Bilancio Previsione 2010

BILANCIO DI PREVISIONE 2010
Comune di SEVESO PARTE I - ENTRATA
Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA

RISORSA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e ultimo esercizio definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8
Avanzo di Amministrazione 0,00 1.297.773,00 0,00 1.297.773,00 0,00
Di cui:
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 1.292.877,00 0,00 1.292.877,00 0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 4.896,00 0,00 4.896,00 0,00
Titolo 1 Entrate tributarie

Categoria 01 . 01 Imposte
01 . 01 . 0010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 1.836.504,08 2.113.476,00 0,00 190.000,00 1.923.476,00
01 . 01 . 0030 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 64.443,27 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
01 . 01 . 0040 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO 216.386,07 228.172,00 1.828,00 0,00 230.000,00
ENERGIA ELETTRICA
01 . 01 . 0043 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. 2.190.414,27 1.922.000,00 28.000,00 0,00 1.950.000,00
01 . 01 . 0055 COMPARTECIPAZIONE COMUNALE IRPEF 292.885,43 373.107,00 42.461,00 0,00 415.568,00
Totale Categoria 01 . 01 4.600.633,12 4.706.755,00 72.289,00 190.000,00 4.589.044,00
Categoria 01 . 02 Tasse
01 . 02 . 0060 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE 268.752,60 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00
PUBBLICHE
01 . 02 . 0070 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 2.616,46 2.139.622,00 10.378,00 0,00 2.150.000,00
01 . 02 . 0100 ALTRE TASSE 495,49 500,00 0,00 200,00 300,00
Totale Categoria 01 . 02 271.864,55 2.306.122,00 10.378,00 200,00 2.316.300,00
Categoria 01 . 03 Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie

01 . 03 . 0110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 39.428,36 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Totale Categoria 01 . 03 39.428,36 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Totale Titolo 1 4.911.926,03 7.042.877,00 82.667,00 190.200,00 6.935.344,00
Stampato il 11/03/2010 Pagina 1


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Riassunto del Titolo 1

Entrate tributarie
Categoria 01 . 01
Imposte 4.600.633,12 4.706.755,00 72.289,00 190.000,00 4.589.044,00
Categoria 01 . 02
Tasse 271.864,55 2.306.122,00 10.378,00 200,00 2.316.300,00
Categoria 01 . 03
Tributi speciale ed altre entrate 39.428,36 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
tributarie proprie
Totale Titolo 1 4.911.926,03 7.042.877,00 82.667,00 190.200,00 6.935.344,00


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Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato,

della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio
di funzioni delegate dalla regione
Categoria 02 . 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
02 . 01 . 0130 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A 3.152.361,41 3.433.621,00 36.954,00 458.422,00 3.012.153,00
CARATTERE GENERALE
Categoria 02 . 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione

02 . 02 . 0190 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RICREATIVO
02 . 02 . 0220 CONTRIBUTO PER FUNZIONI GESTIONE 253.300,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
TERRITORIO E AMBIENTE
02 . 02 . 0235 FUNZIONI NEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 0,00 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
Totale Categoria 02 . 02 255.100,00 250.000,00 34.000,00 0,00 284.000,00
Categoria 02 . 03 Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate

02 . 03 . 0240 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE 112.945,48 109.876,00 41,00 25.017,00 84.900,00
PER FUNZIONI DELEGATE
Totale Categoria 02 . 03 112.945,48 109.876,00 41,00 25.017,00 84.900,00
Categoria 02 . 04 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

02 . 04 . 0430 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Categoria 02 . 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del setto_re pubblico

02 . 05 . 0440 TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI PUBBLICI 140.571,50 115.923,00 11.000,00 39.823,00 87.100,00
Totale Categoria 02 . 05 140.571,50 115.923,00 11.000,00 39.823,00 87.100,00
Totale Titolo 2 3.666.978,39 3.915.420,00 81.995,00 523.262,00 3.474.153,00


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Totale Titolo 2 3.666.978,39 3.915.420,00 81.995,00 523.262,00 3.474.153,00


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Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e
di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla
regione
Categoria 02 . 01
Contributi e trasferimenti correnti 3.152.361,41 3.433.621,00 36.954,00 458.422,00 3.012.153,00
dallo Stato
Categoria 02 . 02
Contributi e trasferimenti correnti dalla 255.100,00 250.000,00 34.000,00 0,00 284.000,00
regione
Categoria 02 . 03
Contributi e trasferimenti dalla regione 112.945,48 109.876,00 41,00 25.017,00 84.900,00
per funzioni delegate
Categoria 02 . 04
Contributi e trasferimenti da parte di 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
organismi comunitari e internazionali
Categoria 02 . 05
Contributi e trasferimenti correnti da 140.571,50 115.923,00 11.000,00 39.823,00 87.100,00
altri enti del setto_re pubblico
Totale Titolo 2 3.666.978,39 3.915.420,00 81.995,00 523.262,00 3.474.153,00


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Titolo 3 Entrate extratributarie

Categoria 03 . 01 Proventi dei servizi pubblici
03 . 01 . 0280 PROVENTI MENSE SCOLASTICHE 567.817,88 674.000,00 0,00 3.000,00 671.000,00
03 . 01 . 0450 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E 32.700,48 38.000,00 0,00 9.000,00 29.000,00
ORGANIZZAZIONE
03 . 01 . 0460 UFFICIO TECNICO 1.053,30 1.143,00 0,00 143,00 1.000,00
03 . 01 . 0470 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA 67.170,82 156.700,00 40.000,00 54.200,00 142.500,00
E SERVIZIO STATISTICO
03 . 01 . 0480 ALTRI SERVIZI GENERALI 98.162,86 82.650,00 350,00 15.000,00 68.000,00
03 . 01 . 0500 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI 22.920,23 15.000,00 0,00 3.000,00 12.000,00
03 . 01 . 0510 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE 447.664,62 336.000,00 0,00 0,00 336.000,00
CODICE STRADA
03 . 01 . 0550 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, 63.915,98 71.400,00 4.373,00 0,00 75.773,00
REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
03 . 01 . 0560 BIBLIOTECA 1.112,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
03 . 01 . 0570 ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL 31.879,98 65.000,00 0,00 44.000,00 21.000,00
SETTORE
03 . 01 . 0590 STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI 26.978,16 40.500,00 0,00 0,00 40.500,00
SPORTIVI
03 . 01 . 0680 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 92.461,92 110.200,00 20.000,00 38.200,00 92.000,00
03 . 01 . 0700 ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I 137.989,95 134.000,00 14.000,00 0,00 148.000,00
MINORI
03 . 01 . 0730 SERVIZI SOCIALI 46.547,07 18.500,00 8.050,00 0,00 26.550,00
03 . 01 . 0740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 52.764,85 20.000,00 41.797,00 0,00 61.797,00
03 . 01 . 0770 PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E 0,00 0,00 267.200,00 0,00 267.200,00
PARCHIMETRI
03 . 01 . 0810 DISTRIBUZIONE GAS 544.068,00 507.534,00 0,00 0,00 507.534,00
Categoria 03 . 02 Proventi dei beni dell'ente

03 . 02 . 0586 GESTIONE DEI FABBRICATI 76.574,33 112.437,00 43.723,00 5.347,00 150.813,00


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03 . 02 . 0880 GESTIONE BENI DIVERSI 127.393,34 110.613,00 0,00 11.500,00 99.113,00

Categoria 03 . 03 Interessi su anticipazioni e crediti

03 . 03 . 0890 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI 43.168,02 22.000,00 0,00 12.000,00 10.000,00
MOBILIARI
03 . 03 . 0910 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 92.099,51 25.000,00 0,00 10.000,00 15.000,00
Categoria 03 . 04 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'

03 . 04 . 0920 UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E 53.413,09 5.000,00 0,00 4.000,00 1.000,00
PARTECIPATE
Categoria 03 . 05 Proventi diversi

03 . 05 . 0940 PROVENTI DIVERSI 453.026,45 232.500,00 0,00 97.500,00 135.000,00
Totale Titolo 3 3.080.882,84 2.780.677,00 439.493,00 306.890,00 2.913.280,00


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Entrate extratributarie
Categoria 03 . 01
Proventi dei servizi pubblici 2.235.208,10 2.273.127,00 395.770,00 166.543,00 2.502.354,00
Categoria 03 . 02
Proventi dei beni dell'ente 203.967,67 223.050,00 43.723,00 16.847,00 249.926,00
Categoria 03 . 03
Interessi su anticipazioni e crediti 135.267,53 47.000,00 0,00 22.000,00 25.000,00
Categoria 03 . 04
Utili netti delle aziende speciali e 53.413,09 5.000,00 0,00 4.000,00 1.000,00
partecipate, dividendi di societa'
Categoria 03 . 05
Proventi diversi 453.026,45 232.500,00 0,00 97.500,00 135.000,00
Totale Titolo 3 3.080.882,84 2.780.677,00 439.493,00 306.890,00 2.913.280,00


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Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da

riscossioni di crediti
Categoria 04 . 01 Alienazione di beni patrimoniali
04 . 01 . 0955 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI MOBILI 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
04 . 01 . 0960 ALIENAZIONI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU 31.971,00 450.000,00 0,00 400.000,00 50.000,00
BENI IMMOBILI
04 . 01 . 0975 ALIENAZIONE DI TITOLI 70.787,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Categoria 04 . 02 Trasferimenti di capitale dallo Stato

04 . 02 . 0990 TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DELLO 2.905,38 2.905,00 0,00 0,00 2.905,00
STATO
Categoria 04 . 03 Trasferimenti di capitale dalla regione

04 . 03 . 1010 TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DELLA 680.681,95 811.439,00 100.000,00 802.000,00 109.439,00
REGIONE
Categoria 04 . 04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

04 . 04 . 1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI 0,00 515.584,00 551.932,00 515.584,00 551.932,00
DEL SETTORE PUBBLICO
Totale Categoria 04 . 04 0,00 515.584,00 551.932,00 515.584,00 551.932,00
Categoria 04 . 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti

04 . 05 . 1050 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E 1.332.878,63 889.827,00 426.173,00 42.000,00 1.274.000,00
SANZIONI URBANISTICHE
04 . 05 . 1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI 0,00 307.000,00 181.992,00 307.000,00 181.992,00
SOGGETTI


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Totale Titolo 4 2.119.224,60 2.976.755,00 1.270.097,00 2.066.584,00 2.180.268,00


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Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti
Categoria 04 . 01
Alienazione di beni patrimoniali 102.758,64 450.000,00 10.000,00 400.000,00 60.000,00
Categoria 04 . 02
Trasferimenti di capitale dallo Stato 2.905,38 2.905,00 0,00 0,00 2.905,00
Categoria 04 . 03
Trasferimenti di capitale dalla regione 680.681,95 811.439,00 100.000,00 802.000,00 109.439,00
Categoria 04 . 04
Trasferimenti di capitale da altri enti 0,00 515.584,00 551.932,00 515.584,00 551.932,00
del settore pubblico
Categoria 04 . 05
Trasferimenti di capitale da altri 1.332.878,63 1.196.827,00 608.165,00 349.000,00 1.455.992,00
soggetti
Totale Titolo 4 2.119.224,60 2.976.755,00 1.270.097,00 2.066.584,00 2.180.268,00


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Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Categoria 05 . 01 Anticipazioni di cassa
05 . 01 . 1090 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0,00 0,00 2.914.946,81 0,00 2.914.946,81
Totale Categoria 05 . 01 0,00 0,00 2.914.946,81 0,00 2.914.946,81
Categoria 05 . 03 Assunzione di mutui e prestiti

05 . 03 . 1110 MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
PRESTITI
Totale Categoria 05 . 03 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
Totale Titolo 5 0,00 200.000,00 2.914.946,81 200.000,00 2.914.946,81


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Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Categoria 05 . 01
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 2.914.946,81 0,00 2.914.946,81
Categoria 05 . 03
Assunzione di mutui e prestiti 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
Totale Titolo 5 0,00 200.000,00 2.914.946,81 200.000,00 2.914.946,81


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Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi

06 . 01 . Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 296.004,60 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00
06 . 02 . Ritenute erariali 700.896,09 940.000,00 0,00 0,00 940.000,00
06 . 03 . Altre ritenute al personale per conto terzi 21.198,12 33.570,00 0,00 0,00 33.570,00
06 . 04 . Depositi cauzionali 20.499,48 51.646,00 0,00 0,00 51.646,00
06 . 05 . Rimborso spese per servizi per conto terzi 221.841,85 413.723,00 0,00 0,00 413.723,00
06 . 06 . Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio 82.633,12 82.634,00 0,00 0,00 82.634,00
economato
06 . 07 . Depositi per spese contrattuali 3.260,16 103.292,00 0,00 0,00 103.292,00
Totale Titolo 6 1.346.333,42 1.964.865,00 0,00 0,00 1.964.865,00


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Entrate da servizi per conto di terzi
Categoria 06 . 01
Ritenute previdenziali e assistenziali al 296.004,60 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00
personale
Categoria 06 . 02
Ritenute erariali 700.896,09 940.000,00 0,00 0,00 940.000,00
Categoria 06 . 03
Altre ritenute al personale per conto 21.198,12 33.570,00 0,00 0,00 33.570,00
terzi
Categoria 06 . 04
Depositi cauzionali 20.499,48 51.646,00 0,00 0,00 51.646,00
Categoria 06 . 05
Rimborso spese per servizi per conto 221.841,85 413.723,00 0,00 0,00 413.723,00
terzi
Categoria 06 . 06
Rimborso di anticipazione di fondi per 82.633,12 82.634,00 0,00 0,00 82.634,00
il servizio economato
Categoria 06 . 07
Depositi per spese contrattuali 3.260,16 103.292,00 0,00 0,00 103.292,00
Totale Titolo 6 1.346.333,42 1.964.865,00 0,00 0,00 1.964.865,00


1 2 3 4 5 6 7 8
Riepilogo dei Titoli - Entrate

TITOLO 1
Entrate tributarie 4.911.926,03 7.042.877,00 82.667,00 190.200,00 6.935.344,00
TITOLO 2
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 3.666.978,39 3.915.420,00 81.995,00 523.262,00 3.474.153,00
correnti dello Stato, della regione e di altri
enti pubblici anche in rapporto all'esercizio
di funzioni delegate dalla regione
TITOLO 3
Entrate extratributarie 3.080.882,84 2.780.677,00 439.493,00 306.890,00 2.913.280,00
TITOLO 4
Entrate derivanti da alienazioni, da 2.119.224,60 2.976.755,00 1.270.097,00 2.066.584,00 2.180.268,00
trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti
TITOLO 5
Entrate derivanti da accensioni di prestiti 0,00 200.000,00 2.914.946,81 200.000,00 2.914.946,81
TITOLO 6
Entrate da servizi per conto di terzi 1.346.333,42 1.964.865,00 0,00 0,00 1.964.865,00
TOTALE 15.125.345,28 18.880.594,00 4.789.198,81 3.286.936,00 20.382.856,81
0
Totale Generale delle Entrate 15.125.345,28 20.178.367,00 4.789.198,81 4.584.709,00 20.382.856,81

Comune di SEVESO PARTE II - SPESA
Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA

INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
numero esercizio chiuso in corso
1 2 3 4 5 6 7 8
Titolo 1 Spese correnti

Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Servizio 01 . 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
01 . 01 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 0,00 500,00 2.000,00 0,00 2.500,00
01 . 01 . 01 . 03 Prestazioni di servizi 252.935,78 239.849,00 0,00 68.933,00 170.916,00
01 . 01 . 01 . 05 Trasferimenti 1.911,42 5.412,00 0,00 3.000,00 2.412,00
01 . 01 . 01 . 07 Imposte e tasse 19.148,09 16.000,00 0,00 5.150,00 10.850,00
Totale Servizio 01 . 01 273.995,29 261.761,00 2.000,00 77.083,00 186.678,00
Servizio 01 . 02 Segreteria generale,personale e organizzazione

01 . 01 . 02 . 01 Personale 914.749,34 746.267,00 2.081,00 153.265,00 595.083,00
01 . 01 . 02 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 88.855,80 91.279,00 4.600,00 2.100,00 93.779,00
01 . 01 . 02 . 03 Prestazioni di servizi 568.800,94 674.907,00 45.180,00 122.657,00 597.430,00
01 . 01 . 02 . 05 Trasferimenti 16.844,51 18.300,00 400,00 900,00 17.800,00
01 . 01 . 02 . 07 Imposte e tasse 60.023,24 48.921,00 39,00 11.749,00 37.211,00
Totale Servizio 01 . 02 1.649.273,83 1.579.674,00 52.300,00 290.671,00 1.341.303,00
Servizio 01 . 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di

gestione
01 . 01 . 03 . 01 Personale 245.930,00 225.996,00 6.562,00 8.013,00 224.545,00
01 . 01 . 03 . 03 Prestazioni di servizi 4.504,30 4.566,00 0,00 500,00 4.066,00
01 . 01 . 03 . 05 Trasferimenti 4.089,56 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
01 . 01 . 03 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
01 . 01 . 03 . 07 Imposte e tasse 31.242,47 43.031,00 10.358,00 0,00 53.389,00


1 2 3 4 5 6 7 8
01 . 01 . 03 . 08 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 500,00 0,00 300,00 200,00
Totale Servizio 01 . 03 285.766,33 279.093,00 17.920,00 8.813,00 288.200,00
Servizio 01 . 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

01 . 01 . 04 . 01 Personale 128.333,00 134.032,00 7.507,00 10.660,00 130.879,00
01 . 01 . 04 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00
01 . 01 . 04 . 05 Trasferimenti 19.598,44 8.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00
01 . 01 . 04 . 07 Imposte e tasse 8.588,00 8.747,00 0,00 1.519,00 7.228,00
Totale Servizio 01 . 04 191.734,37 204.473,00 64.244,00 24.179,00 244.538,00
Servizio 01 . 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

01 . 01 . 05 . 03 Prestazioni di servizi 833.655,19 1.005.544,00 679.800,00 636.970,00 1.048.374,00
01 . 01 . 05 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 23.325,10 22.906,00 0,00 406,00 22.500,00
01 . 01 . 05 . 07 Imposte e tasse 7.975,26 19.469,00 0,00 1.369,00 18.100,00
Totale Servizio 01 . 05 864.955,55 1.047.919,00 679.800,00 638.745,00 1.088.974,00
Servizio 01 . 06 Ufficio tecnico

01 . 01 . 06 . 01 Personale 225.927,09 371.361,00 12.809,00 42.763,00 341.407,00
01 . 01 . 06 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 0,00 650,00 0,00 0,00 650,00
01 . 01 . 06 . 07 Imposte e tasse 14.935,00 25.024,00 0,00 2.003,00 23.021,00
Totale Servizio 01 . 06 263.147,52 413.301,00 17.809,00 45.766,00 385.344,00


1 2 3 4 5 6 7 8
Servizio 01 . 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

01 . 01 . 07 . 01 Personale 237.471,00 262.794,00 34.733,00 21.320,00 276.207,00
01 . 01 . 07 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 3.060,02 2.700,00 300,00 0,00 3.000,00
01 . 01 . 07 . 03 Prestazioni di servizi 3.984,71 6.000,00 2.500,00 0,00 8.500,00
01 . 01 . 07 . 05 Trasferimenti 31.450,42 22.500,00 0,00 15.500,00 7.000,00
01 . 01 . 07 . 07 Imposte e tasse 12.632,00 15.827,00 654,00 0,00 16.481,00
01 . 01 . 07 . 08 Oneri straordinari della gestione corrente 113.143,91 160.000,00 55.000,00 50.000,00 165.000,00
Totale Servizio 01 . 07 401.742,06 469.821,00 93.187,00 86.820,00 476.188,00
Servizio 01 . 08 Altri servizi generali

01 . 01 . 08 . 10 Fondo svalutazione crediti 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
01 . 01 . 08 . 11 Fondo di riserva 0,00 1.655,00 70.504,00 0,00 72.159,00
Totale Servizio 01 . 08 0,00 1.855,00 70.504,00 0,00 72.359,00
Totale Funzione 01 3.930.614,95 4.257.897,00 997.764,00 1.172.077,00 4.083.584,00
Funzione 03 Funzioni di polizia locale

Servizio 03 . 01 Polizia municipale
01 . 03 . 01 . 01 Personale 534.033,01 644.699,00 780,00 29.827,00 615.652,00
01 . 03 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 36.624,52 32.500,00 0,00 5.500,00 27.000,00
01 . 03 . 01 . 05 Trasferimenti 2.905,50 3.500,00 4.798,00 500,00 7.798,00
01 . 03 . 01 . 07 Imposte e tasse 34.268,00 41.610,00 0,00 2.042,00 39.568,00
01 . 03 . 01 . 08 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00


1 2 3 4 5 6 7 8
Totale Servizio 03 . 01 702.540,99 902.783,00 5.766,00 117.359,00 791.190,00
Totale Funzione 03 702.540,99 902.783,00 5.766,00 117.359,00 791.190,00
Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica

Servizio 04 . 01 Scuola materna
01 . 04 . 01 . 05 Trasferimenti 349.999,60 444.700,00 20.800,00 18.500,00 447.000,00
Totale Servizio 04 . 01 364.151,91 464.600,00 23.900,00 21.500,00 467.000,00
Servizio 04 . 02 Istruzione elementare

01 . 04 . 02 . 05 Trasferimenti 6.898,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
Totale Servizio 04 . 02 94.763,45 89.596,00 2.000,00 9.735,00 81.861,00
Servizio 04 . 03 Istruzione media

01 . 04 . 03 . 05 Trasferimenti 13.328,00 19.364,00 0,00 17.364,00 2.000,00
Totale Servizio 04 . 03 139.753,15 146.364,00 1.000,00 32.364,00 115.000,00
Servizio 04 . 04 Istruzione secondaria superiore

Totale Servizio 04 . 04 25.251,32 19.000,00 1.000,00 0,00 20.000,00


1 2 3 4 5 6 7 8
Servizio 04 . 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

01 . 04 . 05 . 01 Personale 362.202,00 341.068,00 8.100,00 15.957,00 333.211,00
01 . 04 . 05 . 03 Prestazioni di servizi 1.004.812,62 1.155.874,00 1.000,00 35.000,00 1.121.874,00
01 . 04 . 05 . 05 Trasferimenti 110.415,35 103.800,00 1.000,00 69.800,00 35.000,00
01 . 04 . 05 . 07 Imposte e tasse 23.992,00 22.745,00 0,00 515,00 22.230,00
Totale Servizio 04 . 05 1.547.773,03 1.668.566,00 10.600,00 121.351,00 1.557.815,00
Totale Funzione 04 2.171.692,86 2.388.126,00 38.500,00 184.950,00 2.241.676,00
Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Servizio 05 . 01 Biblioteche, musei e pinacoteche
01 . 05 . 01 . 01 Personale 91.640,00 101.856,00 16.997,00 6.745,00 112.108,00
01 . 05 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 10.634,98 12.047,00 0,00 2.047,00 10.000,00
01 . 05 . 01 . 05 Trasferimenti 39.884,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
01 . 05 . 01 . 07 Imposte e tasse 4.547,00 5.070,00 641,00 0,00 5.711,00
Totale Servizio 05 . 01 221.352,60 211.826,00 18.885,00 39.892,00 190.819,00
Servizio 05 . 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

01 . 05 . 02 . 05 Trasferimenti 30.414,00 31.728,00 10.000,00 22.728,00 19.000,00
Totale Servizio 05 . 02 41.120,00 101.728,00 10.000,00 61.728,00 50.000,00


1 2 3 4 5 6 7 8
Totale Funzione 05 262.472,60 313.554,00 28.885,00 101.620,00 240.819,00
Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Servizio 06 . 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
01 . 06 . 02 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 97.765,84 96.888,00 0,00 3.488,00 93.400,00
Totale Servizio 06 . 02 180.614,33 188.488,00 400,00 5.988,00 182.900,00
Servizio 06 . 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

01 . 06 . 03 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
01 . 06 . 03 . 05 Trasferimenti 18.980,00 25.800,00 2.000,00 25.800,00 2.000,00
Totale Servizio 06 . 03 87.814,56 119.800,00 8.000,00 72.800,00 55.000,00
Totale Funzione 06 268.428,89 308.288,00 8.400,00 78.788,00 237.900,00
Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Servizio 08 . 01 Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi
01 . 08 . 01 . 01 Personale 290.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 . 08 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
01 . 08 . 01 . 05 Trasferimenti 33.566,00 33.566,00 0,00 0,00 33.566,00
01 . 08 . 01 . 07 Imposte e tasse 18.889,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 2 3 4 5 6 7 8
Totale Servizio 08 . 01 511.531,63 381.946,00 500,00 212.906,00 169.540,00
Servizio 08 . 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi

Totale Servizio 08 . 02 359.280,81 664.576,00 178.636,00 435.112,00 408.100,00
Totale Funzione 08 870.812,44 1.046.522,00 179.136,00 648.018,00 577.640,00
Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Servizio 09 . 01 Urbanistica e gestione del territorio
01 . 09 . 01 . 01 Personale 105.367,00 77.668,00 6.282,00 3.000,00 80.950,00
01 . 09 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 3.000,00
01 . 09 . 01 . 05 Trasferimenti 16.180,00 9.010,00 0,00 4.010,00 5.000,00
01 . 09 . 01 . 07 Imposte e tasse 7.010,00 5.166,00 77,00 0,00 5.243,00
Totale Servizio 09 . 01 152.935,09 111.394,00 9.359,00 16.010,00 104.743,00
Servizio 09 . 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

01 . 09 . 02 . 01 Personale 132.408,00 151.313,00 3.156,00 19.341,00 135.128,00
01 . 09 . 02 . 07 Imposte e tasse 8.402,00 10.100,00 0,00 1.233,00 8.867,00
Totale Servizio 09 . 02 144.050,00 171.413,00 3.156,00 25.574,00 148.995,00


1 2 3 4 5 6 7 8
Servizio 09 . 03 servizi di protezione civile

Totale Servizio 09 . 03 4.901,28 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
Servizio 09 . 04 Servizio idrico integrato

01 . 09 . 04 . 07 Imposte e tasse 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Totale Servizio 09 . 04 40.314,97 70.477,00 0,00 8.677,00 61.800,00
Servizio 09 . 05 servizio smaltimento rifiuti

01 . 09 . 05 . 01 Personale 109.991,64 120.134,00 3.423,00 2.660,00 120.897,00
01 . 09 . 05 . 03 Prestazioni di servizi 213.899,87 2.251.100,00 0,00 30.100,00 2.221.000,00
01 . 09 . 05 . 05 Trasferimenti 208.745,42 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00
01 . 09 . 05 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 287,57 258,00 0,00 28,00 230,00
01 . 09 . 05 . 07 Imposte e tasse 64.484,00 65.054,00 0,00 31,00 65.023,00
Totale Servizio 09 . 05 599.408,50 2.450.546,00 3.423,00 44.819,00 2.409.150,00
Servizio 09 . 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio
ed all'ambiente
01 . 09 . 06 . 01 Personale 4.968,00 4.968,00 0,00 0,00 4.968,00
01 . 09 . 06 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
01 . 09 . 06 . 05 Trasferimenti 11.383,90 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00


1 2 3 4 5 6 7 8
Totale Servizio 09 . 06 471.559,15 426.201,00 500,00 18.901,00 407.800,00
Totale Funzione 09 1.413.168,99 3.238.031,00 16.438,00 113.981,00 3.140.488,00
Funzione 10 Funzioni nel settore sociale

Servizio 10 . 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
01 . 10 . 01 . 05 Trasferimenti 78.366,80 93.950,00 10.200,00 25.650,00 78.500,00
Totale Servizio 10 . 01 546.861,43 373.709,00 11.741,00 32.650,00 352.800,00
Servizio 10 . 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani

Totale Servizio 10 . 03 143.391,27 140.722,00 0,00 2.722,00 138.000,00
Servizio 10 . 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

01 . 10 . 04 . 01 Personale 268.478,00 285.321,00 24.390,00 28.984,00 280.727,00
01 . 10 . 04 . 04 Utilizzo di beni di terzi 28.954,46 29.950,00 50,00 0,00 30.000,00
01 . 10 . 04 . 05 Trasferimenti 232.623,22 237.396,00 0,00 95.066,00 142.330,00
01 . 10 . 04 . 07 Imposte e tasse 19.583,60 20.703,00 0,00 1.436,00 19.267,00
Totale Servizio 10 . 04 1.401.886,99 1.488.924,00 45.371,00 242.955,00 1.291.340,00


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Servizio 10 . 05 Servizio necroscopico e cimiteriale

Totale Servizio 10 . 05 4.811,02 7.700,00 13.300,00 0,00 21.000,00
Totale Funzione 10 2.096.950,71 2.011.055,00 70.412,00 278.327,00 1.803.140,00
Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Servizio 11 . 01 Affissioni e pubblicita'
Totale Servizio 11 . 01 80.626,08 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
Servizio 11 . 02 Fiere, mercati e servizi connessi

01 . 11 . 02 . 05 Trasferimenti 20.494,00 14.730,00 0,00 7.730,00 7.000,00
Totale Servizio 11 . 02 30.494,00 24.730,00 4.000,00 7.730,00 21.000,00
Servizio 11 . 04 Servizi relativi all'industria

Totale Servizio 11 . 04 12.000,00 12.000,00 0,00 4.000,00 8.000,00
Servizio 11 . 05 Servizi relativi al commercio

Totale Servizio 11 . 05 9.660,00 15.000,00 46.000,00 7.000,00 54.000,00


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Totale Funzione 11 132.780,08 93.730,00 50.000,00 18.730,00 125.000,00
Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi

Servizio 12 . 01 Distribuzione gas
01 . 12 . 01 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 259,48 0,00 0,00 0,00 0,00
01 . 12 . 01 . 07 Imposte e tasse 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Totale Servizio 12 . 01 259,48 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Totale Funzione 12 259,48 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Totale Titolo 1 11.849.721,99 14.659.986,00 1.395.301,00 2.713.850,00 13.341.437,00


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Spese correnti
Funzione 1
Funzioni generali di amministrazione, 3.930.614,95 4.257.897,00 997.764,00 1.172.077,00 4.083.584,00
di gestione e di controllo
Funzione 3
Funzioni di polizia locale 702.540,99 902.783,00 5.766,00 117.359,00 791.190,00
Funzione 4
Funzioni di istruzione pubblica 2.171.692,86 2.388.126,00 38.500,00 184.950,00 2.241.676,00
Funzione 5
Funzioni relative alla cultura ed ai beni 262.472,60 313.554,00 28.885,00 101.620,00 240.819,00
culturali
Funzione 6
Funzioni nel settore sportivo e 268.428,89 308.288,00 8.400,00 78.788,00 237.900,00
ricreativo
Funzione 8
Funzioni nel campo della viabilita' e 870.812,44 1.046.522,00 179.136,00 648.018,00 577.640,00
dei trasporti
Funzione 9
Funzioni riguardanti la gestione del 1.413.168,99 3.238.031,00 16.438,00 113.981,00 3.140.488,00
territorio e dell'ambiente
Funzione 10
Funzioni nel settore sociale 2.096.950,71 2.011.055,00 70.412,00 278.327,00 1.803.140,00


1 2 3 4 5 6 7 8
Funzione 11
Funzioni nel campo dello sviluppo 132.780,08 93.730,00 50.000,00 18.730,00 125.000,00
economico
Funzione 12
Funzioni relative a servizi produttivi 259,48 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Totale Titolo 1 11.849.721,99 14.659.986,00 1.395.301,00 2.713.850,00 13.341.437,00


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Titolo 2 Spese in conto capitale

02 . 01 . 02 . 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature 20.517,03 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
tecnico-scientifiche
Totale Servizio 01 . 02 20.517,03 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

gestione
02 . 01 . 03 . 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature 2.426,60 12.905,00 0,00 10.000,00 2.905,00
Totale Servizio 01 . 03 2.426,60 12.905,00 0,00 10.000,00 2.905,00

02 . 01 . 05 . 01 Acquisizione di beni immobili 82.538,72 1.033.000,00 230.000,00 973.000,00 290.000,00
02 . 01 . 05 . 07 Trasferimenti di capitale 315.659,43 527.704,00 319.200,00 487.704,00 359.200,00
Totale Servizio 01 . 05 398.198,15 1.560.704,00 549.200,00 1.460.704,00 649.200,00

02 . 01 . 06 . 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Totale Servizio 01 . 06 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Totale Funzione 01 421.141,78 1.593.609,00 559.200,00 1.490.704,00 662.105,00


1 2 3 4 5 6 7 8

02 . 04 . 01 . 01 Acquisizione di beni immobili 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio 04 . 01 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 . 04 . 03 . 01 Acquisizione di beni immobili 397.838,32 60.000,00 573.924,00 0,00 633.924,00
02 . 04 . 03 . 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature 24.997,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio 04 . 03 422.835,96 60.000,00 573.924,00 0,00 633.924,00

02 . 04 . 04 . 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
Totale Servizio 04 . 04 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
Totale Funzione 04 467.835,96 64.000,00 573.924,00 4.000,00 633.924,00

Totale Servizio 05 . 01 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 05 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 2 3 4 5 6 7 8

02 . 08 . 01 . 01 Acquisizione di beni immobili 777.084,54 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00
02 . 08 . 01 . 06 Incarichi professionali esterni 88.000,00 27.000,00 50.000,00 27.000,00 50.000,00
Totale Servizio 08 . 01 865.084,54 177.000,00 50.000,00 177.000,00 50.000,00
Totale Funzione 08 865.084,54 177.000,00 50.000,00 177.000,00 50.000,00

02 . 09 . 01 . 01 Acquisizione di beni immobili 62.230,21 120.000,00 0,00 50.000,00 70.000,00
02 . 09 . 01 . 06 Incarichi professionali esterni 6.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 . 09 . 01 . 07 Trasferimenti di capitale 17.445,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio 09 . 01 85.918,12 120.000,00 0,00 50.000,00 70.000,00

02 . 09 . 02 . 01 Acquisizione di beni immobili 124.136,01 103.000,00 22.400,00 0,00 125.400,00
Totale Servizio 09 . 02 124.136,01 103.000,00 22.400,00 0,00 125.400,00

02 . 09 . 03 . 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature 0,00 24.480,00 0,00 24.480,00 0,00
Totale Servizio 09 . 03 0,00 24.480,00 0,00 24.480,00 0,00


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02 . 09 . 04 . 01 Acquisizione di beni immobili 108.029,00 604.439,00 0,00 595.000,00 9.439,00
Totale Servizio 09 . 04 108.029,00 604.439,00 0,00 595.000,00 9.439,00

02 . 09 . 05 . 01 Acquisizione di beni immobili 90.082,51 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00
02 . 09 . 05 . 09 Conferimenti di capitale 77.750,00 59.000,00 0,00 0,00 59.000,00
Totale Servizio 09 . 05 167.832,51 71.000,00 0,00 12.000,00 59.000,00
Servizio 09 . 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio
ed all'ambiente
02 . 09 . 06 . 01 Acquisizione di beni immobili 613.600,08 597.000,00 60.000,00 587.000,00 70.000,00
Totale Servizio 09 . 06 623.998,63 597.000,00 60.000,00 587.000,00 70.000,00
Totale Funzione 09 1.109.914,27 1.519.919,00 82.400,00 1.268.480,00 333.839,00

Totale Servizio 10 . 04 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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02 . 10 . 05 . 01 Acquisizione di beni immobili 13.361,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio 10 . 05 13.361,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 10 26.561,23 0,00 0,00 0,00 0,00

02 . 11 . 05 . 07 Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00
Totale Servizio 11 . 05 0,00 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00
Totale Funzione 11 0,00 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00
Totale Titolo 2 2.895.537,78 3.354.528,00 1.525.524,00 2.940.184,00 1.939.868,00


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Spese in conto capitale
Funzione 1
Funzioni generali di amministrazione, 421.141,78 1.593.609,00 559.200,00 1.490.704,00 662.105,00
Funzione 4
Funzioni di istruzione pubblica 467.835,96 64.000,00 573.924,00 4.000,00 633.924,00
Funzione 5
Funzioni relative alla cultura ed ai beni 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
culturali
Funzione 8
Funzioni nel campo della viabilita' e 865.084,54 177.000,00 50.000,00 177.000,00 50.000,00
dei trasporti
Funzione 9
Funzioni riguardanti la gestione del 1.109.914,27 1.519.919,00 82.400,00 1.268.480,00 333.839,00
territorio e dell'ambiente
Funzione 10
Funzioni nel settore sociale 26.561,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzione 11
Funzioni nel campo dello sviluppo 0,00 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00
economico
Totale Titolo 2 2.895.537,78 3.354.528,00 1.525.524,00 2.940.184,00 1.939.868,00


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Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti

gestione
03 . 01 . 03 . 01 Rimborso per anticipazioni di cassa 0,00 0,00 2.914.946,81 0,00 2.914.946,81
03 . 01 . 03 . 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 192.849,41 198.988,00 22.752,00 0,00 221.740,00
Totale Servizio 01 . 03 192.849,41 198.988,00 2.937.698,81 0,00 3.136.686,81
Totale Funzione 01 192.849,41 198.988,00 2.937.698,81 0,00 3.136.686,81
Totale Titolo 3 192.849,41 198.988,00 2.937.698,81 0,00 3.136.686,81


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Spese per rimborso di prestiti
Funzione 1
Funzioni generali di amministrazione, 192.849,41 198.988,00 2.937.698,81 0,00 3.136.686,81
Totale Titolo 3 192.849,41 198.988,00 2.937.698,81 0,00 3.136.686,81


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Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi

04 . 00 . 00 . 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 296.004,60 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00
04 . 00 . 00 . 02 Ritenute erariali 700.896,09 940.000,00 0,00 0,00 940.000,00
04 . 00 . 00 . 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi 21.198,12 33.570,00 0,00 0,00 33.570,00
04 . 00 . 00 . 04 Restituzione di depositi cauzionali 20.499,48 51.646,00 0,00 0,00 51.646,00
04 . 00 . 00 . 05 Spese per servizi per conto terzi 221.841,85 413.723,00 0,00 0,00 413.723,00
04 . 00 . 00 . 06 Anticipazione ai fondi per il servizio economato 82.633,12 82.634,00 0,00 0,00 82.634,00
04 . 00 . 00 . 07 Restituzione di depositi per spese contrattuali 3.260,16 103.292,00 0,00 0,00 103.292,00
Totale Titolo 4 1.346.333,42 1.964.865,00 0,00 0,00 1.964.865,00


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Spese per servizi per conto di terzi
Funzione
1.346.333,42 1.964.865,00 0,00 0,00 1.964.865,00
Totale Titolo 4 1.346.333,42 1.964.865,00 0,00 0,00 1.964.865,00


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Riepilogo dei Titoli - Spese

TITOLO 1
Spese correnti 11.849.721,99 14.659.986,00 1.395.301,00 2.713.850,00 13.341.437,00
TITOLO 2
Spese in conto capitale 2.895.537,78 3.354.528,00 1.525.524,00 2.940.184,00 1.939.868,00
TITOLO 3
Spese per rimborso di prestiti 192.849,41 198.988,00 2.937.698,81 0,00 3.136.686,81
TITOLO 4
Spese per servizi per conto di terzi 1.346.333,42 1.964.865,00 0,00 0,00 1.964.865,00
TOTALE 16.284.442,60 20.178.367,00 5.858.523,81 5.654.034,00 20.382.856,81
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0
Totale Generale delle Spese 16.284.442,60 20.178.367,00 5.858.523,81 5.654.034,00 20.382.856,81

Comune di SEVESO SINTESI DELLE ENTRATE

ultimo esercizio definitive esercizio
chiuso in corso
Di cui:
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 1.292.877,00 0,00 1.292.877,00 0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 4.896,00 0,00 4.896,00 0,00
Titolo 1 Entrate tributarie
Categoria 01 . 01
Imposte 4.600.633,12 4.706.755,00 72.289,00 190.000,00 4.589.044,00
Categoria 01 . 02
Tasse 271.864,55 2.306.122,00 10.378,00 200,00 2.316.300,00
Categoria 01 . 03
Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie 39.428,36 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Totale Titolo 1 4.911.926,03 7.042.877,00 82.667,00 190.200,00 6.935.344,00
Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti
pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione
Categoria 02 . 01
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 3.152.361,41 3.433.621,00 36.954,00 458.422,00 3.012.153,00
Categoria 02 . 02
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 255.100,00 250.000,00 34.000,00 0,00 284.000,00
Categoria 02 . 03
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate 112.945,48 109.876,00 41,00 25.017,00 84.900,00
Categoria 02 . 04
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
internazionali


chiuso in corso
Categoria 02 . 05
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del setto_re 140.571,50 115.923,00 11.000,00 39.823,00 87.100,00
pubblico
Totale Titolo 2 3.666.978,39 3.915.420,00 81.995,00 523.262,00 3.474.153,00
Titolo 3 Entrate extratributarie

Categoria 03 . 01
Proventi dei servizi pubblici 2.235.208,10 2.273.127,00 395.770,00 166.543,00 2.502.354,00
Categoria 03 . 02
Proventi dei beni dell'ente 203.967,67 223.050,00 43.723,00 16.847,00 249.926,00
Categoria 03 . 03
Interessi su anticipazioni e crediti 135.267,53 47.000,00 0,00 22.000,00 25.000,00
Categoria 03 . 04
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di 53.413,09 5.000,00 0,00 4.000,00 1.000,00
societa'
Categoria 03 . 05
Proventi diversi 453.026,45 232.500,00 0,00 97.500,00 135.000,00
Totale Titolo 3 3.080.882,84 2.780.677,00 439.493,00 306.890,00 2.913.280,00
Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

Categoria 04 . 01
Alienazione di beni patrimoniali 102.758,64 450.000,00 10.000,00 400.000,00 60.000,00
Categoria 04 . 02
Trasferimenti di capitale dallo Stato 2.905,38 2.905,00 0,00 0,00 2.905,00
Categoria 04 . 03
Trasferimenti di capitale dalla regione 680.681,95 811.439,00 100.000,00 802.000,00 109.439,00


chiuso in corso
Categoria 04 . 04
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 0,00 515.584,00 551.932,00 515.584,00 551.932,00
Categoria 04 . 05
Trasferimenti di capitale da altri soggetti 1.332.878,63 1.196.827,00 608.165,00 349.000,00 1.455.992,00
Categoria 04 . 06
Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 4 2.119.224,60 2.976.755,00 1.270.097,00 2.066.584,00 2.180.268,00
Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Categoria 05 . 01
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 2.914.946,81 0,00 2.914.946,81
Categoria 05 . 03
Assunzione di mutui e prestiti 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
Totale Titolo 5 0,00 200.000,00 2.914.946,81 200.000,00 2.914.946,81
Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi

Totale Titolo 6 1.346.333,42 1.964.865,00 0,00 0,00 1.964.865,00
0
TOTALE ENTRATE 15.125.345,28 20.178.367,00 4.789.198,81 4.584.709,00 20.382.856,81

Comune di SEVESO SINTESI DELLE SPESE

Impegni ultimo definitive esercizio
esercizio chiuso in corso

Servizio 01 . 01
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 273.995,29 261.761,00 2.000,00 77.083,00 186.678,00
Servizio 01 . 02
Segreteria generale,personale e organizzazione 1.649.273,83 1.579.674,00 52.300,00 290.671,00 1.341.303,00
Servizio 01 . 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione, 285.766,33 279.093,00 17.920,00 8.813,00 288.200,00
provveditorato e controllo di gestione
Servizio 01 . 04
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 191.734,37 204.473,00 64.244,00 24.179,00 244.538,00
Servizio 01 . 05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 864.955,55 1.047.919,00 679.800,00 638.745,00 1.088.974,00
Servizio 01 . 06
Ufficio tecnico 263.147,52 413.301,00 17.809,00 45.766,00 385.344,00
Servizio 01 . 07
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 401.742,06 469.821,00 93.187,00 86.820,00 476.188,00
Servizio 01 . 08
Altri servizi generali 0,00 1.855,00 70.504,00 0,00 72.359,00
Totale Funzione 01 3.930.614,95 4.257.897,00 997.764,00 1.172.077,00 4.083.584,00


Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia
Servizio 02 . 01
Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 03 . 01
Polizia municipale 702.540,99 902.783,00 5.766,00 117.359,00 791.190,00
Totale Funzione 03 702.540,99 902.783,00 5.766,00 117.359,00 791.190,00

Servizio 04 . 01
Scuola materna 364.151,91 464.600,00 23.900,00 21.500,00 467.000,00
Servizio 04 . 02
Istruzione elementare 94.763,45 89.596,00 2.000,00 9.735,00 81.861,00
Servizio 04 . 03
Istruzione media 139.753,15 146.364,00 1.000,00 32.364,00 115.000,00
Servizio 04 . 04
Istruzione secondaria superiore 25.251,32 19.000,00 1.000,00 0,00 20.000,00
Servizio 04 . 05
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi 1.547.773,03 1.668.566,00 10.600,00 121.351,00 1.557.815,00
Totale Funzione 04 2.171.692,86 2.388.126,00 38.500,00 184.950,00 2.241.676,00


Servizio 05 . 01
Biblioteche, musei e pinacoteche 221.352,60 211.826,00 18.885,00 39.892,00 190.819,00
Servizio 05 . 02
Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale 41.120,00 101.728,00 10.000,00 61.728,00 50.000,00
Totale Funzione 05 262.472,60 313.554,00 28.885,00 101.620,00 240.819,00

Servizio 06 . 02
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 180.614,33 188.488,00 400,00 5.988,00 182.900,00
Servizio 06 . 03
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 87.814,56 119.800,00 8.000,00 72.800,00 55.000,00
Totale Funzione 06 268.428,89 308.288,00 8.400,00 78.788,00 237.900,00

Servizio 08 . 01
Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi 511.531,63 381.946,00 500,00 212.906,00 169.540,00
Servizio 08 . 02
Illuminazione pubblica e servizi connessi 359.280,81 664.576,00 178.636,00 435.112,00 408.100,00
Servizio 08 . 03
Trasporti pubblici locali e servizi connessi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 08 870.812,44 1.046.522,00 179.136,00 648.018,00 577.640,00


Servizio 09 . 01
Urbanistica e gestione del territorio 152.935,09 111.394,00 9.359,00 16.010,00 104.743,00
Servizio 09 . 02
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia 144.050,00 171.413,00 3.156,00 25.574,00 148.995,00
economico-popolare
Servizio 09 . 03
servizi di protezione civile 4.901,28 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
Servizio 09 . 04
Servizio idrico integrato 40.314,97 70.477,00 0,00 8.677,00 61.800,00
Servizio 09 . 05
servizio smaltimento rifiuti 599.408,50 2.450.546,00 3.423,00 44.819,00 2.409.150,00
Servizio 09 . 06
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi 471.559,15 426.201,00 500,00 18.901,00 407.800,00
relativi al territorio ed all'ambiente
Totale Funzione 09 1.413.168,99 3.238.031,00 16.438,00 113.981,00 3.140.488,00

Servizio 10 . 01
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 546.861,43 373.709,00 11.741,00 32.650,00 352.800,00
Servizio 10 . 02
Servizi di prevenzione e riabilitazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 10 . 03
Strutture residenziali e di ricovero per anziani 143.391,27 140.722,00 0,00 2.722,00 138.000,00


Servizio 10 . 04
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 1.401.886,99 1.488.924,00 45.371,00 242.955,00 1.291.340,00
Servizio 10 . 05
Servizio necroscopico e cimiteriale 4.811,02 7.700,00 13.300,00 0,00 21.000,00
Totale Funzione 10 2.096.950,71 2.011.055,00 70.412,00 278.327,00 1.803.140,00

Servizio 11 . 01
Affissioni e pubblicita' 80.626,08 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
Servizio 11 . 02
Fiere, mercati e servizi connessi 30.494,00 24.730,00 4.000,00 7.730,00 21.000,00
Servizio 11 . 04
Servizi relativi all'industria 12.000,00 12.000,00 0,00 4.000,00 8.000,00
Servizio 11 . 05
Servizi relativi al commercio 9.660,00 15.000,00 46.000,00 7.000,00 54.000,00
Totale Funzione 11 132.780,08 93.730,00 50.000,00 18.730,00 125.000,00

Servizio 12 . 01
Distribuzione gas 259,48 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Totale Funzione 12 259,48 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Totale Titolo 1 11.849.721,99 14.659.986,00 1.395.301,00 2.713.850,00 13.341.437,00
Titolo 2 Spese in conto capitale


Servizio 01 . 02
Segreteria generale,personale e organizzazione 20.517,03 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
Servizio 01 . 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione, 2.426,60 12.905,00 0,00 10.000,00 2.905,00
Servizio 01 . 05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 398.198,15 1.560.704,00 549.200,00 1.460.704,00 649.200,00
Servizio 01 . 06
Ufficio tecnico 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Servizio 01 . 07
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 01 421.141,78 1.593.609,00 559.200,00 1.490.704,00 662.105,00

Servizio 03 . 01
Polizia municipale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 03 . 02
Polizia commerciale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 04 . 01
Scuola materna 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Servizio 04 . 02
Istruzione elementare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 04 . 03
Istruzione media 422.835,96 60.000,00 573.924,00 0,00 633.924,00
Servizio 04 . 04
Istruzione secondaria superiore 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
Servizio 04 . 05
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 04 467.835,96 64.000,00 573.924,00 4.000,00 633.924,00

Servizio 05 . 01
Biblioteche, musei e pinacoteche 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 05 . 02
Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 05 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 06 . 01
Piscine comunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 06 . 02
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Servizio 08 . 01
Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi 865.084,54 177.000,00 50.000,00 177.000,00 50.000,00
Servizio 08 . 02
Illuminazione pubblica e servizi connessi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 08 . 03
Trasporti pubblici locali e servizi connessi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 08 865.084,54 177.000,00 50.000,00 177.000,00 50.000,00

Servizio 09 . 01
Urbanistica e gestione del territorio 85.918,12 120.000,00 0,00 50.000,00 70.000,00
Servizio 09 . 02
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia 124.136,01 103.000,00 22.400,00 0,00 125.400,00
economico-popolare
Servizio 09 . 03
servizi di protezione civile 0,00 24.480,00 0,00 24.480,00 0,00
Servizio 09 . 04
Servizio idrico integrato 108.029,00 604.439,00 0,00 595.000,00 9.439,00
Servizio 09 . 05
servizio smaltimento rifiuti 167.832,51 71.000,00 0,00 12.000,00 59.000,00
Servizio 09 . 06
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi 623.998,63 597.000,00 60.000,00 587.000,00 70.000,00
relativi al territorio ed all'ambiente


Totale Funzione 09 1.109.914,27 1.519.919,00 82.400,00 1.268.480,00 333.839,00

Servizio 10 . 01
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 10 . 03
Strutture residenziali e di ricovero per anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 10 . 04
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 10 . 05
Servizio necroscopico e cimiteriale 13.361,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 10 26.561,23 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 11 . 05
Servizi relativi al commercio 0,00 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00
Totale Funzione 11 0,00 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00

Servizio 12 . 01
Distribuzione gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 12 . 06
Altri servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale Titolo 2 2.895.537,78 3.354.528,00 1.525.524,00 2.940.184,00 1.939.868,00
Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti

Servizio 01 . 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione, 192.849,41 198.988,00 2.937.698,81 0,00 3.136.686,81
Totale Funzione 01 192.849,41 198.988,00 2.937.698,81 0,00 3.136.686,81
Totale Titolo 3 192.849,41 198.988,00 2.937.698,81 0,00 3.136.686,81
Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi
Totale Titolo 4 1.346.333,42 1.964.865,00 0,00 0,00 1.964.865,00
TOTALE SPESE 16.284.442,60 20.178.367,00 5.858.523,81 5.654.034,00 20.382.856,81

0
Totale Generale delle Spese 16.284.442,60 20.178.367,00 5.858.523,81 5.654.034,00 20.382.856,81

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2010
Comune di SEVESO SPESE CORRENTI
FUNZIONI E SERVIZI
1
INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di Trasferimenti Interessi passivi e Imposte e tasse Oneri straordinari Ammortamenti di Totale
consumo e o di terzi oneri finanziari della gestione esercizio
materie prime diversi corrente
2 3 4 5 6 7 8 9 10 13

0,00 2.500,00 170.916,00 0,00 2.412,00 0,00 10.850,00 0,00 0,00 186.678,00

595.083,00 93.779,00 597.430,00 0,00 17.800,00 0,00 37.211,00 0,00 0,00 1.341.303,00
Servizio 01 . 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

224.545,00 0,00 4.066,00 0,00 5.000,00 1.000,00 53.389,00 200,00 0,00 288.200,00

130.879,00 2.000,00 100.431,00 0,00 4.000,00 0,00 7.228,00 0,00 0,00 244.538,00

0,00 0,00 1.048.374,00 0,00 0,00 22.500,00 18.100,00 0,00 0,00 1.088.974,00

341.407,00 650,00 20.266,00 0,00 0,00 0,00 23.021,00 0,00 0,00 385.344,00

276.207,00 3.000,00 8.500,00 0,00 7.000,00 0,00 16.481,00 165.000,00 0,00 476.188,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(*) Altri Interventi Particolari
11 Fondo svalutazione crediti 200,00
12 Fondo di riserva 72.159,00
Il totale servizio 01 . 08 (colonna 13) include anche gli interventi particolari * 72.359,00
1.568.121,00 101.929,00 1.949.983,00 0,00 36.212,00 23.500,00 166.280,00 165.200,00 0,00 4.083.584,00

FUNZIONI E SERVIZI
1
INTERVENTI CORRENTI
2 3 4 5 6 7 8 9 10 13

Servizio 02 . 01 Uffici giudiziari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 02 . 02 Casa circondariale ed altri servizi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615.652,00 27.000,00 101.172,00 0,00 7.798,00 0,00 39.568,00 0,00 0,00 791.190,00
Servizio 03 . 02 Polizia commerciale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 03 . 03 Polizia amministrativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615.652,00 27.000,00 101.172,00 0,00 7.798,00 0,00 39.568,00 0,00 0,00 791.190,00

0,00 0,00 20.000,00 0,00 447.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467.000,00

0,00 0,00 73.761,00 0,00 0,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 81.861,00

0,00 0,00 113.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00

FUNZIONI E SERVIZI
1
INTERVENTI CORRENTI
2 3 4 5 6 7 8 9 10 13

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

333.211,00 38.500,00 1.121.874,00 0,00 35.000,00 7.000,00 22.230,00 0,00 0,00 1.557.815,00
333.211,00 38.500,00 1.348.635,00 0,00 484.000,00 15.100,00 22.230,00 0,00 0,00 2.241.676,00

112.108,00 10.000,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 5.711,00 0,00 0,00 190.819,00

0,00 0,00 31.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
112.108,00 10.000,00 94.000,00 0,00 19.000,00 0,00 5.711,00 0,00 0,00 240.819,00

Servizio 06 . 01 Piscine comunali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 89.500,00 0,00 0,00 93.400,00 0,00 0,00 0,00 182.900,00

0,00 0,00 53.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00
0,00 0,00 142.500,00 0,00 2.000,00 93.400,00 0,00 0,00 0,00 237.900,00

FUNZIONI E SERVIZI
1
INTERVENTI CORRENTI
2 3 4 5 6 7 8 9 10 13
Funzione 07 Funzioni nel campo turistico

Servizio 07 . 01 Servizi turistici
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 07 . 02 Manifestazioni turistiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.000,00 19.174,00 0,00 33.566,00 114.800,00 0,00 0,00 0,00 169.540,00

0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 408.100,00
Servizio 08 . 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 419.174,00 0,00 33.566,00 122.900,00 0,00 0,00 0,00 577.640,00

80.950,00 3.000,00 10.550,00 0,00 5.000,00 0,00 5.243,00 0,00 0,00 104.743,00

135.128,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 8.867,00 0,00 0,00 148.995,00

0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

FUNZIONI E SERVIZI
1
INTERVENTI CORRENTI
2 3 4 5 6 7 8 9 10 13

0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 33.800,00 20.000,00 0,00 0,00 61.800,00

120.897,00 2.000,00 2.221.000,00 0,00 0,00 230,00 65.023,00 0,00 0,00 2.409.150,00
Servizio 09 . 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
4.968,00 1.000,00 344.032,00 0,00 11.500,00 46.300,00 0,00 0,00 0,00 407.800,00
341.943,00 6.000,00 2.596.582,00 0,00 16.500,00 80.330,00 99.133,00 0,00 0,00 3.140.488,00

0,00 0,00 274.300,00 0,00 78.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.800,00
Servizio 10 . 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.000,00

280.727,00 5.500,00 813.516,00 30.000,00 142.330,00 0,00 19.267,00 0,00 0,00 1.291.340,00

0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00
280.727,00 5.500,00 1.246.816,00 30.000,00 220.830,00 0,00 19.267,00 0,00 0,00 1.803.140,00

0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00

FUNZIONI E SERVIZI
1
INTERVENTI CORRENTI
2 3 4 5 6 7 8 9 10 13

0,00 0,00 14.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00
Servizio 11 . 03 Mattatoio e servizi connessi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00
Servizio 11 . 06 Servizi relativi all'artigianato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 11 . 07 Servizi relativi all'agricoltura

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 118.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Servizio 12 . 02 Centrale del latte

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 12 . 03 Distribuzione energia elettrica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 12 . 04 Teleriscaldamento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNZIONI E SERVIZI
1
INTERVENTI CORRENTI
2 3 4 5 6 7 8 9 10 13
Servizio 12 . 05 Farmacie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 12 . 06 Altri servizi produttivi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI

3.251.762,00 190.929,00 8.016.862,00 30.000,00 826.906,00 335.230,00 452.189,00 165.200,00 0,00
(*) Altri Interventi Particolari
11 Fondo svalutazione crediti 200,00
12 Fondo di riserva 72.159,00 13.341.437,00

Comune di SEVESO SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONI E SERVIZI
1
INTERVENTI PER INVESTIMENTI
Acquisizione di Espropri e Acquisto di beni Utilizzo di beni di Acquisizioni di Incarichi Trasferimenti di Partecipazioni Conferimenti di Concessioni di Totale
beni immobili servitu' onerose specifici per terzi per beni mobili, professionali capitale azionarie capitale crediti e
realizzazioni in realizzazioni in macchine ed esterni anticipazioni
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.905,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.200,00 0,00 0,00 0,00 649.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290.000,00 0,00 0,00 0,00 12.905,00 0,00 359.200,00 0,00 0,00 0,00 662.105,00

Servizio 02 . 01 Uffici giudiziari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNZIONI E SERVIZI
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
Servizio 02 . 02 Casa circondariale ed altri servizi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 03 . 02 Polizia commerciale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 03 . 03 Polizia amministrativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

633.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633.924,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNZIONI E SERVIZI
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
633.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633.924,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 06 . 01 Piscine comunali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzione 07 Funzioni nel campo turistico

Servizio 07 . 01 Servizi turistici
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNZIONI E SERVIZI
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
Servizio 07 . 02 Manifestazioni turistiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 08 . 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

125.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.439,00

FUNZIONI E SERVIZI
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 59.000,00
Servizio 09 . 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
274.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 333.839,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 10 . 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNZIONI E SERVIZI
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 11 . 03 Mattatoio e servizi connessi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00
Servizio 11 . 06 Servizi relativi all'artigianato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 11 . 07 Servizi relativi all'agricoltura

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 12 . 02 Centrale del latte

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 12 . 03 Distribuzione energia elettrica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNZIONI E SERVIZI
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
Servizio 12 . 04 Teleriscaldamento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 12 . 05 Farmacie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 12 . 06 Altri servizi produttivi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE

1.198.763,00 0,00 0,00 0,00 12.905,00 50.000,00 619.200,00 0,00 59.000,00 0,00 1.939.868,00

Comune di SEVESO SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONI E SERVIZI
1
INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI
Rimborso per anticipazioni Rimborso di finanziamenti a Rimborso di quota capitale Rimborso di prestiti Rimborso di quota capitale Totale
di cassa breve termine di mutui e prestiti obbligazionari di debiti pluriennali
2 3 4 5 6 7

2.914.946,81 0,00 221.740,00 0,00 0,00 3.136.686,81
2.914.946,81 0,00 221.740,00 0,00 0,00 3.136.686,81
TOTALE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

2.914.946,81 0,00 221.740,00 0,00 0,00 3.136.686,81

Comune di SEVESO FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
Quadro analitico per funzioni, servizi, interventi delle spese per funzioni delegate alla regione da predisporre secondo le norme regionali
(Art. 165, comma 12, Decreto Legislativo 267/ Del 18 Agosto 2000)

1 2 3 4 5 6 7 8

01 . 04 . 03 . 03 Prestazioni di servizi 10.057,17 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
Totale Servizio 04 . 03 10.057,17 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

01 . 04 . 05 . 03 Prestazioni di servizi 1.000.979,73 1.152.000,00 1.000,00 35.000,00 1.118.000,00
01 . 04 . 05 . 05 Trasferimenti 19.739,38 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
Totale Servizio 04 . 05 1.057.846,01 1.203.000,00 1.500,00 50.000,00 1.154.500,00
Totale Funzione 04 1.067.903,18 1.213.000,00 1.500,00 60.000,00 1.154.500,00

01 . 10 . 01 . 05 Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio 10 . 01 270.615,42 279.759,00 1.541,00 7.000,00 274.300,00

Comune di SEVESO FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
Quadro analitico per funzioni, servizi, interventi delle spese per funzioni delegate alla regione da predisporre secondo le norme regionali
(Art. 165, comma 12, Decreto Legislativo 267/ Del 18 Agosto 2000)

1 2 3 4 5 6 7 8

01 . 10 . 04 . 05 Trasferimenti 78.838,19 112.883,00 0,00 61.215,00 51.668,00
Totale Servizio 10 . 04 495.706,57 516.221,00 19.650,00 114.735,00 421.136,00
Totale Funzione 10 766.321,99 795.980,00 21.191,00 121.735,00 695.436,00
Totale Titolo 1 1.834.225,17 2.008.980,00 22.691,00 181.735,00 1.849.936,00

Comune di SEVESO UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASF. DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTER.LI
Quadro analitico per funzioni, servizi, interventi delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali
1 2 3 4 5 6 7 8

Totale Servizio 04 . 02 1.296,00 1.296,00 0,00 0,00 1.296,00
Totale Funzione 04 1.296,00 1.296,00 0,00 0,00 1.296,00
Totale Titolo 1 1.296,00 1.296,00 0,00 0,00 1.296,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2010
Comune di SEVESO
ENTRATE C O M P E T ENZA SPESE COMPETENZA
1 2 3 4
Titolo 1 Entrate tributarie 6.935.344,00 Titolo 1 Spese correnti 13.341.437,00

Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 3.474.153,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.939.868,00
correnti dello Stato, della regione e di altri enti
pubblici anche in rapporto all'esercizio di
funzioni delegate dalla regione
Titolo 3 Entrate extratributarie 2.913.280,00
Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti 2.180.268,00
di capitale e da riscossioni di crediti
Totale Entrate Finali 15.503.045,00 Totale Spese Finali 15.281.305,00

Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti 2.914.946,81 Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti 3.136.686,81
Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi 1.964.865,00 Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi 1.964.865,00
Totale 20.382.856,81 Totale 20.382.856,81
Avanzo di Amministrazione 0,00 Disavanzo di Amministrazione 0,00
Totale Complessivo Entrate 20.382.856,81 Totale Complessivo Spese 20.382.856,81
RISULTATI DIFFERENZIALI 2010
Comune di SEVESO
RISULTATI DIFFERENZIALI C O M P E T ENZA NOTE SUGLI EQUILIBRI
1 2 3 4
A) Equilibrio Economico Finanziario * La differenza di .................................................................... -240.400,00

Entrate Titolo I-II-III (+) 13.322.777,00 è finanziata con :
Spese Correnti (-) 13.341.437,00 quote di oneri di urbanizzazione (19,2%) 240.400,00
Differenza -18.660,00 avanzo di amministrazione 0,00
Quote di Capitale Amm.to Mutui (-) 221.740,00 0,00
Differenza* -240.400,00 0,00
B) Equilibrio Finale 0,00
Entrate Finali (av.+ tit. I+II+III+IV) (+) 15.503.045,00 0,00
Spese Finali(disav.+ titoli I+II) (-) 15.281.305,00
Finanziare (-) 0,00
Saldo Netto da
Impiegare (+) 221.740,00
Comune di SEVESO, lì 11/03/2010
IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Timbro
Dell'ente
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE SPA
CONSORZIO PARCO DELLE GROANE
I.A.NO.MI SPA
S.I.NO.MI SPA

Bilancio Previsione 2010

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BILANCIO DI PREVISIONE 2010

Comune di SEVESO PARTE I - ENTRATA

Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA

Avanzo di Amministrazione 0,00 1.297.773,00 0,00 1.297.773,00 0,00

Titolo 1 Entrate tributarie

Categoria 01 . 03 Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie

Totale Titolo 1 4.911.926,03 7.042.877,00 82.667,00 190.200,00 6.935.344,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 1

Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA

Riassunto del Titolo 1

Stampato il 11/03/2010 Pagina 2

Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato,

Totale Categoria 02 . 01 3.152.361,41 3.433.621,00 36.954,00 458.422,00 3.012.153,00

Categoria 02 . 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione

Categoria 02 . 03 Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate

Totale Categoria 02 . 03 112.945,48 109.876,00 41,00 25.017,00 84.900,00

Categoria 02 . 04 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

Totale Categoria 02 . 04 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

Categoria 02 . 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del setto_re pubblico

Totale Titolo 2 3.666.978,39 3.915.420,00 81.995,00 523.262,00 3.474.153,00

Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA

Stampato il 11/03/2010 Pagina 4

Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA

Riassunto del Titolo 2

Stampato il 11/03/2010 Pagina 5

Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Categoria 03 . 02 Proventi dei beni dell'ente

Stampato il 11/03/2010 Pagina 6

Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA

03 . 02 . 0880 GESTIONE BENI DIVERSI 127.393,34 110.613,00 0,00 11.500,00 99.113,00

Categoria 03 . 03 Interessi su anticipazioni e crediti

Categoria 03 . 04 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'

Totale Categoria 03 . 04 53.413,09 5.000,00 0,00 4.000,00 1.000,00

Categoria 03 . 05 Proventi diversi

Totale Titolo 3 3.080.882,84 2.780.677,00 439.493,00 306.890,00 2.913.280,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 7

Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA

Riassunto del Titolo 3

Stampato il 11/03/2010 Pagina 8

Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da

Categoria 04 . 02 Trasferimenti di capitale dallo Stato

Totale Categoria 04 . 02 2.905,38 2.905,00 0,00 0,00 2.905,00

Categoria 04 . 03 Trasferimenti di capitale dalla regione

Totale Categoria 04 . 03 680.681,95 811.439,00 100.000,00 802.000,00 109.439,00

Categoria 04 . 04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

Totale Categoria 04 . 04 0,00 515.584,00 551.932,00 515.584,00 551.932,00

Categoria 04 . 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti

Totale Categoria 04 . 05 1.332.878,63 1.196.827,00 608.165,00 349.000,00 1.455.992,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 9

Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA

Totale Titolo 4 2.119.224,60 2.976.755,00 1.270.097,00 2.066.584,00 2.180.268,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 10

Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA

Riassunto del Titolo 4

Stampato il 11/03/2010 Pagina 11

Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Categoria 05 . 03 Assunzione di mutui e prestiti

Totale Categoria 05 . 03 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

Totale Titolo 5 0,00 200.000,00 2.914.946,81 200.000,00 2.914.946,81

Stampato il 11/03/2010 Pagina 12