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com

1 es contado
2 es a credito

LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS PARA REPORTE DE BANCARIZACIN, MDULO DA VINCI


Ahora es:
MES
AO
1. Compra con factura
dic
2015
2. Compra con retenciones

< < < LADO FACTURA LADO RESPALDO BANCARIO

fecha del doc con el


que se realiz la
transacc. Igual o
mayor 50 mil

Consignar el N de autorizacin
de la factura, o el N 4 para
retenciones.

modalidad fecha fact/ doc


transaccion

factura
retencion
inmueble

1
1
1

3. Compra de inmuebles

NUEVA COLUMNA: Consignar


el nmero de contrato o cero
en caso de no existir contrato.

tipo
NIT/CI proveedor Nombre /Razon Social
transaccion
Proveedor

12/20/2015
12/22/2015
12/23/2015

1
2
3

6513231321 abc import srl


4815611 Fernando Rustice
10102132 Juan Perez

Nro
fact/doc

Nro de contrato importe


Factura/doc

651561
106
6315

0
0
0

50,000
80,000
180,000

Nro autoriz
fact/doc

Lo enmarcado con rojo se convierte e txt para Da Vinci

Nro cta del doc


de pago

2001002023
4
4

El monto de pago no necesariamente


coincide con la factura, por tipos de
cambio etc u otros. Se colocan ambos
datos aunque no coincidan, siempre y
cuando tengan correspondencia. En
este caso es, casualmente, el mismo
monto.

Monto pagado en
documento de pago

4024465415
4024465415
4024465415

Nuestro nro de cuenta con el q

PAGO ANTICIPADO MES DE JULIO


modalidad fecha fact/ doc tipo
NIT/CI
transaccio
transaccio proveedor
n
n

Nombre /Razon Social


Proveedor

Nro
fact/doc

Nro de
contrato

importe
Factura/doc

Nro autoriz
fact/doc

Nro cta del


doc de pago

Nombre /Razon Social


Proveedor

Nro
fact/doc

Nro de
contrato

importe
Factura/doc

Nro autoriz
fact/doc

Nro cta del


doc de pago

PAGO POR ENTREGA, MES DE AGOSTO


modalidad fecha fact/ doc tipo
NIT/CI
transaccio
transaccio proveedor
n
n

2
2

8/17/2015
8/17/2015

1
1

3132132132 LEDS SRL


3132132132 LEDS SRL

32132
32132

2
2

402,000
402,000

200100213213
200100213213

352132321
352132321

SEPT
OCT
modalidad fecha fact/ doc tipo
NIT/CI
transaccio
transaccio proveedor
n
n
2

9/15/2015

Nombre /Razon Social


Proveedor

65654654 POLERAS SRL

Nro
fact/doc

Nro de
contrato

654

importe
Factura/doc

456

60,000

Nro autoriz
fact/doc

2001002133

Nro cta del


doc de pago

654651651

VARIOS PAGOS POSTERIORES


OCT
modalidad fecha fact/ doc tipo
NIT/CI
transaccio
transaccio proveedor
n
n
2

NOV

9/15/2015

Nombre /Razon Social


Proveedor

65654654 POLERAS SRL

Nro
fact/doc

654

Nro de
contrato

importe
Factura/doc

456

60,000

Nro autoriz
fact/doc

2001002133

Nro cta del


doc de pago

654651651

modalidad fecha fact/ doc tipo


NIT/CI
transaccio
transaccio proveedor
n
n
2

9/15/2015

Nombre /Razon Social


Proveedor

65654654 POLERAS SRL

Nro
fact/doc

Nro de
contrato

654

importe
Factura/doc

456

60,000

Nro autoriz
fact/doc

2001002133

Nro cta del


doc de pago

654651651

DIC
modalidad fecha fact/ doc tipo
NIT/CI
transaccio
transaccio proveedor
n
n
2

9/15/2015

Nombre /Razon Social


Proveedor

65654654 POLERAS SRL

Nro
fact/doc

654

Nro de
contrato

importe
Factura/doc

456

60,000

Nro autoriz
fact/doc

2001002133

Nro cta del


doc de pago

654651651

SPALDO BANCARIO > > >

o pagado en
mento de pago

Monto
acumulado de
pagos
parciales

NIT Entidad
Financiera emisora
del documento de
pago.

Monto en
Monto
Documentos de acumulado2
pago

50,000.00
70,000.00
180,000.00
Err:502

50,000.00
60,000.00
180,000.00

N del
documento
utilizado para
la realizacin
del
pago.

Nro doc de
NIT entidad financiera

1 cheque de cualquier naturaleza


2 orden de transferencia
3 Ordenes de transferenci electronica de fondos
4 transferencia de fondos
5 tarjeta de dbito
6 trajeta de credito
7 tarjeta prepagada
8 deposito en cuenta
9 cartas de credito
10 otros

Tipo doc de

fecha del doc de


pago

pago o (N
pago
transaccin u
operacin)

1020557029
1020557029
1020557029

152543
152544
152545

o de cuenta con el que hemos pagado

1
1
1

12/20/2015
12/22/2015
12/23/2015

10 es tambin para comprobantes de egreso de entidades pblicas


10. otro tipo de doc de asfi reconocido.

Monto en
Documentos
de pago

Monto
acumulado2

Nro doc de Tipo doc de


NIT entidad financiera
pago o (N pago

fecha del doc


de pago

Monto en
Documentos
de pago

Monto
acumulado2

Nro doc de Tipo doc de


NIT entidad financiera
pago o (N pago

fecha del doc


de pago

transaccin
u
operacin)

transaccin
u
operacin)

201,000.00
201,000.00

Monto en
Documentos
de pago
60,000.00

Monto en
Documentos
de pago
20,000.00

201,000.00
402,000.00

Monto
acumulado2

60,000.00

Monto
acumulado2

20,000.00

651651651
651651651

15321
15322

1
1

Nro doc de Tipo doc de


NIT entidad financiera
pago o (N pago

fecha del doc


de pago

transaccin
u
operacin)

65516516

65465465

Nro doc de Tipo doc de


NIT entidad financiera
pago o (N pago

65465465

10/10/2015

fecha del doc


de pago

transaccin
u
operacin)

65516516

7/15/2015
8/17/2015

10/10/2015

Monto en
Documentos
de pago
20,000.00

Monto en
Documentos
de pago
20,000.00

Monto
acumulado2

40,000.00

Monto
acumulado2

60,000.00

Nro doc de Tipo doc de


NIT entidad financiera
pago o (N pago

fecha del doc


de pago

transaccin
u
operacin)

65516516

65465466

Nro doc de Tipo doc de


NIT entidad financiera
pago o (N pago

fecha del doc


de pago

transaccin
u
operacin)

65516516

65465467

11/12/2015

12/13/2015

boliviaimpuestos.com

LIBRO AUXILIAR DE VENTAS PARA REPORTE DE BANCARIZACIN, MDULO DA VIN


MES
AO

fecha del doc con el que se realizo la


transaccionpor = o > a 50000
1 contado
2 credito

modalidad de
transaccion

Nueva casilla desde Julio


2015.

Nro de fact,
fecha fact, doc nro doc

monto
facturado,
monto
documento

Nro de
contrato

factura
retencin
inmueble

Lo enmarcado con rojo se convierte e txt para Da Vinci

1 contado
2 credito

Nueva cas
2015.

fecha del doc con el que se realizo la


transaccionpor = o > a 50000

monto
facturado,
modalidad de
Nro de fact,
monto
Nro de
transaccion
fecha fact, doc nro doc
documento
contrato
1
11/15/2015
402
50000

N, MDULO DA VINCI

LADO FACTURA

illa desde Julio

LADO DEL DOCUMENTO DE PAGO


monto consignado en el doc de pgo

Nro autoriz factura NIT/CI cliente

Nombre o
razon social
cliente

No de cuent
Monto pagado
del documento en documento
de pago
de pago

4
Err:502
mi nro de cuenta donde me han depositado

Nueva casilla desde Julio


2015.

Nombre o
razon social
Nro autoriz factura NIT/CI cliente cliente
200106352478
4804012019 Jaime Cuevas
nro minuta testimonio/nro minuta

monto consignado en

No de cuent
Monto pagado
del documento en documento
de pago
de pago
10023788459
50000

Err:502

TO DE PAGO

monto acum de pago realizado respecto al total


de la fact o documento emitido en la transaccion
y los pagos realizados a los mismos

monto
acumulado

NIT Entidad
financiera

1 cheque de cualquier naturaleza


2 orden de transferencia
3 ordenes de transf electronica d fondos
4 transferencia de fondos
5 tarjeta de debito
6 tarjeta de credito
7 tarjeta prepagada
8 deposito en cuentas
9 cartas de credito
10 otros

Nro operacin tipo de doc de fecha del doc


o transaccion pago
de pago

de me han depositado

monto consignado en monto


el doc acum
de pgode pago realizado respecto al total
de la fact o documento emitido en la transaccion
y los pagos realizados a los mismos

monto
NIT Entidad
Nro operacin tipo de doc de
acumulado
financiera
o transaccion pago
50000
1002623023
9198263
1

1 cheque de cualquier naturaleza


2 orden de transferencia
3 ordenes de transf electronica d fondos
4 transferencia de fondos
5 tarjeta de debito
fecha
del doc
6 tarjeta de credito
de 7pago
tarjeta prepagada
8 deposito en cuentas
11/4/2015
9 cartas de credito
10 otros

cualquier naturaleza
ransferencia
e transf electronica d fondos
cia de fondos
debito
credito
pagada
n cuentas
credito

eque de cualquier naturaleza


den de transferencia
denes de transf electronica d fondos
ansferencia de fondos
rjeta de debito
rjeta de credito
rjeta prepagada
posito en cuentas
rtas de credito
tros