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FORMULARIO N 1

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL


ENLACE CON LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS
Fondo Nacional de Inversin Productiva y Social
287
2015

ENTIDAD
CDIGO
GESTIN
CODIGO
OBJETIVO ESTRATGICO

DIMENSIN

PEI/287/POA2015/OBJ.EST.01
VALOR PBLICO

OBJETIVO ESTRATGICO (PEI)


Contribuir al incremento sostenido de la ejecucin de inversin
pblica, a travs de la eficiente administracin de programas y
proyectos que instrumenten las polticas pblicas de aumento
considerable de oportunidades de desarrollo, incremento de
empleos y generacin de ingresos.

INDICADOR

(Inversin ejecutada en el ao n Inversin ejecutada en el ao n 1)/(Inversin ejecutada n-1) x 100

PEI/287/POA2015/OBJ.EST.02

Optimizar la ejecucin del ciclo de vida del proyecto, en trminos


de tiempo y actividades con estndares de calidad, para agilizar
el proceso de generacin de bienes y servicios de la institucin.

% de reduccin de tiempos estndar


en el ciclo de proyecto

PEI/287/POA2015/OBJ.EST.03

POLTICA

Posicionar al FPS como un actor estratgico en la


implementacin y ejecucin de polticas de inversin sectorial en
los mbitos productivo y social con elevados niveles de eficacia,
eficiencia, oportunidad y calidad, mediante las diversas
intervenciones en el ciclo de proyecto.

Incremento del nmero de nuevos


convenios delegados para ejecucin

PEI/287/POA2015/OBJ.EST.04

FINANCIERA

A travs de la administracin y control eficiente de las


inversiones, disponer y ejecutar recursos econmicos suficientes
para asegurar las operaciones de la institucin.

Presupuesto disponible para la


ejecucin de las operaciones de la
institucin / Presupuesto necesario
para la ejecucin de las operaciones
de la institucin

PEI/287/POA2015/OBJ.EST.05

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

Responsables de la
Informacion

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Juan Carlos Mungua

Director General Ejecutivo

Revisado por:

Boris Gonzles

Jefe de Planificacin O & M

Olga Arizcurinaga

Tcnico en Planificacin O & M

Consolidado por:

Optimizar el desempeo institucional mediante el ajuste y


desarrollo del "Sistema de Gestin" del FPS orientndose a la
adecuada gestin de los procesos, eficiente asignacin de
recursos, mantenimiento y desarrollo del talento humano y
constante sistematizacin de las operaciones.

Procesos y herramientas
organizacionales e informticas
implementadas / Procesos y
herramientas organizacionales e
informticas requeridas

Firma

FORMULARIO N 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
ANLISIS SITUACIONAL
287 - 2015
VARIABLES IDENTIFICADAS
Ejecutor de inversin pblica a travs de proyectos sociales en varios sectores con
experiencia en la ejecucin del ciclo de proyectos.
Cobertura nacional, oficinas en los nueve departamentos, atencin a los GAMs y
GADs, buen nivel de relaciones con ellos. As como la posibilidad de incrementar
Oficinas Regionales segn concentracin de intervenciones.
Capacidad de generar y brindar informacin para retroalimentar polticas sectoriales
y de financiadores.
Altos estndares de calidad en los proyectos ejecutados.
Capacidad de brindar apoyo, capacitacin y asistencia tcnica a los actores del
proyecto en operaciones clave del ciclo del proyecto.
Pionero en la definicin de mecanismos innnovadores incorporados al Control
Social como instrumento de seguimiento y control en la ejecucin de los proyectos.
Buen nivel de incorporacin de los componentes Medioambientales y Sociales en
los proyectos, ms all de solamente la infraestructura y el equipamiento.

INCIDENCIA EN LA DETERMINACIN DE OBJETIVOS DE GESTIN


La experiencia permite que los mecanismos de implementacin de
programas y proyectos sean giles adems de una capacidad de
respuesta rpida a eventuales problemas.
Permite la implementacin de polticas sectoriales en distintos
escenarios locales, la cobertura nacional nos relaciona con todos los
municipios y organizaciones sociales.
Facilita la retroalimentacin de polticas pblicas relacionadas a
inversin.
Viabiliza en el futuro el cumplimiento de los objetivos de los programas.
Fortalecer la Gestin Municipal y el Control Social.
Crea condiciones para una gestin transparente y participativa con los
sectores sociales.
Permite definir las bases para una adecuada sostenibilidad del proyecto.

Confianza y credibilidad por parte de los municipios, sectores sociales y


poblacin en general.
Alta capacidad de relacionamiento con gobiernos subnacionales (departamentales y Mejor coordinacin con autoridades locales viabiliza la implementacin
municipales).
gil de proyectos.
Capacidad institucional de adaptacin a nuevas delegaciones: nuevos y variados
tipos de intervenciones y mecanismos de cofinanciamiento.
Mayor capacidad para poder administrar nuevos convenios y
Institucin propositiva con capacidad de respuesta rpida a nuevas intervenciones
programas.
en programas de inversin, que se refleja en una gil gestin y disposicin de
recursos financieros, propuestas de instrumentos legales que operativicen las
intervenciones (Decretos, convenios, reglamentos), entre otros.
Precursores en la implementacin de iniciativas de lucha contra la corrupcin, con
Promueve una gestin transparente.
una capacidad de respuesta inmediata ante posibles hechos de corrupcin.
Volumen de operaciones elevado que permite economas de escala optimizando
Origina una gestin transparente.
costos fijos.
Brazo ejecutor del gobierno nacional de polticas de impacto (con rdito poltico).
Credibilidad del FPS ante financiadores y cooperacin internacional.
Promueve negociaciones para la delegacin de nuevos convenios.
Costos operativos inferiores al del resto de entidades ejecutoras, que se
materializan en funcin de la obtencin de resultados (ejecucin) de los convenios.
Buen posicionamiento institucional en el rgano Ejecutivo.

FORTALEZAS

Procedimientos de cobro de contrapartes locales establecidos.

Pemite un pago oportuno cumpliendo las metas de inversin previstas.

Especializacin en la administracin de recursos financieros de acuerdo a los


distintos tipos de financiamiento con los que se opera.
Adecuada gestin de la rendicin de cuentas sobre nuestras operaciones a
autoridades y financiadores, que se refleja en dictmenes de auditora limpios.
Empleo de sistemas informticos de soporte a las operaciones: SAP-SIGMA-SISINSSECDA-TABLEROS DE CONTROL.

Facilita una administracin financiera rpida y mejora la capacidad de


respuesta a requerimientos de informacin.
Confianza y credibilidad por parte de los municipios, sectores sociales y
poblacin en general.
Permite mostrar resultados actualizados y oportunos de los proyectos
en todo el ciclo del proyecto.
Eleva la productividad y mejora de la imagen institucional. Personal
mejor capacitado e informado para atender requerimientos de los
desafos institucionales.

Recursos humanos capacitados y comprometidos con el cambio y alta experiencia


en la gestin operativa y financiera de proyectos.
Procedimientos desconcentrados y adecuados para la gestin del ciclo de proyectos
y procesos financieros, debidamente instrumentados en el manual de operaciones y
otros, respecto a otros ejecutores.
Normativa y procedimientos con financiadores diferenciados del resto de ejecutores
que facilita la ejecucin de inversiones, por ejemplo: capacidad de modificar
presupuesto de GAMs, modalidades de revisin ex post en procesos de
adquisiciones y de pagos, entre otros.
Adecuada infraestructura fsica (Edificios, equipos, muebles y vehculos) y
comunicacional (redes) para la ejecucin de inversin publica.

Reduccin en tiempos dentro del ciclo de proyectos.

Promueve la gil ejecucin del ciclo de proyecto permitiendo la


obtencin oportuna de resultados.
Condiciones adecuadas para la ejecucin de las operaciones previstas.

VARIABLES IDENTIFICADAS

DEBILIDADES

INCIDENCIA EN LA DETERMINACIN DE OBJETIVOS DE GESTIN

Carencias en la comunicacin entre instancias centrales y locales del FPS


especialmente entre las funciones especficas de cada instancia (alineamiento).

Entorpece el cumplimiento oportuno de metas y objetivos. Aumenta los


riesgos en la aplicacin de los procesos.

Capacidad instalada actual sobrepasada por la cantidad de recursos por ejecutar.

No cumplimiento de metas y objetivos de programacin anual.

Algunos procesos institucionales se perciben como burocrticos en trminos de la


documentacin de respaldo solicitada.
Falta de utilizacin de la totalidad de los sistemas informticos desarrollados
(implementacin).
Dbil percepcin de la estrategia comunicacional por las limitaciones en la
asignacin de recursos.

La burocracia interna derivada de la normativa general del mbito


pblico puede condicionar el logro de objetivos y metas.
Un mayor grado de automatizacin de procesos.
La insuficiente difusin de los resultados y logros institucionales limita la
posibilidad de fortalecer la imagen institucional.

Buena predisposicin del gobierno central y organismos financiadores de asignar


recursos al FPS para su ejecucin.
Necesidad del rgano Ejecutivo de acelerar la inversin incorporando ms
ejecutores.
Desempeo inferior al del FPS de entes ejecutores similares.

Ampla la posibilidad de designar al FPS como entidad ejecutora de


programas, consolidando su carcter estratgico en el rgano
Ejecutivo. La captacin de nuevos financiamientos a ser administrados
por el FPS lo hacen sostenible en el tiempo.

Mayores recursos para inversin publica en el gobierno central y tambin en


gobiernos subnacionales.
OPORTUNIDADES

Polticas sectoriales y nacionales priorizan el incremento de la inversin pblica.


Instrumentar inversin pblica para el gobierno central, directamente de la
presidencia.
Proceso autonmico apertura la posibilidad de trabajar con otras instancias
territoriales de manera directa.
Oferta de capacitacin externa especializada.
Iniciativas a nivel de estado para mejorar la calidad y tiempo de respuesta de las
contrataciones (RUPE).

Capacidad potencial de incrementar programas estratgicos del Estado.


La progresiva asignacin de recursos a los nuevos mbitos territoriales
(reconocidos en la Ley de Autonomas) abre la posibilidad de nuevos
mecanismos de trabajo para implementar proyectos de inversin
Incrementar los conocimientos y capacidades del personal (como el
recurso mas importante) para asegurar el cumplimiento de las metas
institucionales.
Las acciones (de las entidades que regulan la normativa del mbito
pblico) que tienden a desburocratizar trmites, permitiran agilizar
procesos internos.

VARIABLES IDENTIFICADAS

INCIDENCIA EN LA DETERMINACIN DE OBJETIVOS DE GESTIN

Ingreso de competidores tanto pblicos, Unidades Ejecutoras de los sectores,


gobernaciones y municipios, como privados, Gerenciadoras, PNUD, entre otros.

AMENAZAS

Ausencia y/o mala calidad de proyectos a diseo final que demore la ejecucin de
las inversiones.
Falta de capacidad de proveedores de bienes y servicios (consultores, empresas
constructoras y otros).
Falta de gestin en Unidades Coordinadoras de Programas.
Falta de capacidad de generacin de demanda (cartera de proyectos) de los
convenios por parte de los ministerios sectoriales.
Indefinicin de lmites geogrficos entre algunos municipios que limiten la asignacin
de recursos a proyectos ya comprometidos.
Inestabilidad institucional y poltica de algunos ministerios sectoriales y gobiernos
autnomos municipales.
Control social mal enfocado que se constituya en un obstculo para la ejecucin de
las inversiones.
Falta de capacidad de gestin tcnica y financiera de un elevado porcentaje de
gobiernos municipales (desconocimiento de la normativa vigente, personal tcnico
con poca experiencia en gestin municipal y administracin de inversin pblica).
Insuficiente oferta de servicios requeridos para la ejecucin de proyectos (empresas
constructoras, proveedores y consultores).

Devolucin de los proyectos a los GAMs implica demora en la etapa de


evaluacin del ciclo de proyecto.
Retrasos en el cumplimiento de cronogramas de ejecucin ocasionan
paralizaciones y en ltima instancia resoluciones de contrato.
Programas paralizados.
Proyectos rechazados por incumplimiento a criterios de elegibilidad.
Retraso en la ejecucin del programa.

Burocracia en la concrecin de convenios de financiamiento con organismos de


cooperacin externa.

Postergacin en la intervencion y atencin de necesidades de


municipios y comunidades involucradas.
Falta de presupuesto para la ejecucin de desembolsos. Excesivos
periodos de presentacin de propuestas en algunas modalidades de
contratacin.

Excesiva burocracia en procesos financieros a travs de los sectores.

Responsables de la
Informacin

Paralizacin.
Dificultades y retraso en la elaboracin y firma de convenios. Demora
en la ejecucin de procesos de adquisiciones.
Se pueden generar demoras por conflictos sociales.
Demora la ejecucin del ciclo de proyecto.
Incremento de convocatorias desiertas por falta de oferentes retrasan
la contratacin de proveedores.

Surgimiento de procedimientos externos (financiadores, entes rectores) que


burocraticen la ejecucin de proyectos.

Incremento de la burocracia demora la ejecucin del ciclo de proyecto.

Involucramiento de otras instituciones en el ciclo del proyecto, DESCOM. Mltiples


coejecutores dificultan los niveles de coordinacin.

Encarecimiento del costo de transaccin de las operaciones de un


Programa. Excesiva burocracia en la ejecucin de las operaciones.
Falta de coordinacin entre los co-ejecutores.

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Juan Carlos Munguia

Director General Ejecutivo

Revisado por:

Boris Gonzales D.

Jefe de Planificacin O&M

Consolidado por:

Olga Arizcurinaga

Tcnico en Planificacin O&M

Firma

FORMULARIO N 3
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OBJETIVOS DE GESTIN INSTITUCIONALES
287 - 2015

CODIGO
OBJETIVO

OBJETIVO DE GESTIN
INSTITUCIONAL

INDICADOR
(FRMULA DE
CLCULO)

RESULTADO ESPERADO

Recursos humanos, materiales y


tecnolgicos suficientes para
asegurar la ejecucin de
operaciones de funcionamiento y
de inversin.

Presupuesto ejecutado/
presupuesto programado

ENLACE CON PRESUPUESTO:


PROGRAMA
CODIGO
PROGRAMA

Contribuir al desarrollo social y


productivo del pas a travs de la
Proyectos terminados y
Inversin ejecutada /
ejecucin de al menos 950 millones entregados a los beneficiarios.
Inversin programada
PEI/287/POA2015/OBJ.
de bolivianos en proyectos de
Alcanzar la ejecucin programada. para su ejecucin
GEST.01
inversin pblica en las reas
social y de apoyo a la produccin
durante la gestin 2014.
Gestionar la Devolucin de
Recursos Externos para los
Convenios cerrados.
Convertir todos los C-31
generados en la gestin 2013 que
no pudieron ser pagados en esa
gestin.

DENOMINACIN

FINANCIAMIENTO PARA GESTIN DE PROYECTOS DE


INVERSIN

GTO CTE

FORT

PREVISIONES FINANCIERAS

99

SERVICIO DE LA DEUDA

DEUDA

DEVOLUCIONES

76.922.881

PROGRAMAS DE INVERSIN (TOTAL)

93

INV

TOTAL (Bs.)

76.922.881

19.783.553

750.239.396

770.022.949

7.408.205

7.408.205

Presupuesto ejecutado/
presupuesto programado

TOTALES (Bs.)

Responsables de la Informacion

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Juan Carlos Munguia

Director General Ejecutivo

Revisado por:

Boris Gonzles

Jefe de Planificacin O & M

Consolidado por:

Olga Arizcurinaga

Tcnico en Planificacin O & M

42.582.627

76.922.881

Firma

19.783.553

750.239.396

42.582.627

42.582.627

7.408.205

896.936.662

FORMULARIO N 4
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OBJETIVOS DE GESTIN INSTITUCIONALES
287 - 2015

CODIGO
OBJETIVO

OBJETIVO DE GESTIN ESPECIFICO


INSTITUCIONAL

Contribuir al desarrollo social y productivo del


pas a travs de la ejecucin de al menos 950
PEI/287/POA2015/
millones de bolivianos en proyectos de
OBJ.ESP.01
inversin pblica en las reas social y de
apoyo a la produccin durante la gestin 2015.

RESULTADO ESPERADO

Recursos humanos, materiales y


tecnolgicos suficicentes para
asegurar la ejecucin de
operaciones de funcionamiento y
de inversin.

INDICADOR
(FRMULA DE
CLCULO)

UNIDADES
RESPONSABLES

Presupuesto ejecutado
/ Presupuesto
programado

ENLACE CON PRESUPUESTO:


PROGRAMA
CODIGO
PROGRAMA

DENOMINACIN

FINACIAMIENTO PARA GESTIN DE PROYECTOS DE


INVERSIN.

Fortalecer la educacin superior a travs de la Transferencia de recursos para el


PEI/287/POA2015/
ejecucin de 14.95 millones de bolivianos de
financiamiento de proyectos de
OBJ.ESP.02
inversin pblica.
institutos normales superiores.

11

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EJECUCION DE


OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUTOS
NORMALES SUPERIORES, INST TECNICOS
SUPERIORES, INST TECNICOS SEDUCAS Y CENTROS
DE FORMACION PERMANENTE.

Apoyar el fortalecimiento institucional del FPS,


con el propsito de mejorar la implementacin
PEI/287/POA2015/ de proyectos sociales y productivos, en
OBJ.ESP.03
beneficio de mejores condiciones de vida de la
poblacin boliviana a travs de la ejecucin de
5,96 millones de bolivianos.

Reestructuracin organizacional
realizada, nuevos manuales de
procesos y de organizacin y
funciones elaborados,
capacitaciones realizadas, y
equipamiento adquirido.

12

ATN/OC-14085-BO APOYO REESTRUCTURACIN,


ORGANIZACIONAL Y MODERNIZACIN DE PROCESOS E
INSTRUMENTOS DEL FPS.

Contribuir a reducir las ocurrencias de


factores de riesgo crticos que afectan a la
salud materna infantil, la malnutricin crnica,
PEI/287/POA2015/ e incrementar la cobertura de salud en las
OBJ.ESP.04
reas objetivo del proyecto, a travs de la
ejecucin de 22,55 millones de bolivianos de
inversin pblica en proyectos de centros de
salud.

Transferencia de recursos para el


financiamiento de proyectos de
ampliacin/ rehabilitacin de
centros de salud.

14

CONVENIO DE CREDITO 4382-BO - PROYECTO DE


REFORMA DEL SECTOR SALUD FASE III

Ampliar la cobertura de servicios sostenibles


PEI/287/POA2015/ de agua y saneamiento bsico en las reas
OBJ.ESP.05
rurales a travs de la ejecucin de 60.15
millones de bolivianos de inversin pblica.

Transferencia de recursos para el


financiamiento de proyectos de
sistemas de agua y alcantarillado
sanitario.

17

CONVENIO SUBSIDARIO DE "PROGRAMA DE AGUA


PARA PEQUEAS COMUNIDADES - KfW".

Ampliar la infraestructura educativa a travs


PEI/287/POA2015/
de la ejecucin de 197.2 miles de bolivianos
OBJ.ESP.06
de inversin pblica.

Transferencia de recursos para el


financiamiento de proyectos de
construccin de polifuncionales,
gradera y tinglado de escuelas.

18

Atencin a las demandas de mejora del sector


Transferencia de recursos para el
PEI/287/POA2015/ transporte en el Departamento de
financiamiento de proyectos de
OBJ.ESP.07
Cochabamba a travs de la ejecucin de 21,9
construccin de puentes
millones de bolivianos de inversin pblica.

FORT

INV

DEUDA

76.922.881

DEVOLUCIONES

TOTAL (Bs.)

76.922.881

14.796.044

5.968.200

14.796.044

5.968.200

895.020

19.902.032

20.797.052

2.763.807

50.826.013

53.589.820

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL TINGLADOS PANDO.

197.250

197.250

19

PROYECTOS DE INVERSION DEPTO DE COCHABAMBA PUENTES CBBA

1.368.173

1.368.173

598.920

25.689.350

26.288.270

2.619.862

20.580.000

23.199.862

40.940

32.102.889

32.143.829

360.000

360.000

5.000.000

5.000.000

Gerencias Nacionales
y Gerencias
Departamentales
Inversin ejecutada /
Inversin programada
para su ejecucin

GTO CTE

Contribuir al desarrollo local sostenible del


rea del Lago Titicaca de Bolivia a travs de la
PEI/287/POA2015/
ejecucin de 54.52 millones de bolivianos de
OBJ.ESP.08
inversin pblica en proyectos de
saneamiento bsico y turismo.

Transferencia de recursos para el


financiamiento de proyectos de
sistemas de agua potable,
saneamiento bsico y muelles.

20

CONVENIO DE CRDITO 4379-BO "PROYECTO DE


DESARROLLO SOSTENIBLE DEL LAGO TITICACA" .

Apoyar y fortalecer las competencias y


capacidades de los GAMs para mejorar la
provisin de servicios y bienes econmicos a
PEI/287/POA2015/ travs de la ejecucin de 24.21 millones de
bolivianos de inversin pblica en proyectos
OBJ.ESP.09
de infraestructura vial y microriego y
recuperacin de reas productivas, mercados
y ferias.

Transferencia de recursos para el


financiamiento de proyectos de:
sistemas de microriego,
construccin/ rehabilitacin de
caminos y puentes, atajados,
recuperacin de reas
productivas, mercados y ferias y
turismo.

21

CONTRATO DE APORTE FINANCIERO Y DE EJECUCIN DEL


PROGRAMA PLAN VIDA KFW II.

Mejorar la accesibilidad y entrega de servicios


sociales y econmicos en las comunidades
rurales, desarrollando la capacidad de las
PEI/287/POA2015/
comunidades y actores locales a travs de la
OBJ.ESP.10
ejecucin de 36.97 millones de bolivianos de
inversin pblica en proyectos de
infraestructura vial y microriego.

Transferencia de recursos para el


financiamiento de proyectos de:
sistemas de microriego,
capacitacin en riego,
mejoramiento de caminos de
competencia municipal y
construccin de puente.

22

CONVENIO PLAN VIDA OPEC (OFID-1332 P).

Mejorar las capacidades de gestin


PEI/287/POA2015/
institucional a travs de la ejecucin de 360
OBJ.ESP.11
mil bolivianos de inversin pblica.

Capacidades institucionales en
gestin de proyectos de inversin
ampliadas y potenciadas.

23

AMPLIACIN DE CAPACIDADES PARA GESTIN DE


PROYECTOS DE INVERSIN FPS.

Mejora de la infraestructura vial y urbana de El


PEI/287/POA2015/ Alto, mediante tres intervenciones urbanas, a
OBJ.ESP.12
travs de la ejecucin de 24.21 millones de
bolivianos de inversin publica.

Transferencia de recursos para el


financiamiento de proyectos de
infraestructura vial en la ciudad
de El Alto.

24

CONVENIO BID 2908/ BL-BO "PROGRAMA


REORDENAMIENTO URBANO DE LA CEJA - EL ALTO, FASE I).

CODIGO
OBJETIVO

OBJETIVO DE GESTIN ESPECIFICO


INSTITUCIONAL

RESULTADO ESPERADO

INDICADOR
(FRMULA DE
CLCULO)

UNIDADES
RESPONSABLES

ENLACE CON PRESUPUESTO:


PROGRAMA
CODIGO
PROGRAMA

DENOMINACIN

Contribuir a mejorar los servicios pblicos y el


desarrollo econmico local, mejorando las
condiciones de vida y aportando a la
PEI/287/POA2015/
reduccin de la pobreza a travs de la
OBJ.ESP.13
ejecucin de 5.89 millones de bolivianos de
inversin pblica en proyectos de
infraestructura vial y microriego.

Transferencia de recursos para el


financiamiento de proyectos de:
sistemas de microriego,
capacitacin en riego,
construccin/ rehabilitacin de
caminos y puentes.

25

CONTRATO DE APORTE FINANCIERO Y DE EJECUCIN


DEL PROGRAMA PLAN VIDA KFW I.

Poner en marcha tres modalidades del


Bachillerato Tcnico Humanstico (BTH) con
PEI/287/POA2015/ la construccin de centros tecnolgicos
OBJ.ESP.14
experimentales y a travs de la ejecucin de
40.35 millones de bolivianos de inversin
pblica.

Transferencia de recursos para el


financiamiento de mdulos
tcnicos, tecnolgicos y ncleos
tecnolgicos productivos.

27

Contribuir a la mejora en el ejercicio del


derecho efectivo de acceder a la justicia,
enfatizando la proteccin de los ciudadanos
PEI/287/POA2015/
menos favorecidos, en especial indgenas y
OBJ.ESP.15
mujeres, a travs de la ejecucin de 6.19
millones de bolivianos de inversin pblica en
proyectos de centros integrados de justicia.

Transferencia de recursos para el


financiamiento de proyectos de
construccin de servicios
integrales de justicia para mejorar
el ejercicio de derecho.

Mejorar la infraestructura de los Centros


Infantiles y las Salas de Estimulacin,
incluyendo mejoras en servicios bsicos y
PEI/287/POA2015/ seguridad de las salas existentes, as como la
OBJ.ESP.16
dotacin del equipamiento necesario para su
funcionamiento a travs de la ejecucin de
32.28 millones de bolivianos de inversin
pblica.

GTO CTE

FORT

INV

DEVOLUCIONES

TOTAL (Bs.)

4.530.275

8.135.469

PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIN SECUNDARIA


COMUNITARIO PRODUCTIVA Prestamo 2828/BL - BO
(INTERNADOS).

7.000.000

7.000.000

32

PROGRAMA PRO - JUSTICIA APOYO AL ACCESO A LA


JUSTICIA EN BOLIVIA.

5.586.706

5.586.706

Transferencia de recursos para el


financiamiento del proyecto de
construccin de salas de
estimulacin temprana y centros
infantiles - incluye preinversin.

33

PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO


"Crecer Bien para Vivir Bien" Prstamo 2719/BL - BO.

17.440.000

17.440.000

Incrementar y promover el acceso de agua


potable y saneamiento bsico para pequeas
PEI/287/POA2015/
localidades de entre 2.000 y 10.000
OBJ.ESP.17
habitantes a travs de la ejecucin de 51
millones de bolivianos de inversin pblica.

Transferencia de recursos para el


financiamiento de proyectos de
sistemas de agua y alcantarillado
sanitario.

34

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA


PEQUEAS LOCALIDADES Y COMUNIDADES RURALES DE
BOLIVIA " Prestamo 2597/BL-BO.

16.369.964

16.890.774

Contribuir a la reduccin de la mortalidad


materna infantil mediante mejoras en el
PEI/287/POA2015/
funcionamiento de la Red Departamental de
OBJ.ESP.18
Potos a travs de la ejecucin de 130.84
millones de bolivianos de inversin pblica.

Transferencia de recursos para el


financiamiento de proyecto de
refaccin y ampliacin de un
hospital de referencia.

35

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS REDES


INTEGRALES DE SALUD EN EL DPTO DE POTOS . Prestamo
2614 /BL-BO

88.323.965

88.323.965

Aumentar las coberturas y la mejora de


calidad de los servicios de abastecimiento de
PEI/287/POA2015/
agua y saneamiento en el rea rural del pas a
OBJ.ESP.19
travs de la ejecucin de 16.14 millones de
bolivianos de inversin pblica.

Transferencia de recursos para el


financiamiento de proyectos de
sistemas de dotacin de agua
potable y saneamiento basico

38

PROGRAMA DE APOYO AL PLAN SECTORIAL DE


DESARROLLO DE SANEAMIENTO BSICO REAS RURALES
(PASAR).

13.720.000

13.720.000

Recuperacin de procesos productivos con


atencin de riego y prevencin de riesgos con
PEI/287/POA2015/
obras de manejo de cuencas a travs de la
OBJ.ESP.20
ejecucin de 3.07 millones de bolivianos de
inversin pblica.

Transferencia de recursos para el


financiamiento de proyectos de
infraestructura para prevencin
de riesgos por desastres
naturales.

41

PROGRAMA CONSTRUCCIN DE MEDIDAS


ESTRUCTURALES EN LA CUENCA ESPRITU SANTO Y
SAN MATEO FASE II DEL DEPARTAMENTO DE
COCHABAMBA - "CHAPARE II".

2.024.258

2.089.778

Recuperacin de procesos productivos con


atencin de riego y prevencin de riesgos con
PEI/287/POA2015/
obras de manejo de cuencas a travs de la
OBJ.ESP.21
ejecucin de 715.7 miles de bolivianos de
inversin pblica.

Transferencia de recursos para el


financiamiento de proyectos de
infraestructura para prevencin
de riesgos por desastres
naturales.

42

PROYECTO CONSTRUCCIN MEDIDAS


ESTRUCTURALES CUENCA ESPRITU SANTO Y SAN
MATEO (VILLA TUNARI) "CHAPARE I ".

500.001

500.001

Contribuir a la reduccin de la pobreza y al


logro de la soberana alimentaria del pas, a
travs del incremento de la capacidad
productiva de pequeos y medianos
productores agrcolas, adems de contribuir a
PEI/287/POA2015/
mejorar las condiciones de vida y de salud de
OBJ.ESP.22
la poblacin mediante el incremento del
acceso y de la calidad en la provisin del
servicio de agua potable, a travs de de la
ejecucin de 3.36 millones de bolivianos de
inversin pblica.

Transferencia de recursos para el


financiamiento de proyectos de
sistemas de dotacin de agua
potable y sistemas de riego.

43

CONVENIO DE CREDITO CAF N 7372/2011 PROGRAMA


MAS INVERSIN PARA EL AGUA MIAGUA I (fase 1).

3.366.304

3.530.104

Mejorar la calidad educativa y ampliar la


cobertura de acceso a la educacin, cuyo
fundamento sea el vnculo: educacin PEI/287/POA2015/ produccin; que impulse al desarrollo
OBJ.ESP.23
productivo rural, local, regional y nacional, a
travs de la ejecucin de 47.31 millones de
bolivianos de inversin publica en proyectos
de construccin de unidades educativas.

Transferencia de recursos para el


financiamiento de proyectos de
infraestructura educativa y
equipamiento.

45

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EJECUCIN DE


PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIN DE
MOBILIARIO A UNIDADES (CANASTA III).

19.151.624

19.151.624

Inversin ejecutada /
Inversin programada
para su ejecucin

Gerencias Nacionales
y Gerencias
Departamentales

3.605.194

DEUDA

520.810

65.520

163.800

CODIGO
OBJETIVO

OBJETIVO DE GESTIN ESPECIFICO


INSTITUCIONAL

RESULTADO ESPERADO

INDICADOR
(FRMULA DE
CLCULO)

UNIDADES
RESPONSABLES

ENLACE CON PRESUPUESTO:


PROGRAMA
CODIGO
PROGRAMA

DENOMINACIN

Aumentar las coberturas y la mejora de


calidad de los servicios de abastecimiento de
PEI/287/POA2015/
agua y saneamiento en reas periurbanas del
OBJ.ESP.24
pas a travs de de la ejecucin de 16.14
millones de bolivianos de inversin pblica

Transferencia de recursos para el


financiamiento de proyectos de
sistemas de dotacin de agua
potable y saneamiento basico

47

PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN REAS


PERIURBANAS (PASAP II).

Incrementar la disponibilidad de agua para


riego mediante el apoyo a la formulacin de
estudios de pre inversin, la construccin y
mejoramiento de infraestructura con enfoque
PEI/287/POA2015/
de cuenca, a travs del uso y
OBJ.ESP.25
aprovechamiento sostenible de las fuentes de
agua, suelo y recursos productivos con la
ejecucin de 366.96 millones de bolivianos de
inversin pblica.

Transferencia de recursos para el


financiamiento de proyectos de
riego y microriego.

48

CONTRATO DE PRSTAMO BID 3060/ BL-BO "PRONAREC II MI RIEGO ".

Contribuir a la reduccin de la pobreza y al


logro de la soberana alimentaria del pas, a
travs del incremento de la capacidad
productiva de pequeos y medianos
productores agrcolas, adems de contribuir a
PEI/287/POA2015/
mejorar las condiciones de vida y de salud de
OBJ.ESP.26
la poblacin mediante el incremento del
acceso y de la calidad en la provisin del
servicio de agua potable, a travs de la
ejecucin de 184.21 millones de bolivianos de
inversin pblica.

Transferencia de recursos para el


financiamiento de proyectos de
sistemas de dotacin de agua
potable y sistemas de riego.

50

CONVENIO DE CRDITO CAF N 7943 - PROGRAMA MS


INVERSIN PARA EL AGUA MIAGUA II.

Atender las priorizaciones de inversin de


parte de las Organizaciones Sociales, a travs
PEI/287/POA2015/
del Municipio de Sucre a travs de la
OBJ.ESP.27
ejecucin de 69.7 millones de bolivianos de
inversin pblica.

Transferencia de recursos para el


financiamiento de proyectos de
tinglados para unidades
educativas, sistemas de dotacin
de agua potable

52

CONVENIO INTERGUBERNATIVO GAD CHUQUISACA.

Contribuir a la recuperacin de procesos


productivos con atencin de riego y
PEI/287/POA2015/
prevencin de riesgos con obras de manejo
OBJ.ESP.28
de cuencas a travs de la ejecucin de 3.72
millones de bolivianos de inversin pblica.

Transferencia de recursos para el


financiamiento de proyectos de
infraestructura para prevencion
de riesgos por desastres
naturales.

67

CONSTRUCCIN DE MEDIDAS ESTRUCTURALES EN EL


RO GRANDE, RO PIRA, RIO CHAN, SURUTO Y
YAPACAN EN EL DEPTO DE SANTA CRUZ - "RO
GRANDE III" (CFA-7725).

PEI/287/POA2015/ Gestionar la Devolucin de Recursos


OBJ.ESP.29
Externos para los Convenios cerrados.

Convenios cerrados.

93

PREVISIONES FINANCIERAS.

Convertir todos los C-31 generados en la


PEI/287/POA2015/
gestin 2014 que no pudieron ser pagados en
OBJ.ESP.30
esa gestin.

Pagos realizados.

99

SERVICIO DE LA DEUDA.

Inversin ejecutada /
Inversin programada
para su ejecucin

Gerencias Nacionales
y Gerencias
Departamentales

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Juan Carlos Munguia

Director General Ejecutivo

Revisado por:

Boris Gonzles

Jefe de Planificacin, O&M

Consolidado por:

Olga Arizcurinaga

Tcnico en Planificacin, O&M

FORT

INV

DEUDA

DEVOLUCIONES

13.720.000

2.042.040

232.587.380

234.629.420

283.920

81.748.306

82.032.226

69.700.910

69.700.910

3.647.952

3.863.472

215.520

Firma

76.922.881

TOTAL (Bs.)

13.720.000

7.408.205

7.408.205

7.408.205

896.936.662

42.582.627

TOTALES (Bs.)
Responsables de la Informacion

GTO CTE

19.783.553

750.239.396

42.582.627

42.582.627

FORMULARIO N 5-1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIONES OFICINA NACIONAL
287 - 2015
Direccion Ejecutiva
PLAZO

CODIGO
OPERACIN

OPERACIONES

INDICADOR

UNIDAD RESPONSABLE

DE/OP/001

Definir y dirigir las directrices institucionales generales (polticas,


objetivos y estrategias) para gerencias nacionales y
departamentales.

Documentos de planificacion

DE/OP/002

Generar relacionamiento institucional con sectores y financiadores.

DE/OP/003

Gestionar el financiamiento necesario para asegurar el


cumplimiento de las operaciones institucionales.

DE/OP/004

Dirigir la planificacin, monitoreo y ejecucin de los programas que


administra la institucin.

DESDE

HASTA

Direccion Ejecutiva

02/01/2015

31/12/2015

Convenios en negociacion/convenios firmados

Direccion Ejecutiva

02/01/2015

31/12/2015

Convenios en negociacion/convenios firmados

Direccion Ejecutiva

Avance fisico financiero por Programa

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

Inversion ejecutada nacional / inversion programada


nacional

Direccion Ejecutiva

DE/OP/005

Realizar las rendiciones de cuentas inicial y final tanto de la oficina


central como de las oficinas departamentales.

Audiencias realizadas

Direccion Ejecutiva

02/01/2015

31/03/2015

DE/OP/006

Participacin en las ferias de transparencia propiciadas por el


Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la
Corrupcin.

Nmero de ferias asistidas

Direccion Ejecutiva

02/01/2015

31/12/2015

DE/OP/007

Monitoreo a los procesos judiciales, visitas de campo y


procesamiento de denuncias.

Denuncias atendidas

Direccion Ejecutiva

02/01/2015

31/12/2015

DE/OP/008

Capacitacin al control social.

Nmero de seminarios realizados

Direccion Ejecutiva

02/01/2015

31/12/2015

Responsables de la
Informacion

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Lic. Juan Carlos Mungua

Director General Ejecutivo

Revisado por:

Lic. Boris Gonzles

Jefe de Planificacin O&M

Lic. Olga Arizcurinaga

Tcnico en Planificacin O&M

Consolidado por:

Firma

FORMULARIO N 5-1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIONES OFICINA NACIONAL
287 - 2015
Asesora Legal
PLAZO

CODIGO
OPERACIN

OPERACIONES

AL/OP/001

Elaborar planes de trabajo y cronograma de actividades, evaluar


logros y ajustarlos conforme al marco general de la poltica de la
Entidad.

AL/OP/002

AL/OP/003

INDICADOR

DESDE

HASTA

Asesoria Legal

02/01/2015

31/12/2015

Asesoria Legal

02/01/2015

31/12/2015

Nmero de resoluciones emitidas/nmero de


resoluciones requeridas

Asesoria Legal

02/01/2015

31/12/2015

Nmero de Informes / nmeros de requerimientos

Asesoria Legal

02/01/2015

31/12/2015

Nmero de CTF emitidos/nmero de CTF requeridos

Asesoria Legal

02/01/2015

31/12/2015

Nmero de Actividades / nmero de requerimiento

Asesoria Legal

02/01/2015

31/12/2015

Nmero de actividades/nmero de requerimientos

Analizar y emitir opinin legal en materia administrativa, civil, penal,


Consultas atendidas/consultas recibidas
laboral, coactiva fiscal, contenciosos tributarios y otros.
Elaborar Resoluciones Administrativas dentro de los procesos de
contratacin llevados adelante en oficina central,
independientemente la fuente de financiamiento.

UNIDAD RESPONSABLE

AL/OP/004

Elaborar informes legales a requerimiento

AL/OP/005

Elaborar Convenios Intergubernativos de Transferencia y


Fiananciamiento y otros, que se requieran para la ejecucin de los
programas y/o proyectos.

AL/OP/006

Coordinar las actividades de los abogados de la Gerencias


Departamentales buscando la uniformidad de criterios en la
aplicacin de las normas legales externas e internas.

AL/OP/007

Asistir a Comits Gerenciales y Comits Ejecutivos, emitiendo las


respectivas actas.

Nmero de actas de comit gerencial y ejecutivo /


nmero de reuniones de comit gerencial y ejecutivo

Asesoria Legal

02/01/2015

31/12/2015

AL/OP/008

Atender consultas legales efectuadas por las Unidades del FPS a


nivel nacional y por entidades externas.

Informes emitidos/Informes requeridos

Asesoria Legal

02/01/2015

31/12/2015

AL/OP/009

Brindar asesoramiento legal en reuniones de coordinacin con las


diferentes unidades y/o Gerencias a nivel de oficina central.

Tiempo/Materia / Nmero de Registro

Asesoria Legal

02/01/2015

31/12/2015

AL/OP/010

Revisar la pertinencia y legalidad de la documentacin presentada


por los adjudicados para la suscripcin del contrato.

Nmero de procesos revisados/nmero de procesos


requeridos

Asesoria Legal

02/01/2015

31/12/2015

AL/OP/011

Elaborar y visar contratos de obras, bienes, servicios generales y


servicios de consultora de aquellos procesos de contratacin
llevados adelante en oficina central.

Nmero de contratos elaborados/nmero de


contratos requeridos

Asesoria Legal

02/01/2015

31/12/2015

Asesoria Legal

02/01/2015

31/12/2015

Asesoria Legal

02/01/2015

31/12/2015

Asesoria Legal

02/01/2015

31/12/2015

AL/OP/012
AL/OP/013
AL/OP/014

Nmero de contratos elaborados/nmero de


contratos requeridos
Visar contratos de obras y servicios de consultora de las gerencias Nmero de contratos visados/nmero de contratos
departamentales donde no cuentan con abogado.
requeridos
Remitir Reportes Legales a la Contralora General del Estado sobre
contratos, procesos judiciales, administrativos y otros que sean
Informes emitidos/Informes requeridos
requeridos por la Institucin.
Elaborar y visar contratos del personal eventual a nivel nacional

AL/OP/015

Elaborar Informes de Opinin Legal para sustento de Informes de


Auditoria.

Nmero de Informes / nmero de procesos requeridos

Asesoria Legal

02/01/2015

31/12/2015

AL/OP/016

Asesorar y participar en la redaccin de normas legales


(Reglamentos, Manuales, Procedimientos, etc.) que se requieran.

Nmero de Reuniones / Nmero de solicitudes

Asesoria Legal

02/01/2015

31/12/2015

AL/OP/017

Sustanciar Procesos Sumarios Administrativos, en el marco de


normativa legal vigente.

Asesoria Legal

02/01/2015

31/12/2015

AL/OP/018

Efectuar diligencias judiciales y seguimiento de proceso judiciales


donde la entidad sea interesada.

Asesoria Legal

02/01/2015

31/12/2015

Nmero de procesos / nmero de procesos


requeridos
Nmero de diligencias y procesos registrados /
nmero de procesos consignados en reporte
peridico

CODIGO
OPERACIN
AL/OP/019
AL/OP/020
AL/OP/021

PLAZO
OPERACIONES
Emitir informe de analisis sobre casos concretos a efectos de inicio
de acciones legales.
Elaborar/revisar Memoriales e Informes Legales de diferentes
procesos judiciales
Patrocinar como abogados en los procesos judiciales donde el FPS
tenga inters legitimo o en el que se instruya.

INDICADOR
Nmero de Documentos procesados/ nmero de
tramites de requerimiento
Nmero de Documentos procesados/ nmero de
proceso requeridos
Nmero de procesos patrocinados / nmero de
procesos consignados en reporte periodico

UNIDAD RESPONSABLE

DESDE

HASTA

Asesoria Legal

02/01/2015

31/12/2015

Asesoria Legal

02/01/2015

31/12/2015

Asesoria Legal

02/01/2015

31/12/2015

AL/OP/022

Consolidar la Informacin remitida por las Gerencias


Notas de respuesta a las auditoras
Departamentales sobre procesos judiciales, de acuerdo a
externas/requerimientos de informacin ara las
programas y que son requeridos por las firmas auditoras externas y
auditoras externas
por los financiadores de los programas.

Asesoria Legal

02/01/2015

31/12/2015

AL/OP/023

Efectuar seguimiento a travs de Reportes periodicos a los


Reporte cuatrimestral de procesos judiciales
Procesos Judiciales en general de las Gerencias Departamentales.

Asesoria Legal

02/01/2015

31/12/2015

Nmero de documentos generados y requeridos

Asesoria Legal

02/01/2015

31/12/2015

Custodiar y garantizar el resguardo de la documentacin generada Numero de Registro/Cantidad de docuemntacin


en la Unidad de Asesoria Legal.
generada

Asesoria Legal

02/01/2015

31/12/2015

AL/OP/024

AL/OP/025

Responsables de la
Informacion

Aprobado por:

Digitalizar (scanear y archivo informatico de documentacin)


Resoluciones Administrativas, Informes Legales y Contratos
Administrativos generados en la Unidad Legal de oficina central.

Nombre

Cargo

Lic. Juan Carlos Munguia Santiesteban

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

Dra. Paula Pearanda Suarez

ASESORA LEGAL NACIONAL a.i.

Revisado por:
Consolidado por:

Firma

FORMULARIO N 5-1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIONES OFICINA NACIONAL
287 - 2015
Auditora Interna
PLAZO

CODIGO
OPERACIN

OPERACIONES

INDICADOR

UNIDAD RESPONSABLE

UAI/OP/001

Examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros.

Un (1) Informe de Opinin y un (1) Informe de Control


Interno

UAI/OP/002

Auditora Especial Compra de Inmueble Departamental Tarija

Un (1) Informe de Auditoria Especial

UAI/OP/003

Auditoria Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento de


Control de la Declaracin Jurada de Bienes y Rentas

Un (1) Informe de Auditoria Especial

UAI/OP/004

Evaluacin sobre el sistema de Programacin de Operaciones

Un (1) Informe de Auditoria Especial

Auditoria Operativa de la GTD

Un (1) Informe de Auditoria Especial

Jefe de Unidad de Auditora


Interna y Auditores de la UAI
Jefe de Unidad de Auditora
Interna y Auditores de la UAI
Jefe de Unidad de Auditora
Interna y Auditores de la UAI
Jefe de Unidad de Auditora
Interna y Auditores de la UAI
Jefe de Unidad de Auditora
Interna y Auditores de la UAI
Jefe de Unidad de Auditora
Interna y Auditores de la UAI
Jefe de Unidad de Auditora
Interna y Auditores de la UAI
Jefe de Unidad de Auditora
Interna y Auditores de la UAI
Jefe de Unidad de Auditora
Interna y Auditores de la UAI
Jefe de Unidad de Auditora
Interna y Auditores de la UAI
Jefe de Unidad de Auditora
Interna y Auditores de la UAI

UAI/OP/005
UAI/OP/006
UAI/OP/007
UAI/OP/008
UAI/OP/009
UAI/OP/010

Auditoria Especial Proyecto Construccin sistema de agua potable


Pichari La Asunta
Auditoria Especial Proyecto Construccin sistema de agua potable
Cesarzama D-3 (Chimore)
Auditoria Especial Proyecto Construccin sistema de agua potable
Sacabamba Alto (Sacabamba)
Auditoria Especial Proyecto Construccin sistema de agua potable
Quellumayu (Tarata)
Auditoria Especial Proyecto Construccin sistema de agua potable
Challaque (Sacabamba)
Auditoria Especial Proyecto Construccin sistema de agua potable
Apillapa Bajo (Sacabamba)
Seguimiento al Informe de Control Interno sobre Examen de
Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Fondo
Nacional de Inversin Productiva y Social al 31/12/2013

Un (1) Informe de Auditoria Especial


Un (1) Informe de Auditoria Especial
Un (1) Informe de Auditoria Especial
Un (1) Informe de Auditoria Especial
Un (1) Informe de Auditoria Especial

DESDE

HASTA

02/01/2015

28/02/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

Un (1) Informe de Seguimiento

Jefe de Unidad de Auditora


Interna y Auditores de la UAI

02/01/2015

31/12/2015

UAI/OP/013

Segundo Seguimiento al Informe de Control Interno sobre Examen


de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Fondo Un (1) Informe de Seguimiento
Nacional de Inversin Productiva y Social al 31/12/2012

Jefe de Unidad de Auditora


Interna y Auditores de la UAI

02/01/2015

31/12/2015

UAI/OP/014

Seguimiento al Informe N AI/019/2012 Auditoria Especial


Construccin Riego Casamaya Cohani Presa Ajuyani (Achacachi)

Un (1) Informe de Seguimiento

Jefe de Unidad de Auditora


Interna y Auditores de la UAI

02/01/2015

31/12/2015

Un (1) Informe de Seguimiento

Jefe de Unidad de Auditora


Interna y Auditores de la UAI

02/01/2015

31/12/2015

Un (1) Informe de Seguimiento

Jefe de Unidad de Auditora


Interna y Auditores de la UAI

02/01/2015

31/12/2015

Un (1) Informe de Seguimiento

Jefe de Unidad de Auditora


Interna y Auditores de la UAI

02/01/2015

31/12/2015

Un (1) Informe de Seguimiento

Jefe de Unidad de Auditora


Interna y Auditores de la UAI

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

UAI/OP/011
UAI/OP/012

UAI/OP/015

UAI/OP/016
UAI/OP/017
UAI/OP/018
UAI/OP/019
UAI/OP/020

Un (1) Informe de Auditoria Especial

Seguimiento al Informe N AI/014/2012 Auditoria Especial


Construccin Atajados Comunales 10.000 M3 Tiguipa Pueblo
Tentami (Machareti)
Seguimiento al Informe N AI/017/2012 Auditoria Especial
Construccin Equipamiento Pozo de Agua Comunidad Salada
(Yacuiba)
Seguimiento al Informe N AI/016/2012 Auditoria Especial
Construccin rea Deportiva Barrio Tabladita (Tarija)
Seguimiento al Informe N AI/015/2012 Auditoria Especial
Ampliacin y Mejoramiento Instituto Normal Superior J.M. Saracho
Canasmoro (San Lorenzo)
Auditoras no programadas las cuales surgen a requerimiento de la
MAE, CGE y MPD.

De acuerdo a requerimiento se emitirn los informes


o informe correspondientes

Capacitacin y desarrollo profesional de los auditores internos.

Personal capacitado y actualizado

Jefe de Unidad de Auditora


Interna y Auditores de la UAI
Jefe de Unidad de Auditora
Interna y Auditores de la UAI

CODIGO
OPERACIN

PLAZO
OPERACIONES

INDICADOR

UAI/OP/021

Informe Anual de Actividades

Un (1) Informe de Actividades

UAI/OP/022

Informe Semestral de Actividades

Un (1) Informe de Actividades

UAI/OP/023

Programa Operativo Anual

Un (1) Informe POA

Responsables de la
Informacin

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Juan Carlos Mungua Santiesteban

Director General Ejecutivo

Revisado por:

Guido Valencia Oropeza

Jefe de Auditora Interna

Consolidado por:

Guido Valencia Oropeza

Jefe de Auditora Interna

UNIDAD RESPONSABLE
Jefe de Unidad de Auditora
Interna y Auditores de la UAI
Jefe de Unidad de Auditora
Interna y Auditores de la UAI
Jefe de Unidad de Auditora
Interna y Auditores de la UAI

DESDE

HASTA

02/01/2015

31/12/2015

01/07/2015

31/07/2015

01/09/2015

30/09/2015

Firma

FORMULARIO N 5-1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIONES OFICINA NACIONAL
287 - 2015
UMS - Unidad de Monitoreo y Seguimiento
CODIGO
OPERACIN

PLAZO
OPERACIONES

INDICADOR

UNIDAD RESPONSABLE

DESDE

HASTA

Unidad de Monitoreo y Seguimiento

02/01/2015

31/01/2015

UMS/OP/001

PROGRAMA DE OPERACIONES: Elaborar el Programa de


Operaciones de la Unidad de Monitoreo y Seguimiento para la
gestin 2015, identificando cronogramas, recurso humano,
logistico, presupuesto y actividades a ejecutar.

UMS/OP/002

MONITOREO A 9 GERENCIAS DEPARTAMENTALES AL


CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL: Efectuar
el control, monitoreo y seguimiento por indicadores de alerta y el
seguimiento al cumplimiento de Procedimientos de Control en las
9 Informes a ser remitidos a la DGE
etapas de evaluacin, adquisiciones y seguimiento a los
componetes de Infraestructura, Supervisin y ATI-DESCOM
(Anlisis y Control a la Calidad, Cantidad y Sostenibilidad de
Proyectos, en gabinete y campo).

Unidad de Monitoreo y Seguimiento

02/01/2015

31/12/2015

UMS/OP/003

MONITOREO EN SINERGIAS CON GERENCIAS Y UNIDADES


NACIONALES A GERENCIAS DEPARTAMENTALES: Efectuar a
partir de sinergias con: GTD, Unidad de Adquisiciones, Unidad de
Auditora Interna, Unidad de Asesora Legal y Unidad Ambiental el
control y monitoreo por Indicadores de Alerta y objetivos
especficos, identificando el problema, la solucin, plan de accin ,
responsables y tiempos de cumplimiento. Posteriormente facilitar y
realizar el seguimiento a la implementacin de las acciones
planteadas.

Informes a ser remitidos a la DGE

Unidad de Monitoreo y Seguimiento

02/01/2015

31/12/2015

UMS/OP/004

MONITOREO RECURRENTE A LA ACTUALIZACIN DE


ETAPAS: El Monitoreo Recurrente a la actualizacin de etapas se
lo realizar en gabinete y est orientado al cumplimiento de los
tiempos programados por etapas en el SAP, alertando
paralizaciones y facilitando la actualizacin hasta llegar a planillado
y ejecucin fsica - financiera del 100%.

Reportes emitidos a Tcnicos Operativos de


Gerencias Departamentales e Informes a ser
remitidos a la DGE

Unidad de Monitoreo y Seguimiento

02/01/2015

31/12/2015

Plan a ser emitido el primer mes del 2015

Responsables de la
Informacin

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Lic. Juan Carlos Mungua

Director General Ejecutivo

Revisado por:

M.Sc. Ing. Carlos Beltrn Fernndez

Jefe Monitoreo y Seguimiento

Consolidado por:

M.Sc. Ing. Carlos Beltrn Fernndez

Jefe Monitoreo y Seguimiento

Firma

FORMULARIO N 5-1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIONES OFICINA NACIONAL
287 - 2015
Planificacin O&M
CODIGO
OPERACIN

UPOM/OP/001
UPOM/OP/002
UPOM/OP/003
UPOM/OP/004

PLAZO
OPERACIONES

INDICADOR

UNIDAD RESPONSABLE

Coordinar la elaboracin y/o actualizacin, revisin y difusin de


Procedimientos emitidos / procedimientos
Manuales, Reglamentos, Procesos e Instructivos, con las unidades
programados
de la institucin.

Unidad de Planificacin,
Organizacin y Mtodos

Coordinar la formulacin de la Programacin Operativa Anual del


FPS.
Evaluar la ejecucin de los resultados de la Programacin de
Operaciones Anual FPS de manera semestral.
Coordinar la reformulacin de la Programacin de Operaciones
Anual de manera semestral.

Unidad de Planificacin,
Organizacin y Mtodos
Unidad de Planificacin,
Organizacin y Mtodos
Unidad de Planificacin,
Organizacin y Mtodos

Un Programa Operativo Anual Institucional emitido


Informe de seguimiento emitido/ Informe de
seguimiento programado
Un Programa Operativo Anual Institucional
Reformulado emitido

UPOM/OP/005

Realizar seguimiento de actividades al convenio de Cooperacin


Tcnica No Reembolsable No. ATN/OC-14085-BO Apoyo a la
Reestructuracin Organizacional y Modernizacin de Procesos e
Instrumentos.

UPOM/OP/006

Revisar la consistencia de la informacin del Datagen.

Datagen actualizado

UPOM/OP/007

Coordinar con sistemas la generacin de nuevos reportes

Reportes generados

Actividades realizadas / informes emitidos

UPOM/OP/008

Elaborar el Anlisis Organizacional del FPS.

UPOM/OP/009

Generar informacin de los procesos relacionados al ciclo del


proyecto a requerimiento.

Informe emitido / Informe programado

Responsables de la
Informacin

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Lic. Juan Carlos Mungua

Director General Ejecutivo

Revisado por:

Lic. Boris Gonzles

Jefe de Planificacin O&M

Consolidado por:

Lic. Olga Arizcurinaga

Tcnico en Planificacin O&M

Informes y reportes emitidos/ Informes requeridos

Unidad de Planificacin,
Organizacin y Mtodos
Unidad de Planificacin,
Organizacin y Mtodos
Unidad de Planificacin,
Organizacin y Mtodos
Unidad de Planificacin,
Organizacin y Mtodos
Unidad de Planificacin,
Organizacin y Mtodos

Firma

DESDE

HASTA

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

FORMULARIO N 5-1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIONES OFICINA NACIONAL
287 - 2015
Gerencia Tcnica y de Desarrollo
PLAZO

CODIGO
OPERACION

OPERACIONES

GTD/OP/001

Apoyo y gestin de licencias ambientales.

GTD/OP/002

Asesorar tcnicamente a GAM's para la elaboracin de


documentos ambientales y trmites de licencias.

GTD/OP/004

Realizar seguimiento al cumplimiento de las medidas de mitigacin


ambiental en los proyectos en ejecucion a cargo del FPS y segn lo
establecido en los documentos de convenio con los Organismos
Financiadores.

GTD/OP/005

Incluir el tema ambiental en convenios, documentos legales,


contratos, manuales y reglamentos operativos.

GTD/OP/006

Elaboracin de Informes de Monitoreo Ambiental a la Autoridad


Ambiental Competente Nacional (Viceministerio de Medio
Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climaticos y de Gestin y de
Desarrollo Forestal) (MIAGUA II y APPC KfW).

GTD/OP/008
GTD/OP/009
GTD/OP/010

Actualizar los Planes de Adquisiciones que sean requeridos.

Seguimiento a la ejecucin de los Planes de Adquisiciones.

GTD/OP/012
GTD/OP/013

Gestionar enmiendas/ modificaciones a convenios.

GTD/OP/015
GTD/OP/016
GTD/OP/017

HASTA

Gerencia Tcnica y de Desarrollo

02/01/2015

31/12/2015

Gerencia Tcnica y de Desarrollo

02/01/2015

31/12/2015

Gerencia Tcnica y de Desarrollo

02/01/2015

31/12/2015

Gerencia Tcnica y de Desarrollo

02/01/2015

31/12/2015

Documentos emitidos

Gerencia Tcnica y de Desarrollo

02/01/2015

31/12/2015

Informes de Monitoreo Ambiental presentados a la


Autoridad Ambiental Competente Nacional

Gerencia Tcnica y de Desarrollo

02/01/2015

31/12/2015

Gerencia Tcnica y de Desarrollo

02/01/2015

31/12/2015

Gerencia Tcnica y de Desarrollo

02/01/2015

31/12/2015

Gerencia Tcnica y de Desarrollo

02/01/2015

31/12/2015

Gerencia Tcnica y de Desarrollo

02/01/2015

31/12/2015

Planes de adquisiciones actualizados

Gerencia Tcnica y de Desarrollo

02/01/2015

31/12/2015

Nmero de convenios firmados/nmero de convenios


en negociacin

Gerencia Tcnica y de Desarrollo

02/01/2015

31/12/2015

Enmiendas aprobadas/ Enmiendas requeridas

Gerencia Tcnica y de Desarrollo

02/01/2015

31/12/2015

Gerencia Tcnica y de Desarrollo

02/01/2015

31/12/2015

Gerencia Tcnica y de Desarrollo

02/01/2015

31/12/2015

Gerencia Tcnica y de Desarrollo

02/01/2015

31/12/2015

Gerencia Tcnica y de Desarrollo

02/01/2015

31/12/2015

Planes de adquisiciones actualizados

Coordinacin y seguimiento al cumplimiento de condiciones previas


Condiciones previas cumplidas en plazo
de efectividad y elegibilidad para desembolsos de los convenios.
Seguimiento al cumplimiento de clasulas contractuales
Informes emitidos
(informacin) establecidas en los convenios.
Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de las auditoras
Recomendaciones de auditoras implantadas
(Gerencia Tcnica).
Coordinar la elaboracin de la programacin de inversiones.

DESDE

Requerimientos atendidos/requerimientos solicitados

Asesorar tcnicamente la aplicacin de las actividades en procesos


Requerimientos atendidos/requerimientos solicitados
de adquisiciones (normas financiadores y NB SABS).

Concretar las nuevas operaciones de financiamiento (convenios)


coordinando el proceso de negociacin con organismos de
cooperacin y sectores.

UNIDAD RESPONSABLE

Informes de seguimiento ambiental a proyectos


emitidos al organismo financiador, informes de
monitoreo ambiental emitidos a la Autoridad
Ambiental Competente Nacional

Elaboracin de informes de Cierre Ambiental para los Organismos


Informes de Cierre Ambiental
Financiadores (MIAGUA II)
Elaborar documentos estndar de adquisiciones y las herramientas Documentos de licitacin estndar elaborados /
para el proceso de contratacin.
Documentos de licitacin estndar requeridos

GTD/OP/011

GTD/OP/014

Requerimientos atendidos/licencias ambientales


emitidas

Realizar seguimiento al cumplimiento de la normativa ambiental


(Ley 1333, Salvaguardas ambientales, manual de gestin ambiental Informes de seguimiento ambiental emitidos
FPS).

GTD/OP/003

GTD/OP/007

INDICADOR

Programaciones de inversiones
validadas/programacin de inversiones programadas

CODIGO
OPERACION
GTD/OP/018
GTD/OP/019

PLAZO
OPERACIONES

INDICADOR

Coordinar la aplicacin de procesos y procedimientos a nivel


Documentos difundidos/documentos requeridos
nacional de los diferentes programas que el FPS ejecuta.
Coordinar el seguimiento al cumplimiento de metas fsicoInversin ejecutada nacional/inversin programada
financieras de proyectos de los diferentes programas que ejecuta el
nacional
FPS.

Responsables de la
Informacin

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Lic. Juan Carlos Mungua

Director General Ejecutivo

Revisado por:

Ing. Javier Pinto

Gerente de la Gerencia Tcnica y de


Desarrollo

Consolidado por:

Ing. Javier Pinto

Gerente de la Gerencia Tcnica y de


Desarrollo

UNIDAD RESPONSABLE

DESDE

HASTA

Gerencia Tcnica y de Desarrollo

02/01/2015

31/12/2015

Gerencia Tcnica y de Desarrollo

02/01/2015

31/12/2015

Firma

FORMULARIO N 5-1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIONES OFICINA NACIONAL
287 - 2015
Jefatura de Proyectos de Educacin, Salud y Desarrollo Productivo
CODIGO
OPERACIN

PLAZO
OPERACIONES

INDICADOR

UNIDAD RESPONSABLE

DESDE

HASTA

JPESDP/OP/001

Coordinar la elaboracin de la programacin de inversiones de los


programas de educacin, salud y desarrollo productivo.

Programaciones de inversiones
validadas/programacin de inversiones programadas
y reprogramadas

Jefatura de Proyectos de
Educacin, Salud y Desarrollo
Productivo

02/01/2015

31/12/2015

JPESDP/OP/002

Realizar el seguimiento a los procesos de evualuacin, ejecucin y


planillado de proyectos.

Medidas preventivas o correctivas aplicadas/medidas


preventivas o correctivas requeridas

Jefatura de Proyectos de
Educacin, Salud y Desarrollo
Productivo

02/01/2015

31/12/2015

JPESDP/OP/003

Seguimiento al cumplimiento de metas fsico financieras de


proyectos de los programas relacionados.

Inversin ejecutada nacional proy de educacin salud


y desarrollo productivo/ inversin programada proy
educacin salud y desarrollo productivo

Jefatura de Proyectos de
Educacin, Salud y Desarrollo
Productivo

02/01/2015

31/12/2015

JPESDP/OP/004

Brindar asistencia en aspectos tcnicos relacionados a la ejecucin


Requerimientos atendidos/requerimientos solicitados
de programas y proyectos.

Jefatura de Proyectos de
Educacin, Salud y Desarrollo
Productivo

02/01/2015

31/12/2015

JPESDP/OP/005

Recopilar, analizar y consolidar la informacin de avance de los


programas y elaborar informes peridicamente.

Informes de progreso, avance fsico financiero de


convenios de educacin, salud y desarrollo
productivo emitidos/ Informes de progreso, avance
fsico financiero de convenios de educacin salud y
desarrollo productivo programados

Jefatura de Proyectos de
Educacin, Salud y Desarrollo
Productivo

02/01/2015

31/12/2015

JPESDP/OP/006

Aplicar medidas preventivas y/o correctivas en funcin al anlisis y


recomendaciones a los informes de monitoreo.

Medidas correctivas aplicadas/medidas correctivas


recomendadas

Jefatura de Proyectos de
Educacin, Salud y Desarrollo
Productivo

02/01/2015

31/12/2015

JPESDP/OP/007

Coadyuvar en la reformulacin y complementacin de asepctos


tcnicos en proyectos de educacin, salud y desarrollo productivo.

Proyectos reformulados/proyectos con requerimiento


de reformulacin

Jefatura de Proyectos de
Educacin, Salud y Desarrollo
Productivo

02/01/2015

31/12/2015

JPESDP/OP/008

Participar en el relacionamiento y la gestin de negociacin de


financiamientos con los sectores y financiadores para concretar la
captacin de nuevos recursos para los prgramas relacionados.

Convenios en negociacin/convenios firmados

Jefatura de Proyectos de
Educacin, Salud y Desarrollo
Productivo

02/01/2015

31/12/2015

JPESDP/OP/009

Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos


asumidos en misiones y evaluaciones.

Compromisos cumplidos/compromisos requeridos

Jefatura de Proyectos de
Educacin, Salud y Desarrollo
Productivo

02/01/2015

31/12/2015

Responsables de la
Informacin

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Ing. Javier Pinto

Gerente de la Gerencia Tcnica y de


Desarrollo

Revisado por:

Arq. lvaro Gutirrez

Jefe de Proyectos de Educacin, Salud y


Desarrollo Productivo

Consolidado por:

Arq. lvaro Gutirrez

Jefe de Proyectos de Educacin, Salud y


Desarrollo Productivo

Firma

FORMULARIO N 5-1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIONES OFICINA NACIONAL
287 - 2015
Jefatura de Proyectos de Agua, Saneamiento Bsico y Riego
PLAZO

CODIGO
OPERACIN

OPERACIONES

JPESDP/OP/001

Coordinar la elaboracin de la programacin de inversiones de los


programas de agua, saneamiento bsico y riego.

JPESDP/OP/002

Realizar el seguimiento a los procesos de evaluacin, ejecucin y


planillado de proyectos.

JPESDP/OP/003
JPESDP/OP/004

JPESDP/OP/005

JPESDP/OP/006
JPESDP/OP/007

INDICADOR

UNIDAD RESPONSABLE

DESDE

HASTA

Programaciones de inversiones
validadas/programacin de inversiones programadas

Jefatura de Proyectos de Agua,


Saneamiento Basico y Riego

02/01/2015

31/12/2015

Medidas correctivas aplicadas/medidas correctivas


requeridas
Inversin ejecutada nacional proyectos de agua y
Monitorear el cumplimiento de metas fsico financieras de proyectos
saneamiento bsico/ inversin programada proyectos
de los programas relacionados.
de agua y saneamiento bsico

Jefatura de Proyectos de Agua,


Saneamiento Basico y Riego

02/01/2015

31/12/2015

Jefatura de Proyectos de Agua,


Saneamiento Basico y Riego

02/01/2015

31/12/2015

Jefatura de Proyectos de Agua,


Saneamiento Basico y Riego

02/01/2015

31/12/2015

Informes de progreso, avance fsico financiero de


convenios de agua y saneamiento bsico emitidos/
Infomes de progreso, avance fisico financiero de
convenios de agua y saneamiento bsico
programados

Jefatura de Proyectos de Agua,


Saneamiento Basico y Riego

02/01/2015

31/12/2015

Aplicar medidas preventivas y/o correctivas en funcin al anlisis y Medidas correctivas aplicadas/medidas correctivas
recomendaciones de la unidad de monitoreo.
recomendadas
Participar y coadyuvar en la elaboracin de instrumentos que
Instrumentos generados/instrumentos requeridos
operativicen las transferencias a proyectos.

Jefatura de Proyectos de Agua,


Saneamiento Basico y Riego
Jefatura de Proyectos de Agua,
Saneamiento Basico y Riego

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

Brindar asistencia en aspectos tcnicos relacionados a la ejecucin


Requerimientos atendidos/requerimientos solicitados
de programas y proyectos.

Recopilar, analizar y consolidar la informacin de avance de los


programas y elaborar informes peridicamente.

JPESDP/OP/008

Coadyuvar en la reformulacin y complementacin de aspectos


tcnicos de proyectos de agua, saneamiento bsico y riego.

Proyectos reformulados/proyectos con requerimiento


de reformulacin

Jefatura de Proyectos de Agua,


Saneamiento Basico y Riego

02/01/2015

31/12/2015

JPESDP/OP/009

Participar en el relacionamiento y la gestin de negociacin de


financiamientos con los sectores y financiadores para concretar la
captacin de nuevos recursos para los programas relacionados.

Convenios en negociacin/convenios firmados

Jefatura de Proyectos de Agua,


Saneamiento Basico y Riego

02/01/2015

31/12/2015

JPESDP/OP/010

Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos


asumidos en misiones y evaluaciones.

Compromisos cumplidos/ compromisos requeridos

Jefatura de Proyectos de Agua,


Saneamiento Basico y Riego

02/01/2015

31/12/2015

Responsables de la
Informacin

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Ing. Javier Pinto

Gerente de la Gerencia Tcnica y de


Desarrollo

Revisado por:

Ing. Alexandra Sandi

Jefe de Proyectos de Agua, Saneamiento


Bsico y Riego

Consolidado por:

Ing. Alexandra Sandi

Jefe de Proyectos de Agua, Saneamiento


Bsico y Riego

Firma

FORMULARIO N 5-1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIONES OFICINA NACIONAL
287 - 2015
Gerencia de Finanzas
CODIGO
OPERACIN

GFIN/OP/001
GFIN/OP/002
GFIN/OP/003

GFIN/OP/004
GFIN/OP/005
GFIN/OP/006
GFIN/OP/007

PLAZO
OPERACIONES
Coadyuvar en la bsqueda de la utilizacin eficiente y transparente
de los recursos econmicos y financieros asegurando el
cumplimiento de la normativa aplicable.
Administrar la liquidez financiera y estados financieros
institucionales y por convenio generados por la Gerencia.
Refrendar la veracidad de los reportes financieros y estados
financieros institucionales y por convenio generados por la
Gerencia.
Proporcionar informaicn oportuna y confiable, en el mbito
financiero a requermiento de las diferentes reas e instancias
externas con las que se relaciona el Fondo.
Participar durante el diseo y negociacion de convenios de
prestamo, donacin u otros
Consolidar, en coordinacin con las otras gerencias, la formulacin
del Anteproyecto de Presupuesto Institucional.

INDICADOR

UNIDAD RESPONSABLE

DESDE

HASTA

Ejecucin de gasto corriente/ejecucin de inversin

Gerencia de Finanzas

02/01/2015

31/12/2015

Saldos en libretas/recursos requeridos para


desembolso

Gerencia de Finanzas

02/01/2015

31/12/2015

Estados financieros emitidos

Gerencia de Finanzas

02/01/2015

31/12/2015

Informes emitidos/informes requeridos

Gerencia de Finanzas

02/01/2015

31/12/2015

Convenios en negociacin/convenios firmados

Gerencia de Finanzas

02/01/2015

31/12/2015

Anteproyecto remitido al Organo Rector

Gerencia de Finanzas

02/01/2015

31/12/2015

Gerencia de Finanzas

02/01/2015

31/12/2015

En coordinacin con las gerencias y/o areas relacionadas, realizar Reporte de Ejecucin Prepuestaria con saldos
el seguimiento oportuno a la ejecucin del Presupuesto Institucional. disponibles

Responsables de la
Informacin

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Lic. Juan Carlos Mungua

Director General Ejecutivo

Revisado por:

Lic. Roxana Encinas

Gerente de Finanzas

Consolidado por:

Lic. Roxana Encinas

Gerente de Finanzas

Firma

FORMULARIO N 5-1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIONES OFICINA NACIONAL
287 - 2015
Jefatura Gestin de Convenios
CODIGO
OPERACIN

PLAZO
OPERACIONES

INDICADOR

UNIDAD RESPONSABLE

DESDE

HASTA

Jefatura Gestin de Convenios

02/01/2015

31/12/2015

JGCO/OP/001

Coordinar los aspectos relacionados con la Gestin Financiera


durante el diseo y negociacin de convenios de Prstamo,
Donacin u Otros.

JGCO/OP/002

Proporcionar informacin para programacin del flujo de efectivo de


gasto corriente con base a los procentajes establecidos en los
Programaciones de flujo de efectivo de gasto ctte
convenios y programas, y a las condiciones y caractersticas de
emitidas / Programaciones de flujo de efectivo de
reposicin establecidas por cada financiador, y en la medida de su gasto ctte programadas
implementacin en el sistema.

Jefatura Gestin de Convenios

02/01/2015

31/12/2015

JGCO/OP/003

Justificar los gastos efectuados ante los organismos financiadores y


Recursos recibidos /Solicitudes de desembolso
gestionar la reposicin de recursos financieros conforme a la
elaboradas y remitidas
ejecucin de la programacin de operaciones.

Jefatura Gestin de Convenios

02/01/2015

31/12/2015

JGCO/OP/004

Emitir Estados Financieros por convenio / Programa de


Estados financieros trimestrales y/o Estados
financiamiento, conforme a los plazos de presentacin establecidos
financieros anuales
por cada financiador.

Jefatura Gestin de Convenios

02/01/2015

31/12/2015

JGCO/OP/005

Seguimiento al cumplimiento de las condiciones previas y clusulas Condiciones previas cumplidas/condiciones previas
contractuales relacionadas con operaciones financieras.
requeridas

Jefatura Gestin de Convenios

02/01/2015

31/12/2015

JGCO/OP/006

Emisin de informes de seguimiento financiero de convenios o


programas, conforme a la periodicidad establecida en los mismos o Informes emitidos / Informes requeridos
a requerimiento de instituciones u organismos externos.

Jefatura Gestin de Convenios

02/01/2015

31/12/2015

Modificaciones presupuestarias aprobadas en SIGMA

Jefatura Gestin de Convenios

02/01/2015

31/12/2015

Anteproyecto de presupuesto institucional

Jefatura Gestin de Convenios

01/08/2015

30/10/2015

N de proyectos en catlogo SIGMA/Nmero de


proyectos aprobados en SAP

Jefatura Gestin de Convenios

02/01/2015

31/12/2015

N de cuotas distribuidas

Jefatura Gestin de Convenios

02/01/2015

20/12/2015

N de misiones llevadas a cabo

Jefatura Gestin de Convenios

02/01/2015

31/12/2015

N de solicitudes de transferencia de recursos


gestionadas y efectivizadas

Jefatura Gestin de Convenios

02/01/2015

31/12/2015

JGCO/OP/007
JGCO/OP/008
JGCO/OP/009

JGCO/OP/010
JGCO/OP/011
JGCO/OP/012

Elaborar y aprobar las modificaciones presupuestarias para


proyectos de inversin/ fortalecimiento institucional.
Coadyuvar en la elaboracin del anteproyecto de presupuesto de
inversiones.
Validar la informaicn de proyectos registrada en el Sistema de
Informacin sobre Inversiones SISIN y gestionar su registro en el
Catlogo SIGMA.
Gestionar la aprobacin de las cuotas de compromiso para
proyectos de invesrin relacionada con los proyectos financiados
con recursos de TGN y Contravalor.
Proporcionar informacin financiera en las misiones de supervisin
con los diferentes organismos financiadores.
Gestionar el cobro de costo operativo de todos los
Convenios/Programas que el FPS ejecuta.

Convenios en negociacin/convenios firmados

Responsables de la
Informacin

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Lic. Roxana Encinas

Gerente de Finanzas

Revisado por:

Ing. Nelson Bellot


Ing. Nelson Bellot

Jefe de Gestin de Convenios


Jefe de Gestin de Convenios

Consolidado por:

Firma

FORMULARIO N 5-1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIONES OFICINA NACIONAL
287 - 2015
Jefatura de Gestin Financiera Institucional
CODIGO
OPERACIN

PLAZO
OPERACIONES

INDICADOR

UNIDAD RESPONSABLE

DESDE

HASTA

JGFI/OP/001

Elaborar de forma mensual el libro de compras IVA y bancarizacin Reporte de Libro Compras IVA y Bancarizacin
de todos los pagos efectuados en Oficina Central
(mensual)

Jefatura de Gestin
Financiera Institucional

02/01/2015

31/12/2015

JGFI/OP/002

Centralizar a nivel nacional el libro compras IVA y Bancarizacin a


fin de efectuar la declaracin ante Impuestos Nacionales

Reporte consolidado con la correspondiente


declaracin en lnea con el respaldo emitido por
Impuestos Nacionales (mensual)

Jefatura de Gestin
Financiera Institucional

02/01/2015

31/12/2015

JGFI/OP/003

Emitir los estados financieros institucionales.

Tres estados financieros trimestrales y un estado


financiero institucional anual al cierre de gestin.

Jefatura de Gestin
Financiera Institucional

02/01/2015

31/12/2015

JGFI/OP/004

Coordinar la elaboracin del anteproyecto de presupuesto


institucional en coordinacin con las unidades involucradas.

Un anteproyecto de presupuesto de gasto corriente


elaborado y revisado

Jefatura de Gestin
Financiera Institucional

02/01/2015

31/12/2015

JGFI/OP/005

Consolidar la Programacin de gasto corriente en coordinacin con Programacin de gasto ctte emitida/programacin de
las areas correspondientes
gasto corriente programada

Jefatura de Gestin
Financiera Institucional

02/01/2015

31/12/2015

Emitir las cetificaciones presupuestarias de gasto corriente a


solicitud de las diferentes unidades.
Gestionar modificaciones presupuestarias de gasto corriente ante
el Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas, para viabilizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales.

Certificaciones emitidas/certificaciones solicitadas

Jefatura de Gestin
Financiera Institucional

02/01/2015

31/12/2015

Modificaciones presupuestarias cargadas en SIGMA /


modificaciones presupuestarias solicitadas

Jefatura de Gestin
Financiera Institucional

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

JGFI/OP/006
JGFI/OP/007
JGFI/OP/008
JGFI/OP/009
JGFI/OP/010

Procesar los pagos de gasto corriente generados en oficina central. Pagos procesados/Pagos generados
Realizar el registro de ajustes contables, devoluciones a los GAMs
y multas.
Realizar el anlisis y depuracin de cuentas contables de antigua
data, en funcin a las determinaciones de la Unidad Legal y/o
Auditora Interna.

Comprobantes contables CONA y C31s procesados

Jefatura de Gestin
Financiera Institucional
Jefatura de Gestin
Financiera Institucional

Informes emitidos y seguimientos

Jefatura de Gestin
Financiera Institucional

02/01/2015

31/12/2015

JGFI/OP/011

Revisin de los aportes locales y emisin trimestral de estados


financieros APL en ejecucin.

100% de Estados financieros de APL en actual


ejecucin

Jefatura de Gestin
Financiera Institucional

02/01/2015

31/12/2015

JGFI/OP/012

Realizar el control de los fondos rotativos y cajas chicas destinadas


para pago de viticos, compras menores, gastos de tesorera y
otros y realizar inventarios de materiales, activos fijos y boletas de
garanta, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la
reglamentacin vigente.

Fondos rotativos, cajas chicas, conciliadas e


inventarios trimestrales y semestrales ejecutados

Jefatura de Gestin
Financiera Institucional

02/01/2015

31/12/2015

JGFI/OP/013

Realizar el control y archivo de los comprobantes de gasto corriente


e inversin a nivel nacional y emisin de informes de situacin
Comprobantes recepcionados y archivados
documental

Jefatura de Gestin
Financiera Institucional

02/01/2015

31/12/2015

JGFI/OP/014

Transferencia de comprobantes de inversin a la Unidad de Cierre. Comprobantes entregados segn solicitud

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

JGFI/OP/015

Preparar los comprobantes, informes y otros para empaste.

Documentos empastados segn solicitud

JGFI/OP/016

Actualizacin de manuales o instructivos en coordinacin con la


Unidad de Planificacin, Organizacin y Mtodos (en los casos que
corresponda)

Instructivos o manuales elaborados

Jefatura de Gestin
Financiera Institucional
Jefatura de Gestin
Financiera Institucional
Jefatura de Gestin
Financiera Institucional

CODIGO
OPERACIN

PLAZO
OPERACIONES

INDICADOR

UNIDAD RESPONSABLE

DESDE

HASTA

JGFI/OP/017

Seguimiento a la implmentacin de recomendaciones


direccionadas a la Jefatura en coordinacin con las Oficinas
Departamentales y revisiones a las Oficinas Departamentales en
los casos que corresponda.

N de recomendaciones implementadas

Jefatura de Gestin
Financiera Institucional

02/01/2015

31/12/2015

JGFI/OP/018

Atencin de auditores internos y extrernos y revisiones de


organismos financiadores.

Informes de auditora validados

Jefatura de Gestin
Financiera Institucional

02/01/2015

31/12/2015

Responsables de la
Informacin

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Lic. Roxana Encinas

Gerente de Finanzas

Revisado por:

Lic. Odalis Padilla

Jefe de Gestin Financiera Institucional

Consolidado por:

Lic. Erika Zenteno

Asistente de Control de Cobranzas y


Contabilidad

Firma

FORMULARIO N 5-1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIONES OFICINA NACIONAL
287 - 2015
Jefatura de Gestin de Cobranzas
PLAZO

CODIGO
OPERACIN

OPERACIONES

INDICADOR

UNIDAD RESPONSABLE

DESDE

HASTA

JGCB/OP/001

Generar informacin sobre el estado de contrapartes municipales,


Reportes de estado de contrapartes emitidos/reportes
informacin de pagos realizados y coordinar la difusin de la misma
de estado contrapartes programados
a nivel institucional con la Gerencia de Finanzas.

Jefatura de Gestin de Cobranzas

02/01/2015

31/12/2015

JGCB/OP/002

Generar informacin acerca de la disponibilidad de recursos


existentes en todas las libretas y cuentas especiales del FPS.

Reportes de liquidez emitidos/Reportes de liquidez


programados

Jefatura de Gestin de Cobranzas

02/01/2015

31/12/2015

JGCB/OP/003

Procesar la ejecucin de rdenes de pago (dbitos automticos) y


efectuar seguimiento a los saldos de contraparte vencidos de las
Oficinas Departamentales en forma mensual.

OP ejecutadas/Pagos vencidos

Jefatura de Gestin de Cobranzas

02/01/2015

31/12/2015

Reporte de conciliaciones emitidos/reportes de


conciliaciones programados

Jefatura de Gestin de Cobranzas

02/01/2015

31/12/2015

C21 aprobados y conciliados

Jefatura de Gestin de Cobranzas

02/01/2015

31/12/2015

Jefatura de Gestin de Cobranzas

02/01/2015

31/12/2015

N de comprobantes espejos conciliados

Jefatura de Gestin de Cobranzas

02/01/2015

31/12/2015

Estados financieros APL emitidos / Estados


financieros programados

Jefatura de Gestin de Cobranzas

02/01/2015

31/12/2015

Pagos efectuados/pagos devengados. Deuda flotante

Jefatura de Gestin de Cobranzas

02/01/2015

31/12/2015

JGCB/OP/004
JGCB/OP/005

JGCB/OP/006
JGCB/OP/007
JGCB/OP/008

Emitir conciliaciones bancarias mensuales en coordinacin con la


Jefatura de Gestin Finaciera Institucional.
Registrar y conciliar los ingresos de fuente externa, aporte local de
los GAMs, ingresos corrientes y por la ejecucin de boletas de
garanta.

Emisin de notas de transferencia entre libretas (TRL) de acuerdo a


los reportes de ingresos de contraparte remitidos por las Oficinas
N de notas TRL emitidos y procesados
Departamentales.
Elaboracin de comprobantes espejos y remisin a la Direccin de
Contabilidad Fiscal.
Emitir estados financieros de Aporte Local, identificando la
composicin de los recursos existentes en libretas, tanto para
Convenios Vigentes como de antigua data.

JGCB/OP/009

Priorizar los pagos.

JGCB/OP/010

Gestionar la apertura de Libretas CUT, tanto para Recursos Fuente Cuentas aperturadas / Apertura de Cuentas
como Aporte Local. Alta y baja de firmas en cuentas fiscales.
requeridas

Jefatura de Gestin de Cobranzas

02/01/2015

31/12/2015

JGCB/OP/011

Identificar diferencias y realizar la conciliacin de cierre de las


Libretas CUT, Fuentes Externas, Aporte Local y Recursos Propios
(SIGMA), en coordinacin con las Jefaturas de Gestin Financiera
de Convenios y Gestin Finaciera Institucional.

Jefatura de Gestin de Cobranzas

02/01/2015

31/12/2015

Conciliaciones anuales efectuadas Tesorera Contabilidad

CODIGO
OPERACIN

PLAZO
OPERACIONES

INDICADOR

UNIDAD RESPONSABLE

DESDE

HASTA

JGCB/OP/012

Administrar recursos para viticos, refrigerios y fondo rotativo.

Fondos en avance conciliado

Jefatura de Gestin de Cobranzas

02/01/2015

31/12/2015

JGCB/OP/013

Generacin de bases de informacin de tesorera y contabilidad


para el anlisis y depuracin de libretas de antigua data y otros
ajustes en coordinaicn con Contabilidad.

Bases de informacin entregados a Contabilidad y


Tesorera

Jefatura de Gestin de Cobranzas

02/01/2015

31/12/2015

JGCB/OP/014

Atencin de auditoras internas y externas y cumplimiento de


recomendaciones segn corresponda.

N de Informes de auditora validados

Jefatura de Gestin de Cobranzas

02/01/2015

31/12/2015

Responsables de la
Informacin

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Lic. Roxana Encinas

Gerente de Finanzas

Revisado por:

Lic. Odalis Padilla

Jefe de Gestin Financiera Institucional

Consolidado por:

Javier Mariscal

Tcnico de Tesorera

Firma

FORMULARIO N 5-1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIONES OFICINA NACIONAL
287 - 2015
Gerencia de Administracin y Tecnologa de la Informacin
CODIGO
OPERACIN
GATI/OP/001
GATI/OP/002

PLAZO
OPERACIONES
Liderar la planificacin y monitorear la ejecucin de proyectos de
desarrollo de sistemas informticos.
Asegurar la dotacin de todos los recursos necesarios para el
desempeo eficiente de la institucin, en coordinacin con el rea
financiera.

INDICADOR

UNIDAD RESPONSABLE

DESDE

HASTA

% de avance en la planificacin realizada

Gerencia de Administracin y
Tecnologa de la Informacin

02/01/2015

31/12/2015

Dotacion efectiva/ Dotacion programada

Gerencia de Administracin y
Tecnologa de la Informacin

02/01/2015

31/12/2015

GATI/OP/003

Evaluar Procesos de transferencia y baja de bienes.

Procesos de baja concluidos/ procesos de baja


programados

Gerencia de Administracin y
Tecnologa de la Informacin

02/01/2015

31/12/2015

GATI/OP/004

Supervisar la ejecucin del Programa Anual de Contrataciones y el


Programa Mensual de Contrataciones para oficina central.

PAC actualizado

Gerencia de Administracin y
Tecnologa de la Informacin

02/01/2015

31/12/2015

GATI/OP/005

Gestionar la ejecucin de los procesos de adquisicin de acuerdo a Contrataciones concluidas/Contrataciones


lo programado.
programadas

Gerencia de Administracin y
Tecnologa de la Informacin

02/01/2015

31/12/2015

GATI/OP/006

Realizar seguimiento al control y mantenimiento de bienes muebles Informes de estado de bienes muebles revisados/
e inmuebles
Informes de estado de bienes muebles emitidos

Gerencia de Administracin y
Tecnologa de la Informacin

02/01/2015

31/12/2015

GATI/OP/007

Velar por la provisin y existencia suficiente de materiales y


suministros para atender los requerimientos de las diferentes
unidades de la Oficina Central.

Gerencia de Administracin y
Tecnologa de la Informacin

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

GATI/OP/008
GATI/OP/009

Supervisar la adecuada gestin y administracin de Recursos


Humanos.
Supervisar el cierre institucional de todos los proyectos que ejecuta
el FPS.

Requerimientos atendidos / Solicitudes


Requerimientos atendidos
Proyectos cerrados

Responsables de la
Informacin

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Lic. Juan Carlos Mungua

Director General Ejecutivo

Revisado por:

Lic. Mara del Carmen Lpez C.

Consolidado por:

Lic. Mara del Carmen Lpez C.

Gerente de Administracin y Tecnologa


de la Informacin
Gerente de Administracin y Tecnologa
de la Informacin

Gerencia de Administracin y
Tecnologa de la Informacin
Gerencia de Administracin y
Tecnologa de la Informacin

Firma

FORMULARIO N 5-1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIONES OFICINA NACIONAL
287 - 2015
Jefatura de Administracin
CODIGO
OPERACIN
JAD/OP/001
JAD/OP/002
JAD/OP/003

PLAZO
OPERACIONES

Actualizaciones al PAC registradas/Actualizaciones al


PAC requeridas
Contrataciones concluidas/Contrataciones
Ejecutar procesos de adquisicin de acuerdo al PAC de la gestin.
programadas
Administrar y controlar los activos fijos.
Base de datos y asignaciones actualizada
Elaborar y actualizar el Programa Anual de Contrataciones (PAC).

JAD/OP/004

Elaborar y actualizar el Inventario fsico de bienes.

JAD/OP/005

Dar de baja bienes muebles sujetos y no sujetos a registro y


disponer de los mismos.

JAD/OP/006

INDICADOR

Administrar el almacn de materiales y suministros.

UNIDAD RESPONSABLE

DESDE

HASTA

Jefatura de Administracin

02/01/2015

31/12/2015

Jefatura de Administracin

02/01/2015

31/12/2015

Jefatura de Administracin

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

Inventarios semestrales

Jefatura de Administracin

02/01/2015
02/01/2015

Informes de bienes dados de baja y de disposicin de


los mismos. (De acuerdo a items identificados para
baja)

Jefatura de Administracin

02/01/2015

Existencias en Kardex/Existencias requeridas

Jefatura de Administracin

02/01/2015

31/12/2015

Material entregado / material solicitado (semestral y


mensualmente)
Boletas custodiadas y administradas

Jefatura de Administracin

02/01/2015

31/12/2015

Jefatura de Administracin

Garantas cobradas /Garantas ejecutadas

Jefatura de Administracin

02/01/2015
02/01/2015

31/12/2015
31/12/2015

Siniestos recuperados / Siniestros reclamados

Jefatura de Administracin

02/01/2015

31/12/2015

JAD/OP/008

Dotar materiales y suministros para el cumplimiento de las


operaciones de las unidades del FPS.
Custodiar y administrar las boletas de garanta.

JAD/OP/009

Seguimiento al cobro de garantas.

JAD/OP/010

Control y recuperacin de siniestros de activos fijos con empresa


aseguradora

JAD/OP/011

Control y Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.

Informes de estado de bienes muebles e Inmuebles

Jefatura de Administracin

02/01/2015

31/12/2015

JAD/OP/012

Registrar el ingreso de documentos externos y la salida de


documentos a entidades u oficinas externas.

Documentos externos de ingreso y documentos para


entrega a instituciones externas registrados.

Jefatura de Administracin

02/01/2015

31/12/2015

JAD/OP/013

Administrar los Centros de Documentacin y Archivo.

Transferencias realizadas/tranferencias programadas

Jefatura de Administracin

02/01/2015

31/12/2015

JAD/OP/014

Control de servicios terciarizados

Informes de fiscalizacin de servicios terciarizados

Jefatura de Administracin

02/01/2015

31/12/2015

Responsables de la
Informacin

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Lic. Mara del Carmen Lpez

Gerente Administracin y Tecnologa de la


Informacin

Revisado por:

Lic. Arturo Espinoza Del Carpio

Jefe de Adminsitracin

Consolidado por:

Lic. Arturo Espinoza Del Carpio

Jefe de Adminsitracin

JAD/OP/007

Firma

FORMULARIO N 5-1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIONES OFICINA NACIONAL
287 - 2015
Jefatura de Gestin de Recursos Humanos
CODIGO
OPERACIN

PLAZO
OPERACIONES

INDICADOR

UNIDAD RESPONSABLE

DESDE

HASTA

JGRH/OP/001

Elaborar el presupuesto de gasto referente a la partida 1000


- Servicios Personales, tanto para personal permanente
Presupuesto POA elaborado.
como eventual.

Jefatura de Gestin de
Recursos Humanos

01/08/2015

31/12/2015

JGRH/OP/002

Llevar adelante los procesos de reclutamiento y seleccin


de personal, con autorizacin de la Mxima Autoridad
Ejecutiva del FPS, en funcin a los requerimientos y
disponibilidad presupuestaria de la Entidad.

Procesos de reclutamiento y seleccin de


personal concluidos en un 100%.

Jefatura de Gestin de
Recursos Humanos

02/01/2015

31/12/2015

Programa de Induccin del FPS implementado


en un 100%.

Jefatura de Gestin de
Recursos Humanos

02/01/2015

31/12/2015

Plan de Rotacin de Personal Gestin 2015


elaborado y ejecutado.

Jefatura de Gestin de
Recursos Humanos

02/01/2015

31/01/2015

Programa Anual de Capacitacin elaborado y


ejecutado.

Jefatura de Gestin de
Recursos Humanos

02/01/2015

31/12/2015

Programa de Evaluacin del Desempeo


elaborado y ejecutado.

Jefatura de Gestin de
Recursos Humanos

01/07/2015

31/12/2015

Reportes de Asistencia y Planillas de


Descuentos realizados.

Jefatura de Gestin de
Recursos Humanos

02/01/2015

31/12/2015

Manual de Perfiles de Cargo actualizado.

Jefatura de Gestin de
Recursos Humanos

01/07/2015

31/12/2015

JGRH/OP/003

JGRH/OP/004
JGRH/OP/005

JGRH/OP/006

JGRH/OP/007

JGRH/OP/008

Implementar el Programa de Induccin en la Oficina Central


y Gerencias Departamentales con la finalidad facilitar el
proceso de adaptacin, integracin y permanencia del
servidor pblico en el FPS.
Elaborar y ejecutar el Plan de Rotacin de Personal para la
gestin 2015
Elaborar y ejecutar el Programa Anual de Capacitacin
(PACI) en base a la Deteccin de Necesidades de
Capacitacin.
Elaborar y ejecutar el Programa de Evaluacin del
Desempeo con autorizacin de la Mxima Autoridad
Ejecutiva del FPS.
Realizar el control efectivo de personal a travs de los
medios establecidos para el efecto, asegurando el
cumplimiento de normas y procedimientos.
Actualizar el Manual de Perfiles de Cargo del Fondo
Nacional de Inversin Productiva y Social con la finalidad
de mejorar la gestin de recursos humanos.

JGRH/OP/009

Actualizar el Reglamento Interno de Personal del Fondo


Nacional de Inversin Productiva y Social con la finalidad
de mejorar la administracin de recursos humanos.

Reglamento Interno de Personal actualizado,


compatibilizado y difundido.

Jefatura de Gestin de
Recursos Humanos

01/07/2015

31/12/2015

JGRH/OP/010

Ejecutar de forma mensual y oportuna el pago de planillas


salariales.

Planillas salariales procesadas.

Jefatura de Gestin de
Recursos Humanos

02/01/2015

31/12/2015

JGRH/OP/011

Administrar el Sistema Integrado de Gestin en su mdulo


de Recursos Humanos para contar con informacin
oportuna y actualizada de los servidores pblicos del FPS.

Sistema de Recursos Humanos actualizado.

Jefatura de Gestin de
Recursos Humanos

02/01/2015

31/12/2015

Jefatura de Gestin de
Recursos Humanos

02/01/2015

31/12/2015

Jefatura de Gestin de
Recursos Humanos

02/01/2015

31/12/2015

JGRH/OP/012
JGRH/OP/013

Elaborar informes de manera trimestral sobre el


cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de
Informes trimestrales elaborados.
Bienes y Rentas, segn normativa establecida.
Gestionar la afiliacin y desafiliacin de servidores pblicos Formularios de afiliaciones y desafiliaciones
al Seguro de Corto Plazo (Cajas de Salud)
realizadas.

CODIGO
OPERACIN

PLAZO
OPERACIONES

INDICADOR

UNIDAD RESPONSABLE

DESDE

HASTA

JGRH/OP/014

Recepcionar y registrar los formularios RC-IVA del personal


Certificados de constancia de envio de
dependiente del FPS, mediante el agente de retencion Da
informacin.
Vinci de Impuestos Nacionales.

Jefatura de Gestin de
Recursos Humanos

02/01/2015

31/12/2015

JGRH/OP/015

Registrar novedades de ingreso y retiro de personal ante


las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs)

Jefatura de Gestin de
Recursos Humanos

02/01/2015

31/12/2015

Formularios de registro realizados.

Responsables de la
Informacin

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Lic. Mara del Carmen Lpez

Gerente de Administracin y Tecnologa


de la Informacin

Revisado por:

Lic. Veronica Burgos Maymura

Jefe de Gestin de Recursos Humanos

Consolidado por:

Lic. Ximena Ferrufino Vargas

Profesional en Administracion de Personal

Firma

FORMULARIO N 5-1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIONES OFICINA NACIONAL
287 - 2015
Jefatura de Sistemas
PLAZO

CODIGO
OPERACIN

OPERACIONES

INDICADOR

UNIDAD RESPONSABLE

DESDE

HASTA

JS/OP/001

Implantar el sistema iSAP en la oficina central.

iSAP en produccin en la oficina central.

Jefatura de sistemas

02/01/2015

30/06/2015

JS/OP/002

Implantar el sistema iSAP en las oficinas departamentales.

iSAP en produccin en las oficinas departamentales.

Jefatura de sistemas

02/01/2015

31/12/2015

iSAP con nuevas funcionalidades implementado.

Jefatura de sistemas

02/01/2015

31/12/2015

JS/OP/004

Realizar anlisis, diseo y programacin de los nuevos


requerimientos que se deben incorporar en el sistema iSAP.
Mantenimiento del sistema de Control de Asistencia (RRHH).

Sistema de control de asistencia mejorado.

Jefatura de sistemas

02/01/2015

30/06/2015

JS/OP/005

Suupervisar el desarrollo de la segunda fase del iSAP.

Jefatura de sistemas

02/01/2015

31/12/2015

JS/OP/003

JS/OP/006
JS/OP/007

Implantar el sistema de correspondencia SIGEC en las oficinas


regionales.
Mantenimiento del sistema de correspondencia, SIGEC.

Documentos de supervision y revision de desarrollo


de la segunda fase del iSAP
Sistema de correspondencia SIGEC en produccion
en las oficinas regionales.
Sistema de correspondencia SIGEC mejorado.

Jefatura de sistemas

01/06/2015

31/12/2015

Jefatura de sistemas

02/01/2015

31/12/2015

JS/OP/008

Mantenimiento de la Intranet del FPS.

Intranet en produccion con mejoras.

Jefatura de sistemas

02/01/2015

30/06/2015

JS/OP/009

Mantenimiento del sistema de Control de Viticos del FPS.

Sistema de control de Viaticos mejorado.

Jefatura de sistemas

02/01/2015

31/12/2015

JS/OP/010

Mantenimiento del sistema de Activos Fijos.

Jefatura de sistemas

02/01/2015

31/12/2015

JS/OP/011

Mantenimiento del sistema de Recursos Humanos.

Jefatura de sistemas

02/01/2015

31/12/2015

JS/OP/012

Mantenimiento del sistema del Cuadro de Mando y Control.

Jefatura de sistemas

02/01/2015

30/06/2015

JS/OP/013

Mantenimiento del sistema SAP 2.

Jefatura de Sistemas

02/01/2015

31/12/2015

JS/OP/014

Mantenimiento al mdulo de programacin de operaciones.

Jefatura de Sistemas

02/01/2015

31/12/2015

JS/OP/015

Mantenimiento al mdulo de scaneo y SAP 2 descentralizado.

Jefatura de Sistemas

02/01/2015

31/12/2015

JS/OP/016

Mantenimiento al portal web institucional.

Jefatura de Sistemas

02/01/2015

31/12/2015

JS/OP/017

Mantenimiento del sistema de Base de Costos BACO.

JS/OP/018

Implantacin del sistema POAI para Recursos Humanos.

JS/OP/019

Mantenimiento de mdulos del iSAP.

JS/OP/020

Analisis y Diseo del sistema de Control y seguimiento de


documentacion de Consultores.

JS/OP/021
JS/OP/022
JS/OP/023

Administracin de redes.
Administracin de Bases de Datos de todos los sistemas en
produccin y para desarrollo.
Administracion de servidores de aplicaciones a nivel nacional tanto
para produccion como para desarrollo.

Sistema de activos fijos en produccin con mejoras


en su funcionalidad.
Sistema de recursos humanos en produccin con
mejoras en su funcionalidad.
Sistema de cuadro de mando y control en produccin
con mejoras en su funcionalidad.
Sistema SAP2 funcionando de acuerdo a
requerimientos.
Mdulo de programacin funcionando de acuerdo a
requerimientos.
Mdulo scaneo y SAP 2 descentralizado funcionando
de acuerdo a requerimientos.
Portal web publicado y funcionando de acuerdo a
requerimientos.
Sistema BACO funcionando de acuerdo a
requerimientos.
Sistema POAI en produccin.

Jefatura de Sistemas

02/01/2015

30/04/2015

Jefatura de Sistemas

01/06/2015

31/12/2015

Mdulos del ISAP funcionando de acuerdo a


requerimientos.

Jefatura de Sistemas

02/01/2015

31/12/2015

Documentos de analisis y diseo del sistema.

Jefatura de sistemas

01/06/2015

31/12/2015

Comunicaciones internas e interdepartamentales


estables y funcionando correctamente.
Bases de Datos en funcionamiento de acuerdo a la
configuracin establecida.
Servidores de aplicaciones en funcionamiento de
acuerdo a cofiguracion establecida.

Jefatura de sistemas

02/02/2015

31/12/2015

Jefatura de sistemas

02/02/2015

31/12/2015

Jefatura de sistemas

02/02/2015

31/12/2015

01/02/2015

31/04/2015

02/01/2015

31/03/2015

JS/OP/024

Mejoramiento y adecuacin del Data Center Oficina Central.

Data Center del FPS adecuado y cumpliendo normas


mnimas internacionales y recomendaciones de
Auditora Externa. Sistema de Alimentacin Elctrica Jefatura de sistemas
regulada y con acometida independiente para
redundancia del Data Center.

JS/OP/025

Ampliacin de la capacidad de almacenamiento del Storage.

Storage Central del FPS con capacidad de


almacenamiento ampliada.

Jefatura de sistemas

CODIGO
OPERACIN

PLAZO
OPERACIONES

INDICADOR

UNIDAD RESPONSABLE

DESDE

HASTA

JS/OP/026

Capacitacin Avanzada en el Manejo y Administracin de Data


Centers.

Tres servidores pblicos dependientes de la jefatura


de Sistemas Capacitados en el manejo y
administracin del Data Center.

Jefatura de sistemas

01/06/2015

31/07/2015

JS/OP/027

Edificio Central del FPS con troncal de red listo para


Instalacin del Backbone Categora 6A F/UTP (BLINDADO) Edificio
soportar telefona IP, nuevas redes internas con un
Central del FPS.
ancho de banda de 1000 MB, resistente a incendios.

Jefatura de sistemas

01/07/2015

31/08/2015

JS/OP/028

Servidores en Produccin con respaldo de


Servicio de Mantenimiento Premium para Servidores y Data Center. mantenimiento preventivo y correctivo para evitar
problemas de cadas.

Jefatura de sistemas

01/02/2015

31/12/2015

JS/OP/030

Administacion y monitoreo de servicios de intenet, antivirus,


comunicaciones VPN, dominio, etc.
Implementacion de telefonia IP a nivel nacional.

JS/OP/031

Configuracion y monitorieo de contenidos internet.

JS/OP/029

JS/OP/032
JS/OP/033
JS/OP/034
JS/OP/035
JS/OP/036
JS/OP/037
JS/OP/038
JS/OP/039
JS/OP/040
JS/OP/041
JS/OP/042

Compra de software para virtualizacion.


Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos computacionales
Oficina Central.
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos computacionales
Oficinas Departamentales.
Mantenimiento de camaras de seguridad oficina central

Servicios ininterrumplidos con pagos al dia y licencias. Jefatura de sistemas

01/07/2015

31/09/2015

Telefonia IP a nivel nacinal funcionando 7X24

01/02/2015

31/12/2015

01/02/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/03/2015

Jefatura de sistemas

03/01/2015

31/03/2015

Equipos en buen funcionamiento en coordinacion con


Jefatura de sistemas
soportes tecnicos departamentales.
camaras en perfecto funcionamiento
Jefatura de sistemas

03/01/2015

30/04/2015

02/01/2015

31/12/2015

Jefatura de sistemas

02/01/2015

31/12/2015

Jefatura de sistemas

02/01/2015

30/11/2015

Jefatura de sistemas

Internet a nivel nacional funcionanado con control de


Jefatura de sistemas
contenidos.
Servidores del FPS con licencia original de software
Jefatura de sistemas
de base y de virtualizacin.
Equipos en buen funcionamiento.

Equipos asignados de acuerdo a necesidades de


cada servidorpublico
Equipos adquiridos en base a normas de
Elaboracin de Especificaciones Tcnicas para compra de equipos.
aquisiciones.
Compra de herramientas por departamental y oficina central para el Herramientas adquiridas en base a normas de
mantenimiento de equipos
aquisiciones.
Inventario y distribucion de equipos/impresoras a nivel nacional.

Jefatura de sistemas

02/01/2015

30/03/2015

Soporte Funcional de aplicaciones en produccion a nivel nacional.

Solicitudes de soporte atendidas.

Jefatura de sistemas

02/01/2015

31/12/2015

Administracion de usuarios para las aplicaciones en produccion a


nivel nacional.
Capacitacin a funcionarios nuevos tanto oficina central como en
oficinas departamentales.
Desarrollo del Manual de Procesos para Base de Datos.

Usurios creados de acuerdo a perfiles requeridos.

Jefatura de sistemas

02/01/2015

31/12/2015

Capacitaciones realizadas / capacitaciones


planificadas.
Manual aprobado por la Jefatura de Sistemas.

Jefatura de Sistemas

02/01/2015

31/12/2015

Jefatura de sistemas

02/02/2015

28/02/2015

JS/OP/043

Desarrollo del Manual de Procesos para la implentacin de


aplicativos.

Manual aprobado por la Jefatura de Sistemas.

Jefatura de sistemas

02/02/2015

28/02/2015

JS/OP/044

Atencion a auditorias externas.

Solicitudes de empresas auditoras atendidas

Jefatura de Sistemas

02/01/2015

31/12/2015

Responsables de la
Informacin

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Lic. Mara del Carmen Lpez

Gerente de Administracin y Tecnologa


de la Informacin

Revisado por:

Ing. Marcos Ormachea

Jefe de Sistemas

Consolidado por:

Ing. Marcos Ormachea

Jefe de Sistemas

Firma

FORMULARIO N 5-2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIONES OFICINAS DEPARTAMENTALES

287 - 2015
Gerencia Departamental Chuquisaca
PLAZO

CODIGO
OPERACIN

OPERACIONES

INDICADOR

UNIDAD RESPONSABLE

DESDE

HASTA

GDCHQ/OP/001

Monitorear la Ejecucin del PAC.

Contrataciones concluidas y/o ejecutadas /


Contrataciones programadas

Gerencia Departamental Chuquisaca

02/01/2015

31/12/2015

GDCHQ/OP/002

Monitoreo y ejecucin POA 2014.

% de ejecucin de POA

Gerencia Departamental Chuquisaca

GDCHQ/OP/003

Seguimiento a la Gestin Integral al ciclo de proyectos.

Informes emitidos/ Informes programados

Gerencia Departamental Chuquisaca


Jefatura Tcnica
de la Oficina
Departamental Chuquisaca
Jefatura Tcnica
de la Oficina
Departamental Chuquisaca
Jefatura Tcnica
de la Oficina
Departamental Chuquisaca
Jefatura Tcnica
de la Oficina
Departamental Chuquisaca
Jefatura Tcnica
de la Oficina
Departamental Chuquisaca
Jefatura Tcnica
de la Oficina
Departamental Chuquisaca
Jefatura Tcnica
de la Oficina
Departamental Chuquisaca
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Chuquisaca
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Chuquisaca
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Chuquisaca
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Chuquisaca

02/01/2015
02/01/2015

31/12/2015
31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

GDCHQ/OP/004

Supervisar y acompaar el proceso de pre inversin en su fase de perfil y diseo final.

% de avance de proyectos en su fase de pre inversin


Proyectos evaluados / proyectos programados para
evaluacin
Proyectos en ejecucin / proyectos programados para
ejecucin

GDCHQ/OP/005

Evaluar solicitudes de pre inversin, proyectos de diseo final, gestionar la revisin,


aprobacin y formalizacin de financiamiento.

GDCHQ/OP/006

Fiscalizar los componentes de los proyectos en ejecucin.

GDCHQ/OP/007

Realizar el seguimiento al avance fisico de la ejecucin de contratos.

Informes al 40 % y 80 % aprobados en Sistema SAP

GDCHQ/OP/008

Evaluar las licitaciones de los proyectos priorizados.

Revisiones realizadas/ Procesos de contratacin de


los GAMs

GDCHQ/OP/009

Apoyar y supervisar los procesos de adquisiciones.

% de avance de los procesos de adquisiciones


Programacin de inversin consolidada

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

GDCHQ/OP/010

Gestionar la Consolidacin de la Programacin de la cartera de proyectos.

GDCHQ/OP/011

Gestin de convenios con Gobiernos Autnomos Municipales y organizaciones sociales


Proyectos con CTF firmado / Proyectos aprobados
(CTF).

GDCHQ/OP/012

Elaboracin, actualizacin y ejecucin del Programa Anual de Contrataciones.

Contrataciones del semestre

GDCHQ/OP/013

Gestin de contrapartes para la ejecucin de proyecto.

Vigentes contraparte total

GDCHQ/OP/014

Gestin de pagos de planillas de avance.

Ejecucin firmado/ programacin de inversiones

02/01/2015

31/12/2015

GDCHQ/OP/015

Realizar el Control y Mantenimiento preventivo de los activos fijos, bienes inmuebles a


Informes emitidos/ Informes programados
nivel departamental, asegurando la cobertura de seguro de los mismos.

Jefatura de Administracion y Finanzas de


la Oficina Departamental Chuquisaca

02/01/2015

31/12/2015

GDCHQ/OP/016

Controlar financieramente la ejecucin de la programacin de seguimiento y supervisin a Informes de seguimiento emitidos/ informe de
los proyectos de inversin.
seguimiento programados

Jefatura de Administracion y Finanzas de


la Oficina Departamental Chuquisaca

02/01/2015

31/12/2015

GDCHQ/OP/017

Realizar tareas inherentes a control de personal, capacitacin productiva y evaluacin de


Jefatura de Administracion y Finanzas de
Reportes de RRHH emtitidos / Reportes programados
desempeo a nivel Departamental Chuquisaca.
la Oficina Departamental Chuquisaca

02/01/2015

31/12/2015

GDCHQ/OP/018

Proyectos con informacion actualizada en sistemas/N Jefatura de Administracion y Finanzas de


de proyectos
la Oficina Departamental Chuquisaca

02/01/2015

31/12/2015

Registrar y actualizar la informacin en el sistema SISIN WEB.

Responsables de
la Informacin

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Carmelo Valda Duarte

Gerente Departamental Chuquisaca

Revisado por:

Orlando Reyes Llanque

Jefe de Seguimiento Chuquisaca

Consolidado por:

Fernando Limachi Cardozo

Jefe de Administracin y Finanzas


Chuquisaca

Firma

FORMULARIO N 5-2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIONES OFICINAS DEPARTAMENTALES

287 - 2015
Gerencia Departamental La Paz
PLAZO

CODIGO
OPERACIN

OPERACIONES

GDLPZ/OP/001

Monitorear la Ejecucin del PAC.

GDLPZ/OP/002

Monitoreo y ejecucin POA 2013.

INDICADOR
Contrataciones concluidas y/o ejecutadas /
Contrataciones programadas
% de ejecucin de POA

GDLPZ/OP/003

Seguimiento a la gestin integral al ciclo de proyectos.

Informes emitidos / Informes programados

GDLPZ/OP/004

Supervisar y acompaar el proceso de pre inversin en su fase de perfil y diseo final.

% de avance de proyectos en su fase de pre inversin

GDLPZ/OP/005

Evaluar solicitudes de pre inversin y proyectos de diseo final, gestionar la revisin,


aprobacin y formalizacin de financiamiento.

Proyectos evaluados / proyectos programados para


evaluacin
Proyectos en ejecucin / proyectos programados para
ejecucin

GDLPZ/OP/006

Fiscalizar los componentes de los proyectos en ejecucin.

GDLPZ/OP/007

Realizar el seguimiento al avance fsico de la ejecucin de contratos.

Instrumentos

GDLPZ/OP/008

Evaluar las licitaciones de los proyectos priorizados.

Revisiones realizadas / Procesos de contratacin de


los GAMs

GDLPZ/OP/009

Apoyar y supervisar los procesos de adquisiciones.

% de avance de los procesos de adquisiciones

GDLPZ/OP/010

Gestin de convenios con Gobiernos Autnomos Municipales y organizaciones sociales


(CTF).

Proyectos con CTF firmado / Proyectos aprobados

GDLPZ/OP/011

Gestionar la consolidacin de la programacin de la cartera de proyectos.

Programacin de inversin consolidada

GDLPZ/OP/012

Elaboracin, actualizacin y ejecucin del Programa Anual de Contrataciones (PAC).

Contrataciones del semestre

GDLPZ/OP/013

Gestin de contrapartes para la ejecucin del proyecto.

Vigentes contraparte total

Gestin de pagos de planillas de avance.

Ejecucin firmado / programacin de inversiones

Realizar el control y mantenimiento preventivo de los activos fijos, bienes inmuebles a nivel
departamental, asegurando la cobertura de seguro de los mismos.
Controlar financieramente la ejecucin de la programacin de seguimiento y supervisin a
los proyectos de inversin.
Realizar tareas inherentes al control de personal, capacitacin productiva y evaluacin de
desempeo a nivel Departamental La Paz.

Informes de seguimiento emitidos / Informes de


seguimiento programados

GDLPZ/OP/014
GDLPZ/OP/015
GDLPZ/OP/016
GDLPZ/OP/017

Informes emitidos / Informes programados

Reportes de RRHH emitidos / Reportes programados

GDLPZ/OP/018

Adquisicin de inmuebles destinados a parqueos.

Adquisiciones realizadas

GDLPZ/OP/019

Registrar la informacin en el sistema SISIN.

Proyectos con informacin actualizada en sistemas /


N de proyectos

Responsables de
la Informacin
Aprobado por:
Revisado por:
Consolidado por:

Nombre

Cargo

Ing. Hugo Huanca


Ing. Ana Rodo
Ing. Wilson Calle
Lic. Carlos Gmez

Gerente Departamental La Paz


Jefe de Seguimiento
Jefe de Evaluacin
Jefe Administracin y Finanzas

UNIDAD RESPONSABLE

DESDE

HASTA

Gerencia Departamental La Paz

02/01/2015

31/12/2015

Gerencia Departamental La Paz

02/01/2015
02/01/2015

31/12/2015
31/12/2015

Gerencia Departamental La Paz


Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental La Paz
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental La Paz
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental La Paz
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental La Paz
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental La Paz
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental La Paz
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental La Paz
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental La Paz
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental La Paz
Jefatura de Administracin y Finanzas de
la Oficina Departamental La Paz
Jefatura de Administracin y Finanzas de
la Oficina Departamental La Paz
Jefatura de Administracin y Finanzas de
la Oficina Departamental La Paz
Jefatura de Administracin y Finanzas de
la Oficina Departamental La Paz
Jefatura de Administracin y Finanzas de
la Oficina Departamental La Paz
Jefatura de Administracin y Finanzas de
la Oficina Departamental La Paz y
Jefatura de Administracion Of. Central
Jefatura de Administracin y Finanzas de
la Oficina Departamental La Paz

Firma

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

FORMULARIO N 5-2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIONES OFICINAS DEPARTAMENTALES
287 - 2015
Gerencia Departamental Cochabamba
CODIGO
OPERACIN

PLAZO
OPERACIONES

GDCBBA/OP/001

Monitorear la Ejecucin del PAC.

GDCBBA/OP/002

Monitoreo y ejecucin POA 2015.

INDICADOR
Contrataciones concluidas y/o ejecutadas /
Contrataciones programadas
% de ejecucin de POA

GDCBBA/OP/003

Seguimiento a la gestin integral al ciclo de proyectos.

GDCBBA/OP/004

Supervisar y acompaar el proceso de pre inversin en su fase de perfil y diseo final

% de avance de proyectos en su fase de pre inversin

GDCBBA/OP/005

Evaluar solcitudes de pre inversin y proyectos de diseo final, gestionar la revisin,


aprobacin y formalizacin de financiamiento.

Proyectos evaluados / proyectos programados para


evaluacin
Proyectos en ejecucin / proyectos programados para
ejecucin

GDCBBA/OP/006

Fiscalizar los componentes de los proyectos en ejecucin.

GDCBBA/OP/007

Realizar el seguimiento al avance fsico de la ejecucin de contratos.

GDCBBA/OP/008

Evaluar las licitaciones de los proyectos priorizados.

GDCBBA/OP/009

Apoyar y supervisar los procesos de adquisiciones.

GDCBBA/OP/010

Gestin de convenios con Gobiernos Autnomos Municipales y organizaciones sociales


(CTF)

GDCBBA/OP/011

Gestionar la Consolidacin de la Programacin de la cartera de proyectos.

GDCBBA/OP/012

Elaboracin, actualizacin y ejecucin del Programa Anual de Contrataciones.

GDCBBA/OP/013

Gestin de contrapartes para la ejecucin de proyecto.

GDCBBA/OP/014
GDCBBA/OP/015
GDCBBA/OP/016
GDCBBA/OP/017

Gestin de pagos de planillas de avance.


Realizar el Control y Mantenimiento preventivo de los activos fijos, bienes inmuebles a
nivel departamental, asegurando la cobertura de seguro de los mismos.
Controlar financieramente la ejecucin de la programacin de seguimiento y supervisin a
los proyectos de inversin.
Realizar tareas inherentes a control de personal, capacitacin productiva y evaluacin de
desempeo a nivel Departamental Cochabamba.

Informes emitidos/ Informes programados

Instrumentos
Revisiones realizadas/ Procesos de contratacin de
los GAMs
% de avance de los procesos de adquisiciones
Proyectos con CTF firmado / Proyectos aprobados
Programacin de inversin consolidada
Contrataciones del semestre
Vigentes contraparte total
Ejecucin firmado/ programacin de inversiones
Informes emitidos/ Informes programados
Informes de seguimiento emitidos/ informe de
seguimiento programados
Reportes de RRHH emtitidos / Reportes programados
Proyectos con informacion actualizada en sistemas/N
de proyectos

GDCBBA/OP/018

Registrar la informacin en el sistema SISIN.

Responsables de
la Informacin
Aprobado por:
Revisado por:

Nombre

Cargo

Nelson Rojas Angulo


Mario Severich Bustamante

Gerente Departamental Cochabamba


Jefe de Seguimiento Cochabamba

Consolidado por:

German Veliz Guzmn

Jefe de Administracin y Finanzas Cochabamba

UNIDAD RESPONSABLE

DESDE

HASTA

Gerencia Departamental Cochabamba

02/01/2015

31/12/2015

Gerencia Departamental Cochabamba

02/01/2015

31/12/2015

Gerencia Departamental Cochabamba


Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Cochabamba
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Cochabamba
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Cochabamba
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Cochabamba
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Cochabamba
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Cochabamba
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Cochabamba
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Of. Departamental Cochabamba
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Of. Departamental Cochabamba
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Of. Departamental Cochabamba
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Of. Departamental Cochabamba
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Of. Departamental Cochabamba
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Of. Departamental Cochabamba
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Of. Departamental Cochabamba
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Of. Departamental Cochabamba

Firma

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

FORMULARIO N 5-2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2015
OPERACIONES OFICINAS DEPARTAMENTALES
287 - 2015
Gerencia Departamental Oruro
PLAZO

CODIGO
OPERACIN

OPERACIONES

INDICADOR

UNIDAD RESPONSABLE

DESDE

Gerencia Departamental Oruro

02/01/2015

31/12/2015

Gerencia Departamental Oruro

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

GDORU/OP/001

Monitorear la Ejecucin del PAC.

GDORU/OP/002

Monitoreo y Ejecucin POA 2015.

GDORU/OP/003

Seguimiento a la Gestin Integral al Ciclo de Proyectos.

Informes emitidos/ Informes programados

Gerencia Departamental Oruro

02/01/2015
02/01/2015

Seguimiento a la Elaboracion de Contratos y Procesos Judiciales

Contratos y Procesos Judiciales Elaborados/Contratos


y procesos judiciales programados.

Gerencia Departamental Oruro

02/01/2015

GDORU/OP/004
GDORU/OP/005

Supervision a las funciones de relaciones Publicas y Comunicacin Social

Reportes emitidos/Actividades programas

JTDORU/OP/006

Supervisar y acompaar el proceso de pre inversin en su fase de perfil y diseo final

% de avance de proyectos en su fase de pre inversin

JTDORU/OP/007

Evaluar solcitudes de pre inversin, y proyectos de diseo final, gestionar la revisin,


aprobacin y formalizacin de financiamiento

Proyectos evaluados / proyectos programados para


evaluacin
Proyectos en ejecucin / proyectos programados para
ejecucin

JTDORU/OP/008

Fiscalizar los componentes de los proyectos en ejecucin.

JTDORU/OP/009

Realizar el seguimiento al avence fisico de la ejecucin de contratos.

Instrumentos

JTDORU/OP/010

Evaluar las Licitaciones de los proyectos priorizados.

Revisiones realizadas/ Procesos de contratacin de


los GAMs

JTDORU/OP/011

Apoyar y supervisar los procesos de adquisiciones.

% de avance de los procesos de adquisiciones

JTDORU/OP/012

Gestin de convenios con Gobiernos Autnomos Municipales y organizaciones sociales


(CTF)

Proyectos con CTF firmado / Proyectos aprobados

JTDORU/OP/013

Supervision a las actividades de Cierre de Proyectos

Cierre Institucional de Proyectos Conluidos y enviados


a la Oficina Nacional/ Numero de proyectos concluidos
programados para cierre

JAFDORU/OP/014

Gestionar la Consolidacin de la Programacin de la cartera de proyectos.

Programacin de inversin consolidada

JAFDORU/OP/015

Elaboracin, actualizacin y ejecucin del Programa Anual de Contrataciones

Contrataciones del semestre

JAFDORU/OP/016

Gestin de contrapartes para la ejecucin de proyectos.

Vigentes contraparte total

JAFDORU/OP/017

Gestin de pagos de planillas de avance.

Ejecucin firmado/ programacin de inversiones

Realizar el Control y Mantenimiento preventivo de los activos fijos, bienes inmuebles a


nivel departamental, asegurando la cobertura de seguro de los mismos.
Controlar financieramente la ejecucin de la programacin de seguimiento y supervisin a
los proyectos de inversin.
Realizar tareas inherentes a control de personal, capacitacin productiva y evaluacin de
desempeo a nivel Departamental Oruro.

Informes de seguimiento emitidos/ informe de


seguimiento programados

JAFDORU/OP/018
JAFDORU/OP/019
JAFDORU/OP/020

HASTA

Contrataciones concluidas y/o ejecutadas /


Contrataciones programadas
% de ejecucin de POA

Informes emitidos/ Informes programados

Reportes de RRHH emtitidos / Reportes programados

Gerencia Departamental Oruro


Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Oruro
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Oruro
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Oruro
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Oruro
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Oruro
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Oruro
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Oruro
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Oruro
Jefatura de Administracin y Finanzas de
la Oficina Departamental Oruro
Jefatura de Administracin y Finanzas de
la Oficina Departamental Oruro
Jefatura de Administracin y Finanzas de
la Oficina Departamental Oruro
Jefatura de Administracin y Finanzas de
la Oficina Departamental Oruro
Jefatura de Administracin y Finanzas de
la Oficina Departamental Oruro
Jefatura de Administracin y Finanzas de
la Oficina Departamental Oruro
Jefatura de Administracin y Finanzas de
la Oficina Departamental Oruro

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

CODIGO
OPERACIN

PLAZO
OPERACIONES

INDICADOR

UNIDAD RESPONSABLE

DESDE

HASTA

Jefatura de Administracin y Finanzas de


la Oficina Departamental Oruro

JAFDORU/OP/021

Registrar la Informacin en el Sistema SISIN.

Proyectos con informacion actualizada en sistemas/N


de proyectos

02/01/2015

31/12/2015

JAFDORU/OP/022

Elaboracion de los Libros de Compras y Ventas IVA y Bancarizacion segn Normativa


Impositiva.

Reportes elaborados y emtidos


mensualmente/Reportes programados en forma anual

Jefatura de Administracin y Finanzas de


la Oficina Departamental Oruro

02/01/2015

31/12/2015

JAFDORU/OP/023

Arrendamiento de inmueble Oficina Departamental de Oruro.

Proyectos con informacion actualizada en sistemas/N


de proyectos

Jefatura de Administracin y Finanzas de


la Oficina Departamental Oruro

02/01/2015

31/12/2015

Responsables de
la Informacin

Nombre

Cargo

Aprobado por:

ING. EDDGAR SANCHEZ AGUIRRE

GERENTE DEPARTAMETAL ORURO

Revisado por:

ING. ALAN FRANCO BURGULLA ZELADA

JEFE DE EVALUACIN

Consolidado por:

LIC.ZENON ZEPITA PREZ

JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Firma

FORMULARIO N 5-2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIONES OFICINAS DEPARTAMENTALES

287 - 2015
Gerencia Departamental Potos
PLAZO

CODIGO
OPERACIN

OPERACIONES

INDICADOR

UNIDAD RESPONSABLE

Gerencia Departamental Potosi

02/01/2015

31/12/2015

Gerencia Departamental Potosi

02/01/2015
02/01/2015

31/12/2015
31/12/2015

GDPTS/OP/001

Monitorear la Ejecucin del PAC.


Monitoreo y ejecucin POA 2014.

GDPTS/OP/003

Seguimiento a la gestin integral al ciclo de proyectos.


Gestin de convenios con Gobiernos Autnomos Municipales y organizaciones sociales
(CTF).

Informes emitidos/ Informes programados

Gerencia Departamental Potosi

Proyectos con CTF firmado / Proyectos aprobados

Gerencia Departamental Potosi

GDPTS/OP/005

Supervisar y acompaar el proceso de pre inversin en su fase de perfil y diseo final.

% de avance de proyectos en su fase de pre inversin

GDPTS/OP/006

Evaluar solcitudes de pre inversin, y proyectos de diseo final, gestionar la revisin,


aprobacin y formalizacin de financiamiento.

GDPTS/OP/007

Fiscalizar los componentes de los proyectos en ejecucin.

Proyectos evaluados / proyectos programados para


evaluacin
Proyectos en ejecucin / proyectos programados para
ejecucin

GDPTS/OP/008

Realizar el seguimiento al avence fisico de la ejecucin de contratos.

Instrumentos

GDPTS/OP/009

Evaluar las licitaciones de los proyectos priorizados.

Revisiones realizadas/ Procesos de contratacin de


los GAMs

GDPTS/OP/010

Apoyar y supervisar los procesos de adquisiciones.

% de avance de los procesos de adquisiciones

GDPTS/OP/011

Realizar el seguimiento al cierre de proyectos.

N de proyectos cerrados

GDPTS/OP/012

Gestionar la Consolidacin de la Programacin de la cartera de proyectos.

Programacin de inversin consolidada

GDPTS/OP/013

Elaboracin, actualizacin y ejecucin del Programa Anual de Contrataciones Gasto


Corriente.

Contrataciones del semestre

GDPTS/OP/014

Gestin de presupuesto para proyectos.

N Proyectos con presupuesto para su desembolso

GDPTS/OP/015

Gestin de contrapartes para la ejecucin de proyecto.

Vigentes contraparte total

GDPTS/OP/016

Gestin de pagos de planillas de avance.

Ejecucin firmado/ programacin de inversiones

GDPTS/OP/017
GDPTS/OP/018
GDPTS/OP/019
GDPTS/OP/020

Gestin de pagos de planillas de gasto corriente.


Realizar el Control y Mantenimiento preventivo de los activos fijos, bienes inmuebles a
nivel departamental, asegurando la cobertura de seguro de los mismos.
Controlar financieramente la ejecucin de la programacin de seguimiento y supervisin a
los proyectos de inversin.
Realizar tareas inherentes a control de personal, capacitacin productiva y evaluacin de
desempeo a nivel Departamental Potos.

GDPTS/OP/021

Registrar la ejecucin presupuestaria en el SISIN.

GDPTS/OP/022

Registrar los proyectos del PAC en el catlogo SIGMA.

Responsables de
la Informacin
Aprobado por:
Revisado por:
Consolidado por:

HASTA

Contrataciones concluidas y/o ejecutadas /


Contrataciones programadas
% de ejecucin de POA

GDPTS/OP/002

GDPTS/OP/004

DESDE

% Ejecucin presupuesto gasto corriente


Informes emitidos/ Informes programados
Informes de seguimiento emitidos/ informe de
seguimiento programados
Reportes de RRHH emtitidos / Reportes programados
Proyectos con informacion actualizada en sistemas/N
de proyectos
Proyectos cuentan presupuesto para desembolso/ N
de proyectos

Nombre

Cargo

Ing. Ezequiel Gmez Tangara


Ing. Christian Viola Castro
Lic. Isabel Saavedra Oller

Gerente Departamental
Jefe de Seguimiento
Jefatura de Administracin y Finanzas

Jefatura Tcnica de la Oficina


Departamental Potosi
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Potosi
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Potosi
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Potosi
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Potosi
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Potosi
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Potosi
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Potosi
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Potosi
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Potosi
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Potosi
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Potosi
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Potosi
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Potosi
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Potosi
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Potosi
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Potosi
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Potosi

Firma

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

FORMULARIO N 5-2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIONES OFICINAS DEPARTAMENTALES

287 - 2015
Gerencia Departamental Tarija
PLAZO

CODIGO
OPERACIN

OPERACIONES

GDTRJ/OP/001

Monitorear la Ejecucin del PAC.

GDTRJ/OP/002

Monitoreo y ejecucin POA 2015.

INDICADOR
Contrataciones concluidas y/o ejecutadas /
Contrataciones programadas
% de ejecucin de POA

GDTRJ/OP/003

Seguimiento a la gestin integral al ciclo de proyectos.

Informes emitidos/ Informes programados

GDTRJ/OP/004

Supervisar y acompaar el proceso de pre inversin en su fase de perfil y diseo final.

% de avance de proyectos en su fase de pre inversin

GDTRJ/OP/005

Evaluar solcitudes de pre inversin, y proyectos de diseo final, gestionar la revisin,


aprobacin y formalizacin de financiamiento.

Proyectos evaluados / proyectos programados para


evaluacin
Proyectos en ejecucin / proyectos programados para
ejecucin

GDTRJ/OP/006

Fiscalizar los componentes de los proyectos en ejecucin.

GDTRJ/OP/007

Realizar el seguimiento al avence fisico de la ejecucin de contratos.

Instrumentos

GDTRJ/OP/008

Evaluar las licitaciones de los proyectos priorizados.

Revisiones realizadas/ Procesos de contratacin de


los GAMs

GDTRJ/OP/009

Apoyar y supervisar los procesos de adquisiciones.

% de avance de los procesos de adquisiciones

GDTRJ/OP/010

Gestin de convenios con Gobiernos Autnomos Municipales y organizaciones sociales


(CTF).

Proyectos con CTF firmado / Proyectos aprobados

GDTRJ/OP/011

Gestionar la Consolidacin de la Programacin de la cartera de proyectos.

Programacin de inversin consolidada

GDTRJ/OP/012

Elaboracin, actualizacin y ejecucion del Programa Anual de Contrataciones

Contrataciones del ao

GDTRJ/OP/013

Gestin de contrapartes para la ejecucin de proyectos.

Vigentes contraparte total

Gestin de pagos de planillas de avance.

Ejecucin firmado/ programacin de inversiones

Realizar el Control y Mantenimiento preventivo de los activos fijos, bienes inmuebles a


nivel departamental, asegurando la cobertura de seguro de los mismos.
Controlar financieramente la ejecucin de la programacin de seguimiento y supervisin a
los proyectos de inversin.
Realizar tareas inherentes a control de personal, capacitacin productiva y evaluacin de
desempeo a nivel Departamental Tarija.

Informes de seguimiento emitidos/ informe de


seguimiento programados

GDTRJ/OP/014
GDTRJ/OP/015
GDTRJ/OP/016
GDTRJ/OP/017
GDTRJ/OP/018

Registrar la informacin de la programacin de la inversin en el sistema SISINWEB.

Informes emitidos/ Informes programados

Reportes de RRHH emtitidos / Reportes programados


Proyectos con informacion actualizada en sistemas/N
de proyectos

Responsables de
la Informacin

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Ing. Eduardo Surez Caviedes

Gerente Departamental Tarija

Revisado por:

Ing. Eduardo Surez Caviedes

Jefe de Evaluacin

Consolidado por:

Ing. Eduardo Surez Caviedes

Jefe de Evaluacin

UNIDAD RESPONSABLE

DESDE

HASTA

Gerencia Departamental Tarija

02/01/2015

31/12/2015

Gerencia Departamental Tarija

02/01/2015
02/01/2015

31/12/2015
31/12/2015

Gerencia Departamental Tarija


Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Tarija
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Tarija
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Tarija
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Tarija
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Tarija
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Tarija
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Tarija
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Tarija
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Tarija
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Tarija
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Tarija
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Tarija
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Tarija
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Tarija
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Tarija

Firma

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

FORMULARIO N 5-2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIONES OFICINAS DEPARTAMENTALES

287 - 2015
Gerencia Departamental Santa Cruz
PLAZO

CODIGO
OPERACIN

OPERACIONES

GDSCZ/OP/001

Monitorear la Ejecucin del PAC.

GDSCZ/OP/002

Monitoreo y ejecucin POA 2015.

INDICADOR
Contrataciones concluidas y/o ejecutadas /
Contrataciones programadas
% de ejecucin de POA

GDSCZ/OP/003

Seguimiento a la gestin integral al ciclo de proyectos.

Informes emitidos/ Informes programados

GDSCZ/OP/004

Supervisar y acompaar el proceso de pre inversin en su fase de perfil y diseo final.

% de avance de proyectos en su fase de pre inversin

GDSCZ/OP/005

Evaluar solcitudes de pre inversin, y proyectos de diseo final, gestionar la revisin,


aprobacin y formalizacin de financiamiento.

Proyectos evaluados / proyectos programados para


evaluacin
Proyectos en ejecucin / proyectos programados para
ejecucin

GDSCZ/OP/006

Fiscalizar los componentes de los proyectos en ejecucin.

GDSCZ/OP/007

Realizar el seguimiento al avence fisico de la ejecucin de contratos.

Instrumentos

GDSCZ/OP/008

Evaluar las licitaciones de los proyectos priorizados.

Revisiones realizadas/ Procesos de contratacin de


los GAMs

GDSCZ/OP/009
GDSCZ/OP/010
GDSCZ/OP/011

Apoyar y supervisar los procesos de adquisiciones.


Gestin de convenios con Gobiernos Autnomos Municipales y organizaciones sociales
(CTF).
Controlar financieramente la ejecucin de la programacin de seguimiento y supervisin a
los proyectos de inversin.

% de avance de los procesos de adquisiciones


Proyectos con CTF firmado / Proyectos aprobados
Informes de seguimiento emitidos/ informe de
seguimiento programados

GDSCZ/OP/012

Gestionar la Consolidacin de la Programacin de la cartera de proyectos.

Programacin de inversin consolidada

GDSCZ/OP/013

Elaboracin, actualizacin y ejecucin del Programa Anual de Contrataciones.

Contrataciones del semestre

GDSCZ/OP/014

Gestin de contrapartes para la ejecucin de proyecto.

Vigentes contraparte total

GDSCZ/OP/015
GDSCZ/OP/016
GDSCZ/OP/017
GDSCZ/OP/018
GDSCZ/OP/019

Gestin de pagos de planillas de avance.

Ejecucin firmado/ programacin de inversiones

Realizar el Control y Mantenimiento preventivo de los activos fijos, bienes inmuebles a


nivel departamental, asegurando la cobertura de seguro de los mismos.
Controlar financieramente la ejecucin de la programacin de seguimiento y supervisin a
los proyectos de inversin.
Realizar tareas inherentes a control de personal, capacitacin productiva y evaluacin de
desempeo a nivel Departamental Santa Cruz.
Registrar la ejecucin presupuestaria en el SISIN.

Informes emitidos/ Informes programados


Informes de seguimiento emitidos/ informe de
seguimiento programados
Reportes de RRHH emtitidos / Reportes programados
Proyectos con informacion actualizada en sistemas/N
de proyectos

Responsables de
la Informacin

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Ing. Ricardo Quiroz

Gerente Departamental Santa Cruz

Revisado por:

ING. EDUARDO CUESTAS

Jefe de Evaluacin

Consolidado por:

Lic. Yazmin Morant

Jefe Administracin y Finanzas

UNIDAD RESPONSABLE

DESDE

HASTA

Gerencia Departamental Santa Cruz

02/01/2015

31/12/2015

Gerencia Departamental Santa Cruz

02/01/2015
02/01/2015

31/12/2015
31/12/2015

Gerencia Departamental Santa Cruz


Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Santa Cruz
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Santa Cruz
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Santa Cruz
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Santa Cruz
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Santa Cruz
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Santa Cruz
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Santa Cruz
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Santa Cruz
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Santa Cruz
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Santa Cruz
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Santa Cruz
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Santa Cruz
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Santa Cruz
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Santa Cruz
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Santa Cruz
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Santa Cruz

Firma

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

FORMULARIO N 5-2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIONES OFICINAS DEPARTAMENTALES
287 - 2015
Gerencia Departamental Beni
PLAZO

CODIGO
OPERACIN

OPERACIONES

Contrataciones concluidas y/o ejecutadas /


Contrataciones programadas
% de ejecucin de POA

GDBNI/OP/001

Monitorear la Ejecucin del PAC.

GDBNI/OP/002

Monitoreo y ejecucin POA 2014.

GDBNI/OP/003

Seguimiento a la gestin integral al ciclo de proyectos.


Evaluar solcitudes de pre inversin, y proyectos de diseo final, gestionar la revisin,
aprobacin y formalizacin de financiamiento.

GDBNI/OP/004

INDICADOR

Informes emitidos/ Informes programados


Proyectos evaluados / proyectos programados para
evaluacin
Proyectos en ejecucin / proyectos programados para
ejecucin

GDBNI/OP/005

Fiscalizar los componentes de los proyectos en ejecucin.

GDBNI/OP/006

Realizar el seguimiento al avance fsico de la ejecucin de contratos.

Instrumentos

GDBNI/OP/007

Evaluar las licitaciones de los proyectos priorizados.

Revisiones realizadas/ Procesos de contratacin

GDBNI/OP/008

Apoyar y supervisar los procesos de adquisiciones.

% de avance de los procesos de adquisiciones

GDBNI/OP/009

Gestin de convenios con Gobiernos Autnomos Municipales y organizaciones sociales


(CTF).

Proyectos con CTF firmado / Proyectos aprobados

GDBNI/OP/010

Gestionar la Consolidacin de la Programacin de la cartera de proyectos.

Programacin de inversin consolidada

GDBNI/OP/011

Elaboracin, actualizacin y ejecucin del Programa Anual de Contrataciones.

Contrataciones del semestre

GDBNI/OP/012

Gestin de contrapartes para la ejecucin de proyecto.

Vigentes contraparte total

Gestin de pagos de planillas de avance.

Ejecucin firmado/ programacin de inversiones

GDBNI/OP/013
GDBNI/OP/014
GDBNI/OP/015
GDBNI/OP/016
GDBNI/OP/017

Realizar el Control y Mantenimiento preventivo de los activos fijos bienes inmuebles a nivel
departamental, asegurando la cobertura de seguro de los mismos, Baja de Activos fijos
segn procedimiento establecido.
Controlar financieramente la ejecucin de la programacin de seguimiento y supervisin a
los proyectos de inversin.
Realizar tareas inherentes a control de personal, capacitacin productiva y evaluacin de
desempeo a nivel Departamental Beni.
Registrar la informacin en el sistema SISIN.

Informes emitidos/ Informes programados


Informes de seguimiento emitidos/ informe de
seguimiento programados
Reportes de RRHH emtitidos / Reportes programados
Proyectos con informacion actualizada en sistemas/N
de proyectos

Responsables de
la Informacin

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Ing. Jose Mario Sempertegui Chavez

GERENTE DEPARTAMENTAL FPS - BENI

Revisado por:

Lic. Marysabel Condo Navarro

JEFE DE ADM. Y FINANZAS FPS - BENI

Consolidado por:

Arq. Lisett Patricia Catoretty Paredes

JEFE DE SEGUIMIENTO FPS - BENI

UNIDAD RESPONSABLE

DESDE

HASTA

Gerencia Departamental Beni

02/01/2015

31/12/2015

Gerencia Departamental Beni

02/01/2015
02/01/2015

31/12/2015
31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

Gerencia Departamental Beni


Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Beni
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Beni
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Beni
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Beni
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Beni
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Beni
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Beni
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Beni
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Beni
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Beni

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

Jefatura de Administracion y Finanzas de


la Oficina Departamental Beni

02/01/2015

31/12/2015

Jefatura de Administracion y Finanzas de


la Oficina Departamental Beni
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Beni
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Beni

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

Firma

FORMULARIO N 5-2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIONES OFICINAS DEPARTAMENTALES

287 - 2015
Gerencia Departamental Pando
PLAZO

CODIGO
OPERACIN

OPERACIONES

GDPND/OP/001

Monitorear la Ejecucin del PAC.

GDPND/OP/002

Monitoreo y ejecucin POA 2015.

INDICADOR
Contrataciones concluidas y/o ejecutadas /
Contrataciones programadas
% de ejecucin de POA

GDPND/OP/003

Seguimiento a la gestin integral al ciclo de proyectos.

Informes emitidos/ Informes programados

GDPND/OP/004

Supervisar y acompaar el proceso de pre inversin en su fase de perfil y diseo final.

% de avance de proyectos en su fase de pre inversin

GDPND/OP/005

Evaluar solcitudes de pre inversin, y proyectos de diseo final, gestionar la revisin,


aprobacin y formalizacin de financiamiento.

Proyectos evaluados / proyectos programados para


evaluacin
Proyectos en ejecucin / proyectos programados para
ejecucin

GDPND/OP/006

Fiscalizar los componentes de los proyectos en ejecucin.

GDPND/OP/007

Realizar el seguimiento al avance fisico de la ejecucin de contratos.

GDPND/OP/008

Evaluar las licitaciones de los proyectos priorizados.

GDPND/OP/009
GDPND/OP/010
GDPND/OP/011

Controlar financieramente la ejecucin de la programacin de seguimiento y supervisin a


los proyectos de inversin.
Gestin de convenios con Gobiernos Autnomos Municipales y organizaciones sociales
(CTF).
Gestionar la Consolidacin de la Programacin de la cartera de proyectos.

Instrumentos
Revisiones realizadas/ Procesos de contratacin de
los GAMs
Informes de seguimiento emitidos/ informe de
seguimiento programados
Proyectos con CTF firmado / Proyectos aprobados
Programacin de inversin consolidada

GDPND/OP/012

Elaboracin, actualizacin y ejecucin del Programa Anual de Contrataciones.

Contrataciones del semestre

GDPND/OP/013

Gestin de contrapartes para la ejecucin de proyecto.

Vigentes contraparte total

GDPND/OP/014

Gestin de pagos de planillas de avance.

Ejecucin firmado/ programacin de inversiones

GDPND/OP/015

Realizar el Control y Mantenimiento preventivo de los activos fijos, bienes inmuebles a


nivel departamental, asegurando la cobertura de seguro de los mismos.

Informes emitidos/ Informes programados

GDPND/OP/016

Apoyar y supervisar los procesos de adquisiciones.

% de avance de los procesos de adquisiciones

GDPND/OP/017

Realizar tareas inherentes a control de personal, capacitacin productiva y evaluacin de


desempeo a nivel Departamental Pando.

Reportes de RRHH emtitidos / Reportes programados

GDPND/OP/018

Registrar la ejecucin presupuestaria en el SISIN.

Proyectos con informacion actualizada en sistemas/N


de proyectos

Responsables de
la Informacin

Nombre

Cargo

Aprobado por:

ING. SERGIO CONDORI CRISPIN

GERENTE DEPARTAMENTAL

Revisado por:

ING. ERIKA GUEVARA ALBA

JEFE DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Consolidado por:

LIC.CYNTHIA X. RODRIGUEZ PEA

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

UNIDAD RESPONSABLE

DESDE

HASTA

Gerencia Departamental Pando

02/01/2015

31/12/2015

Gerencia Departamental Pando

02/01/2015
02/01/2015

31/12/2015
31/12/2015

Gerencia Departamental Pando


Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Pando
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Pando
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Pando
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Pando
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Pando
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Pando
Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental Pando
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Pando
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Pando
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Pando
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Pando
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Pando
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Pando
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Pando
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Pando

Firma

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

FORMULARIO N 6-1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
DETERMINACIN DE RECURSOS
287 - 2015
RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN

PERSONAL PERMANENTE - DENOMINACIN DEL PUESTO

CANTIDAD
EXISTENTE
NECESARIO

DE

HASTA

POA2015/OBJ.GEST.01

DIRECCIN EJECUTIVA-Director Ejecutivo

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

DIRECCIN EJECUTIVA-Asistente de Direccin Ejecutiva

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

DIRECCIN EJECUTIVA-Chofer

01/01/2015

31/12/2015

DIRECCIN EJECUTIVA-Mensajero

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01

UNIDAD DE MONITOREO-Jefe de Operaciones 3 - Monitoreo y


Seguimiento
UNIDAD DE PLANIFICACIN ORGANIZACIN Y MTODOS-Jefe de
Planificacin Organizacin y Mtodos
UNIDAD DE PLANIFICACIN ORGANIZACIN Y MTODOS-Secretaria
UNIDAD DE PLANIFICACIN ORGANIZACIN Y MTODOS-Tcnico
en Analisis de Gestin
UNIDAD DE PLANIFICACIN ORGANIZACIN Y MTODOS-Tcnico
en Normas y Calidad

POA2015/OBJ.GEST.01

UNIDAD DE ASESORIA LEGAL-Asesor Legal

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

UNIDAD DE ASESORIA LEGAL-Mensajero

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

UNIDAD DE ASESORIA LEGAL-Abogado de Gestin Juridica

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

UNIDAD DE ASESORIA LEGAL-Abogado Institucional

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA-Auditor Interno

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA-Secretaria

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA-Auditor

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA-Auditor Tcnico

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

COMUNICACIN INSTITUCIONAL-Responsable de Comunicacin


Institucional

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

COMUNICACIN INSTITUCIONAL-Tcnico en Promocin y Difusin

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

REL. INTERNACIONALES-Profesional en Relaciones Internacionales

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DE FINANZAS-Gerente de Finanzas

01/01/2015

31/12/2015

42

RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN

PERSONAL PERMANENTE - DENOMINACIN DEL PUESTO

CANTIDAD
EXISTENTE
NECESARIO

DE

HASTA

GERENCIA DE FINANZAS-Secretaria

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DE FINANZAS-Mensajero

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE GESTION DE CONVENIOS-Jefe de Gestin de


Convenios

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE GESTION DE CONVENIOS-Auxiliar de Convenios

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE GESTION DE CONVENIOS-Gestor Financiero (1)

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE GESTION DE CONVENIOS-Gestor Financiero (2)

01/01/2015

31/12/2015

JEFATURA DE GESTION DE CONVENIOS-Gestor Financiero (3)

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE GESTION DE CONVENIOS-Gestor de Convenios


Sector Salud
JEFATURA DE GESTION DE CONVENIOS-Gestor de Convenios
Sector Educacin
JEFATURA DE GESTION DE CONVENIOS-Gestor de Convenios
Sector Saneamiento Bsico
JEFATURA DE GESTION DE COBRANZAS-Jefe de Gestin de
Cobranzas

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE GESTION DE COBRANZAS-Mensajero

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE GESTION DE COBRANZAS-Profesional en Control de


Cobranzas

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE GESTION DE COBRANZAS-Profesional de Tesorera

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE GESTION FINANCIERA INST.-Jefe de Gestin


Financiera Institucional

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE GESTION FINANCIERA INST.-Secretario

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE GESTION FINANCIERA INST.-Profesional Costeo


Institucional
JEFATURA DE GESTION FINANCIERA INST.-Profesional Control
Contable
JEFATURA DE GESTION FINANCIERA INST.-Profesional de Analisis
Contable

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE GESTION FINANCIERA INST.-Auxiliar de Contabilidad

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE GESTION FINANCIERA INST.-Documentalista Contable

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE GESTION FINANCIERA INST.-Auxiliar de


Documentacin Contable
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y TECNOLOGA DE LA
INFORMACIN-Gerente de Administracin y Tecnologa de la
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y TECNOLOGA DE LA
INFORMACIN-Secretaria
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y TECNOLOGA DE LA
INFORMACIN-Chofer Mensajero

43

RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN

PERSONAL PERMANENTE - DENOMINACIN DEL PUESTO

CANTIDAD
EXISTENTE
NECESARIO

DE

HASTA

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE SISTEMAS-Jefe de Sistemas

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE SISTEMAS-Responsable de Desarrollo y Produccin

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE SISTEMAS-Analista Programador

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE SISTEMAS-Tcnico Programador

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE SISTEMAS-Administrador de Base de Datos

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE SISTEMAS-Responsable de Informacin y Soporte

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE SISTEMAS-Soporte Tcnico

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE SISTEMAS-Profesional Administrador de Redes

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE ADMINISTRACIN-Jefe de Administracin

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE ADMINISTRACIN-Secretaria

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE ADMINISTRACIN-Recepcionista

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE ADMINISTRACIN-Tcnico Administrativo

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE ADMINISTRACIN-Auxiliar de Almacenes

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE ADMINISTRACIN-Profesional de Bienes y Servicios

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE ADMINISTRACIN-Tcnico en Mantenimiento y


Servicios Generales

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE ADMINISTRACIN-Profesional de Archivo Central

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE ADMINISTRACIN-Auxiliar de Archivo

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE ADMINISTRACIN-Asistente de Recepcin y Despacho


de Correspondencia

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE ADMINISTRACIN-Mensajero externo

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE ADMINISTRACIN-Secretaria

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS-Jefe de Gestin


de Recursos Humanos

01/01/2015

31/12/2015

JEFATURA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS-Secretaria

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS-Profesional en


Administracin de Personal
JEFATURA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS-Auxiliar de
Personal
JEFATURA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS-Profesional de
Recursos Humanos

44

RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01

PERSONAL PERMANENTE - DENOMINACIN DEL PUESTO


JEFATURA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS-Auxiliar de
Recursos Humanos
GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO-Gerente Tcnico y de
Desarrollo

CANTIDAD
EXISTENTE
NECESARIO

DE

HASTA

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO-Secretaria

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO-Profesional Base de Costos

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO-Chofer Mensajero

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO-Jefe de Operaciones

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO-Jefe de Evaluacin

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO-Chofer Mensajero

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO-Secretaria

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO-Profesional en Licitaciones

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ-Gerente Departamental de La


Paz

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ-Secretaria

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ-Tcnico Dptal Sistemas

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ-Profesional Operativo


Financiero
GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ-Jefe de Administracin y
Finanzas

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ-Tcnico Administrativo

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ-Contador

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ-Chofer Mensajero

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ-Jefe de Evaluacin

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ-Jefe de Seguimiento

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ-Secretaria

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ-Profesional Tcnico

10

10

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI-Gerente Departamental de Beni

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI-Secretaria

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI-Tcnico Dptal Sistemas

01/01/2015

31/12/2015

45

RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN

PERSONAL PERMANENTE - DENOMINACIN DEL PUESTO

CANTIDAD
EXISTENTE
NECESARIO

DE

HASTA

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI-Profesional Operativo Financiero

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI-Jefe de Administracin y Finanzas

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI-Contador

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI-Chofer Mensajero

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI-Jefe de Evaluacin

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI-Jefe de Seguimiento

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI-Profesional Tcnico

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL PANDO-Gerente Departamental de


Pando

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL PANDO-Secretaria

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL PANDO-Tcnico Dptal Sistemas

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL PANDO-Profesional Operativo


Financiero
GERENCIA DEPARTAMENTAL PANDO-Jefe de Administracin y
Finanzas

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL PANDO-Contador

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL PANDO-Chofer Mensajero

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL PANDO-Jefe de Evaluacin y


Seguimiento

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL PANDO-Profesional Tcnico

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ-Gerente Departamental


de Santa Cruz

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ-Secretaria

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ-Tcnico Dptal Sistemas

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ-Profesional Operativo


Financiero
GERENCIA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ-Jefe de Administracin y
Finanzas

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ-Contador

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ-Chofer Mensajero

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ-Jefe de Evaluacin

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ-Jefe de Seguimiento

01/01/2015

31/12/2015

46

RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN

PERSONAL PERMANENTE - DENOMINACIN DEL PUESTO

CANTIDAD
EXISTENTE
NECESARIO

DE

HASTA

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ-Secretaria

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ-Profesional Tcnico

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ-Tcnico Operativo

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA-Gerente Departamental


de Chuquisaca

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA-Secretaria

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA-Tcnico Dptal Sistemas

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA-Profesional Operativo


Financiero
GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA-Jefe de Administracin y
Finanzas

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA-Contador

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA-Chofer Mensajero

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA-Jefe de Evaluacin

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA-Jefe de Seguimiento

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA-Profesional Tcnico

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA-Gerente Departamental de


Tarija

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA-Secretaria

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA-Tcnico Dptal Sistemas

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA-Profesional Operativo


Financiero
GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA-Jefe de Administracin y
Finanzas

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA-Contador

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA-Chofer Mensajero

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA-Jefe de Evaluacin

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA-Jefe de Seguimiento

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA-Profesional Tcnico

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA-Gerente


Departamental de Cochabamba

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA-Secretaria

01/01/2015

31/12/2015

47

RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01

PERSONAL PERMANENTE - DENOMINACIN DEL PUESTO


GERENCIA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA-Tcnico Dptal
Sistemas
GERENCIA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA-Profesional Operativo
Financiero
GERENCIA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA-Jefe de Administracin
y Finanzas

CANTIDAD
EXISTENTE
NECESARIO

DE

HASTA

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA-Contador

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA-Chofer Mensajero

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA-Jefe de Evaluacin

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA-Jefe de Seguimiento

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA-Secretaria

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA-Profesional Tcnico

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO-Gerente Departamental de


Oruro

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO-Secretaria

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO-Tcnico Dptal Sistemas

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO-Profesional Operativo


Financiero
GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO-Jefe de Administracin y
Finanzas

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO-Contador

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO-Chofer Mensajero

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO-Jefe de Evaluacin

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO-Jefe de Seguimiento

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO-Profesional Tcnico

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI-Gerente Departamental de


Potos

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI-Secretaria

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI-Tcnico Dptal Sistemas

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI-Profesional Operativo


Financiero
GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI-Jefe de Administracin y
Finanzas
GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI-Contador

48

RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN

PERSONAL PERMANENTE - DENOMINACIN DEL PUESTO

CANTIDAD
EXISTENTE
NECESARIO

DE

HASTA

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI-Chofer Mensajero

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI-Jefe de Evaluacion

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI-Jefe de Seguimiento

01/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI-Profesional Tcnico

01/01/2015

31/12/2015

Responsables de la
Informacin

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Lic. Mara del Carmen Lpez

Gerente de Administracin y
Tecnologa de la Informacin

Revisado por:

Lic. Veronica Burgos Maymura

Jefe de Gestin de Recursos


Humanos

Consolidado por:

Lic. Ximena Ferrufino Vargas

Profesional en Administracion
de Personal

49

Firma

FORMULARIO N 6-2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
DETERMINACIN DE RECURSOS
287 - 2015
RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN

PERSONAL EVENTUAL - DENOMINACIN DEL PUESTO

CANTIDAD
EXISTENTE

NECESARIO

DE

HASTA

POA2015/OBJ.GEST.01

DIRECCIN EJECUTIVA

ABOGADO-PENALISTA

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

DIRECCIN EJECUTIVA

AUDITOR TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

DIRECCIN EJECUTIVA

TECNICO EN PLANIFICACIN ORGANIZACIN Y


METODOS

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

DIRECCIN EJECUTIVA

AUDITOR

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

DIRECCIN EJECUTIVA

ASISTENTE LEGAL

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

DIRECCIN EJECUTIVA

AUDITOR JUNIOR

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

DIRECCIN EJECUTIVA

ASISTENTE DE AUDITORIA

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

DIRECCIN EJECUTIVA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

DIRECCIN EJECUTIVA

COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

DIRECCIN EJECUTIVA

ASISTENTE LEGAL

02/01/2015

31/12/2015

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

PROFESIONAL EN PROGRAMACION DE
SISTEMAS

02/01/2015

31/12/2015

PROFESIONAL ADMINISTRADOR DE REDES

02/01/2015

31/12/2015

TECNICO EN ARCHIVO

02/01/2015

31/12/2015

ABOGADO ADMINISTATIVO

02/01/2015

31/12/2015

TECNICO PROGRAMADOR DE SISTEMAS

02/01/2015

31/12/2015

TECNICO ADMINISTRATIVO PET

02/01/2015

31/12/2015

TECNICO DE RECURSOS HUMANOS

02/01/2015

31/12/2015

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

02/01/2015

31/12/2015

ASISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01

50

RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN

POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

CANTIDAD

DE

HASTA

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

RESPONSABLE DE PRODUCCION DE SISTEMAS

02/01/2015

31/12/2015

HABILITADO

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

TECNICO PROGRAMADOR DE SISTEMAS

02/01/2015

31/12/2015

SECRETARIA

02/01/2015

31/12/2015

TECNICO PROGRAMADOR I

02/01/2015

31/12/2015

PROFESIONAL IV EN ADQUISICIONES

02/01/2015

31/12/2015

ASISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR

02/01/2015

31/12/2015

TECNICO EN SOPORTE DE SISTEMAS

02/01/2015

31/12/2015

TCNICO EN ARCHIVO CENTRAL

02/01/2015

31/12/2015

PERSONAL EVENTUAL - DENOMINACIN DEL PUESTO

EXISTENTE

NECESARIO

PROFESIONAL EN ACTIVO FIJO Y


CONTRATACIONES

TECNICO EN ACTIVOS FIJOS

ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS Y


COMUNICACIN SOCIAL
ASISTENTE DE GESTION DE RECURSOS
HUMANOS

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DE FINANZAS

TECNICO EN GESTION FINANCIERA DE


CONVENIOS

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DE FINANZAS

TECNICO EN CONTROL DE COBRANZAS

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DE FINANZAS

TECNICO FINANCIERO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DE FINANZAS

GESTOR FINANCIERO DE CONVENIOS

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DE FINANZAS

ASISTENTE EN ARCHIVO FINANCIERO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI

PROFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI

PROFESIONAL EN LICITACIONES

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI

ABOGADA DEPARTAMENTAL DE BENI

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI

PROFESIONAL AMBIENTAL

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI

PROFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

51

RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN

PERSONAL EVENTUAL - DENOMINACIN DEL PUESTO

CANTIDAD
EXISTENTE

NECESARIO

DE

HASTA

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI

PROFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI

PROFESIONAL IV

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI

TECNICO ADMINISTRATIVO PET

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI

TECNICO ADMINISTRATIVO PET

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI

TECNICO ADMINISTRATIVO PET

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI

TECNICO SOPORTE DE SISTEMAS

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI

ASISTENTE

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI

CHOFER MENSAJERO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI

CHOFER MENSAJERO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI

PROFESIONAL TCNICO JUNIOR

02/01/2015

31/12/2015

Profesional Tecnico

02/01/2015

31/12/2015

PROFESIONAL AMBIENTAL

02/01/2015

31/12/2015

PROFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

PROFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

PROFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

PREOFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

ABOGADO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

02/01/2015

31/12/2015

TECNICO OPERATIVO JUNIOR

02/01/2015

31/12/2015

PROFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

PROFESIONAL TECNICO EN INFRAESTRUCTURA


DE SALUD

02/01/2015

31/12/2015

ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO

02/01/2015

31/12/2015

CHOFER MENSAJERO

02/01/2015

31/12/2015

CONTADOR

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL
CHUQUISACA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
CHUQUISACA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
CHUQUISACA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
CHUQUISACA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
CHUQUISACA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
CHUQUISACA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
CHUQUISACA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
CHUQUISACA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
CHUQUISACA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
CHUQUISACA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
CHUQUISACA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
CHUQUISACA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
CHUQUISACA

52

RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN

POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL
CHUQUISACA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
CHUQUISACA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
CHUQUISACA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA

CANTIDAD

DE

HASTA

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

TECNICO OPERATIVO JUNIOR

02/01/2015

31/12/2015

PROFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

PROFESIONAL TECNICO ESPECIALISTA EN


RIEGO

02/01/2015

31/12/2015

PROFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

PROFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

PROFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

PROFESIONAL AMBIENTAL

02/01/2015

31/12/2015

ABOGADO DEPARTAMENTAL- CBBA

02/01/2015

31/12/2015

TECNICO OPERATIVO

02/01/2015

31/12/2015

PROFESIONAL EN LICITACIONES

02/01/2015

31/12/2015

TECNICO DE CIERRE DE PROYECTOS

02/01/2015

31/12/2015

TECNICO JUNIOR

02/01/2015

31/12/2015

CHOFER MENSAJERO

02/01/2015

31/12/2015

TCNICO OPERATIVO JUNIOR

02/01/2015

31/12/2015

APOYO ADMINISTRATIVO

02/01/2015

31/12/2015

TCNICO OPERATIVO JUNIOR

02/01/2015

31/12/2015

SECRETARIA

02/01/2015

31/12/2015

PERSONAL EVENTUAL - DENOMINACIN DEL PUESTO

EXISTENTE

NECESARIO

ASISTENTE DE CIERRE DE PROYECTOS

PROFESIONAL TECNICO

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ

PROFESIONAL EN LICITACIONES

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ

Profesional Tecnico

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ

PROFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ

PROFESIONAL AMBIENTAL

02/01/2015

31/12/2015

53

RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN

PERSONAL EVENTUAL - DENOMINACIN DEL PUESTO

CANTIDAD
EXISTENTE

NECESARIO

DE

HASTA

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ

Profesional Tecnico

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ

PROFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ

PROFESIONAL DESCOM

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ

ABOGADA

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ

PROFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ

ABOGADO DEPARTAMENTAL- LA PAZ

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ

PROFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ

ASISTENTE FINANCIERO CONTABLE

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ

TECNICO OPERATIVO JUNIOR

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ

PROFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ

PROFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ

PROFESIONAL FINANCIERO IV

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ

Profesional Tecnico

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ

CHOFER MENSAJERO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ

Profesional Tecnico

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ

ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CIERRE DE


PROYECTOS

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ

PROFESIONAL TECNICO EN RIEGO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO

PROFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO

PROFESIONAL OPERATIVO (6)

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO

PROFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO

PROFESIONAL TECNICO OPERATIVO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO

ABOGADO DEPARTAMENTAL- ORURO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO

PROFESIONAL EN LICITACIONES

02/01/2015

31/12/2015

54

RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN

PERSONAL EVENTUAL - DENOMINACIN DEL PUESTO

CANTIDAD
EXISTENTE

NECESARIO

DE

HASTA

GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO

ASISTENTE DE CIERRE DE PROYECTOS

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO

ASISTENTE EN RELACIONES PUBLICAS Y


COMUNICACIN SOCIAL

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL PANDO

PROFESIONAL IV LICITACIONES

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL PANDO

ASISTENTE TECNICO CIERRE

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL PANDO

PROFESIONAL AMBIENTAL

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL PANDO

PROFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL PANDO

PROFESIONAL TECNICO OPERATIVO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL PANDO

SOPORTE TRASLADO DE PROYECTOS

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL PANDO

TCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI

ABOGADO DEPARTAMENTAL - POTOSI

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI

PROFESIONAL AMBIENTAL

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI

PROFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI

PROFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI

TECNICO ADMINISTRATIVO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI

PROFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI

PROFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI

CHOFER MENSAJERO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI

TECNICO OPERATIVO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOS

TECNICO SOPORTE DE SISTEMAS

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOS

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE CIERRE DE


PROYECTOS

02/01/2015

31/12/2015

PROFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

PROFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL SANTA


CRUZ
GERENCIA DEPARTAMENTAL SANTA
CRUZ

55

RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN

POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA
CRUZ
GERENCIA
CRUZ
GERENCIA
CRUZ
GERENCIA
CRUZ
GERENCIA
CRUZ
GERENCIA
CRUZ
GERENCIA
CRUZ
GERENCIA
CRUZ
GERENCIA
CRUZ
GERENCIA
CRUZ

DEPARTAMENTAL SANTA
DEPARTAMENTAL SANTA
DEPARTAMENTAL SANTA
DEPARTAMENTAL SANTA
DEPARTAMENTAL SANTA
DEPARTAMENTAL SANTA
DEPARTAMENTAL SANTA
DEPARTAMENTAL SANTA
DEPARTAMENTAL SANTA
DEPARTAMENTAL SANTA

CANTIDAD

DE

HASTA

02/01/2015

31/12/2015

02/01/2015

31/12/2015

ABOGADO DEPARTAMENTAL- SANTA CRUZ

02/01/2015

31/12/2015

PROFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

PROFESIONAL TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

PROFESIONAL EN LICITACIONES

02/01/2015

31/12/2015

PROFESIONAL TCNICO

02/01/2015

31/12/2015

SOPORTE TRASLADO A PROYECTOS

02/01/2015

31/12/2015

SOPORTE TRASLADO A PROYECTOS

02/01/2015

31/12/2015

PROFESIONAL TCNICO

02/01/2015

31/12/2015

PERSONAL EVENTUAL - DENOMINACIN DEL PUESTO

EXISTENTE

NECESARIO

PROFESIONAL AMBIENTAL

PROFESIONAL TECNICO

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA

PROFESIONAL EN LICITACIONES

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA

PROFESIONAL AMBIENTAL

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA

SOPORTE TRASLADO A PROYECTOS

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA

TECNICO SOPORTE DE SISTEMAS

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA

TCNICO OPERATIVO JUNIOR

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO COORDINADOR AMBIENTAL

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO PROFESIONAL EN LICITACIONES

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO PROFESIONAL DE MONITOREO EN RIEGO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO

TECNICO EN CIERRE Y SEGUIMIENTO DE


PROGRAMAS

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO PROFESIONAL EN MONITOREO AGUA

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO PROFESIONAL EN LICITACIONES

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO PROFESIONAL EN LICITACIONES

02/01/2015

31/12/2015

56

RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN

PERSONAL EVENTUAL - DENOMINACIN DEL PUESTO

CANTIDAD
EXISTENTE

NECESARIO

DE

HASTA

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO GESTOR TECNICO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

PROFESIONAL DE CONTROL Y MONITOREO DE


GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO
INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO SECRETARIA

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO TECNICO OPERATIVO JUNIOR

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO PROFESIONAL EN BASE DE COSTOS

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO

02/01/2015

31/12/2015

POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA DE SALUD

02/01/2015

31/12/2015

PROFESIONAL DE CONTROL Y MONITOREO DE


INFRAESTRUCTURA

COODINADOR TECNICO DE PROGRAMAS DE


SALUD

Responsables de la

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Lic. Mara del Carmen Lpez

Gerente de Administracin y Tecnologa de la Informacin

Revisado por:

Lic. Veronica Burgos Maymura

Jefe de Gestin de Recursos Humanos

Consolidado por:

Lic. Ximena Ferrufino Vargas

Profesional en Administracion de Personal

57

Firma

FORMULARIO N 7
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
DETERMINACIN DE RECURSOS
(expresado en bolivianos)
OFICINA CENTRAL

Partida
Presupuestaria
211
212
213
214
216
22110
22210
223
225
226
231
232
234
24110
24120
24130
243

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS
SERVICIOS
Comunicaciones
Energa Elctrica
Agua
Telefona
Internet y Otros
Pasajes al Interior del Pas
Viticos por Viajes al Interior del Pas
Fletes y Almacenamiento
Seguros
Transporte de Personal
Alquiler de Edificios
Alquiler de Equipos y Maquinarias
Otros Alquileres
Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles
Mantenimiento y Reparacin de Vehculos
Maquinaria y Equipos
Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres
Otros Gastos por Concepto de Instalacin,
Mantenimiento y Reparacin
Gastos Especializados por Atencin Mdica y otros

25210
25220
25230
253
254
255

Consultoras por Producto


Consultores de Lnea
Auditorias Externas
Comisiones y Gastos Bancarios
Lavandera, Limpieza e Higiene
Publicidad

257
259
262
263
26930
26990
31110
31120
321
322
323
325
332
333
34110
342
343
344
345
346
348
391
393
395
397
398

Costo Anual (Bs.)


ENE

25120

256

287 - 2015

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos


Capacitacin del Personal
Servicios Manuales
Gastos Judiciales
Derechos sobre Bienes Intangibles
Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantas
Otros
Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las
Instituciones Pblicas
Gastos por Alimentacin y Otros Similares
Papel
Productos de Artes Grficas
Libros, Manuales y Revistas
Peridicos y Boletines
Confecciones Textiles
Prendas de vestir
Combustibles, Lubricantes y Derivados para
Consumo
Productos Qumicos y Farmacuticos
Llantas y Neumticos
Productos de Cuero y Caucho
Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos
Productos Metlicos
Herramientas Menores
Material de Limpieza
Utensilios de Cocina y Comedor
tiles de Escritorio y Oficina
tiles y Materiales Elctricos
Otros Repuestos y Accesorios

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

7.500,00
17.000,00
3.000,00
35.500,00
70.200,00
40.000,00
45.000,00
5.000,00
0,00
9.750,00
17.500,00
0,00
1.600,00
12.500,00

7.500,00
17.000,00
3.000,00
35.500,00
70.200,00
40.000,00
45.000,00
5.000,00
0,00
9.750,00
17.500,00
1.000,00
1.600,00
12.500,00

7.500,00
17.000,00
3.000,00
35.500,00
70.200,00
40.000,00
45.000,00
5.000,00
25.000,00
9.750,00
17.500,00
1.000,00
1.600,00
12.500,00

7.500,00
17.000,00
3.000,00
35.500,00
70.200,00
40.000,00
45.000,00
5.000,00
0,00
9.750,00
17.500,00
1.000,00
1.600,00
12.500,00

7.500,00
17.000,00
3.000,00
35.500,00
70.200,00
40.000,00
45.000,00
5.000,00
0,00
9.750,00
17.500,00
1.000,00
1.600,00
12.500,00

7.500,00
17.000,00
3.000,00
35.500,00
70.200,00
40.000,00
45.000,00
5.000,00
0,00
9.750,00
17.500,00
0,00
1.600,00
12.500,00

7.500,00
17.000,00
3.000,00
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40.000,00
45.000,00
5.000,00
0,00
9.750,00
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1.000,00
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12.500,00

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3.000,00
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9.750,00
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7.500,00
17.000,00
3.000,00
35.500,00
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40.000,00
45.000,00
5.000,00
0,00
9.750,00
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1.000,00
1.600,00
12.500,00

7.500,00
17.000,00
3.000,00
35.500,00
70.200,00
40.000,00
45.000,00
5.000,00
0,00
9.750,00
17.500,00
1.000,00
1.600,00
12.500,00

7.500,00
17.000,00
3.000,00
35.500,00
70.200,00
40.000,00
45.000,00
5.000,00
25.000,00
9.750,00
17.500,00
1.000,00
1.600,00
12.500,00

7.500,00
17.000,00
3.000,00
35.500,00
70.200,00
40.000,00
45.000,00
5.000,00
0,00
9.750,00
17.500,00
1.000,00
2.400,00
12.500,00

90.000,00
204.000,00
36.000,00
426.000,00
842.400,00
480.000,00
540.000,00
60.000,00
400.000,00
117.000,00
210.000,00
10.000,00
20.000,00
150.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

132.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

60.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

24.000,00

500,00
0,00
208.320,00
0,00
2.000,00
12.000,00
28.000,00

500,00
50.000,00
208.320,00
0,00
2.000,00
12.000,00
28.000,00

500,00
0,00
208.320,00
150.000,00
2.000,00
12.000,00
28.000,00

500,00
50.000,00
208.320,00
0,00
2.000,00
12.000,00
28.000,00

500,00
0,00
208.320,00
0,00
2.000,00
12.000,00
28.000,00

500,00
100.000,00
208.320,00
100.000,00
2.000,00
12.000,00
28.000,00

500,00
0,00
208.320,00
0,00
2.000,00
12.000,00
28.000,00

500,00
100.000,00
208.320,00
100.000,00
2.000,00
12.000,00
28.000,00

500,00
0,00
208.320,00

500,00
100.000,00
208.320,00

500,00
0,00
416.640,00

2.000,00
12.000,00
28.000,00

500,00
0,00
208.320,00
100.000,00
2.000,00
12.000,00
28.000,00

2.000,00
12.000,00
28.000,00

2.000,00
12.000,00
28.000,00

6.000,00
400.000,00
2.708.160,00
450.000,00
24.000,00
144.000,00
336.000,00

25.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
500,00
15.000,00
1.000,00

25.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
500,00
15.000,00
1.000,00

25.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
500,00
15.000,00
1.000,00

25.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
500,00
15.000,00
1.000,00

25.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
500,00
15.000,00
1.000,00

25.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
500,00
15.000,00
1.000,00

25.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
500,00
15.000,00
1.000,00

25.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
500,00
15.000,00
1.000,00

25.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
500,00
15.000,00
1.000,00

25.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
500,00
15.000,00
1.000,00

25.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
500,00
15.000,00
1.000,00

25.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
500,00
15.000,00
1.000,00

300.000,00
60.000,00
36.000,00
240.000,00
6.000,00
180.000,00
12.000,00

38.000,00
10.000,00
0,00
0,00
500,00
8.000,00
0,00
0,00

38.000,00
10.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00

38.000,00
10.000,00
47.485,00
17.405,00
500,00
0,00
5.000,00
50.000,00

38.000,00
10.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00

38.000,00
10.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00

38.000,00
10.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100.000,00

38.000,00
10.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
5.000,00
100.000,00

38.000,00
10.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00

38.000,00
10.000,00
47.485,00
17.405,00
500,00
0,00
0,00
0,00

38.000,00
10.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00

38.000,00
10.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
5.000,00
0,00

38.000,00
10.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00

456.000,00
120.000,00
94.970,00
34.810,00
5.700,00
8.000,00
15.000,00
250.000,00

7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.500,00

7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.500,00

7.500,00
600,00
0,00
1.000,00
1.975,00
1.430,00
63.000,00
3.000,00
1.000,00
98.700,00
5.000,00
4.500,00

7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.500,00

7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.500,00

7.500,00
0,00
28.500,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
500,00
0,00
5.000,00
4.500,00

7.500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.500,00

7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.500,00

7.500,00
600,00
0,00
0,00
1.975,00
0,00
15.000,00
3.000,00
0,00
98.700,00
5.000,00
4.500,00

7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.500,00

7.500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.500,00

7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
600,00
0,00
5.000,00
4.500,00

90.000,00
1.200,00
28.500,00
3.000,00
3.950,00
4.290,00
108.000,00
6.000,00
2.100,00
197.400,00
60.000,00
54.000,00

1.400,00
0,00
0,00

39990
43110
43120

Otros Materiales y Suministros


Equipo de Oficina y Muebles
Equipo de Computacin

43310

Vehculos Livianos para Funciones Administrativas

435
437
491
851
852
854
961

Responsables de
la Informacin

Equipo de Comunicacin
Otra Maquinaria y Equipo
Activos Intangibles
Tasas
Derechos
Multas
Prdidas en Operaciones Cambiarias
TOTALES

0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
300,00
20.000,00
698.570,00

1.400,00
0,00
0,00

1.400,00
30.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
300,00
300,00
20.000,00
20.000,00
801.570,00 1.187.165,00

1.400,00
0,00
0,00

1.400,00
30.000,00
0,00

1.400,00
0,00
325.000,00

0,00 1.250.000,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
3.600,00
300,00
300,00
300,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
741.570,00 2.061.570,00 1.373.170,00

1.400,00
60.000,00
0,00

1.400,00
0,00
0,00

1.400,00
30.000,00
0,00

1.400,00
0,00
0,00

1.400,00
0,00
0,00

1.400,00
0,00
0,00

16.800,00
150.000,00
325.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
300,00
300,00
20.000,00
20.000,00
859.000,00 1.241.570,00

0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
300,00
20.000,00
905.735,00

0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.600,00
300,00
20.000,00
795.170,00

0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
20.800,00
825.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
30.000,00
926.190,00

1.250.000,00
90.000,00
10.000,00
60.000,00
6.000,00
7.200,00
4.000,00
250.800,00
12.416.280,00

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Maria del Carmen Lopez

Gerente de Administracin y Tecnologa de la Informacin

Revisado por:

Arturo Espinoza Del Carpio

Jefe de Administracin

Evelin Aviles

Profesional en Bienes y Servicios

Consolidado por:

Firma

FONDO NACIONAL DE INVERSIN PRODUCTIVA Y SOCIAL

PROGRAMACIN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REQUERIDOS PARA LA GESTIN 2015


OFICINA DEPARTAMENTAL: CHUQUISACA
(Expresado en Bolivianos)
GASTO ADMINISTRATIVO
Ptda
Descripcin Partida
211
Comunicaciones
212
Energa Elctrica
213
Agua
214
Telefonia
22110 Pasajes al Interior del Pas
22210 Viticos por Viajes al Interior del Pas
223
Fletes y Almacenamiento
226
Transporte de Personal
231
Alquiler de Oficinas
234
Garaje de Vehculos en Provincias
24110 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles
24120 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos Maquinaria y Equipos
24130 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres
253
Comisiones y Gastos Bancarios
254
Lavandera, Limpieza e Higiene
255
Publicidad
256
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos
262
Gastos Judiciales
26990 Otros
Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las
31110
Instituciones Pblicas
321
Papel
322
Productos de Artes Grficas
325
Peridicos y Boletines
332
Confecciones Varias
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo
342
Productos Qumicos y Farmacuticos
343
Llantas y Neumticos
345
Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos
348
Herramientas Menores
391
Material de Limpieza
395
Utiles de Escritorio y Oficina
397
Utiles y Materiales Elctricos
398
Otros Repuestos y Accesorios
39990 Otros Materiales y Suministros
43110 Equipo de Oficina y Muebles
851
Tasas
854
Multas
Total general

ENE
600
2.000
850
2.450
1.300
9.823
300
80
14.500
150
400
2.200
0
100
1.705
600
3.000
400
100

FEB
600
2.000
850
2.450
0
9.823
300
80
14.500
150
400
2.200
600
100
1.705
600
3.000
400
100

MAR
600
2.000
850
2.450
1.300
9.823
300
80
14.500
150
400
2.200
0
100
1.705
600
3.000
400
100

ABR
600
2.000
850
2.450
0
9.823
300
80
14.500
150
400
2.200
0
530
1.705
600
3.000
400
100

MAY
600
2.000
850
2.450
1.300
9.823
300
80
14.500
150
400
2.200
0
100
1.705
600
3.000
400
100

JUN
600
2.000
850
2.450
0
9.823
300
80
14.500
150
400
2.200
0
100
1.705
600
3.000
400
100

JUL
600
2.000
850
2.450
1.500
9.823
300
80
14.500
150
400
2.200
0
100
1.705
600
3.000
400
100

AGO
600
2.000
850
2.450
0
9.823
300
80
14.500
150
400
2.200
0
100
1.705
600
3.000
400
100

SEP
600
2.000
850
2.450
1.382
9.823
300
80
14.500
150
400
2.200
600
100
1.705
600
3.000
400
100

OCT
600
2.000
850
2.450
0
9.823
300
80
14.500
150
400
2.200
0
530
1.705
600
3.000
400
100

NOV
600
2.000
850
2.450
1.500
9.823
300
80
14.500
150
400
2.200
0
100
1.705
600
3.000
400
100

DIC
TOTAL PROG
600
7.200,00
2.000
24.000,00
850
10.200,00
2.450
29.400,00
0
8.282,00
9.823
117.876,00
300
3.600,00
80
960,00
14.500
174.000,00
150
1.800,00
400
4.800,00
2.200
26.400,00
0
1.200,00
100
2.060,00
1.705
20.460,00
600
7.200,00
3.000
36.000,00
400
4.800,00
100
1.200,00

5.104

5.104

5.104

5.104

5.104

5.104

5.104

5.104

5.104

5.104

5.104

5.104

61.248,00

668
600
1.800
0
8.247
0
0
50
150
318
886
800
2.500
100
250
200
150
62.381

668
600
0
600
8.247
150
3.600
50
0
318
886
0
2.500
100
250
200
0
63.131

668
600
0
0
8.247
0
0
50
150
318
886
75
2.500
100
250
200
150
59.856

668
600
0
0
8.247
0
0
50
0
318
886
800
2.500
100
250
200
0
59.411

668
600
0
0
8.247
150
3.600
50
150
318
886
0
2.500
100
250
200
150
63.531

668
600
0
0
8.247
0
0
50
150
318
886
0
2.500
100
250
200
0
58.331

668
600
200
0
8.247
0
0
50
150
318
886
75
2.500
100
250
200
200
60.306

668
600
0
600
8.247
150
7.200
50
0
318
886
0
2.500
100
250
200
0
66.131

668
600
0
0
8.247
0
0
50
150
318
886
0
2.500
100
250
200
200
60.513

668
600
0
0
8.247
0
0
50
0
318
886
750
2.500
100
250
200
0
59.361

668
600
0
0
8.247
150
7.200
50
150
318
886
0
2.500
100
250
200
150
67.331

668
600
0
0
8.247
0
0
50
150
318
887
0
2.500
100
250
200
0
58.332

8.020,00
7.200,00
2.000,00
1.200,00
98.960,00
600,00
21.600,00
600,00
1.200,00
3.816,00
10.635,00
2.500,00
30.000,00
1.200,00
3.000,00
2.400,00
1.000,00
738.617,00

FONDO NACIONAL DE INVERSIN PRODUCTIVA Y SOCIAL

PROGRAMACIN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REQUERIDOS PARA LA GESTIN 2015


OFICINA DEPARTAMENTAL: LA PAZ
(Expresado en Bolivianos)
GASTO ADMINISTRATIVO
Ptda
Descripcin Partida
211
Comunicaciones
212
Energa Elctrica
213
Agua
214
Telefonia
22110 Pasajes al Interior del Pas
22210 Viticos por Viajes al Interior del Pas
223
Fletes y Almacenamiento
226
Transporte de Personal
234
Otros Alquileres
24110 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles
Mantenimiento y Reparacin de Vehculos
24120
Maquinaria y Equipos
253
Comisiones y Gastos Bancarios
254
Lavandera, Limpieza e Higiene
255
Publicidad
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y
256
Fotogrficos
259
Servicios Manuales
262
Gastos Judiciales
26990 Otros
Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al
31110
Personal de las Instituciones Pblicas
321
Papel
322
Productos de Artes Grficas
325
Peridicos y Boletines
Combustibles, Lubricantes y Derivados para
34110
Consumo
342
Productos Qumicos y Farmacuticos
343
Llantas y Neumticos
345

Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos

348
Herramientas Menores
391
Material de Limpieza
395
Utiles de Escritorio y Oficina
397
Utiles y Materiales Elctricos
398
Otros Repuestos y Accesorios
39990 Otros Materiales y Suministros
43110 Equipo de Oficina y Muebles
851
Tasas
854
Multas
Total general

ENE
300
3.800
1.000
3.800
1.898
17.760
1.500
720
4.200
5.000

FEB
300
3.800
1.000
3.800
1.898
17.760
1.500
720
4.200
5.000

MAR
300
3.800
1.000
3.800
1.898
17.760
1.500
720
4.200
5.000

ABR
300
3.800
1.000
3.800
1.898
17.760
1.500
720
4.200
5.000

MAY
300
3.800
1.000
3.800
1.898
17.760
1.500
720
4.200
5.000

JUN
300
3.800
1.000
3.800
1.898
17.760
1.500
720
4.200
5.000

JUL
300
3.800
1.000
3.800
1.898
17.760
1.500
720
4.200
5.000

AGO
300
3.800
1.000
3.800
1.898
17.760
1.500
720
4.200
5.000

SEP
300
3.800
1.000
3.800
1.898
17.760
1.500
720
4.200
5.000

OCT
300
3.800
1.000
3.800
1.898
17.760
1.500
720
4.200
5.000

NOV
300
3.800
1.000
3.800
1.898
17.760
1.500
720
4.200
5.000

DIC
TOTAL PROG
300
3.600,00
3.800
45.600,00
1.000
12.000,00
3.800
45.600,00
1.898
22.777,00
17.760
213.120,00
1.500
18.000,00
720
8.640,00
4.200
50.400,00
5.000
60.000,00

6.800

6.800

6.800

6.800

6.800

6.800

6.800

6.800

6.800

6.800

6.800

6.800

81.600,00

117
3.500
5.220

117
3.500
5.220

117
3.500
5.220

117
3.500
5.220

117
3.500
5.220

117
3.500
5.220

117
3.500
5.220

117
3.500
5.220

117
3.500
5.220

117
3.500
5.220

117
3.500
5.220

117
3.500
5.220

1.400,00
42.000,00
62.640,00

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

108.000,00

1.000
3.500
450

1.000
3.500
450

1.000
3.500
450

1.000
3.500
450

1.000
3.500
450

1.000
3.500
450

1.000
3.500
450

1.000
3.500
450

1.000
3.500
450

1.000
3.500
450

1.000
3.500
450

1.000
3.500
450

12.000,00
42.000,00
5.400,00

13.300

13.300

13.300

13.300

13.300

13.300

13.300

13.300

13.300

13.300

13.300

13.300

159.600,00

950
1.500
275

950
1.500
275

950
1.500
275

950
1.500
275

950
1.500
275

950
1.500
275

950
1.500
275

950
1.500
275

950
1.500
275

950
1.500
275

950
1.500
275

950
1.500
275

11.400,00
18.000,00
3.300,00

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

132.000,00

200
3.450

200
3.450

200
3.450

200
3.450

200
3.450

200
3.450

200
3.450

200
3.450

200
3.450

200
3.450

200
3.450

200
3.450

2.400,00
41.400,00

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2.400,00

458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
4.948
4.948
4.948
4.948
4.948
4.948
4.948
4.948
4.948
4.948
4.948
4.948
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
5.667
5.167
5.667
5.167
5.667
5.167
5.667
5.167
5.667
5.167
5.667
5.167
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
114.485 113.985 114.485 113.985 114.485 113.985 114.485 113.985 114.485 113.985 114.485 113.985

5.500,00
3.264,00
59.377,00
7.200,00
65.000,00
6.600,00
11.400,00
3.600,00
3.600,00
1.370.818,00

FONDO NACIONAL DE INVERSIN PRODUCTIVA Y SOCIAL

PROGRAMACIN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REQUERIDOS PARA LA GESTIN 2015


OFICINA DEPARTAMENTAL: COCHABAMBA
(Expresado en Bolivianos)
GASTO ADMINISTRATIVO
Ptda
Descripcin Partida
211
Comunicaciones
212
Energa Elctrica
213
Agua
214
Telefona
22110 Pasajes al Interior del Pas
22210 Viticos por Viajes al Interior del Pas
223
Fletes y Almacenamiento
226
Transporte de Personal
234
Otros Alquileres
24110 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles
Mantenimiento y Reparacin de Vehculos
24120
Maquinaria y Equipos
253
Comisiones y Gastos Bancarios
254
Lavandera, Limpieza e Higiene
255
Publicidad
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y
Fotogrficos
256
259
Servicios Manuales
262
Gastos Judiciales
26990 Otros
Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al
31110
Personal de las Instituciones Pblicas
321
Papel
322
Productos de Artes Grficas
325
Peridicos y Boletines
Combustibles, Lubricantes y Derivados para
34110
Consumo
342
Productos Qumicos y Farmacuticos
343
Llantas y Neumticos
345
Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos
348
Herramientas Menores
391
Material de Limpieza
395
Utiles de Escritorio y Oficina
397
Utiles y Materiales Elctricos
398
Otros Repuestos y Accesorios
39990 Otros Materiales y Suministros
43110 Equipo de Oficina y Muebles
851
Tasas
854
Multas
Total general

ENE
3.000
3.500
1.200
1.500
1.300
13.320
500
500
500
600

FEB
3.000
3.500
1.200
1.500
1.300
13.320
500
500
500
600

MAR
3.000
3.500
1.200
1.500
1.300
13.320
500
500
500
600

ABR
3.000
3.500
1.200
1.500
1.300
13.320
500
500
500
600

MAY
3.000
3.500
1.200
1.500
1.300
13.320
500
500
500
600

JUN
3.000
3.500
1.200
1.500
1.300
13.320
500
500
500
600

JUL
3.000
3.500
1.200
1.500
1.300
13.320
500
500
500
600

AGO
3.000
3.500
1.200
1.500
1.300
13.320
500
500
500
600

SEP
3.000
3.500
1.200
1.500
1.300
13.320
500
500
500
600

OCT
3.000
3.500
1.200
1.500
1.300
13.320
500
500
500
600

NOV
3.000
3.500
1.200
1.500
1.300
13.320
500
500
500
600

DIC
TOTAL PROG
3.000
36.000,00
3.500
42.000,00
1.200
14.400,00
1.500
18.000,00
1.300
15.600,00
13.320
159.840,00
500
6.000,00
500
6.000,00
500
6.000,00
600
7.200,00

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

48.000,00

50
2.300
0

950
2.300
2.000

50
2.300
0

50
2.300
2.000

50
2.300
0

50
2.300
2.000

50
2.300
0

950
2.300
2.000

50
2.300
0

50
2.300
0

50
2.300
0

50
2.300
0

2.400,00
27.600,00
8.000,00

5.500
200
1.500
0

5.500
200
1.500
0

5.500
200
1.500
0

5.500
200
1.500
0

5.500
200
1.500
0

5.500
200
1.500
0

5.500
200
1.500
0

5.500
200
1.500
0

5.500
200
1.500
0

5.500
200
1.500
0

5.500
200
1.500
0

5.500
200
1.500
0

66.000,00
2.400,00
18.000,00
0,00

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

110.400,00

1.700
658
150

1.700
658
750

1.700
658
150

1.700
658
150

1.700
658
150

1.700
658
150

1.700
658
150

1.700
658
150

1.700
658
150

1.700
658
150

1.700
658
150

1.700
662
150

20.403,00
7.900,00
2.400,00

14.400

14.400

14.400

14.400

14.400

14.400

14.400

14.400

14.400

14.400

14.400

14.400

172.800,00

1.500
2.688
500
500
1.250
5.431
200
6.000
1.000
1.000
400
0
86.046

1.500
2.688
500
500
1.250
5.431
0
6.000
1.000
1.000
400
0
89.346

1.500
2.688
500
500
1.250
5.431
0
6.000
1.000
1.000
400
0
85.846

1.500
2.688
500
500
1.250
5.431
300
6.000
1.000
1.000
400
0
88.146

0
2.688
500
500
1.250
5.431
300
6.000
1.000
1.000
400
0
84.646

0
2.688
500
500
1.250
5.431
300
6.000
1.000
1.000
400
0
86.646

0
2.688
500
500
1.250
5.431
300
6.000
1.000
1.000
400
0
84.646

0
2.688
500
500
1.250
5.431
300
6.000
1.000
1.000
400
0
87.546

0
2.688
500
500
1.250
5.431
300
6.000
1.000
1.000
400
0
84.646

0
2.688
500
500
1.250
5.431
300
6.000
1.000
1.000
400
0
84.646

0
2.688
500
500
1.250
5.431
300
6.000
1.000
1.000
400
0
84.646

0
2.688
500
500
1.250
5.431
300
6.000
1.000
1.000
400
0
84.650

6.000,00
32.250,00
6.000,00
6.000,00
15.000,00
65.168,00
2.900,00
72.000,00
12.000,00
12.000,00
4.800,00
0,00
1.031.461,00

FONDO NACIONAL DE INVERSIN PRODUCTIVA Y SOCIAL

PROGRAMACIN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REQUERIDOS PARA LA GESTIN 2015


OFICINA DEPARTAMENTAL: ORURO
(Expresado en Bolivianos)
GASTO ADMINISTRATIVO
Ptda
Descripcin Partida
211
Comunicaciones
212
Energa Elctrica
213
Agua
214
Telefona
215
Gas Domiciliario
22110 Pasajes al Interior del Pas
22210 Viticos por Viajes al Interior del Pas
223
Fletes y Almacenamiento
226
Transporte de Personal
231
Edificios
234
Otros Alquileres
24110 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles
Mantenimiento y Reparacin de Vehculos
24120
Maquinaria y Equipos
25120 Gastos Especializados por atencin Mdica
253
Comisiones y Gastos Bancarios
254
Lavandera, Limpieza e Higiene
255
Publicidad
256
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos
262
Gastos Judiciales
Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal
31110
de las Instituciones Pblicas
321
Papel
322
Productos de Artes Grficas
325
Peridicos y Boletines
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo
342
Productos Qumicos y Farmacuticos
343
Llantas y Neumticos
348
Herramientas Menores
391
Material de Limpieza
395
Utiles de Escritorio y Oficina
397
Utiles y Materiales Elctricos
398
Otros Repuestos y Accesorios
43110 Equipo de Oficina y Muebles
851
Tasas
Total general

ENE
620
2.000
250
790
15
120
10.000
300
70
15.000
140
500

FEB
620
2.000
250
790
15
120
10.000
300
70
15.000
140
500

MAR
620
2.000
250
790
15
120
10.000
300
70
15.000
140
500

ABR
620
2.000
250
790
15
120
10.000
300
70
15.000
140
500

MAY
620
2.000
250
790
15
120
10.000
300
70
15.000
140
500

JUN
620
2.000
250
790
15
120
10.000
300
70
15.000
140
500

JUL
620
2.000
250
790
15
120
10.000
300
70
15.000
140
500

AGO
620
2.000
250
790
15
120
10.000
300
70
15.000
140
500

SEP
620
2.000
250
790
15
120
10.000
300
70
15.000
140
500

OCT
620
2.000
250
790
15
120
10.000
300
70
15.000
140
500

NOV
620
2.000
250
790
15
120
10.000
300
70
15.000
140
500

DIC
TOTAL PROG
620
7.440,00
2.000
24.000,00
250
3.000,00
790
9.480,00
15
180,00
120
1.440,00
10.000
120.000,00
300
3.600,00
70
840,00
15.000
180.000,00
140
1.680,00
500
6.000,00

3.695

3.695

3.695

3.695

3.695

3.695

3.695

3.695

3.695

3.695

3.695

3.695

44.340,00

188
67
1.800
1.050
1.088
375

188
167
1.800
1.050
1.088
375

188
67
1.800
1.050
1.088
375

188
67
1.800
1.050
1.088
375

188
67
1.800
1.050
1.088
375

188
67
1.800
1.050
3.088
375

188
67
1.800
1.050
1.088
375

188
67
1.800
1.050
1.088
375

188
67
1.800
1.050
1.088
375

188
67
1.800
1.050
1.088
375

188
67
1.800
1.050
1.088
375

188
67
1.800
1.050
1.088
375

2.250,00
900,00
21.600,00
12.600,00
15.056,00
4.500,00

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

42.000,00

1.840
1.068
490
12.220
50
3.000
250
142
4.618
100
2.350
0
225
67.921

1.840
1.068
490
12.220
50
3.000
250
142
4.618
100
2.350
0
225
68.021

1.840
1.068
490
12.220
50
3.000
250
142
4.618
100
2.350
6.000
225
73.921

1.840
1.068
490
12.220
50
3.000
250
142
4.618
100
2.350
0
225
67.921

1.840
1.068
490
12.220
50
3.000
250
142
4.618
100
2.350
0
225
67.921

1.840
1.068
490
12.220
50
3.000
250
142
4.618
100
2.350
0
225
69.921

1.840
1.068
490
12.220
50
3.000
250
142
4.618
100
2.350
0
225
67.921

1.840
1.068
490
12.220
50
3.000
250
142
4.618
100
2.350
0
225
67.921

1.840
1.068
490
12.220
50
3.000
250
142
4.618
100
2.350
0
225
67.921

1.840
1.068
490
12.220
50
3.000
250
142
4.618
100
2.350
0
225
67.920

1.840
1.068
490
12.220
50
3.000
250
142
4.618
100
2.350
0
225
67.920

1.840
1.069
490
12.220
50
3.000
250
142
4.618
100
2.350
0
225
67.921

22.080,00
12.820,00
5.880,00
146.640,00
600,00
36.000,00
3.000,00
1.704,00
55.418,00
1.200,00
28.200,00
6.000,00
2.700,00
823.148,00

FONDO NACIONAL DE INVERSIN PRODUCTIVA Y SOCIAL

PROGRAMACIN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REQUERIDOS PARA LA GESTIN 2015


OFICINA DEPARTAMENTAL: POTOSI

(Expresado en Bolivianos)

GASTO ADMINISTRATIVO
Ptda
Descripcin Partida
211
Comunicaciones
212
Energa Elctrica
213
Agua
214
Telefonia
215
Gas
22110 Pasajes al Interior del Pas
22210 Viticos por Viajes al Interior del Pas
223
Fletes y Almacenamiento
226
Transporte de Personal
231
Alquiler de Edificios
234
Otros Alquileres
24110 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles
Mantenimiento y Reparacin de Vehculos
24120
Maquinaria y Equipos
253
Comisiones y Gastos Bancarios
254
Lavandera, Limpieza e Higiene
255
Publicidad

ENE
2.000
3.060
500
1.500
20
975
11.544
1.398
300
13.000
380
200

FEB
2.000
3.060
500
1.500
20
975
11.544
1.398
300
13.000
380
200

MAR
2.000
3.060
500
1.500
20
975
11.544
1.398
300
13.000
380
200

ABR
2.000
3.060
500
1.500
20
975
11.544
1.398
300
13.000
380
200

MAY
2.000
3.060
500
1.500
20
975
11.544
1.398
300
13.000
380
200

JUN
2.000
3.060
500
1.500
20
975
11.544
1.398
300
13.000
380
200

JUL
2.000
3.060
500
1.500
20
975
11.544
1.398
300
13.000
380
200

AGO
2.000
3.060
500
1.500
20
975
11.544
1.398
300
13.000
380
200

SEP
2.000
3.060
500
1.500
20
975
11.544
1.398
300
13.000
380
200

OCT
2.000
3.060
500
1.500
20
975
11.544
1.398
300
13.000
380
200

NOV
2.000
3.060
500
1.500
20
975
11.544
1.398
300
13.000
380
200

DIC
TOTAL PROG
2.000
24.000,00
3.060
36.720,00
500
6.000,00
1.500
18.000,00
20
240,00
975
11.700,00
11.544
138.528,00
1.398
16.780,00
300
3.600,00
13.000
156.000,00
380
4.560,00
200
2.400,00

4.088

4.088

4.088

4.088

4.088

4.088

4.088

4.088

4.088

4.088

4.088

4.088

49.060,00

64
1.800
496

64
1.800
496

64
1.800
496

64
1.800
496

64
1.800
496

64
1.800
496

64
1.800
496

64
1.800
496

64
1.800
496

64
1.800
496

64
1.800
496

64
1.800
496

770,00
21.600,00
5.952,00

256

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

4.251

4.251

4.251

4.251

4.251

4.251

4.251

4.251

4.251

4.251

4.251

4.251

51.008,00

259
262
26610
26990

208
600
1.657
1.200

208
600
1.657
1.200

208
600
1.657
1.200

208
600
1.657
1.200

208
600
1.657
1.200

208
600
1.657
1.200

208
600
1.657
1.200

208
600
1.657
1.200

208
600
1.657
1.200

208
600
1.657
1.200

208
600
1.657
1.200

208
600
1.657
1.200

2.500,00
7.200,00
19.884,00
14.400,00

5.960

5.960

5.960

5.960

5.960

5.960

5.960

5.960

5.960

5.960

5.960

5.960

71.520,00

4.121
2.400
500
200

4.121
2.400
500
200

4.121
2.400
500
200

4.121
2.400
500
200

4.121
2.400
500
200

4.121
2.400
500
200

4.121
2.400
500
200

4.121
2.400
500
200

4.121
2.400
500
200

4.121
2.400
500
200

4.121
2.400
500
200

4.121
2.400
500
200

49.456,00
28.800,00
6.000,00
2.400,00

11.940

11.940

11.940

11.940

11.940

11.940

11.940

11.940

11.940

11.940

11.940

11.940

143.280,00

342
343

Servicios Manuales
Gastos Judiciales
Servicios Publicos
Otros
Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al
Personal de las Instituciones Pblicas
Papel
Productos de Artes Grficas
Peridicos y Boletines
Confecciones Textiles
Combustibles, Lubricantes y Derivados para
Consumo
Productos Qumicos y Farmacuticos
Llantas y Neumticos

133
4.000

133
4.000

133
4.000

133
4.000

133
4.000

133
4.000

133
4.000

133
4.000

133
4.000

133
4.000

133
4.000

133
4.000

1.600,00
48.000,00

345

Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2.400,00

283
880,66
5.792
658
4.250
417
750
417
0
92.144

283
880,66
5.792
658
4.250
417
750
417
0
92.144

283
880,66
5.792
658
4.250
417
750
417
0
92.144

283
880,66
5.792
658
4.250
417
750
417
0
92.144

283
880,66
5.792
658
4.250
417
750
417
0
92.144

283
880,66
5.792
658
4.250
417
750
417
0
92.144

283
880,66
5.792
658
4.250
417
750
417
0
92.144

283
880,66
5.792
658
4.250
417
750
417
0
92.144

283
880,66
5.792
658
4.250
417
750
417
0
92.144

283
880,66
5.792
658
4.250
417
750
417
0
92.144

283
880,70
5.792
658
4.250
417
750
417
0
92.144

283
880,70
5.792
658
4.250
417
750
417
0
92.144

3.400,00
10.568,00
69.502,00
7.900,00
51.000,00
5.000,00
9.000,00
5.000,00
0,00
1.105.728,00

31110
321
322
325
332
34110

348
Herramientas Menores
391
Material de Limpieza
395
Utiles de Escritorio y Oficina
397
Utiles y Materiales Elctricos
398
Otros Repuestos y Accesorios
39990 Otros Materiales y Suministros
43110 Equipo de Oficina y Muebles
851
Tasas
854
Multas
Total general

FONDO NACIONAL DE INVERSIN PRODUCTIVA Y SOCIAL

PROGRAMACIN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REQUERIDOS PARA LA GESTIN 2015


OFICINA DEPARTAMENTAL: TARIJA

(Expresado en Bolivianos)

GASTO ADMINISTRATIVO
Ptda
Descripcin Partida
211
Comunicaciones
212
Energa Elctrica
213
Agua
214
Telefonia
215
Gas domiciliario
22110 Pasajes al Interior del Pas
22210 Viticos por Viajes al Interior del Pas
223
Fletes y Almacenamiento
226
Transporte de Personal
234
Otros Alquileres
24110 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles
Mantenimiento y Reparacin de Vehculos
24120
Maquinaria y Equipos
253
Comisiones y Gastos Bancarios
254
Lavandera, Limpieza e Higiene
255
Publicidad
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y
256
Fotogrficos
259
Servicios Manuales
262
Gastos Judiciales
26620 Servicios privados
26990 Otros
Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al
31110
Personal de las Instituciones Pblicas
31120 Gasto por Alimnetacin y Otros Similares
321
Papel
322
Productos de Artes Grficas
325
Peridicos y Boletines
332
Confecciones textiles
Combustibles, Lubricantes y Derivados para
34110
Consumo
342
Productos Qumicos y Farmacuticos
343
Llantas y Neumticos
344
Productos de Cuero y Caucho
Productos de Minerales no Metlicos y
345
Plsticos
346
Productos Metalicos
348
Herramientas Menores
391
Material de Limpieza
393
Utensillos de cocina y y Comedor
395
Utiles de Escritorio y Oficina
397
Utiles y Materiales Elctricos
398
Otros Repuestos y Accesorios
39990 Otros Materiales y Suministros
43110 Equipo de Oficina y Muebles
851
Tasas
852
Derechos
854
Multas
Total general

ENE
188
1.900
240
1.083
65
0
2.628
0
510
80
0

FEB
900
2.000
240
1.083
65
0
6.300
1.620
510
80
0

MAR
1.450
2.050
240
1.083
65
3.520
6.300
0
510
80
8.000

ABR
1.350
2.050
260
1.083
65
0
6.300
1.620
510
80
0

MAY
1.276
2.050
260
1.083
65
3.520
6.300
0
510
80
0

JUN
1.500
2.050
260
1.083
65
6.300
0
510
80
8.000

JUL
1.600
2.050
260
1.083
65
0
6.300
0
510
80
0

AGO
1.200
2.050
260
1.083
65
0
6.300
1.620
510
80
0

SEP
1.100
2.050
260
1.083
65
3.520
6.300
0
510
80
8.000

OCT
1.200
2.050
260
1.083
65
0
6.300
0
510
80
0

NOV
1.000
2.050
240
1.083
65
0
6.300
1.620
510
80
0

2.344

2.344

2.344

2.344

93
1.705
0

93
1.705
3.000

93
1.705
0

93
1.705
0

2.551

2.551

2.551

0
0
1.915
0

0
0
1.915
1.250

500
3.000
1.915
0

1.848

1.848

400
1.672
1.038
140
0

DIC
TOTAL PROG
1.276
14.040,00
2.100
24.450,00
240
3.020,00
1.083
13.000,00
65
780,00
0
10.560,00
6.300
71.928,00
0
6.480,00
510
6.120,00
80
960,00
0
24.000,00

2.344

2.344

2.344

2.344

2.344

2.344

2.344

2.344

28.128,00

93
1.705
3.000

93
1.705
0

93
1.705
3.000

93
1.705
0

93
1.705
0

93
1.705
3.000

93
1.705
0

97
1.705
0

1.120,00
20.460,00
12.000,00

2.551

2.551

2.551

2.551

2.551

2.551

2.551

2.551

2.551

30.612,00

800

1.915
0

1.915
0

1.915
600

500
3.000
1.915
0

1.915
600

0
3.000
1.915
600

1.915
0

1.915
550

0
3.000
1.915
0

1.800,00
12.000,00
22.980,00
3.600,00

1.848

1.848

1.848

1.848

1.848

1.848

1.848

1.848

1.848

1.848

22.176,00

400
1.672
1.038
140
0

400
1.672
1.038
140
4.503

400
1.672
1.038
140
0

400
1.672
1.038
140
4.503

400
1.672
1.038
140
0

400
1.672
1.038
140
0

400
1.672
1.038
140
0

400
1.672
1.038
140
0

400
1.672
1.038
140
0

400
1.672
1.038
140
0

400
1.672
972
140
0

4.800,00
20.064,00
12.390,00
1.680,00
9.006,00

6.367

6.367

6.367

6.367

6.367

6.367

6.367

6.367

6.367

6.367

6.367

6.367

76.404,00

0
0
0

0
8.400
0

600
0
800

0
8.400
0

0
0
800

600
0
0

0
8.400
800

400
0
800

0
0
0

0
8.400
800

0
0
0

0
0
800

1.600,00
33.600,00
4.800,00

1.500

1.500

1.500

300

4.800,00

0
0
158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.925

0
600
0
0
1.872
0
1.050
0
0
81
0
0
50.624

250
0
158
0
0
800
0
300
0
81
288
300
54.951

500
0
0
400
1.872
600
1.050
300
0
81
288
0
47.482

0
600
158
0
0
0
0
300
0
81
288
0
47.247

500
600
158
0
1.872
800
1.050
300
0
81
288
300
50.070

0
0
158
0
0
0
0
300
0
95
288
0
46.562

550
600
0
0
1.872
0
1.050
300
0
95
0
0
39.508

0
0
158
0
0
200
1.050
0
0
95
0
120
48.464

0
600
0
0
1.872
0
0
0
0
91
0
0
46.384

1.500
0
156
0
0
0
1.050
0
0
91
0
0
36.368

0
600
0
0
1.932
0
0
0
0
88
0
0
38.085

3.300,00
3.600,00
1.104,00
400,00
11.292,00
2.400,00
6.300,00
1.800,00
0,00
960,00
1.440,00
720,00
532.674,00

FONDO NACIONAL DE INVERSIN PRODUCTIVA Y SOCIAL

PROGRAMACIN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REQUERIDOS PARA LA GESTIN 2015


OFICINA DEPARTAMENTAL: SANTA CRUZ

(Expresado en Bolivianos)

GASTO ADMINISTRATIVO
Ptda
Descripcin Partida
211
Comunicaciones
212
Energa Elctrica
213
Agua
214
Telefona
22110 Pasajes al Interior del Pas
22210 Viticos por Viajes al Interior del Pas
223
Fletes y Almacenamiento
226
Transporte de Personal
232
Equipos y Maquinarias
234
Otros Alquileres
24110 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles
Mantenimiento y Reparacin de Vehculos
24120
Maquinaria y Equipos
25120 Gastos Especializados por atencin Mdica
253
Comisiones y Gastos Bancarios
254
Lavandera, Limpieza e Higiene
255
Publicidad
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y
256
Fotogrficos
259
Servicios Manuales
262
Gastos Judiciales
26620 Servicios Privados
26990 Otros
Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al
31110
Personal de las Instituciones Pblicas
321
Papel
322
Productos de Artes Grficas
325
Peridicos y Boletines
332
Confecciones Textiles
Combustibles, Lubricantes y Derivados para
34110
Consumo
342
Productos Qumicos y Farmacuticos
343
Llantas y Neumticos
Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos
345
346
Productos de Metlicos
348
Herramientas Menores
391
Material de Limpieza
395
Utiles de Escritorio y Oficina
397
Utiles y Materiales Elctricos
398
Otros Repuestos y Accesorios
39990 Otros Materiales y Suministros
43110 Equipo de Oficina y Muebles
851
Tasas
854
Multas
Total general

ENE
2.000
10.500
1.190
1.340
1.225
15.540
630
240
850
560
0

FEB
2.000
10.500
1.190
1.340
1.225
15.540
630
240
850
560
0

MAR
2.000
10.500
1.190
1.340
1.225
15.540
630
240
850
560
9.000

ABR
2.000
10.500
1.190
1.340
1.225
15.540
630
240
850
560
0

MAY
2.000
10.500
1.190
1.340
1.225
15.540
630
240
850
560
0

JUN
2.000
10.500
1.190
1.340
1.225
15.540
630
240
850
560
0

JUL
2.000
10.500
1.190
1.340
1.225
15.540
630
240
850
560
0

AGO
2.000
10.500
1.190
1.340
1.225
15.540
630
240
850
560
9.000

SEP
2.000
10.500
1.190
1.340
1.225
15.540
630
240
850
560
0

OCT
2.000
10.500
1.190
1.340
1.225
15.540
630
240
850
560
0

NOV
2.000
10.500
1.190
1.340
1.225
15.540
630
240
850
560
0

8.300

8.300

8.300

8.300

8.300

8.300

8.300

8.300

8.300

8.300

8.300

8.300

99.600,00

275
100
2.100
800

275
220
2.100
800

275
100
2.100
800

275
100
2.100
800

275
220
2.100
800

275
100
2.100
800

275
100
2.100
800

275
100
2.100
800

275
220
2.100
800

275
100
2.100
800

275
100
2.100
800

275
220
2.100
800

3.300,00
1.680,00
25.200,00
9.600,00

3.425

3.425

3.425

3.425

3.425

3.425

3.425

3.425

3.425

3.425

3.425

3.425

41.100,00

0
1.800
500
150

0
1.800
500
150

10.000
1.800
500
150

0
1.800
500
150

0
1.800
500
150

0
1.800
500
150

0
1.800
500
150

10.000
1.800
500
150

0
1.800
500
150

0
1.800
500
150

0
1.800
500
150

0
1.800
500
150

20.000,00
21.600,00
6.000,00
1.800,00

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

20.216

2.000

2.000

2.000

2.000

20.216

60.432,00

0
0
0
0

0
11.940
0
0

21.480
0
0
0

0
0
0
3.000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

21.480
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1.692
0

42.960,00
11.940,00
1.692,00
3.000,00

14.375

14.375

14.375

14.375

14.375

14.375

14.375

14.375

14.375

14.375

14.375

14.375

172.496,00

0
0

0
12.000

2.000
0

0
0

0
12.000

0
0

0
13.500

0
0

0
0

0
0

0
0

2.000
0

4.000,00
37.500,00

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000,00

0
0
3.000
0
0
1.500
0
2.300
0
0 55.000
0
0
0
6.000
17.500 17.500 17.500
600
600
600
0
0
7.500
500
500
500
400
250
300
86.899 169.109 147.279

0
0
0
0
0
17.500
600
0
500
250
90.749

0
0
0
0
0
17.500
600
0
500
550
99.169

0
0
0
0
2.012
0
0
0
0
0
17.500 17.500
600
600
0
0
500
500
400
250
88.911 108.777

3.000,00
1.500,00
4.312,00
93.520,00
6.000,00
210.000,00
7.200,00
15.000,00
6.000,00
4.000,00
1.345.326,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 38.520
0
0
0
0
0
17.500 17.500 17.500 17.500 17.500
600
600
600
600
600
0
0
0
7.500
0
500
500
500
500
500
400
300
250
400
250
87.899 118.515 105.749 116.999 125.269

DIC
TOTAL PROG
2.000
24.000,00
10.500
126.000,00
1.190
14.274,00
1.340
16.080,00
1.225
14.700,00
15.540
186.480,00
630
7.560,00
240
2.880,00
850
10.200,00
560
6.720,00
18.000,00
0

FONDO NACIONAL DE INVERSIN PRODUCTIVA Y SOCIAL

PROGRAMACIN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REQUERIDOS PARA LA GESTIN 2015


OFICINA DEPARTAMENTAL: BENI

(Expresado en Bolivianos)

GASTO ADMINISTRATIVO
Ptda
Descripcin Partida
211
Comunicaciones
212
Energa Elctrica
213
Agua
214
Telefona
215
Gas Domiciliario
22110 Pasajes al Interior del Pas
22210 Viticos por Viajes al Interior del Pas
223
Fletes y Almacenamiento
226
Transporte de Personal
231
Alquiler de Edificios

ENE
868
4.195
174
2.036
25
6.857
8.705
0
0
7.500

FEB
868
4.195
174
2.036
25
6.857
8.705
0
0
7.500

MAR
868
4.195
174
2.036
25
6.857
8.705
0
0
7.500

ABR
868
4.195
174
2.036
25
6.857
8.705
0
0
7.500

MAY
868
4.195
174
2.036
25
6.857
8.705
0
0
7.500

JUN
868
4.195
174
2.036
25
6.857
8.705
0
0
7.500

JUL
868
4.195
174
2.036
25
6.857
8.705
0
0
7.500

AGO
868
4.195
174
2.036
25
6.857
8.705
12.000
0
7.500

SEP
868
4.195
174
2.036
25
6.857
8.705
0
0
7.500

OCT
868
4.195
174
2.036
25
6.857
8.705
0
0
7.500

NOV
868
4.195
174
2.036
25
6.857
8.705
0
0
7.500

0
Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles
Mantenimiento y Reparacin de Vehculos
4.400
24120 Maquinaria y Equipos
253
Comisiones y Gastos Bancarios
0
254
Lavandera, Limpieza e Higiene
1.405
255
Publicidad
2.500
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y
1.350
256
Fotogrficos
259
Servicios Manuales
0
262
Gastos Judiciales
200
26610 Servicios Pblicos
1.380
Gtos. por Refrigerios al Personal
31110 permanente,eventual y consultores indiv.
1.348
de linea de las Inst.Pb.
321
Papel
0
322
Productos de Artes Grficas
0
325
Peridicos y Boletines
170
332
Confecciones Textiles
0
Combustibles, Lubricantes y Derivados para
5.972
34110 Consumo
342
Productos Qumicos y Farmacuticos
100
343
Llantas y Neumticos
96
344
Productos de Cuero y Caucho
0
Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos
345
0
348
Herramientas Menores
0
391
Material de Limpieza
0
395
tiles de Escritorio y Oficina
0
397
tiles y Materiales Elctricos
0
398
Otros Repuestos y Accesorios
3.000
39990 Otros Materiales y Suministros
500
43110 Equipo de Oficina y Muebles
0
851
Tasas
95
854
Multas
0
Total general
52.874

5.000

5.000

5.000

15.000,00

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

52.800,00

0
1.476
0

880
1.405
0

0
1.476
0

0
1.405
2.500

880
1.476
0

0
1.405
0

0
1.476
0

880
1.405
2.500

0
1.476
0

0
1.405
0

0
1.476
0

2.640,00
17.280,00
7.500,00

1.850

4.325

1.850

1.350

1.850

1.350

1.850

1.350

1.850

1.350

1.850

22.175,00

0
200
1.380

0
400
1.380

0
200
1.380

0
200
1.380

0
400
1.380

0
200
1.380

0
200
1.380

0
400
1.380

0
200
1.380

0
200
1.380

0
200
1.380

0,00
3.000,00
16.560,00

1.348

1.348

1.348

1.348

1.348

1.348

1.348

1.348

1.348

1.348

1.348

16.176,00

7.187
4.087
170
1.500

0
0
170
0

0
0
170
0

7.187
4.087
170
0

0
0
170
0

0
0
170
0

7.187
4.087
170
0

0
0
170
0

0
0
170
0

0
0
170
0

0
0
170
0

21.562,00
12.260,00
2.040,00
1.500,00

5.972

5.972

5.972

5.972

5.972

5.972

5.972

5.972

5.972

5.972

5.972

71.661,00

2.120
4.696
0
0
0
1.353
0
1.302
3.000
500
0
95
160
73.154

100
96
0
2.200
0
0
19.878
0
3.000
500
0
95
0
81.508

100
96
0
0
3.000
0
0
1.302
3.000
500
0
95
160
55.407

320
4.696
720
0
0
1.353
0
0
3.000
500
0
95
0
71.041

100
96
0
0
0
0
0
1.302
3.000
500
25.716
95
160
84.203

100
96
0
0
0
0
19.878
0
3.000
500
0
95
0
70.253

320
3.576
0
0
0
1.353
0
1.302
3.000
500
0
95
160
80.734

100
96
0
0
0
0
0
0
3.000
500
0
95
0
58.954

100
96
0
0
0
0
0
1.302
3.000
500
0
95
160
52.407

100
96
0
0
0
0
19.878
0
3.000
500
0
95
0
70.253

100
96
0
0
0
0
0
1.302
3.000
500
0
95
160
52.407

3.660,00
13.832,00
720,00
2.200,00
3.000,00
4.059,00
59.635,00
7.812,00
36.000,00
6.000,00
25.716,00
1.140,00
960,00
803.197,00

24110

DIC
TOTAL PROG
868
10.410,00
4.195
50.340,00
174
2.093,00
2.036
24.432,00
25
300,00
6.857
82.280,01
8.705
104.454,00
0
12.000,00
0
0,00
7.500
90.000,00

FONDO NACIONAL DE INVERSIN PRODUCTIVA Y SOCIAL

PROGRAMACIN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REQUERIDOS PARA LA GESTIN 2015


OFICINA DEPARTAMENTAL: PANDO
(Expresado en Bolivianos)
GASTO ADMINISTRATIVO
Ptda
Descripcin Partida
211
Comunicaciones
212
Energa Elctrica
213
Agua
214
Telefona
22110 Pasajes al Interior del Pas
22210 Viticos por Viajes al Interior del Pas
223
Fletes y Almacenamiento
226
Transporte de Personal
234
Otros Alquileres
24110 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles
Mantenimiento y Reparacin de Vehculos
24120
Maquinaria y Equipos
253
Comisiones y Gastos Bancarios
254
Lavandera, Limpieza e Higiene
255
Publicidad
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y
256
Fotogrficos
259
Servicios Manuales
262
Gastos Judiciales
26620 Servicios Privados
26990 Otros
Gtos. por Refrigerios al Personal
31110 permanente,eventual y consultores indiv. de
linea de las Inst.Pb.
31120 Gastos por Alimentacin y Otros Similares
321
Papel
322
Productos de Artes Grficas
325
Peridicos y Boletines
332
Confecciones Textiles
Combustibles, Lubricantes y Derivados para
34110
Consumo
342
Productos Qumicos y Farmacuticos
343
Llantas y Neumticos
345

Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos

346
Productos Metlicos
348
Herramientas Menores
391
Material de Limpieza
395
tiles de Escritorio y Oficina
397
tiles y Materiales Elctricos
398
Otros Repuestos y Accesorios
39990 Otros Materiales y Suministros
43110 Equipo de Oficina y Muebles
851
Tasas
852
Derechos
854
Multas
Total general

ENE
750
4.450
150
300
7.680
6.882
150
50
0
1.500

FEB
250
4.450
150
150
5.520
4.662
0
50
0
1.500

MAR
500
4.450
150
150
5.520
6.438
150
50
0
1.500

ABR
500
4.450
150
150
5.520
5.106
150
50
0
1.500

MAY
500
4.450
150
150
5.520
6.438
150
50
20
1.500

JUN
500
4.450
150
150
5.520
5.106
0
50
20
1.500

JUL
500
4.450
150
150
7.680
6.438
150
50
20
1.500

AGO
500
4.450
150
150
5.520
6.438
150
50
20
1.500

SEP
500
4.450
150
150
5.520
6.438
0
50
20
1.500

OCT
500
4.450
150
150
5.520
6.438
150
50
20
1.500

NOV
500
4.450
150
150
5.520
6.438
0
50
20
1.500

DIC
TOTAL PROG
500
6.000,00
4.450
53.400,00
150
1.800,00
150
1.950,00
7.680
72.720,00
4.662
71.484,00
150
1.200,00
50
600,00
20
160,00
1.500
18.000,00

5.000

5.000

4.576

5.000

5.000

5.000

5.000

34.576,00

40
1.440
0

40
1.440
0

40
1.440
0

40
1.440
0

400
1.440
0

40
1.440
0

40
1.440
2.500

40
1.440
2.500

40
1.440
2.500

40
1.440
2.500

40
1.440
2.500

40
1.440
2.500

840,00
17.280,00
15.000,00

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3.600,00

1.250
160
2.500
150

1.250
160
2.500
150

1.250
160
2.500
150

1.250
160
2.500
150

1.250
160
2.500
150

1.250
160
2.500
150

1.250
160
2.500
150

1.250
160
2.500
150

1.250
160
2.500
150

1.250
160
2.500
150

1.250
160
2.500
150

1.250
160
2.500
150

15.000,00
1.920,00
30.000,00
1.800,00

2.856

2.856

2.856

2.856

2.856

2.856

2.856

2.856

2.856

2.856

2.856

2.856

34.272,00

0
0
0
0
50

0
3.560
0
0
50

600
0
2.400
0
50

600
0
360
0
50

600
0
660
0
50

0
0
360
0
50

600
3.560
360
0
50

600
0
360
0
50

600
0
660
0
50

0
3.560
360
0
50

600
0
360
0
50

600
360
0
50

4.800,00
10.680,00
6.240,00
0,00
600,00

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.024

4.500

5.000

54.024,00

0
0

240
0

0
0

240
0

0
6.000

240
0

0
0

0
6.000

1.750
0

0
0

240
0

0
0

2.710,00
12.000,00

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

3.000,00

0
0
340
0
195
0
0
0
150
0
0
36.093

0
0
340
6.223
193
10.000
1.000
0
150
0
0
51.934

0
0
340
0
195
0
0
0
150
0
0
36.089

1.500
300
340
0
195
0
1.000
0
150
500
0
41.257

0
0
340
6.223
195
10.000
1.000
0
150
0
0
57.952

0
0
340
0
195
0
0
8.000
150
0
0
40.227

0
0
340
0
195
10.000
1.000
0
150
0
0
58.289

0
300
340
6.223
195
0
500
0
150
0
0
54.168

1.500
0
340
0
195
5.000
1.000
0
150
0
0
50.969

0
0
340
0
195
0
500
0
150
0
0
44.553

0
0
340
6.226
195
5.000
1.000
0
150
0
0
53.885

0
0
340
0
195
0
1.000
0
150
0
0
43.453

3.000,00
600,00
4.080,00
24.895,00
2.338,00
40.000,00
8.000,00
8.000,00
1.800,00
500,00
0,00
568.869,00

FORMULARIO N 8
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
DETERMINACIN DE RECURSOS
287 - 2015
CANTIDAD

PARTIDA

CDIGO SIGMA

321

6585

321

6586

321

6591

321

29766

321

18777

321

9344

321

10818

321

15354

321

15355

321

12097

321

21430

321

9345

321

10757

321

8874

321

2264

321

2267

321

8994

321

26348

322

5099

322

15176

322

23371

322

12674

322

12853

322

9625

322

12290

332

38696

332

18442

342

8096

345

23971

345

13185

345

28955

391

15183

391

9971

391

10656

391

23234

391

16931

391

4817

391

18889

391

15185

391

16776

391

12787

395

15712

395

4707

395

12799

395

12806

395

25404

395

18907

395

15834

395

15924

395

15835

395

10640

395

3776

395

12870

395

9712

395

9701

395

21612

395

11568

395

21614

395

21613

395

24973

395

24972

395

23875

395

23876

395

21669

395

7171

395

16429

395

10891

395

3764

395

3740

395

3741

395

18530

395

18531

395

14038

MATERIALES Y SUMINISTROS

UNIDAD DE
MEDIDA

EXISTENTE
(al 29/08/2014)

PROGRAMADA
2015

PRECIO
UNITARIO
REFERENCIAL

9,50
block PRESENTACION PIEZA
0
BLOCK DE PAPEL; FORMATO CARTA; N HOJAS 80; TIPO SABANA RAYADO; TIPO DE ENCUADERNACION ENGOMADO;
284
3,20
block
100 X 6 PIEZAS
BLOCK DE PAPEL; FORMATO MEDIA CARTA; N HOJAS 80; TIPO RAYADO AMARILLO; TIPO DE ENCUADERNACION
ENGOMADO; PRESENTACION
26
PAQUETE
8,00
paq.
0
PAPEL BOND; TAMAO A3; GRAMAJE 75 grs.; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas
20
60,25
paq.
50
PAPEL BOND; TAMAO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR AMARILLO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas
19
75,00
paq.
1.000
PAPEL BOND; TAMAO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas
55
30,00
paq.
50
PAPEL BOND; TAMAO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR CELESTE; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas
18
70,00
paq.
50
PAPEL BOND; TAMAO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR CREMA; PRESENTACION PAQUETE X 100 HOJAS
26
14,00
paq.
50
PAPEL BOND; TAMAO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR PLOMO; PRESENTACION PAQUETE X 100 HOJAS
32
15,00
paq.
500
PAPEL BOND; TAMAO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR VERDE; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS
26
70,00
1
PAPEL BOND; TAMAO DOBLE OFICIO; GRAMAJE 75 grs.; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojaspaq.
1
60,00
PAPEL BOND; TAMAO OFICIO; GRAMAJE 75 grs.; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE DE 500 Hojas
124
35,00
paq.
500
PAPEL CONTINUO; MEDIDAS 9 1/2 X 11 X 4 Plg.; GRAMAJE 70 grs.; TIPO DE PAPEL QUIMICO; PAUTADO DESGLOSE;paq.
PRESENTACION PAQUETE
14X 1.000 Hojas
0
490,00
paq.
0
PAPEL PARA CALCULADORA; ANCHO 3 Plg.; PRESENTACION ROLLO
7
3,20
rollo
0
PAPEL PARA FAX; ANCHO 210 MM X 30M/12; LONGITUD ROLLO30 mts.
101
14,00
hoja
30
PAPEL PARA FAX; ANCHO 210MM X 50M/25.6; LONGITUD ROLLO 50 mts.
30
23,69
pieza
0
PAPEL PARA PLOTTER; GRAMAJE 90 gr; DIMENSION 36" X 50 M; TIPO CAD; PRESENTACION ROLLO
4
78,00
pieza
500
PAPEL SABANA; TAMAO PLIEGO; GRAMAJE 48 grs.; COLOR BEIGE; PRESENTACION POR HOJA
622
0,60
hoja
2.000
CAJA DE ARCHIVO; 26.5 X 9 X 38 cm; MATERIAL CARTON; COLOR GRIS
0
3,22
pieza
1.000
CAJA DE CARTON CORRUGADO; MEDIDAS 38 X 31 X 26 cms.; ADITAMENTO CON TAPA
1.029
25,00
100
CARTULINA; TIPO LISA; GRAMAJE 180 grs.; COLOR SURTIDO; TAMAO 95.5 X 74.5 cms.; PRESENTACION PLIEGO pieza
73
2,20
pieza
1.000
SOBRE MANILA; TAMAO CARTA; FORMATO COLOR CAFE DE 90 grs.
1.265
0,40
pieza
1.000
SOBRE MANILA; TAMAO DOBLE OFICIO; FORMATO COLOR CAFE 90 grs.
354
1,00
pieza
1.000
SOBRE MANILA; TAMAO OFICIO; FORMATO COLOR BLANCO 90 grs.
1.370
1,50
pieza
500
SOBRE MANILA; TAMAO OFICIO; FORMATO COLOR CAFE 90 GRS.
22
0,50
litro
400
FRANELA PARA LIMPIEZA; MEDIDAS 0.35 X 0.35 mts.; PRESENTACION POR PIEZA
70
3,20
pieza
0
SECADOR; TAMAO 70 X 45 cms.; COLOR SURTIDO
459
6,00
pieza
50
ALCOHOL INDUSTRIAL; CONTENIDO 1 ltrs.; PUREZA 96
22
24,00
pieza
0
CARTAPACIO; MATERIAL PLASTICO; TAMAO CARTA DE 1 1/2 Plg.; N DE PERFORACIONES 3
70
35,00
pieza IMPACTO ALTO; PESO
CASCO DE SEGURIDAD; CLASE A; COLOR AMARILLO; MATERIAL POLICARBONATO; NORMAS VIGENTES; TIPO GORRA;
46 285 grs.; 150
SISTEMA DE SUSPENSION22,00
pieza
50
HILO PARA ATAR; LONGITUD OVILLO 100 mts.; TIPO PLASTICO DE COLOR BLANCO
0
13,00
pieza
100
AMBIENTADOR EN AEROSOL; CONTENIDO 245 grs.; FRAGANCIA A ELECCION
12
14,20
pieza
100
BASUREROS; TAMAO PEQUEO.; MATERIAL PLASTICO; TIPO CANASTILLO CIRCULAR
12
15,00
12
CEPILLO DE MANO; USO INODORO; MATERIAL BASE LARGO PLASTICO CON BASE; TIPO DE CERDA SINTETICA pieza
6
4,75
pieza
100
DETERGENTE GRANULADO DOMESTICO; ENVASE BOLSA; PRESENTACION 180 grs.
0
4,20
pieza
50
DETERGENTE VAJILLERO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 1.150 ml.
18
14,70
pieza
0
ESCOBA; MATERIAL PVC; NRO. DE HILERAS 5; TIPO DOMESTICA
10
25,00
pieza
200
ESPONJA; MATERIAL ESPONJA; ADITAMENTO POLIESTER; MEDIDAS 11 X 8 X 2 cms.
45
2,50
pieza
100
JABONCILLO; ENVASE PAQUETE; FRAGANCIA SURTIDA; PESO 90 grs.
20
3,50
Cajas
0
LIQUIDO DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS; ENVASE FRASCO; CONTENIDO MEDIO LITRO
42
18,50
Cajas
328
PAPEL HIGIENICO; NUMERO DE HOJAS 2; COLOR BLANCO; TIPO FAMILIA ROLLO
185
3,10
Cajas
12
ALFILERES; NUMERO DE 22 mms.; TIPO PARA MAPAS CABEZA CONICA DE VARIOS COLORES
16
8,00
Cajas
100
ARANDELAS PARA PAPEL; PRESENTACION 2.100 X Caja; COLOR BLANCO; MEDIDA 14 mm; MATERIAL PAPEL
35
15,00
pieza
200
ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAO 1/2
0
13,70
pieza
500
ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAO 1/2 OFICIO; LOMO ANCHO
2
13,00
pieza
50
BANDEJA PORTAPAPELES; MATERIAL PLASTICO; TAMAO OFICIO; TIPO 2 PIEZAS; COLOR NEGRO
36
60,00
pieza
0
BASE PARA EXFOLIADOR; MATERIAL METALICO; COLOR A ELECCION
4
12,08
240
BOLIGRAFO; TIPO DURABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO PUNTA METAL; COLOR DE TINTA ROJO pieza
323
3,10
500
BOLIGRAFO; TIPO DURABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO PUNTA METAL; COLOR DE TINTA AZUL pieza
166
3,10
500
BOLIGRAFO; TIPO DURABLE; MATERIAL BASE PLASTICO;TRAZO FINO PUNTA METAL; COLOR DE TINTA NEGROpieza
196
3,10
pieza
20
BORRADOR PARA PIZARRA; MATERIAL ESPONJA; MATERIAL BASE MANGO MADERA; TIPO DE PIZARRA ACRILICO
30
12,00
pieza
200
BORRADOR; TIPO DOS COLORES; USO TINTA/LAPIZ; PRESENTACION 1 pza
38
1,00
pieza
0
CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE 1823T; MODELO DE IMPRESORA LASER JET 710; COLOR COLOR
1
222,55
pieza TRICOLOR
0
CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE 51625A; MODELO DE IMPRESORA HP DESKJET 400 SERIES; COLOR
2
237,00
pieza
0
CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE 51626A; MODELO DE IMPRESORA HP DESKJET 400, 500 SERIES;
COLOR NEGRO
2
237,60
pieza
0
CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE BCI - 6Y; MODELO DE IMPRESORA CANON IP 3000; COLOR AMARILLO
4
76,00
pieza
0
CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE BCI-3EBK; MODELO DE IMPRESORA CANON BJC-3000; COLOR
NEGRO
4
92,30
pieza
0
CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE BCI-6C; MODELO DE IMPRESORA CANON IP 3000; COLOR CYAN
4
76,00
pieza
0
CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE BCI-6M; MODELO DE IMPRESORA CANON IP 3000; COLOR MAGENTA
4
76,00
pieza MAGENTA
0
CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE TO 633; MODELO DE IMPRESORA EPSON STYLUS CX-3700; COLOR
1
72,00
pieza AMARILLO
0
CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE TO 634; MODELO DE IMPRESORA EPSON STYLUS CX-3700; COLOR
1
72,00
pieza COLOR NEGRO
0
CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE TO63120; MODELO DE IMPRESORA EPSON STYLUS CX 3700 SERIES;
2
72,00
pieza COLOR COLORES 1
0
CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE TO63220; MODELO DE IMPRESORA EPSON STYLUS CX 3700SERIES;
72,00
cajas
50
CINTA ADHESIVA; ANCHO 2 cms.; LARGO ROLLO 60 mts.; MATERIAL PAPEL; TIPO MASQUIN
47
5,00
CINTA ADHESIVA; MATERIAL CELOFAN; TIPO TRANSPARENTE; ANCHO 18 mm; LARGO ROLLO 30 m
209
1,80
cajas
300
cajas
500
CINTA PARA EMBALAJE; MEDIDAS 46 mms.; COLOR TRANSPARENTE; MATERIAL POLIPROPILENO; LARGO 100 mts.
146
12,00
pieza
300
CLIP MARIPOSA; NUMERO 1; PRESENTACION 12 X Caja
60
5,30
pieza
600
CLIPS PARA PAPELES; MATERIAL METAL A PRESION; NUMERO 1 1/4; PRESENTACION CAJA X 12
0
0,83
Cajas
300
CLIPS PARA PAPELES; MATERIAL METAL; NUMERO 3; PRESENTACION CAJA DE 100 unidad
298
2,50
pieza
300
CLIPS PARA PAPELES; MATERIAL METAL; NUMERO 8; PRESENTACION CAJA DE 100 unidad
194
5,00
CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION CAJA X 12; MATERIAL METAL A PRESION; NUMERO 15/8 Plg.
420
1,90
pieza
200
CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION CAJA X 12; MATERIAL METAL A PRESION; NUMERO 3/4 Plg.
80
5,50
pieza
500
CORRECTOR LIQUIDO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 18 ml.
57
4,00
pieza
100
block PRESENTACION PAQUETE
BLOCK DE PAPEL; FORMATO CARTA; N HOJAS 50; TIPO RAYADO AMARILLO; TIPO DE ENCUADERNACION ENGOMADO;
23
X 3200
pza

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS

COSTOS
PRECIO
REFERENCIAL
TOTAL

1.900,00
0,00
800,00
0,00
3.750,00
30.000,00
3.500,00
700,00
750,00
35.000,00
60,00
17.500,00
0,00
0,00
0,00
710,00
0,00
300,00
6.440,00
25.000,00
220,00
400,00
1.000,00
1.500,00
250,00
1.280,00
0,00
1.200,00
0,00
3.300,00
650,00
1.420,00
1.500,00
56,00
420,00
735,00
0,00
500,00
350,00
0,00
1.019,00
96,00
1.500,00
2.740,00
6.500,00
3.000,00
0,00
744,00
1.550,00
1.550,00
240,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
540,00
6.000,00
1.590,00
498,00
750,00
1.500,00
380,00
2.750,00
400,00

ENE

FEB

MAR

100
0
50
0
25
500
25
25
25
250
1
250
0
0
0
15
0
250
1.000
500
50
500
500
500
250
200
0
25
0
75
25
50
50
6
50
25
0
100
50
0
164
6
50
100
250
25
0
120
250
250
10
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
150
250
150
300
150
150
100
250
50

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP
100
0
50
0
25
500
25
25
25
250
1
250
0
0
0
15
0
250
1.000
500
50
500
500
500
250
200
0
25
0
75
25
50
50
6
50
25
0
100
50
0
164
6
50
100
250
25
0
120
250
250
10
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
150
250
150
300
150
150
100
250
50

OCT

NOV

DIC

FORMULARIO N 8
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
DETERMINACIN DE RECURSOS
287 - 2015
CANTIDAD

PARTIDA

CDIGO SIGMA

395

13478

395

11528

395

12196

395

11506

395

19084

395

21474

395

23942

395

4125

395

9492

395

9326

395

4844

395

11537

395

11221

395

21671

395

9400

395

9396

395

9398

395

9395

395

5072

395

5074

395

5073

395

5094

395

18730

395

19288

395

9466

395

18852

395

13030

395

18093

395

14008

395

11784

395

17088

395

10879

395

9498

395

11858

395

7328

395

7329

395

7696

395

18493

395

3856

395

3853

395

7591

395

9770

395

12774

395

12773

395

12771

395

34010

395

9905

395

711

395

10881

395

22861

395

22862

395

18106

395

18105

395

31501

395

10775

395

11080

395

11725

395

36604

395

38245

395

35352

395

18119

395

27964

395

36606

395

36605

395

36607

395

38242

395

38643

395

38241

395

38243

395

38737

395

31279

395

9827

MATERIALES Y SUMINISTROS

UNIDAD DE
MEDIDA

EXISTENTE
(al 29/08/2014)

pieza
CUADERNO CON ESPIRAL; TAPA CARTON; TIPO DE HOJA CUADRICULADA; TAMAO NORMAL; PRESENTACION pieza
100 Hojas
pieza
CUADERNO CON ESPIRAL; TAPA CARTON; TIPO DE HOJA CUADRICULADA; TAMAO OFICIO; PRESENTACION 100
Hojas
pieza
CUADERNO ENGRAPADO; CUADRICULA NORMAL; PRESENTACION 50 Hojas
pieza
DISCO COMPACTO; CAPACIDAD 200 MB; TIPO VIRGEN (PEQUEOS)
pieza
DISCO COMPACTO; CAPACIDAD 4.7 GB; TIPO DVD+R 8X; VIRGEN SIN CAJA
pieza
DISCO COMPACTO; CAPACIDAD 700 MB; TIPO VIRGEN CON ESTUCHE PLASTICO
pieza
DISKETTE PARA DATOS; CAPACIDAD 1.44 MB; TIPO 2HD; TAMAO 3.5 pgs.; PRESENTACION 10 X Caja
pieza
ENGRAPADORA; CAPACIDAD 25 Hojas; TAMAO GRAPAS 24/6,
caja
ESTILETE; TAMAO GRANDE
caja
FASTENERS; CAPACIDAD MAX. HOJAS 100 DE 80 GRS.; NUMERO 1; PRESENTACION 50 X Caja
FOLDERS; MATERIAL CARTULINA; TAMAO CARTA; COLOR AMARILLO
Cajas
pieza
FOLDERS; MATERIAL CARTULINA; TAMAO OFICIO; COLOR AMARILLO
pieza
GRAPAS; MATERIAL METALICO; NUMERO 24/6; PRESENTACION 1000 X CAJA
pieza
GRAPAS; NUMERO 23/13; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja
pieza
GRAPAS; NUMERO 23/17; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja
pieza
GRAPAS; NUMERO 23/6; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja
pieza
GRAPAS; NUMERO 23/8; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja
pieza
LAPIZ; COLOR NEGRO; NUMERO HB; ADITAMENTO CON BORRADOR
pieza
LAPIZ; COLOR ROJO Y AZUL; NUMERO COPIATIVO; ADITAMENTO NO TIENE
pieza
LAPIZ; COLOR ROJO; NUMERO COPIATIVO; ADITAMENTO NO TIENE
pieza
LAPIZ; COLOR VERDE; NUMERO N/A; ADITAMENTO NO TIENE
piezaRAYADA
LIBRO DE ACTAS; CANT DE HOJAS 200 pags.; TAMAO OFICIO SIN INDICE; NUMERADO CADA PAGINA; TIPO DE HOJA
pieza
MARCADOR PARA DISCOS COMPACTOS; COLOR SURTIDO; PUNTA REDONDA; TRAZO FINO
pieza
MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA; COLOR SURTIDO; PUNTA REDONDA 2-15 mms.
pieza
MARCADOR; PUNTA CINCELADA; TRAZO GRUESO; COLOR SURTIDO
pieza
MARCADOR; PUNTA CINCELADO; TRAZO GRUESO; COLOR NEGRO
pieza
MARCADOR; PUNTA REDONDA; TRAZO DELGADO; COLOR NEGRO
pieza
MICROPUNTA; PUNTA 0.5; COLOR TINTA AZUL; PRESENTACION X UNIDAD
pieza
MICROPUNTA; PUNTA 0.5; COLOR TINTA NEGRO; CAJA DE 12 UNIDADES
pieza
MICROPUNTA; PUNTA 0.5; COLOR TINTA VERDE
Cajas
PEGAMENTO EN BARRA; ENVASE TUBO PLASTICO; CONTENIDO 21 grs.
pieza
PERFORADORA; ALTO 30 HOJAS; NRO. DE PERFORACIONES 2
pieza
PESTAAS; MEDIDA 1/2 Plg.; PRESENTACION 10 POR Caja; COLOR VARIOS
pieza
PILA SECA; MEDIDA AA; TENSION 1.5 Volts.; TIPO ALCALINA
pieza
PILA SECA; MEDIDA AAA; TENSION 1.5 Volt; TIPO ALCALINA
pieza
PORTA CLIPS MAGNETICO; MATERIAL ACRILICO; FORMA RECTANGULAR; MEDIDAS 7 X 4 X 4 cm
pieza
PORTAMINAS; MATERIAL PLASTICO; DIAMETRO MINA 0.5 mms.; COLOR PORTAMINAS A ELECCION
pieza
REGLA GRADUADA; LONGITUD 100 cm; MATERIAL PLASTICO; TIPO PLANA
pieza
REGLA GRADUADA; LONGITUD 30 cm; MATERIAL PLASTICO;TIPO PLANA
pieza
RESALTADOR; PUNTA CUADRADA; TRAZO GRUESO; COLOR VARIOS
pieza
SACAGRAPAS; MATERIAL AGARRADORES PLASTICO
pieza
TACOS POST IT; COLOR AMARILLO; DIMENSION 38 X 50 mms.; PRESENTACION REPUESTO X 100 HOJAS
pieza
TACOS POST IT; COLOR AMARILLO; DIMENSION 50 X 76 mms.; PRESENTACION REPUESTO X 100 HOJAS
pieza
TACOS POST IT; COLOR AMARILLO; DIMENSION 76 X 76 mms.; PRESENTACION REPUESTO X 100 HOJAS
pieza
TACOS POST IT; COLOR VARIOS; DIMENSION 1 X 4 cms.; PRESENTACION BLOCK SURTIDO 125 UNIDADES
pieza
TAJADOR DE ESCRITORIO MANUAL; MATERIAL METALICO; ANCHO DE LAPIZ MULTIPLES MEDIDAS
pieza
TAMPO PARA SELLOS; MATERIAL PLASTICO; MEDIDA 8 X 12 cm
piezaINOXIDABLE
TIJERAS PARA CORTAR PAPEL; CUCHILLA REDONDEADA; LONGITUD 21 cms.; MANGO PLASTICO; MATERIAL ACERO
pieza
TINTA PARA SELLO "TRODAT"; COLOR AZUL; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 28 ml.
pieza
TINTA PARA SELLO "TRODAT"; COLOR NEGRO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 28 ml.
pieza
TINTA PARA TAMPO; COLOR AZUL; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml.
pieza
TINTA PARA TAMPO; COLOR NEGRO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml.
pieza
TINTA PARA TAMPO; COLOR ROJO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml.
pieza
TONER PARA FAX; MODELO FAX PANASONIC KX-FP200, KXFM210; NUMERO DE PARTE KX-FA136A
pieza 6R752
TONER PARA FOTOCOPIADORA; MODELO DE FOTOCOPIADORA XEROX 5614 2PK; COLOR NEGRA; NUMERO DE SERIE
pieza
TONER PARA FOTOCOPIADORA; MODELO DE FOTOCOPIADORA CANON IR 1600; COLOR NEGRO NUMERO DE SERIE
GPR-8
pieza
TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP CP 2025 N; COLOR TINTA MAGENTA; SERIE CC533A
TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET CP3525; COLOR TINTA CIAN; SERIE CE251A pieza
TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P2035 N; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE505Apieza
pieza
TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASSER JET LJ 2420N; COLOR TINTA NEGRO; SERIE Q6511X
pieza
TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP P3005DN; COLOR TINTA NEGRA; SERIE Q7551A
pieza
TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP-CP 2025 N; COLOR TINTA CYAN; SERIE CC531A
pieza
TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP-CP 2025 N; COLOR TINTA AMARILLO; SERIE CC532A
pieza
TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP-CP 2025 N; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CC530A
TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA LASER JET CP3525; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE250A pieza
pieza
TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA LASER JET 3015; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE255A
TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA LASER JET CP325; COLOR TINTA AMARILLO; SERIE CE252Apieza
TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA LASER JET CP3525; COLOR TINTA MAGENTA; SERIE CE253Apieza
TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA LASER JET HP P3015; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE255X paq
pieza
TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA TONER HP LASE JET 1100; COLOR TINTA NEGRA; SERIE Q2612A
pieza
TONER PARA IMPRESORA; SERIE C3903A; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 5MP, 6MP, 6P; COLOR TINTA NEGRO
CORRECTOR PARA ESCRITURA EN CINTA; MEDIDAS 5 MM. X 7.2 mts.

0
0
208
181
504
73
688
30
30
29
322
28
980
0
30
43
32
38
253
130
150
0
94
263
113
83
0
0
223
232
32
90
51
123
7
0
29
230
12
54
174
31
261
120
208
22
16
35
65
13
30
19
24
20
5
1
2
1
1
9
3
3
1
1
2
2
6
1
1
0
10
3

PROGRAMADA
2015

400
400
200
100
500
1.000
500
0
50
100
200
5.000
3.000
200
200
200
200
200
400
300
400
240
100
200
300
360
240
100
360
360
200
200
100
300
40
80
50
100
50
200
354
150
300
300
300
500
0
50
100
24
50
50
50
50
3
0
6
2
3
3
1
0
2
2
2
3
4
3
2
0
10
1

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS

COSTOS
PRECIO
UNITARIO
REFERENCIAL

7,00
6,30
12,00
2,50
5,50
3,00
3,00
15,30
24,00
3,60
11,00
0,85
0,90
6,00
11,00
12,50
8,40
8,40
1,40
2,50
1,60
2,50
26,00
3,50
3,20
3,10
2,65
3,00
6,00
6,00
7,00
8,40
42,00
12,00
4,50
5,00
6,00
10,00
2,00
2,10
3,20
4,20
3,00
4,00
4,50
5,00
60,00
11,00
8,00
26,00
26,00
5,30
5,30
5,30
480,00
265,00
242,00
1.288,00
2.320,00
728,00
2.024,00
1.410,50
1.288,00
1.288,00
1.288,00
2.320,00
1.426,00
1.546,00
2.320,00
2.135,00
1.150,00
864,50

PRECIO
REFERENCIAL
TOTAL

2.800,00
2.520,00
2.400,00
250,00
2.750,00
3.000,00
1.500,00
0,00
1.200,00
360,00
2.200,00
4.250,00
2.700,00
1.200,00
2.200,00
2.500,00
1.680,00
1.680,00
560,00
750,00
640,00
600,00
2.600,00
700,00
960,00
1.116,00
636,00
300,00
2.160,00
2.160,00
1.400,00
1.680,00
4.200,00
3.600,00
180,00
400,00
300,00
1.000,00
100,00
420,00
1.134,00
630,00
900,00
1.200,00
1.350,00
2.500,00
0,00
550,00
800,00
624,00
1.300,00
265,00
265,00
265,00
1.440,00
0,00
1.452,00
2.576,00
6.960,00
2.184,00
2.024,00
0,00
2.576,00
2.576,00
2.576,00
6.960,00
5.704,00
4.638,00
4.640,00
0,00
11.500,00
864,50

ENE

FEB

MAR

200
200
100
50
250
500
250
0
25
50
100
2.500
1.500
100
100
100
100
100
200
150
200
120
50
100
150
180
120
50
180
180
100
100
50
150
20
40
25
50
25
100
177
75
150
150
150
250
0
25
50
12
25
25
25
25
2
0
3
1
2
2
1
0
1
1
1
2
2
2
1
0
5
1

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP
200
200
100
50
250
500
250
0
25
50
100
2.500
1.500
100
100
100
100
100
200
150
200
120
50
100
150
180
120
50
180
180
100
100
50
150
20
40
25
50
25
100
177
75
150
150
150
250
0
25
50
12
25
25
25
25
2
0
3
1
2
2
1
0
1
1
1
2
2
2
1
0
5
1

OCT

NOV

DIC

FORMULARIO N 8
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
DETERMINACIN DE RECURSOS
287 - 2015
CANTIDAD

PARTIDA

395

CDIGO SIGMA

9831

395
395

9842

395

9829

395

9826

395

1641

395

3779

395

13376

MATERIALES Y SUMINISTROS

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGRAMADA
2015

EXISTENTE
(al 29/08/2014)

2
pieza
TONER PARA IMPRESORA; SERIE Q2612A; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 1020 TINTA NEGRO
0
pieza
TONER PARA IMPRESORA; SERIE C4127X; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET 4000, 4050 SERIES; COLOR TINTA
NEGRO HIGH CAPACITY1
pieza
TONER PARA IMPRESORA; SERIE C7115A; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 1200 SERIES; COLOR TINTA NEGRO
2
pieza
TONER PARA IMPRESORA; SERIE C8061X; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 4050, 4100 SERIES; COLOR TINTA
NEGRO SMART PRINT 2
pieza
TRANSPARENCIA PARA FOTOCOPIADORA; DIMENSION OFICIO; PRESENTACION CAJA X 100 unidad
1
pieza
TUBO DE MINAS; DIAMETRO 0.5 mm; NUMERO HB
91
pieza
TUBO DE MINAS; DIAMETRO 0.5 mms.; NUMERO HB COLOR ROJO
41
pieza
TONER PARA IMPRESORA; SERIE C4096A; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 2000 SERIES; COLOR TINTA NEGRO

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS

COSTOS
PRECIO
UNITARIO
REFERENCIAL

0
16
2
0
1
0
300
300

1.575,00
1.610,00
1.610,00
420,00
1.046,50
238,00
2,00
6,30

PRECIO
REFERENCIAL
TOTAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

0
8
1
0
1
0
150
150

0,00
25.760,00
3.220,00
0,00
1.046,50
0,00
600,00
1.890,00
339.610,00

Responsables de la Informacin

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Lic. Maria del Carmen Lpez Cartagena

Gerente de Administracin y Tecnologa de la Informacin

Revisado por:

Lic. Arturo Espinoza Del Carpio

Jefe de Administracin

Consolidado por:

Lic. Evelin Aviles

Profesional en Bienes y Servicios

JUL

AGO

SEP

OCT

0
8
1
0
1
0
150
150

Firma

NOV

DIC

FORMULARIO N 9-1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
DETERMINACIN DE RECURSOS
287 - 2015
CANTIDAD

ACTIVOS FIJOS

CODIGO OBJ. GESTIN

EXISTENTE

NECESARIA

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS

COSTOS
PROGRAMADA

PRECIO
REFERENCIAL
UNITARIO

PRECIO
REFERENCIAL
TOTAL

ENE

03

TERRENOS

10

03

EDIFICIOS

10

03

ACTIVO INTANGIBLE SOFTWARE

22

30

85.000,00

340.000,00

UPS

20

30

10

2.500,00

25.000,00

03

COMPUTADORES PERSONALES
DESKTOP

350

450

100

10.500,00

1.050.000,00

03

COMPUTADORES PERSONALES
LAPTOP

50

100

50

9.191,00

459.550,00

03

SCANER DE ALTO TRAFICO

10

25.000,00

150.000,00

03

TABLETAS

10

50

40

5.600,00

224.000,00

650.000,00

2.450.000,00

FEB

MAR

ABR

1.950.000,00

4.900.000,00

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

1
1

EQUIPO DE COMUNICACIN
03

10

EQUIPOS DE COMPUTACION
50

50
50

6
40

EQUIPOS DE OFICINA
03

CAMARA FOTOGRAFICA

30

50

20

2.100,00

42.000,00

03

DATA SHOW

10

22

12

6.536,00

78.432,00

20

03

ESTANTES METALICOS

250

550

300

2.000,00

600.000,00

03

ESTACIONES DE TRABAJO

30

60

30

6.000,00

180.000,00

30

03

SILLONES SEMIEJECUTIVOS

350

500

150

3.500,00

525.000,00

150

03

VEHICULOS

40

55

15

271.440,00

4.071.600,00

10

30

20

12

MUEBLES
300

10

EQUIPOS MEDICO Y DE LABORATORIO


03

GPS

3.500,00

70.000,00

TOTAL Bs.

14.595.582,00

20

Responsables de la
Informacin

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Lic. Maria del Carmen Lopez Cartagena

Gerente Administracin y Tecnologa de la Informacin

Revisado por:

Lic. Arturo Espinoza Del Carpio

Jefe Administracin

Consolidado por:

Lic. Esther Cuevas

Profesional en Contrataciones y Activos Fijos

Firma

NOV

DIC

FORMULARIO N 9-2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
DETERMINACIN DE RECURSOS
287 - 2015
CODIGO OBJ. GESTIN
O ESPECIFICO

BAJAS DE ACTIVOS FIJOS

CANTIDAD

ESTADO ACTUAL
EN
OBSOLETO
DESUSO

CRONOGRAMA DE BAJAS
DESCRIPCIN

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

01

SOFTWARE

20

SI

SI

EQUIPOS ANTIGUOS Y SIN


USO POR OBSOLESENCIA

01

EQUIPO DE COMUNICACIN

177

SI

SI

EQUIPOS ANTIGUOS Y SIN


USO POR OBSOLESENCIA

100

01

EQUIPOS DE COMPUTACION

1594

SI

SI

SON EQUIPOS OBSOLETOS


QUE EL FPS YA NO LOS USA

500

01

EQUIPOS DE OFICINA

204

SI

SI

EQUIPOS QUE NO TIENE


REPARACION ALGUNA

100

01

MUEBLES

481

SI

SI

MUEBLES EN MAL ESTADO,


YA CUMPLIERON SU VIDA
TIL.

300

01

VEHICULOS

15

SI

SI

VEHICULOS QUE NO TIENEN


REPARACION ALGUNA O SU
MANTENIMIENTO ES MAYOR
A COSTO

01

EQUIPOS DE RECREACION

25

SI

SI

SON EQUIPOS OBSOLETOS


QUE EL FPS YA NO LOS USA

01

EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO

SI

SI

SON EQUIPOS CON FECHA


DE EXPIRACION YA VENCIDA
QUE EL FPS YA NO LOS USA

20

15

22

Responsables de
la Informacin

Nombre

Cargo

Aprobado por:

Maria del Carmen Lopez

Gerente de Administracin y Tecnologa de la Informacin

Revisado por:

Arturo Espinoza del Carpio

Jefe de Administracin a.i

Consolidado por:

Esther Gloria Cuevas

Profesional en Activos Fijos y Contrataciones

Firma

NOV

DIC