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CUENTAS POR COBRAR

Acumulado
Muestra el reporte de cuentas por cobrar en orden alfabtico acumulado por cuenta y clasificado
por edades y agrupado por oficina.
Individual.
Muestra el reporte de cuentas por cobrar en orden alfabtico de manera detallada por
comprobante de venta emitido.
Acumulado resumen
Muestra el reporte de cuentas por cobrar en orden alfabtico indicando nmero de identificacin,
razn social, nombre comercial y saldo.

Parmetros o criterios
Todos: Permite incluir todas las cuentas de clientes para generar el reporte.
Fecha de corte:
Especifica la fecha lmite de las transacciones que sern incluidas en el reporte.

Incluir detalles adicionales de la factura.


Permite mostrar el concepto especfico de la pauta/presupuesto asociado al comprobante de
venta.

Slo facturas enviadas


Se procesan nicamente las facturas emitidas que hayan sido enviadas al cliente mediante el
documento interno denominado Resumen.

Mostrar facturas canceladas.


Muestra en el reporte las facturas que tengan saldo cero.

Mostrar abonos
Muestra el detalle de las transacciones relacionadas a un comprobante de venta.

Imprimir cuentas en pginas individuales.


Genera el reporte con saltos de pgina para cada cuenta por cobrar.

Mostrar nicamente facturas con vencimiento mayor o igual a N das


Incluye en el reporte nicamente los comprobantes de venta que cumplan el criterio de
vencimiento especificado.

Formato de salida
Impresora
Enva el resultado del proceso a la impresora especificado en un formato de pgina A4.

Pantalla
Enva el resultado del proceso a la pantalla.

Archivo
Genera un archivo en formato XLS con el detalle de las transacciones incluidas en el reporte.

CUENTAS POR PAGAR


Parmetros o criterios
Cuenta: Indica la cuenta o grupo de cuentas para procesar el reporte.
Fecha de corte:
Especifica la fecha lmite de las transacciones que sern incluidas en el reporte.
Mostrar facturas canceladas.
Muestra en el reporte las facturas que tengan saldo cero.

Mostrar detalle de pagos


Muestra el detalle de las transacciones relacionadas a un comprobante de venta recibido.

Mostrar detalles adicionales


Permite mostrar el concepto especfico del movimiento/transaccin que origin la obligacin de
pago asociada al comprobante de venta recibido.

Formato resumido
Muestra el reporte de cuentas por pagar acumulado por cuenta contable.

Formato de salida
Impresora
Enva el resultado del proceso a la impresora especificado en un formato de pgina A4.

Pantalla
Enva el resultado del proceso a la pantalla.

Archivo
Genera un archivo en formato XLS con el detalle de las transacciones incluidas en el reporte.

Consideraciones generales
Los reportes auxiliares de cuentas por cobrar y cuentas por pagar muestra el detalle de las
transacciones o movimientos asociados a una cuenta contable por cobrar (grupo 120101) o por
pagar (grupo 210). El sistema est parametrizado para usar las cuentas contables indicadas en
transacciones automticas, por lo que el uso de forma manual, en casos excepcionales, incluye la
responsabilidad de conciliar los mayores contables y el reporte auxiliar correspondiente.
El vencimiento de las cuentas por cobrar est determinado en la parametrizacin de la cuenta
contable y se aplicar los siguientes criterios: fecha de emisin, ltimo da de pauta, fecha de envo
del resumen, fecha de recepcin de la factura.
El vencimiento de las cuentas por pagar no est definido al no existir polticas relacionadas.