Manual Contaplus Elite 2012 PDF

Manual Bsico CONTAPLUS ELITE 2012
http://ciberconta.unizar.es/LECCION/contaplus/INICIO2.HTML
Para llevar la Contabilidad de una forma cmoda y eficaz, nosotros, sugerimos la
aplicacin "Contaplus lite". No obstante, debemos sealar que en el mercado
podemos encontrarnos con numeroso software destinado a este menester
(http://www.5campus.com/enlaces/mejor/tecprogr). Contaplus es una aplicacin
contable que nos va a permitir llevar la contabilidad formal de una empresa de
manera informatizada. Su rapidez en la ejecucin de operaciones y la relativa
sencillez en su manejo, le convierten en un programa atractivo para las empresas.
Ofrece diversas funciones generales de inters:
Multiempresa.- Permite llevar simultneamente la

contabilidad de varias empresas.
Multiejercicio.- Permite contabilizar distintos ejercicios de
una misma empresa sin ms que cambiar el nombre
introducido en el programa.
Euro o Pesetas.- Existe la opcin de utilizar como moneda el
Euro.
Se pueden establecer filtros o claves de acceso para
mantener la confidencialidad de los datos y para fijar
jerarquas de acceso.
Multipuesto.- Para su utilizacin en redes locales.
Plan de Cuentas adaptado a la normativa y flexible.
Para entrar en Contaplus, se ejecuta el programa desde el men inicio de

windows y, dado que existe la posibilidad de establecer claves de acceso, el
programa ha fijado como usuario por defecto el SUPERVISOR sin clave de acceso.
Por tanto para entrar ha de estar seleccionado el supervisor y es preciso pulsar
intro sin escribir nada en la casilla de clave. Si no est seleccionado hay que pulsar
la opcin liberar y seleccionarlo.
Seguidamente, pasamos a una seccin en la que explicamos algunas de las

opciones del Men del programa:
PANEL DE GESTIN
SP Contaolus Elite
Copias de Seguridad
Organizador de ficheros
GLOBAL
Fecha de trabajo
Seleccin empresa
Datos de empresa
FINANCIERA
Plan General Contable
Opciones de Diario
Balances
Vencimientos
Opciones de IVA
Fin de Ejercicio
Configuracin
Banca electrnica
PRESUPUESTO
Plan presupuestario
Presupuestos anuales
Modificacin del Plan
ANALTICA
Departamentos
Proyectos
Mover proyecto en diario
Mayor analtico
Sumas y Saldos analticos
INVENTARIO
Gestin Inventario
Amortizaciones
Cdigos y Tablas
CHEQUES
Gestin de Cheques
Emisin
Paso a Contabilidad
Configuracin de formatos
INFORMES
Estadsticas e Informes
Grficos
H. Clculo Excel
Mapa
TIL
Organizacin de Ficheros
Copias de Seguridad
Herramientas
Perfiles de usuario, colores, perifricos
Importacin
Avisos de inicio
VENTANA Y AYUDA
SECCION PRCTICA
PRCTICA CURSO
ENUNCIADO EJERCICIO CONTAPLUS
DIARIO
Prctica de ASIENTOS
Crear predefinidos
Practicar Predefinidos
Caso completo corto
Copias de Seguridad
LA EMPRESA DE PRUEBAS
Recuprela si la pierde
ENSAYO CONTAPLUS
Prctica de PRUEBA de APTITUD
EXAMEN
Prueba a hojearlo
PANEL DE GESTIN
SP Contaplus Elite
Para entrar en el programa de contabilidad propiamente dicho pulsamos en el
primer icono del frame izquierdo que aparece en la pantalla de presentacin o Panel
de Gestin.
Copias de seguridad
Guarda y Recupera tu empresa con Contaplus Elite

Prof. Alfonso Lpez Viegla y Fernando Llena Macarulla
Guardar (hacer copia de seguridad)
La versin educativa de Contaplus Elite 1.6.1.0. (de 2002) tiene la opcin de realizar la copia de seguridad y
recuperar la empresa en el panel de gestin inicial que se abre al ejecutar el programa (en el frame
izquierdo debajo del botn de acceso al programa propiamente dicho).
En las versiones anteriores se encontraba en el menu Util como una opcin ms del mismo
Si pulsamos el botn de copia de seguridad y aparece la siguiente ventana con 2 pestaas:
Seleccionamos la empresa que queremos GUARDAR y, pulsamos Destino (seleccionando la disquetera a:/
en el caso de querer realizar la copia de seguridad en el disquete):
...comienza el proceso de copia (que tiene 2 pasos):
Nos sale un mensaje de alerta importante...
...al pulsar
SI, nos aparece:
introducimos el disquete y cuando finaliza el proceso de copia tenemos:
... y se nos muestra un resumen de la operaciones llevadas a cabo.
...si consultamos el
disquete A:/:
Aparecen 2 documentos (un fichero de datos [DAT] y un catlogo de seguridad [CAT]).
Recuperar (restablecer la empresa)

El proceso es relativamente parecido al que hemos analizado para Guardar. Vamos al men til su opcin
copia de seguridad y aparece la ventana con 2 pestaas (ahora seleccionamos Recuperar):
Pulsamos Origen y debemos buscar un catlogo de seguridad (tienen extensin CAT!!). (Lo usual quiz
sea tenerlo en el disquete de trabajo habitual). Adems, CONTAPLUS elite, nos recuerda que el fichero a buscar
debe tener esa extensin (spc*.cat).
Voy al el disquete A:/ y selecciono el catlogo que me interesa (en este caso es: spc71.cat)... que coincide
con el cdigo de la empresa que utilic para la misma al crearla.
...ahora ya me indica que es la empresa "marbore96" la que recuperaremos...
Pulso ACEPTAR y...
...cuando el proceso de copia de ficheros finaliza, el programa recupera los datos (del otro fichero [DAT]) y
pulsamos FINALIZAR.
Slo en el caso de que la empresa ya estuviera como una de las empleadas por el prograna, nos preguntara
lo siguiente:
.. me proporciona un resume de las operaciones efectuadas...
..y ya desde CONTAPLUS elite podramos activar la empresa que hemos recuperado.
Organizacin de ficheros
Esta opcin realiza los siguientes procesos:
Eliminacin definitiva de los registros marcados para borrar

Regeneracin de ficheros ndices
Comprobacin jerrquica de la informacin
Actualizacin de saldos de cuentas y subcuentas segn el
movimiento contable.
Desde este botn del panel de gestin seleccionaremos las empresas para las que
queremos realizar dicha organizacin de ficheros.
Otra posibilidad es ejecutar la organizacin de ficheros desde dentro de una
empresa activa, para lo cual en el menu Util, pulsamos Organizacin de ficheros
y lo haremos exclusivamente de la empresa activa.
Esta opcin es til cuando tengamos cortes elctricos y otro problema de estas
caractersticas para solventar los posibles problemas. Tambin es conveniente
realizarla antes de ejecutar el cierre del ejercicio y antes de realizar las copias de
seguridad.
ESTOS EJERCICIOS PUEDEN UTILIZARSE CON FINES EDUCATIVOS, EL PERMISO DEL AUTOR EST OTORGADO
MEDIANTE ESTE ESCRITO, AUNQUE SIEMPRE RESULTA TICO Y ADECUADO SEALAR EL ORIGEN DEL MISMO
AL EMPLEARLO.
Prof. Alfonso Lpez Viegla
[cuadrodemando] y Prof. Fernando Llena Macarulla
GLOBAL
Agrupa distintas opciones que realizan funciones globales como son
la fecha de trabajo, la seleccin y configuracin de empresas y

la de terminar con la utilizacin del programa.
Fecha de trabajo
Con esta opcin se determina la fecha que utilizar el programa en la
anotacin de operaciones. Por defecto aparece la fecha del sistema
del propio ordenador. Es til cuando se tiene que contabilizar una
cantidad importante de documentos en una fecha distinta a la actual
del sistema.
Seleccin de empresa
Con ella Contaplus permite gestionar las distintas empresas que
tengamos incorporadas o la creacin de nuevas entidades. El
programa trata los distintos ejercicios de una misma empresa como si
fuesen empresas distintas, por lo que es necesario crear una nueva
empresa para cada ejercicio distinto.
En esta opcin, adems de seleccionar la empresa con la que vamos
a trabajar, se permite aadir, modificar, eliminar,... empresas.
El botn "Histrico" tiene una especial importancia, ya que con l se

permite vincular una empresa con su ejercicio contable previo. As,
ser posible obtener los estados contables con los datos
comparativos. Para asignar un histrico a una empresa es necesario
tener seleccionada la empresa y en la opcin "seleccin de empresa"
nos debemos situar sobre la que se va a utilizar como histrica y
pulsar el botn "Histrico".
Al realizar el cierre contable esta asignacin es automtica. Si a una
empresa se le asigna como histrico ella misma, se borrar su
histrico anterior.
"Aadir una nueva empresa"
En la opcin Seleccin empresa se realiza un click en el botn
"Aadir"
y nos aparecer otra ventana con distintas carpetas
para incorporar los datos, opciones y parmetros con los que va a
trabajar la empresa que estamos creando.
Datos de empresa:
cdigo y nombre.
fecha de inicio y fin de ejercicio, fecha lmite de acceso contable.
n de dgitos de las subcuentas (entre 5 y 12): no se puede
cambiar una vez fijados.
Tipo de presentacin de balances y de PGC: estndar, abreviado,
de otra empresa, personalizado.
El modelo estndar trabaja conforme a la normativa del PGC en sus
formatos normales de cuentas anuales, mientras que el abreviado lo
hace con el formato abreviado. El modelo de otra empresa es til
cuando abrimos un nuevo ejercicio para la empresa, ya que, de esta
forma copiaremos las cuentas y formatos que suele utilizar la misma.
Tambin lo es cuando trabajamos con diversas empresas cuyas
subcuentas son prcticamente las mismas. La empresa de la que se
copia el Plan Contable debe contener el mismo nivel de subcuenta
que la empresa a la que se copia.
Contaplus muestra una pantalla con los distintos ficheros opcionales
a copiar: PGC, cuentas, subcuentas, desgloses, conceptos, asientos
predefinidos, presupuestos , vencimientos, etc.
Adems, es preciso anotar el tipo de cambio entre la peseta y el euro
para poder realizar la contabilidad en cualquiera de las dos monedas.
Marcaremos la opcin local si queremos trabajar con pesetas, y
constante si trabajamos con euros. (cambio fijo: 1 euro = 166,386
pesetas)
Ruta programas de SP:

En ellas fijamos la vinculacin entre el programa Contaplus y los
Facturaplus y Nminaplus.
Opciones de Empresa:
Son opciones que s se pueden modificar una vez creada la empresa.
No afectan a su estructura.
Parmetros de Empresa:
FINANCIERA
En este men aparecen las opciones financieras ms comunes en la gestin
contable de la empresa.
Plan General Contable

Contaplus crea el Plan de Cuentas y el desglose de subcuentas de forma sencilla.
La estructura del PGC viene determinada por el programa y se selecciona al crear la
empresa en el men Global/Opciones de empresa al aadir una nueva y marcando
el formato especfico de PGC: estndar, abreviado, de otra empresa o
personalizado.
Una vez creada la empresa y elegido un Plan Contable no se puede modificar.
Para ello sera necesario dar de alta una nueva empresa e importar los datos de la
anterior.
Lo que s es posible es la configuracin de los modelos de estados financieros con
sus correspondientes asignaciones entre epgrafes y cuentas, niveles de desglose,
etc., segn las necesidades del usuario.
Trabajaremos principalmente con el formato estndar o abreviado.
Tras copiar el plan es preciso dar de alta los ficheros particulares de cada
empresa, que constituyen los ficheros de desglose propios, como el de subcuentas
(conteniendo los desgloses de clientes, bancos, proveedores, etc. ), el fichero de presupuestos, el de
asientos predefinidos si se desea, etc.
El formato de otra empresa lo utilizaremos cuando abrimos nuevos ejercicios
contables de una empresa, para lo cual es necesario aadir una nueva empresa en
el programa. De esta forma tendremos copiados todos los ficheros necesarios para
seguir trabajando con esa entidad.
Estructura del P.G.C.

Cuando pulsamos esta opcin aparece el rbol de cuentas del Plan Contable que
hemos elegido para nuestra empresa, con sus correspondientes ttulos y cuentas.
Existen una serie de epgrafes de los cuales nacen otros epgrafes o una serie de
cuentas. Podemos crear nuevos epgrafes o cuentas posicionndonos sobre el
epgrafe del que deseemos que dependan Desde el nivel de cuentas no se pueden
dar de alta ni epgrafes ni cuentas, ya que es el ltimo nivel del rbol.
La ventana central del men desplegable permite visualizar la parte del rbol que
nos interese.
Al aadir epgrafes o cuentas hay que rellenar los datos sobre su cdigo,
numeracin, desglose, descripcin. Su naturaleza la fija el programa al asociarla al
epgrafe desde el que se crea el nuevo elemento.

No pueden existir epgrafes y cuentas en el mismo nivel de desglose, por lo que en
el caso de pretender hacerlo, Contaplus desactiva tal opcin.
Existen otras opciones en este men como: localizar epgrafe, cdigo en el balance,
visualizar saldos, cambio de desglose, imprimir, mayor, cambio de nivel de la
cuenta
Subcuentas
Las subcuentas son los elementos con los que vamos a contabilizar en el diario.
Desde la tabla subcuentas podemos llevar el mantenimiento y seguimiento de las
mismas.
Los apuntes de Diario deben introducirse utilizando subcuentas con todos sus
dgitos aunque sean completados con ceros ( no confundir con las cuentas, normalmente de 3
dgitos). Por tanto las subcuentas han de estar definidas para la anotacin de
apuntes en el diario con un n de dgitos igual al especificado al crear la empresa, y
coincidiendo los tres primeros con la cuenta de la que son extensin. Cuando se
aade una subcuenta se deban completar las siguientes opciones:
Datos: el cdigo, la descripcin y otros datos identificativos como el

IVA, NIF, para subcuentas de clientes, proveedores, acreedores, etc.
Parmetros: para definir si es una subcuenta en moneda
extranjera.
Vencimientos y talones: para observar los vencimientos y talones

asociados.
Otras opciones son:
Modificar o eliminar subcuentas.

Visualizar Saldos.
Imprimir subcuentas.
Mayor.
Nminas y Gestin: para enlazar con los programas Nminaplus y
Facturaplus.
Subcuentas de IVA y Recargo de equivalencia (ampliar informacin)

Existen una serie de subcuentas especiales que es preciso tener definidas, de las
que las ms utilizadas son las de IVA y Recargo por equivalencia.
Este especial rgimen del Recargo de Equivalencia (R.E.) est destinado a algunos
comerciantes minoristas, personas fsicas o similares, de ciertas actividades muy
concretas , que no deben seguir las normas generales del IVA sino que, a modo de
sntesis, han de pagar a sus proveedores ciertos recargos, ms el IVA habitual, y por
otro lado a sus propios clientes slo pueden cobrarles el IVA, nunca el recargo (excepto
que dichos clientes, tambin estn en rgimen de R.E.) *
Al introducir asientos, si el programa detecta que se incorpora una subcuenta

relacionadas con el IVA o el recargo de equivalencia, aadir los campos
necesarios.
En la opcin Configuracin del men Financiera, en cuentas especiales aparecen
definidas stas con una determinada codificacin. Si es preciso introducir algn
cambio en el tipo de IVA o del recargo de equivalencia, se realiza en
Financiera/Configuracin/Tipos de IVA.
Opciones de Diario
Gestin de asientos
Para introducir los apuntes contables, bien simples, mltiples o predefinidos.
Igualmente permite modificar asientos ya introducidos y eliminarlos.
Asimismo se puede configurar la sesin de trabajo para que se calcule el IVA
automticamente, para generar un cuadre automtico y para editar las partidas en

modo extendido o en una fila. (un sistema u otro se puede seleccionar a travs del botn
).
... fila
... extendido
Para introducir asientos se pulsa en

y se incorporan los datos de subcuenta,
concepto, cantidades, proyecto, documento, contrapartida, etc.
El programa permite acceder a la bsqueda y creacin de subcuentas, conceptos,
proyectos sin salir de la edicin pulsando la tecla +.
Mediante botones especiales tambin es posible realizar casaciones, aadir

vencimientos, cambiar la moneda de entrada de asientos, generar rdenes de
pago, regularizar partidas de moneda extranjera y grabar o cancelar asientos.
Al pulsar el botn de grabar

se pasa a una nueva pantalla para introducir un
nuevo asiento, pero el anterior no se incorpora al fichero maestro de diario hasta
que hayamos introducido el n de asientos especificado en las opciones de
empresa, o hasta que no se abandone la gestin de asientos.
Se pueden introducir asientos en euros o en pesetas.
Modificar asientos:
Durante el proceso de introduccin: la tecla escape borra la lnea del asiento que se est
confeccionando. Terminado el asiento se puede modificar mediante el botn especial.
Modificacin de asientos contabilizados en sesiones anteriores.
El programa no permite modificar o eliminar asientos que todava no han pasado

al fichero general maestro de diario. Pero si ya est incorporado se puede modificar
activndolo al introducir su nmero.
Para eliminar asientos del fichero diario es posible realizarlo por n de asientos
(especificando inicial y final) o por subcuenta (escribiendo la inicial y final que deben existir).
Punteo/Casacin
Es una opcin con dos partes independientes, el punteo y la casacin que son
independientes y excluyentes.
Muestra los siguientes campos:
E. (Estado) punteado o no punteado

T. Tipo de casacin (Origen o Partida)
Asiento: n de asiento del movimiento
Subcuenta: cdigo de la subcuenta
Fecha del asiento
Concepto del asiento
Debe/Haber: importe del movimiento
Podemos realizar dos tipos de punteo: Punteo simple y punteo conciliacin
Punteo simple
El punteo es una herramienta que nos permite marcar un asiento o una parte de l.
Se utiliza cuando necesitamos comprobar asientos o partidas para verificar los
datos (por ejemplo: conciliaciones bancarias, realizar el seguimiento contable de
cuentas, comprobar movimientos, integracin de partidas, etc.).
Por ejemplo si recibimos un extracto bancario, lo comparamos con nuestro mayor
de bancos y hacemos un punteo de las operaciones que aparecen en el extracto.
Para puntear una lnea de asiento debe seleccionarse la misma y pulsar sobre el
botn de punteo
punteo
o teclear
"P". Para desmarcar volver a pulsar. La marca del
aparece en la columna E.
Punteo conciliacin
Sirve par realizar el punteo aprovechando los movimientos bancarios que podemos
recibir mediante la conexin a travs de la banca electrnica.
Pulsando el botn de punteo conciliacin sobre una partida, especificaremos el
mtodo de filtrado de movimientos, pudiendo acotar por importes.
Tras aceptar aparece una pantalla con los movimientos bancarios asociados a la
subcuenta. En ella se puede puntear el deseado realizando doble click o
seleccionndolo con el botn correspondiente.
Casacin
Se suele utilizar para las operaciones en las que de una factura aparecen varios
apuntes (cobros o pagos de la misma). Puede ser necesario que dicha operacin
origine la necesidad de conocer en un momento determinado el saldo que queda
pendiente, el cual no puede obtenerse del saldo de la subcuenta porque esta puede
incorporar diversas partidas (facturas). Esto se soluciona con la herramienta de
casacin.
Esta operacin puede realizarse desde dos opciones: gestin de asientos (botn)
o punteo/casacin.
Desde gestin de asientos la casacin se realiza posicionndonos sobre la partida

que ser el origen de la casacin (ej. sobre la lnea del proveedor del asiento
pulsamos el botn casacin
para marcarlo como origen.
En el momento del pago, realizamos el asiento y sobre su lnea volvemos a pulsar

el botn casacin y marcamos la lnea como partida. Se abrir una ventana con los
posibles orgenes de las cuales deberemos seleccionar la buscada).
Las operaciones se reflejan en la tabla de punteo y casacin.
Desde punteo/casacin, pulsando en esta opcin se abre un listado de movimientos

ordenado por subcuentas, con los mismos campos que la pantalla de punteo.
El campo Estado (E) muestra un crculo dentro de un cuadrado
si la casacin no
est completada y un cuadrado relleno

si lo est. El campo Tipo de casacin (T)
puede aparecer con una O (origen de la casacin) o con una P (partida).
Una vez localizada la partida se marca como origen o partida segn corresponda.
La seleccin como partida requiere su vinculacin con un origen marcado
previamente que habr de seleccionarse en una nueva ventana que se abre. La
cuenta quedar total o parcialmente casada en funcin de que el origen y la partida
coincidan en importes o no.
Casacin por subcuenta y documento
Mediante la utilizacin del campo documento en la gestin de asientos, tanto en el

asiento origen como en los posteriores cobros o pagos marcaremos el mismo
cdigo de documento que luego casaremos mediante la opcin de casacin de
documento. En ella se especifica, acotando al mximo, las subcuentas a casar, el
rango de documento y el periodo de fechas para evitar casaciones masivas no
deseadas.
Listados de Diario
Para obtener, fundamentalmente, un listado de asientos.
Listados de Mayor
Una utilidad similar a la anterior del Diario, pero clasificados por subcuentas.
Utilidades de asientos
Renumeracin
Renumerar diario: Renumera todos los apuntes por fechas ( organizar ficheros antes).
Cambiar nmero de asientos: por un nmero de asiento borrado o si se quiere dar
un nmero mayor que el predefinido por la aplicacin. ( No se puede dar el nmero de
otro existente ni permutarlo).
Mover subcuenta en Diario

Cambia una subcuenta por otra en todos los asientos de diario en los que aparece
y o se especifique.
Copiar asientos
Permite copiar asientos desde cualquier empresa mediante el nmero de asiento
(seleccionar rango) o por fechas (seleccionar fecha inicial y final).
Comprobacin de asientos
Su finalidad es la de controlar todos los asientos del diario, para comprobar
cuadres, si existen en los ficheros las subcuentas definidas, etc. Se utiliza cuando
se observan anomalas.
Bsquedas atpicas
Para buscar apuntes concretos por nmero de asiento, fecha, subcuenta, concepto,
debe, haber y escogiendo las condiciones de bsqueda ( igual, mayor, menor que).
Exportacin / Importacin
Los ficheros de diario y subcuenta del programa. Permite exportarlos a otros
programas incluidos de tratamiento de texto y hojas de clculo. La importacin
debe cumplir una serie de requisitos ms exigentes.
Bsqueda de comentarios
Permite la bsqueda de comentarios en asientos y subcuentas por medio de
expresiones que puedan aparecer en el comentario.
Predefinicin de asientos
Permite crear, modificar y eliminar asientos predefinidos. Por tanto es en esta
ventana donde vamos a aadir los asientos que nos interese tener predefinidos por
la frecuencia en su utilizacin para que la contabilizacin de los mismos sea ms
gil.
Balance
Sumas y Saldos
Podemos seleccionar la configuracin del mismo e introducir algunos datos que nos
son solicitados.
Seleccionamos para obtenerlo en pantalla el botn correspondiente.
... obtenindose el siguiente formato de Balance de Sumas y Saldos:
Prdidas y Ganancias
Podemos obtener este estado contable como Borrador...
.. en formato oficial: (este modelo va por impresora directamente)
.. e incluso podemos obtener un presupuesto comparativo.
Situacin
Con similares opciones al caso anterior (veamos el listado que se obtiene como borrador).
Consolidacin
Podemos obtener "Sumas y Saldos", "Prdidas y Ganancias" y "Balance de
Situacin", especificando qu empresas son las que se deberan consolidar.
Memoria y E.O.A.F.
Podemos generar ambos documentos. (veamos por ejemplo la Memoria -se abre
automticamente en word-)
Anlisis Financiero
Esta opcin es recomendable emplearla cuando tenermos hasta 4 ejercicios
introducidos. Adems, es preciso tener generados los Balances oficiales.
Vencimientos
Opcin interesante para controlar cobros y pagos a llevar a cabo en fechas
concretas.
Se puede operar desde la opcin de vencimientos en el men Financiera o, como es

lo ms normal, desde la opcin de entrada de asientos de Diario mediante el botn
de acceso directo.
Para aadir un nuevo vencimiento se pulsa el botn de acceso rpido

desde el
asiento que se introduce o desde el men financiera/vencimientos y seguidamente
se pulsa aadir (A).
La ventana que se abre incluye los siguientes campos a rellenar: Fecha de emisin
y vencimiento, Subcuenta a la que imputamos el mismo, Banco con el que se
producir el pago o cobro, concepto, importe, tipo, documento y n de remesa. En
algunos de estos campos existe la opcin de realizar la bsqueda incremental
mediante la lupa o pulsando la tecla "+". Al aceptar el vencimiento se aadir a la
lista de los ya existentes.
En la ventana inicial donde se muestran todos los vencimientos existen distintos

botones correspondientes a otras tantas operaciones a realizar. La operativa a
seguir es: 1 preprocesar, 2 procesar.
Adems existen otros botones en los que se puede variar el estado de los
vencimiento y que se utilizan nicamente a efectos de obtener listados como son
los de: cambio de estado (alterna aspa roja o verde) y proceso de cobro.
Marcar para preprocesar
Se realiza para colorar una marca de identificacin al vencimiento para que al

ejecutar la opcin, Contaplus realice directa y automticamente las opciones que le
marquemos de asientos, marcado o borrado de vencimiento y cheque bancario si
procede.
La ventana que se abre al pulsar esta opcin incluye los siguientes campos:
generar cheque y pagar: para generar automticamente el

cheque o el pagar y poderlo imprimir y pagar al acreedor.
Generar asiento por fecha de vencimiento: para que el programa
genere automticamente el asiento en el diario.
Fecha de emisin y vencimiento: esta ltima ser la del asiento
Banco: por el que se efectuar el pago
Concepto: que aparecer en el asiento
Documento: del asiento
Al aceptar en esta ventana aparecer una marca en la columna de preproceso

correspondiente al vencimiento, para indicar que este vencimiento generar un
apunte contable al ejecutar el botn de procesado.
Procesar
Al pulsar sobre esta opcin se procesar la informacin de los vencimientos que

tengamos preprocesados. Tras la cual el vencimiento queda marcado en la columna
de estado con un aspa verde que indica que est procesado.
Opciones de IVA
El tratamiento de este impuesto se lleva a travs de esta opcin, pudindose
obtener listados e impresos oficiales. Tiene las siguiente opciones:
Facturas Recibidas
En la que integramos los datos a incorporar en el Libro de facturas recibidas.
Facturas Emitidas
Para los datos del Libro de facturas emitidas.
...tanto para el caso de la Facturas Recibidas como Emitidas, obtendramos un

informe similar a este:
...para poner los datos a incorporar a las distintas declaraciones a

presentar relacionadas con el IVA, tenemos los siguientes modelos:
Modelos 300-320
o modelo 300: Rgimen General. Declaracin Trimestral. (Presentacin
telemtica).
o
o
modelo 310: Rgimen Simplificado. Declaracin-Liquidacin Ordinaria.

modelo 320:
Revisar tambin la direccin de la AEAT: http://www.aeat.es/modelos
Modelo 347
Modelo para Declaracin anual operaciones con terceras personas (Presentacin telemtica por
teleproceso). Revisar en los modelos de la AEAT: http://www.aeat.es/modelos/
Modelo 349
Este modelo tiene su origen en la O.M. de 16 de marzo de 1993, por la que se
aprueba el modelo de Declaracin Racapitulativa de Operaciones
Intracomunitarias. Recomendamos el acceso a la pgina oficial:
http://www.aeat.es/iva/mod349/home.html
Datos de los modelos

Necesarios para la presentacin de los distintos modelos oficiales.
Configuracin de los modelos

Podemos configurar el modelo a nuestras necesidades, codificando las medidas en
milmetros.
Asiento de Regularizacin
Para realizar automticamente el asiento de regularizacin del IVA. Al aceptar,
nos muestra el asiento y -si estamos de acuerdo- volvemos a aceptar para su paso
al Libro Diario. (El programa actualiza automticamente la fecha de ultima regularizacin del
IVA).
Fin de Ejercicio
El cierre del ejercicio contable se va a realizar desde esta opcin. Para ello es
preciso que previamente hayamos preparado los asientos de liquidacin de IVA, las
amortizaciones y otros ajustes precisos.
Si al hacer el cierre no se conoce todava esta informacin, tendremos la
posibilidad de abrir y cerrar tantas veces como sea necesario con la funcin de
invertir cierre.
Es importante realizar una organizacin de ficheros completa desde la opcin
til/Organizacin.
Cierre del Ejercicio
Realiza automticamente el cierre contable, efectuando los asientos de ajuste en
moneda extranjera, regularizacin, cierre de ejercicio y asiento de apertura en una
nueva empresa.
En primer lugar debemos aadir la empresa sobre la que queremos realizar el
cierre, considerando la informacin que queremos trasladar de un ejercicio a otro

(vencimientos, talones, predefinidos, presupuestaria). Se puede cerrar tambin sobre una
empresa creada con anterioridad. En este caso hay que tener en cuenta la opcin
superior denominada Reemplazar el asiento de apertura existente.
Si queremos cerrar sobre una empresa nueva, damos aadir e introducimos los
datos necesarios para crear la empresa.
Tras darla de alta, la seleccionamos y en ese momento se activa el botn Cerrar
que si lo pulsamos el sistema comenzar a procesar la informacin y realizar en el
diario los asientos de regularizacin, cierre y en la nueva empresa el asiento de
apertura. Adems se asignar la empresa antigua como histrica de la nueva, para
poder sacar informes comparativos entre aos.
Si la empresa que cerramos trabaja con moneda extranjera, antes de cerrar
debemos introducir los tipos de cambio de fecha de cierre. El sistema har
automticamente los asientos correspondientes antes de la regularizacin y cierre.
Una vez cerrada no se puede acceder a ninguna opcin que pueda cambiar el
diario, a menos que apliquemos la opcin "Invertir Cierre".
Invertir cierre
Una vez realizado el cierre, se puede volver al estado anterior para modificar,
aadir, etc. mediante esta opcin.
Al pulsar el botn Abrir, el sistema eliminar los asientos de regularizacin, cierre
y los de ajuste de moneda extranjera y dejar la empresa dispuesta a seguir
trabajando con ella.
Con esta opcin No se borra el asiento de apertura creado -con lo que se puede
continuar con el nuevo ejercicio-, lo que nos permite trabajar con los dos ejercicios
abiertos, entendiendo que el asiento de apertura creado inicialmente es provisional,
hasta que llegue el cierre definitivo.
Al volver a cerrar el ejercicio hay que reemplazar el asiento de apertura para evitar
tener varios asientos de apertura.
Configuracin
Con esta opcin podemos adaptar el programa a las variaciones legales y

normativas aparecidas y ajustamos algunas de las caractersticas con las que va a
funcionar el contaplus.
Dentro de esta opcin se incluyen los siguientes aspectos:
Tipos de
IVA
Posibilita el empleo de distintos porcentajes y la modificacin de los mismos.

Mediante esta opcin podemos configurar los actuales valores del IVA en unas
tablas, as como los porcentajes del recargo de equivalencia que pueden
corresponder a cada uno.
En la actualidad los tipos de IVA y los posibles recargos son:
Recargo de Equivalencia
IVA
4%
7%
16 %
0,5 %
1%
4%
Cada empresa puede llevar diferentes porcentajes sin afectar al resto de empresas
definidas en el programa.
Subcuentas de IVA y Recargo por Equivalencia
Al introducir una subcuenta del grupo de IVA el Contaplus cambia la toma de
datos aadiendo los campos necesarios de IVA repercutido, IVA soportado y
Recargo por Equivalencia.
Sugerimos la utilizacin de las siguientes codificaciones para las subcuentas de

IVA y recargo por equivalencia.
4720004 H.P. IVA soportado (4%)
4770004 H.P. IVA repercutido (4%)
...Cuando el
4770504
IVA lleve Recargo de Equivalencia:
H.P. IVA repercutido (4%) R.Eq. (0,5%)
4770107
4770416
H.P. IVA repercutido (7%) R.Eq. (1%)

H.P. IVA repercutido (16%) R.Eq. (4%)
...Las cuentas de Recargo de Equivalencia sern:

4750000
H.P. acreedor por IVA
4750005
4750001
H.P. acreedor por IVA, R.E. (0,5%)

H.P. acreedor por IVA, R.E. (1%)
4750004
H.P. acreedor por IVA, R.E. (4%)
Cuentas Especiales
Con esta configuracin asignamos cuentas a casos o funciones especiales.

Concretamente asignamos 11 cuentas especiales, tres de las cuales afectan al
tratamiento del IVA y el resto vienen relacionadas con el balance y el cierre del
ejercicio. Estas cuentas son:
472 IVA soportado

477 IVA repercutido
Estas cuentas afectan -directamente y de forma automtica- a las funciones
relacionadas con el IVA como las liquidaciones, libros de facturas,
declaraciones oficiales.
475
Recargo de equivalencia
Se recoge en "H.P. acreedor por conceptos fiscales" para separarlo del IVA
repercutido.
129
120
121
Prdidas y Ganancias
B del ao anterior (Remanente)
Prdidas del ao anterior
Estas dos ltimas cuentas es preciso tenerlas definidas para poder realizar el cierre
del ejercicio. En caso contrario, el programa nos avisar al realizar el cierre, ya que
no podr completar el asiento de apertura del siguiente ejercicio.
668
768
136
6690
7690
Diferencias Negativas de cambio

Diferencias Positivas de cambio
Diferencias Positivas en moneda extranjera
Diferencias Negativas redondeo euros
Diferencias Positivas redondeo euros
Niveles de desglose
Con esta opcin definimos una serie de valores por defecto para la obtencin de
listados y la entrada de datos del fichero de subcuentas en lo relativo a la
descripcin de los desgloses.
Los niveles de desglose marcados aparecern en el balance de sumas y saldos,
aunque se permitir modificarlos.
El Balance de situacin y la Cuenta de P. y G. se presentan por defecto con un nivel
de desglose de tres dgitos, pero se puede definir el nivel deseado. Este nivel de
desglose se puede fijar en:
la opcin Cambio de Desglose del men Financiera/Estructura del PGC, en el que

se puede efectuar un cambio general del nivel de desglose de los grupos de
cuentas.
la opcin Niveles de desglose del men Financiera/Configuracin, que permite

cambiar el desglose de todas las cuentas simultneamente. Por defecto el
programa marca el nivel 3 y el de subcuenta, que no son desmarcables.
Creados los niveles de desglose ser necesario darles una denominacin para una
correcta interpretacin de los estados financieros, sino No aparecer ningn
nombre en dicha partida. Las denominaciones se dan en el men
Financiera/Estructura PGC se despliega la ventana en el punto 9. Es importante en
la definicin de las subcuentas codificar en funcin de los desgloses que vamos
realizando. Ejemplo:
430 Clientes
43010 Clientes de Espaa

43011 Clientes del resto de UE
43012 Clientes resto Europa
43020 Clientes Amrica del Norte
43021 Clientes Amrica del Sur
43030 Clientes resto del mundo
4301001 Clientes Alava

4301050 Clientes Zaragoza
430105001 Cliente n 1 Zaragoza

430105002 Cliente n 2 Zaragoza
Conceptos tipo
Es una tabla para agilizar la introduccin de asientos, al poder incorporar el
contenido del campo "Concepto" de una forma ms automtica sin tener que
teclear ese concepto completamente. Se define el cdigo de cada concepto que
ser lo que tecleemos al introducir el asiento.
Vencimientos tipo
Para poder clasificar y distinguir los distintos tipos de vencimiento podemos
codificarlos en esta opcin y as ser posible sacar listados de vencimientos por
diferentes tipos a travs de la gestin de vencimientos.
Divisas
Para llevar un mantenimiento de las divisas con las que trabajamos y obtener
informes para controlar nuestras operaciones en moneda extranjera.
Se puede introducir las variaciones en los tipos de cambio asociados a cada
divisa, introduciendo el tipo de cambio para cada fecha. Estos tipos pueden ser
utilizados de forma automtica en los ajustes que realiza el programa.
Banca electrnica
Para evitar desplazamientos innecesarios, prdidas de tiempo, ... y por otra parte,
para agilizar el proceso bancario de transmisin de informacin a la entidad, y el
asegurar los procesos de registro de forma segura... tenemos esta opcin: la
transmisin remota de informacin a travs del concepto de Banca electrnica.
Adems, lo interesante es que la operacin se cierra con la conciliacin una vez que
se ha llevado a cabo el movimiento en la cuenta corriente.
PRESUPUESTO
Este men se incluye la posibilidad de establecer un plan presupuestario para
distintas cuentas que nos permitan controlar y comparar la ejecucin del mismo
con la realidad. Tiene las siguientes opciones:
Plan presupuestario
Nos permite configurar a nuestro gusto el plan presupuestario de la empresa para
las subcuentas que deseemos. Al ir a la opcin Plan Presupuestario y pulsar en el
botn aadir, aparece la siguiente ventana en la que especificaremos la subcuenta
y el presupuesto para cada mes, o anual (en este ltimo caso el programa
distribuye la cantidad anual entre los 12 meses). Incorporaremos el importe en el
presupuesto anual cuando la distribucin mensual del presupuesto de la subcuenta
es homognea entre todos los meses.
Presupuestos anuales
Una vez incorporados los presupuestos de las subcuentas que queremos controlar,
podemos obtener un listado para ver cual es la desviacin entre lo presupuestado y
los datos reales de la contabilidad hasta la fecha. Esto se obtiene con esta opcin,
para la cual se debe especificar el rango de subcuentas, el tipo (saldos, o
debe/haber) y el nivel de desglose. Por defecto se realiza para todas las
subcuentas. Tras ello especificamos los datos del listado y de salida (impresora,
pantalla, html, etc.)
El listado que aparece es de fcil comprensin pues para cada subcuenta muestra
en una columna primero el presupuesto, debajo lo realizado y en la siguiente
columna el % de desviacin. Esto se realiza a nivel global y por meses.
Modificacin del plan presupuestario

Si queremos modificar el presupuesto, podemos ir modificando subcuenta a
subcuenta con la opcin Presupuesto/Plan Presupuestario y utilizando el botn de
modificacin, o mediante la opcin Presupuesto/Modificacin del plan, que recoge la
posibilidad de hacer cambios de forma global o segn las condiciones que le
digamos.
Esta ltima opcin sirve para realizar modificaciones en el presupuesto,
especificando en la ventana que se abre las condiciones de la modificacin.
ANALTICA
En el men Analtica vamos a poder estructurar la empresa en Departamentos y
Proyectos, de manera que el primer nivel en el que estructuramos la empresa son

los Departamentos y necesariamente dentro de ellos se encontraran los Proyectos.
De esta manera, al crear nuevos departamentos estos vendrn codificados por tres
caracteres alfanumricos (Ej. Departamento de Administracin: ADM), mientras
que los proyectos que existan dentro del mismo tienen un cdigo de 9 caracteres
alfanumricos de los que los tres primeros deben coincidir con el departamento del
que depende (Ej. Proyecto 1 del dpto de Admon: ADM 000001).
Aunque la estructura de departamentos y proyectos se puede crear desde este
men, Contaplus permite crear los proyectos desde la gestin de asientos que es
donde se les asigna el gasto o ingreso correspondiente.
Departamentos
La estructura de departamentos de la empresa se crea en esta opcin del men
Analtica. De ellos dependern los distintos proyectos, lo que nos permitir asignar
los gastos y beneficios realizados por la entidad a los distintos proyectos y
departamentos.
La ventana que se abre muestra el listados de los existentes y nos permite aadir,
modificar y eliminar. La pantalla de introduccin de datos muestra dos campos:
Departamento: es el cdigo del dpto que permite la introduccin de

tres caracteres alfanumricos (Ej. CON, RHH, etc.)
Descripcin: para introducir el nombre (Ej. Contabilidad, Recursos
Humanos, etc.)
Proyectos
Tras la estructuracin de la empresa por departamentos se debe realizar el
desglose por proyectos, ya que cada dpto puede incluir varios proyectos que
deseemos controlar.
La forma de operar es similar a la de dptos. Al pulsar la opcin nos muestra el
listado de los existentes, pudiendo aadir, modificar, eliminar, etc.
Al introducir un nuevo proyecto deben rellenarse los campos:
Proyecto: es el cdigo del proyecto de 9 caracteres alfanumricos

(Ej. CON000001, RHH000004, etc.)
Descripcin: para introducir el nombre (Ej. Proyecto de Contabilidad
1, Proy de Admon 3, etc.)
Presupuesto: para asociar un presupuesto al proyecto que
deseemos (este apartado no tiene relacin con el menu Presupuesto
que est relacionado con subcuentas y no con proyectos)
El cdigo del proyecto debe incluir en sus tres primeras posiciones el cdigo del
departamento en el que se ubica. Si no existe el departamento asociado no est
permitida la introduccin del proyecto.
Dentro de la ventana listado de proyectos tenemos la opcin de pedir informes de

presupuesto de los proyectos
. Podemos obtener diversos listados
especificando los proyectos, el tipo de informe (saldos, debe, haber), rango de
fecha, valorar con presupuesto (compara presupuesto y realizado) y slo
presupuesto.
Mover proyecto en diario

Esta opcin nos permite cambiar en el diario los proyectos que cada lnea o partida
de los asientos tenga asignados. En la ventana que se abre debemos especificar el
rango de proyectos que queremos sustituir y el nmero de asientos en los que
queremos que la ejecute.
Hay que rellenar los siguientes campos:
Proyecto actual: Indicaremos el proyecto origen que queremos

sustituir y que por tanto ya se encuentra asociado a una o varias
partidas en el fichero de diario.
Proyecto nuevo: Indicaremos el nuevo proyecto por el que queremos
sustituir el actual.
Asiento inicial y asiento final: Se introducir el rango de asientos en
los que se quiera modificar el proyecto actual.
Mayor Analtico
Esta opcin nos permite pedir un informe del mayor analtico (es decir por
proyectos), mostrando los movimientos que se han producido en cada proyecto o
departamento segn seleccionemos en el nivel de desglose.
Sumas y Saldos Analtico

Con esta opcin obtendremos el balance de sumas y saldos de cada departamento
o proyecto (segn especifiquemos en las casillas), de forma que desglose la
informacin asocindola de manera analtica a los dptos/proyectos,
INVENTARIO
Este men para tener inventariados los distintos inmovilizados y para una
correcta realizacin de la amortizaciones.
Gestin de Inventario
En l se introducen todos los campos que componen los activos fijos de la
empresa.
Los datos a incorporar son:
(alfanumrico), cdigos de naturaleza y ubicacin

definidos en las anteriores tablas.
Fecha de adquisicin y de inicio de amortizacin: esta ltima para indicar a
partir de cundo debe amortizar.
Grupo de amortizacin (de los definidos), y subcuentas de amortizacin (68x...)
y de dotacin (28x...). stas se pueden definir con la bsqueda
incremental desde esta casilla.
Concepto: se suele poner la definicin de la factura.
Importe de la compra, nmero de factura y subcuenta del proveedor.
Fecha y causa de baja: completamos cuando demos de baja el activo.
Porcentaje de amortizacin: vendr dado por la cuenta de amortizacin
elegida.
Perodo en meses: para indicar cada cuanto tiempo deseamos que se
produzca el asiento de amortizacin.(Importante: el primer ao de adquisicin
nmero de inventario
del activo debemos poner 1 para poder amortizar el 31-XII, si ponemos 12 no nos dejara
hasta que trascurriera 12 meses exactos desde la fecha de alta).
Campos automticos:
fecha ltima amortizacin, de fin de amortizacin,

e importe amortizado.
Desglose analtico del activo: para asignar las amortizaciones a distintos
proyectos o departamentos en la contabilidad analtica (debe sumar el
100%).
Amortizaciones
Para realizar los asientos contables en el diario que reflejen las amortizaciones de
los activos. Precisamos de:
o
o
o
o
o
o
Fecha de amortizacin hasta la que se amortizar el activo.

Cotas: rango de activos a amortizar.
Agrupar amortizaciones en asiento nico: un solo asiento por todos los meses
amortizados y por activo.
Incluir nmero de activo en el concepto: saldr el n de inventario en el
asiento.
Amortizar incluyendo das hasta la fecha.
Utilizar contabilidad analtica.
Todos los datos para amortizar se extraen de la ficha de inventario donde se

configuran todos los parmetros. Adems las amortizaciones son lineales.
Aceptada la amortizacin nos muestra los asientos, los cuales podemos marcar o no
para enviarlos al diario pulsando la tecla diario.
Cdigos y Tablas
Con ellos configuraremos y clasificaremos los activos a amortizar de una
forma sencilla y precisa. Daremos de alta y de baja, y realizaremos el
mantenimiento de los activos.
Grupos de Amortizacin
Podemos aadir los grupos necesarios de amortizacin. Se introduce un cdigo
alfanumrico de dos dgitos y una descripcin para cada grupo de amortizacin.
Los grupos los crea el usuario segn sus necesidades. Ejemplo:
Grupo 01 Inmovilizaciones materiales
Grupo 02 Inmovilizaciones inmateriales
....
o bien
01 Material de oficina
02 Maquinaria, etc...
Cuentas de Amortizacin
Aqu definimos las cuentas de amortizacin acumulada y de dotacin, as
como el porcentaje y el perodo amortizado (en nmero de meses). Los campos a
introducir son:
Cuenta: n de cuenta de A.A. perteneciente al plan contable

Descripcin: de la cuenta (Ej. A.A. de Inmovilizado tal)
Grupo: grupo de amortizacin al que pertenece la cuenta
Dotacin: n de cuenta de dot. a la amortiz. de la cuenta
% amortizacin.
Meses amortizados: periodo amortizado en meses
Cdigos de Ubicacin
Permite clasificar los activos segn su situacin. Se pueden definir dos
ubicaciones.
Cdigos de Naturaleza
Permite configurar y clasificar los activos por naturaleza. Slo existen dos
campos: cdigo y descripcin. Ejemplo:
01 Tangible
02 Intangible
Causas de Baja
Especificamos la causa de la baja con un cdigo y descripcin (Ej. DE Deterioro, PE
Prdida, etc.).
CHEQUES
Este men incluye una herramienta para gestionar distintas operaciones
relacionadas con los cheques que emite la empresa, como son: gestin de cheques,
emisin, paso a contabilidad y configuracin de formatos.
Gestin de Cheques
En la ventana que se abre se muestran los datos de los cheques emitidos. En la
misma se pueden realizar las operaciones que se estimen necesarias para la
gestin de estos documentos sin tener en cuenta su relacin contable.
Las pestaas de la parte inferior de la pantalla permiten mostrar los cheques

ordenados segn el criterio que se seleccione.
Algunas de las opciones de esta pantalla son:
Aadir Cheque
Nos permite crear un nuevo cheque/pagar, segn los datos que rellenemos en los
campos como muestra la pantalla.
Cheque o Pagar: son campos excluyentes

Fecha de emisin
Fecha de vencimiento: para el caso de haber seleccionado pagar
Justificante: compuesto por dos nmeros, el primero referente al
mes y el segundo el n de orden del cheque
Banco: para introducir el cdigo de la subcuenta del banco
Acreedor: cuenta del acteedor/proveedor a la que se le imputa el
cheque y nombre que queremos que aparezca en el cheque
Euros: importe en
Serie/N
Documento
Concepto: concepto del asiento
Paso a contabilidad: si se marca esta casilla, el programa
registrar el cheque como preparado para pasar a contabilidad
Cheque o pagar anulado: si la marcamos el programa tomar el
cheque como anulado
Dentro de esta misma pantalla tenemos los botones de modificar, eliminar, zoom,
localizar y consulta. Adems tenemos los de:
Emisin
Anulacin/...: que nos marca o desmarca el cheque o pagar como

anulado o no (en caso de anulacin lo marca con una cruz en rojo)
Cambio de estado: para marcar o desmarcarlo como preparado o
no para pasar a contabilidad (aparece un punto en verde o rojo
respectivamente, en caso de que ya est en rojo es posible que ya se
haya contabilizado)
Impreso/No impreso: seala si ya hemos impreso el cheque.
Imprimir: nos permite imprimir un informe sobre los cheques y
pagars segn las caractersticas que le marquemos.
Esta opcin se utiliza para la impresin de los cheques/pagars.
En la anterior ventana debemos seleccionar el criterio de orden de salida y marcar

las condiciones del listado (rangos de los que queremos emitir).
Adems se pueden marcar otros campos como:
Agrupar cheques de un mismo proveedor: agrupa en un solo

cheque todos los del mismo proveedor.
Excluir: para decirle los que no queremos emitir
Formato de impresin
Numeracin de cheques: si marcamos al imprimir nos permite
numerar desde un n determinado que teclearemos en la siguiente
casilla Primer nmero.
Paso a contabilidad
Con esta opcin daremos la orden de registro en el diario de aquellos cheques o
pagars que hayamos marcado como preparados. Muestra la siguiente pantalla:
En ella especificamos:
Orden de paso: para ordenar el paso a contabilidad por fechas o

justificante
Condiciones para el paso: rangos entre los que pasar a
contabilidad los cheques, excluyendo los anulados.
Parmetros para el paso: permite poner una fecha de
contabilizacin que habr que teclear o dejar la fecha del cheque.
Tambin permite pasar el n del cheque/pagar en el concepto de
asiento y agrupar todos los efectos de un mismo proveedor en un
solo asiento, si marcamos las casillas correspondientes.
Configuracin de formatos
Se utiliza para crear los formatos de cheques/pagars que nos interesen.
Para ello debemos definir en primer lugar el formato con los campos: cdigo (dos
dgitos), descripcin del formato y alto documento (tamao del cheque/pagar).
Seguidamente hay que definir las distintas partidas del formato para darle la
configuracin pulsando el botn
. Aparece el listado de partidas
creadas donde se pueden aadir, modificar, eliminar, etc.
Al aadir o modificar se abre un pantalla donde hay que especificar los campos que
se ven a continuacin. En la introduccin de datos para el formato hay que
especificar las coordenadas donde queremos que aparezca y podemos detallar
textos mediante literales o tambin existen campos fijos.
Si seleccionamos TEXTO DEFINIDO POR EL USUARIO, nos permite escribir

libremente el texto deseado y no elegir un campo definido. En este caso aparece un
punto verde en el listado de partidas, mientras que si se elige un campo definido
(Ej. importe en nmeros) aparece de color rojo.
En la primera panta de Configuracin formato, aparece el botn

nos muestra como quedara el formato.
que
INFORMES
En el men Informes aparecen distintas opciones para generar diversos tipos de
informes. Estas son:
Estadsticas e informes
Se pueden obtener informes y estadsticas personalizadas a partir de los

datos de cualquier fichero de la aplicacin. Los iconos de acceso rpido de esta opcin
son:
Aadir o modificar informes

Columnas
Duplicar informes
Cabeceras
Seleccin de informes
Grficos
Permite realizar grficos a partir de los datos de la contabilidad, personalizando los
formatos. Incluye las siguientes carpetas para definir las caractersticas del grfico
que deseemos obtener:
Parmetros
Datos de grfico
Tras obtener el grfico, puede modificarse su estilo y formato mediante los

botones: textos, estilo, atributos, imprimir.
Hoja de clculo excel

Esta opcin nos permite realizar un enlace desde el Contaplus hacia la Excel, para
lo que es necesario tener abierto la Excel para ejecutar el traspaso. Incluye
Parmetros del enlace: para definir la forma de visualizar los

valores a traspasar, el tipo y la presentacin de la informacin.
Datos del enlace: para definir las subcuentas que se van a
traspasar. Puede definirse un rango de subcuentas o de empresas.
Mapas
Con esta opcin, se permite representar en un mapa de Espaa las distintas
subcuentas y sus valores. Hay que seleccionar el rango de subcuentas y meses.
UTIL
En el men Util se incluyen diversas utilidades y herramientas como son:

Organizacin de ficheros
Esta opcin realiza los siguientes procesos:
Eliminacin definitiva de los registros marcados para borrar

Regeneracin de ficheros ndices
Comprobacin jerrquica de la informacin
Actualizacin de saldos de cuentas y subcuentas segn el
movimiento contable.
Se ejecuta dentro de una empresa activa, para lo cual en el menu Util,
pulsamos Organizacin de ficheros
y lo se organizarn exclusivamente los de la
empresa activa.
Otra posibilidad es ejecutar la organizacin de ficheros desde del panel de gestin,
donde podemos seleccionar las empresas para las que queremos realizar dicha
organizacin de ficheros.
Esta opcin es til cuando tengamos cortes elctricos y otro problema de estas
caractersticas para solventar los posibles problemas. Tambin es conveniente
realizarla antes de ejecutar el cierre del ejercicio y antes de realizar las copias de
seguridad.
Herramientas
Las herramientas que se incluyen son:
Autochequeo: da informacin detallada del sistema operativo,

hardware, recursos.
Calculadora: para acceder a la calculadora de windows, pudiendo
utilizar las opciones de copiar y pegar.
Agenda: en la que se pueden incluir direcciones, telfonos, fax, etc.,
pudiendo imprimirse en formato de etiquetas.
Planing: para almacenar cualquier tipo de planificacin a lo largo del
ao.
Perfiles de usuario, colores, perifricos

Incluye las siguientes opciones:
Gestin de usuarios
Perifricos
Colores y fuentes
Restaurar valores originales
Barra de botones
Importacin
Con esta opcin, podremos importar los ficheros de diario y subcuentas de otros
programas de contabilidad.
Avisos de inicio
Con esta opcin podremos introducir avisos o mensajes recordatorios para que, en
una fecha determinada, nos salte al iniciar el programa.
SECCION PRCTICA
PRCTICA CURSO
ENUNCIADO EJERCICIO CONTAPLUS

EJERCICIO CONTAPLUS
1-1-04 Constitucin de la sociedad XXXX, S.A. el 1-1-2004 con un Capital Social de
20.000.000
3-1-04 Desembolso del mnimo legal en la cuenta bancaria.
5-1-04 Traspaso efectivo de la anterior cuenta bancaria a otra que abrimos en la entidad
bancaria Y por un total de 200.000 .
10-1-04 Pago en efectivo por banco de unos servicios que nos han prestado y que no estn
sujetos al IVA por un importe de 1.000.
15-1-04 Asiento predefinido de compra por un importe de 2.500 con un 16% IVA.
6-1-04 Exigir desembolso del resto del capital.
12-1-04 Cobro en la cuenta bancaria del mismo.
7-01-04 Uno de los socios realiza su desembolso aportando un inmovilizado que es un

edificio donde la entidad va a desarrollar su actividad. Su valor es de 500.000 , con una vida
til de 30 aos. Otro socio aporta una mquina por valor de 60.000 (vida til 5 aos). En
consecuencia el desembolso cobrado el 12-1-04 se modifica.
13-1-04 Adquisicin a crdito de un Vehculo por 100.000 Vencimiento a 60 das.
(Proveedor de Huesca, cdigo provincial 22) Vida til 5 aos.
15-1-04 Adquisicin en efectivo de mobiliario por 40.000 y de Maquinaria a crdito (30
das) por 200.000 (Proveedor de la maquinaria de Zaragoza, cdigo provincial 50) Vida til
10 aos.
20-1-04 Compras a crdito de materias primas por valor de 2.000 (fra. N 7) con
vencimiento a 30 das (asiento predefinido) (proveedor de Teruel, cdigo provincial 44)
20-1-04 Ventas a crdito (30 das) por 7.000 (fra. N 1, Cliente 1 de Zaragoza) (corresponde
al proyecto del Comercial Juan Lpez)
21-1-04 Pago de Gastos por suministros en efectivo de 500 (fra. N 234).
MODIFICACIONES:
-Aadir vencimiento a 15 das de la compra de materias del da 15-1-04
-Cambiar subcuenta del proveedor de dicho asiento (Proveedor n 1 de Zaragoza, cd. 50) de
forma que su codificacin se realice por cdigo provincial
-Aadir los desgloses correspondientes a los proveedores y clientes para que aparezcan en
los listados clasificados por provincias.
-El gasto del asiento predefinido del 15-1-04 corresponde al proyecto 1 del departamento de
compras.
25-1-04 Ventas a crdito (30 das) por 5.000 (fra. N 2, Cliente 2 de Zaragoza) (proyecto del
comercial Juan Lpez)
24-1-04 Compras con pago aplazado a 60 das por 3.500 (fra. 24).(proveedor 1 de Teruel)
(proyecto 2 de compras)
-Presupuestar la cuenta 640 Sueldos y Salarios. La estimacin realizada es de 40.000

mensuales.
31-1-04 Pago de la nmina de enero:

-Sueldos brutos 35.000
-Seg. Soc. a cargo empresa
32%
-Seg. Soc. a cargo trabajador
6%
-Retencin I.R.P.F.
20%
-Pagas extras en junio y diciembre
24.000
(cada una)
-Modificar el presupuesto de la 640 disminuyendo mensualmente un 2% y obtener un listado

para ver cual es la desviacin con los datos reales del mes.
-Estructurar la empresa en departamentos y proyectos para la contabilidad analtica y
asignar los correspondientes gastos e ingresos segn los enunciados.
Departamentos:
ADM
Administracin
CMP
Compras
VTA
VENTAS
Proyectos (presupuesto):
Proyecto 1 de compras 20.000 (gastos)
Proyecto 2 de compras 25.000 (gastos)
Proyecto del Comercial Juan Lpez
25.000 (ingresos)
- 31-1-04 Compras (16% IVA) con pago en tres plazos semanales por 3.000 ( Proveedor 1 de
Huesca, fra. n 77, proyecto 1 de compras). Realizar los asientos de pago y la casacin
correspondiente.
-Regularizacin del IVA.
-Presupuestar las cuentas de Clientes 4305001 por un total de 50.000 y de Proveedores
4002201 por 2.000 mensuales. (Ver el informe de comparacin con los datos reales de la
contabilidad)
-15-4-04 Ventas de mercaderas (16% IVA), con cobro aplazado en dos plazos a los 15 y 30
das por valor de 150.000 (Cliente n 1 de Teruel (cdigo provincial 44), fra. n 30, proyecto
de Juan Lpez). Realizar la casacin de las partidas.
-20-4-04 Pago del IVA por banco (no corresponde asiento, IVA deudor)
-22-4-04 Compra de mercaderas (16% IVA) por 5.000 con vencimiento a 30 das (Proveedor
1 de Zaragoza, fra. n 70, proyecto de compras n 1)
-31-6-04 Regularizar el IVA.
-31-12-04 Cierre del ejercicio. Realizar operaciones previas al cierre
Regularizacin del IVA, no procede porque no hay operaciones este trimestre
Variacin de existencias, Existencias finales de mercaderias 1.000 y de mat. primas

500
Reclasificacin de partidas a corto plazo, no existen en esta empresa
Amortizaciones de inmovilizados,
Impuesto de sociedades (35% del resultado)
Incorporar tipos de cambio a fecha de cierre de las divisas con las que trabaja la
empresa
-20-7-04 Pago del IVA por banco, tras haber hecho el cierre de la empresa (no corresponde
asiento, IVA deudor)
-Realizar el preproceso y proceso de todos los vencimientos. Generando el asiento de cobro
o pago y el cheque cuando proceda.
DIARIO
DIARIO
ASTOFECHA
SUBCTA CONCEPTO
1
1
02/01/2004 1900000
1000000
CONSTITUCION
CONSTITUCION
2
2
05/01/2004 5720000
1900000
DESEMBOLSO CAPITAL
DESEMBOLSO CAPITAL
3
3
05/01/2004 5720002
5720000
TRASPASO EFECTIVO
TRASPASO EFECTIVO
4
4
06/01/2004 5580000
1900000
DESEMBOLSO EXIGIDO
DESEMBOLSO EXIGIDO
07/01/2004 2230001
2210001
5580000
6
6
10/01/2004 6230000
5720002
12/01/2004 5720002
5580000
13/01/2004 2280001
APORTACION DE
CAPITAL
APORTACION DE
CAPITAL
APORTACION DE
CAPITAL
SERVICIOS BANCARIOS
SERVICIOS BANCARIOS
DEBE
HABER
20.000.000,00
20.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
200.000,00
200.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
60.000,00
500.000,00
560.000,00
1.000,00
1.000,00
COBRO DESEMBOLSO
14.440.000,00
EXIGI
COBRO DESEMBOLSO EXIGIDO
14.440.000,00
ADQUISICION VEHICULO
100.000,00
8
8
4720016
5232201
16.000,00
0,00
9
9
9
9
9
9
15/01/2004 2260001
4720016
2230002
4720016
5720002
5235001
ADQUISIC. INMOV
ADQUISIC. INMOV
ADQUISIC. INMOV
ADQUISIC. INMOV
ADQUISIC. INMOV
ADQUISIC. INMOV
10
10
10
15/01/2004 6000000
4720016
4005001
Su Fact n:27
Su Fact n:27
Su Fact n:27
2.500,00
400,00
11
11
11
20/01/2004 6000000
20/01/2004 4720016
20/01/2004 4004401
Su Fact n:7
Su Fact n:7
Su Fact n:7
2.000,00
320,00
12
12
12
20/01/2004 4305001
20/01/2004 7000000
20/01/2004 4770016
VENTAS A CRDITO
VENTAS A CRDITO
VENTAS A CRDITO
8.120,00
13
13
13
21/01/2004 6280000
4720016
5720002
SUMINISTROS
SUMINISTROS
SUMINISTROS
14
14
14
24/01/2004 6000000
4720016
4004401
Su Fact n:24
Su Fact n:24
Su Fact n:24
3.500,00
560,00
15
15
15
25/01/2004 4305002
7000000
4770016
Ventas fra. n: 2
Ventas fra. n: 2
Ventas fra. n: 2
5.800,00
16
16
16
16
16
16
31/01/2004 6400000
6420000
4760000
4751000
4650000
5720002
nomina enero
nomina enero
nomina enero
nomina enero
nomina enero
nomina enero
17
17
17
31/01/2004 6000000
4720016
4002201
Compras fra 77
Compras fra 77
Compras fra 77
3.000,00
480,00
18
18
07/02/2004 4002201
5720002
Pago parcial fra 77

Pago parcial fra 77
1.160,00
19
19
14/02/2004 4002201
5720002
Pago parcial fra 77

Pago parcial fra 77
1.160,00
116.000,00
40.000,00
6.400,00
200.000,00
32.000,00
46.400,00
232.000,00
2.900,00
2.320,00
7.000,00
1.120,00
500,00
80,00
580,00
4.060,00
5.000,00
800,00
39.000,00
12.480,00
14.820,00
7.000,00
4.000,00
25.660,00
3.480,00
1.160,00
1.160,00
20
20
21/02/2004 4002201
5720002
Pago parcial fra. 77

Pago parcial fra. 77
21
21
21
31/03/2004 4770016
4700000
4720016
regularizacin IVA 1T
22
22
22
15/04/2004 4304401
7000000
4770016
ventas fra. N 30
ventas fra. N 30
ventas fra. N 30
23
23
23
22/04/2004 6000000
4720016
4005001
Compras fra. N 70
Compras fra. N 70
Compras fra. N 70
24
24
30/04/2004 5720002
4304401
COBRO PARCIAL FRA 30

87.000,00
25
25
15/05/2004 5720002
4304401

87.000,00
26
30/06/2004 4770016
26
4720016
26
4700000
27
27
27
27
31/12/2004 3000000
3100000
6100000
6110000
Regularizacin existencias
28
28
31/12/2004 6820001
2820001
AMORT. ACT. 0000000001

AMORT. ACT. 0000000001
11.786,89
29
29
31/12/2004 6820002
2820002
AMORT. ACT. 0000000002

AMORT. ACT. 0000000002
19.644,85
30
30
31/12/2004 6820003
2820003
AMORT. ACT. 0000000003

AMORT. ACT. 0000000003
19.316,98
31
31
31/12/2004 6820004
2820004
AMORT. ACT. 0000000004

AMORT. ACT. 0000000004
3.836,07
32
32
31/12/2004 6820001
2820001
AMORT. ACT. 0000000005

AMORT. ACT. 0000000005
19.180,33
33
31/12/2004 6300000
Impuesto sobre beneficios
REGULARIZACION IVA
2T
REGULARIZACION IVA
2T
REGULARIZACION IVA
2T
1.160,00
1.160,00
1.920,00
54.320,00
56.240,00
174.000,00
150.000,00
24.000,00
5.000,00
800,00
5.800,00
87.000,00
87.000,00
24.000,00
800,00
23.200,00
1.000,00
500,00
1.000,00
500,00
11.786,89
19.644,85
19.316,98
3.836,07
19.180,33
7.264,20
33
4752000
Impuesto sobre beneficios
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
31/12/2004 6100000
6110000
7000000
6000000
6230000
6280000
6300000
6400000
6420000
6820001
6820002
6820003
6820004
1290000
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
31/12/2004 1000000
1290000
2820001
2820002
2820003
2820004
4004401
4005001
4100000
4650000
4751000
4752000
4760000
5232201
5235001
2210001
2230001
2230002
2260001
2280001
3000000
3100000
4305001
4305002
4700000
5720002
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
7.264,20
1.000,00
500,00
162.000,00
16.000,00
1.000,00
500,00
7.264,20
39.000,00
12.480,00
30.967,22
19.644,85
19.316,98
3.836,07
13.490,68
20.000.000,00
13.490,68
30.967,22
19.644,85
19.316,98
3.836,07
6.380,00
8.700,00
580,00
4.000,00
7.000,00
7.264,20
14.820,00
116.000,00
232.000,00
500.000,00
60.000,00
200.000,00
40.000,00
100.000,00
1.000,00
500,00
8.120,00
5.800,00
31.120,00
19.537.460,00
Prctica de ASIENTOS
Prctica con asientos...
Asientos para practicar con Contaplus Elite

LA EMPRESA A CREAR ES:
TUAPELLIDO04 (cd. 71)
NOTA: el nmero de cuenta es el de color rojo, no indicndose cuando ya se ha utilizado alguna vez.
Fecha inicio:
01/01/04 Fecha lmite acceso contable: 01/01/04
IMPORTANTE: al crear la empresa, en la pestaa "opciones de empresa", colocaremos en:

N mximo de asientos en la sesin para paso al maestro:
1.-
(1-enero-2004)
15
Apertura:
Capital Social (100) 5.000.000

Reserva Legal (112) 800.000
Deudas a LP (171) 3.000.000
Proveedores (400) 300.000
Prdidas y Ganancias (129) 1.000.000
432.000 S.S. c/empresa (642)

1.440.000 Sueldos y Salarios (640)
5.970.800 Compras de mercaderas (600)
800.000 Equipos p.p. informacin (227)
250.000 Gastos de constitucin (200)
5.400.000 Construcciones (221)
600.000 Terrenos y b. naturales (220)
900.000 Elementos de Transporte (228)
1.000.000 Clientes (430)
4.000.000 Mercaderas (300)
287.200 Banco c/c (572)
420.000 I.F.P. en capital (250)
500.000 Propiedad industrial (212)
A.Acumulada I.T.M. (282) 1.320.000

Organismos S.S. acreedores (476) 57.600
H.P. acreedora por IRPF (4751) 48.000
H.P. acreedora por IVA (4750) 147.200
Acreedores por intereses (419) 62.500
A.Acumulada I.T.I. (281) 225.000
Provis. deprec. mercaderas (390) 300.000
Ventas de mercaderas (700) 9.739.700
2.- (10-octubre-2004) Compra de Acciones con cotizacin oficial:

200.000 I.F.P. en Capital
3,4
Banco c/c 200.000
5.- (30-octubre/30-noviembre/30diciembre de 2004) Nminas:
160.000 Sueldos y Salarios

48.000 S.S. c/empresa
Organismos S.S. acreedores 57.600
6.- (15-octubre-2004) Reparto de resultados de 2003:
H.P. acreedora por IRPF 16.000

Banco c/c 134.400
Reserva Legal 100.000

1.000.000 Prdidas y Ganancias
Reserva Estatutaria (116) 400.000

Banco c/c 500.000
7.- (15-octubre-2004) Pago intereses de deuda LP:

237.500 Intereses Deudas a LP (662)
62.500 Acreedores por intereses
Banco c/c 300.000
9.- (1-noviembre-2004) Compras de mercaderas y rappel:
RECORDAMOS...la codificacin de la cuenta de IVA --> 4720016

2.950.000 Compras de mercaderas
472.000 H.P. IVA soportado (16%)
139.200 Proveedores
Proveedores 3.306.000
Banco c/c 116.000
Rappels s/compras (609) 120.000

H.P. IVA soportado (16%) 19.200
10.- (15-noviembre-2004) Emisin emprstito:

5.000.000 Banco c/c
11
Obligaciones y bonos (150) 5.000.000
12.- (1-diciembre-2004) Enajenacin Inmovilizado:
247.500 Dotacin A.I.T. Material (682)
A.Acumulada I.T.M. 247.500
Debe observarse que el IVA es sobre una Base imponible de 10 mll., precio de venta del inmovilizado.
1.057.500 A.Acumulada I.T.M.

11.600.000 Banco c/c
Construcciones 5.400.000
Terrenos y b. naturales 600.000
H.P. IVA repercutido (16%) 1.600.000
B proced. Inm. Mat. (771) 5.057.500
13.- (15-diciembre-2004) Cancelacin deuda a LP:

3.000.000 Deudas a LP
14, 15, 16
Banco c/c 3.000.000
17.- (20-diciembre-2004) Clientes dudoso cobro y provisin insolvencias:
1.000.000 Clientes dudoso cobro (435)
Clientes 1.000.000
1.000.000 Dot. prov. insolvencias (694)
Provisin insolvencias (490) 1.000.000
1.000.000 Provisin insolvencias
Prov. insolv. aplicada (794) 1.000.000
200.000 Banco c/c

800.000 Prdidas por crditos com. incob. (650)
18, 19
Clientes dudoso cobro 1.000.000
20.- (31-diciembre-2004) Dotaciones Amortizaciones:
170.000 Dotacin A.I.T. Material
75.000 Dotacin A.I.T. Inmaterial (681)
125.000 Dotacin Gastos de Constitucin (680)
Gastos de Constitucin 125.000
21.- (31-diciembre-2004) Devengo de los intereses de Emprstito:

62.500 Intereses de Obligaciones y bonos (661)
Acreedores por intereses 62.500
22.- (31-diciembre-2004) Dotacin provisin de Valores negociables LP empresas asociadas:

9.000 Dotac. Provisin por deprec. IFT (696)
23, 24
Provisin deprec. VN LP emp. asoc. (294) 9.000
25.- (31-diciembre-2004) Regularizacin Existencias:
4.000.000 Variacin Existencias (610)
Mercaderas 4.000.000
4.200.000 Mercaderas
Variacin Existencias (610) 4.200.000
300.000 Prov. deprec. Mercaderas (390)
Prov. deprec. Mercaderas aplicada (793) 300.000
26.- (31-diciembre-2004) Pago de intereses de deuda LP:

50.000 Intereses de Deudas a LP (662)
Banco c/c 50.000
ESTOS EJERCICIOS PUEDEN UTILIZARSE CON FINES EDUCATIVOS, EL PERMISO DEL AUTOR EST
OTORGADO MEDIANTE ESTE ESCRITO, AUNQUE SIEMPRE RESULTA TICO Y ADECUADO SEALAR EL
ORIGEN
DEL
MISMO
AL
EMPLEARLO.
[cuadrodemando]
Crear predefinidos
Preparacin de asientos predefinidos con Contaplus Elite
Venta de Inmovilizado Material

[Maquinaria al contado con Beneficio]
Vamos al MEN Financiera, Opciones de Diario,
Predefinicin de asientos. Aparece:
Pulsamos el botn
apareciendo la ventana siguiente:
una vez que la rellenamos... seleccionamos nuestro asiento:
...y pulsamos el botn
[Acceso a partidas] apareciendo:
Debemos aadir una a una, el total de partidas que componen el asiento que estamos predefiniendo.
Pulsamos
Veamos cmo es un
asiento estndar de Venta de Maquinaria al contado con Beneficio:
kkk.kkk A.Acumulada I.T.M.

yyy.yyy Banco c/c
Observamos que existen
y...
Maquinaria zzz.zzz
H.P. IVA repercutido (16%) 0,16 * precio
venta
B proced. Inm. Mat. (771) diferencia
2 lneas en el Debe y 3 lneas en el Haber. Es decir, debemos aadir en total 5

lneas.
Lnea 1 [Maquinaria]
Subcuenta: importante indicar el cdigo (2230000) [si no est como subcuenta la creamos sobre la marcha]
Partida: en el Haber [recordamos es una venta]
Importe: seleccionamos Nmero [ya que pondremos el valor el libros de la maquinaria]
variable Numrica [es un dato no una frmula, etc...!!]
Concepto: ser Variable [para modificar luego el asiento si lo precisamos]
podemos poner Maquinaria n [simplemente a efectos de numerarlos, etc...]
Proyecto: ser Fijo [no usamos la analtica para nada...]
Tendremos entonces introducida la primera lnea del HABER del asiento:
Lnea 2 [IVA repercutido en la VENTA]
nota importante: quiz debamos resear que no lo hemos puesto automtico por la simple razn de que el
IVA lo aplicamos sobre el precio de Venta. La contrapartida la hemos puesto a Banco c/c porque es operacin
al contado.
Tendremos entonces introducidas la 2 primera lneas del HABER del asiento.
Lnea 3 [Baja de la Amortizacin Acumulada]
Lnea 4 [Ingreso en Banco del precio de venta + IVA]
Lnea 5 [Beneficio generado por la Venta]
Se trata de la partida que CUADRA el asiento (ya hemos dicho que es un predefinido de venta de maquinaria
con Beneficio).
Nos quedara entonces:
AHORA VAMOS A UTLIZARLO PULSA EN --->
AL EMPLEARLO.
[cuadrodemando]
Practicar Predefinidos
Creacin de asientos predefinidos con Contaplus Elite
1 Pago Cuota de Leasing

[
IVA aplicado 16%

El asiento tipo de pago de una de las cuotas a CP de leasing ser:
xyz Acreedores por Arrend. Financ. CP (528)
xyz*0,16 H.P. IVA soportado (16%)
Banco c/c xyz*1,16
2 Devengo del Impuesto s/Beneficios

[Impto. s/Beneficios aplicado 35%]
El asiento tipo de devengo del Impuesto sobre Beneficios ser:

KLM Impuesto sobre Beneficios (630)
H.P. acreedora por Impto. Sociedades (4752) KLM
3 Nmina con devolucin de crdito al personal

El asiento tipo de pago de una nmina de estas caractersticas ser:
[suponemos que el crdito concedido sea del 10% de los sueldos y salarios]
Org. S.S. acreedores (476) [xys*30,9% + xys*6,6%]
xys Sueldos y Salarios (640)

[xys*30,9%] S.S. c/empresa (642)
H.P. acreedora por IRPF (4751) [xys*17%]

Crditos a CP al personal (544) [xys*10%]
Banco c/c cuadre
SI TODAVA NO SABES CREARLOS... PULSA EN --->
AL EMPLEARLO.
[cuadrodemando]
Caso completo corto

Prctica corta completa...
Caso completo corto para practicar con Contaplus Elite
LA EMPRESA A CREAR ES: tus4ultimosnumerosdelDNI04 (cd. dosletras)
NOTA: el nmero de cuenta es el de color rojo, no indicndose cuando ya se ha utilizado
alguna vez.
Fecha inicio: 01/01/04 Fecha lmite acceso contable: 01/01/04
Nivel dgitos: 7
1.- (1-enero-2004) Apertura:

2.000.000 Terrenos y b. naturales (220)
2.000.000 Clientes (430)
1.000.000 Mercaderas (300)
900.000 Banco c/c (572)

a Deudas LP (171) 3.000.000
A.Acumulada I.T.M. (282) 600.000
Proveedores, efectos a pagar (401) 1.850.000
2.- (10-octubre-2004) Compra mercaderas contado (IVA: 16%):

RECORDAMOS...la codificacin de la cuenta de IVA soportado --> 4720016
500.000 Compra de Mercaderas

80.000 H.P. IVA soportado
Banco c/c 580.000
3.- (15-octubre-2004) Venta mercaderas contado (IVA: 16%):

RECORDAMOS...la codificacin de la cuenta de IVA repercutido (devengado) --> 4770016
1.044.000 Banco c/c
Venta de Mercaderas 900.000

H.P. IVA repercutido 144.000
4.- (15-noviembre-2004) Compra mercaderas contado (IVA: 16%):
600.000 Compra de Mercaderas

Banco c/c 696.000
5.- (21-noviembre-2004) Venta mercaderas contado (IVA: 16%):
464.000 Banco c/c

6.- (18-diciembre-2004) Compra mercaderas contado (IVA: 16%):
1.000.000 Compra de Mercaderas

Banco c/c 1.160.000
7.- (25-diciembre-2004) Venta mercaderas contado (IVA: 16%):
928.000 Banco c/c

8.- (31-diciembre-2004) Regularizacin mercaderas:
1.000.000 Variacin de Mercaderas

(610)
Variacin de Mercaderas (610) 1.500.000
SE PIDE: CALCULAR EL RESULTADO Y CERRAR EL EJERCICIO.
OTORGADO MEDIANTE ESTE ESCRITO, AUNQUE SIEMPRE RESULTA TICO Y ADECUADO
SEALAR EL ORIGEN DEL MISMO AL EMPLEARLO.
Prof. Alfonso Lpez Viegla [cuadrodemando]
Copias de Seguridad
Guarda y Recupera tu empresa con Contaplus Elite
Guardar (hacer copia de seguridad)
La versin educativa de Contaplus Elite 1.6.1.0. (de 2002) tiene la opcin de realizar la copia de
seguridad y recuperar la empresa en el panel de gestin inicial que se abre al ejecutar el
programa (en el frame izquierdo debajo del botn de acceso al programa propiamente dicho).
En las versiones anteriores se encontraba en el menu Util como una opcin ms del mismo
Si pulsamos el botn de copia de seguridad y aparece la siguiente ventana con 2 pestaas:
Seleccionamos la empresa que queremos GUARDAR y, pulsamos Destino (seleccionando la

disquetera a:/ en el caso de querer realizar la copia de seguridad en el disquete):
...comienza el proceso de copia (que tiene 2 pasos):
Nos sale un mensaje de alerta importante...
...al pulsar SI, nos aparece:
introducimos el disquete y cuando finaliza el proceso de copia tenemos:
... y se nos muestra un resumen de la operaciones llevadas a cabo.
...si consultamos el disquete A:/:
Aparecen 2 documentos (un fichero de datos [DAT] y un catlogo de seguridad [CAT]).
Recuperar (restablecer la empresa)

El proceso es relativamente parecido al que hemos analizado para Guardar. Vamos al men
til su opcin copia de seguridad y aparece la ventana con 2 pestaas (ahora seleccionamos
Recuperar):
Pulsamos Origen y debemos buscar un catlogo de seguridad (tienen extensin CAT!!). (Lo
usual quiz sea tenerlo en el disquete de trabajo habitual). Adems, CONTAPLUS elite, nos
recuerda que el fichero a buscar debe tener esa extensin (spc*.cat).
Voy al el disquete A:/ y selecciono el catlogo que me interesa (en este caso es: spc71.cat)...
que coincide con el cdigo de la empresa que utilic para la misma al crearla.
...ahora ya me indica que es la empresa "marbore96" la que recuperaremos...
Pulso ACEPTAR y...
...cuando el proceso de copia de ficheros finaliza, el programa recupera los datos (del otro
fichero [DAT]) y pulsamos FINALIZAR.
Slo en el caso de que la empresa ya estuviera como una de las empleadas por el prograna,
nos preguntara lo siguiente:
.. me proporciona un resume de las operaciones efectuadas...
..y ya desde CONTAPLUS elite podramos activar la empresa que hemos recuperado.
OTORGADO MEDIANTE ESTE ESCRITO, AUNQUE SIEMPRE RESULTA TICO Y ADECUADO
SEALAR EL ORIGEN DEL MISMO AL EMPLEARLO.
Prof. Alfonso Lpez Viegla [cuadrodemando]
LA EMPRESA DE PRUEBAS
Recuprela si la pierde
Restaure la
Empresa de Pruebas con Contaplus Elite

[Cmo Recuperarla??]
Vamos a realizar los siguientes pasos:
Necesitamos 2 Ficheros:
Sp_c_01.dat
Spc01.cat
entonces con el botn derecho del ratn, debemos Guardarlos en una carpeta de
nuestro ordenador.
Una vez guardados en la carpeta de vuestro ordenador, debis seguir los pasos
para recuperar una empresa con contapls: es decir, pincha la leccin
RECUPERAR.
Por si quieres bajarte ms rpido ambos ficheros, te los adjunto tambin en
formato ZIP:(conjunto.zip).
AL EMPLEARLO.
[cuadrodemando]
ENSAYO CONTAPLUS
Prctica de PRUEBA de APTITUD
prueba 2001
Ensayo de Prueba para SIC con Contaplus Elite

empresa "las 3 iniciales de tu segundo apellido y tus 2 ltimos
nmeros de tu telfono, S.L.", su cdigo ser "dos letras"
Vamos a crear la
(Fecha de inicio contable: 1-1-95; Fecha lmite de acceso contable: 1-1-95; codificacin: 7 dgitos) (PGC
utilizado: Estndar)
Realice los siguientes asientos:
1.- (1-enero-1995) Apertura:

432.000 S.S. c/empresa (642)
1.440.000 Sueldos y Salarios (640)
2.970.800 Compras de mercaderas (600)
600.000 Terrenos y b. naturales (220)
900.000 Elementos de Transporte (228)
4.000.000 Mercaderas (300)
287.200 Banco c/c (572)

A.Acumulada I.T.M. (282) 1.320.000

H.P. acreedora por IVA (4750) 147.200
Provis. deprec. mercaderas (390) 300.000
Ventas de mercaderas (700) "cuadre"
2.- (10-octubre-1995) Pago intereses:

237.500 Intereses Deudas a LP (662)
62.500 Acreedores por intereses (419)
Banco c/c 300.000
3.- (30-octubre-1995) Nmina:

160.000 Sueldos y Salarios (640)
48.000 S.S. c/empresa (642)

Banco c/c 134.400
4 y 5.- (1-noviembre-1995) Compras de mercaderas y rappel:

2.950.000 Compras de mercaderas
472.000 H.P. IVA soportado (16%)
Proveedores 3.306.000
Banco c/c 116.000
139.200 Proveedores
Rappels s/compras (609) 120.000

H.P. IVA soportado (16%) 19.200
6 y 7.- (1-diciembre-1995) Enajenacin Inmovilizado:

247.500 Dotacin A.I.T. Material (682)
Asimismo, debe observarse que el IVA es sobre una Base imponible diferente al valor en libros.
1.057.500 A.Acumulada I.T.M.

11.600.000 Banco c/c
Construcciones 5.400.000
Terrenos y b. naturales 600.000
H.P. IVA repercutido (16%) 1.600.000
B proced. Inm. Mat. (771) 5.057.500
8 y 9.- (31-diciembre-1995) Dotaciones Amortizaciones:

170.000 Dotacin A.I.T. Material
75.000 Dotacin A.I.T. Inmaterial (681)
10 y 11.- (31-diciembre-1995) Regularizacin Existencias:

4.000.000 Variacin Existencias (610)
Variacin Existencias (610) 4.200.000
Cuando se termine la entrada de asientos deber

llamarse al profesor y ensearle el mayor de la cuenta
de Bancos y posteriormente un listado de diario de los
asientos 3 a 7 inclusive.
EXAMEN REAL EN:

http://www.5campus.com/leccion/contaplus/examen.htm
AL EMPLEARLO.
[cuadrodemando]
FIN
Seleccin internacional de programas de Contabilidad
http://ciberconta.unizar.es/enlaces/mejor/tecprogr/INICIO.HTML
Seleccin internacional de programas de

Contabilidad
Inicio Economa
En este apartado presentamos una seleccin internacional de programas de
Contabilidad. Tambin puede consultar la seccin "Programas de contabilidad" de:
Softonic (http://www.softonic.com/index.phtml?modo=2&n_id_plat=1&n_id=21)
Donfreeware (http://www.donfreeware.com/agenda08.htm)
Canalsw
(http://www.canalsw.com/programas/cat/cat2.asp?cat=SOFTWARE+DE+GESTION&ic=2)
Abcdatos (http://www.abcdatos.com/programas/contabilidad.html)
Si Vd conoce programas de similares caractersticas que no se encuentre en este catlogo puede enviar un
correo electrnico al coordinador de la seccin, Carlos Serrano, Zaragoza (Espaa).
Para aprender ms: La siguientes lecciones amplan informacin que puede ser de su inters:
El futuro de la Contabilidad en la Era del Conocimiento

Los programas de Contabilidad
Manual bsico del programa de contabilidad Contapls

Impacto del Comercio Electrnico en la empresa
[Indice]

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Manual Bsico CONTAPLUS ELITE 2012

Ofrece diversas funciones generales de inters:

Multiempresa.- Permite llevar simultneamente la

Para entrar en Contaplus, se ejecuta el programa desde el men inicio de

Seguidamente, pasamos a una seccin en la que explicamos algunas de las

Guarda y Recupera tu empresa con Contaplus Elite

Guardar (hacer copia de seguridad)

...comienza el proceso de copia (que tiene 2 pasos):

Nos sale un mensaje de alerta importante...

SI, nos aparece:

introducimos el disquete y cuando finaliza el proceso de copia tenemos:

... y se nos muestra un resumen de la operaciones llevadas a cabo.

Aparecen 2 documentos (un fichero de datos [DAT] y un catlogo de seguridad [CAT]).

Recuperar (restablecer la empresa)

...ahora ya me indica que es la empresa "marbore96" la que recuperaremos...

Pulso ACEPTAR y...

.. me proporciona un resume de las operaciones efectuadas...

Eliminacin definitiva de los registros marcados para borrar

[cuadrodemando] y Prof. Fernando Llena Macarulla

la fecha de trabajo, la seleccin y configuracin de empresas y

El botn "Histrico" tiene una especial importancia, ya que con l se

Ruta programas de SP:

Plan General Contable

Estructura del P.G.C.

epgrafe desde el que se crea el nuevo elemento.

Datos: el cdigo, la descripcin y otros datos identificativos como el

Vencimientos y talones: para observar los vencimientos y talones

Otras opciones son:

Modificar o eliminar subcuentas.

Subcuentas de IVA y Recargo de equivalencia (ampliar informacin)

Al introducir asientos, si el programa detecta que se incorpora una subcuenta

automticamente, para generar un cuadre automtico y para editar las partidas en

Para introducir asientos se pulsa en

Mediante botones especiales tambin es posible realizar casaciones, aadir

Al pulsar el botn de grabar

El programa no permite modificar o eliminar asientos que todava no han pasado

Muestra los siguientes campos:

E. (Estado) punteado o no punteado

Podemos realizar dos tipos de punteo: Punteo simple y punteo conciliacin

"P". Para desmarcar volver a pulsar. La marca del

Desde gestin de asientos la casacin se realiza posicionndonos sobre la partida

para marcarlo como origen.

En el momento del pago, realizamos el asiento y sobre su lnea volvemos a pulsar

Las operaciones se reflejan en la tabla de punteo y casacin.

Desde punteo/casacin, pulsando en esta opcin se abre un listado de movimientos

est completada y un cuadrado relleno

Casacin por subcuenta y documento

Mediante la utilizacin del campo documento en la gestin de asientos, tanto en el

Mover subcuenta en Diario

Seleccionamos para obtenerlo en pantalla el botn correspondiente.

... obtenindose el siguiente formato de Balance de Sumas y Saldos:

.. en formato oficial: (este modelo va por impresora directamente)

.. e incluso podemos obtener un presupuesto comparativo.

Se puede operar desde la opcin de vencimientos en el men Financiera o, como es

Para aadir un nuevo vencimiento se pulsa el botn de acceso rpido

En la ventana inicial donde se muestran todos los vencimientos existen distintos

Marcar para preprocesar

Se realiza para colorar una marca de identificacin al vencimiento para que al

generar cheque y pagar: para generar automticamente el

Documento: del asiento

Al aceptar en esta ventana aparecer una marca en la columna de preproceso

Al pulsar sobre esta opcin se procesar la informacin de los vencimientos que

...tanto para el caso de la Facturas Recibidas como Emitidas, obtendramos un