INFORME MENSUAL DE EJECUCIN CONTRACTUAL

Montera, Febrero 29 de 2016

Seor (a)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. 000024
Coordinador Acadmico
Centro Agropecuario y de Biotecnologa el Porvenir
Ciudad
Asunto: Informe mensual de ejecucin
contractual Mes Febrero de 2016
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificada (o) con la cdula de ciudadana No.
34.975.504 de Montera, en mi calidad de Contratista del SENA, Regional Cordoba, en
cumplimiento del Contrato de Prestacin de Servicios No 000024 del 22 de Enero del 2016,
a continuacin presento el Informe de actividades realizadas durante el perodo comprendido
entre el 22 y el 30 de Enero del ao 2016.
Valor y forma de Pago: El valor total del presente contrato es mximo TREINTA
MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS
PESOS M/CTE. ($XXXXXX). Esta suma ser pagada por el SENA al
contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago por SEISCIENTOS
SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.
($670.839) correspondiente a NUEVE (9) das del mes de ENERO de 2016. b)
ONCE (11) pagos iguales por los meses de febrero a diciembre de 2016, por
valor de TRES MILLNES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXO TREINTA
PESOS M/CTE ($XXXXXXXX) cada uno. Los honorarios sern pagados por el
SENA al contratista de acuerdo al cronograma definido por la Direccin
Administrativa y Financiera de la Direccin General, en la cuenta de Ahorros
No. 67626010654 del Bancolombia, cuyo titular es el Contratista.
Plazo: ONCE (11) meses y NUEVE (9) das, sin exceder el treinta y uno (31) de
diciembre de dos mil diecisis (2016)
Fecha Inicio: 22 Enero de 2016
Fecha terminacin: 30 de Diciembre 2016
CLAUSULA PRIMERA:
OBJETO:

GTH-F -062 V. 04

INFORME MENSUAL DE EJECUCIN CONTRACTUAL

PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARCTER TEMPORAL DE UN

APOYO ADMINISTRATIVO PARA CONTABILIDAD EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y
DE BIOTECNOLOGA EL PORVENIR DE CRDOBA. VIGENCIA 2016.
CLAUSULA CUARTA:
No
Obligaciones
1. Apoyar en las actividades y procesos
de contabilidad

I. Apoyar en las actividades y procesos

de contabilidad

II. Apoyar en las actividades y procesos

de contabilidad

III. Apoyar en las actividades y procesos

de contabilidad

Acciones realizadas

Evidencias

Registrar informacin contable

de pagos mensuales a
contratistas, personas
naturales y jurdicas,
obligaciones liquidadas en los
aplicativos SIIF NACION

Informes
de
tesorera archivos
CABP de Enero

Procesar informacin con la

gestin contable del Cabp,
pagos de comisiones
instructores de planta, y
contratistas en el aplicativo
SIIF NACION

Informes de
tesorera
archivos CABP-de

Recibir, revisar, clasificar,

organizar y pasar a tesorera
documentos y soportes con
carcter contable para pagos.

Informes de
tesorera
archivos CABP-de

Atender oportunamente los

requerimientos que haga el
supervisor del contrato.

Informes de
tesorera
archivos CABP-

2016

Enero 2016

Enero 2016

Enero 2016

A continuacin relaciono los desplazamientos que realic previo a la presentacin de este

informe. Una vez finalizado cada desplazamiento present al ordenador del gasto informe
(formato informe legalizacin desplazamiento- contratista GTH-F-087), en el que
relacion las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada
informe cuenta con el visto bueno del Supervisor, se constituye en soporte de la legalizacin
de los desplazamientos realizados y forma parte integral del presente Informe de ejecucin
contractual, el cual relaciono as:
ITEM

No DE LA ORDEN
DE VIAJE

1.
2.

NO APLICA

LUGAR DE
DESPLAZAMIENTO

FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS
INICIO

FINALIZACIN

XXXXXXXXXXXXX
NO APLICA

XXXXXXXXXXXX

GTH-F -062 V. 04

INFORME MENSUAL DE EJECUCIN CONTRACTUAL

Nota 1: Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntar el respectivo informe
que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentacin de
informe de ejecucin contractual, deber reportarlo en el siguiente informe de ejecucin contractual.

Para el trmite de la cuenta me permito adjuntar: documentos enunciados como evidencias

del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados,
fotocopia de la planilla- recibo de pago de aportes a salud, pensiones y ARL, planilla Nro.
7270310961 expedido por Bancomeva correspondiente al mes de Enero de 2016.
Evidencias en (2) folios

Cordialmente,

Recib a satisfaccin:

NOMBRE Y APELLIDOS
Contratista
C.C. No.34.975.504 de Montera

GUILLERMO MARTINEZ SOTO

Supervisor Cto. N 000024 de 2016
Coordinador Grupo Administrativo

GTH-F -062 V. 04