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) = .
E (
E ()
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X1 + X 2 + ... + X n
.
n
1
1
1
n
= E(X1 ) + E(X 2 ) + ... + E(X n ) =
=
n
n
n
n
2 =
(X
X)2
i =1
viesado.
Nota: o entendimento da demonstrao que se segue no essencial para a
prova. Mas importante saber que o estimador da varincia
populacional considerado neste exemplo viesado.
Demonstrao:
Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior
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1 n
1 n
1 n
E (X i X ) 2 = E (X i + X ) 2 = E [(X i ) + ( X )]2
n i=1
n i=1
n i=1
n
1
E( 2 ) = E [(X i ) 2 + 2(X i )( X ) + ( X ) 2 ]
n i=1
E ( 2 ) =
E ( 2 ) =
n
n
1 n
E (X i ) 2 + 2 (X i )( X ) + ( X ) 2
n i=1
i =1
i =1
E ( 2 ) =
n
1 n
E (X i ) 2 + 2( X ) (X i ) + n ( X ) 2
n i=1
i =1
como
= nX , temos que
i =1
E ( 2 ) =
1 n
E (X i ) 2 + 2n ( X )( X ) + n ( X ) 2
n i=1
E ( 2 ) =
1 n
E (X i ) 2 2n ( X )( X ) + n ( X ) 2
n i=1
E ( 2 ) =
1 n
E (X i ) 2 2n ( X ) 2 + n ( X ) 2
n i=1
E ( 2 ) =
1 n
E (X i ) 2 n ( X ) 2
n i=1
1 n
E (X i ) 2 n ( X ) 2
n i=1
E( 2 ) =
1 n
2
2
E (X i ) nE[( X ) ] .
n i=1
1 n
E(X i ) 2 nE[( X ) 2 ] .
n i=1
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S2 =
n 2
=
n 1
(X
X)2
i=1
n 1
n
n
n 1 2
= 2 .
E ( 2 ) =
n 1
n 1 n
Consistncia
Um estimador consistente, se, medida que a amostra cresce,
converge para o verdadeiro valor do parmetro. Ou seja, quando o
tamanho da amostra vai aumentando, o vis (se existir) vai
diminuindo e a varincia tambm. Um estimador consistente aquele que
converge para o valor do parmetro quando o tamanho da amostra tende a
infinito.
A mdia amostral um estimador consistente da mdia, pois um
estimador justo e para o qual vale
2
lim var(X ) = lim = 0
n
n n
em que n denota o tamanho da amostra aleatria.
ESTIMAO POR PONTO DE UMA PROPORO POPULACIONAL
Se desejarmos estimar a proporo p dos elementos da populao com uma
dada caracterstica, usaremos como estimador a proporo ou freqncia
relativa p com que essa caracterstica foi observada na amostra. Tal
procedimento, alm de intuitivo, corresponde a adotar um estimador justo e
consistente, uma vez que
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p(1 p)
p(1 p)
lim var(p) = lim
= 0.
n
n
n
n
= z /2 var(p) = z /2
p(1 p)
n
= z /2
p(1 p)
.
n
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p(1 p)
0,035(1 0,035)
= 1,96
= 0,0114
n
1.000
= z /2
= z /2
p(1 p)
.
n
z
n ' = / 2 p(1 p) .
'
Clculo de z / 2 :
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= z /2
p(1 p)
0,513(1 0,513)
0,02 = z / 2
z / 2 = 1,6401.
n
1680
Clculo de n:
2
1,6401
n' =
0,513(1 0,513) 6720,22 alternativa (E)
0,01
Nota: como a estimativa p = 0,513 indica que p est prxima de 50%, temos
a alternativa de usar a frmula aproximada
2
z 1,6401
n' = / 2 =
6.725 valor mais prximo a alternativa (E).
2e0 ' 2 0,01
GABARITO: E
2. (ICMS-RJ/2008/FGV) Considere uma Amostra Aleatria Simples de n
unidades extradas de uma populao na qual a caracterstica, X, estudada tem
distribuio Normal com mdia e varincia 2, ambas desconhecidas, mas
1 n
finitas. Considere, ainda, as estatsticas mdia da amostra, X = X i , e
n i=1
n
1
varincia da amostra S2 = (X i X ) 2 . Ento, correto afirmar que:
n i=1
A) X e S2 so, ambos, no tendenciosos para a estimao da mdia e da
varincia da populao, respectivamente.
B) X no tendencioso, mas S2 tendencioso para a estimao da mdia e
da varincia da populao, respectivamente.
C) X tendencioso, mas S2 no tendencioso para a estimao da mdia e
da varincia da populao, respectivamente
D) X e S2 so, ambos, tendenciosos para a estimao da mdia e da varincia
da populao, respectivamente.
E) X e S2 so, ambos, no tendenciosos para a estimao da mdia e da
varincia da populao, mas apenas X consistente.
Resoluo
Sabe-se que
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p' (1 p' )
. Elevando os dois membros da igualdade ao
n
quadrado, obtemos
2 = z 2 / 2
p' (1 p' )
z 2 p' (1 p' )
n = /2 2
.
n
n=
z 2 / 2
1
1
1 1
1
2
2
(1 ) z 2 / 2
z 2 / 2
2
2 2=
2
2 =
4 = z 2 1 1 = z / 2 = z / 2 = 1,96 = 2.401 2.400
/2
2
2
2
4 2 4 2 2 2 0,02
GABARITO: B
4. (Estatstica/IBGE/2010/CESGRANRIO) Para que o erro padro da
mdia amostral X seja reduzido metade, deve-se
A) multiplicar o tamanho da amostra por 2.
B) multiplicar o tamanho da amostra por 4.
C) multiplicar o tamanho da amostra por 16.
D) dividir o tamanho da amostra por 2.
E) dividir o tamanho da amostra por 4.
Resoluo
O erro padro (ou desvio padro) da mdia X de uma amostra de n
observaes proveniente de uma populao de mdia e varincia 2 dado
por
( X ) =
.
n
( X )
=
=
=
2
2 n
4n
n
amostra por 4).
( X ) =
GABARITO: B
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L() = f ( x1 ; ) f ( x 2 ; ) ... f ( x n ; ) .
Note que L() funo somente do parmetro desconhecido . A Estimativa
de Mxima Verossimilhana (EMV) de o valor que maximiza a funo
L() . A raiz da equao dL() / d = 0 (derivada da funo L() em relao a )
o ponto de mximo de L() . Em muitos casos, mais conveniente tomar a
primeira derivada da funo de log-verossimilhana ln L() (logaritmo natural
de L() ), a qual possui um mximo no mesmo ponto que maximiza L() .
Deste modo,
1
df ( x n ; )
1 df ( x1; )
1
df ( x 2 ; )
+
+ ... +
=0
f ( x n ; )
d
f ( x1; ) d
f ( x 2 ; )
d
aleatria
discreta,
funo
de
P (X1 = x1 , X 2 = x 2 ,..., X n = x n ) .
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(10 )3
n x
L() = p (1 p) = 1 =
2.500
x
1 10 10
A Tabela a seguir mostra que o valor de mxima verossimilhana = 3 . Logo,
a estimativa de mxima verossimilhana = 3 .
0
1
2
3
4
5
L()
0
729/2.500
1.024/2.500
1.029/2.500
864/2.500
625/2.500
6
7
8
9
10
L()
384/2.500
189/2.500
64/2.500
9/2.500
0
L() =
i=1
1 1
,
=
n
max
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Este exemplo indica que nem sempre possvel usar diretamente mtodos de
clculo para determinar o mximo de L( ) .
Voltemos resoluo
O enunciado fornece uma amostra aleatria com cinco elementos extrados de
uma distribuio uniforme:
{x1 = 2,30; x 2 = 4,11; x 3 = 5,20; x 4 = 6,30; x 5 = 7,20} .
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x1 + x 2 + ... + x n k
nk
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P( 2n1,1 / 2 2n 1 2n 1, / 2 ) = 1 .
Vimos que o estimador da varincia tem distribuio
S2 =
2 2
n 1
n 1
2
n 1
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2n 1, / 2
2n 1,1 / 2
(X
i =1
2
i X)
2
n 1, / 2
(X
X )2
i =1
n2 1,1 / 2
Logo,
(n 1)S2
(n 1)S2
10 7,08
10 7,08
2
2
3,8689 2 17,9695
2
2
n 1, / 2
n 1,1 / 2
18,3
3,94
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.
n2 1, / 2
n2 1,1 / 2
(n k )S2p
2n 1, / 2
(n k )S2p
2n 1,1 / 2
em que n = n1 + n 2 .
2
=b e
O enunciado forneceu os qui-quadrados superior e inferior: n2 1, / 2 = sup
2
n2 1,1 / 2 = inf
= a . Portanto,
(n k )S2p
2
sup
(n k )S2p
2
inf
(42 2) 0,5
(42 2) 0,5
2
b
a
40 0,5
40 0,5
20
20
2
2
.
b
a
b
a
GABARITO: D
7. (Analista/rea 3/BACEN/2006/FCC) Os preos de um determinado
produto vendido no mercado tm uma distribuio normal com desvio padro
populacional de R$ 20,00. Por meio de pesquisa realizada com uma amostra
aleatria de tamanho 100, com um determinado nvel de confiana, apurou-se,
para a mdia destes preos, um intervalo de confiana sendo [R$ 61,08 ; R$
68,92]. A mesma mdia amostral foi obtida quadruplicando o tamanho da
amostra anterior e utilizando tambm o mesmo nvel de confiana. Nos dois
casos considerou-se infinito o tamanho da populao. O novo intervalo de
confiana encontrado no segundo caso foi
A) [R$ 63,04 ; R$ 66,96]
B) [R$ 62,06 ; R$ 67,94]
C) [R$ 61,57 ; R$ 68,43]
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X e 0 = 61,08
X + e 0 = 68,92
em que e 0 denota a semiamplitude do intervalo de confiana.
Somando as duas equaes obtemos:
2 X = 130 X = 65
Sabemos que
e0 = z / 2
20
3,92 = z / 2
z / 2 = 1,96 .
n
100
20
e0 ' = 1,96
e0 ' = 1,96
n'
400
8. (Estat./IBGE/2010/CESGRANRIO)
considerados dois estimadores para 2
T1 =
1 n
(X i X ) 2
n 1 i=1
T2 =
Sejam
X1 , X 2 ,..., X n ~ N(; 2 )
1 n
(X i X ) 2 .
n i=1
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20
2 4
2(n 1) 4
, enquanto que o de T2
.
n 1
n2
2
III A tendncia de T2 = .
n
(So) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I apenas.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.
Resoluo
Primeiramente, necessrio investigar as propriedades dos estimadores T1 e
T2. Mas, antes disso, vamos relembrar a distribuio 2.
iid
Seja uma amostra X1 , X 2 ,..., X n ~ N(; 2 ) (ou seja, cada elemento da amostra
normalmente distribudo com mdia e varincia 2) Aprendemos que a
estatstica
2
n
X
2
= i
= Zi
i =1
i =1
n
2
n
A estatstica
n
Xi X
=
i =1
n
(X
X )2
i =1
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2n 1 =
(X
X)2
i =1
T1 =
(X i X ) 2
i =1
n 1
(X
X) 2
i =1
2
2 2
=
n 1
n 1 n 1
2 2 2
E(T1 ) = E
n 1 =
(n 1) = 2 T1 um estimador no tendencioso de
n
1
n
2
(vis nulo).
2 2
4
4
2 4
2
var(T1 ) = var
var(
)
2
(
n
1
)
=
n 1 =
=
n 1
2
(n 1) 2
n 1
n 1
(n 1)
2 4
como lim var(T1 ) = lim
= 0 , T1 um estimador consistente de 2.
n
n n 1
O Erro Quadrtico Mdio de T1 dado por
T2 =
(X
i =1
X)
(X
X )2
i =1
2 2 2
=
n 1
n
n
2
2
2
E(T2 ) = E 2n 1 =
(n 1) = 2
2 T2 um estimador tendencioso
n
n
n
2
de . O seu vis dado por
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2
2
2
2
=
vis(T2) = E(T2 ) =
. Note que lim = 0 , ou seja, o vis
n
n
n
n
de T2 tende a desaparecer com o aumento do tamanho da amostra.
2
2
4
4
2 4 (n 1)
var(T2 ) = var 2n1 = 2 var( 2n 1 ) = 2 2(n 1) =
n
n2
n
n
2 4 (n 1)
1 1
como lim var(T2 ) = lim
= 2 4 lim 2 = 0 (e lim E (T2 ) = 2 ), T2 um
2
n
n
n
n
n
n n
estimador consistente de 2.
O Erro Quadrtico Mdio de T2 dado por
2 4 (n 1) 2
2 4 (n 1) 4 (2n 1) 4
=
+ 2 =
.
+
EQM (T2 ) =
n
n2
n2
n
n2
2
.
n
GABARITO: E
9. (Estatstica/IBGE/2010/CESGRANRIO) Considere uma amostragem
aleatria simples, sem reposio, de uma populao de tamanho muito
grande. Qual o tamanho aproximado de amostra que permite estimar a mdia
de uma varivel y, cujo desvio padro populacional igual a 5, com margem
de erro 0,1, a um nvel de confiana 95%?
A) 100
B) 400
C) 1.000
D) 4.000
E) 10.000
Resoluo
Dados: 1 = 95% , = 5 e e0 = 0,1 .
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Ento
z
n = / 2
e0
1,96 5
n =
= 9.604 alternativa com valor mais prximo a letra E (n
0,1
10.000)
GABARITO: E
10. (Estatstica/IBGE/2010/CESGRANRIO) Para avaliar a taxa de
desemprego em uma determinada localidade, selecionou-se uma amostra
aleatria de 900 indivduos em idade produtiva. O resultado dessa amostra
revelou que o nmero de desempregados era de 36%. O intervalo de 95% de
confiana para a proporo de desempregados, nessa localidade,
A) 36% 0,1%
B) 36% 2,6%
C) 36% 3,1%
D) 36% 3,7%
E) 36% 4,1%
Resoluo
Dados: n = 900, p = 0,36 e (1 - ) = 0,95 (que implica um z / 2 = 1,96 ).
Neste caso, o Intervalo de Confiana (IC) ser dado por:
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p' (1 p' )
0,36(1 0,36)
= 36% 1,96
36% 3,14%
n
900
valor mais prximo C.
p ' z / 2
IC =
alternativa com
GABARITO: C
11. (Analista/rea 2/BACEN/2010/CESGRANRIO) Em um estudo sobre a
economia informal de uma cidade, deseja-se determinar uma amostra para
estimar o rendimento mdio dessa populao, com um grau de confiana de
95% de que a mdia da amostra aleatria extrada no difira de mais de R$
50,00 da mdia do rendimento dessa populao, cujo desvio padro R$
400,00. Sabendo-se que z ~ N[0,1] e que
1, 96
= 400
e0 = 50 (margem de erro).
400
50 = 1,96
n
n
n = 1,96
400
= 1,96 8 n = 245,86 246 .
50
GABARITO: E
(Analista
Ministerial/Estatstica/MPE-PE/2006/FCC)
Instrues
(adaptadas): Para responder s questes de nmeros 12 e 13, considere as
tabelas a seguir.
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Tabela 2
x
F(x)
1,753
0,95
2,248
0,98
2,583
0,99
Tabela 3
x
F(x)
1,746
0,95
2,235
0,98
2,567
0,99
z / 2
1,64 2
(z / 2 ) 2 1,64 2
2
n =
(2e 0 ) = n = 400 (2e0 ) = 400 = 0,082 alternativa (E).
2e 0
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S
n
S
n
S
2%
= 8% 2,248
= 8% 1,124%
n
16
GABARITO: A
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E(p) = p
em que p denota o verdadeiro valor do parmetro populacional, e varincia
var(p) = p(1 p) / n
em que n o nmero de elementos da amostra.
Vimos que a Desigualdade de Tchebysheff pode ser dada pela expresso
P[| X | k]
1
.
k2
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sendo 0 < < 1 . Assim, temos uma probabilidade igual a 1 de selecionar uma
amostra que produzir um intervalo contendo o valor verdadeiro do parmetro
.
O intervalo observado
lu
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e mn .e n
l() =
0
b
<b
1
< 1 pois m (mdia amostral) e n (tamanho da amostra)
e mn
so grandezas positivas. Alm disso, e n uma funo exponencial crescente,
pois n >0. Portanto, o grfico de l ( ) crescente para b , como ilustrado
pela Fig. a seguir.
GABARITO: ANULADA
19. (ICMS-RJ/2010/FGV). Para estimar a proporo p de pessoas
acometidas por uma certa gripe numa populao, uma amostra aleatria
simples de 1600 pessoas foi observada e constatou-se que, dessas pessoas,
160 estavam com a gripe.
Um intervalo aproximado de 95% de confiana para p ser dado por:
A) (0,066, 0,134).
B) (0,085, 0,115).
C) (0,058, 0,142).
D) (0,091, 0,109).
E) (0,034, 0,166).
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e0 = z 2,5%
p(1 p)
0,1 0,9
= 1,96
0,015 .
n
1600
GABARITO: B
20. (ICMS-RJ/2010/FGV). Suponha que os salrios dos trabalhadores numa
certa regio sejam descritos por uma varivel populacional com mdia
desconhecida e desvio padro igual a R$200,00. Para se garantir, com 95% de
probabilidade, que o valor da mdia amostral dos salrios no diferir do valor
da mdia populacional por mais de R$10,00, a amostra aleatria simples
dever ter no mnimo, aproximadamente, o seguinte tamanho:
A) 3.568.
B) 3.402.
C) 2.489.
D) 2.356.
E) 1.537.
Resoluo
Dados: X = 10 , 1 = 95% e = 200 .
X
X
10
10
= z / 2
= z 2,5%
= 1,96
2 n 1.600
/ n
/ n
200 / n
200 / n
ou
= z / 2 p(1 p) / n = z / 2 pq / n .
O examinador especificou que a relao z pq / n 2% deve ser obedecida, a fim
de que p seja estimado com um intervalo de 95% de confiana e um erro de
amostragem menor ou igual a 0,02. Moral da histria: a banca forneceu a
frmula a ser utilizada na soluo da questo! De vez em quando isso
acontece.
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pq 1 / 2 2 2
2
pq 4
z 2 z 2 4
100
n 10
n 10
10 4 z 2 pq
10 4 z 2 pq
10 4 z 2 pq 4n
n n
4
4
1/ 2
pq
z
n
Ento o valor limitante inferior para n, denotado por nmin, dado por
n min =
10 4 z 2 pq
.
4
10 4 1,96 2 2 5
=
,
4
7 7
10 4 2 5 10.000
=
= 2.000 .
50
5
A opo C nos d o valor mais prximo (1.960). Se voc fizer as contas com a
calculadora obter o valor exato de 1.960.
GABARITO: C
Exerccios de Reviso
22. (Analista Tcnico/SUSEP/2002/ESAF) Seja X uma varivel aleatria
com valor esperado e desvio padro >0. Pode-se afirmar que
A) pelo menos 75% das realizaes de X pertencero ao intervalo [-2;+2]
B) pelo menos 80% das realizaes de X pertencero ao intervalo [-2;+2]
C) pelo menos 90% das realizaes de X pertencero ao intervalo [-2;+2]
D) pelo menos 95% das realizaes de X pertencero ao intervalo [ -2;+2]
E) apenas com o conhecimento de e no possvel fazer afirmao sobre o
percentual de realizaes de X que cairo no intervalo [ -2;+2].
Resoluo
Uma rpida leitura das alternativas indica que a questo aborda o teorema
(desigualdade) de Chebyshev:
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34
1
.
k2
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35
1
.
k2
= E (X ) = x i f ( x i ) = 2 + 2 = 1
4 4
i
1
3
2 = E (X 2 ) 2 = x i2f ( x i ) 2 = (2) 2 + 2 2 12 = 3
4
4
Ento
k
12
k = 2.
=
3
1
P[| X 1 | 2 3 ] 0,25 limite superior da probabilidade de
22
que X difira da mdia populacional por 2 3 0,25.
P[| X 1 | 2 3 ]
GABARITO: B
24.
(Especialista
em
Assistncia
Social/Estatstica/SEJUSDF/2010/Fundao Universa) Um torneio de tnis ser disputado por
quatro jogadores (A, B, C e D). Na primeira rodada, A jogar contra B, e C
jogar contra D. Os vencedores dessas duas partidas iro disputar a grande
final e desse jogo sair o campeo. Dada a tabela a seguir, que informa as
probabilidades de cada jogador vencer o outro, e sabendo que o jogador A
venceu o jogador B, assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de C
sagrar-se campeo.
jogador
Probabilidade de vencer o
jogador A
Probabilidade de vencer o
jogador B
Probabilidade de vencer o
jogador C
Probabilidade de vencer o
jogador D
40%
30%
20%
60%
55%
10%
70%
45%
65%
80%
90%
35%
A) 7%
B) 10,5%
C) 13%
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36
k=0
S=0
A rotina
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37
Passo 3: k = 2 e S = 8
Como k = 2 menor que 5, faa:
S(atual) = S(anterior) + X2 = 8 + 3 = 11
k(atual) = k(anterior) + 1 = 2 + 1 = 3
Passo 4: k = 3 e S = 11
Como k = 3 menor que 5, faa:
S(atual) = S(anterior) + X3 = 11 + 2 = 13
k(atual) = k(anterior) + 1 = 3 + 1 = 4
Passo 5: k = 4 e S = 13
Como k = 4 menor que 5, faa:
S(atual) = S(anterior) + X4 = 13 + 5 = 18
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38
( X , Y ) =
cov(X, Y)
xy
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39
e que
var(X Y) = 2 var(X) 2 cov(X, Y) + 2 var(Y)
Como var(X + Y) = 8
equaes:
var(X Y) = 4 ,
chegamos
ao
seguinte
sistema
de
4
=1
4
Logo,
(X, Y) =
cov(X, Y)
1
1
=
=
= 0,1
xy
2 5 10
GABARITO: C
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40
1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 5 + 6 + 9 + 10 36
=
=4
9
9
quinto valor
Ento a mediana 2.
A moda 1, pois o valor de maior frequncia (ocorre 4 vezes).
GABARITO: A
28.
(Especialista
em
Assistncia
Social/Estatstica/SEJUSDF/2010/Fundao Universa) A tabela a seguir evidencia uma entrevista
feita com 50 clientes, dividida por faixa etria.
ordem da
faixa etria
1
2
3
4
faixa etria
18
25
32
40
|
|
|
|
25
32
40
48
nmero de clientes
12
24
8
6
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41
ordem da
faixa
etria
1
2
3
4
faixa
etria
18
25
32
40
|
|
|
|
25
32
40
48
nmero de
clientes
frequncia
freq.
acumulada
12
24
8
6
12/50 = 24%
24/50 = 48%
8/50 = 16%
6/50 = 12%
24%
72%
88%
100%
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42
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44
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45
8. (Estat./IBGE/2010/CESGRANRIO)
considerados dois estimadores para 2
T1 =
1 n
(X i X ) 2
n 1 i =1
T2=
Sejam
X 1 , X 2 ,..., X n ~ N(; 2 )
1 n
(X i X ) 2 .
n i =1
2
III A tendncia de T2 =
n
2
2(n 1) 4
4 , enquanto que o de T2
.
n 1
n2
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1, 96
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47
Tabela 2
x
F(x)
1,753
0,95
2,248
0,98
2,583
0,99
Tabela 3
x
F(x)
1,746
0,95
2,235
0,98
2,567
0,99
Verifique
se
as
afirmativas
14
17
so
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48
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49
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50
40%
30%
20%
60%
55%
10%
70%
45%
65%
80%
90%
35%
A) 7%
B) 10,5%
C) 13%
D) 19,5%
E) 30,0%
25.
(Especialista
em
Assistncia
Social/Estatstica/SEJUSDF/2010/Fundao Universa) Considere o algoritmo a seguir:
S=0
k=0
ENQUANTO (k < 5) FAA
S = S + Xk
k=k+1
FIM
S = S/k
Sabendo que X0 = 1, X1 = 7, X2 = 3, X3 = 2 e X4 = 5, assinale a alternativa
que contm a medida de posio que o algoritmo apresentado calcula e o valor
final da varivel S quando o algoritmo finalizar o seu processamento.
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faixa etria
18
25
32
40
|
|
|
|
25
32
40
48
nmero de clientes
12
24
8
6
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