AQUARIUMFINANZASSICAV

ISIN:ES0180956031
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
29Febrero2016

DescripcinGeneraldelasicav

Obje vosicav

Aquarium Finanzas es una sicav con un

enfoquederentabilidadabsoluta,queper
sigue dos obje vos bsicos, conseguir ren
dimientos posi vos anualmente tratando
deba relEoniamas200p.b,ysiestono
fuera posible, por un entorno de mercado
muy adverso, preservar el patrimonio del
inversor.

Caracters casdelasicav

Aquarium enesusmotoresderentabilidad
enlages nac vade:rentafijainternacio
nal, renta variable internacional, divisas y
ac vosdeges nabsoluta.Paraconseguir
los obje vosseinvierte de manera perma
nentementealmenosel50%delosac vos
enproductosderentafijaymonetarios.El
obje vo de nuestra asignacin flexible es
minimizar los riesgos de fluctuacin del
capital buscando las mejores fuentes de
rentabilidad.

Gestora:UBSGes n,S.G.I.I.C.,S.A
Depositario:UBSBankS.A
Auditora:PricewaterhouseCoopers,S.L.
Asesora:Ges onedeFinanzasEAFIS.L

Fechainicio:13/01/2012
Patrimonio:3.920.954,45
Val.Liq.actual:1,25335
Liquidez:Diaria
Suscripcin:D+2
Reembolso:D+2
Co zacin:MercadoAlterna voBurs l
Enfoquegeogrficoinversin:Global

Comisionesdelasicav

Comisinde
asesoramiento:

Comisindeges n
ydepositaria:

PerformanceFee:

Comentariomensual

Febrero no ha dado respiro a los inversores, los mercados de renta variable desarrollados
llegaronacaerentreun12%yun15%amediadosdemes,situando2016comoelpeorarran
quedelaodesde2008.Sinembargo,amediadosdemeslosmercadosrecuperaronpartede
las prdidas para cerrar el mes con cadas del 10,30% para el EuroStoxx 50 y 11,30% para
nuestroIbex35.Larentafijatuvouncomportamientomixto,aprecindoselaRFgubernamen
talalargoplazoactuandocomoac vorefugio.

Respectoanuestracarterahemoscerradoelmesconun1,17%derentabilidadneta.Aun
queesunmalresultado,hemostomadoposicionestc casenrentavariableenlacadaque
sin duda nos reportar rentabilidad en el corto plazo. Nos posicionamos en EuroStoxx50 y
Nikkei225,acierredemeshemoscerradopartedelasposicionesenEuropaconunasplusva
lasparalacarteradel0,26%.Mantenemosun8,60%tc coabierto,estasposicionessese
guirndecercaparacerrarlasconlamayorplusvalaposible.Siesteaoseman enelavola
lidaddelosl mosmesesesperamosquenuestrosistematc conosaportesuficienteplus
valasparaalcanzarnuestrosobje vosderentabilidad.Enlaparteestratgicahemosaumen
tadolaliquidezreduciendolarentafijaderetornoabsoluto.

Rentabilidadesporperiodos

(a29/02/16)

1mes
AquariumFinanzas 0,72%
Vola lidad360das

InformacinGeneral

www.ges ondefinanzas.com

Rent.2016.1.17%Vola lidad3,35%

3mes
1,54%

6mes
0,57%
3,35%

1ao
1,20%

2016 2015 2014 DesdeInicio

1,17% 1,12% 2,47%
7,26%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.

RentabilidadAcumuladadesdeinicio

(a29/02/16)

Periodo13/01/2012a29/02/2016

9,00%
7,00%
5,00%

0,75%

3,00%

0,40%
10%

Lacomisinporrendimientoesdel10%sobrela
rentabilidadnetaposi vadelasicav.

1,00%
1,00%2.012

2.013
Aquarium

2.014
Eonia+200p.b.

2.015

2.016

AQUARIUMFINANZASSICAV

ISIN:ES0180956031
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
29Febrero2016

Desglosecarterapor podeac vos

RentabilidadPeriodosdetalle
Liquidez/Act.Monetario

28,66%

RFCortoplazo

23,81%

RVRetornoAbsoluto

20,52%

RFRetornoAbsoluto

20,01%

2012
2013

Ene

Feb

Mar

Abr

May

2015

2016 0,44% 0,72%

Rollingderentabilidad12meses

RFInv.Grade

2,40%

Periodo13/01/2012a29/02/2016

Carteraa29/02/2016

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dec

0,12%

Anual
3,92%
0,79%
2,47%
1,12%
1,17%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.

(a29/02/16)

6,00%
5,00%

3,00%
2,00%

Datosestads cos
RentabilidaddesdeInicio

7,26%

1,00%

RentabilidadAnualizada

0,25%

0,00%

Vola lidad1ao

3,35%

1,00%

Mejormes

1,96%

Peormes

1,16%

%mesposi vos

65,31%

%mesnega vo

34,69%

Subidamedia

0,48%

Bajadamedia

0,49%

Jun

4,00%

Desde13/01/2015hasta29/02/2016

(a29/02/16)

0,58% 0,57% 0,17% 0,34% 0,23% 1,05% 1,13% 0,77% 1,16% 1,62% 0,54% 0,37%

1,99%

8,61%

2014 0,01% 0,78% 0,21% 0,14% 0,17% 0,11% 0,08% 0,41% 0,03% 0,83% 0,27%

RVEuropa

RvGlobalFut.NikkeiyES50

0,92% 0,46% 0,33% 1,04% 1,96% 0,77% 0,37% 0,49% 0,13% 0,19% 0,26%
0,05% 0,28% 0,07% 0,55% 0,26% 1,07% 0,03% 0,16% 0,23% 0,68% 0,28% 0,24%

2,59%

Periodo13/01/2012a29/02/2016

RFGlobal

www.ges ondefinanzas.com

Rent.2016.1.17%Vola lidad3,35%

2,00%

2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2
2013

2014

2015

2016

Rollingrentabilidada12meses:Rentabilidadobtenidaporunpar cipea12mesesvistaendis ntosespacios

temporales

Perfildelinversor po

Laestrategiadelasicavesidneaparainversoresquebusquenrentabilidadesposi vasinde
pendientementedelascircunstanciasdemercado,yquetratendeobtenerretornossuperio
resalac volibrederiesgoen200p.b.anualmente.

Elenfoqueflexibledelaestrategiapermitelaregulacinalaexposicinenac vosderiesgo
paraintentarlograrelobje vodeinversin.Noobstante,larentabilidadnoestaaseguraday
serecomiendaunhorizontemnimodeinversindeunoatresaoparacontrastarelvalorde
laestrategiadentrodelacarteradelinversor.

GESTIONEDEFINANZASEAFIS.L.B04713988.OficialEAFICNMVnReg.56.
Elpresenteinformenoprestaasesoramientofinancieropersonalizado.Hasidoelaboradoconindependenciadelascircunstanciasyobje vosfinancierospar cularesdelaspersonasque
loreciben.Elinversorquetengaaccesoalpresenteinformedebeserconscientedequelosvalores,instrumentosoinversionesaqueelmismoserefierepuedennoseradecuadospara
susobje vosespecficosdeinversin,suposicinfinancieraosuperfilderiesgoyaquestasnohansidotomadasencuentaparalaelaboracindelpresenteinforme,porloquedebe
adoptarsuspropiasdecisionesdeinversinteniendoencuentadichascircunstanciasyprocurndoseelasesoramientoespecficoyespecializadoquepuedasernecesario.

Estedocumento enecarcterinforma vo,yhasidoelaboradoporGes onedeFinanzasEAFIS.L.conlafinalidaddeproporcionarasusclientesinformacingeneralalafechadeemi

sindelinforme.Nielpresentedocumentonisucontenidocons tuyenunarecomendacindeinversin.

Elcontenidodelpresentedocumentoascomolosdatos,opiniones,es maciones,previsionesyrecomendacionescontenidasenelmismo,hansidoelaboradasporGes onedeFinanzas

EAFIS.L.yestnbasadaseninformacionesdecarcterpblico.Ges onedeFinanzasnoasumeresponsabilidadalgunaporcualquierprdidadirectaoindirectaquepudieraresultardel
usodeestedocumentoodesucontenido.Elinversor enequetenerencuentaquelaevolucinpasadadelosvaloresoinstrumentosoresultadoshistricosdelasinversiones,no
garan zanlaevolucinoresultadosfuturos.