MUEBLES LA FAVORITA SAS

NIT. 90021448-5

DICIEMBRE 31 DE 2014

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
Efectivo

SALDO FISCAL
ANTERIOR

SUMA

248,047,884
217,450,000

Bancolombia
Banco Exterior $8,429
DEUDORES
Clientes Nacionales

8,429

ART 775-

12,897,610
17,700,274

ART 268

(2)

ART 269

(4)

3,900,000
2,465,771

575,752,518
421,350,000

ART 270
ART 146

Anticipos a Socios
prestamos a Empleados
Provision de Clientes

120,000,000
34,402,518

ART 35
Dr 187
ART 74/5

INVENTARIOS

179,678,029

ART 64

210,000,000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO NETO
ACTIVOS FIJOS,
Terreno
Maquinaria y Equipo
Vehiculos

OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
Terreno

75,000,000
40,500,000
16,900,000
17,600,000
TOTAL FIJO NETO

ART 70

11,480,000
11,480,000
TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS

1,089,958,431

50,500,000
16,900,000
17,600,000

1,459,450
488,410
508,640

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Nacionales
Del Exterior
PROVEEDORES
Nacionales

38,603,000
21,603,000
17,000,000

(12)

ART 269

(13)

5,000,000
6,924,600

227,163,000
160,216,000

Del Exterior
66,947,000
CUENTAS POR PAGAR
Honorarios
12,900,000
Servicios
3,217,000
Arrendamientos
8,500,000
Seguros
6,869,000
IMPUESTOS, GRAVMENES Y TASAS
IVA del periodo
3,307,000
OBLIGACIONES LABORALES
Vacaciones Consolidadas
3,200,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PROVISIONES
Impuesto de Renta
De Prestaciones Sociales
OTROS PASIVOS
Consiganciones por Identificar
Anticipo de Clientes
TOTAL OTROS PASIVOS

ART 268

ART 270

ART 771-2
ART 269

(2)
(14)
(15)

3,900,000
27,315,924

31,486,000

3,307,000
3,200,000

73,398,000
65,948,000
7,450,000

ART 261 Y
262

39,039,021
30,900,000
8,139,021

TOTAL PASIVOS

416,196,021

PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RESERVA LEGAL
RESERVA ESTATUTARIA
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO (2013)
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR (2012)

100,000,000
45,000,000
55,000,000
11,480,000
252,282,410
210,000,000

5,000,000

TOTAL PATRIMONIO

PASIVO Y PATRIMONIO

1,089,958,431
0
0

AJUSTES
RESTA

T.R.M.

SALDO

REN PRESUNT
AJUSTE FISCAL

47,613,655
(1)

1,800,000
205,000,000

10,650,000
16,797,610
20,166,045

(5)
(16)

26,900,000
30,900,000

363,550,000

(6)

90,887,500

120,000,000
34,402,518
-90,887,500

(7)

8,300,000

171,378,029

(8)

427,065,018
309,110,000

171,378,029

646,056,702
87,456,500
51,959,450
17,388,410
18,108,640

(9)

87,456,500
0.00
11,480,000

733,513,202

2,392.46
4.07%
2.89%

50,527,600
26,603,000
23,924,600

258,378,924
164,116,000
94,262,924
12,900,000
3,217,000
8,500,000
6,869,000
3,307,000

31,486,000

3,307,000
0

3,200,000

343,699,524
0
65,948,000
7,450,000

8,139,021
(16)

30,900,000

8,139,021

8,139,021

351,838,545

210,000,000

100,000,000
50,000,000
55,000,000
11,480,000
252,282,410
0

468,762,410

820,600,955

MUEBLES LA FABORITA SAS

NIT. 90021448-5
ESTADO DE RESULTADOS P Y G
ARTICULO

diciembre 31 de 2014

DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)

RES

2,373,212,000
-15,986,000

1,775,032,000

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIN DE SERVICIOS

COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERV

SUMA

2,357,226,000

INGRESOS OPERACIONALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

AJUST

SALDO
CONTABLE FINAL

1,775,032,000
ART 177-1

(17)

ART 617

(18)

ART 617

(19)

ART 177/632/370

(20)

ART 177-2

(21)
(22)

ART 771-2

(23)

ART 617

COSTO FISCAL DEL EDIFICO

COSTO FISCAL DE LA BODEGA

(37)
(37)

ART 108

(25)

35,000,000
20,000,000

582,194,000

UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL

ART 68

ART 68

298,204,000
103,863,000

45,000,000

(25)
(26)

LEY 1429

(27)
HONORARIOS

20,236,000

IMPUESTOS

62,407,000

(28)

ART 115

(29)

ART 107

(30)
(31)

ART 107
ART 115

(34)

42,000,000

(32)

ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
SERVICIOS

17,205,000

(35)
(35)

ART 115

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

5,196,000
729,000

(6)

1,800,000
26,900,000
8,300,000
90,887,500

(8)

4,884,000

(1)

48,788,000

(7)

17,114,000
6,534,000

RECUPERACIONES

4,303,000

VENTA DE EDIFICIO

60,000,000

VENTA DE BODEGA

50,000,000

FINANCIEROS

(37)
(37)

85,564,590
26,072,000

(4)

1,459,024

(12)

5,000,000

(13)

2,268,300
8,970,102

(15)
GASTOS EXTRAORDINARIOS
VENTA ACTIVOS FIJOS
GASTOS DIVERSOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

(7)

137,951,000

SERVICIOS

GASTOS NO OPERACIONALES

(1)

283,990,000

UTILIDAD OPERACIONAL

FINANCIEROS

(35)

ersona:
FALTANTE EN CAJA

(5)

INGRESOS NO OPERACIONALES

5,000,000

33,941,000
1,863,000

DIVERSOS

(33)

ART 115

3,976,000

GASTOS LEGALES
ADECUACIN E INSTALACIN
GASTOS DE VIAJE
DEPRECIACIONES

ART 370

4,274,000
55,000,000
218,590

4,274,000
55,000,000
218,590

336,376,410
84,094,000
84,094,000

(10)

(11)
RENTA ORDINARIA EDIFICIO

(10)

GANANCIA OCASIONAL BODEGA

(11)

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

6,250,000
3,000,000

252,282,410
252,282,410

(5B)

AJUSTES
RESTA

SALDO
2,357,226,000
2,373,212,000
-15,986,000

1,684,632,000
15,900,000
10,000,000
95,000,000
4,500,000

418,141,500
30,000,000
3,900,000
7,450,000
1,600,000
35,000,000

4,900,000
4,500,000
2,500,000

ersona:
FALTANTE EN CAJA

ersona:
FALTANTE EN CAJA

1,800,000
8,300,000

92,835,000
21,998,000
6,534,000
4,303,000
60,000,000
50,000,000

--

43,769,426

4,274,000
55,000,000
218,590
-

6,250,000

3,000,000
--

30,900,000

-30,900,000
-

Declaracin de R
y Patrimonio p
Personas Naturales y
1. Ao

Lea cuidadosamente las instrucciones

###
###
4
6. DV 7. Primer apellido

Datos del
declarante

5. Nmero de Identificacin Tributaria (NIT)

11. Razn social

24. Actividad econmica

Ingresos

Patrimonio

Datos
informativos

28. Fraccin ao gravable 2014 (Marque "X")

Si es una correccin indique:

29. Cambio titular inversin extranjera

Total costos y gastos de nmina

30

Aportes al sistema de seguridad social

31

Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensacin

32

Efectivo, bancos, otras inversiones

33

Acciones y aportes
(sociedades annimas, limitadas y asimiladas)

34

Cuentas por cobrar

35

Inventarios

36

Activos fijos

37

Otros activos

38

Total patrimonio bruto (Sume 33 a 38)

39

73

Pasivos

40

Total patrimonio lquido

(39 - 40; si el resultado es negativo escriba 0)

41

381,

Ingresos brutos operacionales

42

2,3

Ingresos brutos no operacionales

43

Intereses y rendimientos financieros

44

Total ingresos brutos (Sume 42 a 44)

45

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

46

2,46

Ingresos
Costos
Deducciones

Ingresos no constitutivos de renta

ni ganancia ocasional

47

Total ingresos netos (45 - 46- 47)

48

Costo de ventas y de prestacin de servicios

49

Otros costos

50

Total costos (49 + 50)

51

Gastos operacionales de administracin

52

Gastos operacionales de ventas

53

Deduccin inversiones en activos fijos

54

Otras deducciones

55

Total deducciones (Sume 52 a 55)

56

2,45

1,6

Servicios Informticos Elec

86. DV

85. No. Identificacin signatario

981. Cd. Representacin

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exc

de la entida

982. Cdigo Contador o Revisor Fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal.

983. No. Tarjeta profesional

994. Con salvedades

Coloque el tim
registradora al do

cin de Renta y Complementarios o de Ingresos

imonio para Personas Jurdicas y Asimiladas,
turales y Asimiladas Obligadas a llevar contabilidad

110

Privada

4. Nmero de formulario

8. Segundo apellido

9. Primer nombre
12.
Cd.
Seccional

indique:

26. Cd.

27. No. Formulario anterior

extranjera (Marque "X")

57

o Prdida lquida del ejercicio

(51 + 56 - 48, si el resultado es negativo escriba 0)

58

Compensaciones

59

Renta lquida (57 - 59)

60

303,

Renta presuntiva

61

427,065,000

Renta exenta

62

171,378,000

Rentas gravables

63

Renta lquida gravable (Al mayor valor entre

60 y 61, reste 62 y sume 63)

64

303,

Ingresos por ganancias ocasionales

65

50

Costos por ganancias ocasionales

66

20

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

67

Ganancias ocasionales gravables (65-66-67)

68

30,

69

75,

47,614,000

Renta

Renta lquida ordinaria del ejercicio

(48-51-56, si el resultado es negativo escriba 0)

733,514,000
351,839,000

381,675,000

Ganancias
ocasionales

87,457,000

Impuesto sobre la renta lquida gravable

2,373,212,000

303,

70,837,000

Descuentos tributarios

70

21,998,000

Impuesto neto de renta (69-70)

71

75,

2,466,047,000

Impuesto de ganancias ocasionales

72

Descuentos por impuestos pagados en el exterior

por ganancias ocasionales

73

n privada

15,986,000

2,450,061,000
1,684,632,000
1,684,632,000

Liquidacin privada

418,142,000
43,769,000
461,911,000

Total impuesto a cargo (71+72- 73)

74

78,

Anticipo renta por el ao gravable 2014

(casilla 80 declaracin 2013)

75

Saldo a favor ao 2012 sin solicitud de devolucin o

compensacin (casilla 84 declaracin 2012)

76

Autorretenciones

77

Otras retenciones

78

15

Total retenciones ao gravable 2013 (77 + 78)

79

15,

Anticipo renta por el ao gravable 2015

80

23

Saldo a pagar por impuesto (74 + 80 - 75 - 76

- 79, si el resultado es negativo escriba 0)

81

86,

Sanciones

82

Total saldo a pagar (74+80+82-75-76-79, si el resultado

es negativo escriba 0)

83

o Total saldo a favor (75 + 76 + 79 - 74 - 80 - 82,

si el resultado es negativo escriba 0)

84

86,

s Electrnicos - Ms formas de servirle!

spacio exclusivo para el sello

e la entidad recaudadora

oque el timbre de la mquina

adora al dorso de este formulario

980. Pago total

86,

996. Espacio para el nmero interno de la DIAN / Adhesivo

110

2.
Cd.
eccional

Direccin

303,518,000
0
0
303,518,000
4,500,000
0
0
303,518,000
50,000,000
20,000,000
0
30,000,000
75,880,000
0
75,880,000
3,000,000
0

78,880,000
0
0
0
15,987,000
15,987,000
23,453,000
86,346,000
0
86,346,000
0

86,346,000

dhesivo

50,000,000
800,000,000
750,000,000
-446,482,000

RENTA PRESUNTIVA
Patrimonio Liquido ao 2013

VALOR
150,000,000

ANTICIPO PARA AO 2014 (CASILLA 80)

PRIMERA OPCION
Impueto Neto de Renta
Anticipo 50%
Retenciones practicadas
VR. ANTICIPO 2014

78,880,000
39,440,000
15,987,000
23,453,000

SEGUNDA OPCION
Impuesto neto renta 2013
Impuesto neto renta 2014

55,450,000
78,880,000

Promedio impuesto renta

Anticipo 50%
Retenciones practicadas
VR. ANTICIPO 2014

67,165,000
33,582,500
15,987,000
17,595,500

NOTA:
SE ESCOGE LA SEGUNDA OPCION POR SER DE MAYOR BENEFICIO
PARA EL CONTRIBUYENTE.

3%
4,500,000

TOTAL
4,500,000

Declaracin Impue
1. ao

Un compromiso que no p

Datos del
declarante

1
Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Nmero de Identificacin Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido
11. Razn social

24. Actividad econmica

Si es una correccin indique25.Cdigo

26. No. Formulario anterior

Base grav

Ingresos Brutos
Rentas brutas especiales
Devoluciones, rebajas y descuentos
Ingresos no constitutivos de renta
Total ingresos netos
Costos
Deducciones
Renta exenta
Renta por recuperacion de deducciones
Base gravable por depuracin ordinaria
Base Gravable CREE
Base gravable mnima

Total Impuesto a cargo

Saldo a favor ao anterior sin solicitud de devolucin y/o c
Autorretencioes a titulo de CREE
Otras retenciones a titulo de CREE

Total retenciones CREE ao gravable 2013

Saldo a pagar por impuesto
Sanciones
Total Saldo a pagar
o Total Saldo a favor

Servicios Informtico

Este formulario tambin

Asistid
49. No. Identificacin signatario.
981. Cd Representacin

0
0

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Cdigo Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador
983. No. Tarjeta Profesional

994. Con Salvedades

acin Impuesto Sobre la Renta para la Equidad CREE

4. Nmero de formularo
Colombia

mpromiso que no podemos evadir

te las instrucciones

8. Segundo apellido

9. Primer nom

mulario anterior

Base gravable impuesto sobre la renta para la equidad CREE

Liquidacin privada

evolucin y/o compensacin

rmticos Electrnicos - Ms formas

ario tambin puede diligenciarlo ingresando a www.di

Asistido, sin errores y de manera gratuita
0

50. DV

0
997. Espacio exclusivo para el sello de la
entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transaccin)

980. Pago Total

996.

Con Salvedades
Coloque el timbre de la maquina registradora al
dorso de este formulario

CREE

Privada

9. Primer nombre

140

10. Otros nombres

12. Cod Direccion
seccional

CREE
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

2,466,047,000
15,986,000
2,450,061,000
1,684,632,000
461,911,000
303,518,000
303,518,000
27,317,000
-

44
45
46
47
48

formas de servirle!

a www.dian.gov.co
ita

80. Pago Total

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora