05/02/2016

TOTVSConnect:ComoFazerCobranaEletrnica

TOTVS Connect
Srie T & Srie 1

segundafeira,1denovembrode2010

Como Fazer Cobrana Eletrnica

Produto: TOTVS Gesto Financeira Verso: 11.00

Processo: Integrao Bancria

Subprocesso: Cobrana Eletrnica

Introduo
O processo Cobrana Eletrnica consiste na automatizao da cobrana de ttulos e baixa
automtica atravs da importao do arquivo de retorno com atualizao sincronizada do
saldo da conta caixa.
Desenvolvimento/Procedimento:
1. Ativar o recurso atravs do Assistente de implantao de processos / 02.02.04.01
Cobrana Eletrnica.
2. Verifique se o relatrio referente ao banco a ser utilizado j est disponvel no gerador
de relatrios do sistema. Caso no esteja, ser necessrio criao de um relatrio
seguindo as normas do layout bancrio(manual fornecido pelo banco).
Observaes:
1. Ao instalar o sistema, vrios relatrios modelo sero copiados para o subdiretrio
(C:\totvs\CorporeRM\RMFluxus\Relatrios). Para utilizlos, voc dever acessar o menu
Relatrios Gerador e proceder a importao do mesmo.
2 Inserir no Tipo de DocumentoCadastros/Tipos de documento) a Espcie de Cobrana
a ser utilizada de acordo com os cdigos fornecidos pelo banco.
Exemplo:
De acordo com o manual FEBRABAN (Federao Brasileira das Associaes de Bancos) verso
4.0 (Nota 25), se o tipo de documento for Nota Fiscal, a Espcie de Cobrana ser 23, se
o tipo for Mensalidade Escolar, a Espcie de Cobrana ser 21.

3 Cadastre o Banco e a Agncia que recebero os arquivos de cobrana.

Na pasta Anexos do cadastro de Bancos, cadastre a Agencia e informe corretamente os
dados para importao do retorno de Cobrana.

4. Cadastre a Conta Corrente que foi aberta para a Cobrana Eletrnica.

Na pasta Adicionais, preencha os dados conforme instrues do banco/manual.
5. Atravs da Conta Caixa, pasta Integrao bancria, relacione o banco, agncia e a conta
corrente.
6. Selecione apenas os lanamentos a serem remetidos para cobrana.
Indicando a conta caixa(configurada conforme itens acima) nesses lanamentos(pode ser
por alterao global), a pasta integrao bancria ser preenchida automaticamente. Dado

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2010/11/comofazercobrancaeletronica.html

Ocorreu um erro neste gadget

Notcias

Totvs: novo lder

para mercado
Baguete
(liberao
de imprensa)
Em 2012, passou a
comandar a rea de
produto do Mercado
Internacional,
sendo responsvel,
inclusive, pelo
Centro de
Desenvolvimento da
Totvs em
Quertaro, no
Mxico, onde so
realizadas todas as
localizaes dos
produtos da
companhia para
a...
TOTVS anuncia novo
executivo
para de
Portal Nacional
Seguros
Marcelo Souccar,
que at ento
comandava os
segmentos de
Sade, Servios e
Jurdico da TOTVS,
acaba de assumir o
Mercado
Internacional. O
executivo, que ter
como desafio
reforar a presena
da companhia nas
Amricas, conta
com uma grande...
Fareva vai de Fluig
e
Totvs V12
Baguete
(liberao
de imprensa)
A Fareva,
multinacional
francesa da
indstria de
cosmticos e
farmacutica,
atualizou sua
plataforma de ERP
para o uso do Totvs
V12, assim como
implementou o
Fluig, plataforma
de produtividade e
colaborao para
gesto de
processos,
documentos e...
Artigos
relacionados
Rodrigo Kede, ex
Totvs,Economico
assume
Valor
(Assinatura)
SO PAULO
(Atualizado s
13h31) Rodrigo
Kede Lima est de

1/3

05/02/2016

TOTVSConnect:ComoFazerCobranaEletrnica

essencial para o arquivo de remessa.

7. Avalie a necessidade de gerar o nosso numero e o cdigo de barras(de acordo com a
carteira) e se necessrio, proceda conforme os recursos do sistema (edio do lanamento,
cone especifico).
Duvidas, por favor consulte o help.
8. Gerar a remessa: Utilitrios / Integrao bancria.
Use o help em caso de duvidas.

09. Salve o arquivo de Remessa e o envie para o banco. O banco dever validar esse arquivo
e se for identificada alguma irregularidade voc dever ajustla at que o arquivo seja
gerado com a aprovao do Banco, para ento entrar em produo.

volta IBM depois

de anunciar seu
afastamento da
presidncia da
Totvs no dia 6 de
janeiro, alegando
motivos de sade.
O executivo
assumir a
presidncia para a
Amrica Latina
na...
Artigos
relacionados
tecnologia

Pergunte o que voc quiser...

10. Normalmente o banco disponibiliza um arquivo contendo apenas informaes de

Entrada e processamento do ttulos. Ao importlo no produzir baixas, apenas
atualizar o status CNAB do ttulo.
Assim que ocorre a quitao dos ttulos pelos clientes, o banco disponibilizar o arquivo
contendo dados necessrios para baixa. Esse arquivo que se importado produzir baixas.
Voc deve verificar o arquivo e conferir com o manual(retorno).
Observe as situaes citadas e assim que o banco disponibilizar os arquivo, proceda a
importao do mesmo, atravs do menu: Utilitrios/Integrao bancria.
DICAS:
1. RM Fluxus no imprime cdigo de barras nos boletos. Nesse caso, possvel imprimilo
atravs de software oferecido pelo Banco, a partir do arquivo de remessa.
Caso o boleto j contenha o cdigo de barras (semiimpresso), a impresso dos mesmos
poder ser processada via sistema atravs da funo "imprimir documentos" na tela de
manuteno de lanamentos.
2. Em se tratando de cobrana CNAB240, atravs da carteira que o banco identifica se a
cobrana registrada ou no.
3. Para cobrana registrada(definida atravs da carteira), o identificador do registro para a
baixa a coligada + referncia do lanamento. Esses dados tm que constar no arquivo de
remessa e de retorno.
Para cobrana sem registro(tambm definida atravs da carteira), o identificador do
registro para a baixa o nosso numero. Esse dado ter que constar no arquivo de remessa
e de retorno.
Postado por TOTVS Connect s 14:42
Reaes:

engraado (0)

interessante (0)

legal (0)

Recomende isto no Google

Marcadores: 11.00, controladoria, controladoria e finanas, Linha RM

Nenhum comentrio:
Postar um comentrio

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2010/11/comofazercobrancaeletronica.html

2/3

05/02/2016

TOTVSConnect:ComoFazerCobranaEletrnica

Digiteseucomentrio...

Comentarcomo:

Unknown(Google)
Sair

Publicar

Visualizar

Postagem mais recente

Notifiqueme

Pgina inicial

Postagem mais antiga

Assinar: Postar comentrios (Atom)

RSS Reader

Seguidores

Participardestesite
GoogleFriendConnect

Membros(597) Mais

Jummembro?Fazerlogin

JQuery.htm

Modelo Simple. Tecnologia do Blogger.

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2010/11/comofazercobrancaeletronica.html

3/3