Modelo de mercado con inventario

Quito, Diciembre de 2015

ndice
Modelo de mercado con inventario................................................................3
Vinculacin con otro modelo.......................................................................3
El modelo.................................................................................................... 3
Supuestos................................................................................................ 3
La trayectoria intertemporal.......................................................................3
Representacin grfica.............................................................................. 5
Ejemplo....................................................................................................... 5
Bibliografa..................................................................................................... 6
Anexos............................................................................................................ 7

Modelo de mercado con inventario

Diferencia con el modelo de tela de araa
El modelo de tela de araa 1 supone que el inventario se vaca en cada
periodo porque se establece correctamente el precio. El modelo de mercado
con inventario es un estudio ms profundo donde se supone que cada
vendedor posee un inventario.

El modelo
El modelo demuestra que es lo que sucede con el mercado cuando el bien
no es perecible y puede ser almacenado como un inventario.
Supuestos
1. La cantidad demandada

Qst

Qdt

y la cantidad ofrecida corrientemente

son funciones lineales no desfasadas del precio

Pt

2. El ajuste del precio se efecta no a travs del equilibrio del mercado

en cada periodo, sino a travs de la seleccin del precio por los
vendedores: al principio los vendedores fijan un precio para ese
periodo tomando consideracin de las existencias. Si en el periodo
anterior existi un exceso de inventario el precio ser bajo mientras
que si hubo menos existencias el precio ser ms alto.
3. El ajuste de precio anterior hecho periodo a periodo es inversamente
proporcional al cambio observado en el inventario.
Con esto se puede dar a conocer las siguientes ecuaciones

Qdt = Pt ( , >0 )
Qst = + Pt ( , >0 )
Pt +1=Pt ( Qst Q dt ) ( >0 )

1 Explica la formacin de precios de los productos cuya oferta se establece

en funcin del precio de mercado observado en el perodo inmediatamente
anterior (sea este un da, semana, temporada, ao, etc). La representacin
grfica se puede ver en el anexo 1
2

Donde theta denota el coeficiente de ajuste del precio inducido por el stock
en donde la cantidad ofrecida en el periodo t no es realmente ms que el
correspondiente para el tiempo discreto del modelo de mercado de la
dinmica del precio del mercado.
El proceso del ajuste de precios viene

( Qst Qdt )

en trminos del inventario

en lugar de la demanda excedente

( Qdt Qst )

. Sin embargo los

resultados analticos a que dar lugar el modelo son diferentes por que con
tiempo discreto nos encontramos con el fenmeno de las oscilaciones.

La trayectoria intertemporal
Si se realiza una sustitucin de las dos primeras ecuaciones en la tercera el
modelo se transforma en una ecuacin diferencial.

Pt +1[ 1 ( + ) ] Pt = ( + )
Con el uso de una solucin para una ecuacin diferencial no homognea
(lineal) el resultado muestra:

Pt = P0

t
+
+
1 ( + ) ] +
[
+
+

Pt =( P0 P ) [ 1 ( + ) ] + P
Lo que nos menciona que la estabilidad del modelo se basara en la
expresin

1 ( + )

como b. por lo que

; por conveniencia, nos referimos a esta expresin

bt

puede estar definido por 7 regiones distintas de

valores de b, puesto a las especificaciones efectuadas en nuestro modelo

( , , > 0 )

han excluido las dos primeras regiones, solo cinco casos

quedan para el anlisis lo cuales se mencionaran en la siguiente tabla 1.

Tabla 1 Tipo de trayectorias en el tiempo
Regi
n

Valor de b 1( + )

III

0<b <1

IV

b=0

1< <0

VI

b=1

Valor de

0<<
=

1
+

1
+

1
2
< <
+
+
=

2
+

Naturaleza de
la trayectoria
temporal Pt
No oscilante y
convergente
Permanece en
equilibrio
Con oscilacin
amortiguada
Con oscilacin
uniforme

VII

b<1

>

2
+

Con oscilacin
explosiva

Para cada una de esas regiones la especificacin de b de la segunda

columna puede traducirse en una especificacin equivalente para theta
como se muestra en la tercera columna. Por ejemplo en la regin numero 3
la especificacin de b es

0<b <1 por lo que:

0<1 ( + ) <1
1< ( + )< 0 restando uno a lostres miembros

1
> >0 dividiendo por ( + )
+
La que nos da una especificacin equivalente de theta para la regin 3. La
traslacin para las otras regiones puede hacerse de forma anloga. Puesto
que el tipo de trayectoria temporal correspondiente a cada regin y se
conoce a partir de la figura que se presenta a continuacin. La
especificacin de theta nos permite conocer a partir de los valores dados de

, y

y la naturaleza general de la trayectoria

Pt

como se seala en

la tabla.

Representacin grfica
La especificacin incluye esencialmente una comparacin de las
magnitudes relativas de los parmetros frente a
contra

( + ) , se graficara

( + ) .

En el grafico se debe ocupar del cuadrante positivo porque en las

especificaciones de theta y beta ms delta son ambos positivos. Las
regiones 4 y 6 estn especificadas respectivamente por las ecuaciones

1
2
y =
+
( + )

puesto que cada una de ellas representa una hiprbola

rectangular, las dos regiones estn representadas por dos hiprbolas en la

figura. Adems una vez que se tenga las dos hiprbolas las otras tres
regiones quedaran delimitadas.
Solo

se

necesitara

preocupar

especificaciones del modelo, y

del

cuadrante

positivo,

ya

las

( + ) son ambas positivas. Es evidente

que las regiones IV y VI se especifican mediante las ecuaciones

que

1
(+ )

2
(+ ) , respectivamente. Cada una de estas exhibe la grafica de una

hiprbola rectangular.
Al tener las dos hiprbolas, las otras 3 regiones quedan inmediatamente en
su lugar. Por ejemplo, la regin III es simplemente el conjunto de puntos
situados debajo de la hiprbola inferior, donde se tiene a

menor que

1
( +) .
De manera similar, la regin V est representada de puntos situados entre
las 2 hiprbolas, mientras que todos los puntos ubicados arriba de la
hiprbola ms alta pertenece a la regin VII.

Ejemplo
Si los vendedores del modelo incrementan siempre (disminuyen) el precio
en 10 % de la cantidad de la disminucin (incremento) del inventario, y si la
curva de demanda tiene una pendiente de -1 y la curva de oferta una
pendiente de 15 (ambas pendientes respecto al eje de los precios).
Qu tipo de trayectoria de tiempo Pt vamos a encontrar?
Aqu tenemos = 0.1, = 1 y = 15. Como

1
8

, el valor de (=

1
( + )

1
16

2
( +)

1
10 ) est situado entre los dos primeros valores;

por lo tanto es un caso de la regin V. La trayectoria de tiempo P t va a

caracterizarse por la oscilacin amortiguada.

Bibliografa
Chiang, A. C. (1971). Mtodos fundamentales de economa matemtica. Centro Regional de
Ayuda Tcnica, Buenos Aires (Argentina), Agencia para el Desarrollo Internacional (AID),
Buenos Aires (Argentina)..
Dowling, E. T. (1982). Matemticas para economistas. McGraw-Hill.

Anexos
Anexo 1

Equilibrio
Equilibrio en
en el
el mercado
mercado de
de productos
productos agrcolas
agrcolas
Ptomate
Otomate
P1
P3
Pe
P2
P0

Dtomate
QQ
0 2Qe Q1

Qtomate

Ajuste Convergente

Equilibrio
Equilibrio en
en el
el mercado
mercado de
de productos
productos agrcolas
agrcolas
Ptomate

Otomate

P3
P1
Pe
P0
P2

Dtomate
Q2 Q0 Qe

Q1 Q3

Qtomate

Ajuste Explosivo