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entreprise triquere

quelle sera la forme juridique de l'entreprise?


quelle sera la date de cration
quelle est la dnomination sociale
adresse
code postal et ville
crateur

rgime fiscal

IR

calcul des frais d'tablissement , compltez la liste suivante:


frais de conseil juridique ou comptable
frais d'immatriculation de l'entreprise
frais de constitution de la socit
formation ncssaire l'installation
frais de lancement publicitaire
autres ..

valeur HT

TVA

total

quels seront vos investissements ?


dsignation

si vous tes redevable de l'IS bnficiez vous de l'impt rduit ?

Remplissez le tableau suivant


nature de l'investissement

valeur HT

montant TVA

financement
numraire

frais d'tablissement

frais d'tablissement

page 1

en nature

dure d'utilisation
emprunt

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totaux

entreprise triquere

vos ressources
vos apports en nature s'lvent

vos investissements financs en numraire sont de

0
quel est le capital ou l'apport personnel en numraire
quels sont les apports en comptes courants d'associs
quelle part concerne les autres financements (subventions..)
total

le financement par emprunt des investissements est de :

0
quel est le montant des emprunts bancaires
quel est le montant des emprunts privs
quel est le montant des avances remboursables
total

le montant emprunt est suprieur au financement des immobilisations de :

vos ressources totales sont de


0
vos investissements TTC sont de
0
ce qui reprsente un excdent de ressource sur les investissements de :
ce montant reprsente votre fonds de roulement

vos charges
quelle est l'chance moyenne de vos fournisseurs ?
remplissez le tableau d'valuation de vos charges annuelles en indiquant l'chance des premires dpenses et le pourcentage d'augmentation d'une anne sur l'autre

charges

type de charge

taux TVA

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consommation
HT annee 1

rglement
TTC des
achats du
mois 1

rglement
TTC des
achats du
mois 2

rglement TTC
% d'augmentation
des achats du
anne 2
mois 3

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Achats directs de production

autres achats divers

charges externes

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entreprise triquere

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impots et taxes

charges de personnel

autres charges de gestion courante

charges financires

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entreprise triquere

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entreprise triquere

totaux

anne 1

anne 2

anne 3

quel sera le stock en fin d'anne ?

votre chiffre d'affaire


quelle sera en jours l'chance moyenne de paiement de vos clients ?
remplissez le tableau des diffrents CA de votre activit et des produits accessoires non li votre objet social ( activit )

produits

type de produits

taux de tva

chiffre d'affaire de la production

produits accessoires

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encaissement encaissement encaissement


% d'augmentation
CA HT annee 1 des ventes du des ventes du des ventes du
anne 2
mois 1
mois 2
mois 3

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entreprise triquere

totaux

remboursement des emprunts (bancaires , prives , autres) contracts pendant les 3 ans
compltez le tableau en indiquant le montant de remboursement du capital sur les 3 annes et les 3 premiers mois de la 1ere anne
emprunt

capital emprunt

remboursement des comptes courants d'associs


remboursement des avances remboursables

0
0
0

totaux
montant emprunt pour investissement

anne 1

remboursements
anne 3
mois 1

anne 2

mois 2

mois 3

le montant des emprunts saisis diffre du montant emprunt de :

affectation du bnfice

anne 1

anne 2

anne 3

il ressort un bnfice avant impot de

vos remboursements de dettes sont de


l'IS avec droit au taux rduit est de

0
0

0
0

0
0

L'IS taux plein est de

reliquat sur bnfice :

0
mois 1

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mois 2

mois 3

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entreprise triquere

prlvements de chef d'entreprise (EI)


ou rmunrations de grant ou associ
non dductibles
quels seront les distributions de
bnfices (socit l'IS)
reliquat

autofinancement aprs remboursement


des dettes

quels seront vos investissements de la 2eme anne ?


dsignation

nature de l'investissement

valeur HT

TVA

financement
autofinanc

totaux

apports

dure d'utilisation
emprunt

quels seront les investissements de la 3eme anne ?


dsignation

nature de l'investissement

valeur HT

TVA

financement
autofinanc

totaux

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apports

dure d'utilisation
emprunt

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oui

type
d'amortissement

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entreprise triquere

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%
consommation HT
d'augmentation
anne 2
anne 3

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entreprise triquere

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CA HT anne 2

%
d'augmentation
anne 3

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entreprise triquere

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type
d'amortissement

type
d'amortissement

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entreprise triquere

PLAN DE FINANCEMENT
ENTREPRISE
DATE CREATION
RESPONSABLE

0
12/30/1899
0

BESOINS EN INVESTISSEMENTS
immobilisations incorporelles
frais d'tablissement
fonds de commerce
droit au bail
concessions,licence, brevet
autres immoblisations incorporelles

anne 1

0
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0
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capitaux propres
0 capital ou apport personnel vers
0 autofinancement
0 exdent sur exercice prcdent
0
0
0 emprunts
apports en compte courant
emprunts bancaires
0 emprunts privs
0 avances remboursables
0
0
0 autres financements
0 divers
0
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0

immobilisations corporelles
terrains
construction
matriel et outillage
installations gnrales, agencement , amnagements
matriel de transport
matriel de bureau et matriel informatique
mobilier

TVA sur investissements

immobilsations financires
dpt de garantie
autre immobilisation financire

besoin en fonds de roulement

total des besoins

insuffisance de ressources

RESSOURCES
MONTANT
anne 2

anne 3
0
0
0
0
0
0

anne 1

MONTANT
anne 2
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0

anne 3
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0

total ressources

excdent de ressources

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL de


CHARGES

ANNEE 1

ANNEE 2

ANNEE 3

PRODUITS

Achats directs de production

ANNEE 1

ANNEE 2

ANNEE 3

chiffre d'affaire

matires premires
marchandises
fournitures diverses
emballages
autres
totaux

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fournitures non stockes (eau, lectricit, gaz..)


petit matriel et outillage
fournitures de bureau
autres achats divers
totaux

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totaux

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totaux

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totaux

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totaux

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dotation aux amortissements

total des charges

bnfice fiscal de l'exercice

IS (droit impt rduit)


IS soumis taux normal

rmunration(s) non dductibles

rsultat comptable

autres achats divers

vente de marchandises
vente de produits finis
prestation de services
commissions
autres

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0

total des produits

perte de l'exercice

totaux

produits accessoires
sous location
redevances
autres
totaux

charges externes
sous-traitance
loyer du local
charges locatives
entretien des locaux
location de matriel et leasing
entretien de matriel
frais de transports
assurances
documentation gnrale et technique
personnel intrimaire
honoraire (comptable, avocat, conseil..)
publicit
dplacements et missions
frais de formation
frais postaux
services bancaires
autres charges externes

impots et taxes
taxe professionnelle
taxe foncire
autres taxes sur les salaires
autres taxes

charges de personnel
salaires et charges sociales
rmunration du grant
charges sociales du grant
charges sociales de l'exploitant
autres charges sociales

autres charges de gestion courante


redevance pour concession, brevet, licence
autres charges de gestion courante

charges financires
intrts des emprunts
agios, frais d'escompte
autres charges financires

autres charges

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TRESORERIE PREVISIONNELLE 3 premiers mois

dmarrage
trsorerie de dpart

mois 1

mois 2

mois 3

SORTIE DE TRESORERIE

investissements
frais d'tablissement
fonds de commerce
droit au bail
concessions,licence, brevet
autres immoblisations incorporelles
terrains
construction
matriel et outillage
installations gnrales, agencement , amnagements
matriel de transport

0
0
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0

matriel de bureau et matriel informatique


TVA sur investissements

0
0

dpt de garantie
autre immobilisation financire

0
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total investissements

dpenses courantes
0
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0

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0
total dpenses

0
0

tva payer

0
0

0
0

remboursement d'emprunt
remboursement d'avances
remboursement comptes courant d'associ

0
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0
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0
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0

prlvements de l'exploitant

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ENTREE DE TRESORERIE
capital ou apport personnel vers
apports en compte courant
emprunts bancaires
emprunts privs
avances remboursables
divers
total ressources long terme

0
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recettes d'activit
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total recettes

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entre du mois
sortie du mois
volution du besoin en fonds de roulement

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solde trsorerie

besoin en fonds de roulement des 3 premiers mois

fonds de roulement

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