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Los registros que tengan Status slo pueden ser verificados de forma
manual mediante la transaccin MIRO.
La transaccin utilizada es ZLOG_FEAD Monitor Facturas Agentes
Aduanales.
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Forma de llenado
1. Escribir el nmero de la transaccin ZLOG_FEAD y dar enter.
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Forma de llenado
3.- El reporte muestra un listado de documentos que son posibles de verificacin
de acuerdo a los siguientes ID:
Verificacin automtica
Verificacin Manual (Mediante transaccin MIRO) Nmero de Patente y pedimento.
(Debe coincidir con la referencia
de entrada de almacn)
I = Importacin
E= Exportacin
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Continuacin de reporte.
Diferencia entre la provisin generada
y los documentos presentados por el
agente aduanal (Honorarios mas
gastos de terceros sin incluir I.V.A).
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Continuacin de reporte.
Si los documentos no han sido
verificados de forma automtica o
manual, no se muestra nmero de
documento contable y ejercicio
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Forma de llenado
Continuacin de reporte.
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Forma de llenado
4.- Se seleccionan los documentos a verificar en forma automtica cuyo ID tenga
este icono
y posteriormente ejecutar la opcin Verificar Factura
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Forma de llenado
Cuando la factura se verifica
correctamente el ID
original
cambia a
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5.- Se puede optar por una seleccin mltiple de documentos a verificar en
forma automtica cuyo ID tenga este icono
y posteriormente ejecutar la
opcin Verificar Factura
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Forma de llenado
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Forma de llenado
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Forma de llenado
Seleccionar Docs.subsiguientes
Doble Clic en documento
contable.
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Forma de llenado
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Forma de llenado
5.- Seleccin de documentos para verificacin en forma Manual.
Los documentos con ID
solo pueden ser verificados
de forma manual mediante la transaccin MIRO. Para
determinar las posibles causas de error de verificacin
automtica dar doble Clic en la columna Log de Procesos.
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Forma de llenado
Para revisar los datos de un documento con error se ingresa a la transaccin
MB51, delimitando los datos de bsqueda del documento
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Forma de llenado
Seleccionar la opcin
Lista detallada.
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Forma de llenado
Seleccionar el concepto
de honorarios en la
pestaa Condiciones
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Forma de llenado
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Forma de llenado
6.- Para cambiar Status de documentos que se verifican en forma manual, se
debe seleccionar el documento ya verificado con ID
y posteriormente
seleccionar la opcin Verificacin manual.
Si la verificacin de la factura ya se
realiz correctamente en forma
manual dar Clic en la opcin SI
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Forma de llenado
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Nota importante:
Se recomienda revisar los registros contables generados para validar que se
realizaron correctamente y no contengan errores u omisiones en algunos de los
campos.
Validar que se gener la compensacin automtica de la cuenta de provisin
creada originalmente VS la generada con el registro automtico o manual en
esta transaccin.
Antes de cambiar el Status de proceso de factura a verificado en forma manual
se debe asegurar que el documento se haya verificado mediante la transaccin
MIRO.
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