MINISTERIO DE EDUCACIN

VICEMINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGA

DIRECCIN DE EDUCACIN, CIENCIA, TEGNOLOGIA E
INNOVACIN
GERENCIA DE EDUCACIN MEDIA TCNICA Y
TECNOLGICA

PLAN DE NEGOCIOS

Razn social:
Unin de Personas Services Tours
Nombre comercial:
Services Tours
Institucin:
Escuela Especializada en Ingeniera ITCA FEPADE
Especialidad:
Tcnico Superior en Logstica Global
Fecha:
Zacatecoluca, 03 de octubre de 2015

ndice
1.

DESCRIPCIN DEL NEGOCIO.........................................................................3

1.1.

Nombre del Negocio............................................................................... 4

1.2.

Integrantes............................................................................................. 4

1.3.

Informacin general de la institucin educativa.....................................4

1.4.

Resumen del proyecto............................................................................5

1.5.

Misin, visin, valores y principios:........................................................5

1.6.

Descripcin de la ventana de oportunidad (demanda insatisfecha).......6

1.7.

Descripcin del producto o servicio........................................................6

1.8.

Proceso de compra, produccin y ventas...............................................7

1.9. Distribucin en planta y requerimientos generales de maquinaria y

equipo............................................................................................................ 12
2.

3.

PLAN DE MERCADEO................................................................................... 12
2.1.

Diagnstico del mercado. Describir:.....................................................12

2.2.

Clculo de precio de venta...................................................................13

2.3.

Estrategia de Marketing. Describir:......................................................13

PLAN DE ORGANIZACIN............................................................................15
3.1. Resumen de las Caractersticas Emprendedoras Personales del equipo
(CEPs)........................................................................................................... 15

4.

2.

3.2.

Estructura organizativa de la empresa.................................................16

3.3.

Organizacin de gestin......................................................................16

PLAN FINANCIERO....................................................................................... 18
4.1.

Plan de Inversin.................................................................................. 18

1.1.

Proyeccin de Ventas........................................................................... 22

1.2.

Estructura de costos............................................................................. 24

1.3.

Flujo de efectivo................................................................................... 25

1.4.

Anlisis de Rentabilidad y Punto de Equilibrio......................................25

PLAN DE TRABAJO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA IDEA DE NEGOCIO 26

ANEXOS............................................................................................................. 28
ANEXO 1: Detalle y clculos d costo variables unitarios y totales..................28

ANEXO 2: Detalle de clculos de costos fijos totales......................................31

ANEXO 3: Costo(s) Unitario(s)........................................................................32
ANEXO 4: Calculo del punto de equilibrio.......................................................32
ANEXO 5: Modelo de negocios CANVAS.........................................................34
ANEXO 6: Solicitud de capital semilla............................................................36

1. DESCRIPCIN DEL NEGOCIO.

1.1. Nombre del Negocio.
1.1.1. Razn Social.
UNION DE PERSONAS SERVICES TOURS
1.1.2. Figura legal.
Unin de Personas
1.1.3. Nombre comercial.
SERVICES TOURS
1.1.4. Giro del negocio.
Servicios Tursticos
1.1.5. Direccin del negocio, incluir municipio y departamento.
Final calle principal colonia San Francisco casa #47 polgono A"
Zacatecoluca, La Paz
1.2.

Integrantes.

Nombre
Completo
Francisco
Ernesto Trejo
Ramrez
Erick
Alexander
Quevedo
Saravia.
Milagro
de
Jess
Crespn
Hernndez
Carlos
Alfredo
Cornejo
Lpez
Roberto
Josu Gaitn
Daz
Carlos
Alfonso
Mundo
Arvalo

Sex
Fecha de
o
nacimiento
F M
X 28/02/96

10/02/93

30/07/92

25/11/95

20/04/97

04/11/96

Domicilio

San
Nonualco,
Paz.

Telfono

E-mail

Juan
La

79170153

francotrmz@g
mail.com

Zacatecoluca, La
Paz

76656333

alexanderquev
edo9311@gma
il.com

San
Pedro
Nonualco, La Paz

73242470

crespin.milagr
o@gmail.com

Santiago
Nonualco, La Paz

Cantn
La
Lucha,
Zacatecoluca, La
Paz
Zacatecoluca, La
Paz

Carlos66695@
hotmail.com

72162572

rj.diaz97@gma
il.com

73762426

fonchoarevalo
@hotmail.com

Especialidad

Tcnico
Superior
Logstica
Global
Tcnico
Superior
Logstica
Global
Tcnico
Superior
Logstica
Global
Tcnico
Superior
Logstica
Global
Tcnico
Superior
Logstica
Global
Tcnico
Superior
Logstica
Global

En

En

En

En

En

En

1.3.

Informacin general de la institucin educativa.

Nombre de la Institucin: Escuela Especializada en Ingeniera ITCA
FEPADE
Especialidad: Tcnico Superior en Logstica Global
Municipio: Zacatecoluca
Departamento: La Paz

1.4. Resumen del proyecto.

El turismo es una de las bases ms importantes en la economa de todo pas, y
es un rubro cuya demanda va creciendo y su necesidad tambin. EL SALVADOR
es un pas que cuenta con variedad de puntos tursticos para diversidad de
gustos; Tiene Playas, Bosques, Montaas, Parques Acuticos etc., como
tambin diversidad de clima, desde Zonas templadas hasta Zonas Clidas en
sus costas.
La necesidad de recreacin y de diversin en familia o amigos es evidente en
todas las personas, y en el presente trabajo se establecen las bases de nuestro
plan de negocios SERVICES TOURS al cual le aplicamos los conocimientos
tcnicos en Logstica Global adquiridos a lo largo de la carrera, buscando como
resultado una innovacin en el rubro del turismo aadiendo valor agregado y
tambin identificando nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas; para su posterior mejora en la forma de operar al momento de
brindar nuestros servicios a los clientes reales y potenciales con la finalidad de
satisfacer sus necesidades y fidelizarlos.
La Gestin de los viajes con finalidad tursticos es una labor compleja pero de
mucha ayuda a la comunidad, este proyecto va enfocado a la Regin de La Paz
y toda la repblica para fomentar el turismo interno del pas y su desarrollo
socioeconmico. Tambin uno de los beneficios que nuestro sector econmico
brinda a la sociedad como valor agradado es el apoyo a los negocios
informales.
Contamos con proveedores de confianza tanto de materia prima para
publicidad y de transporte con una flota de vehculos extensa que permita
responder en todo momento a nuestras necesidades
1.5.

Misin, visin, valores y principios:

MISION: Brindar altos estndares de calidad y atencin en nuestros
servicios tursticos mediante una diversidad de viajes innovadores
basados en las necesidades y gustos de nuestros clientes,
superando as las expectativas y logrando un beneficio ecolgico,
econmico y social, contribuyendo con el desarrollo turstico de El
Salvador.
VISION: Ser una empresa turstica lder a nivel nacional y regional,
innovando nuestros servicios a cada destino que ofrecemos,
logrando la preferencia y fidelidad de nuestros clientes.

VALORES:
Respeto: En nuestro da a da prevalece el respeto mutuo por
nuestros clientes, amigos y compaeros de trabajo, fomentando un
clima de armona integral.
Responsabilidad: Contribuimos y participamos en el logro de
objetivos de la empresa as mismo las consecuencias de nuestras
acciones y discusiones estamos comprometidos con la excelencia
como un deber tanto individual como organizacional.
Calidad de servicio: Estamos orientados a satisfacer y superar las
expectativas y necesidades de nuestros clientes, ofreciendo un
servicio de calidad en el cual se incluye el valor agregado del
mismo.
Diversidad: Nos caracterizamos en cuanto a la variedad de los
servicios que ofrecemos a travs de la mejora continua.
PRINCIPIOS:
1.6.

Descripcin de la ventana de oportunidad (demanda

insatisfecha)

Hemos decidido apostarle al Turismo de playa, de montaa y de pueblos vivos,

porque resulta una muy buena oportunidad de negocio, entretenida y rentable,
tomando en cuenta que a la mayora de personas les gustan los paseos,
excursiones y por esa razn con frecuencia optan por buscar lugares a donde
salir ya sea con su familia, compaeros de trabajo, amigos, etc. Bien en un fin
de semana o en una temporada que les quede libre de sus actividades
cotidianas; tambin suele suceder que las personas han escuchado de algn
lugar donde ir a divertirse pero no saben cmo llegar o no tienen los medios
necesarios y a veces quieren unas pequeas vacaciones pero por falta de
conocimiento no las toman, Entonces nuestra proyeccin es suplir y brindar
una solucin a dichas necesidades y satisfacer esos deseos de esparcimiento al
que tiene derecho todo ser humano.
Tambin vemos la oportunidad de asesorar y dar una cotizacin a las personas,
instituciones educativas, iglesias, grupos juveniles en cuanto a rutas tursticas
que sean de provecho para el objetivo de su viaje, con el fin que contraten
nuestros servicios.
1.7. Descripcin del producto o servicio.
Los servicios que Brindamos son:
Principalmente servicio de operadores tursticos con la formulacin de
paquetes Tursticos a diferentes puntos del pas, con el fin de brindar
recreacin a las personas que quieren divertirse y conocer el las bellezas de

nuestro pas, identificacin de rutas tursticas, asesora para personas,

instituciones educativas, iglesias, grupos juveniles en cuanto a rutas tursticas
que sean de provecho para el objetivo de su viaje, con el fin que contraten
nuestros servicios, servicios personalizados, guas tursticos, etc.
Todos los viajes incluyen:
Seguridad durante el recorrido por parte de la POLITUR (Polica de
Turismo)
-

Papelera.

Dinmicas de Socializacin y/o rifas.

Atencin Personalizada.

TURICENTRO COSTA DEL SOL

Consta de un viaje recreativo, en el municipio de, Departamento de La Paz, Con
amplias instalaciones, piscinas, excelente vista al mar, oportunidad para
practicar futbol de playa, voleibol, y degustar en restaurantes de amplia
gastronoma, paseos en lancha, posibilidad de comprar pescado recin
obtenido del mar.
PARQUE ACUATICO TERMOS DEL RIO.
Es un viaje hasta el municipio de, en el departamento de Santa Ana, que
cuenta con actividades especiales como CANOPY, adems varias piscinas entre
las cuales una con efecto de olas, toboganes para los amantes de la
adrenalina, Canchas de futbol, y diferentes restaurantes con amplia
gastronoma, andar a caballo y actividades programadas como lo es show de
payasos.
EL CERRO VERDE
El Cerro Verde cuenta con uno de los panoramas ms impresionantes del pas,
y con una extensin territorial de 54 manzanas y 3 senderos, estos son: El
Sendero las Flores Misteriosas, Sendero una Ventana a la Naturaleza, y el
Sendero Antiguo Hotel de Montaa. Cuenta con un mirador hacia el Lago de
Coatepeque. Perfectos para los amantes de los paisajes y caminatas y en
algunos festivales que este organiza.
1.8.

Proceso de compra, produccin y ventas.

1.8.1. Identifi cacin y caractersticas de proveedores.

Nombre

del

Producto/Servi

Telfo

Direccin

Forma

de

Forma

proveedor

cio que provee

TRANSPORTES
AVALOS
Termos del rio

Renta
de
Vehculos
Alojamiento en
local
con
recreacin,
piscinas,
canopy,
actividades
dinmicas,
restaurantes,
toboganes,
paseo a caballo.
Alojamiento en
local,
Con
piscinas,
perfecto
para
futbol de playa,
voleibol.
Alojamiento,
Servicios
de
guias,
caminatas,
perfectos
paisajes, clima
templado.
Materia
Prima
para
Insumos
para
la
elaboracin de
refrigerios.
Publicidad,
Afiches, Baners,
Tripticos,
Targetas
de
Presentacion.
Publicidad,
Afiches, Baners,
Tripticos,
Targetas
de
Presntacion.

Turicentro
costa del sol

La

El Cerro Verde

Super Selectos

Artes Publicitarios

Imprenta
Centro

El

no

pago
Zacatecolu
ca.
La Libertad

Contado
Contado

plazo
de
entrega
Personalizada
e Inmediata.
Personalizada,
e inmediata.

Contado

Personalizada,
e inmediata

Sonsonate
Santa Ana

Contado

Personalizada
e inmediata

Zacatecolu
ca, La Paz

Contado

Personalizada,
e inmediata.

Zacatecolu
ca

Contado

Personalizada,
entrega en 1
semana.

Zacatecolu
ca

Contado

Personalizada,
entrega en 10
dias.

1.8.2. Proceso de compra.

Paso 1: Deteccin de la necesidad
En este paso la/s persona/s encargada/s de disear los recorridos (tours) y
paquetes tienen que determinar la ruta o recorrido ms demandado e
identificar los servicios extras que los clientes desean.
Paso 2: Descripcin de la necesidad
El jefe del rea de marketing debe proponer los recorridos y solicitar los
insumos y herramientas que sean necesarias para la publicidad del viaje a
realizar.

Paso 3: Bsqueda del proveedor

El Jefe de compras tiene que seleccionar el mejor proveedor de transporte e
insumos necesarios para las actividades a efectuar y elegirlo en base a
criterios de mejor precio, mejor atencin, mejor calidad y entrega eficaz, entre
otros elementos. Este proceso lo har mediante cotizaciones, llamadas
electrnicas o visitas directas al posible proveedor.
Paso 4: Adquisicin y anlisis de propuestas
Se evaluarn los diferentes proveedores en base a mejor atencin, calidad,
tiempo de entrega, y confiabilidad.
Paso 5: Seleccin del proveedor
Una vez analizadas las propuestas, se proceder a contactar el proveedor y
hacer la reserva del servicio o la compra del producto o servicio necesitado.
En esta etapa se har el pedido segn requisicin de compra (en la cual se
detalla la cantidad, especificaciones) y se estipular el tiempo en que se
necesita dicho producto o servicio.
Paso 6: Chequeo de la calidad del producto
La persona encargada de las compras chequear que el producto que se
solicit corresponda al que ha recibido; as como la calidad, condiciones de
estado, cantidad del mismo y otros elementos.
Paso 7: Almacenaje del producto
Una vez chequeado el producto se proceder a guardar o almacenar el su
respectivo lugar.
Paso 8 (final): Hacer inventario del producto
A la vez que se almacene el producto, se elaborar un inventario, tanto en
fsico como en digital, con el fin de llevar un control de los insumos,
herramientas y material de la empresa.

1.8.3. Proceso de produccin.

Para una excursin de un solo destino.
a) Recibir al proveedor de transporte: verifi car su llegada a la
hora acordada adems del que el transporte y el conductor se

encuentren en las mejores condiciones para dicho viaje,

confi rmar la ruta que se realizara.
b) Atencin: saludar cordialmente a cada pasajero/cliente hacerlo
sentir en confi anza.
c) Recepcin de pago: si algn pasajero/cliente debe parte o
todo el valor del viaje se proceder al cobro.
d) Ubicar en el asiento: ubicar de forma ordenada a cada
cliente/pasajero de acuerdo a un previo listado de todos.
e) Verifi cacin 1: verifi car que los primeros 4 elementos se hayan
cumplido y que todos los clientes estn en el vehculo.
f) Dar indicaciones generales: sobre precauciones a tomar para
tener un excelente viaje as como los horarios para algunas
actividades y la hora de regreso al lugar de partida.
g) Iniciar el viaje: salir con rumbo al destino establecido.
h) Realizar dinmicas: estas consistirn en rifas o juegos
sociales para iniciar la socializacin y satisfaccin de los
clientes.
i) Entretenimiento: Poner msica, TV e internet dentro del
autobs durante el viaje.
j) Dar refrigerio: dependiendo de lo acordado con los clientes as
ser el refrigerio (sndwich, rapiditas, croissant, desayunos
tpicos).
k) Dar indicaciones especfi cas: de acuerdo al lugar a visitar as
sern las indicaciones, por ejemplo si es playa se les pedir
hidratarse para no sufrir algn problema de salud. Tambin
establecer la hora y el punto de reunin.
l) Llegar al destino: verifi car que se ha llegado al lugar correcto.
m) Pagar entradas en el lugar: cancelar el valor de la entrada de
cada pasajero/cliente.
n) Pagar Servicios Extras: Se pagaran los servicios adicionales
como parqueo, canopy tours o cualquier actividad que se acord
con el cliente.
o) Reunir en punto de salida: Reunirse en el punto acordado
para el a bordo de los clientes al vehculo.
p) Verifi cacin 2: por medio del listado se verifi cara que todos los
pasajeros/clientes se encuentren en el autobs para regresar.
q) Iniciar viaje de regreso: Habiendo verifi cado la presencia de
todos los asistentes se proceder a regresar al punto de inicio.
r) Dinmicas: Se realizaran rifas o dinmicas para animar al
cliente.
s) Dar agradecimiento: un representante de la empresa dar el
respectivo agradecimiento a los clientes y motivndolos a seguir
prefi riendo nuestros servicios.
t) Pagar al proveedor de servicio: se paga lo acordado con el
transportista y se queda en contacto para futuras excursiones.
1.8.4. Control de aseguramiento de la calidad (inocuidad,
calidad)

Para asegurar la calidad de nuestro servicio, Nos basaremos en un indicador

de:
Tiempo: se medirn los tiempos de transporte de un punto a otro y comparara
con lo planificado.
Con un pequeo test: Al final del viaje se pasara una pequea hoja de papel
con preguntas afines a la satisfaccin del cliente y comentarios acerca de
nuestros servicios.
1.8.5. Proceso de venta.

PASOS
1
2
3
4
5

RESPONSABLE
ACTIVIDAD
rea de marketing
Identificar a los clientes.
rea de marketing y ventas: Segmentar a los clientes en funcin a
Investigacin de campo
su potencial de compra.
Diseo de la promocin enfocada en el
rea de marketing
posible cliente.
rea de marketing y ventas
Ofrecer el producto al cliente.
rea de marketing y ventas
Realizar la venta.

Paso 1: Identificar a los clientes:

El encargado/a del rea de ventas, apoyado del encargado/a del rea de
Marketing tendr que seleccionar los clientes elaborando una segmentacin
para cada producto.
Paso 2: Clasificar a los clientes:
Se tendr que elegir a que grupo de clientes se tratar de persuadir para
adquirir los productos relacionados al tipo de turismo que desea practicar.
Paso 3: Diseo de la promocin:
El rea de marketing y ventas diseara la publicidad y promocin para dar a
conocer el producto elaborado, resaltando la diferencia y ventajas que el
cliente obtiene al adquirirlo y se escogern lugares estratgicos donde haya
gran afluencia de clientes potenciales.

Pas 4: Ofrecer el producto al cliente:

Para ello se realizara de la siguiente manera:

Anuncios a travs de internet (Facebook, pginas web, afiches

digitales)
Visitas personalizadas (empresas, Instituciones educativas, hoteles,
entre otros).
Hojas volantes.
En ferias de turismo.
Radio.
Festivales Gastronmicos.

1.9.

Distribucin en planta y requerimientos generales de

maquinaria y equipo.

2. PLAN DE MERCADEO
2.1.

Diagnstico del mercado. Describir:

Producto o
servicio

Viaje a Costa
del Sol

Mercado
Potencial

Mercado
Objetivo

Estudiantes de
la carrera de
Turismo,
personas que
les gusta el
turismo,
el
mar, actividad
de natacin.

Familias,
jvenes,
iglesias,
instituciones
educativas,
extranjeros.

Personas que

Jvenes,

Competenci
a
NO
EXISTENTE

NO

Fortaleza de
la
Competencia

les gusta
practicar
natacin,
actividades de
canopy,
estudiantes de
turismo.
Personas que
les gusta las
caminatas,
estudiantes de
turismo,
adultos en
perfectas
condiciones de
salud,
personas que
les gusta
acampar.

Viajes a
Termos del
Rio

Viaje a EL
CERRO
VERDE

2.2.

NO
EXISTENTE

Jvenes, adultos
extremos,
parejas, familias.

Clculo de precio de venta.

DETERMINACIN DEL PRECIO DE VENTA

Producto
Costa del
Sol
Termos
del Rio
El Cerro
Verde
2.3.

EXISTENTE
Familias,
Instituciones
educativas,
Grupos
Juveniles.

Costo
Unitario
Total

Porcentaj
e de
Ganancia

$5.23

50%

$7.23

35%

$6.23

38%

Precio de
Venta
Estimado
$
7.84
$
9.76
$
8.59

Precio de
Venta Real
$
8.00
$
10.00
$
9.00

Estrategia de Marketing. Describir:

Producto

Precio

Viaje Turicentro La Costa Del Sol

$8.00

Plaza (distribucin)

Promocin

EL tipo de distribucin ser de:

Indirecta: hoteles, restaurantes,
agencias de viaje, asociaciones
de
guas,
instituciones
educativas.

La Promocin consiste en realizar

una rifa de 2 almuerzos en el
Turicentro la costa del sol para que
los clientes durante del paseo vivan
la emocin y el suspenso de ganar.

Directo:
los
turistas
nos
visitaran
y
mostraremos
paquetes para empresas, los
turistas llamaran para reservar
el viaje.

Producto

Viaje a Termos del Rio

Precio

$10.00

Plaza (distribucin)

Promocin

EL tipo de distribucin ser de:

Indirecta: hoteles, restaurantes,
agencias de viaje, asociaciones
de
guas,
instituciones
educativas.

La Promocin consiste en realizar

durante la excursin la rifa de 4 usos
del CANOPY en el Parque Acutico
que ofrece este servicio.

Directo:
los
turistas
nos
visitaran
y
mostraremos
paquetes para empresas, los
turistas llamaran para reservar
el viaje.

Producto

Viaje El Cerro Verde

Precio

$9.00

Plaza (distribucin)

Promocin

EL tipo de distribucin ser de:

Indirecta: hoteles, restaurantes,
agencias de viaje, asociaciones
de
guas,
instituciones
educativas.

La Promocin consiste en la rifa de 2

almuerzos en el lugar de destino
para que pueda degustar de los
platillos del lugar.

Directo:
los
turistas
nos
visitaran
y
mostraremos
paquetes para empresas, los
turistas llamaran para reservar

el viaje.

2.3.1. Imagen Corporativa

o

Logo de la empresa:

Lema: Nuestro compromiso es servirle y su satisfaccin es

nuestro xito.

2.3.2. Propuesta de valor

Lo que nos hace diferente a la competencia es la atencin personalizada y la
directa comunicacin con los clientes en el momento de brindarles el servicio,
la creacin de un ambiente agradable durante el viaje de un punto a otro, con
dinmicas o actividades de socializacin, adems de comodidades en el
transporte, y servicios extras como refrigerio, asesora de lugares tursticos y o
lugares de relevancia.
3. PLAN DE ORGANIZACIN.

Comunicacin

de metas Cumplimiento

Perseverancia

Redes de Apoyo

Riesgos Toma de

Organizacin Planificacin y

Liderazgo Motivacin y

Francisco
Trejo
Erick
Quevedo
Milagro
Crespn

Decisiones Toma de

NOMBRE
DE LOS
INTEGRAN
TES DEL
EQUIPO

Creatividad

Resumen de las Caractersticas Emprendedoras Personales

del equipo (CEPs).
Informacin Bsqueda de

3.1.

24

25

25

25

25

24

25

25

25

25

24

25

25

25

25

25

24

25

25

25

24

24

24

24

24

24

25

25

25

25

4
5
6

Roberto
Gaitn
Carlos
Cornejo
Carlos
Mundo

3.2.

24

24

25

24

24

23

25

25

25

25

24

24

25

24

24

23

25

25

25

25

24

24

24

24

24

24

25

25

25

25

Gerente General

Estructura organizativa de la empresa.

Francisco Ernesto Trejo Ramirez

Sub
Sub Gerente
Gerente
Erick Alexander Quevedo Saravia

Jefe
Jefe de
de Marketing
Marketing yy
Ventas
Milagro de Jesus
Hernandez Crespin
3.3.
rea de
gestin
Gerencia

Jefe
Jefe de
de Logistica
Logistica

Jefe
Jefe de
de Compras
Compras

Carlos Alfredo Cornejo

Lopez
Organizacin de gestin.

Roberto Josue Gaitan

Diaz

Responsabilid
ades

Habilidades
requeridas

Proyeccion a
futuro,
verificar el
funcionamient
o de todos los
departamento

Iniciativa,
Integridad,
Liderazgo,
Capacidad de
Organizacin,
Anlisis

Cantidades
de personas
2

Jefe
Jefe de
de
Administracion y
Finanzas
Carlos Alfonso Mundo

Quin lo
Arevalo
har?
Francisco
Ernesto Trejo
Ramrez y
Erick
Alexander
Quevedo

Marketing y
Ventas

Compras

Logstica

Finanzas

s, innovar,
representar a
la UDP,
Motivar a los
integrantes de
la UDP.
Disear la
publicidad de
los productos,
Disear las
promociones y
estragtegias
de venta,
Desarrollar la
Imagen de la
empresa.
Cotizar con
Proveedores,
Mantener
inventarios
ptimos,
Contratar
servicios a
proveedores,
Seleccionar el
proveedor.
Diseo de
Rutas, Control
de Tiempos y
Calidad,
Estandarizar
Procesos.
Control
Contable,
Informar del
Flujo de
Efectivo.

4. PLAN FINANCIERO

Matemtico

Saravia

Creatividad,
Proactiva,
Manejo de
Herramientas
Publicitarias.

Milagro de
Jess Crespn
Hernndez

Capacidad de
Negociacin,
Iniciativa,
Concentraci
n

Roberto
Josu Gaitn
Daz

Conocimiento
de Rutas,
Manejo de
Tiempos,
Innovacin.

Carlos
Alfredo
Cornejo
Lpez

Manejo de
Contabilidad,
Anlisis
Matemtico,
Organizado

Carlos
Alfonso
Mundo
Arvalo y
Karla
Liduvina
Zavala
Mendoza

4.1.

Plan de Inversin.

4.1.1. Presupuesto de Equipo y Herramientas, Materia prima e

Insumos Iniciales y Materiales de construccin (adecuacin
del local)

PRESUPUESTO ADECUACIN DE LOCAL, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Equipo y Herramienta
Descripcin

Unidad de
Medida

Cantid
ad

Costo
Unitario

Costo
Total

Lugar de
Compra

Escritorio con gavetas

UNIDAD

$179

$ OFFICE
358.00 DEPORT

Computadora HP J1800
ROCESADOR CELERON J1800 MEMORIA
RAM 4GB DDR3 DISCO DURO 1TB
PANTALLA 18.5 SISTEMA OPERATIVO
WINDOWS 8.1

UNIDAD

$549

$ OFFICE
1098.00 DEPORT

Tablet SAMSUNG Infra

VOZ Y DATOS DE TAB 2G 850 / 900 /
1800 / 1.900 MHz
3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz
Wi-Fi
802.11a/b/g/n de 2,4 + 5 GHz
Wi-Fi Direct
S
Bluetooth
A2DP, AVRCP, HSP, OPP, SPP, HID, PAN
Connectivity Support
DLNAPC Sync.
KIES, KIES Wi-Fi

UNIDAD

$355.20

Telfono DL 755

UNIDAD

$80

Impresora multifuncional

UNIDAD

$75

UNIDAD

$66.90

Sillas de piel (PU) negra

UNIDAD

$119

Sillas para sala de estar

UNIDAD

$49.90

Cafetera WEST BEND

UNIDAD

$199

Ventiladores de techo

$
PRADO
710.40

$
160.
$
150.00
$
334.50
$
476.00
$
199.60
$
199.00

Digicel
OFFICE
DEPORT
OFFICE
DEPORT
CURACAO
OFFICE
DEPORT
OFFICE
DEPORT

$
CURACAO
358.00
$
CURACAO
918.00

Oasis para agua GENERAL ELECTRIC

UNIDAD

$179

CAMARA CANON POWERSHOT SX50 HS

UNIDAD

$459

Megfonos
Output: 10 watts.
Control de volumen.
Alcance: 200 m.
Utiliza bateras 4xUM1

UNIDAD

$69.90

$
139.80

Radio Shark

radio comunicadores
COBRA CXT1035R FLOATING 37-MILE
WALKIE-TALKIES

pares

$35.97

$
107.91

CURACAO

Pantalla SONY Smart 32 HD

UNIDAD

GPS GARMIN NVI 2689LMT 6" GPS

RECEIVER

UNIDAD

DVD Samsung/usb

UNIDAD

Canopy

UNIDAD

Hamahaca

UNIDAD

Mochila

UNIDAD

lamparas Manuales

UNIDAD

Botiquin

UNIDAD

Tienda de Acampar

UNIDAD

Cantinflora para agua

UNIDAD

Hielera

UNIDAD

Guillotina

UNIDAD

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Descripcin

$
399.00
$
$275
275.00
$
$49
49.00
$
$175
175.00
$
$40
160.00
$
$45
135.00
$
$10
50.00
$
$20
20.00
$
$50
150.00
$
$10
50.00
$
$25
50.00
$
$
20.00
20.00
$
6740.41
$399

Materia Prima e Insumos Iniciales

Unidad de
Cantid
Costo
Medida
ad
Unitario

Tinta

Cartucho

$40

Papel Bond Tamao Carta

Resma

12

$5.00

Perforador doble

Unidad

$5.00

Tape

Rollo

$1

Tijera

Unidad

$5

Costo
Total
$
80.00
$
60.00
$
10.00
$
8.00
$
20.00

PRADO
Radio Shark
PRADO
OFFICE
DEPORT

Mike Mike
CURACAO
Farm.
Economicas
OFFICE
DEPORT
OFFICE
DEPORT
PRADO
CURACAO

Lugar de
Compra
KODAK
PAPELERIA
PAPELERIA
PAPELERIA
PAPELERIA

Papel para Tarjetas de presentacin

Resma

$10

Engrapadora

Unidad

$10

Grapas

Paquete

$
5.00

TOTAL MATERIA PRIMA E INSUMOS

TOTAL ADECUAMIENTO DEL LOCAL + EQUIPO Y HERRAMIENTAS +
MATERIA PRIMA E INSUMOS

$
40.00
$
40.00
$
20.00
$
238.00

PAPELERIA
PAPELERIA
PAPELERIA

$
6978.41

4.1.2. Plan de inversin capital de trabajo. Segn requerimientos

del giro del negocio.

CALCULO DE COSTOS FIJOS

Descripcin
Alquiler del local
Electricidad
Agua.
Telfono e Internet
Salarios Contador
TRANSPORTE MP
Publicidad - Hojas
Volantes - Broshures
Tarjetas de presentacin
Transporte, viajes varios
Alimentacion a Agentes
de Politur

Valor Mensual

Numero de
Meses Pagados

$
50.00
$
10.00
$
6.00
$
24.00
----$
600.00
$
25.00
$
2.50
$
10.00
$
20.00

1
1
1
1
-----1
1
1
1
1

TOTAL COSTOS FIJOS MENSUALES

NUMERO DE PRODUCTOS A OFRECER
COSTO FIJO POR CADA PRODUCTO A OFRECER

Valor Total
$
50.00
$
10.00
$
6.00
$
24.00
----$
600.00
$
25.00
$
2.50
$
10.00
$
20.00
$
747.50
4
$
186.88

Producto

Costa del Sol

Termos del Rio
El Cerro Verde
El Cerro Verde

Costo Fijo por

cada Producto a
ofrecer
$
186.88
$
186.88
$
186.88
$
186.88

Total de
Produccion
Mensual
56
56
56
56

Total de costos
fijos/total de
produccin =
costos fijos
unitarios
$
3.34
$
3.34
$
3.34
$
3.34

4.1.3. Total de la inversin.

TOTAL DEL PLAN DE INVERSIN
Inversin en local, herramientas,
equipos y materiales + inversin en
capital de trabajo
1.1.

$
6,978.21

Proyeccin de Ventas
PROYECCIONES DE VENTAS
Trimestre 1

Producto

Unidad Precio
de
de
medida Venta

Costa del
Sol
Termos del
Rio
El Cerro
Verde

$8.00
$10.00
$9.00

Mes 1
Unida
des

Monto

$
448.00
$
56
560.00
$
56
504.00
56

Mes 2
Unida
des

Monto

$
448.00
$
56
560.00
$
56
504.00
56

Mes 3
Unida
des

Unidades
Vendidas
Trimestral
es

Monto

$
448.00
$
56
560.00
$
56
504.00
56

168

1344

168

1680

168

1512

0
$
1,512.0
0

Total Mensual

$
1,512.0
0

Unidad Precio
de
de
medida Venta

Mes 4

Trimestre 2
Mes 5

$
1,512.0
0

Total de ventas Trimestre 1

Producto

Ventas
Trimestral
es en
Dlares

504

Mes 6

Unidades
Vendidas
Trimestral

$
4,536.00
Ventas
Trimestral
es en

Unida
des
Costa del
Sol
Termos del
Rio
El Cerro
Verde

$8.00
$10.00
$9.00

Monto

$
448.00
$
56
560.00
$
56
504.00
56

Unida
des

$
448.00
$
56
560.00
$
56
504.00
56

$
1,512.0
0

Total Mensual

Monto

Unida
des

es

$
448.00
$
56
560.00
$
56
504.00
56

$
1,512.0
0

Trimestre 3
Unidad Precio
de
de
medida Venta

Costa del
Sol
Termos del
Rio
El Cerro
Verde

$8.00
$10.00
$9.00

Mes 7
Unida
des

Monto

$
448.00
$
56
560.00
$
56
504.00
56

Mes 8
Unida
des

$
448.00
$
56
560.00
$
56
504.00
56

$
1,512.0
0

Total Mensual

Monto

$
1,512.0
0

Total de ventas Trimestre 3

Producto

Unidad

Precio

Trimestre 4

168

1344

168

1680

168

1512

504

$
4,536.00

$
1,512.0
0

Total de ventas Trimestre 2

Producto

Dlares

Monto

Mes 9
Unida
des

Unidades
Vendidas
Trimestral
es

Ventas
Trimestral
es en
Dlares

Monto

$
448.00
$
56
560.00
$
56
504.00
56

168

1344

168

1680

168

1512

504

$
4,536.00

$
1,512.0
0

Unidades

Ventas

Ventas

de
medida
Costa del
Sol
Termos del
Rio
El Cerro
Verde
Total Mensual

de
Venta
$8.00
$10.00
$9.00

Mes 10
Unida
des

Monto

Mes 11
Unida
des

$
448.00
$
56
560.00
$
56
504.00
56

Monto

$
448.00
$
56
560.00
$
56
504.00
56

$
1,512.0
0

$
1,512.0
0

Mes 12
Unida
des

Vendidas
Trimestral
es

Trimestral Anuales
es en
por
Dlares
Producto

Monto

$
448.00
$
56
560.00
$
56
504.00
56

168

1344

5376

168

1680

6720

168

1512

$
6,048.00

$
1,512.0
0

Total de ventas Trimestre 4

504

Ventas Totales Ao 1

2016

$
4,536.00
$
18,144.00

Las ventas se mantienen a lo largo del ao ya que es un rubro bastante aceptable por el mercado meta. Y en todo
tiempo la demanda se mantiene.

1.2. Estructura de costos

1.2.1.

Costos variables unitarios.

Costo de
Materia Prima

Costo de Mano
de obra directa

Costo Variable
Unitario

TOTAL DE COSTOS VARIABLES UNITARIOS

Producto
Costa del
Sol
Termos del
Rio
El Cerro
Verde

Costo
unitario de
Materia
Prima
$
1.35
$
3.35
$
2.35

Costo
unitario de
Mano de
obra
$
0.54
$
0.54
$
0.54

Total costo
Variable
Unitario.
$
1.89
$
3.89
$
2.89

1.2.2. Costos totales de un ao de operacin.

COSTO TOTAL ANUAL

Producto

Total de
Produccin
Anual

Costa del Sol

672

Termos del
Rio

672

El Cerro Verde

672

Total de
Costos
Variables
Anual
$
1,269.60
$
2,613.60
$
1,941.60

Total de
Costos Fijos
Anual
$
2,242.50
$
2,242.50
$
2,242.50

Costos
Totales
Anuales
$
3,512.10
$
4,856.10
$
4,184.10

1.3. Flujo de efectivo.

1.4. Anlisis de Rentabilidad y Punto de Equilibrio.

ANALISIS DE LA RENTABILIDAD
DATOS DE UN AO DE OPERACIONES
PRODUCTOS
Costa del
Termos
El Cerro
Sol
del Rio
Verde
Produccin
672
672
672
estimada
$
Venta ($)
$5,376.00
6720
6,048.00
Costos(Suma de
costos variables
y fijos totales)
RENTABILIDAD
RENTABILIDAD
TOTAL

$3,512.10

$4,856.10

$4,184.10

$1,863.90 $1,863.90 $1,863.90

$5,591.70

Punto de equilibrio en Unidades y Monto:

PUNTO DE EQUILIBRIO
Producto

Costa del Sol

Termos del
Rio

Costo
Fijo
Total
$
186.88
$
186.88

Precio de
Venta

Costo
variable
Unitario

$
1.89
$
$10.00
3.89
$8.00

Punto de
Punto de
Equilibrio Equilibrio en
en
Unidades
Unidades Monetarias
$
244.65
$
30.58
305.82
30.58

El Cerro
Verde

$
186.88

$
2.89

$9.00

30.58

$
275.23

2. PLAN DE TRABAJO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA IDEA DE

NEGOCIO
A continuacin se describe en el siguiente cronograma las actividades
necesarias para la puesta en marcha del negocio, considerando permisos,
capacitaciones, gestiones con instituciones entre otros durante un periodo de
un ao-.
Actividades

Tiempo de ejecucin/Mes
1

Capacitacin de inicio de
operaciones
Planificacin y gestin del
proyecto de negocios
Legalizacin de la
empresa
Inicio de operaciones
Publicidad puerta a
puerta
Busca de nuevos
socios Estratgicos
Evaluacin del primer
Trimestre
Estudio de mtodos de
trabajo
Mejora de procesos
Evaluacin de segundo
trimestre
Ampliacin de publicidad
Evaluacin
del
tercer
trimestre
Planificacin
para
temporada alta navidea.
Publicidad
en
puntos
estratgicos
Disear
estndares de
desempeo
para
medicin de trabajo y
productividad
en
temporada alta
Evaluacin
de
las
operaciones anuales y
proyeccin para nuevo
ao.

Responsable
1
0

1
1

12

Gerencia

Gerencia
X

Asociados

Ventas

Marketing
X

Gerencia y
Compras

Asociados
X

Logstica
X

Logstica y
administracin
X

Asociados
X

Marketing
X

Asociados
X

Asociados

Marketing
X

Logstica

Asociados

ANEXOS.
ANEXO 1: Detalle y clculos d costo variables unitarios y totales.
COSTO VARIBALE MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA VARIABLE

Producto

Descripci
n de la
Materia
Prima
Transporte
Entradas

Cantidad

Precio
Unitario

1
56

Costa del
Sol
Rifa
Papeleria

1
56

$
1.79
$
1.00

$
100.00
$
56.00

$
3.00
$
0.30

$
3.00
$
16.80
$
75.80
56

Costo variable materia prima total

Total de produccin
Costo variable materia prima/total de
produccin = costo variable unitario materia
prima

Producto

Descripci
n de la
Materia
Prima

Termos del
Transporte
Rio
Entradas

Cantidad
1
56

Total

Precio
Unitario
$
2.68
$
3.00

$
1.35

Total
$
150.00
$
168.00

Rifa
Papeleria

$
3.00
$
0.30

1
56

Costo variable materia prima total

Total de produccin
Costo variable materia prima/total de
produccin = costo variable unitario materia
prima

Producto

Descripci
n de la
Materia
Prima
Transporte
Entradas

Cantidad

Precio
Unitario

1
56

El Cerro
Verde
Rifa
Papeleria

1
56

$
3.00
$
16.80
$
187.80
56
$
3.35

Total

$
175.00
$
2.00

$
175.00
$
112.00

$
3.00
$
0.30

$
3.00
$
16.80
$
131.80
56

Costo variable materia prima total

Total de produccin
Costo variable materia prima/total de
produccin = costo variable unitario materia
prima

$
2.35

CLCULO DE COSTO DE MANO DE OBRA

MANO DE OBRA VARIABLE

Producto

Descripci
n

Total de
Mano de
Obra Por
Excursion
$
2
30.00
$
30.00
56

Salario
Nmero
Por
de
Excursion Personas

Costa del
$
Organizador
Sol
15.00
Costo variable mano de obra

Total de produccin por Tour

Costo variable mano de obra / total de
produccin = costo variable unitario mano
de obra

Total de
Mano de
Obra Por
Excursion
$
2
30.00
$
30.00
56

Producto

Descripci
n

Salario
Nmero
Por
de
Excursion Personas

Termos
del Rio

Organizador

$
15.00

Costo variable mano de obra

Total de produccin mensual

Costo variable mano de obra / total de
produccin = costo variable unitario mano
de obra

Producto
El Cerro
Verde

$
0.54

$
0.54

Total de
Mano de
Obra Por
Excursion
$
2
30.00
$
30.00
56

Salario
Nmero
Descripci
Por
de
n
Excursion Personas
Organizador

$
15.00

Costo variable mano de obra

Total de produccin mensual

Costo variable mano de obra / total de
produccin = costo variable unitario mano
de obra

$
0.54

TOTAL DE COSTOS VARIABLES UNITARIOS

COSTO
DE
MATERI
A
PRIMA

TOTAL
COSTOS
VARIAB
LES
UNITARI
OS

COSTO
DE
MANO
DE
OBRA

TOTAL DE COSTOS VARIABLES UNITARIOS

Producto
Costa del
Sol
Termos del
Rio
El Cerro
Verde
El Cerro
Verde

Costo
unitario de
Materia
Prima
$
1.35
$
3.35
$
2.35
$
2.35

Costo
unitario de
Mano de
obra
$
0.54
$
0.54
$
0.54
$
0.54

Total costo
Variable
Unitario.
$
1.89
$
3.89
$
2.89
$
2.89

COSTOS FIJOS TOTALES

CALCULO DE COSTOS FIJOS
Descripcin

Valor Mensual

$
110.00
$
Electricidad
40.00
$
Agua.
20.00
$
Telfono e Internet
30.00
$
Salarios Agente de Ventas
140.00
$
TRANSPORTE
100.00
Publicidad - Hojas
$
Volantes - Broshures
40.00
Alquiler del local

Numero de
Meses Pagados
1
1
1
1
1
1
1

Valor Total
$
110.00
$
40.00
$
20.00
$
30.00
$
140.00
$
100.00
$
40.00

Tarjetas de presentacin
Gastos Varios
Alimentacion a Agentes
de Politur

$
7.00
$
43.00
$
30.00

1
1
1

TOTAL COSTOS FIJOS MENSUALES

NUMERO DE PRODUCTOS A OFRECER
COSTO FIJO POR CADA PRODUCTO A OFRECER

Producto

Costa del Sol

Termos del Rio
El Cerro Verde

Costo Fijo por

cada Producto a
ofrecer
$
186.67
$
186.67
$
186.67

Total de
Produccion
Mensual

$
7.00
$
43.00
$
30.00
$
560.00
3
$
186.67

Total de costos
fijos/total de
produccin =
costos fijos
unitarios
$
56
3.33
$
56
3.33
$
56
3.33

ANEXO 3: Costo(s) Unitario(s)

COSTO TOTAL UNITARIO

Product
o

Costo
Materia
Prima
unitario
$
1.35
$
3.35

Costo
Mano de
Obra
$
0.54
$
0.54

Costo
Fijo

Costa
del Sol
Termos
del Rio
El Cerro $
Verde
2.35

$
0.54

$
3.33
$
3.33
$
3.33

El Cerro $
Verde
2.35

$
0.54

$
3.33

Costo
Unitario
Total
$5.22
$7.22
$6.22
$6.22

ANEXO 4: Calculo del punto de equilibrio.

PUNTO DE EQUILIBRIO
Producto

Costa del Sol

Termos del
Rio
El Cerro
Verde

Costo
Fijo
Total
$
186.67
$
186.67
$
186.67

Precio de
Venta

Costo
variable
Unitario

$
1.89
$
$10.00
3.89
$
$9.00
2.89
$8.00

Punto de
Equilibrio
en
Unidades
Monetarias
$
30.55
244.38
$
30.55
305.47
$
30.55
274.93

Punto de
Equilibrio
en
Unidades

ANEXO 5: Modelo de negocios CANVAS

Socio Activi Propuesta de
s
dad
Clave Clave Valor
Realiz
Trans ar
En el
porte excur mercado de
Avalo sione Zacatecoluca
s, un s a
no hay una
socio punto empresa que
clave s
haga
para estrat excursiones
el
gico internas en
trans s del el pas
porte pas
nosotros
de
con
adems de
nuest buen ofrecerles
ros
a
destinos
client dema mensualment
es,
nda.
e aadimos
adem Aadi en cada
s de ndol destino valor
Turice e
agregado y
ntro
valor atencin
la
agreg personalizad
costa ado y a, durante el
del
atenc viaje.
sol,
in
parqu perso
e
naliza
acut da en
ico
cada
termo excur
s del sin,
Rio y tambi
EL
n
CERR arma
O
mos
VERD paqu
E.
etes
Quien tursti
es
cos
brind dentr
an
o del
calida pas
d de
con
aloja sus

Relacin con
clientes
Relacin directa
cliente -proveedor
de servicios con
una atencin
personalizada.

Segmento
de Clientes
Personas de
Zacatecoluca, que les
gusta estar
fsicamente activa,
hacer turismo,
actividades como la
natacin, caminatas,
canopy y diversin
con amigos, de edad
mayor de 18 aos,
trabajo estable .

rutas
y lo
relaci
onad
oa
las
neces
idade
Recur
mient sos
oy
Clave
diver
sin
Trans
en
porte
sus
Guas
instal Segur
acion idad
es.
Aloja
mient
o en
los
lugar
es de
desti
no
Estructura de
Costos
Transporte +
Entradas al lugar
de destino +
Valor Agregado -

Canales
Canal Nivel uno
directo de el
proveedor de
servicios al cliente.

Fuente de Ingreso
La principal fuente de ingreso es la realizacin de
las excursiones a Termos del rio, La Costa del Sol y
El Cerro verde.

ANEXO 6: Solicitud de capital semilla

Viceministerio de Ciencia y Tecnologa.

Solicitud de fondos de capital semilla

1. Nombre del Grupo Cooperativo o UDP: Services Tours
2. Institucin Educativa: Escuela Especializada en Ingeniera ITCA FEPADE
3. Departamento, Municipio: Zacatecoluca, La Paz.
4. Integrantes del Grupo:

No
.

Nombre

Cargo

Francisco Trejo

Gerente

Alex Quevedo

SubGerente

Milagro Crespn

Jefe de
Marketing

Carlos Cornejo

Jefe de
Logstica

Roberto Gaitn

Jefe de
Compras

Especialidad
de
bachillerato o
carrera
tcnica

Tcnico
Superior en
Logstica
Global
Tcnico
Superior en
Logstica
Global
Tcnico
Superior en
Logstica
Global
Tcnico
Superior en
Logstica
Global
Tcnico
Superior en
Logstica

Ha
participad
o del
Programa
Seamos
Productivo
s?
(si/no)

Si

Si

Si

Si

Si

Firma

Carlos Mundo

Jefe de
Admon y
Finanzas

Global
Tcnico
Superior en
Logstica
Global

Si

Actividad Emprendedora: Servicios Tursticos.

Monto Solicitado segn plan de negocio:
________________________________________________________________________________
Solicitamos atentamente fondos de capital semilla para poner en marcha la
iniciativa emprendedora que se detalla en el plan de negocios que se adjunta.

Recibe solicitud:
Nombre: _________________________________________________________
Firma: ___________________________________________________________
Institucin: ________________________________________________________
Fecha: ______________________________

Parte de los turistas de una de nuestras excursiones