3
pago
M.N.
Total mnimo
de lneas
de crdito bajo el esquema multilnea
8119.31
M.N.
8119.31.02
Lneas de crdito a microempresas M.N.
8119.31.02.01 Cuenta corriente M.N.

13
19
13
21
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
13
14
10
13
14
10
13
14
16
13
14
7
10
10
10
7
7
16
13
13
10
13
13
7
7
7
7
10
10
10
10
10
10
7
6
7
11
13

8119.31.02.02
8119.31.02.03
8119.31.02.04
8119.31.02.05
8119.31.02.06
8119.31.02.08
8119.31.03
8119.31.03.01
8119.31.03.03
8119.31.03.04
8119.31.03.06
8119.31.03.08
8119.31.05
8119.31.05.01
8119.31.05.03
8119.31.05.04
8119.31.05.08
8119.31.06
8119.31.06.01
8119.31.06.03
8119.31.06.04
8119.31.06.08
8119.31.07
8119.31.07.01
8119.31.07.02
8119.31.07.03
8119.31.07.04
8119.31.07.05
8119.31.07.06
8119.31.07.08
8119.31.08
8119.31.08.01
8119.31.08.02
8119.31.08.03
8119.31.08.04
8119.31.08.05
8119.31.08.06
8119.31.08.08
8119.31.09
8119.31.09.01
8119.31.09.02
8119.31.09.03
8119.31.09.04
8119.31.09.06
8119.31.09.08
8119.31.10
8119.31.10.01
8119.31.10.02
8119.31.10.03
8119.31.10.04
8119.31.10.05
8119.31.10.06
8119.31.10.08
8119.31.11
8119.31.11.01

Descuentos M.N.
Prstamo M.N.
Avales y fianzas M.N.
Cartas de crdito M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Otras M.N.
Lneas de crdito de consumo M.N.
Cuenta corriente M.N.
Prstamo M.N.
Avales y fianzas M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Otras M.N.
Lneas de crdito a bancos multilaterales de crdito M.N.
Cuenta corriente M.N.
Prstamo M.N.
Avales y fianzas M.N.
Otras M.N.
Lneas de crdito a soberanos M.N.
Cuenta corriente M.N.
Prstamo M.N.
Avales y fianzas M.N.
Otras M.N.
Lneas de crdito con entidades del sector pblico M.N.
Cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamo M.N.
Avales y fianzas M.N.
Cartas de crdito M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Otras M.N.
Lneas de crdito con intermediarios de valores M.N.
Cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamo M.N.
Avales y fianzas M.N.
Cartas de crdito M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Otras M.N.
Lneas de crdito con empresas del sistema financiero
M.N.
Cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamo M.N.
Avales y fianzas M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Otras M.N.
Lneas de crdito con otras entidades corporativas M.N.
Cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamo M.N.
Avales y fianzas M.N.
Cartas de crdito M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Otras M.N.
Lneas de crdito con grandes empresas M.N.
Cuenta corriente M.N.

13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13

8119.31.11.02
8119.31.11.03
8119.31.11.04
8119.31.11.05
8119.31.11.06
8119.31.11.08
8119.31.12
8119.31.12.01
8119.31.12.02
8119.31.12.03
8119.31.12.04
8119.31.12.05
8119.31.12.06
8119.31.12.08
8119.31.13
8119.31.13.01
8119.31.13.02
8119.31.13.03
8119.31.13.04
8119.31.13.05
8119.31.13.06
8119.31.13.08
8119.32
8119.33
82
8221
8221.02
83
84
8411
8411.01
8411.02
8412
8412.01
8412.02
8412.03
8412.04
8412.05
8412.01
8412.02
8413
8413.01
8413.02
8414
8414.01
8414.01.02
8414.01.03
8414.01.04
8414.01.05
8414.01.07
8414.02
8414.02.01
8414.02.02
8414.02.02.01
8414.02.02.02

Descuentos M.N.
Prstamo M.N.
Avales y fianzas M.N.
Cartas de crdito M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Otras M.N.
Lneas de crdito con medianas empresas M.N.
Cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamo M.N.
Avales y fianzas M.N.
Cartas de crdito M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Otras M.N.
Lneas de crdito con pequeas empresas M.N.
Cuenta corriente M.N.
Descuentos M.N.
Prstamo M.N.
Avales y fianzas M.N.
Cartas de crdito M.N.
Tarjetas de crdito M.N.
Otras M.N.
Lneas de crdito no utilizadas que se encuentran
bloqueadas M.N.
Crditos M.N.
CONTRA
CUENTA
DE
CUENTAS
DE
ORDEN
DEUDORAS
CONTRA
CUENTA
DE
CUENTAS
DE
ORDEN
DEUDORAS
Garantas Preferidas
CONTRA
CUENTA
DE
CUENTAS
DE
ORDEN
ACREEDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA M.N.
Valores y bienes de clientes M.N.
Valores y bienes de instituciones financieras M.N.
VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS M.N.
Bveda General
Cajero Letras
Sucursal tacna
Sucursal Miraflores AQP
Agencia Ayaviri
Valores recibidos en cobranza oficina principal M.N.
Valores recibidos en cobranza agencias M.N.
VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA EXTERIOR
M.N.
Valores recibidos en cobranza oficina principal M.N.
Valores recibidos en cobranza agencias M.N.
GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE
CRDITO M.N.
Garantas preferidas
muy rpidasobre
realizacin
M.N.
Primera
garanta de
mobiliaria
instrumentos
representativos
de
deuda
pblica
y
de
obligaciones
del
Primera
garanta
mobiliaria
sobre
instrumentos
BCRP M.N.
representativos
de
deuda
con
grado
de
inversin
Primera garanta mobiliaria sobre valores mobiliarios
emitidos
gobiernos
centrales
incluidos por
en el
Listado que
publicaM.N.
la SBS, con excepcin
Primera
garanta
mobiliaria
sobre
warrants M.N.
de
de los emitidos
por empresas
deudora
y acreedora
commodities M.N.
Fideicomiso en garanta M.N.
Garantas preferidas M.N.
Primeras hipotecas sobre inmuebles M.N.
Primera
garanta
mobiliaria
sobre
instrumentos
representativos
de deuda
no subordinada
M.N.de seguros
Empresas del sistema
financiero
y sistema
del pas M.N.
Empresas
del sistema financiero y de seguros del
exterior de primer nivel M.N.

13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
7
7
2
4
7
2
2
4
7
7
4

7
7
4
7
7
4
7
10
10
10
10
10
7
11
10
13
13

8414.02.02.03
8414.02.03
8414.02.03.01
8414.02.03.02
8414.02.04
8414.02.04.01
8414.02.04.02
8414.02.05
8414.02.05.01
8414.02.05.02
8414.02.06
8414.02.07
8414.02.08
8414.02.09
8414.02.10
8414.02.14
8414.02.22
8414.02.29
8414.03
8414.04
8414.04.01
8414.04.01.01
8414.04.01.02
8414.04.02
8414.04.03
8414.04.04
8414.05
8414.05.01
8414.05.02
8414.05.03
8414.05.04
8414.05.05
8414.05.06
8414.05.07
8414.05.08
8414.05.09
8414.05.10
8414.09
8414.09
8414.1
8415
8415.01
8415.02
8415.03
8415.04
8415.05
8415.06
8415.07
8415.09
8416
8416.01
8416.02
8416.02.01
8416.02.02
8416.02.03

Bancos e instituciones multilaterales de crdito M.N.


Primera
garanta
mobiliaria
sobre
instrumentos
representativos
de
deuda
M.N.
Cotizados en mecanismos centralizados de negociacin
del
pas M.N.
Cotizados
en mecanismos centralizados de negociacin
del exteriorgaranta
M.N.
Primera
mobiliaria
sobre
instrumentos
representativos
de
capital
M.N.
Negociados
en
mecanismos
centralizados
de
negociacin
M.N. de mecanismos centralizados
Consideradosdelenpas
ndices
de
negociacin
del exterior
M.N. sobre certificados de
Primera
garanta
mobiliaria
participacin M.N.
Fondos mutuos M.N.
Fondos de inversin M.N.
Primera garanta mobiliaria sobre joyas y metales
preciosos garanta
M.N.
Primera
mobiliaria sobre conocimientos de
Primera
mobiliaria
sobre bienes de fcil
embarquegaranta
y cartas de
porte M.N.
realizacin
destinados
a lasobre
explotacin
agropecuaria,
Primera
garanta
mobiliaria
medios de
transporte
industrial
minera
M.N.
terrestre, y
naves
y aeronaves
destinados a la explotacin
Productos
y mercaderas
de fcil M.N.
realizacin, afectados
agropecuaria,
industrial y minera
mediante warrants endosados conforme a Ley M.N.
Fideicomiso en garanta M.N.
Cartas fianza que respaldan futura constitucin de hipot
Otras que determine la SBS M.N.
Fondo Hipotecario de Promocin de la Vivienda-Mi
Vivienda M.N.
Garantas preferidas
autoliquidables
M.N.
Depsitos
en efectivo
en moneda nacional
y moneda
extranjera constituidos en las empresas del sistema
financiero
M.N.
Inscritos M.N.
No inscritos M.N.
Derechos
de carta
crditode
M.N.
Oro en lingotes
ende
custodia
la empresa prestamista
M.N.
Cobertura de riesgo provista por el Fondo MIVIVIENDA
S.A. M.N.
Sustitucin de contra-parte crediticia M.N.
Cartas fianzas solidarias M.N.
Avales M.N.
Cobertura de seguro de crdito extendida por un
patrimonio de seguro de crdito[1509] M.N.
Cobertura de un fondo de garanta constituido por Ley M.
Pliza de Caucin M.N.
Seguro de crdito a la exportacin M.N.
Cartas de crdito, cartas de crdito stand by u otras simil
Aceptaciones bancarias M.N.
Derivados crediticios (total return swap y credit default s
Cobertura de riesgo del Fondo Mi vivienda M.N.
Paquete de acciones
Otras Garantas no preferidas M.N.
Garantas no preferidas - Avales y Fianzas M.N.
GARANTAS RECIBIDAS POR SERVICIOS M.N.
Hipoteca sobre inmuebles M.N.
Garanta mobiliaria sobre valores y ttulos mobiliarios
M.N.
Productos y mercaderas de fcil realizacin, afectados
Garanta
sobre medios
de transporte terrestre,
mediantemobiliaria
warrants endosados
M.N.
naves
aeronavessobre
destinados
a fcil
la explotacin
Garantay mobiliaria
bienes de
realizacin
agropecuaria,
industrial
y
minera
M.N.
destinados en
a la
explotacin
agropecuaria,
y
Depsitos
efectivo
en moneda
nacionalindustrial
y moneda
minera
M.N.
extranjera
constituidos en las empresas del sistema
financiero
FideicomisoM.N.
en Garanta M.N.
Otras garantas M.N.
VALORES Y BIENES RECIBIDOS POR OPERACIONES
ESPECIALES M.N.
Fondo de amortizacin letras hipotecarias M.N.
Cartera transferida M.N.
Cartera transferida M.N.
Cartera transferida M.N.
Cartera transferida provisiones especficas M.N.

13
10
13
13
10
13
13
12
13
13
10
10
10
10
10
10
11
10
7
7
17
15
13
18
15
16
7
13
13
14
16
16
11
16
16
16
16
7
12
6
4
7
7
7
7
7
7
7
11
4
7
7
10
10
10

8416.02.04
8416.02.05
8416.02.09
8416.09
8417
8417.01
8417.02
8417.03
8418
8419
8419.01
8419.02
8419.03
8419.04
8419.04.01
8419.04.03
8419.04.05
8419.04.05.01
8419.04.05.02
8419.04.09
8419.05
8419.05.01
8419.05.02
8419.05.09
8419.06
8419.06.01
8419.06.02
8419.06.03
8419.06.04
8419.06.05
8419.06.06
8419.06.07
8419.06.08
8419.06.09
8419.06.10
8419.06.11
8419.06.12
8419.06.13
8419.06.14
8419.06.15
8419.06.16
8419.06.17
8419.06.18
8419.07
8419.07.01
8419.07.02
8419.1
8419.10.01
8419.10.02
8419.10.03
8419.11
8419.11.01
8419.11.02
8419.11.03
8419.12

Cartera transferida - valor principal M.N.


Cartera transferida - provisiones especficas M.N.
Otras transferencias M.N.
Otras garantas M.N.
CONSIGNACIONES RECIBIDAS M.N.
Cheques de viajero M.N.
Valores recibidos en consignacin M.N.
Bienes recibidos en consignacin M.N.
CARTAS DE CRDITO AVISADAS M.N.
OTRAS CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS M.N.
Bienes vendidos por entregar M.N.
Seguros contratados M.N.
Cajas de seguridad M.N.
Valor nominal sujeto a productos financieros derivados
de tasa de inters M.N.
Swaps de Tasas de Inters M.N.
Forward Rate Agreements (FRAs) M.N.
Opciones M.N.
Compras de opciones (caps, floors, etc.) M.N.
Ventas de opciones (caps, floors, etc.) M.N.
Otros derivados de tasa de inters M.N.
Valor nominal sujeto a productos financieros derivados
de crdito M.N.
Total Return Swaps M.N.
Credit Default Swaps M.N.
Otros derivados de crdito M.N.
Valores en circulacin y deuda subordinada - encaje M.N.
Bonos no subordinados porcin sujeta a encaje M.N.
Bonos no subordinados porcin no sujeta a encaje M.N.
Letras hipotecarias porcin sujeta a encaje M.N.
Letras hipotecarias porcin no sujeta a encaje M.N.
Prstamos subordinados - COFIDE porcin sujeta a
encaje
M.N.subordinados - COFIDE porcin no sujeta a
Prstamos
encaje
M.N.subordinados - adeudados a bancos - pas
Prstamos
porcin
sujeta
a encaje M.N.
Prstamos
subordinados
- adeudados a bancos - pas
porcin no subordinados
sujeta a encaje
M.N.
Prstamos
- adeudados
a bancos - exterior
porcin
sujeta
a
encaje
M.N.
Prstamos subordinados - adeudados a bancos - exterior
porcin
no sujeta
a encaje M.N.
Prstamos
subordinados
adeudados
a
otras
instituciones -subordinados
pas porcin sujeta
a encaje M.N. a
Prstamos
adeudados
otras
instituciones
pas
porcin
no
sujeta
a
encaje
M.N.
Prstamos
subordinados
adeudados
a
otras
instituciones
exterior porcin- sujeta
a encaje M.N.
Prstamos -subordinados
adeudados
a
otras
instituciones
- exterior porcin
no sujeta a encaje
M.N.
Prstamos subordinados
- adeudados
a organismos
internacionales
porcin sujeta
a encaje M.N.
Prstamos
subordinados
- adeudados
a organismos
internacionales
porcin
no
sujeta
a
encaje
M.N.
Otros
instrumentos
representativos
de
deuda
subordinada
porcin sujeta
a encaje M.N.
Otros
instrumentos
representativos
de
deuda
subordinada porcin no sujeta a encaje M.N.
Valores objeto de operaciones de reporte y pactos de re
Operaciones de reporte M.N.

Pactos dederecompra
rdenes
compraM.N. de valores, conmodities e
instrumentos financieros derivados por cuenta de
terceros
rdenes M.N.
de compra de valores M.N.
rdenes de compra de commodities M.N.
rdenes de compra de instrumentos financieros
rdenes
de venta de valores, commodities e
derivados M.N.
Instrumentos financieros derivados por cuenta de
terceros
rdenes M.N.
de venta de valores M.N.
rdenes de venta de conmodities M.N.
rdenes de venta de Instrumentos financieros derivados
M.N.
Capitalizacin individual de clientes en contratos de
capitalizacin inmobiliaria M.N.

10
10
10
7
4
7
7
7
7
4
7
7
7
7
10
12
10
13
13
13
7
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
16
13
6
10
10
10
7
10
10
10
7

8419.19
85
8511
8513
8518
8519
8519.01
8519.02
8519.03
86
8611
8612
8613
8618
8619
8619.01
8619.03
87
8711
8713
8719
8719.01
8719.02
8719.03
88
8811
8812
8813
8819
8819.01
8819.03
ME

Otras M.N.
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
DEUDORAS
ACTIVOS DE FIDEICOMISO M.N.
GASTOS DE FIDEICOMISO M.N.
COMISIONES DE CONFIANZA M.N.
FIDEICOMISOS - ACREEDORAS POR EL CONTRARIO M.N.
Pasivo del fideicomiso M.N.
Patrimonio del fideicomiso M.N.
Ingresos del fideicomiso M.N.
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
ACREEDORAS
PASIVOS DE FIDEICOMISO M.N.
PATRIMONIO DE FIDEICOMISO M.N.
INGRESOS DE FIDEICOMISO M.N.
COMISIONES DE CONFIANZA M.N.
FIDEICOMISOS - DEUDORAS POR EL CONTRARIO M.N
Activos del fideicomiso M.N.
Gastos del fideicomiso M.N.
FIDEICOMISOS DEUDORES DONDE SE ACTA COMO
FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO SIMULTNEAMENTE
ACTIVOS DEL FIDEICOMISO M.N.
GASTOS DEL FIDEICOMISO M.N.
FIDEICOMISOS - ACREEDORAS POR CONTRA M.N.
Pasivos del fideicomiso M.N.
Patrimonio del fideicomiso M.N.
Ingresos
del fideicomiso
M.N.
FIDEICOMISOS
ACREEDORES
DONDE SE ACTA
COMO
FIDEICOMITENTE
Y
FIDUCIARIO
SIMULTNEAMENTE
PASIVOS DEL FIDEICOMISO M.N.
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO M.N.
INGRESOS DEL FIDEICOMISO M.N.
FIDEICOMISOS - DEUDORAS POR CONTRA M.N.
Activos del fideicomiso M.N.
Gastos del fideicomiso M.N.

1
11
1121
1121.01
1121.01.01
1121.01.02
1121.02
1121.03
1121.09
1122
1122.01
1122.02
1122.03
1122.04
1122.05
1122.09
1123
1123.01
1123.02
1123.03
1123.04
1123.05
1123.06

ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA M.E.
Oficina Principal M.E.
Billetes y monedas M.E.
Oro acuado en barras M.E.
Agencias M.E.
Oficinas especiales M.E.
Efectivo en trnsito M.E.
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER M.E.
Cuenta ordinaria M.E.
Cuenta especial M.E.
Cuenta de depsitos por mandato legal M.E.
Depsitos overnight [2] M.E.
Depsitos a plazo en el BCRP[3] M.E.
Otras M.E.
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA
FINANCIERO
Bancos M.E. DEL PAS M.E.
Financieras M.E.
Cajas Municipales de Ahorro y Crdito M.E.
Cajas Rurales de Ahorro y Crdito M.E.
Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa
EDPYMES
M.E.de Ahorro y Crdito M.E.
Cooperativas

7
2
4
4
4
6
13
14
14
2
4
4
4
4
6
10
7
2
4
4
4
7
7
7
2
4
4
4
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7
7
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1
2
4
7
10
10
7
7
7
4
7
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
7

1123.09
1124
1124.01
1124.02
1124.03
1124.06
1124.09
1125
1125.01
1125.01.01
1125.01.02
1125.01.03
1125.01.09
1125.02
1125.02.01
1125.02.02
1125.02.03
1125.02.09
1125.03
1125.03.01
1125.03.02
1125.03.03
1125.03.09
1125.04
1126
1126.01
1126.02
1126.03
1126.09
1127
1127.01
1127.02
1127.02.01
1127.02.09
1127.03
1127.09
1128
1128.02
1128.03
1128.04
1128.07
12
1221
1221.01
1221.02
1221.03
1221.04
1221.05
1221.06
1221.09
1228
1228.01
1228.02
1228.03
1228.04

Otras empresas del sistema financiero M.E.


BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
DEL
EXTERIOR
M.E.M.E.
De primera
categora
Supervisados por organismos similares a la SBS M.E.
Supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisin
de
organismos
similares a ylasubsidiarias
SBS M.E. M.E.
Oficina
matriz, sucursales
Otras instituciones financieras M.E.
CANJE M.E.
Local M.E.
Obligaciones inmediatas M.E.
Depsitos de ahorro y plazo M.E.
Crditos y financiamientos M.E.
Otros M.E.
Provincias - Otros Bancos M.E.
Obligaciones inmediatas M.E.
Depsitos de ahorro y plazo M.E.
Crditos y financiamientos M.E.
Otros M.E.
Provincias - otras oficinas del banco M.E.
Obligaciones inmediatas M.E.
Depsitos de ahorro y plazo M.E.
Crditos y financiamientos M.E.
Otros M.E.
Interbancarios M.E.
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO M.E.
Cheques M.E.
rdenes de pago M.E.
Documentos sobre el exterior M.E.
Otros efectos de cobro M.E.
DISPONIBLE RESTRINGIDO M.E.
Fondos fijos M.E.
Fondos en garanta M.E.
Operaciones Burstiles M.E.
Otros M.E.
Banco Central de Reserva del Per M.E.
Otras disponibilidades restringidas M.E.
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE
M.E.
Banco Central de Reserva del Per M.E.
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pas
M.E.
Bancos y otras instituciones financieras del exterior M.E.
Disponible restringido M.E.
FONDOS INTERBANCARIOS
FONDOS INTERBANCARIOS M.E.
Bancos M.E.
Financieras M.E.
Cajas Municipales de Ahorro y Crdito M.E.
Cajas Rurales de Ahorro y Crdito M.E.
Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa
EDPYMES
M.E.de Ahorro y Crdito M.E.
Cooperativas
Otras empresas del sistema financiero M.E.
RENDIMIENTOS
DEVENGADOS
DE
FONDOS
INTERBANCARIOS
M.E.
Bancos M.E.
Financieras M.E.
Cajas Municipales de Ahorro y Crdito M.E.
Cajas Rurales de Ahorro y Crdito M.E.

7
4
7
7
7
7
7
4
7
10
10
10
10
7
10
10
10
10
7
10
10
10
10
7
4
7
7
7
7
4
7
7
10
10
13
10
4
7
7
7
7
2
4
7
7
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7

1228.05
1228.06
1228.09
13
1321
1321.05
1321.05.01
1321.05.03
1321.05.04
1321.05.19
1321.06
1321.06.01
1321.06.03
1321.06.04
1321.06.19
1321.07
1321.07.01
1321.07.02
1321.07.03
1321.07.04
1321.07.05
1321.07.12
1321.07.19
1321.19
1321.19.01
1321.19.19
1322
1322.01
1322.01.01
1322.01.01.01
1322.01.01.02
1322.01.01.19
1322.01.09
1322.01.09.01
1322.01.09.02
1322.01.09.19
1322.02
1322.02.01
1322.02.02
1322.02.19
1322.03
1322.03.03
1322.03.19
1322.05
1322.05.05
1322.05.06
1322.05.07
1322.05.08
1322.05.09
1322.05.10
1322.05.11
1322.05.12
1322.05.19
1322.06
1322.06.08

Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa


EDPYMES
M.E.de Ahorro y Crdito M.E.
Cooperativas
Otras empresas del sistema financiero M.E.
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS
EN
RESULTADOSINSTRUMENTOS
Valores y ttulos
emitidos por empresas
del sistema
REPRESENTATIVOS
DE CAPITAL M.E.
financiero
M.E.
Acciones comunes M.E.
ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de
seguros
AccionesM.E.
comunes M.E.
ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Acciones comunes M.E.
Acciones de inversin M.E.
ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin
en
Valores M.E.
Instrumentos
de titulizacin M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Otros M.E.
Instrumentos financieros hbridos [7] M.E.
Otros M.E.
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS
EN
RESULTADOSINSTRUMENTOS
Valores y ttulos
emitidos por Gobiernos
M.E.
REPRESENTATIVOS DE DEUDA [9] M.E.
Representativos de deuda pas M.E.
Per M.E.
Pases con grado de inversin M.E.
Otros M.E.
Representativos de obligaciones varias M.E.
Per M.E.
Pases con grado de inversin M.E.
Otros M.E.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
Per M.E.
Pases con grado de inversin M.E.
Otros M.E.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.
Organismos Financieros Internacionales M.E.
Otros Organismos Financieros M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Letras hipotecarias M.E.
Bonos hipotecarios M.E.
Bonos de arrendamiento financiero M.E.
Bonos ordinarios M.E.
Bonos estructurados M.E.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.E.
Certificados de depsito negociables M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
Bonos ordinarios M.E.

7
7
7
2
4
7
10
10
10
10
7
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
4
7
10
13
13
13
10
13
13
13
14
10
10
10
7
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
11
10
7
10

1322.06.09
1322.06.10
1322.06.11
1322.06.19
1322.07
1322.07.08
1322.07.09
1322.07.10
1322.07.11
1322.07.12
1322.07.14
1322.07.15
1322.07.15.01
1322.07.15.02
1322.07.15.19
1322.07.19
1322.19
1322.19.01
1322.19.19
1323
1323.05
1323.05.01
1323.05.03
1323.05.04
1323.05.19
1323.06
1323.06.01
1323.06.03
1323.06.04
1323.06.19
1323.07
1323.07.01
1323.07.02
1323.07.03
1323.07.04
1323.07.05
1323.07.06
1323.07.12
1323.07.13
1323.07.19
1323.09
1323.09.01
1323.09.02
1323.09.03
1323.09.04
1323.09.19
1323.13
1323.13.01
1323.13.02
1323.14
1323.14.01
1323.14.02
1323.15
1323.15.01
1323.15.02

Bonos estructurados M.E.


Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Bonos ordinarios M.E.
Bonos estructurados M.E.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.E.
Instrumentos de titulizacin M.E.
Certificados de depsito por mercaderas M.E.
Instrumentos de corto plazo M.E.
Pagars M.E.
Letras Afianzadas M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Otros M.E.
Instrumentos financieros hbridos M.E.
Otros M.E.
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA INSTR
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero
M.E.
Acciones comunes
M.E.
ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de
seguros
AccionesM.E.
comunes M.E.
ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Acciones comunes M.E.
Acciones de inversin M.E.
ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin
en
Valores
M.E.
Cuotas
de Participacin
en Fondos de Inversin M.E.
Instrumentos de titulizacin M.E.
Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura)
M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las
que
corresponde
estados financieros [21] [22]
Acciones
comunesconsolidar
M.E.
M.E.
Acciones de inversin M.E.
ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg
N
845 y Ley N
Instrumentos
de 27146)
capital M.E.
listados en Bolsa M.E.
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.E.
Empresas saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99)
M.E.
Instrumentos de capital listados en Bolsa M.E.
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.E.
Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 M.E.
Instrumentos de capital listados en Bolsa M.E.
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.E.

10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13
10
7
10
10
4
7
10
10
10
10
7
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
15
7
10
10
10
10
10
7
10
10
7
10
10
7
10
10

Empresas otros acuerdos reestructuracin M.E.


1323.16
Instrumentos de capital listados en Bolsa M.E.
1323.16.01
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.E.
1323.16.02
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.E.
1323.18
Valores y ttulos de operaciones de reporte M.E.
1323.18.01
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
1323.18.01.05
financiero
Valores y M.E.
ttulos emitidos por empresas del sistema de
1323.18.01.06
seguros
Valores M.E.
y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
1323.18.01.07
1323.18.01.09 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
Valores y ttulos con pactos de recompra M.E.
1323.18.02
1323.18.02.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero
M.E. emitidos por empresas del sistema de
y ttulos
1323.18.02.06 Valores
seguros
M.E.
1323.18.02.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
1323.18.02.09 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
Otros valores y ttulos M.E.
1323.18.19
Otros M.E.
1323.19
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA- INSTR
1324
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
1324.01
Representativos de deuda pas M.E.
1324.01.01
1324.01.01.01 Per M.E.
1324.01.01.02 Pases con grado de inversin M.E.
1324.01.01.19 Otros M.E.
Bonos D.S. N 114-98-EF M.E.
1324.01.02
Bonos D.S. N 099-99-EF M.E.
1324.01.03
Bonos D.U. N 108-2000 M.E.
1324.01.04
Representativos de obligaciones varias M.E.
1324.01.09
1324.01.09.01 Per M.E.
1324.01.09.02 Pases con grado de inversin M.E.
1324.01.09.19 Otros M.E.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
1324.02
Per M.E.
1324.02.01
Pases con grado de inversin M.E.
1324.02.02
Otros M.E.
1324.02.19
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.
1324.03
Organismos Financieros Internacionales M.E.
1324.03.03
Otros Organismos Financieros M.E.
1324.03.19
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
1324.05
Letras hipotecarias M.E.
1324.05.05
Bonos hipotecarios M.E.
1324.05.06
Bonos de arrendamiento financiero M.E.
1324.05.07
Bonos ordinarios M.E.
1324.05.08
Bonos estructurados M.E.
1324.05.09
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
1324.05.10
Bonos convertibles en acciones M.E.
1324.05.11
Certificados de depsito negociables M.E.
1324.05.12
Otros valores y ttulos M.E.
1324.05.19
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
1324.06
Bonos ordinarios M.E.
1324.06.08
Bonos estructurados M.E.
1324.06.09
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
1324.06.10
Bonos convertibles en acciones M.E.
1324.06.11
Otros valores y ttulos M.E.
1324.06.19
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
1324.07
Bonos ordinarios M.E.
1324.07.08
Bonos estructurados M.E.
1324.07.09

7
10
10
7
10
19
20
20
13
10
13
13
13
13
10
7
4
7
10
13
13
13
10
10
11
10
13
13
13
7
10
10
10
7
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
11
10
7
10
10
10
10
10
7
10
10

1324.07.10
1324.07.11
1324.07.12
1324.07.13
1324.07.14
1324.07.15
1324.07.15.01
1324.07.15.02
1324.07.19
1324.09
1324.09.06
1324.09.08
1324.09.09
1324.09.10
1324.09.11
1324.09.19
1324.1
1324.10.01
1324.10.02
1324.10.03
1324.10.05
1324.10.06
1324.10.07
1324.10.09
1324.11
1324.11.01
1324.11.02
1324.11.03
1324.11.05
1324.11.06
1324.11.07
1324.11.09
1324.12
1324.12.01
1324.12.01.01
1324.12.01.02
1324.12.01.03
1324.12.01.05
1324.12.01.06
1324.12.01.07
1324.12.01.09
1324.12.02
1324.12.02.01
1324.12.02.02
1324.12.02.03
1324.12.02.05
1324.12.02.06
1324.12.02.07
1324.12.02.09
1324.18
1324.18.01
1324.18.01.01
1324.18.01.02
1324.18.01.03
1324.18.01.05

Bonos subordinados y otros instrumentos representativos


Bonos convertibles en acciones M.E.
Instrumentos de titulizacin M.E.
Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura)
M.E.
Certificados de depsito por mercaderas M.E.
Instrumentos de corto plazo M.E.
Pagars M.E.
Letras afianzadas M.E.
Otros Valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las
que
corresponde
consolidar
estados financieros [41] [42]
Bonos
hipotecarios
M.E.
M.E.
Bonos ordinarios M.E.
Bonos estructurados M.E.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Operaciones de reporte M.E.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero
M.E. emitidos por empresas del sistema de
Valores
y ttulos
seguros
M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding,
matriz
M.E.
Pactos y
desubsidiarias
recompra M.E.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero
M.E. emitidos por empresas del sistema de
Valores y ttulos
seguros
M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding,
matriz
y subsidiarias
Prstamos
de valoresM.E.
M.E.
Negociados en Bolsa M.E.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero
M.E. emitidos por empresas del sistema de
Valores y ttulos
seguros
Valores yM.E.
ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding,
matriz
y subsidiarias
M.E. M.E.
Negociados
fuera de Bolsa
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero
M.E. emitidos por empresas del sistema de
Valores
y ttulos
seguros
M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding,
matriz
M.E.
Valoresyysubsidiarias
ttulos de disponibilidad
restringida M.E.
Valores y ttulos de operaciones de reporte M.E.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero M.E.

10
10
10
10
10
10
13
13
11
7
10
10
10
10
10
10
6
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
7
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
7
10
13
13
13
13

1324.18.01.06
1324.18.01.07
1324.18.01.09
1324.18.02
1324.18.02.01
1324.18.02.02
1324.18.02.03
1324.18.02.05
1324.18.02.06
1324.18.02.07
1324.18.02.09
1324.18.19
1324.19
1325
1325.01
1325.01.01
1325.01.01.01
1325.01.01.02
1325.01.01.19
1325.01.02
1325.01.03
1325.01.04
1325.01.09
1325.01.09.01
1325.01.09.02
1325.01.09.19
1325.02
1325.02.01
1325.02.02
1325.02.19
1325.03
1325.03.03
1325.03.19
1325.05
1325.05.06
1325.05.07
1325.05.08
1325.05.09
1325.05.10
1325.05.11
1325.05.12
1325.05.19
1325.06
1325.06.08
1325.06.09
1325.06.10
1325.06.11
1325.06.19
1325.07
1325.07.08
1325.07.09
1325.07.10
1325.07.11
1325.07.12
1325.07.13

Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de


seguros
Valores yM.E.
ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
Valores y ttulos con pacto de recompra M.E.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero
M.E. emitidos por empresas del sistema de
Valores y ttulos
seguros
M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
Otros valores y ttulos M.E.
Otros M.E.
INVERSIONES A VENCIMIENTO M.E.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
Representativos de deuda pas M.E.
Per M.E.
Pases con grado de inversin M.E.
Otros M.E.
Bonos D.S. N 114-98-EF M.E.
Bonos D.S. N 099-99-EF M.E.
Bonos D.S. N 108-2000 M.E.
Representativos de obligaciones varias M.E.
Per M.E.
Pases con grado de inversin M.E.
Otros M.E.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
Per M.E.
Pases con grado de inversin M.E.
Otros M.E.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.E
Organismos Financieros Internacionales M.E.
Otros Organismos Financieros M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Bonos hipotecarios M.E.
Bonos de arrendamiento financiero M.E.
Bonos ordinarios M.E.
Bonos estructurados M.E.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.E.
Certificados de depsito negociables M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
Bonos ordinarios M.E.
Bonos estructurados M.E.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Bonos ordinarios M.E.
Bonos estructurados M.E.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.E.
Instrumentos de titulizacin M.E.
Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura)
M.E.

13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
7
4
7
10
13
13
13
10
16
11
10
13
13
13
7
10
10
10
7
10
10
7
10
10
10
10
10
10
11
10
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10

Otros valores y ttulos M.E.


1325.07.19
Prstamos de valores M.E.
1325.12
Negociados en Bolsa M.E.
1325.12.01
1325.12.01.01 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
1325.12.01.02 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
1325.12.01.03 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
1325.12.01.05 M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
1325.12.01.06 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
1325.12.01.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
1325.12.02
Negociados fuera de Bolsa M.E.
1325.12.02.01 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
1325.12.02.02 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
1325.12.02.03 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.
1325.12.02.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
1325.12.02.06 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
1325.12.02.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
1325.18
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.E.
1325.18.01
Valores y ttulos de operaciones de reporte M.E.
1325.18.01.01Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
1325.18.01.02 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
1325.18.01.03 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.E
1325.18.01.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
1325.18.01.06 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
1325.18.01.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
1325.18.01.19 Otros valores y ttulos M.E.
1325.18.02
Valores y ttulos con pactos de recompra M.E.
1325.18.02.01 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
1325.18.02.02 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
1325.18.02.03 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.E
1325.18.02.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
1325.18.02.06 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
1325.18.02.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
1325.18.02.19 Otros valores y ttulos M.E.
1325.18.19
Otros valores y ttulos M.E.
1325.19
Otros M.E.
1326
INVERSIONES EN COMMODITIES M.E.
1328
RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES NEGOCIABLES
1328.01
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados1328.01.05
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
1328.01.06
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
1328.01.07
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
1328.01.19
Otros M.E.
1328.03
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Repr
1328.03.05
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
1328.03.06
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
1328.03.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
1328.03.09
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
1328.03.13
Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N
1328.03.13.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.E.
1328.03.13.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.E.
1328.03.14
Empresas saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99) M.E.
1328.03.14.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.E.
1328.03.14.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.E.
1328.03.15
Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 M.E.
1328.03.15.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.E.

10
7
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
7
10
15
13
13
13
13
13
14
10
13
13
13
13
13
13
13
10
7
4
4
7
10
10
10
10
7
10
10
15
10
10
13
13
10
13
13
10
13

1328.03.15.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.E.


1328.03.16
Empresas otros acuerdos reestructuracin M.E.
1328.03.16.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.E.
1328.03.16.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.E.
1328.03.18
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.E.
1328.03.19
Otros M.E.
1329
(PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y A
1329.03
Inversiones Disponibles para la Venta- Instrumentos Repre
1329.03.05
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
1329.03.05.01 Acciones comunes M.E.
1329.03.05.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
1329.03.05.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
1329.03.05.19 Otros valores y ttulos M.E.
1329.03.06
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
1329.03.06.01 Acciones comunes M.E.
1329.03.06.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
1329.03.06.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
1329.03.06.19 Otros valores y ttulos M.E.
1329.03.07
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
1329.03.07.01 Acciones comunes M.E.
1329.03.07.02 Acciones de inversin M.E.
1329.03.07.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
1329.03.07.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
1329.03.07.05 Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en
1329.03.07.06 Cuotas de Participacin en Fondos de Inversin M.E.
1329.03.07.12 Instrumentos de titulizacin M.E.
1329.03.07.13 Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) M
1329.03.07.19
Otros valores y ttulos M.E.
1329.03.09
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
1329.03.09.01 Acciones comunes M.E.
1329.03.09.02 Acciones de inversin M.E.
1329.03.09.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
1329.03.09.04
GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
1329.03.09.19 Otros valores y ttulos M.E.
1329.03.13
Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N
1329.03.13.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.E.
1329.03.13.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.E.
1329.03.14
Empresas saneadas (Decreto de urgencia N 064-99) M.E.
1329.03.14.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.E.
1329.03.14.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.E.
1329.03.15
Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 M.E.
1329.03.15.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.E.
1329.03.15.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.E.
1329.03.16
Empresas otros acuerdos reestructuracin M.E.
1329.03.16.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.E.
1329.03.16.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.E.
1329.03.18
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.E.
1329.03.18.01 Valores y ttulos de operaciones de reporte M.E.
1329.03.18.02 Valores y ttulos con pactos de recompra M.E.
1329.03.18.19 Otros valores y ttulos M.E.
1329.03.19
Otros M.E.
1329.04
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Rep
1329.04.01
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
1329.04.01.01 Representativos de deuda pas M.E.
1329.04.01.02 Bonos D.S. N 114-98-EF M.E.

13
10
13
13
10
10
4
7
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
18
10
13
13
13
19
13
10
13
13
10
13
13
10
13
13
10
13
13
10
13
13
13
10
7
10
13
13

1329.04.01.03
Bonos D.S. N 099-99-EF M.E.
1329.04.01.04
Bonos D.U. N 108-2000 M.E.
1329.04.01.09 Representativos de obligaciones varias M.E.
1329.04.02
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
1329.04.03
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.E
1329.04.05
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
1329.04.05.05 Letras hipotecarias M.E.
1329.04.05.06 Bonos hipotecarios M.E.
1329.04.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.E.
1329.04.05.08 Bonos ordinarios M.E.
1329.04.05.09 Bonos estructurados M.E.
1329.04.05.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
1329.04.05.11 Bonos convertibles en acciones M.E.
1329.04.05.12 Certificados de depsito negociables M.E.
1329.04.05.19 Otros valores y ttulos M.E.
1329.04.06
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
1329.04.06.08 Bonos ordinarios M.E.
1329.04.06.09 Bonos estructurados M.E.
1329.04.06.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
1329.04.06.11 Bonos convertibles en acciones M.E.
1329.04.06.19 Otros valores y ttulos M.E.
1329.04.07
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
1329.04.07.08 Bonos ordinarios M.E.
1329.04.07.09 Bonos estructurados M.E.
1329.04.07.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
1329.04.07.11 Bonos convertibles en acciones M.E.
1329.04.07.12 Instrumentos de titulizacin M.E.
1329.04.07.13 Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) M
1329.04.07.14 Certificados de depsitos por mercadera M.E.
1329.04.07.15 Instrumentos de corto plazo M.E.
1329.04.07.19 Otros valores y ttulos M.E.
1329.04.09
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
1329.04.09.06 Bonos hipotecarios M.E.
1329.04.09.08 Bonos ordinarios M.E.
1329.04.09.09 Bonos estructurados M.E.
1329.04.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
1329.04.09.11 Bonos convertibles en acciones M.E.
1329.04.09.19 Otros valores y ttulos M.E.
1329.04.10
Operaciones de reporte M.E.
1329.04.10.01 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
1329.04.10.02 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
1329.04.10.03 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.
1329.04.10.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
1329.04.10.06 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
1329.04.10.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
1329.04.10.09 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz
1329.04.11
Pactos de recompra M.E.
1329.04.11.01 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
1329.04.11.02 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
1329.04.11.03 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.
1329.04.11.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
1329.04.11.06 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
1329.04.11.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
1329.04.11.09 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz
1329.04.12
Prstamos de valores M.E.

20
20
13
10
10
11
13
13
13
13
13
13
13
14
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
14
13
13
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10

1329.04.12.01 Negociados en Bolsa M.E.


1329.04.12.02 Negociados fuera de Bolsa M.E.
1329.04.18.
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.E.
1329.04.18.01 Valores y ttulos de operaciones de reporte M.E.
1329.04.18.02 Valores y ttulos con pacto de recompra M.E.
1329.04.18.19 Otros valores y ttulos M.E.
1329.04.19
Otros M.E.
1329.05
Inversiones a Vencimiento [92] M.E.
1329.05.01
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
1329.05.01.01 Representativos de deuda pas M.E.
1329.05.01.02 Bonos D.S. N 114-98-EF M.E.
1329.05.01.03
Bonos D.S. N 099-99-EF M.E.
1329.05.01.04
Bonos D.U. N 108-2000 M.E.
1329.05.01.09 Representativos de obligaciones varias M.E.
1329.05.02
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
1329.05.03
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.E
1329.05.05
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
1329.05.05.06 Bonos hipotecarios M.E.
1329.05.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.E.
1329.05.05.08 Bonos ordinarios M.E.
1329.05.05.09 Bonos estructurados M.E.
1329.05.05.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
1329.05.05.11 Bonos convertibles en acciones M.E.
1329.05.05.12 Certificados de depsito negociables M.E.
1329.05.05.19 Otros valores y ttulos M.E.
1329.05.06
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
1329.05.06.08 Bonos ordinarios M.E.
1329.05.06.09 Bonos estructurados M.E.
1329.05.06.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
1329.05.06.11 Bonos convertibles en acciones M.E.
1329.05.06.19 Otros valores y ttulos M.E.
1329.05.07
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
1329.05.07.08 Bonos ordinarios M.E.
1329.05.07.09 Bonos estructurados M.E.
1329.05.07.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
1329.05.07.11 Bonos convertibles en acciones M.E.
1329.05.07.12 Instrumentos de titulizacin M.E.
1329.05.07.13 Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) M
1329.05.07.19 Otros valores y ttulos M.E.
1329.05.12
Prstamos de valores M.E.
1329.05.12.01 Negociados en Bolsa M.E.
1329.05.12.02
Negociados fuera de Bolsa M.E.
1329.05.18
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.E.
1329.05.18.01 Valores y ttulos de operaciones de reporte M.E.
1329.05.18.02 Valores y ttulos con pacto de recompra M.E.
1329.05.18.19 Otros valores y ttulos [101] M.E.
1329.05.19
Otros M.E.
14
CRDITOS
1421
CRDITOS VIGENTES M.E.
1421.02
Crditos a microempresas M.E.
1421.02.01
Avances en cuenta corriente M.E.
1421.02.02
Tarjetas de crdito M.E.
1421.02.02.01 Tarjetas de crdito por disponibilidad en efectivo M.E.
1421.02.02.02 Tarjetas de crdito por compra M.E.
1421.02.02.09 Tarjetas de crdito por otros conceptos M.E.

13
13
11
13
13
13
10
7
10
13
13
20
21
13
10
10
10
13
13
13
13
13
13
14
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
21
10
13
13
15
10
2
4
7
10
10
13
13
13

1421.02.04
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
1421.02.05
Descuentos M.E.
1421.02.05.01 Descuentos-Pagars M.E.
1421.02.05.02 Descuentos-Letras M.E.
1421.02.05.09 Descuentos-Otros M.E.
1421.02.06 Prstamos M.E.
1421.02.06.01 Prstamos revolventes M.E.
1421.02.06.02 Prstamos a cuota fija M.E.
1421.02.06.09 Otros prstamos M.E.
1421.02.07 Capitalizacin inmobiliaria M.E.
1421.02.10
Factoring M.E.
1421.02.11 Arrendamiento financiero M.E.
1421.02.12
Lease-back M.E.
1421.02.21 Crditos por liquidar M.E.
1421.02.26 Crditos- Comercio exterior M.E.
1421.02.27 Crditos inmobiliarios M.E.
1421.02.99
Otros crditos M.E.
1421.02.99.01 Revolventes M.E.
2401.02.99.02No revolventes M.E.
1421.03
Crditos de consumo M.E.
1421.03.01
Avances en cuenta corriente M.E.
1421.03.02
Tarjetas de crdito M.E.
1421.03.02.01 Tarjetas de crdito por disponibilidad en efectivo M.E.
1421.03.02.02 Tarjetas de crdito por compra M.E.
1421.03.02.09 Tarjetas de crdito por otros conceptos M.E.
1421.03.04
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
1421.03.06
Prstamos M.E.
1421.03.06.01 Prstamos revolventes M.E.
1421.03.06.02 Prstamos no revolventes para automviles M.E.
1421.03.06.03 Prstamos no revolventes para libre disponibilidad M.E.
1421.03.06.04 Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios elegib
1421.03.06.05 Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios no ele
1421.03.06.06 Prstamos revolventes que cuenten con convenios de descu
1421.03.06.11 Prstamos no revolventes que cuenten con convenios de de
1421.03.06.12 Prstamos no revolventes que cuenten con convenios de de
1421.03.06.19 Otros prestamos no revolventes M.E.
1421.03.11
Arrendamiento financiero M.E.
1421.03.12
Lease-back M.E.
1421.03.13 Pignoraticios M.E.
1421.03.99
Otros crditos M.E.
1421.03.99.01 Revolventes M.E.
1421.03.99.02 No revolventes M.E.
1421.04
Crditos hipotecarios para vivienda M.E.
1421.04.06 Prstamos M.E.
1421.04.06.01 Prstamos con hipoteca inscrita M.E.
1421.04.06.02 Prstamos sin hipoteca inscrita M.E.
1421.04.07 Capitalizacin inmobiliaria M.E.
1421.04.08
Prstamos con letras hipotecarias M.E.
1421.04.09
Prstamos con cdulas hipotecarias M.E.
1421.04.23
Prstamos del Fondo MIVIVIENDA M.E.
1421.04.24
Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituci
1421.04.25
Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del F
1201.04.99
Otros crditos M.E.
1421.05
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.E.
1421.05.06
Prstamos M.E.

10
10
13
13
13
16
14
14
14
14
10
16
11
16
16
16
12
17
18
7
10
10
13
13
13
10
10
14
14
14
14
14
13
15
15
17
10
10
16
10
17
17
7
16
14
14
16
10
10
10
11
11
15
7
10

1421.05.99
1421.06
1421.06.06
1421.06.99
1421.07
1421.07.01
1421.07.02
1421.07.04
1421.07.05
1421.07.06
1421.07.06.01
1421.07.06.02
1421.07.06.09
1421.07.07
1421.07.10
1421.07.11
1421.07.12
1421.07.18
1421.07.18.01
1421.07.18.02
1421.07.21
1421.07.26
1421.07.27
1421.07.99
1421.08
1421.08.01
1421.08.02
1421.08.04
1421.08.05
1421.08.06
1421.08.06.01
1421.08.06.02
1421.08.06.09
1421.08.07
1421.08.10
1421.08.11
1421.08.12
1421.08.18
1421.08.18.01
1421.08.18.02
1421.08.21
1421.08.27
1421.08.99
1421.09
1421.09.06
1421.09.06.06
1421.09.06.07
1421.09.18
1421.09.18.01
1421.09.18.02
1421.09.99
1421.1
1421.10.01
1421.10.02
1421.10.04

Otros crditos M.E.


Crditos soberanos M.E.
Prstamos M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos a entidades del sector pblico M.E.
Avances en cuenta corriente M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos revolventes M.E.
Prstamos a cuota fija M.E.
Otros prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease - back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Subordinados M.E.
No Subordinados M.E.
Crditos por liquidar M.E.
Crditos- Comercio Exterior M.E.
Crditos Inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos a intermediarios de valores M.E.
Avances en cuenta corriente M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos revolventes M.E.
Prstamos a cuota fija M.E.
Otros prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease - back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Subordinados M.E.
No Subordinados M.E.
Crditos por liquidar M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos a empresas del sistema financiero M.E.
Prstamos M.E.
Subordinados M.E.
No subordinados M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Subordinados M.E.
No Subordinados M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos corporativos M.E.
Avances en cuenta corriente M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.

10
7
10
10
7
10
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
7
10
13
13
10
13
13
10
6
10
10
10

1421.10.05
1421.10.05.01
1421.10.05.02
1421.10.05.09
1421.10.06
1421.10.06.01
1421.10.06.02
1421.10.06.09
1421.10.07
1421.10.10
1421.10.11
1421.10.12
1421.10.18
1421.10.18.01
1421.10.18.02
1421.10.21
1421.10.26
1421.10.27
1421.10.30
1421.10.31
1421.10.32
1421.10.33
1421.10.34
1421.10.99
1421.11
1421.11.01
1421.11.02
1421.11.04
1421.11.05
1421.11.05.01
1421.11.05.02
1421.11.05.09
1421.11.06
1421.11.06.01
1421.11.06.02
1421.11.06.09
1421.11.07
1421.11.10
1421.11.11
1421.11.12
1421.11.18
1421.11.18.01
1421.11.18.02
1421.11.21
1421.11.26
1421.11.27
1421.11.30
1421.11.31
1421.11.32
1421.11.33
1421.11.34
1421.11.99
1421.12
1421.12.01
1421.12.02

Descuentos M.E.
Descuentos-Pagars M.E.
Descuentos-Letras M.E.
Descuentos-Otros M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos revolventes M.E.
Prstamos a cuota fija M.E.
Otros prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease - back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Subordinados M.E.
No Subordinados M.E.
Crditos por liquidar M.E.
Crditos- Comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Financiacin estructurada de Proyectos M.E.
Financiacin estructurada de activos mviles M.E.
Financiacin estructurada de commodities M.E.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y resi
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos a grandes empresas M.E.
Avances en cuenta corriente M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Descuentos-Pagars M.E.
Descuentos-Letras M.E.
Descuentos-Otros M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos revolventes M.E.
Prstamos a cuota fija M.E.
Otros prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease - back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Subordinados M.E.
No Subordinados M.E.
Crditos por liquidar M.E.
Crditos- Comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Financiacin estructurada de Proyectos M.E.
Financiacin estructurada de activos mviles M.E.
Financiacin estructurada de commodities M.E.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y resi
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.E.
Otros crditos M.E.
Creditos a medianas empresas M.E.
Avances en cuenta corriente M.E.
Tarjetas de crdito M.E.

10
13
13
13
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10

1421.12.04
1421.12.05
1421.12.05.01
1421.12.05.02
1421.12.05.09
1421.12.06
1421.12.06.01
1421.12.06.02
1421.12.06.09
1421.12.07
1421.12.10
1421.12.11
1421.12.12
1421.12.18
1421.12.18.01
1421.12.18.02
1421.12.21
1421.12.26
1421.12.27
1421.12.30
1421.12.31
1421.12.32
1421.12.33
1421.12.34
1421.12.99
1421.13
1421.13.01
1421.13.02
1421.13.04
1421.13.05
1421.13.05.01
1421.13.05.02
1421.13.05.09
1421.13.06
1421.13.06.01
1421.13.06.02
1421.13.06.09
1421.13.07
1421.13.10
1421.13.11
1421.13.12
1421.13.18
1421.13.18.01
1421.13.18.02
1421.13.21
1421.13.26
1421.13.27
1421.13.99
1423
1423.02
1423.02.06
1423.02.07
1423.02.11
1423.02.12
1423.02.24

Sobregiros en cuenta corriente M.E.


Descuentos M.E.
Descuentos-Pagars M.E.
Descuentos-Letras M.E.
Descuentos-Otros M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos revolventes M.E.
Prstamos a cuota fija M.E.
Otros prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease - back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
estados financieros M.E.
Subordinados M.E.
No Subordinados M.E.
Crditos por liquidar M.E.
Crditos- Comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Financiacin estructurada de Proyectos M.E.
Financiacin estructurada de activos mviles M.E.
Financiacin estructurada de commodities M.E.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y
residenciales
Financiacin M.E.
estructurada de inmuebles para alquiler
M.E.
Otros crditos M.E.
Creditos de pequeas empresas M.E.
Avances en cuenta corriente M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Descuentos-Pagars M.E.
Descuentos-Letras M.E.
Descuentos-Otros M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos revolventes M.E.
Prstamos a cuota fija M.E.
Otros prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease-back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
estados financieros M.E.
Subordinados M.E.
No Subordinados M.E.
Crditos por liquidar M.E.
Crditos- Comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
CREDITOS RESTRUCTURADOS M.E.
Crditos a microempresas M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease-Back M.E.
Crditos corto plazo-Operaciones Reestructuradas y RFA
M.E.

10
10
13
13
13
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
10
13
7
11
11
16
10
10

1423.02.27
1423.02.99
1423.07
1423.07.06
1423.07.07
1423.07.11
1423.07.12
1423.07.27
1423.07.99
1423.08
1423.08.06
1423.08.07
1423.08.11
1423.08.12
1423.08.27
1423.08.99
1423.1
1423.10.06
1423.10.07
1423.10.11
1423.10.12
1423.10.24
1423.10.27
1423.10.30
1423.10.31
1423.10.32
1423.10.33
1423.10.34
1423.10.99
1423.11
1423.11.06
1423.11.07
1423.11.11
1423.11.12
1423.11.24
1423.11.27
1423.11.30
1423.11.31
1423.11.32
1423.11.33
1423.11.34
1423.11.99
1423.12
1423.12.06
1423.12.07
1423.12.11
1423.12.12
1423.12.24
1423.12.27
1423.12.30
1423.12.31
1423.12.32
1423.12.33
1423.12.34
1423.12.99

Crditos inmobiliarios M.E.


Otros crditos M.E.
Crditos a entidades del sector pblico M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease back M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos con intermediarios de valores M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease back M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos corporativos M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease back M.E.
Operaciones RFA M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Financiacin estructurada de Proyectos M.E.
Financiacin estructurada de activos mviles M.E.
Financiacin estructurada de commodities M.E.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y
residenciales
M.E.
Financiacin estructurada
de inmuebles para alquiler
M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos a grandes empresas M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease - back M.E.
Operaciones RFA M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Financiacin estructurada de Proyectos M.E.
Financiacin estructurada de activos mviles M.E.
Financiacin estructurada de commodities M.E.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y
residenciales estructurada
M.E.
Financiacin
de inmuebles para alquiler
M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos a medianas empresas M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease back M.E.
Operaciones RFA M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Financiacin estructurada de Proyectos M.E.
Financiacin estructurada de activos mviles M.E.
Financiacin estructurada de commodities M.E.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y
residenciales
M.E.
Financiacin estructurada
de inmuebles para alquiler
M.E.
Otros crditos M.E.

10
10
7
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
6
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1423.13
1423.13.06
1423.13.07
1423.13.11
1423.13.12
1423.13.27
1423.13.99
1424
1424.02
1424.02.01
1424.02.02
1424.02.04
1424.02.05
1424.02.06
1424.02.06.01
1424.02.06.02
1424.02.06.09
1424.02.07
1424.02.10
1424.02.11
1424.02.12
1424.02.24
1424.02.26
1424.02.27
1424.02.99
1424.02.99.01
1424.02.99.02
1424.03
1424.03.01
1424.03.02
1424.03.04
1424.03.06
1424.03.06.01
1424.03.06.02
1424.03.06.03
1424.03.06.05
1424.03.06.06
1424.03.06.12
1424.03.06.19
1424.03.11
1424.03.12
1424.03.13
1424.03.99
1424.03.99.01
1424.03.99.02
1424.04
1424.04.06
1424.04.06.01
1424.04.06.02
1424.04.07
1424.04.08
1424.04.09
1424.04.23
1424.04.24
1424.04.25

Crditos a pequeas empresas M.E.


Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease-back M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
CREDITOS REFINANCIADOS M.E.
Crditos a microempresas M.E.
Avances en cuenta corriente M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos resolventes M.E.
Prstamos a cuota fija M.E.
Otros prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease-back M.E.
Operaciones refinanciadas-RFA M.E.
Crditos-comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
Resolventes M.E.
No resolventes M.E.
Crditos de consumo M.E.
Avances en cuenta corriente M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta correiente M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos resolventes M.E.
Prstamos no resolventes para automviles M.E.
Prstamos no resolventes para libre disponibilidad M.E.
Prstamos no resolventes otorgados bajo convenio no
elegibles M.E.
Prstamos resolventes otorgados bajo convenios M.E.
Prstamos no resolventes que cuenten con convenio de
descuento por planilla y que no sean elegibles M.E.
Otros prstamos no resolventes M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease-back M.E.
Pignoraticios M.E.
Otros crditos M.E.
Resolventes M.E.
No resolventes M.E.
Crditos hipotecarios para vivienda M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos con hipoteca inscrita M.E.
Prstamos sin hipoteca inscrita M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Prstamos con letras hipotecarias M.E.
Prstamos con cdulas hipotecarias M.E.
Prstamos del Fondo - MIVIVIENDA M.E.
Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de
instituciones
financieras
M.E.otorgados con recursos del
Otros
crditos
hipotecarios
fondo-MIVIVIENDA M.E.

7
10
10
10
10
10
10
4
7
10
10
10
17
14
14
14
14
10
10
10
11
11
11
10
10
13
13
7
10
10
10
10
14
14
13
13
13
13
13
10
14
12
10
13
13
7
12
13
13
10
10
10
10
11
11

Otros crditos M.E.


1424.04.99
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.E.
1424.05
Prstamos M.E.
1424.05.06
Otros crditos M.E.
1424.05.99
Crditos soberanos M.E.
1424.06
Prstamos M.E.
1424.06.06
Otros crditos M.E.
1424.06.99
Crditos a entidades del sector pblico M.E.
1424.07
Avances en cuenta corriente M.E.
1424.07.01
Tarjetas de crdito M.E.
1424.07.02
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
1424.07.04
Descuentos M.E.
1424.07.05
Prstamos M.E.
1424.07.06
1424.07.06.01 Prstamos resolventes M.E.
1424.07.06.02 Prstamos a cuota fija M.E.
1424.07.06.09 Otros prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
1424.07.07
Factoring M.E.
1424.07.10
Arrendamiento financiero M.E.
1424.07.11
Lease back M.E.
1424.07.12
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
1424.07.18
estados financieros M.E.
1204.07.18.01 Subordinados M.E.
1204.07.18.02 No subordinados M.E.
Crditos- Comercio exterior M.E.
1424.07.26
Crditos inmobiliarios M.E.
1424.07.27
Otros crditos M.E.
1424.07.99
Crditos a intermediarios de valores M.E.
1424.08
Avances en cuenta corriente M.E.
1424.08.01
Tarjetas de crdito M.E.
1424.08.02
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
1424.08.04
Descuentos M.E.
1424.08.05
Prstamos M.E.
1424.08.06
1204.08.06.01 Prstamos resolventes M.E.
1204.08.06.02 Prstamos a cuota fija M.E.
1204.08.06.09 Otros prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
1424.08.07
Factoring M.E.
1424.08.10
Arrendamiento financiero M.E.
1424.08.11
Lease back M.E.
1424.08.12
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
1424.08.18
estados financieros M.E.
1424.08.18.01 Subordinados M.E.
1424.08.18.02 No subordinados M.E.
Crditos- Comercio exterior M.E.
1424.08.26
Crditos inmobiliarios M.E.
1424.08.27
Otros crditos M.E.
1424.08.99
Crditos a empresas del sistema financiero M.E.
1424.09
Prstamos M.E.
1424.09.06
1424.09.06.06 Subordinados M.E.
1424.09.06.07 No subordinados M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
1424.09.18
estados financieros M.E.
1424.09.18.01 Subordinados M.E.
1424.09.18.02 No subordinados M.E.
Otros crditos M.E.
1424.09.99
Crditos corporativos M.E.
1424.1
Avances en cuenta corriente M.E.
1424.10.01

10
7
10
10
7
10
10
7
10
10
10
10
10
16
16
16
10
10
10
10
10
16
17
10
10
10
7
10
10
10
10
10
17
17
17
10
10
10
10
10
13
16
10
10
10
7
10
16
16
10
14
15
10
6
10

Tarjetas de crdito M.E.


1424.10.02
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
1424.10.04
Descuentos M.E.
1424.10.05
Prstamos M.E.
1424.10.06
1424.10.06.01 Prstamos resolventes M.E.
1424.10.06.02 Prstamos a cuota fija M.E.
1424.10.06.09 Otros prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
1424.10.07
Factoring M.E.
1424.10.10
Arrendamiento financiero M.E.
1424.10.11
Lease back M.E.
1424.10.12
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
1424.10.18
estados financieros M.E.
1424.10.18.01 Subordinados M.E.
1424.10.18.02 No subordinados M.E.
Operaciones refinanciadas-RFA M.E.
1424.10.24
Crditos- Comercio exterior M.E.
1424.10.26
Crditos inmobiliarios M.E.
1424.10.27
Financiacin estructurada de Proyectos M.E.
1424.10.30
Financiacin estructurada de activos mviles M.E.
1424.10.31
Financiacin estructurada de commodities M.E.
1424.10.32
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y
1424.10.33
residenciales
M.E.
Financiacin estructurada
de inmuebles para alquiler
1424.10.34
M.E.
Otros crditos M.E.
1424.10.99
Crditos a grandes empresas M.E.
1424.11
Avances en cuenta corriente M.E.
1424.11.01
Tarjetas de crdito M.E.
1424.11.02
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
1424.11.04
Descuentos M.E.
1424.11.05
Prstamos M.E.
1424.11.06
1424.11.06.01 Prstamos revolventes M.E.
2 1404.11.06. Prstamos a cuota fija M.E.
2 1404.11.06. Otros prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
1424.11.07
Factoring M.E.
1424.11.10
Arrendamiento financiero M.E.
1424.11.11
Lease back M.E.
1424.11.12
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
1424.11.18
estados financieros M.E.
1424.11.18.01 Subordinados M.E.
1424.11.18.02 No Subordinados M.E.
Operaciones refinanciadas-RFA M.E.
1424.11.24
Crditos- Comercio exterior M.E.
1424.11.26
Crditos inmobiliarios M.E.
1424.11.27
Financiacin estructurada de Proyectos M.E.
1424.11.30
Financiacin estructurada de activos mviles M.E.
1424.11.31
Financiacin estructurada de commodities M.E.
1424.11.32
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y
1424.11.33
residenciales
M.E.
Financiacin estructurada
de inmuebles para alquiler
1424.11.34
M.E.
Otros crditos M.E.
1424.11.99
Crditos a medianas empresas M.E.
1424.12
Avances en cuenta corriente M.E.
1424.12.01
Tarjetas de crdito M.E.
1424.12.02
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
1424.12.04
Descuentos M.E.
1424.12.05
Prstamos M.E.
1424.12.06
1424.12.06.01 Prstamos revolventes M.E.

10
10
10
10
14
16
16
10
10
10
10
10
14
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
13
17
17
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
13

1424.12.06.02
1424.12.06.09
1424.12.07
1424.12.10
1424.12.11
1424.12.12
1424.12.18
1424.12.18.01
1424.12.18.02
1424.12.24
1424.12.26
1424.12.27
1424.12.30
1424.12.31
1424.12.32
1424.12.33
1424.12.34
1424.12.99
1424.13
1424.13.01
1424.13.02
1424.13.04
1424.13.05
1424.13.06
1424.13.06.01
1424.13.06.02
1424.13.06.09
1424.13.07
1424.13.10
1424.13.11
1424.13.12
1424.13.18
1424.13.18.01
1424.13.18.02
1424.13.24
1424.13.26
1424.13.27
1204.13.99
1425
1425.02
1425.02.02
1425.02.02.01
1425.02.02.02
1425.02.02.09
1425.02.04
1425.02.05
1425.02.05.01
1425.02.05.02
1425.02.05.09
1425.02.06
1425.02.06.01
1425.02.06.02
1425.02.06.09
1425.02.07
1425.02.10

Prstamos a cuota fija M.E.


Otros prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
estados financieros M.E.
Subordinados M.E.
No Subordinados M.E.
Operaciones refinanciadas-RFA M.E.
Crditos- Comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Financiacin estructurada de Proyectos M.E.
Financiacin estructurada de activos mviles M.E.
Financiacin estructurada de commodities M.E.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y
residenciales
M.E.
Financiacin estructurada
de inmuebles para alquiler
M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos a pequea empresa M.E.
Avances en cuenta corriente M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos revolventes M.E.
Prstamos a cuota fija M.E.
Otros prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease-back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
estados financieros M.E.
Subordinados M.E.
No Subordinados M.E.
Operaciones refinanciadas-RFA M.E.
Crditos- Comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
CRDITOS VENCIDOS M.E.
Crditos a microempresas M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Tarjetas de crdito por disponibilidad en efectivo M.E.
Tarjetas de crdito por compra M.E.
Tajetas de crdito por otros conceptos M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Descuentos-pagars M.E.
Descuentos-letras M.E.
Descuentos-otros M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos resolventes M.E.
Prstamos a cuota fija M.E.
Otros prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.

13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
14
4
7
10
13
13
13
10
12
13
14
13
13
14
14
14
10
10

Arrendamiento financiero M.E.


1425.02.11
1425.02.12 Lease-Back M.E.
1425.02.19 Crditos refinanciados M.E.
1205.02.19.02 Tarjetas de crdito M.E.
1425.02.19.04 Sobregiros en cuenta correiente M.E.
1425.02.19.05 Descuentos M.E.
1425.02.19.06 Prstamos M.E.
1425.02.19.07 Capitalizacin inmobiliaria M.E.
1425.02.19.10 Factoring M.E.
1425.02.19.11 Arrendamiento financiero M.E.
1425.02.19.12 Lease-Back M.E.
1425.02.19.24 Operaciones RFA M.E.
1425.02.19.26 Crditos-comercio exterior M.E.
1425.02.19.27 Crditos inmobiliarios M.E.
1425.02.19.99 Otros crditos M.E.
Crditos por liquidar M.E.
1425.02.21
Crditos reestructurados M.E.
1425.02.22
1425.02.22.06 Prstamos M.E.
1425.02.22.07 Capitalizacin inmobiliaria M.E.
1425.02.22.11 Arrendamiento financiero M.E.
1425.02.22.12 Lease-Back M.E.
1425.02.22.24 Operaciones RFA M.E.
1425.02.22.27 Crditos inmobiliarios M.E.
1425.02.22.99 Otros crditos M.E.
Crditos-comercio exterior M.E.
1425.02.26
Crditos inmobiliarios M.E.
1425.02.27
Otros crditos M.E.
1425.02.99
Crditos de consumo M.E.
1425.03
Tarjetas de crdito contratadas M.E.
1425.03.02
Tarjetas de crdito contratadas por disponibilidad en
1425.03.02.01
efectivo M.E.
1425.03.02.02 Tarjetas de crdito contratadas por compra M.E.
1425.03.02.09 Tarjetas de crdito contratadas por otros conceptos M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
1425.03.04
Prstamos M.E.
1425.03.06
1425.03.06.01 Prstamos resolventes M.E.
1425.03.06.02 Prstamos no resolventes para automviles M.E.
1425.03.06.03 Prstamos no resolventes para libre disponibilidad M.E.
Prstamos no resolventes otorgados bajo convenio no
1425.03.06.05
elegibles M.E.
1425.03.06.06 Prstamos resolventes otorgados bajo convenios M.E.
Prstamos no resolventes que cuenten con convenio de
1425.03.06.12
descuento por planilla y que no sean elegibles M.E.
1425.03.06.19 Otros prstamos no resolventes M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
1425.03.11
Lease-back M.E.
1425.03.12
1425.03.13
Pignoraticios M.E.
1425.03.19 Crditos refinanciados M.E.
1425.03.19.02 Tarjetas de crdito M.E.
1425.03.19.04 Sobregiros en cuenta corriente M.E.
1425.03.19.06 Prstamos M.E.
1425.03.19.11 Arrendamiento financiero M.E.
1425.03.19.12 Lease-back M.E.
1425.03.19.99 Otros crditos M.E.
1425.03.99
Otros crditos M.E.
1425.04
Crditos hipotecarios para vivienda M.E.
1425.04.06 Prstamos M.E.
1425.04.06.01 Prstamos con hipoteca inscrita M.E.

10
15
15
14
13
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
10
11
14
14
13
13
13
13
13
10
10
10
7
10
13
13
13
10
10
14
14
13
13
13
13
13
10
10
10
16
13
13
14
13
13
13
10
7
16
16

1425.04.06.02
1425.04.07
1425.04.08
1425.04.09
1425.04.19
1425.04.19.06
1425.04.19.07
1425.04.19.23
1425.04.19.24
1425.04.19.25
1425.04.19.99
1425.04.23
1425.04.24
1425.04.25
1425.04.99
1425.05
1425.05.06
1425.05.19
1425.05.19.06
1425.05.19.99
1425.05.99
1425.06
1425.06.06
1425.06.19
1425.06.19.06
1425.06.19.99
1425.06.99
1425.07
1425.07.02
1425.07.04
1425.07.05
1425.07.06
1425.07.06.01
1425.07.06.02
1425.07.06.09
1425.07.07
1425.07.10
1425.07.11
1425.07.12
1425.07.18
1425.07.18.01
1425.07.18.02
1425.07.19
1425.07.19.02
1425.07.19.04
1425.07.19.05
1425.07.19.06
1425.07.19.07
1425.07.19.10
1425.07.19.11
1425.07.19.12
1425.07.19.18
1425.07.19.19
1425.07.19.26
1425.07.19.27

Prstamos sin hipoteca inscrita M.E.


Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Prstamos con letras hipotecarias M.E.
Prstamos con cdulas hipotecarias M.E.
Crditos refinanciados M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Prstamos FONDO-MIVIVIENDA M.E.
Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituci
Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del F
Otros crditos M.E.
Prstamos del Fondo Mi-Vivienda M.E.
Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituci
Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del F
Otros crditos M.E.
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.E.
Prstamos M.E.
Crditos refinanciados M.E.
Prstamos M.E.
Otros crditos M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos soberanos M.E.
Prstamos M.E.
Crditos refinanciados M.E.
Prstamos M.E.
Otros crditos M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos a entidades del sector pblico M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos revolventes M.E.
Prstamos a cuota fija M.E.
Otros prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease - back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Subordinados M.E.
No Subordinados M.E.
Crditos refinanciados M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease - back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Crditos- Comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.

16
14
10
10
16
14
14
14
14
13
13
10
11
11
10
7
10
10
13
13
10
7
10
10
13
13
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

1425.07.19.99
1425.07.21
1425.07.22
1425.07.22.06
1425.07.22.07
1425.07.22.11
1425.07.22.12
1425.07.22.18
1425.07.22.19
1425.07.22.26
1425.07.22.27
1425.07.22.99
1425.07.26
1425.07.27
1425.07.99
1425.08
1425.08.02
1425.08.04
1425.08.05
1425.08.06
1425.08.06.01
1425.08.06.02
1425.08.06.09
1425.08.07
1425.08.10
1425.08.11
1425.08.12
1425.08.18
1425.08.18.01
1425.08.18.02
1425.08.19
1425.08.19.02
1425.08.19.04
1425.08.19.05
1425.08.19.06
1425.08.19.07
1425.08.19.10
1425.08.19.11
1425.08.19.12
1425.08.19.18
1425.08.19.19
1425.08.19.26
1425.08.19.27
1425.08.19.99
1425.08.21
1425.08.22
1425.08.26
1425.08.27
1425.08.99
1425.09
1425.09.06
1425.09.06.06
1425.09.06.07
1425.09.18
1425.09.18.01

Otros crditos M.E.


Crditos por liquidar M.E.
Crditos reestructurados M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease-back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Crditos-Comercio Exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos- Comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos a intermediarios de valores M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos revolventes M.E.
Prstamos a cuota fija M.E.
Otros prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease - back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Subordinados M.E.
No Subordinados M.E.
Crditos refinanciados M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease - back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Crditos- Comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos por liquidar M.E.
Crditos reestructurados M.E.
Crditos- Comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos a empresas del sistema financiero M.E.
Prstamos M.E.
Subordinados M.E.
No Subordinados M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Subordinados M.E.

13
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
10
10
7
10
13
13
10
13

1425.09.18.02
1425.09.19
1425.09.19.06
1425.09.19.18
1425.09.19.19
1425.09.19.99
1425.09.99
1425.1
1425.10.02
1425.10.04
1425.10.05
1425.10.06
1425.10.06.01
1425.10.06.02
1425.10.06.09
1425.10.07
1425.10.10
1425.10.11
1425.10.12
1425.10.18
1425.10.18.01
1425.10.18.02
1425.10.19
1425.10.19.02
1425.10.19.04
1425.10.19.05
1425.10.19.06
1425.10.19.07
1425.10.19.10
1425.10.19.11
1425.10.19.12
1425.10.19.18
1425.10.19.19
1425.10.19.24
1425.10.19.26
1425.10.19.27
1425.10.19.30
1425.10.19.31
1425.10.19.32
1425.10.19.33
1425.10.19.34
1425.10.19.99
1425.10.21
1425.10.22
1425.10.22.06
1425.10.22.07
1425.10.22.11
1425.10.22.12
1425.10.22.24
1425.10.22.26
1425.10.22.27
1425.10.22.99
1425.10.26
1425.10.27
1425.10.30

No Subordinados M.E.
Crditos refinanciados M.E.
Prstamos M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Otros crditos M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos corporativos M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos revolventes M.E.
Prstamos a cuota fija M.E.
Otros prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease - back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Subordinados M.E.
No Subordinados M.E.
Crditos refinanciados M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease - back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Operaciones RFA M.E.
Crditos-comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Financiacin estructurada de proyectos M.E.
Financiacin estructurada de activos mviles M.E.
Financiacin estructurada de commodities M.E.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y resi
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos por liquidar M.E.
Crditos reestructurados M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease-back M.E.
Operaciones RFA M.E.
Crditos-Comercio Exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos- Comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Financiacin estructurada de Proyectos M.E.

13
10
13
13
13
13
10
6
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10

1425.10.31
1425.10.32
1425.10.33
1425.10.34
1425.10.99
1425.11
1425.11.02
1425.11.04
1425.11.05
1425.11.06
1425.11.06.01
1425.11.06.02
1425.11.06.09
1425.11.07
1425.11.10
1425.11.11
1425.11.12
1425.11.18
1425.11.18.01
1425.11.18.02
1425.11.19
1425.11.19.02
1425.11.19.04
1425.11.19.05
1425.11.19.06
1425.11.19.07
1425.11.19.10
1425.11.19.11
1425.11.19.12
1425.11.19.18
1425.11.19.19
1425.11.19.24
1425.11.19.26
1425.11.19.27
1425.11.19.30
1425.11.19.31
1425.11.19.32
1425.11.19.33
1425.11.19.34
1425.11.19.99
1425.11.21
1425.11.22
1425.11.22.06
1425.11.22.07
1425.11.22.11
1425.11.22.12
1425.11.22.18
1425.11.22.19
1425.11.22.24
1425.11.22.26
1425.11.22.27
1425.11.22.99
1425.11.26
1425.11.27
1425.11.30

Financiacin estructurada de activos mviles M.E.


Financiacin estructurada de commodities M.E.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y resi
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos a grandes empresas M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos revolventes M.E.
Prstamos a cuota fija M.E.
Otros prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease - back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Subordinados M.E.
No subordinados M.E.
Crditos refinanciados M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease - back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Operaciones RFA M.E.
Crditos-comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Financiacin estructurada de proyectos M.E.
Financiacin estructurada de activos mviles M.E.
Financiacin estructurada de commodities M.E.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y resi
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos por liquidar M.E.
Crditos reestructurados M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease-back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Operaciones RFA M.E.
Crditos-Comercio Exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos- Comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Financiacin estructurada de Proyectos M.E.

10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
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10
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13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10

1425.11.31
1425.11.32
1425.11.33
1425.11.34
1425.11.99
1425.12
1425.12.02
1425.12.04
1425.12.05
1425.12.06
1425.12.06.01
1425.12.06.02
1425.12.06.09
1425.12.07
1425.12.10
1425.12.11
1425.12.12
1425.12.18
1425.12.18.01
1425.12.18.02
1425.12.19
1425.12.19.02
1425.12.19.04
1425.12.19.05
1425.12.19.06
1425.12.19.07
1425.12.19.10
1425.12.19.11
1425.12.19.12
1425.12.19.18
1425.12.19.19
1425.12.19.24
1425.12.19.26
1425.12.19.27
1425.12.19.30
1425.12.19.31
1425.12.19.32
1425.12.19.33
1425.12.19.34
1425.12.19.99
1425.12.21
1425.12.22
1425.12.22.06
1425.12.22.07
1425.12.22.11
1425.12.22.12
1425.12.22.24
1425.12.22.26
1425.12.22.27
1425.12.22.30
1425.12.22.31
1425.12.22.32
1425.12.22.33
1425.12.22.34
1425.12.22.99

Financiacin estructurada de activos mviles M.E.


Financiacin estructurada de commodities M.E.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y resi
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos a medianas empresas M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos revolventes M.E.
Prstamos a cuota fija M.E.
Otros prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease - back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Subordinados M.E.
No subordinados M.E.
Crditos refinanciados M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease - back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Operaciones RFA M.E.
Crditos-comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Financiacin estructurada de Proyectos M.E.
Financiacin estructurada de activos mviles M.E.
Financiacin estructurada de commodities M.E.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y resi
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos por liquidar M.E.
Crditos reestructurados M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease-back M.E.
Operaciones RFA M.E.
Crditos-Comercio Exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Financiacin estructurada de Proyectos M.E.
Financiacin estructurada de activos mviles M.E.
Financiacin estructurada de commodities M.E.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y resi
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.E.
Otros crditos M.E.

10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
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10
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13
13
13
13
13
13
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13
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13
13
13
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

1425.12.26
1425.12.27
1425.12.30
1425.12.31
1425.12.32
1425.12.33
1425.12.34
1425.12.99
1425.13
1425.13.02
1425.13.04
1425.13.05
1425.13.06
1425.13.06.01
1425.13.06.02
1425.13.06.09
1425.13.07
1425.13.10
1425.13.11
1425.13.12
1425.13.18
1425.13.18.01
1425.13.18.02
1425.13.19
1425.13.19.02
1425.13.19.04
1425.13.19.05
1425.13.19.06
1425.13.19.07
1425.13.19.10
1425.13.19.11
1425.13.19.12
1425.13.19.18
1425.13.19.19
1425.13.19.24
1425.13.19.26
1425.13.19.27
1425.13.19.99
1425.13.21
1425.13.22
1425.13.22.06
1425.13.22.07
1425.13.22.11
1425.13.22.12
1425.13.22.24
1425.13.22.26
1425.13.22.27
1425.13.22.99
1425.13.26
1425.13.27
1425.13.99
1426
1426.02
1426.02.02
1426.02.02.01

Crditos- Comercio exterior M.E.


Crditos inmobiliarios M.E.
Financiacin estructurada de Proyectos M.E.
Financiacin estructurada de activos mviles M.E.
Financiacin estructurada de commodities M.E.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y resi
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos a pequeas empresas M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos revolventes M.E.
Prstamos a cuota fija M.E.
Otros prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease-back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Subordinados M.E.
No subordinados M.E.
Crditos refinanciados M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease - back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Operaciones RFA M.E.
Crditos-comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros Crditos M.E.
Crditos por liquidar M.E.
Crditos reestructurados M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease-back M.E.
Operaciones RFA M.E.
Crditos-Comercio Exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos- Comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
CRDITOS EN COBRANZA JUDICIAL M.E.
Crditos a microempresas M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Tarjetas de crdito por disponibilidad en efectivo M.E.

10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
4
7
10
13

1426.02.02.02 Tarjetas de crdito por compra M.E.


1426.02.02.09 Tarjetas de crdito por otros conceptos M.E.
1426.02.04
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
1426.02.05 Descuentos M.E.
1426.02.05.01 Descuentos-Pagars M.E.
1426.02.05.02 Descuentos-Letras M.E.
1426.02.05.09 Descuentos-Otros M.E.
1426.02.06 Prstamos M.E.
1426.02.06.01 Prstamos revolventes M.E.
1426.02.06.02 Prstamos a cuota fija M.E.
1426.02.06.09 Otros prstamos M.E.
1426.02.07
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
1426.02.10
Factoring M.E.
1426.02.11
Arrendamiento financiero M.E.
1426.02.12
Lease-back M.E.
1426.02.19 Crditos refinanciados M.E.
1206.02.19.02 Tarjetas de crdito M.E.
1426.02.19.04 Sobregiros en cuenta corriente M.E.
1426.02.19.05 Descuentos M.E.
1426.02.19.06 Prstamos M.E.
1426.02.19.07 Capitalizacin inmobiliaria M.E.
1426.02.19.10 Factoring M.E.
1426.02.19.11 Arrendamiento financiero M.E.
1426.02.19.12 Lease-back M.E.
1426.02.19.24 Operaciones RFA M.E.
1426.02.19.26 Crditos comercio exterior M.E.
1426.02.19.27 Crditos inmobiliarios M.E.
1426.02.19.99 Otros crditos M.E.
1426.02.21
Crditos por liquidar M.E.
1426.02.22 Crditos reestructurados M.E.
1206.02.22.06 Prstamos M.E.
1426.02.22.07 Capitalizacin inmobiliaria M.E.
1426.02.22.11 Arrendamiento financiero M.E.
1426.02.22.12 Lease-back M.E.
1426.02.22.24 Operaciones RFA M.E.
1426.02.22.27 Crditos inmobiliarios M.E.
1426.02.22.99 Otros crditos M.E.
1426.02.26
Credito-Comercio M.E.
1426.02.27
Creditos inmoviliarios M.E.
1426.02.99
Otros Creditos M.E.
1426.03
Crditos de consumo M.E.
1426.03.02
Tarjetas d ecredito M.E.
1426.03.02.01 Tarjetas de crdito contratadas por disponibilidad en efect
1426.03.02.02 Tarjetas de crdito contratadas por compra M.E.
1426.03.02.09 Tarjetas de crdito contratadas por otros conceptos M.E.
1426.03.04
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
1426.03.06
Prstamos M.E.
1426.03.06.01 Prstamos revolventes M.E.
1426.03.06.02 Prstamos no revolventes para automviles M.E.
1426.03.06.03 Prstamos no revolventes para libre disponibilidad M.E.
1426.03.06.05 Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios no ele
1426.03.06.06 Prstamos revolventes otorgados bajo convenios M.E.
1426.03.06.12 Prstamos no revolventes que cuenten con convenios de de
1426.03.06.19 Otros prstamos no revolventes M.E.
1426.03.11
Arrendamiento financiero M.E.

13
13
10
16
13
14
13
16
14
14
14
10
10
10
10
16
14
13
14
14
14
13
13
13
13
14
17
13
10
16
15
14
13
13
13
17
13
11
10
10
7
10
13
13
13
10
10
14
14
13
13
13
15
17
10

1426.03.12
Lease-back M.E.
1426.03.13
Pignoraticios M.E.
1426.03.19 Crditos refinanciados M.E.
1426.03.19.02 Tarjetas de crdito M.E.
1426.03.19.04 Sobregiros en cuenta corriente M.E.
1426.03.19.06 Prstamos M.E.
1426.03.19.11 Arrendamiento financiero M.E.
1426.03.19.12 Lease-back M.E.
1426.13.19.99 Otros crditos M.E.
1426.03.99
Otros crditos M.E.
1426.04
Crditos hipotecarios para vivienda M.E.
1426.04.06 Prstamos M.E.
1426.04.06.01
Prstamos con hipoteca inscrita M.E.
1426.04.06.02
Prstamos sin hipoteca inscrita M.E.
1426.04.07 Capitalizacin inmobiliaria M.E.
1426.04.08
Prstamos con letras hipotecarias M.E.
1426.04.09
Prstamos con cdulas hipotecarias M.E.
1426.04.19 Crditos refinanciados M.E.
1426.04.19.06 Prstamos M.E.
1426.04.19.07 Capitalizacin inmobiliaria M.E.
1426.04.19.23 Prstamos del FONDO-MIVIENDA M.E.
1426.04.19.24 Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituci
1426.04.19.25 Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del F
1426.04.19.99 Otros crditos M.E.
1426.04.23
Prstamos del Fondo MIVIVIENDA M.E.
1426.04.24
Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituci
1426.04.25
Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del F
1426.04.99
Otros crditos M.E.
1426.05
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.E.
1426.05.06
Prstamos M.E.
1426.05.19
Crditos refinanciados M.E.
1426.05.19.06 Prstamos M.E.
1426.05.19.99 Otros crditos M.E.
1426.05.99
Otros crditos M.E.
1426.06
Crditos soberanos M.E.
1426.06.06
Prstamos M.E.
1426.06.19
Crditos refinanciados M.E.
1426.06.19.06 Prstamos M.E.
1426.06.19.99 Otros crditos M.E.
1426.06.99
Otros crditos M.E.
1425.07
Crditos a entidades del sector pblico M.E.
1426.07.02
Tarjetas de crdito M.E.
1426.07.04
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
1426.07.05
Descuentos M.E.
1426.07.06
Prstamos M.E.
1426.07.06.01 Prstamos revolventes M.E.
1426.07.06.02 Prstamos a cuota fija M.E.
1426.07.06.09 Otros prstamos M.E.
1426.07.07
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
1426.07.10
Factoring M.E.
1426.07.11
Arrendamiento financiero M.E.
1426.07.12
Lease - back M.E.
1426.07.18
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
1426.07.18.01 Subordinados M.E.
1426.07.18.02 No subordinados M.E.

10
10
12
13
13
14
13
13
13
10
7
13
18
18
14
10
10
15
14
14
14
14
13
13
10
11
11
13
7
10
10
13
13
10
7
10
10
13
13
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13

1426.07.19
1426.07.19.02
1426.07.19.04
1426.07.19.05
1426.07.19.06
1426.07.19.07
1426.07.19.10
1426.07.19.11
1426.07.19.12
1426.07.19.18
1426.07.19.19
1426.07.19.26
1426.07.19.27
1426.07.19.99
1426.07.21
1426.07.22
1426.07.22.06
1426.07.22.07
1426.07.22.11
1426.07.22.12
1426.07.22.18
1426.07.22.19
1426.07.22.26
1426.07.22.27
1426.07.22.99
1426.07.26
1426.07.27
1426.07.99
1426.08
1426.08.02
1426.08.04
1426.08.05
1426.08.06
1426.08.06.01
1426.08.06.02
1426.08.06.09
1426.08.07
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1426.08.11
1426.08.12
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1426.08.18.01
1426.08.18.02
1426.08.19
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1426.08.19.11
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1426.08.19.18
1426.08.19.19
1426.08.19.26

Crditos refinanciados M.E.


Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease - back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde
Crditos a entidades con quienes corresponde
Crditos- Comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos por liquidar M.E.
Crditos reestructurados M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease-back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde
Crditos a entidades con quienes corresponde
Crditos-Comercio Exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos- Comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos con intermediarios de valores M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos revolventes M.E.
Prstamos a cuota fija M.E.
Otros prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease - back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde
Subordinados M.E.
No subordinados M.E.
Crditos refinanciados M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease - back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde
Crditos a entidades con quienes corresponde
Crditos- Comercio exterior M.E.

consolidar
consolidar

M.E.
M.E.

consolidar e

consolidar
consolidar

10
13
13
13
13
13
13
13
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13
13
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10
13
13
13
13
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13
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7
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13
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10
10
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10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

1426.08.19.27
1426.08.19.99
1426.08.21
1426.08.22
1426.08.26
1426.08.27
1426.08.99
1426.09
1426.09.06
1426.09.06.06
1426.09.06.07
1426.09.18
1426.09.18.01
1426.09.18.02
1426.09.19
1426.09.19.06
1426.09.19.18
1426.09.19.19
1426.09.19.99
1426.09.99
1426.1
1426.10.02
1426.10.04
1426.10.05
1426.10.06
1426.10.06.01
1426.10.06.02
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1426.10.07
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1426.10.11
1426.10.12
1426.10.18
1426.10.18.01
1426.10.18.02
1426.10.19
1426.10.19.02
1426.10.19.04
1426.10.19.05
1426.10.19.06
1426.10.19.07
1426.10.19.10
1426.10.19.11
1426.10.19.12
1426.10.19.18
1426.10.19.19
1426.10.22.24
1426.10.19.26
1426.10.19.27
1426.10.19.30
1426.10.19.31
1426.10.19.32
1426.10.19.33
1426.10.19.34
1426.10.19.99

Crditos inmobiliarios M.E.


Otros crditos M.E.
Crditos por liquidar M.E.
Crditos reestructurados M.E.
Crditos- Comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos con empresas del sistema financiero M.E.
Prstamos M.E.
Subordinados M.E.
No subordinados M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Subordinados M.E.
No Subordinados M.E.
Crditos refinanciados M.E.
Prstamos M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Otros crditos M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos corporativos M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos revolventes M.E.
Prstamos a cuota fija M.E.
Otros prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease - back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Subordinados M.E.
No Subordinados M.E.
Crditos refinanciados M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease - back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Operaciones RFA M.E.
Crditos-comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Financiacin estructurada de proyectos M.E.
Financiacin estructurada de activos mviles M.E.
Financiacin estructurada de commodities M.E.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y resi
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.E.
Otros crditos M.E.

13
13
10
10
10
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7
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13

1426.10.21
1426.10.22
1426.10.22.06
1426.10.22.07
1426.10.22.11
1426.10.22.12
1426.10.22.24
1426.10.22.26
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1426.10.22.99
1426.10.26
1426.10.27
1426.10.30
1426.10.31
1426.10.32
1426.10.33
1426.10.34
1426.10.99
1426.11
1426.11.02
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1426.11.05
1426.11.06
1426.11.06.01
1426.11.06.02
1426.11.06.09
1426.11.07
1426.11.10
1426.11.11
1426.11.12
1426.11.18
1426.11.18.01
1426.11.18.02
1426.11.19
1426.11.19.02
1426.11.19.04
1426.11.19.05
1426.11.19.06
1426.11.19.07
1426.11.19.10
1426.11.19.11
1426.11.19.12
1426.11.19.18
1426.11.19.19
1426.11.19.24
1426.11.19.26
1426.11.19.27
1426.11.19.30
1426.11.19.31
1426.11.19.32
1426.11.19.33
1426.11.19.34
1426.11.19.99
1426.11.21
1426.11.22

Crditos por liquidar M.E.


Crditos reestructurados M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease-back M.E.
Operaciones RFA M.E.
Crditos-Comercio Exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos- Comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Financiacin estructurada de Proyectos M.E.
Financiacin estructurada de activos mviles M.E.
Financiacin estructurada de commodities M.E.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y resi
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos a grandes empresas M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos revolventes M.E.
Prstamos a cuota fija M.E.
Otros prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease - back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Subordinados M.E.
No Subordinados M.E.
Crditos refinanciados M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease - back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Operaciones RFA M.E.
Crditos-comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Financiacin estructurada de proyectos M.E.
Financiacin estructurada de activos mviles M.E.
Financiacin estructurada de commodities M.E.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y resi
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos por liquidar M.E.
Crditos reestructurados M.E.

10
10
13
13
13
13
13
13
13
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10
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10
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10
10
10
10
13
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10
13
13
13
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13
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13
13
13
13
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13
13
13
13
10
10

1426.11.22.06
1426.11.22.07
1426.11.22.11
1426.11.22.12
1426.11.22.18
1426.11.22.19
1426.11.22.24
1426.11.22.26
1426.11.22.27
1426.11.22.99
1426.11.26
1426.11.27
1426.11.30
1426.11.31
1426.11.32
1426.11.33
1426.11.34
1426.11.99
1426.12
1426.12.02
1426.12.04
1426.12.05
1426.12.06
1426.12.06.01
1426.12.06.02
1426.12.06.09
1426.12.07
1426.12.10
1426.12.11
1426.12.12
1426.12.18
1426.12.18.01
1426.12.18.02
1426.12.19
1426.12.19.02
1426.12.19.04
1426.12.19.05
1426.12.19.06
1426.12.19.07
1426.12.19.10
1426.12.19.11
1426.12.19.12
1426.12.19.18
1426.12.19.19
1426.12.19.24
1426.12.19.26
1426.12.19.27
1426.12.19.30
1426.12.19.31
1426.12.19.32
1426.12.19.33
1426.12.19.34
1426.12.19.99
1426.12.21
1426.12.22

Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease-back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Operaciones RFA M.E.
Crditos-Comercio Exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos- Comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Financiacin estructurada de Proyectos M.E.
Financiacin estructurada de activos mviles M.E.
Financiacin estructurada de commodities M.E.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y resi
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos a medianas empresas M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos revolventes M.E.
Prstamos a cuota fija M.E.
Otros prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease - back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Subordinados M.E.
No Subordinados M.E.
Crditos refinanciados M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease - back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Operaciones RFA M.E.
Crditos-comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Financiacin estructurada de Proyectos M.E.
Financiacin estructurada de activos mviles M.E.
Financiacin estructurada de commodities M.E.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y resi
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.E
Otros crditos M.E.
Crditos por liquidar M.E.
Crditos reestructurados M.E.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
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10
10
10
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7
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10
13
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13
13
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13
13
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13
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13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10

1426.12.22.06
1426.12.22.07
1426.12.22.11
1426.12.22.12
1426.12.22.24
1426.12.22.26
1426.12.22.27
1426.12.22.99
1426.12.26
1426.12.27
1426.12.30
1426.12.31
1426.12.32
1426.12.33
1426.12.34
1426.12.99
1426.13
1426.13.02
1426.13.04
1426.13.05
1426.13.06
1426.13.06.01
1426.13.06.02
1426.13.06.09
1426.13.07
1426.13.10
1426.13.11
1426.13.12
1426.13.18
1426.13.18.01
1426.13.18.02
1426.13.19
1426.13.19.02
1426.13.19.04
1426.13.19.05
1426.13.19.06
1426.13.19.07
1426.13.19.10
1426.13.19.11
1426.13.19.12
1426.13.19.18
1426.13.19.19
1426.13.19.24
1426.13.19.26
1426.13.19.27
1426.13.19.99
1426.13.21
1426.13.22
1426.13.22.06
1426.13.22.07
1426.13.22.11
1426.13.22.12
1426.13.22.24
1426.13.22.26
1426.13.22.27

Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease-back M.E.
Operaciones RFA M.E.
Crditos-Comercio Exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos- Comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Financiacin estructurada de Proyectos M.E.
Financiacin estructurada de activos mviles M.E.
Financiacin estructurada de commodities M.E.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y resi
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.E
Otros crditos M.E.
Crditos a pequeas empresas M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos revolventes M.E.
Prstamos a cuota fija M.E.
Otros prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease-back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Subordinados M.E.
No Subordinados M.E.
Crditos refinanciados M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease - back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Operaciones RFA M.E.
Crditos-comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros Crditos M.E.
Crditos por liquidar M.E.
Crditos reestructurados M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease-back M.E.
Operaciones RFA M.E.
Crditos-Comercio Exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.

13
13
13
13
13
13
13
13
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1426.13.22.99
1426.13.26
1426.13.27
1426.13.99
1428
1428.02
1428.03
1428.04
1428.05
1428.06
1428.07
1428.08
1428.09
1428.1
1428.11
1428.12
1428.13
1429
1429.02
1429.02.01
1429.02.02
1429.02.02.01
1429.02.02.02
1429.02.03
1429.02.04
1429.02.05
1429.02.06
1429.03
1429.03.01
1429.03.02
1429.03.02.01
1429.03.02.02
1429.03.03
1429.03.04
1429.03.05
1429.03.06
1429.04
1429.04.01
1429.04.02
1429.04.02.01
1429.04.02.02
1429.04.03
1429.04.04
1429.04.05
1429.05
1429.05.01
1429.05.02
1429.05.02.01
1429.05.02.02
1429.05.03
1429.05.04
1429.05.05
1429.06
1429.06.01
1429.06.02

Otros crditos M.E.


Crditos- Comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRDITOS VIGENTE
Rendimientos devengados por crditos a microempresas
Rendimientos devengados por crditos de consumo M.E.
Rendimientos devengados por crditos hipotecarios para v
Rendimientos devengados por crditos a bancos multilater
Rendimientos devengados por crditos soberanos M.E.
Rendimientos devengados por crditos a entidades del sec
Rendimientos devengados por crditos a intermediarios de
Rendimientos devengados por crditos a empresas del sist
Rendimientos devengados por crditos corporativos M.E.
Rendimientos devengados por crditos a grandes empresa
Rendimientos devengados por crditos a medianas empres
Rendimientos devengados por crditos a pequeas empres
PROVISIONES PARA CRDITOS M.E.
Provisin para crditos a microempresas M.E.
Provisin especfica M.E.
Provisin genrica obligatoria M.E.
Componente Fijo M.E.
Componente Procclico M.E.
Provisin genrica voluntaria M.E.
Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas-ree
Provisiones por riesgo cambiario crediticio M.E.
Provisin genrica por sobreendeudamiento M.E.
Provisin para crditos de consumo M.E.
Provisin especfica M.E.
Provisin genrica obligatoria M.E.
Componente Fijo M.E.
Componente Procclico M.E.
Provisin genrica voluntaria M.E.
Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas-ree
Provisiones por riesgo cambiario crediticio M.E.
Provisin genrica por sobreendeudamiento M.E.
(Provisin para crditos hipotecarios para vivienda) M.E.
Provisin especfica M.E.
Provisin genrica obligatoria M.E.
Componente Fijo M.E.
Componente Procclico M.E.
Provisin genrica voluntaria M.E.
Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas-ree
Provisiones por riesgo cambiario crediticio M.E.
(Provisin para crditos a bancos multilaterales de desarrol
Provisin especfica M.E.
Provisin genrica obligatoria M.E.
Componente fijo M.E.
Componente procclico M.E.
Provisin genrica voluntaria M.E.
Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y rees
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.E.
(Provisin para crditos soberanos) M.E.
Provisin especfica M.E.
Provisin genrica obligatoria M.E.

13
10
10
10
4
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
4
7
10
10
13
13
10
13
12
10
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10
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12
7
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10
13
13
10
10
10
7
10
10

1429.06.02.01
1429.06.02.02
1429.06.03
1429.06.04
1429.06.05
1429.07
1429.07.01
1429.07.02
1429.07.02.01
1429.07.02.02
1429.07.03
1429.07.04
1429.07.05
1429.08
1429.08.01
1429.08.02
1429.08.02.01
1429.08.02.02
1429.08.03
1429.08.04
1429.08.05
1429.09
1429.09.01
1429.09.02
1429.09.02.01
1429.09.02.02
1429.09.03
1429.09.04
1429.09.05
1429.1
1429.10.01
1429.10.02
1429.10.02.01
1429.10.02.02
1429.10.03
1429.10.04
1429.10.05
1429.11
1429.11.01
1429.11.02
1429.11.02.01
1429.11.02.02
1429.11.03
1429.11.04
1429.11.05
1429.12
1429.12.01
1429.12.02
1429.12.02.01
1429.12.02.02
1429.12.03
1429.12.04
1429.12.05
1429.13
1429.13.01

Componente fijo M.E.


Componente procclico M.E.
Provisin genrica voluntaria M.E.
Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y rees
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.E.
(Provisin para crditos a entidades del sector pblico) M
Provisin especfica M.E.
Provisin genrica obligatoria M.E.
Componente fijo M.E.
Componente procclico M.E.
Provisin genrica voluntaria M.E.
Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y rees
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.E.
(Provisiones para crditos a intermediarios de valores) M.
Provisin especfica M.E.
Provisin genrica obligatoria M.E.
Componente fijo M.E.
Componente procclico M.E.
Provisin genrica voluntaria M.E.
Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y rees
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.E.
(Provisiones para crditos a empresas del sistema financie
Provisin especfica M.E.
Provisin genrica obligatoria M.E.
Componente fijo M.E.
Componente procclico M.E.
Provisin genrica voluntaria M.E.
Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y rees
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.E.
(Provisiones para crditos corporativos) M.E.
Provisin especfica M.E.
Provisin genrica obligatoria M.E.
Componente fijo M.E.
Componente procclico M.E.
Provisin genrica voluntaria M.E.
Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y rees
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.E.
(Provisiones para crditos a grandes empresas) M.E.
Provisin especfica M.E.
Provisin genrica obligatoria M.E.
Componente fijo M.E.
Componente procclico M.E.
Provisin genrica voluntaria M.E.
Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y rees
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.E.
(Provisiones para crditos a medianas empresas) M.E.
Provisin especfica M.E.
Provisin genrica obligatoria M.E.
Componente fijo M.E.
Componente procclico M.E.
Provisin genrica voluntaria M.E.
Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y rees
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.E.
(Provisiones para crditos a pequeas empresas) M.E.
Provisin especfica M.E.

13
13
10
10
10
7
10
10
13
13
10
10
10
7
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13
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10
7
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13
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6
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10
10
7
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13
13
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10
7
10
10
13
13
10
10
10
7
10

1429.13.02
1429.13.02.01
1429.13.02.02
1429.13.03
1429.13.04
1429.13.05
1209.13.06
15
1521
1522
1522.01
1522.01.01
1522.01.02
1522.01.04
1522.01.05
1522.01.09
1522.02
1522.02.01
1522.02.02
1522.02.04
1522.02.05
1522.02.09
1522.03
1522.03.01
1522.03.02
1522.03.04
1522.03.05
1522.03.09
1522.05
1522.05.01
1522.05.02
1522.05.09
1522.07
1522.07.01
1522.07.01.01
1522.07.01.02
1522.07.02
1522.07.02.01
1522.07.02.02
1522.09
1523
1523.01
1523.01.01
1523.01.01.01
1523.01.01.02
1523.01.01.04
1523.01.01.05
1523.01.01.09
1523.01.02
1523.01.02.01
1523.01.02.02
1523.01.02.04
1523.01.02.05
1523.01.02.09
1523.01.03

Provisin genrica obligatoria M.E.


Componente fijo M.E.
Componente procclico M.E.
Provisin genrica voluntaria M.E.
Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y rees
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.E.
Provisin genrica por sobreendeudamiento M.E.
CUENTAS POR COBRAR
AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO-COBERTURAS D
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCI
Derivados de moneda extranjera M.E.
Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Otros derivados de moneda extranjera M.E.
Derivados de tasas de inters M.E.
Swaps de Tasas de Inters M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Otros derivados de tasas de inters M.E.
Derivados de instrumentos representativos de capital, de
Swaps M.E.
Forwards M.E.
Futuros Swaps Compra de opciones -calls M.E.
Opciones Forwards C ompra de opciones - puts M.E.
Otros derivados de capital, deuda y commodities M.E.
Derivados de credito M.E.
Total Return Swaps M.E.
Credit Default Swaps M.E.
Otros derivados de crdito M.E.
Diferencial de compromisos futuros que se reconocen por
Operaciones de reporte M.E.
Compras a futuro M.E.
Ventas a futuro M.E.
Pactos de recompra M.E.
Compras a futuro M.E.
Ventas a futuro M.E.
Otros productos financieros derivados M.E.
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE
Coberturas de Valor Razonable M.E.
Derivados de moneda extranjera M.E.
Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Otros derivados de moneda extranjera M.E.
Derivados de tasa de inters M.E.
Swaps de Tasas de Inters M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Otros derivados de tasa de inters M.E.
Derivados de instrumentos representativos de capital, de

10
13
13
10
10
10
11
2
4
4
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
7
10
13
14
10
13
13
7
4
7
10
17
17
17
17
17
10
16
16
15
16
16
10

1523.01.03.01
1523.01.03.02
1523.01.03.04
1523.01.03.05
1523.01.03.09
1523.01.05
1523.01.05.01
1523.01.05.02
1523.01.05.09
1523.01.09
1523.02
1523.02.01
1523.02.01.01
1523.02.01.02
1523.02.01.04
1523.02.01.05
1523.02.01.09
1523.02.02
1523.02.02.01
1523.02.02.02
1523.02.02.04
1523.02.02.05
1523.02.02.09
1523.02.03
1523.02.03.01
1523.02.03.02
1523.02.03.04
1523.02.03.05
1523.02.03.09
1523.02.05
1523.02.05.01
1523.02.05.02
1523.02.05.09
1523.02.09
1523.03
1523.03.02
1523.03.02.01
1523.03.02.02
1523.03.02.09
1524
1524.01
1524.02
1524.03
1524.04
1524.04.02
1524.04.02.01
1524.04.02.09
1524.04.09
1524.04.09.01
1524.04.09.09
1524.05
1524.05.01
1524.05.02
1524.09
1525

Swaps M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Otros derivados de capital, deuda y commodities M.E.
Derivados de crdito M.E.
Total Return Swaps M.E.
Credit Default Swap M.E.
Otros derivados de crdito M.E.
Otros productos financieros derivados M.E.
Coberturas de Flujos de Efectivo M.E.
Derivados de moneda extranjera M.E.
Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Otros derivados de moneda extranjera M.E.
Derivados de tasa de inters M.E.
Swaps de Tasas de Inters M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Otros derivados de tasa de inters M.E.
Derivados de instrumentos representativos de capital, de
Swaps M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Otros derivados de capital, deuda y commodities M.E.
Derivados de crdito M.E.
Total Return Swaps M.E.
Credit Default Swaps M.E.
Otros derivados de crdito M.E.
Otros productos financieros derivados M.E.
Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa d
Derivados de tasa de inters M.E.
Swaps de Tasas de Inters M.E.
Forwards M.E.
Otros derivados de tasa de inters M.E.
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERV
Cuentas por cobrar por venta de bienes M.E.
Cuentas por cobrar por venta de servicios M.E.
Cuentas por cobrar por alquiler de bienes M.E.
Cuentas por cobrar por Fideicomiso M.E.
Fideicomisos en titulizacin M.E.
Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciari
Otros contratos M.E.
Otros fideicomisos M.E.
Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciari
Otros contratos M.E.
Recursos transferidos en fideicomiso que respaldan la emis
Recursos transferidos en fideicomiso M.E.
Variaciones en el fideicomiso M.E.
Otras M.E.
CUENTAS POR COBRAR POR PAGOS EFECTUADOS POR

15
14
15
15
16
10
15
15
15
10
7
10
16
15
15
16
16
10
16
15
16
16
16
13
15
15
14
15
15
10
16
16
16
10
7
10
13
13
13
4
7
7
7
7
10
13
14
10
13
14
7
11
10
7
4

1525.01
1525.01.01
1525.01.02
1525.02
1525.09
1526
1526.01
1526.02
1526.03
1526.04
1526.05
1526.06
1526.07
1526.08
1526.08.01
1526.08.02
1526.19
1527
1527.01
1527.02
1527.03
1527.06
1527.07
1527.09
1528
1528.04
1528.05
1528.07
1529
1529.04
1529.04.01
1529.04.01.01
1529.04.01.09
1529.04.09
1529.05
1529.07
1529.07.01
1529.07.02
1529.07.03
1529.07.07
1529.07.09
16
1621
1621.01
1621.01.01
1621.01.02
1621.02
1621.02.01
1621.02.02
1621.09
1622
1622.01
1622.01.01
1622.01.02
1622.02

Seguros pagados por cuenta de terceros M.E.


Seguros de incendio, terremoto y lneas aliadas M.E.
Seguros de vida M.E.
Impuestos pagados por cuenta de terceros M.E.
Otras cuentas pagadas por cuenta de terceros M.E.
COMISIONES POR COBRAR M.E.
Comisiones por cobrar por garantas otorgadas M.E.
Comisiones por cobrar por lneas de crdito M.E.
Comisiones por cobrar por cartas de crdito M.E.
Comisiones por cobrar por servicios de comercio exterior
Comisiones por cobrar por servicios de custodia M.E.
Comisiones por cobrar por servicios de cobranza M.E.
Comisiones por cobrar por servicios de alquiler de cajas
Comisiones por cobrar por operaciones de fideicomiso y c
Fideicomisos M.E.
Comisiones de Confianza M.E.
Otras comisiones por cobrar M.E.
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS M.E.
Reclamos a terceros M.E.
Adelantos al personal M.E.
Indemnizaciones reclamadas por siniestros M.E.
Derecho de uso de inmueble, tributos y otras cuentas por c
Cuentas por cobrar recibidas por el Fondo MIVIVIENDA M
Otras M.E.
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COB
Rendimientos devengados de cuentas por cobrar por venta
Rendimientos devengados de cuentas por cobrar de pagos
Rendimientos devengados de cuentas por cobrar diversas.
(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) M.E.
(Provisin para deudores por cuentas por cobrar de venta
(Provisin para deudores por cuentas por cobrar por fidei
(Provisiones segn disposiciones SBS) M.E.
(Otras Provisiones) M.E.
(Provisiones para cuentas por cobrar de venta de bienes y
(Provisin para deudores por cuentas por cobrar de pagos
(Provisin para cuentas por cobrar diversas) M.E.
(Reclamos a terceros) M.E.
(Adelantos al personal) M.E.
(Indemnizaciones reclamadas por siniestros) M.E.
Cuentas por cobrar recibidas por el Fondo MIVIVIENDA M
(Otras) M.E.
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDI
BIENES REALIZABLES M.E.
Bienes para arrendamiento financiero M.E.
Bienes para colocacin M.E.
Bienes recuperados M.E.
Bienes sujetos a contratos de capitalizacin inmobiliaria
Bienes para colocacin M.E.
Bienes restituidos M.E.
Otros bienes realizables M.E.
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS M.E.
Valores, ttulos y metales preciosos recibidos en pago y
Valores y ttulos M.E.
Joyas y metales preciosos M.E.
Productos y mercaderas recibidos en pago y adjudicados

7
10
10
7
7
4
7
7
7
7
7
7
7
7
10
10
7
4
14
7
13
7
7
7
4
7
7
7
4
7
10
13
13
10
7
7
15
16
14
11
11
2
4
7
10
12
7
16
16
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4
7
10
16
7

1622.02.01
1622.02.02
1622.02.09
1622.03
1622.03.01
1622.03.02
1622.04
1622.04.01
1622.04.02
1622.05
1622.05.01
1622.05.02
1622.06
1622.06.01
1622.06.01.01
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1622.06.02.01
1622.06.02.02
1622.09
1623
1623.01
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1629
1629.01
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1629.02.01
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1629.03
17
1721
1721.01
1721.02
1722
1722.01
1722.02
1723
1723.01
1723.09
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1724.01
1725
1725.01
18
1821
1821.01
1822
1822.01
1822.02
1823
1823.01

Agrcolas M.E.
Mineras M.E.
Otros M.E.
Inmuebles recibidos en pago y adjudicados M.E.
Terrenos M.E.
Edificios y otras construcciones M.E.
Mobiliario y equipo recibidos en pago y adjudicados M.E.
Mobiliario M.E.
Equipo M.E.
Maquinarias y unidades de transporte recibidos en pago y
Maquinarias M.E.
Unidades de transporte M.E.
Derechos de fideicomisario recibidos en pago y adjudicado
Fideicomisos de dacin en pago M.E.
Bienes muebles M.E.
Bienes inmuebles M.E.
Otros fideicomisos M.E.
Bienes muebles M.E.
Bienes inmuebles M.E.
Otros bienes recibidos en pago y adjudicados M.E.
ACTIVOS NO CORRIENTES, MANTENIDOS PARA LA VEN
Inmuebles M.E.
Mobiliario y equipo M.E.
Equipos de transporte y maquinarias M.E.
Otros bienes M.E.
(PROVISIONES Y DEPRECIACIONES PARA BIENES REA
(Provisin para bienes realizables) M.E.
(Provisin para bienes realizables) M.E.
(Depreciacin para bienes realizables) M.E.
(Provisin para bienes recibidos en pago y adjudicados) M
(Provisin para bienes recibidos en pago y adjudicados)
(Depreciacin para bienes recibidos en pago y adjudicados
(Provisin para activos no corrientes mantenidos para la v
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y PA
INVERSIONES EN SUSBSIDIARIAS Y ASOCIADAS- PAS
Subsidiarias M.E.
Asociadas M.E.
INVERSIONES EN SUSBSIDIARIAS Y ASOCIADAS - EX
Subsidiarias M.E.
Asociadas M.E.
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS Y OTROS
Inversiones en negocios conjuntos M.E.
Otros M.E.
INVERSIONES EN APORTES AL FONDO DE CAJAS MUN
Inversiones en aportes al Fondo de Cajas Municipales de A
CAPITAL ASIGNADO A SUCURSALES DEL EXTERIOR M
Capital Asignado a Sucursales del Exterior M.E.
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
TERRENOS M.E.
Terrenos M.E.
EDIFICIOS E INSTALACIONES M.E.
Edificios M.E.
Instalaciones M.E.
MOBILIARIO Y EQUIPO M.E.
Mobiliario M.E.

10
10
10
7
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10
7
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1823.02
1823.09
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1824.01
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1825.01
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1825.02
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1825.09
1826
1826.01
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1826.01.01.01
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1826.01.02.02
1826.02
1827
1827.01
1829
1829.02
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1829.09.05
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19
1921
1921.01
1921.02
1921.03
1921.04
1921.05
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1921.18
1921.19
1922
1922.01
1922.01.01
1922.01.02
1923
1923.02

Equipos de computacin M.E.


Otros bienes y equipos de oficina M.E.
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS M.E.
Vehculos M.E.
Maquinarias M.E.
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y
Inmuebles recibidos en arrendamiento financiero y capitali
Inmuebles recibidos en arrendamiento financiero M.E.
Inmuebles recibidos en capitalizacin inmobiliaria M.E.
Mobiliario y equipo de oficina recibidos en arrendamiento
Equipos de transporte y maquinarias recibidos en arrenda
Otros bienes recibidos en arrendamiento financiero M.E.
OBRAS EN EJECUCIN Y BIENES POR RECIBIR M.E.
Obras en ejecucin M.E.
Obras ejecutadas por la propia empresa M.E.
Obras sujetas a contratos de capitalizacin inmobiliaria
Obras no sujetas a contratos de capitalizacin inmobiliaria
Obras ejecutadas por terceros M.E.
Obras sujetas a contratos de capitalizacin inmobiliaria
Obras no sujetas a contratos de capitalizacin inmobiliaria
Bienes por recibir M.E.
INSTALACIONES EN BIENES ALQUILADOS M.E.
Instalaciones en propiedades alquiladas M.E.
(DEPRECIACIN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUE
(Depreciacin acumulada de edificios e instalaciones) M.E
(Depreciacin acumulada de mobiliario y equipo) M.E.
(Depreciacin acumulada de equipos de transporte y maqu
(Depreciacin acumulada de bienes recibidos en arrenda
(Depreciacin acumulada de bienes recibidos en arrendami
(Depreciacin acumulada de bienes recibidos en capitalizac
(Amortizacin acumulada de instalaciones y mejoras en pr
(Deterioro acumulado de Inmuebles, Mobiliario y Equipo)
(Deterioro acumulado de terrenos) M.E.
(Deterioro acumulado de edificios e instalaciones) M.E.
(Deterioro acumulado de mobiliario y equipo) M.E.
(Deterioro acumulado de equipos de transporte y maquinar
(Deterioro acumulado de bienes recibidos en arrendamiento
(Deterioro acumulado de instalaciones y mejoras en bienes
OTROS ACTIVOS
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS M.E.
Seguros pagados por anticipado M.E.
Alquileres pagados por anticipado M.E.
Publicidad y mercadeo pagados por anticipado M.E.
Suscripciones pagadas por anticipado M.E.
Comisiones por servicios pagados por anticipado M.E.
Entregas a rendir cuenta M.E.
tiles de oficina y suministros diversos pagados por antic
Otras cargas diferidas M.E.
Otras gastos pagados por anticipado M.E.
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO M.E.
Intereses pagados por anticipado M.E.
Depsitos de ahorro M.E.
Depsitos a plazo M.E.
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO M.E.
Activo por Impuesto a la Renta Diferido M.E.

7
7
4
7
7
4
13
10
10
7
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2
4
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7
10
10
4
7

1924
ACTIVOS INTANGIBLES M.E.
1924.03
Software M.E.
1924.04
Otros activos intangibles M.E.
1924.07
Goodwill M.E.
1924.09
(Amortizacin acumulada por gastos amortizables) M.E.
1924.09.03
(Amortizacin y deterioro acumulados de software) M.E.
1924.09.04
(Amortizacin y deterioro acumulados de otros activos in
1924.09.07
(Amortizacin y deterioro acumulados de goodwill) M.E.
1926
CRDITO FISCAL M.E.
1926.01
Crdito fiscal del Impuesto General a las Ventas M.E.
1926.02
Crdito fiscal del Impuesto a la Renta M.E.
1926.09
Otros M.E.
1927
BIENES DIVERSOS M.E.
1927.01
Obras de arte M.E.
1927.02
Monedas y joyas M.E.
1927.03
Biblioteca M.E.
1927.04
Instituciones sociales y gremiales M.E.
1927.05
Plata en barras M.E.
1927.06
Bienes de Disponibilidad Restringida M.E.
1927.09
Otros M.E.
1928
OPERACIONES EN TRMITE M.E.
1928.01
Cheques rechazados M.E.
1928.02
Faltantes de caja M.E.
1928.03
Cheques falsificados M.E.
1928.04
Documentos extraviados M.E.
1928.05
Diferencias por regularizar M.E.
1928.06
Adelantos a proveedores M.E.
1928.07
Operaciones por liquidar M.E.
1928.09
Otras M.E.
1929
OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS
1929.01
Operaciones pas M.E.
1929.02
Operaciones exterior M.E.
2
PASIVO
21
OBLIGACIONES CON EL PBLICO
2121
OBLIGACIONES A LA VISTA M.E.
2121.01
Depsitos en cuenta corriente M.E.
2121.01.01
Depsitos sujetos al Decreto Legislativo N 940 y sus modi
2121.01.09
Otros M.E.
2121.02
Cuentas corrientes sin movimiento M.E.
2121.03
Cheques certificados M.E.
2121.04
Cheques de gerencia M.E.
2121.05
rdenes de pago de gerencia M.E.
2121.06
Cheques de viajero M.E.
2121.07
Giros por pagar M.E.
2121.07.01
Giros por pagar pas M.E.
2121.07.02
Giros por pagar exterior M.E.
2121.08
Transferencias por pagar M.E.
2121.08.01
Transferencias por pagar pas M.E.
2121.08.02
Transferencias por pagar exterior M.E.
2121.09
Depsitos del pblico vencidos M.E.
2121.09.01
Certificados de depsitos negociables M.E.
2121.09.02
Certificados de depsitos no negociables M.E.
2121.09.02.01 Certificados de depsitos no negociables personas naturale
2121.09.02.02 Certificados de depsitos no negociables otras personas ju
2121.09.03
Otros Depsitos M.E.

4
7
7
7
7
10
12
10
4
7
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7
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4
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1
2
4
7
20
11
7
7
7
7
7
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10
10
7
10
10
7
10
10
13
13
10

2121.09.03.01
2121.09.03.02
2121.1
2121.11
2121.12
2121.12.01
2121.12.02
2121.13
2121.13.01
2121.13.02
2121.14
2121.15
2121.16
2121.16.01
2121.16.01.01
2121.16.01.02
2121.16.01.09
2121.16.09
2121.17
2121.18
2121.18.01
2121.18.02
2121.19
2122
2122.01
2122.01.01
2122.01.02
2122.02
2122.02.01
2122.02.02
2123
2123.01
2123.01.02
2123.01.02.01
2123.01.02.02
2123.02
2123.03
2123.03.01
2123.03.02
2123.04
2123.04.01
2123.04.02
2123.05
2123.05.01
2123.05.02
2123.06
2123.06.01
2123.06.02
2123.09
2123.09.01
2123.09.02
2125
2125.01
2125.01.01
2125.01.02

Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro


Otras personas jurdicas M.E.
Valores y ttulos vencidos M.E.
Obligaciones subordinadas vencidas M.E.
Depsitos judiciales y administrativos M.E.
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.E.
Retenciones judiciales a disposicin M.E.
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.E.
Cobranzas por liquidar M.E.
Obligaciones a transferir al Fondo de Seguro de Depsitos
Obligaciones por fideicomisos M.E.
COFIDE M.E.
Bonos D.S. N 114-98-EF M.E.
Bonos D.S. N 099-99-EF M.E.
Otros M.E.
Otras M.E.
Obligaciones por comisiones de confianza M.E.
Cuentas de dinero electrnico[530] M.E.
Cuentas simplificadas M.E.
Cuentas generales M.E.
Otras obligaciones a la vista M.E.
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO M.E.
Depsitos de ahorro activos M.E.
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.E.
Depsitos de ahorro inactivos M.E.
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.E.
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO M.E.
Certificados de depsito M.E.
Certificados de depsito no negociable M.E.
Certificados de depsito no negociable personas naturales
Certificados de depsito no negociable otras personas jur
Certificados bancarios M.E.
Cuentas a plazo M.E.
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.E.
Depsitos para planes progresivos M.E.
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.E.
Depsitos compensacin de tiempo de servicios M.E.
Ordinarios M.E.
Convenios M.E.
Depsitos con contratos swaps y/o compras a futuro de m
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.E.
Otras obligaciones por cuentas a plazo M.E.
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.E.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON INVERSIONES NE
Ventas en corto M.E.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.

13
13
6
7
7
10
10
7
10
10
7
7
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10
13
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10
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7
10
11
7
4
7
10
10
7
10
12
4
7
10
13
13
7
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10
7
10
10
7
10
10
7
10
10
7
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15
4
7
10
10

2125.01.03
2125.01.05
2125.01.06
2125.01.07
2125.01.09
2125.01.19
2125.02
2125.02.01
2125.02.02
2125.02.03
2125.02.05
2125.02.06
2125.02.07
2125.02.09
2125.02.19
2125.03
2125.03.01
2125.03.02
2125.03.03
2125.03.05
2125.03.06
2125.03.07
2125.03.09
2125.03.19
2125.04
2125.04.01
2125.04.01.01
2125.04.01.02
2125.04.01.03
2125.04.01.05
2125.04.01.06
2125.04.01.07
2125.04.01.09
2125.04.01.19
2125.04.02
2125.04.02.01
2125.04.02.02
2125.04.02.03
2125.04.02.05
2125.04.02.06
2125.04.02.07
2125.04.02.09
2125.04.02.19
2125.09
2126
2126.01
2126.02
2126.09
2127
2127.01
2127.01.01
2127.01.02
2127.02
2127.02.01
2127.02.02

Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.E.


Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz
Otros valores y ttulos M.E.
Operaciones de reporte M.E.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz
Otros valores y ttulos M.E.
Pactos de recompra M.E.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz
Otros valores y ttulos M.E.
Prstamos de valores M.E.
Obligacin del Prestamista M.E.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz
Otros valores y ttulos M.E.
Obligacin del Prestatario M.E.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz
Otros valores y ttulos M.E.
Otros M.E.
BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES M.E.
Compensacin por tiempo de servicios M.E.
Jubilacin M.E.
Otros M.E.
OBLIGACIONES CON EL PBLICO RESTRINGIDAS M.
Depsitos inmovilizados M.E.
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.E.
Retenciones judiciales M.E.
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.E.

10
10
10
10
10
10
7
10
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10
10
10
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7
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13
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10
7
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10

2127.03
2127.03.01
2127.03.02
2127.04
2127.04.01
2127.04.01.01
2127.04.01.02
2127.04.02
2127.04.02.01
2127.04.02.02
2127.04.09
2127.04.09.01
2127.04.09.02
2127.05
2127.05.01
2127.05.02
2127.09
2127.09.01
2127.09.02
2128
2128.01
2128.02
2128.02.01
2128.02.02
2128.03
2128.03.01
2128.03.02
2128.05
2128.05.02
2128.05.02.01
2128.05.02.02
2128.05.02.03
2128.05.02.05
2128.05.02.06
2128.05.02.07
2128.05.02.09
2128.05.02.19
2128.05.03
2128.05.03.01
2128.05.03.02
2128.05.03.03
2128.05.03.05
2128.05.03.06
2128.05.03.07
2128.05.03.08
2128.05.03.09
2128.05.03.19
2128.05.04
2128.05.04.01
2128.05.04.02
2128.05.04.03
2128.05.04.05
2128.05.04.06
2128.05.04.07
2128.05.04.09

Depsitos judiciales y administrativos M.E.


Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.E.
Depsitos en garanta M.E.
Depsitos en garanta para crditos M.E.
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.E.
Depsitos en garanta por operaciones contingentes M.E.
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
otras personas jurdicas M.E.
Otros depsitos en garanta M.E.
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.E.
Cuentas de dinero electrnico inmovilizadas M.E.
Cuentas simplificadas M.E.
Cuentas generales M.E.
Otras obligaciones con el pblico restringidas M.E.
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.E.
GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL
Gastos por pagar de obligaciones con el pblico a la vist
Gastos por pagar de obligaciones con el pblico por cuent
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.E.
Gastos por pagar de obligaciones con el pblico por cuent
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.E.
Obligaciones relacionadas con inversiones negociables y
Intereses y comisiones de operaciones de reporte M.E.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz
Otros valores y ttulos M.E.
Intereses y comisiones de pactos de recompra M.E.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades. M.E.
Valores y ttulos emitidos por sociedades no financieras M
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz
Otros valores y ttulos M.E.
Intereses y comisiones de prstamos de valores M.E.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades. M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz

7
10
10
7
10
13
13
10
14
13
10
13
13
7
10
10
7
10
10
4
7
7
10
10
7
10
10
7
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13

2128.05.04.19
2128.07
2128.07.01
2128.07.02
22
2221
2221.01
2221.02
2221.03
2221.04
2221.05
2221.06
2221.09
2228
2228.01
2228.02
2228.03
2228.04
2228.05
2228.06
2228.09
23
2321
2321.01
2321.01.01
2321.01.09
2321.02
2321.03
2321.03.01
2321.03.09
2321.04
2322
2322.01
2322.02
2322.03
2322.04
2323
2323.01
2323.02
2323.03
2323.04
2328
2328.01
2328.01.01
2328.01.02
2328.01.03
2328.01.04
2328.02
2328.02.01
2328.02.02
2328.02.03
2328.02.04
2328.03
2328.03.01
2328.03.02

Otros valores y ttulos M.E.


Gastos por pagar de obligaciones con el pblico restringid
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.E.
FONDOS INTERBANCARIOS
FONDOS INTERBANCARIOS M.E.
Bancos M.E.
Financieras M.E.
Cajas Municipales de Ahorro y Crdito M.E.
Cajas Rurales de Ahorro y Crdito M.E.
Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa
Cooperativas de Ahorro y Crdito M.E.
Otras empresas del sistema financiero [534] M.E.
GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS M
Bancos M.E.
Financieras M.E.
Cajas Municipales de Ahorro y Crdito M.E.
Cajas Rurales de Ahorro y Crdito M.E.
Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa
Cooperativas de Ahorro y Crdito M.E.
Otras empresas del sistema financiero [535] M.E.
DEPSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIER
DEPSITOS A LA VISTA M.E.
Depsitos a la vista de empresas del sistema financiero d
Depsitos sujetos al Decreto Legislativo N 940 y sus modi
Otros M.E.
Depsitos a la vista de instituciones del sistema financier
Depsitos a la vista de la oficina matriz, sucursales y subs
Depsitos sujetos al Decreto Legislativo N 940 y sus modi
Otros M.E.
Depsitos a la vista de organismos financieros internacion
DEPSITOS DE AHORRO M.E.
Depsitos de ahorro de empresas del sistema financiero de
Depsitos de ahorro de instituciones del sistema financiero
Depsitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y sub
Depsitos de ahorro de organismos financieros internacio
DEPSITOS A PLAZO M.E.
Depsitos a plazo de empresas del sistema financiero del
Depsitos a plazo de instituciones del sistema financiero d
Depsitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsid
Depsitos a plazo de organismos financieros internacional
GASTOS POR PAGAR POR DEPSITOS DE EMPRESAS
Gastos por pagar por depsitos a la vista de empresas del
Depsitos a la vista pas M.E.
Depsitos a la vista exterior M.E.
Depsitos a la vista de la oficina matriz, sucursales y subs
Depsitos a la vista de organismos financieros internacion
Gastos por pagar por depsitos de ahorro de empresas del
Depsitos de ahorro pas M.E.
Depsitos de ahorro exterior M.E.
Depsitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y subs
Depsitos de ahorro de organismos financieros internacion
Gastos por pagar por depsitos a plazo de empresas del si
Depsitos a plazo pas M.E.
Depsitos a plazo exterior M.E.

13
7
10
15
2
4
7
7
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
7
7
2
4
11
10
12
7
7
10
11
7
4
7
7
7
7
4
7
7
7
7
4
7
10
10
10
10
7
10
10
10
10
7
10
10

2328.03.03
2328.03.04
24
2421
2421.01
2421.02
2421.03
2421.04
2421.09
2422
2422.02
2422.02.01
2422.02.01.01
2422.02.01.02
2422.02.03
2422.02.03.01
2422.02.03.02
2422.09
2423
2423.01
2423.02
2423.02.01
2423.02.01.01
2423.02.01.02
2423.02.03
2423.02.03.01
2423.02.03.02
2423.04
2423.05
2423.09
2424
2424.01
2424.02
2424.02.01
2424.02.01.01
2424.02.01.02
2424.02.03
2424.02.03.01
2424.02.03.02
2424.09
2425
2425.01
2425.01.01
2425.01.01.01
2425.01.01.02
2425.01.03
2425.01.03.01
2425.01.03.02
2425.09
2426
2426.01
2426.01.01
2426.01.01.01
2426.01.01.02
2426.01.03

Depsitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsid


Depsitos a plazo de organismos financieros internacional
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A COR
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL
Adeudos con garanta de ttulos valores M.E.
Operaciones de mercado abierto M.E.
Pactos de recompra - ttulos M.E.
Pactos de recompra - divisas M.E.
Otras obligaciones M.E.
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIN
Adeudos por prstamos M.E.
Redimibles M.E.
No subordinados M.E.
Subordinados M.E.
Convertibles en acciones M.E.
No subordinados M.E.
Subordinados M.E.
Otras obligaciones M.E.
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SIST
Avances en cuenta corriente M.E.
Adeudos por prstamos [541] M.E.
Redimibles M.E.
No subordinados M.E.
Subordinados M.E.
Convertibles en acciones M.E.
No subordinados M.E.
Subordinados M.E.
Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento financiero
Adeudos por bienes recibidos en capitalizacin inmobiliari
Otras obligaciones M.E.
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FIN
Avances en cuenta corriente M.E.
Adeudos por prstamos M.E.
Redimibles M.E.
No subordinados M.E.
Subordinados M.E.
Convertibles en acciones M.E.
No subordinados M.E.
Subordinados M.E.
Otras obligaciones M.E.
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINAN
Adeudos por prstamos M.E.
Redimibles M.E.
No subordinados M.E.
Subordinados M.E.
Convertibles en acciones M.E.
No subordinados M.E.
Subordinados M.E.
Otras obligaciones M.E.
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAS M.E.
Adeudos por prstamos M.E.
Redimibles M.E.
No subordinados M.E.
Subordinados M.E.
Convertibles en acciones M.E.

10
10
2
4
7
7
7
7
7
4
7
10
14
14
10
14
14
7
4
7
7
10
14
14
10
14
14
14
10
7
4
7
7
10
14
14
10
14
13
7
4
7
10
14
14
10
14
14
7
4
7
10
14
14
10

2426.01.03.01
2426.01.03.02
2426.09
2427
2427.01
2427.01.01
2427.01.01.01
2427.01.01.02
2427.01.03
2427.01.03.01
2427.01.03.02
2427.09
2428
2428.01
2428.02
2428.03
2428.04
2428.05
2428.06
2428.07
2429
2429.01
2429.02
2429.03
25
2521
2522
2522.01
2522.01.01
2522.01.02
2522.01.04
2522.01.05
2522.01.09
2522.02
2522.02.01
2522.02.02
2522.02.04
2522.02.05
2522.02.09
2522.03
2522.03.01
2522.03.02
2522.03.04
2522.03.05
2522.03.09
2522.05
2522.05.01
2522.05.02
2522.05.09
2522.07
2522.07.01
2522.07.01.01
2522.07.01.02
2522.07.02
2522.07.02.01

No subordinados M.E.
Subordinados M.E.
Otras obligaciones M.E.
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR M.
Adeudos por prstamos M.E.
Redimibles M.E.
No subordinados M.E.
Subordinados M.E.
Convertibles en acciones M.E.
No subordinados M.E.
Subordinados M.E.
Otras obligaciones M.E.
GASTOS
POR
PAGAR
DE
ADEUDOS
Y
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
A
CORTO
PLAZO
M.E.
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con el
Banco
de Reserva
del PeryM.E.
GastosCentral
por pagar
de adeudos
obligaciones con la
Corporacin
Desarrollo
Gastos
por Financiera
pagar de deadeudos
y M.E.
obligaciones con
empresas
del
sistema
financiero
del
pas
M.E.
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones
con
instituciones
financieras
del
exterior
M.E.
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con
organismos
financieros
internacionales
Gastos
por pagar
de otros
adeudos y M.E.
obligaciones del
pas M.E.
Gastos
por pagar de otros adeudos y obligaciones del
exterior M.E.
RECLASIFICACIONES M.E.
Adeudos y obligaciones con empresas e instituciones
financierasy del
pas M.E. con empresas del exterior y
Adeudos
obligaciones
organismos financieros internacionales M.E.
Otros adeudos y obligaciones del pas y del exterior M.E.
CUENTAS
PORACTIVOS
PAGAR POR MACRO-COBERTURAS
AJUSTES A LOS
DE VALOR RAZONABLE POR RIESGO DE TASA DE
PRODUCTOS
DERIVADOS
PARA
INTERS M.E. FINANCIEROS
NEGOCIACIN M.E.
Derivados de moneda extranjera M.E.
Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Otros derivados de moneda extranjera M.E.
Derivados de tasa de inters M.E.
Swaps de Tasas de Inters M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Otros derivados de tasa de inters M.E.
Derivados de instrumentos representativos de capital,
deuda y commodities M.E.
Swaps M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Otros derivados de capital, deuda y commodities M.E.
Derivados de crdito M.E.
Total Return Swaps M.E.
Credit Default Swaps M.E.
Diferencial
de compromisos
futuros que se reconocen
Otros derivados
de credito M.E.
por realizacin de operaciones de reporte y pactos de
recompra que representan una transferencia de
Operaciones
de reporte M.E.
propiedad M.E.
Compras a futuro M.E.
Ventas a futuro M.E.
Pactos de recompra M.E.
Compras a futuro M.E.

14
14
7
4
7
10
13
14
10
14
14
7
4
7
7
7
7
7
7
7
4
7
7
7
2
4
4
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
7
10
13
14
10
14

2522.07.02.02
2522.09
2523
2523.01
2523.01.01
2523.01.01.01
2523.01.01.02
2523.01.01.04
2523.01.01.05
2523.01.01.09
2523.01.02
2523.01.02.01
2523.01.02.02
2523.01.02.04
2523.01.02.05
2523.01.02.09
2523.01.03
2523.01.03.01
2523.01.03.02
2523.01.03.04
2523.01.03.05
2523.01.03.09
2523.01.05
2523.01.05.01
2523.01.05.02
2523.01.05.09
2523.01.09
2523.02
2523.02.01
2523.02.01.01
2523.02.01.02
2523.02.01.04
2523.02.01.05
2523.02.01.09
2523.02.02
2523.02.02.01
2523.02.02.02
2523.02.02.04
2523.02.02.05
2523.02.02.09
2523.02.03
2523.02.03.01
2523.02.03.02
2523.02.03.04
2523.02.03.05
2523.02.03.09
2523.02.05
2523.02.05.01
2523.02.05.02
2523.02.05.09
2523.02.09
2523.03
2523.03.02
2523.03.02.01
2523.03.02.02

Ventas a futuro M.E.


Otros productos financieros derivados M.E.
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES
DE COBERTURA M.E.
Coberturas de valor razonable M.E.
Derivados de moneda extranjera M.E.
Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Otros derivados de moneda extranjera M.E.
Derivados de tasas de inters M.E.
Swaps de Tasas de Inters M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Otros derivados de tasa de inters M.E.
Derivados de instrumentos representativos de capital,
deuda y commodities M.E.
Swaps M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Otros derivados de capital, deuda y commoditie M.E.
Derivados de crdito M.E.
Total Return Swaps M.E.
Credit Default Swaps M.E.
Otros derivados de crdito M.E.
Otros productos financieros derivados M.E.
Coberturas de Flujos de Efectivo M.E.
Derivados de moneda extranjera M.E.
Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Otros derivados de moneda extranjera M.E.
Derivados de tasa de inters M.E.
Swaps de Tasas de Inters M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Otros derivados de tasa de inters M.E.
Derivados de instrumentos representativos de capital,
deuda y commodities M.E.
Swaps M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Otros derivados de capital, deuda y commodities M.E.
Derivados de crdito M.E.
Total Return Swaps M.E.
Credit Default Swaps M.E.
Otros derivados de crdito M.E.
Otros productos financieros derivados M.E.
Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa
de Inters M.E.
Derivados de tasa de inters M.E.
Swaps de Tasas de Inters M.E.
Forwards M.E.

13
7
4
7
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
10
7
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
10
7
10
13
13

2523.03.02.09
2524
2524.01
2524.02
2524.03
2524.04
2524.06
2524.07
2524.08
2524.09
2524.10
2524.19
2525
2525.01
2525.02
2525.03
2525.04
2525.05
2525.06
2525.09
2526
2526.01
2526.02
2527
2527.01
2527.02
2527.03
2527.03.01
2527.03.02
2527.03.03
2527.03.09
2527.04
2527.05
2527.06
2528
2528.01
2528.09
26
2622
2622.02
2622.02.01
2622.02.01.01
2622.02.01.02
2622.02.02
2622.02.02.01
2622.02.02.02
2622.02.03
2622.02.03.01
2622.02.03.02
2622.09
2623
2623.02
2623.02.01
2623.02.01.01
2623.02.01.02

Otros derivados de tasa de inters M.E.


CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS M.E.
Acreedores por operaciones con tarjetas de dbito y
crdito M.E.
Seguros por cuenta de prestatarios M.E.
Seguros por cuenta de depositantes M.E.
Retenciones para declaratoria de fbrica M.E.
Garantas por alquileres M.E.
Suscripcin de acciones M.E.
Cuotas por bienes recibidos en arrendamiento financiero
Obligaciones por contratos de capitalizacin inmobiliaria
Intereses por pagar sobre capitalizacin inmobiliaria M.E.
Otros M.E.
DIVIDENDOS,
PARTICIPACIONES
Y
REMUNERACIONES POR PAGAR M.E.
Dividendos por pagar M.E.
Participaciones por pagar M.E.
Vacaciones por pagar M.E.
Remuneraciones por pagar M.E.
Honorarios por pagar M.E.
Dietas por pagar M.E.
Otros gastos de personal M.E.
PROVEEDORES M.E.
Proveedores de bienes M.E.
Proveedores de servicios M.E.
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPSITOS, APOR
Primas al Fondo de Seguro de Depsitos M.E.
Aporte a la Federacin Peruana de Cajas Municipales de
Ahorro y Crdito M.E.
Tributos por cuenta propia M.E.
Impuesto a la Renta M.E.
Impuesto General a las Ventas M.E.
Otras Contribuciones M.E.
Otros tributos por cuenta propia M.E.
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones M.E.
Tributos retenidos M.E.
Tributos recaudados M.E.
GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR PAGAR M.E.
Gastos por pagar de cuentas por pagar M.E.
Otros gastos por pagar M.E.
ADEUDOS Y OBLIGACIONES
FINANCIERAS A
ADEUDOS
OBLIGACIONES
CON
LA
LARGO PLAZO Y
CORPORACIN
FINANCIERA
DE DESARROLLO
M.E.
Adeudos por prstamos M.E.
Redimibles M.E.
No subordinados M.E.
Subordinados M.E.
No redimibles M.E.
No subordinados M.E.
Subordinados M.E.
Convertibles en acciones M.E.
No subordinados M.E.
Subordinados M.E.
Otras obligaciones M.E.
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL
SISTEMA FINANCIERO DEL PAS M.E.
Adeudos por prstamos M.E.
Redimibles M.E.
No subordinados M.E.
Subordinados M.E.

13
4
7
7
7
7
7
7
9
8
8
7
4
7
7
7
7
7
7
7
4
7
7
4
7
7
7
10
10
10
10
7
7
7
4
7
7
2
4
7
10
14
14
10
14
14
10
14
13
7
4
7
10
14
14

No redimibles M.E.
2623.02.02
2623.02.02.01 No subordinados M.E.
2623.02.02.02 Subordinados M.E.
Convertibles en acciones M.E.
2623.02.03
2623.02.03.01 No subordinados M.E.
2623.02.03.02 Subordinados M.E.
Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento financiero
2623.04
Adeudos por bienes recibidos en capitalizacin inmobiliar
2623.05
Otras obligaciones M.E.
2623.09
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
2624
FINANCIERAS DEL EXTERIOR M.E.
Adeudos por prstamos M.E.
2624.02
Redimibles M.E.
2624.02.01
2624.02.01.01 No subordinados M.E.
2624.02.01.02 Subordinados M.E.
No redimibles M.E.
2624.02.02
2624.02.02.01 No subordinados M.E.
2624.02.02.02 Subordinados M.E.
Convertibles en acciones M.E.
2624.02.03
2624.02.03.01 No subordinados M.E.
2624.02.03.02 Subordinados M.E.
Otras obligaciones M.E.
2624.09
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS
2625
FINANCIEROS INTERNACIONALES M.E.
Adeudos por prstamos M.E.
2625.01
2625.01.01 Redimibles M.E.
2625.01.01.01No subordinados M.E.
Subordinados M.E.
2625.01.01.02
2625.01.02 No redimibles M.E.
2625.01.02.01No subordinados M.E.
2625.01.02.02Subordinados M.E.
Convertibles en acciones M.E.
2625.01.03
2625.01.03.01 No subordinados M.E.
2625.01.03.02 Subordinados M.E.
Otras obligaciones M.E.
2625.09
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAS M.E.
2626
Adeudos por prstamos M.E.
2626.02
Redimibles M.E.
2626.02.01
2626.02.01.01 No subordinados M.E.
2626.02.01.02 Subordinados M.E.
No redimibles M.E.
2626.02.02
2626.02.02.01 No subordinados M.E.
2626.02.02.02 Subordinados M.E.
Convertibles en acciones M.E.
2626.02.03
2626.02.03.01 No subordinados M.E.
2626.02.03.02 Subordinados M.E.
Otras obligaciones M.E.
2626.09
OTROS
ADEUDOS
Y
OBLIGACIONES
DEL
2627
EXTERIOR M.E.
Adeudos por prstamos M.E.
2627.01
Redimibles M.E.
2627.01.01
2627.01.01.01 No subordinados M.E.
2627.01.01.02 Subordinados M.E.
No redimibles M.E.
2627.01.02
2627.01.02.01 No subordinados M.E.
2627.01.02.02 Subordinados M.E.
Convertibles en acciones M.E.
2627.01.03
2627.01.03.01 No subordinados M.E.

10
14
14
10
29
26
14
14
7
4
7
10
14
14
10
14
14
10
14
14
7
4
7
12
16
23
16
15
15
11
14
14
7
4
7
10
14
14
10
14
14
10
14
14
7
4
7
10
14
14
10
14
14
10
14

2627.01.03.02
2627.09
2628
2628.02
2628.03
2628.04
2628.05
2628.06
2628.07
2629
2629.01
2629.02
2629.03
27
2721
2721.01
2201.01.02
2201.01.03
2201.01.04
2201.01.05
2201.01.06
2201.01.07
2201.01.08
2721.01.09
2201.01.10
2201.01.11
2201.01.12
2201.01.13
2721.02
2721.02.01
2721.02.01.02
2721.02.01.03
2721.02.01.04
2721.02.01.05
2721.02.01.06
2721.02.01.07
2721.02.01.08
2721.02.01.09
2721.02.01.10
2721.02.01.11
2721.02.01.12
2721.02.01.13
2721.02.02
2721.02.02.02
2721.02.02.03
2721.02.02.04
2721.02.02.05
2721.02.02.06
2721.02.02.07
2721.02.02.08
2721.02.02.09
2721.02.02.10
2721.02.02.11
2721.02.02.12
2721.02.02.13

Subordinados M.E.
Otras obligaciones M.E.
GASTOS
POR
PAGAR
DE
ADEUDOS
Y
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
PLAZOcon
M.E.
Gastos por pagar
de adeudos Ay LARGO
obligaciones
la
Corporacin
Desarrollo
Gastos
por Financiera
pagar de deadeudos
y M.E.
obligaciones con
empresas
del
sistema
financiero
del
pas
M.E.
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones
con
instituciones
financieras
del
exterior
M.E.
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con
organismos
financieros
internacionales
M.E.
Gastos por pagar
de otros
adeudos y obligaciones
del
pas M.E.
Gastos
por pagar de otros adeudos y obligaciones del
exterior M.E.
RECLASIFICACIONES M.E.
Adeudos y obligaciones con empresas e instituciones
financierasy del
pas M.E. con empresas del exterior y
Adeudos
obligaciones
organismos financieros internacionales M.E.
Otros adeudos y obligaciones del pas y del exterior M.E.
PROVISIONES
PROVISIONES PARA
CRDITOS CONTINGENTES
M.E.
Provisiones especificas para crditos contingentes M.E.
Crditos a microempresas M.E.
Crditos de consumo M.E.
Crditos hipotecarios para vivienda M.E.
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.E.
Crditos soberanos M.E.
Crditos a entidades del sector pblico M.E.
Crditos a intermediarios de valores M.E.
Crditos a empresas del sistema financiero M.E.
Crditos corporativas M.E.
Crditos a grandes empresas M.E.
Crditos a medianas empresas M.E.
Crditos a pequeas empresas M.E.
Provisiones genricas para crditos contingentes M.E.
Componente fijo M.E.
Crditos a microempresas M.E.
Crditos de consumo M.E.
Crditos hipotecarios para vivienda M.E.
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.E.
Crditos soberanos M.E.
Crditos a entidades del sector pblico M.E.
Crditos a intermediarios de valores M.E.
Crditos a empresas del sistema financiero M.E.
Crditos corporativas M.E.
Crditos a grandes empresas M.E.
Crditos a medianas empresas M.E.
Crditos a pequeas empresas M.E.
Componente procclico M.E.
Crditos a microempresas M.E.
Crditos de consumo M.E.
Crditos hipotecarios para vivienda M.E.
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.E.
Crditos soberanos M.E.
Crditos a entidades del sector pblico M.E.
Crditos a intermediarios de valores M.E.
Crditos a empresas del sistema financiero M.E.
Crditos entidades corporativas M.E.
Crditos a grandes empresas M.E.
Crditos a medianas empresas M.E.
Crditos a pequeas empresas M.E.

14
7
4
7
7
7
7
7
7
4
7
7
7
2
4
7
11
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
11
7
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Provisiones por riesgo de sobreendeudamiento M.E.


2721.06
Crditos a microempresas M.E.
2721.06.02
Crditos de consumo M.E.
2721.06.03
Crditos a pequeas empresas M.E.
2721.06.13
OTRAS PROVISIONES M.E.
2722
Provisiones para litigios y demandas M.E.
2722.02
Provisiones para mecanismos de cobertura por fideicomis
2722.03
Provisiones por cartera transferida con pacto de recomp
2722.04
Provisiones para Riesgo Pas M.E.
2722.05
Depsitos en el exterior M.E.
2722.05.01
Inversiones negociables y a vencimiento M.E.
2722.05.03
2722.05.03.01 Activos mantenidos para negociacin-instrumentos de capi
2722.05.03.02 Activos mantenidos para negociacin-instrumentos de de
2722.05.03.03 Activos disponibles para la venta-instrumentos de capital
2722.05.03.04 Activos disponibles para la venta-instrumentos de deuda
2722.05.03.05 Inversiones a vencimiento M.E.
2722.05.03.06 Inversiones en commodities M.E.
Crditos M.E.
2722.05.04
Crditos directos M.E.
2722.05.04.01
Crditos indirectos M.E.
2722.05.04.02
Cuentas por cobrar M.E.
2722.05.05
2722.05.05.01 Derivados de cobertura M.E.
2722.05.05.02 Derivados de negociacin M.E.
2722.05.05.03 Cuentas por cobrar en venta de bienes y servicios y fidei
2722.05.05.04 Otras cuentas por cobrar M.E.
Bienes recibidos en pago y adjudicados M.E.
2722.05.06
Inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones
2722.05.07
2722.05.07.01 Subsidiarias M.E.
2722.05.07.02 Asociadas M.E.
2722.05.07.03 Negocios conjuntos y otras M.E.
Provisiones para desvalorizacin de bienes colocados en ca
2722.06
Provisin por bienes adjudicados y recuperados M.E.
2722.07
Provisin por bienes adjudicados y recuperados transferid
2722.07.01
Exceso de provisiones de bienes adjudicados y recuperad
2722.07.02
Otras M.E.
2722.09
VALORES,
TTULOS
Y OBLIGACIONES EN
28
CIRCULACIN
BONOS COMUNES M.E.
2821
Bonos comunes M.E.
2821.01
BONOS SUBORDINADOS M.E.
2822
Bonos subordinados redimibles M.E.
2822.02
Bonos subordinados no redimibles M.E.
2822.03
Bonos subordinados convertibles en acciones M.E.
2822.04
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES M.E.
2823
Bonos convertibles en acciones por decisin del emisor
2823.01
M.E.
Bonos convertibles en acciones por decisin del tenedor
2823.02
M.E.
Otros bonos convertibles en acciones M.E.
2823.09
BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO M.E.
2824
Bonos de arrendamiento financiero M.E.
2824.01
INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS M.E.
2825
Bonos hipotecarios M.E.
2825.01
Letras hipotecarias M.E.
2825.02
Cdulas hipotecarias M.E.
2825.03
Otros instrumentos hipotecarios M.E.
2825.09
OTRAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS M.E.
2826
Redimibles M.E.
2826.01

7
10
10
10
4
7
14
13
8
11
13
13
14
13
13
14
14
12
25
25
13
14
13
13
14
13
13
14
14
13
7
7
11
11
10
2
4
7
4
7
7
7
4
7
7
7
4
7
4
7
7
7
7
4
7

2826.02
2826.03
2827
2827.01
2827.02
2827.03
2827.09
2828
2828.01
2828.02
2828.03
2828.04
2828.05
2828.06
2828.07
2829
29
2921
2921.01
2921.01.01
2921.01.03
2921.01.04
2921.01.05
2921.01.06
2921.01.07
2921.02
2921.02.01
2921.02.05
2921.02.06
2921.02.07
2921.07
2921.07.01
2921.07.02
2921.07.02.01
2921.07.02.03
2921.07.02.04
2921.07.02.05
2921.07.02.06
2921.07.05
2921.07.06
2921.07.09
2921.08
2921.08.01
2921.08.01.01
2921.08.01.03
2921.08.01.04
2921.08.01.05
2921.08.01.06
2921.08.09
2922
2922.01
2923
2923.01
2928
2928.04

No redimibles M.E.
Convertibles en acciones M.E.
OTROS INSTRUMENTOS
REPRESENTATIVOS DE
DEUDA M.E.
Pagars M.E.
Obligaciones M.E.
Certificados de depsito negociables M.E.
Otros instrumentos representativos de deuda M.E.
GASTOS POR PAGAR POR VALORES, TTULOS Y
OBLIGACIONES
M.E. M.E.
Gastos por pagar EN
porCIRCULACIN
bonos en circulacin
Gastos por pagar por bonos subordinados M.E.
Gastos por pagar por bonos convertibles en acciones
M.E.
Gastos por pagar por bonos de arrendamiento financiero
M.E.
Gastos por pagar por instrumentos hipotecarios M.E.
Gastos por pagar por otras obligaciones subordinadas
M.E.
Gastos por pagar por otros instrumentos representativos
de
deuda M.E.
RECLASIFICACIONES
M.E.
OTROS PASIVOS
INGRESOS DIFERIDOS M.E.
Ingresos por intereses y comisiones M.E.
Crditos refinanciados y reestructurados reclasificados
como
vigentes
M.E.
Crditos
reestructurados
M.E.
Crditos refinanciados M.E.
Crditos vencidos M.E.
Crditos en cobranza judicial M.E.
M.E.
Ingresos por intereses, comisiones y gastos cobrados por
anticipado
M.E. M.E.
Crditos vigente
Crditos vencidos M.E.
Crditos en cobranza judicial M.E.
Crditos indirectos M.E.
Otros ingresos diferidos M.E.
Transferencia de cartera crediticia M.E.
Adquisicin de cartera crediticia M.E.
Vigente M.E.
Reestructurado M.E.
Refinanciado M.E.
Vencido M.E.
En cobranza judicial M.E.
Donaciones recibidas M.E.
Variaciones en el fideicomiso de dinero electrnico M.E.
Otros M.E.
Ingresos por colocacin de bienes adjudicados y
recuperados
M.E.
Utilidad
en colocacin
de bienes adjudicados y
recuperados
M.E. M.E.
Crditos vigentes
Crditos reestructurados M.E.
Crditos refinanciados M.E.
Crditos vencidos M.E.
Crditos en cobranza judicial M.E.
Otros M.E.
SOBRANTES DE CAJA M.E.
Sobrantes de caja M.E.
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO[665] M.E.
Impuesto a la renta M.E.
OPERACIONES EN TRMITE M.E.
Documentos extraviados M.E.

7
7
4
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
7
7
4
2
4
7
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
7
10
10
14
14
14
14
14
11
11
10
7
10
14
14
14
14
14
10
4
7
4
7
4
7

2928.05
2928.06
2928.07
2928.09
2929
2929.01
2929.02
3
31
3121
3121.01
3121.02
3121.03
3121.04
3121.09
3122
3122.01
3122.02
3122.03
3122.04
3122.09
3123
3123.01
3123.02
3123.03
3123.04
3123.09
3124
3124.01
3124.02
3124.03
3124.04
3124.09
32
3221
3221.01
3222
3222.01
3222.02
3222.03
3222.04
3222.09
3223
3223.01
3223.02
3223.03
3223.04
3223.09
3224
33
3321
3321.01
3321.02
3321.03
3321.06

Diferencias por regularizar M.E.


Entregas por identificar M.E.
Operaciones por liquidar M.E.
Otras M.E.
OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS
M.E.
Operaciones pas M.E.
Operaciones exterior M.E.
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL M.E.
Acciones Comunes M.E.
Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo
no
Acumulativo
M.E. Perpetuas con Derecho a Dividendo
Acciones
Preferentes
Acumulativo
M.E.
Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo M.E.
Otras Acciones M.E.
CAPITAL SUSCRITO M.E.
Acciones Comunes M.E.
Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo
no Acumulativo
M.E. Perpetuas con Derecho a Dividendo
Acciones
Preferentes
Acumulativo
M.E.
Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo M.E.
Otras Acciones M.E.
(SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE PAGO)
M.E.
Acciones Comunes M.E.
Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo
no
Acumulativo
M.E. Perpetuas con Derecho a Dividendo
Acciones
Preferentes
Acumulativo
M.E.
Acciones Preferentes
Redimibles a Plazo Fijo M.E.
Otras Acciones M.E.
(ACCIONES EN TESORERA) M.E.
Acciones Comunes M.E.
Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo
no
Acumulativo
M.E. Perpetuas con Derecho a Dividendo
Acciones
Preferentes
Acumulativo
M.E.
Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo M.E.
Otras Acciones M.E.
CAPITAL ADICIONAL
DONACIONES M.E.
Donaciones M.E.
PRIMA (DESCUENTO) DE ACCIONES M.E.
Acciones Comunes M.E.
Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo
no Acumulativo
M.E. Perpetuas con Derecho a Dividendo
Acciones
Preferentes
Acumulativo
M.E.
Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo M.E.
Otras Acciones M.E.
CAPITAL EN TRMITE M.E.
Acciones Comunes M.E.
Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo
no
Acumulativo
M.E. Perpetuas con Derecho a Dividendo
Acciones
Preferentes
Acumulativo
M.E.
Acciones Preferentes
Redimibles a Plazo Fijo M.E.
Otras Acciones M.E.
GANANCIAS O PRDIDAS POR ACCIONES EN TESORERA
M.E.
RESERVAS
RESERVA LEGAL M.E.
Aportes en efectivo M.E.
Utilidades M.E.
Revaluacin especial autorizada por la SBS M.E.
Reexpresin por inflacin M.E.

7
7
7
7
4
7
7
1
2
4
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
2
4
7
4
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
4
2
4
7
7
7
7

3321.09
3322
3322.01
3322.09
3323
3323.01
3323.02
34
3421
3422
36
3622
3622.01
3623
3623.07
3625
38
3821
3821.01
3821.02
3821.03
3821.04
3821.05
3822
3822.01
3822.03
3822.04
3822.05
3822.06
39
3921
3921.01
3921.02
3922
3922.01
4
41
4121
4121.01
4121.01.01
4121.01.02
4121.01.03
4121.01.04
4121.01.05
4121.01.06
4121.01.07
4121.01.08
4121.01.09
4121.01.10
4121.01.11
4121.01.12
4121.01.13
4121.01.14
4121.01.15
4121.01.16

Otros M.E.
RESERVAS LEGALES ESPECIALES M.E.
Fondo de liberacin de prendas M.E.
Otras reservas legales especiales M.E.
RESERVAS
FACULTATIVAS M.E.
Reservas facultativas que slo pueden ser reducidas con
previa
autorizacin
deque
la Superintendencia
M.E. sin
Reservas
facultativas
pueden ser reducidas
previa
autorizacin
de la Superintendencia
M.E.
COMPONENTE
PATRIMONIAL
Y RECLASIFICACIONES
CAPITAL SOCIAL M.E.
CAPITAL ADICIONAL M.E.
AJUSTES AL PATRIMONIO
REVALUACIONES ESPECIALES AUTORIZADAS
POR
SBS M.E.
Revaluaciones
especiales autorizadas por SBS. M.E.
RESULTADOS NO REALIZADOS M.E.
Diferencias de conversin M.E.
RESULTADOS NO REALIZADOS POR COBERTURA DE
FLUJO
DE EFECTIVO
M.E.
RESULTADOS
ACUMULADOS
UTILIDAD ACUMULADA M.E.
Utilidad acumulada con acuerdo de capitalizacin M.E.
Utilidad acumulada sin acuerdo de capitalizacin M.E.
Ganancia no realizada por inversiones disponibles para
la venta M.E.
Ganancia
por mtodo de participacin patrimonial
correspondiente
a inversiones
que se deducen
del
Ganancia por mtodo
de participacin
patrimonial
patrimonio efectivo
M.E.
correspondiente
a
inversiones
que
no
se
deducen
del
(PRDIDA ACUMULADA) M.E.
patrimonio efectivo M.E.
(Prdida acumulada) M.E.
Provisin por desvalorizacin de bienes colocados en
capitalizacin
inmobiliaria
[690] M.E.disponibles para la
Prdida no realizada
por inversiones
venta
M.E.
Prdida por mtodo de participacin patrimonial
correspondiente
a inversiones
que sepatrimonial
deducen del
Prdida
por mtodo
de participacin
patrimonio
efectivo
M.E.
correspondiente
a
inversiones
que
no
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO se deducen del
patrimonio efectivo M.E.
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO M.E.
Utilidad neta del ejercicio con acuerdo de capitalizacin
M.E.
Utilidad neta del ejercicio sin acuerdo de capitalizacin
M.E.
(PRDIDA NETA DEL EJERCICIO) M.E.
(Prdida neta del ejercicio) M.E.
GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL
PBLICO
Intereses M.E.
y gastos por obligaciones con el pblico a la
vista
M.E. en cuenta corriente M.E.
Depsitos
Cuentas corrientes sin movimiento M.E.
Cheques certificados M.E.
Cheques de gerencia M.E.
rdenes de pago de gerencia M.E.
Cheques de viajero M.E.
Giros por pagar M.E.
Transferencias por pagar M.E.
Depsitos del pblico vencidos M.E.
Valores y ttulos vencidos M.E.
Obligaciones subordinadas vencidas M.E.
Depsitos judiciales y administrativos M.E.
Retenciones judiciales a disposicin M.E.
Cobranzas por liquidar M.E.
Obligaciones a transferir al Fondo de Seguro de
Depsitos
M.E.
Obligaciones
por fideicomisos M.E.

7
4
7
7
4
7
7
2
4
4
2
4
7
4
7
4
2
4
7
7
7
7
7
4
7
10
7
7
7
2
4
7
7
4
7
1
2
4
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

4121.01.17
4121.01.19
4121.02
4121.02.01
4121.02.02
4121.03
4121.03.01
4121.03.02
4121.03.03
4121.03.04
4121.03.05
4121.03.06
4121.03.09
4121.05
4121.05.02
4121.05.02.01
4121.05.02.02
4121.05.02.03
4121.05.02.05
4121.05.02.06
4121.05.02.07
4121.05.02.09
4121.05.02.19
4121.05.03
4121.05.03.01
4121.05.03.02
4121.05.03.03
4121.05.03.05
4121.05.03.06
4121.05.03.07
4121.05.03.09
4121.05.03.19
4121.05.04
4121.05.04.01
4121.05.04.02
4121.05.04.03
4121.05.04.05
4121.05.04.06
4121.05.04.07
4121.05.04.09
4121.05.04.19
4121.07
4121.07.01
4121.07.02
4121.07.03
4121.07.04
4121.07.09
4122
4122.01
4122.02
4122.03
4122.04
4122.05
4122.06
4122.09

Obligaciones por comisiones de confianza M.E.


Otras obligaciones a la vista M.E.
Intereses y gastos por obligaciones con el pblico por
cuentas
dede
ahorro
M.E.
Depsitos
ahorro
activos M.E.
Depsitos de ahorro inactivos M.E.
Intereses y gastos por obligaciones con el pblico por
cuentas
a plazo
M.E.
Certificados
de depsito
M.E.
Certificados bancarios M.E.
Cuentas a plazo M.E.
Depsitos para planes progresivos M.E.
Depsitos compensacin tiempo de servicios M.E.
Depsitos con contratos swaps y/o compras a futuro de
moneda
extranjera con
M.E.el pblico por cuentas a plazo
Otras obligaciones
M.E.
Obligaciones relacionadas con inversiones negociables y
a
vencimiento
M.E.de operaciones de reporte M.E.
Intereses
y gastos
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero
M.E. emitidos por empresas de seguros M.E.
Valores y ttulos
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding,
matriz
y subsidiarias
Otros valores
y ttulosM.E.
M.E.
Intereses y gastos de pactos de recompra M.E.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero
M.E. emitidos por empresas de seguros M.E.
Valores y ttulos
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades. M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding,
matriz
y subsidiarias
Otros valores
y ttulosM.E.
M.E.
Intereses y gastos de prstamos de valores M.E.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero
M.E. emitidos por empresas de seguros M.E.
Valores y ttulos
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding,
matriz
y subsidiarias
Otros valores
y ttulosM.E.
M.E.
Intereses y gastos por obligaciones con el pblico
restringidas
M.E.
Depsitos inmovilizados
M.E.
Retenciones judiciales M.E.
Depsitos judiciales y administrativos M.E.
Depsitos en garanta M.E.
Otras obligaciones con el pblico restringidas M.E.
INTERESES Y GASTOS POR FONDOS INTERBANCARIOS
M.E.
Bancos M.E.
Financieras M.E.
Cajas Municipales de Ahorro y Crdito M.E.
Cajas Rurales de Ahorro y Crdito M.E.
Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa
EDPYMES
M.E.de Ahorro y Crdito M.E.
Cooperativas
Otras empresas del sistema financiero M.E.

10
10
7
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
7
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
7
10
10
10
10
10
4
7
7
7
7
7
7
7

4123
4123.01
4123.01.01
4123.01.02
4123.01.03
4123.01.04
4123.02
4123.02.01
4123.02.02
4123.02.03
4123.02.04
4123.03
4123.03.01
4123.03.02
4123.03.03
4123.03.04
4124
4124.01
4124.01.01
4124.01.02
4124.01.03
4124.01.04
4124.01.09
4124.02
4124.02.02
4124.02.09
4124.03
4124.03.01
4124.03.02
4124.03.04
4124.03.09
4124.04
4124.04.01
4124.04.02
4124.04.09
4124.05
4124.05.01
4124.05.09
4124.06
4124.06.01
4124.06.09
4124.07
4124.07.01
4124.07.09
4125
4125.01
4125.07
4125.07.03
4125.07.04
4125.07.05
4126
4126.01
4126.01.01
4126.02
4126.02.02

INTERESES Y GASTOS POR DEPSITOS DE EMPRESAS


DEL
SISTEMA
FINANCIERO
Y ORGANISMOS
FINANCIEROS
Intereses
y gastos
por depsitos
a la vista de
empresas
INTERNACIONALES
M.E.
del
sistema
financiero
y
organismos
financieros
Intereses y gastos por depsitos a la vista de empresas
internacionales
M.E. del pas M.E.
del sistema
financiero
Intereses
y gastos
por depsitos a la vista de
instituciones
financieras
del exterior
Intereses
y gastos
por depsitos
a la M.E.
vista de la oficina
matriz,
sucursales
y
subsidiarias
M.E.
Intereses y gastos por depsitos a la vista de organismos
financieros
M.E. de ahorro de empresas
Intereses y internacionales.
gastos por depsitos
del sistema
financiero
organismos
financieros
Intereses
y gastos
por y
depsitos
de ahorro
de empresas
internacionales
M.E. del pas M.E.
del
sistema
financiero
Intereses y gastos por depsitos de ahorro de
instituciones
financieras
del exterior
M.E. de la oficina
Intereses y gastos
por depsitos
de ahorro
matriz, sucursales
y subsidiarias
M.E.
Intereses
y gastos por
depsitos de
ahorro de
organismos
financieros
internacionales.
Intereses
y gastos
por depsitos
a plazo M.E.
de empresas del
sistema
financiero
y
organismos
financieros
Intereses y gastos por depsitos a plazo de empresas del
internacionales
M.E.
sistema
del pas
M.E. a plazo de instituciones
Interesesfinanciero
y gastos por
depsitos
financieras
exterior
M.E.
Intereses
y del
gastos
por depsitos
a plazo de la oficina
matriz,
sucursales
y
subsidiarias
Intereses y gastos por depsitos aM.E.
plazo de organismos
financieros
M.E.
INTERESESinternacionales
POR ADEUDOS
Y OBLIGACIONES
FINANCIERAS
M.E. y obligaciones con el Banco
Intereses
por adeudos
Central
Reserva
deldePer
M.E.valores M.E.
Adeudosde
con
garanta
ttulos
Operaciones de mercado abierto M.E.
Pactos de recompra-ttulos M.E.
Pactos de recompra-divisas M.E.
Otras obligaciones M.E.
Intereses por adeudos y obligaciones con la Corporacin
Financiera
de prstamos
Desarrollo M.E.
Intereses por
M.E.
Intereses por otras obligaciones M.E.
Intereses por adeudos y obligaciones con empresas del
sistema
del pas
M.E. corriente M.E.
Interesesfinanciero
por avances
en cuenta
Intereses por prstamos M.E.
Intereses por bienes recibidos en arrendamiento
financiero
M.E.
Intereses por
otras obligaciones M.E.
Intereses por adeudos y obligaciones con instituciones
financieras
delavances
exterioren
M.E.
Intereses por
cuenta corriente M.E.
Intereses por prstamos M.E.
Intereses por otras obligaciones M.E.
Intereses por adeudos y obligaciones con organismos
financieros
internacionales
M.E.
Intereses por
adeudos por prstamos
M.E.
Intereses por otras obligaciones M.E.
Intereses por otros adeudos y obligaciones del pas M.E.
Intereses por otros prstamos M.E.
Intereses por otras obligaciones M.E.
Intereses por otros adeudos y obligaciones del exterior
M.E.
Intereses por otros prstamos M.E.
Intereses por otras obligaciones M.E.
INTERESES Y GASTOS DE CUENTAS POR PAGAR M.E.
Intereses y gastos de cuentas por pagar M.E.
Intereses y gastos por obligaciones con instituciones
recaudadoras
de tributos
Tributos por cuenta
propiaM.E.
M.E.
Tributos retenidos M.E.
Tributos recaudados M.E.
INTERESES POR VALORES, TTULOS Y
OBLIGACIONES
ENcomunes
CIRCULACIN
Intereses por bonos
M.E. M.E.
Intereses por bonos comunes M.E.
Intereses por bonos subordinados M.E.
Intereses por bonos subordinados redimibles M.E.

4
7
10
10
10
10
7
10
10
10
10
7
10
10
10
10
4
7
10
10
10
10
10
7
10
10
7
10
10
10
10
7
10
10
10
7
10
10
7
10
10
7
10
10
4
7
7
10
10
10
4
7
10
7
10

4126.02.03
4126.02.04
4126.02.09
4126.03
4126.03.01
4126.03.02
4126.03.09
4126.04
4126.05
4126.05.01
4126.05.02
4126.05.03
4126.05.04
4126.05.09
4126.06
4126.06.01
4126.06.02
4126.06.03
4126.07
4126.07.01
4126.07.02
4126.07.09
4127
4127.03
4127.09
4128
4128.01
4128.04
4128.04.03
4128.04.09
4128.09
4129
4129.01
4129.03
4129.04
4129.04.01
4129.04.01.01
4129.04.01.09
4129.04.02
4129.04.02.01
4129.04.02.09
4129.04.03
4129.04.04
4129.04.07
4129.05
4129.07
4129.08
4129.09
4129.1
4129.10.01
4129.10.02
4129.11
4129.11.05
4129.11.05.01
4129.11.05.03

Intereses por bonos subordinados no redimibles M.E.


Intereses por bonos subordinados convertibles en
acciones
Intereses M.E.
por otros bonos subordinados M.E.
Intereses por bonos convertibles en acciones M.E.
Intereses por bonos convertibles en acciones por
decisin
Interesesdel
poremisor
bonos M.E.
convertibles en acciones por
decisin
del
tenedor
M.E. convertibles en acciones M.E.
Intereses por otros bonos
Intereses por bonos de arrendamiento financiero M.E.
Intereses por instrumentos hipotecarios M.E.
Intereses por bonos hipotecarios M.E.
Intereses por letras hipotecarias M.E.
Intereses por ttulos de crdito hipotecario M.E.
Intereses por cdulas hipotecarias M.E.
Intereses por otros instrumentos hipotecarios M.E.
Intereses por otras obligaciones subordinadas M.E.
Intereses por otras obligaciones subordinadas redimibles
M.E.
Intereses por otras obligaciones subordinadas no
redimiblespor
M.E.
Intereses
otras obligaciones subordinadas
convertibles
acciones
M.E.
Intereses
poren
otros
instrumentos
representativos de
deuda
M.E.
Intereses por pagars M.E.
Intereses por obligaciones M.E.
Intereses por otros instrumentos representativos de
deuda
M.E. Y OTROS CARGOS POR OBLIGACIONES
COMISIONES
FINANCIERAS
M.E.
Adeudos y otras
obligaciones financieras M.E.
Otros M.E.
DIFERENCIA DE CAMBIO M.E.
Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda
extranjera
M.E.nivelacin de cambio M.E.
Diferencia por
Inversiones M.E.
Otros M.E.
Otros M.E.
CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS M.E.
Reajuste por indexacin M.E.
Resultado en la compraventa de valores M.E.
Prdida en inversiones en subsidiarias, asociadas y
participaciones
en negocios
conjuntos
M.E.M.E.
Inversiones en personas
jurdicas
del pas
Subsidiarias del pas M.E.
Otras M.E.
Inversiones en personas jurdicas del exterior M.E.
Subsidiarias del exterior M.E.
Otras M.E.
Inversiones en asociaciones en participacin y otros
contratos asociativos
Inversiones
en aportesM.E.
al Fondo de Cajas Muncipales de
ahorro
y Crdito
M.E.
Inversiones
de disponibilidad
restringida M.E.
Primas para Fondo de Seguro de Depsito M.E.
Gastos por lneas de crdito M.E.
Cargos por bienes recibidos en arrendamiento financiero
M.E.
Gastos por valuacin de garantas M.E.
Gastos financieros interoficinas M.E.
Interoficinas pas M.E.
Interoficinas exterior M.E.
Valorizacin de Inversiones negociables a valor razonable
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero M.E.
Acciones comunes M.E.
ADRs (American Depositary Receipts) M.E.

10
10
10
7
10
10
10
7
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
7
10
10
10
4
7
7
4
7
7
11
11
7
4
7
7
7
10
13
14
10
14
13
10
11
11
7
7
7
7
6
10
10
7
10
13
13

4129.11.05.04
4129.11.05.19
4129.11.06
4129.11.06.01
4129.11.06.03
4129.11.06.04
4129.11.06.19
4129.11.07
4129.11.07.01
4129.11.07.02
4129.11.07.03
4129.11.07.04
4129.11.07.05
4129.11.07.12
4129.11.07.19
4129.11.19
4129.12
4129.12.01
4129.12.01.01
4129.12.01.09
4129.12.02
4129.12.02.01
4129.12.02.02
4129.12.02.19
4129.12.03
4129.12.03.03
4129.12.03.19
4129.12.05
4129.12.05.05
4129.12.05.06
4129.12.05.07
4129.12.05.08
4129.12.05.09
4129.12.05.10
4129.12.05.11
4129.12.05.19
4129.12.06
4129.12.06.08
4129.12.06.09
4129.12.06.10
4129.12.06.11
4129.12.06.19
4129.12.07
4129.12.07.08
4129.12.07.09
4129.12.07.10
4129.12.07.11
4129.12.07.12
4129.12.07.14
4129.12.07.15
4129.12.07.19
4129.12.19
4129.13
4129.13.05
4129.13.05.01

GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.


Otros valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de
seguros M.E.
Acciones comunes M.E.
ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Acciones comunes M.E.
Acciones de inversin M.E.
ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin
en Valores M.E.
Instrumentos de titulizacin M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Otros M.E.
Valorizacin de Inversiones a valor razonable con cambios
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
Representativos de deuda pas M.E.
Representativos de obligaciones varias M.E.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
Per M.E.
Pases con grado de inversin M.E.
Otros M.E.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
M.E.
Organismos Financieros Internacionales M.E.
Otros Organismos Financieros M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Letras hipotecarias M.E.
Bonos hipotecarios M.E.
Bonos de arrendamiento financiero M.E.
Bonos ordinarios M.E.
Bonos estructurados M.E.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
Bonos ordinarios M.E.
Bonos estructurados M.E.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Bonos ordinarios M.E.
Bonos estructurados M.E.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.E.
Instrumentos de titulizacin M.E.
Certificados de depsito por mercaderas M.E.
Instrumentos de corto plazo M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Otros M.E.
Valorizacin de inversiones disponibles para la venta - in
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero M.E.
Acciones comunes M.E.

13
13
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
7
10
13
13
10
13
13
13
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
7
10
13

4129.13.05.03
4129.13.05.04
4129.13.05.19
4129.13.06
4129.13.06.01
4129.13.06.03
4129.13.06.04
4129.13.06.19
4129.13.07
4129.13.07.01
4129.13.07.02
4129.13.07.03
4129.13.07.04
4129.13.07.05
4129.13.07.06
4129.13.07.12
4129.13.07.13
4129.13.07.19
4129.13.09
4129.13.09.01
4129.13.09.02
4129.13.09.03
4129.13.09.04
4129.13.09.19
4129.13.10
4129.13.10.05
4129.13.10.06
4129.13.10.07
4129.13.10.09
4129.13.11
4129.13.11.05
4129.13.11.06
4129.13.11.07
4129.13.11.09
4129.13.12
4129.13.12.01
4129.13.12.02
4129.13.13
4129.13.13.01
4129.13.13.02
4129.13.14
4129.13.14.01
4129.13.14.02
4129.13.15
4129.13.15.01
4129.13.15.02
4129.13.16
4129.13.16.01
4129.13.16.02
4129.13.18
4129.13.18.01
4129.13.18.02
4129.13.18.19
4129.13.19
4129.14

ADRs (American Depositary Receipts) M.E.


GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
Acciones comunes M.E.
ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Acciones comunes M.E.
Acciones de inversin M.E.
ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
Cuotas de participacin en Fondos Mutuos de Inversin
en
Valores
Cuotas
de M.E.
participacin en Fondos Mutuos de Inversin
M.E.
Instrumentos de titulizacin M.E.
Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura)
M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
Acciones comunes M.E.
Acciones de inversin M.E.
ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Operaciones de reporte M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz
Pactos de recompra M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz
Prstamos de valores M.E.
Negociados en Bolsa M.E.
Negociados fuera de Bolsa M.E.
Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N
Instrumentos de capital listados en Bolsa M.E.
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.E.
Empresas saneadas (Decreto de urgencia N 064-99) M.E.
Instrumentos de capital listados en Bolsa M.E.
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.E.
Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 M.E.
Instrumentos de capital listados en Bolsa M.E.
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.E.
Empresas otros acuerdos reestructuracin M.E.
Instrumentos de capital listados en Bolsa M.E.
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.E.
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.E.
Valores y ttulos de operaciones de reporte M.E.
Valores y ttulos con pactos de recompra M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Otros M.E.
Valorizacin de inversiones disponible para la venta in

13
13
13
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
14
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
14
14
14
14
10
14
14
14
14
10
13
13
10
13
13
10
13
13
10
13
13
10
13
13
10
13
13
13
10
7

Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.


4129.14.01
4129.14.01.01 Representativos de deuda pas M.E.
4129.14.01.02 Bonos D.S. N 114-98-EF M.E.
4129.14.01.03 Bonos D.S. N 099-99-EF M.E.
4129.14.01.04 Bonos D.U. N 108-2000 M.E.
4129.14.01.09 Representativos de obligaciones varias M.E.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
4129.14.02
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
4129.14.03
M.E.
4129.14.05
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
4129.14.05.05 Letras hipotecarias M.E.
4129.14.05.06 Bonos hipotecarios M.E.
4129.14.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.E.
4129.14.05.08 Bonos ordinarios M.E.
4129.14.05.09 Bonos estructurados M.E.
4129.14.05.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
4129.14.05.11 Bonos convertibles en acciones M.E.
4129.14.05.19 Otros valores y ttulos M.E.
4129.14.06
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
4129.14.06.08 Bonos ordinarios M.E.
4129.14.06.09 Bonos estructurados M.E.
4129.14.06.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
4129.14.06.11 Bonos convertibles en acciones M.E.
4129.14.06.19 Otros valores y ttulos M.E.
4129.14.07
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
4129.14.07.08 Bonos ordinarios M.E.
4129.14.07.09 Bonos estructurados M.E.
4129.14.07.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
4129.14.07.11 Bonos convertibles en acciones M.E.
4129.14.07.12 Instrumentos de titulizacin M.E.
Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura)
4129.14.07.13
M.E.
4129.14.07.14 Certificados de depsito por mercadera M.E.
4129.14.07.15 Instrumentos de corto plazo M.E.
4129.14.07.19 Otros valores y ttulos M.E.
4129.14.09
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
4129.14.09.06 Bonos hipotecarios M.E.
4129.14.09.08 Bonos ordinarios M.E.
4129.14.09.09 Bonos estructurados M.E.
Bonos
subordinados
y
otros
instrumentos
4129.14.09.10
representativos de deuda subordinada M.E.
4129.14.09.11 Bonos convertibles en acciones M.E.
4129.14.09.19 Otros valores y ttulos M.E.
4129.14.10
Operaciones de reporte M.E.
4129.14.10.01 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
4129.14.10.02 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
4129.14.10.03 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.E
4129. 14.10.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
4129.14.10.06 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
4129.14.10.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
4129.14.10.09 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz
4129. 14.11
Pactos de recompra M.E.
4129.14.11.01 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
4129.14.11.02 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
4129.14.11.03 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.
4129.04.11.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
4129.04.11.06 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
4129.04.11.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.

10
13
13
13
13
13
10
10
10
14
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
14
14
13
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
14
13
13
13
11
13
13
13
13
13
13

4129. 04.11.09 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz
Prstamos de valores M.E.
4129.14.12
4129.14.12.01 Negociados en Bolsa M.E.
4129.14.12.02 Negociados fuera de Bolsa M.E.
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.E.
4129.14.18.
4129.14.18.01 Valores y ttulos de operaciones de reporte M.E.
4129.14.18.02 Valores y ttulos con pacto de recompra M.E.
4129.14.18.19 Otros valores y ttulos M.E.
Otros M.E.
4129.14.19
Valorizacin de Inversiones en Commodities M.E.
4129.15
4129.16
Gastos por productos financieros derivados para negociaci
Derivados de moneda extranjera M.E.
4129.16.01
4129.16.01.01 Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.E.
4129.16.01.09 Otros derivados de moneda extranjera M.E.
Derivados de tasa de inters M.E.
4129.16.02
4129.16.02.01 Swaps de Tasas de Inters M.E.
4129.16.02.02 Forwards M.E.
4129.16.02.04 Futuros M.E.
4129.16.02.05 Opciones M.E.
4129.16.02.09 Otros derivados de tasa de inters M.E.
Derivados de instrumentos representativos de capital,
4129.16.03
deuda y commodities M.E.
4129.16.03.01 Swaps M.E.
4129.16.03.02 Forwards M.E.
4129.16.03.04 Futuros M.E.
4129.16.03.05 Opciones M.E.
4129.16.03.09 Otros derivados de capital, deuda y commodities M.E.
Derivados de crdito M.E.
4129.16.05
4129.16.05.01 Total Return Swaps M.E.
4129.16.05.02 Credit Default Swapsl M.E.
4129.16.05.09 Otros derivados de crdito M.E.
Otros productos financieros derivados M.E.
4129.16.09
4129.17
Gastos por productos financieros derivados con fines de c
4129.17.01
Coberturas de Valor Razonable M.E.
4129.17.01.01 Derivados de moneda extranjera M.E.
4129.17.01.02 Derivados de tasas de inters (devengue de tasas) M.E.
Derivados de instrumentos representativos de capital,
4129.17.01.03
deuda y commodities M.E.
4129.17.01.05 Derivados de crdito M.E.
4129.17.01.06 Derivados de tasas de inters M.E.
4129.17.01.09 Otros productos financieros derivados M.E.
Coberturas de Flujos de Efectivo M.E.
4129.17.02
4129.17.02.01 Derivados de moneda extranjera M.E.
4129.17.02.02 Derivados de tasas de inters (devengue de tasas) M.E.
Derivados de instrumentos representativos de capital,
4129.17.02.03
deuda y commodities M.E.
4129.17.02.05 Derivados de crdito M.E.
4129.17.02.06 Derivados de tasas de inters M.E.
4129.17.02.09 Otros productos financieros derivados M.E.
Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa
4129.17.03
de Inters M.E.
Fluctuacin
de valor de las obligaciones relacionadas con
4129.18
inversiones negociables y a vencimiento M.E.
Venta en corto M.E.
4129.18.01
Prstamo Burstil M.E.
4129.18.02
Otros M.E.
4129.19
4129.2
Intereses por pagar sobre capitalizacin individual M.E.
4129.21
Fluctuacin de valor de los compromisos futuros que se r
Operaciones de reporte M.E.
4129.21.01
4129.21.01.01 Compras a futuro M.E.

14
10
13
13
11
13
13
13
10
7
7
10
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
10
7
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
10
7
10
10
7
6
7
11
13

4129.21.01.02 Ventas a futuro M.E.


Pactos de recompra M.E.
4129.21.02
4129.21.02.01 Compras a futuro M.E.
4129.21.02.02 Ventas a futuro M.E.
4129.22
Gastos por otorgamiento de premio al buen pagador (PBP)
4129.23
Gastos por cobertura de riesgo crediticio (CRC) M.E.
4129.24
Ajustes de partidas cubiertas por valor razonable M.E.
En Coberturas de Valor Razonable M.E.
4129.24.01
4129.24.01.01 Tasas de inters M.E.
4129.24.01.02 Otros M.E.
En Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de
4129.24.03
Tasa de Inters M.E.
4129.25
Prdida por compra de cartera crediticia M.E.
4129.26
Prdida por venta de cartera crediticia M.E.
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
42
GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES M.E.
4221
Avales M.E.
4221.01
Cartas fianza M.E.
4221.02
Cartas de crdito M.E.
4221.03
Aceptaciones bancarias M.E.
4221.04
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS
4222
M.E.
Mantenimiento de cuentas corrientes M.E.
4222.01
Cobranzas M.E.
4222.02
Custodia de valores M.E.
4222.03
Fideicomisos M.E.
4222.04
Comisiones de confianza M.E.
4222.05
Tarjetas de crdito y dbito M.E.
4222.06
Giros M.E.
4222.07
Transferencias M.E.
4222.08
Compraventa de valores M.E.
4222.09
Compraventa de moneda extranjera por operaciones
4222.1
spot
M.E.
Compraventa
de moneda extranjera por operaciones a
4222.11
futuro M.E.
Servicios de caja M.E.
4222.12
Cheques certificados M.E.
4222.13.
Agentes M.E.
4222.14
Alquiler de cajas de seguridad M.E.
4222.15.
Otros instrumentos financieros derivados M.E.
4222.25
4222.26
Contratos de underwriting M.E.
Otros servicio financieros M.E.
4222.29
43
PROVISIONES PARA DESVALORIZACIN, PROVISIONE
4321
PRDIDA POR DETERIORO DE INVERSIONES M.E.
Inversiones negociables y a Vencimiento M.E.
4321.01
4321.01.03
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Repr
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
4321.01.03.05
financiero
M.E. emitidos por empresas del sistema de
Valores
y ttulos
4321.01.03.06
seguros M.E.
4321.01.03.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
4321.01.03.09 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
4321.01.03.10 Operaciones de reporte M.E.
4321.01.03.11 Pactos de recompra M.E.
4321.01.03.12 Prstamos de valores M.E.
4321.01.03.13 Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N
4321.01.03.14 Empresas saneadas (Dec. Urgencia N 064-99) M.E.
4321.01.03.15 Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 M.E.
4321.01.03.16 Empresas otros acuerdos reestructuracin M.E.
4321.01.03.18 Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.E.
4321.01.03.19 Otros M.E.

14
11
13
14
7
7
7
10
13
13
10
7
7
2
4
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
8
7
8
7
7
7
2
4
7
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
13
14

4321.01.04
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Re
4321.01.04.01 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
4321.01.04.02 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
4321.01.04.03
M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
4321.01.04.05
financiero M.E.
4321.01.04.06Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
4321.01.04.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
4321.01.04.09 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
4321.01.04.10 Operaciones de reporte M.E.
4321.01.04.11 Pacto de recompra M.E.
4321.01.04.12 Prstamos de valores M.E.
4321.01.04.18 Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.E.
4321.01.04.19 Otros M.E.
4321.01.05
Inversiones a Vencimiento M.E.
4321.01.05.01 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
4321.01.05.02 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
4321.01.05.03
M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
4321.01.05.05
financiero
M.E. emitidos por empresas del sistema de
Valores
y ttulos
4321.01.05.06
seguros M.E.
4321.01.05.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
4321.01.05.12 Prstamos de valores M.E.
4321.01.05.18 Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.E.
4321.01.05.19
Otros M.E.
4321.01.07
Inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones e
4322
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRDITOS
Provisin para crditos a microempresas M.E.
4322.02
4322.02.01
Provisin especfica M.E.
4322.02.02
Provisin genrica obligatoria M.E.
4322.02.02.01 Componente Fijo M.E.
4322.02.02.02 Componente Procclico M.E.
4322.02.03
Provisin genrica voluntaria M.E.
4322.02.04 Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas y
4322.02.05 Provisin por riesgo cambiario crediticio M.E.
4322.02.06 Provisin genrica por riesgo de sobreendeudamiento M.E
Provisin para crditos de consumo M.E.
4322.03
4322.03.01
Provisin especfica M.E.
4322.03.02
Provisin genrica obligatoria M.E.
4322.03.02.01 Componente Fijo M.E.
4322.03.02.02 Componente Procclico M.E.
4322.03.03
Provisin genrica voluntaria M.E.
4322.03.04
Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas M.
4322.03.05
Provisiones por riesgo cambiario crediticio M.E.
4322.03.06
Provisin genrica por riesgo de sobreendeudamiento M.E
Provisiones para crditos hipotecarios para vivienda M.E.
4322.04
4322.04.01
Provisin especfica M.E.
4322.04.02
Provisin genrica obligatoria M.E.
4322.04.02.01 Componente Fijo M.E.
4322.04.02.02 Componente Procclico M.E.
4322.04.03
Provisin genrica voluntaria M.E.
4322.04.04
Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas M.
4322.04.05
Provisiones por riesgo cambiario crediticio M.E.
4322.05
Provisin a bancos multilaterales de desarrollo M.E.
Provisin especfica M.E.
4322.05.01
Provisin genrica obligatoria M.E.
4322.05.02
4322.05.02.01 Componente Fijo M.E.

10
13
13
13
13
15
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
18
10
4
7
10
10
13
13
10
15
16
16
7
10
10
13
13
10
10
10
11
7
10
10
13
13
10
11
10
7
10
10
13

4322.05.02.02
4322.05.03
4322.05.04
4322.05.05
4322.06
4322.06.01
4322.06.02
4322.06.02.01
4322.06.02.02
4322.06.03
4322.06.04
4322.06.05
4322.07
4322.07.01
4322.07.02
4322.07.02.01
4322.07.02.02
4322.07.03
4322.07.04
4322.07.05
4322.08
4322.08.01
4322.08.02
4322.08.02.01
4322.08.02.02
4322.08.03
4322.08.04
4322.08.05
4322.09
4322.09.01
4322.09.02
4322.09.02.01
4322.09.02.02
4322.09.03
4322.09.04
4322.09.05
4322.1
4322.10.01
4322.10.02
4322.10.02.01
4322.10.02.02
4322.10.03
4322.10.04
4322.10.05
4322.11
4322.11.01
4322.11.02
4322.11.02.01
4322.11.02.02
4322.11.03
4322.11.04
4322.11.05
4322.12
4322.12.01
4322.12.02

Componente Procclico M.E.


Provisin genrica voluntaria M.E.
Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas
M.E.
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.E.
Provisin para crditos soberanos M.E.
Provisin especfica M.E.
Provisin genrica obligatoria M.E.
Componente Fijo M.E.
Componente Procclico M.E.
Provisin genrica voluntaria M.E.
Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas
M.E.
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.E.
Provisin para crditos a entidades del sector pblico M.E
Provisin especfica M.E.
Provisin genrica obligatoria M.E.
Componente Fijo M.E.
Componente Procclico M.E.
Provisin genrica voluntaria M.E.
Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y
reestructuradas M.E.
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.E.
Provisin para crditos a intermediarios de valores M.E.
Provisin especfica M.E.
Provisin genrica obligatoria M.E.
Componente Fijo M.E.
Componente Procclico M.E.
Provisin genrica voluntaria M.E.
Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y
reestructuradas M.E.
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.E.
Provisin para crditos con empresas del sistema financier
Provisin especfica M.E.
Provisin genrica obligatoria M.E.
Componente Fijo M.E.
Componente Procclico M.E.
Provisin genrica voluntaria M.E.
Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas M.
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.E.
Provisin para crditos corporativos M.E.
Provisin especfica M.E.
Provisin genrica obligatoria M.E.
Componente Fijo M.E.
Componente Procclico M.E.
Provisin genrica voluntaria M.E.
Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y r
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.E.
Provisin para crditos a grandes empresas M.E.
Provisin especfica M.E.
Provisin genrica obligatoria M.E.
Componente Fijo M.E.
Componente Procclico M.E.
Provisin genrica voluntaria M.E.
Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y r
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.E.
Provisin para crditos a medianas empresas M.E.
Provisin especfica M.E.
Provisin genrica obligatoria M.E.

13
10
15
14
7
10
10
13
13
10
15
14
7
10
10
13
13
10
15
14
7
10
10
13
13
10
15
14
7
10
10
13
13
10
15
14
6
10
10
13
13
10
15
14
7
10
10
13
13
10
15
14
7
10
10

4322.12.02.01
4322.12.02.02
4322.12.03
4322.12.04
4322.12.05
4322.13
4322.13.01
4322.13.02
4322.13.02.01
4322.13.02.02
4322.13.03
4322.13.04
4322.13.05
4322.13.06
4323
4323.01
4323.01.01
4323.01.01.01
4323.01.01.09
4323.01.09
4324
4324.01
4324.01.01
4324.01.01.01
4324.01.01.02
4324.01.01.03
4324.01.02
4324.02
4324.02.01
4324.02.01.01
4324.02.01.02
4324.02.02
4324.03
4325
4325.01
4325.01.02
4325.01.03
4325.01.04
4325.01.05
4325.01.06
4325.01.07
4325.01.08
4325.01.09
4325.01.10
4325.01.11
4325.01.12
4325.01.13
4325.02
4325.02.01
4325.02.01.02
4325.02.01.03
4325.02.01.04
4325.02.01.05
4325.02.01.06
4325.02.01.07

Componente Fijo M.E.


Componente Procclico M.E.
Provisin genrica voluntaria M.E.
Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y r
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.E.
Provisin para crditos a pequeas empresas M.E.
Provisin especfica M.E.
Provisin genrica obligatoria M.E.
Componente Fijo M.E.
Componente Procclico M.E.
Provisin genrica voluntaria M.E.
Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y r
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.E.
Provisin genrica por sobreendeudamiento M.E.
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR CO
Provisin para incobrabilidad de cuentas por cobrar M.E.
Provisin para cuentas por cobrar por fideicomisos M.E.
Provisin segn disposiciones SBS M.E.
Otras provisiones M.E.
Provisin para incobrabilidad de otras cuentas por cobrar
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES DE BIENES REALIZABLE
Provisin y depreciacin para bienes realizables M.E.
Provisin para bienes realizables M.E.
Bienes para colocacin M.E.
Bienes recuperados M.E.
Bienes restituidos M.E.
Depreciacin para bienes realizables M.E.
Provisin y depreciacin para bienes recibidos en pago y
Provisin para bienes recibidos en pago y adjudicados M.E
Bienes adjudicados y recibidos en pago M.E.
Bienes adjudicados y recibidos en pago capitalizacin in
Depreciacin para bienes recibidos en pago y adjudicados
Provisin para activos no corrientes mantenidos para la v
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS M.E.
Provisiones especficas para crditos contingentes M.E.
Crditos a microempresas M.E.
Crditos de consumo M.E.
Crditos hipotecarios para vivienda M.E.
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.E.
Crditos soberanos M.E.
Crditos a entidades del sector pblico M.E.
Crditos a intermediarios de valores M.E.
Crditos a empresas del sistema financiero M.E.
Crditos corporativos M.E.
Crditos a grandes empresas M.E.
Crditos a medianas empresas M.E.
Crditos a pequeas empresas M.E.
Provisiones genricas para crditos contingentes M.E.
Componente Fijo M.E.
Crditos a microempresas M.E.
Crditos de consumo M.E.
Crditos hipotecarios para vivienda M.E.
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.E.
Crditos soberanos M.E.
Crditos a entidades del sector pblico M.E.

13
13
10
15
14
7
10
10
13
13
10
15
14
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4
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7
4
7
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10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
13
13
13
13
13
13

4325.02.01.08
4325.02.01.09
4325.02.01.10
4325.02.01.11
4325.02.01.12
4325.02.01.13
4325.02.02
4325.02.02.02
4325.02.02.03
4325.02.02.04
4325.02.02.05
4325.02.02.06
4325.02.02.07
4325.02.02.08
4325.02.02.09
4325.02.02.10
4325.02.02.11
4325.02.02.12
4325.02.02.13
4325.03
4325.03.01
4325.03.09
4325.04
4325.05
4325.05.01
4325.05.03
4325.05.04
4325.05.04.01
4325.05.04.02
4325.05.05
4325.05.06
4325.05.07
4325.06
4205.06.02
4205.06.03
4205.06.13
4325.09
44
4421
4421.02
4421.03
4421.04
4421.05
4421.06
4421.07
4421.08
4421.09
4421.1
4421.11
4423
4423.03
4423.04
4423.07
4423.08
4424

Crditos a intermediarios de valores M.E.


Crditos a empresas del sistema financiero M.E.
Crditos corporativos M.E.
Crditos a grandes empresas M.E.
Crditos a medianas empresas M.E.
Crditos a pequeas empresas M.E.
Componente Procclico M.E.
Crditos a microempresas M.E.
Crditos de consumo M.E.
Crditos hipotecarios para vivienda M.E.
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.E.
Crditos soberanos M.E.
Crditos a entidades del sector pblico M.E.
Crditos a intermediarios de valores M.E.
Crditos a empresas del sistema financiero M.E.
Crditos corporativos M.E.
Crditos a grandes empresas M.E.
Crditos a medianas empresas M.E.
Crditos a pequeas empresas M.E.
Otras provisiones para contingencias M.E.
Coberturas otorgadas en proceso de titulizacin M.E.
Otras M.E.
Provisiones para litigios y demandas M.E.
Provisiones para Riesgo Pas M.E.
Depsitos en el exterior M.E.
Inversiones negociable y a vencimiento M.E.
Crditos M.E.
Crditos directos M.E.
Crditos indirectos M.E.
Cuentas por cobrar M.E.
Bienes recibidos en pago y adjudicados M.E.
Inversiones Permanentes M.E.
Provisin por riesgo de sobreendeudamiento M.E.
Crditos a microempresas M.E.
Crditos de consumo M.E.
Crditos a pequeas empresas M.E.
Otras Provisiones M.E.
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y DETERIORO
DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO M.E
Depreciacin de edificios e instalaciones M.E.
Depreciacin de mobiliario y equipo M.E.
Depreciacin de equipos de transporte y maquinarias M.E
Depreciacin de bienes recibidos en arrendamiento financiero M.E.
Depreciacin de bienes recibidos en capitalizacin inmobili
Depreciacin por instalaciones y mejoras en propiedades
Depreciacin de bienes cedidos en arrendamiento financie
Depreciacin por contra de bienes cedidos en arrendamien
Depreciacin de bienes cedidos en capitalizacin inmobilia
Depreciacin por el contra de bienes cedidos en capitaliza
AMORTIZACIN DE INTANGIBLES Y GASTOS AMORTIZABLES
Amortizacin de gastos por software M.E.
Amortizacin de Otros Activos Intangibles M.E.
Amortizacin del goodwill M.E.
Amortizacin de gastos por otros gastos amortizables M.E
DETERIORO DE VALOR DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUI

13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
7
10
10
7
7
10
12
12
13
13
13
13
13
7
11
11
11
7
2
4
7
7
7
7
8
7
7
7
6
8
4
7
7
7
7
4

4424.01
4424.02
4424.03
4424.04
4424.05
4424.07
4425
4425.03
4425.04
4425.07
45
4521
4521.01
4521.01.01
4521.01.02
4521.01.03
4521.01.04
4521.01.05
4521.01.06
4521.02
4521.03
4521.04
4521.05
4521.06
4521.07
4521.08
4521.09
4521.09.01
4521.09.02
4521.09.03
4521.09.04
4521.09.05
4521.09.06
4521.09.07
4521.09.09
4522
4522.01
4522.02
4522.03
4522.09
4523
4523.01
4523.01.01
4523.01.02
4523.01.03
4523.01.04
4523.01.05
4523.01.06
4523.01.07
4523.01.08
4523.01.09
4523.01.10
4523.01.11
4523.01.12
4523.01.13

Deterioro de valor de terrenos M.E.


Deterioro de valor de edificios e instalaciones M.E.
Deterioro de valor de mobiliario y equipo M.E.
Deterioro de equipos de transporte y maquinarias M.E.
Deterioro de valor de bienes recibidos en arrendamiento f
Deterioro de instalaciones y mejoras en bienes alquilados
DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES M.E.
Deterioro de software M.E.
Deterioro de otros activos intangibles M.E.
Deterioro del goodwill M.E.
GASTOS DE ADMINISTRACIN
GASTOS DE PERSONAL M.E.
Remuneraciones M.E.
Bsica M.E.
Bonificaciones M.E.
Gratificaciones M.E.
Asignaciones M.E.
Horas extras M.E.
Otras remuneraciones M.E.
Compensacin vacacional M.E.
Seguro de vida y accidentes de trabajo M.E.
Seguridad y previsin social M.E.
Compensacin por tiempo de servicios M.E.
Otras Contribuciones M.E.
Fondo de Pensiones M.E.
Participacin de los trabajadores en las utilidades[949] M.
Otros gastos de personal M.E.
Refrigerio M.E.
Uniformes M.E.
Asistencia mdica M.E.
Capacitacin M.E.
Viticos M.E.
Atenciones M.E.
Jubilaciones M.E.
Otros gastos M.E.
GASTOS DE DIRECTORIO M.E.
Dietas M.E.
Remuneraciones M.E.
Atenciones y representaciones M.E.
Otros gastos de directorio M.E.
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS[950] M
Domiciliados M.E.
Transporte M.E.
Reparacin y mantenimiento M.E.
Vigilancia y proteccin M.E.
Trabajos eventuales M.E.
Publicidad M.E.
Energa y agua M.E.
Comunicaciones M.E.
Honorarios profesionales M.E.
Seguros M.E.
Alquileres M.E.
Suministros diversos M.E.
Gastos de representacin M.E.
Gastos notariales y de registro M.E.

7
7
7
7
7
7
4
7
7
7
2
4
7
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7
10
11
10
10
10
10
10
10
4
7
7
7
7
4
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

4523.01.14
4523.01.15
4523.01.17
4523.01.18
4523.01.19
4523.01.20
4523.01.21
4523.01.22
4523.01.23
4523.01.24
4523.01.29
4523.02
4523.02.01
4523.02.02
4523.02.03
4523.02.04
4523.02.05
4523.02.06
4523.02.07
4523.02.08
4523.02.09
4523.02.10
4523.02.11
4523.02.12
4523.02.13
4523.02.14
4523.02.15
4523.02.16
4523.02.17
4523.02.18
4523.02.19
4523.02.20
4523.02.21
4523.02.22
4523.02.23
4523.02.24
4523.02.29
4524
4524.01
4524.02
4524.03
4524.04
4524.05
4524.09
46
4621
4622
4622.01
4622.02
4624
4625
4626
4627
4629
49

Gastos judiciales M.E.


Suscripciones y cotizaciones M.E.
Limpieza M.E.
Procesamiento electrnico M.E.
Relaciones pblicas y eventos M.E.
Gastos de viaje M.E.
Estudios y proyectos M.E.
Consultoras M.E.
Sociedades de auditora M.E.
Transferencias electrnicas M.E.
Otros servicios M.E.
No domiciliados M.E.
Transporte M.E.
Reparacin y mantenimiento M.E.
Vigilancia y proteccin M.E.
Trabajos eventuales M.E.
Publicidad M.E.
Energa y agua M.E.
Comunicaciones M.E.
Honorarios profesionales M.E.
Seguros M.E.
Alquileres M.E.
Suministros diversos M.E.
Gastos de representacin M.E.
Gastos notariales y de registro M.E.
Gastos judiciales M.E.
Suscripciones y cotizaciones M.E.
Donaciones M.E.
Limpieza M.E.
Procesamiento electrnico M.E.
Relaciones pblicas y eventos M.E.
Gastos de viaje M.E.
Estudios y proyectos M.E.
Consultoras M.E.
Sociedades de auditora M.E.
Transferencias electrnicas M.E.
Otros servicios M.E.
TRIBUTOS M.E.
Impuesto General a las Ventas M.E.
Derechos aduaneros M.E.
Tributos a gobiernos locales M.E.
Superintendencia de Banca y Seguros M.E.
Aporte Federacin Peruana de Cajas Municipales de Ahorro
Otros tributos M.E.
OTROS GATOS
PRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
PRDIDA EN BIENES ADJUDICADOS Y RECUPERADOS M.E.
Prdida en venta o colocacin de bienes adjudicados y re
Gastos por bienes adjudicados y recuperados M.E.
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENI
SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES M.E.
PRDIDAS NO CUBIERTAS POR SEGUROS M.E.
DONACIONES EFECTUADAS M.E.
OTROS GASTOS M.E.
COSTO DE VENTAS

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4
7
7
7
7
7
7
2
4
4
7
7
4
4
4
4
4
2

4921
4922
5
51
5121
5121.02
5121.02.01
5121.02.02
5121.02.03
5121.02.04
5121.02.09
5121.03
5121.03.01
5121.03.02
5121.03.03
5121.03.04
5121.03.05
5121.03.06
5121.03.09
5121.04
5121.04.01
5121.04.02
5121.04.03
5121.04.06
5121.04.09
5121.07
5121.07.01
5121.07.02
5121.07.09
5122
5122.01
5122.02
5122.03
5122.04
5122.05
5122.06
5122.09
5123
5123.01
5123.01.05
5123.01.05.01
5123.01.05.03
5123.01.05.04
5123.01.05.19
5123.01.06
5123.01.06.01
5123.01.06.03
5123.01.06.04
5123.01.06.19
5123.01.07
5123.01.07.01
5123.01.07.02
5123.01.07.03
5123.01.07.04
5123.01.07.05

COSTO DE VENTAS DE BIENES M.E.


COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS M.E.
INGRESOS
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES Y RENDIMIENTOS POR DISPONIBLES M.E.
Intereses y rendimientos por depsitos en el Banco Centra
Cuenta ordinaria M.E.
Cuenta especial M.E.
Cuentas de depsitos por mandato legal M.E.
Depsitos overnight en moneda extranjera M.E.
Otras M.E.
Intereses y rendimientos por depsitos en bancos y otras
Bancos M.E.
Financieras M.E.
Cajas Municipales de Ahorro y Crdito M.E.
Cajas Rurales de Ahorro y Crdito M.E.
Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa
Cooperativas de Ahorro y Crdito M.E.
Otras empresas del sistema financiero M.E.
Intereses y rendimientos por depsitos en bancos y otras i
De primera categora M.E.
Supervisadas por organismos similares a la SBS M.E.
Supervisadas por la oficina matriz sujeta a supervisin de
Oficina matriz, sucursales y subsidiarias M.E.
Otras instituciones financieras M.E.
Intereses y rendimientos por fondos disponibles restringid
Fondos fijos M.E.
Fondos en garanta M.E.
Otras disponibilidades restringidas M.E.
INTERESES Y RENDIMIENTOS POR FONDOS INTERBANCA
Bancos M.E.
Financieras M.E.
Cajas Municipales de Ahorro y Crdito M.E.
Cajas Rurales de Ahorro y Crdito M.E.
Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa
Cooperativas de Ahorro y Crdito M.E.
Otras empresas del sistema financiero M.E.
INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIE
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Acciones comunes M.E.
ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
Acciones comunes M.E.
ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Acciones comunes M.E.
Acciones de inversin M.E.
ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en

4
4
1
2
4
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
4
7
7
7
7
7
7
7
4
7
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13

5123.01.07.12
5123.01.07.19
5123.01.19
5123.02
5123.02.01
5123.02.01.01
5123.02.01.09
5123.02.02
5123.02.03
5123.02.05
5123.02.05.05
5123.02.05.06
5123.02.05.07
5123.02.05.08
5123.02.05.09
5123.02.05.10
5123.02.05.11
5123.02.05.19
5123.02.06
5123.02.06.08
5123.02.06.09
5123.02.06.10
5123.02.06.11
5123.02.06.19
5123.02.07
5123.02.07.08
5123.02.07.09
5123.02.07.10
5123.02.07.11
5123.02.07.12
5123.02.07.14
5123.02.07.15
5123.02.07.19
5123.02.19
5123.03
5123.03.05
5123.03.05.01
5123.03.05.03
5123.03.05.04
5123.03.05.19
5123.03.06
5123.03.06.01
5123.03.06.03
5123.03.06.04
5123.03.06.19
5123.03.07
5123.03.07.01
5123.03.07.02
5123.03.07.03
5123.03.07.04
5123.03.07.05
5123.03.07.06
5123.03.07.12
5123.03.07.13
5123.03.07.19

Instrumentos de titulizacin M.E.


Otros valores y ttulos M.E.
Otros M.E.
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
Representativos de deuda pas M.E.
Representativos de obligaciones varias M.E.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.E
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Letras hipotecarias M.E.
Bonos hipotecarios M.E.
Bonos de arrendamiento financiero M.E.
Bonos ordinarios M.E.
Bonos estructurados M.E.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
Bonos ordinarios M.E.
Bonos estructurados M.E.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Bonos ordinarios M.E.
Bonos estructurados M.E.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.E.
Instrumentos de titulizacin M.E.
Certificados de depsito por mercaderas M.E.
Instrumentos de corto plazo M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Otros M.E.
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Repr
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Acciones comunes M.E.
ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
Acciones comunes M.E.
ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Acciones comunes M.E.
Acciones de inversin M.E.
ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en
Cuotas de Participacin en Fondos de Inversin M.E.
Instrumentos de titulizacin M.E.
Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) M
Otros valores y ttulos M.E.

13
13
10
7
10
13
13
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
7
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu


5123.03.09
10
5123.03.09.01 Acciones comunes M.E.
13
5123.03.09.02 Acciones de inversin M.E.
13
5123.03.09.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
13
GDRs
(Global
Depositary
Receipts)
M.E.
5123.03.09.04
13
5123.03.09.19 Otros valores y ttulos M.E.
13
Operaciones de reporte M.E.
5123.03.10
10
5123.03.10.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
13
5123.03.10.06 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
13
5123.03.10.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
13
5123.03.10.09 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz
13
Pactos
de
recompra
M.E.
5123.03.11
10
5123.03.11.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
13
5123.03.11.06 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
13
5123.03.11.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
13
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias
5123.03.11.09
19 M.E.
Prstamos de valores M.E.
5123.03.12
10
5123.03.12.01 Negociados en Bolsa M.E.
13
Negociados
fuera
de
Bolsa
M.E.
5123.03.12.02
13
Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N
5123.03.13
10
5123.03.13.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.E.
13
5123.03.13.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.E.
13
Empresas saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99) M.E.
5123.03.14
10
5123.03.14.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.E.
13
5123.03.14.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.E.
13
Empresas
Decreto
de
Urgencia
N
059-2000
M.E.
5123.03.15
10
5123.03.15.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.E.
13
5123.03.15.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.E.
13
Empresas otros acuerdos reestructuracin M.E.
5123.03.16
10
5123.03.16.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.E.
13
5123.03.16.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.E.
13
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.E.
5123.03.18
10
5123.03.18.01 Valores y ttulos de operaciones de reporte M.E.
13
5123.03.18.02 Valores y ttulos con pactos de recompra M.E.
13
5123.03.18.19 Otros M.E.
13
Otros M.E.
5123.03.19
10
Inversiones
Disponibles
para
la
Venta

Instrumentos
Rep
5123.04
7
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
5123.04.01
10
5123.04.01.01 Representativos de deuda pas M.E.
13
5123.04.01.02 Bonos D.S. N 114-98-EF M.E.
13
Bonos D.S. N 099-99-EF M.E.
5123.04.01.03
21
Bonos D.U. N 108-2000 M.E.
5123.04.01.04
24
5123.04.01.09 Representativos de obligaciones varias M.E.
13
Valores
y
ttulos
emitidos
por
el
Bancos
Centrales
M.E.
5123.04.02
10
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.E
5123.04.03
10
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
5123.04.05
10
5123.04.05.05 Letras hipotecarias M.E.
13
5123.04.05.06 Bonos hipotecarios M.E.
13
5123.04.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.E.
13
5123.04.05.08 Bonos ordinarios M.E.
13
Bonos
estructurados
M.E.
5123.04.05.09
13
5123.04.05.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
13
5123.04.05.11 Bonos convertibles en acciones M.E.
13
5123.04.05.19 Otros valores y ttulos M.E.
13
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
5123.04.06
10

5123.04.06.08 Bonos ordinarios M.E.


5123.04.06.09 Bonos estructurados M.E.
5123.04.06.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
5123.04.06.11 Bonos convertibles en acciones M.E.
5123.04.06.19 Otros valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
5123.04.07
Bonos ordinarios M.E.
5123.04.07.08
5123.04.07.09 Bonos estructurados M.E.
5123.04.07.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
5123.04.07.11 Bonos convertibles en acciones M.E.
5123.04.07.12 Instrumentos de titulizacin M.E.
5203.04.07.13 Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) M
5123.04.07.14 Certificados de depsito por mercaderas M.E.
5123.04.07.15 Instrumentos de corto plazo M.E.
5123.04.07.19 Otros valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
5123.04.09
5123.04.09.06 Bonos hipotecarios M.E.
5123.04.09.08 Bonos ordinarios M.E.
5123.04.09.09 Bonos estructurados M.E.
5123.04.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
5123.04.09.11 Bonos convertibles en acciones M.E.
5123.04.09.19 Otros valores y ttulos M.E.
Operaciones de reporte M.E.
5123.04.10
5123.04.10.01 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
5123.04.10.02 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
5123.04.10.03 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.E
5123.04.10.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
5123.04.10.06 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
5123.04.10.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
5123.04.10.09 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz
Pacto de recompra M.E.
5123.04.11
5123.04.11.01 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
5123.04.11.02 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
5123.04.11.03 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.E
5123.04.11.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
5123.04.11.06 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
5123.04.11.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
5123.04.11.09 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz
Prstamos de valores M.E.
5123.04.12
5123.04.12.01 Negociados en Bolsa M.E.
5123.04.12.02 Negociados fuera de Bolsa M.E.
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.E.
5123.04.18
5123.04.18.01 Valores y ttulos de operaciones de reporte M.E.
5123.04.18.02 Valores y ttulos con pactos de recompra M.E.
5123.04.18.19 Otros M.E.
Otros M.E.
5123.04.19
Inversiones a Vencimiento M.E.
5123.05
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
5123.05.01
5123.05.01.01 Representativos de deuda pas M.E.
5123.05.01.02 Bonos D.S. N 114-98-EF M.E.
Bonos D.S. N 099-99-EF M.E.
5123.05.01.03
5123.05.01.04 Bonos D.U. N 108-2000 M.E.
5123.05.01.09 Representativos de obligaciones varias M.E.
Valores y ttulos emitidos por el Bancos Centrales M.E.
5123.05.02
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.E.
5123.05.03

13
13
13
13
13
10
21
13
13
13
13
14
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
10
13
13
13
10
7
10
13
13
21
14
13
10
10

Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ


5203.05.05
5123.05.05.06 Bonos hipotecarios M.E.
5123.05.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.E.
5123.05.05.08 Bonos ordinarios M.E.
5123.05.05.09 Bonos estructurados M.E.
5123.05.05.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
5123.05.05.11 Bonos convertibles en acciones M.E.
5123.05.05.19 Otros valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
5123.05.06
5123.05.06.08 Bonos ordinarios M.E.
5123.05.06.09 Bonos estructurados M.E.
5123.05.06.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
5123.05.06.11 Bonos convertibles en acciones M.E.
5123.05.06.19 Otros valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
5123.05.07
5123.05.07.08 Bonos ordinarios M.E.
5123.05.07.09 Bonos estructurados M.E.
5123.05.07.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
5123.05.07.11 Bonos convertibles en acciones M.E.
5123.05.07.12 Instrumentos de titulizacin M.E.
5123.05.07.13 Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) M
5123.05.07.19 Otros valores y ttulos M.E.
Prstamos de valores M.E.
5123.05.12
5123.05.12.01 Negociados en Bolsa M.E.
5123.05.12.02 Negociados fuera de Bolsa M.E.
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.E.
5123.05.18
5123.05.18.01 Valores y ttulos de operaciones de reporte M.E.
5123.05.18.02 Valores y ttulos con pactos de recompra M.E.
5123.05.18.19 Otros M.E.
Otros M.E.
5123.05.19
Inversiones en Commodities M.E.
5123.06
INTERESES POR CRDITOS M.E.
5124
Intereses por crditos vigentes M.E.
5124.01
Intereses por crditos a microempresas M.E.
5124.01.02
5124.01.02.01 Avances en cuenta corriente M.E.
5124.01.02.02 Tarjetas de crdito M.E.
5124.01.02.04 Sobregiros en cuenta corriente M.E.
5124.01.02.05 Descuentos M.E.
5124.01.02.06 Prstamos M.E.
5124.01.02.07 Capitalizacin inmobiliaria M.E.
5124.01.02.10 Factoring M.E.
5124.01.02.11 Arrendamiento financiero M.E.
Lease-back M.E.
5124.01.02.12
5124.01.02.21 Crditos por liquidar M.E.
5124.01.02.26 Crditos comercio exterior M.E.
5124.01.02.27 Crditos inmobiliarios M.E.
5124.01.02.99 Otros crditos M.E.
Intereses por crditos de consumo M.E.
5124.01.03
5124.01.03.01 Avances en cuenta corriente M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
5124.01.03.02
5124.01.03.04 Sobregiros en cuenta corriente M.E.
5124.01.03.06 Prstamos M.E.
5124.01.03.11 Arrendamiento financiero M.E.
5124.01.03.12 Lease-back M.E.
5124.01.03.13 Pignoraticios M.E.

11
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
10
13
13
13
10
14
4
7
10
13
13
13
13
13
13
13
13
21
14
15
15
13
10
13
21
13
13
13
13
13

5124.01.03.99
5124.01.04
5124.01.04.06
5124.01.04.07
5124.01.04.08
5124.01.04.09
5124.01.04.23
5124.01.04.24
5124.01.04.25
5124.01.04.99
5124.01.05
5124.01.05.06
5124.01.05.99
5124.01.06
5124.01.06.06
5124.01.06.99
5124.01.07
5124.01.07.01
5124.01.07.02
5124.01.07.04
5124.01.07.05
5124.01.07.06
5124.01.07.07
5124.01.07.10
5124.01.07.11
5124.01.07.12
5124.01.07.18
5124.01.07.21
5124.01.07.26
5124.01.07.27
5124.01.07.99
5124.01.08
5124.01.08.01
5124.01.08.02
5124.01.08.04
5124.01.08.05
5124.01.08.06
5124.01.08.07
5124.01.08.10
5124.01.08.11
5124.01.08.12
5124.01.08.18
5124.01.08.21
5124.01.08.27
5124.01.08.99
5124.01.09
5124.01.09.06
5124.01.09.18
5124.01.09.99
5124.01.10
5124.01.10.01
5124.01.10.02
5124.01.10.04
5124.01.10.05
5124.01.10.06

Otros crditos M.E.


Intereses por crditos hipotecarios para vivienda M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Prstamos con letras hipotecarias M.E.
Prstamos con cdulas hipotecarias M.E.
Prstamos del Fondo MIVIVIENDA M.E.
Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituci
Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del F
Otros crditos M.E.
Intereses por crditos con bancos multilaterales de desarr
Prstamos M.E.
Otros crditos M.E.
Intereses por crditos soberanos M.E.
Prstamos M.E.
Otros crditos M.E.
Intereses por crditos a entidades del sector pblico M.E.
Avances en cuenta corriente M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Crditos por liquidar M.E.
Crditos- Comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
Intereses por crditos con intermediarios de valores M.E.
Avances en cuenta corriente M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Crditos por liquidar M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
Intereses por crditos con empresas del sistema financiero
Prstamos M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Otros crditos M.E.
Intereses por crditos corporativos M.E.
Avances en cuenta corriente M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.

13
10
13
13
13
13
13
14
14
17
10
13
13
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
10
13
13
13
13
13

5124.01.10.07
5124.01.10.10
5124.01.10.11
5124.01.10.12
5124.01.10.18
5124.01.10.21
5124.01.10.26
5124.01.10.27
5124.01.10.30
5124.01.10.31
5124.01.10.32
5124.01.10.33
5124.01.10.34
5124.01.10.99
5124.01.11
5124.01.11.01
5124.01.11.02
5124.01.11.04
5124.01.11.05
5124.01.11.06
5124.01.11.07
5124.01.11.10
5124.01.11.11
5124.01.11.12
5124.01.11.18
5124.01.11.21
5124.01.11.26
5124.01.11.27
5124.01.11.30
5124.01.11.31
5124.01.11.32
5124.01.11.33
5124.01.11.34
5124.01.11.99
5124.01.12
5124.01.12.01
5124.01.12.02
5124.01.12.04
5124.01.12.05
5124.01.12.06
5124.01.12.07
5124.01.12.10
5124.01.12.11
5124.01.12.12
5124.01.12.18
5124.01.12.21
5124.01.12.26
5124.01.12.27
5124.01.12.30
5124.01.12.31
5124.01.12.32
5124.01.12.33
5124.01.12.34
5124.01.12.99
5124.01.13

Capitalizacin inmobiliaria M.E.


Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Crditos por liquidar M.E.
Crditos- Comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Financiacin estructurada de Proyectos M.E.
Financiacin estructurada de activos mviles M.E.
Financiacin estructurada de commodities M.E.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y resi
Financiacin estructurada de inmuebles por alquiler M.E.
Otros crditos M.E.
Intereses por crditos a grandes empresas M.E.
Avances en cuenta corriente M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Crditos por liquidar M.E.
Crditos- Comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Financiacin estructurada de Proyectos M.E.
Financiacin estructurada de activos mviles M.E.
Financiacin estructurada de commodities M.E.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y resi
Financiacin estructurada de inmuebles por alquiler M.E.
Otros crditos M.E.
Intereses por crditos a medianas empresas M.E.
Avances en cuenta corriente M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Crditos por liquidar M.E.
Crditos- Comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Financiacin estructurada de Proyectos M.E.
Financiacin estructurada de activos mviles M.E.
Financiacin estructurada de commodities M.E.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y resi
Financiacin estructurada de inmuebles por alquiler M.E.
Otros crditos M.E.
Intereses por crditos a pequeas empresas M.E.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10

5124.01.13.01
5124.01.13.02
5124.01.13.04
5124.01.13.05
5124.01.13.06
5124.01.13.07
5124.01.13.10
5124.01.13.11
5124.01.13.12
5124.01.13.18
5124.01.13.21
5124.01.13.26
5124.01.13.27
5124.01.13.99
5124.03
5124.03.02
5124.03.07
5124.03.08
5124.03.10
5124.03.11
5124.03.12
5124.03.13
5124.04
5124.04.02
5124.04.03
5124.04.04
5124.04.05
5124.04.06
5124.04.07
5124.04.08
5124.04.09
5124.04.10
5124.04.11
5124.04.12
5124.04.13
5124.05
5124.05.02
5124.05.03
5124.05.04
5124.05.05
5124.05.06
5124.05.07
5124.05.08
5124.05.09
5124.05.10
5124.05.11
5124.05.12
5124.05.13
5124.06
5124.06.02
5124.06.03
5124.06.04
5124.06.05
5124.06.06
5124.06.07

Avances en cuenta corriente M.E.


Tarjetas de crdito M.E.
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
Lease-back M.E.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Crditos por liquidar M.E.
Crditos- Comercio exterior M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
Intereses por crditos reestructurados M.E.
Crditos a microempresas M.E.
Crditos a entidades del sector pblico M.E.
Crditos a intermediarios de valores M.E.
Crditos corporativos M.E.
Crditos a grandes empresas M.E.
Crditos a medianas empresas M.E.
Crditos a pequeas empresas M.E.
Intereses por crditos refinanciados M.E.
Crditos a microempresas M.E.
Crditos de consumo M.E.
Crditos hipotecarios para vivienda M.E.
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.E.
Crditos soberanos M.E.
Crditos a entidades del sector pblico M.E.
Crditos a intermediarios de valores M.E.
Crditos a empresas del sistema financiero M.E.
Crditos corporativos M.E.
Crditos a grandes empresas M.E.
Crditos a medianas empresas M.E.
Crditos a pequeas empresas M.E.
Intereses por crditos vencidos M.E.
Crditos a microempresas M.E.
Crditos de consumo M.E.
Crditos hipotecarios para vivienda M.E.
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.E.
Crditos soberanos M.E.
Crditos a entidades del sector pblico M.E.
Crditos a intermediarios de valores M.E.
Crditos a empresas del sistema financiero M.E.
Crditos corporativos M.E.
Crditos a grandes empresas M.E.
Crditos a medianas empresas M.E.
Crditos a pequeas empresas M.E.
Intereses por crditos en cobranza judicial M.E.
Crditos a microempresas M.E.
Crditos de consumo M.E.
Crditos hipotecarios para vivienda M.E.
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.E.
Crditos soberanos M.E.
Crditos a entidades del sector pblico M.E.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
7
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10

Crditos a intermediarios de valores M.E.


5124.06.08
Crditos a empresas del sistema financiero M.E.
5124.06.09
Crditos corporativos M.E.
5124.06.10
Crditos a grandes empresas M.E.
5124.06.11
Crditos a medianas empresas M.E.
5124.06.12
Crditos a pequeas empresas M.E.
5124.06.13
INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR M.E.
5125
Intereses de cuentas por cobrar por venta de bienes y ser
5125.04
Cuentas por cobrar por venta de bienes M.E.
5125.04.01
Cuentas por cobrar por venta de servicios M.E.
5125.04.02
Cuentas por cobrar por alquiler de bienes M.E.
5125.04.03
Cuentas por cobrar por fideicomiso M.E.
5125.04.04
Cuentas por cobrar por otros M.E.
5125.04.09
Ingresos por cuentas por cobrar diversas M.E.
5125.07
Derecho de uso de inmueble y otras cuentas por cobrar a cl
5125.07.06
Otros M.E.
5125.07.09
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR CRDITOS DIRE
5127
Crditos M.E.
5127.04
Crditos a microempresas M.E.
5127.04.02
Crditos de consumo M.E.
5127.04.03
Crditos hipotecarios para vivienda M.E.
5127.04.04
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.E.
5127.04.05
Crditos soberanos M.E.
5127.04.06
Crditos a entidades del sector pblico M.E.
5127.04.07
Crditos a intermediarios de valores M.E.
5127.04.08
Crditos a Empresas del Sistema Financiero M.E.
5127.04.09
Crditos corporativos M.E.
5127.04.10
Crditos a grandes empresas M.E.
5127.04.11
Crditos a medianas empresas M.E.
5127.04.12
Crditos a pequeas empresas M.E.
5127.04.13
DIFERENCIA DE CAMBIO M.E.
5128
Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda ext
5128.01
Diferencia por nivelacin de cambio M.E.
5128.04
Inversiones M.E.
5128.04.03
Otros M.E.
5128.04.09
Otros M.E.
5128.09
INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.E.
5129
Reajuste por indexacin M.E.
5129.01
Resultado en la compraventa de valores M.E.
5129.03
5129.04
5129.08
5129.1
5129.10.01
5129.10.02
5129.11
5129.11.05
5129.11.05.01
5129.11.05.03
5129.11.05.04
5129.11.05.19
5129.11.06
5129.11.06.01
5129.11.06.03
5129.11.06.04
5129.11.06.19

Ganancias en inversiones en subsidiarias, asociadas y par


Arrendamiento financiero - opcin de compra M.E.
Ingresos financieros interoficinas M.E.
Interoficinas - pas M.E.
Interoficinas - exterior M.E.
Valorizacin de Inversiones a Valor Razonable con Cambio
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero M.E.
Acciones comunes M.E.
ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de
seguros M.E.
Acciones comunes M.E.
ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
Otros valores y ttulos M.E.

10
10
10
10
10
10
4
7
10
10
10
10
10
7
11
21
4
7
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
10
10
4
7
7
10
11
7
4
7
7
7
7
6
10
10
7
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13

Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.


5129.11.07
5129.11.07.01 Acciones comunes M.E.
5129.11.07.02 Acciones de inversin M.E.
5129.11.07.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
5129.11.07.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin
5129.11.07.05
en Valores M.E.
5129.11.07.12 Instrumentos de titulizacin M.E.
5129.11.07.19 Otros valores y ttulos M.E.
Otros M.E.
5129.11.19
5129.12
Valorizacin de Inversiones A Valor Razonable con Cambi
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
5129.12.01
5129.12.01.01 Representativos de deuda pas M.E.
5129.12.01.09 Representativos de obligaciones varias M.E.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
5129.12.02
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
5129.12.03
M.E.
5129.12.05
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
5129.12.05.05 Letras hipotecarias M.E.
5129.12.05.06 Bonos hipotecarios M.E.
5129.12.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.E.
5129.12.05.08 Bonos ordinarios M.E.
5129.12.05.09 Bonos estructurados M.E.
5129.12.05.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
5129.12.05.11 Bonos convertibles en acciones M.E.
5129.12.05.19 Otros valores y ttulos M.E.
5129.12.06
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
5209.12.06.08 Bonos ordinarios M.E.
5129.12.06.09 Bonos estructurados M.E.
5129.12.06.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
5129.12.06.11 Bonos convertibles en acciones M.E.
5129.12.06.19 Otros valores y ttulos M.E.
5129.12.07
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
5129.12.07.08 Bonos ordinarios M.E.
5129.12.07.09 Bonos estructurados M.E.
5129.12.07.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
5129.12.07.11 Bonos convertibles en acciones M.E.
5129.12.07.12 Instrumentos de titulizacin M.E.
5129.12.07.14 Certificados de depsito por mercaderas M.E.
5129.12.07.15 Instrumentos de corto plazo M.E.
5129.12.07.19 Otros valores y ttulos M.E.
Otros M.E.
5129.12.19
5129.13
Valorizacin de Inversiones Disponibles para la Venta - In
5129.13.05
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
5129.13.05.01 Acciones comunes M.E.
5129.13.05.03 ADRs /American Depositary Receipts) M.E.
5129.13.05.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
5129.13.05.19 Otros valores y ttulos M.E.
5129.13.06
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
5129.13.06.01 Acciones comunes M.E.
5129.13.06.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
5129.13.06.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
5129.13.06.19 Otros valores y ttulos M.E.
5129.13.07
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
5129.13.07.01 Acciones comunes M.E.
5129.13.07.02 Acciones de inversin M.E.
5129.13.07.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.E.

10
13
13
13
13
13
13
13
10
7
10
13
13
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
14
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
7
10
13
13
13
13
10
13
14
14
13
10
13
13
13

5129.13.07.04
5129.13.07.05
5129.13.07.06
5129.13.07.12
5129.13.07.13
5129.13.07.19
5129.13.09
5129.13.09.01
5129.13.09.02
5129.13.09.03
5129.13.09.04
5129.13.09.19
5129.13.10
5129.13.10.05
5129.13.10.06
5129.13.10.07
5129.13.10.09
5129.13.11
5129.13.11.05
5129.13.11.06
5129.13.11.07
5129.13.11.09
5129.13.12
5129.13.12.01
5129.13.12.02
5129.13.13
5129.13.13.01
5129.13.13.02
5129.13.14
5129.13.14.01
5129.13.14.02
5129.13.15
5129.13.15.01
5129.13.15.02
5129.13.16
5129.13.16.01
5129.13.16.02
5129.13.18.
5129.13.18.01
5129.13.18.02
5129.13.18.19
5129.13.19
5129.14
5129.14.01
5129.14.01.01
5129.14.01.02
5129.14.01.03
5129.14.01.04
5129.14.01.09
5129.14.02
5129.14.03
5129.14.05
5129.14.05.05
5129.14.05.06
5129.14.05.07

GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.


Cuotas de participacin en Fondos Mutuos de Inversin
en Valores M.E.
Cuotas de participacin en Fondos de Inversin M.E.
Instrumentos de titulizacin M.E.
Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura)
M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
Acciones comunes M.E.
Acciones de inversin M.E.
ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Operaciones de reporte M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz
Pactos de recompra M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz
Prstamos de valores M.E.
Negociados en Bolsa M.E.
Negociados fuera de Bolsa M.E.
Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N
Instrumentos de capital listados en Bolsa M.E.
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.E.
Empresas saneadas (Decreto de urgencia N 064-99) M.E
Instrumentos de capital listados en Bolsa M.E.
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.E.
Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 M.E.
Instrumentos de capital listados en Bolsa M.E.
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.E.
Empresas otros acuerdos reestructuracin M.E.
Instrumentos de capital listados en Bolsa M.E.
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.E.
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.E.
Valores y ttulos de operaciones de reporte M.E.
Valores y ttulos con pacto de recompra M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
Otros M.E.
Valorizacin de Inversiones Disponible para la Venta I
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
Representativos de deuda pas M.E.
Bonos D.S. N 114-98-EF M.E.
Bonos D.S. N 099-99-EF M.E.
Bonos D.U. N 108-2000 M.E.
Representativos de obligaciones varias M.E.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Letras hipotecarias M.E.
Bonos hipotecarios M.E.
Bonos de arrendamiento financiero M.E.

13
13
14
13
14
13
10
13
13
13
13
13
10
14
14
14
14
10
14
14
14
14
10
13
13
10
13
13
10
13
13
10
13
13
10
13
13
11
13
13
13
10
7
10
13
13
13
13
13
10
10
10
14
13
13

5129.14.05.08 Bonos ordinarios M.E.


5129.14.05.09 Bonos estructurados M.E.
5129.14.05.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
5129.14.05.11 Bonos convertibles en acciones M.E.
5129.14.05.19 Otros valores y ttulos M.E.
5129.14.06
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
5129.14.06.08 Bonos ordinarios M.E.
5129.14.06.09 Bonos estructurados M.E.
5129.14.06.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
5129.14.06.11 Bonos convertibles en acciones M.E.
5129.14.06.19 Otros valores y ttulos M.E.
5129.14.07
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
5129.14.07.08 Bonos ordinarios M.E.
5129.14.07.09 Bonos estructurados M.E.
5129.14.07.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
5129.14.07.11 Bonos convertibles en acciones M.E.
5129.14.07.12 Instrumentos de titulizacin M.E.
Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura)
5129.14.07.13
M.E.
5129.14.07.14 Certificados e depsito por mercadera M.E.
5129.14.07.15 Instrumentos de corto plazo M.E.
5129.14.07.19 Otros valores y ttulos M.E.
5129.14.09
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
5129.14.09.06 Bonos hipotecarios M.E.
5129.14.09.08 Bonos ordinarios M.E.
5129.14.09.09 Bonos estructurados M.E.
5129.14.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
5129.14.09.11 Bonos convertibles en acciones M.E.
5129.14.09.19 Otros valores y ttulos M.E.
5129.14.10
Operaciones de reporte M.E.
5129.14.10.01 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
5129.14.10.02 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
5129.14.10.03 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.E
5129. 14.10.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
5129.14.10.06 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
5129.14.10.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
5129.14.10.09 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz
5129. 14.11
Pactos de recompra M.E.
5129.14.11.01 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
5129.14.11.02 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
5129.14.11.03 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.E
5129.14.11.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
5129.14.11.06 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
5129.14.11.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
5129.14.11.09 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz
Prstamos de valores M.E.
5129.14.12
5129.14.12.01 Negociados en Bolsa M.E.
5129.14.12.02 Negociados fuera de Bolsa M.E.
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.E.
5129.14.18.
5129.14.18.01 Valores y ttulos de operaciones de reporte M.E.
5129.14.18.02 Valores y ttulos con pacto de recompra M.E.
5129.14.18.19 Otros valores y ttulos M.E.
Otros M.E.
5129.14.19
Valorizacin de Inversiones en Commodities M.E.
5129.15
5129.16
Ingresos por productos financieros derivados para negocia
Derivados de moneda extranjera M.E.
5129.16.01

13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
14
14
13
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
14
13
13
13
11
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
11
13
13
13
10
7
7
10

5129.16.01.01
5129.16.01.09
5129.16.02
5129.16.02.01
5129.16.02.02
5129.16.02.04
5129.16.02.05
5129.16.02.09
5129.16.03
5129.16.03.01
5129.16.03.02
5129.16.03.04
5129.16.03.05
5129.16.03.09
5129.16.05
5129.16.05.01
5129.16.05.02
5129.16.05.09
5129.16.09
5129.17
5129.17.01
5129.17.01.01
5129.17.01.02
5129.17.01.03
5129.17.01.05
5129.17.01.06
5129.17.01.09
5129.17.02
5129.17.02.01
5129.17.02.02
5129.17.02.03
5129.17.02.05
5129.17.02.06
5129.17.02.09
5129.17.03
5129.18
5129.18.01
5129.18.02
5129.19
5129.21
5129.21.01
5129.21.01.01
5129.21.01.02
5129.21.02
5129.21.02.01
5129.21.02.02
5129.24
5129.24.01
5129.24.01.01
5129.24.01.02
5129.24.03
5129.25
5129.26
5129.27
52

Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.E.


Otros derivados de moneda extranjera M.E.
Derivados de tasa de inters M.E.
Swaps de Tasas de Inters M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Otros derivados de tasa de inters M.E.
Derivados de instrumentos representativos de capital,
deuda y commodities M.E.
Swaps M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Otros derivados de capital, deuda y commodities M.E.
Derivados de crdito M.E.
Total Return Swaps M.E.
Credit Default Swap M.E.
Otros derivados de crdito M.E.
Otros productos financieros derivados M.E.
Ingresos por productos financieros derivados con fines de
Coberturas de Valor Razonable M.E.
Derivados de moneda extranjera M.E.
Derivados de tasas de inters (devengue de tasas) M.E.
Derivados de instrumentos representativos de capital,
deuda y commodities M.E.
Derivados de crdito M.E.
Derivados de tasas de inters M.E.
Otros productos financieros derivados M.E.
Coberturas de Flujos de Efectivo M.E.
Derivados de moneda extranjera M.E.
Derivados de tasas de inters (devengue de tasas) M.E.
Derivados de instrumentos representativos de capital,
deuda y commodities M.E.
Derivados de crdito M.E.
Derivados de tasas de inters M.E.
Otros productos financieros derivados M.E.
Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa
de
Inters M.E.
Fluctuacin
de valor de las obligaciones relacionadas con
inversiones negociables y a vencimiento M.E.
Venta en corto M.E.
Prstamo Burstil M.E.
Otros M.E.
Fluctuacin de valor de los compromisos futuros que se r
Operaciones de reporte M.E.
Compras a futuro M.E.
Ventas a futuro M.E.
Pactos de recompra M.E.
Compras a futuro M.E.
Ventas a futuro M.E.
Ajustes de partidas cubiertas por valor razonable M.E.
En Coberturas de Valor Razonable M.E.
Tasas de inters M.E.
Otros M.E.
En Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de
Tasa de Inters M.E.
Utilidad por compra de cartera crediticia M.E.
Utilidad por venta de cartera crediticia M.E.
Ingresos por recuperacin de cartera castigada M.E.
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
16
7
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
10
7
10
10
7
7
11
13
13
10
13
13
7
10
13
13
10
7
7
7
2

5221
5221.01
5221.02
5221.03
5221.04
5221.05
5222
5222.01
5222.02.
5222.03
5222.04
5222.05
5222.07
5222.08
5222.09
5222.1
5222.11
5222.12
5222.13
5222.14
5222.15
5222.16
5222.17
5222.18
5222.19
5222.21
5222.24
5222.25
5222.26
5222.29
5223
5223.01
5223.02
5224
53
5321
5321.04
5321.04.01
5321.04.02
5321.04.03
5321.04.05
5321.04.06
5321.04.07
5321.04.09
5321.04.10
5321.04.11
5321.04.12
5321.04.18
5321.04.19
5321.05
5321.05.01
5321.05.02
5321.05.03
5321.05.05
5321.04.06

INGRESOS POR CRDITOS INDIRECTOS[1204] M.E.


Avales M.E.
Cartas fianza M.E.
Cartas de crdito M.E.
Aceptaciones bancarias M.E.
Lneas de crdito no utilizadas y crditos concedidos no
desembolsados M.E.
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS[1205] M.E
Mantenimiento de cuentas corrientes M.E.
Cobranzas M.E.
Custodia de valores M.E.
Fideicomisos M.E.
Comisiones de confianza M.E.
Giros M.E.
Transferencias M.E.
Cheques de gerencia M.E.
Cheques certificados M.E.
Cheques de viajero M.E.
rdenes de pago M.E.
Alquiler de cajas de seguridad M.E.
Estudios tcnicos y legales M.E.
Asesora financiera M.E.
Cobro de tributos M.E.
Compraventa de valores M.E.
Compraventa de moneda extranjera por operaciones
spot
M.E.
Compraventa
de moneda extranjera por operaciones a
futuro M.E.
Servicios de caja M.E.
Suscripciones y colocaciones garantizadas de valores
M.E.
Otros instrumentos financieros derivados M.E.
Contratos de underwriting M.E.
Otros ingresos por servicios M.E.
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS M.E.
Bienes propios M.E.
Bienes recibidos en pago y adjudicados M.E.
INGRESOS POR EMISIN DE DINERO ELECTRNICO M.E.
REVERSIN DE PRDIDAS POR DETERIORO Y RECUPERACI
REVERSIN POR DETERIORO DE INVERSIONES[1209] M.E
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Rep
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
Valores y ttulos emitidos pro Bancos Centrales M.E.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por Empresas del sistema de se
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
Operaciones de reporte M.E.
Pactos de recompra M.E.
Prstamo de valores M.E.
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.E.
Otros M.E.
Inversiones a vencimiento M.E.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
Valores y ttulos emitidos pro Bancos Centrales M.E.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.E.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Valores y ttulos emitidos por Empresas del sistema de se

4
7
7
7
7
7
4
7
8
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
7
7
4
2
4
7
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
7
11
11
11
11
11

5321.05.07
5321.05.12
5321.05.18
5321.05.19
5321.07
5322
5322.01
5322.02
5322.03
5322.04
5322.05
5322.07
5323
5323.03
5323.04
54
5424
5424.01
5424.02
5425
5426
56
5621
5622
5624
5627
5629
57
5721
5722
59
5921
6
66
6621
68
6821
69
6921
7
71
7121
7122
7123
7123.01
7124
7125
7126
7126.01
7126.01.01
7126.01.01.01
7126.01.01.02
7126.01.02
7126.01.02.01
7126.01.02.02

Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.


Prstamo de valores M.E.
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.E.
Otros M.E.
Inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones e
RECUPERACIN DE DETERIORO EN INMUEBLES, MOBILIARIO
Terrenos [1234] M.E.
Edificios e instalaciones M.E.
Mobiliario y equipo M.E.
Equipos de transporte y maquinarias M.E.
Bienes recibidos en arrendamiento financiero y en capital
Instalaciones y mejoras en bienes alquilados M.E.
RECUPERACIN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES
Software M.E.
Otros Activos Intangibles M.E.
REVERSIN DE PROVISIONES[1243]
REVERSIN DE PROVISIONES POR CRDITOS M.E.
Crditos directos M.E.
Crditos indirectos M.E.
REVERSIN DE PROVISIONES POR CUENTAS POR COBRAR
REVERSIN DE PROVISIONES POR BIENES RECUPERADOS,
OTROS INGRESOS
UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS Y RECUPE
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTEN
DONACIONES RECIBIDAS PARA COBERTURA DE GASTOS M
OTROS INGRESOS M.E.
VENTAS
BIENES M.E.
SERVICIOS M.E.
CARGAS IMPUTABLES
CARGAS IMPUTABLES M.E.
CUENTAS DE RESULTADO
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RE
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A
LA RENTA M.E.
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA M.E.
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
RESULTADO DEL EJERCICIO M.E.
CONTINGENTES
CONTINGENTES DEUDORAS
AVALES OTORGADOS M.E.
CARTAS FIANZA OTORGADAS M.E.
CARTAS DE CRDITO M.E.
Crdito Documentario NRO 01
ACEPTACIONES BANCARIAS [1261] M.E.
LNEAS DE CRDITO NO UTILIZADAS Y CRDITOS
CONCEDIDOS NO DESEMBOLSADOS M.E.
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS M.E.
Derivados de moneda extranjera M.E.
Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.E.
Compras M.E.
Deudores por ventas M.E.
Forwards M.E.
Compras M.E.
Deudores por ventas M.E.

11
11
11
11
7
4
7
7
7
7
7
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4
7
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2
4
7
7
4
4
2
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4
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2
4
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2
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1
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2
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2
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2
4
4
4
7
4
4
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7
10
13
13
10
13
13

7126.01.04
7126.01.04.01
7126.01.04.02
7126.01.05
7126.01.05.01
7126.01.05.02
7126.01.05.03
7126.01.05.04
7126.01.05.05
7126.01.05.06
7126.01.09
7126.01.09.01
7126.01.09.02
7126.03
7126.03.01
7126.03.01.01
7126.03.01.02
7126.03.02
7126.03.02.01
7126.03.02.02
7126.03.04
7126.03.04.01
7126.03.04.02
7126.03.05
7126.03.05.01
7126.03.05.02
7126.03.05.03
7126.03.05.04
7126.03.05.05
7126.03.05.06
7126.03.09
7126.03.09.01
7126.03.09.02
7126.07
7126.07.01
7126.07.02
7126.07.03
7126.07.04
7126.09
7126.09.01
7126.09.02
7128
7129
72
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7222
7223
7224
7225
7225.01
7225.01.02
7225.01.02.01
7225.01.02.02
7225.01.03
7225.01.03.01

Futuros M.E.
Compras M.E.
Deudores por ventas M.E.
Opciones M.E.
Compras calls M.E.
Deudores por ventas calls M.E.
Compras puts M.E.
Deudores por ventas puts M.E.
Compras otros M.E.
Deudores por ventas otros M.E.
Otros derivados de moneda extranjera M.E.
Compras M.E.
Deudores por ventas M.E.
Derivados de instrumentos representativos de capital,
deuda y commodities M.E.
Swaps M.E.
Compras M.E.
Deudoras por ventas M.E.
Forwards comprados M.E.
Compras M.E.
Deudores por ventas M.E.
Futuros M.E.
Compras M.E.
Deudores por ventas M.E.
Opciones M.E.
Compras calls M.E.
Deudores por ventas calls M.E.
Compras puts M.E.
Deudores por ventas puts M.E.
Compras otros M.E.
Deudores por ventas otros M.E.
Otros derivados de capital M.E.
Compras M.E.
Deudores por ventas M.E.
Operaciones de reporte y pactos de recompra que
representan una transferencia de propiedad M.E.
Compras a futuro-operaciones de reporte M.E.
Deudores por venta a futuro-operaciones de reporte M.E.
Compras a futuro-pactos de recompra M.E.
Deudores por venta a futuro-pactos de recompra M.E.
Otros productos financieros derivados M.E.
Compras M.E.
Deudores por ventas M.E.
CONTRATOS DE UNDERWRITING M.E.
RESPONSABILIDADES DIVERSAS M.E.
CONTINGENTES ACREEDORAS
RESPONSABILIDAD
POR
AVALES OTORGADOS
M.E.
RESPONSABILIDAD
POR
CARTAS FIANZA
OTORGADAS
M.E.
RESPONSABILIDAD
POR CARTAS DE CRDITO
M.E.
RESPONSABILIDAD
POR
ACEPTACIONES
BANCARIAS M.E.
RESPONSABILIDAD POR LNEAS DE CRDITO NO UTILIZA
Responsabilidad por lneas de crdito
en cuenta
corriente M.E.
Responsabilidad por lneas de crdito en cuenta corrient
Responsabilidad por lneas de crdito revolventes M.E.
Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes M.E.
Responsabilidad por lneas de crdito en cuenta corrient
Responsabilidad por lneas de crdito revolventes M.E.

10
13
13
11
13
13
13
13
13
13
10
13
13
7
10
13
13
10
13
13
11
13
13
11
13
13
13
13
13
13
10
13
13
7
10
10
10
10
7
10
10
4
4
2
4
4
4
4
4
7
11
13
13
11
13

7225.01.03.02
7205.01.05
7205.01.06
7205.01.07
7205.01.08
7205.01.09
7205.01.10
7205.01.11
7205.01.12
7205.01.13
7225.02
7205.02.02
7225.02.02.01
7225.02.02.02
7205.02.07
7205.02.08
7205.02.09
7205.02.10
7205.02.11
7205.02.12
7205.02.13
7225.03
7225.03.02
7225.03.02.01
7225.03.02.02
7225.03.03
7225.03.03.01
7225.03.03.02
7225.03.05
7225.03.06
7225.03.07
7225.03.08
7225.03.09
7225.03.10
7225.03.11
7225.03.12
7225.03.13
7225.04
7225.04.01
7225.04.02
7225.04.02.01
7225.04.02.02
7225.04.03
7225.04.03.01
7225.04.03.02
7205.04.05
7205.04.06
7205.04.07
7205.04.08
7205.04.09
7205.04.10
7205.04.11
7205.04.12
7205.04.13
7225.05

Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
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M.E.
Responsabilidad
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Responsabilidad
Responsabilidad
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Responsabilidad
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M.E.
[1306] M.E.
Responsabilidad
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Responsabilidad
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Responsabilidad
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Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
crdito M.E.

por lneas de crdito no revolventes M.E.


por lneas de crdito con bancos multilate
por lneas de crdito con soberanos M.E.
por lneas de crdito con entidades del se
por lneas de crdito con intermediarios d
por lneas de crdito con empresas del si
por lneas de crdito con otras entidades
por lneas de crdito con grandes empres
por lneas de crdito con medianas empr
por lneas de crdito con pequeas empr
por lneas de crdito en descuentos
por lneas de crdito en descuentos a m
por lneas de crdito revolventes M.E.
por lneas de crdito no revolventes M.E.
por lneas de crdito con entidades del se
por lneas de crdito con intermediarios d
por lneas de crdito con empresas del si
por lneas de crdito con otras entidades
por lneas de crdito con grandes empres
por lneas de crdito con medianas empr
por lneas de crdito con pequeas empr
por lneas de crdito en prstamo M.E.
por lneas de crdito en cuenta corrient
por lneas de crdito revolventes M.E.
por lneas de crdito no revolventes M.E.
por lneas de crdito en cuenta corrient
por lneas de crdito revolventes M.E.
por lneas de crdito no revolventes M.E.
por lneas de crdito con bancos multilate
por lneas de crdito con soberanos M.E.
por lneas de crdito con entidades del se
por lneas de crdito con intermediarios d
por lneas de crdito con empresas del si
por lneas de crdito con otras entidades
por lneas de crdito con grandes empres
por lneas de crdito con medianas empr
por lneas de crdito con pequeas empr
por lneas de crdito en avales y fianzas
por lneas de crdito en avales y fianzas
por lneas de crdito revolventes M.E.
por lneas de crdito no revolventes M.E.
por lneas de crdito en avales y fianzas
por lneas de crdito revolventes M.E.
por lneas de crdito no revolventes M.E.
por lneas de crdito en avales y fianzas
por lneas de crdito en avales y fianzas
por lneas de crdito en avales y fianzas
por lneas de crdito en avales y fianzas
por lneas de crdito en avales y fianzas
por lneas de crdito en avales y fianzas
por lneas de crdito en avales y fianza
por lneas de crdito en avales y fianza
por lneas de crdito en avales y fianza
por lneas de crdito en cartas de

13
11
11
11
11
11
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11
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7
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13
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10
10
7
11
11
13
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11
11
11
11
11
11
11
11
11
7

7225.05.01
7225.05.02
7225.05.02.01
7225.05.02.02
7205.05.07
7205.05.08
7205.05.10
7205.05.11
7205.05.12
7205.05.13
7225.06
7225.06.01
7225.06.02
7225.06.03
7225.06.07
7225.06.08
7225.06.09
7225.06.10
7225.06.11
7225.06.12
7225.06.13
7225.07
7205.07.02
7205.07.03
7205.07.04
7205.07.05
7205.07.06
7205.07.07
7205.07.08
7205.07.09
7205.07.10
7205.07.11
7205.07.12
7205.07.13
7225.08
7225.08.02
7225.08.03
7225.08.05
7225.08.06
7225.08.07
7225.08.08
7225.08.09
7225.08.10
7225.08.11
7225.08.12
7225.08.13
7225.09
7225.09.02
7225.09.03
7225.09.05
7225.09.06
7225.09.07
7225.09.08
7225.09.09
7225.09.10

M.E.
Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdit
Responsabilidad por lneas de crdito revolventes M.E.
Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes M.E.
Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito
Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito
Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito
Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdi
Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdi
Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdi
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de
crdito M.E.
[1332] M.E.
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de cr
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de cr
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de cr
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de cr
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de cr
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de cr
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de cr
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de c
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de cr
Responsabilidad
por
crditos
otorgados
no
desembolsados M.E.
Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados
Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados
Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados
Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados
Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados
Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados
Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados
Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados
Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados
Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsado
Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsado
Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsado
Responsabilidad por otras lneas de crdito. M.E.
Responsabilidad por otras lneas de crdito a
microempresas M.E.
Responsabilidad
por otras lneas de crdito de consumo
M.E.
Responsabilidad por otras lneas de crdito con bancos
multilaterales
de por
crdito
M.E.
Responsabilidad
otras
lneas de crdito a soberanos
M.E.
Responsabilidad por otras lneas de crdito
con
entidades del sector
Responsabilidad
porpblico
otrasM.E.
lneas de crdito con
intermediarios
de valores
M.E. lneas de crdito con
Responsabilidad
por otras
empresas
del
sistema
financiero
M.E.
Responsabilidad por otras lneas
de crdito con otras
entidades corporativas
M.E.lneas de crdito con grandes
Responsabilidad
por otras
empresas M.E.
Responsabilidad
por otras lneas de crdito con
medianas
empresas
M.E.otras lneas de crdito con
Responsabilidad por
pequeas empresas M.E.
Responsabilidad por lneas de crdito bajo esquema multil
Responsabilidad por lneas de crdito bajo esquema
multilnea
de crdito
microempresas
M.E.bajo esquema
Responsabilidad
por a lneas
de crdito
Responsabilidad
por de
lneas
de crdito
bajo esquema
multilnea de crdito
consumo
M.E.
multilnea de crdito con bancos multilaterales de
Responsabilidad
por lneas de crdito bajo esquema
crdito M.E.
Responsabilidad
por a lneas
de M.E.
crdito bajo esquema
multilnea de crdito
soberanos
multilnea de crdito con entidades del sector pblico
Responsabilidad por lneas de crdito bajo esquema
M.E.
Responsabilidad
por con
lneas
de crditodebajo
esquema
multilnea de crdito
intermediarios
valores
M.E.
multilnea
de crdito
con deempresas
del esquema
sistema
Responsabilidad
por lneas
crdito bajo
financiero
multilnea M.E.
de crdito con otras entidades corporativas
M.E.

11
11
13
13
11
11
11
11
11
11
7
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
7
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
7
10
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
7
11
10
10
10
10
10
10
10

7225.09.11
7225.09.12
7225.09.13
7226
7226.01
7226.01.01
7226.01.01.01
7226.01.01.02
7226.01.02
7226.01.02.01
7226.01.02.02
7226.01.04
7226.01.04.01
7226.01.04.02
7226.01.05
7226.01.05.01
7226.01.05.02
7226.01.05.03
7226.01.05.04
7226.01.05.05
7226.01.05.06
7226.01.09
7226.01.09.01
7226.01.09.02
7226.03
7226.03.01
7226.03.01.01
7226.03.01.02
7226.03.02
7226.03.02.01
7226.03.02.02
7226.03.04
7226.03.04.01
7226.03.04.02
7226.03.05
7226.03.05.01
7226.03.05.02
7226.03.05.03
7226.03.05.04
7226.03.05.05
7226.03.05.06
7226.03.09
7226.03.09.01
7226.03.09.02
7226.07
7226.07.01
7226.07.02
7226.07.03
7226.07.04
7226.09
7226.09.01
7226.09.02
7228
7229
7229.01

Responsabilidad por lneas de crdito bajo esquema


multilnea de crdito
grandes
empresas
M.E.
Responsabilidad
por con
lneas
de crdito
bajo
esquema
multilnea
de
crdito
con
medianas
empresas
M.E.
Responsabilidad por lneas de crdito bajo esquema
multilnea de crdito con pequeas empresas M.E.
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS M.E.
Derivados de moneda extranjera M.E.
Swaps de Monedas (Cross- Currency Swaps) M.E.
Acreedores por compras M.E.
Ventas M.E.
Forwards M.E.
Acreedores por compras M.E.
Ventas M.E.
Futuros M.E.
Acreedores por compras M.E.
Ventas M.E.
Opciones M.E.
Acreedores por compras calls M.E.
Ventas calls M.E.
Acreedores por compras puts M.E.
Ventas puts M.E.
Acreedores por compras otros M.E.
Ventas otros M.E.
Otros derivados de moneda extranjera M.E.
Acreedores por compras M.E.
Ventas M.E.
Derivados de instrumentos representativos de capital,
deuda y commodities M.E.
Swaps M.E.
Acreedores por compras M.E.
Ventas M.E.
Forwards comprados M.E.
Acreedores por compras M.E.
Ventas M.E.
Futuros M.E.
Acreedores por compras M.E.
Ventas M.E.
Opciones M.E.
Acreedores por compras calls M.E.
Ventas calls M.E.
Acreedores por compras puts M.E.
Ventas puts M.E.
Acreedores por compras otros M.E.
Ventas otros M.E.
Otros derivados de capital M.E.
Acreedores por compras M.E.
Ventas M.E.
Operaciones de reporte y pactos de recompra que
representan
unacompras
transferencia
de propiedad M.E.
Acreedores por
a futuro-operaciones
de reporte
M.E.
Ventas a futuro-operaciones de reporte M.E.
Acreedores por compras a futuro-pactos de recompra
M.E.
Ventas a futuro-pactos de recompra M.E.
Otros productos financieros derivados M.E.
Acreedores por compras M.E.
Ventas M.E.
RESPONSABILIDAD
POR
CONTRATOS
DE
UNDERWRITING M.E.
RESPONSABILIDADES DIVERSAS M.E.
[1358] M.E.

10
10
10
4
7
10
13
13
10
13
13
11
13
13
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
7
10
13
13
10
13
13
11
13
13
11
13
13
13
13
13
13
10
13
13
7
10
10
10
10
7
10
10
4
4
7

7229.01.01
[1359] M.E.
7229.01.02
[1360] M.E.
Responsabilidad por otras contingencias M.E.
7229.02
Responsabilidad por sindicacin de crditos M.E.
7229.02.01
Responsabilidad por sindicacin de garantas M.E.
7229.02.02
Responsabilidad por garantas de crditos especiales y
7229.02.03
promocionales
Responsabilidad M.E.
por acuerdos de participacin y venta
7229.02.04
de cartera M.E.
Responsabilidad por titulizacin M.E.
7229.02.05
7229.02.05.01 Fideicomiso en garanta M.E.
7229.02.05.02 Avales M.E.
7229.02.05.03 Cartas fianza M.E.
7229.02.05.04 Sustitucin de cartera M.E.
7229.02.05.09 Otros M.E.
7229.02.06
Responsabilidad por pacto de recompra u opcin de compra
7229.02.09 Otras responsabilidades M.E.
CUENTAS DE ORDEN
8
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
81
VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA M.E.
8121
Ttulos y valores en custodia M.E.
8121.01
Documentos en custodia M.E.
8121.02
Bienes en custodia M.E.
8121.03
VALORES PROPIOS EN COBRANZA M.E.
8122
Valores propios en cobranza de oficina principal M.E.
8122.01
Valores propios en cobranza de agencias M.E.
8122.02
Valores propios en cobranza de sucursales del exterior
8122.03
M.E.
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS M.E.
8123
Inversiones castigadas M.E.
8123.01
Crditos castigados M.E.
8123.02
Cuentas por cobrar castigadas M.E.
8123.03
8123.04
Intereses castigados M.E.
8123.04.01
Inversiones castigadas M.E.
8123.04.02 Crditos castigados M.E.
8123.04.03 Cuentas por cobrar castigadas M.E.
Comisiones castigadas M.E.
8123.05
8123.05.02
Crditos castigados M.E.
8123.05.09
Otros M.E.
Otras M.E.
8123.09
8124
RENDIMIENTOS DE CRDITOS, INVERSIONES Y RENTAS EN S
Rendimiento de crditos refinanciados en suspenso M.E.
8124.01
Rendimiento de crditos vencidos en suspenso M.E.
8124.02
Rendimiento de crditos en cobranza judicial en
8124.03
suspenso
M.E.de crditos reestructurados en suspenso
Rendimiento
8124.04
M.E.
8124.05
Rentas en suspenso M.E.
8124.06
Rendimiento de inversiones vencidas y reestructuradas en
Otros rendimientos en suspenso M.E.
8124.09
VALORES Y BIENES PROPIOS OTORGADOS EN
8125
GARANTA M.E.
Valores propios M.E.
8125.01
Bienes propios M.E.
8125.02
Documentos propios M.E.
8125.03
Hipotecas cedidas M.E.
8125.04
Activos en respaldo de bonos hipotecarios M.E.
8125.05
Crditos comerciales M.E.
8125.05.01
Crditos MES M.E.
8125.05.02
8125.05.03 Crditos hipotecarios para vivienda M.E.
8125.06
Crditos otorgados en garanta de financiamientos M.E.

11
10
7
10
10
10
10
10
13
13
13
13
14
10
16
1
2
4
7
7
7
4
7
7
7
4
7
7
7
9
10
14
14
7
10
10
7
4
7
7
7
7
12
7
7
4
7
7
7
7
7
10
10
15
7

8125.06.01
8125.06.01.01
8125.06.01.02
8125.06.01.03
8125.06.01.04
8125.06.01.05
8125.06.01.06
8125.06.01.07
8125.06.01.08
8125.06.01.09
8125.06.01.10
8125.06.01.11
8125.06.01.12
8125.06.01.13
8125.06.02
8125.06.02.01
8125.06.02.02
8125.06.02.03
8125.06.02.04
8125.06.02.05
8125.06.02.06
8125.06.02.07
8125.06.02.08
8125.06.02.09
8125.06.02.10
8125.06.02.11
8125.06.02.12
8125.06.02.13
8125.09
8126
8127
8127.01
8127.03
8127.04
8127.09
8129
8129.01
8129.02
8129.03
8129.04
8129.05
8129.06
8129.07
8129.08
8129.09
8129.1
8129.11
8129.12
8129.13
8129.14
8129.15
8129.16
8129.17
8129.17.01
8129.17.01.01

Crditos M.E.
Crditos comerciales M.E.
Crditos a microempresas M.E.
Crditos de consumo M.E.
Crditos hipotecarios para vivienda M.E.
Crditos a bancos multilaterales de crditos M.E.
Crditos a soberanos M.E.
Crditos a entidades del sector pblico M.E.
Crditos a intermediarios de valores M.E.
Crditos a empresas del sistema financiero M.E.
Crditos corporativos M.E.
Crditos a grandes empresas M.E.
Crditos a medianas empresas M.E.
Crditos a pequeas empresas M.E.
Provisiones M.E.
Crditos comerciales M.E.
Crditos a microempresas M.E.
Crditos de consumo M.E.
Crditos hipotecarios para vivienda M.E.
Crditos a bancos multilaterales de crditos M.E.
Crditos a soberanos M.E.
Crditos a entidades del sector pblico M.E.
Crditos a intermediarios de valores M.E.
Crditos a empresas del sistema financiero M.E.
Crditos corporativos M.E.
Crditos a grandes empresas M.E.
Crditos a medianas empresas M.E.
Crditos a pequeas empresas M.E.
Otros activos M.E.
[1397] M.E.
UTILIZACIN DE FONDOS ESPECIALES M.E.
Disponible M.E.
Inversiones M.E.
Crditos M.E.
Otros activos M.E.
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS M.E.
Activo fijo depreciado M.E.
Bienes no depreciables M.E.
tiles de oficina M.E.
Reclamos en trmite M.E.
Lneas de crdito a favor de la empresa no utilizadas pas
M.E.
Lneas
de crdito a favor de la empresa no utilizadas exterior M.E.
Valores emitidos M.E.
Cobertura de seguros M.E.
Ttulos y valores en stock M.E.
M.E.
M.E.
Crditos cedidos en venta M.E.
Documentos descontados M.E.
- M.E.
- M.E.
Remanentes en fideicomiso M.E.
Bienes transferidos en fideicomiso M.E.
Fideicomiso en garanta M.E.
Contratos donde se acta como fideicomitente y
fiduciario simultneamente M.E.

11
13
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
14
13
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
7
4
4
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
10
9
10
8
7
7
7
10
13

8129.17.01.09 Otros contratos M.E.


Fideicomiso en titulizacin M.E.
8129.17.02
Contratos donde se acta como fideicomitente y
8129.17.02.01
fiduciario simultneamente M.E.
8129.17.02.09 Otros contratos M.E.
Otros fideicomisos M.E.
8129.17.09
Contratos donde se acta como fideicomitente y
8129.17.09.01
fiduciario simultneamente M.E.
8129.17.09.09 Otros contratos M.E.
Comisiones de Confianza M.E.
8129.18
Crditos refinanciados y reestructurados reclasificados
8129.19
como vigentes M.E.
Crditos comerciales M.E.
8129.19.01
8129.19.01.05 Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
8129.19.01.06
Factoring M.E.
8129.19.01.10
Arrendamiento financiero M.E.
8129.19.01.11
Lease-back M.E.
8129.19.01.12
Sindicado M.E.
8129.19.01.13
8129.19.01.14
Deudores
venta de
Crditos apor
empresas
delcartera
sistemaM.E.
financiero, empresas de
8129.19.01.16 servicios complementarios y conexos, y empresas del
Crditos
corto
plazo-operaciones
reestructuradas y RFAsistema de
seguros
M.E.
8129.19.01.24
FOPE M.E.
Crditos a empresas M.E.
8129.19.01.25
8129.19.01.29 Otros crditos comerciales M.E.
8129.19.02Crditos a microempresas M.E.
8129.19.02.05 Descuentos M.E.
8129.19.02.06 Prstamos M.E.
8129.19.02.10 Factoring M.E.
Arrendamiento financiero M.E.
8129.19.02.11
8129.19.02.12
Lease-back M.E.
8129.19.02.24
Crditos corto plazo-operaciones reestructuradas y RFA M.
Crditos a empresas M.E.
8129.19.02.25
8129.19.02.29 Otros crditos a microempresas M.E.
8129.19.03Crditos de consumo M.E.
8129.19.03.06 Prstamos M.E.
8129.19.03.11 Arrendamiento financiero M.E.
8129.19.03.12
Lease-back M.E.
8129.19.03.20 Prstamos a directores y trabajadores M.E.
8129.19.03.29 Otros crditos de consumo M.E.
8129.19.04Crditos hipotecarios para vivienda M.E.
8129.19.04.06 Prstamos M.E.
8129.19.04.20
Prstamos a directores y trabajadores M.E.
8129.19.04.23 Prstamos del Fondo Mi-Vivienda M.E.
8129.19.04.29 Otros crditos hipotecarios para vivienda M.E.
Crditos a bancos multilaterales de crditos M.E.
8129.19.05
Crditos a soberanos M.E.
8129.19.06
Crditos a entidades del sector pblico M.E.
8129.19.07
Crditos a intermediarios de valores M.E.
8129.19.08
Crditos a empresas del sistema financiero M.E.
8129.19.09
Crditos corporativos M.E.
8129.19.10
Crditos a grandes empresas M.E.
8129.19.11
Crditos a medianas empresas M.E.
8129.19.12
Crditos a pequeas empresas M.E.
8129.19.13
Provisiones por cuentas por cobrar - Fideicomisos M.E.
8129.21
Cartera de crditos M.E.
8129.21.01
Contratos donde se acta como fideicomitente y
8129.21.01.01
fiduciario simultneamente M.E.
8129.21.01.09 Otros contratos M.E.
Bienes adjudicados M.E.
8129.21.02

14
10
13
14
10
13
14
7
7
11
13
21
20
21
21
21
21
16
21
22
13
19
13
13
13
21
21
22
22
13
20
13
13
21
13
13
19
13
21
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
13
14
10

8129.21.02.01
8129.21.02.09
8129.21.03
8129.21.03.01
8129.21.03.09
8129.21.09
8129.21.09.01
8129.21.09.09
8129.22
8129.22.01
8129.22.02
8129.22.03
8129.23
8129.24
8129.24.03
8129.24.03.01
8129.24.03.02
8129.24.04
8129.24.04.01
8129.24.04.02
8129.25
8129.26
8129.27
8129.28
8129.28.01
8129.28.02
8129.28.03
8129.28.04
8129.28.05
8129.28.06
8129.29
8129.29.01
8129.3
8129.31
8129.31.02
8129.31.02.01
8129.31.02.02
8129.31.02.03
8129.31.02.04
8129.31.02.05
8129.31.02.06
8129.31.02.08
8129.31.03
8129.31.03.01
8129.31.03.03
8129.31.03.04
8129.31.03.06
8129.31.03.08
8129.31.05
8129.31.05.01
8129.31.05.03
8129.31.05.04
8129.31.05.08
8129.31.06
8129.31.06.01

Contratos donde se acta como fideicomitente y


fiduciario simultneamente M.E.
Otros contratos M.E.
Inversiones M.E.
Contratos donde se acta como fideicomitente y
fiduciario simultneamente M.E.
Otros contratos M.E.
Otras M.E.
Contratos donde se acta como fideicomitente y
fiduciario simultneamente M.E.
Otros contratos M.E.
Crditos condonados M.E.
Capital M.E.
Intereses M.E.
Comisiones M.E.
Lneas de crdito en tarjetas de crdito de consumo
M.E.
Crditos Reestructurados y Refinanciados RFA- Normales
M.E.
Crditos Reestructurados M.E.
Crditos Comerciales M.E.
Crditos a Microempresas M.E.
Crditos Refinanciados M.E.
Crditos Comerciales M.E.
Crditos a Microempresas M.E.
Crditos castigados que vienen siendo amortizados M.E.
Crditos Reprogramados Sismo M.E.
Crditos M.E.
Prstamos hipotecarios para vivienda otorgados a partir
del
1 de enero
2013 M.E. de primera vivienda con
Adquisicin
o de
construccin
hipoteca inscrita
a tasa fija M.E.
Adquisicin
o construccin
de primera vivienda con
hipoteca inscrita a tasa variable o mixta M.E.
Otros con hipoteca inscrita M.E.
Adquisicin o construccin de primera vivienda sin
hipoteca
inscrita
a tasa fija M.E.
Adquisicin
o construccin
de primera vivienda sin
hipoteca inscrita a tasa variable o mixta M.E.
Otros sin hipoteca inscrita M.E.
Otras M.E.
Amortizaciones
Tarjetas de crdito pactadas en cuotas sin opcin de
pago mnimo
M.E.
Total
de lneas
de crdito bajo el esquema multilnea
M.E.
Lneas de crdito a microempresas M.E.
Cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamo M.E.
Avales y fianzas M.E.
Cartas de crdito M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Otras M.E.
Lneas de crdito de consumo M.E.
Cuenta corriente M.E.
Prstamo M.E.
Avales y fianzas M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Otras M.E.
Lneas de crdito a bancos multilaterales de crdito M.E.
Cuenta corriente M.E.
Prstamo M.E.
Avales y fianzas M.E.
Otras M.E.
Lneas de crdito a soberanos M.E.
Cuenta corriente M.E.

13
14
10
13
14
16
13
14
7
10
10
10
7
7
16
13
13
10
13
13
7
7
7
7
10
10
10
10
10
10
7
6
7
11
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
10
13

8129.31.06.03
8129.31.06.04
8129.31.06.08
8129.31.07
8129.31.07.01
8129.31.07.02
8129.31.07.03
8129.31.07.04
8129.31.07.05
8129.31.07.06
8129.31.07.08
8129.31.08
8129.31.08.01
8129.31.08.02
8129.31.08.03
8129.31.08.04
8129.31.08.05
8129.31.08.06
8129.31.08.08
8129.31.09
8129.31.09.01
8129.31.09.02
8129.31.09.03
8129.31.09.04
8129.31.09.06
8129.31.09.08
8129.31.10
8129.31.10.01
8129.31.10.02
8129.31.10.03
8129.31.10.04
8129.31.10.05
8129.31.10.06
8129.31.10.08
8129.31.11
8129.31.11.01
8129.31.11.02
8129.31.11.03
8129.31.11.04
8129.31.11.05
8129.31.11.06
8129.31.11.08
8129.31.12
8129.31.12.01
8129.31.12.02
8129.31.12.03
8129.31.12.04
8129.31.12.05
8129.31.12.06
8129.31.12.08
8129.31.13
8129.31.13.01
8129.31.13.02
8129.31.13.03
8129.31.13.04

Prstamo M.E.
Avales y fianzas M.E.
Otras M.E.
Lneas de crdito con entidades del sector pblico M.E.
Cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamo M.E.
Avales y fianzas M.E.
Cartas de crdito M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Otras M.E.
Lneas de crdito con intermediarios de valores M.E.
Cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamo M.E.
Avales y fianzas M.E.
Cartas de crdito M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Otras M.E.
Lneas de crdito con empresas del sistema financiero
M.E.
Cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamo M.E.
Avales y fianzas M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Otras M.E.
Lneas de crdito con otras entidades corporativas M.E.
Cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamo M.E.
Avales y fianzas M.E.
Cartas de crdito M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Otras M.E.
Lneas de crdito con grandes empresas M.E.
Cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamo M.E.
Avales y fianzas M.E.
Cartas de crdito M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Otras M.E.
Lneas de crdito con medianas empresas M.E.
Cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamo M.E.
Avales y fianzas M.E.
Cartas de crdito M.E.
Tarjetas de crdito M.E.
Otras M.E.
Lneas de crdito con pequeas empresas M.E.
Cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamo M.E.
Avales y fianzas M.E.

13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
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13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13

8129.31.13.05
8129.31.13.06
8129.31.13.08
8129.32
8129.33
82
8312
8312.01
8314
8314.09
8322
83
84
8421
8421.01
8421.02
8422
8422.01
8422.03
8422.04
8422.05
8422.01
8422.02
8423
8423.01
8423.02
8424
8424.01
8424.01.02
8424.01.03
8424.01.04
8424.01.05
8424.01.07
8424.02
8424.02.01
8424.02.02
8424.02.02.01
8424.02.02.02
8424.02.02.03
8424.02.03
8424.02.03.01
8424.02.03.02
8424.02.04
8424.02.04.01
8424.02.04.02
8424.02.05
8424.02.05.01
8424.02.05.02
8424.02.06
8424.02.07
8424.02.08
8424.02.09

Cartas de crdito M.E.


Tarjetas de crdito M.E.
Otras M.E.
Lneas de crdito no utilizadas que se encuentran
bloqueadas M.E.
Crditos M.E.
CONTRA
CUENTA
DE
CUENTAS
DE
ORDEN
DEUDORAS
CONTRA
CUENTA
DE
CUENTAS
DE
ORDEN
ACREEDORAS
M.N.
Cuentas acreedoras
CONTRA CUENTAS DE ORDEN
Paquete de acciones
CONTRA
CUENTA
DE
CUENTAS
ACREEDORAS
M.E.
CONTRA
CUENTA
DE
CUENTAS
ACREEDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

DE
DE

ORDEN
ORDEN

VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA M.E.


Valores y bienes de clientes M.E.
Valores y bienes de instituciones financieras M.E.
VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS M.E.
Bveda General
Agencia Cayma
Sucursal Moquegua
Agencia Huancan
Valores recibidos en cobranza oficina principal M.E.
Valores recibidos en cobranza agencias M.E.
VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA EXTERIOR M.E.
Valores recibidos en cobranza oficina principal M.E.
Valores recibidos en cobranza agencias M.E.
GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE
CRDITO M.E.
Garantas
muy rpidasobre
realizacin
M.E.
Primera preferidas
garanta de
mobiliaria
instrumentos
representativos
de deuda
pblica y
de obligaciones
del
Primera
garanta
mobiliaria
sobre
instrumentos
BCRP
M.E.
representativos
de
deuda
con
grado
de
inversin
Primera garanta mobiliaria sobre valores mobiliarios
emitidos por
gobiernos
centrales
incluidos
en el
Listado que
publicaM.E.
la SBS, con excepcin
Primera
garanta
mobiliaria
sobre
warrants M.E.
de
de los emitidos
por empresas
deudora
y acreedora
commodities M.E.
Fideicomiso en garanta M.E.
Garantas preferidas M.E.
Primeras hipotecas sobre inmuebles M.E.
Primera
garanta
mobiliaria
sobre
instrumentos
representativos
de
deuda
no
subordinada
M.E.
Empresas del sistema financiero y sistema de seguros
del
pas M.E.
Empresas
del sistema financiero y de seguros del
exterior de primer nivel M.E.
Bancos e instituciones multilaterales de crdito M.E.
Primera
garanta
mobiliaria
sobre
instrumentos
representativos
de
deuda
M.E.
Cotizados en mecanismos centralizados de negociacin
del
pas M.E.
Cotizados
en mecanismos centralizados de negociacin
del exteriorgaranta
M.E.
Primera
mobiliaria
sobre
instrumentos
representativosen
de capital
M.E.
Negociados
mecanismos
centralizados
de
negociacin
del
pas
M.E.
Considerados en ndices de mecanismos centralizados
de
negociacin
del exterior
M.E. sobre certificados de
Primera
garanta
mobiliaria
participacin M.E.
Fondos mutuos M.E.
Fondos de inversin M.E.
Primera garanta mobiliaria sobre joyas y metales
preciosos garanta
M.E.
Primera
mobiliaria sobre conocimientos de
Primera
mobiliaria
sobre bienes de fcil
embarquegaranta
y cartas de
porte M.E.
realizacin
destinados
a lasobre
explotacin
agropecuaria,
Primera
garanta
mobiliaria
medios de
transporte
industrial
minera
M.E.
terrestre, y
naves
y aeronaves
destinados a la explotacin
agropecuaria, industrial y minera M.E.

13
13
13
7
7
2

2
2
4
7
7
4

7
7
4
7
7
4
7
10
10
10
10
10
7
10
10
13
13
13
10
13
13
10
13
13
12
13
13
10
10
10
10

8424.02.10
8424.02.14
8424.02.22
8424.02.29
8424.03
8424.04
8424.04.01
8424.04.01.01
8424.04.01.02
8424.04.02
8424.04.03
8424.04.04
8424.05
8424.05.01
8424.05.02
8424.05.03
8424.05.04
8424.05.05
8424.05.06
8424.05.07
8424.05.08
8424.05.09
8424.05.10
8424.09
8424.1
8425
8425.01
8425.02
8425.03
8425.04
8425.05
8425.06
8425.07
8425.09
8426
8426.01
8426.02
8426.02.01
8426.02.02
8426.02.03
8426.02.04
8426.02.05
8426.02.09
8426.09
8427
8427.01
8427.02
8427.03
8428
8429
8429.01
8429.02
8429.03
8429.04
8429.04.01

Productos y mercaderas de fcil realizacin, afectados


mediante warrants endosados conforme a Ley M.E.
Fideicomiso en garanta M.E.
Cartas fianza que respaldan futura constitucin de hipot
Otras que determine la SBS M.E.
Fondo Hipotecario de Promocin de la Vivienda-Mi
Vivienda M.E.
Garantas preferidas
autoliquidables
M.E.
Depsitos
en efectivo
en moneda nacional
y moneda
extranjera constituidos en las empresas del sistema
financiero
M.E.
Inscritos M.E.
No inscritos M.E.
Derechos
de carta
crditode
M.E.
Oro en lingotes
ende
custodia
la empresa prestamista
M.E.
Cobertura de riesgo provista por el Fondo MIVIVIENDA
S.A. M.E.
Sustitucin de contra-parte crediticia M.E.
Cartas fianzas solidarias M.E.
Avales M.E.
Cobertura de seguro de crdito extendida por un
patrimonio de seguro de crdito[1509] M.E.
Cobertura de un fondo de garanta constituido por Ley M.E
Pliza de Caucin M.E.
Seguro de crdito a la exportacin M.E.
Cartas de crdito, cartas de crdito stand by u otras simil
Aceptaciones bancarias M.E.
Derivados crediticios (total return swap y credit default s
Cobertura de riesgo del Fondo Mi vivienda M.E.
Otras Garantas no preferidas M.E.
Garantas no preferidas - Avales y Fianzas M.E.
GARANTAS RECIBIDAS POR SERVICIOS M.E.
Hipoteca sobre inmuebles M.E.
Garanta mobiliaria sobre valores y ttulos mobiliarios
M.E.
Productos y mercaderas de fcil realizacin, afectados
Garanta
sobre medios
de transporte terrestre,
mediantemobiliaria
warrants endosados
M.E.
naves y mobiliaria
aeronavessobre
destinados
a fcil
la explotacin
Garanta
bienes de
realizacin
agropecuaria,
y minera
M.E.
destinados en
a industrial
la
explotacin
agropecuaria,
y
Depsitos
efectivo
en moneda
nacionalindustrial
y moneda
minera M.E.constituidos en las empresas del sistema
extranjera
financiero
FideicomisoM.E.
en Garanta M.E.
Otras garantas M.E.
VALORES Y BIENES RECIBIDOS POR OPERACIONES
ESPECIALES M.E.
Fondo de amortizacin letras hipotecarias M.E.
Cartera transferida M.E.
Cartera transferida M.E.
Cartera transferida M.E.
Cartera transferida provisiones especficas M.E.
Cartera transferida - valor principal M.E.
Cartera transferida - provisiones especficas M.E.
Otras transferencias M.E.
Otras garantas M.E.
CONSIGNACIONES RECIBIDAS M.E.
Cheques de viajero M.E.
Valores recibidos en consignacin M.E.
Bienes recibidos en consignacin M.E.
CARTAS DE CRDITO AVISADAS M.E.
OTRAS CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS M.E.
Bienes vendidos por entregar M.E.
Seguros contratados M.E.
Cajas de seguridad M.E.
Valor nominal sujeto a productos financieros derivados
de tasa de inters M.E.
Swaps de Tasas de Inters M.E.

10
10
11
10
7
7
17
15
13
18
15
16
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13
13
14
16
16
11
16
16
16
16
12
6
4
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11
4
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10
10
10
10
10
10
7
4
7
7
7
7
4
7
7
7
7
10

8429.04.03
8429.04.05
8429.04.05.01
8429.04.05.02
8429.04.09
8429.05
8429.05.01
8429.05.02
8429.05.09
8429.06
8429.06.01
8429.06.02
8429.06.03
8429.06.04
8429.06.05
8429.06.06
8429.06.07
8429.06.08
8429.06.09
8429.06.10
8429.06.11
8429.06.12
8429.06.13
8429.06.14
8429.06.15
8429.06.16
8429.06.17
8429.06.18
8429.07
8429.07.01
8429.07.02
8429.1
8429.10.01
8429.10.02
8429.10.03
8429.11
8429.11.01
8429.11.02
8429.11.03
8429.12
8429.19
85
8521
8523
8528
8529
8529.01
8529.02
8529.03
86
8621
8622
8623
8628
8629

Forward Rate Agreements (FRAs) M.E.


Opciones M.E.
Compras de opciones (caps, floors, etc.) M.E.
Ventas de opciones (caps, floors, etc.) M.E.
Otros derivados de tasa de inters M.E.
Valor nominal sujeto a productos financieros derivados
de crdito M.E.
Total Return Swaps M.E.
Credit Default Swaps M.E.
Otros derivados de crdito M.E.
Valores en circulacin y deuda subordinada - encaje M.E.
Bonos no subordinados porcin sujeta a encaje M.E.
Bonos no subordinados porcin no sujeta a encaje M.E.
Letras hipotecarias porcin sujeta a encaje M.E.
Letras hipotecarias porcin no sujeta a encaje M.E.
Prstamos subordinados - COFIDE porcin sujeta a
encaje M.E.subordinados - COFIDE porcin no sujeta a
Prstamos
encaje
M.E.subordinados - adeudados a bancos - pas
Prstamos
porcin
sujeta
a encaje M.E.
Prstamos
subordinados
- adeudados a bancos - pas
porcin no subordinados
sujeta a encaje
M.E.
Prstamos
- adeudados
a bancos - exterior
porcin sujeta
a encaje M.E.
Prstamos
subordinados
- adeudados a bancos - exterior
porcin
no sujeta
a encaje M.E.
Prstamos
subordinados
adeudados
a
otras
instituciones
pas
porcin sujeta
a encaje M.E. a
Prstamos
subordinados
adeudados
otras
instituciones -subordinados
pas porcin no -sujeta
a encaje M.E.
Prstamos
adeudados
a
otras
instituciones
exterior
porcin
sujeta
a
encaje
M.E.
Prstamos
subordinados
adeudados
a
otras
instituciones
- exterior porcin
no sujeta a encaje
M.E.
Prstamos subordinados
- adeudados
a organismos
internacionales
porcin sujeta
a encaje M.E.
Prstamos
subordinados
- adeudados
a organismos
internacionales
porcin norepresentativos
sujeta a encaje M.E.
Otros
instrumentos
de
deuda
subordinada
porcin
sujeta
a
encaje
M.E.
Otros
instrumentos
representativos
de
deuda
subordinada porcin no sujeta a encaje M.E.
Valores objeto de operaciones de reporte y pactos de re
Operaciones de reporte M.E.
Pactos dederecompra
rdenes
compraM.E. de valores, conmodities e
instrumentos financieros derivados por cuenta de
terceros
rdenes M.E.
de compra de valores M.E.
rdenes de compra de commodities M.E.
rdenes de compra de instrumentos financieros
rdenes
de venta de valores, commodities e
derivados M.E.
Instrumentos financieros derivados por cuenta de
terceros
rdenes M.E.
de venta de valores M.E.
rdenes de venta de conmodities M.E.
rdenes de venta de Instrumentos financieros derivados
M.E.
Capitalizacin individual de clientes en contratos de
capitalizacin inmobiliaria M.E.
Otras M.E.
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
DEUDORAS
ACTIVOS DE FIDEICOMISO M.E.
GASTOS DE FIDEICOMISO M.E.
COMISIONES DE CONFIANZA M.E.
FIDEICOMISOS - ACREEDORAS POR EL CONTRARIO M.E.
Pasivo del fideicomiso M.E.
Patrimonio del fideicomiso M.E.
Ingresos del fideicomiso M.E.
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
ACREEDORAS
PASIVOS DE FIDEICOMISO M.E.
PATRIMONIO DE FIDEICOMISO M.E.
INGRESOS DE FIDEICOMISO M.E.
COMISIONES DE CONFIANZA M.E.
FIDEICOMISOS - DEUDORAS POR EL CONTRARIO M.E

12
10
13
13
13
7
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
16
13
6
10
10
10
7
10
10
10
7
7
2
4
4
4
6
13
14
14
2
4
4
4
4
6

8629.01
8629.03
87
8721
8723
8729
8729.01
8729.02
8729.03
88
8821
8822
8823
8829
8829.01
8829.03
95
9511
9511.01

Activos del fideicomiso M.E.


Gastos del fideicomiso M.E.
FIDEICOMISOS DEUDORES DONDE SE ACTA COMO
FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO SIMULTNEAMENTE
ACTIVOS DEL FIDEICOMISO M.E.
GASTOS DEL FIDEICOMISO M.E.
FIDEICOMISOS - ACREEDORAS POR CONTRA M.E.
Pasivos del fideicomiso M.E.
Patrimonio del fideicomiso M.E.
Ingresos del fideicomiso
M.E.
FIDEICOMISOS
ACREEDORES
DONDE SE ACTA
COMO
FIDEICOMITENTE
Y
FIDUCIARIO
SIMULTNEAMENTE
PASIVOS DEL FIDEICOMISO M.E.
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO M.E.
INGRESOS DEL FIDEICOMISO M.E.
FIDEICOMISOS - DEUDORAS POR CONTRA M.E.
Activos del fideicomiso M.E.
Gastos del fideicomiso M.E.
CAMBIO
CAMBIO
MERCADO FINANCIERO DE LIBRE COMERCIO

10
7
2
4
4
4
7
7
7
2
4
4
4
4
7
7
2
4
7

DIARIO
nro
operacin

asiento

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8

3
3
3

8
9
9

CTA SUBCTA

3
3
3

9
10
10

3
3
3
4
4
4
4
4

10
10
10
11
11
11
11
11
11

4
4
4
4
4
4
4

11
11
11
11
11
11
11

DIVIS

1111

SUBDIVIS

DENOMINACION
------------------ 2 ------------------

parcial

debe

haber

1111.01

CAJA M.N.
Oficina Principal M.N.
OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.
Depsitos en cuenta corriente M.N.

5,000.00

2111.01

CANJE M.N.
Local M.N.

3,000.00

1115.01

OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.


Cheques de gerencia M.N.

7,000.00

2111.04
2111.01

OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.


Depsitos en cuenta corriente M.N.

2111
1115
2111
2111

10,000.00

25,000.00

------------------ 3 -----------------OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.

2111

3,800.00

2111.01

Depsitos en cuenta corriente M.N.


CANJE M.N.

1115.01

Local M.N.
------------------ 4 -----------------CANJE M.N.

1115.01

Local M.N.
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER M.N.

1112.01

Cuenta ordinaria M.N.


------------------ 5 ------------------

1115

1115
1112

1111

3,800.00

800.00
800.00

1111.01

CAJA M.N.
Oficina Principal M.N.
OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.
Depsitos en cuenta corriente M.N.

5,000.00

2111.01

CANJE M.N.
Local M.N.

5,000.00

1115.01

OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.


Cheques de gerencia M.N.

7,000.00

2111.04
2111.01

OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.


Depsitos en cuenta corriente M.N.

2111
1115
2111
2111

10,000.00

27,000.00

------------------ 6 -----------------OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.

2111
2111.01
1115
1115.01

3,800.00

Depsitos en cuenta corriente M.N.


CANJE M.N.
Local M.N.

3,800.00

------------------ 7 -----------------BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER M.N.

1112
1112.01

Cuenta ordinaria M.N.


CANJE M.N.

1115.01

Local M.N.
------------------ 8 ------------------

1115

1111

1,200.00
1,200.00

CAJA M.N.
Oficina Principal M.N.

30,000.00

1111.01

OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.


Depsitos en cuenta corriente M.N.

20,000.00

2111.01

OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.


Cheques de gerencia M.N.
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
M.N.
Depsitos de ahorro activos M.N.
------------------ 9 ------------------

70,000.00

2111
2111
2111.04
2112
2112.01
4111
4111.02
2112
2112.01
2112

INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES


CON EL PBLICO M.N.
Intereses y gastos por obligaciones con el pblico
por cuentas de ahorro M.N.
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
M.N.
Depsitos de ahorro activos M.N.
------------------ 10 ------------------

2112.01

OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO


M.N.
Depsitos de ahorro activos M.N.

1111.01

CAJA M.N.
Oficina Principal M.N.

1111

120,000.00

3,036.53

3,036.53

123,036.53

123,036.53

------------------ 11 -----------------CAJA M.N.

250,000.00

1111.01

Oficina Principal M.N.


CANJE M.N.

750,000.00

1115.02

1919.01

Provincias - Otros Bancos M.N.


OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES
AGENCIAS M.N.
Operaciones pas M.N.
OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.
Depsitos en cuenta corriente M.N.

200,000.00

2111.01

OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.


Cheques de gerencia M.N.

250,000.00

2111.04
2113.03

OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO M.N.


Cuentas a plazo M.N.

1111
1115
1919

2111
2111
2113

300,000.00

1,750,000.00

4
4

12
12

4111.03

12

4
4

5
5
5

12
12
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14

14

14

1919

5
5

14
14

4513

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

5
6
6
6
6
6
6
6
6

14
15
15
15
15
15
16
16
16
16

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

16
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21

4
4
4
4
4
4

------------------ 12 -----------------INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES


CON EL PBLICO M.N.
Intereses y gastos por obligaciones con el pblico
por cuentas a plazo M.N.
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO M.N.
Cuentas a plazo M.N.

4111

2113
2113.03

193,624.61

------------------ 13 -----------------OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO M.N.

2113

1,943,624.61

2113.03

Cuentas a plazo M.N.


OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.

971,812.31

2111.01

Depsitos en cuenta corriente M.N.


OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.

971,812.30

2111.04

Cheques de gerencia M.N.


------------------ 14 -----------------MOBILIARIO Y EQUIPO M.N.

1813.09

Otros bienes y equipos de oficina M.N.

2517.03

PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPSITOS,


APORTES Y OBLIGACIONES CON
INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS
M.N.
Tributos por cuenta propia M.N.

2111
2111

1813
2517

2517.03.01

7
7
7
7
7
7

193,624.61

12,000.00
45,000.00

7,000.00

1919.01

Impuesto a la Renta M.N.


OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES
AGENCIAS M.N.
Operaciones pas M.N.

9,000.00

4513.01

GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE


TERCEROS[950] M.N.
Domiciliados M.N.

4514
4514.03

4513.01.05
4513.01.06

Publicidad
Energia Electrica

2,000.00
800.00

4513.01.07

Comunicaciones
TRIBUTOS M.N.

6,200.00

1111.01

Tributos a gobiernos locales M.N.


CAJA M.N.
Oficina Principal M.N.

2111.01

OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.


Depsitos en cuenta corriente M.N.

2111.04
2111.07

Cheques de gerencia M.N.


Giros por pagar M.N.

2112.01

OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO


M.N.
Depsitos de ahorro activos M.N.

1111
2111

2112

------------------ 15 -----------------FONDOS INTERBANCARIOS M.N.

1211
1211.01

Bancos M.N.
OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.

2111.07

Giros por pagar M.N.


------------------ 16 -----------------OPERACIONES EN TRMITE M.N.

1918.07

Operaciones por liquidar M.N.


INTERESES Y RENDIMIENTOS POR FONDOS
INTERBANCARIOS M.N.
Bancos M.N.
------------------ 17 ------------------

2111

1918
5112
5112.01
1115

17,000.00
23,200.00
64,800.00
8,000.00
52,000.00
12,000.00
2,000.00

58,000,000.00
58,000,000.00

2,063,319.65
2,063,319.65

1115.02

CANJE M.N.
Provincias - Otros Bancos M.N.
FONDOS INTERBANCARIOS M.N.
Bancos M.N.

58,000,000.00

1211.01

OPERACIONES EN TRMITE M.N.


Operaciones por liquidar M.N.

2,063,319.65

1918.07

1115.01

------------------ 18 -----------------CANJE M.N.


Local M.N.

2211.01

FONDOS INTERBANCARIOS M.N.


Bancos M.N.

1211
1918

1115
2211

4112
4112.01
2918
2918.07
2211

------------------ 19 -----------------INTERESES Y GASTOS POR FONDOS


INTERBANCARIOS M.N.
Bancos M.N.
OPERACIONES EN TRMITE M.N.

60,063,319.65

29,000,000.00
29,000,000.00

644,472.64

644,472.64

Operaciones por liquidar M.N.


------------------ 20 -----------------FONDOS INTERBANCARIOS M.N.
Bancos M.N.

29,000,000.00

2211.01

OPERACIONES EN TRMITE M.N.


Operaciones por liquidar M.N.

644,472.64

2918.07

2918
2111
2111.04
1121
1121.01

OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.


Cheques de gerencia M.N.
------------------ 21 -----------------CAJA M.E.
Oficina Principal M.E.
US$ 1,000.00 x TC SBS (3.48)
CAJA M.N.

1111
1111.01

Oficina Principal M.N.


US$ 1,000.00 x TCC (3.47)

29,644,472.64

3,480.00

3,470.00

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8
8

21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25

8
8
8

25
25
25

8
8
8
8

25
25
25
25

25
26
26

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8

26
26
26
27
27

9115
9115.01

CAMBIO
Mercado Financiero de Libre Circulacin

9125.01

US$ 1,000.00 x TCC (3.47)


CONVERSIONES
Mercado Financiero de Libre Circulacin

9125

3,470.00

3,480.00

US$ 1,000.00 x TC SBS (3.48)


------------------ 22 -----------------1111

CAJA M.N.
Oficina Principal M.N.

1111.01

2,800.00

US$ 800.00 x TCV (3.50)


1121

CAJA M.E.
1121.01

2,776.00

Oficina Principal M.E.


US$ 800.00 x TC SBS (3.47)

9115

CAMBIO
Mercado Financiero de Libre Circulacin

9115.01

2,800.00

US$ 800.00 x TCV (3.50)


CONVERSIONES

9125
9125.01

2,776.00

Mercado Financiero de Libre Circulacin


US$ 800.00 x TCSBS (3.47)
------------------ 23 -----------------CAJA M.E.
Oficina Principal M.E.

1121
1121.01

13,671.59

US$ 3,784.00 x TC SBS (3.613)


CAJA M.N.

1111
1111.01

4,064.02

Oficina Principal M.N.


US$ 1,135.20 x TCC (3.58)

2111
2111.01

OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.


Depsitos en cuenta corriente M.N.

2111.04

US$ 1,210.88 x TCC (3.58)


Cheques de gerencia M.N.

9,482.70

US$ 1,437.97 x TCC (3.58)


9115

CAMBIO
9115.01

13,546.72

Mercado Financiero de Libre Circulacin


US$ 3,784.00 x TCC (3.58)

9125

CONVERSIONES
Mercado Financiero de Libre Circulacin

9125.01

13,671.59

US$ 3,784.00 x TC SBS (3.613)


------------------ 24 -----------------1111

CAJA M.N.
Oficina Principal M.N.
US$ 1,619.80 x TCV (3.627)

1111.01
2111

5,875.01

OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.


Depsitos en cuenta corriente M.N.

2111.01

US$ 2,198.30 x TCV (3.627)


OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.

2111
2112.01

Depsitos de ahorro activos M.N.


US$ 1,966.90 x TCV (3.627)

1121

15,107.18
7,973.23

7,133.95

CAJA M.E.
Oficina Principal M.E.

1121.01

20,901.21

US$ 5,785.00 x TC SBS (3.613)


CONVERSIONES

9125
9125.01

20,901.21

Mercado Financiero de Libre Circulacin


US$ 5,785.00 x TC SBS (3.613)

9115

CAMBIO
Mercado Financiero de Libre Circulacin

9115.01

20,982.19

US$ 5,785.00 x TCV (3.627)


------------------ 25 -----------------GASTOS DE PERSONAL M.N.

4511
4511.01
4511.01.01

3,000.00

4511.04.01

3,150.00

2517.03.09

RPS
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPSITOS,
APORTES Y OBLIGACIONES CON
INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS
M.N.
Tributos por cuenta propia M.N.
Otros tributos por cuenta propia M.N.

2517.04.01

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones


M.N.
Jubilacin

2517.03
2517.04

2517.04.02
2517.04.03

2515

Invalidez
Prima de seguros
DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y
REMUNERACIONES POR PAGAR M.N.
Remuneraciones por pagar M.N.
------------------ 26 ------------------

2515.04

DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y
REMUNERACIONES POR PAGAR M.N.
Remuneraciones por pagar M.N.

1111.01

CAJA M.N.
Oficina Principal M.N.

1111

32,000.00

Asignaciones M.N.
Seguridad y previsin social M.N.

2517

2515.04

38,150.00

4511.01.04
4511.04

2515

Remuneraciones M.N.
Bsica M.N.

7,479.50

3,150.00

3,500.00
525.00
304.50
30,670.50

30,670.50

30,670.50

------------------ 27 -----------------4511

GASTOS DE PERSONAL M.N.

55,753.50

8
8
8
8
8
8

27
27
27
27
27
27

8
8
8

27
27
27

8
8
8
8

27
27
27
27

27
28
28

8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

28
28
28
29
29
29
29
29
29

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30

9
9
9
9

30
30
30
30

30
31
31
31
31
31
31
31
31
31

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32

9
9
9

32
32
32

4511.01
4511.01.01
4511.01.04
4511.04
4511.04.01
2517

2517.03
2517.03.09
2517.04
2517.04.01
2517.04.02
2517.04.03
2515
2515.04

Remuneraciones M.N.
Bsica M.N.
Asignaciones M.N.
Seguridad y previsin social M.N.
RPS
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPSITOS,
APORTES Y OBLIGACIONES CON
INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS
M.N.
Tributos por cuenta propia M.N.
Otros tributos por cuenta propia M.N.
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
M.N.
Jubilacin
Invalidez
Prima de seguros
DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y
REMUNERACIONES POR PAGAR M.N.
Remuneraciones por pagar M.N.
------------------ 28 ------------------

DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y
REMUNERACIONES POR PAGAR M.N.

2515
2515.04

47,025.00
4,125.00
4,603.50
10,930.76

4,603.50

767.25
5,115.00
445.01
44,822.74

44,822.74

Remuneraciones por pagar M.N.


CAJA M.N.
Oficina Principal M.N.

1111
1111.01

------------------ 29 -----------------CRDITOS VIGENTES M.E.

1421
1421.02
1421.02.01

2517.03
2121

64,654.20

Crditos a microempresas M.E.


Avances en cuenta corriente M.E.
US$ 17,894.88 x TC SBS (3.613)
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPSITOS,
APORTES Y OBLIGACIONES CON
INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS
M.N.
Tributos por cuenta propia M.N.
US$ 1,932.71 x TCV (3.64)

2517

44,822.74

7,035.06

OBLIGACIONES A LA VISTA M.E.


Cheques de gerencia M.E.

2121.04

45,776.71

US$ 12,670 x TC SBS (3.613)


INGRESOS DIFERIDOS M.E.

2921
2921.01

25,860.37

Ingresos por intereses y comisiones M.E.


US$ 7,157.59 x TC SBS (3.613)

9115

CAMBIO
Mercado Financiero de Libre Circulacin

9115.01

US$ 1,932.71 x TCV (3.64)


CONVERSIONES

9125
9125.01

7,035.06

6,982.88

Mercado Financiero de Libre Circulacin


US$ 1932.71 x TC SBS (3.613)
------------------ 30 ------------------

1814

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS


M.N.
Vehculos M.N.

1814.01

39,083.74

US$ 10,737.29 x TCV (3.64)


CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS M.N.

2514
2514.08

------------------ 31 -----------------OBLIGACIONES A LA VISTA M.E.

2121
2121.01

Depsitos en cuenta corriente M.E.


US$ 586.55 x TC SBS (3.613)
CRDITOS VIGENTES M.E.

1421.02

Crditos a microempresas M.E.


Avances en cuenta corriente M.E.

1421
1421.02.01
2517

2517.03
9115
9115.01

39,083.74

Cuotas por bienes recibidos en arrendamiento


financiero M.N.
US$ 10,737.29 x TCV (3.64)
2,119.21

1,795.95

US$ 497.08 x TC SBS (3.613)


PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPSITOS,
APORTES Y OBLIGACIONES CON
INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS
M.N.
Tributos por cuenta propia M.N.
US$ 89.47 x TCC (3.62)
CAMBIO
Mercado Financiero de Libre Circulacin

323.88

323.88

US$ 89.47 x TCC (3.62)


CONVERSIONES

9125
9125.01

------------------ 32 -----------------INGRESOS DIFERIDOS M.E.

2921
2921.01
5114
5114.01

9115.01

915.53

Ingresos por intereses y comisiones M.E.


US$ 253.4 x TC SBS (3.613)
INTERESES POR CRDITOS M.N.
Intereses por crditos vigentes M.N.
5114.01.02
Intereses por crditos a microempresas M.N.
5114.01.02.11 Arrendamiento financiero M.N.
US$ 253.4 x TCC (3.62)
CAMBIO

9115

323.26

Mercado Financiero de Libre Circulacin


US$ 89.47 x TC SBS (3.613)

Mercado Financiero de Libre Circulacin

917.31

917.31

9
9
9

9
9

32
32
32
32
33
33
33

9
9

33
33

8221

33
34
34

4411

US$ 253.4 x TCC (3.62)


CONVERSIONES

9125
9125.01

8129

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS M.E.


Otras M.E.

8129.29
8129.29.01

34

34

34

9
9

35
35
35

2514

35

4411

35

9
9
9
9
9

36
36
36
36
36
36

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37

9
9
9
9

37
37
37
37

37
38
38
38
38
38
38
38
38
38

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

38
38
38
38
38
38
38
38
39
39
39
39
39
39

880.42

Amortizaciones
US$ 243.68 x TC SBS (3.613)
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS
US$ 243.68 x TC SBS (3.613)
------------------ 34 -----------------DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO M.N.
Depreciacin de bienes recibidos en arrendamiento
financiero M.N.
(DEPRECIACIN Y DETERIORO ACUMULADOS
DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO) M.N.
(Depreciacin acumulada de bienes recibidos en
arrendamiento financiero y en capitalizacin
inmobiliaria) M.N.
------------------ 35 -----------------CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS M.N.

4411.05

915.53

Mercado Financiero de Libre Circulacin


US$ 253.4 x TC SBS (3.613)
------------------ 33 ------------------

1819
1819.05

2514.08

Cuotas por bienes recibidos en arrendamiento


financiero M.N.
DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO M.N.
Depreciacin de bienes recibidos en arrendamiento
financiero M.N.
------------------ 36 -----------------CRDITOS VIGENTES M.E.

4411.05

1421
1421.02
1421.02.01

2517.03
2121
2121.04

OBLIGACIONES A LA VISTA M.E.


Cheques de gerencia M.E.

2921.01

US$ 15,500 x TC SBS (3.644)


INGRESOS DIFERIDOS M.E.
Ingresos por intereses y comisiones M.E.

2921

1,085.55

1,085.55

1,085.55

1,085.55

79,774.30

Crditos a microempresas M.E.


Avances en cuenta corriente M.E.
US$ 21,891.96 x TC SBS (3.644)
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPSITOS,
APORTES Y OBLIGACIONES CON
INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS
M.N.
Tributos por cuenta propia M.N.
US$ 2,364.41 x TCV (3.654)

2517

880.42

8,639.55

56,482.00

31,908.21

US$ 8,756.37 x TC SBS (3.644)


9115

CAMBIO
Mercado Financiero de Libre Circulacin
US$ 2,364.41 x TCV (3.654)

9115.01
9125

CONVERSIONES
Mercado Financiero de Libre Circulacin

9125.01

8,639.55

8,615.91

US$ 2,364.41 x TC SBS (3.644)


------------------ 37 -----------------1814

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS


M.N.
Vehculos M.N.

1814.01

47,997.45

US$ 13,135.59 x TCV ( 3.654)


CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS M.N.
Cuotas por bienes recibidos en arrendamiento
financiero M.N.
US$ 13,135.59 x TCV ( 3.654)
------------------ 38 ------------------

2514
2514.08

2121

OBLIGACIONES A LA VISTA M.E.


Depsitos en cuenta corriente M.E.

2121.01

47,997.45

2,595.45

US$ 717.57 x TC SBS (3.617)


CRDITOS VIGENTES M.E.

1421
1421.02
1421.02.01
2517

2517.03
9115
9115.01

2,199.53

Crditos a microempresas M.E.


Avances en cuenta corriente M.E.
US$ 608.11 x TC SBS (3.617)
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPSITOS,
APORTES Y OBLIGACIONES CON
INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS
M.N.
Tributos por cuenta propia M.N.
US$ 109.46 x TCC (3.63)
CAMBIO
Mercado Financiero de Libre Circulacin

397.34

397.34

US$ 109.46 x TCC (3.63)


CONVERSIONES

9125
9125.01

2921
2921.01

------------------ 39 -----------------INGRESOS DIFERIDOS M.E.


Ingresos por intereses y comisiones M.E.
US$ 310 x TC SBS (3.617)
INTERESES POR CRDITOS M.N.

5114
5114.01

395.92

Mercado Financiero de Libre Circulacin


US$ 109.46 x TC SBS (3.617)

Intereses por crditos vigentes M.N.

1,121.27

1,125.30

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

39
39
39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40

US$ 310 x TCC (3.63)


9115

CAMBIO
9115.01

Mercado Financiero de Libre Circulacin


US$ 310 x TCC (3.63)
CONVERSIONES

9125.01

Mercado Financiero de Libre Circulacin


US$ 310 x TC SBS (3.617)

9125

8129.29
8129.29.01

41

41

41

9
9

42
42
42

2514

42

4411

42

10
10
10

43
43
43
43

10
10

43
43

10
10
10
10
10
10

43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45

4411
4411.05
1819
1819.05

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

45
46
46
46
46
46
46

10
10
10
10

46
46
46
46

10
10

46
46
47
47
47

4411.05

1411

1,333.13

1,333.13

1,333.13

1,333.13

CRDITOS VIGENTES M.N.


Crditos a microempresas M.N.

1411.02

10,000.00

1411.02.05
Descuentos M.N.
1411.02.05.02 Descuentos-Letras M.N.
2911
2911.02

INGRESOS DIFERIDOS M.N.


Ingresos por intereses, comisiones y gastos cobrados
por anticipado M.N.
Crditos vigente M.N.

1,141.00

2911.02.01.01 Intereses
2911.02.01.02 Comisiones
5119
5119.19

INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.


Otros M.N.

2111.01

OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.


Depsitos en cuenta corriente M.N.

2111

50.00
8,809.00

------------------ 44 -----------------CAJA M.N.

1111
1111.01

10,070.14

1411.02

Oficina Principal M.N.


CRDITOS VIGENTES M.N.
Crditos a microempresas M.N.
INTERESES POR CRDITOS M.N.
Intereses por creditos morosos

60.14

5114.09

INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.


Otros M.N.

10.00

5119.19

1411
5114
5119
5119.19.01

10,000.00

Portes
------------------ 45 ------------------

2911

INGRESOS DIFERIDOS M.N.


Ingresos por intereses y comisiones M.N.

2911.01
2911.01.01
2911.01.02
5114

1,141.00

Intereses
Comisiones
INTERESES POR CRDITOS M.N.
Intereses por crditos vigentes M.N.
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR
CRDITOS DIRECTOS M.N.
Crditos M.N.
------------------ 46 ------------------

5114.01
5117
5117.04
1411

941.00
200.00

CRDITOS VIGENTES M.N.


Crditos a microempresas M.N.

1411.02

10,000.00

1411.02.05.02 Descuentos-Letras M.N.


INGRESOS DIFERIDOS M.N.

2911
2911.02

2911.02.01

5119
5119.19
2111
2111.01

1111.01

941.00
200.00

INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.


Otros M.N.
Portes

50.00

OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.


Depsitos en cuenta corriente M.N.
------------------ 47 -----------------CAJA M.N.

1111

1,141.00

Ingresos por intereses, comisiones y gastos cobrados


por anticipado M.N.
Crditos vigente M.N.

2911.02.01.01 Intereses
2911.02.01.02 Comisiones

5119.19.01

10
10

1,078.26

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS M.N.


Cuotas por bienes recibidos en arrendamiento
financiero M.N.
DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO M.N.
Depreciacin de bienes recibidos en arrendamiento
financiero M.N.
------------------ 43 ------------------

2514.08

2911.02.01

10
10
10
10
10
10
10
10
10

1,078.26

Otras M.E.
Amortizaciones
US$ 298.11 x TC SBS (3.617)
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS
US$ 298.11 x TC SBS (3.617)
------------------ 41 -----------------DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO M.N.
Depreciacin de bienes recibidos en arrendamiento
financiero M.N.
(DEPRECIACIN Y DETERIORO ACUMULADOS
DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO) M.N.
(Depreciacin acumulada de bienes recibidos en
arrendamiento financiero y en capitalizacin
inmobiliaria) M.N.
------------------ 42 ------------------

8221

1,121.27

------------------ 40 -----------------OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS M.E.

8129

40
41
41

1,125.30

Oficina Principal M.N.

8,809.00

5,350.00

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

10
10
10
10
10
10
10

48
48
48
48
48
48
48
48

1411

CRDITOS VIGENTES M.N.


Crditos a microempresas M.N.

1411.02

1411.02.05
Descuentos M.N.
1411.02.05.02 Descuentos-Letras M.N.
CRDITOS VIGENTES M.N.

1411
1411.02

1411.02.05

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

48
48
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

2911.01
2911.01.01
2911.01.02
5119
5119.19

Ingresos por intereses y comisiones M.N.


Intereses
Comisiones
INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.

330.00
230.00
100.00
20.00

Otros M.N.
Portes
------------------ 48 -----------------INGRESOS DIFERIDOS M.N.

2911
2911.01
2911.01.01
2911.01.02

Ingresos por intereses y comisiones M.N.


Intereses

5114.01

Comisiones
INTERESES POR CRDITOS M.N.
Intereses por crditos vigentes M.N.

5117.04

COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR


CRDITOS DIRECTOS M.N.
Crditos M.N.

5114
5117

5117.04.02
1411

1,141.00
941.00
200.00
941.00
200.00

Crditos a microempresas M.N.


------------------ 49 -----------------CRDITOS VIGENTES M.N.
Crditos a microempresas M.N.

1411.02

17,824.60

1411.02.05
Descuentos M.N.
1411.02.05.01 Descuentos-Pagars M.N.
2911

INGRESOS DIFERIDOS M.N.


Ingresos por intereses y comisiones M.N.

2911.01
2911.01.01
2911.01.02

Intereses
Comisiones

5119.19.01

INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.


Otros M.N.
Portes

5119
5119.19
2111

4,745.43
668.42
18.00

12,392.75

------------------ 50 -----------------CAJA M.N.

1111
1111.01

Oficina Principal M.N.


CRDITOS VIGENTES M.N.

1411.02

Crditos a microempresas M.N.


INTERESES POR CRDITOS M.N.

5114.09

Intereses por creditos morosos


INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.

5119.19

Otros M.N.
Portes

1411
5114
5119
5119.19.01

18,059.10
17,824.60
219.50
15.00

------------------ 51 -----------------INGRESOS DIFERIDOS M.N.

2911
2911.01
2911.01.01
2911.01.02
5114

Ingresos por intereses y comisiones M.N.


Intereses
Comisiones

5114.01

INTERESES POR CRDITOS M.N.


Intereses por crditos vigentes M.N.

5117.04

COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR


CRDITOS DIRECTOS M.N.
Crditos M.N.

5117

5117.04.02
1411

5,413.85
4,745.43
668.42
4,745.43
668.42

Crditos a microempresas M.N.


------------------ 52 -----------------CRDITOS VIGENTES M.N.
Crditos a microempresas M.N.

1411.02
1411.02.05
2911
2911.01
2911.01.01
2911.01.02
5119
5119.19
2111

17,824.60

Descuentos
1411.02.05.01 Descuentos Pagars
INGRESOS DIFERIDOS M.N.
Ingresos por intereses y comisiones M.N.
Intereses
Comisiones
INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.

5,413.85
4,745.43
668.42
18.00

Otros M.N.
Portes
OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.
Depsitos en cuenta corriente M.N.

2111.01

------------------ 53 -----------------CAJA M.N.

1111
1111.01

Oficina Principal M.N.


CRDITOS VIGENTES M.N.

1411.02

Crditos a microempresas M.N.


Descuentos

1411
1411.02.05
1411

5,413.85

OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.


Depsitos en cuenta corriente M.N.

2111.01

5119.19.01

52
52
53
53
53
53
53
53
53
53

5,000.00

Crditos a microempresas M.N.


Descuentos M.N.

1411.02.05.02 Descuentos-Letras M.N.


INGRESOS DIFERIDOS M.N.

2911

5119.19.01

10
10

10,000.00

1411.02.05.01 Descuentos Pagars


CRDITOS VIGENTES M.N.

12,392.75

7,322.03
11,585.99

17,824.60

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

53
53
53
53
53
53
53
53
53

1411.02
1411.02.05

1411.02.05.01 Descuentos Pagars


INGRESOS DIFERIDOS M.N.
Ingresos por intereses y comisiones M.N.

2911
2911.01
2911.01.01
2911.01.02
5119

2911.01

5114

5117.04.02

INTERESES POR CRDITOS M.N.


Intereses por crditos vigentes M.N.
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR
CRDITOS DIRECTOS M.N.
Crditos M.N.
Crditos a microempresas M.N.

1312.01.09

------------------ 55 -----------------INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON


CAMBIOS EN RESULTADOS- INSTRUMENTOS
REPRESENTATIVOS DE DEUDA M.N.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
Representativos de obligaciones varias M.N.

5114.01
5117

11
11
11
11
11

55
55
55
55

11
11

55
55

11
11
11
11
11
11
11

55
55
55
56
56
56
56

11

56

11
11

56
56

11

56

5113.03

11
11
11
11

56

5113.05

11
11

57
57

11

57

11

57

11
11

58
58

11
11
11
11

58
58
58

1312

1312.01

1312.03
1312.03.19
1312.05
1312.05.19
2111

Cheques de gerencia M.N.


------------------ 56 -----------------CANJE M.N.

1115.02

Provincias - Otros Bancos M.N.


INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y
A VENCIMIENTO M.N.
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en
Resultados Instrumentos Representativos de Deuda
M.N.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.

1115
5113
5113.02

5113.02.01

4311

4311.01.04
1319
1319.04

1312

1312.01
1312.01.09

59

11
11
11

59
59
59

Inversiones Disponibles para la Venta


Instrumentos Representativos de Deuda M.N.
(PROVISIONES PARA INVERSIONES
NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO) M.N.
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos
Representativos de Deuda M.N.
------------------ 58 -----------------INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON
CAMBIOS EN RESULTADOS- INSTRUMENTOS
REPRESENTATIVOS DE DEUDA M.N.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
Representativos de obligaciones varias M.N.
1312.01.09.19 Otros bienes del tesoro
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.

1312.02.01

11

5113.02.01.09 Representativos de obligaciones


varias M.N.
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos
Representativos de Capital M.N.
Inversiones a Vencimiento M.N.
Otros M.N.
------------------ 57 ------------------

5,413.85
4,745.43
668.42
4,745.43
668.42

11,000,000.00

6,800,000.00

3,000,000.00

1,200,000.00

11,000,000.00

1,998,320.00
1,998,320.00
1,237,500.00

562,500.00
198,320.00

PRDIDA POR DETERIORO DE INVERSIONES


M.N.
Inversiones negociables y a Vencimiento M.N.

4311.01

1312.02

58
58
58
59
59
59
59

1312.01.09.19 Otros bienes del tesoro


Valores y ttulos emitidos por Organismos
Financieros M.N.
Otros Organismos Financieros M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.

2111.04

5113.05.19

11
11
11
11
11
11
11

Portes

2911.01.01 int Intereses


2911.01.02 com
Comisiones

55
55

58

25.00

INGRESOS DIFERIDOS M.N.


Ingresos por intereses y comisiones M.N.

5117.04

11
11

623.95
434.47

------------------ 54 -----------------2911

10
10

57
57

Intereses
Comisiones

1,058.42

INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.


Otros M.N.

5119.19
5119.19.01

54
54
54
54
54
54
54
54

Crditos a microempresas M.N.


Descuentos

1312.03
1312.03.19
2111
2111.04

Per M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos
Financieros M.N.
Otros Organismos Financieros M.N.
OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.
Cheques de gerencia M.N.

2,000,000.00

2,000,000.00

17,100,000.00

9,080,000.00

2,520,000.00

5,500,000.00

17,100,000.00

------------------ 59 -----------------CANJE M.N.

1115
1115.01
5113
5113.02

5113.02.01

Local M.N.
INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y
A VENCIMIENTO M.N.
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en
Resultados Instrumentos Representativos de Deuda
M.N.
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.

5113.02.01.09 Representativos de obligaciones varias M.N.


5113.02.02
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.

3,687,430.00
3,687,430.00

354,820.00
2,587,740.00

11

59

11
11

60
60

11
11

60

11

60

11

60

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

5113.02.03

4311
4311.01
4311.01.04

61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61

1319
1319.04

1421

62
62
63
63
63
63
63
63
63

12
12
12
12

64
64
65
65

12
12
12

65
65
65

12
12
12
12
12
12

65
65
65
66
66
66

12
12

66

63
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64

2,100,000.00

36,440.00

US$ 10,000.00 x TCSBS (3.644)


OBLIGACIONES A LA VISTA M.E.

2121
2121.01

32,641.90

Depsitos en cuenta corriente M.E.


US$ 8,957.71 x TCSBS (3.644)

2911
2911.01.01

INGRESOS DIFERIDOS M.N.


Ingresos por intereses y comisiones M.N.
Intereses

2911.01.02

Comisiones

2911.01

3,747.21

US$ 832,29 x TCC (3.63)


US$ 200 x TCC (3.63)
INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.

5119
5119.19

36.30

Otros M.N.
Portes
US$ 10 x TCC (3.63)

9115

CAMBIO
9115.01

3,783.51

Mercado Financiero de Libre Circulacin


US$ 1,042.29 x TCC (3.63)

9125

CONVERSIONES
Mercado Financiero de Libre Circulacin

9125.01

8424
8424.02
8424.02.01

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

2,100,000.00

1421.02.05
Descuentos M.E.
1421.02.05.01 Descuentos-Pagars M.E.

62
62
62

744,870.00

CRDITOS VIGENTES M.E.


Crditos a microempresas M.E.

1421.02

5119.19.01

61
61
61
61
61
61
61
62
62

Valores y ttulos emitidos por Organismos


Financieros M.N.
------------------ 60 -----------------PRDIDA POR DETERIORO DE INVERSIONES
M.N.
Inversiones negociables y a Vencimiento M.N.
Inversiones Disponibles para la Venta
Instrumentos Representativos de Deuda M.N.
(PROVISIONES PARA INVERSIONES
NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO) M.N.
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos
Representativos de Deuda M.N.
------------------ 61 ------------------

3,798.10

US$ 1,042.29 x TCSBS (3.644)


------------------ 62 -----------------GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE
CRDITO M.E.
Garantas preferidas M.E.
Primeras hipotecas sobre inmuebles M.E.

182,200.00

US$ 50,000.00 x TCSBS (3.644)


CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS
Garantas Preferidas
US$ 50,000.00 x TCSBS (3.644)

8221
8221.02

182,200.00

------------------ 63 -----------------OBLIGACIONES A LA VISTA M.E.

2121
2121.01

36,440.00

Depsitos en cuenta corriente M.E.


US$ 10,000.00 x TCSBS (3.644)

1421
1421.02
1421.02.05

CRDITOS VIGENTES M.E.


Crditos a microempresas M.E.
Descuentos M.E.

36,440.00

1421.02.05.01 Descuentos-Pagars M.E.


US$ 10,000.00 x TCSBS (3.644)
------------------ 64 -----------------INGRESOS DIFERIDOS M.N.

2911
2911.01
2911.01.01

Ingresos por intereses y comisiones M.N.


Intereses

3,747.21
3,021.21

US$ 832.29 x TCC (3.63)


2911.01.02

Comisiones

726.00

US$ 200 x TCC (3.63)


INTERESES POR CRDITOS M.N.

5114
5114.01

3,021.21

Intereses por crditos vigentes M.N.


US$ 832,29 x TCC (3.63)
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR
CRDITOS DIRECTOS M.N.
Crditos M.N.
US$ 200 x TCC (3.63)

5117
5117.04

8221
8221.02
8424
8424.02
8424.02.01

------------------ 65 -----------------CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN


DEUDORAS
Garantas Preferidas
US$ 50,000.00 x TCSBS (3.644)
GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE
CRDITO M.E.
Garantas preferidas M.E.
Primeras hipotecas sobre inmuebles M.E.

726.00

182,200.00

182,200.00

US$ 50,000.00 x TCSBS (3.644)


------------------ 66 -----------------1421
1421.02

CRDITOS VIGENTES M.E.


Crditos a microempresas M.E.
1421.02.05
Descuentos M.E.
1421.02.05.01 Descuentos-Pagars M.E.

36,440.00

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
67
67

12
12
12
12

67
67
67
67

12
12
12
12
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12
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12
12
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12
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12
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12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

67
67
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

69
70
70
70
70
70
70
70
70
70

US$ 10,000.00 x TCSBS (3.644)


OBLIGACIONES A LA VISTA M.E.

2121
2121.01

Depsitos en cuenta corriente M.E.


US$ 8,957.71 x TCSBS (3.644)
INGRESOS DIFERIDOS M.N.

2911.01
2911.01.01

Ingresos por intereses y comisiones M.N.


Intereses

2911.01.02

Comisiones

2911

32,641.90

3,747.21

US$ 832.29 x TCC (3.63)


US$ 200 x TCC (3.63)
INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.

5119
5119.19

Otros M.N.

9115.01

CAMBIO
Mercado Financiero de Libre Circulacin

36.30

US$ 10 x TCC (3.63)


9115

3,783.51

US$ 1042.29 x TCC (3.63)


CONVERSIONES

9125
9125.01

3,798.10

Mercado Financiero de Libre Circulacin


US$ 1042.29 x TCSBS (3.644)
------------------ 67 -----------------GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE
CRDITO M.E.
Garantas preferidas M.E.

8424
8424.02
8424.02.01
8221

182,200.00

Primeras hipotecas sobre inmuebles M.E.


US$ 50,000.00 x TCSBS (3.644)
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS
Garantas Preferidas

8221.02

182,200.00

US$ 50,000.00 x TCSBS (3.644)


------------------ 68 -----------------2121
2121.01
1421
1421.02
1421.02.05

OBLIGACIONES A LA VISTA M.E.


Depsitos en cuenta corriente M.E.
US$ 5,296.60 x TCSBS (3.644)

19,300.81

CRDITOS VIGENTES M.E.


Crditos a microempresas M.E.

18,220.00

Descuentos M.E.
1421.02.05.01 Descuentos-Pagars M.E.
US$ 5,000.00 x TCSBS (3.644)
CRDITOS VIGENTES M.E.

1421
1421.02
1421.02.05

36,440.00

Crditos a microempresas M.E.


Descuentos M.E.
1421.02.05.01 Descuentos-Pagars M.E.
US$ 10,000.00 x TCSBS (3.644)

2911

INGRESOS DIFERIDOS M.N.


Ingresos por intereses y comisiones M.N.

2911.01
2911.01.01

Intereses

921.73
740.23

US$ 203.92x TCC (3.63)


2911.01.02

Comisiones

181.50
US$ 30 x TCC (3.63)

5114
5114.01
5119
5119.19

INTERESES POR CRDITOS M.N.


Intereses por crditos vigentes M.N.
US$ 26.68 x TCC (3.63)

96.84

INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.


Otros M.N.

58.08

US$ 16 x TCC (3.63)


9115

CAMBIO
9115.01

1,076.65

Mercado Financiero de Libre Circulacin


US$ 1296.60 x TCC (3.63)

9125

CONVERSIONES
Mercado Financiero de Libre Circulacin

9125.01

1,080.81

US$ 1296.60 x TCSBS (3.644)


------------------ 69 -----------------2911

INGRESOS DIFERIDOS M.N.


Ingresos por intereses y comisiones M.N.

2911.01
2911.01.01

Intereses

3,747.21
3,021.21

US$ 832.29 x TCC (3.63)


2911.01.02

Comisiones

726.00

US$ 200 x TCC (3.63)


INTERESES POR CRDITOS M.N.

5114
5114.01

3,021.21

Intereses por crditos vigentes M.N.


US$ 832.29 x TCC (3.63)

5117

COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR


CRDITOS DIRECTOS M.N.
Crditos M.N.

5117.04

------------------ 70 -----------------CRDITOS VIGENTES M.E.

1421
1421.02
1421.02.05

726.00

44,469.12

Crditos a microempresas M.E.


Descuentos M.E.

1421.02.05.02 Descuentos-Letras M.E.


US$ 12,720.00 x TCSBS (3.496)
2121
2121.01

OBLIGACIONES A LA VISTA M.E.


Depsitos en cuenta corriente M.E.
US$ 11,669.58 x TCSBS (3.496)

40,796.85

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
71
71

12
12
12
12

71
71
71
71

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

71
71
72
72
72
72
72
72
72

12
12
12
12

73
73
74
74

12
12
12

74
74
74

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

74
74
74
75
75
75
75

72
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

2911

INGRESOS DIFERIDOS M.N.


Ingresos por intereses y comisiones M.N.

2911.01
2911.01.01

2,743.21
US$ 786.02 x TCC (3.49)

2911.01.02

Comisiones

887.86

US$ 254.40 x TCC (3.49)


INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.

5119
5119.19

Otros M.N.

9115.01

CAMBIO
Mercado Financiero de Libre Circulacin

34.90

US$ 10 x TCC (3.49)


9115

3,665.97

US$ 1,050.42 x TCSBS (3.49)


CONVERSIONES

9125
9125.01

3,672.27

Mercado Financiero de Libre Circulacin


US$ 1,050.42 x TCSBS (3.496)
------------------ 71 -----------------GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE
CRDITO M.E.
Garantas preferidas M.E.

8424
8424.02
8424.02.01
8221

87,400.00

Primeras hipotecas sobre inmuebles M.E.


US$ 25,000.00 x TCSBS (3.496)
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS
Garantas Preferidas

8221.02

87,400.00

US$ 25,000.00 x TCSBS (3.496)


------------------ 72 -----------------2121

OBLIGACIONES A LA VISTA M.E.


Depsitos en cuenta corriente M.E.

2121.01

44,469.72

US$ 12,720.00 x TCSBS (3.496)


CRDITOS VIGENTES M.E.

1421
1421.02

44,469.72

Crditos a microempresas M.E.


1421.02.05
Descuentos M.E.
1421.02.05.02 Descuentos-Letras M.E.
US$ 12,720.00 x TCSBS (3.496)
------------------ 73 ------------------

2911

INGRESOS DIFERIDOS M.N.


Ingresos por intereses y comisiones M.N.

2911.01
2911.01.01

Intereses

3,631.07
2,743.21

US$ 786.02 x TCC (3.49)


2911.01.02

Comisiones

887.86
US$ 254.40 x TCC (3.49)

5114

INTERESES POR CRDITOS M.N.


Intereses por crditos vigentes M.N.

5114.01

2,743.21

US$ 786.02 x TCC (3.49)


COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR
CRDITOS DIRECTOS M.N.
Crditos M.N.
US$ 254.40 x TCC (3.49)
------------------ 74 ------------------

5117
5117.04

8221

887.86

CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN


DEUDORAS
Garantas Preferidas

8221.02
8424
8424.02
8424.02.01

87,400.00

US$ 25,000.00 x TCSBS (3.496)


GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE
CRDITO M.E.
Garantas preferidas M.E.
Primeras hipotecas sobre inmuebles M.E.

87,400.00

US$ 25,000.00 x TCSBS (3.496)


------------------ 75 -----------------CRDITOS VIGENTES M.E.

1421
1421.02
1421.02.05

44,469.12

Crditos a microempresas M.E.


Descuentos M.E.

1421.02.05.02 Descuentos-Letras M.E.


US$ 12,720.00 x TCSBS (3.496)
2121

OBLIGACIONES A LA VISTA M.E.


Depsitos en cuenta corriente M.E.

2121.01

40,796.85

US$ 11,669.58 x TCSBS (3.496)


INGRESOS DIFERIDOS M.N.

2911
2911.01
2911.01.01

Ingresos por intereses y comisiones M.N.


Intereses

3,631.07
2,743.21

US$ 786.02 x TCC (3.49)


2911.01.02

Comisiones

887.86

US$ 254.40 x TCC (3.49)


INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.

5119
5119.19
5119.19.01

75
75
75
75
75
75
75
76

Intereses

3,631.07

34.90

Otros M.N.
Portes
US$ 10 x TCC (3.49)

9115
9115.01

CAMBIO
Mercado Financiero de Libre Circulacin
US$ 1,050.42 x TCSBS (3.49)
CONVERSIONES

9125
9125.01

Mercado Financiero de Libre Circulacin


US$ 1,050.42 x TCSBS (3.496)
------------------ 76 ------------------

3,665.97

3,672.27

12

76

12
12
12
12

76
76
76
76

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

76
76
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
78
78
78
78

12
12
13
13
13

78
78
79
79
79
79

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

80
80
80
80
80
80
80
80
81
81
81
81
81
82
82
82
82
82
82

13
13
13

8424
8424.02
8424.02.01

GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE


CRDITO M.E.
Garantas preferidas M.E.
Primeras hipotecas sobre inmuebles M.E.
US$ 25,000.00 x TCSBS (3.496)
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS
Garantas Preferidas
US$ 25,000.00x TCSBS (3.496)

8221
8221.02

82
82
82

87,400.00

------------------ 77 -----------------CRDITOS VIGENTES M.E.

1421
1421.02
1421.02.05

28,904.93

Crditos a microempresas M.E.


Descuentos M.E.
1421.02.05.02 Descuentos-letras
US$ 8,268.00*x TCSBS (3.496)
CRDITOS VIGENTES M.E.

1421
1421.02
1421.02.05

44,469.12

Crditos a microempresas M.E.


Descuentos M.E.
1421.02.05.02 Descuentos-letras
US$ 12,720.00 x TCSBS (3.496)

2121

OBLIGACIONES A LA VISTA M.E.


Depsitos en cuenta corriente M.E.

2121.01

17,198.15

US$ 4919.38 x TCSBS (3.496)


INGRESOS DIFERIDOS M.N.

2911
2911.01
2911.01.01

Ingresos por intereses y comisiones M.N.


Intereses

2911.01.02

Comisiones

US$ 294.33 x TCC(3.49)


US$ 82.68 x TCC(3.49)
INTERESES POR CRDITOS M.N.

5114
5114.01

Intereses por crditos vigentes M.N.


US$ 74.37 x TCC(3.49)
INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.

5119
5119.19
5119.19.01

US$ 16 x TCC(3.49)
9115

1,315.76

1,027.21
288.55
259.55
259.55
55.84

Otros M.N.
Portes
55.84

CAMBIO
9115.01

1,631.15

Mercado Financiero de Libre Circulacin


US$ 467.38 x TCC(3.49)

9125
9125.01

US$ 467.38 x TCSBS (3.496)


------------------ 78 -----------------2911
2911.01.01

Intereses

2911.01.02

Comisiones
US$ 254.4 x TCC (3.49)

5114.01
5117
5117.04

INTERESES POR CRDITOS M.N.


Intereses por crditos vigentes M.N.
US$ 786.02 x TCC (3.49)

8412.01
8312

8412

1,633.96
3,631.07

2,743.21
887.86
2,743.21
2,743.21

COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR


CRDITOS DIRECTOS M.N.
Crditos M.N.
US$ 254.4 x TCC (3.49)
------------------ 79 ------------------

8412

1,633.96

INGRESOS DIFERIDOS M.N.


Ingresos por intereses y comisiones M.N.

2911.01

5114

1,631.15

CONVERSIONES
Mercado Financiero de Libre Circulacin

US$ 786.02 x TCC (3.49)

78
78
78
78
78
78

87,400.00

887.86

887.86

VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS M.N.


Bveda General
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS M.N.
------------------ 80 -----------------VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS M.N.

22,000.00
22,000.00

22,000.00

8412.01
8412.02

Bveda General
Cajero Letras

5,000.00
4,000.00

8412.03
8412.04

Sucursal tacna
Sucursal Miraflores AQP

5,000.00
6,000.00

8412.05

Agencia Ayaviri
VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS M.N.

2,000.00

8412
2111

------------------ 81 -----------------OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.


2111.01

Depsitos en cuenta corriente M.N.


OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.

2111.14

Cobranzas por liquidar M.N.


------------------ 82 ------------------

2111

2111
2111.14
2111
2111.01
5117
5117.04
5119
5119.19

OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.


Cobranzas por liquidar M.N.
OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.
Depsitos en cuenta corriente M.N.
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR
CRDITOS DIRECTOS M.N.
Crditos M.N.
INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.
Otros M.N.

22,000.00
5,000.00
5,000.00

5,000.00
4,640.00
330.00

30.00

13
13
13

82
83
83

13
13
13
13
13
13
13

83
83
83
84
84
84
84

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

85
85
85
85
85
85
85
86
86
86
86
86
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87
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87

13
13
13
13
13
13

87
87
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88

13
13
13
14
14
14
14

88
88
88
89
89
89
89
89

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

89
90
90
90
90
90
90
90
90
91
91
91
91
91
91
91
92
92
92
92
92
92
92
92

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92

5119.19.01

Portes
------------------ 83 -----------------CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS M.N.
Cuentas acreedoras
VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS M.N.

8312
8312.01
8412
8412.01

5,000.00

5,000.00

Bveda General
------------------ 84 ------------------

8412

VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS M.N.


Bveda General

8412.01
8312

50,000.00

CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN


ACREEDORAS M.N.
------------------ 85 ------------------

8412

50,000.00

8412.01
8412.03

VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS M.N.


Bveda General
Sucursal tacna

10,000.00
20,000.00

8412.04
8412.05

Sucursal Miraflores AQP


Agencia Ayaviri

10,000.00
10,000.00

8412

50,000.00

VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS M.N.


------------------ 86 ------------------

1111
1111.01

CAJA M.N.
Oficina Principal M.N.

2111.14

OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.


Cobranzas por liquidar M.N.

2111

50,000.00
10,000.00
10,000.00

------------------ 87 -----------------OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.

2111
2111.01

Depsitos en cuenta corriente M.N.


OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.

2111.01

5117.04

Depsitos en cuenta corriente M.N.


COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR
CRDITOS DIRECTOS M.N.
Crditos M.N.

5119.19

INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.


Otros M.N.

2111
5117

5119
5119.19.01

10,000.00
9,300.00
650.00

50.00

Portes
------------------ 88 ------------------

8312
8312.01

CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN


ACREEDORAS M.N.
Cuentas acreedoras

8412.01

VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS M.N.


Bveda General

8412

10,000.00

10,000.00

------------------ 89 -----------------VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS M.E.

8422
8422.01

Bveda General
US$ 75,800.00x TCSBS(3.79)
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS M.E.
US$ 75,800.00x TCSBS (3.79)
------------------ 90 ------------------

8322

8422

287,282.00
287,282.00
287,282.00
287,282.00

8422.01

VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS M.E.


Bveda General

94,750.00

8422.03
8422.04

Agencia Cayma
Sucursal Moquegua

64,430.00
68,220.00

8422.05

Agencia Huancan
VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS M.E.

59,882.00

8422.01

Bveda General
------------------ 91 ------------------

8422

1121

CAJA M.E.
Oficina Principal M.E.
US$ 25,000.00x TCSBS (3.79)

1121.01
2121

US$ 25,000.00x TCSBS (3.79)


------------------ 92 -----------------2121

US$ 25,000.00x TCSBS (3.79)


OBLIGACIONES A LA VISTA M.E.

2121
2121.01

Depsitos en cuenta corriente M.E.


US$ 24,450.00x TCSBS (3.79)
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR
CRDITOS DIRECTOS M.N.
Crditos M.N.
US$ 500.00x TCC (3.58)

5117
5117.04
5119
5119.19.01

94,750.00
94,750.00
94,750.00
94,750.00
92,665.50
92,665.50
1,790.00

1,790.00
179.00

Portes
US$ 50.00x TCC (3.58)

179.00

CAMBIO
Mercado Financiero de Libre Circulacin
US$ 550.00x TCC (3.58)
CONVERSIONES

9125.01

94,750.00

INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.


Otros M.N.

5119.19

9125

94,750.00

OBLIGACIONES A LA VISTA M.E.


Cobranzas por liquidar M.E.

2121.14

9115.01

287,282.00

OBLIGACIONES A LA VISTA M.E.


Cobranzas por liquidar M.E.

2121.14

9115

287,282.00

Mercado Financiero de Libre Circulacin


US$ 550.00x TCSBS (3.79)

1,969.00
1,969.00
2,084.50
2,084.50

14
14

93
93

14
14
14
14
14
14
14
14
14

93
93
93
93
94
94
94
94
94

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

95
95
95
95
95
95
95
95
96
96
96
96
96
96
96
97
97
97
97
97
97
97
97

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
98
98

14
14
14
14
15
15
15
15

98
98
98
98
99
99
99
99
99

15
15
15
15
15
15

99
100
100
100
100
100

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

100
100
100
100
100
100
100
100
101
101

15
15
15
15

101
101
102
102

------------------ 93 -----------------CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN


ACREEDORAS M.E.
US$ 25,000.00x TCSBS (3.79)

8322

8422

94,750.00
94,750.00

VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS M.E.


Bveda General

8422.01

US$ 25,000.00x TCSBS (3.79)


------------------ 94 -----------------8422

94,750.00
94,750.00

VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS M.E.


Bveda General

8422.01

436,800.00

US$ 120,000.00x TCSBS (3.64)


CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS M.E.
US$ 120,000.00x TCSBS (3.64)
------------------ 95 -----------------VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS M.E.

436,800.00

8422.01
8422.03

Bveda General
Agencia Cayma

127,400.00
109,200.00

8422.04
8422.05

Sucursal Moquegua
Agencia Huancan

116,480.00
83,720.00

8422.01

VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS M.E.


Bveda General

8322

8422

8422

436,800.00
436,800.00
436,800.00

436,800.00

------------------ 96 -----------------CAJA M.E.

1121
1121.01

Oficina Principal M.E.


US$ 35,000.00x TCSBS (3.64)

2121

US$ 35,000.00x TCSBS (3.64)


------------------ 97 -----------------2121

OBLIGACIONES A LA VISTA M.E.


Cobranzas por liquidar M.E.
US$ 35,000.00x TCSBS (3.64)

2121.14
2121

US$ 33,887.50x TCSBS (3.64)


COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR
CRDITOS DIRECTOS M.N.
Crditos M.N.
US$ 962.50x TCC (3.62)

5117
5117.04
5119
5119.19.01

US$ 150.00x TCC (3.62)


9115.01

9125.01

US$ 1,112.50x TCC (3.62)


CONVERSIONES
Mercado Financiero de Libre Circulacin
US$ 1,112.50x TCSBS (3.64)
------------------ 98 ------------------

8322

CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN


ACREEDORAS M.E.
US$ 35,000.00x TCSBS (3.64)

8422

VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS M.E.


Bveda General
US$ 35,000.00x TCSBS (3.64)
------------------ 99 ------------------

7123.01

127,400.00
123,350.50
123,350.50
3,484.25

3,484.25
543.00

543.00
4,027.25
4,027.25
4,049.50
4,049.50
127,400.00
127,400.00
127,400.00
127,400.00

CARTAS DE CRDITO M.E.


Crdito Documentario NRO 01
US$ 100,000.00x TCSBS (3.50)
RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE
CRDITO M.E.
US$ 100,000.00x TCSBS (3.50)

7223

127,400.00

Portes
CAMBIO
Mercado Financiero de Libre Circulacin

7123

127,400.00

INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.


Otros M.N.

5119.19

8422.01

127,400.00

OBLIGACIONES A LA VISTA M.E.


Depsitos en cuenta corriente M.E.

2121.01

9125

127,400.00

OBLIGACIONES A LA VISTA M.E.


Cobranzas por liquidar M.E.

2121.14

9115

127,400.00

350,000.00
350,000.00
350,000.00
350,000.00

------------------ 100 -----------------OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.

2111
2111.01
2127

Depsitos en cuenta corriente M.N.


US$ 20,000.00x TCV (3.52)

70,400.00
70,400.00

2127.04

OBLIGACIONES CON EL PBLICO


RESTRINGIDAS M.E.
Depsitos en garanta M.E.
70,000.00

9115.01

US$ 20,000.00x TCSBS (3.50)


CAMBIO
Mercado Financiero de Libre Circulacin
US$ 20,000.00x TCV (3.52)
CONVERSIONES

70,400.00

9115

9125
9125.01

Mercado Financiero de Libre Circulacin


US$ 20,000.00x TCSBS (3.50)

8314

------------------ 101 -----------------GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE


CRDITO M.N.
Paquete de acciones
CONTRA CUENTAS DE ORDEN

2121

------------------ 102 -----------------OBLIGACIONES A LA VISTA M.E.

8414
8414.09

70,000.00

70,400.00

70,000.00
70,000.00
360,000.00

360,000.00
7,175.00

15
15
15

102
102
102

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
103
103
103
103
103

15
15
15
15

103
103
104
104

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

104
104
104
104
104
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
106
106

15
15
15
15
15
15
15

Depsitos en cuenta corriente M.E.


US$ 2,050.00x TCSBS (3.50)
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR
CRDITOS DIRECTOS M.N.
Crditos M.N.
US$ 2,000.00x TCC (3.51)

5117
5117.04

106
106
107
107
107

15
15
15
15
15
15

107
108
108
108
108
108

15
15
15
15
15
15

108
109
109
109
109
109

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

109
109
109
109
109
109
109
109
110
110

15
15
15
15

2121.01

110
110
111
111

5119
5119.19.01

9125.01

1928
1928.07
1124
1124.09

2127
2127.04
1928
1928.07

175.50

175.50

CAMBIO
Mercado Financiero de Libre Circulacin
US$ 2,050.00x TCC (3.51)
CONVERSIONES

9125

7,020.00

Portes
US$ 50.00x TCC (3.51)

9115.01

7,020.00

INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.


Otros M.N.

5119.19

9115

7,175.00

Mercado Financiero de Libre Circulacin


US$ 2,050.00x TCSBS (3.50)

7,195.50
7,195.50
7,175.00
7,175.00

------------------ 103 -----------------OPERACIONES EN TRMITE M.E.


Operaciones por liquidar M.E.
US$ 105,500.00x TCSBS (3.50)
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
DEL EXTERIOR M.E.
Otras instituciones financieras M.E.
US$ 105,500.00x TCSBS (3.50)
------------------ 104 -----------------OBLIGACIONES CON EL PBLICO
RESTRINGIDAS M.E.
Depsitos en garanta M.E.
US$ 20,000.00x TCSBS (3.50)
OPERACIONES EN TRMITE M.E.
Operaciones por liquidar M.E.
US$ 20,000.00x TCSBS (3.50)

369,250.00
369,250.00
369,250.00

369,250.00
70,000.00

70,000.00
70,000.00
70,000.00

------------------ 105 -----------------OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.

2111
2111.01
1928
1928.07

Depsitos en cuenta corriente M.N.


US$ 85,500.00x TCV (3.52)

9125.01
9115
9115.01

Mercado Financiero de Libre Circulacin


US$ 85,500.00x TCSBS (3.50)

7123
7123.01

8414
8414.09

GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE


CRDITO M.N.
Paquete de acciones

7123.01

------------------ 108 -----------------CARTAS DE CRDITO M.E.


Crdito Documentario NRO 01

7123

299,250.00
299,250.00
299,250.00
300,960.00
300,960.00
350,000.00

350,000.00

Crdito Documentario NRO 01


US$ 100,000.00x TCSBS (3.50)
------------------ 107 -----------------CONTRA CUENTAS DE ORDEN

8314

299,250.00

CAMBIO
Mercado Financiero de Libre Circulacin
US$ 85,500.00x TCV (3.52)
------------------ 106 -----------------RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE
CRDITO M.E.
US$ 100,000.00x TCSBS (3.50)
CARTAS DE CRDITO M.E.

7223

300,960.00

OPERACIONES EN TRMITE M.E.


Operaciones por liquidar M.E.
US$ 85,500.00x TCSBS (3.50)
CONVERSIONES

9125

300,960.00

360,000.00
360,000.00

195,626.75

US$ 55,750.00x TCSBS (3.509)


RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE
CRDITO M.E.
US$ 55,750.00x TCSBS (3.509)
------------------ 109 ------------------

7223

2111
2111.01

OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.


Depsitos en cuenta corriente M.N.

2127.04

US$ 6,953.00 x TCV (3.528)


OBLIGACIONES CON EL PBLICO
RESTRINGIDAS M.E.
Depsitos en garanta M.E.

2127

195,626.75

24,530.18

24,398.08

US$ 6,953.00 x TCSBS (3.509)


9115

CAMBIO
9115.01

9125
9125.01

24,398.08

Mercado Financiero de Libre Circulacin


US$ 6,953.00 x TCSBS (3.509)
CONVERSIONES
Mercado Financiero de Libre Circulacin

24,530.18

US$ 6,953.00 x TCV (3.528)


------------------ 110 -----------------8414
8414.09
8314
2121

GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE


CRDITO M.N.
Paquete de acciones
CONTRA CUENTAS DE ORDEN
------------------ 111 -----------------OBLIGACIONES A LA VISTA M.E.

200,000.00

200,000.00
16,439.67

15
15
15

111
111
111

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
112
112
112
112
112

15
15
15
15

112
112
113
113

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

113
113
113
113
113
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
115
115

15
15
15
15
15
15
15
15

115
115
116
116
116
116

2121.01

Depsitos en cuenta corriente M.E.


US$ 4.685.00 x TCSBS (3.509)
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR
CRDITOS DIRECTOS M.N.
Crditos M.N.
US$ 4.635.00 x TCC (3.515)

5117
5117.04
5119

16,292.03

INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.


Otros M.N.

5119.19
5119.19.01

175.75

Portes
US$ 50.00 x TCC (3.515)

9115
9115.01

CAMBIO
Mercado Financiero de Libre Circulacin

16,467.78

US$ 4,685.00 x TCC (3.515)


CONVERSIONES

9125
9125.01

1928
1928.07
1124
1124.09

2127
2127.04
1928
1928.07

------------------ 112 -----------------OPERACIONES EN TRMITE M.E.


Operaciones por liquidar M.E.

2111.01
1928
1928.07

------------------ 113 -----------------OBLIGACIONES CON EL PBLICO


RESTRINGIDAS M.E.
Depsitos en garanta M.E.
US$ 6,953.00 x TCSBS (3.509)
OPERACIONES EN TRMITE M.E.

9125.01
9115
9115.01

7123
7123.01

8414
8414.09

24,398.08

187,961.26

OPERACIONES EN TRMITE M.E.


Operaciones por liquidar M.E.

186,948.99

186,948.99

Mercado Financiero de Libre Circulacin


US$ 53,277.00 x TCSBS (3.509)
CAMBIO
Mercado Financiero de Libre Circulacin

187,961.26

195,626.75

195,626.75

Crdito Documentario NRO 02


US$ 55,750.00 x TCSBS (3.509)
------------------ 116 -----------------CONTRA CUENTAS DE ORDEN

8314

24,398.08

Depsitos en cuenta corriente M.N.


US$ 53,277.00 x TCV (3.528)

US$ 53,277.00 x TCV (3.528)


------------------ 115 -----------------RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE
CRDITO M.E.
US$ 55,750.00 x TCSBS (3.509)
CARTAS DE CRDITO M.E.

7223

211,347.07

Operaciones por liquidar M.E.


US$ 6,953.00 x TCSBS (3.509)

US$ 53,277.00 x TCSBS (3.509)


CONVERSIONES

9125

211,347.07

US$ 60,230.00 x TCSBS (3.509)


BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
DEL EXTERIOR M.E.
Otras instituciones financieras M.E.
US$ 60,230.00 x TCSBS (3.509)

------------------ 114 -----------------OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.

2111

16,439.67

Mercado Financiero de Libre Circulacin


US$ 4,685.00 x TCSBS (3.509)

200,000.00

GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE


CRDITO M.N.
Paquete de acciones

TOTAL : )

200,000.00

229,817,622.4200

229,817,622.4200

0.00

MAYORIZACIO
SUBCUENTA N 1111
N DE
OPERACIN
2
2
3
3
4
5
7
7
7
7
8
8
10
10
10
10
13

N DE
ASIENTO
2
5
8
10
11
14
21
22
23
24
26
28
44
47
50
53
86

SUBCUENTA
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111

SUBCUENTA N 1112
N DE
OPERACIN
2
2

N DE
ASIENTO
4
7

SUBCUENTA
1112
1112

SUBCUENTA N 1115
N DE
OPERACIN
2
2
2
2
2
2

N DE
ASIENTO
2
3
4
5
6
7

SUBCUENTA
1115
1115
1115
1115
1115
1115

4
6
6
11
11

11
17
18
56
59

1115
1115
1115
1115
1115

SUBCUENTA N 1121
N DE
OPERACIN
7
7
7
7
14
14

N DE
ASIENTO
21
22
23
24
91
96

SUBCUENTA
1121
1121
1121
1121
1121
1121

SUBCUENTA N 1124
N DE
OPERACIN
15

N DE
ASIENTO
103

15

112

SUBCUENTA
1124
1124

SUBCUENTA N 1211
N DE
OPERACIN
6
6

N DE
ASIENTO
15
17

SUBCUENTA
1211
1211

SUBCUENTA N 1312
N DE
OPERACIN
11

N DE
ASIENTO
55

SUBCUENTA
1312

11

1312

58

SUBCUENTA N 1319
N DE
OPERACIN
11

N DE
ASIENTO
57

1319

11

60

1319

SUBCUENTA

SUBCUENTA N 1411
N DE
OPERACIN
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

N DE
ASIENTO
43
44
46
47
47
49
50
52
53
53

SUBCUENTA
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411

SUBCUENTA N 1421
N DE
OPERACIN
9
9
9
9
12
12
12
12
12
12

N DE
ASIENTO
29
31
36
38
61
63
66
68
68
70

SUBCUENTA
1421
1421
1421
1421
1421
1421
1421
1421
1421
1421

12
12
12
12

72
75
77
77

1421
1421
1421
1421

SUBCUENTA N 1813
N DE
OPERACIN
5

N DE
ASIENTO
14

SUBCUENTA
1813

SUBCUENTA N 1814
N DE
OPERACIN
9
9

N DE
ASIENTO
30
37

SUBCUENTA
1814
1814

SUBCUENTA N 1819
N DE
OPERACIN
9

N DE
ASIENTO
34

41

SUBCUENTA
1819
1819

SUBCUENTA N 1918
N DE
OPERACIN
6
6

N DE
ASIENTO
16
17

SUBCUENTA
1918
1918

SUBCUENTA N 1919
N DE
OPERACIN

N DE
ASIENTO

SUBCUENTA

11

1919

14

1919

15

101

8414

15

107

8414

15

110

8414

15

116

8414

SUBCUENTA N 1928
N DE
OPERACIN
15
15
15
15
15
15

N DE
ASIENTO
103
104
105
112
113
114

SUBCUENTA
1928
1928
1928
1928
1928
1928

SUBCUENTA N 2111
N DE
OPERACIN
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
5

N DE
ASIENTO
2
2
2
3
5
5
5
6
8
8
11
11
13
13
14

SUBCUENTA
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111

6
6
7
7
10
10
10
10
11
11
13
13
13
13
13
13
13
15
15
15
15

15
20
23
24
24
43
46
49
52
55
58
81
81
82
82
86
87
87
100
105
109
114

2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111

SUBCUENTA N 2112
N DE
OPERACIN
3

N DE
ASIENTO
8

2112

10

2112

14

2112

SUBCUENTA
2112

SUBCUENTA N 2113
N DE
OPERACIN
4
4
4

N DE
ASIENTO
11
12
13

SUBCUENTA
2113
2113
2113

SUBCUENTA N 2121
N DE
OPERACIN
9
9
9
9
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
15
15

N DE
ASIENTO
29
31
36
38
61
63
66
68
70
72
75
77
91
92
92
96
97
97
102
111

SUBCUENTA
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121

SUBCUENTA N 2127
N DE
OPERACIN
15

N DE
ASIENTO
100

15

104

2127

15

109

2127

15

113

2127

SUBCUENTA
2127

SUBCUENTA N 2211
N DE
OPERACIN

N DE
ASIENTO

SUBCUENTA

6
6

18
20

2211
2211

SUBCUENTA N 2514
N DE
OPERACIN
9
9
9
9

N DE
ASIENTO
30
35
37
42

SUBCUENTA
2514
2514
2514
2514

SUBCUENTA N 2515
N DE
OPERACIN
8

N DE
ASIENTO
25

26

2515

27

2515

28

2515

SUBCUENTA
2515

SUBCUENTA N 2517
N DE
OPERACIN
5

N DE
ASIENTO
14

25

2517

27

2517

29

2517

31

2517

SUBCUENTA
2517

36

2517

38

2517

SUBCUENTA N 2911
N DE
OPERACIN
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

N DE
ASIENTO
43
45
46
47
48
49
51
52
53
54
61
64
66
68
69
70
73
75
77
78

SUBCUENTA
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911

SUBCUENTA 2918
N DE LA
OPERACIN
6
6

N DE
ASIENTO
19
20

SUBCUENTA
2918
2918

SUBCUENTA 2921

N DE LA
OPERACIN
9
9
9
9

N DE
ASIENTO
29
32
36
39

SUBCUENTA
2921
2921
2921
2921

SUBCUENTA 4111
N DE LA
OPERACIN
3

N DE
ASIENTO
9

12

SUBCUENTA
4111
4111

SUBCUENTA 4112
N DE LA
OPERACIN
6

N DE
ASIENTO
19

SUBCUENTA
4112

SUBCUENTA 4311
N DE LA
OPERACIN
11
11

N DE
ASIENTO
57
60

SUBCUENTA
4311
4311

SUBCUENTA 4411
N DE LA
OPERACIN
9

N DE
ASIENTO
34

35

4411

41

4411

SUBCUENTA
4411

42

4411

SUBCUENTA 4511
N DE LA
OPERACIN
8
8

N DE
ASIENTO
25
27

SUBCUENTA
4511
4511

SUBCUENTA 4513
N DE LA
OPERACIN
5

N DE
ASIENTO
14

SUBCUENTA
4513

SUBCUENTA 4513
N DE LA
OPERACIN
5

N DE
ASIENTO
14

SUBCUENTA
4514

SUBCUENTA 5112
N DE LA
OPERACIN
6

N DE
ASIENTO
16

SUBCUENTA
5112

SUBCUENTA 5113
N DE LA
OPERACIN
11

N DE
ASIENTO
56

11

59

SUBCUENTA
5113
5113

SUBCUENTA 5114
N DE LA
OPERACIN
9
9
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12

N DE
ASIENTO
32
39
44
45
48
50
51
54
64
68
69
73
77
78

SUBCUENTA
5114
5114
5114
5114
5114
5114
5114
5114
5114
5114
5114
5114
5114
5114

SUBCUENTA 5117
N DE LA
OPERACIN
10

N DE
ASIENTO
45

10

48

5117

10

51

5117

10

54

5117

12

64

5117

12

69

5117

12

73

5117

12

78

5117

13

82

5117

13

87

5117

SUBCUENTA
5117

14

92

5117

14

97

5117

15

102

5117

15

111

5117

SUBCUENTA 5119
N DE LA
OPERACIN
12
12
13
13
14
14
15
15

N DE
ASIENTO
75
77
82
87
92
97
102
111

SUBCUENTA
5119
5119
5119
5119
5119
5119
5119
5119

SUBCUENTA 7123
N DE LA
OPERACIN
15
15
15
15

N DE
ASIENTO
99
106
108
115

SUBCUENTA
7123
7123
7123
7123

SUBCUENTA 7223
N DE LA
OPERACIN
15

N DE
ASIENTO
99

15

106

7223

15

108

7223

SUBCUENTA
7223

15

115

7223

SUBCUENTA 8129
N DE LA
OPERACIN
9
9

N DE
ASIENTO
33
40

SUBCUENTA
8129
8129

SUBCUENTA 8221
N DE LA
OPERACIN
9

N DE
ASIENTO
33

40

8221

12

62

8221

12

65

8221

12

67

8221

12

71

8221

12

74

8221

12

76

8221

SUBCUENTA
8221

SUBCUENTA 8312
N DE LA
OPERACIN
13

N DE
ASIENTO
79

13

83

8312

13

84

8312

SUBCUENTA
8312

13

88

8312

SUBCUENTA 8314
N DE LA
OPERACIN
15
15
15
15

N DE
ASIENTO
101
107
110
116

SUBCUENTA
8314
8314
8314
8314

SUBCUENTA 8322
N DE LA
OPERACIN
14

N DE
ASIENTO
89

14

93

8322

14

94

8322

14

98

8322

SUBCUENTA
8322

SUBCUENTA 8412
N DE LA
OPERACIN
13
13
13
13
13
13
13
13

N DE
ASIENTO
79
80
80
83
84
85
85
88

SUBCUENTA
8412
8412
8412
8412
8412
8412
8412
8412

SUBCUENTA 8414

N DE LA
OPERACIN
15

N DE
ASIENTO
101

15

107

8414

15

110

8414

15

116

8414

SUBCUENTA
8414

SUBCUENTA N 8422
N DE
OPERACIN
14
14
14

N DE
ASIENTO
89
90
90

14
14
14
14
14

93
94
95
95
98

SUBCUENTA
8422
8422
8422
8422
8422
8422
8422
8422

SUBCUENTA N 8424
N DE
OPERACIN
12

N DE
ASIENTO
62

12

65

8424

12

67

8424

12

71

8424

12

74

8424

12

76

8424

SUBCUENTA
8424

SUBCUENTA N 9115

N DE
OPERACIN
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
12
12
12
12
12
12
14
14
15
15
15
15
15
15

N DE
ASIENTO
21
22
23
24
29
31
32
36
38
39
61
66
68
70
75
77
92
97
100
102
105
109
111
114

SUBCUENTA
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115

SUBCUENTA N 9125
N DE
OPERACIN
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
12
12
12

N DE
ASIENTO
21
22
23
24
29
31
32
36
38
39
61
66
68

SUBCUENTA
9125
9125
9125
9125
9125
9125
9125
9125
9125
9125
9125
9125
9125

12
12
12
14
14
15
15
15
15
15
15

70
75
77
92
97
100
102
105
109
111
114

9125
9125
9125
9125
9125
9125
9125
9125
9125
9125
9125

MAYORIZACION
SUBCUENTA N 1111
DENOMINACIN
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA

M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.

TOTAL

DEBE
10,000.00
10,000.00
30,000.00
250,000.00

2,800.00
5,875.01

10,070.14
5,350.00
18,059.10
7,322.03
10,000.00
359,476.28

SUBCUENTA N 1112
DENOMINACIN

DEBE

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER M.N.


BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER M.N.

1,200.00

TOTAL

1,200.00

SUBCUENTA N 1115
DENOMINACIN
CANJE
CANJE
CANJE
CANJE
CANJE
CANJE

M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.

DEBE
3,000.00
800.00
5,000.00

CANJE
CANJE
CANJE
CANJE
CANJE

M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.

TOTAL

750,000.00
60,063,319.65
29,000,000.00
1,998,320.00
3,687,430.00
95,507,869.65

SUBCUENTA N 1121
DENOMINACIN
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA

M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.

TOTAL

DEBE
3,480.00
13,671.59
94,750.00
127,400.00
239,301.59

SUBCUENTA N 1124
DENOMINACIN

DEBE

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL


EXTERIOR M.E.
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL
EXTERIOR M.E.
TOTAL

0.00

SUBCUENTA N 1211
DENOMINACIN

DEBE

FONDOS INTERBANCARIOS M.N.


FONDOS INTERBANCARIOS M.N.

58,000,000.00

TOTAL

58,000,000.00

SUBCUENTA N 1312
DENOMINACIN
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS
EN RESULTADOS- INSTRUMENTOS
REPRESENTATIVOS DE DEUDA M.N.

DEBE
11,000,000.00

INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS


EN RESULTADOS- INSTRUMENTOS
REPRESENTATIVOS DE DEUDA M.N.

17,100,000.00

TOTAL

28,100,000.00

SUBCUENTA N 1319
DENOMINACIN

DEBE

(PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y A


VENCIMIENTO) M.N.
(PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y A
VENCIMIENTO) M.N.
TOTAL

0.00

SUBCUENTA N 1411
DENOMINACIN
CRDITOS VIGENTES
CRDITOS VIGENTES
CRDITOS VIGENTES
CRDITOS VIGENTES
CRDITOS VIGENTES
CRDITOS VIGENTES
CRDITOS VIGENTES
CRDITOS VIGENTES
CRDITOS VIGENTES
CRDITOS VIGENTES
TOTAL

M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.

DEBE
10,000.00
10,000.00
5,000.00
17,824.60
17,824.60
11,585.99
72,235.19

SUBCUENTA N 1421
DENOMINACIN
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS

VIGENTES
VIGENTES
VIGENTES
VIGENTES
VIGENTES
VIGENTES
VIGENTES
VIGENTES
VIGENTES
VIGENTES

M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.

DEBE
64,654.20
79,774.30
36,440.00
36,440.00
18,220.00
44,469.12

CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS

VIGENTES
VIGENTES
VIGENTES
VIGENTES

M.E.
M.E.
M.E.
M.E.

TOTAL

44,469.12
28,904.93

353,371.67

SUBCUENTA N 1813
DENOMINACIN

DEBE

MOBILIARIO Y EQUIPO M.N.

12,000.00

TOTAL

12,000.00

SUBCUENTA N 1814
DENOMINACIN
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS M.N.
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS M.N.
TOTAL

DEBE
39,083.74
47,997.45
87,081.19

SUBCUENTA N 1819
DENOMINACIN

DEBE

(DEPRECIACIN Y DETERIORO ACUMULADOS DE


INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO) M.N.
(DEPRECIACIN Y DETERIORO ACUMULADOS DE
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO) M.N.
TOTAL

0.00

SUBCUENTA N 1918
DENOMINACIN

DEBE

OPERACIONES EN TRMITE M.N.


OPERACIONES EN TRMITE M.N.

2,063,319.65

TOTAL

2,063,319.65

SUBCUENTA N 1919
DENOMINACIN

DEBE

OFICINA

PRINCIPAL, SUCURSALES
AGENCIAS M.N.

300,000.00

OFICINA

PRINCIPAL, SUCURSALES
AGENCIAS M.N.

7,000.00

GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE


CRDITO M.N.

360,000.00

GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE


CRDITO M.N.
GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE
CRDITO M.N.

200,000.00

GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE


CRDITO M.N.
TOTAL

867,000.00

SUBCUENTA N 1928
DENOMINACIN
OPERACIONES
OPERACIONES
OPERACIONES
OPERACIONES
OPERACIONES
OPERACIONES

EN
EN
EN
EN
EN
EN

TRMITE
TRMITE
TRMITE
TRMITE
TRMITE
TRMITE

DEBE
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.

TOTAL

369,250.00

211,347.07

580,597.07

SUBCUENTA N 2111
DENOMINACIN
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

DEBE
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.

5,000.00
7,000.00
38,000.00
5,000.00
7,000.00
3,800.00
20,000.00
70,000.00
200,000.00
250,000.00

OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.

TOTAL

15,107.18

5,000.00
5,000.00

10,000.00
70,400.00
300,960.00
24,530.18
187,961.26
1,224,758.62

SUBCUENTA N 2112
DENOMINACIN

DEBE

OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO


M.N.
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
M.N.
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
M.N.

123,036.53

OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO


M.N.
TOTAL

123,036.53

SUBCUENTA N 2113
DENOMINACIN
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO M.N.
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO M.N.
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO M.N.

DEBE

1,943,624.61

TOTAL

1,943,624.61

SUBCUENTA N 2121
DENOMINACIN
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA

DEBE

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.

TOTAL

2,119.21
2,595.45
36,440.00
19,300.81
44,469.72
17,198.15
94,750.00

127,400.00
7,175.00
16,439.67

367,888.01

SUBCUENTA N 2127
DENOMINACIN
OBLIGACIONES CON EL PBLICO
M.E.
OBLIGACIONES CON EL PBLICO
M.E.
OBLIGACIONES CON EL PBLICO
M.E.
OBLIGACIONES CON EL PBLICO
M.E.

DEBE
RESTRINGIDAS
RESTRINGIDAS

70,000.00

RESTRINGIDAS
RESTRINGIDAS

TOTAL

24,398.08

94,398.08

SUBCUENTA N 2211
DENOMINACIN

DEBE

FONDOS INTERBANCARIOS M.N.


FONDOS INTERBANCARIOS M.N.
TOTAL

29,000,000.00

29,000,000.00

SUBCUENTA N 2514
DENOMINACIN
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS

POR
POR
POR
POR

PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR

DIVERSAS
DIVERSAS
DIVERSAS
DIVERSAS

DEBE
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.

TOTAL

1,085.55
1,333.13

2,418.68

SUBCUENTA N 2515
DENOMINACIN
DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES
POR PAGAR M.N.
DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES
POR PAGAR M.N.
DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES
POR PAGAR M.N.

DEBE

30,670.50

DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y
REMUNERACIONES POR PAGAR M.N.

44,822.74

TOTAL

75,493.24

SUBCUENTA N 2517
DENOMINACIN
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPSITOS,
APORTES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
RECAUDADORAS DE TRIBUTOS M.N.
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPSITOS,
APORTES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
RECAUDADORAS DE TRIBUTOS M.N.
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPSITOS,
APORTES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
RECAUDADORAS DE TRIBUTOS M.N.
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPSITOS,
APORTES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
RECAUDADORAS DE TRIBUTOS M.N.
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPSITOS,
APORTES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
RECAUDADORAS DE TRIBUTOS M.N.

DEBE
45,000.00

7,035.06

PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPSITOS,


APORTES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
RECAUDADORAS DE TRIBUTOS M.N.
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPSITOS,
APORTES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
RECAUDADORAS DE TRIBUTOS M.N.

8,639.55

TOTAL

60,674.61

SUBCUENTA N 2911
DENOMINACIN
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS

DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS

DEBE
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.

TOTAL

1,141.00

1,141.00
5,413.85

5,413.85
3,747.21

3,747.21
3,631.07

3,631.07

27,866.26

SUBCUENTA 2918
DENOMINACION

DEBE

OPERACIONES EN TRMITE M.N.


OPERACIONES EN TRMITE M.N.

644,472.64

TOTAL

644,472.64

SUBCUENTA 2921

DENOMINACION
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS

DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS

M.E.
M.E.
M.E.
M.E.

DEBE
915.53
1,121.27

TOTAL

2,036.80

SUBCUENTA 4111
DENOMINACION
INTERESES Y GASTOS POR
PBLICO
INTERESES Y GASTOS POR
PBLICO

OBLIGACIONES CON EL
M.N.
OBLIGACIONES CON EL
M.N.

TOTAL

DEBE
3,036.53
193,624.61

196,661.14

SUBCUENTA 4112
DENOMINACION
INTERESES Y GASTOS POR FONDOS
INTERBANCARIOS M.N.
TOTAL

DEBE
644,472.64

644,472.64

SUBCUENTA 4311
DENOMINACION

DEBE

PRDIDA POR DETERIORO DE INVERSIONES M.N.


PRDIDA POR DETERIORO DE INVERSIONES M.N.

2,000,000.00
2,100,000.00

TOTAL

4,100,000.00

SUBCUENTA 4411
DENOMINACION
DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO M.N.

DEBE
1,085.55

DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y


EQUIPO M.N.
DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO M.N.

1,333.13

DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y


EQUIPO M.N.
TOTAL

2,418.68

SUBCUENTA 4511
DENOMINACION

DEBE

GASTOS DE PERSONAL M.N.


GASTOS DE PERSONAL M.N.
TOTAL

38,150.00
55,753.50
93,903.50

SUBCUENTA 4513
DENOMINACION

DEBE

GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE


TERCEROS M.N.

9,000.00

TOTAL

9,000.00

SUBCUENTA 4513
DENOMINACION

DEBE

TRIBUTOS M.N.

17,000.00

TOTAL

17,000.00

SUBCUENTA 5112
DENOMINACION
INTERESES Y RENDIMIENTOS POR
INTERBANCARIOS M.N.

DEBE
FONDOS

TOTAL

SUBCUENTA 5113
DENOMINACION
INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A
VENCIMIENTO M.N.
INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A
VENCIMIENTO M.N.

DEBE

TOTAL

SUBCUENTA 5114
DENOMINACION
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES

POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR

CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS

DEBE
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.

TOTAL

SUBCUENTA 5117
DENOMINACION
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR
CRDITOS DIRECTOS M.N.
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR
CRDITOS DIRECTOS M.N.
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR
CRDITOS DIRECTOS M.N.
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR
CRDITOS DIRECTOS M.N.
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR
CRDITOS DIRECTOS M.N.
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR
CRDITOS DIRECTOS M.N.
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR
CRDITOS DIRECTOS M.N.
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR
CRDITOS DIRECTOS M.N.
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR
CRDITOS DIRECTOS M.N.
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR
CRDITOS DIRECTOS M.N.

DEBE

COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR


CRDITOS DIRECTOS M.N.
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR
CRDITOS DIRECTOS M.N.
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR
CRDITOS DIRECTOS M.N.
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR
CRDITOS DIRECTOS M.N.
TOTAL

SUBCUENTA 5119
DENOMINACION
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS

FINANCIEROS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
FINANCIEROS

DEBE

DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS

M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.

TOTAL

SUBCUENTA 7123
DENOMINACION
CARTAS
CARTAS
CARTAS
CARTAS

DE
DE
DE
DE

CRDITO
CRDITO
CRDITO
CRDITO

DEBE
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.

350,000.00
195,626.75

TOTAL

545,626.75

SUBCUENTA 7223
DENOMINACION

DEBE

RESPONSABILIDAD POR CARTAS


CRDITO M.E.

DE

RESPONSABILIDAD POR CARTAS


CRDITO M.E.

DE

RESPONSABILIDAD POR CARTAS


CRDITO M.E.

DE

350,000.00

RESPONSABILIDAD POR CARTAS


CRDITO M.E.

DE

TOTAL

195,626.75

545,626.75

SUBCUENTA 8129
DENOMINACION
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS M.E.
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS M.E.
TOTAL

DEBE
880.42
1,078.26
1,958.68

SUBCUENTA 8221
DENOMINACION

DEBE

CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN


DEUDORAS
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS

182,200.00

CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN


DEUDORAS
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS

87,400.00

CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN


DEUDORAS
TOTAL

269,600.00

SUBCUENTA 8312
DENOMINACION

DEBE

CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN


ACREEDORAS M.N.
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS M.N.
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS M.N.

5,000.00

CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN


ACREEDORAS M.N.

10,000.00

TOTAL

15,000.00

SUBCUENTA 8314
DENOMINACION
CONTRA
CONTRA
CONTRA
CONTRA

CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS

DE
DE
DE
DE

DEBE

ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN

360,000.00
200,000.00

TOTAL

560,000.00

SUBCUENTA 8322
DENOMINACION

DEBE

CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN


ACREEDORAS M.E.
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS M.E.

94,750.00

CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN


ACREEDORAS M.E.
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS M.E.

127,400.00

TOTAL

222,150.00

SUBCUENTA 8412
DENOMINACION
VALORES
VALORES
VALORES
VALORES
VALORES
VALORES
VALORES
VALORES

RECIBIDOS
RECIBIDOS
RECIBIDOS
RECIBIDOS
RECIBIDOS
RECIBIDOS
RECIBIDOS
RECIBIDOS

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

COBRANZA
COBRANZA
COBRANZA
COBRANZA
COBRANZA
COBRANZA
COBRANZA
COBRANZA

TOTAL

SUBCUENTA 8414

DEBE
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS

M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.

22,000.00
22,000.00

50,000.00
50,000.00

144,000.00

DENOMINACION

DEBE

GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE


CRDITO M.N.
GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE
CRDITO M.N.

360,000.00

GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE


CRDITO M.N.

200,000.00

GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE


CRDITO M.N.
TOTAL

560,000.00

SUBCUENTA N 8422
DENOMINACIN

DEBE

VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS M.E.


VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS M.E.
VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS M.E.
VALORES
VALORES
VALORES
VALORES
VALORES

RECIBIDOS
RECIBIDOS
RECIBIDOS
RECIBIDOS
RECIBIDOS

EN
EN
EN
EN
EN

COBRANZA
COBRANZA
COBRANZA
COBRANZA
COBRANZA

PAS
PAS
PAS
PAS
PAS

M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.

TOTAL

287,282.00
287,282.00

436,800.00
436,800.00

1,448,164.00

SUBCUENTA N 8424
DENOMINACIN
GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES
CRDITO M.E.
GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES
CRDITO M.E.
GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES
CRDITO M.E.
GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES
CRDITO M.E.
GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES
CRDITO M.E.
GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES
CRDITO M.E.
TOTAL

SUBCUENTA N 9115

DEBE
DE

182,200.00

DE
DE

182,200.00

DE

87,400.00

DE
DE

87,400.00

539,200.00

DENOMINACIN
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
TOTAL

DEBE
3,470.00
13,546.72

323.88
917.31
397.34
1,125.30
3,783.51
3,783.51
1,076.65
3,665.97
3,665.97
1,631.15
1,969.00
4,027.25
7,195.50
24,398.08
16,467.78

91,444.92

SUBCUENTA N 9125
DENOMINACIN
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES

DEBE
2,776.00
20,901.21
6,982.88

8,615.91

CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
TOTAL

70,000.00
299,250.00

186,948.99
595,474.99

HABER

123,036.53
23,200.00
3,470.00
4,064.02
30,670.50
44,822.74

229,263.79

HABER
800.00

800.00

HABER
38,000.00

3,800.00
1,200.00

43,000.00

HABER
2,776.00
20,901.21

23,677.21

HABER
369,250.00
211,347.07

580,597.07

HABER
58,000,000.00
58,000,000.00

HABER

0.00

HABER
2,000,000.00
2,100,000.00

4,100,000.00

HABER
10,000.00
10,000.00

17,824.60

17,824.60
55,649.20

HABER
1,795.95
2,199.53
36,440.00

36,440.00

44,469.72

44,469.12
165,814.32

HABER

0.00

HABER

0.00

HABER
1,085.55
1,333.13

2,418.68

HABER
2,063,319.65
2,063,319.65

HABER

360,000.00

200,000.00

560,000.00

HABER
70,000.00
299,250.00
24,398.08
186,948.99
580,597.07

HABER

25,000.00

27,000.00

971,812.31
971,812.30
64,800.00

58,000,000.00
29,644,472.64
9,482.70

8,809.00
8,809.00
12,392.75
12,392.75
11,000,000.00
17,100,000.00
5,000.00
4,640.00
10,000.00
9,300.00

117,885,723.45

HABER
120,000.00
3,036.53

2,000.00

125,036.53

HABER
1,750,000.00
193,624.61

1,943,624.61

HABER
45,776.71
56,482.00
32,641.90
32,641.90
40,796.85
40,796.85
94,750.00
92,665.50
127,400.00
123,350.50

687,302.21

HABER
70,000.00

24,398.08

94,398.08

HABER

29,000,000.00

29,000,000.00

HABER
39,083.74
47,997.45

87,081.19

HABER
30,670.50

44,822.74

75,493.24

HABER

7,479.50

10,930.76

323.88

397.34

19,131.48

HABER
1,141.00
1,141.00
330.00
5,413.85
5,413.85
1,058.42
3,747.21
3,747.21
921.73
3,631.07
3,631.07
1,315.76

31,492.17

HABER
644,472.64

644,472.64

HABER
25,860.37
31,908.21

57,768.58

HABER

HABER

HABER

HABER

1,085.55

1,333.13

2,418.68

HABER

HABER

HABER

HABER
2,063,319.65

2,063,319.65

HABER
1,998,320.00
3,687,430.00

5,685,750.00

HABER
917.31
1,125.30
60.14
941.00
941.00
219.50
4,745.43
4,745.43
3,021.21
96.84
3,021.21
2,743.21
259.55
2,743.21
25,580.34

HABER
200.00
200.00
668.42
668.42
726.00
726.00
887.86
887.86
330.00
650.00

1,790.00
3,484.25
7,020.00
16,292.03

34,530.84

HABER
34.90
55.84
30.00
50.00
179.00
543.00
175.50
175.75
1,243.99

HABER
350,000.00
195,626.75
545,626.75

HABER
350,000.00

195,626.75

545,626.75

HABER

HABER
880.42
1,078.26
182,200.00

182,200.00
87,400.00

87,400.00

541,158.68

HABER
22,000.00

50,000.00

72,000.00

HABER
360,000.00
200,000.00

560,000.00

HABER
287,282.00

436,800.00

724,082.00

HABER

22,000.00
5,000.00

50,000.00
10,000.00
87,000.00

HABER

360,000.00

200,000.00

560,000.00

HABER

287,282.00
94,750.00

436,800.00
127,400.00
946,232.00

HABER

182,200.00

87,400.00

269,600.00

HABER
2,800.00
20,982.19
7,035.06

8,639.55

70,400.00
300,960.00

187,961.26
598,778.06

HABER
3,480.00
13,671.59

323.26
915.53
395.92
1,121.27
3,798.10
3,798.10
1,080.81

3,672.27
3,672.27
1,633.96
2,084.50
4,049.50
7,175.00
24,530.18
16,439.67

91,841.93

BANCO WIESE SUDAMERIS


PROCESO DE CENTRALIZACION CONTABLE EN ENTIDADES FINANCIERAS
BALANCIN DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
ACTIVO Y SALDO DEUDORES
COD

NOMBRE DE LA

CTA

CUENTA

1111

CAJA M.N.

1112

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER

1115

CANJE M.N.

1121

CAJA M.E.

1125
1124
1211

SALDO ANT

PASIVO, SALDO ACREEDORES Y PATRIMONIO


MOVIMIENTO

1/1/2015

DEBE

HABER

3,869,437.00

0.00

0.00

NUEV. SALD

COD

NOMBRE DE LA

12/31/2015

CTA

CUENTA

SALDO ANT

MOVIMIENTO

1/1/2015

DEBE

NUEV. SALD
HABER

12/31/2015

3,999,649.49

2111

OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.

30,800,673.00

0.00

0.00

147,495,837.83

20,331,219.00

0.00

0.00

20,331,219.00

9,639,893.00

0.00

0.00

9,639,893.00
797,120.00

22,641.00

0.00

0.00

23,041.00

2112

OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORRO

930,302.00

0.00

0.00

930,302.00

2113

OBLIGACIONES POR CUENTA A PLAZO

1,560,033.00

0.00

0.00

1,560,033.00

2114

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES

797,120.00

0.00

0.00

CANJE M-E

883,430.00

0.00

0.00

883,430.00

2116

BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRAB.

220,592.00

0.00

0.00

BANCO Y OTRAS INST. FINANCIERAS DEL EXT.

300,253.00

0.00

0.00

300,253.00

2118

GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON P

131,321.00

0.00

0.00

131,321.00

FONDOS INTERBANCARIOS

1,906,511.00

0.00

0.00

1,906,511.00

2121

OBLIGACIONES A LA VISTA M.E.

15,356,087.00

0.00

0.00

15,356,087.00

1311

INVERSIONES NEGOCIABLES PARA INTERMEDIAC.FIN.

8,779,613.00

0.00

0.00

8,779,613.00

2122

OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO

52,928,766.00

0.00

0.00

52,928,766.00

1312

INVERSIONES A VALOR RAZONAB.CON C.R.- I.RE. D M.N.

0.00

0.00

0.00

2123

OBLIGACIONES POR CUENTA A PLAZO

24,101,774.00

0.00

0.00

24,101,774.00

1313

INVERSIONES NEGOCIABLES DISPONIBLES PARA LA V.

229,173.00

0.00

0.00

229,173.00

2127

OBLIGACIONES CON EL PBLICO RESTRINGID

127,200.00

0.00

0.00

127,200.00

1318

RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE INVERSIONES NEG.

185,323.00

0.00

0.00

185,323.00

2128

GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON P

411,204.00

0.00

0.00

411,204.00

1319

PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES

-1,001.00

0.00

0.00

-1,001.00

2211

FONDOS INTERBANCARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

1321

INVERSIONES NEGOCIABLES PARA INTERMED.FINANC.

5,433,406.00

0.00

0.00

5,433,406.00

2218

GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCA

2,265,232.00

0.00

0.00

2,265,232.00

1323

INVERSIONES NEGOCIABLES DISPONIBLES PARA LA V.

4,882,966.00

0.00

0.00

4,882,966.00

2228

GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCA

256,400.00

0.00

0.00

256,400.00

1361

INVERSIONES NEGOCIABLES PARA INTERMED.FINANC.

1,249,652.00

0.00

0.00

1,249,652.00

2514

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

1,844,654.00

0.00

0.00

1,844,654.00

1363

INVERSIONES NEGOCIABLES DISPONIBLES PARA LA V.

105,754.00

0.00

0.00

105,754.00

2515

DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES

699,695.00

0.00

0.00

699,695.00

1411

CRDITOS VIGENTES

32,401,065.00

0.00

0.00

32,401,065.00

2517

PRIMAS AL F. DE SEG. DE D. A.O. CON I.R.TM.N.

0.00

0.00

0.00

1415

CRDITOS VENCIDOS

134,886.00

0.00

0.00

134,886.00

2622

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON

26,715,344.00

0.00

0.00

26,715,344.00

1416

CRDITOS EN COBRANZA JUDICIAL

184,548.00

0.00

0.00

184,548.00

2625

ADEUDOS Y OBLIG. CON ORGA.

8,128,713.00

0.00

0.00

8,128,713.00

1418

RENDIMIENTOS DEVENGADOS

1,800,833.00

0.00

0.00

1,800,833.00

2801

BONOS COMUNES

2,294,480.00

0.00

0.00

2,294,480.00

1419

PROVISIONES PARA CRDITOS

-175,302.00

0.00

0.00

-175,302.00

2911

INGRESOS DIFERIDOS

339,597.00

0.00

0.00

339,597.00

1421

CRDITOS VIGENTES

117,001,857.00

0.00

0.00

117,001,857.00

2912

SOBRANTES DE CAJA

6,389.00

0.00

0.00

6,389.00

1425

CRDITOS VENCIDOS

1,711,648.00

0.00

0.00

1,711,648.00

2917

POR CONTRA DE BIENES

2,772,495.00

0.00

0.00

2,772,495.00

1426

CRDITOS EN COBRANZA JUDICIAL

809,660.00

1428

RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRDITOS VIGENTES

1429

PROVISIONES PARA CRDITOS

1516

COMISIONES POR COBRAR

1517
1527
1612

BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS

1619

PROVISIONES PARA BIENES RECIBIDOS EN PAGO

1662

0.00

0.00

809,660.00

2918

OPERACIONES EN TRMITE

847,943.00

0.00

0.00

847,943.00

2921

INGRESOS DIFERIDOS

-4,109,843.00

0.00

0.00

-4,109,843.00

2922

SOBRANTES DE CAJA

527.00

0.00

0.00

527.00

2928

OPERACIONES EN TRMITE

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

4,281,612.00

0.00

0.00

4,281,612.00

2927

POR CONTRA DE BIENES

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

568,804.00

0.00

0.00

568,804.00

3111

CAPITAL SOCIAL

2,432,407.00

0.00

0.00

2,432,407.00

3161

CAPITAL SOCIAL

-11,523.00

0.00

0.00

-11,523.00

3212

PRIMA (DESCUENTO) DE ACCIONES M.N.

BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS

9,307.00

0.00

0.00

9,307.00

3262

PRIMA (DESCUENTO) DE ACCIONES M.N.

1669

PROVISIONES PARA BIENES RECIBIDOS EN PAGO

1,568.00

0.00

0.00

1,568.00

3311

RESERVA LEGAL

1711

INVERSIONES POR PARTICIPACIN PATRIMONIAL

3,733,242.00

0.00

0.00

3,733,242.00

3312

RESERVAS LEGALES ESPECIALES

1761

INVERSIONES POR PARTICIPACIN PATRIMONIAL

203,185.00

0.00

0.00

203,185.00

3361

RESERVA LEGAL

1811

TERRENOS

19,464,894.00

0.00

0.00

19,464,894.00

3362

RESERVAS LEGALES ESPECIALES

1812

EDIFICIOS E INSTALACIONES

20,322,479.00

0.00

0.00

20,322,479.00

5112

INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS

1813

MOVILIARIO Y EQUIPO

22,184,043.00

0.00

0.00

22,184,043.00

5113

INGRESOS POR INVERSIONES

1814

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQ.

5,065,051.00

0.00

0.00

5,065,051.00

5114

INTERESES POR CRDITOS

1815

BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMTO.

1,067,119.00

0.00

0.00

1,067,119.00

5116

PARTICIPACIONES GANADAS

1816

OBRAS EN EJECUCIN Y BIENES

149,253.00

0.00

0.00

149,253.00

5117

COMISIONES POR CRDITO

1819

DEPRECIACIN ACUMULADA DE INMUEBLE, MOBILIA

-23,799,634.00

0.00

0.00

-23,799,634.00

5118

DIFERENCIA DE CAMBIO

1861

TERRENOS

717,531.00

0.00

0.00

717,531.00

5119

INGRESOS FINANCIEROS DIVERS.

1862

EDIFICIOS E INSTALACIONES

1,116,855.00

0.00

0.00

1,116,855.00

5121

INTERESES POR DISPONIBLES

1863

MOVILIARIO Y EQUIPO

1,115,220.00

0.00

0.00

1,115,220.00

5123

INGRESOS POR INVERSIONES

72,137.00

1864

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQ.

56,483.00

0.00

0.00

56,483.00

5124

INTERESES POR CRDITOS

1865

OBRAS EN EJECUCIN Y BIENES

51,236.00

0.00

0.00

51,236.00

5127

COMISIONES POR CRDITO

1866

OBRAS EN EJECUCIN Y BIENES

591.00

0.00

0.00

591.00

5128

1869

DEPRECIACIN ACUMULADA DE INM

1,377,054.00

0.00

0.00

1,377,054.00

1911

PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIF.

5,807,334.00

0.00

0.00

1913

PAGOS A CUENTA DEL IMP. A LA RENTA

0.00

0.00

1916

CRDITO FISCAL

22,863.00

1918

OPERACIONES EN TRMITE

1919

OFICINA PRINCIPAL , SUCURSALES Y

1928

OPERACIONES EN TRMITE

1929

OFICINA PRINCIPAL , SUCURSALES Y

220,592.00

164,152.00

0.00

0.00

164,152.00

1,017,452.00

0.00

0.00

1,017,452.00

285.00

0.00

0.00

285.00

147,151.00

0.00

0.00

147,151.00

-216,070.00

0.00

0.00

-216,070.00

34,837,145.00

0.00

0.00

34,837,145.00

1,661,880.00

0.00

0.00

1,661,880.00

7,917,532.00

0.00

0.00

7,917,532.00

129,848.00

0.00

0.00

129,848.00

10,640,751.00

0.00

0.00

10,640,751.00

339,788.00

0.00

0.00

804,725.00

0.00

0.00

804,725.00

-311,787.00

0.00

0.00

-311,787.00

339,788.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44,467.00

0.00

0.00

44,467.00

6,952,914.00

0.00

0.00

6,952,914.00

268,722.00

0.00

0.00

268,722.00

9,710.00

0.00

0.00

9,710.00

524,533.00

0.00

0.00

524,533.00

1,445.00

0.00

0.00

1,445.00

1,612,876.00

0.00

0.00

1,612,876.00

0.00

0.00

72,137.00

9,952,257.00

0.00

0.00

9,952,257.00

486,662.00

0.00

0.00

486,662.00

DIFERENCIA DE CAMBIO

25,865.00

0.00

0.00

25,865.00

5161

INTERESES POR DISPONIBLES

33,626.00

0.00

0.00

33,626.00

5,807,334.00

5162

INTERESES POR FONDOS INTERB.

1,704.00

0.00

0.00

1,704.00

0.00

0.00

5163

INGRESOS POR INVERSIONES

5,825.00

0.00

0.00

5,825.00

0.00

0.00

22,863.00

5164

INTERESES POR CRDITOS

668,381.00

0.00

0.00

668,381.00

465,413.00

0.00

0.00

465,413.00

5166

PARTICIPACIONES GANADAS

6,931,084.00

0.00

0.00

6,931,084.00

5167

COMISIONES POR CRDITO

339,507.00

0.00

0.00

339,507.00

5168

DIFERENCIA DE CAMBIO

2,527,413.00

0.00

0.00

2,527,413.00

5169

INGRESOS FINANCIEROS DIVERS.

8,883.00

0.00

0.00

15,834.00

0.00

0.00

15,834.00

-538,161.00

0.00

0.00

-538,161.00

8,883.00

216.00

0.00

0.00

216.00

1961

PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIF.

229,473.00

0.00

0.00

229,473.00

5211

INGRESOS POR CRDITOS INDIRECTOS

2,586,335.00

0.00

0.00

2,586,335.00

4111

INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PBLICO

4,419,177.00

0.00

0.00

4,419,177.00

5212

INGRESOS POR SERVICIOS DIV.

2,168,132.00

0.00

0.00

2,168,132.00

4112

INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

5221

INGRESOS POR CRDITOS INDIRECTOS

673,857.00

0.00

0.00

673,857.00

4114

INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES

435,812.00

0.00

0.00

435,812.00

5222

INGRESOS POR SERVICIOS DIV.

1,637,020.00

0.00

0.00

1,637,020.00

4118

DIFERENCIA DE CAMBIO

138,852.00

4119

CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS

4121

934.00

0.00

0.00

934.00

5261

INGRESOS POR CRDITOS INDIRECTOS

138,852.00

0.00

0.00

442,436.00

0.00

0.00

442,436.00

5262

INGRESOS POR SERVICIOS DIV.

153,106.00

0.00

0.00

153,106.00

INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PBLICO

3,096,992.00

0.00

0.00

3,096,992.00

6211

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

1,591,942.00

0.00

0.00

1,591,942.00

4124

INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES

1,687,839.00

0.00

0.00

1,687,839.00

6261

OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

65,769.00

0.00

0.00

65,769.00

4161

INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PBLICO

304,335.00

0.00

0.00

304,335.00

6411

INGRESOS DE EJERCIOS ANTER.

11,550.00

0.00

0.00

4162

INTERESES POR FONDOS INTERB.

4164

INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES

4168

DIFERENCIA DE CAMBIO

4169

CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS

4212

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS

4261

11,665.00

0.00

0.00

11,665.00

6461

INGRESOS DE EJERCIOS ANTER.

125,541.00

0.00

0.00

125,541.00

6962

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

12.00

0.00

0.00

12.00

7212

12,486.00

0.00

0.00

12,486.00

7,166.00

0.00

0.00

7,166.00

GASTOS POR OPERACIONES CONTING.

419.00

0.00

0.00

419.00

4262

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

6,984.00

0.00

0.00

4311

PRDIDA POR DETERIORO DE INVERSIONES M.N.

4315

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS M.N.

4322

11,550.00

2,752.00

0.00

0.00

2,752.00

1,238,743.00

0.00

0.00

1,238,743.00

RESPONSABILIDAD POR CARTAS F.

19,513,874.00

0.00

0.00

19,513,874.00

7221

RESPONSABILIDAD POR AVALES

13,686,589.00

0.00

0.00

13,686,589.00

7222

RESPONSABILIDAD POR CARTAS F.

10,427,631.00

0.00

0.00

10,427,631.00

6,984.00

7223

RESPONSABILIDAD POR CARTAS CR.

12,600,868.00

0.00

0.00

12,600,868.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8211

CONTRA CUENTA DE CUENTAS

13,793,951.00

0.00

0.00

13,793,951.00

-649,483.00

0.00

0.00

-649,483.00

8221

CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D.

34,933,108.00

0.00

0.00

34,933,108.00

PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD

1,311,000.00

0.00

0.00

1,311,000.00

8312

CONT. CUENT. DE CUENT. DE ORDEN D.

0.00

0.00

0.00

4362

PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD

10,682.00

0.00

0.00

10,682.00

8314

CONT. CUENT DE CUENT. DE ORDEN D.

0.00

0.00

4364

PROVISIONES Y DEPRECIACIONES DE BIENES REALIZAB

-1,437.00

0.00

0.00

-1,437.00

8322

CONT. CUENT DE CUENT. DE ORDEN D.

0.00

0.00

0.00

4365

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS M.N.

-447,932.00

0.00

0.00

-447,932.00

8411

VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN

9,250,562.00

0.00

0.00

9,250,562.00

4411

DEP. DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

4412

DEPRECIACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

4413
4462
4463

AMORTIZACIN DE GASTOS AMORT.

4511

GASTOS DE PERSONAL

4512

GASTOS DE DIRECTORIO

4513

GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS

4514

TRIBUTOS

4523

GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS

4561

GASTOS DE PERSONAL

4562

GASTOS DE DIRECTORIO

4563

GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS

4564

TRIBUTOS

6311

GASTOS EXTRAORDINARIO

6361

GASTOS EXTRAORDINARIO

6511

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

6561

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

6811

IMPUESTO A LA RENTA-M.N.

6861

IMPUESTO A LA RENTA-REI

7111
7121

0.00

0.00

0.00

8412

VALORES RECIBIDOS EN COBR.

1,633,347.00

0.00

0.00

1,633,347.00

8414

GARANTIAS RECIBIDAS POR OPER.

AMORTIZACIN DE GASTOS AMORT.

352,315.00

0.00

0.00

352,315.00

8421

VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN

AMORTIZACION DE GASTOS DE R. ADMINISTRATIVOS

343,401.00

0.00

0.00

343,401.00

8422

VALORES RECIBIDOS EN COBR.

218,630.00

0.00

0.00

218,630.00

9,498,016.00

0.00

0.00

9,498,016.00

7,359,391.00

0.00

0.00

7,359,391.00

10,330,335.00

0.00

0.00

10,330,335.00

7,600.00

0.00

0.00

7,600.00

8423

VALORES RECIBIDOS EN COBR.EXT.

1,223,781.00

0.00

0.00

1,223,781.00

0.00

0.00

7,422,418.00

8424

GARANTAS RECIBIDAS POR OPER.

239,850,921.00

0.00

0.00

239,850,921.00

68,156.00

0.00

0.00

68,156.00

8429

OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREE.

8,982,782.00

0.00

0.00

8,982,782.00

4,879,372.00

0.00

0.00

4,879,372.00

9125

CONVERSIONES

3,566,563.00

0.00

0.00

3,566,563.00

610,711.00

0.00

0.00

610,711.00

19,647.00

0.00

0.00

19,647.00

255,685.00

0.00

0.00

255,685.00

1,483.00

0.00

0.00

1,483.00

195,079.00

0.00

0.00

195,079.00

682,954,656.00

0.00

0.00

799,649,820.83

20,154.00

0.00

0.00

20,154.00

0.00

0.00

1,114,690.00

41,030.00

0.00

0.00

41,030.00

120,536.00

0.00

0.00

120,536.00

3,993.00

0.00

0.00

3,993.00

2,502,712.00

0.00

0.00

2,502,712.00

48,997.00

0.00

0.00

48,997.00

AVALES OTORGADOS

19,513,875.00

0.00

0.00

19,513,875.00

AVALES OTORGADOS

36,715,087.00

0.00

0.00

36,715,087.00

7123

CARTAS DE CRDITO

0.00

0.00

0.00

0.00

8111

VALORES Y BIENES PROPIOS

513,424.00

0.00

0.00

513,424.00

8112

VALORES PROPIOS EN CUSTODIA

12,830,596.00

0.00

0.00

12,830,596.00

8113

CUENTAS INCOBRABLES CASTIGAS

418,599.00

0.00

0.00

418,599.00

8114

RENDIMIENTO DE CRDITOS Y RENTAS

16,178.00

0.00

0.00

8119

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

15,153.00

0.00

0.00

15,153.00

8122

VALORES PROPIOS EN CUSTODIA

29,822,188.00

0.00

0.00

29,822,188.00

8123

CUENTAS INCOBRABLES CASTIGAS

1,055,620.00

0.00

0.00

1,055,620.00

8114

RENDIMIENTO DE CRDITOS Y RENTAS

20,012.00

0.00

0.00

20,012.00

8127

UTILIZACIN DE FONDOS ESPECIALES

2,889,606.00

0.00

0.00

2,889,606.00

8129

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

1,145,683.00

0.00

0.00

1,145,683.00

8511

FIDEICOMISOS Y COMISIONES

18,967,208.00

0.00

0.00

18,967,208.00

8521

FIDEICOMISOS Y COMISIONES

267,747,210.00

0.00

0.00

267,747,210.00

9115

CAMBIO

3,493,084.00

0.00

0.00

3,493,084.00

682,954,656.00

191,385,938.60

66,957,760.48

807,382,834.12

TOTAL

0.00

7,422,418.00

1,114,690.00

ACTIVO
GASTOS
RESULTADOS
CONT DEUDOR

2,910,756.00

16,178.00

377,247,694.30 +
31,645,033.28
3,831,958.00
56,228,962.00

TOTAL

PASIVO
PATRIMONIO
INGRESOS
RESULTADOS

318,400,874.10
56,019,882.00 374,420,756.10
35,315,994.40
2,910,756.00

CONTROL DEUD
CAMBIO

335,443,435.68
2,985,750.86
807,382,834.12

CONTIN ACREED
CONTROL ACREED
CONVERSIONES

56,228,962.00
335,443,435.68
3,062,929.94
807,382,834.12

Balance General
Al 31 de Diciembre del 2015
(En nuevos soles)
ACTIVO
11 DISPONIBLE
Caja
1101
Banco Central de Reserva del Per
1102
Bancos y otras instituciones financieras del exterior
1104
Canje
1105
12 FONDOS INTERBANCARIOS
Fondos Interbancarios
1211
Rendimientos Devengados de Fondos Interbancarios
13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
Inversiones negociables para intermediacin financiera
1301

###

###

###

102,830,805.45
5,775,306.87
23,041.00
-280,344.07
97,312,801.65
1,906,511.00
1,906,511.00

21
2101
2102
2103
2104
2106
2107
2108
44,864,886.00
22
15,462,671.00 2211

1302 Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados

28,100,000.00 2218

Inversiones negociables disponibles para la venta


Rendimientos devengados de inversiones negociables
Proviciones para inversiones negociables

5,217,893.00
25
185,323.00 2514

1303
1308

1309
14 CRDITOS VIGENTES
Crditos Vigentes
1401
Crditos Vencidos
1405
Crditos en Cobranza Judicial
1406
Rendimientos Devengados de Crditos Vigentes
1408
(-) Provisiones para Crditos
1409
15 CUENTAS POR COBRAR
Comisiones por cobrar
1506
Otras Cuentas por Cobrar diversas
1507

-4,101,001.00 2515
150,811,438.34 2517
###
5
6
7
8

149,607,065.34

26

1,846,534.00 2622
994,208.00 2625
2,648,776.00
28
-4,285,145.00 2801
4,850,943.00
29
527.00
4,850,416.00

BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS


16 Y FUERA DE USO
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados
1602
Prov. para bienes realizables, recibid. en pago, adjudicados y
bienes fuera de uso
1609
INVERSIONES
EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS
17 PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
Inversiones por Participacin Patrimonial en Personas Jurdicas del

1701
Pas
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
Terrenos
1801
Edificios e instalaciones
1802
Moviliario y Equipo
1803
Equipos de transporte y maquinaria
1804
1805 Bienes recibidos en arrendamto
Obras en ejecucion y bienes
1806
Depreciacion
acumulada
1809 OTROS
ACTIVOS
(NETO)de inmueble, moviliario y equipo
19
TOTAL DEL ACTIVO
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

2,431,759.00
2,441,714.00 3101
-9,955.00 3202
Y

3301 Y

3,936,427.00 3302
3,936,427.00
48,984,837.51
20,182,425.00
21,439,334.00
23,311,263.00
5,208,615.19
1,118,355.00
149,844.00
-22,424,998.68
16,630,087.00
377,247,694.30
56,228,962.00
335,443,435.68

neral
re del 2015
soles)
PASIVO
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
Obligaciones a la Vista
Obligaciones por Cuentas de Ahorro
Obligaciones por Cuentas a Plazo
Obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos
Beneficios sociales de trabajadores
Obligaciones con el publico restringidas
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Pblico
FONDOS INTERBANCARIOS
Fondos Interbancarios

11
12
13

Gastos por pagar por Fondos Interbancarios

15

14

CUENTAS POR PAGAR


Cuentas por pagar diversas
Dividendos, participaciones y remuneraciones por pagar

271,862,428.03
163,171,339.03
73,261,985.00
33,741,667.00
797,120.00
220,592.00
127,200.00
542,525.00
2,521,632.00
0.00
2,521,632.00
2,587,468.38
1,929,316.51
699,695.00
-41,543.13

PRIMAS AL F. DE SEG. DE D. A.O. CON I.R.TM.N.


ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
Adeudos y Obligaciones con la corporacion financiera de
desarrollo

34,844,057.00

Otros Adeudos y Obligaciones del pas y del exterior

26,715,344.00
8,128,713.00

VALORES, TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACION


Bonos Comunes
OTROS PASIVOS

2,294,480.00
2,294,480.00
4,290,808.69

TOTAL DEL PASIVO

16-19

318,400,874.10 318,400,874.10

PATRIMONIO
Capital social
Prima (descuento) de acciones
Reservas
Ajustes al Patrimonio
Resultados Acumulados
Resultados no realizados

Resultado Neto del Ejercicio


TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

20
21
22-23

36,499,025.00
8,047,380.00
11,473,477.00
0.00
0.00
0.00

2,826,938.20
58,846,820.20
377,247,694.30

56,228,962.00
335,443,435.68

Estado de Ganancias y Prdidas


(En miles de nuevos soles)

Nota

51 INGRESOS FINANCIEROS
5102 Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios
5103 Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento
5104 Intereses y Comisiones por Cartera de Crditos
5106 Participaciones Ganadas
5107 Otras Comisiones
5109 Otros Ingresos Financieros
41 GASTOS FINANCIEROS
4101 Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Pblico
4102 Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios
MARGEN FINANCIERO BRUTO
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRDITOS DIRECTOS
4302 (-) Provisiones para Incobrabilidad de Crditos directos
MARGEN FINANCIERO NETO
52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
5201 Ingresos por crditos indirectos
5202 Ingresos por servicios diversos
42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

4201-02 (-) Gastos Diversos

38
39
40
41
42
44
24
25

MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACION

4501-2

Gastos de Personal y Directorio


4503 Gastos por Servicios Recibidos de Terceros
4504 Tributos
MARGEN OPERACIONAL NETO
VALUACIN DE ACTIVOS Y PROVISIONES

4301, 05,04

Prdida por deterioro de inversiones

0
0
0

RESULTADO DE OPERACIN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Netos (Gastos Netos) por Recuperacin de Crditos
5108 ajustes d/cambio
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E
IMPUESTO A LA RENTA
DISTRIBUCIN LEGAL DE LA RENTA NETA
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

0
0
43

0
0

2014

Parcial

7,810,796.40
2,063,319.65
5,685,750.00
25,580.34
0.00
34,530.84
1,615.57
841,133.78
196,661.14
644,472.64
6,969,662.62
0.00
6,969,662.62
0.00
0.00
0.00
0.00
6,969,662.62
119,903.50
93,903.50
9,000.00
17,000.00
6,849,759.12
4,100,000.00
4,100,000.00
2,749,759.12
77,179.08
0.00
77,179.08

ESF
2,826,938.20

0.00
791,542.70
2,035,395.50

DIF

Estado de Ganancias y Prdidas


(En miles de nuevos soles)

Nota

51 INGRESOS FINANCIEROS
5102 Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios
5103 Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento
5104 Intereses y Comisiones por Cartera de Crditos
5106 Participaciones Ganadas
5107 Otras Comisiones
5109 Otros Ingresos Financieros
41 GASTOS FINANCIEROS
4101 Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Pblico
4102 Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios
MARGEN FINANCIERO BRUTO
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRDITOS DIRECTOS
4302 (-) Provisiones para Incobrabilidad de Crditos directos
MARGEN FINANCIERO NETO
52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
5201 Ingresos por crditos indirectos
5202 Ingresos por servicios diversos
42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

4201-02 (-) Gastos Diversos

38
39
40
41
42
44
24
25

MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACION

4501-2

Gastos de Personal y Directorio


4503 Gastos por Servicios Recibidos de Terceros
4504 Tributos
MARGEN OPERACIONAL NETO
VALUACIN DE ACTIVOS Y PROVISIONES

4301, 05,04

Prdida por deterioro de inversiones

0
0
0

RESULTADO DE OPERACIN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Netos (Gastos Netos) por Recuperacin de Crditos
5108 ajustes d/cambio
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E
IMPUESTO A LA RENTA
DISTRIBUCIN LEGAL DE LA RENTA NETA
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

0
0
43

0
0

2014

Parcial

26,299,953.40
2,065,023.65
5,808,179.00
17,599,132.34
277,605.00
546,736.84
3,276.57
8,673,302.78
8,017,165.14
656,137.64
17,626,650.62
1,321,682.00
1,321,682.00
16,304,968.62
5,046,425.00
2,725,187.00
2,321,238.00
14,569.00
14,569.00
21,336,824.62
13,592,608.50
7,841,645.50
5,103,098.00
647,865.00
7,744,216.12
4,324,267.00
4,324,267.00
3,419,949.12
12,237.00
0.00
12,237.00

ESF
3,432,186.12 2,826,938.20

0.00
3,432,186.12

DIF
605,247.92

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS


ACTIVO
DISPONIBLE
NOTA NRO:
CUENTA

1
CAJA

1111 CAJA M.N.


1121 CAJA M.E.

NOTA NRO:
CUENTA

3,999,649.49
1,775,657.38

TOTAL

5,775,306.87

TOTAL

96,429,371.65
883,430.00
97,312,801.65

2
CANJE

1115 CANJE M.N.


1125 CANJE M.E.

INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO


NOTA NRO:
CUENTA

3
INVERSIONES NEGOCIABLES PARA INTERMEDIAC.FIN.

1311 INVERSIONES NEGOCIABLES PARA INTERMED.FIN.


8,779,613.00
1321 INVERSIONES NEGOCIABLES PARA INTERMED.FIN.
5,433,406.00
1361 INVERSIONES NEGOCIABLES PARA INTERMED.FINANC.
1,249,652.00
TOTAL
15,462,671.00
INVERSIONES NEGOCIABLES DISPONIBLES PARA LA V.
1313 INVERSIONES NEGOCIABLES DISPONIBLES PARA LA V.
1323 INVERSIONES NEGOCIABLES DISPONIBLES PARA LA V.
1363 INVERSIONES NEGOCIABLES DISPONIBLES PARA LA V.
TOTAL

NOTA NRO:
CUENTA

229,173.00
4,882,966.00
105,754.00
5,217,893.00

4
CRDITOS VIGENTES

1411 CRDITOS VIGENTES M.N.


1421 CRDITOS VIGENTES M.E.
TOTAL

32,417,650.99
117,189,414.35
149,607,065.34

NOTA NRO:
CUENTA

5
CRDITOS VENCIDOS

1415 CRDITOS VENCIDOS


1425 CRDITOS VENCIDOS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

6
CRDITOS EN COBRANZA JUDICIAL

1416 CRDITOS EN COBRANZA JUDICIAL


1426 CRDITOS EN COBRANZA JUDICIAL
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

4,281,612.00
568,804.00
4,850,416.00

10
OFICINA PRINCIPAL , SUCURSALES Y

1919 OFICINA PRINCIPAL , SUCURSALES Y


1929 OFICINA PRINCIPAL , SUCURSALES Y
TOTAL
PASIVO
NOTA NRO:

-175,302.00
-4,109,843.00
-4,285,145.00

9
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS


1527 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

1,800,833.00
847,943.00
2,648,776.00

8
PROVISIONES PARA CRDITOS

1419 PROVISIONES PARA CRDITOS


1429 PROVISIONES PARA CRDITOS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

184,548.00
809,660.00
994,208.00

7
RENDIMIENTOS DEVENGADOS

1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS


1428 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRDITOS VIGENTES
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

134,886.00
1,711,648.00
1,846,534.00

11

7,238,084.00
2,527,413.00
9,765,497.00

CUENTA

OBLIGACIONES A LA VISTA

2111 OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.


2121 OBLIGACIONES A LA VISTA M.E.
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

12
OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORRO

2112 OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORRO


2122 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

9,639,893.00
24,101,774.00
33,741,667.00

14
GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON P.

2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON P.


2128 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON P.
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

20,331,219.00
52,928,766.00
73,261,985.00

13
OBLIGACIONES POR CUENTA A PLAZO

2113 OBLIGACIONES POR CUENTA A PLAZO


2123 OBLIGACIONES POR CUENTA A PLAZO
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

147,495,837.83
15,675,501.20
163,171,339.03

131,321.00
411,204.00
542,525.00

15
GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS

2218 GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS M.N.


2228 GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS M.E.
TOTAL

2,265,232.00
256,400.00
2,521,632.00

OTROS PASIVOS
NOTA NRO:
CUENTA

16
INGRESOS DIFERIDOS

2911 INGRESOS DIFERIDOS


2921 INGRESOS DIFERIDOS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

17
SOBRANTES DE CAJA

339,597.00
1,017,452.00
1,416,406.69

2912 SOBRANTES DE CAJA M.N.


2922 SOBRANTES DE CAJA M.E.
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

18

2917 POR CONTRA DE BIENES


2927 POR CONTRA DE BIENES
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

6,389.00
285.00
6,674.00

2,772,495.00
-216,070.00
2,556,425.00

19
OPERACIONES EN TRMITE

2918 OPERACIONES EN TRMITE


2928 OPERACIONES EN TRMITE
TOTAL

164,152.00
147,151.00
311,303.00

PATRIMONIO
NOTA NRO:
CUENTA

20
CAPITAL SOCIAL

3111 CAPITAL SOCIAL


3161 CAPITAL SOCIAL
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

21
PRIMA (DESCUENTO) DE ACCIONES M.N.

3212 PRIMA (DESCUENTO) DE ACCIONES M.N.


3262 PRIMA (DESCUENTO) DE ACCIONES M.N.
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

7,917,532.00
129,848.00
8,047,380.00

22
RESERVA LEGAL

3311 RESERVA LEGAL


3361 RESERVA LEGAL
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

34,837,145.00
1,661,880.00
36,499,025.00

10,640,751.00
804,725.00
11,445,476.00

23
RESERVAS LEGALES ESPECIALES

3312 RESERVAS LEGALES ESPECIALES

339,788.00

3362 RESERVAS LEGALES ESPECIALES


TOTAL
GASTOS

-311,787.00
28,001.00
24

GASTOS FINANCIEROS
NOTA NRO:
CUENTA

24
INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PBLICO

4111 INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PBLICO


4121 INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PBLICO
4161 INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PBLICO
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

25
INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS

4112 INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS


4162 INTERESES POR FONDOS INTERB.
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

934.00
12.00
946.00

28

4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS


4169 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

435,812.00
1,687,839.00
125,541.00
2,249,192.00

27
DIFERENCIA DE CAMBIO

4118 DIFERENCIA DE CAMBIO


4168 DIFERENCIA DE CAMBIO
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

644,472.64
11,665.00
656,137.64

26
INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES

4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES


4124 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES
4164 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

4,419,177.00
3,096,992.00
304,335.00
8,017,165.14

29
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS

442,436.00
12,486.00
454,922.00

4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS


4262 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

30
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD

4322 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD


4362 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

352,315.00
7,600.00
359,915.00

34
GASTOS DE PERSONAL

4511 GASTOS DE PERSONAL


4561 GASTOS DE PERSONAL
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

1,633,347.00
343,401.00
1,976,748.00

33
AMORTIZACIN DE GASTOS AMORT.

4413 AMORTIZACIN DE GASTOS AMORT.


4463 AMORTIZACIN DE GASTOS AMORT.
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

-649,483.00
-447,932.00
-1,097,415.00

32
DEPRECIACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

4412 DEPRECIACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES


4462 AMORTIZACION DE GASTOS DE R. ADMINISTRATIVOS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

1,311,000.00
10,682.00
1,321,682.00

31
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS

4315 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS M.N.


4365 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

7,166.00
6,984.00
14,150.00

7,422,418.00
255,685.00
7,772,006.50

35
GASTOS DE DIRECTORIO

4512 GASTOS DE DIRECTORIO


4562 GASTOS DE DIRECTORIO

68,156.00
1,483.00

TOTAL

NOTA NRO:
CUENTA

36
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS

4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS


4523 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS
4563 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

69,639.00

4,879,372.00
19,647.00
195,079.00
5,103,098.00

37
TRIBUTOS

4514 TRIBUTOS
4564 TRIBUTOS
TOTAL

610,711.00
20,154.00
647,865.00

INGRESOS
NOTA NRO: 38
CUENTA
INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS
5112 INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS
5162 INTERESES POR FONDOS INTERB.
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

39
INGRESOS POR INVERSIONES

5113 INGRESOS POR INVERSIONES


5123 INGRESOS POR INVERSIONES
5163 INGRESOS POR INVERSIONES
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

44,467.00
72,137.00
5,825.00
5,808,179.00

40
INTERESES POR CRDITOS

5114 INTERESES POR CRDITOS


5124 INTERESES POR CRDITOS
5164 INTERESES POR CRDITOS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

0.00
1,704.00
2,065,023.65

41
PARTICIPACIONES GANADAS

6,952,914.00
9,952,257.00
668,381.00
17,599,132.34

5116 PARTICIPACIONES GANADAS


5166 PARTICIPACIONES GANADAS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

42
COMISIONES POR CRDITO

5117 COMISIONES POR CRDITO


5127 COMISIONES POR CRDITO
5167 COMISIONES POR CRDITO
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

1,445.00
216.00
3,276.57

45
INGRESOS POR OPERACIONES

5211 INGRESOS POR OPERACIONES


5261 INGRESOS POR OPERC.CONT.
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

524,533.00
25,865.00
-538,161.00
12,237.00

44
INGRESOS FINANCIEROS DIVERS.

5119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERS.


5169 INGRESOS FINANCIEROS DIVERS.
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

9,710.00
486,662.00
15,834.00
546,736.84

43
DIFERENCIA DE CAMBIO

5118 DIFERENCIA DE CAMBIO


5128 DIFERENCIA DE CAMBIO
5168 DIFERENCIA DE CAMBIO
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

268,722.00
8,883.00
277,605.00

2,586,335.00
138,852.00
2,725,187.00

46
INGRESOS POR SERVICIOS DIV.

5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIV.


5262 INGRESOS POR SERVICIOS DIV.
TOTAL
RESULTADOS
NOTA NRO: 47
CUENTA
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

2,168,132.00
153,106.00
2,321,238.00

6211 INGRESOS EXTRAORDINARIOS


6261 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

48
GASTOS EXTRAORDINARIO

6311 GASTOS EXTRAORDINARIO


6361 GASTOS EXTRAORDINARIO
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

11,550.00
2,752.00
14,302.00

50
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

6511 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES


6561 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

1,114,690.00
41,030.00
1,155,720.00

49
INGRESOS DE EJERCIOS ANTER.

6411 INGRESOS DE EJERCIOS ANTER.


6461 INGRESOS DE EJERCIOS ANTER.
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

1,591,942.00
65,769.00
1,657,711.00

120,536.00
3,993.00
124,529.00

51
IMPUESTO A LA RENTA-M.N.

6811 IMPUESTO A LA RENTA-M.N.


6861 IMPUESTO A LA RENTA-REI
TOTAL

2,502,712.00
48,997.00
2,551,709.00

CONTINGENTES
NOTA NRO: 52
CUENTA
AVALES OTORGADOS
7111 AVALES OTORGADOS
7121 AVALES OTORGADOS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

19,513,875.00
36,715,087.00
56,228,962.00

53
RESPONSABILIDAD POR CARTAS F.

7212 RESPONSABILIDAD POR CARTAS F.


7222 RESPONSABILIDAD POR CARTAS F.

19,513,874.00
10,427,631.00

TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

54
VALORES PROPIOS EN CUSTODIA

8112 VALORES PROPIOS EN CUSTODIA


8122 VALORES PROPIOS EN CUSTODIA
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

13,793,951.00
34,933,108.00
48,998,617.68

59
CONT. CUENT. DE CUENT. DE ORDEN D.

8312 CONT. CUENT. DE CUENT. DE ORDEN D.


8322 CONT. CUENT DE CUENT. DE ORDEN D.
TOTAL
NOTA NRO:

15,153.00
1,145,683.00
1,162,794.68

58
CONTRA CUENTA DE CUENTAS

8211 CONTRA CUENTA DE CUENTAS


8221 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D.
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

16,178.00
20,012.00
36,190.00

57
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8119 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS


8129 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

418,599.00
1,055,620.00
1,474,219.00

56
RENDIMIENTO DE CRDITOS Y RENTAS

8114 RENDIMIENTO DE CRDITOS Y RENTAS


8114 RENDIMIENTO DE CRDITOS Y RENTAS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

12,830,596.00
29,822,188.00
42,652,784.00

55
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGAS

8113 CUENTAS INCOBRABLES CASTIGAS


8123 CUENTAS INCOBRABLES CASTIGAS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

29,941,505.00

60

0.00
0.00
558,932.00

CUENTA

VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN

8411 VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN


8421 VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

61
VALORES RECIBIDOS EN COBR.

8412 VALORES RECIBIDOS EN COBR.


8422 VALORES RECIBIDOS EN COBR.
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

218,630.00
10,330,335.00
9,990,033.00

62
GARANTIAS RECIBIDAS POR OPER.

8414 GARANTIAS RECIBIDAS POR OPER.


8424 GARANTAS RECIBIDAS POR OPER.
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA

9,250,562.00
7,359,391.00
16,609,953.00

9,498,016.00
239,850,921.00
249,079,337.00

63
FIDEICOMISOS Y COMISIONES

8511 FIDEICOMISOS Y COMISIONES


8521 FIDEICOMISOS Y COMISIONES
TOTAL

18,967,208.00
267,747,210.00
286,714,418.00

16,930,751.34