DATOS DE LA POBLACION

DISTRITO

POBLACION

ATE VITARTE

630,085

SAN JUAN DE LURIGANCHO

1,091,303

TOTAL

1,721,388

DISTRITO

POBLACION

ATE VITARTE

630,085

SAN JUAN DE LURIGANCHO

1,091,303

TOTAL

1,721,388

DISTRITO
ATE VITARTE
SAN JUAN DE LURIGANCHO

SECTOR "B"
13%
10%

DISTRITO

POBLACION TOTAL

ATE VITARTE

630,085

SAN JUAN DE LURIGANCHO

1,091,303

TOTAL

1,721,388

LA POBLACION - SAN ISIDRO , LA MOLINA Y SAN BORJA

POBLACION
630,085
1,091,303
1,721,388

Poblacion de
aos

15-64

430,241
756,508
1,186,749

SECTOR "C"
45.0%
43.0%

Poblacion de
aos

TOTAL
58%
53%

15-64

SECTOR "B"

SECTOR "C"

TOTAL

430,241

13%

45.0%

58%

756,508

10%

43.0%

53%

1,186,749

23%

88%

111%

MERCADO
DISPONIBLE
249,539.78
400,949.24
650,489

Poblacin Total Estimada (Personas)

INEI - Sistema de Informacin Regional para la Toma de Decisiones

A) POBLACION TOTAL ESTIMADA SAN JUAN DE LURIGANCHO

AO

SAN JUAN DE
LURIGANCHO

2011

1004339

2012
2013
2014
2015

1025929
1047725
1069566
1091303

B) POBLACION TOTAL ESTIMADA ATE VITARTE

AO
2011
2012
2013
2014
2015

ATE VITARTE
555974
573948
592345
611082
630085

C) CALCULO DEL INDICE DE CRECIMIENTO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Y ATE V

DITRITOS

AO 2015

SAN JUAN DE LURIGANCHO

1,091,303

ATE VITARTE

630,085

TOTALES
Se lee:

1,721,388
Cuatrocientos veinte mil , tres

D) CALCULO DE LA TASA DE CRECIMENTO

TASA DE CRECIMIENTO

a la Toma de Decisiones

AN JUAN DE LURIGANCHO

INDICE DE POBLACION
2.15
2.12
2.08
2.03

STIMADA ATE VITARTE

INDICE DE POBLACION
3.23
3.21
3.16
3.11

E SAN JUAN DE LURIGANCHO Y ATE VITARTE

INDICE DE CRECIMIENTO

VALOR NUMERICO

2.03

2,217,877

3.11

1,959,394
4,177,271

einte mil , tres

2.43%

1721388

TASA DE
CRECIMIENTO

2.43%

PROCEDIMIENTOS PARA HALLAR LA MUESTRA

A) ENCUESTA PILOTO

REPRESENTACION GRAFICA

ALTERNATIVAS

# DE PERSONAS

PORCENTAJE

SI
NO
TOTAL

75
15
90

83%
17%
100%

Con su m e Usted ch ocol ata?

NO; 17%

SI
NO

SI; 83%

B) TABLA DE COEFICIENTE DE CONFIANZA

Z

99.73

99

98

96

95.45

95

90

80

68.27

50

2.58

2.33

2.06

1.96

1.65

1.28

0.674

C)

n=

HALLANDO MUESTRA

Z^2 x p x q
E^2

Cuando:
La poblacion Infinita N>100000
Z^2
3.8416

p
83%

q
17%

E^2
0.00250

Leyenda:
Z: Coeficiente de confianza
E: Error de muestra
p: Evento favorable
q: Evento no favorable
n: Tamao de muestra
N: Tamao de poblacin

DATO: TAMAO DE LA POBLACION

95% > 1,96

5% > 0,05
83%
17%
213
650,489

n=

(1,96)^2*0,78*0,22
0,05^2

n=

213

ENCUESTA PILOTO
1.- Consume usted chocolatada?
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI
NO
TOTAL

75
15
90

83%
17%
100%

ENCUESTA GENERAL
1.- Usted compraria chocolatada en polvo?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

190

89%

NO

23

11%

TOTAL

213

100%

FRECUENCIA

PORCENTAJE

83
45
70
15
213

39%
21%
33%
7%
100%

2.- Donde lo compraria?

ALTERNATIVAS
a) Supermecados
b)Minimarket
c) Bodegas
d) Otros
TOTAL

3.- Qu marca de chocolatada compra ?

ALTERNATIVAS
a)Gloria
b)Laive
c)Nesquik
d) Otros.
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

150
25
16
22
213

70%
12%
8%
10%
100%

4.- Cundo compra chocolatadas que busca exactamente?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)Precio
b)Complemente nutricion
c)sabor
d)Otros
TOTAL

79
7
103
24
213

37%
3%
48%
11%
100%

5.- Con que frecuencia usted consume chocolatada mensualmente?

ALTERNATIVAS
a)1-2
b)2-3
c)3-4
d)4-5
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

96
52
34
31
213

45%
24%
16%
15%
100%

6.- Usted conoce chocolatadas en polvo?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)Si
b)No
TOTAL

0
213
213

0%
100%
100%

7.- Cunto estaria dispuesto a pagar por un

Sachet de chocolatada en polvo?
ALTERNATIVAS
a)S/1.5
b) S/2
c) 2.5
d) Otros
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

57
124
28
4
213

27%
58%
13%
2%
100%

8.-Por qu Medio publicitario se entera usted

del ingreso de un producto en el mercado?
ALTERNATIVAS
a) Televisin
b)Redes sociales
c) Paneles
d) Otros
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

110
85
5
13
213

52%
40%
2%
6%
100%

9.- Comprara chocolatada en polvos a una

empresa que recin est saliendo al mercado, sabiendo
que ofrecer un producto de calidad y saludable?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a) Si
b) No
TOTAL

186
27
213

87%
13%
100%

ENCUESTA PILOTO
1.-Consume usted chocolatada?

17%

83%

NCUESTA GENERAL
1.-Usted compraria chocolatada en polvo?

11%

89%

2.-Donde lo compraria?

a) Supermecad

7%

b)Minimarket

39%

33%

c) Bodegas
d) Otros

21%

3.-Que marca de cubiertos compra?

3.-Que marca de cubiertos compra?

10%

a)Gloria

8%

b)Laive

12%

c)Nesquik

d) Otros

70%

4.-Cuando compra chocolatadas que busca exactamente?

11%

a)Precio

b)Complemente nu

37%

c)sabor
d)Otros

48%

3%

a mensualmente?
5.-Con que frecuencua compra chocolatada mensualmente?

15%
16%

45%

24%

6.-Usted conoce chocolatada en polvo?

6.-Usted conoce chocolatada en polvo?

100%

7.- Cuanto estaria dispuesto a pagar por un sachet de chocolatada en polvo

2%
13%

a)S/1.5

27%

b) S/2
c) 2.5
d) Otros

58%

8.-Por que medio publicitario se entera usted del ingreso de un producto en el mer

2%6%

a) Televisin

b)Redes sociale
c) Paneles

52%

40%

d) Otros

9.-Compraria cubiertos hechos de Bambu a una empresa que recien esta saliendo al mercado, sabiendo que ofrecera un producto de calida

13%
a) Si
b) No

9.-Compraria cubiertos hechos de Bambu a una empresa que recien esta saliendo al mercado, sabiendo que ofrecera un producto de calida

13%
a) Si
b) No

87%

SI
NO

olvo?

a?

SI
NO

a) Supermecados
b)Minimarket
c) Bodegas
d) Otros

a?

a)Gloria
b)Laive
c)Nesquik
d) Otros.

exactamente?

a)Precio
b)Complemente nutricional
c)sabor
d)Otros

ensualmente?

a)1-2
b)2-3
c)3-4
d)4-5

en polvo?

a)Si
b)No

en polvo?

a)Si
b)No

colatada en polvo

n producto en el mercado?

a) Televisin
b)Redes sociales
c) Paneles
d) Otros

que ofrecera un producto de calidad u saludable

a) Si
b) No

que ofrecera un producto de calidad u saludable

a) Si
b) No

ENCUESTA PILOTO
1.- Consume Usted infusiones en filtrantes?
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

75

83%

NO

15

17%

TOTAL

90

100%

ENCUESTA GENERAL
1.- Usted compraria chocolatada en polvo?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

190

89%

NO

23

11%

TOTAL

213

100%

ALTERNATIVAS
Supermercados
Minimarket
Bodegas
Otros

FRECUENCIA
83
45
70
15

PORCENTAJE
38.97%
21.13%
32.86%
7.04%

TOTAL

213

100%

2.- Donde lo compraria?

3.- Qu marca de chocolate compra?

ALTERNATIVAS

a) Gloria
b) Laive
c) Nesquik
e) Otros
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

150
25
16

70.42%

22
213

10.33%
100%

4.- Cundo compra chocolatadas que

ALTERNATIVAS

a) Precio
b) Complemento Nutr
c) Sabor
d) Otros.
TOTAL

11.74%
7.51%

busca exactamente?

FRECUENCIA

PORCENTAJE

79
7
103
24

37.09%

213

100%

3.29%
48.36%
11.27%

5.- Con que frecuencia consume usted chocolate mensualmente?

ALTERNATIVAS

a)1-2
b) 2-3
c) 3-4
d) 4-5
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

96

45.07%

52

24.41%

34

15.96%

31

14.55%

213

100%

6.- Usted conoce chocolates en polvo?

ALTERNATIVAS

a) Si
b) No
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

0.00%

213

100.00%

213

100%

7.- Cunto estaria dispuesto a pagar por chocolatada en polvo?

ALTERNATIVAS

a) S/1.5
b) S/2.0

FRECUENCIA

PORCENTAJE

57

26.76%

124

58.22%

c) S/2.5
d) Otros
TOTAL

28

13.15%

4
213

1.88%
100%

8.-Por qu Medio publicitario se entera usted

del ingreso de un producto en el mercado?
ALTERNATIVAS

a) Televisin
b)Redes sociales
c) Paneles
d) Otros
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

110

51.64%

85

39.91%

2.35%

13

6.10%

213

100%

11.- Comprara chocolatada en polvo a una

empresa que recin est saliendo al mercado, sabiendo
que ofrecer un producto de calidad y saludable?
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a) Si
b) No

186

87.32%

27

12.68%

TOTAL

213

100%

LOTO

ERAL

Consume Usted infusiones en filtrantes?

NO; 17%

SI; 83%

PROYECCION

EGN LA PREGUNTA N8 DE LA ENCUESTA GENERAL DEL CONSUMO MENSUAL

INTERVALOS
1
2
3
5

2
3
4
6
TOTAL

Encuestas (fi)

Intervalo Prom (yi)

96
52
34
31

1.5
2.5
3.5
5.5

213

13

Fuente:Elaboracion Propia
Conclusin:

B) CONSUMO PROMEDIO (CO )

CO

2.65

C)

DESVIACION ESTNDAR DE LA
POBLACIN (p)

0.09

Solo 213 personas estn dispuestas

E)

PROYECCION DE LA DEMANDA

N de aos

Ao

Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3

2015
2016
2017
2018

Poblacin
650,489
666,274
682,443
699,003

Mercado Negativo
10.80%
70241
71945
73691
75479

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL=

TASA PORCENTUAL DE MERCADO NEGATIVO=
POBLACION=

PROYECCION DE LA DEMANDA PARA EL PROYECTO

fi x yi

(yi - y)

(yi - y)2

fi (yi - y)2

144
130
119
170.5

-1.146
-0.15
0.85
2.85

1.31
0.02
0.73
8.15

125.98
1.10
24.82
252.59

563.5

2.42

10.21

404.49

personas estn dispuestas a comprar nuestro producto.

C)

D)

DESVIACION DE LA MUESTRA (m)

CONSUMO PROMEDIO PESIMISTA (CPP)

CPP =
CPP

1.38

(CO - Z*p)

2.46

Explicacin: el consumo es de 30 sachet por persona

Mercado potencial

CPP Anual

580248
594329
608752
623524

29.52
29.52
29.52
29.52

2.43%
10.80%
650489

Demanda potencial
4,281,537
4,385,436
4,491,857
4,600,860

% Participacin
7.1
9.0
10.0
9.8

184106.069517341

CTO

2.5781527873

30

CO=

sachet por persona

30

Demanda para el
proyecto
303,264
393,120
449,280
449,280

=
37440
24960
960
2.0869565217

563.5
213

CAPACIDAD INSTALADA
DESCRIPCION
sachet
Total

Hora/Dia

Dia/ mes

8
1,440
1,440
0

26
37,440
37,440
0

CAPACIDAD INSTALADA OPERATIVA DEMANDADA

DEMANDA SEMESTRAL POR LINEA
TRIMESTRAL
MENSUAL
3
Linea 1
37440
112320.00
TOTAL
37440
112320.00

112320

PR
Periodo

1 trimestre

2 trimestre

3 trimestre

% CRECIMIENTO
Linea 1
TOTAL

60%
67,392
67,392

65%
73,008
73,008

70%
78,624
78,624

303,264

44,928

22464
864
480
1.8

MIN

22464

PROD
TD
TT

864

correcto
produccion por turno en llenado de
chocolatada por sachets
SACHET/min
cajas/hora
turno
3
180
1440
Horas
Und
diarias
8
1,440
mensuales
192
34560

TOTAL AL AO
449,280
449,280

NDADA
166.666666667
333333.333333
2000

1600

1200.48019208

PROYECCION DE LA DEMANDA POR UNIDAD

4 trimestre

5 trimestre

6 trimestre

7 trimestre

8 trimestre

75%
84,240
84,240

80%
89,856
89,856

85%
95,472
95,472

90%
101,088
101,088

95%
106,704
106,704

39

PLAN DE PRODUCCION , ENTREGA AL CLIENTE

1153
8000
# Operadores
1
1

280.3

9 trimestre

10 trimestre

100%
112,320
112,320

100%
112,320
112,320

contribucion
100.00%
100%

-1186.03
1186
4.2311808776

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO DE CHOCOLATADA EN POLVO

Corporacion CHOCO S.A.C

Diagrama N: 1
Actividad
Objeto

Mtodo

Hoja N: 1

SACHETS DE CHOCOLATADA EN POLVO

Lugar

Toda la Planta PLANTA

Actividad
Operacin

Inspeccin

Operario

Actual

Transporte

Almacenamiento

2
0

Fecha
-

Espera

Elaborado por
Aprobado por

Jefe de Produccion

Distancia (m2)
Tiempo (min)

Gerente General

TIEMPO
(MIN)

DESCRIPCIN

Propuesta

Termina

Operarios

Actual

6
1

Empieza

Produccion

Resumen

Propuesto

Economca

SMBOLO
-

V.A

OBSERVACIONES

1.-

Almacenamiento de la Materia Prima en el Almacn

2.-

Pesado de (MP)

En kg.

4.-

Translado de MP. al Area de Produccion

0.08

cacao

5.-

Limpiar

0.1

papeles , piedras,etc

6.-

Translado al area de tostado

0.08

7.-

Tostado

8.-

Translado al area de Descascarillado

9.-

Descascarillado

60

60

almendras de cacao

0.08

Molienda

60

12.- translado al area de envasado y sellado

cacao en polvo

0.08

13.- envasado y sellado

0.3

14.- translado al area de control de calidad

0.08

15.- Revisado

16.- Translado al Almacen de P.T.

TOTAL
Produccin
Tiempo disponible
Takt time

pedro 200 cacao

0.08

10.- Transporte al area de Molienda

11.-

cacao y leche en polvo

184.88
1440
480
3

CALCULO DE LA I

MAQUIN
DESCRIPCION
Maquina Tostadora
Maquina Descascarilladora
Maquina de Molienda
Maquina envasadora de sachets
Balanza Electronica
Computadora
Impresora c/n tinta continua EPSON
Extintor 4KG
TOTAL MAQUINAS Y EQUIPOS

MUEBL
DESCRIPCION
Recipiente de acero inoxidable
Mesa de metal (2.00mt x 1.00mt)
Escritorio con silla
Estante de metal
Tina plstica graduada
Cilindros plasticos
Pallets (1.20x1.80)
Carretillas
Mangueras
Botiquin
Utensilios
EPPS (Casco+guantes+chaleco)
Escobas,recogedores,Tachos,trapeador.
TOTAL MUEBLES Y ENSERES

CALCULO DE LA
INTANGIBLE
DESCRIPCION
Licencia de Funcionamiento - Municipalidad
Licencia de Defensa Civil
Licencia de Sanidad-Digesa
Gastos de Constitucion y notariales
Tramite Indecopi
Legalizacin de Planillas en el Ministerio de trabajo
Paquete Ms.Office
TOTAL INVERSION FIJA INTANGIBLE

CALCULO DE
A) CALCULO DE LA MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
Leche en polvo
Cacao
Papel filtro

TOTAL (por un sachets de chocolat

PRODUCCION DEL PRIME

TOTAL DE LA MATERIA

B) CALCULO DE LA PLANILLA DE TRABAJADORES

CARGO
Logistica/Administrador
Jefe de Produccion

Vendedor
Operarios

C)

CALCULO DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUALES

Utiles de oficina
TOTAL
Trimestral

D)

CALCULO DE GASTOS EN PUBLICIDAD

GASTOS DE PUBLICIDAD MENSUALES

Publicidad
TOTAL
Trimestral

E)

CALCULO DE GASTOS DE SERVICIOS

CUADRO DE SERVICIOS MENSUALES
SERVICIO

Alquiler
Telefono / Internet
Agua
Luz
Mantenimiento
TOTAL
Trimestral

C
CAPITAL DE TRABAJO
Caja y Bancos
Materia Prima
Planilla
Gastos de Administracion
Publicidad

Gastos servicios
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

CALCULO DE LA INVERSION FIJA TANGIBLE

MAQUINAS Y EQUIPOS
UND. MED

UNIDADES

Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.

1
1
1
1
1
3
1
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

UNITARIO

PRECIO S/.
7,500.00
5,800.00
4,000.00
13,000.00
300.00
1,300.00
380.00
75.00

MUEBLES Y ENSERES
UM

UNIDADES

Und.
Und.
Und.
Und.
Und
Und
Und.
Und.
Mts
Und.
Jgo
Jgo
Jgo

4
2
3
2
6
3
4
2
8
1
1
4
1

PRECIO S/.
UNITARIO
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

INSTALACION
TOTAL INVERSION FIJA TANGIBLE

40.00
450.00
300.00
200.00
20.00
115.50
60.00
130.00
5.00
30.00
28.00
70.00
40.00

CALCULO DE LA INVERSION FIJA INTANGIBLE

E
PRECIO S/.
S/. 250.00
S/. 95.00
S/. 360.00
S/. 1,015.00
S/. 220.00
S/. 35.00
S/. 360.00
S/. 2,335.00

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO

MEDIDA
gr.
gr.
Metro

PRECIO UNIT.
S/. 0.010
S/. 0.01
S/. 4.50

REQUERIMIENTO
75.000
25.000
0.080

AL (por un sachets de chocolatada en polvo 100gr)

PRODUCCION DEL PRIMER MENSUAL
TOTAL DE LA MATERIA PRIMA

JADORES
CUADRO DE PLANILLA MENSUAL
N DE
TRABAJADORES
1
1

S. BASICO
S/.
S/.

1,300.00 S/.
1,100.00 S/.

TOTAL
1,300.00
1,100.00

1
3

S/.
750.00 S/.
S/.
750.00 S/.
TOTAL PLANILLA
Trimestral

750.00
2,250.00

ISTRACION

OS MENSUALES
S/. 90.00
S/. 90.00
S/. 270.00

D MENSUALES
S/. 120.00
S/. 120.00
S/. 360.00

S MENSUALES
COSTO S/
S/. 3,000.00
S/. 100.00
S/. 200.00
S/. 400.00
S/. 80.00
S/. 3,780.00
S/. 11,340.00

CALCULO TOTAL DEL CAPITAL DE TRABAJO

ABAJO
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,000.00
28,866.24
7,236.00
90.00
120.00

S/.
S/.

3,780.00 S/.
41,092.24

40,092.24
13364.08

PRECIO S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

TOTAL
7,500.00
5,800.00
4,000.00
13,000.00
300.00
3,900.00
380.00
75.00
34,955.00

TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

160.00
900.00
900.00
400.00
120.00
346.50
240.00
260.00
40.00
30.00
28.00
280.00
40.00
3,744.50

S/.
S/.

550.00
39,249.50

31849.5

TOTAL
S/. 0.7500
S/. 0.1750
S/. 0.3600

% DEL COSTO
58.37%
13.62%
28.02%

S/. 1.29

100%

S/. 22,464.00

Tamao C28

22464

S/. 28,866.24

sueldo con beneficios

APORTES

TOTAL COSTOS

9%
1625.00
1375.00

117.00
99.00

S/.
S/.

1,742.00
1,474.00

TRABAJO

937.50
2812.50

67.50
202.50

S/.
S/.
S/.
S/.

1,005.00
3,015.00
7,236.00
21,708.00

CALCULO DE LA INVERSION DEL PROYECTO

INVERSIONES
TANGIBLE
INTANGIBLE

INVERSION FIJA
S/.
S/.

39,249.50
2,335.00

CAPITAL DE TRABAJO

S/.

82,184.48

TOTAL INVERSION

S/.

123,768.98

PRESTAMO A COSEGUIR

82594.884

DEL PROYECTO

DEPRECIACION
DESCRIPCION
EQUIPOS
MAQUINARIAS
Total Depreciacion

MAQUINARIAS
Moledora Tostadora
Maquina descascarilladora
Maquina de Molienda
Maquina envasadora de sachet
EQUIPOS
Balanza Electronica
Computadora
Impresora c/n tinta continua EPSON
Extintor 4KG

DEPRECIACION
VALOR
S/. 4,655
S/. 30,300
Total Depreciacion

TIEMPO
4
10

VALOR
RESIDUAL
0
0

D.A

Trimestral

SLN
S/. 1,164
S/. 3,030

4
S/. 290.94
S/. 757.50
S/.
1,048.44

FINANCIAMIENTO
Inversion
Finan.accionistas
FINAN. BANCARIO
Plazo
Tasa anual
TASA MENSUAL

S/.
S/.
S/.

123,769
60,000
63,769
24
25.47%
1.91%

%
100%
48.5%
51.5%
Meses
360
30

PREGUNTAR LA TASA
Banco continental

Interes
Amortizacion
Pago

METODO FRANCES
Pago

1 TRIMESTRE

2 TRIMESTRE

3 TRIMESTRE

4 TRIMESTRE

5 TRIMESTRE

6 TRIMESTRE

7 TRIMESTRE

8 TRIMESTRE

PERIODO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

TOTAL

S/.

1 Trimestre
2 Trimestre
S/.
3,529.51 S/.
3,151.26 S/.
S/. 6,480.90 S/.
6,859.15 S/.
S/.
10,010.41 S/.
10,010.41 S/.

CUADRO DE AMORTIZACION E INTERESES

CAPITAL
63,768.98
61,649.40
59,489.35
57,288.08
55,044.79
52,758.68
50,428.93
48,054.71
45,635.18
43,169.46
40,656.67
38,095.92
35,486.29
32,826.85
30,116.64
27,354.71
24,540.05
21,671.67
18,748.53
15,769.60
12,733.81
9,640.07
6,487.28
3,274.30

854,689.94
CUADRO DE RESUMEN TRIMESTRAL
3 Trimestre
2,750.93
7,259.48
10,010.41

METODO FRANCES
R=

E AMORTIZACION E INTERESES
INTERESES
S/.
1,217.22
S/.
1,176.76
S/.
1,135.53
S/.
1,093.51
S/.
1,050.69
S/.
1,007.05
S/.
962.58
S/.
917.27
S/.
871.08
S/.
824.02
S/.
776.05
S/.
727.17
S/.
677.36
S/.
626.60
S/.
574.86
S/.
522.14
S/.
468.42
S/.
413.67
S/.
357.87
S/.
301.01
S/.
243.06
S/.
184.01
S/.
123.83
S/.
62.50

S/.

S/. 3,336.80

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

16,314.26 S/.

AMORTIZAC.
S/. 2,119.58
S/. 2,160.04
2,201.27
2,243.29
2,286.11
2,329.75
2,374.22
2,419.54
2,465.72
2,512.79
2,560.75
2,609.63
2,659.44
2,710.21
2,761.94
2,814.66
2,868.38
2,923.13
2,978.93
3,035.79
3,093.74
3,152.79
3,212.97
3,274.30

63,768.98

PAGO
S/. 3,336.80
S/. 3,336.80
S/. 3,336.80
S/. 3,336.80
S/. 3,336.80
S/. 3,336.80
S/. 3,336.80
S/. 3,336.80
S/. 3,336.80
S/. 3,336.80
S/. 3,336.80
S/. 3,336.80
S/. 3,336.80
S/. 3,336.80
S/. 3,336.80
S/. 3,336.80
S/. 3,336.80
S/. 3,336.80
S/. 3,336.80
S/. 3,336.80
S/. 3,336.80
S/. 3,336.80
S/. 3,336.80
S/. 3,336.80

S/. 80,083.24

CUADRO DE RESUMEN TRIMESTRAL

4 Trimestre
5 Trimestre
6 Trimestre
7 Trimestre
S/.
2,327.24 S/.
1,878.82 S/.
1,404.23 S/.
901.94
S/.
7,683.17 S/.
8,131.58 S/.
8,606.17 S/.
9,108.46
S/.
10,010.41 S/.
10,010.41 S/.
10,010.41 S/.
10,010.41

100

8 Trimestre
S/.
370.34
S/.
9,640.07
S/.
10,010.41

SUGERIDO
VENTAS TRIMESTRALES
PRECIOS UNITARIOS
LINEAS
CLIENTE
Linea 1
S/.
1.74
S/.
S/. 2.05 precio sugerido al publico
incl igv

CTU
1.34

VENTAS PROYECTADAS

LINEAS
Linea 1
Total

1 trimestre
S/.
117,262.08 S/.
S/.
117,262.08 S/.

COMISION DEL VENDEDOR

60%
Linea 1
S/. 70,357.25
comisin
5%
Linea 1
S/. 3,517.86
S/. 66,839.39

2 trimestre
3 trimestre
127,033.92 S/.
136,805.76
127,033.92 S/.
136,805.76

de mi proyeccion de vtas
S/. 76,220.35
S/. 82,083.46
S/. 3,811.02

S/. 4,104.17
S/. 72,409.33

S/. 77,979.28

CTU*1.3
S/.

(CTU *1.3) - CTU

S/.
0.40

1.74

VENTAS PROYECTADAS
4 trimestre
5 trimestre
6 trimestre
S/.
146,577.60 S/.
156,349.44 S/.
166,121.28 S/.
S/.
146,577.60 S/.
156,349.44 S/.
166,121.28 S/.

7 trimestre
175,893.12
175,893.12

S/. 87,946.56

S/. 93,809.66

S/. 99,672.77

S/. 105,535.87

S/. 4,397.33

S/. 4,690.48

S/. 4,983.64

S/. 5,276.79

S/. 83,549.23

S/. 89,119.18

S/. 94,689.13

S/. 100,259.08

LINEAS
LINEA 1

Cvu

Cfu
1.29

0.05

ganancia

S/.
S/.

8 trimestre
9 trimestre
10 trimestre
185,664.96 S/.
195,436.80 S/.
195,436.80
185,664.96 S/.
195,436.80 S/.
195,436.80

S/. 111,398.98

S/. 117,262.08

S/. 117,262.08

S/. 5,569.95

S/. 5,863.10

S/. 5,863.10

S/. 105,829.03

S/. 111,398.98

S/. 111,398.98

CONTRIBUCION
100%
100%

Ctu
1.34

1.82

COSTOS TRIMESTRALES A PLENA CAPACIDAD

Sueldo y salarios
S/.
Servicios
S/.
Publicidad
S/.
Materia prima
Linea 1
Gastos de Adm.
S/.

21,708.00
11,340.00
360.00

270.00

PRESUPUESTO DE COSTOS
1 Trim.
2 Trim.
COSTO FIJOS
SUELDOS Y SALARIOS
GTS DE ADM
SERVICIOS
PUBLICIDAD
DEPRECIACION
TOTAL COSTO FIJO
COSTO VARIABLES
MATERIA PRIMA
Linea 1
comision vendedor
Linea 1
TOTAL DE COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
38188.8

21,708.00
270.00
11,340.00
360.00
1,048.44
34,726.44

21,708.00
270.00
11,340.00
360.00
1,048.44
34,726.44

86,598.72

93,815.28

3,517.86
90,116.58

3,811.02
97,626.30

124,843.02

132,352.74

LINEAS
LINEA 1

Cvu
S/.

1.29

TOS
3 Trim.

4 Trim.

5 Trim.

6 Trim.

7 Trim.

21,708.00
270.00
11,340.00
360.00
1,048.44
34,726.44

21,708.00
270.00
11,340.00
360.00
1,048.44
34,726.44

21,708.00
270.00
11,340.00
360.00
1,048.44
34,726.44

21,708.00
270.00
11,340.00
360.00
1,048.44
34,726.44

21,708.00
270.00
11,340.00
360.00
1,048.44
34,726.44

101,031.84

108,248.40

115,464.96

122,681.52

129,898.08

4,104.17
105,136.01

4,397.33
112,645.73

4,690.48
120,155.44

4,983.64
127,665.16

5,276.79
135,174.87

139,862.45

147,372.17

154,881.88

162,391.60

169,901.31

0.31

Cfu

Ctu
0.05

8 Trim.

2.007
1.34

9 Trim.

10 Trim.

21,708.00
270.00
11,340.00
360.00
1,048.44
34,726.44

21,708.00
270.00
11,340.00
360.00
1,048.44
34,726.44

21,708.00
270.00
11,340.00
360.00
1,048.44
34,726.44

137,114.64

144,331.20

144,331.20

5,569.95
142,684.59

5,863.10
150,194.30

5,863.10
150,194.30

177,411.03

184,920.74

184,920.74

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS FINANCIERO

VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS DE ADM.
UTILIDAD IMPONIBLE
IMPUESTOS
UTILIDAD NETA

1 Trimestre
S/.
117,262
S/.
124,573
S/.
-7,311
S/.
3,530
S/.
270
S/.
-11,110
28% S/.
-3,110.92
S/.

-8,000

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ECONOMICO

VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS ADM.
UTILIDAD IMPONIBLE
IMPUESTOS
UTILIDAD NETA

1 Trimestre
S/.
117,262
S/.
124,573
S/.
-7,311
S/.
270
S/.
-7,581
28% S/.
-2,122.66
S/.
-5,458

S FINANCIERO
2 Trimestre
S/.
127,034
S/.
132,083
S/.
-5,049
S/.
3,151
S/.
270
S/.
-8,470
S/.
-2,372
S/.

3 Trimestre
S/.
136,806
S/.
139,592
S/.
-2,787
S/.
2,751
S/.
270
S/.
-5,808
S/.
-1,626

-6,098 S/.

4 Trimestre
S/.
146,578
S/.
147,102
S/.
-525
S/.
2,327
S/.
270
S/.
-3,122
S/.
-874

-4,181 S/.

5 Trimestre
S/.
156,349
S/.
154,612
S/.
1,738
S/.
1,879
S/.
270
S/.
-411
S/.
-115

-2,248 S/.

-296

S ECONOMICO
2 Trimestre
S/.
127,034
S/.
132,083
S/.
-5,049
S/.
270
S/.
-5,319
S/.
-1,489
S/.
-3,830

3 Trimestre
S/.
136,806
S/.
139,592
S/.
-2,787
S/.
270
S/.
-3,057
S/.
-856
S/.
-2,201

4 Trimestre
S/.
146,578
S/.
147,102
S/.
-525
S/.
270
S/.
-795
S/.
-222
S/.
-572

5 Trimestre
S/.
156,349
S/.
154,612
S/.
1,738
S/.
270
S/.
1,468
S/.
411
S/.
1,057

6 Trimestre
S/.
166,121
S/.
162,122
S/.
4,000
S/.
1,404
S/.
270
S/.
2,325
S/.
651
S/.

7 Trimestre
S/.
175,893
S/.
169,631
S/.
6,262
S/.
902
S/.
270
S/.
5,090
S/.
1,425

1,674 S/.

6 Trimestre
S/.
166,121
S/.
162,122
S/.
4,000
S/.
270
S/.
3,730
S/.
1,044
S/.
2,685

8 Trimestre
S/.
185,665
S/.
177,141
S/.
8,524
S/.
370
S/.
270
S/.
7,884
S/.
2,207

3,665 S/.

7 Trimestre
S/.
175,893
S/.
169,631
S/.
6,262
S/.
270
S/.
5,992
S/.
1,678
S/.
4,314

9 Trimestre
S/.
195,437
S/.
184,651
S/.
10,786
S/.
S/.
270
S/.
10,516
S/.
2,944.50

5,676 S/.

8 Trimestre
S/.
185,665
S/.
177,141
S/.
8,524
S/.
270
S/.
8,254
S/.
2,311
S/.
5,943

7,572

9 Trimestre
S/.
195,437
S/.
184,651
S/.
10,786
S/.
270
S/.
10,516
S/.
2,944.50
S/.
7,572

10 Trimestre
S/.
195,437
S/.
184,651
S/.
10,786
S/.
S/.
270
S/.
10,516
S/.
2,944.50
S/.

7,572

10 Trimestre
S/.
195,437
S/.
184,651
S/.
10,786
S/.
270
S/.
10,516
S/.
2,944
S/.
7,572

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS FINANCIERO

VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS DE AD
UTILIDAD IMPONIBLE
IMPUESTOS
UTILIDAD NETA

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
28% S/.
S/.

2016
527,679
543,350
-15,671
11,759
1,080
-28,510
-7,983
-20,527

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2017
684,029
663,506
20,523
4,555
1,080
14,888
4,169
10,719

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ECONOMICO

VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS ADM.
UTILIDAD IMPONIBLE
IMPUESTOS
UTILIDAD NETA

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
28% S/.
S/.

2016
527,679
543,350
-15,671
1,080
-16,751
-4,690
-12,061

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2017
684,029
663,506
20,523
1,080
19,443
5,444
13,999

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2018
781,747
738,603
43,144
1,080
42,064
11,778
30,286

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2018
781,747
738,603
43,144
1,080
42,064
11,778
30,286

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2019
781,747
738,603
43,144
1,080
42,064
11,778
30,286

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2019
781,747
738,603
43,144
1,080
42,064
11,778
30,286

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2020
781,747
738,603
43,144
1,080
42,064
11,778
30,286

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2020
781,747
738,603
43,144
1,080
42,064
11,778
30,286

PUNTO DE EQUILIBRIO
LINEA 1
CFT
CV
Q
P
MC
Qe
U. ESP
OPTIMIZACION

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.

1 trimestre
34,726.44
90,116.58
67392
1.74
0.40
86212.61
-7,580.94
128%

-16,751.01
-14,040.22

recuperamos lo invertido en 16 meses

inversion

S/.

123,768.98

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2 trimestre
34,726.44
97,626.30
73008
1.74
0.40
86212.61
-5,318.82
118%

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3 trimestre
34,726.44
105,136.01
78624
1.74
0.40
86212.61
-3,056.69
110%

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4 trimestre
34,726.44
112,645.73
84240
1.74
0.40
86212.61
-794.57
102%

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.

1410
1210
1010
810
610
410
210
10

5 trimestre
34,726.44
120,155.44
89856
1.74
0.40
86212.61
1,467.56
96%

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,467.56 S/.

6 trimestre
34,726.44
127,665.16
95472
1.74
0.40
86212.61
3,729.68
90%

1,243.23

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

7 trimestre
34,726.44
135,174.87
101088
1.74
0.40
86212.61
5,991.81
85%

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Q
P
MC
Qe

8 trimestre
34,726.44
142,684.59
106704
1.74
0.40
86212.61
8,253.93
81%

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

9 trimestre
34,726.44
150,194.30
112320
1.74
0.40
86212.61
10,516.06
77%

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

10 trimestre
34,726.44
150,194.30
112320
1.74
0.40
86212.61
10,516.06
77%

FLUJO DE CAJA EC
VENTAS
COSTOS FIJOS (-)
COSTOS VARIABLES (-)
DEPRECIACIN DE MAQUINARIA
DEPRECIACIN DE EQUIPO
UTILIDAD
IMPUESTO A LA RENTA (28%)
UTILIDAD NETA
DEPRECIACIN DE MAQUINARIA
DEPRECIACIN DE EQUIPO
INVERSION FIJA TANGIBLE (-)
INVERSION INTANGIBLE (-)
CAPITAL DE TRABAJO (-)

39,250
2,335
82,184

FLUJO DE CAJA ECONMICO

-123,769

FLUJO DE CAJA FIN

VENTAS
COSTOS FIJOS (-)
COSTOS VARIABLES (-)
INTERS
DEPRECIACIN DE MAQUINARIA
DEPRECIACIN DE EQUIPO
UTILIDAD
IMPUESTO A LA RENTA (28%)
UTILIDAD NETA
DEPRECIACIN DE MAQUINARIA
DEPRECIACIN DE EQUIPO
INVERSION FIJA TANGIBLE (-)
INVERSION INTANGIBLE (-)
CAPITAL DE TRABAJO (-)

39,250
2,335
82,184

PRSTAMO (+)
AMORTIZACIN
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
TIR TRIMESTRAL

63,769
-60,000
-23%
-60,000

FLUJO DE CAJA ECONMICO

1 trimestre

2 trimestre

3 trimestre

4 trimestre

117,262
32,182
90,117
674
1,871
-7,581
-2,122.66
-5,458
674
1,871

127,034
32,182
97,626
674
1,871
-5,319
-1,489.27
-3,830
674
1,871

136,806
32,182
105,136
674
1,871
-3,057
-855.87
-2,201
674
1,871

146,578
32,182
112,646
674
1,871
-795
-222.48
-572
674
1,871

-2,913

-1,285

344

1,973

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

1 trimestre
117,262
32,182
90,117
3,530
674
1,871
-11,110
-3,111
-8,000
674
1,871

2 trimestre
127,034
32,182
97,626
3,151
674
1,871
-8,470
-2,372
-6,098
674
1,871

3 trimestre
136,806
32,182
105,136
2,751
674
1,871
-5,808
-1,626
-4,181
674
1,871

4 trimestre
146,578
32,182
112,646
2,327
674
1,871
-3,122
-874
-2,248
674
1,871

6,481
-11,935

6,859
-10,413

7,259
-8,896

7,683
-7,386

-38,630

-14,587

32,981.25

32,981.25

-4%

5 trimestre

6 trimestre

7 trimestre

8 trimestre

156,349
32,182
120,155
674
1,871
1,468
410.92
1,057
674
1,871

166,121
32,182
127,665
674
1,871
3,730
1,044.31
2,685
674
1,871

175,893
32,182
135,175
674
1,871
5,992
1,677.71
4,314
674
1,871

185,665
32,182
142,685
674
1,871
8,254
2,311.10
5,943
674
1,871

3,602

5,230

6,859

8,488

5 trimestre
156,349
32,182
120,155
1,879
674
1,871
-411
-115
-296
674
1,871

6 trimestre
166,121
32,182
127,665
1,404
674
1,871
2,325
651
1,674
674
1,871

7 trimestre
175,893
32,182
135,175
902
674
1,871
5,090
1,425
3,665
674
1,871

8 trimestre
185,665
32,182
142,685
370
674
1,871
7,884
2,207
5,676
674
1,871

8,132
-5,883

32,981.25

8,606
-4,387

9,108
-2,899

9,640
-1,419

9 trimestre

10 trimestre

195,437
34,053
150,194
674
10,516
2,944.50
7,572
674
-

195,437
34,053
150,194
674
10,516
2,944.50
7,572
674
-

8,245

8,245

9 trimestre
195,437
34,053
150,194
674
10,516
2,944
7,572
674
-

10 trimestre
195,437
34,053
150,194
674
10,516
2,944
7,572
674
-

8,245

8,245

VENTAS
COSTOS FIJOS (-)
COSTOS VARIABLES (-)
DEPRECIACIN DE MAQUINARIA
DEPRECIACIN DE EQUIPO
UTILIDAD
IMPUESTO A LA RENTA (28%)
UTILIDAD NETA
DEPRECIACIN DE MAQUINARIA
DEPRECIACIN DE EQUIPO
INVERSION FIJA TANGIBLE (-)
INVERSION INTANGIBLE (-)
CAPITAL DE TRABAJO (-)
FLUJO DE CAJA ECONMICO

VENTAS
COSTOS FIJOS (-)
COSTOS VARIABLES (-)
INTERS
DEPRECIACIN DE MAQUINARIA
DEPRECIACIN DE EQUIPO
UTILIDAD
IMPUESTO A LA RENTA (28%)
UTILIDAD NETA
DEPRECIACIN DE MAQUINARIA
DEPRECIACIN DE EQUIPO
INVERSION FIJA TANGIBLE (-)
INVERSION INTANGIBLE (-)
CAPITAL DE TRABAJO (-)
PRSTAMO (+)
AMORTIZACIN
FLUJO DE CAJA FINANCIERO

FLUJO DE CAJA ECONMICO

2016
527,679
128,726
405,525
2,695
7,485
-16,751
-4,690
-12,061
2,695
7,485
39,250
2,335
82,184
-123,769

-1,881

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

2016
527,679
128,726
405,525
11,759
2,695
7,485
-28,510
-7,983
-20,527
2,695
7,485
39,250
2,335
82,184
63,769
-60,000

28,283
-38,630

AJA ECONMICO
2017
684,029
128,726
525,680
2,695
7,485
19,443
5,444
13,999
2,695
7,485

2018
781,747
136,211
600,777
2,695
42,064
11,778
30,286
2,695
-

2019
781,747
136,211
600,777
2,695
42,064
11,778
30,286
2,695
-

2020
781,747
136,211
600,777
2,695
42,064
11,778
30,286
2,695
-

24,179

32,981

32,981

32,981

AJA FINANCIERO
2017
684,029
128,726
525,680
4,555
2,695
7,485
14,888
4,169
10,719
2,695
7,485

2018
781,747
136,211
600,777
2,695
42,064
11,778
30,286
2,695
-

2019
781,747
136,211
600,777
2,695
42,064
11,778
30,286
2,695
-

2020
781,747
136,211
600,777
2,695
42,064
11,778
30,286
2,695
-

35,486
-14,587

32,981

32,981

32,981

BASE DE DATOS
% DEL PRESTAMO
% DE APORTE
TASA FINANCIERA
TASA DE DESCUENTO DEL MERCADO
COK(COSTO DE OPORTUNIDAD)
TASA DE DESCUENTO DEL PROYECTO
TASA DE DESCUENTO DEL PROYECTO trimestral

52%
48%
25%
35%
10%
17.74%
4.17%

-0.940725803
-13.28870963

INDICADORES DE BENEFICIOS FINANCIEROS

INDICADORES FINANCIEROS
1. VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO

360
90

VAF
VAI
S/.
VANF
S/.
2. TIR (tasa interna de retorno )

S/. 67,787.00
63,768.98
131,555.98

TIRF

-4%

3. RELACION FINANCIERA / BENEFICIO/COSTO

12 -11.28870963 BENEF.
26 -345.5064505 C.INV
B/C

S/.
S/.
S/.

67,787.00
(63,768.98)
-1.06

4. CALCULO DEL RETORNO DE LA INVERSION FINANCIERO

Costo. Inv.
Benef. Al AO
retorno anual

S/.
S/.
S/.

-63,768.98
13,557.40
-4.70

-5 Aos

2
INDICADORES DE BENEFICIOS ECONOMICOS
INDICADORES ECONOMICOS

1. VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO

VABN
VAI
VANE

S/.
S/.

S/. 67,783.66
-123,768.98
(55,985.32)

2. TIR (tasa interna de retorno )

TIRE

-1%

3. RELACION ECONOMICA / BENEFICIO/COSTO

BENEF.
C.INV
B/C

S/.
S/.
S/.

-55,985.32
123,768.98
(0.45)

4. CALCULO DEL RETORNO DE LA INVERSION ECONOMICO

Costo. Inv.
Benef. Al AO
retorno anual

-12 Aos

S/.
S/.
S/.

123,768.98
-11,197.06
-11.05
7

EFICIOS FINANCIEROS

S/. 8,609.24

TRIMESTRAL

-4%

inversion
ventas
VALOR ACTUAL BRUT
costos
VALOR ACTUAL COSTOS
<----mis vtas debe cubrir, mi inversion y mis costos

ERSION FINANCIERO

Meses

FICIOS ECONOMICOS

25 Das

ERSION ECONOMICO

Meses

7 Das

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Los siguientes indicadores de productividad, corresponden al ao 2016.
Indicadores de administracin
I = Ventas netas / Nmero de trabajadores
Ventas netas
Nmero de trabajadores

S/.

527,679.36 Soles
6 Trabajadores
87,946.56 Soles/Trabajador

S/.

I = Unidades producidas / Nmero de trabajadores

Unidades producidas
Nmero de trabajadores

303,264 Unidades
6 Trabajadores
50,544.00 Soles/Trabajador

S/.
Indicadores de Finanzas
I = utilidad neta / inversin total
*Este indicador en por los 5 aos de la inversion

Utilidad neta
Inversin total

S/. 81,050.70 Soles

S/. 123,768.98 Soles
0.65 Indicador

I = ventas netas / Costo de produccin

Ventas netas
Costo de produccin

S/. 527,679.36 Soles

S/. 405,524.62 Soles
1.3012264433 Indicador

Indicadores de procesos y productos

I = costo de lo producido / insumos
Costo de lo producido
Insumos

405,524.62 Soles
7,582 Kg.
53.488 Soles/Kg.

I = Unidades producidas / Horas hombre empleadas

Unidades producidas
Horas hombre empleadas

303,264 Unidades
14976 HH

20.25 Unidades/HH

l ao 2016.

VALORES "K"
TIPOS DEACTIVIDAD PRODUCTIVA
Gran industria, alimentacion y evacuacion mediante grua puente
trabajo en cadena con trasnportador aereo
textil, hilados
textil, tejidos
relojeria y joyeria
pequea mecanica
industrai mecanica

Area de Produccion
EQUIPOS

DIMENSION (LxAxH)

RECIPIENTE DE LAVADO
LICUADORA INDUSTRIAL
BALANZA
CONGELADOR IND.
FILTRADOR IND.
PASTEURIZADOR
LLENADORA Y SELLADORA
MESA DE PREPARACION

2
1
1
1
1
1
1
1

1.5x1x1.9
0.45x0.88x1.18

1x0.5
3.2x1.5x2.5
1.9x2.2x1.8
1.9x2.2x1.9
1.9x1.6x1.77
1.5x1x1.9
Total

DIMENSION DE LAS AREAS

EQUIPOS

DIMENSION (LxAxH)

ESCRITORIO
SILLA
ARCHIVADOR

1
4
1

1.5x1.4x0.75
0.3x0.3x0.8
0.63x0.4x1.32
Total

RESUMEN TOTAL

DEPARTAMENTO

DIMENSION (LxAxH)

Administracion
Area de ventas
Almacen de materia prima

4x3.5x4
4x3.5x4
5x4x5

primer nivel
Primer nivel, con salida a la pla
Primer nivel, parte lateral del a

Area de produccion

10x7.2xx6

Primer nivel, enla parte centra

maquinas y equipos deoperaci

Almacen de productos
terminados
SS.HH de Damas
SS.HH de varones
Oficina de Produccion

5x4x5

Pirmer nivel al finalizar el area

Zona de libre desplazamiento

3x2.5x4
3x2.5x4
4x3.5x4
2x12

UBICAC

Primer nivel
Primer nivel

Libre transito a oficina y produ

AREA TOTAL DE PLANTA

K
0.05 a 0.15

nte

0.1 a 0.25
0.05 a 0.25
0.5 a 1
0.75 a 1
1.5 a 2
2a3

Area de Produccion
Se (M2)

Sg (M2)

Sc(M2)

St(M2)

1.5
2.7
0.5
4.8
4.18
4.18
3.04
1.5

2.1
3.78
1.5
8.56
5.85
5.85
4.25
2.1

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

0.54
0.972
0.3
2.004
1.5045
1.5045
1.0935
0.54

8
7
2
15
12
12
8
8
72

Se (M2)

Sg (M2)

Sc(M2)

St(M2)

2.1
0.09
0.252

2.52
0.75
0.35

0.15
0.15
0.15

0.693
0.126
0.0903

5.3
7.7
0.7
13.7

Total

Total

UBICACIN

mer nivel
mer nivel, con salida a la planta de produccion
mer nivel, parte lateral del area de ventas

mer nivel, enla parte central donde se ubica las

uinas y equipos deoperacion

er nivel al finalizar el area de produccion

mer nivel
mer nivel

e transito a oficina y produccion

PLANTA

AREA
TOTAL
14
14
20
72
20
7.5
7.5
17
24

196