Libro de Bancos

CIA :
BANCO :
MES :
DIA

River S.A.C
Scotiabank
30 de Abril del 2010

CTA.CTE :
MONEDA :
SALDO:

DETALLE / REFERENCIA

222-GO030
Nacional
S/. 60,000.00

S/ MOVIEMIENTOS

SALDOS

CARGO / INGRESO ABONO/ EGRESO

4/30/2010

5/4/2010

Deposito de apertura
Nuestra Compra Talonario chequera N 10001 a
1050
Ch/N 1001 para caja chica- Sr: Juan Prez
Tesorero

5/5/2010

Ch/N 1002 a librera Porvenir, F/N001-2340

1,400.00

55,340.00

5/6/2010

Ch/N1003 anulado
Ch/N 1004, pago F/N 001-614 de Casa Royal
SAC.

6,500.00

48,840.00

5/3/2010

5/7/2010
5/10/2010

60,000.00

DEUDOR

5/24/2010

Depsito en efectivo segn papeleta de entrega

Ch/N 1005, pago planillas sueldo 1r. Quincena Sr.
Juan Prez
Giro ch/N 1006 Orden/Bco. Scotiabank. Pago L/N
2610
Deposito ch/N 25960C/Bco. Continental. Cobranza
F/N001-3560
Nos abona en Cta Cte. Planilla enviada de la
sec.Descuentos.
Nos envan Nuestro/ Cargo por Interes y Comisin
de L/S. Dctdas.
Ch N 1007, pago Factura/N 001-12648 de W.
Chiang SAC.
ch/N 1008, Orden/Bco. Nacin pag varios
impuestos.
Nota Cargo Letra/protestada por falta de pago por
n/cliente
ch/N1009 pago honararios al Contador Sr. Lopez
Diaz Juan.
ch/N1010 a inmobiliaria Lara SAA.alquiler de
local.

5/24/2010

Ch/N 1011 se paga luz en el Bco. Continetal.

5/25/2010

Ch/N 1012 se paga telfono en el Bco. Scotiabank

5/25/2010

Deposita en Cta Cte Varios cheques de otros bancos.

Nota Cargo -devolucin ch/N1204 de nuestro
cliente Sr. Torres
ch/N1013 Pago planilla 2da quincena Sr. Juan
Prez.

5/11/2010
5/12/2010
5/13/2010
5/14/2010
5/17/2010
5/18/2010
5/19/2010
5/20/2010
5/21/2010

5/26/2010
5/27/2010
5/28/2010
5/31/2010

60.00

59,940.00

3,200.00

56,740.00

220,800.00

269,640.00
12,800.00

256,840.00

29,210.00

227,630.00

15,620.00

243,250.00

122,460.00

365,710.00
1,680.00

364,030.00

96,420.00

267,610.00

28,410.00

239,200.00

69,200.00

170,000.00

2,500.00

167,500.00

1,800.00

165,700.00

960.00

164,740.00

1,240.00

163,500.00

23,400.00

ch/N 1014 Orden Casa Lider SRL. F/N 001-46502

ch/N 1015 se paga Letra /N 224 en el Banco de
Comercio.

442,280.00

TOTAL

60,000.00

186,900.00
6,900.00

180,000.00

12,800.00

167,200.00

6,292.00

160,908.00

110,600.00

50,308.00

391,972.00
50,308.00

SALDO

442,280.00

442,280.00

CONCILIACION BANCARIA
SALDO SEGN LIBROS
(+ - ) CHEQUES EN CARTERA
Ch/N 1011
Ch/N 1012
Ch/N1014
Ch/N 1015

50,308.00
S/.

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO

960.00
1,240.00
6,292.00
110,600.00
S/.

119,092.00
169,400.00

ACREEDOR

EXTRACTO BANCARIO
BANCO :
CTA. CTE :

SCOTIABANK
GO030

CLIENTE :
R.U.C :

DIA

DETALLE / REFERENCIA

5/30/2010

Deposito de apertura
Nuestra compra Talonario chequera N
1001 a 1050
Ch/N 1001 para caja chica- Sr: Juan
Prez Tesorero
C/N 1002 a librera Porvenir, F/N0012340
Ch/N 1004, pago F/N 001-614 de
Casa Royal SAC.
Depsito en efectivo segn papeleta
de entrega
Ch/N 1005, pago planillas sueldo 1r.
Quincena Sr. Juan Prez
Giro ch/N 1006 Orden/Bco.
Scotiabank. Pago L/N 2610
Deposito ch/N 25960C/Bco.
Continental. Cobranza F/N001-3560
Nos abona en Cta Cte. Planilla enviada
de la sec.Descuentos.
Nos envan Nuestro/ Cargo por Interes
y Comisin de L/S. Dctdas.
Ch N 1007, pago Factura/N 00112648 de W. Chiang SAC.
ch/N 1008, Orden/Bco. Nacin pag
varios impuestos (sunat)
Nota Cargo Letra/protestada por falta
de pago por n/cliente
ch/N1009 pago honararios al
Contador Sr. Lopez Diaz Juan.
ch/N1010 a inmobiliaria Lara
SAA.alquiler de local.
Deposita en Cta Cte Varios cheques de
otros bancos.
Nota Cargo -devolucin ch/N1204 de
otros /clientes Sr. Torres
ch/N1013 Pago Planilla Sueldos 2da
quincena Sr. Juan Prez.

5/3/2010
5/4/2010
5/5/2010
5/7/2010
5/10/2010
5/11/2010
5/12/2010
5/13/2010
5/14/2010
5/17/2010
5/18/2010
5/19/2010
5/20/2010
5/21/2010
5/24/2010
5/25/2010
5/26/2010
5/27/2010

RIVER S.A.C
20133451789

MOVIMIENTO
SALDOS
CHEQUE CARGO / DEBITO
ABONO / CREDITOS
SALDOS
60,000.00
60.00

59,940.00

3,200.00

56,740.00

1,400.00

55,340.00

6,500.00

48,840.00
220,800.00

269,640.00

12,800.00

256,840.00

29,210.00

227,630.00
15,620.00

243,250.00

122,460.00

365,710.00

1,680.00

364,030.00

96,420.00

267,610.00

28,410.00

239,200.00

69,200.00

170,000.00

2,500.00

167,500.00

1,800.00

165,700.00
23,400.00

189,100.00

6,900.00

182,200.00

12,800.00

169,400.00

TOTAL

272,880.00

SALDO

169,400.00
0.00

60,000.00

442,280.00

442,280.00

442,280.00