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Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Contenido
Introduccin.............................................................................................. 5
Seccin I................................................................................................... 6
Planteamiento del Problema.....................................................................6
1.

Captulo 1: Situacin Problemtica.....................................................7

2.

Captulo 2: Anlisis de Participacin.................................................12


2.1.

Anlisis de Participacin.............................................................12

2.1.1.

Cuadro I............................................................................... 12

2.1.2.

Cuadro II............................................................................... 12

3.

rbol de Objetivos y rbol de Problemas..........................................14

4.

Matriz de Marco Lgico.....................................................................16

Seccin II................................................................................................ 17
Estudio de Mercado................................................................................ 17
5.

Objetivos de Estudio de Mercado......................................................18

6.

Aspectos de Mercado........................................................................18
6.1.

Identificacin del Producto o Servicio.........................................18

6.2.

Estructura de Mercado...............................................................19

7.

Anlisis de la Demanda....................................................................20
7.1.

Variables que Afectan a la Demanda..........................................20

7.2.

Demanda Histrica.....................................................................21

8.

Determinacin de la Demanda del Servicio......................................21


8.1.

9.

Realizacin de la Encuesta.........................................................21

8.1.1.

Tamao de Muestra..............................................................21

8.1.2.

Resultados de la Encuesta...................................................22

Anlisis de Oferta............................................................................. 25
9.1.

Tipo de Estructura del Mercado..................................................25

9.2.

Variables que Afectan a la Oferta...............................................26

9.3.

Servicios Sustitutos....................................................................26

9.4.

Competencia Indirecta...............................................................27

10.

Anlisis del Precio..........................................................................28


1

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10.1.

Factores no Influyentes...........................................................28

10.2.

Factores Influyentes................................................................29

10.3.

Factores Externos (Sistemticos)............................................29

10.3.1. Demanda............................................................................. 29
10.3.2. Competencia........................................................................30
10.3.3. Factores Ambientales...........................................................31
10.3.4. Factores Internos (Sistemticos)..........................................32
10.4.

Objetivos de Fijacin de Precios..............................................33

10.5.

Estrategia de Fijacin de Precios.............................................33

11.

Anlisis de la Comercializacin......................................................34

11.1.

Logo del Servicio.....................................................................34

11.2.

Canales de Distribucin...........................................................34

11.3.

Distribucin Fsica...................................................................35

11.4.

Estrategias de Promocin........................................................35

11.4.1. Formulacin de la Publicidad y Promocin...........................35


11.4.2. Medios a Utilizar...................................................................35
Seccin III................................................................................................ 37
Anlisis Tcnico....................................................................................... 37
12.

Localizacin................................................................................... 38

12.1.

Localizacin de la Instalacin..................................................38

12.2.

Distribucin del Centro de Operaciones..................................41

13.

Tecnologa...................................................................................... 42

13.1.

Tecnologa............................................................................... 42

13.2.

Tabla de Equipos Tecnolgicos................................................42

14.

Organizacin................................................................................. 43

14.1.

Unidad Organizativa................................................................43

14.2.

Manual de Organizacin y Funciones......................................43

14.2.1. Gerente General...................................................................44


14.2.2. Gerencia de Operaciones.....................................................45
14.2.3. Personal de Operaciones......................................................45
14.2.4. Gerencia Comercial..............................................................46
14.2.5. Contador.............................................................................. 47
2

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14.3.

Visin y Misin.........................................................................47

15.

Diagrama de Operacin de la Empresa.........................................48

16.

Aspectos Legales...........................................................................49

16.1.

Forma Societaria.....................................................................49

16.2.

Proceso de Constitucin de la Empresa...................................49

16.3.

Tramitacin de la Licencia de Funcionamiento........................50

16.4.

Obligaciones Tributarias..........................................................51

16.5.

Registro de Marcas, patentes y nombres comerciales............52

16.6.

Legislacin Laboral..................................................................53

17.

Impacto Ambiental........................................................................54

17.1. Externalidades del Proyecto: Identificacin de los Impactos


Ambientales del Proyecto....................................................................55
17.1.1. Impactos Positivos...............................................................55
17.1.2. Impactos Negativos.............................................................55
17.2.
18.

Plan de Mitigacin Ambiental..................................................56

Capacidad Instalada......................................................................56

18.1.

Capacidad Instalada asociada a la Atencin...........................56

18.2.

Capacidad Instalada Asociada al Inventario Interno................57

19.

Economas y Des economas de Escala.........................................58

19.1.

Economas de Escala...............................................................58

19.2.

Des economas de Escala........................................................58

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Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Introduccin
Mercados mayoristas como Santa Anita y La Parada, son lugares que
comercian altos volmenes de alimentos de primera necesidad, y como
sus nombres los dice son mercados dedicados a la venta de grandes
cantidades (Mayorista), pero dada su naturaleza informal esto no
siempre sucede, especialmente en el ltimo mercado mencionado a
inicios de este prrafo.
La cadena de suministros de la cual depende este mercado se acorta
directamente a los agricultores, como proveedores directos, lo que
significa un precio muy bajo (relativo a un mercado minorista) de venta
en grandes cantidades. El problema surge cuando se mezclan tanto las
ventas mayoristas como minoristas en un solo lugar, esto genera a
consecuencia venta ambulante sin control, y su xito se debe a que los
precios que ofertan son tan bajos como los que se ofrecen en grandes
cantidades, esa diferencia de precios representa una oportunidad de
ahorro para familias numerosas que buscan provisiones semanales de
este tipo de alimentos a un bajo precio, y para lograr eso dichas familias
tienden a asistir con diversos conyugues para hacer posible el transporte
y la compra de gran cantidad de alimentos. Al hacer esto las familias
repercuten en costos de tiempo, seguridad (dada por la naturaleza
informal del lugar y el alto nivel de delincuencia) e incomodidad por la
concentracin de gente, trfico y smog, por lo que el costo de
oportunidad involucrado es alto midiendo las diversas actividades que se
podran realizar en dichos momentos destinados al autoabastecimiento.
En este trabajo sustentaremos los motivos por el cual es conveniente
optar por un servicio delivery el cual estar encargado de realizar las
actividades de adquirir los diversos productos alimenticios, almacenar,
seleccionar, distribuir, vender y transportarlos desde los proveedores
como son los mercados y supermercados hacia nuestra instalacin
adaptada con un rea de almacn el cual estarn organizados muy
temporalmente para que luego del pedido se distribuyan hacia la
ubicacin en que el consumidor desee, comnmente en su hogar donde
con frecuencia los recibir la persona encargada en administrar los
productos, como por ejemplo el ama de casa o algn empleado que se
dedique al preparado de los alimentos. Esto se proyecta en una situacin
en que muchos de los clientes son personas que no tienen tiempo o no
desean invertir tiempo en la actividad de comprar y que desean
economizar sin descuidar sus ocupaciones cotidianas.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Seccin
I
Planteamiento del
Problema
6

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1. Captulo 1: Situacin Problemtica.


En el ao 1945 se fund en mercado Mayorista la Parada al
cederse varios terrenos de la familia italiana Cnepa a los
migrantes provincianos que venan a ofrecer sus productos
agrcolas en el distrito de La Victoria. A lo largo del tiempo esta
cara pobre de este sector de volvi en un centro de comercio de
productos agrcolas ms importantes de todo lima. Actualmente a
este mercado llegan ms de 200 camiones y abastece a ms de
350 mercados minoristas en todo lima, pero tambin es un lugar
de alta concentracin de gente, altos ndices de contaminacin,
suciedad y asaltos.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Fig1. Estado Actual Sanitario de la Parada


Fuente: http://elcomercio.pe/
Los altos niveles de basura aledaas a los alimentos de consumo
fueron reportadas por el diario el comercio en una de sus
publicaciones diarias a la que citamos a continuacin:

Unas 30 toneladas diarias de basura produce el mercado


mayorista de La Parada, en La Victoria, por lo que genera un
entorno de insalubridad y adems produce embotellamiento del
trnsito y aumento de robos al paso. As lo indic el alcalde del
distrito, Alberto Snchez Aizcorbe, quien con ese panorama
consider que: La gente tiene que entender que de La Parada
salen los alimentos para el 70 por ciento de los mercados de Lima
y que de ese ambiente, con condiciones higinicas deplorables, se
alimenta nuestra poblacin, manifest.

Fuente: Diario El Comercio


En el mismo lugar el trnsito de lneas de transporte crean
contaminacin por la emanacin de gases txicos, la congestin
de los mismos, y la dificultada para poder transitar libremente o
incluso abordar uno de estos buses.

Fig2. Trfico y contaminacin en La parada


Fuente: http://elcomercio.pe/

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Finalmente otro problema afrontan los consumidores que asisten a


hacer sus compras a este mercado, que es la inseguridad.
Generalmente los hampones aprovechan este tipo de contextos
para cometer sus delitos y que actualmente es un aspecto
negativo de este lugar. Segn un artculo publicado en el Peridico
Per 21 se considera que:

Es uno de los centros ms importantes para el desarrollo de los


robos menores, o mejor dicho robos al paso. Esto se da ya que no
hay control policial ni orden estatal y sobretodo es un territorio
dominado por la informalidad. Esta mayor exposicin a los robos
causa que los pobladores nos sintamos ms vulnerables a
cualquier tipo de transgresin.
Fuente: Per 21
En resumen se conceptualizan cada uno de estos factores ms
explcitamente para notar su influencia en el desarrollo de estas
actividades:
Tiempo: Es uno de los factores importantes por el cual se justifica
la implementacin de este servicio, el tiempo no es solo un factor
o elemento en la vida que no hay que perder, sino que tambin se
toma como una oportunidad para producir beneficios propios no
solo materiales sino emocionales. Por ejemplo muchas personas
optan por invertir su tiempo en hacer las actividades de compras
al mercado porque no les queda otra forma de llevar los alimentos
que ellos desean a su hogar para el diario o la semana, e incluso
la misma escasez de tiempo hace que ya no opten por comprar los
insumos para la preparacin de sus alimentos, lo cual en muchos
casos les saldra ms barato, sino que no tienen salida que
comprar comida a la carta o el tradicional men, y frecuentar esa
salida sera perjudicial para sus bolsillos. Tambin est el caso de
las personas que en vez de invertir el tiempo de ir de compras y
no generar ingresos, prefieren seguir laborando y seguramente
almorzar o cenar fuera de sus hogares y por ende ocurre lo mismo
con los dems miembros de la familia por no tener los insumos
necesarios para preparar los alimentos en el hogar, esto podra
equilibrarse por el tiempo productivo que el jefe de familia ha
priorizado pero no sera una solucin ideal o cmoda.
Trabajo: Posicionamos tambin como factor importante para la
implementacin del servicio, el factor trabajo. Es de fcil entender
9

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

el esfuerzo hasta fsico que hay que invertir en acudir a los centros
de abastecimiento de los productos y personalizar la eleccin,
calidad y precio; en el mismo instante de la compra recordar lo
que hay que comprar segn lo que se desea preparar. El trabajo
que en el caso de ir al mercado cuesta trasladar de un lugar a otro
las cantidades que se compran, traerlas en transporte pblico,
colectivo o taxi, lo cual ya sera una inversin tambin de dinero.
El cansancio que ello implica, la fatiga y estrs que se origina cada
tiempo cuando hay que necesariamente ir a conseguir los
productos para la semana.
Transporte: Este es un factor que ya repercute en el inters de
varias personas que no necesariamente estn realizando la
actividad de compra en el mismo instante que otras si lo realizan.
La existencia de estos centros de abasto y la asistencia de los
consumidores con el motivo de llevar productos en mediana o
mayor cantidad, determina que habrn medios de transporte que
se encargaran del traslado de dichos productos, circulando por
medios aledaos a la zona o cubriendo estacionamientos e incluso
posicionando sus medios de transporte en lugares no autorizados;
y eso sumndole al caos vehicular que ya de por s ya es muy
pronunciado en la ciudad y ms an en hora punta o cuando salen
de sus centros de labores como tambin los fines de semana para
una actividad familiar e incluso en fechas festivas aprovechando
para hacer sus compras, y esto sin contar que el parque
automotor est aumentando y ocasionando desorden en el
trnsito, sumndole a ello el problema de las pistas, cuellos de
botella y la falta de revisin tcnica confiable que al menos
debera ser un medio de confiabilidad y que sin embargo es
manchado una vez ms por la corrupcin en sus tareas. Todo esto
tambin genera un gasto no solo en los bolsillos sino en la salud
por la contaminacin en todos los aspectos que genera.
Inseguridad: El hecho de realizar las compras de productos
necesarios, por ejemplo para la semana, y acudir a un lugar que
probablemente no est cerca de tu hogar, llevando dinero en
efectivo, tarjetas de crdito o incluso el caso de ir con un medio de
transporte particular, supone que existe una vulnerabilidad de la
seguridad personal del potencial consumidor cuando por ejemplo
acude a un mercado en lugares populosos donde es ms intenso
el nivel de riesgo donde es probable encontrarse con gente de mal
vivir y que la autoridad no ejerce su jerarqua para controlar eso
como debe de ser, o tambin hasta en centros exclusivos en que
tambin se presentan casos de robos al paso en los cuellos de
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Formulacin y Evaluacin de Proyectos

botella, en paraderos, en los parqueos o marcas que estn tras


los pasos de un descuido para hasta realizar secuestros, o del
mismo trfico vehicular que lamentablemente no est controlado
y actualmente la inseguridad ciudadana ha incrementado
potencialmente a pesar de que la expectativa para con el actual
gobierno fue todo lo contrario y alentador desde un principio.
Informalidad: En el caso de muchos mercados populosos de
barrio, mayoristas o minoristas y netamente ambulatorio no
emiten recibos ni existen en registros municipales, es decir no
pagan impuestos, solo son posicionados en la va pblica y hasta
hacen de la calle su propiedad que por derecho, tradicin y
costumbre a ellos les pertenece.
Contaminacin: Muy aparte de la contaminacin vehicular que
ya de por s es una problemtica que se acenta por el aumento
del parque automotor y la falta de revisin tcnica eficiente, est
el tpico problema de la basura que en los mercados populosos es
altamente nocivo, no solo por el olor putrefacto de los alimentos
sino tambin que esos lugares de depsito son usados como
baos pblicos y antro de personas de mal vivir y esto origina
todo tipo de enfermedades contagiosas. Tambin cabe destacar
como contaminacin el desorden urbano que en esos lugares
pueda existir y que bien pudiera ser en algn tiempo un lugar
agradable para transitar.
Precio: Planteamos como un factor prioridad el precio que
conlleva adquirir estos productos de manera tradicional
principalmente en los mercados, supermercados y bodegas, luego
se formula una comparacin tomando en cuenta los factores ya
explicados desde el punto de vista de las necesidades y
problemticas del consumidor; para luego definir que por ejemplo
en el caso de los mercados, si bien es cierto se pueden conseguir
mucha variedad de productos a distinta calidad y precio e
inclusive regatear, ya se remarc en los factores anteriores toda la
problemtica que esto acarrea al optar por ese camino de adquirir
los productos; en el caso de los supermercados se proveen de
productos en mayor cantidad que cada puesto en el mercado,
inclusive de la misma manera que en los mercados se proveen o
de ellos mismos para ofrecer precios medianamente mdicos en
algunos casos ofertndolos con promociones, sin embargo no
necesariamente el comprar en mayor cantidad ser determinante
para definir un precio relativamente bajo en comparacin de otros
medios de abasto, es decir, no solo los supermercados costean el
11

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

precio de los productos


sino tambin los servicios de
almacenamiento, seleccin, administracin, distribucin, venta,
promocin, alquiler y servicio al cliente. Y esto es una inversin
como medida de empresas que buscan utilidades, competitividad
y dominio del mercado, por lo cual implementa e invierte para
cumplir dichos objetivos, algo que no sucede en los puestos del
mercado o en las bodegas ya que estos lo ven como una manera
de subsistir o tener algunos ingresos necesarios, y es por eso que
actualmente se est acrecentando la venta en supermercados a
diferencia de mercados y bodegas; el servicio es mejorado, as
como la calidad seleccionada y el precio que se propone disminuir
en competencia con el resto de medios de abasto.
A continuacin se muestra una matriz que representan los costos
de oportunidad por cada factor mencionado relacionado con la
actividad de compra de productos Agrcolas.

Tiempo
Invertido
Improductivo
Trabajo

Transporte

Inseguridad
Informalidad

Limpieza

Desorden
Urbano

Mercado
Mayorista
La
Parada
Actividades
para Trabajar
y Producir
Esfuerzo,
Cansancio,
Flojera,
Estrs
Gasto, Caos
Vehicular,
contaminaci
n.
Robos, Gente
de Mal Vivir.
Ambulantes,
no emiten
facturas.
No
salubridad,
enfermedade
s
contagiosas.
No
transitable ni
12

Supermerca
dos

Inversin de
los fines de
semana

Costo de
Transporte

Bodegas

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Precio

acogedor
Buen Precio,
Regateo.

Precio
Regula.

Precio

Tabla1. Matriz de Costo de Oportunidad por Lugar.


Fuente: Elaboracin Propia.

2. Captulo 2: Anlisis de Participacin.


El anlisis de participacin es un cuadro que nos va a
permitir identificar todos los posibles actores involucrados en el
desarrollo del proyecto, para esto se van a desglosar dos cuadros,
el primero menciona solo a los involucrados, y el segundo
menciona los problemas e intereses potenciales que puede
presentar cada posible actor.

2.1. Anlisis de Participacin.


2.1.1.Cuadro I.

Beneficiari
os
Directos

Beneficiar
ios
Indirectos

Excluidos/
Neutrales

Familias Clientes
(C y D)

Dueo del
Local

Familias Clientes
(A, B y E)

Repartidores
/
Conductores

Inversionis
tas

Comerciante
s
De productos
no
Agrcolas

Profesionale
s

Municipalid
ad

Proveedores

Entidades
Financieras

13

Perjudicado
s/
Oponentes
Potenciales
Ambulantes
y
Comerciante
s Agrcolas
de la Parada
Mercados
Minoristas
Locales

Supermercad
os

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Tabla2. Matriz de Participacin I.


Fuente: Elaboracin Propia.
2.1.2.Cuadro II.

Problemas
Familias Clientes
(C y D)

Transporte de Grandes
Cantidades
de Alimentos
(Abastecimiento para la
semana), que involucran
tiempo perdido y riesgos de
salubridad y seguridad a la
hora de hacer las compras
de productos agrcolas

Repartidor
es/
Conductor
es
Profesional
es

Intereses
Potenciales
Facilidades de
abastecimiento
de Productos
Agrcolas

Transporte de los
productos al
domicilio de los
Clientes
Trabajo
Administrativo o
Logstico de los
Productos
Venta de Sus
Productos
Obtencin de
Ganancias por el
Alquiler de su
propiedad para
la Empresa
Obtencin de
Beneficios al
Largo Plazo por
el Desempeo
de La Empresa
Pago de
Impuestos
Obtencin de
Fondos Para
Obtener
Intereses

Proveedor
es
Dueo del
Local

Inversionis
tas

Municipali
dad
Entidades
Financiera
s

14

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Familias Clientes
(A, B y E)
Comercian
tes de
productos
no
agrcolas
Ambulante
sy
Comercian
tes
Agrcolas
de la
Parada
Mercados
Minoristas
Locales
Supermerc
ados

Reduccin de su nivel de
clientes, por la
competencia que se genera

Reduccin de su nivel de
clientes, por la
competencia que se genera
Reduccin de su nivel de
clientes, por la
competencia que se genera

Tabla3. Matriz de Participacin II.


Fuente: Elaboracin Propia.

15

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

3. rbol de Objetivos y rbol de Problemas.


Menos tiempo y energas para
seguir laborando o dedicarlo con

Motivo para que aumente la


informalidad, desorden e
inseguridad urbana
Aumenta la venta ambulatoria de
los mercados

16

ARBOL DE PROBLEMAS

Ser una probable vctima del


estrs, enfermedad o algn robo al

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Se invierte mucho tiempo y


trabajo en acceder y comprar
lo deseado

Fomenta el caos vehicular, la


ARBOL DE OBJETIVOS
contaminacin y riesgo de
transitar por lugares peligrosos

Ahorrar tiempo y energas para


Se promueve disminuir la
Se evita ser una probable vctima
seguir laborando o dedicarlo con
informalidad, desorden e
Escasez de compra por servicio Delivery de abarrotes y del
productos
estrs, enfermedad o algn
inseguridad urbana
agrcolas
El tiempo y trabajo para
comprar, invertido por el
consumidor, es
casi
Desconfianza
por
el nulo

Disminuye la venta ambulatoria de


los mercados

Se evita el caos vehicular, la


contaminacin y riesgo de
Precios y calidades no fijadas
transitar
por lugares
peligrosos
Dificultad
para el consumidor
para
una
prctica
accesibilidad
en obtener los productos
servicio de transporte
del consumidor
deseados
de los productos hacia
una ubicacin Establecer la compra por servicio Delivery de abarrotes y productos
agrcolas
Diversas calidades no ajustadas a un
El cliente invierte tiempo y
precio atractivo
trabajo en acudir personalmente
Desconfianza sobre los
hasta los centros de abastos
medios de transporte y el
Recursos humanos y materiales
personal encargado del
adecuados
no solo
paramdicos
la administracin
Determinar
precios
y
Transporte
seguro y
Brindar facilidad
al
servicio
Comnmente
el mismo cliente
de
productos
sino
tambin
para
la
variados
de
los
productos
garantizado de los
consumidor
obtener
se toma elde
trabajo
de los
atencin al cliente
Desconfianza
sobreuna
los
productos
hacia
productos
de
manera
seleccionar, portar y trasladar
proveedores
y la calidad de
ubicacin determinada
practica
los productos
para ser
los productos
Seleccin variada de la calidad de los
Recepcionar y administrar los
Adquirir medios de transporte
productos
pedidos va internet o por
apropiados y personal
telfono
adiestrado para un
Recursos humanos y materiales
equipamiento seguro y limpio
El personal asignado ms no el
adecuados especialmente para almacn y
cliente, se encargar de
Proveernos los productos de los
distribucin de los productos bajo los fines
mercados y supermercado mas
seleccionar,
portar y trasladar
del servicio
17
cercanos y conocidos por la
los productos en vez de la
zona
habitual atencin al cliente y
despacho de productos

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

4. Matriz de Marco Lgico.

18

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

19

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Seccin
II
Estudio de Mercado

20

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

5. Objetivos de Estudio de Mercado.

Detectar la necesidad actual del servicio a implementar.


Reconocer los canales a travs de los cuales, se comercializar el

servicio de delivery.
Determinar si el servicio de delivery est en condiciones de
satisfacer el mercado objetivo.

6. Aspectos de Mercado.
6.1. Identificacin del Producto o Servicio.
El servicio que se pretende implementar corresponde a un
servicio Delivery que consiste en ofrecer al potencial cliente,
como habitual consumidor, artculos de abarrotes, productos
agrcolas y productos de consumo regular como son por
ejemplo las verduras, frutas, arroz, leche, artculos de aseo y
limpieza, entre otros variados. Dichos productos son
adquiridos de los centros de provisin como son los mercados
y supermercados relativamente cercanos hacia nuestra
instalacin que est acondicionado con un rea de almacn
organizado para la administracin de los productos, pedidos y
rutas de destinos designados por nuestros clientes
(comnmente sus hogares) hacia los cuales sern distribuidos.
El pedido seleccionado por el cliente en su mayora de casos lo
hace en cantidades regulares y frecuentemente 1 ves cada 1 o
2 semanas y en otros casos en menos de una semana, en
diversas cantidades y calidades.
El servicio de pedido a registrar se determina en una base de
datos con informacin mnima confidencial del cliente para
fines exclusivos del servicio, el cual est dado por va
telefnica en su mayora de casos y tambin por internet,
donde se determina, la fecha, hora y lugar de destino del
pedido, brindndole al cliente la seguridad, transparencia y
seriedad del caso. Esta actividad del Delivery de estos
productos de consumo habitual no es practicada con
frecuencia o promocionada, y es motivo por el cual se decide
21

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

incursionar en este tipo de negocio. Est destinado a sectores


de nivel socioeconmico A, B y C+, los cuales son familias que
dedican preferencialmente el tiempo y esfuerzo en sus
actividades productivas y/o sociales, lo cual hace que estn
considerados en ese sector socioeconmico y que quieren un
servicio de calidad con productos de calidad.

6.2. Estructura de Mercado.


El mercado el cual vamos a abarcar est situado
geogrficamente en un sector urbanizado del distrito de La
Molina, especficamente entre las urbanizaciones de Covime,
Sta. Raquel y Pablo Canepa, limitado por las avenidas Javier
Prado, Separadora Industrial, Los Ingenieros y Huarochiri; en
donde el sector socioeconmico que se pretende atender son
del A,B, y C+.

*
Mercado Potencial: Para la limitacin del mercado
tomamos en cuenta todas las familias que realizan compras de
productos de consumo habitual como abarrotes y productos
agrcolas, en determinados centros de abasto. Siendo esta
data cuantitativa de 1500 hogares, distribuidos en las

22

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

urbanizaciones de Covime, Sta. Raquel y Pablo Canepa en el


distrito de La Molina.
* Mercado Disponible: De acuerdo a la encuesta realizada
y los datos que nos brinda el INEI y la Municipalidad de la
Molina, de las familias que realizan compras de productos de
consumo habitual con una frecuencia de en promedio
aproximadamente una semana como mnimo de periodo entre
cada compra. Siendo el dato de 1185 familias.

* Mercado Efectivo: Segn la data proporcionada, el 90%


de las familias que realizan compras de dichos productos con
determinada frecuencia no cuentan con un servicio de
Delivery y estn dispuestos a adquirirlo segn sea el caso.
Siendo el dato de 1067 familias.
* Mercado Meta: Considerando la poca o escasa practica de
esta actividad de Delivery en las familias a considerar, vamos
necesario acaparar el 30% del mercado efectivo. Siendo el
dato de 320 familias.

7. Anlisis de la Demanda.
7.1. Variables que Afectan a la Demanda.
Producto: Servicio Delivery de productos
habitual, agrcolas y abarrotes en general.

de

consumo

Precio: Se ajusta a las cantidades y calidades de productos


que se solicitan, se establecen nuevas variables de costo y se
restan algunas otras debido a la diferenciacin con la cotidiana
y regular forma de compra de los productos.
Promocin: Se acogen las actividades necesarias para
comunicarse con los potenciales compradores y cumplir las
funciones de informar, persuadir y recordar el servicio
estipulado, mediante la publicidad variada, promocin de
ventas y relaciones pblicas.
Plaza: Nos instalaremos en un local seleccionado de acuerdo
a los factores de la problemtica ya explicados, en una zona
urbana del distrito de La Molina.
23

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Ingresos del consumidor: Segn la informacin estadstica


de los ingresos mensuales familiares, se considera los niveles
socioeconmicos A,B y C+.
Gustos y preferencias: Muchas familias optan por invertir
ms su tiempo en el trabajo o sus tareas cotidianas que el
problema de ir personalmente hacer compras para evitarse
todo el trabajo tedioso que ello implica.
Numero poblacional: Segn la data, son 1185 las familias
que realizan compras de productos de consumo habitual con
una frecuencia de en promedio aproximadamente una semana
como mnimo de periodo entre cada compra en el sector
objetivo determinado en el distrito de La Molina.
Ciclo de vida del mercado: El servicio Delivery de estos
productos se encuentra en una etapa de inicio y/o introduccin
donde hay pocos segmentos, poca competencia, aun se
formara un posicionamiento a travs del tiempo.

7.2. Demanda Histrica.


El servicio Delivery de estos productos en cierta manera y solo
una parte de ellos como algunos abarrotes, es relativamente
practicado desde inicios de este siglo, pero muy
espordicamente y con discrecin, esto debido a la
acostumbrada practica de las amas de casa en acudir
personalmente a los centros de abasto de venta al por menor
como en las bodegas, mercados municipales, mercados de
barrio y desde hace dcadas a los supermercados cuyo
mercado es competitivo.
Como centro de abasto que proporcione productos de
consumo habitual y/o masivo de gran variedad y dando el
servicio de Delivery, no se registra competencia alguna en la
totalidad de servicio que se pretende brindar. Por ello se
considera que este rubro de negocio se encuentra en un ciclo
de vida de introduccin y/o en un estimado crecimiento.

24

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

8. Determinacin de la Demanda del Servicio.


8.1. Realizacin de la Encuesta.
8.1.1.Tamao de Muestra.
Para determinar la muestra significativa, de la poblacin se
realizan los clculos necesarios para determinarlo, con la
siguiente frmula:

El margen de error mximo probable con un nivel de confianza


del 95 % y considerando el mximo de dispersin (p=q=50%)
fue de 5%.
En donde:
N = poblacin (320 familias o cabezas de familia)
Z = nivel de confianza (95%)
P = probabilidad de xito, o proporcin esperada (50%)
Q = probabilidad de fracaso (50%)
D = precisin (error mximo admisible en trminos de
proporcin) (5%)
Nuestro n calculado seria 71. Aplicando la encuesta de las 71
familias o cabezas de familias consultadas, la informacin de
los resultados a continuacin se detalla en los grficos de los
datos recolectados.
8.1.2.Resultados de la Encuesta.
1. Usted se encarga de la compra de productos de consumo
habitual? (ej. Abarrotes, verduras, frutas. etc.).

25

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

2. Con que frecuencia usted hace las compras del hogar.

3. Que tiempo invierte en los das que va a realizar dichas


compras (desde que sales de tu casa a que regresas a tu
casa).

4. Generalmente usted donde realiza las compras.

5. Ir a comprar al lugar seleccionado, causa en usted alguna


sensacin de incomodidad o anti confort, si la respuesta es s,
que incomodidades son:

26

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

6. Seleccione cual(es) rubro(s) compra usted con mayor


frecuencia:

7. Que productos compra ms del rubro o los rubros que usted


acaba de considerar:

27

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

8. A usted le interesa mucho la calidad de sus productos, es


decir que sus productos se encuentren en ptimo estado y que
tenga buen aspecto.

9. Le interesara probar un servicio de Delivery (por internet,


telfono y/o presencial) de productos para consumo diario (ej.
Arroz, Azcar, Papas, menestras, productos de limpieza, de
aseo personal, verduras, etc.).

10.
En qu tiempo esperara usted que se le ofrezca el
servicio de Delivery, en funcin y comparacin con el tiempo
que le toma a usted mismo hacer las compras de manera
tradicional?

28

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Conclusin. Con los datos recopilados en la encuesta se


consigue determinar los potenciales clientes y la frecuencia
con que realizan sus compras, as como los lugares donde los
realiza y el tiempo aproximado al que dedican para hacerlo.
Muy importante es la mencin de los factores que
consideramos motivo de la implementacin del servicio como
son el tiempo, trabajo, transporte, precio, calidad, seguridad,
garanta, entre otros. Se focaliza los productos de mayor
consumo para la administracin correcta de un inventario en
su respectivo almacn provisional antes de su entrega al
cliente en el punto geogrfico donde ellos asignen. Finalmente
se determina un tiempo propuesto por el encuestado.

9. Anlisis de Oferta.
9.1. Tipo de Estructura del Mercado.
En este caso particular al ser un servicio que existe en el
mercado peruano, pero con un solo competidor directo;
entraramos al mercado como un oligopolio.

9.2. Variables que Afectan a la Oferta.

Tecnologa
La importancia del uso de la tecnologa para nuestro servicio
es fundamental, puesto que la forma en la cual los clientes
29

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

solicitaran nuestro servicio, adems de ser presencial, es


mediante llamadas, pagina web de la empresa y/o redes
sociales.

Precio de la materia prima


El efecto que puede tener nuestro servicio con respecto a la
materia prima, que en este caso son los productos a ofrecer, es
totalmente directo; dado que al subir los productos, va traer
como consecuencia subir el precio de nuestro servicio.

Nmero de empresas
El servicio que ofrecemos tan solo presenta un competidor
directo. Mas a la aparicin de ms competidores, nuestra
oferta puede verse disminuida, trayendo como consecuencia la
disminucin de los precios y por ende las utilidades de la
empresa.

Sustitutos
Con respecto a este punto, va existir una relacin
proporcional, por ejemplo si aumenta la afluencia a los
mercados, nuestro servicio se vera seriamente afectado,
porque las personas ya no requeriran de los productos que
ofrecemos.

9.3. Servicios Sustitutos.


Dentro del mercado al que aspiramos entrar solo encontramos
un competidor directo que ofrece el mismo servicio que
nosotros, con la diferencia que nuestro servicio trata de una
forma ms particular, considerando nuestra posicin
geogrfica con respecto a nuestros clientes, adems de
ofrecer otros servicios de informacin sobre nuestros
productos.

9.4.
Competencia Indirecta.
30

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Se pude mencionar a:
Grupo Jimnez

Abarrotes Baratos Per S.A.C.

La barata del central

Estas empresas, a diferencia nuestra, solo ofrecen productos


de abarrotes y de limpieza o de verduras por Delivery, y a
diferencia nuestra no ofrecen un Delivery de productos tanto
del rubro de abarrotes como el de verduras y frutas.

31

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

10.

Anlisis del Precio.

10.1.

Factores no Influyentes.
El anlisis del precio del servicio se orienta a establecer la
poltica de precios para la gestin del proyecto, esta estrategia
va a depender de factores sistemticos y no sistemticos
dentro del mercado seleccionado. Algunos otros detalles o
factores relativos al anlisis del precio y a la naturaleza del
producto se descartan por su inexistencia en relacin al
proyecto, tales como:

Control Gubernamental de Precios sobre los productos que


vamos a ofertar.
Determinismo del precio a partir de la curva de equilibrio.
Precio Promedio del Mercado.
Comportamiento del revendedor.
La justificacin para descartar el control gubernamental que
afectaran sobre los productos ofertados en un mediano plazo
son las tasas de inflacin y su tendencia a futuro emitida por
el BCR:

Fuente: http://www.bcrp.gob.pe
El determinismo del precio a partir de la curva de equilibrio no
es factible por que el precio se establecer a partir del costo
unitario por servicio que incluir el margen de utilidad.
Asimismo no se puede efectuar una comparacin directa con
un precio de mercado por que no existen competidores
directos que ya hayan establecido uno como referencia.
32

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Finalmente por efectos de la naturaleza propia del servicio no


se incluyen intermediarios en la cadena de comercializacin
por lo que los revendedores quedan descartados, siendo
nuestro proyecto orientado a ese mbito.

10.2.

Factores Influyentes.
Las diferentes polticas representan normas orientadas a los
precios que se han de acatar cuando el proyecto llegue a la
etapa de gestin, dichas polticas surgen de influencias
externas e internas, es decir que factores externos como la
demanda, competencia, factores no controlables por la
empresa, etc. Y factores internos como los objetivos de precio,
costos, precio cuantitativo, promocin, plaza, el servicio, etc.
tendrn un efecto significativo en la toma de decisiones del
precio.
Antes de determinar las polticas se establece el tipo de precio
vigente en un espacio geogrfico seleccionado donde nuestro
servicio va a establecer sus fronteras y su capacidad. De los
siguientes tipos se encierra el factor seleccionado para el
servicio.
Internacional
Regional externo
Regional Interno
Local
Nacional
Al hacer el precio de naturaleza local establecemos que el
precio es vigente en una poblacin o poblaciones pequeas y
cercanas, en analoga a los distritos limeos descritos
anteriormente. La justificacin de la eleccin es debida a la
poblacin que se proyecta en el mercado potencial que
abarcara el servicio.

10.3.

Factores Externos (Sistemticos).

10.3.1. Demanda.

33

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Por las funciones que llevara a cabo, en comercializar


productos a domicilio, variables como cantidad solicitada y
costo por esa cantidad deben tener una relacin.
Precio
Los Precios son
de
aquellos
productos que la
empresa oferta
y tiene en stock.

Servicio
Es el costo del
transporte

(Servicio
P
Delivey) de los
productos
ofertados y en
stock.
Fuente: Elaboracin Propia.

En respuesta a la demanda, la razn que conlleva a elegir una


poltica de precios IP (Inversamentente proporcional) al costo
del servicio, tiene el objetivo de reducir el costo de transporte
por cantidades que no representan gran utilidad (en tiempo y
dinero) para la empresa, pero a pesar de ello se atienden con
normalidad las pequeas cantidades solicitadas.
10.3.2. Competencia.
No existen empresas que ofrezcan el mismo servicio planteado
en el rea seleccionada, ni en la regin, ni a nivel nacional, por
lo que no se puede considerar competidores directos. En
algunos
aspectos
podemos
considerar
competidores
secundarios
principalmente,
supermercados,
mercados,
bodegas, Minimakets, mercados mayoristas, etc. Valindonos
de una comparacin con competidores indirectos, podemos
inferir que estos ltimos, especialmente los supermercados, se
estn expandiendo debido al mayor poder adquisitivo de la
poblacin de zonas emergentes. Dicho esto generaramos una
competencia de precio por el producto que vendemos mas no
por el servicio que brindamos, pero ya que la oferta es la
misma, tomaramos prcticamente el mismo mercado al que
va dirigido el servicio de los supermercados, minimarkets,
bodegas, etc. Por lo que es importante analizar su crecimiento,
expansin y precios, para poder ser competitivos.

34

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Fuente: http://www.equilibrium.com.pe
La evolucin de la cantidad de tiendas de SPSA
(Supermercados Peruanos S.A.), GSW o CENCOSUD S.A y
Tottus presentan juntos una expansin apunto de saturar el
tipo de servicio que ofrecen, pero sin saturar el servicio de
Delivery que es poco desarrollado en este mbito.
10.3.3. Factores Ambientales.
-

Precio del gas.

Fuente: Ministerio de Energa y Minas.


El precio del gas es un factor que afectara directamente al
precio ya que el servicio Delivery emplea vehculos que
funcionan con este recurso para lograr transportar los
productos.

35

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Niveles de inflacin.

Fuente: http://www.bcrp.gob.pe
Consideramos la inflacin como un elemento general sobre los
productos, insumos, entre otros recursos etc. debido a que al
haber cambios en esta todos los precios tienden a subir o a
bajar. Segn la imagen anterior se puede pronosticar una
inflacin moderada o relativamente baja, sin altos niveles y
variaciones
que
no
afectaran
significativamente
el
desempeo del servicio.

10.3.4. Factores Internos (Sistemticos).


Internamente se van a establecer pautas como respuesta
a algunos factores de relieve para el anlisis de precio:

Es viable obtener un precio basado en el costo la utilidad


bruta ya que no se cuenta con precios de comparacin.
En el corto y mediano plazo ninguno de los insumos
necesarios para llevar a cabo el servicio est sujeto a
regulacin o subvencin.
Al reducir los intermediarios, el precio del producto es ms
bajo que el normalmente establecido, y el costo de
transporte es menor por las cantidades que se procesan al
mismo tiempo, lo que reduce costos fijos, ellos crea una
diferencia entre el costo que le tomara al servicio realizar
la actividad y el costo que le tomara al cliente realizarla
por su cuenta, en dicha diferencia se puede establecer un
margen de utilidad.
36

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

10.4.

En este tipo de servicios las barreras para entrar al


mercado son pocas por la naturaleza del servicio.
A lo largo del tiempo se espera mantener el precio del
servicio, o subirlo pero con un mercado ms consistente,
que valora el servicio que se les ofrece.
El viable establecer precios de captacin orientados a un
servicio nuevo, de tal manera que aumente la probabilidad
de que los nuevos clientes puedan asumir el riesgo de
captar el servicio.
La justificacin del precio tambin se explica en analoga a
un supermercado que invierte en un lugar agradable
donde la familia pueda realizar las compras en forma
ptima, ello involucra un costo que se carga en los
productos que vende. A diferencia de este ltimo, el
servicio obvia esas condiciones, y las invierte en
transporte, incluso a un menor precio.
Se pueden utilizar algunos productos como propaganda,
iniciando con alimentos bsicos (que no posea marca) de
alto consumo, y luego abarrotes u otros productos
ofertados (con marca establecida). La razn de este
continuo es para evitar conflicto con algunas marcas al
iniciar el servicio y no usarlas como herramienta de
marketing o promocin, sino dar nfasis al servicio mismo.

Objetivos de Fijacin de Precios.


Es el objetivo principal que representa la prioridad sobre las
utilidades que se van a dar a lo largo de la gestin del
proyecto. Valindonos de los tipos de productos que se oferta
con el servicio y a las magnitudes de ventas necesarias y
calculadas en el mercado potencias, seleccionamos dentro de
las siguientes dos opciones:
Orientado a
las utilidades
37

Orientado a
las

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

ventas
Para que el servicio se lleve a cabo se necesita
paulatinamente un alto nivel de captacin del mismo, ya que
el servicio es de un precio relativamente bajo que en conjunto
se busca lograr el beneficio a travs de un gran volumen de
ventas.

10.5.

Estrategia de Fijacin de Precios.


Desde las prioridades, ahora se busca una poltica de precio
que introduzca el servicio al mercado. La eleccin de esta
poltica se basa en la naturaleza innovadora del servicio ya
que no existe un servicio similar en el mercado, y que en
adicional se puede considerar una mejora en servicio de venta
de productos bsicos mencionados a comienzos del
documento.

Servicio
Imitador

Servicio
Innovador

Al considerar el servicio como un producto innovador,


basamos al mismo tiempo el precio de entrada en la
penetracin de mercados, ya que los productos que se ofertan
y el servicio corren a un gran mercado masivo. Es decir el
costo del servicio es relativamente bajo dentro de todas sus
gamas y como binaciones de cantidad Precio.

11.

Anlisis de la Comercializacin.

11.1.

Logo del Servicio.

38

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

11.2.

Canales de Distribucin.
Debido al servicio que vamos a ofrecer no utilizaremos
intermediarios, sino ms bien un Canal Directo (de Nivel Cero),
que nos permita comercializar nuestro servicio que tiene por
finalidad colocar los productos de manera directa desde
nuestros almacenes hacia los clientes (familias) de la Molina.
En este caso nosotros vendramos a cumplir el rol de
intermediario.

La intensidad de la distribucin es exclusiva ya que no existen


intermediarios.
Los tipos de venta que usaremos son:

MARKETING DIRECTO: Se contar con un sitio web, el cual


tendr un catlogo de productos donde el cliente podr
seleccionar lo que necesite y hacer su pedido on-line.

TELEMARKETING: Se contar con una central telefnica de


pedidos, donde se tendr una persona del rea de ventas de la
empresa, la cual estar encargada de tomar los pedidos.

SERVICIO DE VENTA EN OFICINA PRINCIPAL: Los


clientes tambin podrn solicitar el reparto a domicilio
39

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

presencialmente
administrativas.

11.3.

en

las

instalaciones

de

las

oficinas

Distribucin Fsica.

El medio a utilizar para la entrega de los pedidos ser


terrestre, para lo cual se contratar un vehculo para
transportar debidamente los productos hasta el lugar de
destino.
Se utilizara un registro de todos los productos que son
despachados el cual tendr un original y una copia, para el
cliente y la otra para la empresa.
Para realizar un adecuado registro del servicio brindado se
emplearn boletas y/o facturas.
El responsable de cada uno de los pasos de la cadena de
distribucin ser el jefe del rea de mercadeo.

11.4.

Estrategias de Promocin.

11.4.1. Formulacin de la Publicidad y Promocin.


Se debe informar y explicar el uso del servicio y resaltar los
beneficios como el ahorro de tiempo entre otros, a travs de
publicidad informativa en diversos medios. Conforme se
realicen las operaciones del servicio se podr hacer uso del
merchandising, como obsequiar a los clientes artculos
publicitarios tales como lapiceros, llaveros, etc., que lleven el
logo o la marca de la empresa.
11.4.2. Medios a Utilizar.

PUBLICIDAD
-Medios va internet: Se usara la Pgina web y las redes
sociales con la intencin de promocionar el servicio y que los
clientes puedan hacer sus pedidos.
-Medios fsicos:
40

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Paneles
publicitarios:
Se
colocarn
paneles
publicitarios en los lugares donde existe concentracin
de
mercado
meta
(mercados,
supermercados,
minimarkets, etc), con el fin de promocionar el servicio.
Volantes: Se repartir volantes en las casas del distrito
de La Molina en los cuales la empresa va a operar.
Colocacin de afiches, banners
establecimientos de recurrencia.

folletos

en

los

Pginas Amarillas
Revistas

LA PROMOCIN DE VENTAS DEL SERVICIO


-Para consumidores:
Paquetes especiales
Premios
Concursos y sorteos
Descuentos
Regalos / canjes
-Para la fuerza de ventas:
Concursos
Manuales de Capacitacin

PUBLICITY
Preparar un reportaje o artculo (nota de prensa) y enviarlo a
los medios de comunicacin.

41

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Seccin
III
Anlisis Tcnico

42

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

12.

Localizacin.

12.1.

Localizacin de la Instalacin.
Se debe tener en cuenta las siguientes variables:

Vias de comunicacin y servicios : La zona de La Molina cuenta


con todos los servicios bsicos que se pueden requerir para el
inicio de operaciones, bancos, grifos, servicios de seguridad,
municipio activo, etc.

Cercania de los proveedores y al mercado objetivo: Existe


cercana a los mercados del distrito de Santa Anita como El
Mercado de Productores, Mercado Mayorista de Santa Anita,
Mercado Alameda de Ate y supermercado Metro, de quienes
vamos a administrar los productos que de ah nos proveen
para la atencin de pedidos de nuestros clientes de nivel
socioeconmico ya determinado.

El terreno es una zona donde antes funcionaban agrupados


diversos puestos de comida ofreciendo platos a la carta o
men y que est ambientado para instalar nuestro centro de
servicios con sus respectivas areas distribuidas por
operaciones, esta instalacin est ubicada en la Av. Flora
Tristan (norte) cuadra 4 del distrito de La Molina.
En el Proceso de eleccin de la localizacin de la planta
elegimos en primer lugar urbanizaciones cercanas a nuestro
mercado objetivo para que se posicionaran como opciones
dentro del mtodo de la aplicacin del mtodo cualitativo por
puntos. La zona prioritaria a la que referimos es de las
Urbanizaciones de Covima, Sta. Raquel y Pablo Canepa; y las
dems zonas urbanizadas elegidas como un punto relativo de
comparacin son las urbanizaciones de Las Lomas y
43

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Rinconada del Lago. A continuacin el cuadro resumen del


mtodo cualitativo por puntos.

Escala
Calificacin

de
9

Excelente

Muy

abundante

Muy

buena

Abundante
Buena

Buena

cantidad

0
7
8
5
6
3

Regular - Regular

4
1

Mala - Escasa

44

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

De los datos concluimos que nuestro local, que contar con


una instalacion relativamente espaciosa localizada en las
urbanizaciones de Covima, Sta. Raquel y Pablo Canepa,
Distrito de La Molina. Hemos elegido este lugar por ser un
lugar cntrico a nuestro mercado objetivo y meta, adems nos
resulta factible por tener cercana a los proveedores
principales del distrito y distrito aledao (Santa Anita), las
cuales conectan con las zonas urbanas determinadas
(urbanizaciones de La Molina)
Grficas de la ubicacin de la instalacin

a4
) Cuadr
n (norte
a Trist
Av. Flor
45

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

12.2.

Distribucin del Centro de Operaciones.


El rea total es de 100 m 2, acondicionado para la organizacin
necesaria de la cantidad de productos que ingresen.
Considerando el flujo de transito de los productos desde su
entrada, administracin, distribucin y empaquetado para su
posterior salida, se cuenta con un almacn el cual est
clasificado segn los tipos de alimentos a almacenar.
De igual manera se cuentan con un rea administrativa y de
operaciones de toma de pedidos y la de atencin al cliente en
su concurrida presencia en personalizar sus pedidos. Asi
mismo el rea de empaque con el medio de transporte
indicado para su eficaz traslado a cualquier punto de la zona
urbana seleccionada.
Para la adquisicin del funcionamiento se debe tener en
cuenta el cumplir con los requisitos para la inspeccin tcnica
de seguridad en defensa civil y el control municipal.
Layout propuesto

46

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Entrad
a

13.
13.1.

Tecnologa.

Tecnologa.

Salida

El servicio contara con tecnologa bsica asociada


principalmente a las comunicaciones por telfono y por
internet, como tambin para transportar el producto. La
asignacin de elementos est en funcin de los cargos que se
ocupan en la empresa y las necesidades que esto requiere, por
lo tanto se estima lo siguiente.

13.2.

Tabla de Equipos Tecnolgicos.


Objetivo
Planta

Equipo

Cantidad

Carro - Minivan

Telfono fijo
Impresora
Mviles

1
1
1

47

Asignacin
Operador 1
Logstica
Logstica
Operador 1

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Administrativ
o

Escritorio
Silla
Extintor
Estante
Botiqun
Computadora

1
1
1
1
1
1

Telfono fijo

Computadoras

Impresoras

Escritorios

Sillas

Estantes

Logstica
Logstica
Logstica
Logstica
Logstica
Logstica
Atencin
Presencial
Gerente
General
Contador
Atencin
Presencial
Gerente
General
Contador
Uso General
Atencin
Presencial
Gerente
General
Contador
Atencin
Presencial
Gerente
General
Contador
Atencin
Presencial
Gerente
General
Contador

Se da nfasis adicional a la asignacin de minivans, que


corresponden al transporte de los productos tanto de
abastecimiento como de distribucin, donde 2 operarios
utilizaran dos minivans para abastecer el producto, y otros dos
operarios para distribuir el producto. En efectos, se incluyen
dos turnos de 9 horas cada uno los cuales requieres otros 4
operarios ms para cumplir con los horarios, y lo establecido
por ley.

48

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

14.

Organizacin.

14.1.

Unidad Organizativa.
RAZN SOCIAL: Good stuff S.A.C.
NOMBRE COMERCIAL: Good stuff.
TIPO DE EMPRESA: Sociedad annima.

14.2.

Manual de Organizacin y Funciones.


La empresa contar con:

Gerencia General:
Gerencia de Operaciones (Jefe de Personal).
Gerencia Comercial.

Organigrama de la
empresa
49

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

14.2.1. Gerente General.


El Gerente General de Good stuff es el representante
legal de la empresa, fija las polticas operativas,
administrativas y de calidad en base a los parmetros
fijados por los socios.
Adems ser el encargado de asegurar la eficiencia en la
administracin de los recursos del Proyecto para el
normal desenvolvimiento de sus actividades; siendo
responsable de todas las reas.

Funciones Generales
Liderar el proceso de planeacin estratgica de la
organizacin, determinando los factores crticos de xito,
estableciendo los objetivos y metas especficas de la
empresa.
Desarrollar estrategias generales para alcanzar los
objetivos y metas propuestas.
Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales
para cada rea funcional liderada por su gerente.
Definir las necesidades del personal consistentes con los
objetivos y planes de la empresa.
Seleccionar personal competente y desarrollar programas
de entrenamiento para potenciar sus capacidades.

14.2.2. Gerencia de Operaciones.


El Gerente de Operaciones tendr a su cargo el manejo
del centro de control dentro del cual se encuentran los
repartidores, compradores, almacenero, recepcionista, cajero y
el digitador; ejecuta cualquier cambio, modificacin o
mejora. Tiene total autoridad en el manejo del personal a
su cargo.

Funciones Generales:

50

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Es el responsable de establecer el contacto cuando se


realiza un pedido, con el objetivo de detectar las
necesidades del cliente y su respectiva solucin.

Ser el encargado de articular y supervisar el personal que


est a su disposicin.
Es el responsable de que se cumpla con el pedido, desde
el momento en que se hace el pedido hasta la entrega del
mismo.

14.2.3. Personal de Operaciones.


Debido a que el rea operacional es de vital importancia, dado
que aqu se va llevar la recepcin del pedido y su posterior
entrega, se tratara de contar con un equipo responsable y
adecuado para cada funcin designada.
Recepcin
Tendr como nica funcin la recepcin de los pedidos que
sern hechos por telfono, va internet o presencial.
Compras
Sern los encargados de provisionar el almacn, adems de
conseguir aquellos productos con el que no cuente la empresa
y es del gusto del cliente. En algunas ocasiones sern de
apoyo para el rea de almacn.
Almacn
En este puesto se contara con una persona, el cual se
encargara de recepcionar los productos llegados al almacn,
acondicionar el almacn y
seleccionar los productos a
entregar.
Distribucin
Sern los encargados de recoger los productos del almacn y
entregar los productos al domicilio sealado por la persona
que realizo el pedido. Adems seran los encargados de cobrar
si el pedido es pagado en efectivo.
Digitador

51

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Debido a la entrada y salida de mercadera, es necesario llevar


el control de la empresa. El digitador ser el encargado de
tomar estos documentos y operarlos en el sistema o base de
datos con el fin de que las otras reas puedan trabajar con
esta informacin (ya sea para una auditoria o la existencia de
algn producto en almacn).
Caja
Ser el encargado de llevar el control y atender los pagos y
cobros de la empresa.
14.2.4. Gerencia Comercial.
La gestin del gerente comercial debe alcanzar todo el
proceso de la venta y compra de los productos que la
empresa ofrece, de ah que sea imprescindible contar con
una experiencia dilatada. Para ello organiza y coordina la
actividad de la fuerza comercial con la de los servicios
que intervienen antes y despus de la venta.
Funciones bsicas del Gerente Comercial

Analizar y desarrollar la metodologa de trabajo incluida


en el manual de ventas.

Determinar el potencial de compra de los clientes.

Planificar los objetivos y estrategias de su rea.

Desarrollar una estructura organizativa de venta capaz de


alcanzar los objetivos.

Coordinar las transacciones de compra con los proveedores,


as como la compra de ciertos productos especficos en los
lugares que se encuentren.

14.2.5. Contador.
La empresa contara con un contador que se encargara de
asesorar a la gerencia sobre los planes econmicos y
financieros, como los presupuestos, adems sobre aspectos
fiscales y estados financieros de la empresa.
52

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

El
contador
percibir su sueldo mediante recibo por
honorarios, es decir no estar en planilla, debido a que ser
un asesor o apoyo para la empresa a la cual visitara
semanalmente.

14.3.

Visin y Misin.
VISIN:
Ser reconocidos como la mejor empresa de servicios por
Delivery de productos de primera necesidad en el distrito de
La Molina, y posteriormente en l.
MISIN:
Nuestra misin es ofrecerles a nuestros clientes una gran
variedad de productos, en buen estado, y que sean llevados a
domicilio tratando con eficacia la entrega de los productos y
con eficiencia respecto al tiempo, para as lograr la
satisfaccin del cliente sobre nuestro servicio.

15.

Diagrama de Operacin de la Empresa.

la llamada
1

53 2
Si hay

41
5

Recepcin de la llamada

Seleccin de los productos


del almacn
Inspeccin
Entrega a domicilio
de los productos
de los
solicitados
productos
3
Embolsado
de los productos

No hay

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Compra de los productos


que no estn en el almacn

Resumen
5
1
Total

16.

Aspectos Legales.
Para que la empresa empiece a funcionar legalmente
existen una serie de requisitos que cumplir y trmites que
realizar.

16.1.
-

Forma Societaria.
De acuerdo al tipo de negocio: Nuestra empresa es una
Sociedad Annima Cerrada (S.A.C.).
54

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

16.2.

De acuerdo a los trabajadores con los que


contaremos somos una pequea empresa.

Proceso de Constitucin de la Empresa.


REQUISITOS: Para empezar debemos cumplir con una serie de
requisitos.

Definir las actividades


empresa a constituir,
servicios.

que va
la cual

a desarrollar nuestra
es una empresa de

Proceder a buscar los ndices y la respectiva reserva de


Preferencia Registral, otorgado por la Oficina Registral de
la zona (SUNARP), previo pago de los derechos
correspondientes.
Presentar una fotocopia simple y legible del DNI de cada
uno de los socios.
Indicar el CAPITAL SOCIAL a aportar,
aporte de cada uno de los socios.

especificando

el

PASOS:
1. Redaccin y aprobacin de la minuta de constitucin.
Responsables: Socios y Abogado
2. Presentar la minuta a una notara para que sta, sea ingresada
a Registros Pblicos para su inscripcin y elevacin a escritura
pblica.
Responsables: Notario Pblico y socio responsable
3. Con la copia de la minuta en donde consta su ingreso a una
Notaria se solicita inscripcin en el Registro nico de
Contribuyentes (RUC)
Responsables: SUNAT y socio responsable.
4. Con la copia de la minuta en donde consta su ingreso a una
Notaria y el nmero de RUC se solicita la apertura de una
cuenta corriente.
Responsables: Banco y socio responsable
55

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

5. Proporcionar al Notario el RUC la boleta de depsito bancario


en donde consta el depsito del capital para que culmine el
trmite de inscripcin.
Responsables: Notario y socio responsable.
Inscripcin en
constituida.

Registros

Pblicos

Empresa

formalmente

16.3. Tramitacin de la Licencia de


Funcionamiento.
Segn la zona de ubicacin del proyecto, debern realizarse
los trmites correspondientes para obtener la licencia de
funcionamiento ante la municipalidad de La Molina,
presentando los siguientes requisitos:

1. Evaluacin de Compatibilidad de Uso Procedente


2. Solicitud Declaracin Jurada que contenga N de RUC y DNI o
Carn de Extranjera del solicitante, tratndose de personas
jurdicas o naturales, segn corresponda. (Anexo)

3. Vigencia de poder del representante legal, en caso de


Personas Jurdicas.

4. Carta poder con firma legalizada para representacin de


personas naturales

5. Copia simple del ttulo profesional en caso de servicios


relacionados con la salud.

6. Copia simple de la autorizacin sectorial cuando corresponda.


7. Copia simple de la autorizacin expedida por el INC, conforme
a la Ley N 28296.

8. Declaracin

Jurada de observancia de condiciones de


Seguridad (establecimientos de 0 a 100 m2), en Defensa Civil
o ITSDC Bsica (establecimiento de 101 a 500 m2).

9. Inspeccin Tcnica de Seguridad en Defensa Civil, segn


corresponda:

10.

Comprobante de pago del derecho


56

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Hasta 100 m2, sin observaciones

De 101 m2 hasta 500 m2 (ex ante)

S/. 391.00
S/. 578.66

Nota: La ITSDC, tiene un costo que se encuentra establecido


en el D.S. N 066-2007-PCM, el mismo que se encuentra
dentro del Pago del Derecho de la Licencia Municipal de
Funcionamiento, salvo aquellos en que el rea del local supere
los 500 m2.
De Conformidad con lo establecido en el Artculo 6, de la Ley
Marco de Licencia de Funcionamiento N 28976, La
Municipalidad evaluar la Zonificacin y Compatibilidad de
Uso, entregando al solicitante el formato de Evaluacin de
Compatibilidad de Uso (sin costo alguno).

16.4.

Obligaciones Tributarias.
Para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, la
empresa tiene como Rgimen Tributario el RGIMEN
GENERAL DEL IMPUESTO A LA RENTA (RG)
El Rgimen General involucra dos impuestos:

Impuesto a la Renta: 30% a la utilidad generada al cierre de


cada ao. Este clculo lo realizo en la Declaracin Jurada Anual
del Impuesto a la Renta, la cual se presenta dentro de los tres
primeros meses del ao siguiente, de acuerdo con el
cronograma de pagos dispuesto por la SUNAT.

Impuesto General a las Ventas: La tasa del IGV es de 17% que,


con la adicin del 2%, correspondiente al Impuesto de
Promocin Municipal, hace un total de 19%

57

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Dentro de los plazos que cada ao fija el gobierno mediante


decreto.
Deber entregar comprobantes de pago (Facturas, Boletas de
venta, Liquidaciones de compra, Tickets o cintas emitidas por
mquinas registradoras).

16.5. Registro de Marcas, patentes y nombres


comerciales.
-

MARCA: Logotipo empleado para distinguir y diferenciar


nuestro servicio en el mercado el cual incluir el lema
comercial.

58

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

LEMA COMERCIAL: Live Better

NOMBRE COMERCIAL: Good stuff

El registro de la marca, nombre comercial y lema comercial del


servicio se har en La Direccin de Signos Distintivos (DSD) de
la instancia del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI), para lo cual la empresa presentar una solicitud
de registro, todos los requisitos necesarios y la constancia de
pago del derecho de trmite, cuyo costo es equivalente al
14.86% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase
solicitada. El monto (S/. 534.99 nuevos soles) se cancelar en
la Caja del INDECOPI.

En el caso del nombre comercial se indicara la fecha de primer


uso acompaada de la prueba que acredite tal uso. Una vez
completados los requisitos se otorgar a la empresa la orden
de publicacin, con la cual podr acercarse a las oficinas del
diario oficial El Peruano y solicitar su divulgacin por nica
vez.

16.6.

Legislacin Laboral.
Para que el rgimen laboral especial sea aplicable, la empresa
se registrara en el Registro Nacional de la Micro y Pequea
Empresa (Remype) ante el Ministerio de Trabajo y Promocin
del Empleo (MTPE).
Los contratos sujetos a modalidad, segn la Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, son los siguientes:

Los contratos de naturaleza temporal:


-

El contrato por necesidades del mercado.

El contrato por reconversin empresarial.

Los contratos de naturaleza accidental:

59

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

El contrato ocasional.

El contrato de suplencia.

Los contratos de obra o servicio:


-

El contrato especfico.

El contrato intermitente.

El contrato de temporada.

La posibilidad de la contratacin bajo modalidad hasta en un


periodo de 05 aos.
El despido sin necesidad de invocar causal (despido arbitrario).

PRINCIPALES BENEFICIOS DEL RGIMEN LABORAL: Los


trabajadores de carcter permanente tienen derecho a:
Como mnimo la RMV (Remuneracin Mnima Vital)
Descanso semanal: 24 horas
Vacaciones: 15 das calendario por cada ao completo de
servicios
CTS: 15 remuneraciones diarias por cada ao completo de
servicios
Gratificaciones: 2 equivalentes a media remuneracin cada
una
SEGURIDAD SOCIAL:
Ser asegurados en el Seguro Social de Salud (ESSALUD). La
empresa aportara el equivalente al 9% de la remuneracin del
trabajador para ESSALUD.
Ser afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP). El
trabajador
aporta
aproximadamente
el
10%
a
la
Administradora Privada de Fondos de Pensiones (AFP) a la que
se haya afiliado.
60

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Se realizaran convenios de modalidad formativa laboral que


relacionan el aprendizaje terico y el prctico mediante el
desempeo de tareas programadas de capacitacin y
formacin profesional.

17.

Impacto Ambiental.
Un aspecto que es muy importante analizar y considerar es
el estudio de impacto ambiental que se refiere a los
mecanismos de control que emplearemos en nuestro
establecimiento con el fin de minimizar el dao al medio
ambiente y por el contrario contribuir a su preservacin,
proyectando una imagen positiva en un mbito comercial, al
igual que en un mbito social.
Para alcanzar esta meta se necesitar del esfuerzo conjunto
y de la cooperacin de todo el personal que labora en la
empresa. Por lo tanto en primer lugar se deber concienciar
al personal sobre la importancia que tiene la adecuada
utilizacin de los recursos, mismos que sern utilizados en
los distintos procesos.

17.1. Externalidades del Proyecto: Identificacin


de los Impactos Ambientales del Proyecto.
17.1.1. Impactos Positivos.

No se alterar el medio ambiente, ya que no se emplearan


productos que daen el ecosistema durante la realizacin de
las actividades de la empresa.

Control de los productos en almacn, verificando que los


productos en mal estado no perjudiquen a otros y/o sean
dainos para la salud del usuario final.

El reciclaje de los desechos ser la mejor forma de evitar la


contaminacin y los malos olores de la basura que se originara
mayormente en el rea de almacn, clasificndolos con un
criterio tcnico y efectivo en dos grupos: Desechos orgnicos
(vegetales o frutas) y desechos inorgnicos.
61

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Para la limpieza y desinfeccin de todo el establecimiento se


utilizar la cantidad de cloro necesaria para determinada rea.
En los baos sern colocados dispensadores de jabn, lo que
contribuir al uso controlado y a una mejor higiene.
17.1.2. Impactos Negativos.

Alto ndice en el uso de hojas bond, el cual atenta con el


medio ambiente y tala de rboles,

Contaminacin vehicular, debido a la emisin de sustancias


como el dixido de carbono que provocan el llamado efecto
invernadero
contribuyendo
a
la
elevacin
de
la temperatura de nuestro planeta.

17.2.

Plan de Mitigacin Ambiental.

Uno de los factores que tendremos que mejorar, ser la


disminucin de mala utilizacin de las hojas.

Optimizar el uso de los recursos.

Evitar el desperdicio de la electricidad.

Utilizar la iluminacin necesaria apagar las luces y los


aparatos elctricos cuando no son utilizados.

Verificar que todos los aparatos y equipos queden apagados


al finalizar la jornada laboral.

Controlar que todas las llaves de agua y los sanitarios


funcionen correctamente para evitar posibles fugas de
agua.

Toda la basura ser sacada nicamente los das sealados por


el municipio, y colocada en un lugar visible donde ser
recogida por el camin recolector.

18.

Capacidad Instalada.
Para este servicio la capacidad instalada se relaciona
directamente con dos aspectos, el primero est asociado
62

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

con la capacidad de atencin, y el segundo la cantidad de


productos que se pueden inventariar dentro de la empresa.
Las polticas de capacidad instalada para los dos aspectos
mencionados anteriormente, son independientes bajo las
mismas condiciones de demanda, por lo que se analizara
cada una de ellas por separado.

18.1.

Capacidad Instalada asociada a la Atencin.

Esta capacidad es fundamentalmente cuantas operaciones de


pedido se pueden atender en un momento dado como mximo.
Este modelo esttico en el tiempo puede ser creciente como
decreciente en capacidad, pero se espera que la demanda
aumente en un perodo determinado, por ello se establece un
tipo de capacidad con expansin escalonada.

Fuente: Separata de Clase Cuarta

18.2. Capacidad Instalada Asociada al Inventario


Interno.
Durante la ejecucin del proyecto, y por el transito que existir
se planea disponer de un almacn que sirva como saln de
espera para luego proceder a la distribucin, dado ese punto
de vista, en los primeros das de ejecucin se prefiere superar
la posible acumulacin en un periodo establecido aceptando la
capacidad ociosa, con el objetivo de evitar problemas en la
distribucin y el abasto de los productos.

63

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Fuente: Separata de Clase Cuarta

19.

Economas y Des economas de Escala.

19.1.

Economas de Escala.
Especializaciones: La especializacin de los recursos
humanos no es del todo especializada para cada profesional y
trabajador ni mucho menos significativa en su costo, sino tan
solo la organizacin por reas de trabajo y actividades
conjugadas para lograr una mayor productividad en las tareas
de servicio y tratado del flujo de procesos de los bienes. El
rea gerencial goza en mayor parte del privilegio de
especializacin, pero es relativo.
Capital eficiente: Se emplearan equipos actualizados de alto
nivel como los de computo con los software indicados para
administrar la informacin y la data apropiada para organizar
mejor el control de los productos y los pedidos de los clientes,
as como la maquinaria de transporte de todo tipo para las
cargas definidas por los pedidos y de igual manera los equipos
de comunicacin interna necesarios para la interaccin
eficiente entre los profesionales y trabajadores.

64

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Subproductos: Esta empresa est limitada geogrficamente,


en capacidad y se mantiene orientada a una direccin de
servicio que la competencia no est especializada, el servicio
es un complemento ms completo posicionando a un
determinado sector competitivo, de manera que no se maneja
inicialmente un nivel de gran escala.
La instalacin establecida no presenta una compleja
distribucin de las reas de procesos, est diseado en lo
necesario para el flujo de trnsito y tratado administrativo de
los productos, control de personal y actividades cotidianas de
desarrollo de las tareas del servicio, con un amplio espacio
para la entrada y salida de las cantidades solicitadas.

19.2.

Des economas de Escala.

El giro de negocio de la empresa se centra en el servicio


delivery de los productos de empresas consolidadas en una
distancia limitada mas no en conseguir particularmente los
productos; luego el personal se encarga del almacen,
distribucin
y
transporte
orientndose
tambin
especializndose en las diversas reas conjuntas; de manera
que se disminuye el costo y el riesgo administrativo en bajo
margen de error, centrndose en la captacin y orden de
pedidos.

20.

Lista de Productos Ofertados.

20.1.

Abarrotes.
aceites
Aceite vegetal Primor. Botella
1 lt.
Aceite vegetal Primor
Premium. Botella 1 lt.
Aceite vegetal Capri. Botella 1
lt.
Aceite vegetal Sao. Botella 1
lt.

65

arroz
Arroz extra Costeo. Bolsa
750 gr.
Arroz integral Costeo. Bolsa
750 gr.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

comida instantnea
Pur de papa Knorr. Sobre 125
gr.
Sopa intantanea con fideos
Ajinomen. Sobre 86 gr.

conserva de pescado
Filete de atn Florida. Lata
170 gr.
Filete de atn Campomar.
170 gr.
Filete de atn A-1. 170 gr.

smola
sal
Smola Molitalia. Bolsa 200 gr. Sal Emsal. Bolsa 1 kg.

salsas
Mayonesa Alacena. Doy pack
c/tapa 500 ml.
Mostaza Libby's. doy pack
c/tapa 220 ml.
Ketchup Libby's. doy pack 380
gr.

vinagre
Vinagre blanco Venturo.
Botella 500 ml.
Vinagre tinto Venturo. Botella
500 ml.

avenas
Avena premium Quaker. Caja
390 gr.
Quinua avena 3 ositos. Sobre
270 gr.

cafs
Caf de cebada Ecco. Lata
195 gr.
Caf instantneo Nescafe.
Lata 200 gr.

Quinua avena Quaker. Sobre


170 gr.

leche evaporada
Leche evaporada azul Gloria.
Lata 410 gr.
Leche evaporada amarilla
Gloria. Lata 410 gr.
Leche evaporada super ligth
Gloria. Lata 410 gr.
Leche evaporada ligth Gloria.
Lata 410 gr.
Leche evaporada Ideal. Lata
400 gr.
66

leche fresca
Leche fresca entera UHT
Gloria. Caja 1 lt.
Leche fresca entera UHT
Laive. Caja 1 lt.
Leche fresca entera ligth
UHT Gloria. Caja 1 lt.
Leche fresca UHT Gloria sin
lactosa. Caja 1 lt.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

cocoas
cocoa Winter's. bolsa 160 gr.

sillau
sillau Aji-no-sillao. Botella
500 ml.
sillau Kiko. Botella 500 ml.

azcar
Azcar blanca Costeo. Bolsa
1 kg.
Azcar rubia Costeo. Bolsa 1
kg.

caldos y sopas
Caldo de gallina Maggi. Caja
2 u.
Caldo de carne Maggi. Caja 2
u.
Caldo de gallina Maggi. Caja
8 u.
Caldo de carne Maggi. Caja 8
u.

fideos y pasta
Fideo Don victorio. Bolsa 500
gr.
Fideo Don victorio. Bolsa 250
gr.

menestras
Frejol canario Costeo. Bolsa
500 gr.
Alverja verde Costeo. Bolsa
500 gr.
Lenteja Costeo. Bolsa 500
gr.

Fideo Molitalia. Bolsa 500 gr.


Fideo Molitalia. Bolsa 250 gr.

mermeladas
complemento nutricional
Complemento nutritivo
instantneo Milo. Lata 400 gr. Mermelada A-1. Jarra 1 kg.
Complemento nutritivo
instantneo Nesquik. Lata 400 Mermelada Gloria. Barril 1
gr.
kg.

postres
Gelatina Royal. Sobre 180 gr.
Gelatina Universal. Sobre 150
gr.
Flan Universal. Sobre 150 gr.

cereales

condimentos en sobre
Sazonador Ajinomoto. Sobre
250 gr.

infusiones filtrantes
67

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Cereal Angel mel. Bolsa 420


Manzanilla Mc Collins. Caja
gr.
25 u.
Cereal Angel flakes. Bolsa 200
gr.
anis Mc. Collins. Caja 25 u.
Cereal Corn flakes. Caja 500
gr.

leche de soya
Leche de soya Soy vida. Caja
1 lt.
Leche de soya Soy vida. Lata
400 gr.

yogurt
Yogurt bebible Gloria. Botella
1 lt.
Yogurt bio Laive. Botella 946
ml

20.2.

mantequillas y
margarinas
Mantequilla con sal Laive.
Barra 200 gr.
Mantequilla con sal Gloria.
Barra 200 gr.
Margarina Dorina clsica.
Pote 450 gr.
frutas en conserva
Durazno en mitades Dos
Caballos. Lata 820 gr.
Durazno en mitades
Aconcagua. Lata 820 gr.

Productos de Limpieza.
shampoo PANTENE 400 ml.
shampoo H&S 400 ml.
acondicionador PANTENE 400 ml.
acondicionador H&S 400 ml.
Crema Dental COLGATE
Desodorante Aerosol Rexona 150 ml.
Jabn liquido AVAL 400 ml.
Jabn NIVEA 90 gr.
Toalla Higinica ALWAYS Ultrafina 8 u.
Papel Higinico ELITE Paquete de 4 u.
Papel Higinico SUAVE-SCOTT Paquete
de 4 u.
Papel Toalla ELITE Ultra Paquete de 3
u.
Detergente Ariel 900 gr.
Detergente Bolivar 900 gr.
68

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Detergente Liquido Ariel 1 Lt.


Leja CLOROX 2 Lt.
Lavavajilla AYUDIN 600 gr.
Jabn para ropa Bolivar 1 u.

20.3.

Frutas y Verduras.

Frutas y verduras
frutas
Papaya 1 Kg.
Mandarina con pepa 1 Kg.
Naranja de mesa importada 1
Kg.
Manzana Chilena 1Kg.
Pia 1 Kg.
Platano 1 Kg.

69

verduras
Lechuga Organica 1 u.
Zanahoria 1 Kg.
Tomate 1 Kg.
Papa Blanca - Canchan 1 Kg.
Papa Huayro 1 Kg.
Papa Amarilla 1 Kg.
Cebolla 1 Kg.
Aji Amarillo 1 Kg.
Choclo 1 u.
Limon 1 Kg.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Seccin
IV
Anlisis Financiero

70

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Precios de Los Productos.


precio de
venta

aceites
aceite vegetal Primor. Botella 1 lt.
aceite vegetal Primor premium. Botella 1
lt.
aceite vegetal Capri. Botella 1 lt.
aceite vegetal Sao. Botella 1 lt.

precio de costo

S/.
6.80
S/.
7.20
S/.
6.50
S/.
6.00

S/.
6.50
S/.
6.90
S/.
6.35
S/.
5.70

S/.
2.90
S/.
1.00

S/.
2.75
S/.
0.85

comida instantanea
pure de papa Knorr. Sobre 125 gr.
sopa intantanea con fideos Ajinomen.
Sobre 86 gr.

33
semola
semola Molitalia. Bolsa 200 gr.

salsas
mayonesa Alacena. Doy pack c/tapa 500
ml.
mostaza Libby's. doy pack c/tapa 220 ml.
ketchup Libby's. doy pack 380 gr.

avenas
71

S/.
1.10

S/.
1.00

S/.
7.00
S/.
2.80
S/.
4.20

S/.
6.70
S/.
2.60
S/.
4.00

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

S/.
3.50
S/.
3.80
S/.
3.30
S/.
1.50

S/.
3.20
S/.
3.50
S/.
3.00
S/.
1.20

S/.
leche evaporada azul Gloria. Lata 410 gr. 2.80
leche evaporada amarilla Gloria. Lata 410 S/.
gr.
3.10
leche evaporada super ligth Gloria. Lata
S/.
410 gr.
3.20
S/.
leche evaporada ligth Gloria. Lata 410 gr. 2.90
S/.
leche evaporada Ideal. Lata 400 gr.
2.70

S/.
2.70
S/.
3.00
S/.
3.10
S/.
2.80
S/.
2.60

avena premium 3 ositos. Sobre 300 gr.


avena premium Quaker. Caja 390 gr.
quinua avena 3 ositos. Sobre 270 gr.
quinua avena Quaker. Sobre 170 gr.

leche evaporada

infusiones filtrantes
S/.
1.90
S/.
1.90
S/.
1.90

t Mc. Collins. Caja 20 u.


manzanilla Mc Collins. Caja 25 u.
anis Mc. Collins. Caja 25 u.

arroz
arroz extra Costeo. Bolsa 750 gr.
arroz integral Costeo. Bolsa 750 gr.

S/.
1.60
S/.
1.60
S/.
1.60

precio de
venta
S/.
2.90
S/.
3.00

S/.
2.80
S/.
2.85

S/.
6.50
S/.
5.50

S/.
5.40
S/.
4.30

precio de costo

conserva de pescado
filete de atn Florida. Lata 170 gr.
filete de atn Campomar. 170 gr.
72

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

filete de atn A-1. 170 gr.

S/.
4.50

S/.
4.20

S/.
1.20

S/.
0.85

S/.
3.30
S/.
3.00

S/.
3.00
S/.
3.00

S/.
6.90
S/.
6.50
S/.
23.90

S/.
5.00
S/.
5.50
S/.
21.00

sal
sal Emsal. Bolsa 1 kg.

vinagre
vinagre blanco Venturo. Botella 500 ml.
vinagre tinto Venturo. Botella 500 ml.

cafes
caf tostado y molido Cafetal. Bolsa
220 gr.
caf de cebada Ecco. Lata 195 gr.
caf instantaneo Nescafe. Lata 200 gr.

leche fresca
leche fresca entera UHT Gloria. Caja 1
lt.

S/.
3.90
S/.
leche fresca entera UHT Laive. Caja 1 lt. 3.40
leche fresca entera ligth UHT Gloria.
S/.
Caja 1 lt.
3.90
leche fresca UHT Gloria sin lactosa.
S/.
Caja 1 lt.
3.70

S/.
3.30
S/.
3.00
S/.
3.30

mermeladas
S/.
7.00
S/.
7.00

mermela A-1. jarra 1 kg.


mermelada Gloria. Barril 1 kg.

73

S/.
6.50
S/.
6.50

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

precio de
venta

azucar

precio de costo

S/.
3.80
S/.
3.30

S/.
3.40
S/.
2.90

fideo Molitalia. Bolsa 250 gr.

S/.
2.30
S/.
1.20
S/.
2.20
S/.
1.10

S/.
2.10
S/.
1.05
S/.
1.90
S/.
0.90

complemento nutricional
complemento nutritivo instantaneo Milo. Lata 400
gr.
complemento nutritivo instantaneo Nesquik. Lata
400 gr.

S/.
15.50
S/.
11.00

S/.
13.00
S/.
9.50

S/.
3.00
S/.
2.50
S/.
2.50

S/.
2.80
S/.
2.30
S/.
2.30

S/.
11.60

S/.
10.00

azucar blanca Costeo. Bolsa 1 kg.


azucar rubia Costeo. Bolsa 1 kg.

fideos y pasta
fideo Don victorio. Bolsa 500 gr.
fideo Don victorio. Bolsa 250 gr.
fideo Molitalia. Bolsa 500 gr.

postres
gelatina Royal. Sobre 180 gr.
gelatina Universal. Sobre 150 gr.
flan Universal. Sobre 150 gr.

cereales
cereal Angel zuck. Bolsa 500 gr.
74

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

cereal Angel mel. Bolsa 420 gr.


cereal Angel flakes. Bolsa 200 gr.
cereal Corn flakes. Caja 500 gr.

S/.
11.60
S/.
5.20
S/.
13.50

S/.
10.00
S/.
4.00
S/.
12.00

S/.
2.50
S/.
1.80

S/.
2.10
S/.
1.50

leche de soya
leche de soya Soy vida. Caja 1 lt.
leche de soya Soy vida. Lata 400 gr.

precio de
venta

menestras

S/.
6.50
S/.
4.50
S/.
3.50

frejol canario Costeo. Bolsa 500 gr.


arverja verde Costeo. Bolsa 500 gr.
lenteja Costeo. Bolsa 500 gr.
precio
de
venta
S/.
0.60
S/.
0.60
S/.
2.00

caldos y sopas
caldo de gallina Maggi. Caja 2 u.
caldo de carne Maggi. Caja 2 u.
caldo de gallina Maggi. Caja 8 u.
caldo de carne Maggi. Caja 8 u.

frutas en conserva
durazno en mitades Dos Caballos. Lata
S/.
820 gr.
7.50
durazno en mitades Aconcagua. Lata 820 S/.
gr.
7.00

75

S/.
0.40
S/.
0.40
S/.
1.50
S/.
2 1.50

S/.
6.50
S/.
5.80

S/.
6.10
S/.
4.10
S/.
3.10

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

condimentos en sobre
sazonador Ajinomoto. Sobre 250 gr.

S/.
2.50

S/.
2.20

S/.
5.30
S/.
5.30
S/.
7.00

S/.
4.80
S/.
4.80
S/.
6.50

S/.
5.80

S/.
5.40

S/.
5.00
S/.
6.00

S/.
4.00
S/.
4.90

S/.
3.00
S/.
3.00

S/.
2.50
S/.
2.50

mantequillas y margarinas
mantequilla con sal Laive. Barra 200 gr.
mantequilla con sal Gloria. Barra 200 gr.
margarina Dorina clsica. Pote 450 gr.

cocoas
cocoa Winter's. bolsa 160 gr.

yogurt
yogurt bebible Gloria. Botella 1 lt.
yogurt bio Laive. Botella 946 ml

sillau
sillau Aji-no-sillao. Botella 500 ml.
sillau Kiko. Botella 500 ml.

precio de
venta
76

precio de
costo

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

S/.
1.50
S/.
1.00
S/.
2.50
S/.
2.00
S/.
2.50
S/.
3.00
S/.
1.10
S/.
3.10
S/.
1.30
S/.
4.00

Lechuga Organica 1 u.
Zanahoria 1 Kg.
Tomate 1 Kg.
Papa Blanca - Canchan 1 Kg.
Papa Huayro 1 Kg.
Papa Amarilla 1 Kg.
Cebolla 1 Kg.
Aji Amarillo 1 Kg.
Choclo 1 u.
Limon 1 Kg.

S/.
shampoo PANTENE 400 ml.
17.00
S/.
shampoo H&S 400 ml.
17.00
S/.
acondicionador PANTENE 400 ml.
17.00
S/.
acondicionador H&S 400 ml.
17.00
S/.
Crema Dental COLGATE
6.00
S/.
Desodorante Aerosol Rexona 150 ml.
12.50
S/.
Jabon liquido AVAL 400 ml.
5.00
S/.
Jabon NIVEA 90 gr.
1.80
S/.
Toalla Higienica ALWAYS Ultrafina 8 u.
5.20
S/.
Papel Higienico ELITE Paquete de 4 u.
3.50
Papel Higienico SUAVE-SCOTT Paquete de 4 S/.
u.
3.50
S/.
Papel Toalla ELITE Ultra Paquete de 3 u.
5.50
S/.
Detergente Ariel 900 gr.
8.50
Detergente Bolivar 900 gr.
S/.
77

S/.
1.00
S/.
0.40
S/.
1.80
S/.
1.30
S/.
1.60
S/.
2.30
S/.
0.60
S/.
2.00
S/.
1.00
S/.
2.30
S/.
12.00
S/.
12.00
S/.
12.00
S/.
12.00
S/.
5.00
S/.
10.00
S/.
4.30
S/.
1.10
S/.
4.80
S/.
2.60
S/.
2.60
S/.
4.30
S/.
7.50
S/.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

7.50
S/.
9.00
S/.
6.90
S/.
5.00
S/.
2.00
S/.
3.20
S/.
3.00
S/.
4.50
S/.
5.50
S/.
3.00
S/.
2.00

Detergente Liquido Ariel 1 Lt.


Lejia CLOROX 2 Lt.
Lavavajilla AYUDIN 600 gr.
Jabon para ropa Bolivar 1 u.
Papaya 1 Kg.
Mandarina con pepa 1 Kg.
Naranja de mesa importada 1 Kg.
Manzana Chilena 1Kg.
Pia 1 Kg.
Platano 1 Kg.

6.30
S/.
8.00
S/.
5.00
S/.
3.50
S/.
1.50
S/.
2.20
S/.
2.00
S/.
2.60
S/.
3.60
S/.
1.70
S/.
1.10

A) DETEREMINADO LOS
INGRESOS:

Ventas Anuales
incremento de ventas
Valor de venta promedio
INGRESOS POR VENTAS

AO 2014
6120
S/. 60.00
S/. 367,200.00

B) TANGIBLES E
INTANGIBLES:
EQUIPOS Y MAQUINARIA
Telfonos
Computadoras
Impresoras
Escritorios
Sillas
Botiquin
Extintor
Estantes
Anaqueles
Congeladora
78

AO 2015
8568
40%
S/. 60.00
S/. 514,080.00

UNIDAD
4
4
2
4
4
2
3
4
4
1

AO 2016
12424
45%
S/. 60.00
S/.
745,416.00

PRECIO
S/. 100.00
S/. 1,500.00
S/. 500.00
S/. 600.00
S/. 150.00
S/. 70.00
S/. 60.00
S/. 350.00
S/. 200.00
S/. 1,500.00

PR

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

S
EQUIPO DE TRANSPORTE
van
minivan

UNIDAD

PRECIO
S/.
30,000.00
S/. 0.00

1
1

PR

S
TOTAL EQUIPOS Y
MAQUINARIAS

Inversin Tangible
Acondicionamiento Almacen
Equipos y Maquinaria:
Equipo de transporte

Deprec.
S/. 0.00
S/. 44,420.00
S/. 30,000.00
S/. 44,420.00

Inversin Intangible
Puesta en Marcha, publicidad, estudios de prefactibilidad,
etc.

10%
25%

a
S/.
30,000.00

C)
CAPITAL
DE
TRABAJO:
MANO DE OBRA:
s/ tiempo
completo
79

s/ p
tim

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

distribucion (2 por
turno)
compras (2 por
turno)
digitador (1 por
turno)
cajera (1 por turno)
recepcion (1 por
turno)
almacen (1 por
turno)

2 turnos completos 1 part


time
2 turnos completos 1 part
time
1 turno completo
2 turnos completos 1 part
time
2 turnos completos 1 part
time
2 turnos completos 1 part
time

S/.
750.00
S/.
750.00
S/.
750.00
S/.
750.00
S/.
750.00
S/.
750.00

S/.
380
S/.
380

S/.
380
S/.
380
S/.
380

S/.
750.00
S/.
1,200.00
S/.
1,200.00
S/.
1,500.00
S/.
4,650.00

contador
gerente de
operaciones
gerente de ventas
gerente general

TOTAL DE MANO
DE OBRA DIRECTA

S/.
16,320.60
S/.
5,455.85

TOTAL DE MANO DE OBRA INDIRECTA

AO 2014
Ventas Anuales
incremento de
ventas
Valor de venta
promedio

6120

AO 2015
8568

A
2

40%
S/. 60.00

INGRESOS POR
VENTAS

S/. 60.00 S/.

74
S/. 367,200.00

AO 2014
Costos
80

S/. 514,080.00

AO 2015

A
2

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Variables
Inventario
de Almacen

40

Empaque
y
embalaje
Combustib
les

S/. 200,000.00

S/. 280,000.00

0.05%

S/. 183.60

S/. 257.04

15%

S/. 55,080.00

S/. 77,112.00

11

51
Total
Costos
Fijos
Mano de
Obra
directa
Mano de
Obra
indirecta

S/. 255,263.60

S/. 357,369.04

16
S/. 16,320.60

S/. 16,320.60

S/. 5,455.85

S/. 5,455.85 5,4

Publicidad

S/. 3,600.00

S/. 3,600.00 3,6

CF Adm

S/. 5,000.00

S/. 5,000.00 5,0

12
Alquileres

S/. 120,000.00

Efectivo
Total

S/. 36,000.00
186,376

S/. 120,000.00

36
S/. 36,000.00
186,376 18

70
TOTAL

4 meses

S/. 441,640.05

CAPITAL DE
TRABAJO

S/. 543,745.49

53
S/. 147,213.35

INVERSION
TOTAL

S/. 221,633.35

81

S/. 34,035.15

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

D) VALOR RESIDUAL

Val. Com. Equ. y Maqu.


Val. Com. Equipos de Transp.
Valor en libros Equ.y Maqu.
Valor en libros Equ. de
Trasnpot.
Ut. Por vtas. De Act.
Tangibles
Imp. (30%)
Ut. Neta
Equipo y Maquinaria
Equipo de Transporte
Valor Residual

E) FINANCIAMIENTO
Inversion
Total
Financiamiento
(75%)
Perodos
Tasa de Interes
TEA
Cuota

82

S/. 221,633.35

S/. 166,225.01
5 aos
20%
0.334379703
S/. 55,582.27

S/. 600,000.00
S/. 800,000.00
S/. 22,210.00
S/. 0.00
S/. 1,377,790.00
S/. 413,337.00
S/. 964,453.00
S/. 22,210.00
S/. 0.00
S/. 986,663.00

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Servicio Deuda

PLAN DE PAGOS
Intereses
Amort

S/. 55,582.27

S/. 33,245.00

S/. 55,582.27

S/. 28,777.55

S/. 55,582.27

S/. 23,416.60

S/. 55,582.27

S/. 16,983.47

S/. 55,582.27

S/. 9,263.71

ESTADO DE
GANANCIAS Y
PERDIDAS
(Proyecto)

AO 2014

AO 2015

Ingreso por Ventas

S/. 367,200.00

S/. 514,080.00

S/. 745,416.00

Costos de Ventas

S/. 391,584.20

S/. 493,689.64

S/. 654,505.71

Utilidad Bruta
Publicidad
Gastos administrativos
Dep. Equipo de transporte
(25%)
Dep. equipos y Maquinarias
(10%)
Amortizacion Intangibles
(25%)

S/. 24,384.20
S/. 3,600.00
S/. 46,455.85

S/. 20,390.36
S/. 3,600.00
S/. 46,455.85

S/. 90,910.29
S/. 3,600.00
S/. 46,455.85

S/. 7,500.00

S/. 7,500.00

S/. 7,500.00

S/. 4,442.00

S/. 4,442.00

S/. 4,442.00

S/. 1,500.00

S/. 1,500.00

S/. 1,500.00

Utilidad operativa

S/. 87,882.05

S/. 43,107.49

S/. 27,412.44

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 8,223.73

Utilidad Neta

S/. 87,882.05

S/. 43,107.49

S/. 19,188.71

Utilidad Acumulada

S/. 87,882.05

S/. 130,989.54

S/. 111,800.83

Impuesto (30%)

83

AO 2016

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS


(Inversionista)
AO
2013
Ingreso por Ventas
Costos de Ventas
Utilidad Bruta
Publicidad
Gastos administrativos
Dep. Equipo de transporte (25%)
Dep. equipos y Maquinarias
(10%)
Amortizacion Intangibles (25%)

AO 2014

AO 2015

AO 2016

S/.
367,200.00
S/.
391,584.20
S/.
24,384.20
S/. 3,600.00
S/.
46,455.85
S/. 7,500.00

S/.
514,080.00
S/.
493,689.64
S/.
20,390.36
S/. 3,600.00
S/.
46,455.85
S/. 7,500.00

S/. 1,
745,416.00
S/.
654,505.71 9
S/.
90,910.29 20
S/. 3,600.00 S/
S/.
46,455.85
S/. 7,500.00 S/

S/. 4,442.00 S/. 4,442.00 S/. 4,442.00 S/


S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/
S/.
S/.
S/.
33,245.00
28,777.55
23,416.60
S/.
121,127.0
S/.
S/.
5 71,885.04
3,995.84 12

Intereses
Utilidad operativa
Impuesto (30%)
Utilidad Neta

S/. 0.00
S/.
121,127.0
5

S/.
71,885.04

Utilidad Acumulada

S/.
121,127.0
5

S/.
193,012.0
9

84

S/. 0.00 S/. 1,198.75


S/.
2,797.09

S/.
190,215.0
0 10

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

FLUJO DE CAJA
(PROYECTO)
AO 2013
Ventas

S/. 734,400.00

C.Variables

S/. 460,527.20

C.Fijos
Publicidad
Gts. Adm.

S/. 134,114.80
S/. 3,600.00
S/. 46,455.85

Flujo economico

S/. 89,702.16

Impuesto

S/. 22,788.05

F EC desp impuesto
Equipos y Maquinaria:
Equipo de transporte
Acondicionamiento de
Almacen
Intangible

S/. 66,914.11

AO 2015
S/.
881,280.00
S/.
552,632.64
S/.
134,114.80
S/. 3,600.00
S/. 46,455.85
S/.
144,476.72
S/.
39,220.41
S/.
105,256.30

S/. 30,701.81

S/. 46,052.72

S/. 69,079.

S/. 36,212.30

S/.
59,203.58

93,690.

S/. 289,106.99

S/.
229,903.40

136,212.

Cap. Trabajo
V. de desecho

AO 2014

AO 201

1,101,600.

690,790.

134,114.
S/. 3,600.
S/. 46,455.

226,638.

63,868.

162,769.

S/. 44,420.00
S/. 30,000.00
S/. 6,000.00
S/. 30,000.00
S/.
214,899.28

Flujo de Caja

S/.
325,319.28

Flujo de Caja
Acumulado

S/.
325,319.28

FLUJO DE CAJA
(inversionista)
AO 2013
Ventas
85

AO 2014
AO 2015
S/.
S/.

AO 2016
S/.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

C.Fijos
Publicidad

734,400.00
S/.
460,527.20
S/.
134,114.80
S/. 3,600.00

Gts. Adm.

S/. 46,455.85

Intereses

S/. 44,297.89

C.Variables

S/.
45,404.26

Flujo economico
Impuesto

S/. 0.00
S/.
45,404.26

F EC desp impuesto
Equipos y Maquinaria:
Equipo de transporte
Acondicionamiento de
Alamacen
Intangible
Cap. Trabajo
V. de desecho
Prestamo

881,280.00
S/.
552,632.64
S/.
134,114.80
S/. 3,600.00
S/.
46,455.85
S/.
38,345.15
S/.
106,131.5
6
S/.
39,220.41
S/.
66,911.15

1,101,600.00
S/.
690,790.80
S/.
134,114.80
S/. 3,600.00

S/. 46,455.85

S/. 31,201.87

S/.
195,436.69

S/. 54,508.41
S/.
140,928.28

S/.
44,420.00
S/.
30,000.00
S/. 6,000.00
S/.
30,000.00
S/.
214,899.28

S/. 30,701.81

S/.
46,052.72 S/. 69,079.08

S/. 29,763.69

S/.
35,716.43 S/. 42,859.71

S/.
221,489.46

Amortizacion de deuda
Flujo de Caja

S/.
103,829.8
2

S/.
15,061.24

S/.
14,858.00

S/.
28,989.49

Flujo de Caja Acumulado

S/.
103,829.8
2

S/.
118,891.06

S/.
133,749.0
6

S/.
104,759.57

FLUJO DE CAJA INTEGRADO (PROYECTO)


AO 2013
Ventas
C.Variables

AO 2014
S/. 734,400.00
S/. 460,527.20

86

AO 2015
AO 2016
S/.
S
881,280.00
1,101,600.0
S/. S/. 690,790.8

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

C.Fijos
Publicidad

S/. 134,114.80
S/. 3,600.00

Gts. Adm.
Dep. Equipo de transporte
(25%)
Dep. equipos y Maquinarias
(10%)
Dep. Acondicionamiento de Almacen (5%)
Amortizacion Intangibles
(25%)
Ut. Operativa

S/. 46,455.85
S/. 7,500.00

S/. 7,500.00

S/. 7,500.0

S/. 4,442.00
S/. 300.00

S/. 4,442.00
S/. 300.00

S/. 4,442.0
S/. 300.0

S/. 1,500.00

S/. 1,500.00
S/.
130,734.72
S/.
39,220.41
S/.
91,514.30
S/. 7,500.00
S/. 4,442.00
S/. 300.00
S/. 1,500.00

S/. 1,500.0
S
212,896.5

S/. 63,868.9
S
149,027.5
S/. 7,500.0
S/. 4,442.0
S/. 300.0
S/. 1,500.0

S/.
46,052.72

S/. 69,079.0

S/. 75,960.16

Impuesto

S/. 22,788.05

Ut. Neta
S/. 53,172.11
Dep. Equipo de transporte
S/. 7,500.00
Dep. equipos y Maquinarias
S/. 4,442.00
Dep. Acondicionamiento de Almacen
S/. 300.00
Amortizacion Intangibles
S/. 1,500.00
Equipos y Maquinaria:
S/. 44,420.00
Equipo de transporte
S/. 30,000.00
Acondicionamiento de
Almacen
S/. 6,000.00
Intangible
S/. 30,000.00
Cap trabajo
V. de desecho
Flujo de Caja
Flujo de caja integrado
acumulado

552,632.64
S/.
134,114.80 S/. 134,114.8
S/. 3,600.00
S/. 3,600.0
S/.
46,455.85
S/. 46,455.8

S/. 214,899.28

S/. 30,701.81

S/. 325,319.28 S/. 36,212.30


S/. 325,319.28 S/. 289,106.99

S/.
59,203.58 S/. 93,690.5
S/.
229,903.40 S/. 136,212.9

FLUJO DE CAJA INTEGRADO (INVERSIONISTA)


AO 2013

AO 2014

AO 2015

AO

Ventas

S/. 734,400.00

S/. 881,280.00 S/. 1,10

C.Variables

S/. 460,527.20

S/. 552,632.64

S/. 69

C.Fijos

S/. 134,114.80

S/. 134,114.80

S/. 13

Publicidad

S/. 3,600.00

Gts. Adm.

S/. 46,455.85

S/. 3,600.00
S/. 46,455.85

S/.

S/. 4

Dep. Equipo de transporte (25%)

S/. 7,500.00

S/. 7,500.00

S/.

Dep. equipos y Maquinarias (10%)

S/. 4,442.00

S/. 4,442.00

S/.

Dep. Acondicionamiento de Almacen (5%)

S/. 300.00

87

S/. 300.00

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Amortizacion Intangibles (25%)

S/. 1,500.00

Intereses

S/. 44,297.89

Ut. Operativa

S/. 31,662.26

Impuesto

S/. 0.00

Ut. Neta

S/. 31,662.26

S/. 1,500.00
S/. 38,345.15
S/.
92,389.56
S/. 39,220.41
S/.
53,169.15

S/.

S/. 3

S/. 181

S/. 5

S/. 127

Dep. Equipo de transporte

S/. 7,500.00

S/. 7,500.00

S/.

Dep. equipos y Maquinarias

S/. 4,442.00

S/. 4,442.00

S/.

Dep. Acondicionamiento de Almacen

S/. 300.00

Amortizacion Intangibles

S/. 1,500.00

Equipos y Maquinaria:

S/. 44,420.00

Equipo de transporte

S/. 30,000.00

Acondicionamiento de Almacen
Intangible
Cap trabajo

S/. 300.00
S/. 1,500.00

S/.

S/. 6,000.00
S/. 30,000.00
S/. 214,899.28

S/. 30,701.81

S/. 46,052.72

S/. 6

S/. 29,763.69

S/. 4

S/. 28

S/. 104

V. de desecho
Prestamo

S/. 221,489.46

Amortizacion de deuda
Flujo de Caja

S/.
103,829.82

S/. 15,061.24

S/. 35,716.43
S/.
14,858.00

Flujo de caja integrado


acumulado

S/.
103,829.82

S/. 118,891.06

S/.
133,749.06

88

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Del Proyecto
VAN y TIR
AO
0
1
2
3
4
5

FLUJO DE CAJA
S/. 325,319.28
S/. 36,212.30
S/. 59,203.58
S/. 93,690.51
S/. 144,269.58
S/. 413,645.25
VAN > O

VALOR PRESENTE
S/. 325,319.28
S/. 30,176.91
S/. 41,113.60
S/. 54,219.04
S/. 69,574.45
S/. 166,234.75
S/. 35,999.48
EL PROYECTO ES VIABLE,
TIR: 23.4%

Del Inversionista
AO
0
1
2
3
4
5

FLUJO DE
CAJA
S/.
103,829.8
2
S/.
-15,061.24
S/.
-14,858.00
S/.
28,989.49
S/.
76,996.98
S/.
343,286.7
5
VAN > O

89

VALOR PRESENTE
S/. 103,829.82
S/. 12,551.03
S/. 10,318.05
S/. 16,776.33
S/. 37,132.03
S/. 137,959.25
S/. 65,168.70
EL PROYECTO ES VIABLE,
TIR: 31.97%

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Conclus
iones

90

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Se establecio y determino el problema principal de este proyecto,


y la solucion que se planteaba del mismo.
Se calculo la tasa de demanda en funcion a un mercado meta
calculado en un are determinada por la variable factor nivel
socioeconomico.
Se determino el nombre de la empresa y sus productos que
ofrecera al mercado, igualmente que los aspectos tecnicos para su
fiuncionamiento.
Se determino el estado de ganancias y perdidas, el flujo de caja, y
los estimadores de viabilidad VAN y TIR.
El VAN es mayor que creo por lo tanto el proyecto es rentable.

91