Transformar el rol de la tesorera, de ser un rea operativa a convertirse en un

departamento generador de informacin para la operacin de los negocios,

crea valor agregado en las organizaciones.
La realidad de muchas empresas es que debido a la falta de integracin entre
los sistemas operativos de las compaas, los procesos en las tesoreras
todava son manuales. Esto conlleva a que los tesoreros se enfoquen en
actividades operativas (cuentas por pagar, pagos, administracin de
presupuestos, relacin con bancos e inversiones) y se olviden de los temas
estratgicos, como son nuevos proyectos, anlisis de informacin y/o mejoras
en sus procesos.
MODELO A SEGUIR En muchas compaas el rol del tesorero est cambiando y
se est convirtiendo en un guardin de los activos, con la finalidad de generar
valor en la empresa. Su papel es ms estratgico y analtico, y abarca temas
como la administracin de riesgos, el control del capital de trabajo,
administracin de efectivo, entre otros.
Modelos en la Tesorera
MODELO TRADICIONAL
Bsicamente, relaciones con agentes externos.
Proveedor de servicio para los departamentos que integran la organizacin.
Si est centralizada funge como concentrador para el grupo de compaas.
Enfocada a trabajo muy repetitivo y presta poca atencin a aspectos
estratgicos.
MODELO PROSPECTIVO
Mayor integracin al proceso del negocio.
Control de relaciones internas complejas.
Se vuelve un cliente, proveedor de servicios y asesor para las entidades y
divisiones de la organizacin.
Administradora del capital de trabajo durante todo el ciclo del negocio.
Retos para los tesoreros
Convertir a la tesorera en un centro generador de valor para el negocio
Centralizar la tesorera para que haya una visin ms clara y mayor control
Automatizar las funciones del rea para que el tesorero no tenga que invertir
tiempo en actividades operativas y se centre en las estratgicas.

CONCLUSIONES En el actual ambiente de negocios, los requerimientos en las

operaciones financieras y la administracin de la tesorera estn cambiando
constantemente. La necesidad de liquidez, en conjunto con un incremento en
la volatilidad en los mercados financieros y un crecimiento en las regulaciones,
estn teniendo un fuerte impacto en las organizaciones en crecimiento. Los
tesoreros deben ser proactivos, ya que cuentan con informacin que ayuda a
planear a mediano plazo, por ejemplo, idear la expansin de la empresa, saber
qu recursos se requerirn, cmo se obtendrn, cules son las mejores fuentes
de financiamiento, entre otras preguntas clave. Una de las principales
responsabilidades de los tesoreros consiste en la integracin de la tesorera a
la cadena de suministro de la institucin para generar informacin que permita
tomar decisiones en tiempo real y de una manera confiable. Asimismo, la
centralizacin de esta rea ofrece una visin ms clara y control de los
recursos de la entidad. Estos cambios, combinados con un deseo por
incrementar la eficiencia y reducir costos, significan que la funcin que ahora
tiene el tesorero es asumir un rol ms dinmico relacionado con la estrategia
financiera de la institucin, as como convertir a la tesorera en un rea
estratgica que genere valor agregado para la organizacin.