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Ref.

a1

Ref.

b1
b2

Cuadro 1 - PRECIO DE VENTA

S/.

Precio de venta por unidad

Concepto
Ventas en unidades
Ventas en soles

und.
S/.

12.00

ao 0000
Dicbre.
1,000
10,000

Enero
1,000
12,000

Cuadro 3 - COSTOS DE PRODUCCIN


Ref.

c1
c2
c3
c4
c5
c6

Concepto
Mat. prima directa: 2 piezas p/unidad, c/u. a $
1.00
Mano de obra directa: 1 hora/unidad a $ 2 la hora
Gastos de fabricacin variables: $ 1 por unidad
Costo Directo unitario
S/.
Gastos de fabricacin fijos por mes
$
1,000
Costo de produccin unitario estimado (*)
(*) Basado en un volumen de produccin normal de unidades =

Cuadro 4 - GASTOS MENSUALES


Ref.

c7
c8
c9

Concepto
Gastos Administrativos
Gastos Comerciales
Amortizaciones

$
$
$

Importe
2,500
500
200

ms las variaciones que oc

Cuadro 5 - POLTICA DE INVENTARIOS


Ref.

d1
d2

Concepto
Inventario Final Productos Terminados
Inventario Final Materias Primas

%
50%
50%

Cuadro 6 - PLAZOS DE COBRO Y DE PAGO


Ref.

e1
e2

Concepto
Plazo promedio de Cobranza
Plazo promedio de Pago

das
20
15

Cuadro 7 - TASAS MENSUALES DE INTERS

Concepto

Ref.

f1

Por depsitos a plazo fijo

%
0.50%

f2

Por descubierto bancario

1.50%

g1
g2
g3
g4
g5

Concepto
Unidades vendidas
Inventario inicial prod. term.
Diferencia
Inventario final prod. term.
Produccin requerida

u
u
u
u
u

ao 0000
Dicbre.
0
500
-500
500
0

g6

Costo mercaderas producidas

5,000

5,200

g7

Inventario final prod. term.

2,600

Ref.

Enero
1,000
500
500
500
1,000

Cuadro 9
Ref.

h1
h2
h3
h4
h5
h6

Concepto
Produccin requerida
Consumo de materia prima
Inventario final de mat. prima
Subtotal
Inventario inicial de mat. prima
Necesidades de compra

i1
i2
i3
i4
i5
i6

j1
j2
j3
j4
j5
j6
j7

Enero
1,000
2,200
0
2,200
0
0

Cuadro 10 - Das por cobrar en cada mes segn el plazo

Ref.

Ref.

u
u
u
u
u
u

ao 0000
Dicbre.
0
2,000
0
2,000
1,000
0

Plazo de cobranza: <= 30


10
Plazo de cobranza: > 30 y <= 60
Plazo de cobranza: > 60 y <= 90
Plazo de cobranza: > 90 y <=
Plazo de cobranza
Plazo

Concepto
Ventas mensuales del ejercicio
Ventas diarias por mes
Cobranza ejercicio anterior
Cobranza ventas Enero
Cobranza ventas Febrero
Cobranza ventas Marzo
Cobranza ventas Abril

Enero
$
$
$
$
$
$
$

0
0
3,000
0

j8
j9
j10
j11
j12
j13
j14
j15
j16
j17

Cobranza ventas Mayo


Cobranza ventas Junio
Cobranza ventas Julio
Cobranza ventas Agosto
Cobranza ventas Setiembre
Cobranza ventas Octubre
Cobranza ventas Novbre.
Cobranza ventas Dicbre.
Total Cobranzas
Saldos Deudores Acumulados

Ref.

Concepto
Materia prima directa
Mano de obra directa
Gastos de fabricacin variables
Gastos de fabricacin fijos
Gastos administrativos
Gastos comerciales
Total de compra de insumos

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,000
0

Cua

k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7

Ref.

l1
l2
l3
l4
l5
l6

Concepto
m1 Compras mensuales de insumos
m2 Compras diarias por mes de insumos
m3 Pagos ej. ant. (deudas com.+imp.)
m4 Pagos compras Enero
m5 Pagos compras Febrero
m6 Pagos compras Marzo
m7 Pagos compras Abril
m8 Pagos compras Mayo
m9 Pagos compras Junio
m10 Pagos compras Julio

Enero
$
$
$
$
$
$
$

10
0
0
0
0
0
10

Cuadro 13 - Das por pagar en cada mes segn el plazo (

Plazo de pago: <= 30


30
Plazo de pago: > 30 y <= 60
Plazo de pago: > 60 y <= 90
Plazo de pago: > 90 y <=
Plazo de pago
P

Enero

Ref.

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

30
0
1,000
0

m11
m12
m13
m14
m15
m16
m17

Pagos compras Agosto


Pagos compras Setiembre
Pagos compras Octubre
Pagos compras Novbre.
Pagos compras Dicbre.
Total Pagos por Compras
Saldos Acreedores Acumulados

Concepto

Ref.

n1
n2
n3
n4
n5
n6
n7
n8
n9
n10
n11
n12
n13
n14
n15
n16
n17
n18
n19
n20
n21
n22
Ref.

n23
Ref.

n24

$
$
$
$
$
$
$

Saldo inicial de caja


ms: desinversiones en plazo fijo
ms: cobranzas por ventas
ms: intereses por plazo fijo
ms: crditos bancarios obtenidos
ms: venta de bienes de uso
ms: otros ingresos
Subtotal
menos: pagos por compras
menos: ints. descubierto bancario
menos: cancelacin crditos banc.
menos: ints. pagados/descontados
menos: compra de bienes de uso
menos: otros egresos
menos: saldo deseado de caja
Subtotal
ms: descubierto bancario
Subtotal
menos: cancelacin descubierto
Subtotal
menos: inversiones en plazo fijo

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Control

1,000
0

Enero
ao 0001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5,000
-5,000
3,500
-1,500
0
-1,500
0
OK

Inversin en Plazo Fijo


Saldos Mensuales

Descubierto Bancario
Saldos Mensuales

Cuadro 16 - EVOLUC
Ref.

n25 Saldo inicial de Caja

Concepto

Enero
0

n26
n27
n28
n29
n30
n31

ms: Cobranza por Ventas


Subtotal Ingresos Operativos
Saldo final de Caja
ms: Pagos por Compras
Subtotal Egresos Operativos
Supervit (+) o Dficit (-)

0
0
0
0
0
-3,500

Cua

Concepto

Ref.

o1
o2
o3
o4
o5
o6
o7
o8

Enero

Ingresos

Obtencin de crditos (monto acordado)


Intereses Pagados o Descontados
Egresos

Cancelacin crditos ejercicio anterior


Cancelacin crditos del presente ejercicio
Total Cancelacin de Crditos Bancarios
Saldo Final Deudas Bancarias

0
0

Cu

Concepto

Ref.

p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8
p9

Enero

Compra de B. de U.

A valor de adquisicin
Venta de B. de U.

A valor de origen menos amort. acumuladas


Diferencia entre venta y valor anterior (+/-)
Total venta de B. de U.
Amortizacin original
Amortizacin adicional (+/-)
Amortizacin final

0
%
0

Cu
Ref.

q1
q2
q3
q4
q5

Concepto
Costo mercaderas producidas
ms: Inventario Inicial
Subtotal
menos: Inventario Final
Costo mercaderas vendidas

Enero
0
ao 0000
0
ao 0001
0

Cuad
Ref.

Concepto

Enero

r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
r10
r11
r12
r13
r14
r15
r16
r17

Ventas del ejercicio


menos: Costo Mercaderas Vendidas
Margen de Contribucin
menos: Gastos de Fabricacin fijos
menos: Gastos Administrativos
menos: Gastos Comerciales
menos: Amortizaciones
menos: intereses descubierto bancario
menos: intereses deudas bancarias
ms: intereses por plazos fijos
Ganancia Neta de Operaciones
ms/menos: ganancia/prdida venta B. de U.
Ganancia Neta antes de impuestos
menos: Impuesto a las Ganancias
Tasa a aplicar =
Ganancia Neta despus de impuestos
Rendimiento Neto despus de impuestos

0
#VALUE!
#VALUE!
0
0
0
#VALUE!
0
-5,000
0
#VALUE!
0
#VALUE!
30.00%

#DIV/0!
#VALUE!
#DIV/0!

Cuadro 21

Concepto

Ref.

s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22

ao 0000
Dicbre.

Enero

ACTIVO

Disponibilidades
Plazos Fijos
Cuentas a Cobrar
Materias Primas
Productos Terminados
Bienes de Uso
Valor de origen
Amortizaciones acumuladas
TOTAL ACTIVO

3,000
0
5,000
1,000
2,500 ao 0001
27,000
-12,000
26,500

0
0
0
0

6,000
#VALUE!
#VALUE!

DEUDAS

Cuentas a Pagar Comerciales


Descubierto Bancario
Deudas Bancarias
Impto. a las Ganancias a Pagar
TOTAL DEUDAS

6,000
0
0
#VALUE!
0 Enero
1,000
0
7,000
#VALUE!

PATRIMONIO NETO

Capital Social
Ganancias sin distribuir
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL DEUDAS + PATR. NETO
Control = 0

19,000
500
19,500
19,500
0

19,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

OJO

Cuadro 22 - ESTADO PROYECTADO DE AN

BALANCES AOS

RUBROS

0000

Ref.

t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
t10
t11
t12
t13
t14
t15
t16
t17
t18
t19
t20
t21
t22
t23
t24
t25

ACTIVO

Disponibilidades
Plazos Fijos
Cuentas a Cobrar
Materias Primas
Productos Terminados
Bienes de Uso (valor de origen)
TOTAL ACTIVO

0
0
0
0
ao 0001
27,000
27,000

DEUDAS

Cuentas a Pagar Comerciales


Descubierto Bancario
Deudas Bancarias
Impto. a las Ganancias a Pagar
TOTAL DEUDAS

0
Enero
0
0

PATRIMONIO NETO

Capital Social
Ganancias sin distribuir
TOTAL PATRIMONIO NETO
Amortizaciones acumuladas
TOTAL PASIVO

19,000
19,000
#VALUE!
#VALUE!
TOTALES
VARIACIN NETA CAPITAL DE TRABAJO

VARIACIN NETA CA

Cuadro 23 - ANLISIS DE EQUILIBRIO ECONMICO

Conceptos

Ref.

u1
u2
u3
u4
u5
u6
u7

Ventas del ejercicio

VOLUMEN
0%
0

Costos Variables:

Costo Mercaderas Vendidas

Costos Fijos:

Gastos de Fabricacin Fijos


Gastos Administrativos
Gastos Comerciales

0
0
0

u8 Amortizaciones
u9
Total Costos Fijos
u10
Costos Totales
u11 Punto de Equilibrio Econmico

0
0
0
#DIV/0!

Cuadro 24 - ANLISIS DE EQUILIBRIO FINANCIERO

Conceptos

Ref.

v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7

Ingresos Fijos
Ingresos Variables
Ingresos Totales
Egresos Fijos
Egresos Variables
Egresos Totales
Punto de Equilibrio Financiero

VOLUMEN
0%
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!
#DIV/0!

Nota: las celdas sombreadas contienen clculos automticos (mediante frmu

Dichas celdas estn protegidas y no pueden modificarse. Las celdas con fondo

Cuadro 2 - PRESUPUESTO DE VENTAS

Febrero
1,200
14,400

Marzo
1,200
14,400

Abril
1,200
14,400

Mayo
1,200
14,400

costo
unitario
2.20
2.00
1.00
5.20
1.00
6.20
1,000

ms las variaciones que ocurran durante el ejercicio

ARIOS

Observaciones
de las ventas del mes
del consumo del mes

Junio
1,100
13,200

ao 0001
Julio
1,000
12,000

Cuadro 8 - PRESUPUESTO DE PRODUCCIN


ao 0001

Febrero
1,200
500
700
600
1,300

Marzo
1,200
600
600
600
1,200

Abril
1,200
600
600
600
1,200

Mayo
1,200
600
600
600
1,200

Junio
1,100
600
500
550
1,050

Julio
1,000
550
450
500
950

6,760

6,240

6,240

6,240

5,460

4,940

3,120

3,120

3,120

3,120

2,860

2,600

Cuadro 9 - PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIAS PRIMAS


ao 0001

Febrero
1,300
2,860
0
2,860
0
0

Marzo
1,200
2,640
0
2,640
0
0

Abril
1,200
2,640
0
2,640
0
0

Mayo
1,200
2,640
0
2,640
0
0

Junio
1,050
2,310
0
2,310
0
0

Julio
950
2,090
0
2,090
0
0

obrar en cada mes segn el plazo (cuadro auxiliar)

20
0
0
ranza: > 60 y <= 90
0
0
Plazo de cobranza: > 90 y <= 120
0
0
Plazo de cobranza: > 120 y <= 150
0
Plazo de cobranza: > 150 y <= 180

0
0

Junio

Julio

Cuadro 11 - COBRANZAS DEL EJERCICIO

Febrero
costo
unitario
160
3,000
0
4,800

Marzo

Abril

Mayo

0
320

0
0

0
0

0
0

0
0

0
9,600
4,800

0
0
9,600
4,800

0
0
0
9,600

0
0
0
0

0
0
0
0

7,800
9,600

14,400
9,600

14,400
0

4,800

9,600
4,400

0
8,800
4,000

14,400
0

14,000
0

12,800
0

Cuadro 12 - COMPRA DE INSUMOS DEL EJERCICIO

Febrero
20
0
0
0
0
0
20

Marzo

Abril
0
0
0
0
0
0
0

Mayo
0
0
0
0
0
0
0

Junio
0
0
0
0
0
0
0

Julio
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

pagar en cada mes segn el plazo (cuadro auxiliar)

0
0
0
pago: > 60 y <= 90
0
0
Plazo de pago: > 90 y <= 120
0
0
Plazo de pago: > 120 y <= 150
0
Plazo de pago: > 150 y <= 180

0
0

Junio

Julio

Cuadro 14 - PAGOS DEL EJERCICIO

Febrero
0
180
800
0
5,400

Marzo

Abril

Mayo

0
180

0
0

0
0

0
0

0
0

0
5,400
4,950

0
0
4,950
4,995

0
0
0
4,995
4,995

0
0
0
0
4,995
4,545

0
0
0
0
0
4,545
4,320

6,200
5,400

10,350
4,950

9,945
0

9,990
0

9,540
0

8,865
0

Cuadro 15 - PRESUPUESTO FINANCIERO

Febrero
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#VALUE!
0
0
0
0
-5,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!

Marzo
#VALUE!
0
0
0
0
0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
0
0
0
0
-5,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!

#VALUE!

Abril
#VALUE!
0
0
0
0
0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
0
0
0
0
-5,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!

Mayo
#VALUE!
0
0
0
0
0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
0
0
-400
0
-6,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!

Junio
#VALUE!
0
0
0
0
0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
0
0
0
0
-5,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!

Julio
#VALUE!
0
0
0
0
0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
0
0
-100
0
-5,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!

Err:522

Err:522

Err:522

Err:522

Err:522

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

Cuadro 16 - EVOLUCIN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS OPERATIVOS MENSUALES

Febrero

Marzo
0

Abril
0

Mayo
0

Junio
0

Julio
0

0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
1,900

0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
Err:522

0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
Err:522

0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
Err:522

0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
Err:522

0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
Err:522

Cuadro 17 - MOVIMIENTO DE DEUDAS BANCARIAS

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

1,500
140

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Cuadro 18 - COMPRA y VENTA DE BIENES DE USO

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

2,000

0
0

0
0

0
0

500
300
0
200
-100
100

400
0
200
200

100
100
100

Cuadro 19 - COSTO DE MERCADERAS VENDIDAS

Febrero

Marzo
0

Abril
0
0
0
0
0

ao 0001
0
0
0

Mayo
0
0
0
0
0

Junio
0
0
0
0
0

Julio
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Cuadro 20 - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

costo
unitario
#VALUE!
#VALUE!
0
0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
0
#VALUE!
0
#VALUE!

0
#VALUE!
#VALUE!
0
0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!

0
#VALUE!
#VALUE!
0
0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!

0
#VALUE!
#VALUE!
0
0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
200
#VALUE!

0
#VALUE!
#VALUE!
0
0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
100
#VALUE!

0
#VALUE!
#VALUE!
0
0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
100
#VALUE!

#DIV/0!
#VALUE!
#DIV/0!

#DIV/0!
#VALUE!
#DIV/0!

#DIV/0!
#VALUE!
#DIV/0!

#DIV/0!
#VALUE!
#DIV/0!

#DIV/0!
#VALUE!
#DIV/0!

#DIV/0!
#VALUE!
#DIV/0!

Cuadro 21 - ESTADO PATRIMONIAL PROYECTADO

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

ao 0001
Junio
Julio

#VALUE!
0
0
0
0

#VALUE!
0
0
0
0

#VALUE!
0
0
0
0

#VALUE!
0
0
0
0

#VALUE!
0
0
0
0

#VALUE!
0
0
0
0

0
#VALUE!
#VALUE!

0
#VALUE!
#VALUE!

0
#VALUE!
#VALUE!

200
#VALUE!
#VALUE!

100
#VALUE!
#VALUE!

100
#VALUE!
#VALUE!

0
0
0
0
0
0
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
19,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

19,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

19,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

19,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

19,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

19,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

OJO

OJO

OJO

2 - ESTADO PROYECTADO DE ANLISIS DE VARIACIONES PATRIMONIALES

VARIACIONES
TOTALES

BALANCES AOS
0001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTALES
A CAPITAL DE TRABAJO

0
0
0
0
0

VARIACIN NETA

CAP. DE TRABAJO

CAP. PERMANENTE

Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522

Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522

2,000
34,446
6,200
475
1,000

Err:522

Err:522

Err:522

135

Err:522
31,253

Err:522

12,403

Err:522

12,403

Err:522

Err:522
31,253

4,100

4,100

Err:522
Err:522
AUMENTO
sumas iguales
VARIACIN NETA CAPITAL PERMANENTE

VOLUMEN
100%

VARIACIN NETA

44,256
Err:522
Err:522
31,853
44,256
44,256
AUMENTO
sumas iguales

tabla auxiliar
para graficar
0
0.00%
0
0.00%

Err:522

Err:522
35,353

0
0
0
#DIV/0!

VOLUMEN
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#DIV/0!

tabla auxiliar
para graficar
0
0.00%
0
0.00%

lculos automticos (mediante frmulas) o valores predefinidos.

n modificarse. Las celdas con fondo blanco pueden modificarse.

o 0001
Agosto
1,050
12,600

Setbre.
1,000
12,000

Octubre
1,100
13,200

Novbre.
1,250
15,000

Dicbre.
1,400
16,800

TOTAL
13,700
164,400

o 0001

Agosto
1,050
500
550
525
1,075

Setbre.
1,000
525
475
500
975

Octubre
1,100
500
600
550
1,150

Novbre.
1,250
550
700
625
1,325

Dicbre.
1,400
625
775
700
1,475

TOTAL
13,700
0
13,700
0
13,900

5,590

5,070

5,980

6,890

7,670

72,280

2,730

2,600

2,860

3,250

3,640

3,640

Agosto
1,075
2,365
0
2,365
0
0

Setbre.
975
2,145
0
2,145
0
0

Octubre
1,150
2,530
0
2,530
0
0

Novbre.
1,325
2,915
0
2,915
0
0

Dicbre.
1,475
3,245
0
3,245
0
0

TOTAL
13,900
30,580
0
30,580
0
30,580

Agosto

Setbre.

Octubre

Novbre.

Dicbre.

TOTAL

o 0001

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
6,000
0
14,400
14,400
14,400

0
0
8,000
4,200

0
0
0
8,400
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

12,200
0

8,400
0

0
0

0
0

Agosto

Setbre.
0
0
0
0
0
0
0

Agosto

Octubre
0
0
0
0
0
0
0

Setbre.

Novbre.
0
0
0
0
0
0
0

Octubre

0
0
0
0
0
0
5,600
5,600
0

Dicbre.
0
0
0
0
0
0
0

Novbre.

14,400
13,200
12,000
12,600
0
0
0
5,600
158,200
0
169,400

TOTAL
0
0
0
0
0
0
0

Dicbre.

30
0
0
0
0
0
30

TOTAL

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
4,320

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0

0
0
1,800
0
10,800
9,900
9,990
9,990
9,090
8,640

4,740

4,740
0

0
0
0

0
0
0
0

9,060
0

4,740
0

0
0

0
0

Agosto
#VALUE!
0
0
0
1,500
0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
0
-1,500
-100
0
-5,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!

Setbre.
#VALUE!
0
0
0
0
0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
0
0
-500
0
-5,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!

Octubre
#VALUE!
0
0
0
0
0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
0
0
-300
0
-5,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!

Novbre.
#VALUE!
0
0
0
0
0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
0
0
-300
0
-5,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!

0
0
0
0
5,760
5,760
0

Dicbre.
#VALUE!
0
0
0
0
0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
0
0
-300
0
-5,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0

9,480
0
0
0
5,760
75,450
0
75,450

TOTAL
0
0
0
0
1,500
0
0
1,500
0
#VALUE!
0
-1,500
-2,000
0
#VALUE!
3,500
193,639
190,139
0

#VALUE!

OJO

Saldo Final

Err:522

Err:522

Err:522

Err:522

Err:522

0
Saldo Final

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE! Total

UALES

Agosto
1,500

Setbre.

Octubre
0

Novbre.
0

Dicbre.
0

Total
0

0
1,500
#VALUE!
0
#VALUE!
Err:522

Agosto

0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
Err:522

Setbre.

0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
Err:522

Octubre

0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
Err:522

Novbre.

0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
Err:522

Dicbre.

0
0
0
0
0
0

Total
1,500
140

1,500
1,500
1,500

Agosto

0
1,500

Setbre.

100
100
100

Agosto

Octubre

0
1,500

Novbre.

0
1,500 Total

Dicbre.

Total

2,000

4,000

500
100
200
300

500
300
800
1,400
300
1,700

Setbre.
0
0
0
0
0

Agosto

0
1,500

0
1,500
1,500

300
300

300
300

300
300

300

300

300

Octubre
0
0
0
0
0

Setbre.

Novbre.
0
0
0
0
0

Octubre

Dicbre.
0
0
0
0
0

Novbre.

Dicbre.

TOTAL
0
0 ao 0001
0
0
0

TOTAL

0
0
0
0

0
#VALUE!
#VALUE!
0
0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
100
#VALUE!

0
#VALUE!
#VALUE!
0
0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
300
#VALUE!

0
#VALUE!
#VALUE!
0
0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
300
#VALUE!

0
#VALUE!
#VALUE!
0
0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
300
#VALUE!

0
#VALUE!
#VALUE!
0
0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
300
#VALUE!

0
0
0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
1,700
#VALUE!

#DIV/0!
#VALUE!
#DIV/0!

#DIV/0!
#VALUE!
#DIV/0!

#DIV/0!
#VALUE!
#DIV/0!

#DIV/0!
#VALUE!
#DIV/0!

#DIV/0!
#VALUE!
#DIV/0!

#DIV/0!
#VALUE!
#DIV/0!

Agosto

Setbre.

Octubre

Novbre.

Dicbre.

#VALUE!
0
0
0
0

#VALUE!
0
0
0
0

#VALUE!
0
0
0
0

#VALUE!
0
0
0
0

#VALUE!
0
0
0
0

100
#VALUE!
#VALUE!

300
#VALUE!
#VALUE!

300
#VALUE!
#VALUE!

300
#VALUE!
#VALUE!

300
#VALUE!
#VALUE!

0
0
0
0
0
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Agosto
Setbre.
Octubre
Novbre.
Dicbre.
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
19,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

19,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

19,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

19,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

19,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

VARIACIN NETA
CAP. PERMANENTE

3,500

OJO

OJO

ORIGEN

APLIC.

DE

DE

FONDOS

FONDOS

Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522

Err:522

Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522

135

12,403

Err:522

Err:522
31,253

Err:522

4,100
Err:522

31,853
35,353

Err:522

Err:522