ACTIVO

(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS
Efectivo en caja
Depsitos a la orden
Inversiones
Portafolio en administracin directa
Portafolio de administracin externa
Oro
Fondo Monetario Internacional
Derechos especiales de giro
Posicin de reserva
Fondo Latinoamericano de Reservas
Aporte
Pesos andinos
Convenios internacionales
CAJA Y METALES PRECIOSOS
Moneda metlica en caja
Metales preciosos
Moneda extranjera
Moneda nacional
Depsitos en bancos

105,394,675,940
3,059,380
19,123,042
100,382,802,996
75,635,630,658
24,747,172,338
805,195,149
3,081,825,826
2,205,840,872
875,984,954
1,035,846,894
994,608,494
41,238,400
66,822,653
9,024,486
8,085,048
198,312
89,187
109,125
741,126

B A N C O

D E

L A

R E P B L I C A

B A L A N C E

G E N E R A L

3 1

D E

O C T U B R E

D E

2 0 1 41/

OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS

Operaciones repo
Bancos
4,185,000,000
Compaas de financiamiento comercial
16,800,000
Otras entidades financieras
100,517,000
INVERSIONES
Inversiones negociables en ttulos de deuda
TES por operaciones de regulacin monetaria
Otros ttulos
Provisiones
CARTERA DE CRDITOS
Moneda nacional
Otros crditos

4,302,317,000
4,302,317,000

2,703,297
5,858,028
2,703,297
3,154,731
(3,154,731)
0
553,432
553,432

Provisin sobre cartera de crditos

(553,432)

APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

Moneda extranjera
Moneda nacional

2,788,604,295
981,552,508
1,807,051,787

CUENTAS POR COBRAR

Intereses y comisiones moneda extranjera
Intereses y comisiones moneda nacional
Anticipos de contratos
Otras en moneda extranjera
Otras en moneda nacional
Provisiones

1,964,263
10,542,619
29,076,408
2,021,726
15,246,682
(17,290,263)

INVENTARIOS
Inventarios
Provisin para proteccin de inventarios

179,042,998
(332,932)

41,561,435

178,710,066

PROPIEDADES Y EQUIPO
Costo
Terrenos
Construcciones en curso
Edificios
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres y equipo de oficina
Equipo de sistemas
Vehculos
Moldes y matrices
Importaciones en trnsito

19,178,561
24,822,795
302,254,339
398,426,642
19,414,234
66,823,249
9,433,161
1,215,526
52,435

Depreciacin acumulada
Edificios
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres y equipo de oficina
Equipo de sistemas
Vehculos
Moldes y matrices

(124,768,666)
(173,054,898)
(14,821,712)
(45,030,303)
(8,276,538)
(724,031)

474,944,034
841,620,942

(366,676,148)

Provisin para proteccin de propiedad, planta y equipo

OTROS ACTIVOS
Moneda extranjera
Moneda nacional
Aportes permanentes
Derechos en fideicomisos
Bienes de arte y cultura
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
Cartera hipotecaria para vivienda
Crditos a empleados y pensionados
Bienes entregados en comodato
Activos fijos en almacn
Comisin de compromiso con el FMI
Otros
Provisiones
VALORIZACIONES
De bienes inmuebles
De bienes de arte y cultura
TOTAL

ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS

(760)
2,023,201,352
3,443,188
2,019,758,164
71,271
1,533,818,916
282,437,595
9,057,170
40,069,276
121,800,298
5,798,639
736,063
5,529,237
17,395,927
7,043,959
(4,000,187)
1,196,304,463
681,407,917
514,896,546
116,412,046,368
106,300,718,729
19,661,702,369
43,780,949
974,462,486
213,925,813,575

PASIVO Y PATRIMONIO
(miles de pesos)
PASIVO

186,209,465
3,171,508
3,157,774
12,909
825
2
17,703,495
17,688,971
14,524
13,905,894,065
13,110,118,778
155,135,052
439,947,829
200,692,406

2 0 1 41/

36,039,983
24,462,245,329
63,749,983
63,515,270
234,713

D E

24,398,495,346
107,828
673,774
26,743,000
11,020,000,000
13,350,473,441
26,811
436,969
33,523
3,887,015,534
2,293,087,618
1,293,444
2,291,794,174
1,593,927,916
1,593,927,916

12,608
309,215,902
495,262
30,569,951

OBLIGACIONES LABORALES
Clculo actuarial: pensiones de jubilacin
Obligaciones laborales consolidadas
Obligaciones laborales: provisiones

1,252,418,038
21,856,005
91,527,111

340,293,723

1,365,801,154

PASIVO DIFERIDO

8,107,514

OTROS PASIVOS
Moneda extranjera
Moneda nacional

38,038,882

PASIVO

99,327,645,748

PATRIMONIO

RESULTADOS
Del ejercicio en curso
TOTAL

16,096,837,075
453,468,192
14,122,277,002
168,998,190
155,789,227
681,407,917
514,896,547
(784,740,672)
(784,740,672)

PATRIMONIO

17,084,400,620

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

116,412,046,368

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO
FERNANDO COPETE
1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

L A

SUPERVIT
Liquidacin cuenta especial de cambios
Ajuste de cambio
Supervit donado
Supervit por inversin neta en activos actividad cultural
Valorizacin de bienes inmuebles
Valorizacin de bienes de arte y cultura

12,711,445
1,759,592,772
1,759,592,772

D E

CAPITAL
RESERVAS
Para fluctuaciones de monedas

106,300,718,729
19,661,702,369
43,780,949
974,462,486
213,925,813,575
LUIS JOSE ORJUELA

B A N C O

TOTAL

R E P B L I C A

35,040
38,003,842

B A L A N C E

CUENTAS POR PAGAR

Intereses y comisiones moneda extranjera
Intereses y comisiones moneda nacional
Otras en moneda extranjera
Otras en moneda nacional

G E N E R A L

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

Moneda extranjera
Aportes
DEG y pesos andinos asignados
Moneda nacional
Aportes

85,955,681,022
47,344,417,175
14,149,018,518

O C T U B R E

Moneda nacional
Fondos en fideicomiso
Depsitos especiales
Depsitos de contraccin monetaria
Depsitos remunerados: DGCPTN
Depsitos remunerados: DGCPTN para control monetario
Depsitos Resolucin 2 de 2007 de la JDBR
Exigibilidades por servicios bancarios
Servicios bancarios de recaudo

17,601,997
341,513

D E

DEPSITOS Y EXIGIBILIDADES
Billetes en circulacin
Depsitos en cuenta
Moneda extranjera
Gobierno nacional
Sistema financiero
Bancos
Corporaciones financieras
Resto del sistema financiero
Sector privado
Moneda nacional
Sector pblico
Gobierno nacional: Direccin General de
Crdito Pblico y Tesoro Nacional (DGCPTN)
Resto del sector pblico
Sistema financiero
Bancos
Corporaciones financieras
Compaas de financiamiento comercial
Resto del sistema financiero
Sector privado
Otros depsitos
Moneda extranjera
Depsitos especiales
Exigibilidades por servicios bancarios

7,732,707,919
7,714,764,409
7,052,050,318
662,714,091

3 1

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS

Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales
Portafolio en administracin directa
Portafolio de administracin externa
Gastos causados por pagar: reservas internacionales
Otras exigibilidades que afectan reservas