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SISPAG

Sistema de Contas a Pagar Ita


Intercmbio Eletrnico de Arquivos

Layout de Arquivos
CNAB Verso 080
julho/2010

ndice
1. Noes Bsicas ...................................................................................................... 3
2. Informaes Tcnicas............................................................................................. 6
2.1 Intercmbio de informaes....................................................................... 7
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo............................................................ 7
3. Layout do Arquivo ................................................................................................... 9
4. Notas .................................................................................................................... 38
5. Teste e Operao ................................................................................................. 51
6. Anexo A ................................................................................................................ 53
7. Anexo B ................................................................................................................ 56
8. Anexo C ................................................................................................................ 60
9. Anexo D ................................................................................................................ 65

ATENO
Qualquer dvida sobre o contedo deste manual, consulte
Cash Management Suporte Tcnico
Fone:
Fax:
E-mail:

4004-5890 / 0800 722 5890


(11) 3708-8875
cashmanagement@itaubba.com.br

1. Noes Bsicas

O Banco Ita BBA S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e
segurana nos servios prestados aos seus clientes. Com ele sua empresa encontrar grandes vantagens,
tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminao de controles manuais e reduo de
custos.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos do SISPAG - Sistema de Contas a
Pagar Ita, e estabelece as condies bsicas para sua utilizao.
O SISPAG um servio destinado a executar diversos tipos de pagamentos de sua empresa nas vrias
formas em que estes podem se apresentar, conforme demonstra o quadro abaixo:
TIPOS DE PAGAMENTOS

TIPOS

Juros
sobre
Salrios Dividendos Debntu
res

FORMAS DE PAGAMENTOS POSSVEIS

Fundos
Despesas Represent. Fornecedo
de
de
de
Benefcios Sinistro
res
Seguro Investime Diversos
Viajantes Vendedores
ntos

Tributos

FORMAS
Conta Corrente - Outro titular

Conta Corrente - Mesmo Titular


Conta Corrente-Carto Salrio (1)

Conta Poupana

Cheque Pagamento

DOC 'C' - Outro Titular (1)

DOC 'D' - Mesmo Titular

X
X

X
X

OP - Ordem de Pagamento

X
X

Bloqueto do Ita

Bloqueto de Outros Bancos

Nota Fiscal Liquidao Eletrnica

Contas de Concessionrias

DARF Normal

DARF Simples

DARJ

GARE SP ICMS

GNRE e Tributos Estaduais

GPS - Guia da Previdncia Social

FGTS GFIP

IPTU

IPVA (2)

DPVAT (2)

TED Outro Titular (1)

TED Mesmo Titular

(1)
(2)

X
X

A utilizao destas formas de pagamento para o tipo Salrios deve ser previamente negociada junto ao Banco.
Atualmente essas formas esto disponveis para pagamento de IPVA e DPVAT somente de veculos de So Paulo e Minas
Gerais.
PRAZOS MNIMOS PARA ENVIO DOS ARQUIVOS (1)
FORMA DE PAGAMENTO
Bankline / Teleprocessamento
CRDITO EM CONTA CORRENTE/POUPANA

MESMO DIA (2)

CARTO SALARIO

MESMO DIA (2)

DOC - DOCUMENTO DE CRDITO

MESMO DIA (2)

ORDEM DE PAGAMENTO DISPOSIO


CHEQUE PAGAMENTO

1 DIA TIL
4 DIAS TEIS

QUITAO DE COBRANA NO ITA

MESMO DIA (2)

QUITAO DE COBRANA EM OUTRO BANCO

MESMO DIA (2)

QUITAO DE CONCESSIONRIAS

MESMO DIA (2)

QUITAO DE TRIBUTOS

MESMO DIA (2)

NF LIQUIDAO ELETRNICA
TED TRANSFERNCIA ELETRNICA DISPONVEL

MESMO DIA (2)


MESMO DIA AT 15:00 HS (3)

(1)
(2)

(3)

Prazo mnimo de antecedncia para incluso, alterao ou excluso de pagamentos, devendo ser observado o floating
negociado comercialmente;
Para as incluses efetuadas no mesmo dia, poder ser realizada alterao / excluso tambm no mesmo dia, desde que
os pagamentos no tenham sido efetuados nas rotinas previstas durante o dia. J para as incluses efetuadas at um dia
antes do pagamento, as alteraes / excluses devem ocorrer tambm no mximo at um dia antes do pagamento.
Para esta forma de pagamento sero realizados processamentos especficos para garantir que os valores sejam debitados
em tempo real e enviados ao banco favorecido, na data indicada, at o horrio-limite das clearings envolvidas.

2. Informaes Tcnicas

2.1 Intercmbio de informaes


Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio
moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e
segurana.
Para sua implantao, basta sua empresa possuir um microcomputador compatvel com a linha PC. O
software de transmisso ser fornecido gratuitamente pelo Ita.
O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo
de compactador de arquivos.
O Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos mais de
trinta dias da data original.

2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo


O layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automao
Bancria - verso 04.0 de 19.11.99), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos),
contendo algumas adaptaes s necessidades do Ita.
Cada arquivo composto dos seguintes registros:
Um header de arquivo
Lotes de servio
Um trailer de arquivo
Um nico arquivo poder conter diversos lotes de servios.
Um lote de servio constitudo de:
Um registro Header de Lote
Registros de Detalhe (Pagamento)
Um registro Trailer de Lote
Um lote de servio s pode conter pagamentos de um nico tipo e uma nica forma.
Existem os seguintes tipos de registro de detalhe conforme a forma de pagamento:

Pagamento atravs de Cheque, OP, DOC, TED, ou crdito em conta corrente:


Segmento A - (Obrigatrio)
Segmento B - (Opcional, quando for necessria emisso de aviso ao favorecido ou quando
contratado o envio de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail)
Segmento C (Opcional. Necessrio quando contratado o servio de Demonstrativo de
Pagamentos via web / e-mail)
Segmento D, E e F (Opcionais. Necessrio quando contratado o servio de Holerite
Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos via Bankline / Auto Atendimento)
Segmento Z (Opcional Informado somente no arquivo retorno, quando contratado junto
ao Banco a opo de Autenticao Eletrnica de Pagamentos por arquivo)

Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros bancos


Segmento J - (Obrigatrio)
Segmento B (Opcional. Necessrio quando tiver sido contratado o envio de Demonstrativo
de Pagamentos via e-mail)
Segmento C (Opcional. Necessrio quando contratado o servio de Demonstrativo de
Pagamentos via web / e-mail)
Segmento Z (Opcional Informado somente no arquivo retorno, quando contratado junto
ao Banco a opo de Autenticao Eletrnica de Pagamentos por arquivo)

Pagamento de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras:


-

Segmento O - (Obrigatrio)
Segmento Z (Opcional Informado somente no arquivo retorno, quando contratado junto
ao Banco a opo de Autenticao Eletrnica de Pagamentos por arquivo)

Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS:


Segmento N - (Obrigatrio)
Segmento B - (Opcional, quando for necessria a indicao de informaes
complementares na guia do tributo)
Segmento W - (Opcional, quando for necessria a indicao de informaes
complementares na GARE SP ICMS)
Segmento Z (Opcional Informado somente no arquivo retorno, quando contratado junto
ao Banco a opo de Autenticao Eletrnica de Pagamentos por arquivo)

Representado graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira, onde o nmero entre chaves
indica o tipo de registro:
Registro Header do Arquivo

Arquivo

=>

{ Reg. = 0 }

| Registro Header do Lote


| Registro de Detalhe =>

=>

{ Reg. = 1 }
{ Reg. = 3 }

| Registro Trailer do Lote


| Registro Header do Lote
| Registro de Detalhe =>

=>
=>

| Registro Trailer do Lote


| Registro Header do Lote
| Registro de Detalhe =>

=>
=>

| Registro Trailer do Lote


| Registro Header do Lote
| Registro de Detalhe =>

=>
=>

| Registro Trailer do Lote

=>

{ Reg. = 5 }

=>

{ Reg. = 9 }

{ Reg. = 5 }
{ Reg. = 1 }
{Reg. = 3 }

Lotes

Registro Trailer do Arquivo

{ Reg. = 5 }
{ Reg. = 1 }
{Reg. = 3 }
{ Reg. = 5 }
{ Reg. = 1 }
{Reg. = 3 }

Segmento A (obrig)
Segmento B (opc)
Segmento C (opc)
Segmento D (opc)
Segmento E (opc)
Segmento F (opc)
Segmento Z (opc)

Segmento J (obrig)
Segmento B (opc)
Segmento C (opc)
Segmento Z (opc)

Segmento O (obrig)
Segmento Z (opc)

Segmento N (obrig)
Segmento B (opc)
Segmento W (opc)
Segmento Z (opc)

Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos:


Alfanumrico (picture X): alinhados a esquerda com brancos direita. Preferencialmente, todos os
caracteres devem ser maisculos. Aconselha-se a no utilizao de caracteres especiais (ex.: ,
?, etc) e acentuao grfica (ex.: , , , etc). Campos no utilizados devem ser
preenchidos com brancos;
Numrico (picture 9): alinhado a direita com zeros esquerda. Campos no utilizados devem ser
preenchidos com zeros.
Vrgula assumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo numrico.
Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por
0087654.

2.2.1.

Arquivo remessa
o arquivo enviado ao Ita, contendo as informaes dos pagamentos/demonstrativos a
serem efetuados. Podem ser enviados vrios arquivos num mesmo dia.
O layout do arquivo remessa semelhante ao do arquivo retorno, contendo apenas
algumas diferenas relativas ao resultado do processamento.

2.2.2.

Arquivo retorno
o arquivo disponibilizado pelo Ita ao cliente para informar:
Pagamentos/Demonstrativos agendados;
Pagamentos/Demonstrativos rejeitados, com indicao de motivo (por exemplo: conta
do favorecido invlida, data invlida, etc.);
Pagamentos/Demonstrativos efetuados, conforme informaes prestadas pela
empresa;
Pagamento no efetuado, com indicao de motivo (por exemplo: pagamento
cancelado por falta de autorizao).
importante o tratamento do Arquivo retorno. Caso se observe a ausncia de algum
arquivo, contatar imediatamente o Ita.
Caso seja necessrio, h condies de refazer um arquivo retorno no perodo de cinco dias
teis, desde que no tenham decorrido mais de trinta dias da data original.

3. Layout do Arquivo

ARQUIVO

REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO DO BCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

0000

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

008 008

9(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

009 014

X(06)

LAYOUT DE ARQUIVO

N DA VERSO DO LAYOUT DO ARQUIVO

015 017

9(03)

080

EMPRESA INSCRIO

TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA

018 018

9(01)

1 = CPF
2 = CNPJ

INSCRIO NMERO

CNPJ EMPRESA DEBITADA

019 032

9(14)

NOTA 1

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

033 052

X(20)

AGNCIA

NMERO AGNCIA DEBITADA

053 057

9(05)
X(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

058 058

CONTA

NMERO DE C/C DEBITADA

059 070

9(12)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

071 071

X(01)

DAC

DAC DA AGNCIA/CONTA DEBITADA

072 072

9(01)

NOME DA EMPRESA

NOME DA EMPRESA

073 102

X(30)

NOTA 1

NOTA 1

NOTA 1

NOME DO BANCO

NOME DO BANCO

103 132

X(30)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

133 142

X(10)

ARQUIVO-CDIGO

CDIGO REMESSA/RETORNO

143 143

9(01)

1=REMESSA
2=RETORNO

DATA DE GERAO

DATA DE GERAO DO ARQUIVO

144 151

9(08)

DDMMAAAA

HORA DA GERAO

HORA DE GERAO DO ARQUIVO

152 157

9(06)

HHMMSS

9(09)

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

158 166

UNIDADE DE DENSIDADE

DENSIDADE DE GRAVAO DO ARQUIVO

167 171

9(05)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

172 240

X(69)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

NOTA 2

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

10

ARQUIVO

REGISTRO HEADER DE LOTE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente

NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE IDENTIFICAO DE PAGTOS

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO HEADER DE LOTE

008 008

9(01)

(1)

TIPO DE OPERAO

TIPO DA OPERAO

009 009

X(01)

C=CRDITO

(3)

TIPO DE PAGAMENTO

TIPO DE PAGTO

010 011

9(02)

NOTA 4

(3)

(2)

(*)

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

012 013

9(02)

NOTA 5

LAYOUT DO LOTE

N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE

014 016

9(03)

040

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

017 017

X(01)

EMPRESA INSCRIO

TIPO INSCRIO EMPRESA DEBITADA

018 018

9(01)

1 = CPF
2 = CNPJ

INSCRIO NMERO

CNPJ EMPRESA DEBITADA

019 032

9(14)

NOTA 1

IDENTIFICAO DO
LANAMENTO

IDENTIFICAO DO LANAMENTO NO EXTRATO DO


FAVORECIDO

033 036

X(04)

NOTA 13

X(16)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

037 052

AGNCIA

NMERO AGNCIA DEBITADA

053 057

9(05)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

058 058

X(01)

NOTA 1

CONTA

NMERO DE C/C DEBITADA

059 070

9(12)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

071 071

X(01)

DAC

DAC DA AGNCIA/CONTA DEBITADA

072 072

9(01)

NOME DA EMPRESA

NOME DA EMPRESA DEBITADA

073 102

X(30)

FINALIDADE DO LOTE

FINALIDADE DOS PAGTOS DO LOTE

103 132

X(30)

NOTA 6

HISTRICO DE C/C

COMPLEMENTO HISTRICO C/C DEBITADA

133 142

X(10)

NOTA 7

X(30)

ENDEREO DA EMPRESA

NOME DA RUA, AV, PA, ETC...

143 172

NMERO

NMERO DO LOCAL

173 177

9(05)

COMPLEMENTO.

CASA, APTO, SALA, ETC...

178 192

X(15)

CIDADE

NOME DA CIDADE

193 212

X(20)

CEP

CEP

213 220

9(08)

ESTADO

SIGLA DO ESTADO

221 222

X(02)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

223 230

X(08)

OCORRNCIAS

CDIGO OCORRNCIAS P/RETORNO

231 240

X(10)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

NOTA 1

NOTA 1

NOTA 8

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

(*)

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros, conforme
a picture de cada campo.

(1)

Quando se tratar de lote para financiamento de Bens e Servios (COMPROR/FINABS) ou Desconto de NPR (Crdito
Rural), previamente contratado junto ao banco, o contedo deste campo deve ser identificado pela letra "F". Esta
sistemtica s se aplica ao Pagamento de Fornecedores, tipo 20, cuja forma seja crdito em Conta Corrente, DOC e
TED.

(2)

Sempre que o servio for referente Holerite - Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos e dbito em
Conta Investimento, dever ser indicado na posio 103 a 104 o cdigo correspondente, conforme Nota 6 deste
manual;

(3)

Quando se tratar de Informe de Rendimentos, utilizar nestes campos contedo 30 para Tipo de Pagamento e 01
para Forma de Pagamento. Para operaes de dbito/crdito em Conta Investimento utilizar somente Formas de
Pagamento 06 (crdito em conta de mesma titularidade) ou 43 (TED mesmo titular). Especificamente para
movimentaes envolvendo Conta Investimento, os pagamentos na forma de TED de mesma titularidade podem ser
de qualquer valor, inclusive inferior ao limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil.

11

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE
SEGMENTO A - OBRIGATRIO

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente

NOME DO CAMPO

(1)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DE LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

A
NOTA 10

TIPO DE MOVIMENTO

TIPO DE MOVIMENTO

015 017

9(03)

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

018 020

9(03)

BANCO FAVORECIDO

CDIGO BANCO FAVORECIDO

021 023

9(03)

AGNCIA CONTA

AGNCIA CONTA FAVORECIDO

024 043

X(20)

NOME DO FAVORECIDO

NOME DO FAVORECIDO

044 073

X(30)

SEU NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA

074 093

X(20)

DATA DE PAGTO

DATA PREVISTA PARA PAGTO

094 101

9(08)

DDMMAAAA

MOEDA TIPO

TIPO DA MOEDA

102 104

X(03)

REA OU 009

NOTA 11

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

105 119

9(15)

(1)

VALOR DO PAGTO

VALOR PREVISTO DO PAGTO

120 134

9(13)V9(02)

(*)

NOSSO NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO

135 149

X(15)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

150 154

X(05)

(*)

DATA EFETIVA

DATA REAL EFETIVAO DO PAGTO

155 162

9(08)

(*)

VALOR EFETIVO

VALOR REAL EFETIVAO DO PAGTO

163 177

9(13)V9(02)

FINALIDADE DETALHE

INFORMAO COMPLEMENTAR P/ HIST. DE C/C

178 195

X(18)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

196 197

X(2)

N DO DOCUMENTO

N DO DOC/TED/ OP/ CHEQUE NO RETORNO

198 203

9(6)

NOTA 14

N DE INSCRIO

N DE INSCRIO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ)

(*)

(2)

(*)

NOTA 12

DDMMAAAA

NOTA 13

204 217

9(14)

NOTA 15

FINALIDADE DOC E STATUS FINALIDADE DO DOC E STATUS DO FUNCIONRIO NA


FUNCIONRIO
EMPRESA

218 219

X(02)

NOTA 30

FINALIDADE TED

FINALIDADE DA TED

220 224

X(05)

NOTA 26

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

225 229

X(05)

AVISO

AVISO AO FAVORECIDO

230 230

X(01)

NOTA 16

OCORRNCIAS

CDIGO OCORRNCIAS NO RETORNO

231 240

X(10)

NOTA 8

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

(*)

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros,
conforme a picture de cada campo.

(1)

Quando se tratar especificamente de Informe de Rendimentos, o campo DATA DE PGTO deve ser preenchido
com uma data maior ou igual de envio do arquivo ao Banco (limitado a 360 dias); e o campo VALOR DO PAGTO
deve ser informado com zeros.

(2)

Para Conta Investimento utilizar Finalidade 00016, conforme descrito na Nota 26, inclusive quando se tratar de
pagamento na forma de crdito em conta corrente de mesma titularidade.

12

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE
SEGMENTO A - OBRIGATRIO

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Pagamentos atravs de Nota Fiscal Liquidao Eletrnica

NOME DO CAMPO

(*)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DE LOTE

008 008

9(01)

3
NOTA 9

NMERO DO REGISTRO

N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

TIPO DE MOVIMENTO

TIPO DE MOVIMENTO

015 017

9(03)

NOTA 10

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

018 020

9(03)

BANCO FAVORECIDO

CDIGO BANCO FAVORECIDO

021 023

9(03)

AGNCIA CONTA

AGNCIA CONTA FAVORECIDO

024 043

X(20)

NOME DO FAVORECIDO

NOME DO FAVORECIDO

044 073

X(30)

N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA

074 093

X(20)

DATA DE PAGTO

DATA PREVISTA PARA PAGTO

094 101

9(08)

DDMMAAAA

MOEDA TIPO

TIPO DA MOEDA

102 104

X(03)

REA OU 009

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

105 119

9(15)

VALOR DO PAGTO

VALOR PREVISTO DO PAGTO

120 134

9(13)V9(02)

NOSSO NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO

135 149

X(15)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

150 154

X(05)

(*)

DATA EFETIVA

DATA REAL EFETIVAO DO PAGTO

155 162

9(08)

VALOR EFETIVO

VALOR REAL EFETIVAO DO PAGTO

163 177

9(13)V9(02)

N NOTA FISCAL/CNPJ

NMERO DA NOTA FISCAL/CNPJ

178 191

9(14)

(*)

NOTA 11

SEU NMERO

(*)

(*)

CONTEDO

NOTA 12

DDMMAAAA

NOTA 31

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

192 197

X(06)

N DO DOCUMENTO

N DO DOC/TED/ OP/ CHEQUE NO RETORNO

198 203

9(06)

NOTA 14

N DE INSCRIO

N DE INSCRIO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ)

204 217

9(14)

NOTA 15
NOTA 32

TIPO DE IDENTIFICAO

TIPO DE IDENTIFICAO DA LIQUIDAO

218 218

9(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

219 229

X(11)

AVISO

AVISO AO FAVORECIDO

230 230

X(01)

NOTA 16

OCORRNCIAS

CDIGO OCORRNCIAS NO RETORNO

231 240

X(10)

NOTA 8

X = ALFANUMRICO

(*)

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros,
conforme a picture de cada campo.

13

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - B (OPCIONAL)

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente

NOME DO CAMPO

(*)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DO LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

CDIGO DO SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

015 017

X(03)

EMPRESA INSCRIO

TIPO INSCRIO DO FAVORECIDO

018 018

9(01)

1 = CPF
2 = CNPJ
NOTA 15

N DE INSCRIO

N DE INSCRIO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ)

019 032

9(14)

ENDEREO

NOME DA RUA, AV, PA, ETC

033 062

X(30)

NMERO

NMERO DO LOCAL

063 067

9(05)

COMPLEMENTO.

CASA, APTO, ETC...

068 082

X(15)

BAIRRO

BAIRRO

083 097

X(15)

CIDADE

NOME DA CIDADE

098 117

X(20)

CEP

CEP

118 125

9(08)

ESTADO

SIGLA DO ESTADO

126 127

X(02)

E-MAIL

ENDEREO DE E-MAIL

128 227

X(100)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

228 230

X(03)

OCORRNCIAS

CDIGO DE OCORRNCIAS NO RETORNO

231 240

X (10)

X = ALFANUMRICO

(*)

9 = NUMRICO

NOTA 23

NOTA 8

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros,
conforme a picture de cada campo.

Observaes:

Este segmento s obrigatrio quando:


o Houver a necessidade de emisso de aviso ao favorecido, conforme definido no Segmento A (posio
230 igual a 3 ou 5 - ver nota 16); ou
o For contratado junto ao Banco o servio de envio de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail e
de Informe de Rendimentos.

Este segmento constar do arquivo retorno sempre que for enviado algum registro C.

Quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail e de Informe de


Rendimentos, a informao do CPF/CNPJ do favorecido deve obrigatoriamente ser indicada neste segmento.

14

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - C (OPCIONAL)

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente

NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DO LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

CDIGO DO SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

VALOR C.S.L.L.

VALOR DA CONTRIBUIO SOBRE O LUCRO LQUIDO

015 029

9(13)V9(02)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

030 037

X(08)

VENCIMENTO

DATA DE VENCIMENTO

038 045

X(08)

VALOR DOCUMENTO

VALOR NOMINAL DO DOCUMENTO

046 060

9(13)V9(02)

VALOR PIS

VALOR PROGRAMA DE INTEGRAO SOCIAL

061 075

9(13)V9(02)

VALOR I.R.

VALOR DO IMPOSTO DE RENDA

076 090

9(13)V9(02)

VALOR I.S.S.

VALOR DO IMPOSTO SOBRE SERVIOS

091 105

9(13)V9(02)

VALOR COFINS

VALOR CONTRIBUIO FINALIDADE SOCIAL

106 120

9(13)V9(02)

DESCONTO

VALOR DO DESCONTO

121 135

9(13)V9(02)

ABATIMENTO

VALOR DO ABATIMENTO

136 150

9(13)V9(02)

OUTRAS DEDUES

VALOR DE OUTRAS DEDUES

151 165

9(13)V9(02)

MORA

VALOR DA MORA

166 180

9(13)V9(02)

MULTA

VALOR DA MULTA

181 195

9(13)V9(02)

OUTROS ACRSCIMOS

VALOR DE OUTROS ACRSCIMOS

196 210

9(13)V9(02)

FATURA/DOCUMENTO

NMERO DA FATURA/DOCUMENTO

211 230

X(20)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

231 240

X(10)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

DDMMAAAA

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Demonstrativo de Pagamentos por e-mail /
web.
Um pagamento informado atravs do segmento A poder conter quantos registros C forem necessrios, at que a soma
dos valores informados em C totalize o valor informado para pagamento em A.

15

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE
SEGMENTO D (OPCIONAL)

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Pagamentos de Salrios atravs de crdito em conta corrente (Holerite)

NOME DO CAMPO

(*)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DO LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

CDIGO DO SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

015 017

X(03)

PERODO/COMPETNCIA

MS / ANO DO PAGAMENTO

018 023

9(06)

CENTRO DE CUSTO

RGO / CENTRO DE CUSTO

024 038

X(15)

CDIGO FUNCIONRIO

CDIGO DO FUNCIONRIO

039 053

X(15)

CARGO

CARGO DO FUNCIONRIO

054 083

X(30)

MMAAAA

FRIAS

PERODO DE FRIAS DE

084 091

9(08)

DDMMAAAA

FRIAS

PERODO DE FRIAS AT

092 099

9(08)

DDMMAAAA

DEPENDENTES I.R.

QUANTIDADE DE DEPENDENTES IMP.DE RENDA

100 101

9(02)

DEPENDENTES S.F.

QUANTIDADE DE DEPENDENTES SALRIO FAMLIA

102 103

9(02)

HORAS

HORAS SEMANAIS

104 105

9(02)

SALRIO CONTRIBUIO

VALOR DO SALRIO CONTRIBUIO

106 120

9(13)V9(02)

F.G.T.S.

VALOR DO F.G.T.S.

121 135

9(13)V9(02)

VALOR CRDITOS

VALOR TOTAL DOS CRDITOS

136 150

9(13)V9(02)

VALOR DBITO

VALOR TOTAL DOS DBITOS

151 165

9(13)V9(02)

VALOR LQUIDO

VALOR LIQUIDO DO PAGAMENTO

166 180

9(13)V9(02)

VALOR FIXO / BASE

VALOR DO SALRIO FIXO / BASE

181 195

9(13)V9(02)

BASE DE CLCULO I.R.R.F. VALOR DA BASE DO I.R.R.F.

196 210

9(13)V9(02)

BASE DE CLCULO F.G.T.S. VALOR DA BASE DO F.G.T.S.

211 225

9(13)V9(02)

DISPONIBILIZAO

PRAZO PARA DISPONIBILIZAO DO HOLERITE

226 227

X(02)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

228 230

X(03)

OCORRNCIAS

CDIGO OCORRNCIA PARA RETORNO

231 240

X(10)

X = ALFANUMRICO

(*)

9 = NUMRICO

NOTA 27

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros,
conforme a picture de cada campo.

Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Holerite - Demonstrativo de Pagamento de
Salrios.

16

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE
SEGMENTO E (OPCIONAL)

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Pagamentos de Salrios atravs de crdito em conta corrente (Holerite)


NOME DO CAMPO

(*)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DO LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9
E

CDIGO DO SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

015 017

X(03)

MOVIMENTO

TIPO DE MOVIMENTO

018 018

X(01)

NOTA 24

INFORMAES
COMPLEMENTARES

INFORMAES COMPLEMENTARES PARA HOLERITE OU


INFORME DE RENDIMENTOS

019 218

X(200)

ANEXO D

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

219 230

X(12)

OCORRNCIAS

CDIGO OCORRNCIA PARA RETORNO

231 240

X(10)

X = ALFANUMRICO

(*)

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros,
conforme a picture de cada campo.

Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Holerite - Demonstrativo de Pagamento de
Salrios / Informe de Rendimentos.
Um pagamento de salrios informado atravs do segmento A poder conter quantos registros E forem necessrios, at
que a soma dos valores informados (crditos e dbitos) totalizem o valor do pagamento informado para pagamento em A.
O arquivo de Informe de Rendimentos poder conter mais de um registro E, para cada beneficirio informado nos
segmentos A e B (vide limitao no Anexo D).

17

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE
SEGMENTO F (OPCIONAL)

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Pagamentos de Salrios atravs de crdito em conta corrente (Holerite)

NOME DO CAMPO

(*)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DO LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

CDIGO DO SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

015 017

X(03)

MENSAGEM /
INFORMAES
COMPLEMENTARES

DESCRIO DA MENSAGEM / INFORMAES


COMPLEMENTARES

018 161

X(144)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

162 230

X(69)

OCORRNCIAS

CDIGO OCORRNCIA PARA RETORNO

231 240

X(10)

X = ALFANUMRICO

(*)

9 = NUMRICO

NOTA 25

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros, conforme a picture de
cada campo.

Observao:
Este segmento opcional e s se aplica aos clientes que possuem contratado o servio de Holerite - Demonstrativo de
Pagamentos / Informe de Rendimentos junto ao Banco Ita SA.
Poder ser enviado no mximo um (01) registro F, para cada Holerite - Demonstrativo de Pagamentos e at trinta (30)
registros F, para compor as Informaes Complementares do Informe de Rendimentos (consulte Nota 25).

18

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE
SEGMENTO Z (OPCIONAL)

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente

NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DO LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

CDIGO DO SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

AUTENTICAO

AUTENTICAO ELETRNICA DO PAGAMENTO

015 078

X(64)

SEU NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA

079 098

X(20)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

099 103

X(05)

NOSSO NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO

104 118

X(15)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

119 240

X(122)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Observaes:
Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento;
Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo para pagamentos com
a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.

19

ARQUIVO

REGISTRO TRAILER DE LOTE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 BYTES

Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente

NOME DO CAMPO

(1)

(*)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE
9(03)

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO TRAILER DE LOTE

008 008

9(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

009 017

X(09)

TOTAL QTDE REGISTROS

QTDE REGISTROS DO LOTE

018 023

9(06)

NOTA 17

TOTAL VALOR PAGTOS

SOMA VALOR DOS PGTOS DO LOTE

024 041

9(16)V9(2)

NOTA 17

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

042 059

9(18)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

060 230

X(171)

OCORRNCIAS

CDIGOS OCORRNCIAS P/ RETORNO

231 240

X(10)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

NOTA 8

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

(*)

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros,
conforme a picture de cada campo.

(1)

Quando se tratar de Informe de Rendimentos, informar este campo com zeros.

20

ARQUIVO

REGISTRO HEADER DE LOTE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros Bancos

NOME DO CAMPO

(1)

(*)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE IDENTIFICAO DE PAGTOS

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO HEADER DE LOTE

008 008

9(01)

TIPO DE OPERAO

TIPO DA OPERAO

009 009

X(01)

C =CRDITO

TIPO DE PAGAMENTO

TIPO DE PAGTO

010 011

9(02)

NOTA 4

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

012 013

9(02)

NOTA 5
030

LAYOUT DO LOTE

N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE

014 016

9(03)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

017 017

X(01)

EMPRESA - INSCRIO

TIPO INSCRIO EMPRESA DEBITADA

018 018

9(01)

1= CPF
2 = CNPJ

INSCRIO NMERO

CNPJ EMPRESA OU CPF DEBITADO

019 032

9(14)

NOTA 1

X(20)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

033 052

AGNCIA

NMERO AGNCIA DEBITADA

053 057

9(05)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

058 058

X(01)

CONTA

NMERO DE C/C DEBITADA

059 070

9(12)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

071 071

X(01)

NOTA 1

NOTA 1

DAC

DAC DA AGNCIA/CONTA DEBITADA

072 072

9(01)

NOME DA EMPRESA

NOME DA EMPRESA DEBITADA

073 102

X(30)

FINALIDADE DO LOTE

FINALIDADE DOS PAGTOS DO LOTE

103 132

X(30)

NOTA 6

HISTRICO DE C/C

COMPLEMENTO HISTRICO C/C DEBITADA

133 142

X(10)

NOTA 7

ENDEREO DA EMPRESA

NOME DA RUA, AV, PA, ETC...

143 172

X(30)

NMERO

NMERO DO LOCAL

173 177

9(05)

COMPLEMENTO.

CASA, APTO, SALA, ETC...

178 192

X(15)

CIDADE

NOME DA CIDADE

193 212

X(20)

CEP

CEP

213 220

9(08)

ESTADO

SIGLA DO ESTADO

221 222

X(02)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

223 230

X(08)

OCORRNCIAS

CDIGO OCORRNCIAS P/RETORNO

231 240

X(10)

X = ALFANUMRICO

(*)
(1)

9 = NUMRICO

NOTA 1

NOTA 8

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros,
conforme a picture de cada campo.
Quando se tratar de lote para financiamento de Bens e Servios (COMPROR/FINABS) ou Desconto de NPR (Crdito
Rural), previamente contratado junto ao banco, o contedo deste campo deve ser identificado pela letra "F". Esta
sistemtica s se aplica ao Pagamento de Fornecedores, tipo 20.

21

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE
SEGMENTO J - OBRIGATRIO

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros Bancos


NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DE LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

TIPO DE MOVIMENTO

TIPO DE MOVIMENTO

015 017

9(03)

NOTA 10

BANCO FAVORECIDO

CD. DE BARRAS CDIGO BANCO FAVORECIDO

018 020

9(03)

NOTA 18

MOEDA

CD. DE BARRAS CDIGO DA MOEDA

021 021

9(01)

NOTA 18

DV

CD. DE BARRAS DGITO VERIF. DO CD. BARRAS

022 022

9(01)

NOTA 18

VENCIMENTO

CD. DE BARRAS FATOR DE VENCIMENTO

023 026

9(04)

NOTA 18

VALOR

CD. DE BARRAS VALOR

027 036

CAMPO LIVRE

CD. DE BARRAS - 'CAMPO LIVRE'

037 061

9(25)

NOME DO FAVORECIDO

NOME DO FAVORECIDO

062 091

X(30)

DATA VENCTO

DATA DO VENCIMENTO (NOMINAL)

092 099

9(08)

9(08)V9(02) NOTA 18

VALOR DO TTULO

VALOR DO TTULO (NOMINAL)

100 114

9(13)V9(02)

DESCONTOS

VALOR DO DESCONTO + ABATIMENTO

115 129

9(13)V9(02)

ACRSCIMOS

VALOR DA MORA + MULTA

130 144

9(13)V9(02)

DATA PAGAMENTO

DATA DO PAGAMENTO

145 152

9(08)

VALOR PAGAMENTO

VALOR DO PAGAMENTO

153 167

9(13)V9(02)

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

168 182

9(15)
X(20)

NOTA 18

DDMMAAAA

DDMMAAAA

SEU NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA

183 202

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

203 215

X(13)

(*)

NOSSO NMERO

NMERO ATRIBUDO PELO BANCO

216 230

X(15)

NOTA 12

(*)

OCORRNCIAS

CDIGO DE OCORRNCIAS P/ RETORNO

231 240

X(10)

NOTA 8

X = ALFANUMRICO

(*)

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros, conforme
a picture de cada campo.

22

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE
SEGMENTO B - OPCIONAL

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros Bancos

NOME DO CAMPO

(*)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE
9(03)

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DO LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

CDIGO DO SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

015 017

X(03)

EMPRESA INSCRIO

TIPO INSCRIO DO FAVORECIDO

018 018

9(01)

1 = CPF
2 = CNPJ

N DE INSCRIO

N DE INSCRIO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ)

019 032

9(14)

NOTA 15

ENDEREO

NOME DA RUA, AV., PA, ETC

033 062

X(30)

NMERO

NMERO DO LOCAL

063 067

9(05)

COMPLEMENTO.

CASA, APTO, ETC...

068 082

X(15)

BAIRRO

BAIRRO

083 097

X(15)

CIDADE

NOME DA CIDADE

098 117

X(20)

CEP

CEP

118 125

9(08)

ESTADO

SIGLA DO ESTADO

126 127

X(02)

E-MAIL

ENDEREO DE E-MAIL

128 227

X(100)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

228 230

X(03)

OCORRNCIAS

CDIGO DE OCORRNCIAS NO RETORNO

231 240

X(10)

X = ALFANUMRICO

(*)

9 = NUMRICO

341

NOTA 23

NOTA 8

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros,
conforme a picture de cada campo.

Observaes:

Este segmento obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio de envio de Demonstrativo de Pagamentos
via web/e-mail.

Este seguimento constar do arquivo retorno sempre que for enviado algum registro C;

Quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web/e-mail, a informao do CPF/CNPJ do


favorecido deve obrigatoriamente ser indicada neste segmento.

23

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE
SEGMENTO C - OPCIONAL

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros Bancos

NOME DO CAMPO

(*)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DO LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9
C

CDIGO DO SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

VALOR C.S.L.L.

VALOR DA CONTRIBUIO SOBRE O LUCRO LQUIDO

015 029

9(13)V9(02)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

030 037

X(08)

VENCIMENTO

DATA DE VENCIMENTO

038 045

X(08)

VALOR DOCUMENTO

VALOR NOMINAL DO DOCUMENTO

046 060

9(13)V9(02)

VALOR PIS

VALOR PROGRAMA DE INTEGRAO SOCIAL

061 075

9(13)V9(02)

VALOR I.R.

VALOR DO IMPOSTO DE RENDA

076 090

9(13)V9(02)

VALOR I.S.S.

VALOR DO IMPOSTO SOBRE SERVIOS

091 105

9(13)V9(02)

VALOR COFINS

VALOR CONTRIBUIO FINALIDADE SOCIAL

106 120

9(13)V9(02)

DESCONTO

VALOR DO DESCONTO

121 135

9(13)V9(02)

ABATIMENTO

VALOR DO ABATIMENTO

136 150

9(13)V9(02)

OUTRAS DEDUES

VALOR DE OUTRAS DEDUES

151 165

9(13)V9(02)

MORA

VALOR DA MORA

166 180

9(13)V9(02)

MULTA

VALOR DA MULTA

181 195

9(13)V9(02)

OUTROS ACRSCIMOS

VALOR DE OUTROS ACRSCIMOS

196 210

9(13)V9(02)

FATURA/DOCUMENTO

NMERO DA FATURA/DOCUMENTO

211 230

X(20)

OCORRNCIAS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

231 240

X(10)

X = ALFANUMRICO

(*)

9 = NUMRICO

DDMMAAAA

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros,
conforme a picture de cada campo.

Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Demonstrativo de Pagamentos por e-mail /
web.
Um pagamento informado atravs do segmento J poder conter quantos registros C forem necessrios, at que a soma
dos valores informados em C totalize o valor informado para pagamento em J.

24

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE
SEGMENTO Z (OPCIONAL)

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros Bancos

NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DO LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

CDIGO DO SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

AUTENTICAO

AUTENTICAO ELETRNICA DO PAGAMENTO

015 078

X(64)

SEU NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA

079 098

X(20)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

099 103

X(05)

NOSSO NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO

104 118

X(15)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

119 240

X(122)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Observaes:
Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento;
Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo para pagamentos com
a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.

25

ARQUIVO

REGISTRO TRAILER DE LOTE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 BYTES

Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros Bancos

NOME DO CAMPO

(*)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO TRAILER DE LOTE

008 008

9(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

009 017

X(09)

TOTAL QTDE REGISTROS

QTDE REGISTROS DO LOTE

018 023

TOTAL VALOR PAGTOS

SOMA VALOR DOS PGTOS DO LOTE

024 041

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

042 059

9(18)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

060 230

X(171)

OCORRNCIAS

CDIGOS OCORRNCIAS P/ RETORNO

231 240

X(10)

X = ALFANUMRICO

(*)

9 = NUMRICO

9(06)

NOTA 17

9(16)V9(2) NOTA 17

NOTA 8

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros, conforme
a picture de cada campo.

26

ARQUIVO

REGISTRO HEADER DE LOTE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Pagamento de Contas de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras

NOME DO CAMPO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE IDENTIFICAO DE PAGTOS

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO HEADER DE LOTE

008 008

9(01)

TIPO DE OPERAO

TIPO DA OPERAO

009 009

X(01)

C =CRDITO

TIPO DE PAGAMENTO

TIPO DE PAGTO

010 011

9(02)

NOTA 4

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

012 013

9(02)

NOTA 5
030

LAYOUT DO LOTE

N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE

014 016

9(03)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

017 017

X(01)

EMPRESA - INSCRIO

TIPO INSCRIO EMPRESA DEBITADA

018 018

9(01)

1= CPF
2 = CNPJ

INSCRIO NMERO

CNPJ EMPRESA OU CPF DEBITADO

019 032

9(14)

NOTA 1

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

033 052

X(20)

AGNCIA

NMERO AGNCIA DEBITADA

053 057

9(05)
X(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

058 058

CONTA

NMERO DE C/C DEBITADA

059 070

9(12)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

071 071

X(01)

DAC

DAC DA AGNCIA/CONTA DEBITADA

072 072

9(01)

NOME DA EMPRESA

NOME DA EMPRESA DEBITADA

073 102

X(30)

NOTA 1

NOTA 1

NOTA 1

FINALIDADE DO LOTE

FINALIDADE DOS PAGTOS DO LOTE

103 132

X(30)

NOTA 6

HISTRICO DE C/C

COMPLEMENTO HISTRICO C/C DEBITADA

133 142

X(10)

NOTA 7

143 172

X(30)

ENDEREO DA EMPRESA

(*)

SIGNIFICADO

NOME DA RUA, AV, PA, ETC...

NMERO

NMERO DO LOCAL

173 177

9(05)

COMPLEMENTO.

CASA, APTO, SALA, ETC...

178 192

X(15)

CIDADE

NOME DA CIDADE

193 212

X(20)

CEP

CEP

213 220

9(08)

ESTADO

SIGLA DO ESTADO

221 222

X(02)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

223 230

X(08)

OCORRNCIAS

CDIGO OCORRNCIAS P/RETORNO

231 240

X(10)

X = ALFANUMRICO

(*)

9 = NUMRICO

NOTA 8

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros,
conforme a picture de cada campo.

27

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE
SEGMENTO O OBRIGATRIO

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Pagamento de Contas de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras


NOME DO CAMPO

(*)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DE LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

TIPO DE MOVIMENTO

TIPO DE MOVIMENTO

015 017

9(03)

NOTA 10

CDIGO DE BARRAS

CDIGO DE BARRAS

018 065

X(48)

NOTA 18

NOME

NOME DA CONCESSIONRIA / CONTRIBUINTE

066 095

X(30)

DATA VENCTO

DATA DO VENCIMENTO (NOMINAL)

096 103

9(08)

DDMMAAAA

MOEDA

TIPO DE MOEDA

104 106

X(03)

REA

QUANTIDADE MOEDA

QUANTIDADE DE MOEDA

107 121

9(07)V9(08) NOTA 19
9(13)V9(02)

VALOR A PAGAR

VALOR PREVISTO DO PAGAMENTO

122 136

DATA PAGAMENTO

DATA DO PAGAMENTO

137 144

9(08)

VALOR PAGO

VALOR DE EFETIVAO DO PAGAMENTO

145 159

9(13)V9(02)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

160 174

X(15)

SEU NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA

175 194

X(20)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

195 215

X(21)

DDMMAAAA

(*)

NOSSO NMERO

NMERO ATRIBUDO PELO BANCO

216 230

X(15)

NOTA 12

(*)

OCORRNCIAS

CDIGO DE OCORRNCIAS P/ RETORNO

231 240

X(10)

NOTA 8

X = ALFANUMRICO

(*)

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros,
conforme a picture de cada campo.

28

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE
SEGMENTO Z (OPCIONAL)

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Pagamento de Contas de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras

NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DO LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

CDIGO DO SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

AUTENTICAO

AUTENTICAO ELETRNICA DO PAGAMENTO

015 078

X(64)

SEU NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA

079 098

X(20)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

099 103

X(05)

NOSSO NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO

104 118

X(15)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

119 240

X(122)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Observaes:
Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento;
Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo para pagamentos com
a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.

29

ARQUIVO

REGISTRO TRAILER DE LOTE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 BYTES

Pagamento de Contas de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras

NOME DO CAMPO

(*)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO TRAILER DE LOTE

008 008

9(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

009 017

X(09)

TOTAL QTDE REGISTROS

QTDE REGISTROS DO LOTE

018 023

TOTAL VALOR PAGTOS

SOMA VALOR DOS PGTOS DO LOTE

024 041

9(16)V9(02) NOTA 17

TOTAL QTDE MOEDA

SOMA DA QUANTIDADE DE MOEDA DO LOTE

042 056

9(07)V9(08) NOTA 17

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

057 230

X(174)

OCORRNCIAS

CDIGOS OCORRNCIAS P/ RETORNO

231 240

X(10)

X = ALFANUMRICO

(*)

9 = NUMRICO

9(06)

NOTA 17

NOTA 8

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros, conforme
a picture de cada campo.

30

ARQUIVO

REGISTRO HEADER DE LOTE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS

NOME DO CAMPO

(*)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE IDENTIFICAO DE PAGTOS

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO HEADER DE LOTE

008 008

9(01)

TIPO DE OPERAO

TIPO DA OPERAO

009 009

X(01)

C =CRDITO

TIPO DE PAGAMENTO

TIPO DE PAGTO

010 011

9(02)

NOTA 4

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

012 013

9(02)

NOTA 5
030

LAYOUT DO LOTE

N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE

014 016

9(03)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

017 017

X(01)

EMPRESA - INSCRIO

TIPO INSCRIO EMPRESA DEBITADA

018 018

9(01)

1 = CPF
2 = CNPJ

INSCRIO NMERO

CNPJ EMPRESA OU CPF DEBITADO

019 032

9(14)

NOTA 1

X(20)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

033 052

AGNCIA

NMERO AGNCIA DEBITADA

053 057

9(05)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

058 058

X(01)

CONTA

NMERO DE C/C DEBITADA

059 070

9(12)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

071 071

X(01)

NOTA 1

NOTA 1

DAC

DAC DA AGNCIA/CONTA DEBITADA

072 072

9(01)

NOME DA EMPRESA

NOME DA EMPRESA DEBITADA

073 102

X(30)

FINALIDADE DO LOTE

FINALIDADE DOS PAGTOS DO LOTE

103 132

X(30)

NOTA 6

HISTRICO DE C/C

COMPLEMENTO HISTRICO C/C DEBITADA

133 142

X(10)

NOTA 7

ENDEREO DA EMPRESA

NOME DA RUA, AV, PA, ETC...

143 172

X(30)

NMERO

NMERO DO LOCAL

173 177

9(05)

COMPLEMENTO.

CASA, APTO, SALA, ETC...

178 192

X(15)
X(20)

CIDADE

NOME DA CIDADE

193 212

CEP

CEP

213 220

9(08)

ESTADO

SIGLA DO ESTADO

221 222

X(02)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

223 230

X(08)

OCORRNCIAS

CDIGO OCORRNCIAS P/RETORNO

231 240

X(10)

X = ALFANUMRICO

(*)

9 = NUMRICO

NOTA 1

NOTA 8

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros,
conforme a picture de cada campo.

31

ARQUIVO

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

REGISTRO DETALHE
SEGMENTO N OBRIGATRIO
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS

NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DE LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

'N'

TIPO DE MOVIMENTO

TIPO DE MOVIMENTO

015 017

9(03)

NOTA 10

DADOS DO TRIBUTO

DADOS DE IDENTIFICAO DO TRIBUTO

018 195

X(178)

SEU NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA

196 215

X(20)

(*)

NOSSO NMERO

NMERO ATRIBUDO PELO BANCO

216 230

X(15)

NOTA 12

(*)

OCORRNCIAS

CDIGO DE OCORRNCIAS P/ RETORNO

231 240

X(10)

NOTA 8

X = ALFANUMRICO

(*)

9 = NUMRICO

ANEXO "C"

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros, conforme
a picture de cada campo.

32

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - B (OPCIONAL)

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS informaes complementares

NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DO LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

CDIGO DO SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

015 032

X(18)

BRANCOS

ENDEREO

NOME DA RUA, AV, PA, ETC

033 062

X(30)

NMERO

NMERO DO LOCAL

063 067

9(05)

COMPLEMENTO.

CASA, APTO, ETC

068 082

X(15)

BAIRRO

BAIRRO

083 097

X(15)

CIDADE

NOME DA CIDADE

098 117

X(20)

CEP

CEP

118 125

9(08)

ESTADO

SIGLA DO ESTADO

126 127

X(02)

(1)

TELEFONE

DDD E NMERO DO TELEFONE

128 138

X (11)

(2)

ACRSCIMOS

VALOR DO ACRSCIMO

139 152

9(12)V(02)

(1)

HONORRIOS

VALOR DO HONORRIO

153 166

9(12)V(02)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

167 240

X(74)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

BRANCOS

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

(1)

Campos exclusivos para pagamento de GARE SP ICMS, demais Tributos devem ser preenchidos com brancos ou
zeros, de acordo com a picture.

(2)

Campo exclusivo para pagamento de GARE SP ICMS, demais Tributos devem ser preenchidos com brancos ou
zeros, de acordo com a picture.

Observao:
Este segmento deve ser utilizado quando houver a necessidade de indicao destas informaes na guia do DARJ, GPS, e
GARE SP ICMS.
Quando o Tributo for GPS, para que o contedo deste segmento seja impresso no comprovante de pagamento da Guia, o
campo USO DA EMPRESA, posio 116 a 165 do segmento N deve ser informado com brancos.

33

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - W (OPCIONAL)

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS informaes complementares

NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DO LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

CDIGO DO SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

W
BRANCOS

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

015 016

X(02)

INFORMAO 1

INFORMAO COMPLEMENTAR 1

017 056

X(40)

INFORMAO 2

INFORMAO COMPLEMENTAR 2

057 096

X(40)

INFORMAO 3

INFORMAO COMPLEMENTAR 3

097 136

X(40)

INFORMAO 4

INFORMAO COMPLEMENTAR 4

137 176

X(40)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

177 240

X(64)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Observao:
Este segmento deve ser utilizado quando houver a necessidade de impresso de informaes complementares na GARE
SP ICMS (Guia/comprovante de pagamento) e no consta no arquivo retorno.

34

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE
SEGMENTO Z (OPCIONAL)

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS

NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DO LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

CDIGO DO SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

AUTENTICAO

AUTENTICAO ELETRNICA DO PAGAMENTO

015 078

X(64)

SEU NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA

079 098

X(20)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

099 103

X(05)

NOSSO NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO

104 118

X(15)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

119 240

X(122)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Observaes:
Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento;
Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo para pagamentos com
a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.

35

ARQUIVO

REGISTRO TRAILER DE LOTE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 BYTES

Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS

NOME DO CAMPO

(1)

(*)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE
9(03)

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

CONTEDO
341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO TRAILER DE LOTE

008 008

9(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

009 017

X(09)

TOTAL QTDE REGISTROS

QTDE REGISTROS DO LOTE

018 023

TOTAL VALOR PRINCIPAL

SOMA VALOR PRINCIPAL DOS PGTOS DO LOTE

024 037

9(12)V9(02) NOTA 17

TOTAL OUTRAS ENTIDAD.

SOMA VALORES DE OUTRAS ENTIDADES DO LOTE

038 051

9(12)V9(02) NOTA 17

TOTAL VAL. ACRESCIMOS

SOMA VALORES ATUALIZ. MONET/MULTA/MORA

052 065

9(12)V9(02) NOTA 17

TOTAL VALOR ARRECAD.

SOMA VALOR DOS PAGAMENTOS DO LOTE

066 079

9(12)V9(02) NOTA 17

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

080 230

X(151)

OCORRNCIAS

CDIGOS OCORRNCIAS P/ RETORNO

231 240

X(10)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

9(06)

NOTA 17

NOTA 8

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

(*)

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros,
conforme a picture de cada campo.

(1)

Este campo deve ser utilizado para informar o somatrio dos pagamentos do tributo GPS Guia da Previdncia
Social, e o somatrio do campo DESCONTO quando se tratar de pagamentos de IPVA.

36

ARQUIVO

REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

9999
9

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

008 008

9(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

009 017

X(09)

TOTAL QTDE DE LOTES

QTDE LOTES DO ARQUIVO

018 023

9(06)

NOTA 17

TOTAL QTDE REGISTROS

QTDE REGISTROS DO ARQUIVO

024 029

9(06)

NOTA 17

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

030 240

X(211)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

37

4. Notas

38

(1)

IDENTIFICAO DO CNPJ E AG/CONTA


Num mesmo arquivo podem ser comandados dbitos em diferentes contas da empresa/grupo:
No registro Header de Arquivo identificar a empresa "Me" do grupo ou a matriz;
No registro Header de Lote identificar a empresa e a agncia/conta que receber o dbito;
A identificao deve se repetir quando for nica.

(2)

UNIDADE DE DENSIDADE
Para disquete ou teleprocessamento esse campo dever conter zeros.
Para fita ou cartucho dever conter a densidade de gravao em BPI.

(3)

CDIGO DO LOTE
Identifica o Lote de Pagamentos.
seqencial, iniciando-se em 0001. Todos os pagamentos de um lote devem ter o mesmo "Cdigo
de Lote".

(4)

TIPO DE PAGAMENTO
Indica o tipo de pagamento que o lote contm.

(5)

10

DIVIDENDOS

15

DEBNTURES

20

FORNECEDORES

22

TRIBUTOS

30

SALRIOS

40

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

50

SINISTROS DE SEGUROS

60

DESPESAS VIAJANTE EM TRNSITO

80

REPRESENTANTES AUTORIZADOS

90

BENEFCIOS

98

DIVERSOS

FORMA DE PAGAMENTO
Indica a forma de pagamento que o lote contm.
Verifique na tabela da pgina 3 a compatibilidade entre o tipo e a forma de pagamento.
01

CRDITO EM CONTA CORRENTE NO ITA

02

CHEQUE PAGAMENTO/ADMINISTRATIVO

03

DOC C

05

CRDITO EM CONTA POUPANA NO ITA

06

CRDITO EM CONTA CORRENTE DE MESMA TITULARIDADE

07

DOC D

10

ORDEM DE PAGAMENTO DISPOSIO

13

PAGAMENTO DE CONCESSIONRIAS

16

DARF NORMAL

17

GPS - GUIA DA PREVIDNCIA SOCIAL

18

DARF SIMPLES

19

IPTU/ISS/OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS

21

DARJ

22

GARE SP ICMS

25

IPVA

27

DPVAT

30

PAGAMENTO DE TTULOS EM COBRANA NO ITA

31

PAGAMENTO DE TTULOS EM COBRANA EM OUTROS BANCOS

32

NOTA FISCAL LIQUIDAO ELETRNICA

35

FGTS GFIP

41

TED OUTRO TITULAR

43

TED MESMO TITULAR

60

CARTO SALRIO

91

GNRE E TRIBUTOS COM CDIGO DE BARRAS

Observao: Normalmente pagamentos inconsistentes so rejeitados, conforme nota 8. Excepcionalmente, na


contratao pode ser acertada a gerao de uma Ordem de Pagamento destinada agncia debitada, quando um
pagamento (exceto pagamento de ttulos, concessionrias, DARF, DARF Simples, DARJ, GARE SP ICMS, GPS, IPTU,
IPVA e DPVAT) tiver sido rejeitado pelo Ita; neste caso, no arquivo retorno, este campo ser preenchido com o cdigo
11 - Ordem de Pagamento para Acerto.

39

(6)

FINALIDADE DO LOTE
Na contratao, no tendo sido acertada a sua utilizao, este campo dever ser obrigatoriamente
preenchido com brancos.
Se contratado, a mensagem constar em todos os avisos e documentos originados do lote, desde que
seja solicitado aviso ao favorecido conforme nota 16.
Quando se tratar de Conta de Investimento ou o tipo de pagamento for SISPAG Salrios e tiver sido
contratado o servio Holerite Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos, via Bankline
/ Auto-Atendimento, dever ser indicado nas posies 103 a 104 o cdigo correspondente, conforme
tabela abaixo:
Cdigo
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
85

Descrio
Folha Mensal
Folha Quinzenal
Folha Complementar
13 Salrio
Participao de Resultados
Informe de Rendimentos
Frias
Resciso
Resciso Complementar
Outros
Dbito Conta Investimento

Para pagamentos que envolvam Conta Investimento os campos Finalidade do Lote (Posies 103 e
104 do Registro Header de Lote) e Finalidade TED (Posies 220 a 224 do Registro Detalhe
Segmento A - Nota 26), devem apresentar os seguintes contedos, de acordo com a operao:
DBITO
CONTA CORRENTE
(forma de pagamento 06)
CONTA CORRENTE
(formas de pagamento 06 ou 43)
CONTA INVESTIMENTO
(formas de pagamento 06 ou 43)
CONTA INVESTIMENTO
(formas de pagamento 06 ou 43)

CRDITO

FINALIDADE DO LOTE

FINALIDADE TED

CONTA CORRENTE

00

00000 ou brancos

CONTA INVESTIMENTO

00

00016

CONTA CORRENTE

85

00000 ou brancos

CONTA INVESTIMENTO

85

00016

(7)

HISTRICO DE C/C DEBITADA


Na contratao, no tendo sido acertada a sua utilizao, este campo dever ser obrigatoriamente
preenchido com brancos.
Se na contratao tiver sido determinado que a conta corrente receber um dbito por lote de servio,
este campo permite complementar o histrico do lanamento no extrato de conta corrente debitada da
empresa, facilitando sua conciliao.

(8)

OCORRNCIAS
Campo utilizado no arquivo retorno para informao das ocorrncias detectadas no processamento do
arquivo remessa, enviado pela empresa, e tambm para confirmar a execuo dos pagamentos.
Pode-se informar at cinco ocorrncias em seqncia, cada uma delas codificada em dois dgitos,
conforme relao abaixo:
Obs.

CDIGO
00
AE
AG
AH
AI
AJ
AL
AM
AN
AO
AP
AQ

SIGNIFICADO
PAGAMENTO EFETUADO
DATA DE PAGAMENTO ALTERADA
NMERO DO LOTE INVLIDO
NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE INVLIDO
PRODUTO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO NO CONTRATADO
TIPO DE MOVIMENTO INVLIDO
CDIGO DO BANCO FAVORECIDO INVLIDO
AGNCIA DO FAVORECIDO INVLIDA
CONTA CORRENTE DO FAVORECIDO INVLIDA
NOME DO FAVORECIDO INVLIDO
DATA DE PAGAMENTO / DATA DE VALIDADE / HORA DE LANAMENTO / ARRECADAO /
APURAO INVLIDA
QUANTIDADE DE REGISTROS MAIOR QUE 999999

40

AR
BC
BD
BE
BI
BL
CD
CE
CF
CG
CH
CI

B
B

CJ
CK
CL
CM
CN
CO
CP
CQ
CR
CS
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DV
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
EM
EX
E0
E1
E2
E3
E4
FC
FD
IB
IC
ID
IE
IF
IG
IH
II
IJ
IK
IL
IM
IN
IO

VALOR ARRECADADO / LANAMENTO INVLIDO


NOSSO NMERO INVLIDO
PAGAMENTO AGENDADO
PAGAMENTO AGENDADO COM FORMA ALTERADA PARA OP
CNPJ / CPF DO FAVORECIDO NO SEGMENTO B INVLIDO
VALOR DA PARCELA INVLIDO
CNPJ / CPF INFORMADO DIVERGENTE DO CADASTRADO
PAGAMENTO CANCELADO
VALOR DO DOCUMENTO INVLIDO
VALOR DO ABATIMENTO INVLIDO
VALOR DO DESCONTO INVLIDO
CNPJ / CPF / IDENTIFICADOR / INSCRIO ESTADUAL / INSCRIO NO CAD / ICMS
INVLIDO
VALOR DA MULTA INVLIDO
TIPO DE INSCRIO INVLIDA
VALOR DO INSS INVLIDO
VALOR DO COFINS INVLIDO
CONTA NO CADASTRADA
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES INVLIDO
CONFIRMAO DE OP CUMPRIDA
SOMA DAS FATURAS DIFERE DO PAGAMENTO
VALOR DO CSLL INVLIDO
DATA DE VENCIMENTO DA FATURA INVLIDA
NMERO DE DEPEND. SALRIO FAMILIA INVALIDO
NMERO DE HORAS SEMANAIS INVLIDO
SALRIO DE CONTRIBUIO INSS INVLIDO
SALRIO DE CONTRIBUIO FGTS INVLIDO
VALOR TOTAL DOS PROVENTOS INVLIDO
VALOR TOTAL DOS DESCONTOS INVLIDO
VALOR LQUIDO NO NUMRICO
VALOR LIQ. INFORMADO DIFERE DO CALCULADO
VALOR DO SALRIO-BASE INVLIDO
BASE DE CLCULO IRRF INVLIDA
BASE DE CLCULO FGTS INVLIDA
FORMA DE PAGAMENTO INCOMPATVEL COM HOLERITE
E-MAIL DO FAVORECIDO INVLIDO
DOC / TED DEVOLVIDO PELO BANCO FAVORECIDO
FINALIDADE DO HOLERITE INVLIDA
MS DE COMPETENCIA DO HOLERITE INVLIDA
DIA DA COMPETENCIA DO HOLETITE INVLIDA
CENTRO DE CUSTO INVLIDO
CAMPO NUMRICO DA FUNCIONAL INVLIDO
DATA INCIO DE FRIAS NO NUMRICA
DATA INCIO DE FRIAS INCONSISTENTE
DATA FIM DE FRIAS NO NUMRICO
DATA FIM DE FRIAS INCONSISTENTE
NMERO DE DEPENDENTES IR INVLIDO
CONFIRMAO DE OP EMITIDA
DEVOLUO DE OP NO SACADA PELO FAVORECIDO
TIPO DE MOVIMENTO HOLERITE INVLIDO
VALOR 01 DO HOLERITE / INFORME INVLIDO
VALOR 02 DO HOLERITE / INFORME INVLIDO
VALOR 03 DO HOLERITE / INFORME INVLIDO
VALOR 04 DO HOLERITE / INFORME INVLIDO
PAGAMENTO EFETUADO ATRAVS DE FINANCIAMENTO COMPROR
PAGAMENTO EFETUADO ATRAVS DE FINANCIAMENTO DESCOMPROR
VALOR DO DOCUMENTO INVLIDO
VALOR DO ABATIMENTO INVLIDO
VALOR DO DESCONTO INVLIDO
VALOR DA MORA INVLIDO
VALOR DA MULTA INVLIDO
VALOR DA DEDUO INVLIDO
VALOR DO ACRSCIMO INVLIDO
DATA DE VENCIMENTO INVLIDA
COMPETNCIA / PERODO REFERNCIA / PARCELA INVLIDA
TRIBUTO NO LIQUIDVEL VIA SISPAG OU NO CONVENIADO COM ITA
CDIGO DE PAGAMENTO / EMPRESA /RECEITA INVLIDO
TIPO X FORMA NO COMPATVEL
BANCO/AGENCIA NO CADASTRADOS
DAC / VALOR / COMPETNCIA / IDENTIFICADOR DO LACRE INVLIDO

41

IP
IQ
IR
IS
IT
IU
IV
IX
LA
LC
NA
NB
NC
ND
NE
NF
NG
NH
NI
NR
RJ
SS
TA
TI
X1
X2
X3
X4

(A)

DAC DO CDIGO DE BARRAS INVLIDO


DVIDA ATIVA OU NMERO DE ETIQUETA INVLIDO
PAGAMENTO ALTERADO
CONCESSIONRIA NO CONVENIADA COM ITA
VALOR DO TRIBUTO INVLIDO
VALOR DA RECEITA BRUTA ACUMULADA INVLIDO
NMERO DO DOCUMENTO ORIGEM / REFERNCIA INVLIDO
CDIGO DO PRODUTO INVLIDO
DATA DE PAGAMENTO DE UM LOTE ALTERADA
LOTE DE PAGAMENTOS CANCELADO
PAGAMENTO CANCELADO POR FALTA DE AUTORIZAO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO INVLIDA
EXERCCIO (ANO BASE) INVLIDO
CDIGO RENAVAM NO ENCONTRADO/INVLIDO
UF INVLIDA
CDIGO DO MUNICPIO INVLIDO
PLACA INVLIDA
OPO/PARCELA DE PAGAMENTO INVLIDA
TRIBUTO J FOI PAGO OU EST VENCIDO
OPERAO NO REALIZADA
REGISTRO REJEITADO
PAGAMENTO CANCELADO POR INSUFICINCIA DE SALDO / LIMITE DIRIO DE PAGTO
LOTE NO ACEITO - TOTAIS DO LOTE COM DIFERENA
TITULARIDADE INVLIDA
FORMA INCOMPATVEL COM LAYOUT 010
NMERO DA NOTA FISCAL INVLIDO
IDENTIFICADOR DE NF/CNPJ INVLIDO
FORMA 32 INVLIDA

A devoluo do DOC ser informada no arquivo retorno desde que seja feita pelo banco favorecido em
at 3 dias teis aps o envio pelo Ita. A devoluo da TED somente ser informada quando ocorrer no
prprio dia.
Necessita cadastramento junto ao banco (prazo mnimo de 10 dias e mximo de 365 dias).

(B)

(9)

N.DO REGISTRO DETALHE


Nmero seqencial de um pagamento dentro do lote.
O primeiro registro de um lote recebe o n '00001' e assim consecutivamente. Para o Segmento "B",
C, D, E, F, W e Z, por se tratar de complemento de informaes, conter o mesmo nmero
atribudo no Segmento "A", J e N correspondente.

(10)

TIPO DE MOVIMENTO
Indica o tipo de movimentao a que o detalhe se destina:
Cdigo

Tipo de Movimento

000

Incluso de pagamento

001

CPF

002 (1)

CNPJ (completo)

003 (2)

CNPJ (raiz)

004 (4)

512 (4)

Incluso de Demonstrativo de
Pagamento/Holerite

Alterao do Demonstrativo de
Pagamentos/Holerite

Observaes

Utilizar somente quando tiver interesse que o banco verifique se o


CPF/CNPJ informado nas posies 204 217 do segmento A
pertence Conta Corrente de Crdito no Ita.

Para incluir o Demonstrativo de Pagamentos/Holerite, de um


pagamento que j foi efetuado ou que se encontra agendado,
deve-se informar:

Segmento A: Todas as informaes do pagamento e


Nosso Nmero;

Segmentos D e E: Todos os campos do Demonstrativo;

Segmento F: Informar apenas se houver mensagem a ser


exibida.
Para alterar (5) um Demonstrativo de Pagamentos/Holerite, de
um pagamento que j se encontra agendado ou j foi efetuado,
deve-se informar:

Segmento A: Todas as informaes do pagamento e


Nosso Nmero;

Segmentos D e E: Todos os campos do Demonstrativo;

Segmento F: Informar apenas se houver mensagem a ser


exibida.

42

517 (3)

519 (3)

Alterao da Data de Pagamento

Para comandar a alterao da data de um pagamento (cdigo


519), deve-se informar no registro de detalhe (Segmentos A, J, N
ou O) os campos Cdigo do Banco, Cdigo do Lote, Tipo de
Registro, Nmero do Registro, Segmento, Tipo de Movimento,
nova Data de Pagamento e Nosso Nmero.

998 (4)

Excluso do Demonstrativo de
Pagamentos/Holerite

999 (3)

Excluso de pagamento includo


anteriormente

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(11)

Alterao de Valor do Pagamento

Para comandar a alterao do Valor de um pagamento (cdigo


517), deve-se informar no registro de detalhe (Segmentos A, J, N
ou O) os campos Cdigo do Banco, Cdigo do Lote, Tipo de
Registro, Nmero do Registro, Segmento, Tipo de Movimento,
novo valor do pagamento e Nosso Nmero.

Para comandar a excluso de um Demonstrativo de


Pagamentos/Holerite, de um pagamento que j se encontra
agendado ou j foi efetuado, deve-se informar:

Segmento A: Todas as informaes do pagamento e


Nosso Nmero;

Segmentos D e E: Todos os campos do Demonstrativo;

Segmento F: Informar apenas se houver mensagem a ser


exibida.
Para comandar uma excluso (cdigo 999), devem-se informar
no registro detalhe (Segmentos A, J, N ou O), os campos Cdigo
do Banco, Cdigo do Lote, Tipo de Registro, Nmero do
Registro, Segmento, Tipo de Movimento e Nosso Nmero.

Devem ser informadas todas as 14 posies do CNPJ a ser verificado (raiz + variao + DV);
Sero consistidos apenas os 8 primeiros dgitos do CNPJ (ocupando as posies 204 a 211), podendo as
demais posies vir em branco ou zerado. No se aplica os pagamentos cuja forma seja atravs de
DOC/TED e OP;
Para os cdigos 517, 519 e 999 informar os campos obrigatrios devendo os demais campos ser
preenchidos com brancos ou zeros, conforme sua picture.
Estes cdigos destinam-se exclusivamente ao produto Demonstrativo de Pagamentos/Holerite, que deve
previamente ser negociado com o Banco;
Ser disponibilizada no campo observaes do Demonstrativo de Pagamentos/Holerite a informao: Este
demonstrativo substitui o Anterior

CONTA CORRENTE DO FAVORECIDO


a)
Quando o banco favorecido for 341 (Banco Ita) ou 409 (Unibanco) este campo dever ser
preenchido da seguinte forma:
NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

024 024

9(01)

AGNCIA

NMERO AGNCIA CREDITADA

025 028

9(04)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

029 029

X(01)

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

030 035

9(06)

CONTA

NMERO DE C/C CREDITADA

036 041

9(06)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

042 042

X(01)

DAC

DAC DA AGNCIA/CONTA CREDITADA

043 043

9(01)

CONTEDO

Os campos Conta e DAC devem ser preenchidos com zeros quando a forma de pagamento for
02 ou 10 (cheque ou Ordem de Pagamento), porque neste caso a OP ou o cheque ficaro
disposio do favorecido na agncia indicada.
b)

Quando o banco favorecido no for 341 ou 409 (portanto as formas de pagamento so 03-DOC
C, 07-DOC D, 41-TED/outro titular e 43-TED/mesmo titular ) os campos devero ser preenchidos
da seguinte forma:
POSIO

PICTURE

AGNCIA

NOME DO CAMPO

NMERO AGNCIA CREDITADA

SIGNIFICADO

024 028

9(05)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

029 029

X(01)

CONTA

NMERO DE C/C CREDITADA

030 041

9(12)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

042 042

X(01)

DAC

DAC DA AGNCIA/CONTA CREDITADA

043 043

X(01)

CONTEDO

Observaes:

Preencher os campos com zeros esquerda;

No coloque o DAC da agncia no campo "AGNCIA". Isto poder acarretar envio do DOC ou da
TED para local indevido;

Se o DAC tiver dois caracteres, coloque o primeiro na posio 042 e o segundo na posio 043.

43

(12)

NOSSO NMERO
Na incluso de um novo pagamento, deve ser preenchido com brancos.
No arquivo retorno, a cada pagamento includo, o Ita atribuir o 'Nosso Nmero'.
No cancelamento ou alterao de data de pagamento necessrio que a empresa informe o 'Nosso
Nmero'.

(13)

FINALIDADE DETALHE / HISTRICO VARIVEL


No tendo sido acertado a sua utilizao este campo dever ser preenchido com brancos. Caso
contrrio, dever seguir as regras conforme indicado a seguir:
Tipo de Pagamento 20 (Fornecedores) e Forma de Pagamento 01 (Crdito em Conta
Corrente no Ita)
O histrico do extrato de conta corrente do favorecido constar uma mensagem fixa (SISPAG )
seguido do complemento informado nas posies 178 a 195 do segmento A. Caso o complemento
seja informado com brancos ser assumida a mensagem fixa (SISPAG ) mais o nome da empresa
pagadora.
Tipo de Pagamento 30 (Salrios) e Formas de Pagamentos 01 (Crdito em Conta Corrente
no Ita) ou 60 (Carto Salrio)
Para utilizar histrico varivel, adotar os seguintes critrios para informao no arquivo de
pagamentos:
Registro HEADER DE LOTE
Nas posies 33 a 36 (Identificao do Lanamento no Extrato do Favorecido) informar o contedo
1707.
Registro SEGMENTO A
Nas posies 178 a 181 informar um dos cdigos da tabela abaixo, de acordo com a identificao
desejada:

Cdigo Histrico Varivel

Identificao no extrato do favorecido

HP01

PAGTO SALARIO

HP02

PAGTO FERIAS

HP03

PAGTO 13. SALARIO

HP04

PAGTO BONUS

HP05

PAGTO COMISSOES

HP06

PAGTO ADIANT SALARIAL

HP07

PAGTO RESCIS CONTRATUAL

HP08

PAGTO VALE TRANSPORTE

HP09

PAGTO AUXILIO ALIMENT

HP10

PAGTO PENSAO ALIMENTICIA

HP11

PAGTO BOLSA ESTAGIO

HP12

PAGTO BOLSA AUXILIO

HP13

PAGTO EM CONTA CORRENTE

HP14

PAGTO REMUNERACAO

ATENO:
-

Se a empresa NO informar o cdigo 1707 no HEADER DE LOTE, o sistema assumir o histrico


padro REMUNERAO/SALRIO nos extratos dos favorecidos.

Quando a empresa informar o cdigo 1707 no HEADER DE LOTE e NO informar um dos


cdigos vlidos de Histrico Varivel nos registros de Segmento A, o sistema assumir o histrico
PAGTO SALARIO nos extratos dos favorecidos.

O retorno do arquivo para a empresa conter as informaes enviadas pela empresa na


remessa, exceto quando a empresa informar o cdigo 1707 no HEADER DE LOTE e NO
informar um dos cdigos vlidos de Histrico Varivel nos registros de Segmento A, onde ser
informado no retorno do segmento A o cdigo HP01.

Caso no seja informado o cdigo 1707 no registro Header de Lote ou o Cdigo Histrico
Varivel no seja vlido, ser assumido histrico padro REMUNERAO/SALRIO nos
extratos dos favorecidos para os pagamentos de salrios. O arquivo retorno conter as mesmas
informaes enviadas na remessa.

44

(14)

NMERO DE DOC/TED/OP/CHEQUE
Para DOC, TED e OP, o nmero do documento atribudo no agendamento / efetivao do
pagamento e informado no arquivo retorno. Para cheques, o nmero ser atribudo somente na
efetivao do pagamento, constando apenas no arquivo retorno de pagamentos efetuados.

(15)

NMERO DE INSCRIO DO FAVORECIDO


Para pagamentos atravs de DOC, TED e Ordem de Pagamento, por determinao do BACEN
obrigatria a identificao do CNPJ/CPF do favorecido.
O nmero de inscrio do favorecido (CPF/CNPJ) pode ser informado tanto no segmento A quanto
no segmento B, com as seguintes condies:
Se ambos estiverem consistentes/vlidos, ser considerado o contedo indicado no segmento B;
Se o CPF/CNPJ do favorecido indicado em um dos segmentos A ou B estiver
inconsistente/invlido, ser considerado o contedo que estiver correto, independente do
segmento;
Se ambos estiverem inconsistentes / invlidos, o pagamento ser rejeitado.
Quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail ou Informe de
Rendimentos, a informao do CPF/CNPJ do favorecido deve obrigatoriamente ser indicada no
segmento. B.
Este campo deve ser informado com zeros quando o favorecido for isento de CPF/CNPJ, sendo
obrigatrio o preenchimento do campo Nome do Favorecido. Nesta situao, cabe ao Banco
destinatrio confirmar se o favorecido ou no isento de CPF/CNPJ.
Para checagem do CPF/CNPJ do favorecido de pagamentos atravs de Crdito em Conta
Corrente/Poupana no Ita, proceder conforme nota 10 deste manual.
Para a forma de pagamento Nota Fiscal Liquidao Eletrnica, este campo obrigatrio desde que
a identificao da liquidao seja por CNPJ do cedente, cdigo 1, conforme nota 32 deste manual.
Para as demais formas de pagamentos, este contedo, apesar de recomendvel, opcional e se
informado no ser realizada nenhuma consistncia pelo banco.

(16)

AVISO
Se igual a 0 no emite aviso ao favorecido;
Se igual a 3 emite aviso ao favorecido quando do agendamento do pagamento, sendo obrigatria a
existncia de um registro com segmento B.
Se igual a 5 emite aviso ao favorecido aps pagamento efetuado, sendo obrigatria a existncia de
um registro com segmento B.
Se igual a 9 emite aviso ao favorecido tanto no agendamento quanto aps o pagamento, sendo
obrigatria a existncia de um registro com segmento B.
Observao: Apenas sero emitidos avisos para os tipos de pagamentos 20 (fornecedores) ou 98
(diversos) e para as formas abaixo, conforme segue:
Forma (NOTA 5)

(17)

Emite
No Agendamento

Aps Pagamento

01

SIM

SIM

02

SIM

SIM

03

SIM

SIM

05

SIM

NO

06

SIM

NO

07

SIM

NO

10

SIM

NO

41

SIM

SIM

43

SIM

SIM

TOTAIS
a. Total da quantidade de registros:
Trailer de Lote: total de registros de tipo 1, 3 e 5 no lote. Se o arquivo contiver os segmentos
A, B, C, D, E, F e Z; ou J, B, C e Z; ou O e Z; ou N, B, W e Z, devem ser considerados todos
os registros do lote na somatria;
Trailer de Arquivo:
- Quantidade de lotes do arquivo = somatria dos registros tipo 1;
- Quantidade total de registros no arquivo = somatria dos registros tipo 0, 1, 3, 5 e 9.

45

b.

Valor total de pagamentos / Quantidade de moedas / Valor total Acrscimos:


Somatrio dos registros com tipo de movimento 000, 001, 002, ou 003 - Incluso (vide
nota 10). No soma os registros com movimento tipo 519 - Alterao da Data de Pagamento
ou 999 - Excluso de Pagamento.
Quando se tratar de pagamento de Tributos, dever ser informado no campo TOTAL VAL.
ACRESCIMOS a somatria dos valores referentes a mora, multa, atualizao monetria,
juros, encargos, etc., conforme tributo que est sendo pago.

(18)

CDIGO DE BARRAS
Bloquetos de Cobrana (Segmento J) - Campo obrigatrio constante na margem esquerda inferior da
ficha de compensao dos bloqueto de cobrana. Sua captura pode ser realizada atravs de leitura
tica, ou da digitao da representao numrica constante na margem superior atentando-se
checagem do dgito verificador dos campos, conforme indicado no anexo A deste manual.
Pagamento de Contas - Concessionrias e Tributos com cdigo de barras (Segmento O) - Campo
obrigatrio, constante na parte superior direita e ou no centro da parte inferior do documento de
recebimento. Sua captura pode ser realizada atravs de leitura tica, ou da digitao da
representao numrica constante nos boxes localizados na parte superior do cdigo de barras,
atentando-se checagem do dgito verificador dos campos, conforme indicado no anexo "B" deste
manual.

(19)

QUANTIDADE DE MOEDA
Caso a moeda seja o "Real", indicar o valor a ser pago no campo "VALOR A PAGAR". Caso a moeda
seja diferente de "Real", indicar o valor em unidades no campo "QUANTIDADE DE MOEDA".

(20)

CDIGO DE PAGAMENTO
A tabela abaixo contm apenas os cdigos de pagamentos mais utilizados. Eventuais dvidas no
preenchimento da GPS, ou informaes relativas a outros cdigos de pagamentos, devem ser obtidas
atravs do "Manual de Preenchimento da GPS", que pode ser encontrado no site do INSS atravs do
endereo http://www.mpas.gov.br.
CDIGO

DESCRIO

1007

Contribuinte Individual - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP

1104

Contribuinte Individual - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/PASEP

1406

Securado Facultativo - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP

1457

Securado Facultativo - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/PASEP

1503

Securado Especial - Recolhimento Mensal NIT/PIS/PASEP

1554

Securado Especial - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/PASEP

2003

Empresas Optantes pelo Simples CNPJ

2100

Empresas em Geral CNPJ

2208

Empresas em Geral CEI

2631

Contribuio retida sobre a NF / Fatura da empresa prestadora de servio CNPJ

2909

Reclamatria Trabalhista CNPJ

(21)

INFORMAES COMPLEMENTARES
Campo no obrigatrio, de livre utilizao pela empresa, cuja informao no consistida pelo Ita. O
contedo deste campo ser impresso no comprovante de pagamento da Guia GPS (obtido atravs do
Bankline Empresa e/ou Empresa Plus) e apresentado no arquivo retorno com as mesmas
informaes da entrada.
Para que seja impresso na guia o contedo indicado no segmento B, este campo dever ser
informado com brancos.

(22)

NOME DO CONTRIBUINTE
Campo destinado identificao do nome do contribuinte, cujo contedo ser impresso no
comprovante de pagamento da Guia DARF, DARF SIMPLES, DARJ, GARE SP ICMS, GPS, IPVA
ou DPVAT e apresentado no arquivo retorno com as mesmas informaes da entrada.

46

(23)

E-MAIL
As informaes deste campo somente sero consideradas se tiver sido contratado junto ao Banco o
servio de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail. Caso contrrio, sero ignoradas.

(24)

MOVIMENTO
Quando o tipo de pagamento for Sispag Salrios e tiver sido contratado o servio Holerite Demonstrativo de Pagamentos ou Informe de Rendimentos via Bankline / Auto Atendimento, dever
ser indicado na posio 018 o cdigo correspondente, conforme tabela abaixo:
1 = Crdito

Obrigatrios para este servio, definem em qual campo (Crdito/Dbito) a


informao correspondente ao valor deve ser disponibilizada no Holerite
Demonstrativo de Pagamento

2 = Dbito
3 = Acumulado

Opcional - deve ser utilizado somente quando se desejar incluir no


Holerite - Demonstrativo de Pagamentos, as informaes acumuladas
dos valores pagos (Ex: Liquido de Pagamento, Contribuio, Penso,
IRRF, Despesas Mdicas / Odontolgicas, etc).

4 = Rendimentos Tributveis, Dedues e IRRF


5 = Rendimentos Isentos e no Tributveis
6=Rendimentos Sujeitos a Tributao Exclusiva
7 = Informaes Complementares

(25)

Opcional deve ser utilizado somente quando se desejar emitir o Informe


de Rendimentos anual para Imposto de Renda (Nota 6, cdigo = 6).

MENSAGEM
O contedo desse campo ser diferenciado de acordo com a Finalidade do Lote indicada no registro
Header de Lote (posies 103 e 104 Nota 6).
Para Finalidade do Lote 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09 ou 10, ser considerado como
mensagem de Holerite Demonstrativo de Pagamentos e, portanto, deve ser informado na
estrutura:
POSIO

PICTURE

MENSAGEM 1

NOME DO CAMPO

DESCRIO DA MENSAGEM 1

SIGNIFICADO

018 065

X(48)

MENSAGEM 2

DESCRIO DA MENSAGEM 2

066 113

X(48)

MENSAGEM 3

DESCRIO DA MENSAGEM 3

114 161

X(48)

CONTEDO

Observao: Estas informaes so de inteira responsabilidade da empresa pagadora e sero disponibilizadas no


Campo Mensagem do corpo do Holerite Demonstrativo de Pagamentos.

Para Finalidade do Lote 06, ser considerado como Informe de Rendimentos e deve ser
informado na estrutura:
NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

MENSAGEM

DESCRIO DA MENSAGEM

018 099

X(82)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

100 161

X(62)

CONTEDO

Observao:
Estas informaes so de inteira responsabilidade da empresa pagadora e sero disponibilizadas no campo
Informaes Complementares do corpo do Informe de Rendimentos;
Pode-se utilizar at 30 registros segmento F seguidos, para compor as informaes que devem ser
apresentadas no campo Informaes Complementares do corpo do Informe de Rendimentos, inclusive
linhas que devem ficar em branco;
As mensagens no podem conter caracteres especiais (palavras acentuadas, , etc).

(26)

FINALIDADE DA TED
Campo que possibilita a identificao da finalidade da TED, conforme cdigos descritos abaixo. Caso
o campo no seja preenchido ou no apresente um contedo vlido, ser assumido o cdigo 00010
Crdito em Conta. O contedo desta tabela poder ser modificado a qualquer momento, sem
prvio aviso, visto que estes cdigos e suas descries so de responsabilidade do Banco Central do
Brasil:
Cdigo
00001

Descrio
Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas

47

00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00016
00100
00101
00200
00201
00202
00203
00204
00205
00300
00500
00501
00502
00503
00504
00505
00506
00507
00508
00509
00510
00511
00512
00513
00514
00515
00516
00517
00518
00519
00520
99999

Pagamento a Concessionrias de Servio Pblico


Pagamento de Dividendos
Pagamento de Salrios
Pagamento de Fornecedores
Pagamento de Honorrios
Pagamento de Aluguis e Taxas e Condomnio
Pagamento de Duplicatas e Ttulos
Pagamento de Honorrios
Crdito em Conta
Pagamento a Corretoras
Crdito em Conta Investimento
Depsito Judicial
Penso Alimentcia
Transferncia Internacional de Reais
Ajuste Posio Mercado Futuro
Repasse de valores do BNDES
Liquidao de compromisso com BNDES
Compra/Venda de Aes Bolsas de Valores e Mercado de Balco
Contrato referenciado em Aes/ndices de Aes BV/BMF
Restituio de Imposto de Renda
Restituio de Prmio de Seguros
Pagamento de indenizao de Sinistro de Seguro
Pagamento de Prmio de Co-seguro
Restituio de prmio de Co-seguro
Pagamento de indenizao de Co-seguro
Pagamento de prmio de Resseguro
Restituio de prmio de Resseguro
Pagamento de Indenizao de Sinistro de Resseguro
Restituio de Indenizao de Sinistro de Resseguro
Pagamento de Despesas com Sinistros
Pagamento de Inspees/Vistorias Prvias
Pagamento de Resgate de Ttulo de Capitalizao
Pagamento de Sorteio de Ttulo de Capitalizao
Pagamento de Devoluo de Mensalidade de Ttulo de Capitalizao
Restituio de Contribuio de Plano Previdencirio
Pagamento de Benefcio Previdencirio de Peclio
Pagamento de Benefcio Previdencirio de Penso
Pagamento de Benefcio Previdencirio de Aposentadoria
Pagamento de Resgate Previdencirio
Pagamento de Comisso de Corretagem
Pagamento de Transferncias/Portabilidade de Reserva de Seguro/Previdncia
Outros

O Banco Ita no se responsabiliza pelo tratamento dado a esta informao pelo Banco recebedor da
TED. Tambm, no cabe ao Banco Ita assegurar que a finalidade utilizada pelo pagador esteja em
conformidade com qualquer regulamentao que lhe seja aplicada em funo da sua atividade ou de
acordos com os favorecidos.
(27)

PRAZO PARA DISPONIBILIZAO DO HOLERITE


Campo que possibilita indicar com quantos dias teis de antecedncia da data de pagamento, o
holerite deve estar disponvel para consulta:
PRAZO
00

DESCRIO
Disponibiliza o holerite na data de pagamento.

(zero zero)
01 10

Disponibiliza o holerite XX dias teis antes da data de pagamento, onde o prazo (XX) ser a
quantidade indicada.

OBS.: Para qualquer contedo apresentado, diferente dos prazos descritos, o holerite ser disponibilizado dentro
do prazo mximo de antecedncia de 10 (dez) dias teis.

(28)

OPO DE PAGAMENTO
Indica as opes para quitao do imposto:
Cdigo
0
1
2
3

Descrio
Pagamento de DPVAT
Parcela nica com desconto
Parcela nica sem desconto
Parcela N 1

48

4
5
6
7
8

Parcela N 2
Parcela N 3
Parcela N 4
Parcela N 5
Parcela N 6

OBS.: O cdigo de opo 2 no se aplica para pagamentos do IPVA MG.

(29)

VALOR DO IPVA/DPVAT, VALOR DO DESCONTO, VALOR DO PAGAMENTO E DATA DE


VENCIMENTO DO IPVA
So campos obrigatrios no arquivo remessa, pois sero comparados com os dados fornecidos pelo
Detran ao Banco, podendo ser rejeitados no caso de divergncia. No arquivo retorno, constaro as
mesmas informaes enviadas na remessa.

(30)

FINALIDADE DO DOC E STATUS DO FUNCIONARIO NA EMPRESA


Campo que possibilita a identificao da finalidade do DOC, e tambm do status atual do funcionrio
na Empresa.
Para a informao da finalidade do DOC, utilizar os cdigos conforme tabela 1 abaixo, apenas
quando se tratar de forma de pagamento 03 (DOC C).
Cdigo
Descrio
01
Crdito em Conta
02
Pagamento de Aluguel / Condomnio
03
Pagamento de Duplicata / Ttulos
04
Pagamento de Dividendos
05
Pagamento de Mensalidade Escolar
06
Pagamento de Salrios
07
Pagamento de Fornecedores / Honorrios
08
Operaes de Cmbio / Fundos
09
Repasse de Arrecadao / Pagamento de Tributos
10
Transferncia Internacional de Reais
11
DOC para Poupana
12
DOC para Depsito Judicial
13
Penso Alimentcia
99
Outros
Tabela 1 Cdigos de Finalidade do DOC

Para a informao do Status atual do Funcionrio na Empresa, utilizar os cdigos conforme tabela 2
abaixo, apenas quando se tratar de Tipo 30 (pagamento de salrios) e Forma 01 (crdito em conta
corrente no Banco Ita).
Cdigo
Descrio
21
Efetivo Privado
22
Efetivo Pblico Estatutrio
23
Efetivo Pblico CLT
25
Efetivo Militar
31
Autnomo Privado
34
Autnomo Pblico Desvinculado
41
Temporrio Privado
42
Temporrio Pblico Estatutrio
43
Temporrio Pblico CLT
44
Temporrio e Pblico Desvinculado
45
Temporrio Militar
51
Estagirio Privado
54
Estagirio Pblico Desvinculado
61
Aposentado Privado
65
Aposentado Militar
66
Aposentado Pblico Inativo
71
Pensionista Privado
75
Pensionista Militar
76
Pensionista Pblico Inativo
81
Comissionado e Privado
82
Comissionado e Pblico Estatutrio
83
Comissionado e Pblico CLT
84
Comissionado e Pblico Desvinculado
85
Comissionado e Pblico Militar
86
Comissionado e Pblico Inativo
Tabela 2 Cdigos de Status do Funcionrio e Tipo de Empresa

49

(31)

NMERO DE NOTA FISCAL/CNPJ


Para a forma de pagamento Nota Fiscal Liquidao Eletrnica, este campo obrigatrio desde que
a identificao da liquidao seja por nmero de nota fiscal ou por nmero do CNPJ de terceiros/filial,
cdigos 2 e 3 respectivamente, conforme nota 32 deste manual.
Para identificao por nmero de nota fiscal usar apenas as 8 primeiras posies do campo, da
posio 178 185, preenchendo com BRANCOS as posies 186 a 191. Neste caso, a
informao da agncia/conta do favorecido obrigatria.
Para a identificao por nmero do CNPJ de terceiros/filial (diferente do CNPJ pagador), usar
todas as 14 posies. Nesse caso a agncia/conta do favorecido opcional.

(32)

TIPO DE IDENTIFICAO DA LIQUIDAO


Para a forma de pagamento Nota Fiscal Liquidao Eletrnica informar o tipo de identificao da
liquidao:
Cdigo
1
2
3

Descrio
Identificao por CNPJ do cedente
Identificao por nmero de nota fiscal
Identificao por CNPJ de Terceiros/Filial

50

5. Teste e Operao

51

Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, devem ser transmitidos ao banco, arquivos de teste
de pagamentos, formatados conforme layout descrito neste manual.
Caso o arquivo apresente erros de formatao, ser realizado contato com o cliente para sanar todas as
irregularidades que ocorreram.
A fase de testes ser considerada concluda aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e
irregularidades. Para operar em produo, se o meio de transmisso for Bankline, ao transferir o arquivo,
basta selecionar o ambiente Produo. Se o meio de transmisso for diferente de Bankline, o cliente deve
contatar o gerente de sua conta e solicitar o tombamento para produo.
possvel enviar arquivo de teste mesmo estando em produo, desde que se utilize o Bankline como meio
de transmisso.

52

6. Anexo A

53

ANEXO A -

1.

Informaes complementares sobre o cdigo de barras


Bloquetos de Cobrana

Composio do Cdigo de Barras (parte inferior da ficha de compensao)


Considerando a seguinte composio:
34196166700000123451101234567880057123457000
Temos:
Contedo
341=
9=
6=
1667=
0000012345=
1101234567880057123457000=

2.

Significado
Cdigo do Banco favorecido
Cdigo da Moeda
DV do Cdigo de Barras
(a)
Fator de Vencimento (ex.: 01/05/2002)
Valor do Ttulo
Campo Livre

Posio

(b)

18 a 20
21 a 21
22 a 22
23 a 26
27 a 36
37 a 61

Composio da representao numrica do cdigo de barras (parte superior da ficha de


compensao)
Considerando a seguinte composio:
34191.1012 1
34567.88005
8
71234.57000 1
6
16670000012345
Campo 5
Campo 1
Campo 2
Campo 3
dv geral
Dv
dv
dv
Campo 4
Temos:
Contedo
341=
9=
1101234567880057123457000=
6=
1667=
0000012345=

Significado
Cdigo do Banco
Cdigo da Moeda
Campo Livre
DV do Cdigo de Barras
(a)
Fator de Vencimento (ex.: 01/05/2002)
Valor do Ttulo

Posio

(b)

18 a 20
21 a 21
37 a 61
22 a 22
23 a 26
27 a 36

Observaes
Os dados obtidos a partir do Cdigo de Barras ou da digitao da sua representao numrica devem ser
alocados nas posies indicadas no layout, sem qualquer alterao em seu contedo, devendo-se
apenas consistir a integridade destes dados, conforme indicado adiante.
Para garantir a integridade dos dados obtidos a partir da representao numrica do Cdigo de Barras,
os campos 1, 2 e 3, devem ter seu contedo consistido pelo mdulo 10, conforme o item 4 a seguir. A
seqncia de dados deve ser recomposta na mesma ordem do cdigo de barras, ignorando os dgitos de
verificao dos campos 1, 2 e 3 e calculando o dgito verificador deste conjunto, conforme o item 3 a
seguir.
(a) Para garantir a correta decodificao da representao grfica do cdigo de barras, calcula-se o
dgito verificador, conforme o item 3;
(b) Se preenchido com nmero inferior a 1000, o contedo destas posies compe o campo Valor
do Ttulo; se preenchido com nmero igual o superior a 1000, refere-se data de vencimento do
ttulo, codificada, e ser tratado como tal pelos sistemas do Ita, prevalecendo, inclusive, sobre a
data de vencimento expressa no documento.

3. Clculo do DV-Geral do cdigo de barras ( mdulo 11)


Tomando-se os 43 algarismos que compem o Cdigo de Barras (sem considerar a 5 posio),
multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela seqncia numrica de 2 a 9 (2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 2, 3, 4... e assim por diante);
Some o resultado de cada produto efetuado e determine o total como (N);
Divida o total (N) por 11 e determine o resto obtido da diviso como Mod 11(N);
Calcule o dgito verificador (DV) atravs da expresso:
DV = 11 - Mod 11(N)
OBS.: Se o resultado desta for igual a 0, 1, 10 ou 11, considerem DV = 1.
Exemplo
Considerando o seguinte contedo do cdigo de barras:
3419?166700000123451101234567880057123457000

54

1 Multiplica-se a seqncia do cdigo de barras pelo mdulo 11:


3419166700000123451101234567880057123457000
4329876543298765432987654329876543298765432

2 Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item a acima:


12 + 12 + 2 + 81 + 8 + 42 + 36 + 35 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 2 + 9 + 0 + 7
+ 12 + 15 + 16 + 15 + 12 + 63 + 64 + 56 + 0 + 0 + 20 + 21 + 2 + 18 + 24 + 28 + 30 + 35 + 0 + 0
+ 0 = 742
3 Determinando o resultado da diviso: 742 11 = 67, resto (R) = 5
4 Calculando o DV 11 - 5 = 6
Portanto, a sequncia correta do cdigo de barras ser:
34196166700000123451101234567880057123457000

(DV)

4. Clculo dos DVs de campos da Representao Numrica (mdulo 10)


Multiplica-se cada algarismo do campo pela seqncia de multiplicadores 2, 1, 2, 1..., posicionados da
direita para a esquerda;
Some os algarismos dos resultados dos produtos;
Divida o total encontrado por 10;
Encontre o DV por campo atravs da diferena entre o divisor (10) e o resto da diviso:
DV = 10 - (Resto da Diviso)
Observao: se o resultado da etapa acima for 10, faa DV = 0
Considerando-se a seguinte representao numrica do cdigo de barras:
34191.1012?
34567.88005?
71234.57000?
6
16670000012345
Campo 1
Campo 2
Campo 3
Campo 4
Campo 5
a) Multiplicando a seqncia dos campos pelo mdulo 10:
Campo 1
X

341911012

Campo 2
X

212121212

Campo 3

3456788005

1212121212

7123457000
1212121212

Observao: Os campos 4 e 5 no so consistidos por este mtodo.


b) Some, individualmente, os algarismos dos resultados do produtos:
Campo 1 6 + 4 + 2 + 9 + 2 + 1 + 0 + 1 + 4 = 29
Campo 2 3 + 8 + 5 + 1 + 2 + 7 + 1 + 6 + 8 + 0 + 0 + 1 + 0 = 42
Campo 3 7 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 + 0 + 7 + 0 + 0 + 0 = 29
c) Divida o total encontrado por 10, a fim de determinar o resto da diviso:
Campo 1 29 10 = 2, resto 9
Campo 2 42 10 = 4, resto 2
Campo 3 29 10 = 2, resto 9
d) Calculando o DV:
Campo 1 DV = 10 - 9 DV = 1
Campo 2 DV = 10 - 2 DV = 8
Campo 3 DV = 10 - 9 DV = 1
Portanto, a sequncia correta da linha digitvel ser:
34191.10121

34567.880058

71234.570001

16670000012345

55

7. Anexo B

56

ANEXO B -

1.

Informaes complementares sobre o cdigo de barras


Concessionrias e IPTU

Composio do Cdigo de Barras


Considerando a seguinte composio:
84610000000362700060002000102000000457986595
Temos:
Contedo

Significado

Posio

8= Identificao do Produto
4= Identificao do Segmento
1 = Prefeituras (IPTU)
2 = Saneamento
3 = Energia Eltrica e Gs
4 = Telecomunicaes
6= Identificao do valor real ou referncia
6 = Reais
7 = Moeda Varivel
1= DV do Cdigo de Barras
00000003627= Valor do Documento
0006= Identificao da Empresa / rgo
0002000102000000457986595= Campo Livre
2.

18 a 18
19 a 19

20 a 20

21 a 21
22 a 32
33 a 36
37 a 61

Composio da representao numrica do cdigo de barras (parte superior do cdigo de barras)


Considerando a seguinte composio:
84610000000
Campo 1
Temos:
Campo

3
4

5
Dv

36270006000
Campo 2

1
dv

20001020000
Campo 3

Contedo
8=
4=
6=
1=
0000000=
5=
3627=
0006=
000=
1=
20001020000=
0=
00457986595=
9=

0
Dv

00457986595
Campo 4

9
dv

Significado
Identificao do Produto
Identificao do Segmento
Identificao do valor real ou referncia
DV Geral do Cdigo de Barras
Valor do Documento
DV do Campo 1
Valor do documento
Identificao da Empresa / rgo
Campo Livre
DV do Campo 2
Campo Livre
DV do Campo 3
Campo Livre
DV do Campo 4

Posio
18 a 18
19 a 19
20 a 20
21 a 21
22 a 28
29 a 29
30 a 33
34 a 37
38 a 40
41 a 41
42 a 52
53 a 53
54 a 64
65 a 65

Observaes
Os dados obtidos a partir do Cdigo de Barras ou da digitao da sua representao numrica, devem ser
alocados nas posies indicadas no layout, sem qualquer alterao em seu contedo, devendo-se apenas
consistir a integridade destes dados, conforme indicado adiante.
Para garantir a integridade dos dados obtidos a partir da representao numrica do Cdigo de Barras, cada
campo tem seu contedo consistido pelo mdulo 10, conforme o item 4 a seguir. A seqncia de dados deve
ser recomposta na mesma ordem do cdigo de barras, ignorando os dgitos de verificao dos campos 1, 2,
3 e 4 calculando o dgito verificador deste conjunto, conforme o item 3 a seguir.
3.

Clculo do DV-Geral do cdigo de barras

3.1 Campo Identificao do valor real ou referncia (terceira posio do contedo do cdigo de barras
ou de sua representao numrica) com contedo igual a 6 ou 7 (clculo - Mdulo 10)

Tomando-se os 43 algarismos que compem o Cdigo de Barras (sem considerar a 4 posio),


multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela seqncia numrica de 2 1 2 1.....;

Some os algarismos dos resultados dos produtos;

Divida o total encontrado por 10;

57

Encontre o DV por campo atravs da diferena entre o divisor (10) e o resto da diviso:
DV = 10 - (Resto da Diviso)
Observao: se o resultado da etapa acima for 10, faa DV = 0
Exemplo
Considerando o seguinte contedo do cdigo de barras:
846?0000000362700060002000102000000457986595
1 Multiplica-se a seqncia do cdigo de barras pelo mdulo 10:
X

8460000000362700060002000102000000457986595
2121212121212121212121212121212121212121212

2 Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item a acima:


(1 + 6) + 4 + (1 + 2) +0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 6 + 4 + 7 + 0 + 0 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 +
0 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 5 + (1 + 4) + 9 + (1 + 6) + 6 + (1 + 0) + 9 + (1 + 0) = 99
3 Determinando o resultado da diviso: 99 10 = , resto (R) = 9
4 Calculando o DV 10 - 9 = 1
Portanto, a sequncia correta do cdigo de barras ser:
84610000000362700060002000102000000457986595

(DV)
3.2 Campo Identificao do valor real ou referncia (terceira posio do contedo do cdigo de barras
ou de sua representao numrica) com contedo igual a 8 ou 9 (clculo - Mdulo 11)

Tomando-se os 43 algarismos que compem o Cdigo de Barras (sem considerar a 5 posio), multipliqueos, iniciando-se da direita para a esquerda, pela seqncia numrica de 2 a 9 ( 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4... e
assim por diante);

Some o resultado de cada produto efetuado e determine o total como (N);

Divida o total (N) por 11 e determine o resto obtido da diviso como Mod 11(N);

Calcule o dgito verificador (DAC) atravs da expresso:


DAC = 11 - Mod 11(N)
OBS.: Se o resultado desta for igual a 0, 1, 10 ou 11, considere DAC = 1.
Exemplo:
Considerando o seguinte contedo do Cdigo de Barras:
849?0000000362700060002000102000000457986595
1 Multiplica-se a seqncia do cdigo de barras pelo mdulo 11
X

8490000000362700060002000102000000457986595
4329876543298765432987654329876543298765432

2 Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item a acima:


32 + 12 + 18 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 54 + 16 + 49 + 0 + 0 + 0 + 18 + 0 + 0 + 0 + 14 + 0 + 0 + 0 +
3 + 0 + 18 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 45 + 56 + 63 + 48 + 30 + 20 + 27 + 10 = 547

3 Determinando o resultado da diviso: 547 11 = 49, resto (R) = 8


4 Calculando o DV 11 - 8 = 3
Portanto, a sequncia correta do cdigo de barras ser:
84930000000362700060002000102000000457986595

(DV)
4.

Clculo dos DVs de campos da Representao Numrica (mdulo 10)

Multiplica-se cada algarismo do campo pela seqncia de multiplicadores 2, 1, 2, 1..., posicionados da


direita para a esquerda;

Some os algarismos dos resultados dos produtos;

Divida o total encontrado por 10;

Encontre o DV por campo atravs da diferena entre o divisor (10) e o resto da diviso:
DV = 10 - (Resto da Diviso)
Observao: se o resultado da etapa acima for 10, faa DV = 0
Considerando-se a seguinte representao numrica do cdigo de barras:
84610000000
5 36270006000 1 20001020000 0
00457986595
9
Campo 1
Campo 2
Campo 3
Campo 4

58

a) Multiplicando a seqncia dos campos pelo mdulo 10:


Campo 1 84610000000 Campo 2 36270006000 Campo 3 20001020000 Campo 4 00457986595
X

21212121212

21212121212

21212121212

21212121212

b) Some, individualmente, os algarismos dos resultados do produtos:


Campo 1 1 + 6 + 4 + 1 + 2 +1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 15
Campo 2 6 + 6 + 4 + 7 + 0 + 0 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0 = 29
Campo 3 4 + 0 + 0 +0 + 2 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0 = 10
Campo 4 0 + 0 + 8 + 5 + 1 + 4 + 9 + 1 + 6 + 6 + 1 + 0 + 9 + 1 + 0 = 51
c) Divida o total encontrado por 10, a fim de determinar o resto da diviso:
Campo 1 15 10 = 1, resto 5
Campo 2 29 10 = 2, resto 9
Campo 3 10 10 = 1, resto 0
Campo 4 51 10 = 5, resto 1
d) Calculando o DV:
Campo 1 DV = 10 - 5 DV = 5
Campo 2 DV = 10 - 9 DV = 1
Campo 3 DV = 10 - 0 DV = 0
Campo 4 DV = 10 - 1 DV = 9
Portanto, a seqncia correta da linha digitvel ser:
5 36270006000
1
0
84610000000
20001020000
00457986595

59

8. Anexo C

60

ANEXO C 1.

Informaes complementares para pagamento de Tributos

Composio dos dados para pagamento de GPS


NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

TRIBUTO

IDENTIFICAO DO TRIBUTO

018 019

9(02)

01 = GPS

CDIGO DE PAGTO

CDIGO DE PAGAMENTO

020 023

9(04)

NOTA 20

COMPETNCIA

MS E ANO DA COMPETNCIA

024 029

9(06)

MMAAAA

IDENTIFICADOR

IDENTIFICAO CNPJ/CEI/NIT/PIS DO
CONTRIBUINTE

030 043

9(14)

VALOR DO TRIBUTO

VALOR PREVISTO DO PAGAMENTO DO INSS

044 057

9(12)V9(02)

VALOR OUTR.ENTIDADE

VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

058 071

9(12)V9(02)

ATUALIZ. MONETRIA

ATUALIZAO MONETRIA

072 085

9(12)V9 (02)

VALOR ARRECADADO

VALOR ARRECADADO

086 099

9(12)V9(02)

DATA ARRECADAO

DATA DA ARRECADAO/ EFETIVAO DO


PAGAMENTO

100 107

9(08)

BRANCOS

COMPLEMENTO DO REGISTRO

108 115

X(08)

USO EMPRESA

INFORMAES COMPLEMENTARES

116 165

X(50)

NOTA 21

CONTRIBUINTE

NOME DO CONTRIBUINTE

166 195

X(30)

NOTA 22

DDMMAAAA

Observao:
vedada a utilizao da GPS para recolhimento de Receita de valor total inferior ao estipulado pela Resoluo INSS/PR
vigente.
A receita que resultar valor inferior dever ser adicionada contribuio ou importncia correspondente aos meses
subseqentes, at que o total seja igual ou superior ao valor mnimo fixado.
Eventuais dvidas no preenchimento da GPS, ou informaes relativas a outros cdigos de pagamento devem ser obtidas
atravs do "Manual de Preenchimento da GPS", disponvel nas agncias do INSS ou atravs site http://www.mpas.gov.br

2.

Composio dos dados para pagamento de DARF


NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

TRIBUTO

IDENTIFICAO DO TRIBUTO

018 019

9(02)

RECEITA

CDIGO DA RECEITA

020 023

9(04)

EMPRESA INSCRIO

TIPO DE INSCRIO DO CONTRIBUINTE

024 024

9(01)

INSCRIO NMERO

CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE

025 038

9(14)

PERODO

PERODO DE APURAO

039 046

9(08)

CONTEDO
02 = DARF

1 = CPF
2 = CNPJ

DDMMAAAA

REFERNCIA

NMERO DE REFERNCIA

047 063

9(17)

VALOR PRINCIPAL

VALOR PRINCIPAL

064 077

9(12)V9(02)

MULTA

VALOR DA MULTA

078 091

9(12)V9(02)

JUROS/ENCARGOS

VALOR DOS JUROS/ENCARGOS

092 105

9(12)V9(02)

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL A SER PAGO

106 119

9(12)V9(02)

DATA VENCIMENTO

DATA DE VENCIMENTO

120 127

9(08)

DDMMAAAA
DDMMAAAA

DATA PAGAMENTO

DATA DO PAGAMENTO

128 135

9(08)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

136 165

X(30)

CONTRIBUINTE

NOME DO CONTRIBUINTE

166 195

X(30)

NOTA 22

Observao:
vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado pela Secretaria da
Receita Federal.
Eventuais dvidas no preenchimento do DARF, ou informaes relativas a outros cdigos de receita devem ser obtidas
nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs do site http://www.receita.fazenda.gov.br

61

3.

Composio dos dados para pagamento de DARF SIMPLES


NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO
03=DARF SIMP

TRIBUTO

IDENTIFICAO DO TRIBUTO

018 019

9(02)

RECEITA

CDIGO DA RECEITA

020 023

9(04)

EMPRESA INSCRIO

TIPO DE INSCRIO DO CONTRIBUINTE

024 024

9(01)

INSCRIO NMERO

CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE

025 038

9(14)

PERODO

PERODO DE APURAO

039 046

9(08)

RECEITA BRUTA

VALOR DA RECEITA BRUTA ACUMULADA

047 055

9(07)V9(02)

PERCENTUAL

PERCENTUAL SOBRE A RECEITA BRUTA ACUM.

056 059

9(02)V9(02)

1 = CPF
2 = CNPJ

DDMMAAAA

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

060 063

X(04)

VALOR PRINCIPAL

VALOR PRINCIPAL

064 077

9(12)V9(02)

MULTA

VALOR DA MULTA

078 091

9(12)V9(02)

JUROS/ENCARGOS

VALOR DOS JUROS/ENCARGOS

092 105

9(12)V9(02)

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL A SER PAGO

106 119

9(12)V9(02)

DATA VENCIMENTO

DATA DE VENCIMENTO

120 127

9(08)

DDMMAAAA
DDMMAAAA

DATA PAGAMENTO

DATA DO PAGAMENTO

128 135

9(08)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

136 165

X(30)

CONTRIBUINTE

NOME DO CONTRIBUINTE

166 195

X(30)

NOTA 22

Observao:
vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado pela Secretaria da
Receita Federal.
Eventuais dvidas no preenchimento do DARF SIMPLES, ou informaes relativas a outros cdigos de receita devem ser
obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs site http://www.receita.fazenda.gov.br

4.

Composio dos dados para pagamento de DARJ


NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

TRIBUTO

IDENTIFICAO DO TRIBUTO

018 019

9(02)

RECEITA

CDIGO DA RECEITA

020 023

9(04)

EMPRESA INSCRIO

TIPO DE INSCRIO DO CONTRIBUINTE

024 024

9(01)

INSCRIO NMERO

CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE

025 038

9(14)

INSCRIO

INSCRIO ESTADUAL

039 046

9(08)

ORIGEM

NMERO DO DOCUMENTO ORIGEM

047 062

9(16)

BRANCO

COMPLEMENTO DE REGISTRO

063 063

X(01)

VALOR

VALOR PRINCIPAL

064 077

9(12)V9(02)

ATUALIZAO MON.

VALOR DA ATUALIZAO MONETRIA

078 091

9(12)V9(02)

CONTEDO
04=DARJ

1 = CPF
2 = CNPJ

MORA

VALOR DA MORA

092 105

9(12)V9(02)

MULTA

VALOR DA MULTA

106 119

9(12)V9(02)

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL A RECOLHER

120 133

9(12)V9(02)

DATA VENCIMENTO

DATA DE VENCIMENTO

134 141

9(08)

DDMMAAAA

DATA PAGAMENTO

DATA DO PAGAMENTO

142 149

9(08)

DDMMAAAA

PERODO OU PARCELA

PERODO DE REFERNCIA OU N DA PARCELA

150 155

9(06)

MMAAAA

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

156 165

X(10)

CONTRIBUINTE

NOME DO CONTRIBUINTE

166 195

X(30)

NOTA 22

Observao:
Eventuais dvidas no preenchimento do DARJ, ou informaes relativas a outros cdigos de receita devem ser obtidas
nas agncias da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro.

62

5.

Composio dos dados para pagamento de GARE SP ICMS


NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

TRIBUTO

IDENTIFICAO DO TRIBUTO

018 019

9(02)

05=ICMS

RECEITA

CDIGO DA RECEITA

020 023

9(04)

TIPO IDENT.CONTRIB.

TIPO DE INSCRIO DO CONTRIBUINTE

024 024

9(01)

INSCRIO NMERO

CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE

025 038

9(14)

INSCRIO

INSCRIO ESTADUAL

039 050

9(12)

DIVIDA ATIVA/ETIQUETA

DIVIDA ATIVA/N ETIQUETA

051 063

9(13)

REFERNCIA

MS/ANO DE REFERNCIA

064 069

9(06)

PARCELA/NOTIFICAO

NMERO PARCELA/NOTIFICAO

070 082

9(13)

RECEITA

VALOR DA RECEITA

083 096

9(12)V9(02)

JUROS

VALOR DOS JUROS

097 110

9(12)V9(02)

MULTA

VALOR DA MULTA

111 124

9(12)V9(02)

VALOR PAGAMENTO

VALOR DO PAGAMENTO

125 138

9(12)V9(02)

DATA VENCIMENTO

DATA DE VENCIMENTO

139 146

9(08)

DDMMAAAA

DATA PAGAMENTO

DATA DE PAGAMENTO

147 154

9(08)

DDMMAAAA

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

155 165

X(11)

CONTRIBUINTE

NOME DO CONTRIBUINTE

166 195

X(30)

1 = CPF
2 = CNPJ

MMAAAA

NOTA 22

Observao: Eventuais dvidas no preenchimento da GARE SP ICMS, ou informaes relativas a cdigos de receita devem ser obtidas
nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs site http://www.receita.fazenda.gov.br.

6.

Composio dos dados para pagamento de IPVA DPVAT


NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

TRIBUTO

IDENTIFICAO DO TRIBUTO

018 019

9(02)

07 IPVA
08 DPVAT

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

020 023

X(04)

TIPO IDENT.CONTRIB.

TIPO DE INSCRIO DO CONTRIBUINTE

024 024

9(01)

INSCRIO NMERO

CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE

025 038

9(14)

EXERCCIO

ANO BASE

039 042

9(04)

RENAVAM

1 = CPF
2 = CNPJ

AAAA

CDIGO DO RENAVAM

043 051

9(09)

(1) UF

UNIDADE DA FEDERAO

052 053

X(02)

(2) CDIGO MUNICPIO

CDIGO DO MUNICPIO

054 058

9(05)

PLACA

PLACA DO VECULO

059 065

X(07)

OPO PAGTO

OPO DE PAGAMENTO

066 066

X(01)

NOTA 28

(3) IPVA/DPVAT

VALOR DO IPVA/DPVAT

067 080

9(12)V9(02)

NOTA 29

(4) DESCONTO

VALOR DO DESCONTO

081 094

9(12)V9(02)

NOTA 29

(3) VALOR PAGAMENTO

VALOR DO PAGAMENTO

095 108

9(12)V9(02)

NOTA 29

(2) DATA VENCIMENTO

DATA DE VENCIMENTO

109 116

9(08)

NOTA 29

DATA PAGAMENTO

DATA DO PAGAMENTO

117 124

9(08)

DDMMAAAA

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

125 165

X(41)

CONTRIBUINTE

NOME DO CONTRIBUINTE

166

X(30)

195

MG / RJ / SP

NOTA 22

Observao:
(1) Atualmente as formas de pagamento de IPVA e DPVAT esto disponveis somente para veculos de Minas

Gerais , Rio de Janeiro e So Paulo.


(2) Os campos 'CDIGO MUNICIPIO' e 'DATA VENCIMENTO' no so obrigatrios para pagamento de DPVAT.
(3) Para DPVAT, o contedo do campo 'VALOR PAGAMENTO' deve ser o mesmo do campo 'IPVA/DPVAT'.
(4) O campo 'DESCONTO' exclusivo para pagamento de IPVA e quando utilizado, o seu somatrio deve constar no registro
Trailer de Lote .

63

7.

Composio dos dados para pagamento de FGTS-GFIP


NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

TRIBUTO

IDENTIFICAO DO TRIBUTO

018 019

9(02)

RECEITA

CDIGO DA RECEITA

020 023

9(04)

TIPO IDENT.CONTRIB.

TIPO DE INSCRIO DO CONTRIBUINTE

024 024

9(01)

INSCRIO NMERO

CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE

025 038

9(14)

COD.BARRAS

CODIGO DE BARRAS

039 086

X(48)

IDENTIFICADOR

IDENTIFICADOR DO FGTS

087 102

9(16)

LACRE

LACRE DE CONECTIVIDADE SOCIAL

103 111

9(09)

DIGITO DO LACRE

DIGITO DO LACRE DE CONECTIVIDADE SOC.

112 113

9(02)

NOME CONTRIBUINTE

NOME DO CONTRIBUINTE

114 143

X(30)

DATA PAGAMENTO

DATA DO PAGAMENTO

144 151

9(08)

VALOR PAGAMENTO

VALOR DO PAGAMENTO

152 165

9(12)V9(02)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

166 195

X(30)

CONTEDO
11=FGTS-GFIP

1 = CNPJ
2 = CEI

DDMMAAAA

Observao: Eventuais dvidas no preenchimento FGTS-GFIP, ou outras informaes devem ser obtidas atravs do site
http://www.previdenciasocial.gov.br .

64

9. Anexo D

65

ANEXO D -

1.

Informaes Complementares para Holerite - Demonstrativo de Pagamentos


de Salrios e Informe de Rendimentos (Segmento E)

Composio dos dados para HOLERITE DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DE SALRIOS


NOME DO CAMPO

2.

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

DESCRIO (1)

DESCRIO DO CRDITO / DESCONTO (1)

019 048

X(30)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

049 053

X(05)

VALOR (1)

VALOR DO CRDITO / DESCONTO (1)

054 068

9(13)V9(02)

DESCRIO (2)

DESCRIO DO CRDITO / DESCONTO (2)

069 098

X(30)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

099 103

X(05)

VALOR (2)

VALOR DO CRDITO / DESCONTO (2)

104 118

9(13)V9(02)

DESCRIO (3)

DESCRIO DO CRDITO / DESCONTO (3)

119 148

X(30)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

149 153

X(05)

VALOR (3)

VALOR DO CRDITO / DESCONTO (3)

154 168

9(13)V9(02)

DESCRIO (4)

DESCRIO DO CRDITO / DESCONTO (4)

169 198

X(30)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

199 203

X(05)

VALOR (4)

VALOR DO CRDITO / DESCONTO (4)

204 218

9(13)V9(02)

POSIO

PICTURE

CONTEDO

Composio dos dados para INFORME DE RENDIMENTOS


NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

DESCRIO IR (1)

DESCRIO DO INFORME (1)

019 068

X(50)

VALOR IR (1)

VALOR DO INFORME (1)

069 083

9(13)V9(02)

DESCRIO IR (2)

DESCRIO DO INFORME (2)

084 133

X(50)

VALOR IR (2)

VALOR DO INFORME (2)

134 148

9(13)V9(02)

DESCRIO IR (3)

DESCRIO DO INFORME (3)

149 198

X(50)

VALOR IR (3)

VALOR DO INFORME (3)

199 213

9(13)V9(02)

ANO BASE

ANO BASE DO INFORME DE RENDIMENTO

214 217

9(04)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

218 218

X(01)

CONTEDO

Para facilitar entendimento da estrutura do arquivo de Informe de Rendimentos, abaixo indicao do limite de
registros e linhas de descries permitidas por Tipo de Movimento:
Registro Header de Arquivo
Registro Header de Lote (Finalidade do Lote = 06)
Registro Detalhe Segmento A
Registro Detalhe Segmento B
At 3 (trs) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 9 (nove) descries, para Tipo
de Movimento 4 (monta quadro com informaes dos Rendimentos Tributveis,
Dedues e IRRF)
At 4 (quatro) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 10 (dez) descries, para
Tipo de Movimento 5 (monta quadro com informaes dos Rendimentos Isentos e no
Tributveis)
At 3 (trs) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 9 (nove) descries, para Tipo
de Movimento 6 (monta quadro com informaes dos Rendimentos Sujeitos a Tributao
Exclusiva)
At 30 (trinta) Registros Detalhe Segmento F (monta quadro das Informaes
Complementares)
Registro Trailer de Lote
Registro Trailer de Arquivo
O arquivo pode apresentar vrios lotes, sendo que cada lote pode conter quantos conjuntos de registros
segmentos A, B, E e F forem necessrios, conforme limites mencionados acima.

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