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Principales puntos

En esta Transaccin se realiza el proceso de verificacin automtica de


cuentas de gastos de Agentes Aduanales.
La verificacin automtica slo se puede realizar para documentos que
tengan Status
.

Los registros que tengan Status slo pueden ser verificados de forma
manual mediante la transaccin MIRO.
La transaccin utilizada es ZLOG_FEAD Monitor Facturas Agentes
Aduanales.

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Forma de llenado
1. Escribir el nmero de la transaccin ZLOG_FEAD y dar enter.

2. Seleccionar los parmetros de bsqueda deseados y ejecutar. Por default el


sistema asigna la fecha actual en el entendido que este proceso se genera
diariamente.

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Forma de llenado
3.- El reporte muestra un listado de documentos que son posibles de verificacin
de acuerdo a los siguientes ID:
Verificacin automtica
Verificacin Manual (Mediante transaccin MIRO) Nmero de Patente y pedimento.
(Debe coincidir con la referencia
de entrada de almacn)

I = Importacin
E= Exportacin

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Forma de llenado
Continuacin de reporte.
Diferencia entre la provisin generada
y los documentos presentados por el
agente aduanal (Honorarios mas
gastos de terceros sin incluir I.V.A).

UUID de la cuenta de gastos del


agente aduanal.

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Forma de llenado
Continuacin de reporte.
Si los documentos no han sido
verificados de forma automtica o
manual, no se muestra nmero de
documento contable y ejercicio

Monto original de la provisin


Generada.

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Se muestra el cdigo de transaccin


con la que se verifica el documento

Forma de llenado
Continuacin de reporte.

Doble Clic para mostrar detalle de documentos de


terceros incluidos en cuenta de gastos del AA o
dar Clic en reporte de comprobante de terceros.

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Forma de llenado
4.- Se seleccionan los documentos a verificar en forma automtica cuyo ID tenga
este icono
y posteriormente ejecutar la opcin Verificar Factura

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Forma de llenado

Se debe mostrar un mensaje


como el siguiente y seleccionar
la opcin
.

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Forma de llenado
Cuando la factura se verifica
correctamente el ID
original
cambia a

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Forma de llenado
5.- Se puede optar por una seleccin mltiple de documentos a verificar en
forma automtica cuyo ID tenga este icono
y posteriormente ejecutar la
opcin Verificar Factura

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Forma de llenado

Se debe mostrar un mensaje como el siguiente


y seleccionar la opcin
Esta accin se debe repetir el mismo nmero
de veces que los documentos seleccionados
para verificacin automtica.

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Forma de llenado

Cuando la factura se verifica


correctamente el ID
original
cambia a

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Forma de llenado

Para validar el registro contable


generado, dar doble Clic en el
numero de documento.

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Forma de llenado
Seleccionar Docs.subsiguientes
Doble Clic en documento
contable.

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Forma de llenado

Seleccionar Vista de libro mayor.

Validar que el registro efectuado


cumpla con todos los conceptos
necesarios de un registro contable.

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Forma de llenado
5.- Seleccin de documentos para verificacin en forma Manual.
Los documentos con ID
solo pueden ser verificados
de forma manual mediante la transaccin MIRO. Para
determinar las posibles causas de error de verificacin
automtica dar doble Clic en la columna Log de Procesos.

Posibles causas de error se muestran. Los


error ms comunes son cuando en la entrada
de mercanca no corresponde al nmero de
patente mas pedimento o que el proveedor
es diferente al que se le cre la provisin.
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Forma de llenado
Para revisar los datos de un documento con error se ingresa a la transaccin
MB51, delimitando los datos de bsqueda del documento

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Forma de llenado

Seleccionar la opcin
Lista detallada.

Doble Clic en pedido

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Forma de llenado

Seleccionar el concepto
de honorarios en la
pestaa Condiciones

Clic en detalle condic.

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Forma de llenado

Validar el nmero de proveedor


para verificacin manual en
Transaccin MIRO.

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Forma de llenado
6.- Para cambiar Status de documentos que se verifican en forma manual, se
debe seleccionar el documento ya verificado con ID
y posteriormente
seleccionar la opcin Verificacin manual.

Si la verificacin de la factura ya se
realiz correctamente en forma
manual dar Clic en la opcin SI

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Forma de llenado

Los documentos cambian del ID


al nuevo Status
Verificado en
forma manual.

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Nota importante:
Se recomienda revisar los registros contables generados para validar que se
realizaron correctamente y no contengan errores u omisiones en algunos de los
campos.
Validar que se gener la compensacin automtica de la cuenta de provisin
creada originalmente VS la generada con el registro automtico o manual en
esta transaccin.
Antes de cambiar el Status de proceso de factura a verificado en forma manual
se debe asegurar que el documento se haya verificado mediante la transaccin
MIRO.

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