AGOSTO

MUEBLERIA EL ROBLE DEL TOTONACAPA
CATLOGO DE CUENTAS
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
1110-000
11200-00
Tipo
1. ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
1110-000-000
1110-001-000
1120-000-000
1120-001-000
1120-001-001
1150-000-000
1150-001-000
1150-001-002
1160-000-000
1160-001-000
1160-002-000
1160-003-000
1190-000-000
1190-001-000
1190-000-001
1210-000-000
1210-000-000
1220-000-000
1220-001-000
1220-002-000
1220-003-000
1230-000-000
1230-001-000
1230-002-000
1230-000-000
1230-001-000
1230-002-000
1230-003-000
1230-004-000
1230-005-000
1240-000-000
1240-001-000
1240-001-001
1240-001-002
1240-002-000
A
D
A
A
D
A
A
D
A
D
D
D
A
A
D
A
D
A
D
D
D
A
D
D
A
D
D
D
D
D
A
A
D
D
A

CATLOGO DE CUENTAS
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
1240-002-001
1240-003-000
1240-003-001
1250-001-000
1250-001-000
1250-002-000
1250-003-000
1260-000-000
1260-001-000
1260-004-000
1260-005-000
1260-006-000
1260-007-000
1260-008-000
1260-009-000
1260-010-000
1260-011-000
1260-012-000
1260-014-000
1260-015-000
1270-000-000
1270-001-000
1270-003-000
1270-004-000
1270-005-000
1270-006-000
1270-007-000
1270-008-000
1280-000-000
1280-001-000
1290-000-000
1290-001-000
1110-000
11200-00
Tipo
D
A
D
A
D
D
D
A
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
D
D
D
D
D
D
D
A
D
A
D
ACTIVO NO CIRCULANTE
1330-000-000
1330-001-000
1340-000-000
1340-001-000
1350-000-000
A
D
A
D
A

CATLOGO DE CUENTAS
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
1350-001-000
1360-000-000
1360-001-000
1370-000-000
1370-001-000
1380-000-000
1380-001-000
1390-000-000
1390-001-000
1390-002-000
1390-003-000
1390-004-000
1390-005-000
1390-006-000
1430-000-000
1430-001-000
1440-000-000
1440-001-000
1470-000-000
1470-001-000
1110-000
11200-00
Tipo
D
A
D
A
D
D
D
A
D
D
D
D
D
D
A
D
A
D
A
D
2. PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO
2110-000-000
2110-001-000
2110-001-001
2120-000-000
2120-001-000
2120-002-000
2120-003-000
2120-004-000
2120-005-000
2130-000-000
2130-001-000
2130-001-001
2130-002-000
2130-003-000
2140-000-000
2140-000-000
A
A
D
A
D
D
D
D
D
A
A
D
A
A
A
D

CATLOGO DE CUENTAS
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
2150-000-000
2150-001-000
2150-002-000
2150-003-000
2150-004-000
2160-000-000
2160-001-000
2160-002-000
2160-003-000
2160-004-000
2170-000-000
2170-001-000
2180-000-000
2180-001-000
2180-001-001
2180-001-002
2180-001-003
2180-001-004
2180-001-005
2180-001-006
2180-001-007
2180-002-000
2180-002-001
2180-002-002
2180-002-003
2180-002-004
2190-000-000
2190-001-000
2190-001-001
2190-002-000
2190-002-001
2190-002-002
2190-003-000
2190-003-001
2190-004-000
2190-004-001
2190-004-002
2190-004-003
1110-000
11200-00
Tipo
D
D
D
D
D
A
D
D
D
D
A
D
A
A
D
D
D
D
D
D
D
A
D
D
D
D
A
A
D
A
D
D
A
D
A
D
D
D

CATLOGO DE CUENTAS
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
2190-005-000
2190-005-001
1110-000
11200-00
Tipo
A
D
PASIVO A LARGO PLAZO
2210-000-000
2210-001-000
2210-001-001
2210-002-000
2210-003-000
2220-000-000
2220-001-000
2220-002-000
2220-003-000
2220-004-000
2230-000-000
2230-001-000
A
A
D
A
A
A
D
D
D
D
A
D
3110-000-000
3110-001-000
3110-002-000
3110-003-000
3120-000-000
3120-001-000
3130-000-000
3130-001-000
3130-002-000
3140-000-000
3140-001-000
3140-002-000
A
D
D
D
A
A
A
D
D
A
D
D
3.- CAPITAL
4. INGRESOS
4110-000-000
4110-001-000
4110-002-000
4111-000-000
4111-001-000
4111-002-000
4111-003-000
A
D
D
A
D
D
D
5. COSTOS
5110-000-000

CATLOGO DE CUENTAS
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
5110-001-000
5120-000-000
5120-001-000
5120-001-001
5120-001-002
5120-002-000
5120-002-001
5120-002-002
5120-003-000
5120-003-001
5120-003-002
5130-000-000
5130-001-000
5130-001-001
5130-001-002
5130-001-003
5130-002-000
5130-002-001
5130-002-002
5130-002-003
5130-003-000
5130-003-001
5130-003-002
5130-003-003
5140-000-000
5140-001-000
1110-000
11200-00
Tipo
D
A
A
D
D
A
D
D
A
D
D
A
A
D
D
D
A
D
D
D
A
D
D
D
A
D
6. GASTOS
6110-000-000
6110-001-000
6110-001-001
6110-001-002
6110-001-003
6110-001-004
6110-001-005
6110-001-006
6110-001-007
6110-001-008
6110-001-009
A
A
D
D
D
D
D
D
D
D
D

CATLOGO DE CUENTAS
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
6110-001-010
6110-001-011
6110-001-012
6110-002-000
6110-002-001
6110-002-002
6110-002-003
6110-002-005
6110-003-000
6110-003-001
6110-003-002
6110-003-003
6110-003-004
6110-003-005
6110-003-006
6110-003-007
6110-003-008
6110-003-009
6110-003-010
6110-003-011
6110-003-012
6110-003-013
6110-003-014
6110-003-015
6110-003-016
6110-003-017
6110-003-018
6110-003-020
6110-003-021
6110-003-022
6110-003-023
6110-003-024
6110-003-025
6110-003-026
6110-003-027
6110-003-028
6110-003-030
6110-003-031
1110-000
11200-00
Tipo
D
D
D
A
D
D
D
D
A
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

CATLOGO DE CUENTAS
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
6110-003-032
6110-004-000
6110-004-001
6110-004-002
6110-004-003
6110-004-000
6110-004-001
6110-004-002
6110-004-003
6110-004-004
6110-004-005
6110-005-000
6110-005-001
6110-005-002
6110-005-003
6110-005-004
6110-005-005
6110-006-000
6110-006-001
6110-006-002
6110-006-003
6110-007-000
6110-007-001
6110-007-002
6110-007-005
1110-000
11200-00
Tipo
D
A
D
D
D
A
D
D
D
D
D
A
D
D
D
D
D
A
D
D
D
A
D
D
D
7. OTROS INGRESOS Y GAST

7110-000-000
7110-001-000
7110-002-000
7110-003-000
7120-000-000
7120-001-000
7120-002-000
7120-003-000
7120-004-000
7130-000-000
7130-001-000
7130-002-000
A
D
D
D
A
D
D
D
D
A
D
D

CATLOGO DE CUENTAS
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
7130-003-000
7130-004-000
7140-000-000
7140-001-000
7140-002-000
1110-000
11200-00
Tipo
D
D
A
D
D
8. PROVISIONES DEL EJERCIC

8110-000-000
8110-001-000
8110-002-000
A
D
D
9. CUENTAS DE ORDEN
9110-000-000
9110-001-000
9110-002-000
9120-000-000
9120-001-000
9120-002-000
A
D
D
A
D
D
10. CUENTAS DE CONTROL

11100-001-000
11100-001-000
11200-000-000
11200-001-000
A
D
A
D
MUEBLERIA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C.V.

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
11200-001-000
Descripcin
1. ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
Banco Nacional de Mexico, S.A. Cta # 7839176495
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Documentos por cobrar corto plazo
Partes relacionadas
Intereses por cobrar
DEUDORES DIVERSOS
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
Empleado #
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES
Estimacion de cuentas incobrables
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
Otros pagos pagados anticipados
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
ANTICIPOS DE IMPUESTOS
Pagos provisionales de ISR pagados por anticipado
ISR retenido por el banco
IVA retenido venta desperdicios a persona moral 100%
Subsidio al empleo acreditable
Subsidio al empleo efectivamente pagado
INVENTARIOS
INVENTARIO DE MATERIALES
Inventario de materiales directos
Inventario de materiales indirectos
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
11200-001-000
Descripcin
Inventario de productos terminados
INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO
Inventario de produccion en proceso
PRODUCCION EN PROCESO
Produccion en proceso materiales directos
Produccion en proceso mano de obra directa
Produccion en proceso gastos indirectos
IVA ACREDITABLE
IVA Acreditable Compras Gravadas 16%
IVA Acreditable Gastos S/Compras
IVA Acreditable Gastos
IVA Acreditable Servicios
IVA Acreditable Activos
IVA Acreditable Honorarios
IVA Acreditable Arrendamientos
IVA Acreditable Gastos Financieros
IVA Acreditable compra desperdicios a persona fisica
IVA Acreditable compra desperdicios a persona moral
IVA Bonificaciones Sobre Venta
IVA Acreditable Servicios de comisionistas
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
IVA Pendiente de Acreditar Compras Gravadas 16%
IVA Pendiente de Acreditar Gastos S/Compras
IVA Pendiente de Acreditar Servicios
IVA Pendiente de Acreditar Gastos
IVA Pendiente de Acreditar Activos
IVA Pendiente de Acreditar Honorarios
IVA Pendiente de Acreditar Arrendamientos
ANTICIPO A PROVEEDORES
Anticipo a proveedores
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE TRANSPORTE
Equipo de transporte
EQUIPO DE REPARTO

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
11200-001-000
Descripcin
Equipo de reparto
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
Mobiliario y equipo de oficina
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
ACTUALIZACION DEL TERRENO
Actualizacion del terreno
DEPRECIACIONES
Depreciacion acumulada de edificios
Depreciacion acumulada de maquinaria y equipo
Depreciacion acumulada de equipo de transporte
Depreciacion acumulada de equipo de reparto
Depreciacion acumulada de mobiliario y equipo de oficina
Depreciacion acumulada de equipo de computo
DEPOSITOS EN GARANTIA
Depositos en garantia
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
Amortizacion acumulada de depositos en garantia
2. PASIVO
PROVEEDORES
PROVEEDORES NACIONALES
Madereria Magral, S.A. DE C.V.
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Documentos por pagar
Documentos por pagar bancarios
Dividendos por pagar
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
ACCIONISTAS O REPRESENTANTE LEGAL
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
EMPLEADOS Y OBREROS ACREEDORES
ANTICIPO DE CLIENTES
Anticipo de clientes

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
11200-001-000
Descripcin
GASTOS POR PAGAR
Sueldos y salarios por pagar
Servicio de agua por pagar
Servicio de telefono por pagar
Servicio de luz por pagar
IVA TRASLADADO COBRADO
IVA Trasladado Ventas productos terminados
IVA Trasladado venta desperdicios a persona fisica
IVA Trasladado venta desperdicios a persona moral
IVA Bonificaciones S/Compras Gravadas
IVA TRASLADADO NO COBRADO
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
Retenciones IVA personas fisicas arrendamientos 2/3
Retenciones IVA personas fisicas honorarios 2/3
Retenciones IVA personas fisicas desperdicios 100%
Retenciones IVA personas morales desperdicios 100%
Retenciones IVA personas fisicas autotransportistas 4%
Retenciones IVA personas fisicas servicios de comisionistas 2/3
Retenciones IVA personas morales autotransportistas 4%
RETENCIONES ISR
Retenciones ISR personas fisicas arrendamientos 10%
Retenciones ISR personas fisicas honorarios 10%
Retenciones ISR por sueldos, salarios y asimilados (ISPT)
Retenciones ISR por dividendos a personas fisicas
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR
IVA POR PAGAR
Pagos definitivos de IVA por pagar
ISR POR PAGAR
Pagos provisionales de ISR por pagar
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
COSTO SOCIAL DE LA NOMINA
Cuotas IMSS por pagar
Retiro cesantia y vejez por pagar
Aportaciones al Infonavit por pagar

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
11200-001-000
Descripcin
IMPUESTOS ESTATALES Y MUNICIPALES POR PAGAR
Impuesto sobre nomina 2% por pagar
ACREEDORES A LARGO PLAZO
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
Documentos por pagar a largo plazo
Documentos por pagar bancarios a largo plazo
Hipotecas por pagar
Intereses por por pagar a largo plazo
COBROS ANTICIPADOS
Intereses cobrados por anticipado
3.- CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
Capital social variable
Aportaciones para futuros aumentos a capital
RESERVA LEGAL
Reserva legal
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
Utilidad de ejercicios anteriores
Perdida de ejercicios anteriores
RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad del ejercicio
Perdida del ejercicio
4. INGRESOS
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS SOBRE VENTAS
Devoluciones sobre ventas
Descuentos sobre ventas
Rebajas sobre ventas
5. COSTOS
COSTO DE PRODUCCIN DE LO VENDIDO

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
11200-001-000
Descripcin
Costos de produccion de lo vendido
COMPRAS
COMPRAS GRAVADAS AL 16%
Compras gravadas al 16% contado
Compras gravadas al 16% credito
COMPRAS EXENTAS
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS SOBRE COMPRAS
DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS
Devoluciones sobre compra 16%
Devoluciones sobre compra exentas
DESCUENTOS SOBRE COMPRAS
Descuentos sobre compra 16%
Descuentos sobre compra exentas
REBAJAS SOBRE COMPRAS
Rebajas sobre compra 16%
Rebajas sobre compra exentas
GASTOS SOBRE COMPRAS
Gastos sobre compras
6. GASTOS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Comisiones a trabajadores
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Participacion de los Trabajadores en las Utilidades pagada
Cursos y becas

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
11200-001-000
Descripcin
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
COSTO SOCIAL DE LA NMINA
Cuota I.M.S.S.
Retiro cesantia y vejez
Aportaciones al Infonavit
Impuesto sobre nomina
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Despensa y art. aseo para oficina
Mantto. Equipo de transporte
Mantto. De equipo computo
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Papeleria y articulos para oficina
Honorarios personas morales
Honorarios personas fisicas
Cuotas y suscripciones
Otros impuestos y Derechos
Contratos de servicios
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Combustibles y lubricantes
Depreciacion contable de edificios
Depreciacion contable de equipo de transporte
Depreciacion contable de equipo de reparto
Depreciacion contable de mobiliario y equipo de oficina
Depreciacion contable de equipo de computo
Amortizacion contable de gastos de instalacion
Comisiones sobre cheques devueltos
Recargos gravados al 0%

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
11200-001-000
Descripcin
Diversos
GASTOS NO DEDUCIBLES
Multas SAT
Gastos no deducibles
Actualizaciones SAT e IMSS
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Pasajes y transportes locales
Hopedaje
Alimentacion
Otros gastos de viaje
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Articulos promocionales
Otros gastos de ventas
Pagos a comisionistas
Cuentas incobrables
GASTOS DE REPRESENTACION
Comidas con el personal
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
GASTOS DE FABRICACION
Mantto de maquinaria
Depreciacion contable de maquinaria y equipo
7. OTROS INGRESOS Y GASTOS
PRODUCTOS FINANCIEROS
Intereses ganados en inversiones
Intereses cobrados a clientes
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Ventas de activo fijo
Actualizacion de saldos a favor
Venta de desperdicios
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
11200-001-000
Descripcin
Comision por apertura de creditos
Comisiones bancarias
OTROS GASTOS
Perdida en venta de activo fijo
Faltantes de caja
8. PROVISIONES DEL EJERCICIO
ISR Y PTU
Impuesto Sobre la Renta del Ejercicio
Participacion de los Trabajadores en las Utilidades del ejercicio
9. CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta
Cuenta de Capital de Aportacion
CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS
10. CUENTAS DE CONTROL
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS
Sueldos y salarios por aplicar
CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS
Mano de obra
GASTOS DEL EJERCICIO

CARGOS DIFERIDOS
GASTOS DIFERIDOS
ACTIVOS FIJOS
EROGACIONES REALIZADAS
EN PERIDOS PREOPERATIVOS
GE
SE
GE
CD
GD
AF
ER
GE
GE
NOTARIO
RPPC
706
15706
11-Dec
4-Jan
CHEQUE
GE
APERTURA DE ESTABLECIMIENTO
1879
16852.2
6-Jan
13-Jan
EFECTIVO
1
EFECTIVO
2
DE ESTABLECIMIENTO
LICENCIA DE USO DE SUELO

TRAMITE IMMS REGISTRO PATRONAL
INSCRIPCION EN SEFIPLAN
AFILIACION TRABAJADORES
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO AYUNTAMIENTO
PROTECCION CIVL
ANUNCIOS PUBLICTARIOS
SIEM
CONTRATO LINEA TELEFONICA
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
GE
GE
GE
USO DE SUELO
9994.05
13-Jan
ANUNCIOS SIEM
538.32
13-Jan
EFECTIVO
EFECTIVO
7
GE
CONTRATO LINEA TELEF
670
4354.42
15-Jan
9-Jan
EFECTIVO
7
EFECTIVO
9
DIA ENERO
13
9
10
16
13
13
15
17
14
7
PORQUE
CUANDO CAMBIE LA VERSION
Y SE QUIERA ADQUIRIR OTRA L
ESTA VENCERA
GE
AF
GD
PINTURA DEL LOCAL

2378
8-Jan
ACTIVOS FIJOS
###
10-Jan
LICENCIA DE SOTWARE
2458
14-Jan
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE

Y SE QUIERA ADQUIRIR OTRA LICENCIA
LICENCIA DE SOTWARE
GE
GE
GE
Uniformes
Papeleria
15000
10000
25920 renta del mes y deposito
c/u a 600
15-Jan-14
7-Jan
16-Jan
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
10
ARTICULOS DE ASEO PARA OFICINA

324
15-Jan
EFECTIVO
9
Cuenta inicial:
1120-000-000
MUEBLERA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S

AGOSTO/2014
MONEDA: PESO MEXICANO
PLIZA CONTABLE
Direccin: Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez Esq. con Calle Moctezuma No. 3000 Col Santa Emilia, Poza Rica de
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
Pliza de:
DIARIO
Descripcin de la cuenta
No. 1
Fecha del movimiento:
4110-002-000
Ventas credito
4110-001-000
Ventas contado
L ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C.V.

AGOSTO/2014

PLIZA CONTABLE
000 Col Santa Emilia, Poza Rica de Hgo., Ver.
Concepto del movimiento
Cdigo Postal
93210
Fecha de elaboracin:
14-ago-14
FOLIO No.
00150
Debe
Haber
14-ago-2014
registro para cancelar la cuenta de ventas a credito
por pago del cliente
registro para cancelar la cuenta de ventas a credito
por pago del cliente
Pliza de:
28,133.82
28,133.82
Total de la pliza
28,133.82
28,133.82
MUEBLERA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Direccin: Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez Esq. con Calle Moctezuma No. 3000 Col Santa Emilia, Poza Rica de Hgo., V
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 5
6110-001-001
Sueldos y salarios
6110-001-002
Horas extras
1230-004-000
subsidio para empleo
2180-002-003
rentencion ISR sueldos, salrios y

asimilados (ISPT)
2150-001-000
sueldos y salrios por pagar
EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C.V.

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
No. 3000 Col Santa Emilia, Poza Rica de Hgo., Ver.
Cdigo Postal
93210
15-ago-14
FOLIO No.
00151
Debe
Haber
15-ago-2014
Pliza de:
provicion de los sueldos y salrios del mes de agosto

de 2014
50,925.00

de 2014
495.00

de 2014
1,576.98

de 2014
220.35

de 2014
Total de la pliza
52,776.63
52,996.98
52,996.98

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 7
6110-001-001
Sueldos y salarios
6110-001-002
Horas extras
1230-004-000
subsidio para empleo
2190-004-001
cuotas IMSS obrero por pagra
2190-004-002
cesantia y vejez obrero por pagar
2180-002-003
rentencion ISR sueldos, salrios y

asimilados (ISPT)
2150-001-000
sueldos y salrios por pagar

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
31-ago-14
FOLIO No.
00152
Debe
Haber
31-ago-2014
Pliza de:
provicion de sueldos y salrios correspondientes a la

segunda quincena de agosto de 2014
50,925.00

460.00

1,570.86

1,319.87

2,468.86

212.80

48,954.33
Total de la pliza
52,955.86
52,955.86

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 8
6110-002-001
cuotas IMSS patronal
6110-002-002
cesantia y vejez patronal
6110-002-003
aportacion INFONAVIT
6110-002-004
2% retiro
2190-004-003
cuotas IMSS patronal por pagar
2190-004-004
cesantia y vejez patronal por pagar
2190-004-005
aportacion INFONAVIT por pagar
2190-004-005
2% retiro por pagar

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
31-ago-14
FOLIO No.
00153
Debe
Haber
31-ago-2014
Pliza de:
cuotas patronales correspondientes ala segunda

quincena del mes de agosto
23,903.26

6,913.00

10,973.04

4,389.25

23,903.26

6,913.00

10,973.04

Total de la pliza
46,178.55
4,389.25
46,178.55

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 8
6110-003-016
Agua
6110-003-018
Telefonos
6110-003-020
Luz
1270-004-000
2150-002-000
2150-003-000
2150-004-000
BLERA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C.V.

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
ctezuma No. 3000 Col Santa Emilia, Poza Rica de Hgo., Ver.
Cdigo Postal
93210
31-ago-14
FOLIO No.
00154
Debe
Haber
31-ago-2014
provicion de los gastos de agua, luz y telefono del
mes de agostode 2014
3,017.24

mes de agosto de 2014
1,292.24

3,879.31

1,310.21

3,500.00

1,499.00

4,500.00
Total de la pliza
9,499.00
9,499.00
MUEBLERA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Direccin: Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez Esq. con Calle Moctezuma No. 3000 Col Santa Emilia, Poza R
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
Pliza de:
DIARIO
No. 8
5110-001-000
costo de produccion de lo vendido
1240-002-001
inventario de productos terminados

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
e Moctezuma No. 3000 Col Santa Emilia, Poza Rica de Hgo., Ver.
Cdigo Postal
93210
12-ago-14
FOLIO No.
00155
Debe
Haber
12-ago-2014
registro de la venta de mercancia a precio de
costo
costo
2,662.86
2,662.86
Total de la pliza
2,662.86
2,662.86

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Direccin: Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez Esq. con Calle Moctezuma No. 3000 Col Santa Emilia, Poza
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
Pliza de:
DIARIO
No. 8
5110-001-000
costo de produccion d elo vendido
1240-002-001
A EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C.V.

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Calle Moctezuma No. 3000 Col Santa Emilia, Poza Rica de Hgo., Ver. Cdigo Postal
93210
29-ago-04
FOLIO No.
00156
Debe
Haber
29-ago-2014
costo
costo
2,662.86
2,662.86
Total de la pliza
2,662.86
2,662.86

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
Pliza de:
DIARIO
No. 8
5110-001-000
1240-002-001

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
93210
25-ago-14
FOLIO No.
00157
Debe
Haber
25-ago-2014
costo
costo
7,683.78
7,683.78
Total de la pliza
7,683.78
7,683.78

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
Pliza de:
DIARIO
No. 8
5110-001-000
1240-002-001

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
93210
29-ago-14
FOLIO No.
00158
Debe
Haber
29-ago-2014
costo
costo
18,469.75
18,469.75
Total de la pliza
18,469.75
18,469.75

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
Pliza de:
DIARIO
No. 8
1260-001-000
IVA trasladado ventas productos

terminados
1260-005-000
iva creditable gastos
1260-006-000
iva areditabe servcios
1260-009-000
iva acreditable arrendamiento
1260-010-000
2190-001-001
iva creditable gastos fianancieros
pagos definitivos de iva por pagar

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
93210
31-ago-14
FOLIO No.
00159
Debe
Haber
31-ago-2014
provicion de impuesto del entero del iva del mes
de agosto
23,601.79

de agosto
976.00

de agosto
718.76

de agosto
1,920.00

de agosto
47.20

de agosto
19,939.83
Total de la pliza
23,601.79
23,601.79

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Direccin: Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez Esq. con Calle Moctezuma No. 3000 Col Santa Emilia, Poza R
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
Pliza de:
DIARIO
No. 8
6110-002-005
impuesto sobre nomina
2190-005-001
impuesto sobre nomina 2% por pagar

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
e Moctezuma No. 3000 Col Santa Emilia, Poza Rica de Hgo., Ver.
Cdigo Postal
93210
31-ago-14
FOLIO No.
00160
Debe
Haber
31-ago-2014
provicion del impuesto del 2% sobre nomina
provicion del impuesto del 2% sobre nomina
2,364.52
2,364.52
Total de la pliza
2,364.52
2,364.52

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Direccin: Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez Esq. con Calle Moctezuma No. 3000 Col Santa Emilia, Poza Rica
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
Pliza de:
INGRESOS
No. 1
1120-001-001
Banco Nacional de Mexico, S.A. Cta #

7839176495
4110-001-000
Ventas contado
2160-001-000
IVA Trasladado Ventas productos

terminados
L ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C.V.

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
12-ago-14
FOLIO No.
00112
Debe
Haber
12-ago-2014
venta al contado comerial de 1 sala-comedor ,1
juego de alcoba TREBOL
Pliza de:
33,833.84

29,167.10

4,666.74
Total de la pliza
33,833.84
23,601.79
33,833.84

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Direccin: Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez Esq. con Calle Moctezuma No. 3000 Col Santa Emilia, Poza Rica de Hgo.,
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
INGRESOS
No. 1
1120-001-001

7839176495
4110-001-000
Ventas contado
2160-001-000
IVA Trasladado Ventas productos

terminados
LERA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C.V.

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
14-ago-14
FOLIO No.
00113
Debe
Haber
14-ago-2014
venta a contado de 1 sala-comedor,1 juego de
alcobaTRBOL, 1 base de madera para colchon, 1
librero
38,108.02

librero
32,851.74

librero
5,256.28
Total de la pliza
38,108.02
38,108.02

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
Pliza de:
INGRESOS
No. 1
1120-001-001

7839176495
4110-001-000
Ventas contado
2160-001-000

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
93210
25-ago-14
FOLIO No.
00114
Debe
Haber
25-ago-2014
venta a contado de 3 escritorios en escuadra, 2
muebles para PC,1 librero
32,702.09

28,191.46

4,510.63
Total de la pliza
32,702.09
32,702.09

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
Pliza de:
INGRESOS
No. 1
1120-001-001

7839176495
2170-001-000
1150-001-002
Clientes Credito
2160-001-000

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
93210
29-ago-14
FOLIO No.
00115
Debe
Haber
29-ago-2014
la seora angelica velez paga el total de su
deuda
32,635.23

deuda
4,501.41

deuda
32,635.23

deuda
4,501.41
Total de la pliza
37,136.64
37,136.64

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
Pliza de:
INGRESOS
No. 1
1120-001-001

7839176495
4110-001-000
Ventas contado
2160-001-000

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
93210
29-ago-14
FOLIO No.
00116
Debe
Haber
29-ago-2014
venta a contado de 1 sala-comedor, 1 juego de
alcoba TREBOL
33,833.84

alcoba TREBOL
29,167.10

alcoba TREBOL
4,666.74
Total de la pliza
33,833.84
33,833.84

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Direccin: Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez Esq. con Calle Moctezuma No. 3000 Col Santa Emilia, Poza Rica d
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
Pliza de:
EGRESOS
No. 2
2150-002-000
2150-003-000
1270-004-000
1120-001-001

7839176495
1260-006-000

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
12-ago-14
FOLIO No.
00110
Debe
Haber
12-ago-2014
Pliza de:
pago del servicio de luz y telefono del mes de julio de

2014
3,200.00

2014
1,499.00

2014
718.76

2014
4,699.00

2014
718.76
Total de la pliza
5,417.76
5,417.76

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
EGRESOS
No. 3
6110-003-016
6110-003-018
6110-003-020
1270-004-000
1120-001-001

7839176495
1260-006-000

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
12-sep-14
FOLIO No.
00111
Debe
Haber
12-sep-2014
Pliza de:
se pagan los servicios de luz, agua y telefono del mes de

agosto del 2014
3,500.00

agosto del 2014
1,499.00

agosto del 2014
4,500.00

agosto del 2014
1,310.31

agosto del 2014
9,499.00

agosto del 2014
1,310.31
Total de la pliza
10,809.31
10,809.31

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
EGRESOS
No. 4
2180-001-001
retencion IVA personas fisicas

arrendamiento 2/3
2180-002-001
retenciones ISR personas fisicas

arrendamiento 10%
2180-002-003
retencion ISR sueldos, salarios y

asimilados (ISPT)
2190-005-001
2190-004-001
cuota IMSS obrera por pagar
2190-004-003
cuota IMSS patronal por pagar
2190-001-001
1230-001-001
IVA afavor
1120-001-001
banco nacional de mexico s.a cta.

783917495

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
17-ago-14
FOLIO No.
00112
Debe
Haber
17-ago-2014
Pliza de:
pago de impuestos del mes de julio
1,280.00
1,200.00
425.60
2,365.55
1,371.62
23,909.46
64,480.99
64,480.99
30,552.23
Total de la pliza
95,033.22
95,033.22

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
EGRESOS
No. 5
7130-004-000
comisiones bancarias
1260-010-000
IVA creditable gastos fianancieros
1120-001-001

783917495

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
31-ago-14
FOLIO No.
00113
Debe
Haber
Pliza de:
31-ago-2014
cargo a nuestra cuenta bancaria de comisiones
295.00
47.20
342.20
Total de la pliza
342.20
342.20

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
EGRESOS
No. 6
2180-001-001
retencion de IVA personas fisicas

arrendamiento 2/3
2180-002-001
retencion ISR personas fisicas

arrendamiento 10%
2180-002-003
retencion ISR sueldos, salrios y

asimilados (ISPT)
2190-004-001
cuotas IMSS obreras por pagar
2190-004-002
cesntia y vejez obrera por pagar
2190-004-003
cuotas IMSS patronales por pagar
2190-004-004
cesantia y vejez patronal por pagar
2190-004-005
aportacion al infonavit por pagar
2190-005-001
2190-005-001
2% retiro por pagar
2190-001-001
1230-001-00
IVA a favor
1120-001-001

783917495
BLERA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C.V.

AGOSTO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
17-sep-14
FOLIO No.
00114
Debe
Haber
17-sep-2014
pago de impustos del mes de junio
1,280.00
1,200.00
433.15
1,319.87
2,468.86
23,903.28
6,913.00
10,973.04
2364.52
4389.25
7071.61
12868.22
49,448.36
TOTAL DE POLIZA
62,316.58
62,316.58

ENERO/2014
Direccin:
Reg. Fed.
Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez Esq. con Calle Moctezuma No. 3000 Col. Santa Emilia, C.P. 93210, Poza Rica de Hgo., Ver.
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
COPIA DE CHEQUE
FECHA DEL MOVIMIENTO
BANCO
NM DE CUENTA
8/8/2014
BANAMEX, S.A.
7839176495
CONCEPTO DEL MOVIMIENTO
NM DE CHEQU
49
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
pago de la renta del local correspondoente al mes de junio de 2014
No. DE CUENTA
DESCRIPCION DE LA CUENTA
DEBE
6110-003-007 Rentas de locales

1260-005-000 IVA careditable arrendamiento
2180-002-001 Retenciones ISR personas fisicas arrendamientos 10%
2180-001-001 Retenciones IVA personas fisicas arrendamientos 2/3
1120-001-001 Banco Nacional de Mexico, S.A. Cta # 7839176495
TOTAL DE LA POLIZA
12,000.00
1,920.00
13,920.00
FECHA DE ELABORACION:
MONEDA
FOLIO No.
POLIZA No
8/9/2014
PESO MEXICANO
00002
49
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
33,833.84
13,920.00
SALDO ACTUAL
19,913.84

ENERO/2014
Direccin:
Reg. Fed.
Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez Esq. con Calle Moctezuma No. 3000 Col. Santa Emilia, C.P. 93210, Poza Rica de Hgo., Ver.
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
M DE CHEQUE
49
COPIA DE CHEQUE
BANCO
NM DE CUENTA
8/8/2014
BANAMEX, S.A.
7839176495
CIBIDO
FIRMA
pago de combustibles
HABER
1,200.00
1,280.00
11,440.00
No. DE CUENTA
6110-001-009 Cursos y becas

1260-005-000 iva acreditable gastos
13,920.00
TOTAL DE LA POLIZA
POLIZA No.
MONEDA
FOLIO No.
49
8/8/2014
PESO MEXICANO
00003
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
19,913.84
4,176.00
SALDO ACTUAL
15,737.84
MUEBLERIA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A.

ENERO/2014
Direccin:
Reg. Fed.
Hgo., Ver.
Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez Esq. con Calle Moctezuma No. 3000 Col. Santa Emilia, C.P. 93210, Po
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
NM DE CHEQUE
BANCO
NM DE CUENT
50
8/15/2014
BANAMEX, S.A.
783917649
pago d elos sueldos y salrios correspondientes a la primera quinecna del mes de agosto
de 2014
DEBE
HABER
3,600.00
576.00
No. DE CUENTA
2150-001-000 Sueldos y salarios por pagar

4,176.00
4,176.00
4,176.00
TOTAL DE LA P
POLIZA No.
MONEDA
FOLIO No.
50
8/15/2014
PESO MEXICANO
00005
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
15,737.84
-
SALDO ACTUAL
15,737.84
PAN, S.A. DE C.V.
MUEBLERIA EL ROBLE DEL TOTO

ENERO/201
Direccin:
Reg. Fed.
P. 93210, Poza Rica de Hgo., Ver.
Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez Esq. con Calle Moctezuma No. 3000 Col. Santa
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
COPIA DE CHEQUE
NM DE CUENTA
NM DE CHEQUE
BANCO
7839176495
51
8/19/2014
BANAMEX, S.A.
pago de propaganda y publicidad
DEBE
HABER
52,770.63
95
52,770.63
L DE LA POLIZA
52,770.63
No. DE CUENTA
DESCRIPCION DE LA
2150-001-000 publicidad
1120-001-001 iva acreditable gastos
52,770.63
FOLIO No.
POLIZA No.
MONEDA
00005
51
8/19/2014
PESO MEXICANO
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
15,737.84
2,900.00
SALDO ACTUAL
12,837.84
DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C.V.

ENERO/2014
MUEBLERIA EL R
Direccin:
Reg. Fed.
000 Col. Santa Emilia, C.P. 93210, Poza Rica de Hgo., Ver.
Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez Esq. con Calle Moctezum

MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
COPIA DE CHEQUE
NM DE CUENTA
NM DE CHEQUE
7839176495
52
8/31/2014
BANCO
BANAMEX, S.
pago de los sueldos y salrios corresponcientes a la segunda

de 2014
PCION DE LA CUENTA
DEBE
HABER
2,500.00
400.00
.A. Cta # 7839176495
TOTAL DE LA POLIZA
No. DE CUENTA
2150-001-000 sueldos y salrios

1120-001-001 Banco Nacional de Mex
2,900.00
2,900.00
2,900.00
FOLIO No.
POLIZA No.
00006
52
1/15/2014
MONEDA
PESO MEXICA
8/31/2014
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
SALDO ACTUAL

ENERO/2014
uiz Cortinez Esq. con Calle Moctezuma No. 3000 Col. Santa Emilia, C.P. 93210, Poza Rica de Hgo., Ver.
COPIA DE CHEQUE
BANCO
NM DE CUENTA
NM DE CHEQUE
BANAMEX, S.A.
7839176495
53
corresponcientes a la segunda quincena del mes de agosto

de 2014
DEBE
sueldos y salrios
TOTAL DE LA POLIZA
HABER
48,954.33
48,954.33
48,954.33
MONEDA
FOLIO No.
POLIZA No.
PESO MEXICANO
00007
53
12,837.84
48,954.33
48,954.33
36,116.49
Suc. 213 POZA RICA DE HIDALGO VER

HERIBERTO KEHOE ESQ. 10 ORIENTE S/N
COLONIA OBRERA
MUEBLERIA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN SA DE CV

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 3000 ESQ. MOCTEZUMA
SANTA EMILIA
93210 POZA RICA DE HIDALGO, VER C.R. 93211
CH
La fecha de corte es la indicada despus de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional
Su estado de cuenta contiene informacion de los siguientes productos y servicios:
RESUMEN GE
PRODUCTO/SERVICIO
Cuenta de Cheques Moneda
Nacional
CLABE Interbancaria
28850121301447600
CUENTA DE CHEQUES M
RESUMEN DEL:
CONTRATO
7839176495
Saldo Anterior
(+)
1
Depsitos
(-)
23
Retiros
SALO AL 31 DE AGOSTO DE 2014
Saldo Pomedio
01/AGOSTO/2014 AL 31/AGOSTO/2014
Das Transcurridos
Cheques Girados
Cheques Exentos
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 213 144767
DETALLE DE OPE
FECHA
1-ago
8-ago
12-ago
12-ago
12-ago
12-ago
12-ago
12-ago
12-ago
15-ago
15-ago
18-ago
18-ago
18-ago
18-ago
18-ago
18-ago
18-ago
19-ago
20-ago
21-ago
25-ago
28-ago
29-ago
29-ago
29-ago
CONCEPTO
SALDO ANTERIOR
PAGO CHEQUE EFECTIVO NUM
DEPOSITO EFECTIVO
SERVICIO MNESUAL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V
COMISION SERVICIOS CONTRATADOS
IVA POR COMISION
SERVICIO MENS AGUA CAEV
COMISION SERVICIOS CONTRATADOS
IVA POR COMISION
CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR RET SALRIOS
CONTRIBUCIONES FEDERALES IVA RET ARRENDAMIENTO
CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR RET ARRENDAMIENTO
CONTRIBUCIONES FEDERALES CUOTAS IMSS OBRE PATR
CONTRIBUCIONES ESTATALES MPTS S/EROG-FOMEN EDU
COMISIONES POR SERVICIOS
IVA POR COMISION
DEPOSITO EFECTIVO
DEPOSITO EFECTIVO
DEPOSITO EFECTIVO
DEPOSITO EFECTIVO
PAGO CHEQUE EDECTIVO NUM
COMISION ENVIO DE ESTADO DE CUENTA
IVA POR COMISION
Saldo mnimo requerido para evitar la comis
Si el saldo promedio mensual es menor, se a
COMISIONES C
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DEL SAT
||1.0|E6556925-CA32-4FE3-A5E3-707C6ABB01F6|2014-E340FO607|m5glylhpl660elclt60603204050v0by06060sw0c4
0506060070045if02o3o4ovo03040d0v0000v0020q0s0w03000s000400e004040002030401030cftptpvpspapwpprppapqpepr
0800bf0e030500v0cskekrkfkdkek4k60c0e03040505020v0b0t0056040a0s0cv0d0003050y0bt0506060620e0b0h067070404
0t060b0f00q0a0c0r0t0y0b0e000203054050q0d040000e030406060t0w00305c0b0y0n0v0d0w0e0r00v01020405060f0b0h4
2M=||
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
mj6556925-CA32-4FE3-A5E3-707C6ABB0
0v0b0606060f0v0t0506022030400ff050030
0v0d0w0e0r00v01020405060f0b0h4050500
yooerot77070600040P2M=
SELLO DIGITAL SAT
Odrf53255-CA32-4FE3-A5E3-707C6ABB0
0v0b0606060f0v0t0506022030400ff050030
v0d0w0e0r00v01020405060f0b0h4050500f
ooerot77070600040P2M=
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESE
Banco Nacional de Mxico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Catlica nmero 4
Delegacin Cuauhtmoc, 06000 Mxico D.F. Tel. 226-2639-1 (BANAMEX-1)
Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 das del ao:
*Reporte de robo o extravo de cheques o Tarjeta de Dbito
Unidad Especializada Banamex

Mxico: 1-226-2639 (1-BANAMEX)
Guadalajara y Monterrey: 2262-639-1 (BANAMEX)
Otras Ciudades: 01-800-021-2345
16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, Mxico D.F. Correo electrnico: aclaracionesbmx23@banamex.com
IMPORTANTE:
* Si desea realizar aclaracin sobre su estado de cuenta, tienes 90 das naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, porf
* Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atencin Telefnica: 53-40-09-99 01-800-999-8080
Para consultar informacin sobre comisiones con fines informativos y de comparacin, ingresa a www.condusef.gob.mx
EL IPAB garantiza el pago hasta

400 mil Unidades de Inversin
(UDIs) por persona, por banco,
de las obligaciones garantizadas
Consulta condiciones, comisiones y requisitos
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes:
No. de Pginas:
MRT140104278
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

GAT
Inters Aplicable o Rendimientos
Comisiones efectivamente cobradas
ADO DE CUENTA AL".

s cifras contenidas
s Moneda Nacional
productos y servicios:
RESUMEN GENERAL
CONTRATO
SALDO ANTERIOR
7839176495 $
28850121301447600
SALDO AL 31/ENE/201
1,820,771.84 $
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
1/AGOSTO/2014 AL 31/AGOSTO/2014
AVISO IMPORTANTE DE COMISIONES
$
$
$
$
1,820,771.84
171,113.02
156,346.39
1,835,538.47
MANEJO DE CUENTA
La comisin equivale a lo que resulte
menor entre:
* La deferencia entre el saldo mnimo de
1,835,538.47
$10,000 y el saldo promedio del periodo
1,

CLIENTE:
No. de Pginas:
31
18
18
MRT140104278
* Un monto mximo de $300
CCESO
$
RETIROS
156,346.39
DETALLE DE OPERACIONES
NCEPTO
RETIROS (+)
DEPOSITOS (-)
11,440.00
33,833.84
DE MEXICO S.A.B DE C.V

DOS
1,499.00
90.00
14.40
3,712.00
90.00
14.40
4,176.00
52,770.63
425.60
1,280.00
1,200.00
25,281.08
2,365.55
15.00
2.40
2,900.00
DOS
R RET SALRIOS
RET ARRENDAMIENTO
R RET ARRENDAMIENTO
OTAS IMSS OBRE PATR
TS S/EROG-FOMEN EDU
32,635.23
32,702.09
33,833.84
38,108.02
48,954.33
100.00
16.00
UENTA
o mnimo requerido para evitar la comisin por manejo de Cuenta: $10,000.00

CLIENTE:
No. de Pginas:
MRT140104278
aldo promedio mensual es menor, se aplica una comisin mxima de: $300.00
COMISIONES COBRADAS
OBRADAS EN EL PERIODO
295.00
m5glylhpl660elclt60603204050v0by06060sw0c4051104050v0b0606060f0v0t050602203040o0ff0506000304708
040002030401030cftptpvpspapwpprppapqpeprpcpfprprpw3450x0zaq004050v0w03040500202040510cv0b0j0i00c0e0e00504040304050f00q02030r00b
cv0d0003050y0bt0506060620e0b0h067070404050600304060600b0t0510302a8a8c8e4606070v0b00304021020s0c0e040500n0j070002000a00v0f0505
05c0b0y0n0v0d0w0e0r00v01020405060f0b0h4050500f0t0050505050/000050504020z0v00670100av00506700n0g050708050301010w000n0070770706
ELLO DIGITAL DEL EMISOR
mj6556925-CA32-4FE3-A5E3-707C6ABB01F6|2014 E340FO607|m5glylhpl660elclt60603204050v0by06060swll110405
0v0b0606060f0v0t0506022030400ff05003047080506060070045if02o3o4ovo03040d0v0000v0020q0s0w000s0000lll0e0040400020406060t0w00305
0v0d0w0e0r00v01020405060f0b0h4050500f0t0050505050/000050504020z0v00670100av00506700n0g050708050301010w000n0070eiroyowoot23
yooerot77070600040P2M=
ELLO DIGITAL SAT
Odrf53255-CA32-4FE3-A5E3-707C6ABB01F6|2014 E340FO607|m5glylhpl660elclt60603204050ov0by06060swll110405
0v0b0606060f0v0t0506022030400ff05003047080506060070045if02o3o4ovo03040d0v0000v0020q0s0w000s00000e0040400020406060t0w00305c0
v0d0w0e0r00v01020405060f0b0h4050500f0t0050505050/000050504020z0v00670100av00506700n0g050708050301010w000n0070eiroyowoot234
ooerot77070600040P2M=
STE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIN IMPRESA DE UN CFDI"
x. BNM840515VB1 Isabel la Catlica nmero 44, Colonia Centro,
o o extravo de cheques o Tarjeta de Dbito
ANAMEX)
Otras Ciudades: 01-800-021-2345
*Atencin de aclaraciones
De EUA Y Canad: 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX)
aclaracionesbmx23@banamex.com
es posteriores al corte del mismo. Para ello, porfavor llama a la Unidad Especializada Banamex.

CLIENTE:
No. de Pginas:
racin, ingresa a www.condusef.gob.mx
LEY FEDERAL DE PROTECCIN DE DATOS PERSONALES EN POSESIN DE LOS PARTICULARES
En Banamex tus datos estn protegidos, consulta el aviso de privacidad

correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal
de tu preferencia.
ulta condiciones, comisiones y requisitos de contratacin en www.banamex.com
MRT140104278
UENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

77613812
buyentes:
MRT140104278
2
CONCEPTOS DE MOVIMIENTOS DE UNA ESTADO DE CUEN
CHEQUES MONEDA NACIONAL

No Aplica
No Aplica
$
295.00
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
SALDO AL 31/ENE/2013
RETIRO
DEPOSITO
1,835,538.47 DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
PORTANTE DE COMISIONES
tre el saldo mnimo de
promedio del periodo
SALDO ANTERIOR
CONSUMO LOCAL PROPIO TERMINACION: 1742 "PONER FE
CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACIN: 1742 "PONER FEC
PAGO CHEQUE EFECTIVO NUM (PONER NUMERO DE CHEQ
PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC (PONER EL RFC
RETIRO CON FICHA
COMISION CHEQUE PRESENTADO SIN FONDOS
COMISION TRANSFERENCIA SPEI
COMISION CHEQUES PAGADOS (LIBRADOS)
COMISION POR ALGUN SERVICIO CONTRATADO
COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA "X" (PONER E
IVA POR COMISION
PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REF (PONER NUMERO DE
DEVOLUCION CHEQUE DEPOSITADO SALVO BUEN COBRO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO CON CHEQUE
ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF "PONER NUMERO DE T
BONIFICACION COMISION TRANSFERENCIA SPEI SUC BGP
BONIFICACION IVA COMISION BGPROMCL PROMOCION O C
DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. POZ
DEPOSITO
DEPOSITO CHEQUE BNM (PONER LA CANTIDAD QUE CONT
SALDO
NUMERO DE CHEQUES EXENTOS "X" (PONER NUMER DE C
buyentes:
77613812
MRT140104278
2
DEPOSITOS
171,113.02
SALDO
1,820,771.84
1,809,331.84
1,843,165.68
1,841,666.68
1,841,576.68
1,841,562.28
1,837,850.28
1,837,760.28
1,837,745.88
1,833,569.88
1,780,799.25
1,780,373.65
1,779,093.65
1,777,893.65
1,752,612.57
1,750,247.02
1,750,232.02
1,750,229.62
1,747,329.62
1,779,964.85
1,812,666.94
1,846,500.78
1,884,608.80
1,835,654.47
1,835,554.47
1,835,538.47
171,113.02
156,004.19
15,108.83
buyentes:
77613812
MRT140104278
8
i00c0e0e00504040304050f00q02030r00b0h0y07
0s0c0e040500n0j070002000a00v0f0505000193v
n0g050708050301010w000n007077070600040P
6060swll110405
0s0000lll0e0040400020406060t0w00305c0b0y0n
0708050301010w000n0070eiroyowoot234osofort
6060swll110405
0s00000e0040400020406060t0w00305c0b0y0n0
708050301010w000n0070eiroyowoot234osoforty
buyentes:
77613812
MRT140104278
2
TOS DE UNA ESTADO DE CUENTA
ERMINACION: 1742 "PONER FECHA" "PONER RFC DE LA GASOLINERA" "PONER NOMBRE DE LA GASOLINERA"
RMINACIN: 1742 "PONER FECHA" "PONER RFC DE LA EMPRESA" "PONER NOMBR DEL RESTAURANTE"
UM (PONER NUMERO DE CHEQUE)
N CUENTA RFC (PONER EL RFC DE LA EMPRESA A LA CUAL SE LE ESTA PAGANDO)
NTADO SIN FONDOS
DOS (LIBRADOS)
VICIO CONTRATADO
LTO VENTANILLA "X" (PONER EL NUMERO DE COMISION POR CHEQUE DEVUELTO POR EL PROVEEDOR)
I/TEF REF (PONER NUMERO DE REFERENCIA)
ITADO SALVO BUEN COBRO
PEI/TEF "PONER NUMERO DE TRANSFERENCIA" A PETICION DEL CLIENTE

RANSFERENCIA SPEI SUC BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE CL
N BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE CL
O/DOCUMENTOS BNM SUC. POZA RICA, VER
ONER LA CANTIDAD QUE CONTIENE EL CHEQUE)
NTOS "X" (PONER NUMER DE CHEQUES EXENTOS ES DECIR LO QUE EL BANCO AUTORIZA EXPEDIR DURANTE UN
OMBRE DE LA GASOLINERA"
R DEL RESTAURANTE"
POR EL PROVEEDOR)
SE DA CUANDO A NUESTRA EMPRESA LE DE
UTORIZA EXPEDIR DURANTE UN MES) ESTO SIEMPRE VA HASTA EL FINAL DE TODAS LAS OPERACIOES
NDO A NUESTRA EMPRESA LE DEPOSITAN UN CHEQUE PERO LA CUENTA DE LA QUE PROVIENE DICHO CHEQUE NO
AS LAS OPERACIOES
LA CUENTA DE LA QUE PROVIENE DICHO CHEQUE NO TIENE FONDOS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JUNIO DE 2014
BANAMEX CTA. 7839176495
SALDO DE BANCOS SEGN EL ESTADO DE CUENTA
MAS:
NO HAY MOVIENTOS
TOTAL
MENOS:
NO HAY MOVIMIENTOS
SALDO CONCILIADO DEL ESTADO DE CUENTA
SALDO DE BANCOS SEGN LIBROS
MAS:
NO HAY MOVIMIENTOS
MENOS:
COMISIONES SERVICIOS CONTRATADOS
COMISIONES POR SERVICIOS
COMISION POR ENVIO DE ESTADO DE CUENTA
SALDO CONCILIADO DE LIBROS
ERIA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C.V.

CILIACION BANCARIA AL 31 DE JUNIO DE 2014
BANAMEX CTA. 7839176495
$
1,835,538.47
$
$
1,835,538.47
$
$
1,835,538.47
1,835,880.67
$
208.8
17.4
116 $
$
342.20
1,835,538.47
MUEBLERIA
EL ROBLE
DEL TOTONACAPAN,
Purificadora
Poza Rica,
S.A. de C.V.
S.A. DE C.V.
Ejerc
Personas morales
Cdula de determinacin de pagos definitivos de IVA

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(=)
(=)
(-)
(=)
(=)
(-)
(=)
(-)
(=)
Concepto
Total IVA causado o trasladado
Total IVA acreditable
Diferencia
IVA retenido
Impuesto a cargo
Saldo a favor
Acreditamiento de saldo a favor de periodos anteriores
contra el impuesto a cargo
IVA a solicitar en devolucin
IVA solicitado en devolucin
IVA por compensar
Ene
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Feb
25,320.00
1,002.04
600.62
58,729.92
1,920.00
40.00
87,612.58
87,612.58
87,612.58
Mar
$
$
$
$
$
$
$
$
87,612.58
87,612.58
MUEBLERIA
EL ROBLE
DEL TOTONACAPAN,
Purificadora
Poza Rica,
S.A. de C.V.
S.A. DE C.V.
Ejerc
Personas morales
Cdula de determinacin de pagos definitivos de IVA

(-) IVA compensado
(-) Saldo IVA por recuperar
87,612.58
MUEBLERIA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN,

MUEBLERIA
EL ROBLE
DEL TOTONACAPAN,
Purificadora
Poza Rica,
S.A. de C.V.
S.A. DE C.V.
S.A. DE C.V.
Ejercicio 2014
Personas morales del Rgimen General
Abr
May
Cdula de determinacin de pagos definitivos
Jun
(+)
(+)
(+)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(=)
(=)
(-)
(=)
(=)
(-)
(=)
(-)
(=)
Concepto
Total IVA causado o trasladado
Total IVA acreditable
Diferencia
IVA retenido
Impuesto a cargo
Saldo a favor
Acreditamiento de saldo a favor de periodos anteriores
contra el impuesto a cargo
IVA a solicitar en devolucin
IVA solicitado en devolucin
IVA por compensar

MUEBLERIA
EL ROBLE
DEL TOTONACAPAN,
Purificadora
Poza Rica,
S.A. de C.V.
S.A. DE C.V.
S.A. DE C.V.
Ejercicio 2014
$
Cdula de determinacin de pagos definitivos

-
(-) IVA compensado

(-) Saldo IVA por recuperar
DEL TOTONACAPAN,
DEL
ica,TOTONACAPAN,
S.A. de C.V.
C.V.
C.V.
Ejercicio 2014
n de pagos definitivos de IVA

Jul
$
$
$
$
Ago
Sep
$
$
$
$
$
$
Oct
Nov
Dic
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
DEL TOTONACAPAN,
DEL
ica,TOTONACAPAN,
S.A. de C.V.
C.V.
C.V.
Ejercicio 2014
n de pagos definitivos de IVA

$
$
$
$
IVA A SOLICITAR EN DEVOLUCIN
$
$
87,612.58
MUEBLERIA
EL ROBLE
DEL TOTONACAPAN,
Purificadora
Poza Rica,
S.A. de C.V.
S.A. DE C.V.
Ejerc
Personas morales
Cdula de determinacin de pagos mensuales de Impuesto Sobre Nminas

Concepto
Sueldos y Salarios
(+) Tiempo extraordinario
(+) Vacaciones
(+) Prima Vacacacional
(+) Aguinaldo
(=) Total de remuneraciones pagadas a los trabajadores
(X) Tasa de Impuesto Sobre Nminas
(=) Impuesto Sobre Erogaciones
(+) Para el Fomento de la Educacion
(=) Impuesto Sobre Nminas a Pagar
Ene
$
50,925.00
975.00
$
$
$
$
51,900.00 $
2%
1,038.00 $
155.70 $
1,193.70 $
$
$
$
Feb
Mar
$
$
$
2%
2%
-

MUEBLERIA
EL ROBLE
DEL TOTONACAPAN,
Purificadora
Poza Rica,
S.A. de C.V.
S.A. DE C.V.
S.A. DE C.V.
Ejercicio 2014
Abr
May
Cdula de determinacin de pagos mensuales de Impuesto S
Jun
Concepto
Sueldos y Salarios
$
$
$
2%
$
$
$
$
$
$
2%
2%
-
(+) Tiempo extraordinario

(+) Vacaciones
(+) Prima Vacacacional
(+) Aguinaldo
(=) Total de remuneraciones pagadas a los trabajadores
(X) Tasa de Impuesto Sobre Nminas
(=) Impuesto Sobre Erogaciones
(+) Para el Fomento de la Educacion
(=) Impuesto Sobre Nminas a Pagar
DEL TOTONACAPAN,
DEL
ica,TOTONACAPAN,
S.A. de C.V.
C.V.
C.V.
Ejercicio 2014
s mensuales de Impuesto Sobre Nminas

Jul
Ago
$
$
$
$
$
$
$
2%
$
$
$
Sep
2%
Oct
$
$
$
2%
Nov
$
$
$
2%
Dic
$
$
$
2%
2%
-
PRODUCTOS
Comedor
Librero
Base de madera para colchn
Juego de Alcoba TREBOL
Sala comedor
Escritorio
Mueble para PC
Escritorio en escuadra
MATERIAS PRIMAS DIRECTAS
Tabla de 15 cm
Triplay de 6 mm Modelo 1
Barrotes de 30 cm
Tablas de 1" x 10"
Tablones de 1.5" x 8"
Tableros 19"
Triplay 6 mm
Pedestales
Hojas 19 mm
Hojas listonado 16"
Hojas liston 12 mm
Tablones de 2" x 8"
Lminas aglomerado 244 x 153 x 2 cms
Piezas de cedro 290 x 10 x 10
Bloque de sajo 280 x 25 x 12
Madecor x lamina
Madefondo x lamina
Hoja melanima ambas caras 32 mm
Hoja triplay BD 12 mm
TOTAL DE MATERIA PRIMA DIRECTA
MATERIAS PRIMAS INDIRECTAS
Rodajas
Tornillos c. coche 3"
Tornillos para Madera de 1.5"
Tornillos para Madera de 2"
Clavos de 1", 1.5" y 2"
Resistol Marca 1
Barniz Marca 1
Lija Marca 1
Herrajes
Lija de agua
Lija de madera
Resbalones
Jaladeras
Clavos Marca 1
Barniz Marca 2
Resistol Marca 2
Bisagras
Correderas
Vidrio
Hule espuma 2"
Tela Pliana
Grapas
Lijas Marca 2
Clavos Marca 2
Barniz Marca 3
Galn de pintura fondo blanco
Galones de tiner
Color caramelo
Laca semimate
Colbon x galon
Espejo 50 x 70
Galon de sellador
Tinte color miel
Galon de laca
Tela x metro
Espuma x laminas
Pao x mt
Madecanto x mt
Escuadra 1/16x7x7cm
Placas union rectas 1/8x2x6"
Jaladeras aluminio
Pijas de 1 1/2" p/aglomerado ciento
Pijas de 2 1/2" p/aglomerado ciento
Pijas de 3/4" p/aglomerado ciento
Policaps ciento
Juegos de correderas p/cajn
Aceite para mueble + plastico
Chapa rollo de 32 mm de 25 m
TOTAL MATERIA PRIMA INDIRECTA
TOTAL DE MATERIA PRIMA COMPRADA
INVERSIN EN ACTIVOS PARA EL REA DE PRODUCCIN
EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Canteadora
Trompo
Sierra Banco
Sierra Cinta
Cepillo
Sierra Mano
Mandrin de Trompo
Maquina de Molduras
Taladro
Esmeril
Caladora
Compresora
Compresor Chico
Sierra Axial
Rauter
Pulidora
Lijadora
Pistola Neumatica P/ Clavos
MOBILIARIO Y OTROS MATERIALES
Garrucha
Plancha
Lijadora de Molduras
Guillotina
Lijadora
Tornillo de Apoyo
Mostrador Barniz
Rauter
Garlopas
Sargentos
Prensa
Berbinqui
Serrote
Mazos
Estilson
Tijera
Remachadora
Discos Sierra de Mano
Discos Tusteno para Trompo
Calafetiadoras
Brocha
Martillo
Flexometro
Formon
Escudra Nivel
Plomo
Cinta Sierra
Banco de Trabajo
Burro
Piedra de Afilar
Extractor para Balero
Amperimetro
Escofina
Piedra Esmeril
MUEBLES Y ENSERES
Escritorio
Telfono
Camioneta de redilas
EQUIPO DE CMPUTO
Computadora de escritorio
Impresora
INVERSIN EN ACTIVOS PARA EL REA DE VENTAS
EQUIPO DE CMPUTO
Impresora
MUEBLES Y ENSERES
Escritorio
Sillas tipo oficina
Telfonos
EQUIPO DE REPARTO
Camin de 4 cilindros de 1 tonelada
INVERSIN EN ACTIVOS PARA EL REA ADMINISTRATIVA
EQUIPO DE CMPUTO
Impresora
MUEBLES Y ENSERES
Escritorio
Sillas tipo oficina
Fax
Telfonos
MANO DE OBRA
Nmina Mano de Obra Directa
GASTOS DE PRODUCCIN (EN FORMA PROPORCIONAL)
Agua
Luz
Telfono
Renta del local
Combustible
Nmina Mano de Obra Indirecta
Depreciaciones
GASTOS DE VENTA (EN FORMA PROPORCIONAL)
Agua
Luz
Telfono
Renta del local
Combustible
Nmina ventas
Depreciaciones
GASTOS DE ADMINISTRACIN (EN FORMA PROPORCIONAL)
Agua
Luz
Telfono
Renta del local
Combustible
Nmina administracin
Depreciaciones
GASTOS PREOPERATIVOS
Pago al notario
Pago de los permisos para constituirse
$
6,930.00
$
4,132.00
$
1,380.00
$
10,376.00
$
11,000.00
$
5,600.00
$
3,500.00
$
2,900.00
UNIDAD DE MEDIDA
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
COSTO UNITARIO
23.00
78.00
4.00
60.00
120.00
350.00
130.00
450.00
400.00
350.00
250.00
140.00
90.00
25.00
25.00
73.40
50.00
910.00
490.00
266.00
145.60
PZ
PZ
PZ
PZ
KG
LTS
LTS
PZ
PZ
PZ
PZ
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
6.50
0.70
0.35
0.40
6.00
5.00
41.00
4.50
8.00
4.00
4.00
PZ
PZ
KG
LTS
LTS
PZ
JGO
MTS 2
HOJA
MTS
CAJA
HOJA
KG
LTS
GAL
GAL
LTS
LTS
GAL
MTS 2
GAL
LTS
GAL
MTS
HOJA
MTS
MTS
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
LTS
MTS
MTS
MTS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2.00
12.00
5.00
100.00
50.00
8.50
17.00
100.00
120.00
38.00
40.00
7.00
16.00
70.00
30.00
12.00
40.00
40.00
20.00
180.00
32.00
68.00
30.00
70.00
50.00
8.00
0.40
13.00
18.20
51.00
14.30
18.20
11.70
20.00
78.00
65.00
98.80
49.40
39.00
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
1
2
1
1
2
1
1
1
3
5
5
2
2
3
1
1
1
2
2
2
5
4
5
4
1
1
2
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
2
4
1
1
1
1
2
PZA
PZA
1
1
PZA
PZA
PZA
1
1
PZA
PZA
2
1
PZA
PZA
PZA
2
2
2
PZA
PZA
PZA
2
1
PZA
PZA
PZA
PZA
2
2
1
2
MES
BIMESTRE
MES
MES
$
$
$
$
1,700.00
3,500.00
1,884.00
10,000.00
LITROS
MES
BIMESTRE
MES
MES
LITROS
?
?
?
PRIMERA COMPRA
CANTIDAD A COMPRAR
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
300
200
100
100
100
100
100
COSTO TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,600.00
7,800.00
400.00
6,000.00
12,000.00
45,000.00
40,000.00
35,000.00
25,000.00
14,000.00
7,340.00
5,000.00
202,140.00
1,300.00
210.00
70.00
40.00
600.00
500.00
4,100.00
450.00
-
100
200
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
200.00
2,400.00
5,000.00
1,700.00
1,700.00
10,000.00
12,000.00
3,800.00
4,000.00
700.00
1,600.00
7,000.00
800.00
80.00
58,250.00
260,390.00
PROVEEDOR
Maderera Magral, S.A. DE C.V.
Laminados y Aglomerados de Veracruz, S.A.
Ferretera Casa Veracruz, S.A. DE C.V.

Ferretera Casa Peafiel, S.A. DE C.V.
DE
DE
DE
DE
DE
C.V.
C.V.
C.V.
C.V.
C.V.
DE C.V.
DE C.V.
DE C.V.

Ferretera Casa Peafiel, S.O. DE C.V.
Vitro Surtidora, S.A. DE C.V.
Grupo Acolsa, S.A.
AB Textil, S. DE R.L.
Grupo Acolsa, S.A.
Grupo Libaba, S.A.
Ramiro Crdenas Arteaga (La Casa del Tornillo)
Ferretera Casa Peafiel, S.A DE C.V
COSTO UNITARIO
$
7,300.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,500.00
6,300.00
9,500.00
14,000.00
1,900.00
4,500.00
600.00
1,850.00
600.00
2,800.00
3,100.00
850.00
13,500.00
7,800.00
10,500.00
3,800.00
4,600.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,500.00
2,000.00
710.00
450.00
950.00
450.00
500.00
2,100.00
300.00
200.00
80.00
180.00
120.00
50.00
80.00
75.00
160.00
280.00
320.00
50.00
30.00
90.00
50.00
80.00
70.00
40.00
80.00
$
$
$
$
$
$
$
2,350.00
190.00
60.00
190.00
1,800.00
65.00
60.00
$
$
2,900.00
450.00
112,000.00
$
$
9,800.00
2,100.00
$
$
10,000.00
2,100.00
$
$
3,100.00
450.00
###
136,000.00
$
$
12,000.00
2,100.00
$
$
$
$
3,500.00
2,100.00
1,592.00
450.00
R.F.C.
ORSF730317WU7
ORSF730317WU7
ORSF730317WU7
PROVEEDORES, OTRAS ALTERNATIVAS
Laminados y Aglomerados de Veracruz, S.A. DE C.V.

COSTO TOTAL
$
7,300.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,500.00
6,300.00
9,500.00
28,000.00
1,900.00
9,000.00
600.00
1,850.00
600.00
2,800.00
3,100.00
850.00
13,500.00
15,600.00
31,500.00
7,600.00
4,600.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,500.00
4,000.00
710.00
450.00
1,900.00
450.00
500.00
2,100.00
900.00
1,000.00
400.00
360.00
240.00
150.00
80.00
75.00
160.00
560.00
640.00
100.00
150.00
360.00
250.00
320.00
70.00
40.00
160.00
$
$
$
$
$
$
$
4,700.00
760.00
60.00
190.00
1,800.00
65.00
120.00
$
$
2,900.00
450.00
112,000.00
$
$
9,800.00
2,100.00
$
$
20,000.00
2,100.00
$
$
$
6,200.00
900.00
900.00
272,000.00
$
$
24,000.00
2,100.00
$
$
$
$
7,000.00
4,200.00
1,592.00
900.00
Trabajadores
ACREEDOR
Comisin Nacional del Agua
Comisin Federal de Electricidad
Telfonos de Mxico
Felipe Ordoez Santiago
Gasolineras diversas
Trabajadores
Porcentaje de depreciacin

Telfonos de Mxico
Trabajadores

Telfonos de Mxico
Trabajadores
R.F.C.
MMA891206TZ0
MMA891206TZ0
MMA891206TZ0
MMA891206TZ0
MMA891206TZ0
MMA891206TZ0
MMA891206TZ0
MMA891206TZ0
LAV970213SD8
LAV970213SD8
LAV970213SD8
LAV970213SD8
LAV970213SD8
MMA891206TZ0
MMA891206TZ0
MMA891206TZ0
MMA891206TZ0
LAV970213SD8
LAV970213SD8
LAV970213SD8
MMA891206TZ0
FCV840407QL6
FCV840407QL6
FCV840407QL6
FCV840407QL6
FCV840407QL6
FCP001124WZ9
FCP001124WZ9
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FCP001124WZ9
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FCP001124WZ9
FCV840407QL6
FCP001124WZ9
FCP001124WZ9
FCV840407QL6
FCP001124WZ9
VSU040902RC5
GAL960319FS3
ATE0712097DJ
FCV840407QL6
FCP001124WZ9
FCV840407QL6
FCP001124WZ9
FCP001124WZ9
FCP001124WZ9
FCP001124WZ9
FCP001124WZ9
FCP001124WZ9
VSU040902RC5
FCP001124WZ9
FCP001124WZ9
FCP001124WZ9
ATE0712097DJ
GAL960319FS3
FCV840407QL6
FCP001124WZ9
GLI000715RTX
FCV840407QL6
FCP001124WZ9
CAAR660117SY5
CAAR660117SY5
CAAR660117SY5
CAAR660117SY5
FCP001124WZ9
FCP001124WZ9
FCP001124WZ9
FCP001124WZ9
FCP001124WZ9
ACREEDORES
UBICACIN
DIRECCIN
Calle Quertaro No. 103 Col. Cardenales C.P. 42039
Av. 15 de septiembre No. 156 Col. Tampico C.P. 92212
Blv.
Blv.
Blv.
Blv.
Blv.
Adolfo Ruiz Cortinez No. 1612 Col. Montes de Oca C.P. 93220
Calle Pozo Trece No. 314 Col. Manantiales C.P. 93220

Blv. Adolfo Ruiz Cortinez No. 1612 Col. Montes de Oca C.P. 93220
Prolongacin Ro Fro No. 1567 Col. Caracol Carretera Pnuco-Cerro Azul Km 13 C.P. 92000
Carretera Mxico-Tuxpan s/n Col. Puerto Escondido C.P. 93300
Calle Morelos No. 190 Col. Buenasvista C.P. 92500
Prolongacin Ro Fro No. 1567 Col. Caracol Carretera Pnuco-Cerro Azul Km 13 C.P. 92000
Calle Morelos No. 190 Col. Buenasvista C.P. 92500
Carretera Mxico-Tuxpan s/n Col. Puerto Escondido C.P. 93300
Calle Naranjos No. 134 Col. Nios Hroes C.P. 92212
Calle Benito Jurez No. 346 Col. Las Palmas C.P. 93200
R.F.C
DOMICILIO
UBICACIN
PACHUCA, HIDALGO
PACHUCA, HIDALGO
PACHUCA, HIDALGO
PACHUCA, HIDALGO
PACHUCA, HIDALGO
PACHUCA, HIDALGO
PACHUCA, HIDALGO
PACHUCA, HIDALGO
TIHUATLN, VERACRUZ
TIHUATLN, VERACRUZ
TIHUATLN, VERACRUZ
TIHUATLN, VERACRUZ
TIHUATLN, VERACRUZ
PACHUCA, HIDALGO
PACHUCA, HIDALGO
PACHUCA, HIDALGO
PACHUCA, HIDALGO
TIHUATLN, VERACRUZ
TIHUATLN, VERACRUZ
TIHUATLN, VERACRUZ
PACHUCA, HIDALGO
POZA
POZA
POZA
POZA
POZA
POZA
POZA
POZA
POZA
POZA
POZA
RICA
RICA
RICA
RICA
RICA
RICA
RICA
RICA
RICA
RICA
RICA
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
HIDALGO,
HIDALGO,
HIDALGO,
HIDALGO,
HIDALGO,
HIDALGO,
HIDALGO,
HIDALGO,
HIDALGO,
HIDALGO,
HIDALGO,
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
TASA DE IVA
0%
16%
0%
0%
0%
0%
16%
0%
16%
16%
16%
0%
16%
0%
0%
0%
0%
16%
16%
16%
16%
PAGO DE LICENCIA DE FUNCIONA

16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
POZA
POZA
POZA
POZA
POZA
POZA
POZA
RICA DE HIDALGO, VERACRUZ

PNUCO, VERACRUZ
POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ
CERRO AZUL, VERACRUZ
PNUCO, VERACRUZ
CERRO AZUL, VERACRUZ
TIHUATLN, VERACRUZ
DOMICILIO
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
UBICACIN
CONCEPTO
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
PROTOCOLIZACION Y PAGO NOTARIO

CONSTITUCION DEL FONDO DE CAJA
DEPOSITO Y RENTA DEL MES
PINTURA PARA PARED
CONTRATO DE LINEA TELEFONICA
COMPRA DE MAQUINARIA
COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO
COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
E LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, USO DE SUELO Y COLOCACION DE ANUNCIOS

COMPRA DE LICENCIA PARA EL SOFTWARE
PAGO DE DERECHOS POR INSCRIPCION AL SIEM
PAPELERIA PARA OFICINAS
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
PAGO INSCRIPCION AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
COMISIONES BANCARIAS
FECHA
1/20/2014
20-26/01/2014
1/20/2014
1/20/2014
1/20/2014
1/20/2014
1/20/2014
1/4/2014
1/5/2014
1/7/2014
1/8/2014
1/9/2014
1/10/2014
1/10/2014
1/10/2014
1/10/2014
1/13/2014
1/14/2014
1/15/2014
1/15/2014
1/15/2014
1/30/2014
1/6/2014
1/31/2014
METODO DE PAGO
CREDITO
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE No.
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CHEQUE
TRANSFERENCIA BANCARIA
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
10
CHEQUE
EFECTIVO
CARGO A LA CUENTA BANCARIA
18
11-17
12
13
14
15
16
PROVEEDOR
Grupo Acolsa, S.A.
Grupo Libaba, S.A.
TOTAL
JOSE MANUEL AVELINO HERNANDEZ CABADA

MUEBLERIA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN
FUENTES ARANDA LEONCIO
EL PALACIO DE LAS PINTURAS, S.A. DE C.V.
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
VIOTTI, S.A. DE C.V.
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.
AUTOS Y CAMIONES POZA RICA, S.A. DE C.V.
MUNICIPIO DE POZA RICA
MICROSOFT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION
PALAFOX CAMPOS CLEMENTE
MUEBLERIA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
IMPUESTOS QUE GENERA
SUBTOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
RFC
HECM641205T52
MRT140104278
FUAL680317T87
PDP040403H98
TME840315KT6
VTT071122WQ7
ODM950324V2A
ODM950324V2A
ACP010723DR4
MPR850101CU9
MME950101RY8
CNI970416U95
PACC730225M90
ODM950324V2A
MRT140104278
-
88,140.00
114,000.00
10,320.00
22,130.00
10,000.00
12,000.00
3,800.00
260,390.00
COMPROBACION
$
$
$
$
$
$
$
$
$
DOMICILIO
AV. 8 NORTE DESPACHO 103 No. 101 COL. OBRERA C.P.93260 POZA RI
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ ESQ CON CALLE MOCTEZUMA No. 3000 C
CALLE VERACRUZ No. 504 COL LAZARO CARDENAS POZA RICA DE HIDA
CALLE 13 DE SEPTIEMBRE No. 34 COL CAZONEZ C.P. 92560 POZA RICA
PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC C.P. 06599 MEXICO, D.F.
AV. CENTRAL PONIENTE No. 367 COL. TAMAULIPAS C.P. 94682 ORIZABA
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 1714 COL. MANUEL AVILA CAMACHO
BLVD. LAZARO CARDENAS Y AV. BENITO JUAREZ No. 1310 COL 27 DE S
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ S/N COL OBRAS SOCIALES C.P. 93240 PO
AV. VASCO DE QUIROGA No. 1700 CENTRO DE CIUDAD SANTA FE C.P. 01
CALLE 5 DE MAYO No. 305 COL. TAJIN C.P. 93330 POZA RICA DE HIDALG
CALLE NARANJOS No. 692 COL. ARBOLEDA C.P. 93230 POZA RICA DE HI
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ ESQ CON CALLE MOCTEZUMA No. 3000 C
POZA RICA DE HIDALGO
Suc. 213 POZA RICA DE HIDALGO VER
HERIBERTO KEHOE ESQ. 10 ORIENTE S/N
COLONIA OBRERA
MONTO A TASA 16%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7,800.00
100,000.00
10,320.00
22,130.00
10,000.00
12,000.00
3,800.00
166,050.00
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,248.00
16,000.00
1,651.20
3,540.80
1,600.00
1,920.00
608.00
26,568.00
MONTO A TASA 0%
$
80,340.00
$
14,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
94,340.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
12,000.00
2,050.00
3,753.90
169,920.00
25,042.00
60,100.00
112,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,920.00
328.00
600.62
27,187.20
4,006.72
9,616.00
17,920.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
15,706.00
10,000.00
12,000.00
-
$
$
$
$
$
2,220.00
279.31
1,713.45
$
$
$
$
$
355.20
44.69
274.15
$
$
$
$
$
27,384.57
670.00
-
$
$
$
250.00
$
$
$
$
$
40.00 $
39,377.25
1,879.00
-
ISR RETENIDO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
IVA RETENIDO
1,200.00 $
-
###
###
1,280.00
###
###
###
###
###
###
$
$
$
$
$
###
###
###
###
###
$
$
$
###
###
###
IEPS
TOTAL COMPRAS
$
89,388.00
$
130,000.00
$
11,971.20
$
25,670.80
$
11,600.00
$
13,920.00
$
4,408.00
$
$
$
286,958.00
$
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
15,706.00
10,000.00
23,440.00
2,378.00
4,354.52
197,107.20
29,048.72
69,716.00
129,920.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
27,384.57
2,575.20
670.00
324.00
1,987.60
$
$
$
$
$
$
39,377.25
1,879.00
290.00
ENERO
FOLIO DEL COMPROBANTE
735 FACTURA
1684-A FACTURA
1934 FACTURA
C-0794 FACTURA
F-6391 FACTURA
2604 FACTURA
48912 FACTURA
1678934 FACTURA
128 RECIBO DE ARRENDAMIENTO
456 FACTURA
6730612-T FACTURA
AR-9362 FACTURA
OD-40714 FACTURA
OD-40720 FACTURA
LW-029625 FACTURA
146461 RECIBO DE RECAUDACION GENERAL MUN
KT-5913 FACTURA
13SPOZ-170 FACTURA
WD-267 FACTURA
OD-40826 FACTURA
1 NOMINA Y RECIBOS DE NOMINA
CREDITO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
N DE CTA.
1110-000-000
1110-001-000
1120-000-000
1120-001-000
1120-001-001
1150-000-000
1150-001-000
1150-001-002
1160-000-000
1160-001-000
1160-002-000
1160-003-000
1190-000-000
1190-001-000
1190-000-001
1210-000-000
1210-000-000
1220-000-000
1220-001-000
1220-002-000
1220-003-000
1230-000-000
1230-001-000
1230-002-000
1230-000-000
1230-001-000
1230-002-000
1230-003-000
1230-004-000
1230-005-000
1240-000-000
1240-001-000
1240-001-001
1240-001-002
1240-002-000
1240-002-001
N DE CTA.
1240-003-000
1240-003-001
1250-004-000
1250-004-001
1250-004-002
1250-004-003
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7140-000-000
N DE CTA.
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11100-001-000
11200-000-000
11200-001-000

BALANZAS DE COMPROBACION
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
SAL
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
SAL
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$

CONCEPTO

EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
OTROS ACREEDORES DIVERSOS
GASTOS POR PAGAR
SAL
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CONCEPTO

IVA Trasladado Cobrado Ventas productos terminados
IVA Trasladado Cobrado venta desperdicios a persona fisica
IVA Trasladado Cobrado venta desperdicios a persona moral
IVA Trasladado No Cobrado Ventas productos terminados
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
SAL
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CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
SAL
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
Compras exentas contado
Compras exentas credito
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
SAL
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$

CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Derechos locales gravados al 0%
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
SAL
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$

CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
SAL
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$
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$
0
0
0
0

CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORA
Mano de obra
SUMAS IGUALES
SAL
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MUEBLERIA EL ROBLE DELMUEBLERIA

TOTONACAPAN,
EL ROBLE
S.A. DE
DEL
C.V.
TOTONACAPAN, S.A. DE C.V.
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
CAR
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TOTONACAPAN,
EL ROBLE
S.A. DE
DEL
C.V.
CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
CAR
$
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$

TOTONACAPAN,
EL ROBLE
S.A. DE
DEL
C.V.
CONCEPTO

EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
CAR
$
$
$
$
$
$
$
$
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TOTONACAPAN,
EL ROBLE
S.A. DE
DEL
C.V.
CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
CAR
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$
$
$
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$
$

TOTONACAPAN,
EL ROBLE
S.A. DE
DEL
C.V.
CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
CAR
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$

TOTONACAPAN,
EL ROBLE
S.A. DE
DEL
C.V.
CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
CAR
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$
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TOTONACAPAN,
EL ROBLE
S.A. DE
DEL
C.V.
CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
CAR
$
$
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$

TOTONACAPAN,
EL ROBLE
S.A. DE
DEL
C.V.
CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
CAR
$
$
0
0
0
0

TOTONACAPAN,
EL ROBLE
S.A. DE
DEL
C.V.
CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
CAR
$
$
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
ENERO
ABO
$
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
ENERO
ABO
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CONCEPTO

EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
ENERO
ABO
$
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$
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
ENERO
ABO
$
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$

CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
ENERO
ABO
$
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$

CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
ENERO
ABO
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
ENERO
ABO

CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
ENERO
ABO
0
0
0
0

CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
ENERO
ABO
$
$
$

CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
SAL
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
SAL
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CONCEPTO

EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
SAL
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
SAL
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CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
SAL
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
SAL
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
SAL
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CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
SAL
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Faltantes de caja
ISR Y PTU
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SUMAS IGUALES
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
CAR
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
CAR
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CONCEPTO

EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
CAR
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
CAR
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CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
CAR
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
CAR
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
CAR

CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
CAR
0
0
0
0

CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
CAR
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
FEBRERO
ABO
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
FEBRERO
ABO
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CONCEPTO

EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
FEBRERO
ABO
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
FEBRERO
ABO
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CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
FEBRERO
ABO
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
FEBRERO
ABO
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
FEBRERO
ABO

CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
FEBRERO
ABO
0
0
0
0

CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
FEBRERO
ABO
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
SAL
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
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CONCEPTO

EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
SAL
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
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CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
SAL
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
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CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
SAL
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CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
SAL
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
CAR
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
CAR
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CONCEPTO

EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
CAR
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
CAR
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CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
CAR
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
CAR
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
CAR

CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
CAR
0
0
0
0

CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
CAR
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
MARZO
ABO
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
MARZO
ABO
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CONCEPTO

EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
MARZO
ABO
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
MARZO
ABO
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CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
MARZO
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
MARZO
ABO
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
MARZO
ABO

CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
MARZO
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0
0
0
0

CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
MARZO
ABO
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
SAL
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
SAL
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CONCEPTO

EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
SAL
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
SAL
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CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
SAL
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
SAL
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
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CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
SAL
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CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
SAL
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
CAR
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
CAR
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CONCEPTO

EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
CAR
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
CAR
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CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
CAR
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
CAR
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
CAR

CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
CAR
0
0
0
0

CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
CAR
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
ABRIL
ABO
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
ABRIL
ABO
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CONCEPTO

EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
ABRIL
ABO
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
ABRIL
ABO
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CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
ABRIL
ABO
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
ABRIL
ABO
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
ABRIL
ABO

CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
ABRIL
ABO
0
0
0
0

CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
ABRIL
ABO
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
SAL
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IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
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EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
SAL
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IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
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IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
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PTU por pagar
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CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
SAL
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
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CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
SAL
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Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
SAL
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
CAR
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
CAR
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CONCEPTO

EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
CAR
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IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
CAR
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Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
CAR
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
CAR
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
CAR

CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
CAR
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CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
CAR
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
MAYO
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
MAYO
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CONCEPTO

EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
MAYO
ABO
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
MAYO
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CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
MAYO
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
MAYO
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
MAYO
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CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
MAYO
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0
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CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
MAYO
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
SAL
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
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EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
SAL
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
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Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
SAL
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
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CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
SAL
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Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
CAR
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
CAR
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CONCEPTO

EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
CAR
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
CAR
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CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
CAR
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
CAR
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
CAR

CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
CAR
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CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
CAR
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
JUNIO
ABO
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
JUNIO
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EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
JUNIO
ABO
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IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
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IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
JUNIO
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CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
JUNIO
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
JUNIO
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
JUNIO
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CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
JUNIO
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CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
JUNIO
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
SAL
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IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
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EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
SAL
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CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
SAL
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
SAL
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
SAL
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CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
SAL
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CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
SAL
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
CAR
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
CAR
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CONCEPTO

EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
CAR
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
CAR
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CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
CAR
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
CAR
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
CAR

CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
CAR
0
0
0
0

CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
CAR
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
JULIO
ABO
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
JULIO
ABO
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CONCEPTO

EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
JULIO
ABO
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
JULIO
ABO
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CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
JULIO
ABO
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
JULIO
ABO
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
JULIO
ABO

CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
JULIO
ABO
0
0
0
0

CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
JULIO
ABO
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
SAL
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
SAL
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CONCEPTO

EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
SAL
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
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CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
SAL
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
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CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
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CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
SAL
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
CAR
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
CAR
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CONCEPTO

EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
CAR
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
CAR
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CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
CAR
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
CAR
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
CAR

CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
CAR
0
0
0
0

CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
CAR
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
AGOSTO
ABO
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
AGOSTO
ABO
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CONCEPTO

EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
AGOSTO
ABO
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
AGOSTO
ABO
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CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
AGOSTO
ABO
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
AGOSTO
ABO
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
AGOSTO
ABO

CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
AGOSTO
ABO
0
0
0
0

CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
AGOSTO
ABO
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
SAL
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
SAL
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CONCEPTO

EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
SAL
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
SAL
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CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
SAL
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
SAL
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
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CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
SAL
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CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
SAL
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
CAR
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
CAR
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CONCEPTO

EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
CAR
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
CAR
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CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
CAR
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
CAR
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
CAR

CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
CAR
0
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0

CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
CAR
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
SEPTIEMBRE
ABO
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
SEPTIEMBRE
ABO
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CONCEPTO

EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
SEPTIEMBRE
ABO
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
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IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
SEPTIEMBRE
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Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
SEPTIEMBRE
ABO
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
SEPTIEMBRE
ABO
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
SEPTIEMBRE
ABO

CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
SEPTIEMBRE
ABO
0
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0

CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
SEPTIEMBRE
ABO
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
SAL
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IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
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Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
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EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
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Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
SAL
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IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
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ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
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PTU por pagar
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Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
SAL
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
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CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
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Faltantes de caja
ISR Y PTU
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SUMAS IGUALES
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
CAR
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
CAR
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CONCEPTO

EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
CAR
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IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
CAR
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Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
CAR
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
CAR
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
CAR

CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
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CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
CAR
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
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INVENTARIOS
OCTUBRE
ABO
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
OCTUBRE
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CONCEPTO

EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
OCTUBRE
ABO
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
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IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
OCTUBRE
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CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
OCTUBRE
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
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Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
OCTUBRE
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
OCTUBRE
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CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
OCTUBRE
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CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
OCTUBRE
ABO
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
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INVENTARIOS
SAL
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IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
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EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
SAL
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
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IVA POR PAGAR
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ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
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Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
SAL
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
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CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
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Faltantes de caja
ISR Y PTU
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SUMAS IGUALES
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
CAR
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
CAR
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CONCEPTO

EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
CAR
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
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IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
CAR
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CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
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VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
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Ayuda y comedor
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CAR
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
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CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
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Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
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Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
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CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
CAR
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
NOVIEMBRE
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
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EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
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PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
NOVIEMBRE
ABO
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IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
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IVA POR PAGAR
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ISR anual por pagar
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NOVIEMBRE
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Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
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VENTAS
Ventas contado
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COMPRAS
NOVIEMBRE
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COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
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Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
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Multas SAT
NOVIEMBRE
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CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
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Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
NOVIEMBRE
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CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
NOVIEMBRE
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CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
SAL
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IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
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EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
SAL
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
SAL
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CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
SAL
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
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CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
SAL
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Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
CAR
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
CAR
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CONCEPTO

EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
CAR
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
CAR
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CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
CAR
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
CAR
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
CAR

CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
CAR
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0
0

CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
CAR
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
DICIEMBRE
ABO
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
DICIEMBRE
ABO
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CONCEPTO

EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
DICIEMBRE
ABO
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
DICIEMBRE
ABO
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CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
DICIEMBRE
ABO
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
DICIEMBRE
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
DICIEMBRE
ABO

CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
DICIEMBRE
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CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
DICIEMBRE
ABO
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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
INVENTARIOS
SAL
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CONCEPTO

IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
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EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
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CONCEPTO

IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
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CONCEPTO

Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
COMPRAS
SAL
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CONCEPTO

COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
SAL
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CONCEPTO
Cuota I.M.S.S.
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Diversos
Multas SAT
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$

CONCEPTO
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
SAL
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CONCEPTO

Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
SAL
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MUEBLERI
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
1110-000
9120-002
Tipo
1. ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
1110-000-000
1110-001-000
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1120-001-000
1120-001-001
1150-000-000
1150-001-000
1150-001-001
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1160-000-000
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1190-001-000
1190-000-001
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1210-000-000
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1230-000-000
1230-001-000
1230-002-000
1230-003-000
1230-004-000
1240-000-000
1240-001-000
1240-001-001
1240-001-002
1240-002-000
A
D
A
A
D
A
A
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D
A
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D
A
A
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A
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D
A
D
D
A
D
D
D
D
A
A
D
D
A
MUEBLERI
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
1240-003-000
1250-000-000
1250-001-000
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1270-001-000
1110-000
9120-002
Tipo
A
A
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
D
D
D
D
D
D
A
D
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1330-001-000
1340-000-000
1340-001-000
1350-000-000
1350-001-000
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1360-001-000
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1380-001-000
1390-000-000
A
D
A
D
A
D
A
D
A
D
D
D
A
MUEBLERI
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
1390-001-000
1390-002-000
1390-003-000
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1470-001-000
1110-000
9120-002
Tipo
D
D
D
D
D
D
A
D
A
D
A
D
A
D
2. PASIVO
2110-000-000
2110-001-000
2110-000-001
2120-000-000
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2150-001-000
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A
A
D
A
D
D
D
D
D
A
A
A
A
A
A
D
A
D
D
D
D
MUEBLERI
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
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2160-001-000
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2170-001-000
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2180-003-001
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2180-005-000
2180-005-001
1110-000
9120-002
Tipo
A
D
A
A
D
D
D
D
D
D
D
A
D
D
D
D
A
A
D
A
D
D
A
D
A
D
D
D
D
D
D
A
D
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2190-001-001
2190-001-001
A
A
A
MUEBLERI
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
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2210-001-000
2210-002-000
2210-003-000
2210-004-000
2220-000-000
2220-001-000
1110-000
9120-002
Tipo
A
A
A
D
D
D
D
A
D
3.- CAPITAL
3110-000-000
3110-001-000
3110-002-000
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3140-000-000
3140-001-000
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A
D
D
D
A
A
A
D
D
A
D
D
4110-000-000
4110-001-000
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4111-001-000
4111-002-000
4111-003-000
A
D
D
A
D
D
D
5110-000-000
5110-001-000
5120-000-000
5120-001-000
5120-001-001
5120-001-002
A
D
A
A
D
D
4. INGRESOS
5. COSTOS
MUEBLERI
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
5120-002-000
5120-002-001
5120-002-002
5120-003-000
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5130-001-002
5130-001-003
5130-002-000
5130-002-001
5130-002-002
5130-002-003
5130-003-000
5130-003-001
5130-003-002
5130-003-003
5140-000-000
5140-001-000
1110-000
9120-002
Tipo
A
D
D
A
D
D
A
A
D
D
D
A
D
D
D
A
D
D
D
A
D
6. GASTOS
6110-000-000
6110-001-000
6110-001-001
6110-001-002
6110-001-003
6110-001-004
6110-001-005
6110-001-006
6110-001-007
6110-001-008
6110-001-009
6110-001-010
6110-001-011
6110-001-012
6110-002-000
A
A
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
MUEBLERI
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
6110-002-001
6110-002-002
6110-002-003
6110-002-004
6110-002-005
6110-003-000
6110-003-001
6110-003-002
6110-003-003
6110-003-004
6110-003-005
6110-003-006
6110-003-007
6110-003-008
6110-003-009
6110-003-010
6110-003-011
6110-003-012
6110-003-013
6110-003-014
6110-003-015
6110-003-016
6110-003-017
6110-003-018
6110-003-019
6110-003-020
6110-003-021
6110-003-022
6110-003-023
6110-003-024
6110-003-025
6110-003-026
6110-003-027
6110-003-028
6110-003-029
6110-003-030
6110-003-031
1110-000
9120-002
Tipo
D
D
D
D
D
A
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
MUEBLERI
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
6110-003-032
6110-004-000
6110-004-001
6110-004-002
6110-004-003
6110-004-000
6110-004-001
6110-004-002
6110-004-003
6110-004-004
6110-004-005
6110-005-000
6110-005-001
6110-005-002
6110-005-003
6110-005-004
6110-006-000
6110-006-001
6110-006-002
6110-006-003
6110-007-000
6110-007-001
6110-007-002
6110-007-005
6110-007-006
1110-000
9120-002
Tipo
D
A
D
D
D
A
D
D
D
D
D
A
D
D
D
D
A
D
D
D
A
D
D
D
D
7. OTROS INGRESOS Y GAST

7110-000-000
7110-001-000
7110-002-000
7110-003-000
7110-004-000
7120-000-000
7120-001-000
7120-002-000
7130-000-000
7130-001-000
7130-002-000
A
D
D
D
D
A
D
D
A
D
D
MUEBLERI
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
7130-003-000
7140-000-000
7140-001-000
7140-002-000
1110-000
9120-002
Tipo
D
A
D
D
8. PROVISIONES DEL EJERCIC

8110-000-000
8110-001-000
8110-002-000
A
D
D
9. CUENTAS DE ORDEN
9110-000-000
9110-001-000
9110-002-000
9120-000-000
9120-001-000
9120-002-000
A
D
D
A
D
D

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
9120-002-000
Descripcin
1. ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Contado
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
Subsidio al empleo
INVENTARIOS
ALMACEN DE MATERIALES
Materiales directos
Materiales indirectos
ALMACEN DE PRODUCCION EN PROCESO

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
9120-002-000
Descripcin
ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS
IVA ACREDITABLE
IVA Pendiente de AcreditarGastos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
9120-002-000
Descripcin
GASTOS DE INSTALACION
Gastos de instalacion
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
Amortizacion de gastos de instalacion
2. PASIVO
PROVEEDORES
Proveedor X
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
9120-002-000
Descripcin
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
IMSS Cuotas Obreras
IMSS Cuotas Patronales
Cesantia y vejez obreras
Cesantia y vejez patronales
Infonavit 5%
Retiro 2%
Impuesto sobre nomina 2%
Accionista #

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
9120-002-000
Descripcin
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
3.- CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
4. INGRESOS
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
5. COSTOS
COMPRAS

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
9120-002-000
Descripcin
COMPRAS EXENTAS
6. GASTOS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
9120-002-000
Descripcin
Cuota I.M.S.S.
Retiro 2%
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Internet
Luz
Vigilancia

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
9120-002-000
Descripcin
Diversos
Multas SAT
Actualizaciones
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Gastos indirectos de fabricacion
7. OTROS INGRESOS Y GASTOS
Utilidad cambiaria
Otros
OTROS PRODUCTOS
En ventas de activo fijo
Otros
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
9120-002-000
Descripcin
OTROS GASTOS
Otros gastos
8. PROVISIONES DEL EJERCICIO
ISR Y PTU
9. CUENTAS DE ORDEN
Cuenta de Capital Fiscal Neta
C.V.
Saldo inicial
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Saldo final
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Saldo inicial
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Saldo inicial
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C.V.
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C.V.
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Saldo inicial
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Saldo inicial
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CARGOS DIFERIDOS
GASTOS DIFERIDOS
ACTIVOS FIJOS
EROGACIONES REALIZADA
EN PERIDOS PREOPERATI
GE
SE
706
11-Dec
C.V.
Saldo inicial
Saldo final
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C.V.
Saldo inicial
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CARGOS DIFERIDOS
GASTOS DIFERIDOS
ACTIVOS FIJOS
EROGACIONES REALIZADAS
EN PERIDOS PREOPERATIVOS
GE
CD
GD
AF
ER
GE
GE
GE
NOTARIO
RPPC
15706
4-Jan
CHEQUE
APERTURA DE ESTABLECIMIENTO
1879
16852.2
6-Jan
13-Jan
EFECTIVO
1

TRAMITE IMMS REGISTRO PAT
LICENCIA DE FUNCIONAMIENT
PROTECCION CIVL
SIEM
CONTRATO LINEA TELEFONIC
CONTRATO DE ARRENDAMIEN
GE
CHEQUE
2
USO DE SUELO
9994.05
13-Jan
CHEQUE
DIA ENERO
TRAMITE IMMS REGISTRO PATRONAL
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO AYUNTAMIENTO
PROTECCION CIVL
CONTRATO LINEA TELEFONICA
GE
USO DE SUELO
13
9
10
16
13
13
15
17
14
7
GE
ANUNCIOS SIEM
538.32
13-Jan
CHEQUE

670
4354.42
15-Jan
9-Jan
EFECTIVO
7
GE
GE
CHEQUE
9
PINTURA DEL LOCAL

2378
8-Jan
CHEQUE
PORQUE
Y SE QUIERA ADQUIRIR OTRA LICENCIA
ESTA VENCERA
PINTURA DEL LOCAL
AF
GD
ACTIVOS FIJOS
$ 425,791.92
10-Jan
LICENCIA DE SOTWARE
2458
14-Jan
CHEQUE
CHEQUE
6
GE
GE
Papeleria
1987.6
25920 renta del mes y deposito
15-Jan-14
7-Jan
EFECTIVO
CHEQUE
9

324
15-Jan
EFECTIVO
FECHA
1/4/2014
1/6/2014
1/7/2014
1/10/2014
1/15/2014
1/20/2014
1/26/2014
1/27/2014
1/29/2014
1/30/2014
1/31/2014
FECHA
2/1/2014
2/4/2014
2/7/2014
2/10/2014
2/15/2014
1/16/2014
2/17/2014
2/23/2014
2/25/2014
2/28/2014
FECHA
3/3/2014
3/6/2014
3/7/2014
3/10/2014
1/13/2014
3/15/2014
3/17/2014
3/23/2014
3/25/2014
3/27/2014
3/31/2014
FECHA
4/2/2014
4/5/2014
4/9/2014
4/11/2014
4/13/2014
4/15/2014
4/20/2014
4/25/2014
4/28/2014
4/30/2014
ENERO 2014
OPERACIN
La empresa "Mueblera El Roble del Totonacapan" inicia operaciones el 04 de enero de 2014 con las apor
$1,000,000.00 como asiento de apertura. La acciones se encuentran totalmente suscritas y pagadas por l
efectivo. El capital social mnimo se encuentra depositado a disposicin del administrador nico de la soci
de Mxico, S.A. con el nmero de cuenta 4426527693.
Los socios compran con cheque No. 1 las inversiones de la empresa que formarn parte de sus activos fij
Los socios firman el contrato de arrendamiento del local con el sr. Faustino Tovar Reyes ubicado en la ciu
Hidalgo, as como pagan la primera renta con el cheque No. 2, asi como tambien dejan un deposito de 12
La empresa decide hacerle remodelaciones y darle mantenimiento al local, los gastos fueron por $2,300.0
el cheque No. 3. En este mismo da se reclut y seleccion personal.
Se contrata una agencia de publicidad que cobra $18,000.00 por una semana de servicios. El pago se ha
agencia Publicidad Atractiva, S.A.. Los trabajadores empezaron a laborar en la empresa.
La empresa DECARSA hace un pedido de 10 escritorios normales, 10 comedores y 15 bases de madera

fecha de entrega de los productos ser aproximadamente dentro de 10 das. La muebleria hace un pedido
anticipo del 50% con un cheque No. 5. A continuacin se enlistan:
Se reciben los materiales directos en el almacen de materiales, as como materiales indirectos. La mueble
cheque No. 6
De acuerdo a los auxiliares del almacn, las salidad del almacn son las siguientes (de acuerdo a los pdf)
Se termin el primer pedido de muebles. El total de las nminas quincenales de fbrica ascendieron en el
La distribucin de los sueldos de la fbrica son como sigue (labor directa y labor indirecta):
Durante el periodo se efectan diversas erogaciones fabriles como siguen:
En el levantamiento de inventarios se determin un faltante de $, el cual se considera normal.
De acuerdo al diario de salidas de almacn el material indirecto fue de:
La depreciacin de inversiones ascendio a:
La amortizacin de inversiones ascendio a:
Durante el periodo se terminaron las rdenes nmero a,b y c quedando en proceso la orden d.
Los gastos administrativos y de ventas del periodo son los siguientes:
La produccion fue como sigue:
Se efectan ventas de contado a la empresa DECARSA por X artculos como sigue: con un 50% de utilida
El Sr. Gilberto Morales nos compra desperdicios de madera por $.
La empresa provisiona los impuestos y gastos del mes (AGUA, TELEFONO, ISR, IVA, 2% SOBRE NMIN
INFONAVIT).
Se consulta el estado de cuenta bancario del mes en lnea y se observa que se cobraron comisiones ms
Se realiza la conciliacion bancaria del mes, as como los reportes de balanza de comprobacion y estado d
articulos terminados) y de costo de lo vendido.
http://www.tesoem.edu.mx/alumnos/cuadernillos/2006.002.pdf
FEBRERO 2014
OPERACIN
Saldos iniciales del periodo.
Muebles Riao hace un pedido de X productos, los cuales se pretenden entregar en la primera quincena d
nos hace un anticipo de $.
Se reciben en el almacn de materiales madera con un costo de $. Adems se reciben de los proveedore
fue entrada directamente en el almacn con un costo de $. Las compras de materiales directos originaron
por $.
Se devuelven materiales indirectos al proveedor por $. Se paga la renta del mes.
Se realiza la primera requisicin de materiales para su produccion por N unidades. (requisicin). Se pag
de internet) y el agua del mes pasado.
Se pagaron sueldos y salarios al personal.
Se termin el segundo pedido de muebles:
El total de las nminas quincenales de fbrica ascendieron en el mes de $.
Durante el periodo se terminaron las rdenes nmero a,b y c. No quedo ninguna orden en proceso.
Se efectan ventas a la empresa MUEBLES RIAO por X artculos como sigue: con un 50% de utilidad so
empresa MUEBLES RIAO nos dice que slo querr la mitad de los productos solicitados. Nos liquida su
Se pagaron los impuestos del mes de enero.
Se solicita un prstamo bancario por el cual se firma un documento que ampara la cantidad $120,000. E
inters anual de 15% y su vencimiento es dentro de 2 aos. Tanto los intereses como el capital sern pag
Se compra una maquinaria en la ciudad de El Paso, Texas por $Dls a crdito.
Debido a que no queremos que los muebles que no quiso MUEBLERIA RIAO se queden sin vender, dec
al Sr. Rodolfo Ruiz para que los venda por cuenta nuestra, acordando que por las ventas al contado se le
y a crdito del 10%. Se pagaron sueldos y salarios al personal.
La empresa provisiona los gastos e impuestos del mes (LUZ, AGUA, TELFONO, ISR, IVA, 2% SOBRE N
INFONAVIT).
LIBRETA DE COSTOS DE QUINTO SEMESTRE.
MARZO 2014
OPERACIN
Saldos iniciales del periodo.
La empresa compra un equipo de cmputo electrnico por lo siguiente: $
Se autorizo prestamo personal por $ a la vendedora Veronica Martinez Morales por los cuales se gir a su
cargo a Banamex segn recibo s/n. Chedraui nos solicita un pedido el cual se pretende entrega el 25 de e
Se paga la renta del mes.
Se reciben los materiales directos en el almacen de materiales, as como materiales indirectos. La mueble
materiales directos. Los materiales indirectos si los liquid al contado. Se pag la luz y el agua del mes pa
De acuerdo a los auxiliares del almacn, las salidad del almacn son las siguientes:
Se pagaron los sueldos y salarios del personal.
Se pagaron los impuestos del mes pasado.
Se termin el tercer pedido de muebles. El total de las nminas quincenales de fbrica ascendieron en el
En el levantamiento de inventarios se determin un faltante de $, el cual se considera normal.
Durante el periodo se terminaron las rdenes nmero a,b y c quedando en proceso la orden d.
Se efectan ventas a la empresa CHEDRAUI por X artculos como sigue: con un 50% de utilidad sobre e
empresa CHEDRAUI nos solicita la compra de los muebles a credito a un mes.
El Sr. Rodolfo Ruiz nos entrega el monto de la venta de los muebles que se le entregaron en comisin, se
comisin acordada.
CHEDRAUI nos devolvio 20 articulos defectuosos por lo que procedimos a descontar de su deuda el mon
empresa pago sueldos y salarios al personal.
La empresa provisiona los impuestos y gastos del mes (AGUA, TELEFONO, ISR, IVA, 2% SOBRE NMIN
INFONAVIT).
ABRIL 2014
OPERACIN
Se compro papeleria y articulos de oficina por $ al Centro Papelero Guille, S.A. Por el importe anterior ma
No. X con cargo a Banamex, S.A. segn factura No X.
La muebleria hace un pedido de madera a la ciudad de Pachuca, dichos materiales estn en transito a nu
General de Muebles Papantla hace un pedido de X productos, los cuales se pretenden entregar a fines de
servicios del contador por concepto de servicios contables y administrativos de los meses de enero, febre
del mes pasado por concepto de agua y telefono. Se paga la renta del mes.
Se reciben en el almacn de materiales madera con un costo de $. Dichos materiales se pagan al contado
Se realiza la primera requisicin de materiales para su produccion por N unidades. (requisicin). Se pag
de internet) y el agua del mes pasado.
Se pagaron sueldos y salarios al personal.
Se pagaron los impuestos del mes pasado.
Se termin el cuarto pedido de muebles:
El total de las nminas quincenales de fbrica ascendieron en el mes de $.
Durante el periodo se terminaron las rdenes nmero a,b y c. No quedo ninguna orden en proceso.
Se efectan ventas a la empresa GENERAL DE MUEBLES PAPANTLA por X artculos como sigue: con u
precio de costo. Se concedio un descuento o rebaja del 10% por pequeos defectos; el importe lo pagaro
cargo a Banamex, S.A. segun factura No. X. La empresa gasto en combustibles por el traslado a Papantla
La empresa CHEDRAUI solo nos pago el 60% de su deuda. El resto no nos lo pagar y ya procedimos po
damos por incobrable esa cuenta. Tambin el Sr. Rodolfo Ruiz nos entrega el dinero que cobr por los mu
credito. La empresa pago sueldos y salario al personal.
La empresa provisiona los impuestos y gastos del mes (LUZ, AGUA, TELEFONO, ISR, IVA, 2% SOBRE N
INFONAVIT).
ESTA OPERACIN SE HARA EN FEBRERO

AGOSTO

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MUEBLERIA EL ROBLE DEL TOTONACAPA

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7. OTROS INGRESOS Y GAST

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8. PROVISIONES DEL EJERCIC

10. CUENTAS DE CONTROL

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GASTOS DEL EJERCICIO

LICENCIA DE USO DE SUELO

CONTRATO LINEA TELEF

PINTURA DEL LOCAL

CUANDO CAMBIE LA VERSION

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MUEBLERA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S

Fecha del movimiento:

L ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C.V.

MONEDA: PESO MEXICANO

000 Col Santa Emilia, Poza Rica de Hgo., Ver.

Concepto del movimiento

MUEBLERA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C

Fecha del movimiento:

subsidio para empleo

rentencion ISR sueldos, salrios y

sueldos y salrios por pagar

EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C.V.

No. 3000 Col Santa Emilia, Poza Rica de Hgo., Ver.

Concepto del movimiento

provicion de los sueldos y salrios del mes de agosto

provicion de los sueldos y salrios del mes de agosto

provicion de los sueldos y salrios del mes de agosto

provicion de los sueldos y salrios del mes de agosto

provicion de los sueldos y salrios del mes de agosto

MUEBLERA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C

Fecha del movimiento:

subsidio para empleo

cuotas IMSS obrero por pagra

cesantia y vejez obrero por pagar

rentencion ISR sueldos, salrios y

sueldos y salrios por pagar

EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C.V.

No. 3000 Col Santa Emilia, Poza Rica de Hgo., Ver.

Concepto del movimiento

provicion de sueldos y salrios correspondientes a la

provicion de sueldos y salrios correspondientes a la

provicion de sueldos y salrios correspondientes a la

provicion de sueldos y salrios correspondientes a la

provicion de sueldos y salrios correspondientes a la

provicion de sueldos y salrios correspondientes a la

provicion de sueldos y salrios correspondientes a la