Informe : Libro Mayor

Sistema : Incluye toda la contabilizacin de todos los Sistemas.

Moneda: 01 - Peso Chileno
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/01/2016
Norma: Tributaria
Areas de Negocios:Todas
CUENTA
FECHA
100-110-112-01
05/01/2016
100-110-112-01
05/01/2016
100-110-112-01
12/01/2016
100-110-112-01
12/01/2016
100-110-112-01
12/01/2016
100-110-112-01
12/01/2016
100-110-112-01
12/01/2016
100-110-112-01
12/01/2016
100-110-112-01
12/01/2016
100-110-112-01
13/01/2016
100-110-112-04
25/01/2016
100-110-112-04
25/01/2016
100-110-112-04
25/01/2016
100-110-112-04
25/01/2016
100-110-112-04
25/01/2016
100-110-112-04
25/01/2016
100-110-112-04
25/01/2016
100-110-112-04
25/01/2016
100-110-112-04
25/01/2016
100-110-112-04
25/01/2016
100-110-112-04
25/01/2016
100-110-112-04
25/01/2016
100-110-112-06
04/01/2016
100-110-112-06
04/01/2016
100-110-112-06
04/01/2016
100-110-112-06
04/01/2016
100-110-112-06
04/01/2016
100-110-112-06
04/01/2016
100-110-112-06
04/01/2016
100-110-112-06
04/01/2016
100-110-112-06
04/01/2016
100-110-112-06
04/01/2016
100-110-112-06
04/01/2016
100-110-112-06
04/01/2016
100-110-112-06
04/01/2016

N COMPROBTIPO
00000021
E
00000021
E
00000022
E
00000022
E
00000022
E
00000022
E
00000022
E
00000022
E
00000022
E
00000024
E
00000018
E
00000018
E
00000018
E
00000018
E
00000018
E
00000018
E
00000018
E
00000018
E
00000018
E
00000018
E
00000018
E
00000018
E
00000009
E
00000009
E
00000009
E
00000009
E
00000009
E
00000009
E
00000009
E
00000009
E
00000009
E
00000009
E
00000009
E
00000009
E
00000009
E

N INTERNO
00000011
00000011
00000012
00000012
00000012
00000012
00000012
00000012
00000012
00000013
00000009
00000009
00000009
00000009
00000009
00000009
00000009
00000009
00000009
00000009
00000009
00000009
00000001
00000001
00000001
00000001
00000001
00000001
00000001
00000001
00000001
00000001
00000001
00000001
00000001

PRESUP. DE
2-1-002
2-1-002
2-1-002
2-1-002
2-1-002
2-1-002
2-1-002
2-1-002
2-1-002
2-1-003
2-1-002
2-1-002
2-1-002
2-1-002
2-1-002
2-1-001
2-1-002
2-1-002
2-1-002
2-1-002
2-1-002
2-1-002
2-1-006
2-1-006
2-1-006
2-1-006
2-1-012
2-1-001
2-1-001
2-1-001
2-1-001
2-1-001
2-1-001
2-1-006
2-1-002

100-110-112-06
04/01/2016
100-110-112-06
12/01/2016
100-110-112-06
12/01/2016
100-110-112-06
12/01/2016
100-110-112-06
12/01/2016
100-110-112-06
12/01/2016
100-110-112-06
12/01/2016
100-110-112-06
12/01/2016
100-110-112-06
12/01/2016
100-110-112-06
12/01/2016
100-110-112-06
12/01/2016
100-110-112-06
15/01/2016
100-110-112-06
18/01/2016
100-110-112-06
18/01/2016
100-110-112-06
18/01/2016
100-110-112-06
18/01/2016
100-110-112-06
18/01/2016
100-110-112-06
18/01/2016
100-110-112-06
18/01/2016
100-110-112-06
18/01/2016
100-110-112-06
18/01/2016
100-110-112-06
18/01/2016
100-110-112-06
18/01/2016
100-110-112-06
18/01/2016
100-110-112-06
18/01/2016
100-110-112-06
18/01/2016
100-110-112-06
18/01/2016
100-110-112-06
18/01/2016
100-110-112-06
18/01/2016
100-110-112-06
18/01/2016
100-110-112-06
18/01/2016
100-110-112-06
18/01/2016
100-110-112-06
18/01/2016
100-110-112-06
18/01/2016
100-110-112-06
18/01/2016
100-110-112-06
19/01/2016
100-110-112-06
19/01/2016
100-110-112-06
19/01/2016
100-110-112-06
19/01/2016
100-110-112-06
21/01/2016
100-110-112-06
21/01/2016
100-110-112-06
21/01/2016
100-110-112-06
25/01/2016

00000009
00000010
00000010
00000010
00000010
00000010
00000010
00000010
00000010
00000010
00000010
00000011
00000012
00000012
00000012
00000012
00000012
00000012
00000012
00000012
00000012
00000012
00000012
00000012
00000012
00000012
00000012
00000012
00000012
00000012
00000012
00000012
00000012
00000012
00000012
00000013
00000013
00000013
00000013
00000014
00000014
00000014
00000015

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

00000001
00000002
00000002
00000002
00000002
00000002
00000002
00000002
00000002
00000002
00000002
00000003
00000004
00000004
00000004
00000004
00000004
00000004
00000004
00000004
00000004
00000004
00000004
00000004
00000004
00000004
00000004
00000004
00000004
00000004
00000004
00000004
00000004
00000004
00000004
00000005
00000005
00000005
00000005
00000006
00000006
00000006
00000007

2-1-002
2-1-012
2-1-012
2-1-001
2-1-001
2-1-006
2-1-006
2-1-006
2-1-006
2-1-002
2-1-002
2-1-002
2-1-002
2-1-002
2-1-002
2-1-006
2-1-007
2-1-006
2-1-013
2-1-013
2-1-013
2-1-013
2-1-001
2-1-002
2-1-001
2-1-002
2-1-002
2-1-002
2-1-001
2-1-002
2-1-006
2-1-006
2-1-002
2-1-002
2-1-002
2-1-013
2-1-013
2-1-002
2-1-002
2-1-012
2-1-002
2-1-002
2-1-008

100-110-112-06
25/01/2016
100-110-112-06
25/01/2016
100-110-112-06
25/01/2016
100-110-112-06
25/01/2016
100-110-112-06
25/01/2016
100-110-112-06
25/01/2016
100-110-112-06
25/01/2016
100-110-112-06
25/01/2016
100-110-112-06
25/01/2016
100-110-112-06
25/01/2016
100-110-112-06
25/01/2016
100-110-112-06
25/01/2016
100-110-112-06
25/01/2016
100-110-112-06
25/01/2016
100-110-112-06
25/01/2016
100-110-112-06
26/01/2016
100-110-112-06
26/01/2016
100-110-112-06
26/01/2016

00000015
00000015
00000015
00000015
00000015
00000015
00000015
00000015
00000015
00000015
00000015
00000015
00000015
00000015
00000015
00000016
00000016
00000016

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

00000007
00000007
00000007
00000007
00000007
00000007
00000007
00000007
00000007
00000007
00000007
00000007
00000007
00000007
00000007
00000008
00000008
00000008

2-1-008
2-1-008
2-1-008
2-1-008
2-1-002
2-1-002
2-1-002
2-1-012
2-1-012
2-1-002
2-1-002
2-1-002
2-1-002
2-1-002
2-1-002
2-1-012
2-1-012
2-1-002

CENTRO DE CAUXILIAR

TIPO DOC.
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR

NUMERO DOCDET.DE GASTODEBE

3466
6902
4366
4886
6903
9466
44475
166754
645757
6904
6454
7897
7898
7899
7900
7901
7902
7903
66452
74665
76454
446565
7897
7898
7899
7900
7901
7902
7903
7904
7905
7906
7907
11346
77645

TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR

667454
7908
7909
7910
7911
7912
7913
7914
7915
44645
461179
11755
4675
6955
6988
7918
7919
7920
7921
7922
7923
7924
7925
7926
7927
7928
7929
7930
7931
7932
7933
11336
44138
74665
746455
7936
7937
9899
37445
7938
443665
667455
7939

TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR

7940
7941
7942
7943
7945
7946
7947
7948
7949
44337
79886
446757
454577
464778
798778
7950
7951
44133

HABER
6,000,000
671,242
344,803
367,567
1,312,282
182,479
79,900
380,800
200,000
3,401,364
376,900
549,690
169,836
68,306
1,412,530
548,591
214,200
33,232
295,120
35,105
58,314
693,008
50,000
180,000
73,812
168,000
500,000
664,242
744,434
1,237,247
504,774
2,639,848
4
140,000
404,396

SALDO
5,458,867
9,278,103
9,622,906
9,990,473
11,302,755
11,485,234
11,565,134
11,945,934
12,145,934
15,547,298
7,354,840
7,904,530
8,074,366
8,142,672
9,555,202
10,103,793
10,317,993
10,351,225
11,460,757
11,495,862
11,554,176
12,247,184
4,674,005
4,494,005
4,420,193
4,252,193
3,752,193
3,087,951
2,343,517
1,106,270
601,496
2,038,352
2,038,356
2,178,356
2,582,752

DESCRIPCION
Paga FC 436 Imagen Futura
Paga FC VidaCamara
Paga FC 51687 Comercial Dicalla
Paga FC 3776 Hotel Diego De Velaquez
Paga FC 19 cubecorp
Paga FC 3928203 Aseguradora Magallanes
Paga FC 88697 Electroventas
Paga FC 2943 HandBand
Paga FC 34817 Eduardo Verges
Paga Previred Remuneraciones Diciembre
Paga FC Sonia Soto
Paga Facturas Nestle
Paga Deuda Daily Fresh 2014
Paga FC 11410 Ink & Paper
Paga FC 225 POP diseo
Paga FC 12225 Arriendo San Antonio
Paga FC 2566 Innova Plus
Paga FC 421755 Ferrbest
Paga FC 237 Majluf y CIA
Paga FC 482 Via Print
Paga anticipo Factura Diprotec
Paga FC 62 Nou Design
Boleta Noviembre Maximiliano Fuentes
Boleta 318 Noviembre Cecilia Guiez
Boleta 47 Mario Calderon
Boleta 2 Javiera Mendez
Fondo por Rendir Karina Muoz
Paga FC 12295 Arriendo Quilin
Paga FC 12482 Arriendo Quilin
Paga FC 45281 Arriendo Alameda
Paga FC 45350 Arriendo Copiapo
Paga FC 75002 Arriendo Norte
Diferencia cobro fc arriendo
Paga BH 315 Jorge Bahamondes
Paga FC 21 Cubecorp

86,650
50,000
57,710
30,000
384,436
50,000
50,000
170,000
140,000
11,955,669
524,992
314,832
175,100
1,059,475
2,354,865
50,000
150,000
160,000
50,000
100,000
90,000
100,000
208,131
270,876
478,579
145,966
105,211
82,467
3,015,553
981,155
25,000
225,000
172,565
1,199,707
103,000
30,000
30,000
1,095,990
464,100
200,000
137,264
148,764
11,854

2,669,402
2,719,402
2,777,112
2,807,112
3,191,548
3,241,548
3,291,548
3,461,548
3,601,548
15,557,217
16,082,209
18,681,791
18,856,891
19,916,366
22,271,231
22,321,231
22,471,231
22,631,231
22,681,231
22,781,231
22,871,231
22,971,231
23,179,362
23,450,238
23,928,817
24,074,783
24,179,994
24,262,461
27,278,014
28,259,169
28,284,169
28,509,169
28,681,734
29,881,441
30,142,860
33,692,022
33,722,022
34,818,012
35,282,112
35,482,112
35,619,376
35,768,140
35,779,994

Paga FC 162 Pouf.Cl

Giro Cajero Matas Allendes
Gasto Comun Oficina
Paga Arriendo Bodega Oficina
Paga Arriendo Oficina
Honorarios Hernan Hevia Jump Park
Honorarios Sebastian Cornejo Jump Park
Honorarios Victor Panes Jump Park
Honorarios Ivan Miranda Jump Park
Paga FC 436 Imagen Futura
Paga FC Leasing 19393034
Paga FC Leasing 19427963
Paga FC Miguel Heredia Taxi
Paga FC Dimerc
Paga FC Embotelladora Andina
Paga BBHH Maximiliano Fuentes
Paga Anticipo Marcia Guajardo
Boleta Leandro Toro Jump Park
Paga Anticipo Maria Carvajal
Paga Anticipo Manuel Yaez
Paga anticipo Valentina Leiva
Paga anticipo Marisol Tapia
Paga FC 1487 Arriendo Rancagua
Paga FC 144919 Promail
Paga FC Arriendo San Antonio
Paga FC Victoria SA
Paga FC 89 Asesorias Lord
Paga FC 5614 Frutaplas
Paga FC 36456 Arriendo Maipu
Paga FC 224 POP Diseo
Paga BH Brayan Gatica Flete Sport
Paga BH 87 Luz Maria Camus
Paga FC Ferrbest
Paga FC 21 Cubecorp
Paga FC 8983 BLT Bodegas
Paga anticipo Angello Gonzalez
Paga Anticipo Gary Rojas
Paga FC 3409 Calcetines
Paga FC 87 Richard Patio
Giro Cajero Matas Allendes
Paga FC LAN 2539383
Paga FC LAN 2539316
Paga chilectra Oficina

67,881
82,091
44,076
49,256
178,500
13,703
441,395
887,058
173,500
44,631
41,650
27,076
190,400
190,400
260,263
90,000
30,000
3,942,903

35,847,875
35,929,966
35,974,042
36,023,298
36,218,008
36,231,711
36,673,106
37,560,164
37,733,664
37,778,295
37,819,945
37,847,021
38,037,421
38,227,821
38,488,084
38,578,084
38,608,084
42,550,987

Paga Telefona Los andes, 2 meses.

Paga Telefonia San Antonio, 2 meses
Paga Telefonia Rancagua
Paga Telefonia Maipu
Paga FC 1024 silvaire
Paga FC 2106 Intereses mora Arriendo Sport
Paga FC 1128 Via Print
Fondo a Rendir Matias Allendes
Fondo a Rendir Matas Allendes
Paga FC Entel Oficina 6207638
Paga FC 204 Fabian Pardo
Paga FC Entel Sport 6207669
Paga FC 10674 Bento Impresos
Paga FC 240 Sergolex
Paga FC entel pcs 25361424
Fondo a Rendir Manuel Yaez
Fondo a Rendir Angello Gonzalez
Paga FC 32 Electronix Exchange

Analisis
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo
Flujo operativo

Nivel II
Gastos en
Gastos en
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Gastos en
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Gastos en
Egresos
Gastos en
Gastos en
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos

personal
personal

personal

personal
personal
personal

Banco
Banco Scotiabank CLP 8201
Banco Scotiabank CLP 8201
Banco Scotiabank CLP 8201
Banco Scotiabank CLP 8201
Banco Scotiabank CLP 8201
Banco Scotiabank CLP 8201
Banco Scotiabank CLP 8201
Banco Scotiabank CLP 8201
Banco Scotiabank CLP 8201
Banco Scotiabank CLP 8201
Banco de Chile CLP 8005
Banco de Chile CLP 8005
Banco de Chile CLP 8005
Banco de Chile CLP 8005
Banco de Chile CLP 8005
Banco de Chile CLP 8005
Banco de Chile CLP 8005
Banco de Chile CLP 8005
Banco de Chile CLP 8005
Banco de Chile CLP 8005
Banco de Chile CLP 8005
Banco de Chile CLP 8005
Banco de Chile CLP 9400
Banco de Chile CLP 9400
Banco de Chile CLP 9400
Banco de Chile CLP 9400
Banco de Chile CLP 9400
Banco de Chile CLP 9400
Banco de Chile CLP 9400
Banco de Chile CLP 9400
Banco de Chile CLP 9400
Banco de Chile CLP 9400
Banco de Chile CLP 9400
Banco de Chile CLP 9400
Banco de Chile CLP 9400

Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo

operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
Econmico
Econmico
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo

Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Gastos en
Leasing
Leasing
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Gastos en
Egresos
Gastos en
Gastos en
Gastos en
Gastos en
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Gastos en
Gastos en
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos

personal

personal
personal
personal
personal
personal

personal
personal

Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP

9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400

Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo

operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo

Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos

Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP

9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400

Ope
rati
vo
o

Inv
ers
in
Eco
nom
ic

Analisis
Abono
Flujo operativo
Flujo de inversiones
Flujo Econmico
Similares

Nivel II
Ingresos
Ingresos meses anteriores
Egresos
Gastos en personal
Impuestos
Participacin, dietas directorio
Valparaiso
Maipu
Norte
Leasing
Leasing 1
Leasing 2
Leasing 3
Leasing 4
Prestamos
Scotiabank 118 MM
Scotiabank 94 MM
Scotiabank 137 MM
Banco de Chile 71 MM
Banco de Chile 26 MM
Gastos financieros
Prstamo adicional
Cuotas Prstamo adicional
Financiamiento 1
Financiamiento 2
Financiamiento 3
Financiamiento 4
Financiamiento 5
Financiamiento 6
Financiamiento 7
Financiamiento 8
Financiamiento 9
Financiamiento 10
Financiamiento 11
Financiamiento 12

Nivel III

Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Gastos en personal
Gastos en personal
Impuestos
Impuestos
Impuestos

Costos Variables
Mantenimiento y seguridad
Comercial
Costos indirectos
Gastos de ocupacin
Gastos Generales
Personal Operativo
Personal Administracin
IVA
Renta 3ra
PPM