Juntas Parroquiales Contabilidad Gubernamental

CAPITULO VI
JUNTA PARROQUIAL "BELLO AMANECER"

PRESUPUESTO INICIAL - 2005
CLAVE PRESUPUESTARIA
INGRESOS: 6 998 0500 XXXXXX 0
GASTOS : 6 998 0500 9 9 XXXXXX 0
CODIGO
DENOMINACIN
INGRESOS
GASTOS
130103 Ocupacin de Lugares Pblicos
90.00
130106 Especies Fiscales
18.00
140399 Otros Servicios Tcnicos y Especializados
27,658.72
170199 Intereses por Otras Operaciones
2.85
170202 Edificios, Locales y Residencias
45.00
180104 De Entidades del Gobierno Seccional
3,700.00
180608 Fondo de Descentralizacin Juntas Parroquiales
2,229.30
190499 Otros no Especificados
12.50
280101 Del Gobierno Central
8,000.00
280204 Del Sector Privado no Financiero
4,000.00
360501 De Cuentas por Cobrar
380.00
510105 Remuneraciones Unificadas
1,000.00
510508 Dietas
352.00
510510 Servicios Personales por Contrato
50.00
510601 Aporte Patronal
44.78
530101 Agua Potable
6.20
530104 Energa Elctrica
36.00
530105 Telecomunicaciones
126.57
530204 Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones
500.00
530205 Espectculos Culturales y Sociales
2,000.00
530207 Difusin, Informacin y Publicidad
150.00
530301 Pasajes al Interior
300.00
530303 Viticos y Subsistencias en el Interior
1,000.00
530404 Maquinarias y Equipos
18.00
530502 Edificios, Locales y Residencias
120.00
530801 Alimentos y Bebidas
350.00
530804 Materiales de Oficina
200.00
530805 Materiales de Aseo
100.00
530811 Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera y Carpintera
1,250.00
530899 Otros de Uso y Consumo Corriente
500.00
570201 Seguros
26.50
570203 Comisiones Bancarias
15.00
580102 A Entidades Descentralizadas y Autnomas
11.15
580204 Al Sector Privado no Financiero
111.45
730202 Fletes y Maniobras
42.00
730204 Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones
1,168.00
730303 Viticos y Subsistencias en el Interior
3,800.00
730801 Alimentos y Bebidas
600.00
730811 Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera y Carpintera
2,080.00
750501 En Obras de Infraestructura
27,643.72
840103 Mobiliarios
1,500.00
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos
690.00
970101 De Cuentas por Pagar
345.00
TOTAL
46,136.37
46,136.37
635

CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL
CUENTA
CODIGO
DENOMINACION
ACTIVOS
11
OPERACIONALES
111
Disponibilidades
11101
Cajas Recaudadoras
11103
Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
11115
Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal
1111501
Banco del Pichincha - Rotativa de Ingresos
1111502
Banco del Pichincha - Rotativa de Pagos
11135
Otros Documentos por Efectivizar
112
Anticipos de Fondos
1120101
Anticipos de Sueldos
1120102
Anticipos de Viticos y Subsistencias
11203
Anticipos a Contratistas
11213
Fondos de Reposicin
1121301
Caja Chica
113
CxC
11313
C x C Tasas y Contribuciones
11314
C x C Venta de Bienes y Servicios
11317
C x C Rentas de Inversiones y Multas
11318
C x C Transferencias y Donaciones Corrientes
11319
C x C Otros Ingresos
11328
C x C Transferencias y Donaciones de Capital
11336
C x C Financiamiento Pblico
11381
C x C Impuesto al Valor Agregado
1138101
C x C Impuesto al Valor Agregado - SRI
1138102
C x C Impuesto al Valor Agregado - Terceros
12
INVERSIONES FINANCIERAS
124
Deudores Financieros
12498
C x C Aos Anteriores
1249801
C x C Aos Anteriores
125
Inversiones Diferidas
12531
Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes
1253101
Prepagos de Seguros
13
INVERSIONES EN EXISTENCIAS
131
Existencias para Consumo Corriente e Inversin
13101
Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente
1310104
Existencias de Materiales de Oficina
1310105
Existencias de Materiales de Aseo
1310199
Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente
14
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION
141
Bienes de Administracin
14101
Bienes Muebles
1410103
Mobiliarios
1410104
Maquinarias y Equipos
1410107
Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos
14103
Bienes Inmuebles
14199
Depreciacin Acumulada
636

CUENTA
CODIGO
1419902
DENOMINACION
Depreciacin Acumulada - Edific. Loc. y Residencias
1419903
Depreciacin Acumulada - Mobiliarios
1419904
Depreciacin Acumulada - Maquinaria y Equipos
1419907
Depreciacin Acumulada - Equipos, Sist. y P. Informticos
15
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS
151
Inversiones en Obras en Proceso
15132
Servicios Generales
1513202
Fletes y Maniobras
15138
Bienes de Uso y Consumo para Inversin
1513811
Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera y Carpintera
15141
Bienes Muebles
1514103
Mobiliarios
15155
Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras
1515501
En Obras de Infraestructura
15192
Acumulacin de Costos de Inversiones en Obras en Proceso
15198
Aplicacin a Gastos de Gestin
152
Inversiones en Programas en Ejecucin
15232
Servicios Generales
1523204
Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones
15233
Traslados, Instalaciones, Viticos y Subsistencias
1523303
Viticos y Subsistencias en el Interior
15238
1523801
Alimentos y Bebidas
15292
Acumulacin de Costos de Inversiones en Programas en Ejecucin
15298
PASIVOS
21
DEUDA FLOTANTE
212
Depsitos y Fondos de Terceros
21203
Fondos de Terceros
21205
Anticipos por Bienes y Servicios
21211
Garantas Recibidas
213
CxP
21358
C x P Transferencias Corrientes
21397
C x P de Aos Anteriores
21351
C x P Gastos en Personal
2135101
C x P Gastos en Personal - Lquido
2135102
C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta
2135103
C x P Gastos en Personal - IESS
2135104
C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales
21353
C x P Bienes y Servicios de Consumo
2135301
C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor
2135302
C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta
21357
C x P Otros Gastos
2135701
C x P Otros Gastos - Proveedor
2135702
C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta
21373
C x P Bienes y Servicios para Inversin
2137301
C x P Bienes y Serv. Inversin - Proveedor

637

CUENTA
CODIGO
2137302
DENOMINACION
C x P Bienes y Serv. Inversin - Impuesto a la Renta
21375
C x P Obras Pblicas
2137501
C x P Obras Pblicas - Proveedor
2137502
C x P Obras Pblicas - Impuesto a la Renta
21381
C x P Impuesto al Valor Agregado
2138101
C x P IVA - Proveedor 100%
2138102
C x P IVA - Fisco 100%
2138103
2138104
2138105
2138106
2138107
C x P IVA - Cobrado 100%
21384
C x P Inversiones en Bienes de Larga Duracin
2138401
C x P Inver. Bienes de Larga Duracin - Proveedor
2138402
C x P Inver. Bienes de Larga Duracin - Impuesto a la Renta
22
DEUDA PUBLICA
224
Financieros
22497
C x P Aos Anteriores
2249701
C x P Aos Anteriores
225
Crditos Diferidos
22503
Rentas de Arrendamiento de Bienes
2250302
Rentas Anticipadas de Edificios, Locales y Residencias
PATRIMONIO
61
PATRIMONIO ACUMULADO
611
Patrimonio Pblico
61109
Patrimonio Gobiernos Seccionales
61199
Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles
618
Resultados de Ejercicios
61801
Resultados Ejercicios Anteriores
61803
Resultado del Ejercicio Vigente
619
Disminucin Patrimonial
61994
Disminucin de Bienes Larga Duracin
62
INGRESOS DE GESTION
623
Tasas y Contribuciones
62301
Tasas Generales
6230103
Ocupacin de Lugares Pblicos
6230106
Especies Fiscales
624
Venta de Bienes y Servicios
62403
Ventas no Industriales
6240399
Otros Servicios Tcnicos y Especializados
625
Rentas de Inversiones y Otros
62501
Rentas de Inversiones
6250199
Intereses por Otras Operaciones
62524
Otros Ingresos no Clasificados
6252499
Otros no Especificados
626
Transferencias Recibidas
62601
Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Pblico

638

CUENTA
CODIGO
DENOMINACION
6260104
De Entidades del Gobierno Seccional
62606
Aportes y Participaciones Corrientes del Rgimen Seccional Autnomo
6260608
Fondo de Descentralizacin Juntas Parroquiales
62621
Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Pblico
6262101
Del Gobierno Central
62622
Donaciones de Capital del Sector Privado Interno
6262204
Del Sector Privado no Financiero
63
GASTOS DE GESTION
631
Inversiones Pblicas
63151
Inversiones de Desarrollo Social
638
Costo de Ventas y Otros
63851
Depreciacin Bienes de Administracin
63893
Costo de Prdidas en Bienes de Larga Duracin
633
Remuneraciones
63301
Remuneraciones Bsicas
6330105
Remuneraciones Unificadas
63305
Remuneraciones Temporales
6330508
Dietas
6330510
Servicios Personales por Contrato
63306
Aportes Patronales a la Seguridad Social
6330601
Aporte Patronal
634
Bienes y Servicios de Consumo
63401
Servicios Bsicos
6340101
Agua Potable
6340104
Energa Elctrica
6340105
Telecomunicaciones
63402
Servicios Generales
6340204
6340205
Espectculos Culturales y Sociales
6340206
Eventos Pblicos y Oficiales
6340207
Difusin, Informacin y Publicidad
63403
6340301
Pasajes al Interior
6340303
63404
Instalacin, Mantenimiento y Reparaciones
6340404
Gastos en Maquinarias y Equipos
63405
Arrendamientos de Bienes
6340502
Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias
63408
Bienes de Uso y Consumo Corriente
6340801
Alimentos y Bebidas
6340811
635
Gastos Financieros y Otros
63504
Seguros, Comisiones Financieras y Otros
6350401
Seguros
6350403
Comisiones Bancarias
636
Transferencias Entregadas
63601
Transferencias Corrientes al Sector Pblico

639

CUENTA
CODIGO
6360102
DENOMINACIN
A Entidades Descentralizadas y Autnomas
6360204
Al Sector Privado no Financiero
CUENTAS DE ORDEN
91
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
911
Cuentas de Orden Deudoras
91107
Especies Valoradas Emitidas
91109
Garantas en Valores, Bienes y Documentos
91117
Bienes no Depreciables
92
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
921
Cuentas de Orden Acreedoras
92107
Emisin de Especies Valoradas
92109
Responsabilidad por Garantas en Valores, Bienes y Documentos
92117
Responsabilidad por Bienes no Depreciables
640
JUNTA PARROQUIAL BELLO AMANECER

ENERO
1. Enero 2. La Junta Parroquial Bello Amanecer, registra el asiento de apertura, en base al Estado de
Situacin Financiera del ao anterior:
CODIGO
DENOMINACIN
11103
Banco Central del Ecuador
1121301
Caja Chica
1249801
Cuentas por Cobrar Aos Anteriores
1310104
1310105
1410103
Mobiliarios
1419903
Depreciacin Acumulada Mobiliarios
1410104
Maquinaria y Equipos
1419904
Depreciacin Acumulada Maquinaria y Equipos
1410107
1419907
Deprec. Acum. Equipos, Sist., y Paquetes Infor.
1410302
Edificios, Locales y Residencias
1419902
Deprec. Acum. Edificios, Locales y Residencias
TOTAL ACTIVOS
2249701
Cuentas por Pagar Aos Anteriores
TOTAL PASIVOS
61109
61801
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
VALOR
5,800.00
40.00
450.00
720.00
380.00
2850.00
(1,282.50)
2,895.00
(1,302.75)
1,140.00
(615.60)
6,830.00
(3,073.50)
14,830.65
398.00
398.00
13,812.65
620.00
14,432.65
14,830.65
La descomposicin del Saldo de Bancos establece que del total $ 1,300.00 corresponden a ingresos
de autogestin y la diferencia a saldos de transferencias fiscales.
2. Enero 2. Se procede a transferir al Patrimonio, el resultado del ejercicio anterior.
3. Enero 3. Se recibe la transferencia por parte del Tesoro Nacional (Ministerio de Economa y
Finanzas), del aporte fiscal de $ 2,229.30.
El Banco Central antes de efectuar el depsito en la cuenta T de la Junta, debita el 5 por mil para la
Contralora General del Estado y el 5% que corresponde como aporte al Consejo Nacional de Juntas
Parroquiales Rurales CONAJUPARE.
4. Enero 4. Se recepta Materiales de Oficina y Materiales de Aseo, de acuerdo a la factura corresponde a
$ 55.20 y $ 38.65 respectivamente, ms el IVA.
5. Enero 5. El Instituto Geogrfico Militar entrega 500 especies valoradas, las cuales factura por $
250.00, ms el IVA. El precio de venta es de $ 1.20 cada una.
6. Enero 6. El Municipio entrega una asignacin de $ 700.00, los cuales sern utilizados para gasto
corriente, en las festividades patronales de la parroquia.
7. Enero 6. Mediante convenio con la Empresa Elctrica se procede a la recaudacin de las planillas de
consumo por $ 750.00. La empresa reconocer en beneficio de la Junta, el 10% del total recaudado,
cuya entrega se producir en un plazo mximo de diez das.
641
8. Enero 7. Se realiza el depsito del valor recaudado el da anterior.

9. Enero 8. En reunin de la Junta, sus miembros analizan los informes tcnicos presentados por el
Secretario-Tesorero, con respecto a dar de baja parte del mobiliario y resuelven autorizar, el valor
contable de los bienes asciende a $ 790.00 con una depreciacin acumulada de $ 355.50.
10. Enero 10. Se recepta la planilla de la luz por un valor de $ 36.00
11. Enero 11. El Banco corresponsal, comunica la transferencia a la cuenta T, de los valores
depositados el da 7 de Enero.
12. Enero 12. Se recauda valores pendientes de cobro del ao anterior por $ 380.00, por lo cual primero
se reclasifica la cuenta por el valor a cobrar.
13. Enero 12. Por Resolucin de la Junta, se adquiri un computador, recibido segn factura por $
690.00 ms IVA.
14. Enero 13. se deposita la recaudacin del da anterior.
15. Enero 13. Se efecta la reclasificacin de la cuenta por pagar de aos anteriores y se realiza la
transferencia para la cancelacin de las obligaciones pendientes de pago al 1 de Enero por $ 345.00,
la factura de los Materiales de Oficina y Materiales de Aseo, al Instituto Geogrfico Militar IGM, la
adquisicin del computador, a la Empresa Elctrica por la planilla de luz de la Junta y el valor
recaudado de los contribuyentes de la Parroquia.
16. Enero 14. El responsable del fondo de caja chica solicita su reposicin, para lo cual presenta facturas
y comprobantes de venta por los siguientes conceptos:
Copias de documentos
Pasajes
Consumo de agua
Materiales elctricos
Almuerzos para Autoridades invitadas
$ 1.50
$ 3.00
$ 6.20
$ 12.70
$ 12.00
17. Enero 15. Se recibe una donacin de $ 4,000.00, por parte de un Organismo no Gubernamental ONG,
los mismos que servirn para las readecuaciones de las oficinas.
18. Enero 15. Por los servicios de recaudacin prestados a la empresa elctrica se recibe el valor de $
15.00, se factur ms el IVA, que retiene la empresa.
19. Enero 16. Se deposita los valores recibidos el da anterior.
depositados el 13 de Enero.
21. Enero 18. Confirman el valor de la planilla por el consumo telefnico de la Junta por un valor de $
46.57, el IVA es por $ 3.50.
22. Enero 19. Se solicita la transferencia al Banco Central para realizar la reposicin de la caja chica, el
pago de la planilla de telfono, la entrega de $ 150.00 como anticipo de viticos al Sr. Carlos Pontn,
Presidente de la Junta para su traslado a la ciudad de Quito por tres das y un Anticipo de Sueldo por
$ 100.00 para la seora Carmen Ramos.
642
23. Enero 20. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta T, de los valores
24. Enero 21. Se recauda $ 18.00 por venta de 15 especies valoradas para ocupacin de lugares pblicos
(del camal).
25. Enero 22. Se deposita la recaudacin del da anterior.
26. Enero 23. El Municipio ZBY entrega a la Junta una donacin de Mobiliarios por $ 859.00, que
tienen una depreciacin acumulada de $ 724.00.
27. Enero 25. Una vez que el Seor Carlos Pontn, Presidente de la Junta, retorna de la ciudad Quito,
comunica que por las actividades que tena que realizar permaneci un da ms y adicionalmente
presenta facturas de transporte interprovincial por $ 16.00, con lo que se procede a la liquidacin de
los viticos a razn de $ 60.00 cada da y pasajes.
29. Enero 27. Se elabora el rol de pagos del presente mes, segn el siguiente detalle:
GASTOS INSTITUCIONALES
DESCUENTOS Y RETENCIONES
Remuneracin Unificada
400.00 Aporte Personal
45.40
Aporte Patronal
44.60 Prstamos Quirografarios
26.40
Retenciones Judiciales
5.80
100.00
TOTAL
177.60
LIQUIDO A PAGAR
222.40
Aporte
Patronal
44.60
TOTAL
444.60
Dietas
352.00 Impuesto a la Renta
28.16
Nota: Las Dietas estn gravadas con el 12% de IVA ($ 42.24).

30. Enero 27. Segn contrato efectuado, se recauda arriendos por adelantado del mes de Febrero por $
45.00 y una garanta $ 90.00 que ser devuelta al trmino de la relacin contractual.
31. Enero 28. Se deposita el valor recaudado el da anterior.
32. Enero 29. Para la lectura de los medidores por el consumo de energa elctrica y para la recaudacin
de las planillas, se contrat una persona, quien presenta los respectivos informes, por lo que se le
debe cancelar $ 50.00.
33. Enero 30. Se renova la Pliza de Fidelidad (caucin), el valor de la prima es de $ 25.00, otros gastos
$ 1.50, ms el IVA.
La Junta resolvi cancelar el 50% del valor de la prima y para el pago de la diferencia autoriz
otorgar anticipos de sueldos a los servidores.
643
35. Enero 31. Se comunica al Banco Corresponsal para que a travs del Sistema de Pagos Interbancarios
SPI, proceda a cancelar las obligaciones pendientes de pago con el IESS y a acreditar en las cuentas
del personal de la Junta, los valores por concepto del lquido de las Remuneraciones y las Dietas.
36. Adems, se solicita la transferencia para efectuar los pagos a terceros, producidos en el Rol de pagos,
la liquidacin de viticos, subsistencias y pasajes al Seor Pontn, a la Ca. de Seguros y los
honorarios al lecturador.
FEBRERO
37. Febrero 2. El Proyecto de Reduccin de la Pobreza y Desarrollo Rural Local - PROLOCAL,
comunica a la Junta la viabilidad del Proyecto presentado para Desarrollo Social de la comunidad,
por lo que se recibe un cheque por $ 8,000.00.
La Junta entrega un pagar, equivalente al valor recibido como garanta de cumplimiento, lo que se
registrar en el auxiliar de la cuenta de orden acreedora correspondiente.
38. Febrero 2. Se firma un convenio con la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado, para que la Junta
efecte los trabajos de limpieza y mantenimiento del sistema de alcantarillado de la Parroquia; el
valor total asciende a $ 27,643.79 ms IVA.
En una de las clusulas del convenio, se estipula que la Empresa entregar el 30% como anticipo y la
diferencia en desembolsos que dependern del avance de los trabajos; se recibe el anticipo en esta
fecha.
39. Febrero 3. Se realiza el depsito de los cheques recibidos el da anterior.
40. Febrero 7. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta T, de los valores
depositados el 3 de Febrero.
41. Febrero 8. Luego de realizar los procedimientos administrativos necesarios y de acuerdo a las
disposiciones legales, se efecta un Contrato con el Ing. Segundo Ramrez, para la limpieza y
mantenimiento del alcantarillado, por $ 26,000.00 ms IVA.
La Junta se compromete a entregar el 25 % como anticipo, por lo que se solicita la transferencia al
Banco Central para su correspondiente pago; se recibe una garanta bancaria por el 100% del
anticipo, la cual se registrar en las cuentas de orden correspondientes con el auxiliar en la cuenta
deudora.
42. Febrero 10. Dentro de las actividades del Programa de Desarrollo Social, se efectu un curso
motivacional y de cultura general por lo que se solicita la transferencia para realizar los siguientes
pagos:
Alojamiento (40 personas x 5 das)
Alimentacin
(40 personas x 3 comidas x 5 das)
Reproduccin de Documentos
Elaboracin de placas y diplomas
$ 3,800.00 + IVA (Servicios)

$
$
$
600.00 + IVA
800.00 + IVA
368.00 + IVA
43. Febrero 12. Se presentan las declaraciones de impuestos, se alimenta la cuenta de pagos, se cancela y
compensa los impuestos retenidos.
44. Febrero 15. El Ing. Segundo Ramrez, presenta la primera planilla de avance de trabajos que
representa el 40% del total del contrato, por lo que solicita el pago correspondiente. Se le retiene la
644
parte proporcional del anticipo y el valor de la obra como es destinada a la comunidad se aplica a los
gastos de gestin.
45. Febrero 16. Una vez que se ha presentado los justificativos de avance de obra a la Empresa de
Alcantarillado y Agua Potable, esta entrega un cheque por el 40% del valor total del contrato ms el
IVA, descontando la parte proporcional del anticipo y las retenciones de Ley.
46. Febrero 17. Se deposita el cheque recibido el da anterior.
47. Febrero 21. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta T, del valor depositado el
17 de Febrero.
48. Febrero 22. El Ing. Segundo Ramrez, presenta la segunda y ltima planilla de avance de obra, por lo
que se solicita la transferencia para su correspondiente pago. En esta fecha se efecta la recepcin
previa de los trabajos de limpieza realizados, se liquida el saldo del anticipo y se devuelve la garanta
49. Febrero 23. La Junta entrega a la Empresa de Alcantarillado y Agua Potable, los justificativos de las
obras realizadas, por lo que recibe el cheque por la diferencia del valor total del contrato.
50. Febrero 24. Se deposita el cheque recibido el da anterior.
51. Febrero 28. Se amortiza el seguro prepagado en la proporcin correspondiente.
52. Febrero 28. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta T, del valor depositado el
24 de Febrero.
DICIEMBRE
53. Diciembre 3. Se recepta la adquisicin de materiales de construccin para iniciar las readecuaciones
capitalizables de las oficinas de la Junta, de acuerdo al siguiente detalle; se procede en esta misma
fecha al pago respectivo.
Cemento
Hierro
Transporte de materiales
Materiales varios
$ 80.00 + IVA
$ 250.00 + IVA
$ 42.00
$ 1,300.00 + IVA
La mano de obra ser contribucin de la Comunidad.

54. Diciembre 7. Se produce la prdida de un computador que de acuerdo al valor contable representa $
570.00 y una Depreciacin Acumulada de $ 307.80.
55. Diciembre 8. El Consejo Provincial entrega una donacin de $ 3,000.00, los cuales sern utilizados
en las festividades de la Parroquia.
56. Diciembre 8. Por concepto de utilizacin del cementerio, se recauda el valor de $ 90.00; se entregan
las especies fiscales correspondientes al valor sealado.
57. Diciembre 9. Se deposita el cheque entregado el da anterior por el Consejo Provincial y la
recaudacin por utilizacin del cementerio.
58. Diciembre 10. Mediante Resolucin del Servicio de Rentas Internas procede a la devolucin de $
35.00 por IVA, los cuales son depositados por el Tesoro Nacional en la cuenta T que la institucin
posee en el Banco Central.
645
59. Diciembre 11. Se solicita una transferencia y emiten los cheques para efectuar los pagos por gastos
incurridos en la realizacin de las festividades de la Parroquia, de acuerdo al siguiente detalle:
Disco Mvil
Arreglo de carros alegricos
Banda de msica
Perifoneo
Gaseosas y snduches
para las Autoridades invitadas
$ 400.00 + IVA
$ 1,100.00 + IVA
$ 500.00 + IVA
$ 150.00 + IVA
$
90.00 + IVA
60. Diciembre 12. Una vez instaladas las puertas y ventanas en las oficinas readecuadas, se recepta la
factura de $ 450.00 ms IVA.
61. Diciembre 13. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta T, de los valores
depositados el da 9 de Diciembre.
62. Diciembre 14. En el estado de Cuenta del Banco Corresponsal, recibimos una nota de crdito de
intereses ganados por $ 2.85, los mismos que son transferidos a la cuenta T que la Junta posee en el
Banco Central.
63. Diciembre 15. Se recibe muebles modulares que forman parte de las readecuaciones de las oficinas
por $ 1,500.00 ms IVA.
64. Diciembre 16. Se concluye las readecuaciones de las oficinas por lo que se procede a registrar la
acumulacin de costos y su liquidacin incorporando los nuevos Activos de Larga Duracin.
65. Diciembre 17. De acuerdo a las clusulas del contrato por arrendamiento de un local de propiedad de
una persona natural, se recibe la factura por el valor de $ 120.00 ms el IVA, una vez cumplido el
primer mes; el pago se efectuar luego.
66. Diciembre 18. A solicitud del barrio Las Palmas, se adquiri 8 sirenas para la seguridad de la
Comunidad por $ 156.38 ms IVA, que sern instaladas en dicho barrio, por lo que inmediatamente
se hace la donacin a la directiva respectiva.
67. Diciembre 19. Se solicita la transferencia y se cancelan las facturas de la instalacin de las puertas y
ventanas, los muebles modulares, el canon de arrendamiento y la adquisicin de las sirenas.
68. Diciembre 20. Una vez efectuadas las investigaciones sobre la prdida de la maquinaria y de acuerdo
a la sentencia de la Autoridad competente, determina robo pblico.
69. Diciembre 22. Luego de realizar la constatacin fsica de los bienes de la Junta, se determina que $
450.00 de Mobiliarios no constan en libros, por lo que se procede a su registro.
Por otro lado, hay maquinaria y equipo que no cumple con los requisitos establecidos en la normativa
para considerarlos como Activos Fijos, por lo que se los traslada a bienes de control, el valor de todos
ellos asciende a $ 280.00 con una Depreciacin Acumulada de $ 220.00.
70. Diciembre 23. El proveedor de las sirenas devuelve el cheque por mal girado y solicita un nuevo
cheque; mediante oficios dirigidos al Tesoro Nacional y al Banco Corresponsal, se solicita el
reintegro de dicho valor a la cuenta T del Banco Central, lo que ocurre en esta misma fecha.
71. Diciembre 26. Por la reparacin y mantenimiento del Fax, se recibe la factura por $ 18.00 ms IVA
646
72. Diciembre 27. Se solicita la transferencia para girar el nuevo cheque al proveedor de las sirenas y por
la reparacin del fax.
73. Diciembre. 29. En el estado de cuenta entregado por el Banco Central, constan dbitos por servicios
bancarios en un monto de $ 3.76.
74. Diciembre 30. Se amortiza el prepago de seguros, por el valor proporcional de 10 meses, por cuanto
por olvido del Contador no se lo ha venido haciendo mensualmente.
75. Diciembre 31. Se efecta la depreciacin de los Bienes de Larga Duracin que posee la Institucin y
a su correspondiente registro contable.
76. Diciembre 31. Una vez generados los Estados Financieros, se procede al cierre de cuentas que
permitan trasladar saldos al siguiente ejercicio:
Ingresos y Gastos
Cuentas por Cobrar y por Pagar
Acumulacin de Inversiones
Como aclaracin al final de este ejercicio, cabe manifestar que los saldos de varias de sus cuentas, no
van a guardar la debida racionalidad, puesto que al proponerse ejemplos slo para los meses de Enero,
Febrero y Diciembre, no se han efectuado determinadas transacciones que normalmente se hubieran
realizado; como ejemplos vale mencionar:
a) el cobro de los anticipos de sueldos;
b) la recuperacin de las Cuentas por Cobrar IVA;
c) la amortizacin de los seguros;
d) los pagos de las Cuentas por Pagar;
e) los gastos de remuneraciones reflejan slo de un mes
f) la ejecucin presupuestaria es parcial, etc.
El beneficio est en que contiene una gran parte de las transacciones tipo que ocurren en este grupo de
entidades y fundamentalmente, se muestra las salidas contables que deben producirse mensualmente
para uso interno, que ayudan a la gestin institucional y en el proceso de toma de decisiones.
Dentro de estas salidas o informes financieros, a ms de ejemplificar todos los que son, se da especial
significado al Estado de Flujo del Efectivo, que constituye la prueba de fuego para establecer la
debida o indebida aplicacin de la normativa contable en todo el proceso.
NOTA: Segn el literal r) del Art. 3 del Acuerdo Ministerial No. 326 del 19 de
Septiembre de 2006, se corrige en este ejercicio las aplicaciones contables y
presupuestarias realizadas por los aportes que la hipottica Junta ParroquialBello
Amanecer, hace al CONAJUPARE; las correcciones realizadas se las ha resaltado
con color amarillo, en lo que ha sido posible. De igual manera, aplicar la nota que
consta en la pgina 68 de este Manual, respecto a los asientos de pagos.
647

Desde: 01/Ene/2005
DIARIO GENERAL INTEGRADO

FECHA
CUENTA
CDIGO
01 - 01
A
S
T
M
Hasta:
31/Ene/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
111.03
Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso
112.13.01
Fondos Reposicin - Caja Chica
5,800.00
124.98.01
131.01.04
Cuentas Pendientes por Cobrar Aos Anteriores Fisco

720.00
131.01.05
380.00
141.01.03
Mobiliarios
2,850.00
141.01.04
2,895.00
141.01.07
Equipos, Sistema y Paquetes Informticos
1,140.00
141.03.02
6,830.00
141.99.02
141.99.03
Depreciacin Acumulada - Edificios, Locales y

Residencias
1,282.50
141.99.04
1,302.75
141.99.07
224.97.01
Depreciacin Acumulada - Equipos, Sistemas y

Paquetes Informticos
611.09
618.01
370102
DENOMINACIN
De Fondos de Autogestin
DEVENG.
5,402.00
40.00
450.00
3,073.50
615.60
398.00
13,812.65
620.00
-- P/R el Estado de Situacin Inicial -2
01 - 02
618.01
611.09
J
620.00
620.00
-- P/R capitalizacin del resultado Ejerc Anterior -01 - 03
3
113.18
Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes
626.06.08

Rurales
-- P/R el Derecho a recibir la asignacin del G. C. --
F
2,229.30
2,229.30 1806080

Rurales
2,229.30
648

Desde: 01/Ene/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
01 - 03
636.01.02
636.01.04
Al Gobierno Seccional
213.58
A
S
T
M
Hasta:
31/Ene/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
11.15
5801020
111.45
5801040
A Entidades del Gobierno Seccional
DEVENG.
11.15
111.45
122.60
-- P/R aportes a la Contralora y CONAJUPARE -01 - 03
5
213.58
113.18
F
11.15
11.15
-- P/R dbito por aporte a la Contralora -01 - 03
6
213.58
113.18
F
111.45
111.45
-- P/R la compensacin de descuento para

CONAJUPARE -01 - 03
7
111.03
113.18
F
2,106.70
2,106.70
-- P/R el depsito #7454 en la cuenta "T" -8
01 - 04
113.81.01
Ctas por Cobrar IVA SRI
11.26
131.01.04
55.20
5308040
Materiales de Oficina
55.20
131.01.05
38.65
5308050
Materiales de Aseo
38.65
213.53.01
C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores
92.91
213.53.02
C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR
0.94
213.81.03
C x P IVA Proveedor 70% Bs.
7.88
213.81.04
C x P IVA Fisco 30% Bs.
3.38
-- P/R recepcin de materiales facturas # 4765 y

4766 --
649

Desde: 01/Ene/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
01 - 05
113.81.01
634.02.04
213.53.01
213.81.01
C x P IVA Proveedores 100%
A
S
T
M
Hasta:
31/Ene/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
30.00
250.00
5302040
Impresin, Reproduccin y Publicacin
250.00
Entidades del Gobierno Seccional
700.00
250.00
30.00
-- P/R recepcin 500 especies valoradas fact #

7567 -01 - 05
10
911.07
Especies valoradas emitidas
921.07
Emisin de especies valoradas
O
600.00
600.00
-- P/R Control Administrativo 500 especies a $ 1,20

-01 - 06
11
113.18
626.01.04
Transferencias del Gobierno Seccional
F
700.00
700.00 1801040
-- P/R aporte del Municipio -01 - 06
12
111.01
Cajas Recaudadoras
113.18
F
700.00
700.00
-- P/R aporte del Municipio -13
01 - 06
111.01
Cajas Recaudadoras
212.01
Depsitos de Intermediacin
F
750.00
750.00
-- P/R recaudacin de planillas de consumo -01 - 07
14
111.15.01
111.01
Cajas Recaudadoras
F
1,450.00
1,450.00
-- P/R depsito #2354 --
650

Desde: 01/Ene/2005

FECHA
CUENTA
CDIGO
01 - 08
A
S
T
M
15
Hasta:
31/Ene/2005
DEBE
HABER
CDIGO
141.99.03
355.50
611.09
434.50
141.01.03
Mobiliarios
DENOMINACIN
DEVENG.
790.00
-- P/R disminucin de Activos Fijos -01 - 10
16
634.01.04
Energa Elctrica
213.53.01
213.53.02
F
36.00
5301040
Energa Elctrica
36.00
35.64
0.36
-- P/R planilla de luz de Diciembre -01 - 11
17
111.03
111.15.01
F
1,450.00
1,450.00
-- P/R transferencia # 8767 a la cuenta "T" -18
01 - 12
113.36
Ctas por Cobrar Financiamiento Pblico
124.98.01

-- P/R recaudacin de valores de aos anteriores --
111.01
Cajas Recaudadoras
113.36
01 - 12
F
380.00
380.00 3605010
19
De Cuentas por Cobrar
380.00
690.00
F
380.00
380.00
-- P/R recaudacin de valores de aos anteriores -20
01 - 12
113.81.01
141.01.07
213.81.03
213.81.04
213.84.01
C x P Inv. Bienes L/Duracin - Proveedores
213.84.02
C x P Inv. Bienes L/Duracin - Fisco IR
F
82.80
690.00
8401070
57.96
24.84
683.10
6.90
-- P/R recepcin de computador factura # 73645 --
651

Desde: 01/Ene/2005

FECHA
CUENTA
CDIGO
01 - 13
111.15.01
111.01
Cajas Recaudadoras
A
S
T
M
21
Hasta:
31/Ene/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
380.00
380.00
-- P/R depsito #2355 -01 - 13
22
224.97.01
213.97
Cuentas por Pagar de Aos Anteriores
F
345.00
9701010
De Cuentas por Pagar
345.00
345.00
-- P/R reclasificacin para pago obligac. de aos

ant -01 - 13
23
111.15.02
111.03
F
2,252.49
2,252.49
-- P/R transferencia # 6453 a la Rotativa de Pagos

24
01 - 13
212.01
750.00
213.53.01
378.55
213.81.01
213.81.03
30.00
213.84.01
683.10
213.97
345.00
111.15.02
65.84
2,252.49
-- P/R cheques girados del # 2346 al # 2352 -25
01 - 14
634.01.01
Agua Potable
6.20
5301010
Agua Potable
6.20
634.02.04
1.50
5302040
1.50
634.03.01
Pasajes al Interior
3.00
5303010
Pasajes al Interior
634.08.01
Alimentos y Bebidas
12.00
5308010
Alimentos y Bebidas
12.00
634.08.11
Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera y

Carpintera
12.70
5308110
Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera

y Carpintera
12.70
213.53.01
3.00
35.40
-- P/R reposicin del Fondo de Caja Chica --
652

Desde: 01/Ene/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
01 - 15
113.28
Ctas por Cobrar Transferencias de Capital
626.22.04
A
S
T
M
26
Hasta:
31/Ene/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
4,000.00
4,000.00 2802040
4,000.00
-- P/R donacin de una ONG -01 - 15
27
113.14
Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios
113.81.02
Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv.
213.81.07
C x P IVA Cobrado -100%
624.03.99
F
15.00
1.80
1.80
15.00 1403990
Otors Servicios Tcnicos y Especializados
15.00
-- P/R los servicios prestados Empresa Elctrica -01 - 15
28
111.01
Cajas Recaudadoras
111.35
113.14
113.28
113.81.02
F
4,015.00
1.80
15.00
4,000.00
1.80
-- P/R recaudacin donacin ONG y servicios

prestados -01 - 16
29
111.15.01
111.01
Cajas Recaudadoras
F
4,015.00
4,015.00
-- P/R depsito # 8796 -01 - 17
30
111.03
111.15.01
F
380.00
380.00
-- P/R depsito # 75465 --
653

Desde: 01/Ene/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
01 - 18
113.81.01
634.01.05
Telecomunicaciones
213.53.01
A
S
T
M
31
Hasta:
31/Ene/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
3.50
5301050
46.57
Telecomunicaciones
46.57
Especies Fiscales
18.00
46.16
213.53.02
0.41
213.81.01
3.50
-- P/R planilla telefnica de Diciembre -01 - 19
32
111.15.02
111.03
F
335.06
335.06
-- P/R transferencia #5342 -01 - 19
33
112.01.01
100.00
112.01.02
Anticipos por Viticos
150.00
213.53.01
213.81.01
111.15.02
81.56
3.50
335.06
-- P/R cheques girados del 2353 al 2356 -01 - 20
34
111.03
111.15.01
F
4,015.00
4,015.00
-- P/R transferencia # 2546 -01 - 21
35
113.13
Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones
623.01.06
Especies Fiscales
F
18.00
18.00 1301060
-- P/R venta de 15 Especies Fiscales -01 - 21
36
111.01
Cajas Recaudadoras
113.13
F
18.00
18.00
-- P/R recaudacin por venta de 15 Especies

Fiscales --
654

Desde: 01/Ene/2005

FECHA
CUENTA
CDIGO
01 - 21
921.07
911.07
A
S
T
M
37
Hasta:
31/Ene/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
18.00
18.00
-- P/R disminucin de 15 Especies Fiscales por

venta -01 - 22
38
111.15.01
111.01
Cajas Recaudadoras
F
18.00
18.00
-- P/R depsito # 6455 -01 - 23
39
141.01.03
Mobiliarios
141.99.03
859.00
724.00
611.99
135.00
-- P/R donacin del Municipio Acta # DM-6786 -01 - 25
40
634.03.01
Pasajes al Interior
634.03.03
213.53.01
F
16.00
5303010
Pasajes al Interior
210.00
5303030
16.00
210.00
226.00
-- P/R liquidacin 3 das viticos y 1 subsistencia -41
01 - 25
213.53.01
112.01.02
F
150.00
150.00
-- P/R liquidacin de Anticipo de Viticos -42
01 - 26
111.03
111.15.01
F
18.00
18.00
-- P/R Depsito # 9888 --
655

Desde: 01/Ene/2005

FECHA
CUENTA
CDIGO
01 - 27
A
S
T
M
43
Hasta:
31/Ene/2005
DEBE
HABER
DENOMINACIN
CDIGO
633.01.05
633.06.01
Aporte Patronal
400.00
5101050
44.60
5106010
Aporte Patronal
213.51.01
C x P Gastos en Personal - Nmina
322.40
213.51.03
C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social
116.40
213.51.04
C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias
5105080
Dietas
DEVENG.
400.00
44.60
5.80
-- P/R Rol de pagos del mes de Enero -01 - 27
44
213.51.01
112.01.01
F
100.00
100.00
-- P/R liquidacin de Anticipo de Sueldo Sra.

Ramos -01 - 27
45
113.81.01
633.05.08
Dietas
213.51.01
F
42.24
352.00
352.00
323.84
213.51.02
C x P Gastos en Personal - Fisco IR
28.16
213.81.02
C x P IVA Fisco 100%
42.24
-- P/R Dietas por el mes de Enero -01 - 27
46
113.17
Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas
225.03.02
Rentas Anticipadas Edificios, Locales y
F
45.00
45.00 1702020
45.00
-- P/R arriendo por adelantado de Enero -01 - 27
47
111.01
Cajas Recaudadoras
113.17
135.00
45.00
212.11.01
Garantas por Arrendamientos
90.00
-- P/R recaudacin arriendo por adelantado --
656

Desde: 01/Ene/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
01 - 28
111.15.01
111.01
Cajas Recaudadoras
A
S
T
M
48
Hasta:
31/Ene/2005
DEBE
HABER
DENOMINACIN
CDIGO
DEVENG.
135.00
135.00
-- P/R depsito #2342 -01 - 29
49
113.81.01
633.05.10
6.00
213.51.01
46.00
213.51.02
4.00
213.81.02
6.00
50.00
5105100
50.00
12.50
Seguros
26.50
-- P/R honorarios para el Lecturador -01 - 30
50
113.19
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos
625.24.99
Otros No Especificados
F
12.50
12.50 1904990
-- P/R 50% de empleados para Pliza de Fidelidad

51
01 - 30
112.01.01
113.19
F
12.50
12.50
-- P/R otorgamiento de anticpo a empleados -52
01 - 30
113.81.01
125.31.01
Prepagos de Seguros
213.57.01
C x P Otros Gastos - Proveedores
F
3.18
26.50
5702010
26.47
213.57.02
C x P Otros Gastos - Fisco IR
0.03
213.81.01
3.18
-- P/R renovacin de Pliza de Fidelidad -01 - 31
53
111.03
111.15.01
F
135.00
135.00
-- P/R transferencia # 8877 --
657

Desde: 01/Ene/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
01 - 31
A
S
T
M
54
Hasta:
31/Ene/2005
DEBE
HABER
CDIGO
213.51.01
546.24
213.51.03
116.40
111.03
DENOMINACIN
DEVENG.
662.64
-- P/R pagos Remuneraciones, Dietas y IESS por

el SPI -01 - 31
55
111.15.02
111.03
F
157.45
157.45
-- P/R transferencia # 6454 a la Rotativa de Pagos

01 - 31
56
213.51.01
213.51.04
213.53.01
76.00
26.47
213.57.01
213.81.01
111.15.02
46.00
5.80
3.18
157.45
-- P/R pagos de cheques del 3456 al 3459 --
TOTALES
60,931.34
60,931.34
658

MAYOR GENERAL
CUENTA :
Cajas Recaudadoras
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
111.01
HABER
SALDO
01 - 06
P/R aporte del Municipio
12
700.00
0.00
700.00
01 - 06
P/R recaudacin de planillas de consumo
13
750.00
0.00
1,450.00
01 - 07
P/R depsito #2354
14
0.00
1,450.00
0.00
01 - 12
P/R recaudacin de valores de aos
19
380.00
0.00
380.00
01 - 13
P/R depsito #2355
21
0.00
380.00
0.00
01 - 15
P/R recaudacin donacin ONG y servicios
28
4,015.00
0.00
4,015.00
01 - 16
P/R depsito # 8796
29
0.00
4,015.00
0.00
01 - 21
P/R recaudacin por venta de 15 Especies
36
18.00
0.00
18.00
01 - 22
P/R depsito # 6455
38
0.00
18.00
0.00
01 - 27
P/R recaudacin arriendo por adelantado
47
135.00
0.00
135.00
01 - 28
P/R depsito #2342
48
0.00
135.00
0.00
Flujo de Enero
5,998.00
5,998.00
Acumulado a Enero
5,998.00
5,998.00
CUENTA :
Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal
FECHA
DETALLE
AS
TM
111.03
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 01
P/R el Estado de Situacin Inicial
5,800.00
0.00
5,800.00
01 - 03
P/R el depsito #7454 en la cuenta "T"
2,106.70
0.00
7,906.70
01 - 11
P/R transferencia # 8767 a la cuenta "T"
17
1,450.00
0.00
9,356.70
01 - 13
P/R transferencia # 6453 a la Rotativa de
23
0.00
2,252.49
7,104.21
01 - 17
P/R depsito # 75465
30
380.00
0.00
7,484.21
01 - 19
P/R transferencia #5342
32
0.00
335.06
7,149.15
01 - 20
P/R transferencia # 2546
34
4,015.00
0.00
11,164.15
01 - 26
P/R Depsito # 9888
42
18.00
0.00
11,182.15
01 - 31
53
135.00
0.00
11,317.15
01 - 31
P/R pagos Remuneraciones, Dietas y IESS
54
0.00
662.64
10,654.51
01 - 31
55
0.00
157.45
10,497.06
Flujo de Enero
13,904.70
3,407.64
Acumulado a Enero
13,904.70
3,407.64
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
CDIGO :
TM
DEBE
HABER
10,497.06
111.15.01
SALDO
659
01 - 07
P/R depsito #2354
14
1,450.00
0.00
1,450.00
01 - 11
17
0.00
1,450.00
0.00
01 - 13
P/R depsito #2355
21
380.00
0.00
380.00
01 - 16
P/R depsito # 8796
29
4,015.00
0.00
4,395.00
01 - 17
P/R depsito # 75465
30
0.00
380.00
4,015.00
01 - 20
34
0.00
4,015.00
0.00
01 - 22
P/R depsito # 6455
38
18.00
0.00
18.00
01 - 26
P/R Depsito # 9888
42
0.00
18.00
0.00
01 - 28
P/R depsito #2342
48
135.00
0.00
135.00
01 - 31
53
0.00
135.00
0.00
Flujo de Enero
5,998.00
5,998.00
Acumulado a Enero
5,998.00
5,998.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
111.15.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 13
23
2,252.49
0.00
2,252.49
01 - 13
P/R cheques girados del # 2346 al # 2352
24
0.00
2,252.49
0.00
01 - 19
32
335.06
0.00
335.06
01 - 19
P/R cheques girados del 2353 al 2356
33
0.00
335.06
0.00
01 - 31
55
157.45
0.00
157.45
01 - 31
P/R pagos de cheques del 3456 al 3459
56
0.00
157.45
0.00
Flujo de Enero
2,745.00
2,745.00
Acumulado a Enero
2,745.00
2,745.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
01 - 15
CDIGO :
AS
TM
DEBE
111.35
HABER
SALDO
1.80
0.00
Flujo de Enero
1.80
0.00
Acumulado a Enero
1.80
0.00
CUENTA :
28
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
1.80
1.80
112.01.01
CDIGO :
AS
0.00
HABER
SALDO
01 - 19
33
100.00
0.00
100.00
01 - 27
P/R liquidacin de Anticipo de Sueldo Sra.
44
0.00
100.00
0.00
01 - 30
P/R otorgamiento de anticipo a empleados
51
12.50
0.00
12.50
Flujo de Enero
112.50
100.00
Acumulado a Enero
112.50
100.00
12.50
660
CUENTA :
FECHA
DETALLE
112.01.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
01 - 19
33
150.00
0.00
150.00
01 - 25
P/R liquidacin de Anticipo de Viticos
41
0.00
150.00
0.00
Flujo de Enero
150.00
150.00
Acumulado a Enero
150.00
150.00
CUENTA :
FECHA
01 - 01
DETALLE
112.13.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
40.00
0.00
Flujo de Enero
40.00
0.00
Acumulado a Enero
40.00
0.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
40.00
40.00
113.13
HABER
SALDO
01 - 21
P/R venta de 15 Especies Fiscales
35
18.00
0.00
18.00
01 - 21
36
0.00
18.00
0.00
Flujo de Enero
18.00
18.00
Acumulado a Enero
18.00
18.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
113.14
CDIGO :
TM
01 - 15
P/R los servicios prestados Empresa
27
01 - 15
28
DEBE
HABER
15.00
SALDO
0.00
15.00
0.00
0.00
15.00
Flujo de Enero
15.00
15.00
Acumulado a Enero
15.00
15.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
DEBE
0.00
113.17
CDIGO :
TM
0.00
HABER
SALDO
01 - 27
P/R arriendo por adelantado de Enero
46
45.00
0.00
45.00
01 - 27
47
0.00
45.00
0.00
Flujo de Enero
45.00
45.00
Acumulado a Enero
45.00
45.00
0.00
661
CUENTA :
FECHA
DETALLE
113.18
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
01 - 03
P/R el Derecho a recibir la asignacin del
2,229.30
0.00
2,229.30
01 - 03
P/R dbito por aporte a la Contralora
0.00
11.15
2,218.15
01 - 03
P/R la compensacin de descuento para
0.00
111.45
2,106.70
01 - 03
P/R el depsito #7454 en la cuenta "T"
0.00
2,106.70
0.00
01 - 06
11
700.00
0.00
700.00
01 - 06
12
0.00
700.00
0.00
Flujo de Enero
2,929.30
2,929.30
Acumulado a Enero
2,929.30
2,929.30
CUENTA :
FECHA
DETALLE
113.19
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 30
P/R 50% de empleados para Pliza de
50
12.50
0.00
12.50
01 - 30
P/R otorgamiento de anticipo a empleados
51
0.00
12.50
0.00
Flujo de Enero
12.50
12.50
Acumulado a Enero
12.50
12.50
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
113.28
CDIGO :
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 15
P/R donacin de una ONG
26
4,000.00
0.00
4,000.00
01 - 15
28
0.00
4,000.00
0.00
Flujo de Enero
4,000.00
4,000.00
Acumulado a Enero
4,000.00
4,000.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
113.36
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 12
18
380.00
0.00
380.00
01 - 12
19
0.00
380.00
0.00
Flujo de Enero
380.00
380.00
Acumulado a Enero
380.00
380.00
CUENTA :
FECHA

DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
0.00
113.81.01
SALDO
662
01 - 04
P/R recepcin de materiales facturas #
11.26
0.00
11.26
01 - 05
P/R recepcin 500 especies valoradas fact
30.00
0.00
41.26
01 - 12
P/R recepcin de computador factura #
20
82.80
0.00
124.06
01 - 18
P/R planilla telefnica de Diciembre
31
3.50
0.00
127.56
01 - 27
P/R Dietas por el mes de Enero
45
42.24
0.00
169.80
01 - 29
P/R honorarios para el Lecturador
49
6.00
0.00
175.80
01 - 30
P/R renovacin de Pliza de Fidelidad
52
3.18
0.00
178.98
Flujo de Enero
178.98
0.00
Acumulado a Enero
178.98
0.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
113.81.02
CDIGO :
DEBE
178.98
HABER
SALDO
01 - 15
27
1.80
0.00
1.80
01 - 15
28
0.00
1.80
0.00
Flujo de Enero
1.80
1.80
Acumulado a Enero
1.80
1.80
CUENTA :
Cuentas Pendientes por Cobrar Aos Anteriores - Fisco
FECHA
DETALLE
01 - 01
01 - 12
DEBE
HABER
SALDO
450.00
0.00
450.00
18
0.00
380.00
70.00
Flujo de Enero
450.00
380.00
Acumulado a Enero
450.00
380.00
Prepagos de Seguros
FECHA
DETALLE
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
0.00
Flujo de Enero
26.50
0.00
Acumulado a Enero
26.50
0.00
52

DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
70.00
125.31.01
CDIGO :
26.50
CUENTA :
FECHA
TM
124.98.01
CDIGO :
CUENTA :
01 - 30
AS
0.00
26.50
26.50
131.01.04
HABER
SALDO
01 - 01
720.00
0.00
720.00
01 - 04
55.20
0.00
775.20
663
Flujo de Enero
775.20
0.00
Acumulado a Enero
775.20
0.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
131.01.05
CDIGO :
AS
TM
DEBE
775.20
HABER
SALDO
01 - 01
380.00
0.00
380.00
01 - 04
38.65
0.00
418.65
Flujo de Enero
418.65
0.00
Acumulado a Enero
418.65
0.00
CUENTA :
Mobiliarios
FECHA
DETALLE
141.01.03
CDIGO :
AS
TM
DEBE
418.65
HABER
SALDO
01 - 01
2,850.00
0.00
2,850.00
01 - 08
P/R disminucin de Activos Fijos
15
0.00
790.00
2,060.00
01 - 23
P/R donacin del Municipio Acta # DM-
39
859.00
0.00
2,919.00
Flujo de Enero
3,709.00
790.00
Acumulado a Enero
3,709.00
790.00
CUENTA :
FECHA
01 - 01
DETALLE
DEBE
HABER
SALDO
0.00
Flujo de Enero
2,895.00
0.00
Acumulado a Enero
2,895.00
0.00
FECHA
DETALLE
01 - 01
01 - 12
TM
DEBE
2,895.00
141.01.07
CDIGO :
AS
2,895.00
HABER
SALDO
1,140.00
0.00
1,140.00
20
690.00
0.00
1,830.00
Flujo de Enero
1,830.00
0.00
Acumulado a Enero
1,830.00
0.00
CUENTA :
01 - 01
TM
2,895.00
CUENTA :
FECHA
141.01.04
CDIGO :
AS
2,919.00

DETALLE
141.03.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
6,830.00
1,830.00
HABER
0.00
SALDO
6,830.00
664
Flujo de Enero
6,830.00
0.00
Acumulado a Enero
6,830.00
0.00
CUENTA :
Depreciacin Acumulada - Edificios, Locales y Residencias
FECHA
01 - 01
DETALLE
AS
TM
141.99.02
CDIGO :
DEBE
HABER
SALDO
0.00
3,073.50
Flujo de Enero
0.00
3,073.50
Acumulado a Enero
0.00
3,073.50
CUENTA :
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
3,073.50
3,073.50
141.99.03
CDIGO :
AS
6,830.00
HABER
SALDO
01 - 01
0.00
1,282.50
1,282.50
01 - 08
15
355.50
0.00
927.00
01 - 23
39
0.00
724.00
1,651.00
Flujo de Enero
355.50
2,006.50
Acumulado a Enero
355.50
2,006.50
CUENTA :
FECHA
01 - 01
DETALLE
TM
DEBE
HABER
SALDO
1,302.75
Flujo de Enero
0.00
1,302.75
Acumulado a Enero
0.00
1,302.75
Depreciacin Acumulada - Equipos, Sistemas y Paquetes

f
FECHA
DETALLE
AS
TM
CDIGO :
DEBE
HABER
Flujo de Enero
0.00
615.60
Acumulado a Enero
0.00
615.60
DETALLE
TM
DEBE
615.60
615.60
212.01
CDIGO :
AS
1,302.75
SALDO
615.60
1,302.75
141.99.07
0.00
CUENTA :
FECHA
141.99.04
CDIGO :
0.00
CUENTA :
01 - 01
AS
1,651.00
HABER
SALDO
01 - 06
P/R recaudacin de planillas de consumo
13
0.00
750.00
750.00
01 - 13
24
750.00
0.00
0.00
665
Flujo de Enero
750.00
750.00
Acumulado a Enero
750.00
750.00
CUENTA :
FECHA
01 - 27
DETALLE
212.11.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
0.00
90.00
Flujo de Enero
0.00
90.00
Acumulado a Enero
0.00
90.00
CUENTA :
47
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
90.00
90.00
213.51.01
HABER
SALDO
01 - 27
P/R Rol de pagos del mes de Enero
43
0.00
322.40
322.40
01 - 27
P/R liquidacin de Anticipo de Sueldo Sra.
44
100.00
0.00
222.40
01 - 27
45
0.00
323.84
546.24
01 - 29
49
0.00
46.00
592.24
01 - 31
54
546.24
0.00
46.00
01 - 31
56
46.00
0.00
0.00
Flujo de Enero
692.24
692.24
Acumulado a Enero
692.24
692.24
CUENTA :
FECHA
DETALLE
213.51.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 27
45
0.00
28.16
28.16
01 - 29
49
0.00
4.00
32.16
Flujo de Enero
0.00
32.16
Acumulado a Enero
0.00
32.16
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
213.51.03
CDIGO :
TM
DEBE
32.16
HABER
SALDO
01 - 27
43
0.00
116.40
116.40
01 - 31
54
116.40
0.00
0.00
Flujo de Enero
116.40
116.40
Acumulado a Enero
116.40
116.40
0.00
666
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
213.51.04
CDIGO :
TM
01 - 27
43
01 - 31
56
DEBE
HABER
0.00
SALDO
5.80
5.80
0.00
5.80
0.00
Flujo de Enero
5.80
5.80
Acumulado a Enero
5.80
5.80
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
213.53.01
CDIGO :
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 04
0.00
92.91
92.91
01 - 05
0.00
250.00
342.91
01 - 10
P/R planilla de luz de Diciembre
16
0.00
35.64
378.55
01 - 13
24
378.55
0.00
0.00
01 - 14
P/R reposicin del Fondo de Caja Chica
25
0.00
35.40
35.40
01 - 18
31
0.00
46.16
81.56
01 - 19
33
81.56
0.00
0.00
01 - 25
P/R liquidacin 3 das viticos y 1
40
0.00
226.00
226.00
01 - 25
P/R liquidacin de Anticipo de Viticos
41
150.00
0.00
76.00
01 - 31
56
76.00
0.00
0.00
Flujo de Enero
686.11
686.11
Acumulado a Enero
686.11
686.11
CUENTA :
FECHA
DETALLE
01 - 04
01 - 10
01 - 18
213.53.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
0.00
0.94
0.94
16
0.00
0.36
1.30
31
0.00
0.41
1.71
Flujo de Enero
0.00
1.71
Acumulado a Enero
0.00
1.71
CUENTA :
FECHA
DETALLE
213.57.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
1.71
HABER
SALDO
01 - 30
52
0.00
26.47
26.47
01 - 31
56
26.47
0.00
0.00
Flujo de Enero
26.47
26.47
Acumulado a Enero
26.47
26.47
0.00
667
CUENTA :
FECHA
01 - 30
DETALLE
213.57.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
0.00
0.03
Flujo de Enero
0.00
0.03
Acumulado a Enero
0.00
0.03
CUENTA :
52
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.03
0.03
213.58
HABER
SALDO
01 - 03
P/R aportes a la Contralora y
0.00
122.60
122.60
01 - 03
P/R dbito por aporte a la Contralora
11.15
0.00
111.45
01 - 03
P/R la compensacin de descuento para
111.45
0.00
0.00
Flujo de Enero
122.60
122.60
Acumulado a Enero
122.60
122.60
CUENTA :
FECHA
DETALLE
213.81.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 05
0.00
30.00
30.00
01 - 13
24
30.00
0.00
0.00
01 - 18
31
0.00
3.50
3.50
01 - 19
33
3.50
0.00
0.00
01 - 30
52
0.00
3.18
3.18
01 - 31
56
3.18
0.00
0.00
Flujo de Enero
36.68
36.68
Acumulado a Enero
36.68
36.68
CUENTA :
FECHA
DETALLE
213.81.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 27
45
0.00
42.24
42.24
01 - 29
49
0.00
6.00
48.24
Flujo de Enero
0.00
48.24
Acumulado a Enero
0.00
48.24
CUENTA :
FECHA

DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
48.24
213.81.03
SALDO
668
01 - 04
0.00
7.88
7.88
01 - 12
20
0.00
57.96
65.84
01 - 13
24
65.84
0.00
0.00
Flujo de Enero
65.84
65.84
Acumulado a Enero
65.84
65.84
CUENTA :
FECHA
DETALLE
213.81.04
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 04
0.00
3.38
3.38
01 - 12
20
0.00
24.84
28.22
Flujo de Enero
0.00
28.22
Acumulado a Enero
0.00
28.22
CUENTA :
FECHA
01 - 15
DETALLE
213.81.07
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
0.00
1.80
Flujo de Enero
0.00
1.80
Acumulado a Enero
0.00
1.80
CUENTA :
27
FECHA
DETALLE
AS
DEBE
1.80
1.80
213.84.01
CDIGO :
TM
28.22
HABER
SALDO
01 - 12
20
0.00
683.10
683.10
01 - 13
24
683.10
0.00
0.00
Flujo de Enero
683.10
683.10
Acumulado a Enero
683.10
683.10
CUENTA :
FECHA
01 - 12
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
213.84.02
HABER
0.00
6.90
Flujo de Enero
0.00
6.90
Acumulado a Enero
0.00
6.90
20
0.00
SALDO
6.90
6.90
669
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
01 - 13
P/R reclasificacin para pago obligac. de
22
01 - 13
24
DEBE
HABER
0.00
SALDO
345.00
345.00
0.00
345.00
0.00
Flujo de Enero
345.00
345.00
Acumulado a Enero
345.00
345.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
01 - 01
01 - 13
P/R reclasificacin para pago obligac. de
224.97.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
0.00
398.00
398.00
22
345.00
0.00
53.00
Flujo de Enero
345.00
398.00
Acumulado a Enero
345.00
398.00
CUENTA :
Rentas Anticipadas Edificios, Locales y Residencias
FECHA
01 - 27
213.97
CDIGO :
DETALLE
AS
TM
225.03.02
CDIGO :
DEBE
HABER
SALDO
0.00
45.00
Flujo de Enero
0.00
45.00
Acumulado a Enero
0.00
45.00
P/R arriendo por adelantado de Enero
CUENTA :
46
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
45.00
45.00
611.09
CDIGO :
AS
53.00
HABER
SALDO
01 - 01
0.00
13,812.65
13,812.65
01 - 02
P/R capitalizacin del resultado Ejerc
0.00
620.00
14,432.65
01 - 08
15
434.50
0.00
13,998.15
Flujo de Enero
434.50
14,432.65
Acumulado a Enero
434.50
14,432.65
CUENTA :
FECHA
01 - 23
DETALLE
AS
611.99
CDIGO :
TM
DEBE
HABER
0.00
135.00
Flujo de Enero
0.00
135.00
Acumulado a Enero
0.00
135.00
39
13,998.15
SALDO
135.00
135.00
670
CUENTA :
FECHA
DETALLE
618.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
01 - 01
0.00
620.00
620.00
01 - 02
P/R capitalizacin del resultado Ejerc
620.00
0.00
0.00
Flujo de Enero
620.00
620.00
Acumulado a Enero
620.00
620.00
CUENTA :
Especies Fiscales
FECHA
01 - 21
DETALLE
SALDO
0.00
18.00
Acumulado a Enero
0.00
18.00
35

DETALLE
AS
TM
DEBE
HABER
Flujo de Enero
0.00
15.00
Acumulado a Enero
0.00
15.00
DETALLE
TM
DEBE
HABER
12.50
Flujo de Enero
0.00
12.50
Acumulado a Enero
0.00
12.50
CUENTA :
50
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
HABER
700.00
Flujo de Enero
0.00
700.00
Acumulado a Enero
0.00
700.00
CUENTA :
11
Fondo de Descentralizacin Juntas Parroquiales Rurales

DETALLE
AS
TM
CDIGO :
DEBE
12.50
SALDO
0.00
12.50
626.01.04
CDIGO :
AS
15.00
SALDO
0.00
P/R 50% de empleados para Pliza de
15.00
625.24.99
CDIGO :
AS
18.00
SALDO
15.00
27
18.00
624.03.99
CDIGO :
0.00
FECHA
FECHA
HABER
Flujo de Enero
CUENTA :
01 - 06
DEBE
18.00
FECHA
01 - 30
TM
0.00
CUENTA :
01 - 15
623.01.06
CDIGO :
AS
0.00
HABER
700.00
700.00
626.06.08
SALDO
671
01 - 03
P/R el Derecho a recibir la asignacin del
0.00
2,229.30
Flujo de Enero
0.00
2,229.30
Acumulado a Enero
0.00
2,229.30
CUENTA :
DETALLE
HABER
4,000.00
Acumulado a Enero
0.00
4,000.00
26
DETALLE
TM
DEBE
HABER
0.00
Flujo de Enero
400.00
0.00
Acumulado a Enero
400.00
0.00
43
Dietas
AS
TM
DEBE
HABER
0.00
Flujo de Enero
352.00
0.00
Acumulado a Enero
352.00
0.00
CUENTA :
45
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
Flujo de Enero
50.00
0.00
Acumulado a Enero
50.00
0.00
CUENTA :
Aporte Patronal
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
HABER
44.60
0.00
Flujo de Enero
44.60
0.00
Acumulado a Enero
44.60
0.00
43
50.00
50.00
633.06.01
CDIGO :
AS
352.00
SALDO
0.00
49
352.00
633.05.10
50.00
400.00
SALDO
352.00
400.00
633.05.08
CDIGO :
DETALLE
4,000.00
SALDO
400.00
4,000.00
633.01.05
CDIGO :
AS
2,229.30
SALDO
0.00
FECHA
01 - 27
DEBE
Flujo de Enero
CUENTA :
01 - 29
TM
4,000.00
FECHA
01 - 27
AS
2,229.30
626.22.04
CDIGO :
0.00
P/R donacin de una ONG
CUENTA :
01 - 27
FECHA
01 - 15
SALDO
44.60
44.60
672
CUENTA :
Agua Potable
FECHA
01 - 14
DETALLE
TM
DEBE
HABER
SALDO
6.20
0.00
6.20
0.00
Acumulado a Enero
6.20
0.00
25
Energa Elctrica
FECHA
DETALLE
AS
TM
DEBE
HABER
Flujo de Enero
36.00
0.00
Acumulado a Enero
36.00
0.00
Telecomunicaciones
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
HABER
0.00
Flujo de Enero
46.57
0.00
Acumulado a Enero
46.57
0.00
CUENTA :
31
FECHA
DETALLE
01 - 05
01 - 14
AS
TM
46.57
46.57
634.02.04
CDIGO :
DEBE
36.00
SALDO
46.57
36.00
634.01.05
CDIGO :
AS
6.20
SALDO
0.00
16
6.20
634.01.04
CDIGO :
36.00
CUENTA :
01 - 18
AS
Flujo de Enero
CUENTA :
01 - 10
634.01.01
CDIGO :
HABER
SALDO
250.00
0.00
250.00
25
1.50
0.00
251.50
Flujo de Enero
251.50
0.00
Acumulado a Enero
251.50
0.00
CUENTA :
Pasajes al Interior
FECHA
DETALLE
634.03.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
251.50
HABER
SALDO
01 - 14
25
3.00
0.00
3.00
01 - 25
40
16.00
0.00
19.00
Flujo de Enero
19.00
0.00
Acumulado a Enero
19.00
0.00
19.00
673
CUENTA :
FECHA
01 - 25
DETALLE
SALDO
210.00
0.00
Acumulado a Enero
210.00
0.00
40
Alimentos y Bebidas
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
Flujo de Enero
12.00
0.00
Acumulado a Enero
12.00
0.00

DETALLE
AS
TM
HABER
0.00
Flujo de Enero
12.70
0.00
Acumulado a Enero
12.70
0.00
25
FECHA
DETALLE
AS
DEBE
HABER
0.00
Flujo de Enero
11.15
0.00
Acumulado a Enero
11.15
0.00
CUENTA :
Al Gobierno Seccional - CONAJUPARE
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
HABER
0.00
Flujo de Enero
111.45
0.00
Acumulado a Enero
111.45
0.00
CUENTA :

DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
11.15
SALDO
111.45
11.15
636.01.04
CDIGO :
AS
12.70
SALDO
11.15
12.70
636.01.02
CDIGO :
TM
12.00
SALDO
12.70
12.00
634.08.11
CDIGO :
DEBE
210.00
SALDO
0.00
25
210.00
634.08.01
12.00
CUENTA :
FECHA
HABER
Flujo de Enero
FECHA
01 - 03
DEBE
0.00
CUENTA :
01 - 03
TM
210.00
FECHA
01 - 14
AS
CUENTA :
01 - 14
634.03.03
CDIGO :
HABER
111.45
111.45
911.07
SALDO
674
01 - 05
P/R Control Administrativo 500 especies a
10
600.00
0.00
600.00
01 - 21
P/R disminucin de 15 Especies Fiscales
37
0.00
18.00
582.00
Flujo de Enero
600.00
18.00
Acumulado a Enero
600.00
18.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
921.07
CDIGO :
AS
TM
DEBE
582.00
HABER
SALDO
01 - 05
P/R Control Administrativo 500 especies a
10
0.00
600.00
600.00
01 - 21
P/R disminucin de 15 Especies Fiscales
37
18.00
0.00
582.00
Flujo de Enero
18.00
600.00
Acumulado a Enero
18.00
600.00
582.00
675

BALANCE DE COMPROBACION
Al
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
111
DISPONIBLES
11101
Cajas Recaudadoras
11103
31 de Enero del 2005
SALDOS INICIALES
DEUDOR
5,800.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
SUMAS
SALDOS FINALES
DBITOS
CRDITOS
DBITOS
CRDITOS
22,847.50
18,148.64
28,647.50
18,148.64
DEUDOR
10,498.86
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
5,998.00
5,998.00
5,998.00
5,998.00
0.00
0.00
5,800.00
0.00
8,104.70
3,407.64
13,904.70
3,407.64
10,497.06
0.00
11115
Bancos Comerciales M/N
0.00
0.00
8,743.00
8,743.00
8,743.00
8,743.00
0.00
0.00
1111501
0.00
0.00
5,998.00
5,998.00
5,998.00
5,998.00
0.00
0.00
1111502
0.00
0.00
2,745.00
2,745.00
2,745.00
2,745.00
0.00
0.00
11135
0.00
0.00
1.80
0.00
1.80
0.00
1.80
0.00
112
ANTICIPO DE FONDOS
40.00
0.00
262.50
250.00
302.50
250.00
52.50
0.00
11201
Anticipo a Servidores Pblicos
0.00
0.00
262.50
250.00
262.50
250.00
12.50
0.00
1120101
0.00
0.00
112.50
100.00
112.50
100.00
12.50
0.00
1120102
0.00
0.00
150.00
150.00
150.00
150.00
0.00
0.00
11213
Fondos de Reposicin
40.00
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
40.00
0.00
1121301
40.00
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
40.00
0.00
113
CUENTAS POR COBRAR
0.00
0.00
7,580.58
7,401.60
7,580.58
7,401.60
178.98
0.00
11313
0.00
0.00
18.00
18.00
18.00
18.00
0.00
0.00
11314
0.00
0.00
15.00
15.00
15.00
15.00
0.00
0.00
11317
0.00
0.00
45.00
45.00
45.00
45.00
0.00
0.00
11318
0.00
0.00
2,929.30
2,929.30
2,929.30
2,929.30
0.00
0.00
11319
0.00
0.00
12.50
12.50
12.50
12.50
0.00
0.00
11328
0.00
0.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
11336
0.00
0.00
380.00
380.00
380.00
380.00
0.00
0.00
11381
Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado
0.00
0.00
180.78
1.80
180.78
1.80
178.98
0.00
1138101
0.00
0.00
178.98
0.00
178.98
0.00
178.98
0.00
1138102
0.00
0.00
1.80
1.80
1.80
1.80
0.00
0.00
676

Al
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
124
DEUDORES FINANCIEROS
450.00
0.00
0.00
380.00
450.00
380.00
70.00
0.00
12498
Cuentas por Cobrar Aos anteriores
450.00
0.00
0.00
380.00
450.00
380.00
70.00
0.00
1249801
Cuentas Pendientes por Cobrar Aos Anteriores -
450.00
0.00
0.00
380.00
450.00
380.00
70.00
0.00
125
Cargos Diferidos
0.00
0.00
26.50
0.00
26.50
0.00
26.50
0.00
12531
0.00
0.00
26.50
0.00
26.50
0.00
26.50
0.00
1253101
Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y

O
Prepagos de Seguros
0.00
0.00
26.50
0.00
26.50
0.00
26.50
0.00
131
EXISTENCIAS PARA CONSUMO
1,100.00
0.00
93.85
0.00
1,193.85
0.00
1,193.85
0.00
1,100.00
0.00
93.85
0.00
1,193.85
0.00
1,193.85
0.00
720.00
0.00
55.20
0.00
775.20
0.00
775.20
0.00
380.00
0.00
38.65
0.00
418.65
0.00
418.65
0.00
7,440.65
0.00
1,904.50
1,514.00
9,345.15
1,514.00
7,831.15
0.00
13101
1310104
1310105
141
BIENES DE ADMINISTRACION
14101
Bienes Muebles
6,885.00
0.00
1,549.00
790.00
8,434.00
790.00
7,644.00
0.00
1410103
Mobiliarios
2,850.00
0.00
859.00
790.00
3,709.00
790.00
2,919.00
0.00
1410104
2,895.00
0.00
0.00
0.00
2,895.00
0.00
2,895.00
0.00
1410107
1,140.00
0.00
690.00
0.00
1,830.00
0.00
1,830.00
0.00
14103
Bienes Inmuebles
6,830.00
0.00
0.00
0.00
6,830.00
0.00
6,830.00
0.00
1410302
6,830.00
0.00
0.00
0.00
6,830.00
0.00
6,830.00
0.00
14199
0.00
6,274.35
355.50
724.00
355.50
6,998.35
0.00
6,642.85
1419902
0.00
3,073.50
0.00
0.00
0.00
3,073.50
0.00
3,073.50
1419903
0.00
1,282.50
355.50
724.00
355.50
2,006.50
0.00
1,651.00
1419904
0.00
1,302.75
0.00
0.00
0.00
1,302.75
0.00
1,302.75
1419907
Depsitos def Terceros
0.00
615.60
0.00
0.00
0.00
615.60
0.00
615.60
212
0.00
0.00
750.00
840.00
750.00
840.00
0.00
90.00
21201
0.00
0.00
750.00
750.00
750.00
750.00
0.00
0.00
677

Al
CUENTAS
CDIGO
21211
DENOMINACIN
Garantas Recibidas
SALDOS INICIALES
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
DBITOS
0.00
SUMAS
CRDITOS
90.00
DBITOS
0.00
SALDOS FINALES
CRDITOS
90.00
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
90.00
2121101
0.00
0.00
0.00
90.00
0.00
90.00
0.00
90.00
213
CUENTAS POR PAGAR
0.00
0.00
2,780.24
2,899.30
2,780.24
2,899.30
0.00
119.06
21351
Ctas por Pagar Gastos en Personal
0.00
0.00
814.44
846.60
814.44
846.60
0.00
32.16
2135101
0.00
0.00
692.24
692.24
692.24
692.24
0.00
0.00
2135102
0.00
0.00
0.00
32.16
0.00
32.16
0.00
32.16
2135103
0.00
0.00
116.40
116.40
116.40
116.40
0.00
0.00
2135104
0.00
0.00
5.80
5.80
5.80
5.80
0.00
0.00
21353
0.00
0.00
686.11
687.82
686.11
687.82
0.00
1.71
2135301
0.00
0.00
686.11
686.11
686.11
686.11
0.00
0.00
2135302
0.00
0.00
0.00
1.71
0.00
1.71
0.00
1.71
21357
C x P Otros Gastos
0.00
0.00
26.47
26.50
26.47
26.50
0.00
0.03
2135701
0.00
0.00
26.47
26.47
26.47
26.47
0.00
0.00
2135702
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.03
0.00
0.03
21358
0.00
0.00
122.60
122.60
122.60
122.60
0.00
0.00
21381
C x P IVA
0.00
0.00
102.52
180.78
102.52
180.78
0.00
78.26
2138101
0.00
0.00
36.68
36.68
36.68
36.68
0.00
0.00
2138102
0.00
0.00
0.00
48.24
0.00
48.24
0.00
48.24
2138103
0.00
0.00
65.84
65.84
65.84
65.84
0.00
0.00
2138104
0.00
0.00
0.00
28.22
0.00
28.22
0.00
28.22
2138107
0.00
0.00
0.00
1.80
0.00
1.80
0.00
1.80
21384
0.00
0.00
683.10
690.00
683.10
690.00
0.00
6.90
2138401
0.00
0.00
683.10
683.10
683.10
683.10
0.00
0.00
2138402
0.00
0.00
0.00
6.90
0.00
6.90
0.00
6.90
678

Al
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
21397
0.00
0.00
345.00
345.00
345.00
345.00
0.00
0.00
224
Financieros
0.00
398.00
345.00
0.00
345.00
398.00
0.00
53.00
22497
0.00
398.00
345.00
0.00
345.00
398.00
0.00
53.00
2249701
0.00
398.00
345.00
0.00
345.00
398.00
0.00
53.00
225
Crditos Diferidos
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
22503
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
2250302
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
611
Patrimonio Pblico
0.00
13,812.65
434.50
755.00
434.50
14,567.65
0.00
14,133.15
61109
0.00
13,812.65
434.50
620.00
434.50
14,432.65
0.00
13,998.15
61199
0.00
0.00
0.00
135.00
0.00
135.00
0.00
135.00
618
0.00
620.00
620.00
0.00
620.00
620.00
0.00
0.00
61801
0.00
620.00
620.00
0.00
620.00
620.00
0.00
0.00
623
0.00
0.00
0.00
18.00
0.00
18.00
0.00
18.00
62301
Tasas Generales
0.00
0.00
0.00
18.00
0.00
18.00
0.00
18.00
6230106
Especies Fiscales
0.00
0.00
0.00
18.00
0.00
18.00
0.00
18.00
624
0.00
0.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
62403
Ventas No Industriales
0.00
0.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
6240399
0.00
0.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
625
0.00
0.00
0.00
12.50
0.00
12.50
0.00
12.50
62524
Otros Ingresos No Clasificados
0.00
0.00
0.00
12.50
0.00
12.50
0.00
12.50
6252499
0.00
0.00
0.00
12.50
0.00
12.50
0.00
12.50
626
0.00
0.00
0.00
6,929.30
0.00
6,929.30
0.00
6,929.30
62601
Transferencias Corrientes del Sector Pblico
0.00
0.00
0.00
700.00
0.00
700.00
0.00
700.00
6260104
0.00
0.00
0.00
700.00
0.00
700.00
0.00
700.00
679

Al
CUENTAS
CDIGO
62606
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
2,229.30
0.00
2,229.30
0.00
2,229.30
6260608
Aportes y Participaciones Corrientes del Rgimen

S
Fondo de Descentralizacin
Juntas Parroquiales
0.00
0.00
0.00
2,229.30
0.00
2,229.30
0.00
2,229.30
62622
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00
6262204
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00
633
REMUNERACIONES
0.00
0.00
846.60
0.00
846.60
0.00
846.60
0.00
63301
REMUNERACIONES BASICAS
0.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
6330105
0.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
63305
0.00
0.00
402.00
0.00
402.00
0.00
402.00
0.00
6330508
Dietas
0.00
0.00
352.00
0.00
352.00
0.00
352.00
0.00
6330510
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
63306
Aporte Patronal a la Seguridad Social
0.00
0.00
44.60
0.00
44.60
0.00
44.60
0.00
6330601
Aporte Patronal
0.00
0.00
44.60
0.00
44.60
0.00
44.60
0.00
634
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
0.00
0.00
593.97
0.00
593.97
0.00
593.97
0.00
63401
Servicios Bsicos
0.00
0.00
88.77
0.00
88.77
0.00
88.77
0.00
6340101
Agua Potable
0.00
0.00
6.20
0.00
6.20
0.00
6.20
0.00
6340104
Energa Elctrica
0.00
0.00
36.00
0.00
36.00
0.00
36.00
0.00
6340105
Telecomunicaciones
0.00
0.00
46.57
0.00
46.57
0.00
46.57
0.00
63402
Servicios Generales
0.00
0.00
251.50
0.00
251.50
0.00
251.50
0.00
6340204
0.00
0.00
251.50
0.00
251.50
0.00
251.50
0.00
63403
0.00
0.00
229.00
0.00
229.00
0.00
229.00
0.00
6340301
Pasajes al Interior
0.00
0.00
19.00
0.00
19.00
0.00
19.00
0.00
6340303
0.00
0.00
210.00
0.00
210.00
0.00
210.00
0.00
63408
0.00
0.00
24.70
0.00
24.70
0.00
24.70
0.00
6340801
Alimentos y Bebidas
0.00
0.00
12.00
0.00
12.00
0.00
12.00
0.00
680

Al
CUENTAS
CDIGO
6340811
SALDOS INICIALES
DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
12.70
0.00
12.70
0.00
12.70
0.00
636

C
Transferencias
Entregadas
0.00
0.00
122.60
0.00
122.60
0.00
122.60
0.00
63601
0.00
0.00
11.15
0.00
11.15
0.00
11.15
0.00
6360102
0.00
0.00
11.15
0.00
11.15
0.00
11.15
0.00
63601
0.00
0.00
111.45
0.00
111.45
0.00
111.45
0.00
6360104
0.00
0.00
111.45
0.00
111.45
0.00
111.45
0.00
911
0.00
0.00
600.00
18.00
600.00
18.00
582.00
0.00
91107
0.00
0.00
600.00
18.00
600.00
18.00
582.00
0.00
921
0.00
0.00
18.00
600.00
18.00
600.00
0.00
582.00
92107
0.00
0.00
18.00
600.00
18.00
600.00
0.00
582.00
21,105.00
21,105.00
39,826.34
39,826.34
60,931.34
60,931.34
28,639.86
28,639.86
TOTALES
Sr. Carlos Carlosama

PRESIDENTE
Lcda. Teresa Arteta

CONTADORA
Lcda. Mnica Castillo

SECRETARIA-
681

ESTADO DE RESULTADOS
Al
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
RESULTADO DE EXPLOTACION
15.00
0.00
62403
15.00
0.00
6240399
15.00
0.00
RESULTADO DE OPERACION
-1,422.57
0.00
62301
Tasas Generales
18.00
0.00
6230106
Especies Fiscales
18.00
0.00
0.00
63301
-400.00
6330105
-400.00
0.00
-402.00
0.00
-352.00
0.00
63305
6330508
Dietas
6330510
-50.00
0.00
63306
-44.60
0.00
0.00
6330601
Aporte Patronal
-44.60
63401
Servicios Bsicos
-88.77
0.00
6340101
Agua Potable
-6.20
0.00
0.00
6340104
Energa Elctrica
-36.00
6340105
Telecomunicaciones
-46.57
0.00
63402
Servicios Generales
-251.50
0.00
6340204
-251.50
0.00
63403
-229.00
0.00
-19.00
0.00
6340301
Pasajes al Interior
6340303
-210.00
0.00
63408
-24.70
0.00
6340801
Alimentos y Bebidas
-12.00
0.00
6340811
-12.70
0.00
6,806.70
0.00
0.00
TRANSFERENCIAS NETAS
62601
700.00
6260104
700.00
0.00
0.00
6260608
Aportes y Participaciones Corrientes del Rgimen Seccional

A t
2,229.30
2,229.30
0.00
62622
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
62606
6262204
63601
-11.15
6360102
-11.15
0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno
-111.45
0.00
-111.45
0.00
0.00
0.00
63602
6360104
RESULTADO FINANCIERO
OTROS INGRESOS Y GASTOS
12.50
62524
12.50
0.00
6252499
12.50
0.00
0.00
682

Al
CUENTAS
DENOMINACIN
RESULTADO DEL EJERCICIO

PRESIDENTE
Lcda. Teresa Arteta

CONTADORA
Ao Vigente
5,411.63
Ao Anterior
0.00

SECRETARIA-
683

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al
CUENTAS
DENOMINACIN
ACTIVOS
Ao Vigente
Ao Anterior
19,851.84
0.00
CORRIENTES
111
DISPONIBLES
10,498.86
0.00
11103
10,497.06
0.00
11135
1.80
0.00
112
ANTICIPO DE FONDOS
52.50
0.00
11201
12.50
0.00
1120101
12.50
0.00
11213
Fondos de Reposicin
40.00
0.00
1121301
40.00
0.00
113
CUENTAS POR COBRAR
178.98
0.00
11381
178.98
0.00
1138101
178.98
0.00
LARGO PLAZO
124
70.00
0.00
12498
70.00
0.00
1249801
70.00
0.00
FIJOS
141
7,831.15
0.00
14101
Bienes Muebles
7,644.00
0.00
1410103
Mobiliarios
2,919.00
0.00
1410104
2,895.00
0.00
1410107
1,830.00
0.00
14103
Bienes Inmuebles
6,830.00
0.00
1410302
6,830.00
0.00
14199
-6,642.85
0.00
1419902
-3,073.50
0.00
1419903
-1,651.00
0.00
1419904
-1,302.75
0.00
1419907

f
OTROS
-615.60
0.00
125
Cargos Diferidos
26.50
0.00
12531
Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y Otros
26.50
0.00
1253101
Prepagos de Seguros
26.50
0.00
684

Al
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
131
1,193.85
0.00
13101
1,193.85
0.00
1310104
775.20
0.00
1310105
418.65
0.00
307.06
0.00
PASIVOS
CORRIENTES
212
Depsitos de Terceros
90.00
0.00
21211
Garantas Recibidas
90.00
0.00
2121101
90.00
0.00
213
CUENTAS POR PAGAR
119.06
0.00
21351
32.16
0.00
2135102
32.16
0.00
21353
1.71
0.00
2135302
1.71
0.00
21357
C x P Otros Gastos
0.03
0.00
2135702
0.03
0.00
21381
C x P IVA
78.26
0.00
2138102
48.24
0.00
2138104
28.22
0.00
2138107
1.80
0.00
21384
6.90
0.00
2138402
6.90
0.00
LARGO PLAZO
224
Financieros
53.00
0.00
22497
53.00
0.00
2249701
53.00
0.00
OTROS
225
Crditos Diferidos
45.00
0.00
22503
45.00
0.00
2250302
45.00
0.00
19,544.78
0.00
PATRIMONIO
611
Patrimonio Pblico
14,133.15
0.00
61109
13,998.15
0.00
61199
135.00
0.00
685

Al
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
618
5,411.63
0.00
61803
5,411.63
0.00
19,851.84

9
CUENTAS DE ORDEN
911
582.00
0.00
91107
582.00
0.00
921
582.00
0.00
92107
582.00
0.00

PRESIDENTE
Lcda. Teresa Arteta

CONTADORA

SECRETARIA-TESORERA
686

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de Enero del 2005
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
3,019.80
0.00
11313
18.00
0.00
11314
15.00
0.00
11317
45.00
0.00
11318
2,929.30
0.00
11319
12.50
0.00
1,649.62
0.00
FUENTES CORRIENTES
USOS CORRIENTES
21351
814.44
0.00
21353
686.11
0.00
21357
C x P Otros Gastos
26.47
0.00
21358
122.60
0.00
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE
1,370.18
0.00
FUENTES DE CAPITAL
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
USOS DE CAPITAL
683.10
0.00
683.10
0.00
SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL
3,316.90
0.00
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO
4,687.08
0.00
11328
21384
687

APLICACIN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DFICIT
CUENTAS
11336
21397
11381
21381
11103
11135
11201
21211
DENOMINACIN
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
USOS DE FINANCIAMIENTO
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS
C x P IVA
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS
Garantas Recibidas

PRESIDENTE
Lcda. Teresa Arteta

CONTADORA
Ao Vigente
Ao Anterior
380.00
380.00
345.00
345.00
35.00
-100.72
1.80
102.52
-4,621.36
-4,697.06
-1.80
-12.50
90.00
-4,687.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SECRETARIA-
688

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
Al
PARTIDA
13
14
17
18
19
51
53
57
58
28
73
75
84
36
37
97
DENOMINACIN
Presupuesto
TASAS Y CONTRIBUCIONES
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
OTROS INGRESOS
GASTOS EN PERSONAL
OTROS GASTOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA
O
OBRASS PUBLICAS
ACTIVOS DE LARGA DURACION
SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION
FINANCIAMIENTO PUBLICO
FINANCIAMIENTO INTERNO
PASIVO CIRCULANTE
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS

PRESIDENTE
Lcda. Teresa Arteta

CONTADORA
Ejecucin
Desviacin
108.00
27,658.72
47.85
5,929.30
12.50
4,610.78
8,894.77
41.50
122.60
20,086.72
12,000.00
7,690.00
27,643.72
2,190.00
-25,523.72
380.00
5,402.00
345.00
5,437.00
0.00
18.00
15.00
45.00
2,929.30
12.50
846.60
687.82
26.50
122.60
1,336.28
4,000.00
0.00
0.00
690.00
3,310.00
380.00
0.00
345.00
35.00
4,681.28
90.00
27,643.72
2.85
3,000.00
0.00
3,764.18
8,206.95
15.00
0.00
18,750.44
8,000.00
7,690.00
27,643.72
1,500.00
-28,833.72
0.00
5,402.00
0.00
5,402.00
-4,681.28
51,538.37
51,538.37
0.00
7,399.80
2,718.52
4,681.28
44,138.57
48,819.85
-4,681.28

SECRETARIA-TESORERA
689

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PARTIDA
DENOMINACION
699800001
INGRESOS CORRIENTES
6998000013
Asignaci
Inicial
Reformas
Codificado
C=A+B
Devengado
D
Saldo x
Devengar
E=C-D
33,756.37
0.00
33,756.37
3,019.80
30,736.57
108.00
0.00
108.00
18.00
90.00
699800001301
Tasas Generales
108.00
0.00
108.00
18.00
90.00
699800001301030
90.00
0.00
90.00
0.00
90.00
699800001301060
Especies Fiscales
18.00
0.00
18.00
18.00
0.00
6998000014
27,658.72
0.00
27,658.72
15.00
27,643.72
699800001403
27,658.72
0.00
27,658.72
15.00
27,643.72
699800001403990
27,658.72
0.00
27,658.72
15.00
27,643.72
6998000017
47.85
0.00
47.85
45.00
2.85
699800001701
2.85
0.00
2.85
0.00
2.85
699800001701990
2.85
0.00
2.85
0.00
2.85
699800001702
Rentas por Arrendamientos de Bienes
45.00
0.00
45.00
45.00
0.00
699800001702020
45.00
0.00
45.00
45.00
0.00
6998000018
5,929.30
0.00
5,929.30
2,929.30
3,000.00
699800001801
3,700.00
0.00
3,700.00
700.00
3,000.00
699800001801040
3,700.00
0.00
3,700.00
700.00
3,000.00
699800001806
2,229.30
0.00
2,229.30
2,229.30
0.00
699800001806080
2,229.30
0.00
2,229.30
2,229.30
0.00
6998000019
OTROS INGRESOS
12.50
0.00
12.50
12.50
0.00
699800001904
Otros no Operacionales
12.50
0.00
12.50
12.50
0.00
690

PARTIDA
DENOMINACION
699800001904990
699800002
Asignaci
Inicial
Reformas
Codificado
C=A+B
Devengado
D
Saldo x
Devengar
E=C-D
12.50
0.00
12.50
12.50
0.00
INGRESOS DE CAPITAL
12,000.00
0.00
12,000.00
4,000.00
8,000.00
6998000028
12,000.00
0.00
12,000.00
4,000.00
8,000.00
699800002801
Transferencias de Capital del Sector Pblico
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
699800002801010
Gobierno Central
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
699800002802
4,000.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
699800002802040
4,000.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
699800003
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
5,782.00
0.00
5,782.00
380.00
5,402.00
6998000036
380.00
0.00
380.00
380.00
0.00
699800003605
Saldos Pendientes por Cobrar
380.00
0.00
380.00
380.00
0.00
699800003605010
380.00
0.00
380.00
380.00
0.00
6998000037
5,402.00
0.00
5,402.00
0.00
5,402.00
699800003701
Saldos en Caja y Bancos
5,402.00
0.00
5,402.00
0.00
5,402.00
699800003701010
De Fondos Gobierno Central
5,402.00
0.00
5,402.00
0.00
5,402.00
51,538.37
0.00
51,538.37
7,399.80
44,138.57
TOTALES:

PRESIDENTE
Lcda. Teresa Arteta

CONTADORA

SECRETARIA-TESORERA
691

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al
PARTIDA
DENOMINACIN
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
69980000005
GASTOS CORRIENTES
13,669.65
0.00
13,669.65
1,683.52
11,986.13
1,683.52
11,986.13
699800000051
GASTOS EN PERSONAL
4,610.78
0.00
4,610.78
846.60
3,764.18
846.60
3,764.18
69980000005101
3,360.00
0.00
3,360.00
400.00
2,960.00
400.00
2,960.00
69980000005101050
3,360.00
0.00
3,360.00
400.00
2,960.00
400.00
2,960.00
69980000005105
1,206.00
0.00
1,206.00
402.00
804.00
402.00
804.00
69980000005105080
Dietas
1,056.00
0.00
1,056.00
352.00
704.00
352.00
704.00
69980000005105100
150.00
0.00
150.00
50.00
100.00
50.00
100.00
69980000005106
44.78
0.00
44.78
44.60
0.18
44.60
0.18
69980000005106010
Aporte Patronal
44.78
0.00
44.78
44.60
0.18
44.60
0.18
699800000053
8,894.77
0.00
8,894.77
687.82
8,206.95
687.82
8,206.95
69980000005301
Servicios Bsicos
554.77
0.00
554.77
88.77
466.00
88.77
466.00
69980000005301010
Agua Potable
105.62
0.00
105.62
6.20
99.42
6.20
99.42
69980000005301040
Energa Elctrica
222.58
0.00
222.58
36.00
186.58
36.00
186.58
69980000005301050
Telecomunicaciones
226.57
0.00
226.57
46.57
180.00
46.57
180.00
69980000005302
Servicios Generales
3,150.00
0.00
3,150.00
251.50
2,898.50
251.50
2,898.50
69980000005302040
500.00
0.00
500.00
251.50
248.50
251.50
248.50
69980000005302050
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
69980000005302070
650.00
0.00
650.00
0.00
650.00
0.00
650.00
69980000005303
1,600.00
0.00
1,600.00
229.00
1,371.00
229.00
1,371.00
692

Al
PARTIDA
DENOMINACIN
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
600.00
0.00
600.00
19.00
581.00
19.00
581.00
1,000.00
0.00
1,000.00
210.00
790.00
210.00
790.00
Instalacin, Mantenimiento y Reparacin
318.00
0.00
318.00
0.00
318.00
0.00
318.00
69980000005304040
318.00
0.00
318.00
0.00
318.00
0.00
318.00
69980000005305
470.00
0.00
470.00
0.00
470.00
0.00
470.00
69980000005305020
470.00
0.00
470.00
0.00
470.00
0.00
470.00
69980000005308
2,802.00
0.00
2,802.00
118.55
2,683.45
118.55
2,683.45
69980000005308010
Alimentos y Bebidas
350.00
0.00
350.00
12.00
338.00
12.00
338.00
69980000005308040
400.00
0.00
400.00
55.20
344.80
55.20
344.80
69980000005308050
Materiales de Aseo
302.00
0.00
302.00
38.65
263.35
38.65
263.35
69980000005308110
1,250.00
0.00
1,250.00
12.70
1,237.30
12.70
1,237.30
69980000005308990
Otros de Uso y Consumo
500.00
0.00
500.00
0.00
500.00
0.00
500.00
699800000057
OTROS GASTOS
41.50
0.00
41.50
26.50
15.00
26.50
15.00
69980000005702
Seguros, Costos Financieros y Otros gastos
41.50
0.00
41.50
26.50
15.00
26.50
15.00
69980000005702010
Seguros
26.50
0.00
26.50
26.50
0.00
26.50
0.00
69980000005702030
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
699800000058
122.60
0.00
122.60
122.60
0.00
122.60
0.00
69980000005801
11.15
0.00
11.15
11.15
0.00
11.15
0.00
69980000005801020
11.15
0.00
11.15
11.15
0.00
11.15
0.00
69980000005303010
Pasajes al Interior
69980000005303030
69980000005304
693

Al
PARTIDA
DENOMINACIN
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
69980000005801
Transferencias Corrientes Al Sector Pblico
111.45
0.00
111.45
111.45
0.00
111.45
0.00
69980000005801040
111.45
0.00
111.45
111.45
0.00
111.45
0.00
69980000007
GASTOS DE INVERSION
35,333.72
0.00
35,333.72
0.00
35,333.72
0.00
35,333.72
699800000073
7,690.00
0.00
7,690.00
0.00
7,690.00
0.00
7,690.00
69980000007302
Servicios Generales
1,210.00
0.00
1,210.00
0.00
1,210.00
0.00
1,210.00
69980000007302020
Fletes y Maniobras
42.00
0.00
42.00
0.00
42.00
0.00
42.00
69980000007302040
1,168.00
0.00
1,168.00
0.00
1,168.00
0.00
1,168.00
69980000007303
3,800.00
0.00
3,800.00
0.00
3,800.00
0.00
3,800.00
69980000007303030
3,800.00
0.00
3,800.00
0.00
3,800.00
0.00
3,800.00
69980000007308
Bienes de Uso y Consumo de Inversin
2,680.00
0.00
2,680.00
0.00
2,680.00
0.00
2,680.00
69980000007308010
Alimentos y Bebidas
600.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
600.00
69980000007308110
2,080.00
0.00
2,080.00
0.00
2,080.00
0.00
2,080.00
699800000075
OBRAS PUBLICAS
27,643.72
0.00
27,643.72
0.00
27,643.72
0.00
27,643.72
69980000007505
Mantenimiento y Reparaciones
27,643.72
0.00
27,643.72
0.00
27,643.72
0.00
27,643.72
69980000007505010
27,643.72
0.00
27,643.72
0.00
27,643.72
0.00
27,643.72
69980000008
GASTOS DE CAPITAL
2,190.00
0.00
2,190.00
690.00
1,500.00
690.00
1,500.00
699800000084
2,190.00
0.00
2,190.00
690.00
1,500.00
690.00
1,500.00
69980000008401
Bienes Muebles
2,190.00
0.00
2,190.00
690.00
1,500.00
690.00
1,500.00
69980000008401030
Mobiliarios
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
694

Al
PARTIDA
DENOMINACIN
Asignaci
Inicial
A
Reformas
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
69980000008401070
690.00
0.00
690.00
690.00
0.00
690.00
0.00
69980000009
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO
345.00
0.00
345.00
345.00
0.00
345.00
0.00
699800000097
PASIVO CIRCULANTE
345.00
0.00
345.00
345.00
0.00
345.00
0.00
69980000009701
Deuda Flotante
345.00
0.00
345.00
345.00
0.00
345.00
0.00
69980000009701010
345.00
0.00
345.00
345.00
0.00
345.00
0.00
0.00
51,193.37
2,373.52
TOTALES:

PRESIDENTE
51,193.37
Lcda. Teresa Arteta

CONTADORA
48,819.85
2,373.52
48,819.85

SECRETARIA-TESORERA
695

Desde: 01/Feb/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
02 - 02
113.28
626.21.01
Transferencias del Gobierno Central
A
S
T
M
57
Hasta:
28/Feb/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
8,000.00
8,000.00 2801010
Gobierno Central
8,000.00
-- P/R aporte de PROLOCAL -02 - 02
58
111.01
Cajas Recaudadoras
113.28
F
8,000.00
8,000.00
-- P/R recaudacin por aporte de PROLOCAL -02 - 02
59
921.09
911.09
Responsabilidad por garantas en valores, bienes y

documentos
Garantas en valores, bienes y documentos
8,000.00
8,000.00
-- P/R pagar entregado anticipo de PROLOCAL -60
02 - 02
111.01
Cajas Recaudadoras
212.05
F
8,293.14
8,293.14
-- P/R 30% del convenio con Empresa de Agua

Potable -02 - 03
61
111.15.01
111.01
Cajas Recaudadoras
F
16,293.14
16,293.14
-- P/R depsito #4343 -02 - 07
62
111.03
111.15.01
F
16,293.14
16,293.14
-- P/R transferencia #64544 a la cuenta "T" -63
02 - 08
111.15.02
111.03
F
6,500.00
6,500.00
-- P/R transferencia #8576 --
696

Desde: 01/Feb/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
02 - 08
112.03
Anticipo a Contratistas
111.15.02
A
S
T
M
64
Hasta:
28/Feb/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
6,500.00
6,500.00
-- P/R anticipo del 25% al Ing. Ramrez -02 - 08
65
911.09
921.09

documentos
-- P/R garanta bancaria del Ing Ramrez --
113.81.01
152.32.04
152.33.03
152.38.01
152.38.99
213.73.01
C x P Bienes y Servicios Proveedores
02 - 10
O
6,500.00
6,500.00
66
F
668.16
800.00
7302040
Edicin, Impresin, Reproduccin y
3,800.00
7303030
Alimentos y bebidas
600.00
7308010
Alimentos y Bebidas
600.00
Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversin
368.00
7308990
Otros de Uso y Consumo de Inversin
368.00
5,512.32
213.73.02
C x P Bienes y Servicios para Inversin - Fisco IR
213.81.03
213.81.04
213.81.05
C x P IVA Proveedor 30% Sv.
136.80
C x P IVA Fisco 70%
319.20
213.81.06
800.00
3,800.00
55.68
148.51
63.65
-- P/R servicios recibidos para Curso Motivacional 02 - 10
67
631.51
152.98
J
5,568.00
5,568.00
-- P/R el gasto institucional --
697

Desde: 01/Feb/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
02 - 10
152.92
A
S
T
M
68
Hasta:
28/Feb/2005
DEBE
HABER
CDIGO
152.32.04
Acumulacin de Inversiones en Programas en

Ejecucin
152.33.03
152.38.01
Alimentos y bebidas
600.00
152.38.99
368.00
DENOMINACIN
DEVENG.
5,568.00
800.00
3,800.00
-- P/R Acumulacin de Costos del Curso

Motivacional -02 - 10
69
152.98
152.92

Ejecucin
-- P/R liquidacin del Curso Motivacional --
111.15.02
111.03
02 - 10
J
5,568.00
5,568.00
70
F
5,914.89
5,914.89
71
213.73.01
213.81.03
148.51
213.81.05
136.80
111.15.02
5,512.32
5,797.63
-- P/R cancelacin de cheques # 6578 al 6581 --
698

Desde: 01/Feb/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
02 - 12
A
S
T
M
72
Hasta:
28/Feb/2005
DEBE
HABER
CDIGO
213.51.02
213.53.02
1.71
213.57.02
0.03
DENOMINACIN
DEVENG.
32.16
213.81.02
48.24
213.81.04
28.22
213.81.07
1.80
213.84.02
6.90
111.15.02
111.35
117.26
1.80
-- P/R cancelacin declaraciones Impuestos de

Enero -02 - 15
73
113.81.01
151.55.01.007
213.75.01
En Obras de Infraestructura - Mantenimiento de

Alcantarillado
C x P Obras Pblicas - Contratistas
1,248.00
213.75.02
C x P Obras Pblicas - Fisco IR
213.81.03
873.60
213.81.04
374.40
10,400.00
7505010
10,400.00
10,296.00
104.00
-- P/R planilla de avance del obra del 40% -74
02 - 15
213.75.01
112.03
F
2,600.00
2,600.00
-- P/R amortizacin del 40% del anticipo -02 - 15
75
631.53
Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Pblico
151.98.07
Aplicacin a Gastos de Gestin - Mantenimiento de

Alcantarillado
J
10,400.00
10,400.00
699

Desde: 01/Feb/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
02 - 16
111.15.02
111.03
A
S
T
M
76
Hasta:
28/Feb/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
8,569.60
8,569.60
77
213.75.01
213.81.03
111.15.02
F
7,696.00
873.60
8,569.60
-- P/R cheque # 6457 al Ing. Segundo Ramrez -02 - 16
78
113.14
113.81.02
213.81.07
624.03.99
F
11,057.52
1,326.90
1,326.90
11,057.52 1403990
11,057.52
-- P/R el 40% de la Obra con Empresa de Agua

Potable -02 - 16
79
111.01
Cajas Recaudadoras
7,740.26
111.35
1,326.90
212.05
3,317.26
113.14
113.81.02
11,057.52
1,326.90
-- P/R recaudacin y liquidacin fondos recibidos -02 - 17
80
111.15.01
111.01
Cajas Recaudadoras
F
7,740.26
7,740.26
-- P/R depsito # 4344 -02 - 21
81
111.03
111.15.01
F
7,740.26
7,740.26
700

Desde: 01/Feb/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
02 - 22
113.81.01
151.55.01.007
213.75.01

Alcantarillado
213.75.02
213.81.03
213.81.04
A
S
T
M
82
Hasta:
28/Feb/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
1,872.00
7505010
15,600.00
15,600.00
15,444.00
156.00
1,310.40
561.60
-- P/R 60% de obra entregada por el Ing. Ramrez 83
02 - 22
213.75.01
112.03
F
3,900.00
3,900.00
-- P/R amortizacin del anticipo entregado -84
02 - 22
631.53
151.98.07

Alcantarillado
151.92.07
151.55.01.007
Acumulac.Invers. en Obras en Proc Mantenimiento de Alcantarillado

Alcantarillado
-- P/R acumulacin de costos en la entrega previa -
111.15.02
111.03
02 - 22
15,600.00
15,600.00
85
02 - 22
J
26,000.00
26,000.00
86
F
12,854.40
12,854.40
701

Desde: 01/Feb/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
02 - 22
213.75.01
213.81.03
111.15.02
A
S
T
M
87
Hasta:
28/Feb/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
11,544.00
1,310.40
12,854.40
-- P/R pago segn cheque # 5243 -88
02 - 22
921.09
911.09

documentos
6,500.00
6,500.00
-- P/R entrega de garanta del anticipo Ing.

Ramrez -02 - 23
89
113.14
113.81.02
213.81.07
624.03.99
F
16,586.27
1,990.35
1,990.35
16,586.27 1403990
16,586.27
-- P/R 60% costo de obra con Empresa Agua

Potable -02 - 23
90
111.01
Cajas Recaudadoras
111.35
11,610.39
1,990.35
212.05
4,975.88
113.14
113.81.02
16,586.27
1,990.35
-- P/R recaudacin con cheque # 8675 -02 - 24
91
111.15.01
111.01
Cajas Recaudadoras
F
11,610.39
11,610.39
-- P/R depsito # 6798 --
702

Desde: 01/Feb/2005

FECHA
CUENTA
CDIGO
02 - 28
635.04.01
Seguros
125.31.01
Prepagos de Seguros
A
S
T
M
92
Hasta:
28/Feb/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
2.21
2.21
-- P/R amortizacin proporcional de Pliza

Fidelidad -02 - 28
93
111.03
111.15.01
F
11,610.39
11,610.39
-- P/R transferencia a cuenta "T" del 26 de Febrero
TOTALES
356,744.75
356,744.75
703

MAYOR GENERAL
CUENTA :
FECHA
Cajas Recaudadoras
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Enero
DEBE
111.01
HABER
SALDO
5,998.00
5,998.00
0.00
02 - 02
P/R recaudacin por aporte de PROLOCAL
58
8,000.00
0.00
8,000.00
02 - 02
P/R 30% del convenio con Empresa de
60
8,293.14
0.00
16,293.14
02 - 03
P/R depsito #4343
61
0.00
16,293.14
0.00
02 - 16
P/R recaudacin y liquidacin fondos
79
7,740.26
0.00
7,740.26
02 - 17
P/R depsito # 4344
80
0.00
7,740.26
0.00
02 - 23
P/R recaudacin con cheque # 8675
90
11,610.39
0.00
11,610.39
02 - 24
P/R depsito # 6798
91
0.00
11,610.39
0.00
Flujo de Febrero
35,643.79
35,643.79
Acumulado a Febrero
41,641.79
41,641.79
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
Acumulado a Enero
111.03
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
13,904.70
3,407.64
10,497.06
02 - 07
P/R transferencia #64544 a la cuenta "T"
62
16,293.14
0.00
26,790.20
02 - 08
63
0.00
6,500.00
20,290.20
02 - 10
70
0.00
5,914.89
14,375.31
02 - 16
76
0.00
8,569.60
5,805.71
02 - 21
81
7,740.26
0.00
13,545.97
02 - 22
86
0.00
12,854.40
691.57
02 - 28
P/R transferencia a cuenta "T" del 26 de
93
11,610.39
0.00
12,301.96
Flujo de Febrero
35,643.79
33,838.89
Acumulado a Febrero
49,548.49
37,246.53
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
111.15.01
CDIGO :
TM
Acumulado a Enero
DEBE
12,301.96
HABER
SALDO
5,998.00
5,998.00
0.00
02 - 03
P/R depsito #4343
61
16,293.14
0.00
16,293.14
02 - 07
P/R transferencia #64544 a la cuenta "T"
62
0.00
16,293.14
0.00
02 - 17
P/R depsito # 4344
80
7,740.26
0.00
7,740.26
02 - 21
81
0.00
7,740.26
0.00
02 - 24
P/R depsito # 6798
91
11,610.39
0.00
11,610.39
02 - 28
P/R transferencia a cuenta "T" del 26 de
93
0.00
11,610.39
0.00
Flujo de Febrero
35,643.79
35,643.79
Acumulado a Febrero
41,641.79
41,641.79
0.00
704
CUENTA :
FECHA

DETALLE
111.15.02
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Enero
DEBE
2,745.00
HABER
SALDO
2,745.00
0.00
02 - 08
63
6,500.00
0.00
6,500.00
02 - 08
P/R anticipo del 25% al Ing. Ramrez
64
0.00
6,500.00
0.00
02 - 10
70
5,914.89
0.00
5,914.89
02 - 11
P/R cancelacin de cheques # 6578 al
71
0.00
5,797.63
117.26
02 - 12
P/R cancelacin declaraciones Impuestos
72
0.00
117.26
0.00
02 - 16
76
8,569.60
0.00
8,569.60
02 - 16
P/R cheque # 6457 al Ing. Segundo
77
0.00
8,569.60
0.00
02 - 22
86
12,854.40
0.00
12,854.40
02 - 22
P/R pago segn cheque # 5243
87
0.00
12,854.40
0.00
Flujo de Febrero
33,838.89
33,838.89
Acumulado a Febrero
36,583.89
36,583.89
CUENTA :
FECHA

DETALLE
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Enero
DEBE
0.00
111.35
HABER
SALDO
1.80
0.00
1.80
02 - 12
72
0.00
1.80
0.00
02 - 16
79
1,326.90
0.00
1,326.90
02 - 23
90
1,990.35
0.00
3,317.25
Flujo de Febrero
3,317.25
1.80
Acumulado a Febrero
3,319.05
1.80
CUENTA :
FECHA
DETALLE
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
FECHA
AS
TM
DEBE
DEBE
SALDO
150.00
0.00
112.03
CDIGO :
TM
12.50
112.01.02
HABER
150.00
AS
SALDO
100.00
CDIGO :
DETALLE
HABER
112.50
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DEBE

DETALLE
112.01.01
CDIGO :
AS
3,317.25
HABER
SALDO
02 - 08
P/R anticipo del 25% al Ing. Ramrez
64
6,500.00
0.00
6,500.00
02 - 15
P/R amortizacin del 40% del anticipo
74
0.00
2,600.00
3,900.00
02 - 22
P/R amortizacin del anticipo entregado
83
0.00
3,900.00
0.00
705
Flujo de Febrero
6,500.00
6,500.00
Acumulado a Febrero
6,500.00
6,500.00
CUENTA :
FECHA

DETALLE
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
FECHA
AS
TM
DEBE
Acumulado a Enero
DEBE
SALDO
18.00
0.00
113.14
CDIGO :
TM
40.00
113.13
HABER
18.00
AS
SALDO
0.00
CDIGO :

DETALLE
HABER
40.00
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DEBE

DETALLE
112.13.01
CDIGO :
AS
0.00
HABER
SALDO
15.00
15.00
0.00
02 - 16
P/R el 40% de la Obra con Empresa de
78
11,057.52
0.00
11,057.52
02 - 16
79
0.00
11,057.52
0.00
02 - 23
P/R 60% costo de obra con Empresa Agua
89
16,586.27
0.00
16,586.27
02 - 23
90
0.00
16,586.27
0.00
Flujo de Febrero
27,643.79
27,643.79
Acumulado a Febrero
27,658.79
27,658.79
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
FECHA
AS
TM
2,929.30
AS
TM
FECHA

DETALLE
P/R aporte de PROLOCAL
HABER
AS
57
DEBE
0.00
113.19
HABER
SALDO
12.50
CDIGO :
TM
SALDO
2,929.30
12.50
Acumulado a Enero
02 - 02
DEBE
0.00
113.18
CDIGO :
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DEBE
SALDO
45.00
CDIGO :

DETALLE
HABER
45.00
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DEBE

DETALLE
113.17
CDIGO :
TM
0.00
0.00
113.28
HABER
SALDO
4,000.00
4,000.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
706
02 - 02
P/R recaudacin por aporte de PROLOCAL
58
Flujo de Febrero
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
8,000.00
8,000.00
12,000.00
12,000.00
AS
TM
DEBE

DETALLE
HABER
380.00
TM
Acumulado a Enero
DEBE
0.00
SALDO
380.00
0.00
113.81.01
CDIGO :
AS
0.00
113.36
CDIGO :
Acumulado a Febrero
FECHA
8,000.00

DETALLE
CUENTA :
0.00
HABER
SALDO
178.98
0.00
178.98
02 - 10
P/R servicios recibidos para Curso
66
668.16
0.00
847.14
02 - 15
P/R planilla de avance de obra del 40%
73
1,248.00
0.00
2,095.14
02 - 22
P/R 60% de obra entregada por el Ing.
82
1,872.00
0.00
3,967.14
Flujo de Febrero
3,788.16
0.00
Acumulado a Febrero
3,967.14
0.00
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
Acumulado a Enero
113.81.02
CDIGO :
DEBE
3,967.14
HABER
SALDO
1.80
1.80
0.00
02 - 16
78
1,326.90
0.00
1,326.90
02 - 16
79
0.00
1,326.90
0.00
02 - 23
89
1,990.35
0.00
1,990.35
02 - 23
90
0.00
1,990.35
0.00
Flujo de Febrero
3,317.25
3,317.25
Acumulado a Febrero
3,319.05
3,319.05
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
AS
TM
P/R amortizacin proporcional de Pliza

Flujo de Febrero
Acumulado a Febrero
92
DEBE
SALDO
380.00
70.00
125.31.01
CDIGO :
Acumulado a Enero
02 - 28
HABER
450.00
Prepagos de Seguros
DETALLE
124.98.01
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
26.50
0.00
26.50
0.00
2.21
24.29
0.00
2.21
26.50
2.21
24.29
707
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
DEBE
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
AS
TM
DEBE
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
DEBE
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
0.00

DETALLE
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DEBE
355.50

DETALLE
Acumulado a Febrero
AS
TM
DEBE
0.00
SALDO
3,073.50
3,073.50
141.99.03
HABER
SALDO
2,006.50
CDIGO :
6,830.00
141.99.02
HABER
CDIGO :
AS
SALDO
0.00
CDIGO :
DEBE
1,830.00
141.03.02
HABER
6,830.00
SALDO
0.00
CDIGO :
AS
2,895.00
141.01.07
HABER
1,830.00
SALDO
0.00
CDIGO :
TM
2,919.00
141.01.04
HABER
2,895.00
SALDO
790.00
CDIGO :
AS
418.65
141.01.03
HABER
3,709.00
SALDO
0.00
CDIGO :
AS
775.20
131.01.05
HABER
418.65
Mobiliarios
SALDO
0.00
CDIGO :
Acumulado a Febrero
CUENTA :
HABER
775.20

DETALLE
131.01.04
CDIGO :
1,651.00
141.99.04
HABER
1,302.75
SALDO
1,302.75
708
CUENTA :
FECHA

f
DETALLE
AS
TM
DEBE
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
HABER
0.00
En Obras de Infraestructura - Mantenimiento de Alcantarillado

DETALLE
AS
TM
141.99.07
CDIGO :
615.60
615.60
151.55.01.007
CDIGO :
DEBE
SALDO
HABER
SALDO
02 - 15
P/R planilla de avance del obra del 40%
73
10,400.00
0.00
10,400.00
02 - 22
82
15,600.00
0.00
26,000.00
02 - 22
P/R acumulacin de costos en la entrega
85
0.00
26,000.00
0.00
Flujo de Febrero
26,000.00
26,000.00
Acumulado a Febrero
26,000.00
26,000.00
CUENTA :
FECHA
02 - 22
Acumulac.Invers. en Obras en Proc - Mantenimiento de

DETALLE
AS
TM
151.92.07
CDIGO :
DEBE
HABER
SALDO
26,000.00
0.00
Flujo de Febrero
26,000.00
0.00
Acumulado a Febrero
26,000.00
0.00
P/R acumulacin de costos en la entrega
CUENTA :
FECHA
85

DETALLE
AS
TM
CDIGO :
DEBE
0.00
26,000.00
26,000.00
151.98.07
HABER
SALDO
02 - 15
P/R el gasto institucional
75
0.00
10,400.00
10,400.00
02 - 22
84
0.00
15,600.00
26,000.00
Flujo de Febrero
0.00
26,000.00
Acumulado a Febrero
0.00
26,000.00
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
152.32.04
CDIGO :
DEBE
26,000.00
HABER
SALDO
02 - 10
66
800.00
0.00
800.00
02 - 10
P/R Acumulacin de Costos del Curso
68
0.00
800.00
0.00
Flujo de Febrero
800.00
800.00
Acumulado a Febrero
800.00
800.00
0.00
709
CUENTA :
FECHA

DETALLE
152.33.03
CDIGO :
AS
TM
02 - 10
66
02 - 10
68
DEBE
HABER
3,800.00
SALDO
0.00
3,800.00
0.00
0.00
3,800.00
Flujo de Febrero
3,800.00
3,800.00
Acumulado a Febrero
3,800.00
3,800.00
CUENTA :
FECHA
Alimentos y bebidas
DETALLE
152.38.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
02 - 10
66
600.00
0.00
600.00
02 - 10
68
0.00
600.00
0.00
Flujo de Febrero
600.00
600.00
Acumulado a Febrero
600.00
600.00
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
152.38.99
CDIGO :
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
02 - 10
66
368.00
0.00
368.00
02 - 10
68
0.00
368.00
0.00
Flujo de Febrero
368.00
368.00
Acumulado a Febrero
368.00
368.00
CUENTA :
FECHA
Acumulacin de Inversiones en Programas en Ejecucin

DETALLE
AS
TM
152.92
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
02 - 10
68
5,568.00
0.00
5,568.00
02 - 10
P/R liquidacin del Curso Motivacional
69
0.00
5,568.00
0.00
Flujo de Febrero
5,568.00
5,568.00
Acumulado a Febrero
5,568.00
5,568.00
CUENTA :
FECHA

DETALLE
152.98
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
02 - 10
67
0.00
5,568.00
5,568.00
02 - 10
P/R liquidacin del Curso Motivacional
69
5,568.00
0.00
0.00
Flujo de Febrero
5,568.00
5,568.00
Acumulado a Febrero
5,568.00
5,568.00
0.00
710
CUENTA :
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DEBE
DETALLE
HABER
750.00
212.01
750.00
TM
DEBE
0.00
212.05
CDIGO :
AS
SALDO
HABER
SALDO
02 - 02
P/R 30% del convenio con Empresa de
60
0.00
8,293.14
8,293.14
02 - 16
79
3,317.26
0.00
4,975.88
02 - 23
90
4,975.88
0.00
0.00
Flujo de Febrero
8,293.14
8,293.14
Acumulado a Febrero
8,293.14
8,293.14
CUENTA :
FECHA

DETALLE
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
FECHA
AS
TM
TM
0.00
213.51.02
HABER
SALDO
0.00
32.16
32.16
32.16
0.00
0.00
Flujo de Febrero
32.16
0.00
Acumulado a Febrero
32.16
32.16
CUENTA :
FECHA
72

DETALLE
AS
TM
CUENTA :
DEBE

DETALLE
Acumulado a Febrero
HABER
116.40
AS
DEBE
5.80
SALDO
116.40
0.00
213.51.04
CDIGO :
TM
0.00
213.51.03
CDIGO :
Acumulado a Febrero
FECHA
DEBE
SALDO
692.24
CDIGO :
AS
90.00
213.51.01
HABER
692.24
Acumulado a Enero
02 - 12
DEBE
SALDO
90.00
CDIGO :

DETALLE
HABER
0.00
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DEBE

DETALLE
212.11.01
CDIGO :
AS
0.00
HABER
5.80
SALDO
0.00
711
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
686.11
TM
DEBE
0.00
213.53.02
CDIGO :
AS
SALDO
HABER
SALDO
0.00
1.71
1.71
1.71
0.00
0.00
Flujo de Febrero
1.71
0.00
Acumulado a Febrero
1.71
1.71
CUENTA :
FECHA
72

DETALLE
AS
TM
CUENTA :
FECHA
DEBE

DETALLE
HABER
26.47
TM
DEBE
SALDO
26.47
CDIGO :
AS
0.00
213.57.01
CDIGO :
Acumulado a Febrero
0.00
213.57.02
HABER
SALDO
0.00
0.03
0.03
0.03
0.00
0.00
Flujo de Febrero
0.03
0.00
Acumulado a Febrero
0.03
0.03
Acumulado a Enero
02 - 12
HABER
686.11
Acumulado a Enero
02 - 12
DEBE

DETALLE
213.53.01
CDIGO :
CUENTA :
FECHA
72
DETALLE
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DEBE
HABER
122.60

DETALLE
213.58
CDIGO :
AS
TM
DEBE
SALDO
122.60
0.00
213.73.01
CDIGO :
AS
0.00
HABER
SALDO
02 - 10
66
0.00
5,512.32
5,512.32
02 - 11
71
5,512.32
0.00
0.00
Flujo de Febrero
5,512.32
5,512.32
Acumulado a Febrero
5,512.32
5,512.32
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
CDIGO :
DEBE
HABER
0.00
213.73.02
SALDO
712
02 - 10
0.00
55.68
Flujo de Febrero
0.00
55.68
Acumulado a Febrero
0.00
55.68
CUENTA :
FECHA
66

DETALLE
TM
DEBE
55.68
213.75.01
CDIGO :
AS
55.68
HABER
SALDO
02 - 15
73
0.00
10,296.00
10,296.00
02 - 15
P/R amortizacin del 40% del anticipo
74
2,600.00
0.00
7,696.00
02 - 16
77
7,696.00
0.00
0.00
02 - 22
82
0.00
15,444.00
15,444.00
02 - 22
P/R amortizacin del anticipo entregado
83
3,900.00
0.00
11,544.00
02 - 22
87
11,544.00
0.00
0.00
Flujo de Febrero
25,740.00
25,740.00
Acumulado a Febrero
25,740.00
25,740.00
CUENTA :
FECHA

DETALLE
213.75.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
02 - 15
73
0.00
104.00
104.00
02 - 22
82
0.00
156.00
260.00
Flujo de Febrero
0.00
260.00
Acumulado a Febrero
0.00
260.00
CUENTA :
FECHA

DETALLE
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
TM
DEBE
0.00
213.81.02
HABER
SALDO
48.24
48.24
48.24
0.00
0.00
Flujo de Febrero
48.24
0.00
Acumulado a Febrero
48.24
48.24
72

DETALLE
AS
TM
66
DEBE
0.00
213.81.03
CDIGO :
Acumulado a Enero
02 - 10
36.68
CDIGO :
AS
SALDO
0.00
CUENTA :
FECHA
HABER
36.68
Acumulado a Enero
02 - 12
DEBE

DETALLE
213.81.01
CDIGO :
AS
260.00
HABER
SALDO
65.84
65.84
0.00
0.00
148.51
148.51
713
02 - 11
71
148.51
0.00
0.00
02 - 15
73
0.00
873.60
873.60
02 - 16
77
873.60
0.00
0.00
02 - 22
82
0.00
1,310.40
1,310.40
02 - 22
87
1,310.40
0.00
0.00
Flujo de Febrero
2,332.51
2,332.51
Acumulado a Febrero
2,398.35
2,398.35
CUENTA :
FECHA

DETALLE
213.81.04
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Enero
DEBE
0.00
HABER
SALDO
0.00
28.22
28.22
02 - 10
66
0.00
63.65
91.87
02 - 12
72
28.22
0.00
63.65
02 - 15
73
0.00
374.40
438.05
02 - 22
82
0.00
561.60
999.65
Flujo de Febrero
28.22
999.65
Acumulado a Febrero
28.22
1,027.87
CUENTA :
FECHA

DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
999.65
213.81.05
HABER
SALDO
02 - 10
66
0.00
136.80
136.80
02 - 11
71
136.80
0.00
0.00
Flujo de Febrero
136.80
136.80
Acumulado a Febrero
136.80
136.80
CUENTA :
FECHA
02 - 10
DETALLE
213.81.06
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
0.00
319.20
Flujo de Febrero
0.00
319.20
Acumulado a Febrero
0.00
319.20
CUENTA :
FECHA
C x P IVA Fisco 70%
66

DETALLE
TM
Acumulado a Enero
DEBE
319.20
319.20
213.81.07
CDIGO :
AS
0.00
HABER
SALDO
0.00
1.80
1.80
02 - 12
72
1.80
0.00
0.00
02 - 16
78
0.00
1,326.90
1,326.90
02 - 23
89
0.00
1,990.35
3,317.25
714
Flujo de Febrero
1.80
3,317.25
Acumulado a Febrero
1.80
3,319.05
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
683.10
TM
DEBE
0.00
213.84.02
CDIGO :
AS
SALDO
HABER
SALDO
0.00
6.90
6.90
6.90
0.00
0.00
Flujo de Febrero
6.90
0.00
Acumulado a Febrero
6.90
6.90
CUENTA :
FECHA
72

DETALLE
AS
TM
CUENTA :
FECHA
AS
TM
AS
TM
Acumulado a Febrero
FECHA
DETALLE
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
434.50

DETALLE
AS
TM
DEBE

DETALLE
HABER
TM
DEBE
13,998.15
611.99
HABER
SALDO
135.00
CDIGO :
AS
SALDO
14,432.65
0.00
45.00
611.09
CDIGO :
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DEBE
SALDO
45.00
CDIGO :
AS
53.00
225.03.02
HABER
0.00
SALDO
398.00
CDIGO :
DEBE
0.00
224.97.01
HABER
345.00

DETALLE
CUENTA :
DEBE
SALDO
345.00
CDIGO :
Acumulado a Febrero
FECHA
HABER
345.00

DETALLE
CUENTA :
DEBE
0.00
213.97
CDIGO :
Acumulado a Febrero
FECHA
HABER
683.10
Acumulado a Enero
02 - 12
DEBE

DETALLE
213.84.01
CDIGO :
TM
3,317.25
HABER
135.00
618.01
SALDO
715
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
620.00
Especies Fiscales
DETALLE
AS
TM
FECHA
DEBE

DETALLE
HABER
0.00
AS
Acumulado a Enero
DEBE
SALDO
18.00
18.00
624.03.99
CDIGO :
TM
0.00
623.01.06
CDIGO :
Acumulado a Febrero
CUENTA :
620.00
HABER
SALDO
0.00
15.00
15.00
02 - 16
78
0.00
11,057.52
11,072.52
02 - 23
89
0.00
16,586.27
27,658.79
Flujo de Febrero
0.00
27,643.79
Acumulado a Febrero
0.00
27,658.79
CUENTA :
FECHA
DETALLE
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
FECHA
AS
TM
AS
TM
FECHA
02 - 02

DETALLE
HABER
AS
TM
DEBE
SALDO
2,229.30
CDIGO :
HABER
SALDO
Flujo de Febrero
0.00
8,000.00
Acumulado a Febrero
0.00
8,000.00

DETALLE
Acumulado a Febrero
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
2,229.30
626.21.01
8,000.00
57
700.00
626.06.08
0.00
P/R aporte de PROLOCAL
CUENTA :
FECHA
0.00
SALDO
700.00
CDIGO :
DEBE
12.50
626.01.04
HABER
0.00
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DEBE
SALDO
12.50
CDIGO :

DETALLE
HABER
0.00
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DEBE

DETALLE
625.24.99
CDIGO :
AS
27,658.79
8,000.00
8,000.00
626.22.04
HABER
4,000.00
SALDO
4,000.00
716
CUENTA :
FECHA
02 - 10
DETALLE
631.51
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
5,568.00
0.00
Flujo de Febrero
5,568.00
0.00
Acumulado a Febrero
5,568.00
0.00
CUENTA :
67
FECHA
DETALLE
AS
TM
CDIGO :
DEBE
5,568.00
5,568.00
631.53
HABER
SALDO
02 - 15
75
10,400.00
0.00
10,400.00
02 - 22
84
15,600.00
0.00
26,000.00
Flujo de Febrero
26,000.00
0.00
Acumulado a Febrero
26,000.00
0.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
AS
TM

TM
TM
Acumulado a Febrero
FECHA
DEBE
DETALLE
Acumulado a Febrero
TM
DEBE
6.20
SALDO
0.00
44.60
634.01.01
CDIGO :
AS
50.00
633.06.01
HABER
44.60
Agua Potable
SALDO
0.00
CDIGO :
AS
352.00
633.05.10
HABER
50.00
Aporte Patronal
DETALLE
CUENTA :
DEBE
SALDO
0.00
CDIGO :
AS
400.00
633.05.08
HABER
352.00
Acumulado a Febrero
FECHA
DEBE
SALDO
0.00
CDIGO :
DETALLE
CUENTA :
HABER
400.00
Acumulado a Febrero
FECHA
DEBE
Dietas
DETALLE
CUENTA :
633.01.05
CDIGO :
AS
26,000.00
HABER
0.00
SALDO
6.20
717
CUENTA :
Energa Elctrica
FECHA
DETALLE
AS
TM
DEBE
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DETALLE
AS
TM
DEBE
FECHA
DETALLE
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DETALLE
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DEBE
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
02 - 28
AS
TM
DEBE
SALDO
0.00
HABER
2.21
0.00
Flujo de Febrero
2.21
0.00
Acumulado a Febrero
2.21
0.00
P/R amortizacin proporcional de Pliza
92
12.70
635.04.01
CDIGO :
DETALLE
12.00
634.08.11
HABER
12.70
Seguros
SALDO
0.00
CDIGO :
DEBE
210.00
634.08.01
HABER
12.00
SALDO
0.00
CDIGO :
AS
19.00
634.03.03
HABER
210.00
Alimentos y Bebidas
SALDO
0.00
CDIGO :
AS
251.50
634.03.01
HABER
19.00
SALDO
0.00
CDIGO :
AS
46.57
634.02.04
HABER
251.50
Pasajes al Interior
SALDO
0.00
CDIGO :
DEBE
36.00
634.01.05
HABER
46.57
SALDO
0.00
CDIGO :
Acumulado a Febrero
CUENTA :
HABER
36.00
Telecomunicaciones
FECHA
634.01.04
CDIGO :
SALDO
2.21
2.21
718
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
DEBE
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
AS
TM
DEBE
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
DEBE
SALDO
18.00
582.00
911.09
CDIGO :
TM
111.45
911.07
HABER
600.00
SALDO
0.00
CDIGO :
AS
11.15
636.01.04
HABER
111.45
SALDO
0.00
CDIGO :
Acumulado a Febrero
CUENTA :
HABER
11.15
Al Gobierno Seccional CONAJUPARE

DETALLE
636.01.02
CDIGO :
HABER
SALDO
02 - 02
P/R pagar entregado anticipo de
59
0.00
8,000.00
8,000.00
02 - 08
P/R garanta bancaria del Ing Ramrez
65
6,500.00
0.00
1,500.00
02 - 22
P/R entrega de garanta del anticipo Ing.
88
0.00
6,500.00
8,000.00
Flujo de Febrero
6,500.00
14,500.00
Acumulado a Febrero
6,500.00
14,500.00
CUENTA :
FECHA

DETALLE
TM
DEBE
Acumulado a Febrero
DETALLE
HABER
18.00
CUENTA : Responsabilidad por garantas en valores, bienes y documentos

FECHA
921.07
CDIGO :
AS
AS
TM
SALDO
600.00
CDIGO :
DEBE
8,000.00
582.00
921.09
HABER
SALDO
02 - 02
P/R pagar entregado anticipo de
59
8,000.00
0.00
8,000.00
02 - 08
P/R garanta bancaria del Ing Ramrez
65
0.00
6,500.00
1,500.00
02 - 22
P/R entrega de garanta del anticipo Ing.
88
6,500.00
0.00
8,000.00
Flujo de Febrero
14,500.00
6,500.00
Acumulado a Febrero
14,500.00
6,500.00
8,000.00
719

Al
CUENTAS
CDIGO
111
DENOMINACIN
DISPONIBLES
11101
Cajas Recaudadoras
11103
11115
1111501
28 de Febrero del 2005
SALDOS INICIALES
DEUDOR
5,800.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
SUMAS
SALDOS FINALES
DBITOS
CRDITOS
DBITOS
CRDITOS
DEUDOR
166,935.01
157,115.8
172,735.01
157,115.80
15,619.21
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
41,641.79
41,641.79
41,641.79
41,641.79
0.00
0.00
5,800.00
0.00
43,748.49
37,246.53
49,548.49
37,246.53
12,301.96
0.00
0.00
0.00
78,225.68
78,225.68
78,225.68
78,225.68
0.00
0.00
0.00
0.00
41,641.79
41,641.79
41,641.79
41,641.79
0.00
0.00
1111502
0.00
0.00
36,583.89
36,583.89
36,583.89
36,583.89
0.00
0.00
11135
0.00
0.00
3,319.05
1.80
3,319.05
1.80
3,317.25
0.00
112
ANTICIPO DE FONDOS
40.00
0.00
6,762.50
6,750.00
6,802.50
6,750.00
52.50
0.00
11201
0.00
0.00
262.50
250.00
262.50
250.00
12.50
0.00
1120101
0.00
0.00
112.50
100.00
112.50
100.00
12.50
0.00
1120102
0.00
0.00
150.00
150.00
150.00
150.00
0.00
0.00
11203
0.00
0.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
0.00
0.00
11213
Fondos de Reposicin
40.00
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
40.00
0.00
1121301
40.00
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
40.00
0.00
113
CUENTAS POR COBRAR
0.00
0.00
50,329.78
46,362.64
50,329.78
46,362.64
3,967.14
0.00
11313
0.00
0.00
18.00
18.00
18.00
18.00
0.00
0.00
11314
0.00
0.00
27,658.79
27,658.79
27,658.79
27,658.79
0.00
0.00
11317
0.00
0.00
45.00
45.00
45.00
45.00
0.00
0.00
11318
0.00
0.00
2,929.30
2,929.30
2,929.30
2,929.30
0.00
0.00
11319
0.00
0.00
12.50
12.50
12.50
12.50
0.00
0.00
11328
0.00
0.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
0.00
0.00
11336
0.00
0.00
380.00
380.00
380.00
380.00
0.00
0.00
11381
0.00
0.00
7,286.19
3,319.05
7,286.19
3,319.05
3,967.14
0.00
1138101
0.00
0.00
3,967.14
0.00
3,967.14
0.00
3,967.14
0.00
720

Al
CUENTAS
CDIGO
1138102
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
DBITOS
3,319.05
SUMAS
CRDITOS
3,319.05
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
3,319.05
3,319.05
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
0.00
124
450.00
0.00
0.00
380.00
450.00
380.00
70.00
0.00
12498
450.00
0.00
0.00
380.00
450.00
380.00
70.00
0.00
1249801
450.00
0.00
0.00
380.00
450.00
380.00
70.00
0.00
125
Cargos Diferidos
0.00
0.00
26.50
2.21
26.50
2.21
24.29
0.00
12531

O
Prepagos
de Seguros
0.00
0.00
26.50
2.21
26.50
2.21
24.29
0.00
1253101
0.00
0.00
26.50
2.21
26.50
2.21
24.29
0.00
131
1,100.00
0.00
93.85
0.00
1,193.85
0.00
1,193.85
0.00
13101
1,100.00
0.00
93.85
0.00
1,193.85
0.00
1,193.85
0.00
1310104
720.00
0.00
55.20
0.00
775.20
0.00
775.20
0.00
1310105
380.00
0.00
38.65
0.00
418.65
0.00
418.65
0.00
141
7,440.65
0.00
1,904.50
1,514.00
9,345.15
1,514.00
7,831.15
0.00
14101
Bienes Muebles
6,885.00
0.00
1,549.00
790.00
8,434.00
790.00
7,644.00
0.00
1410103
Mobiliarios
2,850.00
0.00
859.00
790.00
3,709.00
790.00
2,919.00
0.00
1410104
2,895.00
0.00
0.00
0.00
2,895.00
0.00
2,895.00
0.00
1410107
1,140.00
0.00
690.00
0.00
1,830.00
0.00
1,830.00
0.00
14103
Bienes Inmuebles
6,830.00
0.00
0.00
0.00
6,830.00
0.00
6,830.00
0.00
1410302
6,830.00
0.00
0.00
0.00
6,830.00
0.00
6,830.00
0.00
14199
0.00
6,274.35
355.50
724.00
355.50
6,998.35
0.00
6,642.85
1419902
0.00
3,073.50
0.00
0.00
0.00
3,073.50
0.00
3,073.50
1419903
0.00
1,282.50
355.50
724.00
355.50
2,006.50
0.00
1,651.00
1419904
0.00
1,302.75
0.00
0.00
0.00
1,302.75
0.00
1,302.75
1419907

f
0.00
615.60
0.00
0.00
0.00
615.60
0.00
615.60
0.00
0.00
52,000.00
52,000.00
52,000.00
52,000.00
0.00
0.00
151
721

Al
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
SUMAS
DBITOS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
15155
Mantenimientos y Reparaciones Mayores de Obras
0.00
0.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
0.00
0.00
1515501
0.00
0.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
0.00
0.00
1515501007
0.00
0.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
0.00
0.00
15192
Acumulacin de Inversiones en Obras en Proceso
0.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
1519207
Acumulac.Invers. en Obras en Proc - Mantenimiento
0.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
15198
0.00
0.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
1519807
0.00
0.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
152
Inversin en Programas en Ejecucin
0.00
0.00
16,704.00
16,704.00
16,704.00
16,704.00
0.00
0.00
15232
Servicios Generales
0.00
0.00
800.00
800.00
800.00
800.00
0.00
0.00
1523204
0.00
0.00
800.00
800.00
800.00
800.00
0.00
0.00
15233
0.00
0.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
0.00
0.00
1523303
0.00
0.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
0.00
0.00
15238
0.00
0.00
968.00
968.00
968.00
968.00
0.00
0.00
1523801
Alimentos y bebidas
0.00
0.00
600.00
600.00
600.00
600.00
0.00
0.00
1523899
0.00
0.00
368.00
368.00
368.00
368.00
0.00
0.00
15292

a Gastos de Gestin
Aplicacin
0.00
0.00
5,568.00
5,568.00
5,568.00
5,568.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,568.00
5,568.00
5,568.00
5,568.00
0.00
0.00
212
0.00
0.00
9,043.14
9,133.14
9,043.14
9,133.14
0.00
90.00
21201
0.00
0.00
750.00
750.00
750.00
750.00
0.00
0.00
21205
0.00
0.00
8,293.14
8,293.14
8,293.14
8,293.14
0.00
0.00
21211
Garantas Recibidas
0.00
0.00
0.00
90.00
0.00
90.00
0.00
90.00
2121101
0.00
0.00
0.00
90.00
0.00
90.00
0.00
90.00
213
CUENTAS POR PAGAR
0.00
0.00
36,620.93
41,572.71
36,620.93
41,572.71
0.00
4,951.78
21351
0.00
0.00
846.60
846.60
846.60
846.60
0.00
0.00
15298
722

Al
CUENTAS
CDIGO
2135101
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
DBITOS
692.24
SUMAS
CRDITOS
692.24
DBITOS
692.24
SALDOS FINALES
CRDITOS
692.24
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
0.00
2135102
0.00
0.00
32.16
32.16
32.16
32.16
0.00
0.00
2135103
0.00
0.00
116.40
116.40
116.40
116.40
0.00
0.00
2135104
0.00
0.00
5.80
5.80
5.80
5.80
0.00
0.00
21353
0.00
0.00
687.82
687.82
687.82
687.82
0.00
0.00
2135301
0.00
0.00
686.11
686.11
686.11
686.11
0.00
0.00
2135302
0.00
0.00
1.71
1.71
1.71
1.71
0.00
0.00
21357
C x P Otros Gastos
0.00
0.00
26.50
26.50
26.50
26.50
0.00
0.00
2135701
0.00
0.00
26.47
26.47
26.47
26.47
0.00
0.00
2135702
0.00
0.00
0.03
0.03
0.03
0.03
0.00
0.00
21358
0.00
0.00
122.60
122.60
122.60
122.60
0.00
0.00
21373
C x P Bienes y Servicios de Inversin
0.00
0.00
5,512.32
5,568.00
5,512.32
5,568.00
0.00
55.68
2137301
0.00
0.00
5,512.32
5,512.32
5,512.32
5,512.32
0.00
0.00
2137302
0.00
0.00
0.00
55.68
0.00
55.68
0.00
55.68
21375
C x P Obras Pblicas
0.00
0.00
25,740.00
26,000.00
25,740.00
26,000.00
0.00
260.00
2137501
0.00
0.00
25,740.00
25,740.00
25,740.00
25,740.00
0.00
0.00
2137502
0.00
0.00
0.00
260.00
0.00
260.00
0.00
260.00
21381
C x P IVA
0.00
0.00
2,650.09
7,286.19
2,650.09
7,286.19
0.00
4,636.10
2138101
0.00
0.00
36.68
36.68
36.68
36.68
0.00
0.00
2138102
0.00
0.00
48.24
48.24
48.24
48.24
0.00
0.00
2138103
0.00
0.00
2,398.35
2,398.35
2,398.35
2,398.35
0.00
0.00
2138104
0.00
0.00
28.22
1,027.87
28.22
1,027.87
0.00
999.65
2138105
0.00
0.00
136.80
136.80
136.80
136.80
0.00
0.00
2138106
C x P IVA Fisco 70%
0.00
0.00
0.00
319.20
0.00
319.20
0.00
319.20
723

Al
CUENTAS
CDIGO
2138107
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
DBITOS
1.80
SUMAS
CRDITOS
3,319.05
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
1.80
3,319.05
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
3,317.25
21384
0.00
0.00
690.00
690.00
690.00
690.00
0.00
0.00
2138401
0.00
0.00
683.10
683.10
683.10
683.10
0.00
0.00
2138402
0.00
0.00
6.90
6.90
6.90
6.90
0.00
0.00
21397
0.00
0.00
345.00
345.00
345.00
345.00
0.00
0.00
224
Financieros
0.00
398.00
345.00
0.00
345.00
398.00
0.00
53.00
22497
0.00
398.00
345.00
0.00
345.00
398.00
0.00
53.00
2249701
0.00
398.00
345.00
0.00
345.00
398.00
0.00
53.00
225
Crditos Diferidos
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
22503
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
2250302
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
611
Patrimonio Pblico
0.00
13,812.65
434.50
755.00
434.50
14,567.65
0.00
14,133.15
61109
0.00
13,812.65
434.50
620.00
434.50
14,432.65
0.00
13,998.15
61199
0.00
0.00
0.00
135.00
0.00
135.00
0.00
135.00
618
0.00
620.00
620.00
0.00
620.00
620.00
0.00
0.00
61801
0.00
620.00
620.00
0.00
620.00
620.00
0.00
0.00
623
0.00
0.00
0.00
18.00
0.00
18.00
0.00
18.00
62301
Tasas Generales
0.00
0.00
0.00
18.00
0.00
18.00
0.00
18.00
6230106
Especies Fiscales
0.00
0.00
0.00
18.00
0.00
18.00
0.00
18.00
624
0.00
0.00
0.00
27,658.79
0.00
27,658.79
0.00
27,658.79
62403
0.00
0.00
0.00
27,658.79
0.00
27,658.79
0.00
27,658.79
6240399
0.00
0.00
0.00
27,658.79
0.00
27,658.79
0.00
27,658.79
625
0.00
0.00
0.00
12.50
0.00
12.50
0.00
12.50
62524
0.00
0.00
0.00
12.50
0.00
12.50
0.00
12.50
724

Al
CUENTAS
CDIGO
6252499
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
0.00
12.50
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
0.00
12.50
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
12.50
626
0.00
0.00
0.00
14,929.30
0.00
14,929.30
0.00
14,929.30
62601
0.00
0.00
0.00
700.00
0.00
700.00
0.00
700.00
6260104
0.00
0.00
0.00
700.00
0.00
700.00
0.00
700.00
62606
0.00
0.00
0.00
2,229.30
0.00
2,229.30
0.00
2,229.30
6260608

S
0.00
0.00
0.00
2,229.30
0.00
2,229.30
0.00
2,229.30
62621
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
6262101
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
62622
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00
6262204
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00
631
Inversiones Pblicas
0.00
0.00
31,568.00
0.00
31,568.00
0.00
31,568.00
0.00
63151
0.00
0.00
5,568.00
0.00
5,568.00
0.00
5,568.00
0.00
63153
0.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
633
REMUNERACIONES
0.00
0.00
846.60
0.00
846.60
0.00
846.60
0.00
63301
0.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
6330105
0.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
63305
0.00
0.00
402.00
0.00
402.00
0.00
402.00
0.00
6330508
Dietas
0.00
0.00
352.00
0.00
352.00
0.00
352.00
0.00
6330510
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
63306
0.00
0.00
44.60
0.00
44.60
0.00
44.60
0.00
6330601
Aporte Patronal
0.00
0.00
44.60
0.00
44.60
0.00
44.60
0.00
634
0.00
0.00
593.97
0.00
593.97
0.00
593.97
0.00
63401
Servicios Bsicos
0.00
0.00
88.77
0.00
88.77
0.00
88.77
0.00
6340101
Agua Potable
0.00
0.00
6.20
0.00
6.20
0.00
6.20
0.00
725

Al
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
DBITOS
6340104
Energa Elctrica
36.00
6340105
Telecomunicaciones
0.00
0.00
46.57
63402
Servicios Generales
0.00
0.00
251.50
6340204
0.00
0.00
251.50
63403
0.00
0.00
229.00
6340301
Pasajes al Interior
0.00
0.00
19.00
6340303
0.00
0.00
210.00
63408
0.00
0.00
24.70
6340801
Alimentos y Bebidas
0.00
0.00
12.00
6340811

C
Gastos Financieros
y Otros
0.00
0.00
635
0.00
0.00
63504
Seguros, Comisiones Financieras y otros
0.00
6350401
Seguros
0.00
SUMAS
CRDITOS
0.00
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
36.00
ACREEDOR
36.00
0.00
0.00
0.00
46.57
0.00
46.57
0.00
0.00
251.50
0.00
251.50
0.00
0.00
251.50
0.00
251.50
0.00
0.00
229.00
0.00
229.00
0.00
0.00
19.00
0.00
19.00
0.00
0.00
210.00
0.00
210.00
0.00
0.00
24.70
0.00
24.70
0.00
0.00
12.00
0.00
12.00
0.00
12.70
0.00
12.70
0.00
12.70
0.00
2.21
0.00
2.21
0.00
2.21
0.00
0.00
2.21
0.00
2.21
0.00
2.21
0.00
0.00
2.21
0.00
2.21
0.00
2.21
0.00
636
0.00
0.00
122.60
0.00
122.60
0.00
122.60
0.00
63601
0.00
0.00
11.15
0.00
11.15
0.00
11.15
0.00
6360102
0.00
0.00
11.15
0.00
11.15
0.00
11.15
0.00
63601
0.00
0.00
111.45
0.00
111.45
0.00
111.45
0.00
6360104
0.00
0.00
111.45
0.00
111.45
0.00
111.45
0.00
911
0.00
0.00
7,100.00
14,518.00
7,100.00
14,518.00
0.00
7,418.00
91107
0.00
0.00
600.00
18.00
600.00
18.00
582.00
0.00
91109
0.00
0.00
6,500.00
14,500.00
6,500.00
14,500.00
0.00
8,000.00
921
0.00
0.00
14,518.00
7,100.00
14,518.00
7,100.00
7,418.00
0.00
92107
0.00
0.00
18.00
600.00
18.00
600.00
0.00
582.00
92109
0.00
0.00
14,500.00
6,500.00
14,500.00
6,500.00
8,000.00
0.00
726

Al
CUENTAS
CDIGO
SALDOS INICIALES
DENOMINACIN
TOTALES

PRESIDENTE
DEUDOR
21,105.00
FLUJOS
ACREEDOR
DBITOS
21,105.00
396,571.09
Lcda. Teresa Arteta

CONTADORA
SUMAS
CRDITOS
396,571.09
SALDOS FINALES
DBITOS
CRDITOS
DEUDOR
417,676.09
417,676.09
103,116.37
ACREEDOR
103,116.37

SECRETARIA-
727

Al
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
27,658.79
0.00
62403
27,658.79
0.00
6240399
27,658.79
0.00
-32,992.78
0.00
62301
Tasas Generales
18.00
0.00
6230106
Especies Fiscales
18.00
0.00
-5,568.00
0.00
-26,000.00
0.00
63151
63153
63301
-400.00
0.00
6330105
-400.00
0.00
63305
-402.00
0.00
Dietas
-352.00
0.00
0.00
6330508
6330510
-50.00
63306
-44.60
0.00
Aporte Patronal
-44.60
0.00
63401
Servicios Bsicos
-88.77
0.00
6340101
Agua Potable
-6.20
0.00
0.00
6330601
6340104
Energa Elctrica
-36.00
6340105
Telecomunicaciones
-46.57
0.00
63402
Servicios Generales
-251.50
0.00
6340204
-251.50
0.00
63403
-229.00
0.00
-19.00
0.00
0.00
6340301
Pasajes al Interior
6340303
-210.00
63408
-24.70
0.00
Alimentos y Bebidas
-12.00
0.00
6340811
-12.70
0.00
63504
-2.21
0.00
Seguros
-2.21
0.00
6340801
6350401
14,806.70
0.00
62601
700.00
0.00
6260104
700.00
0.00
2,229.30
0.00
6260608

A t
2,229.30
0.00
62621
8,000.00
0.00
6262101
8,000.00
0.00
62622
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
62606
6262204
63601
-11.15
0.00
6360102
-11.15
0.00
728

Al
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
63601
-111.45
0.00
6360104
-111.45
0.00
0.00
0.00
12.50
62524
12.50
0.00
6252499
12.50
0.00
9,485.21
0.00

PRESIDENTE
Lcda. Teresa Arteta

CONTADORA
0.00

SECRETARIA-
729

Al
CUENTAS
DENOMINACIN
ACTIVOS
Ao Vigente
Ao Anterior
28,758.14
0.00
CORRIENTES
111
DISPONIBLES
15,619.21
0.00
11103
12,301.96
0.00
11135
3,317.25
0.00
112
ANTICIPO DE FONDOS
52.50
0.00
11201
12.50
0.00
1120101
12.50
0.00
11213
Fondos de Reposicin
40.00
0.00
1121301
40.00
0.00
113
CUENTAS POR COBRAR
3,967.14
0.00
11381
3,967.14
0.00
1138101
3,967.14
0.00
LARGO PLAZO
124
70.00
0.00
12498
70.00
0.00
1249801
70.00
0.00
FIJOS
141
7,831.15
0.00
14101
Bienes Muebles
7,644.00
0.00
1410103
Mobiliarios
2,919.00
0.00
1410104
2,895.00
0.00
1410107
1,830.00
0.00
14103
Bienes Inmuebles
6,830.00
0.00
1410302
6,830.00
0.00
14199
-6,642.85
0.00
1419902
-3,073.50
0.00
1419903
-1,651.00
0.00
1419904
-1,302.75
0.00
1419907

f
-615.60
0.00
151
0.00
0.00
15192
26,000.00
0.00
1519207
26,000.00
0.00
730

Al
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
15198
-26,000.00
0.00
1519807
Aplicacin a Gastos de Gestin - Mantenimiento de Alcantarillado
-26,000.00
0.00
OTROS
125
Cargos Diferidos
24.29
0.00
12531
24.29
0.00
1253101
Prepagos de Seguros
24.29
0.00
131
1,193.85
0.00
13101
1,193.85
0.00
1310104
775.20
0.00
1310105
418.65
0.00
5,139.78
0.00
PASIVOS
CORRIENTES
212
90.00
0.00
21211
Garantas Recibidas
90.00
0.00
2121101
90.00
0.00
213
CUENTAS POR PAGAR
4,951.78
0.00
21373
55.68
0.00
2137302
55.68
0.00
21375
C x P Obras Pblicas
260.00
0.00
2137502
260.00
0.00
21381
C x P IVA
4,636.10
0.00
2138104
999.65
0.00
2138106
C x P IVA Fisco 70%
319.20
0.00
2138107
3,317.25
0.00
LARGO PLAZO
224
Financieros
53.00
0.00
22497
53.00
0.00
2249701
53.00
0.00
OTROS
225
Crditos Diferidos
45.00
0.00
22503
45.00
0.00
2250302
45.00
0.00
23,618.36
0.00
14,133.15
0.00
6
611
PATRIMONIO
Patrimonio Pblico
731

Al
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Anterior
13,998.15
0.00
135.00
0.00
9,485.21
0.00
9,485.21
0.00
61109
61199
618
61803
28,758.14

9
Ao Vigente
CUENTAS DE ORDEN
-7,418.00
0.00
582.00
0.00
-8,000.00
0.00
921
-7,418.00
0.00
92107
582.00
0.00
92109
Responsabilidad por garantas en valores, bienes y documentos
-8,000.00
0.00
911
91107
91109

PRESIDENTE
Lcda. Teresa Arteta

CONTADORA

SECRETARIA-TESORERA
732

Al 28 de Febrero del 2005
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
30,663.59
0.00
18.00
0.00
27,658.79
0.00
45.00
0.00
11318
2,929.30
0.00
11319
12.50
0.00
1,683.52
0.00
FUENTES CORRIENTES
11313
11314
11317
USOS CORRIENTES
21351
846.60
0.00
21353
687.82
0.00
21357
C x P Otros Gastos
26.50
0.00
21358
122.60
0.00
11328
28,980.07
0.00
FUENTES DE CAPITAL
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
USOS DE CAPITAL
31,942.32
0.00
5,512.32
0.00
25,740.00
0.00
690.00
0.00
-19,942.32
0.00
9,037.75
0.00
21373
21375
C x P Obras Pblicas
21384

733

CUENTAS
11336
21397
11381
21381
11103
11135
11201
21211
DENOMINACIN
C x P IVA
Garantas Recibidas

PRESIDENTE
Lcda. Teresa Arteta

CONTADORA
Ao Vigente
Ao Anterior
380.00
380.00
345.00
345.00
35.00
668.96
3,319.05
2,650.09
-9,741.71
-6,501.96
-3,317.25
-12.50
90.00
-9,037.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SECRETARIA-
734

Al
PARTIDA
13
14
17
18
19
51
53
57
58
28
73
75
84
36
37
97
DENOMINACIN
Presupuesto
OTROS INGRESOS
GASTOS EN PERSONAL
OTROS GASTOS
O
OBRASS PUBLICAS
PASIVO CIRCULANTE
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS

PRESIDENTE
Lcda. Teresa Arteta

CONTADORA
Ejecucin
Desviacin
108.00
27,658.72
47.85
5,929.30
12.50
4,610.78
8,894.77
41.50
122.60
20,086.72
12,000.00
7,690.00
27,643.72
2,190.00
-25,523.72
380.00
5,402.00
345.00
5,437.00
0.00
18.00
27,658.79
45.00
2,929.30
12.50
846.60
687.82
26.50
122.60
28,980.07
12,000.00
5,568.00
26,000.00
690.00
-20,258.00
380.00
0.00
345.00
35.00
8,757.07
90.00
-0.07
2.85
3,000.00
0.00
3,764.18
8,206.95
15.00
0.00
-8,893.35
0.00
2,122.00
1,643.72
1,500.00
-5,265.72
0.00
5,402.00
0.00
5,402.00
-8,757.07
51,538.37
51,538.37
0.00
43,043.59
34,286.52
8,757.07
8,494.78
17,251.85
-8,757.07

SECRETARIA-TESORERA
735

PARTIDA
DENOMINACION
699800001
INGRESOS CORRIENTES
6998000013
Asignaci
Inicial
Reformas
Codificado
C=A+B
Devengado
D
Saldo x
Devengar
E=C-D
33,756.37
0.00
33,756.37
30,663.59
3,092.78
108.00
0.00
108.00
18.00
90.00
699800001301
Tasas Generales
108.00
0.00
108.00
18.00
90.00
699800001301030
90.00
0.00
90.00
0.00
90.00
699800001301060
Especies Fiscales
18.00
0.00
18.00
18.00
0.00
6998000014
27,658.72
0.00
27,658.72
27,658.79
-0.07
699800001403
27,658.72
0.00
27,658.72
27,658.79
-0.07
699800001403990
27,658.72
0.00
27,658.72
27,658.79
-0.07
6998000017
47.85
0.00
47.85
45.00
2.85
699800001701
2.85
0.00
2.85
0.00
2.85
699800001701990
2.85
0.00
2.85
0.00
2.85
699800001702
45.00
0.00
45.00
45.00
0.00
699800001702020
45.00
0.00
45.00
45.00
0.00
6998000018
5,929.30
0.00
5,929.30
2,929.30
3,000.00
699800001801
3,700.00
0.00
3,700.00
700.00
3,000.00
699800001801040
3,700.00
0.00
3,700.00
700.00
3,000.00
699800001806
2,229.30
0.00
2,229.30
2,229.30
0.00
699800001806080
2,229.30
0.00
2,229.30
2,229.30
0.00
6998000019
OTROS INGRESOS
12.50
0.00
12.50
12.50
0.00
699800001904
12.50
0.00
12.50
12.50
0.00
736

PARTIDA
DENOMINACION
699800001904990
699800002
Asignaci
Inicial
Reformas
Codificado
C=A+B
Devengado
D
Saldo x
Devengar
E=C-D
12.50
0.00
12.50
12.50
0.00
INGRESOS DE CAPITAL
12,000.00
0.00
12,000.00
12,000.00
0.00
6998000028
12,000.00
0.00
12,000.00
12,000.00
0.00
699800002801
8,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
699800002801010
Gobierno Central
8,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
699800002802
4,000.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
699800002802040
4,000.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
699800003
5,782.00
0.00
5,782.00
380.00
5,402.00
6998000036
380.00
0.00
380.00
380.00
0.00
699800003605
380.00
0.00
380.00
380.00
0.00
699800003605010
380.00
0.00
380.00
380.00
0.00
6998000037
5,402.00
0.00
5,402.00
0.00
5,402.00
699800003701
5,402.00
0.00
5,402.00
0.00
5,402.00
699800003701010
5,402.00
0.00
5,402.00
0.00
5,402.00
51,538.37
0.00
51,538.37
43,043.59
8,494.78
TOTALES:

PRESIDENTE
Lcda. Teresa Arteta

CONTADORA

SECRETARIA-TESORERA
737

Al
PARTIDA
DENOMINACIN
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
69980000005
GASTOS CORRIENTES
13,669.65
0.00
13,669.65
1,683.52
11,986.13
1,683.52
11,986.13
699800000051
GASTOS EN PERSONAL
4,610.78
0.00
4,610.78
846.60
3,764.18
846.60
3,764.18
69980000005101
3,360.00
0.00
3,360.00
400.00
2,960.00
400.00
2,960.00
69980000005101050
3,360.00
0.00
3,360.00
400.00
2,960.00
400.00
2,960.00
69980000005105
1,206.00
0.00
1,206.00
402.00
804.00
402.00
804.00
69980000005105080
Dietas
1,056.00
0.00
1,056.00
352.00
704.00
352.00
704.00
69980000005105100
150.00
0.00
150.00
50.00
100.00
50.00
100.00
69980000005106
44.78
0.00
44.78
44.60
0.18
44.60
0.18
69980000005106010
Aporte Patronal
44.78
0.00
44.78
44.60
0.18
44.60
0.18
699800000053
8,894.77
0.00
8,894.77
687.82
8,206.95
687.82
8,206.95
69980000005301
Servicios Bsicos
554.77
0.00
554.77
88.77
466.00
88.77
466.00
69980000005301010
Agua Potable
105.62
0.00
105.62
6.20
99.42
6.20
99.42
69980000005301040
Energa Elctrica
222.58
0.00
222.58
36.00
186.58
36.00
186.58
69980000005301050
Telecomunicaciones
226.57
0.00
226.57
46.57
180.00
46.57
180.00
69980000005302
Servicios Generales
3,150.00
0.00
3,150.00
251.50
2,898.50
251.50
2,898.50
69980000005302040
500.00
0.00
500.00
251.50
248.50
251.50
248.50
69980000005302050
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
69980000005302070
650.00
0.00
650.00
0.00
650.00
0.00
650.00
69980000005303
1,600.00
0.00
1,600.00
229.00
1,371.00
229.00
1,371.00
738

Al
PARTIDA
DENOMINACIN
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
600.00
0.00
600.00
19.00
581.00
19.00
581.00
1,000.00
0.00
1,000.00
210.00
790.00
210.00
790.00
318.00
0.00
318.00
0.00
318.00
0.00
318.00
69980000005304040
318.00
0.00
318.00
0.00
318.00
0.00
318.00
69980000005305
470.00
0.00
470.00
0.00
470.00
0.00
470.00
69980000005305020
470.00
0.00
470.00
0.00
470.00
0.00
470.00
69980000005308
2,802.00
0.00
2,802.00
118.55
2,683.45
118.55
2,683.45
69980000005308010
Alimentos y Bebidas
350.00
0.00
350.00
12.00
338.00
12.00
338.00
69980000005308040
400.00
0.00
400.00
55.20
344.80
55.20
344.80
69980000005308050
Materiales de Aseo
302.00
0.00
302.00
38.65
263.35
38.65
263.35
69980000005308110
1,250.00
0.00
1,250.00
12.70
1,237.30
12.70
1,237.30
69980000005308990
500.00
0.00
500.00
0.00
500.00
0.00
500.00
699800000057
OTROS GASTOS
41.50
0.00
41.50
26.50
15.00
26.50
15.00
69980000005702
41.50
0.00
41.50
26.50
15.00
26.50
15.00
69980000005702010
Seguros
26.50
0.00
26.50
26.50
0.00
26.50
0.00
69980000005702030
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
699800000058
122.60
0.00
122.60
122.60
0.00
122.60
0.00
69980000005801
11.15
0.00
11.15
11.15
0.00
11.15
0.00
69980000005801020
11.15
0.00
11.15
11.15
0.00
11.15
0.00
69980000005303010
Pasajes al Interior
69980000005303030
69980000005304
739

Al
PARTIDA
DENOMINACIN
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
69980000005801
Transferencias Corrientes Al Sector Pblico
111.45
0.00
111.45
111.45
0.00
111.45
0.00
69980000005801040
111.45
0.00
111.45
111.45
0.00
111.45
0.00
69980000007
GASTOS DE INVERSION
35,333.72
0.00
35,333.72
31,568.00
3,765.72
31,568.00
3,765.72
699800000073
7,690.00
0.00
7,690.00
5,568.00
2,122.00
5,568.00
2,122.00
69980000007302
Servicios Generales
1,210.00
0.00
1,210.00
800.00
410.00
800.00
410.00
69980000007302020
Fletes y Maniobras
42.00
0.00
42.00
0.00
42.00
0.00
42.00
69980000007302040
1,168.00
0.00
1,168.00
800.00
368.00
800.00
368.00
69980000007303
3,800.00
0.00
3,800.00
3,800.00
0.00
3,800.00
0.00
69980000007303030
3,800.00
0.00
3,800.00
3,800.00
0.00
3,800.00
0.00
69980000007308
2,680.00
0.00
2,680.00
968.00
1,712.00
968.00
1,712.00
69980000007308010
Alimentos y Bebidas
600.00
0.00
600.00
600.00
0.00
600.00
0.00
69980000007308110
2,080.00
0.00
2,080.00
0.00
2,080.00
0.00
2,080.00
69980000007308990
0.00
0.00
0.00
368.00
-368.00
368.00
-368.00
699800000075
OBRAS PUBLICAS
27,643.72
0.00
27,643.72
26,000.00
1,643.72
26,000.00
1,643.72
69980000007505
27,643.72
0.00
27,643.72
26,000.00
1,643.72
26,000.00
1,643.72
69980000007505010
27,643.72
0.00
27,643.72
26,000.00
1,643.72
26,000.00
1,643.72
69980000008
GASTOS DE CAPITAL
2,190.00
0.00
2,190.00
690.00
1,500.00
690.00
1,500.00
699800000084
2,190.00
0.00
2,190.00
690.00
1,500.00
690.00
1,500.00
69980000008401
Bienes Muebles
2,190.00
0.00
2,190.00
690.00
1,500.00
690.00
1,500.00
740

Al
PARTIDA
DENOMINACIN
Asignaci
Inicial
A
Reformas
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
690.00
0.00
690.00
690.00
0.00
690.00
0.00
69980000009
345.00
0.00
345.00
345.00
0.00
345.00
0.00
699800000097
PASIVO CIRCULANTE
345.00
0.00
345.00
345.00
0.00
345.00
0.00
69980000009701
Deuda Flotante
345.00
0.00
345.00
345.00
0.00
345.00
0.00
69980000009701010
345.00
0.00
345.00
345.00
0.00
345.00
0.00
0.00
51,193.37
33,941.52
69980000008401030
Mobiliarios
69980000008401070
TOTALES:

PRESIDENTE
51,193.37
Lcda. Teresa Arteta

CONTADORA
17,251.85
33,941.52
17,251.85

SECRETARIA-TESORERA
741

Desde: 01/Dic/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
12 - 03
113.81.01
151.38.11
213.73.01

Carpintera
213.73.02
213.81.03
213.81.04
A
S
T
M
94
Hasta:
31/Dic/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
195.60
7308110
1,672.00
Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera

y Carpintera
1,672.00
3,000.00
1,655.70
16.30
136.92
58.68

-- P/R recepcin de materiales y por flete -95
12 - 03
111.15.02
111.03
F
1,792.62
1,792.62
-- P/R transferencia # 88877 -96
12 - 03
213.73.01
213.81.03
111.15.02
F
1,655.70
136.92
1,792.62
-- P/R pago con cheque # 6655 -12 - 07
97
141.99.07
619.94

Disminucin Bienes Larga Duracin
141.01.07
J
307.80
262.20
570.00
-- P/R disminucin de Activo Fijo perdido -12 - 08
98
113.18
626.01.04
F
3,000.00
3,000.00 1801040
-- P/R donacin del Consejo Provincial --
742

Desde: 01/Dic/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
12 - 08
111.01
Cajas Recaudadoras
113.18
A
S
T
M
99
Hasta:
31/Dic/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
3,000.00
3,000.00
-- P/R recaudacin donacin del Consejo Provincial

-12 - 08
100
113.13
623.01.03
F
90.00
90.00 1301030
90.00
-- P/R venta de 75 Especies Fiscales -12 - 08
101
111.01
Cajas Recaudadoras
113.13
F
90.00
90.00
-- P/R recaudacin por venta de 75 Especies

Fiscales -12 - 08
102
921.07
911.07
O
90.00
90.00
-- P/R disminucin de 75 Espec. Fisc. a $ 1,20

c/una -12 - 09
103
111.15.01
111.01
Cajas Recaudadoras
F
3,090.00
3,090.00
-- P/R depsito # 6766 -12 - 10
104
111.03
113.81.01
F
35.00
35.00
-- P/r reintegro de IVA entregado por el SRI --
743

Desde: 01/Dic/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
12 - 11
113.81.01
634.02.06
213.53.01
213.53.02
213.81.03
213.81.04
213.81.05
213.81.06
C x P IVA Fisco 70%
A
S
T
M
105
Hasta:
31/Dic/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
268.80
2,240.00
5302060
7304020
2,240.00
2,217.60
22.40
7.56
3.24
77.40
180.60
-- P/R servicios y bienes recibidos -106
12 - 11
111.15.02
111.03
F
2,302.56
2,302.56
12 - 11
213.53.01
213.81.03
7.56
213.81.05
77.40
111.15.02
2,217.60
2,302.56
-- P/R pagos con cheques del 3465 al 3469 -12 - 12
108
113.81.01
151.34.02
Gastos en Edificios, Locales y Residencias
213.73.01
F
54.00
450.00
450.00
445.50
213.73.02
213.81.03
37.80
4.50
213.81.04
16.20
-- P/R instalacin de puertas y ventanas --
744

Desde: 01/Dic/2005

FECHA
CUENTA
CDIGO
12 - 13
111.03
111.15.01
A
S
T
M
109
Hasta:
31/Dic/2005
DEBE
HABER
DENOMINACIN
CDIGO
DEVENG.
3,090.00
3,090.00
-- P/R transferencia # 7645 a la cuenta "T" -12 - 14
110
113.17
625.01.99
F
2.85
2.85 1701990
2.85
-- P/R intereses ganados -12 - 14
111
111.15.01
113.17
F
2.85
2.85
-- P/R recaudacin de intereses ganados -12 - 14
112
111.03
111.15.01
F
2.85
2.85
-- P/R transferencia a cuenta "T" intereses ganados

113
12 - 15
113.81.01
151.41.03
Mobiliarios
213.81.03
213.81.04
213.84.01
213.84.02
F
180.00
1,500.00
8401030
Mobiliarios
1,500.00
126.00
54.00
1,485.00
15.00
-- P/R recepcin de muebles modulares --
745

Desde: 01/Dic/2005

FECHA
CUENTA
CDIGO
12 - 16
151.92.08
151.32.02
Acumulac. Invers. en Obras en Proc. Readecuacin Oficinas

Fletes y Maniobras
151.34.02
151.38.11

Carpintera
Mobiliarios
151.41.03
A
S
T
M
114
Hasta:
31/Dic/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
3,664.00
42.00
450.00
1,672.00
1,500.00
-- P/R acumulacin costos readecuacin oficinas -12 - 16
115
141.01.03
Mobiliarios
1,500.00
141.03.02
2,164.00
151.92.08
Acumulac. Invers. en Obras en Proc. Readecuacin Oficinas

-- P/R liquidacin y reclasificacin a Activos Fijos --
113.81.01
634.05.02
213.53.01
12 - 17
3,664.00
116
213.53.02
213.81.02
F
14.40
120.00
5305020
120.00
7308990
156.38
110.40
9.60
14.40
-- P/R pago arriendo del mes cumplido -117
12 - 18
113.81.01
131.03.99
213.73.01
Existencias de Otros de Uso y Consumo para

Inversin
213.73.02
213.81.03
213.81.04
F
18.77
156.38
154.82
1.56
13.14
5.63
-- P/R adquisicin Sirenas Barrio las Palmas --
746

Desde: 01/Dic/2005

FECHA
CUENTA
CDIGO
12 - 18
611.09
131.03.99
Existencias de Otros de Uso y Consumo para

Inversin
-- P/R donacin de Sirenas al Barrio las Palmas --
111.15.02
111.03
A
S
T
M
118
31/Dic/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
156.38
156.38
119
12 - 19
Hasta:
F
2,372.66
2,372.66
120
213.53.01
110.40
213.73.01
600.32
213.81.03
213.84.01
111.15.02
176.94
1,485.00
2,372.66
-- P/R pagos con cheques del 3469 al 3472 -12 - 20
121
638.93
619.94
J
262.20
262.20
-- P/R al gasto prdida computador robo pblico -12 - 22
122
141.01.03
Mobiliarios
611.09
F
450.00
450.00
-- P/ incorporacin de Mobiliario como Activo Fijo -12 - 22
123
141.99.04
611.09
141.01.04
F
220.00
60.00
280.00
-- P/Rla disminucin de Activos no considerados

Fijos --
747

Desde: 01/Dic/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
12 - 22
911.17
Bienes no depreciables
921.17
Responsabilidad por bienes no depreciables
A
S
T
M
124
Hasta:
31/Dic/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
280.00
280.00
-- P/R bienes sujetos Control Administrativo -12 - 23
125
111.15.02
212.03
Fondos de Terceros
F
167.96
167.96
-- P/R recepcin cheque mal girado de las Sirenas

12 - 23
126
111.03
111.15.02
F
167.96
167.96
-- P/R transferencia de l dinero cheque mal girado 12 - 26
127
113.81.01
634.04.04
213.53.01
F
2.16
18.00
5304040
18.00
17.82
213.53.02
0.18
213.81.05
0.65
213.81.06
C x P IVA Fisco 70%
1.51
-- P/R reparacin y mantenimiento del Fax -128
12 - 27
111.15.02
111.03
F
186.43
186.43
12 - 28
212.03
Fondos de Terceros
213.53.01
213.81.05
111.15.02
F
167.96
17.82
0.65
186.43
-- P/R por cheque mal girado y mantenimiento del

Fax --
748

Desde: 01/Dic/2005

FECHA
CUENTA
CDIGO
12 - 29
635.04.03
213.57.01
A
S
T
M
130
Hasta:
31/Dic/2005
DEBE
HABER
CDIGO
3.76
5702030
DENOMINACIN
DEVENG.
3.76
3.76
-- P/R dbitos del Banco Central Servicios

Bancarios -12 - 29
131
213.57.01
111.03
F
3.76
3.76
-- P/R pagos por Servicios Bancarios -12 - 30
132
635.04.01
Seguros
125.31.01
Prepagos de Seguros
J
22.10
22.10
-- P/R amortizacin de Seguro por 10 meses -133
12 - 31
638.51
Depreciacin de Bienes de Administracin
141.99.02
141.99.03

Residencias
873.17
141.99.04
260.55
141.99.07

-- P/R depreciacin de Activos Fijos --
221.40
153.68
237.54
749

Desde: 01/Dic/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
12 - 31
A
S
T
M
134
Hasta:
31/Dic/2005
DEBE
HABER
CDIGO
623.01.03
90.00
623.01.06
Especies Fiscales
18.00
624.03.99
625.01.99
625.24.99
626.01.01
2,229.30
626.01.04
3,700.00
626.21.01
8,000.00
626.22.04
4,000.00
618.03
DENOMINACIN
DEVENG.
27,658.79
2.85
12.50
45,711.44
-- P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio --
750

Desde: 01/Dic/2005

FECHA
CUENTA
CDIGO
12 - 31
A
S
T
M
135
HABER
CDIGO
631.51
631.53
633.01.05
400.00
633.05.08
Dietas
352.00
633.05.10
50.00
633.06.01
Aporte Patronal
44.60
634.01.01
Agua Potable
634.01.04
Energa Elctrica
634.01.05
Telecomunicaciones
634.02.04
634.02.06

Pasajes al Interior
634.03.03
634.04.04
634.05.02
31/Dic/2005
DEBE
618.03
634.03.01
Hasta:
DENOMINACIN
DEVENG.
36,672.61
5,568.00
26,000.00
6.20
36.00
46.57
251.50
2,240.00
19.00
210.00
18.00
120.00
634.08.01
Alimentos y Bebidas
12.00
634.08.11
12.70
635.04.01

Carpintera
Seguros
635.04.03
636.01.02
636.02.04
Al Sector Privado no Financiero
111.45
638.51
873.17
638.93
262.20
24.31
3.76
11.15
-- P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio -12 - 31
136
124.98.01
113.81.01

C
4,665.87
4,665.87
751

Desde: 01/Dic/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
12 - 31
A
S
T
M
137
C
32.18
213.73.02
78.04

213.81.04
213.81.06
C x P IVA Fisco 70%
213.81.07
HABER
CDIGO
213.75.02
31/Dic/2005
DEBE
213.53.02
213.81.02
Hasta:
DENOMINACIN
DEVENG.
260.00
14.40
1,137.40
501.31
3,317.25
213.84.02
224.97.01
15.00
5,355.58
TOTALES
135,662.99
135,662.99
752

MAYOR GENERAL
CUENTA :
FECHA
Cajas Recaudadoras
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Noviembre
12 - 08
P/R recaudacin donacin del Consejo
12 - 08
12 - 09
DEBE
111.01
HABER
SALDO
41,641.79
41,641.79
0.00
99
3,000.00
0.00
3,000.00
101
90.00
0.00
3,090.00
P/R depsito # 6766
103
0.00
3,090.00
0.00
3,090.00
3,090.00
44,731.79
44,731.79
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
12 - 03
12 - 10
111.03
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
49,548.49
37,246.53
12,301.96
95
0.00
1,792.62
10,509.34
P/r reintegro de IVA entregado por el SRI
104
35.00
0.00
10,544.34
12 - 11
106
0.00
2,302.56
8,241.78
12 - 13
109
3,090.00
0.00
11,331.78
12 - 14
P/R transferencia a cuenta "T" intereses
112
2.85
0.00
11,334.63
12 - 19
119
0.00
2,372.66
8,961.97
12 - 23
P/R transferencia de l dinero cheque mal
126
167.96
0.00
9,129.93
12 - 27
128
0.00
186.43
8,943.50
12 - 29
P/R pagos por Servicios Bancarios
131
0.00
3.76
8,939.74
3,295.81
6,658.03
52,844.30
43,904.56
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
12 - 09
P/R depsito # 6766
103
111.15.01
CDIGO :
TM
DEBE
8,939.74
HABER
SALDO
41,641.79
41,641.79
0.00
3,090.00
0.00
3,090.00
12 - 13
109
0.00
3,090.00
0.00
12 - 14
P/R recaudacin de intereses ganados
111
2.85
0.00
2.85
12 - 14
P/R transferencia a cuenta "T" intereses
112
0.00
2.85
0.00
3,092.85
3,092.85
44,734.64
44,734.64
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
CDIGO :
TM
DEBE
HABER
0.00
111.15.02
SALDO
753
36,583.89
36,583.89
0.00
12 - 03
95
1,792.62
0.00
1,792.62
12 - 03
P/R pago con cheque # 6655
96
0.00
1,792.62
0.00
12 - 11
106
2,302.56
0.00
2,302.56
12 - 11
P/R pagos con cheques del 3465 al 3469
107
0.00
2,302.56
0.00
12 - 19
119
2,372.66
0.00
2,372.66
12 - 20
120
0.00
2,372.66
0.00
12 - 23
P/R recepcin cheque mal girado de las
125
167.96
0.00
167.96
12 - 23
P/R transferencia del dinero cheque mal
126
0.00
167.96
0.00
12 - 27
128
186.43
0.00
186.43
12 - 28
P/R por cheque mal girado y
129
0.00
186.43
0.00
6,822.23
6,822.23
43,406.12
43,406.12
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA

DETALLE
CDIGO :
AS
TM
CUENTA :
FECHA
AS
TM
TM
FECHA
TM
FECHA
6,500.00

DETALLE
AS
TM
FECHA

DETALLE
HABER
TM
100
DEBE
0.00
112.13.01
HABER
SALDO
0.00
40.00
113.13
CDIGO :
AS
SALDO
6,500.00
40.00
12 - 08
DEBE
0.00
112.03
CDIGO :
CUENTA :
DEBE
SALDO
150.00
CDIGO :
AS
12.50
112.01.02
HABER
150.00
DETALLE
CUENTA :
DEBE
SALDO
100.00
CDIGO :
AS
3,317.25
112.01.01
HABER
112.50

DETALLE
CUENTA :
DEBE
SALDO
1.80
CDIGO :
FECHA
111.35
HABER
3,319.05
DETALLE
CUENTA :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
18.00
18.00
0.00
90.00
0.00
90.00
754
12 - 08
101
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA
90.00
90.00
108.00
108.00
AS
TM
DEBE
27,658.79

DETALLE
AS
HABER
DEBE
0.00
SALDO
27,658.79
0.00
113.17
CDIGO :
TM
0.00
113.14
CDIGO :
FECHA
90.00

DETALLE
CUENTA :
0.00
HABER
SALDO
45.00
45.00
0.00
12 - 14
P/R intereses ganados
110
2.85
0.00
2.85
12 - 14
P/R recaudacin de intereses ganados
111
0.00
2.85
0.00
2.85
2.85
47.85
47.85
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
CDIGO :
TM
DEBE
2,929.30
0.00
113.18
HABER
SALDO
2,929.30
0.00
12 - 08
P/R donacin del Consejo Provincial
98
3,000.00
0.00
3,000.00
12 - 08
P/R recaudacin donacin del Consejo
99
0.00
3,000.00
0.00
Flujo de Diciembre
3,000.00
3,000.00
5,929.30
5,929.30
CUENTA :
FECHA

DETALLE
TM
CUENTA :
FECHA
FECHA
AS
TM
DEBE
12,000.00
AS
DEBE
380.00
0.00
113.28
HABER
SALDO
12,000.00
0.00
113.36
CDIGO :
TM
SALDO
12.50
CDIGO :

DETALLE
HABER
12.50
CUENTA :
DEBE

DETALLE
113.19
CDIGO :
AS
0.00
HABER
380.00
SALDO
0.00
755
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
12 - 03
P/R recepcin de materiales y por flete
113.81.01
CDIGO :
94
DEBE
HABER
SALDO
3,967.14
0.00
3,967.14
195.60
0.00
4,162.74
12 - 10
P/r reintegro de IVA entregado por el SRI
104
0.00
35.00
4,127.74
12 - 11
P/R servicios y bienes recibidos
105
268.80
0.00
4,396.54
12 - 12
P/R instalacin de puertas y ventanas
108
54.00
0.00
4,450.54
12 - 15
P/R recepcin de muebles modulares
113
180.00
0.00
4,630.54
12 - 17
P/R pago arriendo del mes cumplido
116
14.40
0.00
4,644.94
12 - 18
P/R adquisicin Sirenas Barrio las Palmas
117
18.77
0.00
4,663.71
12 - 26
P/R reparacin y mantenimiento del Fax
127
2.16
0.00
4,665.87
12 - 31
P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
136
0.00
4,665.87
0.00
733.73
4,700.87
4,700.87
4,700.87
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
HABER
3,319.05
0.00
124.98.01
CDIGO :
DEBE
SALDO
HABER
SALDO
380.00
70.00
4,665.87
0.00
4,735.87
Flujo de Diciembre
4,665.87
0.00
5,115.87
380.00
FECHA
136
Prepagos de Seguros
DETALLE
AS
TM
P/R amortizacin de Seguro por 10 meses
132
Flujo de Diciembre
CUENTA :
DEBE
HABER
2.21
24.29
0.00
22.10
2.19
0.00
22.10
26.50
24.31
TM
DEBE
775.20
2.19
131.01.04
CDIGO :
AS
SALDO
26.50

DETALLE
4,735.87
125.31.01
CDIGO :
FECHA
113.81.02
450.00
CUENTA :
12 - 30
DEBE
3,319.05
12 - 31
CDIGO :
0.00
HABER
0.00
SALDO
775.20
756
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
CUENTA :
FECHA
DEBE
HABER
418.65
Existencias de Otros de Uso y Consumo para Inversin

DETALLE
131.01.05
CDIGO :
AS
TM
0.00
418.65
131.03.99
CDIGO :
DEBE
SALDO
HABER
SALDO
12 - 18
117
156.38
0.00
156.38
12 - 18
P/R donacin de Sirenas al Barrio las
118
0.00
156.38
0.00
Flujo de Diciembre
156.38
156.38
156.38
156.38
CUENTA :
FECHA
Mobiliarios
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
141.01.03
HABER
SALDO
3,709.00
790.00
2,919.00
12 - 16
P/R liquidacin y reclasificacin a Activos
115
1,500.00
0.00
4,419.00
12 - 22
P/ incorporacin de Mobiliario como Activo
122
450.00
0.00
4,869.00
Flujo de Diciembre
1,950.00
0.00
5,659.00
790.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
TM
12 - 22
P/Rla disminucin de Activos no
123
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA
AS
P/R disminucin de Activo Fijo perdido
97
TM
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA
TM
12 - 16
0.00
2,895.00
0.00
280.00
2,615.00
0.00
280.00
2,895.00
280.00
DEBE
115
2,615.00
141.01.07
HABER
SALDO
1,830.00
0.00
1,830.00
0.00
570.00
1,260.00
0.00
570.00
1,830.00
570.00
CDIGO :
AS
SALDO
2,895.00

DETALLE
HABER
CDIGO :
12 - 07
DEBE

DETALLE
141.01.04
CDIGO :
AS
4,869.00
DEBE
1,260.00
141.03.02
HABER
SALDO
6,830.00
0.00
6,830.00
2,164.00
0.00
8,994.00
757
Flujo de Diciembre
2,164.00
0.00
8,994.00
0.00
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
SALDO
3,073.50
3,073.50
0.00
153.68
3,227.18
Flujo de Diciembre
0.00
153.68
0.00
3,227.18
P/R depreciacin de Activos Fijos
CUENTA :
FECHA
133

DETALLE
CDIGO :
AS
TM
12 - 31
HABER
0.00
12 - 31
141.99.02
CDIGO :
DEBE
8,994.00
133
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA
DEBE
AS
141.99.03
HABER
2,006.50
1,651.00
0.00
237.54
1,888.54
0.00
237.54
355.50
2,244.04
DEBE
1,888.54
141.99.04
CDIGO :
TM
SALDO
355.50

DETALLE
3,227.18
HABER
SALDO
0.00
1,302.75
1,302.75
12 - 22
P/R la disminucin de Activos no
123
220.00
0.00
1,082.75
12 - 31
133
0.00
260.55
1,343.30
Flujo de Diciembre
220.00
260.55
220.00
1,563.30
CUENTA :
FECHA

f
DETALLE
AS
TM
12 - 07
12 - 31
12 - 16
HABER
SALDO
0.00
615.60
615.60
97
307.80
0.00
307.80
133
0.00
221.40
529.20
Flujo de Diciembre
307.80
221.40
307.80
837.00
CUENTA :
FECHA
141.99.07
CDIGO :
DEBE
1,343.30
Fletes y Maniobras
DETALLE
151.32.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
0.00
42.00
Flujo de Diciembre
0.00
42.00
0.00
42.00
P/R acumulacin costos readecuacin
114
529.20
SALDO
42.00
42.00
758
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
151.34.02
CDIGO :
TM
DEBE
HABER
SALDO
12 - 12
108
450.00
0.00
450.00
12 - 16
114
0.00
450.00
0.00
Flujo de Diciembre
450.00
450.00
450.00
450.00
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
151.38.11
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
12 - 03
94
1,672.00
0.00
1,672.00
12 - 16
114
0.00
1,672.00
0.00
Flujo de Diciembre
1,672.00
1,672.00
1,672.00
1,672.00
CUENTA :
FECHA
Mobiliarios
DETALLE
151.41.03
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
12 - 15
113
1,500.00
0.00
1,500.00
12 - 16
114
0.00
1,500.00
0.00
Flujo de Diciembre
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
CUENTA :
FECHA
En Obras de Infraestructura - Mantenimiento de Alcantarillado

DETALLE
AS
TM
CUENTA :
FECHA
26,000.00

DETALLE
AS
TM
CUENTA :
FECHA
HABER
DEBE
TM
SALDO
0.00
26,000.00
151.92.08
CDIGO :
DEBE
0.00
151.92.07
HABER
26,000.00
AS
SALDO
26,000.00
CDIGO :
Acumulac. Invers. en Obras en Proc. - Readecuacin Oficinas

DETALLE
151.55.01.007
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
12 - 16
114
3,664.00
0.00
3,664.00
12 - 16
115
0.00
3,664.00
0.00
759
Flujo de Diciembre
3,664.00
3,664.00
3,664.00
3,664.00
CUENTA : Aplicacin a Gastos de Gestin - Mantenimiento de Alcantarillado

FECHA
DETALLE
AS
TM
CUENTA :
FECHA
0.00

DETALLE
AS
TM
CUENTA :
FECHA
FECHA
AS
TM
3,800.00
AS
TM
AS
FECHA
AS
TM
FECHA
5,568.00
AS
TM
FECHA
DEBE
5,568.00
DETALLE
HABER
TM
DEBE
750.00
SALDO
600.00
0.00
152.38.99
HABER
SALDO
368.00
0.00
152.92
HABER
SALDO
5,568.00
0.00
152.98
HABER
SALDO
5,568.00
0.00
212.01
CDIGO :
AS
0.00
152.38.01
CDIGO :
CUENTA :
DEBE
SALDO
3,800.00
CDIGO :

DETALLE
HABER
368.00
Acumulacin de Inversiones en Programas en Ejecucin

DETALLE
CUENTA :
DEBE
0.00
152.33.03
CDIGO :
TM
SALDO
800.00
600.00
CUENTA :
DEBE

DETALLE
HABER
CDIGO :
FECHA
DEBE
26,000.00
152.32.04
CDIGO :
Alimentos y bebidas
DETALLE
CUENTA :
DEBE
SALDO
26,000.00
800.00
CUENTA :
HABER
CDIGO :

DETALLE
151.98.07
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
750.00
SALDO
0.00
760
CUENTA :
FECHA
Fondos de Terceros
DETALLE
AS
TM
12 - 23
P/R recepcin cheque mal girado de las
125
12 - 28
129
HABER
0.00
SALDO
167.96
167.96
0.00
167.96
0.00
167.96
167.96
167.96
167.96
FECHA

DETALLE
AS
TM
CUENTA :
FECHA
8,293.14

DETALLE
FECHA
AS
TM
TM
FECHA
AS
TM
AS
FECHA
AS
DEBE
DETALLE
AS
105
DEBE
SALDO
116.40
0.00
213.51.04
HABER
SALDO
5.80
0.00
213.53.01
CDIGO :
TM
0.00
213.51.03
HABER
5.80
SALDO
32.16
CDIGO :
TM
0.00
213.51.02
HABER
116.40

DETALLE
CUENTA :
DEBE
SALDO
692.24
CDIGO :
TM
90.00
213.51.01
HABER
32.16

DETALLE
CUENTA :
DEBE
SALDO
90.00
CDIGO :
FECHA
HABER
692.24

DETALLE
CUENTA :
DEBE
0.00
212.11.01
CDIGO :
AS
SALDO
8,293.14
0.00
CUENTA :
DEBE

DETALLE
HABER
CDIGO :
CUENTA :
DEBE
0.00
212.05
CDIGO :
12 - 11
DEBE
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA
212.03
CDIGO :
HABER
SALDO
686.11
686.11
0.00
0.00
2,217.60
2,217.60
761
12 - 11
107
2,217.60
0.00
0.00
12 - 17
116
0.00
110.40
110.40
12 - 20
120
110.40
0.00
0.00
12 - 26
127
0.00
17.82
17.82
12 - 28
P/R por cheque mal girado y mantenimiento
129
17.82
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
2,345.82
2,345.82
3,031.93
3,031.93
CUENTA :
FECHA

DETALLE
213.53.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
1.71
1.71
0.00
12 - 11
105
0.00
22.40
22.40
12 - 17
116
0.00
9.60
32.00
12 - 26
127
0.00
0.18
32.18
12 - 31
137
32.18
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
32.18
32.18
33.89
33.89
CUENTA :
FECHA

DETALLE
213.57.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
26.47
26.47
0.00
12 - 29
P/R dbitos del Banco Central Servicios
130
0.00
3.76
3.76
12 - 29
P/R pagos por Servicios Bancarios
131
3.76
0.00
0.00
3.76
3.76
30.23
30.23
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA

DETALLE
TM
CUENTA :
FECHA
FECHA
AS
TM
DEBE
DEBE
SALDO
122.60
0.00
213.73.01
CDIGO :
TM
0.00
213.58
HABER
122.60
AS
SALDO
0.03
CDIGO :

DETALLE
HABER
0.03
CUENTA :
DEBE
DETALLE
213.57.02
CDIGO :
AS
0.00
HABER
SALDO
5,512.32
5,512.32
0.00
12 - 03
94
0.00
1,655.70
1,655.70
12 - 03
96
1,655.70
0.00
0.00
762
12 - 12
108
0.00
445.50
445.50
12 - 18
117
0.00
154.82
600.32
12 - 20
120
600.32
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
2,256.02
2,256.02
7,768.34
7,768.34
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
213.73.02
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
0.00
55.68
55.68
12 - 03
94
0.00
16.30
71.98
12 - 12
108
0.00
4.50
76.48
12 - 18
117
0.00
1.56
78.04
12 - 31
137
78.04
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
78.04
22.36
78.04
78.04
CUENTA :
FECHA

DETALLE
TM
CUENTA :
FECHA
25,740.00
AS
TM
DEBE
SALDO
25,740.00
0.00
213.75.02
HABER
SALDO
0.00
260.00
260.00
260.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
260.00
0.00
260.00
260.00
CUENTA :
FECHA
137

DETALLE
AS
TM
CUENTA :
DEBE

DETALLE
HABER
36.68
TM
DEBE
SALDO
36.68
0.00
213.81.02
CDIGO :
AS
0.00
213.81.01
CDIGO :
FECHA
HABER
CDIGO :
12 - 31
DEBE

DETALLE
213.75.01
CDIGO :
AS
0.00
HABER
SALDO
48.24
48.24
0.00
12 - 17
116
0.00
14.40
14.40
12 - 31
137
14.40
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
14.40
14.40
62.64
62.64
0.00
763
CUENTA :
FECHA

DETALLE
213.81.03
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
2,398.35
2,398.35
0.00
12 - 03
94
0.00
136.92
136.92
12 - 03
96
136.92
0.00
0.00
12 - 11
105
0.00
7.56
7.56
12 - 11
107
7.56
0.00
0.00
12 - 12
108
0.00
37.80
37.80
12 - 15
113
0.00
126.00
163.80
12 - 18
117
0.00
13.14
176.94
12 - 20
120
176.94
0.00
0.00
321.42
321.42
2,719.77
2,719.77
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA

DETALLE
TM
12 - 03
12 - 11
213.81.04
CDIGO :
AS
DEBE
0.00
HABER
SALDO
28.22
1,027.87
999.65
94
0.00
58.68
1,058.33
105
0.00
3.24
1,061.57
12 - 12
108
0.00
16.20
1,077.77
12 - 15
113
0.00
54.00
1,131.77
12 - 18
117
0.00
5.63
1,137.40
12 - 31
137
1,137.40
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
1,137.40
137.75
1,165.62
1,165.62
CUENTA :
FECHA

DETALLE
213.81.05
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
136.80
136.80
0.00
12 - 11
105
0.00
77.40
77.40
12 - 11
107
77.40
0.00
0.00
12 - 26
127
0.00
0.65
0.65
12 - 28
129
0.65
0.00
0.00
78.05
78.05
214.85
214.85
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA
C x P IVA Fisco 70%

DETALLE
TM
12 - 11
213.81.06
CDIGO :
AS
105
DEBE
0.00
HABER
SALDO
0.00
319.20
319.20
0.00
180.60
499.80
764
12 - 26
127
0.00
1.51
501.31
12 - 31
137
501.31
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
501.31
182.11
501.31
501.31
CUENTA :
FECHA

DETALLE
TM
DEBE
HABER
SALDO
1.80
3,319.05
3,317.25
3,317.25
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
3,317.25
0.00
3,319.05
3,319.05
12 - 31
213.81.07
CDIGO :
AS
0.00
CUENTA :
FECHA
137

DETALLE
AS
213.84.01
CDIGO :
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
683.10
683.10
0.00
12 - 15
113
0.00
1,485.00
1,485.00
12 - 20
120
1,485.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
1,485.00
1,485.00
2,168.10
2,168.10
CUENTA :
FECHA

DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
213.84.02
HABER
SALDO
6.90
6.90
0.00
12 - 15
113
0.00
15.00
15.00
12 - 31
137
15.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
15.00
15.00
21.90
21.90
CUENTA :
FECHA

DETALLE
TM
CUENTA :
FECHA

Flujo de Diciembre
HABER
345.00
AS
TM
137
DEBE
SALDO
345.00
0.00
224.97.01
CDIGO :
12 - 31
DEBE

DETALLE
213.97
CDIGO :
AS
0.00
HABER
SALDO
345.00
398.00
53.00
0.00
5,355.58
5,408.58
0.00
5,355.58
345.00
5,753.58
5,408.58
765
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
CUENTA :
FECHA
DEBE
HABER
0.00

DETALLE
225.03.02
CDIGO :
45.00
TM
DEBE
45.00
611.09
CDIGO :
AS
SALDO
HABER
SALDO
434.50
14,432.65
13,998.15
12 - 18
P/R donacin de Sirenas al Barrio las
118
156.38
0.00
13,841.77
12 - 22
P/ incorporacin de Mobiliario como Activo
122
0.00
450.00
14,291.77
12 - 22
P/Rla disminucin de Activos no
123
60.00
0.00
14,231.77
Flujo de Diciembre
216.38
450.00
650.88
14,882.65
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
CUENTA :
FECHA
HABER
0.00
AS
TM
DEBE
135.00
618.01
HABER
620.00
SALDO
135.00
CDIGO :
CUENTA :
DEBE

DETALLE
611.99
CDIGO :
TM
14,231.77
SALDO
620.00
0.00
618.03
CDIGO :
FECHA
DETALLE
12 - 31
134
0.00
45,711.44
45,711.44
12 - 31
135
36,672.61
0.00
9,038.83
Flujo de Diciembre
36,672.61
45,711.44
36,672.61
45,711.44
CUENTA :
FECHA
AS
TM
DEBE

DETALLE
HABER
TM
DEBE
9,038.83
619.94
CDIGO :
AS
SALDO
HABER
SALDO
12 - 07
97
262.20
0.00
262.20
12 - 20
P/R al gasto prdida computador robo
121
0.00
262.20
0.00
Flujo de Diciembre
262.20
262.20
262.20
262.20
0.00
766
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
12 - 08
100
12 - 31
134
HABER
0.00
SALDO
90.00
90.00
0.00
90.00
0.00
90.00
90.00
90.00
90.00
FECHA
Especies Fiscales
DETALLE
AS
TM
DEBE
0.00
623.01.06
CDIGO :
HABER
SALDO
0.00
18.00
18.00
18.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
18.00
0.00
18.00
18.00
CUENTA :
FECHA
134

DETALLE
AS
TM
DEBE
0.00
624.03.99
CDIGO :
HABER
SALDO
0.00
27,658.79
27,658.79
27,658.79
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
27,658.79
0.00
27,658.79
27,658.79
12 - 31
DEBE
Flujo de Diciembre
CUENTA :
12 - 31
623.01.03
CDIGO :
CUENTA :
FECHA
134

DETALLE
625.01.99
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
12 - 14
P/R intereses ganados
110
0.00
2.85
2.85
12 - 31
134
2.85
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
2.85
2.85
2.85
2.85
CUENTA :
FECHA
DETALLE
12 - 31
625.24.99
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
0.00
12.50
12.50
12.50
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
12.50
0.00
12.50
12.50
134
0.00
767
CUENTA :
FECHA
DETALLE
12 - 31
AS
TM
2,229.30
0.00
2,229.30
0.00

DETALLE
12 - 08
P/R donacin del Consejo Provincial
12 - 31
CDIGO :
AS
TM
DEBE
2,229.30
2,229.30
626.01.04
HABER
SALDO
0.00
700.00
700.00
98
0.00
3,000.00
3,700.00
134
3,700.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
3,700.00
3,000.00
3,700.00
3,700.00
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
CUENTA :
FECHA
DEBE

DETALLE
HABER
TM
DEBE
SALDO
2,229.30
2,229.30
626.21.01
CDIGO :
AS
0.00
626.06.08
CDIGO :
0.00
HABER
SALDO
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
8,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
CUENTA :
FECHA
134

DETALLE
AS
TM
DEBE
0.00
626.22.04
CDIGO :
HABER
SALDO
0.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
4,000.00
0.00
4,000.00
4,000.00
CUENTA :
134

DETALLE
AS
TM

Flujo de Diciembre
135
DEBE
0.00
631.51
CDIGO :
12 - 31
SALDO
Flujo de Diciembre
134
FECHA
HABER
0.00
FECHA
12 - 31
DEBE
2,229.30
CUENTA :
12 - 31
626.01.01
CDIGO :
HABER
SALDO
5,568.00
0.00
5,568.00
0.00
5,568.00
0.00
0.00
5,568.00
768
CUENTA :
5,568.00
FECHA
DETALLE
AS
TM
12 - 31
135
Flujo de Diciembre
CUENTA :
DETALLE
AS
TM
135
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA
AS
TM
135
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
135
FECHA
26,000.00
0.00
0.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
DEBE
DETALLE
633.01.05
HABER
TM

Flujo de Diciembre
135
SALDO
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
0.00
400.00
400.00
400.00
DEBE
0.00
633.05.08
HABER
SALDO
352.00
0.00
352.00
0.00
352.00
0.00
0.00
352.00
352.00
352.00
DEBE
0.00
633.05.10
HABER
SALDO
50.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
50.00
50.00
50.00
DEBE
0.00
633.06.01
CDIGO :
AS
0.00
400.00
Aporte Patronal
12 - 31
0.00
CDIGO :
Flujo de Diciembre
CUENTA :
26,000.00
12 - 31
0.00
CDIGO :
DETALLE
SALDO
26,000.00
Dietas
12 - 31
HABER
CDIGO :
12 - 31
DEBE
0.00
631.53
CDIGO :
FECHA
5,568.00
HABER
SALDO
44.60
0.00
44.60
0.00
44.60
0.00
0.00
44.60
44.60
44.60
0.00
769
CUENTA :
FECHA
Agua Potable
DETALLE
AS
TM
0.00
6.20
0.00
Flujo de Diciembre
0.00
6.20
6.20
6.20
135
Energa Elctrica
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
135
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
135
FECHA
AS
TM
135
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA
36.00
0.00
36.00
0.00
0.00
36.00
36.00
36.00
DEBE
TM
0.00
634.01.05
HABER
SALDO
46.57
0.00
46.57
0.00
46.57
0.00
0.00
46.57
46.57
46.57
DEBE
0.00
634.02.04
CDIGO :
HABER
SALDO
251.50
0.00
251.50
0.00
251.50
0.00
0.00
251.50
251.50
251.50
DEBE
0.00
634.02.06
CDIGO :
AS
SALDO
0.00

DETALLE
HABER
36.00

DETALLE
0.00
634.01.04
CDIGO :
Flujo de Diciembre
CUENTA :
DEBE
Telecomunicaciones
12 - 31
SALDO
6.20
FECHA
12 - 31
HABER
0.00
CUENTA :
12 - 31
DEBE
6.20
12 - 31
634.01.01
CDIGO :
HABER
SALDO
12 - 11
105
2,240.00
0.00
2,240.00
12 - 31
135
0.00
2,240.00
0.00
Flujo de Diciembre
2,240.00
2,240.00
2,240.00
2,240.00
CUENTA :
FECHA
Pasajes al Interior
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
0.00
634.03.01
SALDO
770
12 - 31
135
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
135
0.00
19.00
0.00
0.00
19.00
19.00
19.00
DEBE
634.03.03
HABER
210.00
0.00
210.00
0.00
0.00
210.00
210.00
210.00
TM
DEBE
0.00
634.04.04
CDIGO :
AS
SALDO
0.00

DETALLE
0.00
210.00
C
FECHA
19.00
CDIGO :
Flujo de Diciembre
CUENTA :
0.00
12 - 31
19.00
HABER
SALDO
12 - 26
127
18.00
0.00
18.00
12 - 31
135
0.00
18.00
0.00
Flujo de Diciembre
18.00
18.00
18.00
18.00
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
634.05.02
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
12 - 17
116
120.00
0.00
120.00
12 - 31
135
0.00
120.00
0.00
Flujo de Diciembre
120.00
120.00
120.00
120.00
CUENTA :
FECHA
Alimentos y Bebidas
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
12 - 31
135
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA
AS
TM
12 - 31
135
634.08.01
HABER
SALDO
12.00
0.00
12.00
0.00
12.00
0.00
0.00
12.00
12.00
12.00

DETALLE
0.00
634.08.11
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
12.70
0.00
12.70
0.00
12.70
0.00
771
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA
0.00
12.70
12.70
12.70
Seguros
635.04.01
CDIGO :
DETALLE
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
2.21
0.00
2.21
12 - 30
P/R amortizacin de Seguro por 10 meses
132
22.10
0.00
24.31
12 - 31
135
0.00
24.31
0.00
Flujo de Diciembre
22.10
24.31
24.31
24.31
CUENTA :
FECHA
DETALLE
TM
12 - 29
P/R dbitos del Banco Central Servicios
130
12 - 31
135
3.76
SALDO
0.00
3.76
0.00
0.00
3.76
3.76
3.76
3.76

DETALLE
AS
TM
135
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA
AS
TM
135
Flujo de Diciembre
11.15
0.00
11.15
0.00
0.00
11.15
11.15
11.15
DEBE
AS
636.01.04
HABER
SALDO
0.00
111.45
0.00
111.45
0.00
0.00
111.45
111.45
111.45
DEBE
0.00
638.51
CDIGO :
TM
0.00
111.45

DETALLE
SALDO
0.00
CDIGO :
HABER
11.15

DETALLE
CUENTA :
DEBE
0.00
636.01.02
CDIGO :
FECHA
HABER
3.76
FECHA
12 - 31
DEBE
Flujo de Diciembre
CUENTA :
12 - 31
635.04.03
CDIGO :
AS
0.00
HABER
SALDO
12 - 31
133
873.17
0.00
873.17
12 - 31
135
0.00
873.17
0.00
772
Flujo de Diciembre
873.17
873.17
873.17
873.17
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
638.93
CDIGO :
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
12 - 20
P/R al gasto prdida computador robo
121
262.20
0.00
262.20
12 - 31
135
0.00
262.20
0.00
Flujo de Diciembre
262.20
262.20
262.20
262.20
CUENTA :
FECHA

DETALLE
TM
12 - 08
P/R disminucin de 75 Espec. Fisc. a $
102
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA
AS
FECHA
TM
12 - 22
0.00
90.00
492.00
0.00
90.00
600.00
108.00
DEBE
HABER
DEBE
SALDO
14,500.00
HABER
SALDO
Flujo de Diciembre
280.00
0.00
280.00
0.00
124

DETALLE
TM
P/R disminucin de 75 Espec. Fisc. a $
102
Flujo de Diciembre
CUENTA :
DEBE
AS
TM
280.00
HABER
SALDO
18.00
600.00
582.00
90.00
0.00
492.00
90.00
0.00
108.00
600.00

DETALLE
280.00
921.07
CDIGO :
AS
8,000.00
911.17
CDIGO :
TM
492.00
911.09
0.00
FECHA
FECHA
582.00
280.00
P/R bienes sujetos Control Administrativo
CUENTA :
12 - 08
18.00
6,500.00
AS
SALDO
600.00
DETALLE
HABER
CDIGO :
CUENTA :
DEBE

DETALLE
911.07
CDIGO :
AS
0.00
CDIGO :
DEBE
HABER
492.00
921.09
SALDO
773
CUENTA :
FECHA
12 - 22
14,500.00

DETALLE
AS
6,500.00
921.17
CDIGO :
TM
DEBE
HABER
0.00
280.00
Flujo de Diciembre
0.00
280.00
0.00
280.00
P/R bienes sujetos Control Administrativo
124
8,000.00
SALDO
280.00
280.00
774

Al
CUENTAS
CDIGO
111
DENOMINACIN
DISPONIBLES
11101
Cajas Recaudadoras
11103
11115
1111501
31 de Diciembre del 2005
SALDOS INICIALES
DEUDOR
5,800.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
SUMAS
SALDOS FINALES
DBITOS
CRDITOS
DBITOS
CRDITOS
DEUDOR
183,235.90
176,778.9
189,035.90
176,778.91
12,256.99
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
44,731.79
44,731.79
44,731.79
44,731.79
0.00
0.00
5,800.00
0.00
47,044.30
43,904.56
52,844.30
43,904.56
8,939.74
0.00
0.00
0.00
88,140.76
88,140.76
88,140.76
88,140.76
0.00
0.00
0.00
0.00
44,734.64
44,734.64
44,734.64
44,734.64
0.00
0.00
1111502
0.00
0.00
43,406.12
43,406.12
43,406.12
43,406.12
0.00
0.00
11135
0.00
0.00
3,319.05
1.80
3,319.05
1.80
3,317.25
0.00
112
ANTICIPO DE FONDOS
40.00
0.00
6,762.50
6,750.00
6,802.50
6,750.00
52.50
0.00
11201
0.00
0.00
262.50
250.00
262.50
250.00
12.50
0.00
1120101
0.00
0.00
112.50
100.00
112.50
100.00
12.50
0.00
1120102
0.00
0.00
150.00
150.00
150.00
150.00
0.00
0.00
11203
0.00
0.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
0.00
0.00
11213
Fondos de Reposicin
40.00
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
40.00
0.00
1121301
40.00
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
40.00
0.00
113
CUENTAS POR COBRAR
0.00
0.00
54,156.36
49,490.49
54,156.36
49,490.49
4,665.87
0.00
11313
0.00
0.00
108.00
108.00
108.00
108.00
0.00
0.00
11314
0.00
0.00
27,658.79
27,658.79
27,658.79
27,658.79
0.00
0.00
11317
0.00
0.00
47.85
47.85
47.85
47.85
0.00
0.00
11318
0.00
0.00
5,929.30
5,929.30
5,929.30
5,929.30
0.00
0.00
11319
0.00
0.00
12.50
12.50
12.50
12.50
0.00
0.00
11328
0.00
0.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
0.00
0.00
11336
0.00
0.00
380.00
380.00
380.00
380.00
0.00
0.00
11381
0.00
0.00
8,019.92
3,354.05
8,019.92
3,354.05
4,665.87
0.00
1138101
0.00
0.00
4,700.87
35.00
4,700.87
35.00
4,665.87
0.00
775

Al
CUENTAS
CDIGO
1138102
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
DBITOS
3,319.05
SUMAS
CRDITOS
3,319.05
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
3,319.05
3,319.05
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
0.00
124
450.00
0.00
0.00
380.00
450.00
380.00
70.00
0.00
12498
450.00
0.00
0.00
380.00
450.00
380.00
70.00
0.00
1249801
450.00
0.00
0.00
380.00
450.00
380.00
70.00
0.00
125
Cargos Diferidos
0.00
0.00
26.50
24.31
26.50
24.31
2.19
0.00
12531

O
Prepagos
de Seguros
0.00
0.00
26.50
24.31
26.50
24.31
2.19
0.00
0.00
0.00
26.50
24.31
26.50
24.31
2.19
0.00
1253101
131
1,100.00
0.00
250.23
156.38
1,350.23
156.38
1,193.85
0.00
13101
1,100.00
0.00
93.85
0.00
1,193.85
0.00
1,193.85
0.00
1310104
720.00
0.00
55.20
0.00
775.20
0.00
775.20
0.00
1310105
380.00
0.00
38.65
0.00
418.65
0.00
418.65
0.00
13103
141
Existencias de Bienes de Uso y Consumo para
Existencias
de Otros de Uso y Consumo para
7,440.65
0.00
6,546.30
14101
Bienes Muebles
6,885.00
0.00
3,499.00
1310399
0.00
0.00
156.38
156.38
156.38
156.38
0.00
0.00
0.00
0.00
156.38
156.38
156.38
156.38
0.00
0.00
3,237.17
13,986.95
3,237.17
10,749.78
0.00
1,640.00
10,384.00
1,640.00
8,744.00
0.00
1410103
Mobiliarios
2,850.00
0.00
2,809.00
790.00
5,659.00
790.00
4,869.00
0.00
1410104
2,895.00
0.00
0.00
280.00
2,895.00
280.00
2,615.00
0.00
1410107
1,140.00
0.00
690.00
570.00
1,830.00
570.00
1,260.00
0.00
14103
Bienes Inmuebles
6,830.00
0.00
2,164.00
0.00
8,994.00
0.00
8,994.00
0.00
1410302
6,830.00
0.00
2,164.00
0.00
8,994.00
0.00
8,994.00
0.00
14199
0.00
6,274.35
883.30
1,597.17
883.30
7,871.52
0.00
6,988.22
1419902
0.00
3,073.50
0.00
153.68
0.00
3,227.18
0.00
3,227.18
1419903
0.00
1,282.50
355.50
961.54
355.50
2,244.04
0.00
1,888.54
1419904
0.00
1,302.75
220.00
260.55
220.00
1,563.30
0.00
1,343.30
776

Al
CUENTAS
CDIGO
1419907
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
615.60
307.80
221.40
307.80
837.00
0.00
529.20
151
Inversiones fen Obras

en Proceso
0.00
0.00
59,286.00
59,328.00
59,286.00
59,328.00
0.00
42.00
15132
Servicios Generales
0.00
0.00
0.00
42.00
0.00
42.00
0.00
42.00
1513202
Fletes y Maniobras
0.00
0.00
0.00
42.00
0.00
42.00
0.00
42.00
15134
0.00
0.00
450.00
450.00
450.00
450.00
0.00
0.00
1513402
0.00
0.00
450.00
450.00
450.00
450.00
0.00
0.00
15138
0.00
0.00
1,672.00
1,672.00
1,672.00
1,672.00
0.00
0.00
1513811

C
Bienes Muebles
0.00
0.00
1,672.00
1,672.00
1,672.00
1,672.00
0.00
0.00
15141
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
1514103
Mobiliarios
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
15155
Mantenimientos y Reparaciones Mayores de Obras
0.00
0.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
0.00
0.00
1515501
0.00
0.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
0.00
0.00
1515501007
0.00
0.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
0.00
0.00
15192
0.00
0.00
29,664.00
3,664.00
29,664.00
3,664.00
26,000.00
0.00
1519207
Acumulac.Invers. en Obras en Proc - Mantenimiento
0.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
1519208
Acumulac. Invers. en Obras en Proc. Of de Gestin

Aplicacin aGastos
0.00
0.00
3,664.00
3,664.00
3,664.00
3,664.00
0.00
0.00
15198
0.00
0.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
1519807
0.00
0.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
152
Inversin en Programas en Ejecucin
0.00
0.00
16,704.00
16,704.00
16,704.00
16,704.00
0.00
0.00
15232
Servicios Generales
0.00
0.00
800.00
800.00
800.00
800.00
0.00
0.00
1523204
0.00
0.00
800.00
800.00
800.00
800.00
0.00
0.00
15233
0.00
0.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
0.00
0.00
1523303
0.00
0.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
0.00
0.00
15238
0.00
0.00
968.00
968.00
968.00
968.00
0.00
0.00
777

Al
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
600.00
SUMAS
CRDITOS
1523801
Alimentos y bebidas
0.00
0.00
600.00
1523899
0.00
0.00
368.00
368.00
15292
0.00
0.00
5,568.00
5,568.00
15298

a Gastos de Gestin
Aplicacin
0.00
0.00
5,568.00
5,568.00
212
0.00
0.00
9,211.10
9,301.10
DBITOS
600.00
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
600.00
0.00
0.00
368.00
368.00
0.00
0.00
5,568.00
5,568.00
0.00
0.00
5,568.00
5,568.00
0.00
0.00
9,211.10
9,301.10
0.00
90.00
21201
0.00
0.00
750.00
750.00
750.00
750.00
0.00
0.00
21203
Fondos de Terceros
0.00
0.00
167.96
167.96
167.96
167.96
0.00
0.00
21205
0.00
0.00
8,293.14
8,293.14
8,293.14
8,293.14
0.00
0.00
21211
Garantas Recibidas
0.00
0.00
0.00
90.00
0.00
90.00
0.00
90.00
2121101
0.00
0.00
0.00
90.00
0.00
90.00
0.00
90.00
213
CUENTAS POR PAGAR
0.00
0.00
43,111.00
48,466.58
43,111.00
48,466.58
0.00
5,355.58
21351
0.00
0.00
846.60
846.60
846.60
846.60
0.00
0.00
2135101
0.00
0.00
692.24
692.24
692.24
692.24
0.00
0.00
2135102
0.00
0.00
32.16
32.16
32.16
32.16
0.00
0.00
2135103
0.00
0.00
116.40
116.40
116.40
116.40
0.00
0.00
2135104
0.00
0.00
5.80
5.80
5.80
5.80
0.00
0.00
21353
0.00
0.00
3,033.64
3,065.82
3,033.64
3,065.82
0.00
32.18
2135301
0.00
0.00
3,031.93
3,031.93
3,031.93
3,031.93
0.00
0.00
2135302
0.00
0.00
1.71
33.89
1.71
33.89
0.00
32.18
21357
C x P Otros Gastos
0.00
0.00
30.26
30.26
30.26
30.26
0.00
0.00
2135701
0.00
0.00
30.23
30.23
30.23
30.23
0.00
0.00
2135702
0.00
0.00
0.03
0.03
0.03
0.03
0.00
0.00
21358
0.00
0.00
122.60
122.60
122.60
122.60
0.00
0.00
21373
0.00
0.00
7,768.34
7,846.38
7,768.34
7,846.38
0.00
78.04
778

Al
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
2137301
0.00
0.00
FLUJOS
DBITOS
7,768.34
SUMAS
CRDITOS
7,768.34
DBITOS
7,768.34
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
7,768.34
0.00
ACREEDOR
0.00
2137302
0.00
0.00
0.00
78.04
0.00
78.04
0.00
78.04
21375
C x P Obras Pblicas
0.00
0.00
25,740.00
26,000.00
25,740.00
26,000.00
0.00
260.00
2137501
0.00
0.00
25,740.00
25,740.00
25,740.00
25,740.00
0.00
0.00
2137502
0.00
0.00
0.00
260.00
0.00
260.00
0.00
260.00
21381
C x P IVA
0.00
0.00
3,049.56
8,019.92
3,049.56
8,019.92
0.00
4,970.36
2138101
0.00
0.00
36.68
36.68
36.68
36.68
0.00
0.00
2138102
0.00
0.00
48.24
62.64
48.24
62.64
0.00
14.40
2138103
0.00
0.00
2,719.77
2,719.77
2,719.77
2,719.77
0.00
0.00
2138104
0.00
0.00
28.22
1,165.62
28.22
1,165.62
0.00
1,137.40
2138105
0.00
0.00
214.85
214.85
214.85
214.85
0.00
0.00
2138106
C x P IVA Fisco 70%
0.00
0.00
0.00
501.31
0.00
501.31
0.00
501.31
2138107
0.00
0.00
1.80
3,319.05
1.80
3,319.05
0.00
3,317.25
21384
0.00
0.00
2,175.00
2,190.00
2,175.00
2,190.00
0.00
15.00
2138401
0.00
0.00
2,168.10
2,168.10
2,168.10
2,168.10
0.00
0.00
2138402
0.00
0.00
6.90
21.90
6.90
21.90
0.00
15.00
21397
0.00
0.00
345.00
345.00
345.00
345.00
0.00
0.00
224
Financieros
0.00
398.00
345.00
0.00
345.00
398.00
0.00
53.00
22497
0.00
398.00
345.00
0.00
345.00
398.00
0.00
53.00
2249701
0.00
398.00
345.00
0.00
345.00
398.00
0.00
53.00
225
Crditos Diferidos
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
22503
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
2250302
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
611
Patrimonio Pblico
0.00
13,812.65
650.88
1,205.00
650.88
15,017.65
0.00
14,366.77
779

Al
CUENTAS
CDIGO
61109
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
13,812.65
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
650.88
1,070.00
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
650.88
14,882.65
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
14,231.77
61199
0.00
0.00
0.00
135.00
0.00
135.00
0.00
135.00
618
0.00
620.00
620.00
0.00
620.00
620.00
0.00
0.00
61801
0.00
620.00
620.00
0.00
620.00
620.00
0.00
0.00
619
Disminucin Patrimonial
0.00
0.00
262.20
262.20
262.20
262.20
0.00
0.00
61994
0.00
0.00
262.20
262.20
262.20
262.20
0.00
0.00
623
0.00
0.00
0.00
108.00
0.00
108.00
0.00
108.00
62301
Tasas Generales
0.00
0.00
0.00
108.00
0.00
108.00
0.00
108.00
6230103
0.00
0.00
0.00
90.00
0.00
90.00
0.00
90.00
6230106
Especies Fiscales
0.00
0.00
0.00
18.00
0.00
18.00
0.00
18.00
624
0.00
0.00
0.00
27,658.79
0.00
27,658.79
0.00
27,658.79
62403
0.00
0.00
0.00
27,658.79
0.00
27,658.79
0.00
27,658.79
6240399
0.00
0.00
0.00
27,658.79
0.00
27,658.79
0.00
27,658.79
625
0.00
0.00
0.00
15.35
0.00
15.35
0.00
15.35
62501
0.00
0.00
0.00
2.85
0.00
2.85
0.00
2.85
6250199
0.00
0.00
0.00
2.85
0.00
2.85
0.00
2.85
62524
0.00
0.00
0.00
12.50
0.00
12.50
0.00
12.50
6252499
0.00
0.00
0.00
12.50
0.00
12.50
0.00
12.50
626
0.00
0.00
0.00
17,929.30
0.00
17,929.30
0.00
17,929.30
62601
0.00
0.00
0.00
3,700.00
0.00
3,700.00
0.00
3,700.00
6260104
0.00
0.00
0.00
3,700.00
0.00
3,700.00
0.00
3,700.00
62606

S
Fondo de Descentralizacin
Juntas Parroquiales
0.00
0.00
0.00
2,229.30
0.00
2,229.30
0.00
2,229.30
6260608
0.00
0.00
0.00
2,229.30
0.00
2,229.30
0.00
2,229.30
62621
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
780

Al
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
6262101
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
62622
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00
6262204
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00
631
Inversiones Pblicas
0.00
0.00
31,568.00
0.00
31,568.00
0.00
31,568.00
0.00
63151
0.00
0.00
5,568.00
0.00
5,568.00
0.00
5,568.00
0.00
63153
0.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
633
REMUNERACIONES
0.00
0.00
846.60
0.00
846.60
0.00
846.60
0.00
63301
0.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
6330105
0.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
63305
0.00
0.00
402.00
0.00
402.00
0.00
402.00
0.00
6330508
Dietas
0.00
0.00
352.00
0.00
352.00
0.00
352.00
0.00
6330510
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
63306
0.00
0.00
44.60
0.00
44.60
0.00
44.60
0.00
6330601
Aporte Patronal
0.00
0.00
44.60
0.00
44.60
0.00
44.60
0.00
634
0.00
0.00
2,971.97
0.00
2,971.97
0.00
2,971.97
0.00
63401
Servicios Bsicos
0.00
0.00
88.77
0.00
88.77
0.00
88.77
0.00
6340101
Agua Potable
0.00
0.00
6.20
0.00
6.20
0.00
6.20
0.00
6340104
Energa Elctrica
0.00
0.00
36.00
0.00
36.00
0.00
36.00
0.00
6340105
Telecomunicaciones
0.00
0.00
46.57
0.00
46.57
0.00
46.57
0.00
63402
Servicios Generales
0.00
0.00
2,491.50
0.00
2,491.50
0.00
2,491.50
0.00
6340204
0.00
0.00
251.50
0.00
251.50
0.00
251.50
0.00
6340206
0.00
0.00
2,240.00
0.00
2,240.00
0.00
2,240.00
0.00
63403
0.00
0.00
229.00
0.00
229.00
0.00
229.00
0.00
6340301
Pasajes al Interior
0.00
0.00
19.00
0.00
19.00
0.00
19.00
0.00
781

Al
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
6340303
0.00
0.00
210.00
0.00
210.00
0.00
210.00
0.00
63404
0.00
0.00
18.00
0.00
18.00
0.00
18.00
0.00
6340404
0.00
0.00
18.00
0.00
18.00
0.00
18.00
0.00
63405
0.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
6340502
0.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
63408
0.00
0.00
24.70
0.00
24.70
0.00
24.70
0.00
6340801
Alimentos y Bebidas
0.00
0.00
12.00
0.00
12.00
0.00
12.00
0.00
6340811

C
Gastos Financieros y Otros
0.00
0.00
12.70
0.00
12.70
0.00
12.70
0.00
635
0.00
0.00
28.07
0.00
28.07
0.00
28.07
0.00
63504
0.00
0.00
28.07
0.00
28.07
0.00
28.07
0.00
6350401
Seguros
0.00
0.00
24.31
0.00
24.31
0.00
24.31
0.00
6350403
0.00
0.00
3.76
0.00
3.76
0.00
3.76
0.00
636
0.00
0.00
122.60
0.00
122.60
0.00
122.60
0.00
63601
0.00
0.00
11.15
0.00
11.15
0.00
11.15
0.00
6360102
0.00
0.00
11.15
0.00
11.15
0.00
11.15
0.00
63601
0.00
0.00
111.45
0.00
111.45
0.00
111.45
0.00
6360104
0.00
0.00
111.45
0.00
111.45
0.00
111.45
0.00
638
COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS
0.00
0.00
1,135.37
0.00
1,135.37
0.00
1,135.37
0.00
63851
0.00
0.00
873.17
0.00
873.17
0.00
873.17
0.00
63893
0.00
0.00
262.20
0.00
262.20
0.00
262.20
0.00
911
0.00
0.00
7,380.00
14,608.00
7,380.00
14,608.00
0.00
7,228.00
91107
0.00
0.00
600.00
108.00
600.00
108.00
492.00
0.00
91109
0.00
0.00
6,500.00
14,500.00
6,500.00
14,500.00
0.00
8,000.00
91117
0.00
0.00
280.00
0.00
280.00
0.00
280.00
0.00
782

Al
CUENTAS
CDIGO
SALDOS INICIALES
DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
SUMAS
DBITOS
CRDITOS
14,608.00
7,380.00
DBITOS
921
0.00
0.00
92107
0.00
0.00
108.00
600.00
108.00
92109
0.00
0.00
14,500.00
6,500.00
14,500.00
92117
0.00
0.00
0.00
280.00
0.00
21,105.00
21,105.00
439,828.58
439,828.58
460,933.58
TOTALES

PRESIDENTE
Lcda. Teresa Arteta

CONTADORA
14,608.00
SALDOS FINALES
CRDITOS
7,380.00
DEUDOR
ACREEDOR
7,228.00
0.00
600.00
0.00
492.00
6,500.00
8,000.00
0.00
280.00
0.00
280.00
460,933.58
107,424.01
107,424.01

SECRETARIA-
783

Al
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
27,658.79
0.00
62403
27,658.79
0.00
6240399
27,658.79
0.00
-35,306.64
0.00
108.00
0.00
62301
Tasas Generales
6230103
90.00
0.00
6230106
Especies Fiscales
18.00
0.00
63151
-5,568.00
0.00
-26,000.00
0.00
0.00
63153
63301
-400.00
6330105
-400.00
0.00
-402.00
0.00
-352.00
0.00
63305
6330508
Dietas
6330510
-50.00
0.00
63306
-44.60
0.00
0.00
0.00
6330601
Aporte Patronal
-44.60
63401
Servicios Bsicos
-88.77
6340101
Agua Potable
6340104
Energa Elctrica
6340105
-6.20
0.00
-36.00
0.00
Telecomunicaciones
-46.57
0.00
-2,491.50
0.00
-251.50
0.00
-2,240.00
0.00
63402
Servicios Generales
6340204
6340206
63403
6340301
Pasajes al Interior
6340303
-229.00
0.00
-19.00
0.00
-210.00
0.00
0.00
63404
-18.00
6340404
-18.00
0.00
-120.00
0.00
6340502
-120.00
0.00
63408
-24.70
0.00
Alimentos y Bebidas
-12.00
0.00
6340811
-12.70
0.00
63504
-28.07
0.00
Seguros
-24.31
0.00
-3.76
0.00
17,806.70
0.00
0.00
63405
6340801
6350401
6350403
62601
3,700.00
6260104
3,700.00
0.00
62606

A t
2,229.30
0.00
784

Al
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
6260608
2,229.30
0.00
62621
8,000.00
0.00
6262101
8,000.00
0.00
62622
4,000.00
0.00
6262204
4,000.00
0.00
-11.15
0.00
6360102
-11.15
0.00
63601
-111.45
0.00
-111.45
0.00
63601
6360104
2.85
62501
2.85
0.00
6250199
2.85
0.00
-1,122.87
0.00
0.00
62524
12.50
0.00
6252499
12.50
0.00
0.00
63851
-873.17
63893
-262.20
0.00
9,038.83
0.00

PRESIDENTE
Lcda. Teresa Arteta

CONTADORA

SECRETARIA-TESORERA
785

Al
CUENTAS
DENOMINACIN
ACTIVOS
Ao Vigente
Ao Anterior
28,949.18
0.00
12,256.99
0.00
CORRIENTES
111
DISPONIBLES
11103
8,939.74
0.00
11135
3,317.25
0.00
112
ANTICIPO DE FONDOS
52.50
0.00
11201
12.50
0.00
1120101
12.50
0.00
11213
Fondos de Reposicin
40.00
0.00
1121301
40.00
0.00
113
CUENTAS POR COBRAR
4,665.87
0.00
11381
4,665.87
0.00
1138101
4,665.87
0.00
LARGO PLAZO
124
70.00
0.00
12498
70.00
0.00
1249801
70.00
0.00
10,749.78
0.00
FIJOS
141
14101
Bienes Muebles
8,744.00
0.00
1410103
Mobiliarios
4,869.00
0.00
1410104
2,615.00
0.00
1410107
1,260.00
0.00
14103
Bienes Inmuebles
8,994.00
0.00
1410302
8,994.00
0.00
14199
-6,988.22
0.00
1419902
-3,227.18
0.00
1419903
-1,888.54
0.00
1419904
-1,343.30
0.00
1419907

f
-529.20
0.00
151
-42.00
0.00
15132
Servicios Generales
-42.00
0.00
1513202
Fletes y Maniobras
-42.00
0.00
786

Al
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
15192
26,000.00
0.00
1519207
26,000.00
0.00
15198
-26,000.00
0.00
1519807
Aplicacin a Gastos de Gestin - Mantenimiento de Alcantarillado
-26,000.00
0.00
OTROS
125
Cargos Diferidos
2.19
0.00
12531
2.19
0.00
1253101
Prepagos de Seguros
2.19
0.00
131
1,193.85
0.00
13101
1,193.85
0.00
1310104
775.20
0.00
1310105
418.65
0.00
5,543.58
0.00
PASIVOS
CORRIENTES
212
90.00
0.00
21211
Garantas Recibidas
90.00
0.00
2121101
90.00
0.00
213
CUENTAS POR PAGAR
5,355.58
0.00
21353
32.18
0.00
2135302
32.18
0.00
21373
78.04
0.00
2137302
78.04
0.00
21375
C x P Obras Pblicas
260.00
0.00
2137502
260.00
0.00
21381
C x P IVA
4,970.36
0.00
2138102
14.40
0.00
2138104
1,137.40
0.00
2138106
C x P IVA Fisco 70%
501.31
0.00
2138107
3,317.25
0.00
21384
15.00
0.00
2138402
15.00
0.00
LARGO PLAZO
224
Financieros
53.00
0.00
22497
53.00
0.00
787

Al
CUENTAS
2249701
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
53.00
0.00
OTROS
225
Crditos Diferidos
45.00
0.00
22503
45.00
0.00
2250302
45.00
0.00
23,405.60
0.00
PATRIMONIO
611
Patrimonio Pblico
14,366.77
0.00
61109
14,231.77
0.00
61199
135.00
0.00
618
9,038.83
0.00
61803
9,038.83
0.00
28,949.18

9
CUENTAS DE ORDEN
911
91107
91109
91117
921
92107
92109
Responsabilidad por garantas en valores, bienes y documentos
92117

PRESIDENTE
Lcda. Teresa Arteta

CONTADORA
-7,228.00
0.00
492.00
0.00
-8,000.00
0.00
280.00
0.00
-7,228.00
0.00
492.00
0.00
-8,000.00
0.00
280.00
0.00

SECRETARIA-TESORERA
788

Al 31 de Diciembre del 2005
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
33,756.44
0.00
108.00
0.00
27,658.79
0.00
47.85
0.00
11318
5,929.30
0.00
11319
12.50
0.00
4,033.10
0.00
846.60
0.00
3,033.64
0.00
30.26
0.00
122.60
0.00
FUENTES CORRIENTES
11313
11314
11317
USOS CORRIENTES
21351
21353
21357
C x P Otros Gastos
21358
11328
29,723.34
0.00
FUENTES DE CAPITAL
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
USOS DE CAPITAL
35,683.34
0.00
7,768.34
0.00
25,740.00
0.00
2,175.00
0.00
-23,683.34
0.00
6,040.00
0.00
21373
21375
C x P Obras Pblicas
21384

789

CUENTAS
11336
21397
11381
21381
11103
11135
11201
21211
DENOMINACIN
C x P IVA
Garantas Recibidas

PRESIDENTE
Lcda. Teresa Arteta

CONTADORA
Ao Vigente
380.00
380.00
345.00
345.00
35.00
304.49
3,354.05
3,049.56
-6,379.49
-3,139.74
-3,317.25
-12.50
90.00
-6,040.00
Ao Anterior
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SECRETARIA-TESORERA
790

Al
PARTIDA
13
14
17
18
19
51
53
57
58
28
73
75
84
36
37
97
DENOMINACIN
Presupuesto
OTROS INGRESOS
GASTOS EN PERSONAL
OTROS GASTOS
O
OBRASS PUBLICAS
PASIVO CIRCULANTE
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS

PRESIDENTE
Lcda. Teresa Arteta

CONTADORA
Ejecucin
Desviacin
108.00
27,658.72
47.85
5,929.30
12.50
4,610.78
8,894.77
41.50
122.60
20,086.72
12,000.00
7,690.00
27,643.72
2,190.00
-25,523.72
380.00
5,402.00
345.00
5,437.00
0.00
108.00
27,658.79
47.85
5,929.30
12.50
846.60
3,065.82
30.26
122.60
29,691.16
12,000.00
7,846.38
26,000.00
2,190.00
-24,036.38
380.00
0.00
345.00
35.00
5,689.78
0.00
-0.07
0.00
0.00
0.00
3,764.18
5,828.95
11.24
0.00
-9,604.44
0.00
-156.38
1,643.72
0.00
-1,487.34
0.00
5,402.00
0.00
5,402.00
-5,689.78
51,538.37
51,538.37
0.00
46,136.44
40,446.66
5,689.78
5,401.93
11,091.71
-5,689.78

SECRETARIA-TESORERA
791

PARTIDA
DENOMINACION
699800001
INGRESOS CORRIENTES
6998000013
Asignaci
Inicial
Reformas
Codificado
C=A+B
Devengado
D
Saldo x
Devengar
E=C-D
33,756.37
0.00
33,756.37
33,756.44
-0.07
108.00
0.00
108.00
108.00
0.00
699800001301
Tasas Generales
108.00
0.00
108.00
108.00
0.00
699800001301030
90.00
0.00
90.00
90.00
0.00
699800001301060
Especies Fiscales
18.00
0.00
18.00
18.00
0.00
6998000014
27,658.72
0.00
27,658.72
27,658.79
-0.07
699800001403
27,658.72
0.00
27,658.72
27,658.79
-0.07
699800001403990
27,658.72
0.00
27,658.72
27,658.79
-0.07
6998000017
47.85
0.00
47.85
47.85
0.00
699800001701
2.85
0.00
2.85
2.85
0.00
699800001701990
2.85
0.00
2.85
2.85
0.00
699800001702
45.00
0.00
45.00
45.00
0.00
699800001702020
45.00
0.00
45.00
45.00
0.00
6998000018
5,929.30
0.00
5,929.30
5,929.30
0.00
699800001801
3,700.00
0.00
3,700.00
3,700.00
0.00
699800001801040
3,700.00
0.00
3,700.00
3,700.00
0.00
699800001806
2,229.30
0.00
2,229.30
2,229.30
0.00
699800001806080
2,229.30
0.00
2,229.30
2,229.30
0.00
6998000019
OTROS INGRESOS
12.50
0.00
12.50
12.50
0.00
699800001904
12.50
0.00
12.50
12.50
0.00
792

PARTIDA
DENOMINACION
699800001904990
699800002
Asignaci
Inicial
Reformas
Codificado
C=A+B
Devengado
D
Saldo x
Devengar
E=C-D
12.50
0.00
12.50
12.50
0.00
INGRESOS DE CAPITAL
12,000.00
0.00
12,000.00
12,000.00
0.00
6998000028
12,000.00
0.00
12,000.00
12,000.00
0.00
699800002801
8,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
699800002801010
Gobierno Central
8,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
699800002802
4,000.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
699800002802040
4,000.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
699800003
5,782.00
0.00
5,782.00
380.00
5,402.00
6998000036
380.00
0.00
380.00
380.00
0.00
699800003605
380.00
0.00
380.00
380.00
0.00
699800003605010
380.00
0.00
380.00
380.00
0.00
6998000037
5,402.00
0.00
5,402.00
0.00
5,402.00
699800003701
5,402.00
0.00
5,402.00
0.00
5,402.00
699800003701010
5,402.00
0.00
5,402.00
0.00
5,402.00
51,538.37
0.00
51,538.37
46,136.44
5,401.93
TOTALES:

PRESIDENTE
Lcda. Teresa Arteta

CONTADORA

SECRETARIA-TESORERA
793

Al
PARTIDA
DENOMINACIN
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
69980000005
GASTOS CORRIENTES
13,669.65
0.00
13,669.65
4,065.28
9,604.37
4,065.28
9,604.37
699800000051
GASTOS EN PERSONAL
4,610.78
0.00
4,610.78
846.60
3,764.18
846.60
3,764.18
69980000005101
3,360.00
0.00
3,360.00
400.00
2,960.00
400.00
2,960.00
69980000005101050
3,360.00
0.00
3,360.00
400.00
2,960.00
400.00
2,960.00
69980000005105
1,206.00
0.00
1,206.00
402.00
804.00
402.00
804.00
69980000005105080
Dietas
1,056.00
0.00
1,056.00
352.00
704.00
352.00
704.00
69980000005105100
150.00
0.00
150.00
50.00
100.00
50.00
100.00
69980000005106
44.78
0.00
44.78
44.60
0.18
44.60
0.18
69980000005106010
Aporte Patronal
44.78
0.00
44.78
44.60
0.18
44.60
0.18
699800000053
8,894.77
0.00
8,894.77
3,065.82
5,828.95
3,065.82
5,828.95
69980000005301
Servicios Bsicos
554.77
0.00
554.77
88.77
466.00
88.77
466.00
69980000005301010
Agua Potable
105.62
0.00
105.62
6.20
99.42
6.20
99.42
69980000005301040
Energa Elctrica
222.58
0.00
222.58
36.00
186.58
36.00
186.58
69980000005301050
Telecomunicaciones
226.57
0.00
226.57
46.57
180.00
46.57
180.00
69980000005302
Servicios Generales
3,150.00
0.00
3,150.00
2,491.50
658.50
2,491.50
658.50
69980000005302040
500.00
0.00
500.00
251.50
248.50
251.50
248.50
69980000005302050
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
69980000005302060
0.00
0.00
0.00
2,240.00
-2,240.00
2,240.00
-2,240.00
69980000005302070
650.00
0.00
650.00
0.00
650.00
0.00
650.00
794

Al
PARTIDA
DENOMINACIN
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
1,600.00
0.00
1,600.00
229.00
1,371.00
229.00
1,371.00
600.00
0.00
600.00
19.00
581.00
19.00
581.00
1,000.00
0.00
1,000.00
210.00
790.00
210.00
790.00
318.00
0.00
318.00
18.00
300.00
18.00
300.00
69980000005304040
318.00
0.00
318.00
18.00
300.00
18.00
300.00
69980000005305
470.00
0.00
470.00
120.00
350.00
120.00
350.00
69980000005305020
470.00
0.00
470.00
120.00
350.00
120.00
350.00
69980000005308
2,802.00
0.00
2,802.00
118.55
2,683.45
118.55
2,683.45
69980000005308010
Alimentos y Bebidas
350.00
0.00
350.00
12.00
338.00
12.00
338.00
69980000005308040
400.00
0.00
400.00
55.20
344.80
55.20
344.80
69980000005308050
Materiales de Aseo
302.00
0.00
302.00
38.65
263.35
38.65
263.35
69980000005308110
1,250.00
0.00
1,250.00
12.70
1,237.30
12.70
1,237.30
69980000005308990
500.00
0.00
500.00
0.00
500.00
0.00
500.00
699800000057
OTROS GASTOS
41.50
0.00
41.50
30.26
11.24
30.26
11.24
69980000005702
41.50
0.00
41.50
30.26
11.24
30.26
11.24
69980000005702010
Seguros
26.50
0.00
26.50
26.50
0.00
26.50
0.00
69980000005702030
15.00
0.00
15.00
3.76
11.24
3.76
11.24
699800000058
122.60
0.00
122.60
122.60
0.00
122.60
0.00
69980000005801
11.15
0.00
11.15
11.15
0.00
11.15
0.00
69980000005303
69980000005303010
Pasajes al Interior
69980000005303030
69980000005304
795

Al
PARTIDA
DENOMINACIN
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
69980000005801020
11.15
0.00
11.15
11.15
0.00
11.15
0.00
69980000005801
Transferencias Corrientes Al Sector Privado
111.45
0.00
111.45
111.45
0.00
111.45
0.00
69980000005801040
111.45
0.00
111.45
111.45
0.00
111.45
0.00
69980000007
GASTOS DE INVERSION
35,333.72
0.00
35,333.72
33,846.38
1,487.34
33,846.38
1,487.34
699800000073
7,690.00
0.00
7,690.00
7,846.38
-156.38
7,846.38
-156.38
69980000007302
Servicios Generales
1,210.00
0.00
1,210.00
800.00
410.00
800.00
410.00
69980000007302020
Fletes y Maniobras
42.00
0.00
42.00
0.00
42.00
0.00
42.00
69980000007302040
1,168.00
0.00
1,168.00
800.00
368.00
800.00
368.00
69980000007303
3,800.00
0.00
3,800.00
3,800.00
0.00
3,800.00
0.00
69980000007303030
3,800.00
0.00
3,800.00
3,800.00
0.00
3,800.00
0.00
69980000007304
0.00
0.00
0.00
450.00
-450.00
450.00
-450.00
69980000007304020
0.00
0.00
0.00
450.00
-450.00
450.00
-450.00
69980000007308
2,680.00
0.00
2,680.00
2,796.38
-116.38
2,796.38
-116.38
69980000007308010
Alimentos y Bebidas
600.00
0.00
600.00
600.00
0.00
600.00
0.00
69980000007308110
2,080.00
0.00
2,080.00
1,672.00
408.00
1,672.00
408.00
69980000007308990
0.00
0.00
0.00
524.38
-524.38
524.38
-524.38
699800000075
OBRAS PUBLICAS
27,643.72
0.00
27,643.72
26,000.00
1,643.72
26,000.00
1,643.72
69980000007505
27,643.72
0.00
27,643.72
26,000.00
1,643.72
26,000.00
1,643.72
69980000007505010
27,643.72
0.00
27,643.72
26,000.00
1,643.72
26,000.00
1,643.72
796

Al
PARTIDA
DENOMINACIN
Asignaci
Inicial
A
Reformas
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
69980000008
GASTOS DE CAPITAL
2,190.00
0.00
2,190.00
2,190.00
0.00
2,190.00
0.00
699800000084
2,190.00
0.00
2,190.00
2,190.00
0.00
2,190.00
0.00
69980000008401
Bienes Muebles
2,190.00
0.00
2,190.00
2,190.00
0.00
2,190.00
0.00
69980000008401030
Mobiliarios
1,500.00
0.00
1,500.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
69980000008401070
690.00
0.00
690.00
690.00
0.00
690.00
0.00
69980000009
345.00
0.00
345.00
345.00
0.00
345.00
0.00
699800000097
PASIVO CIRCULANTE
345.00
0.00
345.00
345.00
0.00
345.00
0.00
69980000009701
Deuda Flotante
345.00
0.00
345.00
345.00
0.00
345.00
0.00
69980000009701010
345.00
0.00
345.00
345.00
0.00
345.00
0.00
0.00
51,193.37
40,101.66
TOTALES:

PRESIDENTE
51,193.37
Lcda. Teresa Arteta

CONTADORA
11,091.71
40,101.66
11,091.71

SECRETARIA-TESORERA
797

Juntas Parroquiales Contabilidad Gubernamental

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CAPITULO VI

JUNTA PARROQUIAL "BELLO AMANECER"

JUNTA PARROQUIAL "BELLO AMANECER"

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal

Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal

Banco del Pichincha - Rotativa de Ingresos

Banco del Pichincha - Rotativa de Pagos

Otros Documentos por Efectivizar

Anticipos de Viticos y Subsistencias

C x C Venta de Bienes y Servicios

C x C Rentas de Inversiones y Multas

C x C Transferencias y Donaciones Corrientes

C x C Transferencias y Donaciones de Capital

C x C Impuesto al Valor Agregado

C x C Impuesto al Valor Agregado - SRI

C x C Impuesto al Valor Agregado - Terceros

Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes

Existencias para Consumo Corriente e Inversin

Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente

Existencias de Materiales de Oficina

Existencias de Materiales de Aseo

Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente

INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION

Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos

JUNTA PARROQUIAL "BELLO AMANECER"

Depreciacin Acumulada - Mobiliarios

Depreciacin Acumulada - Maquinaria y Equipos

Depreciacin Acumulada - Equipos, Sist. y P. Informticos

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS

Inversiones en Obras en Proceso

Bienes de Uso y Consumo para Inversin

Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera y Carpintera

Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras

Acumulacin de Costos de Inversiones en Obras en Proceso

Aplicacin a Gastos de Gestin

Inversiones en Programas en Ejecucin

Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones

Traslados, Instalaciones, Viticos y Subsistencias

Viticos y Subsistencias en el Interior

Bienes de Uso y Consumo para Inversin

Acumulacin de Costos de Inversiones en Programas en Ejecucin

Aplicacin a Gastos de Gestin

Depsitos y Fondos de Terceros

Anticipos por Bienes y Servicios

C x P Gastos en Personal - Lquido

C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta

C x P Gastos en Personal - IESS

C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales

C x P Bienes y Servicios de Consumo

C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor

C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta

C x P Otros Gastos - Proveedor

C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta

C x P Bienes y Servicios para Inversin

C x P Bienes y Serv. Inversin - Proveedor

JUNTA PARROQUIAL "BELLO AMANECER"

C x P Obras Pblicas - Proveedor

C x P Obras Pblicas - Impuesto a la Renta

C x P Impuesto al Valor Agregado

C x P IVA - Proveedor 100%

C x P IVA - Fisco 100%

C x P IVA - Proveedor 70%