Dorma Valores Sicav

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INFORME AXESOR 360º - 09/12/2009
DORMA VALORES SIMCAV SA

INFORME AXESOR 360º 09/12/2009
La Información más completa y de gran valor estratégico que le permitirá llevar a cabo un estudio pormenorizado de la
sociedad y su entorno.
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conocer para decidir
Tabla de Contenido
RESUMEN EJECUTIVO 3
ACTIVIDAD 3
INCIDENCIAS 4
BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS 4
DIAGNOSTICO ECONOMICO-FINANCIERO 6
BALANCE SECTORIAL COMPARATIVO 8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 9
DATOS REGISTRALES 10
RESUMEN CRONOLOGICO 10
PRINCIPALES CAMBIOS HISTORICOS 11
COMPOSICION DE CAPITAL 11
EVOLUCION DEL CAPITAL SUSCRITO Y DESEMBOLSADO ACTUALIZADO 11
ORGANOS SOCIALES ACTIVOS 11
LISTA DE ORGANOS SOCIALES HISTORICOS 11
VINCULACIONES Y ANALISIS DE LA INFLUENCIA 13
SECTORES DE INTERES QUE HAN CONSULTADO ESTA SOCIEDAD 16
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RESUMEN EJECUTIVO
> Denominación: DORMA VALORES SIMCAV SA

Cif: A82726274
Easy Number: 00003452387246
Datos Registrales: Registro MADRID, Sección 8, Hoja 265644
Fecha de Constitución: 13/10/2000
Última Publicación BORME: 30/09/2009 (Depósito de cuentas anuales)
Último Depósito de Cuentas Publicado: 2008 (Presentado en Septiembre de 2009)
Capital Social 10818220.00 €
> Localización: C/ SERRANO, 71. MADRID
> Actividad
CNAE: 6430 / Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares
CNAE Declarado (BALANCE): 6430 / Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares
Tamaño: MEDIANA
Marcas Publicadas: No
Auditada / Opinión: No
Concursos Adjudicados: No
Subvenciones Concedidas: No
Certificados de Calidad: No
> Órganos Sociales

16 activos , 31 históricos
> Vinculaciones e Influencia del Entorno:

PROBABILIDAD DE IMPAGO
TOTAL Maxima Elevada Moderada Minima No clasificada

Accionistas 1 1
Empresas relacionadas por órganos sociales 114 1 1 112
> Incidencias Judiciales

No han sido publicadas en Boletines Oficiales, Incidencias Judiciales a nombre de la Sociedad, ni bajo la forma de Notificaciones Previas ni en
Fases de Ejecución por deudas con la Administración Pública o por Contenciosos civiles, mercantiles o sociales con particulares, en los últimos
6 años.
> Indicadores Financieros Claves en la concesión de crédito:

Principales Datos Económicos-Financieros 2006 2005 Variación 2006 - 2005
Importe Neto de la Cifra de Negocios: 0 0 N/A
Resultado Bruto de Explotación: -64000 -70000 8.5714
Resultado del Ejercicio: 2139000 650000 229.0769
Fondos Propios: 17215000 15075000 14.1957
Endeudamiento: 0.00 0.00 N/A
Flujo de Efectivo: -70000 204000 -134.3137
Fondo de Maniobra: 17215000 15075000 14.1957
Rentabilidad Económica: -3.06% -29.66% 89.6809%
Rentabilidad Financiera: 10.90% 3.72% 193.1801%
Plazo Medio de Pago: 74 63 18.4896
Número de Empleados: 0 0 N/A
ACTIVIDAD
CNAE: 6430 / Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares

Actividad Principal: Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares
Fuente Obtención Cnae: BALANCE
Tamaño de la Sociedad: MEDIANA
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INCIDENCIAS
No han sido publicadas en los Boletines Oficiales, Incidencia Judicial alguna a nombre de la Sociedad tanto en fase ejecutiva de obligación de
pago como por Notificaciones Previas.
Resumen de Incidencias Judiciales
PROCEDIMIENTOS DE CONCURSO, QUIEBRA Y SUSPENSIÓN DE PAGOS

Procedimiento de Concurso (Ley Concursal 22/2003)
No se han publicado
Quiebras y Suspensiones de Pagos (anterior legislación concursal)
No se han publicado
INCIDENCIAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Incidencias con la Agencia Tributaria
No se han publicado
Incidencias con la Seguridad Social
No se han publicado
Incidencias con la Administración Autonómica
No se han publicado
Incidencias con la Administración Local
No se han publicado
PROCEDIMIENTOS ANTE JUZGADOS DE LO CIVIL
Procedimientos por la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000
No se han publicado
Procedimientos por la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil 1.881
No se han publicado
PROCEDIMIENTOS ANTE JUZGADOS DE LO SOCIAL
Procedimientos ante Juzgados de lo Social
No se han publicado
Por tanto, no consta deuda alguna en lo referente a impagos con las Administraciones Públicas o por demandas presentadas por particulares
ante Juzgados y Tribunales de los distintos órdenes jurisdiccionales.
BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS
Ejercicios Presentados
Ejercicio Tipo de Cuentas Anuales Fecha Presentacion

2008 Normales Septiembre 2009
2007 Normales Agosto 2008
2006 Normales Septiembre 2007
2005 Normales Octubre 2006
2002 Normales Noviembre 2003
2001 Normales Marzo 2003
2000 Normales Noviembre 2001
La información del último Depósito de Cuentas contenida en el informe procede del REGISTRO MERCANTIL correspondiente al domicilio de
la sociedad obtenida a fecha 31/12/2006
> Balance formato Abreviado de acuerdo al Plan General Contable 1990
ACTIVO Código 2006 2005

A) ACCIONISTAS (SOCIOS) POR 110000 0 0
DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS:
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B) INMOVILIZADO: 120000 0 0
I. Gastos de establecimiento: 121000 0 0
II. Inmovilizaciones inmateriales: 122000 0 0
III. Inmovilizaciones materiales: 123000 0 0
IV. Inmovilizaciones financieras: 124000 0 0
V. Acciones propias: 125000 0 0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a 126000 0 0
largo plazo:
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS 130000 0 0
EJERCICIOS:
D) ACTIVO CIRCULANTE: 140000 19.631.000 17.490.000
I. Accionistas por desembolsos exigidos: 141000 0 0
II. Existencias: 142000 0 0
III. Deudores: 143000 1.957.000 32.000
IV. Inversiones financieras temporales: 144000 15.137.000 14.851.000
V. Acciones propias a corto plazo: 145000 2.403.000 2.403.000
VI. Tesorería: 146000 134.000 204.000
VII. Ajustes por periodificación: 147000 0 0
TOTAL GENERAL (A + B + C + D): 100000 19.631.000 17.490.000
PASIVO Código 2006 2005

A) FONDOS PROPIOS: 210000 19.618.000 17.478.000
I. Capital suscrito: 211000 24.041.000 24.041.000
II. Prima de emisión: 212000 -3.966.000 -3.967.000
III. Reserva de revalorización: 213000 0 0
IV. Reservas: 214000 0 0
a) Diferencias por ajuste del capital a 214060 0 0
euros:
b) Resto de Reservas: 214070 0 0
V. Resultados de ejercicios anteriores: 215000 -2.596.000 -3.246.000
VI. Pérdidas y Ganancias (beneficio o 216000 2.139.000 650.000
pérdida):
VII. Dividendo a cuenta entregado en el 217000 0 0
ejercicio:
VIII. Acciones propias para reducción de 218000 0 0
capital:
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS 220000 0 0
EJERCICIOS:
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y 230000 0 0
GASTOS:
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO: 240000 0 0
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO: 250000 13.000 12.000
F) PROVISIONES PARA RIESGOS Y 260000 0 0
GASTOS A CORTO PLAZO:
TOTAL GENERAL (A + B + C + D + E + F): 200000 19.631.000 17.490.000
DEBE Código 2006 2005

A) GASTOS (A.1 a A.15) : 300000 1.238.000 615.000
A.1. Consumos de explotación: 301009 0 0
A.2. Gastos de personal: 303000 0 0
a) Sueldos, salarios y asimilados: 303010 0 0
b) Cargas sociales: 303020 0 0
A.3. Dotaciones para amortizaciones de 304000 0 0
inmovilizado:
A.4. Variación provisiones de tráfico y 305000 0 0
pérdidas de créditos incobrables:
A.5. Otros gastos de explotación: 306000 64.000 70.000
A.I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION (B.1- 301900 0 0
A.1-A.2-A.3-A.4-A.5):
A.6. Gastos financieros y gastos 307000 1.148.000 540.000
asimilados:
a) Por deudas con empresas del 307010 0 0
grupo:
b) Por deudas con empresas 307020 0 0
asociadas:
c) Por otras deudas: 307030 0 0
d) Pérdidas de inversiones 307040 1.148.000 540.000
financieras:
A.7. Variación de las provisiones de 308000 4.000 -18.000
inversiones financieras:
A.8. Diferencias negativas de cambio: 309000 21.000 21.000
A.II. RESULTADOS FINANCIEROS 302900 2.199.000 717.000
POSITIVOS (B.2+B.3-A.6-A.7-A.8):
A.III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES 303900 2.135.000 647.000
ORDINARIAS (A.I+A.II-B.I-B.II):
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A.9. Variación de las provisiones de 310000 0 0

inmovilizado inmaterial, material y cartera de
control:
A.10. Pérdidas procedentes del 311000 0 0
control:
A.11. Pérdidas por operaciones con 312000 0 0
acciones y obligaciones propias:
A.12. Gastos extraordinarios: 313000 0 0
A.13. Gastos y pérdidas de otros 314000 1.000 2.000
ejercicios:
A.IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 304900 4.000 3.000
POSITIVOS (B.4+B.5+B.6+B.7+B.8-A.9-A.10-
A.11-A.12-A.13):
A.V. BENEFICIOS ANTES DE 305900 2.139.000 650.000
IMPUESTOS (A.III+A.IV-B.III-B.IV):
A.14. Impuesto sobre Sociedades: 315000 0 0
A.15. Otros Impuestos: 316000 0 0
A.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO 306900 2.139.000 650.000
(BENEFICIOS) (A.V-A.14-A.15):
HABER Código 2006 2005

B) INGRESOS (B.1 a B.8): 400000 3.377.000 1.265.000
B.1. Ingresos de explotación: 401009 0 0
a) Importe neto de la cifra de 401000 0 0
negocios:
b) Otros ingresos de explotación: 401029 0 0
B.I. PERDIDAS DE EXPLOTACION 401900 64.000 70.000
(A.1+A.2+A.3+A.4+A.5-B.1 ):
B.2. Ingresos financieros: 402009 3.358.000 1.249.000
a) Empresas del grupo: 402019 0 0
b) En empresas asociadas: 402029 0 0
c) Otros: 402039 62.000 26.000
d) Beneficios en inversiones 402040 3.296.000 1.223.000
financieras:
B.3. Diferencias positivas de cambio: 408000 14.000 11.000
B.II. RESULTADOS FINANCIEROS 402900 0 0
NEGATIVOS (A.6+A.7+A.8-B.2-B.3):
B.III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES 403900 0 0
ORDINARIAS ( B.I + B.II - A.I - A.II ):
B.4. Beneficios en enajenación de 409000 0 0
control:
B.5. Beneficios por operaciones con 410000 0 0
acciones y obligaciones propias:
B.6. Subvenciones de capital 411000 0 0
transferidas al resultado del ejercicio:
B.7. Ingresos extraordinarios: 412000 1.000 5.000
B.8. Ingresos y beneficios de otros 413000 4.000 0
ejercicios:
B.IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 404900 0 0
NEGATIVOS (A.9+A.10+A.11+A.12+A.13-B.4-
B.5-B.6-B.7-B.8):
B.V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS 405900 0 0
(B.III+B.IV-A.III-A.IV):
B.VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO 406900 0 0
(PERDIDAS) (B.V+A.14+A.15):
DIAGNOSTICO ECONOMICO-FINANCIERO
> Diagnóstico Económico-Financiero Comparativo
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La información correspondiente a los siguientes ratios e indicadores, tiene como origen la información contenida en las cuentas anuales de la
sociedad, declaradas en el REGISTRO MERCANTIL.
> Comparativa con el sector

Flujo Caja 2006 2005 Variación 2006 - 2005
Empresa Sector Empresa Sector Empresa Sector
Flujo de Caja sobre Ventas: 5,65 % 20,04 % -71,82 %
Ebitda sobre Ventas: 22,67 % 4,17 % 443,41 %
Rendimiento Flujo de Caja: -0,41 % 0,37 % 1,35 % 0,81 % -130,05 % -54,25 %
Rentabilidad 2006 2005 Variación 2006 - 2005

Rentabilidad Económica de Explotación: -3,06 % 1,01 % -29,66 % 0,13 % 89,68 % 660,44 %
Rentabilidad Económica Total: 19,08 % 10,91 % 7,89 % 16,80 % 141,89 % -35,02 %
Rentabilidad Financiera: 10,90 % 6,05 % 3,72 % 9,08 % 193,18 % -33,42 %
Margen: 17,31 % 2,30 % 652,81 %
Margen Comercial: 61,05 % 194,00 % -68,53 %
Solvencia 2006 2005 Variación 2006 - 2005

Nivel de Endeudamiento: 0 0 0 0 778
Composición Endeudamiento: 0 6 0 0 1.890
Capacidad de Devolución: 0 1 0 0 655
Garantía: 1.325 3 1.257 24 5 -86
Recursos Generados / Total Acreedores: 164 0 56 2 195 -93
Liquidez 2006 2005 Variación 2006 - 2005

Liquidez: 10 1 17 1 -39 -18
Test-Ácido: 1.325 19 1.257 14 5 34
Fondo Maniobra / Inversión: 1 1 1 1 -2 65
Solvencia: 1.510 22 1.458 17 4 29
Eficiencia 2006 2005 Variación 2006 - 2005

Productividad: 4 1 210
Rotación Derechos de Cobro: 0 4 0 4 -1
Rotación de Derechos de Pago: 5 2 6 1 -16 19
Rotación de Existencias: 32.246 37.498 -14
Rotación de Activos: 0 1 0 1 76
Coste de Endeudamiento: 8.831 20 4.500 175 96 -88
> Evolución de los indicadores según el Plan General Contable del 2007 (2006, 2005)
Flujo Caja 2006 2005
Rendimiento Flujo de Caja: -0,41 % 1,35 %
Rentabilidad 2006 2005

Rentabilidad Económica de Explotación: -3,06 % -29,66 %
Rentabilidad Económica Total: 19,08 % 7,89 %
Rentabilidad Financiera: 10,90 % 3,72 %
Solvencia 2006 2005

Nivel de Endeudamiento: 0 0
Composición Endeudamiento: 0 0
Capacidad de Devolución: 0 0
Garantía: 1.325 1.257
Recursos Generados / Total Acreedores: 164 56
Liquidez 2006 2005

Liquidez: 10 17
Test-Ácido: 1.325 1.257
Fondo Maniobra / Inversión: 1 1
Solvencia: 1.510 1.458
Eficiencia 2006 2005
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Rotación Derechos de Cobro: 0 0

Rotación de Derechos de Pago: 5 6
Rotación de Activos: 0 0
Coste de Endeudamiento: 8.831 4.500
BALANCE SECTORIAL COMPARATIVO
Balance Sectorial Comparativo según el Nuevo Plan General Contable.

2006 2005 Variación 2006 - 2005
ACTIVO: 19.631.000 20.947.354 17.490.000 18.997.445 12 10
INMOVILIZADO NETO: 0 4.919.808 0 9.765.610 -50
Material Neto: 0 16.696 0 46.608 -64
Inmaterial Neto: 0 2.355 0 173.596 -99
Amortizaciones y Provisiones: 0 0 0 0
Otro Inmovilizado Neto: 0 4.900.421 0 9.544.383 -49
CIRCULANTE: 19.631.000 16.007.517 17.490.000 9.212.321 12 74
Existencias: 0 39 0 22 78
Deudores: 1.957.000 366.621 32.000 198.660 6.016 85
Tesorería: 134.000 678.782 204.000 610.441 -34 11
Otro Activo Circulante: 17.540.000 14.962.075 17.254.000 8.403.199 2 78
2006 2005 Variación 2006 - 2005

PASIVO: 19.631.000 20.947.367 17.490.000 18.997.498 12 10
FONDOS PROPIOS: 19.618.000 15.573.031 17.478.000 18.281.652 12 -15
Capital Suscrito y Prima de Emisión: 20.075.000 12.869.154 20.074.000 15.737.561 0 -18
Reservas: 0 1.751.912 0 2.622.152 -33
Resultados de Ejercicios Anteriores: -2.596.000 133.387 -3.246.000 -600.534 20 122
Pérdidas y Ganancias: 2.139.000 838.314 650.000 1.627.565 229 -48
(Dividendo a Cuenta entregado en el 0 -19.736 0 -1.105.093 98
Ejercicio):
INGRESOS A DISTRIBUIR: 0 16.371 0 595 2.650
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS: 0 200 0 0
ACREEDORES LARGO PLAZO: 0 4.626.023 0 172.421 2.583
ACREEDORES CORTO PLAZO: 13.000 731.742 12.000 542.830 8 35
Deudas Comerciales: 0 0 0 0
Otras Deudas a Corto Plazo: 0 0 0 0
2006 2005 Variación 2006 - 2005

Importe Neto de la Cifra de Negocios: 0 1.210.166 0 698.211 73
+Otros Ingresos Explotación: 0 328.964 0 146.095 125
=INGRESOS EXPLOTACIÓN: 0 1.539.130 0 844.306 82
-Consumos de la Explotación: 0 2.464 0 1.610 53
-Otros Gastos de la Explotación: 64.000 1.178.709 70.000 737.387 -9 60
= VALOR AÑADIDO EMPRESA: -64.000 357.957 -70.000 105.309 9 240
- Gastos de Personal: 0 83.664 0 76.186 10
=RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN: -64.000 274.292 -70.000 29.122 9 842
- Dotación Amortizaciones Inmovilizado: 0 7.598 0 14.913 -49
-Variación provisión de tráfico: 0 313 0 -5.201 106
=RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN: -64.000 266.382 -70.000 19.411 9 1.272
+Ingresos Financieros: 3.351.000 1.747.165 1.239.000 2.883.706 170 -39
-Gastos Financieros: 1.148.000 1.078.306 540.000 1.251.618 113 -14
-Variación Provisiones Financieras: 4.000 -4.341 -18.000 12.838 122 -134
=RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS: 2.135.000 939.581 647.000 1.637.948 230 -43
+Resultados Extraordinarios: 4.000 1.908 3.000 22.160 33 -91
=RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS: 2.139.000 941.489 650.000 1.660.109 229 -43
-Impuesto sobre Sociedades: 0 90.224 0 31.150 190
=RESULTADO DEL EJERCICIO: 2.139.000 851.265 650.000 1.628.959 229 -48
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
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> Evolución del Patrimonio Neto
Estado total de cambios en el Patrimonio Neto 2005 2006

Escriturado: 24.041.000 24.041.000
Prima de Emisión: -3.967.000 -3.966.000
(Acciones y Participaciones en Patrimonio -2.403.000 -2.403.000
Propias):
Resultado de Ejercicios Anteriores: -3.246.000 -2.596.000
Resultado del Ejercicio: 650.000 2.139.000
TOTAL: 15.075.000 17.215.000
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Modelo: Normal
> Origen de la información: Los datos contenidos en esta sección tienen como fuente la información declarada en las
cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.
Código 2006 2005

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. : 61100 2.139.000 650.000
2. Ajustes del resultado. : 61200 -2.224.000 -720.000
g) Ingresos financieros (-). : 61207 -3.372.000 -1.260.000
h) Gastos financieros (+). : 61208 1.148.000 540.000
3. Cambios en el capital corriente. : 61300 -2.210.000 -14.871.000
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). : 61302 -1.925.000 -32.000
c) Otros activos corrientes (+/-). : 61303 -286.000 -14.851.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). 61304 1.000 12.000
:
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de 61400 2.224.000 720.000
explotación. :
a) Pagos de intereses (-). : 61401 -1.148.000 -540.000
c) Cobros de intereses (+). : 61403 3.372.000 1.260.000
5. Flujos de efectivo de las actividades de 61500 -71.000 -14.221.000
explotación (1 + 2 + 3 + 4) :
6. Pagos por inversiones (-). : 62100 0 0
7. Cobros por desinversiones (+). : 62200 0 0
8. Flujos de efectivo de las actividades de 62300 0 0
inversión (6+7 sin Amortizaciones):
9. Cobros y pagos por instrumentos de 63100 1.000 14.425.000
patrimonio. :
a) Emisión de instrumentos de patrimonio 63101 1.000 20.795.000
(+). :
www.axesor.es 9/17
b) Amortización de instrumentos de 63102 0 -3.967.000

patrimonio (-). :
c) Adquisición de instrumentos de 63103 0 -2.403.000
patrimonio propio (-). :
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo 63200 0 0
financiero. :
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de 63300 0 0
otros instrumentos de patrimonio. :
12. Flujos de efectivo de las actividades de 63400 1.000 14.425.000
financiación (9+10+11) :
D) Efecto de las variaciones de los tipos de 64000 0 0
cambio :
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL 65000 -70.000 204.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) :
Efectivo o equivalentes al comienzo del 65100 204.000 0
ejercicio. :
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 65200 134.000 204.000
:
DATOS REGISTRALES
Registro Mercantil: MADRID

Datos Registrales: 8 Hoja Registral: 265644
Fecha de constitución: 13/10/2000
Objeto Social publicado en Borme: ADQUISICION, TENENCIA, DISFRUTE Y ADMINISTRACION EN GENERAL Y
ENAJENACION DE VALORES MOBILIARIOS Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS PARA
COMPENSAR POR UNA ADECUADA COMPOSICION DE SUS ACTIVOS, RIESGOS Y LOS
TIPOS DE RENDIMIENTO . FECHA DE PUBLICACION 13/10/2000
Domicilio Social: C/ SERRANO, 71. -MADRID-
RESUMEN CRONOLOGICO
2000 Constitución (1)

Nombramientos / Reelecciones (2)
Otros Conceptos / Actos (1)
2001 Ceses / Dimisiones / Revocaciones (1)
Convocatoria de Juntas (1)
Depósito de cuentas (ejer. 2000)
2003 Cambio en Domicilio Social (1)
Ceses / Dimisiones / Revocaciones (2)
Depósito de cuentas (ejer. 2001, 2002)
Transformación de Sociedad (1)
2004 Convocatoria de Juntas (1)
Modificaciones Estatutarias (1)
2009 Cambio en Domicilio Social (1)
www.axesor.es 10/17
Ceses / Dimisiones / Revocaciones (2)

Modificaciones Estatutarias (1)
PRINCIPALES CAMBIOS HISTORICOS
Concepto Publicacion Acto Fecha

Denominaciones DORMA VALORES SIMCAV SA Transformación de sociedad 20/02/2003
Anteriores:
COMPOSICION DE CAPITAL
Capital Escriturado Actual: 10.818.220 EUROS

Capital Desembolsado Actual: 10.818.220 EUROS
EVOLUCION DEL CAPITAL SUSCRITO Y DESEMBOLSADO ACTUALIZADO
Fecha de Tipo Inscripcion Capital Suscrito Capital Resultante Resultante

Inscripción Desembolsado Suscrito Desembolsado
13/10/2000: Constitución 10.818.220 10.818.220 10.818.220 10.818.220
ORGANOS SOCIALES ACTIVOS
Órganos Sociales Activos - Total: 16
Cargo publicado Nombre Órgano Social Fecha Otros Cargos en

Nombramiento esta Sociedad
PRESIDENTE BARREIROS RAMOS MARIA LUZ 20/12/2000 4
CONSEJERO BARREIROS RAMOS MARIA LUZ 27/07/2005 4
RAMOS RAMOS DORINDA 27/07/2005 2
COMENGE BARREIROS ALBERTO EDUARDO 27/07/2005 3
COMENGE BARREIROS CRISTINA ELISA 27/07/2005 2
APODERADO BARREIROS RAMOS MARIA LUZ 27/10/2004 4
MORGAN GESTION SA SGIIC 27/10/2004 2
CONSEJERO DELEGADO COMENGE BARREIROS ALBERTO EDUARDO 29/05/2009 3
SECRETARIO NO CONSEJERO PEREZ LOZANO NIEVES 27/11/2008 1
ENTIDAD GESTORA URQUIJO GESTION SA SGIIC 10/02/2009 1
MORGAN GESTION SA SGIIC 20/02/2003 2
AB ASESORES GESTION FONDOS SGIIC SA 13/10/2000 1
SCL DE VALORES DE MADRID 13/10/2000 1
ENTIDAD DEPOSITARIA BANCO DE SABADELL SA 10/02/2009 1
SANTANDER CENTRAL HISPANO INVESTMENT SA 20/02/2003 1
AUDITOR CUENTAS TITULAR DELOITTE SL 11/07/2008 5
www.axesor.es 11/17
www.axesor.es 12/17
LISTA DE ORGANOS SOCIALES HISTORICOS
Órganos Sociales Históricos - Total: 22
Nombre Órgano Social Cargo publicado Fecha Cese Otros Cargos en

esta Sociedad
ARTERO TRINCHANT LUIS CONSEJERO 08/08/2007 2
CONSEJERO 10/02/2009
ARTHUR ANDERSEN Y CIA S COM AUDITOR CUENTAS TITULAR 13/10/2003 1
BANCOVAL SA ENTIDAD DEPOSITARIA 20/02/2003 1
BARREIROS RAMOS MARIA LUZ CONSEJERO 27/07/2005 4
BLASCO GAME ALVARO LUIS CONSEJERO 20/02/2003 1
CASASUS OLEA JOAQUIN CONSEJERO 13/11/2001 1
COMENGE BARREIROS ALBERTO EDUARDO CONSEJERO 27/07/2005 3
COMENGE BARREIROS CRISTINA ELISA CONSEJERO 27/07/2005 2
DELOITTE & TOUCHE ESPAÑA SL AUDITOR CUENTAS TITULAR 13/10/2003 3
AUDITOR CUENTAS TITULAR 07/09/2004
DELOITTE SL AUDITOR CUENTAS TITULAR 27/07/2005 5
GUERRERO GUERRERO RAFAEL SECRETARIO NO CONSEJERO 20/02/2003 2
SECRETARIO 20/02/2003
GUILLEN PEÑA JORGE CONSEJERO 27/07/2005 1
JPMORGAN GESTION SGIIC SA APODERADO 10/02/2009 2
ENTIDAD GESTORA 10/02/2009
LLAVE ALONSO LOURDES SECRETARIO NO CONSEJERO 27/11/2008 1
MARTOS BLAZQUEZ IGNACIO MANUEL CONSEJERO 20/02/2003 1
MORAN SANCHEZ JORGE CONSEJERO 20/11/2002 1
MORGAN STANLEY GESTION SGIIC SA ENTIDAD GESTORA 20/02/2003 1
RAMOS RAMOS DORINDA CONSEJERO 27/07/2005 2
SANTANDER INVESTMENT SA ENTIDAD DEPOSITARIA 10/02/2009 1
SOTO PALACIOS JUAN MANUEL CONSEJERO 08/08/2007 2
CONSEJERO 10/02/2009
VELASCO DIAZ JORGE CONSEJERO 20/11/2002 1
VILLALONGA CABEZA DE VACA JAIME CONSEJERO 20/02/2003 1
VINCULACIONES Y ANALISIS DE LA INFLUENCIA
> Resumen de la influencia del entorno:

PROBABILIDAD DE IMPAGO
TOTAL Maxima Elevada Moderada Minima No clasificada

Accionistas 1 1
Empresas relacionadas por órganos sociales 114 1 1 112
> Detalle de la influencia del entorno:
Accionistas
Ente Participación Estado Tamaño Liquidez Solvencia Nivel de Probabilidad de

Endeudamiento Impago
DORMA SA 99.99 % ACTIVA MEDIANA 3.20 10.86 0.00 Máximo
Empresas relacionadas por órganos sociales

Tiene en su Consejo de Administración a
Ente Estado Tamaño Liquidez Solvencia Nivel de Probabilidad de

ACTIVA PEQUEÑA 5.76 6.28 0.13
www.axesor.es 13/17
MORGAN GESTION SA SOCIEDAD

GESTORA DE INSTITUCIONES DE
INVERSION COLECTIVA
Coincidencias por órgano social y domicilio
Ente Participación Estado Tamaño Liquidez Solvencia Nivel de Probabilidad de

IRAIZOZ INVERSIONES ACTIVA PEQUEÑA 32.67 525.83 0.00
SICAV SA
FUENCAN INVERSIONES ACTIVA PEQUEÑA 24.75 440.75 0.00
SICAV SA
VERTICE CARTERA DE ACTIVA PEQUEÑA 19.57 471.57 0.00
INVERSIONES SIGLO XXI
SICAV SA
TEMOINVER SICAV SA EXTINCION PEQUEÑA 33.60 748.40 0.00
ALMAGRO 2004 CAPITAL ACTIVA
SICAV SA
ITOMAR INVERSIONES ACTIVA PEQUEÑA 21.59 446.81 0.00
SICAV S.A.
CARTERA REAL WIND ISABA ACTIVA PEQUEÑA 36.00 642.50 0.00
SIGLO XXI SICAV SA
KILIAN INVERSIONES SICAV ACTIVA MEDIANA 5.48 793.03 0.00
SA
INVERSIONES PERMANYER ACTIVA PEQUEÑA 33.00 727.67 0.00
SICAV SA
INVERSIONES ACTIVA PEQUEÑA 29.11 382.93 0.00
ALLENDELAGUA SIMCAV SA
URQUIJO ENTERTAINMENT ACTIVA Moderado
SOCIEDAD DE INVERSION
DE CAPITAL VARIABLE SA
ALGENID INVERSIONES ACTIVA PEQUEÑA 2.23 196.38 0.01
SICAV SA
URQUIJO CARTERA FONDOS ACTIVA MEDIANA
INTERNACIONALES
ANATECO INVERSIONES ACTIVA MEDIANA
SIMCAV SA
SILGARPO SICAV S.A. ACTIVA PEQUEÑA
INVERSIONES BRASEIN ACTIVA PEQUEÑA
SICAV SA
SOCIEDAD VALENCIANA ACTIVA PEQUEÑA
TENEDORA DE VALORES
SICAV S.A.
CHICHA INVERSIONES ACTIVA PEQUEÑA
SICAV SA
LA AYERDENSE SIMCAV SA ACTIVA PEQUEÑA
GALLEVILLE INVERSIONES ACTIVA PEQUEÑA
SIMCAV SA
PAMCALERO SPAIN SICAV ACTIVA PEQUEÑA
S.A.
INVERSIONES MEDIALUNA ACTIVA
SICAV S.A.
INVERSIONES PECUNIA ACTIVA PEQUEÑA
SICAV S.A.
QUANTUM 2001 SICAV S.A. ACTIVA PEQUEÑA
INVERSIONES CARLINGA ACTIVA PEQUEÑA
SICAV S.A.
INVERSIONES OLABERRIA ACTIVA PEQUEÑA
SICAV S.A.
INVERSIONES FAMCAS ACTIVA PEQUEÑA
HORTUS 2001 SICAV S.A. ACTIVA PEQUEÑA
INVERSIONES HIFLOR ACTIVA PEQUEÑA
SIMCAV SA
INVERUN INVERSIONES ACTIVA PEQUEÑA
SICAV S.A.
MUTARE INVERSIONES ACTIVA MEDIANA
SICAV SA
NEOMAI INVERSIONES ACTIVA MEDIANA
SICAV SA
SOANDRES DE ACTIVOS ACTIVA GRANDE
SICAV SA
QUEMBRE DE INVERSIONES ACTIVA MEDIANA
SICAV SA
www.axesor.es 14/17
BREIXO INVERSIONES I I C I I ACTIVA GRANDE

C I L SA
TREVEGIL INVERSIONES ACTIVA PEQUEÑA
SIMCAV SA
COVA INVERSIONES SICAV ACTIVA PEQUEÑA
SA
CARTERA COMENDADORES ACTIVA MEDIANA
SICAV SA
BORDONAL INVERSIONES ACTIVA MEDIANA
SIMCAV SA
MARALBA INVERSIONES ACTIVA PEQUEÑA
SIMCAV SA
INVERSIONES ALEXMO ACTIVA PEQUEÑA
SICAV S.A
INFAR 2000 SICAV SA ACTIVA
PREVIGALIA INSTITUCIONES ACTIVA
SICAV SA
FOSTER REPLICA SICAV SA ACTIVA PEQUEÑA
INVERSIONS MOIX SICAV SA ACTIVA PEQUEÑA
DZ 2000 INVERSIONES ACTIVA PEQUEÑA
SICAV S.A.
NEMORINO SICAV SA ACTIVA PEQUEÑA
SIMCOVAS GRUP SIMCAV SA ACTIVA PEQUEÑA
EURE K INVERSIONES ACTIVA MEDIANA
SIMCAV SA
NEREI INVERSIONES SICAV ACTIVA MEDIANA
S.A.
VILLANDRY DE ACTIVA MEDIANA
INVERSIONES SICAV S.A.
LIRAUNO SICAV SA ACTIVA PEQUEÑA
GAZAMIA INVERSIONES ACTIVA PEQUEÑA
SIMCAV SA
INVERSIONES GUMIEL 2002 ACTIVA PEQUEÑA
SIMCAV SA
RENTACTIVO CAPITAL ACTIVA MEDIANA
SIMCAV SA
ZERMATT-2000 SIMCAV SA ACTIVA PEQUEÑA
SOFROSINE SICAV S.A. ACTIVA PEQUEÑA
REX ROYAL BLUE SICAV S.A. ACTIVA PEQUEÑA
INVERSIONES BANIAR ACTIVA PEQUEÑA
SIMCAV SA
TELNET INVERSIONES ACTIVA PEQUEÑA
SICAV S.A.
INVERSIONES IC49 SICAV ACTIVA PEQUEÑA
S.A.
BOYSEP INVESTMENT ACTIVA PEQUEÑA
SIMCAV SA
FUNRENT MILENIO SICAV ACTIVA PEQUEÑA
S.A.
SATIREV SIMCAV SA ACTIVA PEQUEÑA
ABLAÑA INVEST SICAV S.A. ACTIVA PEQUEÑA
POWERPIPO SICAV S.A. ACTIVA PEQUEÑA
CARTERA EMPORDA 2000 ACTIVA PEQUEÑA
SICAV SA
TB SIGLO XXI INVERSIONES ACTIVA MEDIANA
SICAV S.A.
CARTERA LD 78 SICAV S.A. ACTIVA PEQUEÑA
INVERSIONES REMELLAN ACTIVA PEQUEÑA
SICAV S.A.
OSMOSIS INVESTMENT ACTIVA MEDIANA
SICAV S.A.
PLATINIUM INVESTMENT ACTIVA PEQUEÑA
SIMCAV SA
BORDOLIQUE SIMCAV SA ACTIVA MEDIANA
NAVEDA BOLSA SICAV S.A. ACTIVA PEQUEÑA
LUCERNARIUM 2000 SICAV ACTIVA PEQUEÑA
SA
INVERSIONES MOBILIARIAS ACTIVA PEQUEÑA
CID SICAV SA
INVERSIONES SOLBUS ACTIVA PEQUEÑA
SICAV SA
NEPEFRAN INVERSIONES ACTIVA PEQUEÑA
SICAV S.A.
DINERAHORRO SICAV SA ACTIVA PEQUEÑA
ACE GLOBAL SIMCAV SA ACTIVA MEDIANA
INVERSIONES 1965 SICAV ACTIVA PEQUEÑA
S.A.
MANOCAP S.A. SICAV ACTIVA MEDIANA
www.axesor.es 15/17
INVERSIONES JULGAB ACTIVA PEQUEÑA

SIMCAV SA
GRUPO ARCE DE ACTIVA PEQUEÑA
INVERSIONES SICAV SA
INQUIRABE SICAV S.A. ACTIVA PEQUEÑA
INVERSIONES PANTER ACTIVA PEQUEÑA
SIMCAV SA
CARTERA DE VALORES IAF ACTIVA PEQUEÑA
SIMCAV SA
MIRALBIQUE INVERSIONES ACTIVA PEQUEÑA
SICAV SA
LA MUZA INVERSIONES ACTIVA MEDIANA
SICAV S.A.
IBIS PORTFOLIO SICAV S.A ACTIVA PEQUEÑA
CARTERA INVERONIA SICAV ACTIVA PEQUEÑA
S.A.
FAMQUIR INVERSIONES ACTIVA PEQUEÑA
SICAV S.A.
URQUIJO COOPERACION ACTIVA MEDIANA
SIMCAV SA
ZESTAO DE INVERSIONES ACTIVA MEDIANA
SICAV SA
CARTERA EXTRAMUN S I M ACTIVA MEDIANA
C A V SA
AZORIN INVERSIONES SICAV ACTIVA PEQUEÑA
SA
CARTERA ROIS SICAV SA ACTIVA MEDIANA
CAESAR IMPERATOR I ACTIVA PEQUEÑA
SIMCAV SA
NERVION INVEST SIMCAV SA ACTIVA PEQUEÑA
INVERSIONES LONHER ACTIVA MEDIANA
SIMCAV
INVERMAY 2 S I M C A V SA ACTIVA MEDIANA
PINTOFON S I M C A V SA ACTIVA PEQUEÑA
CORPORAT INVERSIONES ACTIVA PEQUEÑA Mínimo
CAPITAL VARIABLE S.A.
VALORES MOBILIARIOS ACTIVA MEDIANA
S.I.C.A.V. S.A
CASTENINVER SIMCAV SA ACTIVA PEQUEÑA
CITIFONDO PREMIUM F I M ACTIVA
CITIFONDO LIDER FONDO ACTIVA
DE INVERSION MOBILIARIA
INVERSIONES TEIDE S I M C ACTIVA MEDIANA
A V SA.
CARTERA DE ACCIONES ACTIVA PEQUEÑA
SIMCAV SA
INVERMAY SIMCAV SA ACTIVA GRANDE
CITIFONDO RENTA FIJA ACTIVA
FONDO DE INVERSION
MOBILIARIA
BANCO URQUIJO SABADELL ACTIVA
BANCA PRIVADA SA
ILUSTRACION SA SOCIEDAD ACTIVA PEQUEÑA
DE INVERSION DE CAPITAL
VARIABLE
SECTORES DE INTERES QUE HAN CONSULTADO ESTA SOCIEDAD
Sector 2003 2004 2005 2007 2009

(2) (5) (4) (2) (2)
ABOGADOS 4
AUDITORES, ECONOMISTAS Y CONSULTORES 3
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS 2
INFORMES COMERCIALES 2
INVESTIGADORES/COBRO IMPAGADOS/SEGURIDAD 2
OTROS SECTORES 2
La información suministrada es de carácter orientativo y debe ser tomada como un elemento más en las decisiones
empresariales
www.axesor.es 16/17
Informe realizado el día 09/12/2009 con los datos publicados en BORME desde su primer día de publicación (02/01/1990) hasta el día
04/12/2009.
www.axesor.es 17/17

Dorma Valores Sicav

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INFORME AXESOR 360º - 09/12/2009

DORMA VALORES SIMCAV SA

BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS 4

BALANCE SECTORIAL COMPARATIVO 8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 9

PRINCIPALES CAMBIOS HISTORICOS 11

EVOLUCION DEL CAPITAL SUSCRITO Y DESEMBOLSADO ACTUALIZADO 11

ORGANOS SOCIALES ACTIVOS 11

LISTA DE ORGANOS SOCIALES HISTORICOS 11

VINCULACIONES Y ANALISIS DE LA INFLUENCIA 13

SECTORES DE INTERES QUE HAN CONSULTADO ESTA SOCIEDAD 16

> Denominación: DORMA VALORES SIMCAV SA

> Localización: C/ SERRANO, 71. MADRID

> Órganos Sociales

> Vinculaciones e Influencia del Entorno:

TOTAL Maxima Elevada Moderada Minima No clasificada

> Incidencias Judiciales

> Indicadores Financieros Claves en la concesión de crédito:

CNAE: 6430 / Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares

Resumen de Incidencias Judiciales

PROCEDIMIENTOS DE CONCURSO, QUIEBRA Y SUSPENSIÓN DE PAGOS

BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS

Ejercicio Tipo de Cuentas Anuales Fecha Presentacion

> Balance formato Abreviado de acuerdo al Plan General Contable 1990

ACTIVO Código 2006 2005

PASIVO Código 2006 2005

DEBE Código 2006 2005

A.9. Variación de las provisiones de 310000 0 0

HABER Código 2006 2005

> Diagnóstico Económico-Financiero Comparativo

> Comparativa con el sector

Rentabilidad 2006 2005 Variación 2006 - 2005

Solvencia 2006 2005 Variación 2006 - 2005

Liquidez 2006 2005 Variación 2006 - 2005

Eficiencia 2006 2005 Variación 2006 - 2005

Rentabilidad 2006 2005

Solvencia 2006 2005

Liquidez 2006 2005

Eficiencia 2006 2005

Rotación Derechos de Cobro: 0 0

BALANCE SECTORIAL COMPARATIVO

Balance Sectorial Comparativo según el Nuevo Plan General Contable.

2006 2005 Variación 2006 - 2005

2006 2005 Variación 2006 - 2005

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

> Evolución del Patrimonio Neto

Estado total de cambios en el Patrimonio Neto 2005 2006

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Código 2006 2005

b) Amortización de instrumentos de 63102 0 -3.967.000

Registro Mercantil: MADRID

2000 Constitución (1)

Ceses / Dimisiones / Revocaciones (2)

PRINCIPALES CAMBIOS HISTORICOS

Concepto Publicacion Acto Fecha

Capital Escriturado Actual: 10.818.220 EUROS

EVOLUCION DEL CAPITAL SUSCRITO Y DESEMBOLSADO ACTUALIZADO

Fecha de Tipo Inscripcion Capital Suscrito Capital Resultante Resultante

ORGANOS SOCIALES ACTIVOS

Órganos Sociales Activos - Total: 16

Cargo publicado Nombre Órgano Social Fecha Otros Cargos en

LISTA DE ORGANOS SOCIALES HISTORICOS