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Customizao Comunicao Bancria

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Data da Impresso - 10/03/16

Comunicao Bancria

Definir Bancos da Empresa (FI12)...........................................................................................................2

Instalao do Programa de Pagamento (FBZP)......................................................................................8

Definir Cdigo do Convnio Empresa -> Banco (OBBD).....................................................................24

Definir Regras Data Valor p/ Operaes Bancrias (OBBA)...............................................................24

Atribuir Meio de Pagamento s Operaes Bancrias (OBBB)...........................................................25

Gravar Instruo para Pagamento.........................................................................................................26

Definir Chaves de Instruo (OB47)......................................................................................................27

Criar Categoria de Operao (OBBY)...................................................................................................29

Atribuio de bancos a categoria de operaes e classes de moeda (OT55)........................................29

Criar chave para regras de lanamento (OT57)....................................................................................30

Atribuies de operaes externas a regras de contabilizao (OT51)................................................31

Regras de Contabilizao p/extrato conta eletrnico (OT58 ou OT59)...............................................39

Cdigos de Erro.......................................................................................................................................42

Definir Regras para Modificao de Documento (OB32).....................................................................49

Definir Chaves de Lanamento (OB41).................................................................................................50

Atualizar Variante de Status de Campo (OB14)....................................................................................51

Configurar Razo Especial R LCs Emitidas (OBYN).....................................................................51

Definir Contas para Descontos a Receber (OBXU)...............................................................................53

Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo do Valor (OBXL).................................................54

Definir Contas para Despesas Bancrias (OBXK)................................................................................55

Verificar ou processar opes para Processamento de Partidas em Aberto (O7L7)...........................55

Verificar ou processar opes para Processamento de Partidas em Aberto (O7L7)...........................59

Indicar parmetros de controle p/Entrada de Cdigo de Barras (OAC5)..........................................61

Atualizar Tipo de documento p/Entrada de Cdigo de Barras (OBD5)..............................................61

Definir Variantes para Programas de Impresso de Pagamentos (SE38)............................................62

Definir Seleo de Report e Variante para Importao de Arquivos (OT61)......................................76

Eliminar Extratos Importados Dados de Teste (SE38)......................................................................77

Alterao Tabela de Extenso (T015Z) (SM30)......................................................................................79

Criar Regra de Substituio para Historico de Lanto (OBBH)..........................................................80


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Relao de Customizaes X Requests...................................................................................................84

Definir Bancos da Empresa (FI12)


TTULO:

Definir Bancos da Empresa

Transao:

FI12

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Contas Bancrias


> Definir Bancos da Empresa

1 - Finalidade
Definir Chaves para Bancos da Empresa
2 Contedo
Empresa = 0031 Brose do Brasil Ltda
Clicar em Criar Bancos
Dados para UNIBANCO

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IDs

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Contas Bancrias
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Dados para Bank Boston


Clicar em Criar Bancos

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IDs

Contas Bancrias
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Observaes:
Campo Chave do Banco: XXXYZZZZ, sendo:
XXX = cdigo do Banco
Y = dgito do Banco
ZZZZ = cdigo da agncia, sem dgito caso a agncia no tenha 4 posies, poder ser
colocado um ZERO a esquerda para que a chave do banco permanea com 8 posies.
Campo Conta Bancria : dever ser preenchido com o cdigo da agncia sem o dgito, a
menos para os Bancos onde a agncia tem 2 dgitos. Para esse caso, dever ser preenchido
com XXXXXX-YY, sendo:
XXXXXX = cdigo da agncia
YY = dgito da agncia
Campo Chv. Cntrl. Banco : XY, sendo:
X = dgito da agncia
Y = dgito da conta, caso a conta tenha dois dgitos Y dever ser Branco
Informaes sobre bancos (dgitos, agncias, etc...) podem ser obtidas no endereo
www.febraban.org.br\bancos\bancos.htm
Obs.: Os Bancos da Empresa precisam ser Cadastrados no Mestre de Bancos em todos os
Clients. Transao FI01

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Instalao do Programa de Pagamento (FBZP)


TTULO:

Instalao do Programa de Pagamento

Transao:

FBZP

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores >


Transaes Contabeis > Sada de Pgto > Sada de Pagamento
Automtica > Seleo de meio de pagamento de banco > Instalao do
programa de pagamento

1 - Finalidade
Definir Regras (empresa pagadora/recebedora, meio de pagamento, etc...) para o programa
de pagamento automtico.
2 Contedo
Clicar em Todas as Empresas
Escolher a Empresa = 0031 Brose do Brasil Ltda

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2. Definir os parmetros vlidos para a empresa pagadora


Clicar em Empresa Pagadora
Campo

Descrio

Montante mnimo p/entrada de pgto

Montante abaixo do qual a Fatura a Receber no ser


enviada a Banco para Cobrana. Dependendo do Valor
da Fatura as despesas bancrias no compensam seu
envio a Banco. O recebimento dever ser feito em
Carteira e a Baixa da Fatura dever ser Manual
Montante abaixo do qual a Fatura a Pagarno ser
enviada a Banco para Pagamento. Dependendo do
Valor da Fatura as despesas bancrias no
compensam seu envio a Banco. O pagamento dever
ser feito em Carteira e a Baixa da Fatura dever ser
Manual

Montante mnimo p/sada de pgtos

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3. Definir Meio de Pagamento para Pas


Clicar em MeioPgto/pas
Escolher Pas = BR = Brasil
3.1 Definies para Meio de pagamento U Pagamento Eletrnico - Boleto

Obs.: Para o meio de Pagamento U Boletos no so necessrios Dados Bancrios no


Mestre de Fornecedores, pois o pagamento ser efetuado pelos dados constantes no Cdigo
de Barras do Boleto.

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3.2 Definies para Meio de pagamento T Transf., DOC e Crdito Conta

Obs.: Para o meio de Pagamento T Transferncia, DOC e Crdito em Conta so


necessrios Dados Bancrios no Mestre de Fornecedores para que o pagamento possa ser
efetuado.

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3.2 Definies para Meio de Pagamento A Cobrana Escritural

Obs.: Para o meio de Pagamento A Cobrana Escritural no so necessrios Dados


Bancrios no Mestre de Clientes, porm so necessrios os dados de Endereo para que o
Boleto possa ser emitido.

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3.2 Definies para Meio de Pagamento M Cobrana Montadora (s/Boleto)

Obs.: O meio de pagamento M foi criado para Efetuar o pagamento das Montadoras, ele ser
utilizado apenas para o Bank Boston, pois o Banco ir criar um convnio especfico para esse
tipo de Cobrana, no qual no so emitidos Boletos.
4. Definir Dados da Empresa
Clicar em Dados da Empresa
Escolher a Empresa = 0031 Brose do Brasil

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4.1 Definies para Meio de Pagamento U Pagto Eletrnico-Boleto


Escolher o Meio de pgto U Pagto Eletrnico-Boleto

Campo
Pgto individual p/partidas marcadas
Pgto por Data de Vencimento

Descrio
Ser gerado uma LC para cada Titulo
Caso no Ttulo no conste informao de Cdigo de
Barras, os pagamentos a serem efetutuados ao
Fornecedor sero agrupados por Data de Vencimento

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Clicar em Dados de Formulrio

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4.2 Definies para Meio de Pagamento T Transf., DOC e Crdito Conta

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Nmero da Pgina : 19de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Clicar em Dados de Formulrio

10/03/16
Pgina 19/88- 308954848.doc

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Nmero da Pgina : 20de 88


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4.3 Definies para Meio de Pagamento A Cobrana Escritural

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Nmero da Pgina : 21de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Clicar em Dados do Formulrio

10/03/16
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Nmero da Pgina : 22de 88


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4.4 Definies para Meio de Pagamento M Cobrana Montadora (s/Boleto)

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Clicar em Dados do Formulrio

5. Seleo de Bancos
Definir os Bancos serem utilizados pela Empresa 0031 Brose do Brasil
Clicar em Seleo de Bancos
Clicar na Empresa 0031 Brose do Brasil
Definir a Sequencia dos Bancos para o Meio de Pagamento

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Nmero da Pgina : 24de 88


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Clicar em Montantes
Definir Montantes Mximos disponveis para cada execuo do programa de pagamento.

Clicar em Contas
Definir as contas contabeis para cada Banco Empresa, Meio de Pagamento e ID da Conta

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Pgina 24/88- 308954848.doc

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Data da Impresso - 10/03/16

Definir Cdigo do Convnio Empresa -> Banco (OBBD)


TTULO:

Definir Cdigo do Convnio Empresa -> Banco

Transao:

OBBD

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transaes


Contbeis > Operaes por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra de
Cambio a Receber no Banco > Gravar ID de usurios ISD

1 - Finalidade
Definir Cdigo do Convnio com o Banco para comunicao bancria.
2 Contedo
Empresa = 0031 Brose do Brasil Ltda

Definir Regras Data Valor p/ Operaes Bancrias (OBBA)


TTULO:

Regras Data Valor para Operaes Bancrias

Transao:

OBBA

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transaes


Contbeis > Operaes por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra de
Cambio a Receber no Banco > Definir Regras de Valor

1 - Finalidade

10/03/16
Pgina 25/88- 308954848.doc

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Definir Cdigo de Carteira/Tipo de cobrana fornececido pelo Banco para comunicao


bancria.
2 Contedo
Empresa = 0031 Brose do Brasil Ltda

Campo Operao : XYZW, onde:


X

Codigo da Carteira

Y
Z

Cadastramento
Emisso do Bloqueto

Distribuio do Bloqueto

1 Cobrana Simples, 2 Cobrana Vinculada,


3 Cobrana Caucionada, 4 Cobrana Descontada
1 Com Registro, 2 Sem Registro
1 Banco Emite, 2 Cliente Emite,
3 Banco pr-emite e Cliente Complementa,
4 Banco Reemite, 5 Banco no Reemite,
6 Cobrana sem papel
1 Banco Distribui, 2 Cliente Distribui

Atribuir Meio de Pagamento s Operaes Bancrias (OBBB)


TTULO:

Atribuir Meio de Pagamento s Operaes Bancrias

Transao:

OBBB

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transaes


Contbeis > Operaes por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra de
Cambio a Receber no Banco > Atribuir Meio de Pagamento s Operaes
Bancrias

1 - Finalidade
Relacionar Meio de Pagamento com o Cdigo de Carteira -> Cobrana Escritural.
2 Contedo
Empresa = 0031 Brose do Brasil Ltda

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Nmero da Pgina : 27de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Campo OP, onde:


1
2

L/C p/ Desconto (Tradicional)


L/C p/ Cobrana (Escritural)

Obs.: O meio de pagamento M, configurado igual ao meio A, devendo o proprio Banco


efetuar a distino atravs do Nmero do Convnio.
Gravar Instruo para Pagamento
TTULO:

Gravar Instruo para Pagamentos

Transao:

sem transao

IMG Path:

Contabilidade > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transaes


Contbeis > Sada de Pagamento > Sada de Pagamento Automtica >
Meio de Pagamento > Intercmbio de suporte de dados > Gravar
Instruo para Pagamentos

1 - Finalidade
Definir novos cdigos de Movimento.
2 Contedo
Clicar na linha do Pas = BR Brasil
Duplo clique em Instrues e em seguida clicar em Novas Entradas e definir os Codigos
de Movimento que estiverem faltando de acordo com a Nota No. 20 do Manual do Banco

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Nmero da Pgina : 28de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Obs.: O Texto das Instrues podem ser modificados de Acordo com o Manual do Banco. O
importante que o campo palavra-code seja deixado igual ao cdigo de Movimento que
consta do Manual do Banco nota 20.

Definir Chaves de Instruo (OB47)


TTULO:

Definir Chaves de Instruo

Transao:

OB47

IMG Path:

Contabilidade > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transaes


Contbeis > Sada de Pagamento > Sada de Pagamento Automtica >
Meio de Pagamento > Intercmbio de suporte de dados > Definir Chaves
de Instruo

1 - Finalidade
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Nmero da Pgina : 29de 88


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Definir Chaves de Instrues para o Banco.


2 Contedo
Pas = BR Brasil
Descrio dos campos:
MP
CI
I1

3
4

Meio de Pagamento

A Boleto emitido pelo Banco


B Boleto emitido pelo Cliente
Codigo da Instruo
Cdigo que identifica a Instruo Utilizar os mesmo cdigos de Movimento
Codigo do Movimento Posio 16 17 do lay-out FEBRABAN
01 Entrada de Ttulos
02 Pedido de Baixa
04 Concesso de Abatimento
05 Cancelamento de Abatimento
06 Alterao de Vencimento
07 Concesso de Desconto
08 Cancelamento de Desconto
09 Protestar
10 Cancelamento de Protesto
31 Alterao de Outros Dados
Cdigo de Protesto
Posio 221 do lay-out FEBRABAN
1 Protestar dias Corridos
2 Protestar dias teis
3 No Protestar
Dias para Protesto
Posio 222 223 do lay-out FEBRABAN
Nmero de dias para protesto
No utilizado
No utilizado no Brasil

Obs.: Efetuar a mesma configurao para meio M

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Pgina 29/88- 308954848.doc

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Nmero da Pgina : 30de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Criar Categoria de Operao (OBBY)


TTULO:

Criar categorias de operao

Transao:

OBBY

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes


Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Criar categorias
de operao

1 - Finalidade
Criar categorias de operao para Retorno pgto Eletrnico
2 Contedo
Clicar boto: Novas Entradas

Atribuio de bancos a categoria de operaes e classes de moeda (OT55)


TTULO:

Atribuio de bancos a categoria de operaes e classes de moeda

Transao:

OT55

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes


Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Atribuio de
bancos a categoria de operaes e classes de moeda

1 - Finalidade
Atribuio de bancos a categoria de operaes e classes de moeda. As Categorias de
Operao devem ser associadas aos Bancos da Empresa, uma vez com a Chave do Banco e
Conta Corrente Completa e uma vez apenas com o cdigo do Banco e no campo Conta deve
ser informado +.
2 Contedo
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Pgina 30/88- 308954848.doc

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Nmero da Pgina : 31de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Clicar: Novas entradas

Criar chave para regras de lanamento (OT57)


TTULO:

Criar chave para regras de lanamento

Transao:

OT57

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes


Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Criar chave para
regras de lanamento

1 - Finalidade
Criar chave para regras de lanamento para Cobrana, Pagamentos e Extratos
2 Contedo

Regras para Pagamento Eletrnico Vide Nota No. 14 Manual FEBRABAN


RegrContab
Z00C
ZBDC
ZRJC

Texto
Pagamento Efetuado
Confirmao de Pagto.Agendado
Entrada Rejeitada

Regras para Cobrana Arquivo de Retorno Vide Nota No. 40 Manual FEBRABAN
RegrContab
Z02D
Z03D
Z06D
Z09D

Texto
Entrada Confirmada
Entrada Rejeitada
Liquidao Normal
Baixa Confirmada

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Pgina 31/88- 308954848.doc

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Regras para Extrato Eletrnico Vide Nota No. 15 Manual da FEBRABAN


1. Dbitos
As Operaes 101 a 122 representam DBITOS Bancrios, ou seja, SADAS de numerrio da
conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo CRDITOS
Contbeis na conta de Banco Movimento.

RegrContab
Z101
Z102
Z105
Z109
Z110
Z111
Z112
Z114
Z120
ZCRE

Texto
Cheques
Encargos
Tarifas
CPMF
IOF
Imposto de Renda
Pagamento Fornecedores
Saque Eletrnico
DOC Enviado
Crdito Bco Movimento/Dbito Bco Sada

2. Crditos
As Operaes 201 a 216 representam CRDITOS Bancrios, ou seja, ENTRADAS de
numerrio da conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo
DBITOS Contbeis na conta de Banco Movimento.

RegrContab
Z201
Z209
Z214
ZDEB

Texto
Depsitos
DOC Recebido
Depsitos Especiais
Dbito Bco Movimento/Crdito Bco Entrada

Atribuies de operaes externas a regras de contabilizao (OT51)


TTULO:

Definir atribuies de operaes externas a regras de contabilizao

Transao:

OT51

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes


Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Definir
atribuies de operaes externas a regras de contabilizao

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Pgina 32/88- 308954848.doc

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Data da Impresso - 10/03/16

1 - Finalidade
Definir atribuies de operaes externas a regras de contabilizao
2 Contedo
Ctg.Operao: UNIBANCO
Clicar em Novas Entradas

Regras para Extrato Eletrnico


Obs.: O Campo OperExt dever ser igual aos cdigos da Nota No. 15 do Manual da FEBRABAN
(dever ser nmerico com 3 posies).
As Operaes 101 a 122 representam DBITOS Bancrios, ou seja, SADAS de numerrio da conta
corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo CRDITOS Contbeis
na conta de Banco Movimento.
As Operaes 201 a 216 representam CRDITOS Bancrios, ou seja, ENTRADAS de numerrio da
conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo DBITOS
Contbeis na conta de Banco Movimento.
OperExt Descrio Regra

Sinal

101

Cheques

102

Encargos

RgConta Algoritimo
b
Z101
Cheque emitido: n cheque
diferente do no. Doc.pagamento
Z102
Sem interpretao

TT

Ctg Processamento

103

Estornos

ZCRE

Algoritmo standard

Entrada dummy - no pode ser atribuda

104

Lanamento Avisado

ZCRE

Algoritmo standard

Entrada dummy - no pode ser atribuda

105

Tarifas

Z105

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

106

Aplicao

ZCRE

Algoritmo standard

Entrada dummy - no pode ser atribuda

107

Emprstimo/Financiamanto

ZCRE

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

108

Cmbio

ZCRE

Algoritmo standard

Entrada dummy - no pode ser atribuda

109

CPMF

Z109

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

110

IOF

Z110

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

111

Imposto de Renda

Z111

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

112

Pagamento Fornecedores

Z112

Algoritmo standard

Entrada dummy - no pode ser atribuda

113

Pagamento Funcionrios

ZCRE

Algoritmo standard

Entrada dummy - no pode ser atribuda

114

Saque Eletrnico

Z114

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

115

Aes

ZCRE

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

116

Seguro

ZCRE

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

117

Transferncia entre Contas

ZCRE

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

118

Devoluo da Compensao

ZCRE

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

119

ZCRE

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

120

Devoluo de Cheque
Depositado
DOC Enviado

Z120

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

121

Antecipao a Fornecedores

ZCRE

Algoritmo standard

Entrada dummy - no pode ser atribuda

122

OC/AEROPS

ZCRE

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

201

Depsitos

Z201

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

202

Lquido de Cobrana

ZDEB

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

203

Devoluo de Cheques

ZDEB

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

204

Estornos

ZDEB

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

Compensao de cheque
Entrada dummy - no pode ser atribuda

10/03/16
Pgina 33/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

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Data da Impresso - 10/03/16

205

Lanamento Avisado

ZDEB

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

206

Resgate de Aplicao

ZDEB

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

207

Emprstimo/Financiamento

ZDEB

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

208

Cmbio

ZDEB

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

209

DOC Recebido

Z209

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

210

Aes

ZDEB

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

211

Dividendos

ZDEB

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

212

Seguro

ZDEB

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

213

Transferncia entre Contas

ZDEB

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

214

Depsitos Especiais

Z214

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

215

Devoluo da Compensao

ZDEB

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

216

OCT

ZDEB

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

Regras para Pagamento Eletrnico


Obs.: O Campo OperExt dever ser igual aos cdigos da Nota No. 14 do Manual da FEBRABAN
OperExt

Sinal RgContab Algoritimo

00000

Z00C

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

00000

Z00C

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

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Procura de ns documento

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000AA

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Procura de ns documento

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Procura de ns documento

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000AB

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Procura de ns documento

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Procura de ns documento

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000 AD

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Procura de ns documento

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000 AD

ZRJC

Procura de ns documento

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ZRJC

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000AE

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Procura de ns documento

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000AF

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000AG

ZRJC

Procura de ns documento

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000 H

ZRJC

Procura de ns documento

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ZRJC

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000AI

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Procura de ns documento

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000AJ

ZRJC

Procura de ns documento

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ZRJC

Procura de ns documento

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000 AK

ZRJC

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000AL

ZRJC

Procura de ns documento

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000AL

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000AM

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Procura de ns documento

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TT Ctg Processamento

10/03/16
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Data da Impresso - 10/03/16

000AO

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000AR

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Procura de ns documento

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000AS

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Procura de ns documento

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Procura de ns documento

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000AX

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Procura de ns documento

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000AY

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Procura de ns documento

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000AZ

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000BB

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Procura de ns documento

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000BC

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BD

ZBDC

Procura de ns documento

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000BD

ZBDC

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000BE

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Procura de ns documento

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000BE

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Procura de ns documento

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000BG

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Procura de ns documento

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000BG

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Procura de ns documento

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000CA

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Procura de ns documento

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000CA

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000CB

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Procura de ns documento

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Procura de ns documento

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000CC

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000CD

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Procura de ns documento

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000CD

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000CE

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Procura de ns documento

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000CE

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000CF

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Procura de ns documento

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000CF

ZRJC

Procura de ns documento

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000CG

ZRJC

Procura de ns documento

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000CG

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Procura de ns documento

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000CH

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Procura de ns documento

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000CI

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Procura de ns documento

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000CI

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda


10/03/16
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Data da Impresso - 10/03/16

000CJ

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000CJ

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000CK

ZRJC

Procura de ns documento

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000CK

ZRJC

Procura de ns documento

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000CL

ZRJC

Procura de ns documento

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000CL

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CM

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Procura de ns documento

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000CM

ZRJC

Procura de ns documento

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000CN

ZRJC

Procura de ns documento

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000CN

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000CO

ZRJC

Procura de ns documento

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000CO

ZRJC

Procura de ns documento

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000HA

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Procura de ns documento

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000HA

ZRJC

Procura de ns documento

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000HB

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Procura de ns documento

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000HB

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HC

ZRJC

Procura de ns documento

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000HC

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HD

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HD

ZRJC

Procura de ns documento

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000HE

ZRJC

Procura de ns documento

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000HE

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HF

ZRJC

Procura de ns documento

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000HF

ZRJC

Procura de ns documento

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000HG

ZRJC

Procura de ns documento

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Procura de ns documento

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000HH

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Procura de ns documento

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000HH

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000RJ

ZRJC

Procura de ns documento

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000RJ

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000TA

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Procura de ns documento

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000TA

ZRJC

Procura de ns documento

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000YA

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Procura de ns documento

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000YA

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000YB

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000YB

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000YC

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000YC

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000YD

ZRJD

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000YD

ZRJC

Procura de ns documento

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000YE

ZRJC

Procura de ns documento

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000YE

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000YF

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000YF

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

Regras para Cobrana


Obs.: O Campo OperExt dever ser igual aos cdigos da Nota No. 40 do Manual da FEBRABAN
10/03/16
Pgina 36/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

OperExt
02
03
06
09

Sinal
+
+
+
+

RgContab
Z02D
Z03D
Z06D
Z09D

Algoritimo
Sem interpretao
Sem interpretao
Pesquisa brasileira atravs BELNR, GJAHR e BUZEI
Sem interpretao

Nmero da Pgina : 37de 88


Data da Impresso - 10/03/16
TT Ctg Processamento
Brasil: entrada no documento com dados brasileiros
Entrada dummy - no pode ser atribuda
Entrada dummy - no pode ser atribuda
Entrada dummy - no pode ser atribuda

Ctg.Operao: BKBOSTON
Clicar em Novas Entradas

Regras para Extrato Eletrnico


Obs.: O Campo OperExt dever ser igual aos cdigos da Nota No. 15 do Manual da FEBRABAN
(dever ser nmerico com 3 posies).
As Operaes 101 a 122 representam DBITOS Bancrios, ou seja, SADAS de numerrio da conta
corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo CRDITOS Contbeis
na conta de Banco Movimento.
As Operaes 201 a 216 representam CRDITOS Bancrios, ou seja, ENTRADAS de numerrio da
conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo DBITOS
Contbeis na conta de Banco Movimento.
OperExt Descrio Regra

Sinal

101

Cheques

102

Encargos

RgConta Algoritimo
b
Z101
Cheque emitido: n cheque
diferente do no. Doc.pagamento
Z102
Sem interpretao

TT

Ctg Processamento

103

Estornos

ZCRE

Algoritmo standard

Entrada dummy - no pode ser atribuda

104

Lanamento Avisado

ZCRE

Algoritmo standard

Entrada dummy - no pode ser atribuda

105

Tarifas

Z105

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

106

Aplicao

ZCRE

Algoritmo standard

Entrada dummy - no pode ser atribuda

107

Emprstimo/Financiamanto

ZCRE

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

108

Cmbio

ZCRE

Algoritmo standard

Entrada dummy - no pode ser atribuda

109

CPMF

Z109

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

110

IOF

Z110

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

111

Imposto de Renda

Z111

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

112

Pagamento Fornecedores

Z112

Algoritmo standard

Entrada dummy - no pode ser atribuda

113

Pagamento Funcionrios

ZCRE

Algoritmo standard

Entrada dummy - no pode ser atribuda

114

Saque Eletrnico

Z114

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

115

Aes

ZCRE

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

116

Seguro

ZCRE

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

117

Transferncia entre Contas

ZCRE

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

118

Devoluo da Compensao

ZCRE

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

119

ZCRE

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

120

Devoluo de Cheque
Depositado
DOC Enviado

Z120

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

121

Antecipao a Fornecedores

ZCRE

Algoritmo standard

Entrada dummy - no pode ser atribuda

Compensao de cheque
Entrada dummy - no pode ser atribuda

10/03/16
Pgina 37/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 38de 88


Data da Impresso - 10/03/16

122

OC/AEROPS

ZCRE

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

201

Depsitos

Z201

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

202

Lquido de Cobrana

ZDEB

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

203

Devoluo de Cheques

ZDEB

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

204

Estornos

ZDEB

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

205

Lanamento Avisado

ZDEB

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

206

Resgate de Aplicao

ZDEB

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

207

Emprstimo/Financiamento

ZDEB

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

208

Cmbio

ZDEB

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

209

DOC Recebido

Z209

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

210

Aes

ZDEB

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

211

Dividendos

ZDEB

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

212

Seguro

ZDEB

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

213

Transferncia entre Contas

ZDEB

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

214

Depsitos Especiais

Z214

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

215

Devoluo da Compensao

ZDEB

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

216

OCT

ZDEB

Sem interpretao

Entrada dummy - no pode ser atribuda

Regras para Pagamento Eletrnico


Obs.: O Campo OperExt dever ser igual aos cdigos da Nota No. 14 do Manual da FEBRABAN
OperExt Sinal RgContab Algoritimo

TT Ctg Processamento

00000

Z00C

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

00000

Z00C

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AA

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AA

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AB

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AB

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AC

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Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AC

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AD

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Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AD

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AE

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Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AE

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Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AF

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Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AF

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AG

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AG

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AH

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AH

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AI

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Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AI

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AJ

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AJ

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AK

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Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AK

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Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AL

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Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AL

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AM

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda


10/03/16
Pgina 38/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 39de 88


Data da Impresso - 10/03/16

000AM

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AN

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AN

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AO

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AO

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AP

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AP

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AQ

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Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AQ

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Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AR

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Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AR

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AS

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AS

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AT

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AT

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Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AU

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Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AV

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Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AW

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Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AW

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Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AX

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Procura de ns documento

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000AX

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Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AY

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Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AY

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AZ

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000AZ

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BA

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Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BA

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

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ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BB

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BC

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BC

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BD

ZBDC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BD

ZBDC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000BE

ZRJC

Procura de ns documento

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000BE

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000H

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000H

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HB

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HB

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HC

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HC

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HD

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HD

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HE

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HE

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HF

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000HF

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000RJ

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000RJ

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000TA

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda

000TA

ZRJC

Procura de ns documento

Entrada dummy - no pode ser atribuda


10/03/16
Pgina 39/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 40de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Regras para Cobrana


Obs.: O Campo OperExt dever ser igual aos cdigos da Nota No. 40 do Manual da FEBRABAN
OperExt
02
03
06
09

Sinal
+
+
+
+

RgContab
Z02D
Z03D
Z06D
Z09D

Algoritimo
Sem interpretao
Sem interpretao
Pesquisa brasileira atravs BELNR, GJAHR e BUZEI
Sem interpretao

TT Ctg Processamento
Brasil: entrada no documento com dados brasileiros
Entrada dummy - no pode ser atribuda
Entrada dummy - no pode ser atribuda
Entrada dummy - no pode ser atribuda

Regras de Contabilizao p/extrato conta eletrnico (OT58 ou OT59)


TTULO:

Definir Regras de Contabilizao p/extrato conta eletrnico

Transao:

OT58 ou OT59

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes


Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Definir Regras
de Contabilizao p/extrato conta eletrnico

1 - Finalidade
Definir Regras de Contabilizao p/extrato conta eletrnico
2 Contedo
Passo 1: Criar Smbolos
1.1. Clicar boto: Smbolos
1.2. Clicar boto: Criar
1.3.

Digitar as seguintes informaes:

Smbolo : MOVIMENTO
Descrio : Conta Banco Movimento
1.4. Clicar boto: Enter
1.5.

Repetir passo 1.2, 1.3 e 1.4 para todas os Smbolos descritos abaixo:

Smbolo
MOVIMENTO
ENTRADAS

Descrio
Conta Banco Movimento
Conta Banco Entradas
10/03/16
Pgina 40/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

SAIDAS
CPMF
IOF
TARIFAS
ENCARGOS

Nmero da Pgina : 41de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Conta Banco Sadas


CPMF
IOF
Tarifas Bancrias
Encargos Bancrios

Passo 2: Atribuir Contas aos Smbolos


2.1. Clicar boto: Contas

Informar o Plano de Contas : BWAP


2.2. Nessa Tela no existe boto de Novas Entradas , voc deve posicionar sobre uma linha e
informar o novo Smbolo , assim como as demais informaes para esse Smbolo. Depois clicar
Enter e a entrada ser adicionada a tabela.
Smbolo
MOVIMENTO
ENTRADAS
SAIDAS
CPMF
IOF
TARIFAS
ENCARGOS

Cd.Agrup.Contas
+
+
+
+
+
+
+

Moeda
+
+
+
+
+
+
+

Conta Razo
+++++++++0
+++++++++1
+++++++++2
+++++67500
+++++67500
+++++67500
+++++67500

Passo 3: Criar Esquema


3.1. Clicar boto: Esquema
3.2. Clicar boto: Criar
3.3.

Montar o Esquema de Contabilizao para cada uma das Regras de Contabilizao


anteriormente criadas.

3.3.1 Esquemas de Contabilizao para Extrato Automtico


As Operaes 101 a 122 representam DBITOS Bancrios, ou seja, SADAS de numerrio da conta
corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo CRDITOS Contbeis
na conta de Banco Movimento.
As Operaes 201 a 216 representam CRDITOS Bancrios, ou seja, ENTRADAS de numerrio da
conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo DBITOS
Contbeis na conta de Banco Movimento.
Regra Descrio Regra

Area Debito Simbolo

Credito

Simbolo

TpDoc TpLanc Descrio Tp.Lanto


10/03/16
Pgina 41/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 42de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Z101

Cheques

40

SAIDAS

50

MOVIMENTO

13

Lanar em cta.Razo

Z102

Encargos

40

ENCARGOS

50

MOVIMENTO

13

Lanar em cta.Razo

Z103

Estornos

40

SAIDAS

50

MOVIMENTO

13

Lanar em cta.Razo

Z104

Lanamento Avisado

40

SAIDAS

50

MOVIMENTO

13

Lanar em cta.Razo

Z105

Tarifas

40

TARIFAS

50

MOVIMENTO

13

Lanar em cta.Razo

Z106

Aplicao

40

SAIDAS

50

MOVIMENTO

13

Lanar em cta.Razo

Z107

40

SAIDAS

50

MOVIMENTO

13

Lanar em cta.Razo

Z108

Emprstimo/Financiam
anto
Cmbio

40

SAIDAS

50

MOVIMENTO

13

Lanar em cta.Razo

Z109

CPMF

40

CPMF

50

MOVIMENTO

13

Lanar em cta.Razo

Z110

IOF

40

IOF

50

MOVIMENTO

13

Lanar em cta.Razo

Z111

Imposto de Renda

40

SAIDAS

50

MOVIMENTO

13

Lanar em cta.Razo

Z112

40

SAIDAS

50

MOVIMENTO

13

Lanar em cta.Razo

40

SAIDAS

50

MOVIMENTO

13

Lanar em cta.Razo

Z114

Pagamento
Fornecedores
Pagamento
Funcionrios
Saque Eletrnico

40

SAIDAS

50

MOVIMENTO

13

Lanar em cta.Razo

Z115

Aes

40

SAIDAS

50

MOVIMENTO

13

Lanar em cta.Razo

Z116

Seguro

40

SAIDAS

50

MOVIMENTO

13

Lanar em cta.Razo

Z117

Transferncia entre
Contas
Devoluo da
Compensao
Devoluo de Cheque
Depositado
DOC Enviado

40

SAIDAS

50

MOVIMENTO

13

Lanar em cta.Razo

40

SAIDAS

50

MOVIMENTO

13

Lanar em cta.Razo

40

SAIDAS

50

MOVIMENTO

13

Lanar em cta.Razo

40

SAIDAS

50

MOVIMENTO

13

Lanar em cta.Razo

40

SAIDAS

50

MOVIMENTO

13

Lanar em cta.Razo

Z122

Antecipao a
Fornecedores
OC/AEROPS

40

SAIDAS

50

MOVIMENTO

13

Lanar em cta.Razo

Z201

Depsitos

40

MOVIMENTO

50

ENTRADAS

13

Lanar em cta.Razo

Z202

Lquido de Cobrana

40

MOVIMENTO

50

ENTRADAS

13

Lanar em cta.Razo

Z203

Devoluo de Cheques

40

MOVIMENTO

50

ENTRADAS

13

Lanar em cta.Razo

Z204

Estornos

40

MOVIMENTO

50

ENTRADAS

13

Lanar em cta.Razo

Z205

Lanamento Avisado

40

MOVIMENTO

50

ENTRADAS

13

Lanar em cta.Razo

Z206

Resgate de Aplicao

40

MOVIMENTO

50

ENTRADAS

13

Lanar em cta.Razo

Z207

40

MOVIMENTO

50

ENTRADAS

13

Lanar em cta.Razo

Z208

Emprstimo/Financiam
ento
Cmbio

40

MOVIMENTO

50

ENTRADAS

13

Lanar em cta.Razo

Z209

DOC Recebido

40

MOVIMENTO

50

ENTRADAS

13

Lanar em cta.Razo

Z210

Aes

40

MOVIMENTO

50

ENTRADAS

13

Lanar em cta.Razo

Z211

Dividendos

40

MOVIMENTO

50

ENTRADAS

13

Lanar em cta.Razo

Z212

Seguro

40

MOVIMENTO

50

ENTRADAS

13

Lanar em cta.Razo

Z213

Transferncia entre
Contas
Depsitos Especiais

40

MOVIMENTO

50

ENTRADAS

13

Lanar em cta.Razo

40

MOVIMENTO

50

ENTRADAS

13

Lanar em cta.Razo

Devoluo da
Compensao
OCT

40

MOVIMENTO

50

ENTRADAS

13

Lanar em cta.Razo

40

MOVIMENTO

50

ENTRADAS

13

Lanar em cta.Razo

Z113

Z118
Z119
Z120
Z121

Z214
Z215
Z216

3.3.2 Esquemas de Contabilizao para Cobrana Escritural


Regra

Descrio Regra

Z02D

Entrada Confirmada

Area

Debito Simbolo

Credito Simbolo

TpDoc

TpLanc Descrio Tp.Lanto

Z03D

Entrada Rejeitada

40

SAIDAS

59

Anulao & estorn

Z06D

Liquidao Normal

40

ENTRADAS

50

Compensar
10/03/16
Pgina 42/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 43de 88


Data da Impresso - 10/03/16
cta.clientes/forn. no crdito

Z09D

Baixa Confirmada

Obs.: A Regra Z02D Entrada Confirmada no dever ser criada, pois consiste apenas em uma
confirmao de Recebimento e Aceite do Ttulo. Na data do Recebimento o banco enviar uma
instruo Z06D.

3.3.3 Esquemas de Contabilizao para Pagamento Automtico


Regra

Descrio Regra

Z00C

Pagamento Efetuado

Area Debito Simbolo

ZBDC

Confirmao de Pagto.Agendado

ZRJC

Entrada Rejeitada

40 SAIDAS

Credito Simbolo

TpDoc

39

TpLanc Descrio Tp.Lanto

Anulao & estorn

Obs.: A Regra ZBDC Confirmao de Pagto Agendado no dever ser criada, pois consiste apenas
em uma confirmao de agendamento de pagamento. Na data do efetivo pagamento o banco enviar
uma instruo Z00C, esta tambm ser ignorada, pois o Ttulo j foi baixado quando do envio ao
Banco.

Cdigos de Erro
TTULO:

Cdigos de Erro

Transao:

SPRO

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes


Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Cdigos de Erro

1 - Finalidade
Cadastrar cdigos de erro para retorno de arquivo de pagamento eletrnico e Cobrana Escritural .
Observaes:
1. Os Erros para a Cobrana Escritural devem ser cadastrados com o cdigo de operao
externa 03 Entrada Rejeitada (vide nota Febraban n 40) e com os cdigo de erro
constantes na nota Febraban n 42;
2. Os Erros para o Pagamento Eletrnico devem ser cadastrados com o cdigo de operao
externa constantes na nota Febraban n 14 e cada cdigo deve ser combinado com todos os
demais para formar a tabela de erros possiveis. No caso do pagamento o mesmo cdigo que
serve de cdigo de erro, serve tambm como cdigo de operao externa, mas para compor
o cdigo de operao externa necessrio acrescentar ao cdigo de erro 000, ou seja
para o erro AA Controle Invlido, o cdigo de operao externa correspondente
ser 000AA.
10/03/16
Pgina 43/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 44de 88


Data da Impresso - 10/03/16

2 Contedo
Clicar: Novas entradas
1. Cdigos de Erros Utilizados pelo arquivo de Retorno da Cobrana Escritural para
Unibanco
CtgOper

Denominao

OpEx

Si

Cd.erro Descrio

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

01

Cdigo do banco invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

02

Cdigo do registro detalhe inv

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

03

Cdigo do segmento invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

04

Cdigo do movto permitido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

05

Cdigo de movimento invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

06

Tipo/nmero inscrio ced. inv

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

07

Agncia/cta D.V. invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

08

Nosso nmero invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

09

Nosso nmero duplicado

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

10

Carteira invlida

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

11

cadastro do ttulo invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

12

Tipo documento invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

13

Identificao em. bloq. inval.

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

14

Id. distrib. bloqueto invlida

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

15

Caract. cobrana incompatvel

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

16

Data vencto invlida

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

17

Data ventco anterior emisso

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

18

Ventco fora prazo de operao

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

19

Ttulo c/vencto inferior x dia

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

20

Valor do ttulo invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

21

Espcie do ttulo invlida

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

22

Espcie no permitida p/cartei

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

23

Aceite invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

24

Data de emisso invlida

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

25

Data emisso post. dt entrada

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

26

Cdigo de juros mora invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

27

Valor/Tx. juro mora invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

28

Cdigo desconto invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

29

Vlr. desconto >ou= vlr ttulo

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

30

Desconto conceder no confere

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

31

Concesso desconto j existe

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

32

Vlr IOF invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

33

Vlr. abatimento invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

34

Vlr. abatimento > ou = vlr tt

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

35

Abatimento a conceder confer

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

36

Concesso abatimento j existe

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

37

Cdigo p/ protesto invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

38

Prazo protesto invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

39

Pedido protesto no permitido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

40

Ttulo c/ ordem prot. emitida

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

41

Pedido canc./sustao s/ instr

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

42

Cdigo p/ bx. devoluo invl.


10/03/16
Pgina 44/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 45de 88


Data da Impresso - 10/03/16

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

43

Prazo bx. devoluo invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

44

Cdigo moeda invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

45

Nome sacado no informado

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

46

Tipo n. inscr. sacado invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

47

Endereo sacado no informado

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

48

CEP invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

49

CEP s/ praa de cobrana

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

50

CEP referente a bco correspond

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

51

CEP incompatvel c/ unidade fe

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

52

Unidade federao invlida

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

53

Tipo n de inscr. sacador inval

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

54

Sacador avalista no informado

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

55

n/ num. banco corresp. infor

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

56

Cdigo bco corr. no informado

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

57

Cdigo multa invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

58

Data da multa invlida

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

59

Vlr. percentual multa invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

60

movto p/ ttulo cadastrado

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

61

alt. ag. cobradora invlida

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

62

tipo impresso invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

63

Entrada ttulo j cadastrado

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

64

Nmero linha invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

65

Cdigo de bco p/ dbito invli

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

66

Agncia/conta/DV/ dbito invl

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

03

67

Dados dbito incompatveis bol

2. Cdigos de Erros Utilizados pelo arquivo de Retorno da Cobrana Escritural para


Bank Boston
CtgOper
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON

Denominao
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston

OpEx
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

Si
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Cd.erro
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Descrio
Cdigo do banco invlido
Cdigo do registro detalhe inv
Cdigo do segmento invlido
Cdigo do movto permitido
Cdigo de movimento invlido
Tipo/nmero inscrio ced. inv
Agncia/cta D.V. invlido
Nosso nmero invlido
Nosso nmero duplicado
Carteira invlida
cadastro do ttulo invlido
Tipo documento invlido
Identificao em. bloq. inval.
Id. distrib. bloqueto invlida
Caract. cobrana incompatvel
Data vencto invlida
Data ventco anterior emisso
Ventco fora prazo de operao
Ttulo c/vencto inferior x dia
Valor do ttulo invlido
Espcie do ttulo invlida
Espcie no permitida p/cartei
Aceite invlido
10/03/16
Pgina 45/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON
BKBOSTON

Brasil: Bank Boston


Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston
Brasil: Bank Boston

Nmero da Pgina : 46de 88


Data da Impresso - 10/03/16
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

24
25
26
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28
29
30
31
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33
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Data de emisso invlida


Data emisso post. dt entrada
Cdigo de juros mora invlido
Valor/Tx. juro mora invlido
Cdigo desconto invlido
Vlr. desconto >ou= vlr ttulo
Desconto conceder no confere
Concesso desconto j existe
Vlr IOF invlido
Vlr. abatimento invlido
Vlr. abatimento > ou = vlr tt
Abatimento a conceder confer
Concesso abatimento j existe
Cdigo p/ protesto invlido
Prazo protesto invlido
Pedido protesto no permitido
Ttulo c/ ordem prot. emitida
Pedido canc./sustao s/ instr
Cdigo p/ bx. devoluo invl.
Prazo bx. devoluo invlido
Cdigo moeda invlido
Nome sacado no informado
Tipo n. inscr. sacado invlido
Endereo sacado no informado
CEP invlido
CEP s/ praa de cobrana
CEP referente a bco correspond
CEP incompatvel c/ unidade fe
Unidade federao invlida
Tipo n de inscr. sacador inval
Sacador avalista no informado
n/ num. banco corresp. infor
Cdigo bco corr. no informado
Cdigo multa invlido
Data da multa invlida
Vlr. percentual multa invlido
movto p/ ttulo cadastrado
alt. ag. cobradora invlida
tipo impresso invlido
Entrada ttulo j cadastrado
Nmero linha invlido
Cdigo de bco p/ dbito invli
Agncia/conta/DV/ dbito invl
Dados dbito incompatveis bol

3. Cdigo de Erro para Pagamento Eletrnico Unibanco


CtgOper

OpEx

Si

Erro

Descrio

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

AA

Controle invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

AB

Tipo de operao invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

AC

Tipo de servio invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

AD

Forma de lanamento invlida

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

AE

Tipo de inscrio invlido


10/03/16
Pgina 46/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 47de 88


Data da Impresso - 10/03/16

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

AF

Cdigo de convnio invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

AG

Agncia/CC/DV invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

AH

N sequencial registro lote inv

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

AI

Cdigo segmento detalheinvali

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

AJ

Tipo de movimento invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

AK

Cdigo da cmara de compensa

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

AL

Banco do favorecido invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

AM

Agncia favorecido invlida

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

AN

Conta corrente favorecido inv

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

AO

Nome favorecido no informado

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

AP

Data de lanamento invlida

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

AQ

Tipo/quantidade moeda invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

AR

Valor do lanamento invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

AS

Aviso ao favorecido invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

AT

N inscrio favorecido invlid

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

AU

Logradouro favorecido no info

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

AV

N local favorecido no informa

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

AW

Cidade favorecido no informad

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

AX

CEP favorecido no informado

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

AY

Sigla estado favorecidoinvli

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

AZ

Cdigo/nome banco fav. invlid

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

BA

Cdigo/nome ag dep. noinform

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

BB

Seu nmero invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

BC

Nosso nmero invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

BD

Confirmao pagto agendado

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

CA

C.Barras-cdigo banco invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

CB

C.Barras-cdigo moeda invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

CC

C.Barras-dgito verif. invlid

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

CD

C.Barras-valor ttulo invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

CE

C.Barras-campo livre invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

CF

Valor do documento invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

CG

Valor do abatimento invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

CH

Valor do desconto invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

CI

Valor de mora invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

CJ

Valor da multa invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

CK

Valor do IR invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

CL

Valor do ISS invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

CM

Valor do IOF invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

CN

Valor de outras dedues invl

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

CO

Valor outros acrscimosinvli

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

HA

Lote no aceito

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

HB

Inscrio da empresa invlida

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

HC

Convnio com a empresa inexist

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

HD

Agncia/CC empresa inexistente

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

HE

Tipo servio invlido contrato

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

HF

Conta corrente saldo ineficien

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

HG

Lote de servio fora sequncia

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

HH

Lote de servio invlido


10/03/16
Pgina 47/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 48de 88


Data da Impresso - 10/03/16

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

TA

Lote no aceito-totais com dif

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

YA

Ttulo no Encontrado

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

YB

Ind.Registro Opcional Invlida

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

YC

Cdigo Padro Invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

YD

Cdigo de Ocorrncia Invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

YE

Compl.Ocorrncia Invlido

UNIBANCO

Brasil: Unibanco

00000 -

YF

Alegao j Informada

Obs.: A mesma combinao dever ser feita para todos os Erros constantes na nota N
14 do manual da Febraban
4. Cdigos de Erro para Pagamento Eeltrnico Bank Boston
CtgOper

OpEx

Si

Erro

Descrio

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

AA

Controle invlido

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

AB

Tipo de operao invlido

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

AC

Tipo de servio invlido

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

AD

Forma de lanamento invlida

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

AE

Tipo de inscrio invlido

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

AF

Cdigo de convnio invlido

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

AG

Agncia/CC/DV invlido

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

AH

N sequencial registro lote inv

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

AI

Cdigo segmento detalheinvali

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

AJ

Tipo de movimento invlido

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

AK

Cdigo da cmara de compensa

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

AL

Banco do favorecido invlido

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

AM

Agncia favorecido invlida

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

AN

Conta corrente favorecido inv

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

AO

Nome favorecido no informado

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

AP

Data de lanamento invlida

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

AQ

Tipo/quantidade moeda invlido

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

AR

Valor do lanamento invlido

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

AS

Aviso ao favorecido invlido

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

AT

N inscrio favorecido invlid

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

AU

Logradouro favorecido no info

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

AV

N local favorecido no informa

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

AW

Cidade favorecido no informad

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

AX

CEP favorecido no informado

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

AY

Sigla estado favorecidoinvli

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

AZ

Cdigo/nome banco fav. invlid

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

BA

Cdigo/nome ag dep. noinform

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

BB

Seu nmero invlido

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

BC

Nosso nmero invlido

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

BD

Confirmao pagto agendado

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

CA

C.Barras-cdigo banco invlido

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

CB

C.Barras-cdigo moeda invlido

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

CC

C.Barras-dgito verif. invlid

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

CD

C.Barras-valor ttulo invlido


10/03/16
Pgina 48/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 49de 88


Data da Impresso - 10/03/16

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

CE

C.Barras-campo livre invlido

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

CF

Valor do documento invlido

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

CG

Valor do abatimento invlido

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

CH

Valor do desconto invlido

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

CI

Valor de mora invlido

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

CJ

Valor da multa invlido

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

CK

Valor do IR invlido

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

CL

Valor do ISS invlido

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

CM

Valor do IOF invlido

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

CN

Valor de outras dedues invl

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

CO

Valor outros acrscimosinvli

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

HA

Lote no aceito

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

HB

Inscrio da empresa invlida

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

HC

Convnio com a empresa inexist

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

HD

Agncia/CC empresa inexistente

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

HE

Tipo servio invlido contrato

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

HF

Conta corrente saldo ineficien

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

HG

Lote de servio fora sequncia

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

HH

Lote de servio invlido

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

TA

Lote no aceito-totais com dif

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

YA

Ttulo no Encontrado

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

YB

Ind.Registro Opcional Invlida

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

YC

Cdigo Padro Invlido

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

YD

Cdigo de Ocorrncia Invlido

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

YE

Compl.Ocorrncia Invlido

BKBOSTON

Brasil: Bank Boston

00000 -

YF

Alegao j Informada

Obs.: A mesma combinao dever ser feita para todos os Erros constantes na nota N
14 do manual da Febraban

Definir Regras para Modificao de Documento (OB32)


TTULO:

Definir Regras de Modificao de Documento

Transao:

OB32

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Opes Bsicas Contabilidade Financeira >


Doc. > Item do documento > Definir Regras de Modificao de Documento

1 - Finalidade
Definir regras de modificao para campos de lanamento contbeis. Os campos NO
includos na tabela no permitem alterao. Observar que os campos referentes a valor,
centro de custo e ordem nunca podem ser alterados.
10/03/16
Pgina 49/88- 308954848.doc

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Nmero da Pgina : 50de 88


Data da Impresso - 10/03/16

2 Contedo
Os seguintes campos foram liberados para Fornecedores e Clientes somente para a empresa
0031 Brose do Brasil Ltda.
1. BSEG-XREF1
2. BSEG-XREF2
3. BSEG-XREF3
4. BSEG-DTWS1
5. BSEG-DTWS2
6. BSEG-DTWS3
7. BSEG-DTWS4
8. BSEG-FDTAG
9. BSEG-HBKID
10. BSEG-WSKTO

Chave referncia 1
Chave referncia 2
Chave referncia 3
Instruo 1
Instruo 2
Instruo 3
Instruo 4
Dt.admin.tesouraria
Banco da empresa
Valor de Desconto

Definir Chaves de Lanamento (OB41)


TTULO:

Definir Chave de Lanamento

Transao:

OB41

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Opes Bsicas Contabilidade Financeira >


Doc. > Item do documento > Controle > Definir Chave de Lanamento

1 - Finalidade
Definir chaves de lanamento. As chaves de lanamento possuem trs funes bsicas:
1 Definir se o lanamento a crdito ou a dbito
2 Definir o tipo de conta (cliente, fornecedor, imobilizado, razo)
3 Definio dos campos de lanamento (observar que, para definio de campos de
lanamento tambm considerado o grupo status associado conta)
2 Contedo
Foram alteradas as definies de campo para as seguintes chaves: 01, 03, 04, 06, 09, 11, 14,
16, 19, 21, 24, 26, 29, 31, 34, 36 e 39.
Clicar sobre a linha da Chave que se deseja alterar e Selecionar e depois Atualiz.Status
Campo
Clicar em Dados Gerais modificar os campos relacionados abaixo para entrada facultativa:
1. Indicao de refrencia 1 / 2 ;
2. Indicao de referncia 3.
10/03/16
Pgina 50/88- 308954848.doc

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Nmero da Pgina : 51de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Em seguida clicar em Voltar e Clicar em Pagamentos modificar os campos relacionados


abaixo para entrada facultativa:
1. Refer.banco;
2. Motivos de diferena;
3. Chave de instrues p/pagto. .
Em seguida clicar em Voltar e Salvar.
Atualizar Variante de Status de Campo (OB14)
TTULO:

Atualizar Variante de Status de Campo

Transao:

OB14

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Configurao da Contabilidade Financeira >


Doc. > Item do documento > Controle > Atualizar Variante de Status de
Campo

1 - Finalidade
Modificar Field Status para liberar os campos de codigo de Barras
2 Contedo
Variante de Status de Campo = 0031 - Essa a Variante que est associada a Empresa 0031
Foi modificado o grupo de Status de Campo: G067 utilizado nas contas de Reconciliao de
Clientes e Fornecedores.
Posicionar na linha referente a Variante 0031 e dar um Duplo clique em Grupo de Status de
Campo. Posicionar na linha do Grupo Status Campo G067 e dar um duplo clique.
Clicar em Dados Gerais modificar os campos relacionados abaixo para entrada facultativa:
1. Indicao de refrencia 1 / 2 ;
2. Indicao de referncia 3.
Em seguida clicar em Voltar e Clicar em Pagamentos modificar os campos relacionados
abaixo para entrada facultativa:
1. Refer.banco;
2. Motivos de diferena;
3. Chave de instrues p/pagto. .
Configurar Razo Especial R LCs Emitidas (OBYN)
10/03/16
Pgina 51/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 52de 88


Data da Impresso - 10/03/16

TTULO:

Configurar Razo Especial R LCs Emitidas

Transao:

OBYN

IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transaes Contbeis >
Operaes por L/C > L/C a Receber > Lanar Letra de Cmbio a Receber
> Definir Conta de Reconciliao Diferente para L/C a receber
1 - Finalidade
Configurar cdigo de Razo especial R para emisso das LCs
2 Contedo
Clicar em Livro do Razo Especial: determinao de contas
Clique duplo na linha:
Tipo conta Cd.RzE Cdigo RzE
D
R
Sol.L/C

Denominao
Solicitao de L/C

Plano de Contas = BWAP


<<Enter>>

Clicar em Caractersticas

10/03/16
Pgina 52/88- 308954848.doc

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Nmero da Pgina : 53de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Definir Contas para Descontos a Receber (OBXU)


TTULO:

Definir Contas para Descontos a Receber

Transao:

OBXU

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores >


Transaes Contbeis > Sada de Pagamento > Configuraes para
Sada de Pagamento > Definir Contas para Recebimento de Descontos

1 - Finalidade
Definir contas para Descontos Obtidos de Fornecedores.
Obs.: Essa configurao estava apontando para a conta 61800. Segundo orientao da Stra
Fabiana a mesma foi modificada para a Conta 57600.
2 Contedo
Plano de Contas = BWAP

10/03/16
Pgina 53/88- 308954848.doc

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Nmero da Pgina : 54de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo do Valor (OBXL)


TTULO:

Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo do Balor

Transao:

OBXL

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores >


Transaes Contbeis > Sada de Pagamento > Configuraes para
Sada de Pagamento > Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo
do Valor

1 - Finalidade
Definir as contas de Ganho ou Perda por diferenas de Pagamento, lanadas pelo sistema:
Ao verifica-se uma diferena de pagamento. A diferena pode ter surgido atravs de um
pagamento abaixo ou acima do valor.
- A diferena encontra-se dentro dos Limites de tolerncia para um lanamento automtico
de ajuste.
- A diferena no pode ser lanada atravs de um desconto de correo.
Exemplos:
Dbito: descontos concedidos a clientes
Crdito: juros recebidos de clientes
-

2 Contedo
Plano de Contas = BWAP

Definir Contas para Despesas Bancrias (OBXK)


TTULO:

Definir Contas para Despedas Bancrias

Transao:

OBXK

10/03/16
Pgina 54/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

IMG Path:

Nmero da Pgina : 55de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores >


Transaes Contbeis > Sada de Pagamento > Configuraes para
Sada de Pagamento > Definir Contas para Despedas Bancrias

1 - Finalidade
Definir as contas para Despesas Bancrias
2 Contedo
Plano de Contas = BWAP

Verificar ou processar opes para Processamento de Partidas em Aberto (O7L7)


TTULO:

Verificar ou processar opes para Processamento de partidas em Aberto

Transao:

O7L7

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Configuraes da Contabilidade Financeira >


Ctas Razo > Transaes Contbeis > Compensao de Partidas em
Aberto > Verificar ou processar opes para Processamento de partidas
em Aberto

1 - Finalidade
Inserir Campos para Pesquisar, Selecionar e ordenar a tela de Compensao de partidas em
Aberto
2 Contedo

10/03/16
Pgina 55/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 56de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Clicar na opo Selecionar campos de pesquisa

10/03/16
Pgina 56/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 57de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Posicionar na linha, aps a qual se deseja inserir o novo campo, e clicar no boto Inserir
Aps

Clicar no boto Campos Standard

Posicionar sobre o campo que deseja-se incluir e dar um Duplo Clique sobre o mesmo
Clicar no boto Gravar

10/03/16
Pgina 57/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 58de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Obs.: Seguir o mesmo procedimento para as opes Selecionar campos de pesquisa e


Selecionar campos de ordenao

Verificar ou processar opes para Processamento de Partidas em Aberto (O7L7)


TTULO:

Verificar ou processar opes para Processamento de partidas em Aberto

Transao:

OBA1

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Configuraes da Contabilidade Financeira >


Ctas Razo > Transaes Contbeis > Encerramento > Avaliar >
Avaliao em Moeda Estrangeira > Preparar Lanamentos Automticos
para Avaliao em Moeda Estrangeira

1 - Finalidade
Inserir as novas contas transitrias de Banco, associando-as as contas para Avaliao em
Moeda Estrangeira.
2 Contedo
Dar um Duplo Clique na linha Diferena de cmbio das part.em aberto
Clicar no boto Novas Entradas

10/03/16
Pgina 58/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 59de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Clicar boto Gravar


Obs.: Repetir o mesmo procedimento para a conta 28052

10/03/16
Pgina 59/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 60de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Indicar parmetros de controle p/Entrada de Cdigo de Barras (OAC5)


TTULO:

Indicar parmetros de controle p/Entrada de Cdigo de Barras

Transao:

OAC5

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Configuraes da Contabilidade Financeira >


Doc. > Cabe.Doc > Indicar Parmetros de Controle p/Entrada de Cdigo
de Barras

1 - Finalidade
Indicar parmetros para entrada do cdigo de Barras nos documentos de Fornecedor
2 Contedo
Clicar em Viso da Tabela > Exibir Modificar
Marcar linha: BKPF Clicar em Copiar

Atualizar Tipo de documento p/Entrada de Cdigo de Barras (OBD5)


TTULO:

Atualizar Tipo de Documento p/Entrada de Cdigo de Barras

Transao:

OBD5

10/03/16
Pgina 60/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

IMG Path:

Nmero da Pgina : 61de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Contabilidade Financeira > Configuraes da Contabilidade Financeira >


Doc. > Cabe.Doc Atualizar Tipo de Documento p/Entrada de Cdigo de
Barras

1 - Finalidade
Indicar Tipo de Documento para entrada do cdigo de Barras nos documentos de Fornecedor
2 Contedo
Clicar em Novas Entradas
Empresa: 0031
Tipo doc.:
Tipo doc.: FIIINVOICE

Definir Variantes para Programas de Impresso de Pagamentos (SE38)


TTULO:

Definir Variantes para Programas de Impresso de Pagamentos

Transao:

SE38

IMG Path:
1 - Finalidade

Ferramentas > ABAP Workbench > Desenvolvimento > Editor ABAP

Definir Variantes para programas de Pagamento.


2 Contedo
Deve ser defindo pelo menos uma variante para cada programa. Os Nomes dos programas
podem ser vistos na transao FBZP na tela de Meio de Pgto Pais
1.1 Definindo Variante para Meio de Pagamento U Pagto Eletrnico Boleto

10/03/16
Pgina 61/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 62de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Clicar no Boto Variantes

Informar o Nome da Variante e clicar no Boto Criar

10/03/16
Pgina 62/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 63de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Preencher os Campos da Tela conforme exemplo acima. Obs.: Para os Campos Banco da
Empresa e ID da conta devem ser os Bancos Unibanco e Bank Boston e suas Respectivas
contas, para que no seja necessrio criar uma Variante para Cada Banco.
Para isso, clique no Boto
e preenche da Seguinte maneira:
10/03/16
Pgina 63/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 64de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Clicar em Transferir
Repetir o mesmo procedimento para o campo ID da Conta

10/03/16
Pgina 64/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 65de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Clicar me Salvar

Informar a Descrio da Variante e Clicar em Salvar e depois Voltar


Na Tela Inicial da Transao Clicar no menu Utilitrios>Ordens de Transporte e Criar uma
Request para Transportar a Variante

10/03/16
Pgina 65/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 66de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Informar o Nome da Variante e Clicar me Executar

10/03/16
Pgina 66/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 67de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Clicar me Avanar

Informar a Request para Transporte das Variantes


1.2 Definir Variante para Meio de Pagamento T Pagto Eletrnico DOC, Crdito em
Conta e Transferncia
Seguir os passos descritos no Item 1.1 apenas Infomar como Nome da Variante PG_DOC ,
como Descrio da Variante Pagto Eletrnico-DOC e como Meio de Pagamento o Meio T
1.3 Definir Variante para Meio de Pagamento T Pagto Eletrnico DOC, Crdito em
Conta e Transferncia e U Boleto

10/03/16
Pgina 67/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 68de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Seguir os passos descritos no Item 1.1 apenas Infomar como Nome da Variante
PAGAMENTOS , como Descrio da Variante Pagamentos Eletrnico e como Meio de
Pagamento o Meio T e U
1.4 Definir Variante para Meio de Pagamento A Cobrana Escritural

Clicar no Boto Variantes

Informar o Nome da Variante e clicar no Boto Criar

10/03/16
Pgina 68/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 69de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Preencher os Campos da Tela conforme exemplo acima. Obs.: Para os Campos Banco da
Empresa e ID da conta devem ser os Bancos Unibanco e Bank Boston e suas Respectivas
contas, para que no seja necessrio criar uma Variante para Cada Banco.
Para isso, clique no Boto
e preenche da Seguinte maneira:
10/03/16
Pgina 69/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

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Data da Impresso - 10/03/16

Clicar em Transferir
Repetir o mesmo procedimento para o campo ID da Conta

10/03/16
Pgina 70/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 71de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Clicar me Salvar

Informar a Descrio da Variante e Clicar em Salvar e depois Voltar

10/03/16
Pgina 71/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 72de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Na Tela Inicial da Transao Clicar no menu Utilitrios>Ordens de Transporte e Criar uma


Request para Transportar a Variante

Informar o Nome da Variante e Clicar me Executar

10/03/16
Pgina 72/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 73de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Clicar em Avanar

Informar a Request para Transporte das Variantes


Definir Seleo de Report e Variante para Importao de Arquivos (OT61)
TTULO:

Definir Seleo de Report e Variante

Transao:

OT61

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes


Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Definir Seleo
de Report e Variante

10/03/16
Pgina 73/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 74de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Definir a Variante e o Relatrio que deve ser utilizado pela Transao de Importao de
Arquivos (FF.5 e FF.6 e FF_5) e para programas de Pagamento. O Report utilizado pelo
Brasil RFEBKA00.
Obs.: Para Criar a Variantes para o Report Executar a Transao SE38, conforme descrito no
Item Acima.
2 Contedo
Selecionar a Transao FF.5 e marcar todos os Reports, exceto o RFEBKA00. Definir a
Variante EXTRATO como Variant Default para o Report.

Eliminar Extratos Importados Dados de Teste (SE38)


TTULO:

Eliminar Extratos Importados Dados de Teste

Transao:

SE38

IMG Path:
1 - Finalidade

Ferramentas > ABAP Workbench > Desenvolvimento > Editor ABAP

Durante a fase de testes das customizaes voc poder precisar deletar os Extratos j
Importados para que os mesmos arquivos possam ser Importados Novamente.
2 Contedo
Executar o programa RFEBKA96, selecinando os Extratos que devem ser eliminados.

10/03/16
Pgina 74/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 75de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Clicar em Executar
Informar a Aplicao = 0001 Extratro Manual e Eletrnico
Clicar em Executar

Selecionar as linhas correspondentes aos Extratos que se deseja eliminar e clicar em


Eliminar Extrato

10/03/16
Pgina 75/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 76de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Alterao Tabela de Extenso (T015Z) (SM30)


TTULO:

Eliminar Extratos Importados Dados de Teste

Transao:

SM30

IMG Path:
1 - Finalidade
Foram alterados os Descritivos de alguns valores que se envontravam errados.
2 Contedo
Entrada Anterior:

Entrada Alterada:

Entrada Anterior:

Entrada Alterada:

Entrada Anterior:

Entrada Alterada (o delimitador correto ;)

10/03/16
Pgina 76/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 77de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Criar Regra de Substituio para Historico de Lanto (OBBH)


TTULO:

Criar Regra de Substituio

Transao:

OBBH

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Configurao da Contabilidade Financeira >


Doc. > Cabe. Doc.> Substituio em documentos contbeis

1 - Finalidade
Criar regras para substituio de campos em lanamentos.
2 Contedo
Foi Criada a Etapa 2 na Regra Z000001 associada a empresa 0031

Clique duplo sobre a linha 0031, momento 2.

10/03/16
Pgina 77/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 78de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Clicar sobre a a Regra Z000001 e clicar no boto Inserir Nova Etapa

Selecionar no campo BSEG-SGTXT e teclar Enter

Selecionar a opo Exit e teclar Enter

10/03/16
Pgina 78/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 79de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Clicar em Etapa 002 e depois em Condio

Duplo Clique sobre o linha do texto Segmento do documento para contabilidade


financeira

10/03/16
Pgina 79/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

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Data da Impresso - 10/03/16

Clique Duplo sobre o campo Texto e em seguida clicar no boto =


Clicar no boto Constante e teclar Enter

10/03/16
Pgina 80/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 81de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Clicar em Substituies e depois preencher o nome da User Exit HISTO e dar um nome
da a Regra de substituio.
Clicar no boto Gravar
Clicar no boto Voltar
Relao de Customizaes X Requests
TTULO:

Relao de Customizaes X Requests

Transao:
IMG Path:

1 - Finalidade
Relacionar as Customizaes e Requests
2 - Contedo
Request
Number
T01K908328

Source
Client
010

Short Description

Comments

IMG Path

FICR Create a House


Banks/Bank Accounts in
Company Code 0031

Create House Banks BKBOS and UNIB and


Bank Accounts BKB01 and UNI01 for company
code 0031

Financial Accounting > Banck


Accounting > Bank Accounts >
Define House Banks

T01K908410

010

FICR Create a Document


type ZP, ZV and ZS

Create a Document type ZP, ZV and ZS for


automatic payment

T01K908545

010

FICR - Define Instructions


for Payment Transactions

Create the Instrunctions 10 and 31 for App.


Area = BR - Brazil

T01K908450

010

FICR - Document Line Item


Change Rules

Insert the fields:


BSEG-XREF1 BSEG-XREF2 BSEG-XREF3 BSEG-DTWS1 -

Reference key 1
Reference key 2
Reference key 3
Instruction key 1

Transaction code : FI12


Financial Accounting >
Financial Accounting Global
Settings > Document >
Document Header > Overview
Transaction code : OBA7
Financial Accounting >
Accounts Receivable and
Accounts Payable >
Business Transactions >
Outgoing Payments >
Automatic Outgoing Payments
> Payment Media > Data
Medium Exchange > Define
Instructions for Payment
Transactions
Transaction code : SPRO
Financial Accounting >
Financial Accounting Global
Settings > Document > Line
Item > Document Change
Rules, Line Item
10/03/16
Pgina 81/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

BSEG-DTWS2 BSEG-DTWS3 BSEG-DTWS4 BSEG-FDTAG BSEG-HBKID -

Nmero da Pgina : 82de 88


Data da Impresso - 10/03/16
Instruction key 2
Instruction key 3
Instruction key 4
Planning date
House bank

Transaction code : OB32

For company code 0031


T01K908464

010

FICR - Define Alternative


Reconcil.Acct for
Bills/Exch.Receivable

Define Alternative Reconcil.Acct for


Bills/Exch.Receivable for SP.G/L = R - B/e
payment request

T01K908580

010

FICR Modify Field Status


Variants 0031 and Posting
Keys

Modify Field Status Variants 0031, changing


the field status group G067
Select Group:
General data make fields Reference
specification and Reference specification 3
opcional
Payment transactions make fields Bank
reference, Reason code and Instruction key for
payment opcional

T01K908788

010

FICR Define Control


Paramters for Bar Code
Entry

Financial Accounting > Banck


Accounting > Business
Transactions >
Bill of Exchange Transactions
> Bill of Exchange Receivable >
Post Bill of Exchange
Receivable > Define Alternative
Reconcil.Acct for
Bills/Exch.Receivable
Transaction code : OBYN
Financial Accounting >
Financial Accounting Global
Settings > Document > Line
Item > Controls > Mantain Feld
Status Variants

Transaction code : OB14

Modify field status for Posting Keys 01, 03, 04,


06, 09, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 29, 31, 34, 36
and 39 changing the fields:
Select Group:
General data fields Reference specification
and Reference specification 3 (make this fields
opcionals)

Financial Accounting >


Financial Accounting Global
Settings > Document > Line
Item > Controls > Define
Posting Keys

Payment transactions fields Bank reference,


Reason code and Instruction key for payment
(make this fields opcionals)
Create a new entry for company code 0031 and
document type FIIINVOICE

Transaction code : OB41


Financial Accounting >
Financial Accounting Global
Settings > Document >
Document Header > Maintain
Document Types for Bar Code
Entry
Transaction code : OBD5
And

Create a new entry for Obj. Type BKPF and


Doc.Type FIIINVOICE

Financial Accounting >


Financial Accounting Global
Settings > Document >
Document Header > Specify
Control Paramters for Bar Code
Entry

T01K908903

010

FICR Define Report application variant

Create Report - application variant for


Programs RFFOBR_U and RFFOBR_A

Transaction code : OAC5


Tools > ABAP Workbench
>Development > ABAP Editor

T01K908380

010

FICR General
Customizing for Automatic
Payment Program

Configuration of Payment Program for


Company Code 0031 and country BR.
Configure a Payment methods U and A.

Transaction Code : SE38


Financial Accounting >
Accounts Receivable and
Accounts Payable >
10/03/16
Pgina 82/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 83de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Create a new payment method T. Define a


Bank Selection for Company code 0031.

Business Transactions >


Outgoing Payments >
Automatic Outgoing Payments
> Configure Payment Program
> Configure Payment Program
Transaction code : FBZP

Defined some Instruction Keys for Bank


Country BR and payment Method A

Financial Accounting >


Accounts Receivable and
Accounts Payable >
Business Transactions >
Outgoing Payments >
Automatic Outgoing Payments
> Payment Media > Data
Medium Exchange > Define
Instruction Keys
Transaction code : OB47

Created Transactions Types BKBOSTON and


UNIBANCO

Financial Accounting > Banck


Accounting > Bank Accounts >
Business Transaction > Pament
Transaction > Electronic Bank
Statement > Create Transaction
Types
Transaction code : OBBY

Assingn Transactions types BKBOSTON and


UNIBANCO to Bank Key and Bank Account

Financial Accounting > Banck


Accounting > Bank Accounts >
Business Transaction > Pament
Transaction > Electronic Bank
Statement > Assign Banks to
Transaction Types and
Currency Classes
Transaction code : SPRO

Created Keys for Posting Rules, the keys


created started with lether Z.

Financial Accounting > Banck


Accounting > Bank Accounts >
Business Transaction > Pament
Transaction > Electronic Bank
Statement > Create Keys for
Posting Rules
Transaction code : OT57

Assign External Transactions for Transaction


type UNIBANCO and BKBOSTON to Posting
Rules

Financial Accounting > Banck


Accounting > Bank Accounts >
Business Transaction > Pament
Transaction > Electronic Bank
Statement > Assign External
Transactions to Posting Rules
Transaction code : OT51

Define Posting Rules for Electronic Bank


Statement

Financial Accounting > Banck


Accounting > Bank Accounts >
Business Transaction > Pament
Transaction > Electronic Bank
Statement > Define Posting
Rules for Electronic Bank
Statement
Transaction code : OT51

10/03/16
Pgina 83/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 84de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Define Error Code for transaction type


BKBOSTON and UNIBANCO

Financial Accounting > Banck


Accounting > Bank Accounts >
Business Transaction > Pament
Transaction > Electronic Bank
Statement > Error Code
Transaction code : SPRO

T01K908989

010

FICR Changes in
customizing of Payment
Program

Change the DME users ID for Bank BKBOS

Financial Accounting > Banck


Accounting > Business
Transactions >
Bill of Exchange Transactions
> Bill of Exchange Receivable >
Present Bill off Exchange
Receivable at Bank > Define
DME users IDs
Transaction code : OBBD

1.
2.

Delete Document type ZP, ZV and ZS


Changed the document type description
for documents 13 - Lanto Extrato Eletr
and 14 - Compensao de Banco this
document type didnt have description in
Portugues.

Changed the document type (from ZP, ZV to


31, 50) to Payment Program for Company
Code 0031 and country BR.

Financial Accounting >


Financial Accounting Global
Settings > Document >
Document Header > Overview
Transaction code : OBA7
Financial Accounting >
Accounts Receivable and
Accounts Payable >
Business Transactions >
Outgoing Payments >
Automatic Outgoing Payments
> Configure Payment Program
> Configure Payment Program
Transaction code : FBZP

Changed document type for posting rules (from


ZS to 13) and Delete some Rules that are
duplicate (like Z00D). Created rules ZDEB and
ZCRE.

Financial Accounting > Banck


Accounting > Bank Accounts >
Business Transaction > Pament
Transaction > Electronic Bank
Statement > Define Posting
Rules for Electronic Bank
Statement
Transaction code : OT59

Created rules ZDEB and ZCRE. Deleted some


rules Z*

Financial Accounting > Banck


Accounting > Bank Accounts >
Business Transaction > Pament
Transaction > Electronic Bank
Statement > Create Keys for
Posting Rules
Transaction code : OT57

T01K909644

010

FICR Create Report application variant for


Program RFEBKA00

Create Report - application variant for Program


RFEBKA00. (variant named EXTRATO,
RETORNO-PAGTO AND RETORNO-COBR)

Tools > ABAP Workbench


>Development > ABAP Editor
Transaction Code : SE38

T01K909635

010

FICR Changes in
customizing of Payment
Program

Select de Report and Variant for Transactions


Code FF.5 , FF.6 and FF_5

Financial Accounting > Banck


Accounting > Bank Accounts >
Business Transaction > Pament
10/03/16
Pgina 84/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 85de 88


Data da Impresso - 10/03/16
Transaction > Electronic Bank
Statement > Define Selection
Report and Variant
Transaction code : OT61

Change some codes of External Transactions


for Transaction type UNIBANCO and
BKBOSTON

Financial Accounting > Banck


Accounting > Bank Accounts >
Business Transaction > Pament
Transaction > Electronic Bank
Statement > Assign External
Transactions to Posting Rules
Transaction code : OT51

T01K910319

T01K910101
T01K910294

010

010
010

FICR Change in table


T015Z

Change field WORT = MIL;


in table T015Z where field SPRAS = PT and
field EINH = T and field ZIFF = >

FICR Create and Change


Variants

Create and Change Variantes for Programs


RFFOBR_A, RFFOBR_U, RFEBKA00 AND
RFZALI20
Create the DME users ID for Bank BKBOS and
payment method M

FICR Changes in
Customizing of Payment
program

Transaction Code : SM30

Transaction Code : SE38


Financial Accounting > Banck
Accounting > Business
Transactions >
Bill of Exchange Transactions
> Bill of Exchange Receivable >
Present Bill off Exchange
Receivable at Bank > Define
DME users IDs
Transaction code : OBBD

Create a new payment method M. Define a


Bank Selection for Company code 0031.

Financial Accounting >


Accounts Receivable and
Accounts Payable >
Business Transactions >
Outgoing Payments >
Automatic Outgoing Payments
> Configure Payment Program
> Configure Payment Program
Transaction code : FBZP

Change some codes of External Transactions


for Transaction type UNIBANCO and
BKBOSTON

Financial Accounting > Banck


Accounting > Bank Accounts >
Business Transaction > Pament
Transaction > Electronic Bank
Statement > Assign External
Transactions to Posting Rules
Transaction code : OT51

T01K910442

010

FICR Review of
Customizing -Payment
program

Change some lines of table T015Z for PT

Transaction Code : SM30

Customizing of DME users ID for Bank BKBOS


and UNIBANCO and payment method A, M,
T and U

Financial Accounting > Banck


Accounting > Business
Transactions >
Bill of Exchange Transactions
> Bill of Exchange Receivable >
Present Bill off Exchange
Receivable at Bank > Define
10/03/16
Pgina 85/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 86de 88


Data da Impresso - 10/03/16
DME users IDs
Transaction code : OBBD

Customizing of payment method from company Financial Accounting >


code 0031 and country BR
Accounts Receivable and
Accounts Payable >
Business Transactions >
Outgoing Payments >
Automatic Outgoing Payments
> Configure Payment Program
> Configure Payment Program
Transaction code : FBZP

Customizing codes of External Transactions for


Transaction type UNIBANCO and BKBOSTON

Financial Accounting > Banck


Accounting > Bank Accounts >
Business Transaction > Pament
Transaction > Electronic Bank
Statement > Assign External
Transactions to Posting Rules
Transaction code : OT51

Customizing for posting rules named Z*

Financial Accounting > Banck


Accounting > Bank Accounts >
Business Transaction > Pament
Transaction > Electronic Bank
Statement > Define Posting
Rules for Electronic Bank
Statement
Transaction code : OT59

Customizing rules named Z*

Financial Accounting > Banck


Accounting > Bank Accounts >
Business Transaction > Pament
Transaction > Electronic Bank
Statement > Create Keys for
Posting Rules
Transaction code : OT57

Customizing House Banks BKBOS and UNIB


and Bank Accounts BKB01 and UNI01 for
company code 0031

Financial Accounting > Banck


Accounting > Bank Accounts >
Define House Banks
Transaction code : FI12

Customizing Instructions for Payment


Transactions

Financial Accounting >


Accounts Receivable and
Accounts Payable >
Business Transactions >
Outgoing Payments >
Automatic Outgoing Payments
> Payment Media > Data
Medium Exchange > Define
Instructions for Payment
Transactions
Transaction code : SPRO
10/03/16
Pgina 86/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 87de 88


Data da Impresso - 10/03/16

Customizing Instruction Keys for Bank Country


BR and payment Method A and M

Financial Accounting >


Accounts Receivable and
Accounts Payable >
Business Transactions >
Outgoing Payments >
Automatic Outgoing Payments
> Payment Media > Data
Medium Exchange > Define
Instruction Keys
Transaction code : OB47

Customizing Error Code for transaction type


BKBOSTON and UNIBANCO

Financial Accounting > Banck


Accounting > Bank Accounts >
Business Transaction > Pament
Transaction > Electronic Bank
Statement > Error Code
Transaction code : SPRO

Customizing Transactions Types BKBOSTON


and UNIBANCO

Financial Accounting > Banck


Accounting > Bank Accounts >
Business Transaction > Pament
Transaction > Electronic Bank
Statement > Create Transaction
Types
Transaction code : OBBY

T01K910506

T01K910601

010

010

FICR Substitution Rules


for FI documents Note
108559 step 3

FICR Customizing for


Banks Reconciliation

Create a new step (002) to company code


0031, Call Point 2 and Substitution Z000001.
This customizing is for Susbtitution in FI
documents the field BSEG-SGTXT

Financial Accounting >


Financial Accounting and
Global Settings > Document >
Line Item > Define Substitution
in Accounting Documents

IMPORTANT: After you have made the


transportation, please, call transation SA38 and
execute programa RGUGBR00 with all fields
marked and for all application areas and for all
callup. This program compile the substitution
rules and users exits.

Transation code : OBBH

Insert field BSEG-VALUT for opcion:


1. Choose a seletion fields
2. Choose a search fields
3. Choose a sort fields

Financial Accounting > General


Ledger > Business Transaction
> Open Iten Clearing> Check
settings for Processing open
itens
Transation code : O7L7

Create entries for accounts 28051 and 28052,


in opcion ( Exchange rate difference in open
items)

Financial Accounting > General


Ledger > Business Transaction
> Closing > Valuating > Foreign
currency valuation >
Prepare Automatic Postings for
Foreign Currency Valuation
Transation code : OBA1

Insert the field BSEG-WSKTO


code 0031

for company
Financial Accounting >
Financial Accounting Global
Settings > Document > Line
Item > Document Change
10/03/16
Pgina 87/88- 308954848.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 88de 88


Data da Impresso - 10/03/16
Rules, Line Item
Transaction code : OB32

10/03/16
Pgina 88/88- 308954848.doc