BALANC

LAGOS TI
Al 01 de En
( Expresado e
10

12

21

24

25

Efectivo y Equivalente de efectivo

104 Cuentas Corrientes
10411
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
121 FACTURAS
1211 F/N 3123
F/N 3124
F/N 3125
F/N 3126
Productos terminados
212 Productos de extraccin Terminados
2121
2122
2123
Materias primas
242 materias primas para productos de extraccion
24211
24212
24213
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos
2521 Combustibles
25211
25212
2522 Lubricantes
25221
25222
25223
25224
253 Repuestos
2531
2532
2533
25243 Material de Oficina
2524301
2524302
2524303
2524304
2524306
2524307

2524309
2524312
2524313
26

Envases y Embalajes
261 Envases
2611
2612
262 Embalajes
2621
2622
2623

33

Inmueble, Maquinaria y Equipo

331 Terrenos
331111
3+B59:I7932 Edificaciones
33211
33212
33213
333 Maquinarias y Equipos y otras unidades explotac.
333111 Planta de Produccin - al costo
33311101 Molienda
33311102 Evaporadores
33311104 Mezcladores
33311105 Silo
33311106 Cocinadores
33311107 Prensas
33311108 Separadores
33311109 Planta de agua de cola
33311110 Calderos
33311111 Molinos
33311112 Ciclones
33311113 Envasado
33311114 Mesa de escogido
33311115 Carros cocinadotes
33311116 Carro esterilizante
334 Equipos de Transporte
334111

335 Muebles y Enseres

3351
33511

335112
3352
3352101
3352102
336 Equipos Diversos
336911
336912
39

Depreciacion y Amortizacion Acumulada

393
Depreciacion Inmuebles Maquinarias y Equipos
39132

39131
TOTAL ACTIVO
40

41

42

PASIVO
Tributos y aportes SP y de Salud por pagar
403 Instituciones publicas
4031
4032
407 Administradoras de fondos de pensiones
4073
4072
Remuneraciones y participaciones por pagar
4151 Compensacion por Tiempo de Servicios
41511
41512
Cuentas por Pagar Comerciales - 3ros.

45

59

421 Facturas por Pagar

421010
Obligaciones Financieras
4511 Prestamos de Instituciones financieras
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Resultados Acumulados
591 Utilidades no Distribuidas
5911
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

BALANCE INICIAL
LAGOS TITICACA S.A.
Al 01 de Enero del 2015
( Expresado en Nuevos Soles )

ectivo

Banco de Credito
CIALES TERCEROS

100,000.00

146,961.00
86,657.00
354,600.00
78,888.00

accin Terminados
Harina de Pescado
Conserva de Pescado
Aceite de Pescado

ara productos de extraccion

Antioxidante
Sal granulada
Sal Yodada
nistros y Repuestos
Petrleo Diesel
Petrleo Residual
Aceites
Grasas
Gasolina
Aditivos
Rodajes
Chumaceras
Fajas

1,478,203.00
108,965.00
576,900.00

128,790.00
3,458.00
1,342.00

50,000.00
210,000.00
30,000.00
76,590.00
1,567.00
699.00
120,000.00
400,500.00
12,762.00

a
Archivadores
Bolgrafos
Calculadoras
Cintas de mquina
Pegafan
Papel Bond

10,000.00
100.00
1,890.00
500.00
100.00
200.00

Cinta scotch
Carpetas
Lpices

112.00
870.00
50.00

Envases metalicos
Sacos de prolipropileno

70,000.00
120,000.00

Cajas de Cartn
Etiquetas
Conos de hilo

323,380.00
3,000.00
780.00

Terrenos:

635,000.00

ipo

Edif. Conserva
Edif. y const. Planta - al costo
Edif. y Const. Administracin al costo
uipos y otras unidades explotac.
de Produccin - al costo
3311101 Molienda
3311102 Evaporadores
3311104 Mezcladores
3311105 Silo
3311106 Cocinadores
3311107 Prensas
3311108 Separadores
3311109 Planta de agua de cola
3311110 Calderos
3311111 Molinos
3311112 Ciclones
3311113 Envasado
3311114 Mesa de escogido
3311115 Carros cocinadotes
3311116 Carro esterilizante
orte
Unid. De Transporte Harina - al costo
Embarcacin (20% dep)
Redes (25% dep)
conserva

421,111.00
2,387,942.00
345,890.00
29,570,605.00
1,567,000.00
125,307.00
150,013.00
626,210.00
748,000.00
2,351,091.00
6,786,237.00
2,677,032.00
2,535,687.00
42,848.00
354,689.00
145,985.00
3,548,789.00
7,892,612.00
19,105.00
2,382,980.00
2,137,862.00
117,438.00
127,680.00

s
Muebles
Muebles Administracin - al costo

641,236.00
78,769.00

Muebles Planta - al costo

Enseres
Enseres Administracin - al costo
Enseres Planta - al costo

562,467.00
524,363.00
56,765.00
467,598.00

Equipos Div. Administracin- costo

Equipos Div. Planta -costo

n Acumulada
acion Inmuebles Maquinarias y Equipos
Dep Maq. Y equipo Planta de Produccion
3913201 Molienda
3913202 Evaporadores
3913204 Mescladores
3913205 Silo
3913206 Cocinadores
3913207 Prensas
3913208 Separadores
3913209 Planta de agua de cola
3913210 Calderos
3913211 Molinos
3913212 Ciclones
3913213 Envasado
3913214 Mesa de Escogido
3913215 Carros Cocinadores
3913216 Carros Esterilizadores
3913217 Unidades de Transporte ( Emb
3913218 Muebles y enseres
3913220 Equipos Diversos
Depreciacin edificaciones- al costo
TOTAL ACTIVO

Salud por pagar

cas
ESSALUD
ONP
e fondos de pensiones
A.F.P. HORIZONTE
A.F.P. INTEGRA
ciones por pagar
r Tiempo de Servicios
Empleados
Obreros
ales - 3ros.

30,000.00
54,674.00

2,957,060.50

427,572.40

427,572.40
116,559.90
21,168.50
2,957,060.50

6,676.00
8,701.00
5,678.00
6,790.00

6,450.00
2,886.00

r
Facturas por pagar soles

10,000.00

tuciones financieras
TOTAL PASIVO

ibuidas

Utilidades no ditribuidas
OTAL PATRIMONIO
PASIVO Y PATRIMONIO

34,950,662.20

100,000.00
100,000.00
667,106.00
667,106.00

2,164,068.00
2,164,068.00

133,590.00
133,590.00

915,940.00
260,000.00

108,856.00

533,262.00

13,822.00

517,160.00
190,000.00

327,160.00

36,993,801.00
635,000.00
3,154,943.00

157,747.15

29,570,605.00

2,957,060.50
2,382,980.00

1,165,599.00

116,559.90

84,674.00

21,168.50

6,479,421.80

6,479,421.80

35,012,243.20
27,845.00
15,377.00

12,468.00

9,336.00
9,336.00

10,000.00

10,000.00
14,400.00
14,400.00
61,581.00
34,950,662.20
34,950,662.20
34,950,662.20
35,012,243.20