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ENERO

1.00

INGRESOS

1.1 Academia Piscina Olmpica Trujillo


1.2 Campeonatos

2.00
2.1

GASTOS

Personal
2.1.1 Personal Administrativo
2.1.2 Personal Tcnico
2.1.3 Servicios Profesionales
2.1.3.1 Empresa de Vigilacia
2.1.3.2 Mantenimiento de Piscina
2.1.3.3 Enfermera
2.1.4.4 Salvavidas
2.2
Servicios
2.2.1 Energia
2.2.2 Agua
2.2.3 Comunicaciones
2.3
Insumos
2.3.1 Hipoclorito de Sodio, Cloro en Gas
2.3.2 Gas
2.4
Mantenimiento de Infraestructura
2.4.1 Matenimiento y reparaciones
2.4.2 Implementacin
2.4.3 Compra de Manta Cobertor Piscina
2.4.4 Cerrado Laterales Piscina
2.5
Eventos Local y Regional
2.5.1 Torneos de Natacin Varios
2.5.2 Torneos de Waterpolo
2.5.3 Torneo fin temporada Academia
2.5.4 Torneo Inicio de ao
2.5.5 Torneo de Fin de Ao
2.6
Capacitaciones - Charlas
2.6.1 Mutricionales
2.6.2 Mdicas
2.6.3 Motivacionales
2.6.4 Coaching
2.7
Otros Gastos
2.7.1 Material de Trabajo Tcnico
2.7.2 Uniformes Profesores
2.7.3 Materiales Mantenimiento y Limpieza
2.7.4 tiles de Escritorio y Fotocopias

FEBRERO

450,034
450,034

216,735
216,735

282,500
136,440
31,500
80,000
24,940
2,600
7,080
3,500
11,760
24,550
9,000
15,000
550
5,000
5,000

229,550
136,440
31,500
80,000
24,940
2,600
7,080
3,500
11,760
24,550
9,000
15,000
550
5,000
5,000

8,000
5,500
2,500

8,000
5,500
2,500

7,500
2,500

2,500
2,500

5,000
200
100
100
100,810
13,080
3,000
2,500
900

7,800
200
100
7,500
45,260

2,500
900

2.7.5 Cesin de Uso


2.7.6 Farmacia y Oxgeno
2.7.7 Pasajes Nacionales
2.7.8 Correos y Encomiendas
2.7.9 Gastos Notariales y Registrales
2.7.10 Asesora Legal - Comisin de Justicia
2.7.11 Publicidad - Conferencias de Prensa
2.7.12 Marketing
2.7.13 Seguros
2.7.13.1 Contra Incendio
2.7.13.2 Contra Accidente
2.7.13.3 Responsabilidad Civil
2.7.14 Varios
2.7.14.1 Caja Chica
2.7.14.2 Viticos
2.7.14.3 Propaganda - Apertura Verano

67,505
800
500
250
150
1,000
300
1,000
4,725
225
4,275
225
5,100
4,000
1,100

32,510
800
500
250
150
1,000
100
1,000
450
225

MARGEN PRESUPUESTAL DE GESTIN

167,534

-12,815

FONDOS DISPONIBLES ACUMULADO

167,534

154,719

225
5,100
4000
1,100

PRESUPUESTO PROYECTADO TRUJILLO AO 2015


MARZO

(Nuevos Soles)
MAYO
JUNIO

ABRIL

JULIO

AGOSTO

178,309
175,309
3,000

107,653
107,653

94,823
92,823
2,000

91,190
91,190

71,830
68,830
3,000

56,621
56,621

204,621
66,560
22,500
25,000
19,060
2,600
7,080
3,500
5,880
20,550
8,000
12,000
550
4,000
4,000

131,408
66,560
22,500
25,000
19,060
2,600
7,080
3,500
5,880
17,250
6,500
10,200
550
15,000
3,000
12,000
7,000
4,500
2,500

130,903
63,180
22,500
23,000
17,680
2,600
7,080
3,500
4,500
17,250
6,500
10,200
550
15,000
3,000
12,000
7,000
4,500
2,500

128,059
63,180
22,500
23,000
17,680
2,600
7,080
3,500
4,500
17,250
6,500
10,200
550
15,000
3,000
12,000
7,000
4,500
2,500

173,105
108,680
45,000
46,000
17,680
2,600
7,080
3,500
4,500
17,250
6,500
10,200
550
15,000
3,000
12,000
7,000
4,500
2,500

127,373
60,180
22,500
20,000
17,680
2,600
7,080
3,500
4,500
17,250
6,500
10,200
550
15,000
3,000
12,000
7,000
4,500
2,500

5,000
2,500
2,500

2,500

2,500
2,500

2,500

69,000
4,500
2,500
30,000
32,000
5,000
2,500
2,500

200
100

2,500
2,500

300

200
100

300

200
100

7,800

100

200
100

100

200
100

100

39,311

25,298

23,273

22,829

22,475

200
100
7,500
17,643

1,500
700

3,000
1,500
700

1,500
700

2,500
900

1,500
700

1,500
700

26,296
500
500
250
150
1,000
100
1,000
3,015
225
2,565
225
3,100
2000
1,100

16,148
500
500
150
150
1,000
100
1,000
450
225

13,923
500
500
150
150
1,000
300
1,000
450
225

13,679
500
500
150
150
1,000
100
1,000
450
225

10,325
500
500
150
150
1,000
100
1,000
450
225

8,493
500
500
150
150
1,000
100
1,000
450
225

225
3,100
2000
1,100

225
3,100
2000
1,100

225
3,100
2000
1,100

225
3,100
2000
1,100

225
3,100
2000
1,100

-26,312

-23,755

-36,080

-36,869

-101,275

-70,752

128,406

104,651

68,571

31,702

-69,572

-140,324

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

Estructura %

67,259
67,259

67,557
67,557

67,557
67,557

185,014
180,014
5,000

1,654,582
1,641,582
13,000

100.00%
99.21%
0.79%

123,869
60,180
22,500
20,000
17,680
2,600
7,080
3,500
4,500
17,250
6,500
10,200
550
15,000
3,000
12,000
7,000
4,500
2,500

119,214
60,180
22,500
20,000
17,680
2,600
7,080
3,500
4,500
17,250
6,500
10,200
550
15,000
3,000
12,000
7,000
4,500
2,500

127,414
62,180
22,500
22,000
17,680
2,600
7,080
3,500
4,500
17,250
6,500
10,200
550
15,000
3,000
12,000
7,000
4,500
2,500

196,382
106,680
45,000
44,000
17,680
2,600
7,080
3,500
4,500
17,250
6,500
10,200
550
15,000
3,000
12,000
7,000
4,500
2,500

100.00%
50.16%
16.87%
21.68%
11.62%

5,000
2,500

5,000
2,500
2,500

7,500

1,974,397
990,440
333,000
428,000
229,440
31,200
84,960
42,000
71,280
224,900
84,500
133,800
6,600
149,000
41,000
108,000
148,000
56,000
30,000
30,000
32,000
45,000
15,000
10,000
10,000
5,000
5,000
18,000
600
1,200
1,200
15,000
399,057
13,080
6,000
21,000
9,000

2,500

200
100

2,500

300

200
100

5,000
300

100

200
100

100

200
100

19,239

19,484

20,784

42,652

1,500
700

1,500
700

1,500
700

1,500
700

11.39%
4.28%
6.78%
0.33%
7.55%
2.08%
5.47%
7.50%
2.84%
1.52%
1.52%
1.62%
2.28%
0.76%
0.51%
0.51%
0.25%
0.25%
0.91%
0.03%
0.06%
0.06%
0.76%
20.21%
0.66%
0.30%
1.06%
0.46%

10,089
500
500
150
150
1,000
100
1,000
450
225

10,134
500
500
150
150
1,000
300
1,000
450
225

10,134
500
500
150
150
1,000
100
2,500
450
225

27,002
500
500
150
150
1,000
100
2,500
450
225

225
3,100
2000
1,100

225
3,100
2000
1,100

225
3,100
2000
1,100

225
8,100
2000
1,100
5,000

246,237
6,600
6,000
2,100
1,800
12,000
1,800
15,000
12,240
2,700
6,840
2,700
46,200
28,000
13,200
5,000

-56,610

-51,657

-59,857

-11,368

-319,815

-196,934

-248,591

-308,447

-319,815

12.47%
0.33%
0.30%
0.11%
0.09%
0.61%
0.09%
0.76%
0.62%

2.34%

EVALUACIN Y PROYECC

E J E C U T A D O
ENERO

1.00

INGRESOS

1.1 Academia Piscina Olmpica Trujillo


1.2 Campeonatos

2.00

GASTOS

2.1
Personal
2.1.1 Personal Administrativo
2.1.2 Personal Tcnico
2.1.3 Servicios Profesionales
2.1.3.1 Empresa de Vigilacia
2.1.3.2 Mantenimiento de Piscina
2.1.3.3 Enfermera
2.1.4.4 Salvavidas
2.2
Servicios
2.2.1 Energia
2.2.2 Agua
2.2.3 Comunicaciones
2.3
Insumos
2.3.1 Hipoclorito de Sodio, Cloro en Gas
2.3.2 Gas
2.4
Mantenimiento de Infraestructura
2.4.1 Matenimiento y reparaciones
2.4.2 Implementacin
2.4.3 Compra de Manta Cobertor Piscina
2.4.4 Cerrado Laterales Piscina
2.6
Eventos Local y Regional
2.6.1 Torneos de Natacin Varios
2.6.2 Torneos de Waterpolo
2.6.3 Torneo fin temporada Academia
2.6.4 Torneo Inicio de ao
2.6.5 Torneo de Fin de Ao
2.7
Otros Gastos
2.7.1 Material de Trabajo Tcnico
2.7.2 Uniformes Profesores
2.7.3 Materiales Mantenimiento y Limpieza
2.7.4 tiles de Escritorio y Fotocopias
2.7.5 Farmacia y Oxgeno
2.7.6 Pasajes Nacionales
2.7.7 Correos y Encomiendas

FEBRERO

MARZO

542,711
542,711

262,856
262,856

124,966
121,966
3,000

268,423
152,548
30,000
97,688
24,860
2,600
7,000
3,500
11,760
24,550
9,000
15,000
550
11,000
5,000
6,000
8,000
5,500
2,500

168,874
75,174
3,000
47,314
24,860
2,600
7,000
3,500
11,760
24,550
9,000
15,000
550
11,000
5,000
6,000
8,000
5,500
2,500

7,500
2,500

2,500

175,039
57,974
20,000
22,494
15,480
2,600
3,500
3,500
5,880
18,550
7,000
11,000
550
10,000
4,000
6,000
68,000
3,500
2,500
30,000
32,000
5,000
2,500

2,500
2,500
5,000
34,625
15,000
3,000
2,500
900
800
500
250

12,350

10,515

2,500
900
800
500
250

2,500
500
500
500
250

2.7.8 Gastos Notariales y Registrales


2.7.9 Asesora Legal - Comisin de Justicia
2.7.10 Publicidad - Conferencias de Prensa
2.7.11 Marketing
2.7.12 Seguros
2.7.12.1 Contra Incendio
2.7.12.2 Contra Accidente
2.7.12.3 Responsabilidad Civil
2.7.13 Varios
2.7.13.1 Caja Chica
2.7.13.2 Viticos
2.7.13.3 Propaganda - Apertura Verano
MARGEN DE GESTIN OPERATIVA
2.8
Programas
2.8.1 Programa al Deportista
2.8.2 Programa Aprendiendo a Nadar
2.8.3 Programa de Masificacin
2.8.4 Programa de Inclusin Sociual
2.8.5 Programa de Rehabilitacin Mdica
2.8.6 Programa de Capacitacin
2.9
Proyecto Centro Alto Rendimiento
2.9.1 Implementacin Comedor y Lavandera
2.9.2 Implementacin Albergue
2.9.3 Estudio Proyecto Gimnasio
2.9.4 Estudio Proyecto Construccin Centro Mdico
2.1
Capacitaciones - Charlas
2.10.1 Mutricionales
2.10.2 Mdicas
2.10.3 Motivacionales
2.10.4 Coaching
MARGEN DE GESTIN INSTITUCIONAL
% CESIN DE USO

150
1,000
300
1,000
4,725
225
4,275
225
4,500
4,000
500

150
1,000
300
1,000
450
225
225
4,500
4000
500

150
1,000
100
500
3,015
225
2,565
225
1,500
1000
500

304,488

129,282

-45,073

4,800

30,000
10,000
20,000

30,000
10,000
20,000

200
100

5,300

2,000
800
1,000
500
500
0

200
100

100

200
100
5,000

100

274,288

93,982

-50,073

41,143

14,097

-7,511
15% Porcie

N Y PROYECCIN PRESUPUESTAL TRUJILLO AO 2015


(Nuevos Soles)

E C U T A D O

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

74,006
74,006

67,312
65,312
2,000

77,578
77,578

71,830
68,830
3,000

56,621
56,621

67,259
67,259

95,001
48,801
20,000
13,321
15,480
2,600
3,500
3,500
5,880
15,250
5,500
9,200
550
13,000
3,000
10,000
6,000
3,500
2,500

97,516
46,216
20,000
12,116
14,100
2,600
3,500
3,500
4,500
15,250
5,500
9,200
550
13,000
3,000
10,000
6,000
3,500
2,500

96,764
48,064
20,000
13,964
14,100
2,600
3,500
3,500
4,500
15,250
5,500
9,200
550
13,000
3,000
10,000
6,000
3,500
2,500

118,629
67,029
40,000
12,929
14,100
2,600
3,500
3,500
4,500
15,250
5,500
9,200
550
13,000
3,000
10,000
6,000
3,500
2,500

97,992
44,292
20,000
10,192
14,100
2,600
3,500
3,500
4,500
15,250
5,500
9,200
550
13,000
3,000
10,000
6,000
3,500
2,500

122,307
46,207
20,000
12,107
14,100
2,600
3,500
3,500
4,500
15,250
5,500
9,200
550
13,000
3,000
10,000
6,000
3,500
2,500

5,000
2,500
2,500

2,500

2,500
2,500

2,500

5,000
2,500

2,500
2,500

6,850

1,500
500
500
500
150

7,050

1,500
500
500
500
150

2,500

6,850

9,850

6,850

6,850

1,500
500
500
500
150

3,000
1,500
500
500
500
150

1,500
500
500
500
150

1,500
500
500
500
150

150
1,000
100
500
450
225

150
1,000
300
500
450
225

150
1,000
100
500
450
225

150
1,000
100
500
450
225

150
1,000
100
500
450
225

150
1,000
100
500
450
225

225
1,500
1000
500

225
1,500
1000
500

225
1,500
1000
500

225
1,500
1000
500

225
1,500
1000
500

225
1,500
1000
500

-15,895

-25,204

-14,086

-41,799

-31,271

-25,048

4,800
3,000
2,000
800
1,000
500
500
0

4,800

4,800

2,000
800
1,000
500
500
0

2,000
800
1,000
500
500
0

4,800
2,000
2,000
800
1,000
500
500
0

4,800
2,000
2,000
800
1,000
500
500
0

4,800
2,000
2,000
800
1,000
500
500
25,000

300
200
100

-20,995
-3,149
15% Porciento

200
100

300

100

200
100

-30,204
-4,531

200
100

5,300

15,000
10,000
200
100

100

200
100
5,000

100

-19,186

-46,799

-41,371

-55,048

-2,878

-7,020

-2,383

-3,171
5.76 % Porciento

Anexo N 1

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

Estructura %

67,557
67,557

67,557
67,557

185,014
180,014
5,000

1,665,266
1,652,266
13,000

100.00%
99.22%
0.78%

92,660
46,260
20,000
12,160
14,100
2,600
3,500
3,500
4,500
15,250
5,500
9,200
550
13,000
3,000
10,000
6,000
3,500
2,500

97,360
46,260
20,000
12,160
14,100
2,600
3,500
3,500
4,500
15,250
5,500
9,200
550
13,000
3,000
10,000
6,000
3,500
2,500

148,403
87,403
40,000
33,303
14,100
2,600
3,500
3,500
4,500
18,050
6,500
11,000
550
12,000
4,000
8,000
6,000
3,500
2,500

100.00%
48.53%
17.29%
18.98%
12.25%

5,000
2,500
2,500

7,500

1,578,968
766,228
273,000
299,748
193,480
31,200
49,000
42,000
71,280
207,700
75,500
125,600
6,600
148,000
42,000
106,000
138,000
46,000
30,000
30,000
32,000
45,000
15,000
10,000
10,000
5,000
5,000
128,040
10,000
6,000
21,000
6,800
6,600
6,000
2,100

2,500

7,050

6,850

5,000
12,350

1,500
500
500
500
150

1,500
500
500
500
150

1,500
500
500
500
150

13.15%
4.78%
7.95%
0.42%
9.37%
2.66%
6.71%
8.74%
2.91%
1.90%
1.90%
2.03%
2.85%
0.95%
0.63%
0.63%
0.32%
0.32%
8.11%
0.63%
0.38%
1.33%
0.43%
0.42%
0.38%
0.13%

150
1,000
300
500
450
225

150
1,000
100
500
450
225

150
1,000
100
1,000
450
225

225
1,500
1000
500

225
1,500
1000
500

-20,003

-24,803

225
6,500
1000
500
5,000
41,711

4,800
2,000
2,000
800
1,000
500
500
0

4,800

4,800

2,000
800
1,000
500
500
0

2,000
800
1,000
500
500
0

300

200
100

300

200
100

100

200
100

-25,103

-29,803

36,611

-1,717

2,109

-1,446
5.76 % Porciento

1,800
12,000
2,000
7,500
12,240
2,700
6,840
2,700
29,000
18,000
6,000
5,000
232,298

0.11%
0.76%
0.13%
0.47%
0.78%
0.17%
0.43%
0.17%
1.84%
1.14%
0.38%
0.32%

48,000
11,000
20,000
8,000
10,000
5,000
5,000
85,000
20,000
40,000
15,000
10,000
13,000
600
1,200
1,200
10,000

3.04%
0.70%
1.27%
0.51%
0.63%
0.32%
0.32%
5.38%
1.27%
2.53%
0.95%
0.63%
0.82%
0.04%
0.08%
0.08%
0.63%

86,298

Dr.
SAUL BARRERA AYALA
Presidente
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Presente.-

Referencia: Informe de Viabilidad para la suscripci


Cesin de Uso
Oficio N 336-FDPN-15 de fecha 23 de julio 2015, Proyecto
Interinstitucional entre el IPD y la FDPN

De nuestra consideracin:

Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin remitir el presente inform


suscripcin del documento de la referencia.

INFORME DE VIABILIDAD PARA LA SUSCRIPCIN DEL


ESPECFICO DE COOPERACIN INTERIINSTITU
I. OBJETIVOS.-

La FDPN de acuerdo al Estatuto y su adecuacin a la Ley de Promocin y


Deporte(Ley N 28036) y su Reglamento(DS N 108-2004-PCM), en su Ar
es actuar como Federacin Peruana de Natacin, en tanto no constituyan
independientes, la Disciplina de Natacin, con la aprobacin del Consejo
IPD, incluye: Natacin Competitiva, Nado Sincronizado, Polo Acutico, Sa
Aguas Abiertas y Masters; la FDPN dirige, orienta, administra, coordina, c
promueve, supervisa, evala y representa estas disciplinas y el Art. N 3,
rgano rector de la Natacin en el Per, por Ley tiene el encargo de su de
funcin pblica por delegacin para todo acto con la administracin y ma
Seleccin Nacional, en el mbito internacional, es la nica que la represe
oficial.
Nuestra institucin tiene la condicin de fomentar la prctica competitiva
masificacin del deporte a nivel nacional, desarrollando polticas orientad
Deportiva, planificando en los distintos niveles y categoras en las discipl
Es de suma importancia las acciones que se cumplen en la implementaci
tcnica en la natacin en lima y provincia, contribuyendo de esta manera
desarrollo personal y competitivo, conduciendo estas prcticas a la repre
deporte peruano en el pas y en el extranjero.
La FDPN en coordinacin con el IPD, a partir del ao 2014, cumplen con l

en su Estatuto y la Ley de Promocin del Deporte, en fomentar el deporte


todas las regiones, procediendo oficialmente a firmar el 1er. Convenio de
de las infraestructura deportiva dirigidas al aprendizaje en la natacin.
La suscripcin del Convenio propuesto por la Federacin Deportiva Perua
en la Piscina Olmpica de Trujillo, permitir formar el mayor semillero de a
disciplina acutica de la regin, representando una alianza estratgica de
para este fin.
II. INFRAESTRUCTURA .-

II.1 Instalaciones.La importancia de disponer las instalaciones deportivas adecuadas, para


desarrollo en cada una de las disciplina, la FDPN debe acondicionar su in
mediante el equipamiento y mantenimiento permanente, que asegure el
funcionamiento de sus actividades deportivas.
La utilizacin de la infraestructura para los deportistas afiliados, se efect
a los requerimientos de los Clubes inscritos en trujillo y a nivel de la Pres
en funcin a los Programas de Concentracin Regional y Concentracin d
comtemplados en las Actividades de preparacin internacional.
El nmero de deportistas y entrenadores, que participan a nivel seleccin
por cada actividad programada.

II.2 Material Deportivo.Los materiales y equipamiento es un complemento indispensable para la


prctica de la natacin inicial y competitiva, la Piscina Olmpica de Trujillo
material para cumplir con las funciones en la enseanza de la natacin.

II.3 Eventos Nacionales e Internacionlaes.El ao 2013, representa para la FDPN un perodo muy importante en reto
asistiendo al Comit Olmpico Peruana(COP), en la cooperacin en el equ
asesora tcnica de la Piscina Olmpica de Trujillo, sese del XVII Juegos De
Bolivarianos, en la etapa final del proyecto. Por gestin de la Junta Direct
proponen al IPD efectuar el convenio de administrar la Piscina Olmpica d
creando las bases para iniciar proyectos federativos en la construccin e
de complejos deportivos con caracteristicas de nivel internacional y auto
en la principales regiones del Per.
Durante el ao 2014, en la Piscina Olmpica de Trujillo, se han realizado T
de Masters. En el ao 2015, cumpliendo con el Calendario Deportivo se h
Campeonato Nacional Interligas, el Torneo Macro Regional de Natacin Es
Internacional de Natacin WBA.

II.4 Personal.Nuestro personal esta capacitado para ejercer sus cargos de la mejor ma
poder brindar un servicio de calidad, capacitando y evaluando constante
personal administrativo y tcnico, mediante charlas motivadoras, confere

capacitacin tcnica en coordinacin con el rea tcnica de Lima.


III. NALISIS DE COSTO - BENEFICIO

III.1 Beneficiarios.La modernizacin del Sistema de la Gestin Deportiva de la Piscina Olmp


relacin a la capacidad de atender una demanda cada vez creciente, per
programas de aprendizaje y programas sociales, favoreciendo a 15,000

III.2 Recursos Financieros.La FDPN en trujillo, para cumplir con los objetivos y programas en cada u
acuticas a su cargo, ha implementado el sistema de aprendizaje de ens
natacin, mediante el funcionamiento de la Academia y otros servicios q
afiliados y personas interesadas en este deporte, contribuyendo al biene
personal.
La recuadacin por estos servicios, representan Ingresos por Recursos Pr
permiten cubrir los Costos Operacionales distribuidos en Gastos Corrient
y Adminstrativo), Servicios(Luz, Agua y Comunicaciones), Mantenimiento
(Piscina y Equipos), Programas Nacionales e Internacionales(Eventos y Ca
Programas Especiales de acuerdo a los convenios constituidos con entida
Privadas, aportando de esta manera a desarrollar y masificar el deporte d
IV. CONCLUSIONES.-

Los Beneficios que traer consigo la nueva suscripcin del Convenio Inte
el IPD y la FDPN en Cesin de Uso de las instalaciones de la Piscina Olmp
la continiudad del aporte en las acciones que se cumplen en la implemen
tcnica en la natacin competitiva y de apoyo a los programas sociales ,
colectividad trujillana.
La participacin de los Delegados y el Personal Tcnico-Administrativo de
a la modernizacin del Sisteme de Gestin Deportiva, para utilizar adecu
financieros, orientados la ejecucin de nuevas tcnicas de aprendizaje, e
las instalaciones deportivas, promoviendo nuevas inversiones como es e
Alto Rendimiento, instalacin del gimnasio, el Centro Mdico y el Departa
Deportivo.
La Meta de la FDPN, es traer a la ciudad de trujillo, competencias naciona
de gran nivel, preparando los futuros semilleros a la participacin en los

Es todo cuanto debemos informar de la propuesta presenta a vuestra ins

dad para la suscripcin del Convenio de

3 de julio 2015, Proyecto Convenio de

remitir el presente informe para la

A LA SUSCRIPCIN DEL CONVENIO


RACIN INTERIINSTITUCIONAL

a la Ley de Promocin y Desarrollo del


108-2004-PCM), en su Art. 2 su objeto
, en tanto no constituyan federaciones
aprobacin del Consejo Directivo del
nizado, Polo Acutico, Saltos Ornamentales,
a, administra, coordina, controla, desarrolla,
disciplinas y el Art. N 3, la FDPN es el
tiene el encargo de su desarrollo y ejerce
on la administracin y manejo de la
s la nica que la representa de manera

ar la prctica competitiva y apoyar la


ollando polticas orientadas a la Gestin
categoras en las disciplinas acuticas.
mplen en la implementacin de enseanza
buyendo de esta manera al bienestar y
estas prcticas a la representacin del

ao 2014, cumplen con lo establecido

e, en fomentar el deporte acutico en


rmar el 1er. Convenio de Uso de una
ndizaje en la natacin.
deracin Deportiva Peruana de Natacin,
ar el mayor semillero de atletas en esta
na alianza estratgica del IPD y la FDPN

portivas adecuadas, para el aprendizaje y


debe acondicionar su infraestructura
manente, que asegure el normal

rtistas afiliados, se efecta de acuerdo


rujillo y a nivel de la Preseleccin y Seleccin
gional y Concentracin de Seleccionados
n internacional.
articipan a nivel seleccin es de 30 personas

nto indispensable para la enseanza y


iscina Olmpica de Trujillo dispone del
seanza de la natacin.

o muy importante en retos deportivos,


la cooperacin en el equipamiento y
o, sese del XVII Juegos Deportivos
gestin de la Junta Directiva de la FDPN,
trar la Piscina Olmpica de Trujillo,
vos en la construccin e implementacin
nivel internacional y autosostenibles en

rujillo, se han realizado Torneos Regionales y


Calendario Deportivo se ha desarrollado el
o Regional de Natacin Escolar y la Copa

us cargos de la mejor manera posible, para


o y evaluando constantemente a nuestro
rlas motivadoras, conferencias y cursos de

tcnica de Lima.

ortiva de la Piscina Olmpica Trujillo, en


a cada vez creciente, permite cumplir con los
, favoreciendo a 15,000 deportistas anualmente,

s y programas en cada una de las disciplina


ma de aprendizaje de ensaanza tcnica en la
demia y otros servicios que ofrece a sus
, contribuyendo al bienestar y desarrollo

Ingresos por Recursos Propios, lo cuales


uidos en Gastos Corrientes(Personal Tcnico
aciones), Mantenimiento en Infraestructura
rnacionales(Eventos y Capacitacin) y los
s constituidos con entidades estatales y
r y masificar el deporte de la natacin.

ipcin del Convenio Interinstitucional entre


ciones de la Piscina Olmpica Trujillo, representa
cumplen en la implementacin de enseanza
los programas sociales , beneficiando a la

Tcnico-Administrativo de la FDPN, han contribuido


rtiva, para utilizar adecuadamente los recursos
cnicas de aprendizaje, el mejoramiento de
as inversiones como es el caso del Centro de
entro Mdico y el Departamento de Investigacin

lo, competencias nacionales e internacionales


a la participacin en los seleccionados nacionales.

ta presenta a vuestra institucin.

Dr.
SAUL BARRERA AYALA
Presidente
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Presente.-

Referencia: Informe de Viabilidad para la suscripci


Cesin de Uso

De nuestra consideracin:

Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin remitir el presente inform


suscripcin del documento de la referencia.
I. MARCO LEGAL

1.1 Ley N 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.


1.2 Ley N 28036 - Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte, y sus mod
1.3 Ley N 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
1.4 Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N 29
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
1.5 Directiva N 005-2011/SBN, procedimientos para el Otrorgamiento y
la Afectacin en uso de predios de Dominio Privado Estatal, as como par
regularizacin de efectaciones en uso de predios de dominio Pblico.
II. OBJETIVOS.-

Los Beneficios que traer consigo la nueva suscripcin del Convenio Inte
el IPD y la FDPN en Cesin de Uso de las instalaciones de la Piscina Olmp
la continuidad del aporte en las acciones que se cumplen en la implemen
tcnica en la natacin competitiva y de apoyo a los programas sociales ,
colectividad trujillana.
La participacin de los Delegados y el Personal Tcnico-Administrativo de
a la modernizacin del Sistema de Gestin Deportiva, para utilizar adecu
financieros, orientados a la ejecucin de nuevas tcnicas de aprendizaje,
las instalaciones deportivas, promoviendo nuevas inversiones como es e
Alto Rendimiento, instalacin del gimnasio, el Centro Mdico y el Departa
Deportivo.

La sucripcin del presente Convenio de Cesin de Uso, tiene como Metas

los siguientes Objetivos:


1) Cumplir con la Proyeccin Presupuestal del ao 2015
2) Disponer de los Recursos Financieros necesarios , para presentar las in
mediante el equipamiento y mantenimiento necesario en su uso.
3) Ofrecer un servicio de calidad, con tcnicas modernas en el apredizaje
acutico, con una infraestructura moderna, segura y cumpliendo con las
4) Incrementar el nmero de afiliados y usuarios en un 20% en relacin a
5) Apoyar a los Clubes afiliados y a los Programas de la Concentracin Re
Seleccionados en el uso de las instalaciones
6) Apoyar a las entidades Estatales y Privadas a participar en los Torneos
7) Continuar con los siguientes programas socales:
7.1) Sistema de Becas para nios con habilidades especiales
7.2) Programa de apoyo a las personas con discapacidades fsicas
7.3) Implementacin del Programa de medicina teraputica
7.4) Continuidad de los Convenios con la Regin de Educacin en el curs
especializacin
7.5) Desarrollar el Curso de Monitores y el Curso de Especializacin en la
8) Culminacin de la Sub Estacin Elctrica para independizar el suminis
9) Continuar con el Plan de Difusin del Deporte
10) Implementacin del Centro de Alto Rendimiento con instalacin del g
Mdico Especializado y su respectivo departamento de Investigacin Dep
III. CONCLUSIONES.Sobre el particular, debemos indicar que el presente convenio se agusta
por ley.
Por lo la Presidencia de la FDPN da opinin favorable para la suscripcin

dad para la suscripcin del Convenio de

remitir el presente informe para la

istrativo General.
o del Deporte, y sus modificatorias.
onal de Bienes Estatales.
glamento de la Ley N 29151 - Ley

para el Otrorgamiento y Extincin de


ado Estatal, as como para la
s de dominio Pblico.

ipcin del Convenio Interinstitucional entre


ciones de la Piscina Olmpica Trujillo, representa
cumplen en la implementacin de enseanza
los programas sociales , beneficiando a la

Tcnico-Administrativo de la FDPN, han contribuido


rtiva, para utilizar adecuadamente los recursos
tcnicas de aprendizaje, el mejoramiento de
as inversiones como es el caso del Centro de
entro Mdico y el Departamento de Investigacin

e Uso, tiene como Metas alcanzar en el presente ao,

os , para presentar las instalaciones deportivas adecuadas,


esario en su uso.
modernas en el apredizaje y entrenamiento el deporte
ura y cumpliendo con las normas de salubridad
en un 20% en relacin a la inscripcin del ao 2014
s de la Concentracin Regional y la Concentracin de los

participar en los Torneos y Programas Sociales

s especiales
apacidades fsicas
teraputica
de Educacin en el curso de Educacin Fsica para
de Especializacin en la Tcnica de enseanza
independizar el suministro de energa

ento con instalacin del gimnasio, Centro


nto de Investigacin Deportivo

ente convenio se agusta a los reqyuisitos establecidos

able para la suscripcin y firma del presente convenio.

EVALUACIN Y EJECUCIN PRESUPUESTAL PISCINA MANS


(Nuevos Soles)

E
ENERO

1.00

INGRESOS

1.1 Academia Piscina Olmpica Trujillo


1.2 Campeonatos

2.00

GASTOS

2.1
Personal
2.1.1 Personal en Planilla
2.1.1.1 Sueldo
2.1.1.2 Aportacin Essalud
2.1.1.3 Seguro de Vida
2.1.1.4 Gratificaciones
2.1.1.5 CTS
Vacaciones Compradas
2.1.2 Servicios Profesionales
2.1.2.1 Legal
2.1.2.2 Contador
2.1.2.3 Director Tcnico(1)
Bonificacin
2.1.2.4 Coordinador de Academia(1)
Bonificacin
2.1.2.5 Profesores y Tcnicos Academia(15)
Bonificacin(3)
Profesores Temporada Verano(30/15/10)

2.1.2.6 Honorarios Administrativos(8)


Bonificacin
2.1.3.7 Enfermera(Service 3)
2.1.3 Personal de Mantenimiento
2.1.3.1 Limpieza(3)
Bonificacin
2.1.4 Personal de Seguridad
2.1.4.1 Seguridad(Service 3)

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

542,711
542,711

262,856
262,856

124,965
124,965

74,005
74,005

67,312
67,312

77,577
77,577

174,662
114,900
7,085
6,500
585

137,950
103,334
7,085
6,500
585

86,272
59,429
7,085
6,500
585

79,622
56,150
7,085
6,500
585

101,307
58,246
10,335
6,500
585

88,207
56,369
7,085
6,500
585

3,250
94,543

82,664

42,044

38,665

37,544

38,884

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

2,000

2,000

2,000

2,000

19,684

19,492

13,058

16,728

16,774

17,314

43,300
20,259

30,852
21,020

6,896
12,790

12,637

11,470

12,270

4,300
4,990
4,990

4,300
5,120
5,120

3,800
3,100
3,100

3,800
3,200
3,200

3,800
3,200
3,200

3,800
3,200
3,200

8,282
2,660

8,465
3,080

7,200
4,200

7,200
4,200

7,167
4,200

7,200
4,200

2.1.4.2 Salvadidas(3)
Bonificacin
2.2
Servicios
2.2.1 Energia
2.2.2 Agua
2.2.3 Comunicaciones
2.3
Insumos
2.3.1 Hipoclorito de Sodio, Cloro en Gas
2.3.2 Gas
2.4
Mantenimiento de Infraestructura
2.4.1 Matenimiento y reparaciones
2.4.1.1 Mantenimiento de Instalaciones
2.4.1.2 Mantenimiento de Muebles y Enseres
2.4.1.3 Mantenimiento de Piscina
2.4.1.4 Mantenimiento de Equipos Diversos
2.4.2 Infraestructura
2.4.2.1 Equipo Patera y Aspiradora
2.4.2.2 rea Tcnica
2.5
Eventos Internacionales
2.5.1 Organizacin y Participacin(Kazn)
2.6
Eventos Local y Regional
2.6.1 Torneos de Natacin Varios
2.6.2 Torneos de Waterpolo
2.6.3 Torneo fin temporada Academia
2.6.4 Torneo Inicio de ao
2.6.5 Torneo de Fin de Ao
2.7
Implementacin Sistema de Gestin
2.7.1 Varios
2.8
Otros Gastos
2.8.1 tiles de Mantenimiento y Limpieza
2.8.2 tiles de Escritorio y Fotocopias
2.8.3 Carga Financiera
2.8.4 Cesin de USO(%)
2.8.5 Trmites Municipalidad
2.8.6 Arbitrios
Defensa Civil
2.8.7 Seguros
2.8.7.1 Contra Incendio

5,622

5,385

3,000

3,000

2,967

3,000

9,789
226
9,284
279
3,873
3,873

14,546

19,763

13,729

14,546

19,763

11,692
116
11,576

13,729

11,335
116
11,219

12,990
12,990

4,700
4,700

46,100
7,080

7,080
7,080

7,080
7,080

7,080
7,080

9,246
5,918
3,328
7,080
7,080

13,495
3,512
9,983
7,008
7,008

7,080

7,080

7,080

7,080

7,080

7,008

39,020
30,220
8,800
0

13,006
13,006

2.8.7.2 Contra Accidente


2.8.7.3 Responsabilidad Civil
2.8.9 Varios
2.8.9.1 Uniformes del Personal
2.8.9.2 Agasajos
2.8.9.3 Atencin Mdica
2.8.9.4 Pasajes ereos Nacionales
2.8.9.5 Pasajes Terrestres
2.8.9.6 Movilidad
2.8.9.7 Gasolina
2.8.9.8 Correos y Encomiendas
2.8.9.9 Gastos de Representacin
2.8.9.10 Gastos Notariales y Registrales
2.8.9.11 Unidad Mdica
2.8.9.12 Alquiler de Equipos
2.8.9.13 Publicacin y Publicidad
2.8.9.14 Diplomas y Medallas
2.8.9.15 Obsequios Delegaciones
2.8.9.16 Premios Deportistas
2.8.9.17 Servicio de Transporte
2.8.9.18 Farmacia
2.8.9.19 Formatos
2.8.9.20 Viticos
2.8.9.21 Alojamiento Web Site
2.8.9.22 Alquiler Toldos, andamios y otros
2.8.9.23 Alojamiento
2.8.9.24 Consumo
Contigencia
2.8.9.25 CAJA CHICA
MARGEN DE GESTIN OPERATIVA
2.9
Programas
2.8.1 Programa al Deportista
2.8.2 Programa Aprendiendo a Nadar
2.8.3 Programa de Masificacin
2.8.4 Programa de Inclusin Social

368,049

124,906

38,693

-5,617

-33,995

-10,630

2.8.5 Programa de Rehabilitacin Mdica


2.8.6 Programa de Capacitacin
2.1
Proyecto Centro Alto Rendimiento
2.9.1 Implementacin Comedor y Lavandera
2.9.2 Implementacin Albergue
2.9.3 Estudio Proyecto Gimnasio
2.9.4 Estudio Proyecto Construccin Centro Mdico
2.11
Capacitaciones - Charlas
2.10.1 Mutricionales
2.10.2 Mdicas
2.10.3 Motivacionales
2.10.4 Coaching
MARGEN DE GESTIN INSTITUCIONAL
% CESIN DE USO

18,606
5,967
12,639

349,444

124,906

38,693

-5,617

-33,995

-10,630

52,417

18,736

5,804

-843

-5,099

-1,595

Anexo N 1

INA MANSICHE TRUJILLO AO 2015


U

JULIO

N
AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

Estructura %

60,624
60,624

68,445
68,445

75,898
75,898

58,323
58,323

67,968
67,968

185,903
185,903

1,666,587
1,666,587
0

100.00%
100.00%
0.00%

110,139
73,194
13,585
6,500
585

98,391
55,264
7,085
6,500
585

93,549
51,985
7,085
6,500
585

96,140
53,933
7,085
6,500
585

105,088
57,039
10,335
6,500
585

176,606
92,783
24,760
6,500
585
195
6,500

1,372,856
832,626
115,695
78,000
7,020
195
13,000
6,500
10,980
578,940
0
0
42,000
5,250
27,000
2,000
201,993
4,498
81,048
157,718
10,833
46,600
45,577
42,927
2,650
92,414
47,740

100.00%
60.65%
8.43%

6,500
3,250
45,959

37,107

34,400

36,348

36,034

3,500
1,750
2,000
1,000
16,518
2,578

3,500

3,500

3,500

3,500

2,000

2,000

2,000

2,000

17,435

14,840

16,268

16,074

10,372

10,260

10,780

10,660

3,800
3,872
3,872

3,800
3,300
3,300

3,800
3,300
3,300

3,800
3,420
3,420

7,200
4,200

7,200
4,200

7,200
4,200

7,250
4,200

10,620
4,193
3,800
4,900
3,300
1,600
8,750
4,200

10,980
54,748

3,500
3,500
2,000
1,000
17,808
1,920
14,580
6,640
3,800
3,975
2,925
1,050
9,300
4,200

42.17%

3.32%

6.73%

3,000
1,550
10,388
279
9,922
187
10,280
297
9,983
12,098
12,098
4,418
600
7,080

3,000

3,000

3,000

3,050

12,649
12,649

17,011
249
16,762

14,975
4,655
10,320
9,793
9,793
2,713

14,140
4,160
9,980
7,446
7,446
366

15,755
249
15,319
187
10,818
4,163
6,655
9,151
9,151
2,071

19,395
269
18,657
469
10,712
730
9,982
12,335
12,335
4,984

7,080

7,080

7,080

7,080
271
0

2,697
2,697
0

11,831
9,000
2,831
0

913
913

3,400
3,400

1,035
1,035

4,179
22
466
20

3,013
719
93

2,967
207
199

5,570
815
607

2,207
804
296

39,194
3,084
1,882

6,962
0

3,600
1,500
14,665
107
14,371
187
10,018
6,690
3,328
18,911
7,080

7,080

41,624
3,050
170,717
1,611
167,797
1,309
115,247
51,688
63,559
151,162
100,311
14,552
600
84,888
271
50,851
39,220
11,631
2,697
2,697
18,354
18,354
0
0
0
0
0
0
57,130
5,651
3,543
20
0
0
0
6,962
0
0

12.44%
0.12%
12.22%
0.10%
8.39%
3.76%
4.63%
11.01%
7.31%

3.70%

0.20%
0.20%
1.34%
1.34%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
4.16%
0.41%
0.26%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.51%
0.00%

3,671

2,201

2,561

281

281

297
10,780
434

0
0
40,954
0
7,691
0
1,050
0
4,302
0
248
4,006
0
0
0
3,428
0
0
0
0
804
310
100
847
0
0
778
10,780
6,610

4,148

1,107

27,266
7,691

220

830

537

324

289

770

443

1,939

42

30
7

60
7

92
1,615

24
441

1,936

200

50

3,078

286
245

49

100

286

52

131
65

100
285

481
1,940

1,788

1,789

659

-49,515

-29,946

-17,651

-37,817

-37,120

9,297

318,654

2,297

304

2,601
0
0
0
0

2.98%

0.19%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

2,297
0

304
0

3,717

0
2,601
22,323
5,967
12,639
1,858
1,859
0
0
0
0
0

1,858
1,859
0

-49,515

-32,243

-17,955

-37,817

-37,120

5,580

293,731

-7,427

-1,857

-1,034

-2,178

-2,138

321

216,453

0.00%
0.19%
1.63%
0.43%
0.92%
0.14%
0.14%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

PROYECCIN PRESUPUESTAL PISCINA MANSICH


ENERO

1.00

INGRESOS

1.1 Academia Piscina Olmpica Trujillo


1.2 Campeonatos

2.00

GASTOS

2.1
Personal
2.1.1 Personal en Planilla
2.1.1.1 Sueldo
Nuevo
Bonificacin
2.1.1.2 Aportacin Essalud
2.1.1.3 Seguro de Vida
2.1.1.4 Gratificaciones
2.1.1.5 CTS
2.1.2 Servicios Profesionales
2.1.2.1 Legal
2.1.2.2 Contador
2.1.2.3 Director Tcnico(1)
Nuevo
Bonificacin
2.1.2.4
Coordinador
de Academia(1)
aumenta
Bonificacin
2.1.2.5 Profesores y Tcnicos Academia(15)
Bonificacin(3)
Profesores Temporada Verano(30/15/10)

Supervisor Tcnico(1)
2.1.2.6 Honorarios Administrativos(8)
Bonificacin
2.1.3.7 Enfermera(Service 3)
2.1.3 Personal de Mantenimiento
2.1.3.1 Limpieza(3)
Bonificacin
2.1.4 Personal de Seguridad
2.1.4.1 Seguridad(Service 3)

FEBRERO

MARZO

ABRIL

(Nuevos Soles)
MAYO
JUNIO

600,000
600,000

300,000
300,000

150,000
150,000

80,000
80,000

80,000
80,000

80,000
80,000

255,985
115,585
7,085
6,500

368,785
115,585
7,085
6,500

130,885
61,885
7,085
6,500

126,185
54,885
7,085
6,500

113,785
54,885
7,085
6,500

110,785
54,885
7,085
6,500

585

585

585

585

585

585

94,300

94,300

44,300

37,300

37,300

37,300

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

20,000

20,000

16,000

16,000

16,000

16,000

45,000

45,000

7,000

20,000

20,000

12,000

12,000

12,000

12,000

3,800
5,000
5,000

3,800
5,000
5,000

3,800
3,300
3,300

3,800
3,300
3,300

3,800
3,300
3,300

3,800
3,300
3,300

9,200
4,200

9,200
4,200

7,200
4,200

7,200
4,200

7,200
4,200

7,200
4,200

Nuevo

2.1.4.2 Salvadidas(3)
Bonificacin
2.2
Servicios
2.2.1 Energia
2.2.2 Agua
2.2.3 Comunicaciones
2.3
Insumos
2.3.1 Hipoclorito de Sodio, Cloro en Gas
2.3.2 Gas
2.4
Mantenimiento de Infraestructura
2.4.1 Matenimiento y reparaciones
2.4.1.1 Mantenimiento de Instalaciones
2.4.1.2 Mantenimiento de Muebles y Enseres
2.4.1.3 Mantenimiento de Piscina
2.4.1.4 Mantenimiento de Equipos Diversos
2.4.2 Infraestructura
2.4.2.1 Diversos
2.5
Eventos Internacionales
2.5.1 Organizacin y Participacin
2.6
Eventos Local y Regional
2.6.1 Torneos de Natacin Varios
2.6.2 Torneos de Waterpolo
2.6.3 Torneo fin temporada Academia
2.6.4 Torneo Inicio de ao
2.6.5 Torneo de Fin de Ao
Nuevo Torneo Interligas Arequipa
2.7
Implementacin Sistema de Gestin
2.7.1 Varios
2.8
Otros Gastos
2.8.1 tiles de Mantenimiento y Limpieza
2.8.2 tiles de Escritorio y Fotocopias
2.8.3 Carga Financiera
2.8.4 Cesin de USO(%)
2.8.5 Trmites Municipalidad
2.8.6 Arbitrios
2.8.7 Seguros
2.8.7.1 Contra Incendio

5,000

5,000

3,000

3,000

3,000

3,000

15,700
300
15,000
400
14,000
6,000
8,000
40,800
40,800
30,000
300
10,000
500
0

15,700
300
15,000
400
14,000
6,000
8,000
25,800
25,800
15,000
300
10,000
500
0

12,700
300
12,000
400
16,000
6,000
10,000
12,800
12,800
4,000
300
8,000
500
0

12,700
300
12,000
400
16,000
6,000
10,000
12,800
12,800
4,000
300
8,000
500
0

12,700
300
12,000
400
16,000
6,000
10,000
12,800
12,800
4,000
300
8,000
500
0

15,700
300
15,000
400
14,000
6,000
8,000
21,300
16,300
7,500
300
8,000
500
5,000
5,000
0

7,500
2,500

2,500

5,000
2,500

15,000
15,000

5,000
2,500
2,500

2,500

2,500
2,500

2,500

5,000

5,000
5,000
32,200
2,000
500

300
15,000
5,000

9,900
2,000
100

8,000
500
100

6,700
500
100

7,400
500
100

6,800
500
100

300
0

100
300
0

300
0

300
0

100
300
0

2.8.7.2 Contra Accidente


2.8.7.3 Responsabilidad Civil
2.8.9 Varios
aumenta 2.8.9.1 Uniformes del Personal
2.8.9.2 Agasajos
2.8.9.3 Atencin Mdica
2.8.9.4 Pasajes ereos Nacionales
2.8.9.5 Pasajes Terrestres
aumenta 2.8.9.6 Movilidad
2.8.9.7 Gasolina
2.8.9.8 Correos y Encomiendas
2.8.9.9 Gastos de Representacin
2.8.9.10 Gastos Notariales y Registrales
2.8.9.11 Unidad Mdica
2.8.9.12 Alquiler de Equipos
2.8.9.13 Publicacin y Publicidad
2.8.9.14 Diplomas y Medallas
2.8.9.15 Obsequios Delegaciones
2.8.9.16 Premios Deportistas
2.8.9.17 Servicio de Transporte
2.8.9.18 Farmacia
2.8.9.19 Formatos
2.8.9.20 Viticos
2.8.9.21 Alojamiento Web Site
2.8.9.22 Alquiler Toldos, andamios y otros
2.8.9.23 Alojamiento
2.8.9.24 Consumo
2.8.9.25 Material Deportivo
2.8.9.26 CAJA CHICA
MARGEN DE GESTIN OPERATIVA

Programas, Proyecto y Capacitacin


2.9
Programas
2.8.1 Programa al Deportista
2.8.2 Programa Aprendiendo a Nadar
2.8.3 Programa de Masificacin

5,000
5,000
14,400
1,000

7,500

7,000

5,800

300
500
1,000
500
200
100
100
100
50
200
500
200
200

500
500
500
200
100
100
100
50

500
500
100
100
100
100
50

6,500

5,800

300
500
500
100
100
100
100
50

500
500
100
100
100
100
50

500
500
100
100
100
100
50

500
200

200
500
200
200

200
200

200
200
200
200

200
200

200
300
500
100
50
300
500
300
5,000
2,500

200
300
500
100
50
300
500
300

200
100
100
100
50
300
500
300

200
100
100
100
50
100
500
300

200
100
100
100
50
100
500
300

200
100
100
100
50
100
500
300

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

369,215

116,515

24,115

-38,085

-28,785

-25,685

25,200

185,300

5,000

8,100

5,000

5,100

4,800

7,800
3,000
2,000
800

4,800

4,800

2,000
800

2,000
800

2,000
800

2.8.4 Programa de Inclusin Social


2.8.5 Programa de Rehabilitacin Mdica
2.8.6 Programa de Capacitacin
2.1
Proyecto Centro Alto Rendimiento
2.9.1 Implementacin Comedor y Lavandera
2.9.2 Implementacin Albergue
2.9.3 Estudio Proyecto Gimnasio
2.9.4 Estudio Proyecto Construccin Centro Mdico
2.11
Capacitaciones - Charlas
2.10.1 Mutricionales
2.10.2 Mdicas
2.10.3 Motivacionales
2.10.4 Coaching
Nuevo Apoyo Campeonatos Lima
MARGEN DE GESTIN INSTITUCIONAL
% CESIN DE USO

25,000

180,000

15,000
10,000
200
100

100,000
80,000
5,300

100

200
100
5,000

344,015
19,815

1,000
500
500
0

1,000
500
500
0

1,000
500
500
0

1,000
500
500
0

200
100

300

200
100

300

100

200
100

100

200
100

-68,785

19,115

-46,185

-33,785

-30,785

-3,962

1,101

-2,660

-1,946

-1,773

Anexo N 2

MANSICHE TRUJILLO AO 2016


JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

MODIFICADO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

Estructura %

90,000
90,000

70,000
70,000

70,000
70,000

70,000
70,000

90,000
90,000

200,000
200,000

1,880,000
1,880,000
0

100.00%
100.00%
0.00%

138,475
78,575
16,835
6,500

117,185
54,885
7,085
6,500

115,085
54,885
7,085
6,500

109,685
54,885
7,085
6,500

123,985
54,885
7,085
6,500

160,670
78,770
17,030
6,500

99.73%
44.60%
5.60%

585

585

585

585

585

6,500
3,250
48,090

37,300

37,300

37,300

37,300

585
195
6,500
3,250
48,090

3,500

3,500

3,500

3,500

2,000

2,000

2,000

2,000

16,000

16,000

16,000

16,000

12,000

12,000

12,000

12,000

3,800
3,300
3,300

3,800
3,300
3,300

3,800
3,300
3,300

3,800
3,300
3,300

7,200
4,200

7,200
4,200

7,200
4,200

7,200
4,200

1,871,495
834,595
104,715
78,000
0
7,020
195
13,000
6,500
590,180
0
0
42,000
3,500
24,000
2,000
200,000
5,580
97,000
0
160,000
10,500
45,600
46,300
43,000
3,300
93,400
50,400

3,500
1,750
2,000
1,000
16,000
2,790

12,000
5,250
3,800
4,950
3,300
1,650
8,700
4,200

3,500
1,750
2,000
1,000
16,000
2,790

12,000
5,250
3,800
4,950
3,300
1,650
8,700
4,200

31.54%

2.47%

4.99%

3,000
1,500
12,700
300
12,000
400
16,000
6,000
10,000
13,300
13,300
4,500
300
8,000
500
0

3,000

3,000

3,000

3,000

12,700
300
12,000
400
16,000
6,000
10,000
12,300
12,300
3,500
300
8,000
500
0

12,700
300
12,000
400
16,000
6,000
10,000
12,300
12,300
3,500
300
8,000
500
0

12,700
300
12,000
400
16,000
6,000
10,000
12,300
12,300
3,500
300
8,000
500
0

12,700
300
12,000
400
16,000
6,000
10,000
23,300
13,300
4,500
300
8,000
500
10,000
10,000
0

2,500
2,500

2,500

5,000
2,500

2,500

5,000
2,500
2,500

2,500

3,000
1,500
15,700
300
15,000
400
16,000
6,000
10,000
20,800
20,800
10,000
300
10,000
500
0
0
7,500

2,500
5,000

8,400
500
100

6,700
500
100

7,200
500
100

6,700
500
100

7,100
500
100

16,800
2,000
100

300
0

300
0

100
300
0

300
0

300
0

100
300
0

40,000
3,000
164,400
3,600
156,000
4,800
186,000
72,000
114,000
220,600
205,600
94,000
3,600
102,000
6,000
15,000
15,000
0
60,000
30,000
10,000
10,000
5,000
5,000
0
5,000
5,000
123,900
10,500
1,600
0
0
400
3,600
15,000
5,000

8.78%
0.19%
8.34%
0.26%
9.94%
3.85%
6.09%
11.79%
10.99%

0.80%
0.00%
0.00%
3.21%
1.60%
0.53%
0.53%
0.27%
0.27%
0.27%
0.27%
6.62%
0.56%
0.09%
0.00%
0.00%
0.02%
0.19%
0.80%

2,500

200
300
500
100
50
300
500
300
5,000
2,500

5,000
5,000
92,800
3,000
1,200
1,500
7,000
6,000
1,500
1,200
1,200
1,200
600
0
1,200
3,600
2,400
1,200
0
2,400
1,800
2,400
1,200
600
2,000
6,000
3,600
10,000
30,000

-32,585

-28,985

44,430

285,505

7,000

7,100

5,000

5,100

277,000

6,800
2,000
2,000
800

6,800
2,000
2,000
800

4,800

4,800

2,000
800

2,000
800

59,000
11,000
20,000
8,000

7,500
1,000
300

5,800

6,200

5,800

6,200

500
500
100
100
100
100
50

500
500
100
100
100
100
50

500
500
100
100
100
100
50

500
500
100
100
100
100
50

500
500
100
100
100
100
50

200
200
200
200

200
200

200
200
200
200

200
200

200
200
200
200

200
100
100
100
50
100
500
300

200
100
100
100
50
100
500
300

200
100
100
100
50
100
500
300

200
100
100
100
50
100
500
300

200
100
100
100
50
100
500
300

2,500

2,500

2,500

2,500

-41,475

-35,085

-38,085

7,000

12,100

6,800
2,000
2,000
800

6,800
2,000
2,000
800

14,300
1,000
300
500
1,000
500
200
100
100
100
50

500
200

4.96%

14.80%
3.15%
0.59%
1.07%
0.43%

1,000
500
500
0

1,000
500
500
0

1,000
500
500
0

1,000
500
500
0

1,000
500
500
0

1,000
500
500
0

200
100

5,300

200
100

300

200
100

300

100

200
100
5,000

100

200
100

100

200
100

-48,475

-47,185

-45,085

-39,685

-33,985

39,330

-2,792

-2,718

-2,597

-2,286

-1,958

2,265

10,000
5,000
5,000
205,000
0
0
115,000
90,000
13,000
600
1,200
1,200
10,000
0
8,505

0.53%
0.27%
0.27%
10.95%
0.00%
0.00%
6.14%
4.81%
0.69%
0.03%
0.06%
0.06%
0.53%

INFORME PRELIMINAR EJECUCIN 2015 Y PRESUPUESTO 2016


PISCINA OLMPICA MANSICHE TRUJILLO

Trujillo, octubre 2015

INTRODUCCIN.El presente Informe Preliminar, tiene como finalidad evaluar la


ejecucin en el perodo de enero a septiembre del presente ao,
proyectando los ingresos y los costos operativos en los meses de
octubre a diciembre del 2015. La informacin econmica al finalizar
el ao, permite realizar los calculos para la Proyeccin Presupuestal
del ao 2016.

ANTECEDENTES.La aprobacin del primer Convenio efectuado con el IPD, en el


perodo 2014/2015, la FDPN al tomar control de las instalaciones
de la Piscina Olmpica de Mansiche, efecta una reestructuracin
en los aspectos administrativos, infraestructura deportiva y gestin
institucional, que permita desarrollar los Objetivos y Metas para
anunciados en el Plan de Trabajo de la nueva Junta Directiva.
El inicio de las actividades en el ao 2014, principalmente la
Academia de Natacin, representan la generacin de los Recursos
Propios, los cuales respaldan el Costo Opertivo de la FDPN en trujillo.
En el ao 2015, se calcula el Presupuesto respaldando y sustentando
el nuevo Convenio IPD/FDPN 2015/2016. Este presupuesto permite
evaluar el cumplimiento de metas para el ao 2015.

EVALUACIN PRESUPUESTAL 2015.-

Presupuesto Ejecucin
INGRESOS
Academia de Natacin
GASTOS
Personal
Servicios

1,665,266

1,669,521

1,578,968
766,228
207,700

1,275,773
788,598
169,402

Insumos
Mantenimiento de Infraestructura
Eventos Local y Regional
Otros Gastos
Programas
Proyecto Centro Alto Rendimiento
Capacitaciones - Charlas

148,000
138,000
45,000
128,040
48,000
85,000
13,000

130,699
140,005
15,703
10,159
2,601
18,606

MARGEN INSTITUCIONAL

86,298

393,748

Fuente: Anexo 1

Comentario.-

Los Ingresos por Academia de Natacin, han representado el 99.74% de


proyectada.
El Costo Operativo , se ha obtenido una reduccin en los gastos del 19.
relacin a su proyeccin.

EVALUACIN PRESUPUESTAL 2015.2015


Importe
Ejecucin

Estructura
%

1,669,521

100.00%

1,275,773
788,598
169,402
130,699
140,005
15,703
10,159
2,601
18,606

100.00%
61.81%
13.28%
10.24%
10.97%
1.23%
0.80%
0.20%
1.46%
0.00%

INGRESOS
Academia de Natacin
GASTOS
Personal
Servicios
Insumos
Mantenimiento de Infraestructura
Eventos Local y Regional
Otros Gastos
Programas
Proyecto Centro Alto Rendimiento
Capacitaciones - Charlas

MARGEN INSTITUCIONAL
Fuente: Anexo 2

393,748

UPUESTO 2016

illo, octubre 2015

d evaluar la
presente ao,
n los meses de
mica al finalizar
cin Presupuestal

l IPD, en el
s instalaciones
estructuracin
portiva y gestin
y Metas para
Directiva.
lmente la
de los Recursos
a FDPN en trujillo.

ndo y sustentando
upuesto permite

Varacin
Importe
%

4,255

0.26%

-303,195
22,370
-38,298

-19.20%
2.92%
-18.44%

-17,301
2,005
-29,297
-117,881
-45,399
-66,394
-13,000

-11.69%
1.45%
-65.10%
-92.07%
-94.58%
-78.11%
-100.00%

sentado el 99.74% de la meta

en los gastos del 19.20% en

2016
Importe
Estructura
Presupuesto
%

1,880,000

100.00%

1,854,495
786,595
164,400
186,000
205,600
45,000
119,900
59,000
275,000
13,000

100.00%
42.42%
8.86%
10.03%
11.09%
2.43%
6.47%
3.18%
14.83%
0.70%

25,505

PRESUPUE
PROYECCIN PR
ENERO

1.00 INGRESOS
1.1 Academia Piscina Olmpica Trujillo
1.2 Campeonatos

2.00 GASTOS
2.1
Personal
2.1.1 Personal en Planilla
2.1.1.1 Sueldo
Bonificacin
2.1.1.2 Aportacin Essalud
2.1.1.3 Seguro de Vida
2.1.1.4 Gratificaciones
2.1.1.5 CTS
2.1.2 Servicios Profesionales
2.1.2.1 Legal
2.1.2.2 Contador
2.1.2.3 Director Tcnico(1)
Bonificacin
2.1.2.4 Coordinador de Academia(2)
Bonificacin
2.1.2.5 Coordinador de Patera(1)
2.1.2.6 Profesores y Tcnicos Academia(15)
Bonificacin(3)
Profesores Temporada Verano(30/15/10)

2.1.2.7 Supervisor Tcnico(1)


2.1.2.8 Honorarios Administrativos(8)
Bonificacin
2.1.3.9 Enfermera(Service 3)
2.1.3 Personal de Mantenimiento
2.1.3.1 Limpieza(3)
Bonificacin
2.1.4 Personal de Seguridad
2.1.4.1 Seguridad(Service 3)
2.1.4.2 Salvadidas(3)
Bonificacin
2.2
Servicios
2.2.1 Energia
2.2.2 Agua
2.2.3 Comunicaciones

FEBRERO

MARZO

600,000

380,000

150,000

600,000

380,000

150,000

479,085

191,085

161,685

131,385
13,585
6,500
6,500
585

118,585
13,585
6,500
6,500
585

91,385
7,085
6,500

103,600

90,800

73,800

3,500
3,500
5,000

3,500
3,500
5,000

3,500

2,000
20,000

2,000
20,000

2,000
20,000

43,300
2,500
20,000

30,500
2,500
20,000

25,000
2,500
12,000

3,800
5,000
5,000

3,800
5,000
5,000

3,800
3,300
3,300

9,200
4,200
5,000

9,200
4,200
5,000

7,200
4,200
3,000

15,700
300
15,000
400

15,700
300
15,000
400

15,700
300
15,000
400

585

5,000

2.3
Insumos
2.3.1 Hipoclorito de Sodio, Cloro en Gas
2.3.2 Gas
2.4
Mantenimiento de Infraestructura
2.4.1 Matenimiento y reparaciones
2.4.1.1 Mantenimiento de Instalaciones
2.4.1.2 Mantenimiento de Muebles y Enseres
2.4.1.3 Mantenimiento de Piscina
2.4.1.4 Mantenimiento de Equipos Diversos
2.4.2 Infraestructura
2.4.2.1 Diversos
2.5
Eventos Internacionales
2.5.1 Organizacin y Participacin
2.6
Eventos Local y Regional
2.6.1 Torneos de Natacin Varios
2.6.2 Torneos de Waterpolo
2.6.3 Torneo fin temporada Academia
2.6.4 Torneo Inicio de ao
2.6.5 Torneo de Fin de Ao
2.6.6 Torneo Interligas Atrquipa
2.7
Implementacin Sistema de Gestin
2.7.1 Varios
2.8
Otros Gastos
2.8.1 tiles de Mantenimiento y Limpieza
2.8.2 tiles de Escritorio y Fotocopias
2.8.3 Carga Financiera
2.8.4 Cesin de USO(%)
2.8.5 Trmites Municipalidad
2.8.6 Arbitrios
2.8.7 Seguros
2.8.7.1 Contra Incendio
2.8.7.2 Contra Accidente
2.8.7.3 Responsabilidad Civil
2.8.9 Varios
2.8.9.1 Uniformes del Personal
2.8.9.2 Agasajos
2.8.9.3 Atencin Mdica
2.8.9.4 Pasajes ereos Nacionales
2.8.9.5 Pasajes Terrestres
2.8.9.6 Movilidad
2.8.9.7 Gasolina
2.8.9.8 Correos y Encomiendas
2.8.9.9 Gastos de Representacin
2.8.9.10 Gastos Notariales y Registrales
2.8.9.11 Unidad Mdica

14,000
6,000
8,000
40,800
40,800
30,000
300
10,000
500
0

14,000
6,000
8,000
29,800
29,800
19,000
300
10,000
500
0

7,500
2,500

2,500

14,000
6,000
8,000
21,300
16,300
7,500
300
8,000
500
5,000
5,000
0
5,000
2,500

2,500
2,500
5,000

5,000
5,000
34,500
2,000
500

300
15,000
5,000
5,000
5,000
16,700
3,000

10,200
2,000
100

8,100
500
100

300
0

100
300
0

7,800

7,100
300

500
1,000
500
500
100
100
100
50

500
500
500
500
100
100
100
50

500
500
200
100
100
100
50

2.8.9.12
2.8.9.13
2.8.9.14
2.8.9.15
2.8.9.16
2.8.9.17
2.8.9.18
2.8.9.19
2.8.9.20
2.8.9.21
2.8.9.22
2.8.9.23
2.8.9.24
2.8.9.25
2.8.9.26

Alquiler de Equipos
Publicacin y Publicidad
Diplomas y Medallas
Obsequios Delegaciones
Premios Deportistas
Servicio de Transporte
Farmacia
Formatos
Viticos
Alojamiento Web Site

200
500
200
200

500
200

200
500
200
200

200
300
500
100
50
300
500
300
5,000
2,500

200
300
500
100
50
300
500
300

200
100
100
100
50
300
500
300

2,500

2,500

MARGEN DE GESTIN OPERATIVA

351,115

189,215

-5,485

Programas, Proyecto y Capacitacin

230,200

300

6,200

6,000

2,000
1,500
1,500
500
500
0

Alquiler Toldos, andamios y otros

Alojamiento
Consumo
Material Deportivo
CAJA CHICA

2.9
Programas
2.8.1 Programa al Deportista
2.8.2 Programa Aprendiendo a Nadar
2.8.3 Programa de Masificacin
2.8.4 Programa de Inclusin Social
2.8.5 Programa de Rehabilitacin Mdica
2.8.6 Programa de Capacitacin
2.1
Proyecto Centro Alto Rendimiento
2.9.1 Implementacin Comedor y Lavandera
2.9.2 Implementacin Albergue
2.9.3 Estudio Proyecto Gimnasio
2.9.4 Estudio Proyecto Construccin Centro Mdico
2.11
Capacitaciones - Charlas
2.10.1 Mutricionales
2.10.2 Mdicas
2.10.3 Motivacionales
2.10.4 Apoyo Campeonatos Lima

130,000

120,000
10,000
100,200
100
100
100,000

MARGEN DE GESTIN INSTITUCIONAL 120,915


% CESIN DE USO TRUJILLO

6,965

300

200
100

200
100

100

188,915

-11,685

10,882

-673

PRESUPUESTO PROYECTADO AO 2016


ROYECCIN PRESUPUESTAL PISCINA MANSICHE TRUJILLO AO 2016
ABRIL

(Nuevos Soles)
MAYO
JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

80,000

80,000

80,000

90,000

70,000

70,000

70,000

80,000

80,000

80,000

90,000

70,000

70,000

70,000

114,485

142,085

114,085

143,525

115,485

118,385

112,985

56,885
7,085
6,500

56,885
7,085
6,500

56,885
7,085
6,500

82,325
16,835
6,500

56,885
7,085
6,500

56,885
7,085
6,500

56,885
7,085
6,500

585

585

585

585

585

585

585

6,500
3,250
51,840

39,300

39,300

39,300

3,500
3,500
4,000
1,000

3,500

3,500

3,500

4,000

4,000

4,000

39,300

39,300

39,300

3,500

3,500

3,500

4,000

4,000

4,000

16,000

16,000

16,000

16,000
2,790

16,000

16,000

16,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

3,800
3,300
3,300

3,800
3,300
3,300

3,800
3,300
3,300

3,800
3,300
3,300

3,800
3,300
3,300

3,800
3,300
3,300

7,200
4,200
3,000

7,200
4,200
3,000

7,200
4,200
3,000

7,200
4,200
3,000

7,200
4,200
3,000

7,200
4,200
3,000

12,700
300
12,000
400

12,700
300
12,000
400

12,700
300
12,000
400

12,000
5,250
3,800
4,950
3,300
1,650
8,700
4,200
3,000
1,500
12,700
300
12,000
400

12,700
300
12,000
400

12,700
300
12,000
400

12,700
300
12,000
400

16,000
6,000
10,000
12,800
12,800
4,000
300
8,000
500
0

16,000
6,000
10,000
12,800
12,800
4,000
300
8,000
500
0

16,000
6,000
10,000
12,800
12,800
4,000
300
8,000
500
0

16,000
6,000
10,000
13,300
13,300
4,500
300
8,000
500
0

16,000
6,000
10,000
12,300
12,300
3,500
300
8,000
500
0

16,000
6,000
10,000
12,300
12,300
3,500
300
8,000
500
0

16,000
6,000
10,000
12,300
12,300
3,500
300
8,000
500
0

30,000
2,500
2,500

2,500

2,500
2,500

2,500

5,000
2,500

2,500
2,500

2,500

25,000
0

6,800
500
100

7,500
500
100

6,900
500
100

8,500
500
100

6,800
500
100

7,300
500
100

6,800
500
100

300
0

300
0

100
300
0

300
0

300
0

100
300
0

300
0

5,900

6,600

5,900

7,600
1,000
300

5,900

6,300

5,900

500
500
200
100
100
100
50

500
500
200
100
100
100
50

500
500
200
100
100
100
50

500
500
200
100
100
100
50

500
500
200
100
100
100
50

300
500
500
200
100
100
100
50

500
500
200
100
100
100
50

200
200

200
200
200
200

200
200

200
200
200
200

200
200

200
200
200
200

200
200

200
100
100
100
50
100
500
300

200
100
100
100
50
100
500
300

200
100
100
100
50
100
500
300

200
100
100
100
50
100
500
300

200
100
100
100
50
100
500
300

200
100
100
100
50
100
500
300

200
100
100
100
50
100
500
300

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

-25,185

-55,885

-27,785

-45,325

-37,185

-40,185

-34,685

9,300

6,200

6,300

8,200

8,300

8,200

8,300

9,000
3,000
2,000
1,500
1,500
500
500
0

6,000

6,000

2,000
1,500
1,500
500
500
0

2,000
1,500
1,500
500
500
0

8,000
2,000
2,000
1,500
1,500
500
500
0

8,000
2,000
2,000
1,500
1,500
500
500
0

8,000
2,000
2,000
1,500
1,500
500
500
0

8,000
2,000
2,000
1,500
1,500
500
500
0

300

200
100

300

200
100

300

200
100

300

200
100

100

200
100

100

200
100

100

200
100

-34,485

-62,085

-34,085

-53,525

-45,485

-48,385

-42,985

-1,986

-3,576

-1,963

-3,083

-2,620

-2,787

-2,476

PISCINA MANSICHE
ANEXO 2
NOVIEMBRE

90,000
90,000

126,085

DICIEMBRE

200,000 S/. 1,960,000


200,000

82,520
17,030
6,500

585

585
195
6,500
3,250
51,840

3,500
4,000

3,500
3,500
4,000
1,000

16,000

16,000
2,790

12,000

12,000
5,250
3,800
4,950
3,300
1,650
8,700
4,200
3,000
1,500
15,700
300
15,000
400

3,800
3,300
3,300
7,200
4,200
3,000
12,700
300
12,000
400

1,960,000
0

171,420 S/. 1,990,395

56,885
7,085
6,500

39,300

TOTAL

904,395
117,715
78,000
13,000
7,020
195
13,000
6,500
646,980
0
0
42,000
14,000
51,000
2,000
6,000
204,000
5,580
98,800
7,500
160,000
10,500
45,600
46,300
43,000
3,300
93,400
50,400
40,000
3,000
164,400
3,600
156,000
4,800

Estructura %

100.00%
100.00%
0.00%
99.75%
45.44%
5.91%

32.51%

2.33%

4.69%

8.26%
0.18%
7.84%
0.24%

16,000
6,000
10,000
23,300
13,300
4,500
300
8,000
500
10,000
10,000
0

16,000
6,000
10,000
20,800
20,800
10,000
300
10,000
500
0

5,000
2,500
2,500

12,500

2,500

5,000
5,000
0

7,200
500
100

18,800
2,000
100

300
0

100
300
0

6,300

500
500
200
100
100
100
50

16,300
3,000
300
500
1,000
500
200
100
100
100
50

186,000
72,000
114,000
224,600
209,600
98,000
3,600
102,000
6,000
15,000
15,000
0
75,000
15,000
10,000
10,000
5,000
5,000
30,000
5,000
5,000
129,400
10,500
1,600
0
0
400
3,600
15,000
5,000
5,000
5,000
98,300
7,000
1,200
1,500
7,000
6,000
3,000
1,200
1,200
1,200
600
0

9.34%
3.62%
5.73%
11.28%
10.53%

0.75%
0.00%
0.00%
3.77%
0.75%
0.50%
0.50%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
6.50%
0.53%
0.08%
0.00%
0.00%
0.02%
0.18%
0.75%

4.94%

200
200
200
200

2,500

200
300
500
100
50
300
500
300
5,000
2,500

1,200
3,600
2,400
1,200
0
2,400
1,800
2,400
1,200
600
2,000
6,000
3,600
10,000
30,000

-31,085

33,680

S/. 271,205

5,000

5,100

301,600

4,800

4,800

2,000
800
1,000
500
500
0

2,000
800
1,000
500
500
0

200
100

300

68,600
11,000
20,000
13,600
14,000
5,000
5,000
130,000
0
0
120,000
10,000
103,000
600
1,200
1,200
100,000

200
100
100
100
50
100
500
300

500
200

100

200
100

-36,085

28,580

-2,078

1,646

-S/. 30,395

15.15%
3.45%
0.55%
1.00%
0.68%
0.70%
0.25%
0.25%
6.53%
0.00%
0.00%
6.03%
0.50%
5.17%
0.03%
0.06%
0.06%

PRESUPUESTO PROYECTADO AO 2016


PROYECCIN PRESUPUESTAL PISCINA MANSIC
(Nuevos Soles)

SALDOS DE RESULTADOS AL 31.12.15 309,882


ENERO

1.00

INGRESOS

1.1 Academia Piscina Olmpica Trujillo


1.2 Campeonatos

2.00
2.1

GASTOS

Personal
2.1.1 Personal en Planilla
2.1.1.1 Sueldo
Bonificacin
2.1.1.2 Aportacin Essalud
2.1.1.3 Seguro de Vida
2.1.1.4 Gratificaciones
2.1.1.5 CTS
2.1.2 Servicios Profesionales
2.1.2.1 Legal
2.1.2.2 Contador
2.1.2.3 Director Tcnico(1)
Bonificacin
2.1.2.4 Coordinador de Academia(2)
Bonificacin
2.1.2.5 Coordinador de Patera(1)
2.1.2.6 Profesores y Tcnicos Academia(15)
Bonificacin(3)
Profesores Temporada Verano(30/15/10)

2.1.2.7 Supervisor Tcnico(1)


2.1.2.8 Entrenador Polo Acutico
2.1.2.9 Honorarios Administrativos(8)
Bonificacin
2.1.3.10 Enfermera(Service 3)

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

600,000

380,000

150,000

80,000

80,000

80,000

90,000

600,000

380,000

150,000

80,000

80,000

80,000

90,000

468,085

192,085

162,685

115,485

143,085

115,085

144,525

132,385
13,585
6,500
6,500
585

119,585
13,585
6,500
6,500
585

92,385
7,085
6,500

57,885
7,085
6,500

57,885
7,085
6,500

57,885
7,085
6,500

83,325
16,835
6,500

585

585

585

585

585
6,500
3,250
52,840

104,600

91,800

74,800

40,300

40,300

40,300

3,500
3,500
5,000

3,500
3,500
5,000

3,500

3,500

3,500

3,500

5,000

4,000

4,000

4,000

2,000
20,000

2,000
20,000

2,000
20,000

16,000

16,000

16,000

16,000
2,790

43,300
2,500
1,000
20,000

30,500
2,500
1,000
20,000

25,000
2,500
1,000
12,000

1,000
12,000

1,000
12,000

1,000
12,000

3,800

3,800

3,800

3,800

3,800

3,800

1,000
12,000
5,250
3,800

3,500
3,500
4,000
1,000

2.1.3 Personal de Mantenimiento


2.1.3.1 Limpieza(3)
Bonificacin
2.1.4 Personal de Seguridad
2.1.4.1 Seguridad(Service 3)
2.1.4.2 Salvadidas(3)
Bonificacin
2.2
Servicios
2.2.1 Energia
2.2.2 Agua
2.2.3 Comunicaciones
2.3
Insumos
2.3.1 Hipoclorito de Sodio, Cloro en Gas
2.3.2 Gas
2.4
Mantenimiento de Infraestructura
2.4.1 Matenimiento y reparaciones
2.4.1.1 Mantenimiento de Instalaciones
2.4.1.2 Mantenimiento de Muebles y Enseres
2.4.1.3 Mantenimiento de Piscina
2.4.1.4 Mantenimiento de Equipos Diversos
2.4.2 Infraestructura
2.4.2.1 Diversos
2.5
Eventos Internacionales
2.5.1 Organizacin y Participacin
2.6
Eventos Local y Regional
2.6.1 Torneos de Natacin Varios
2.6.2 Torneos de Waterpolo
2.6.3 Torneo fin temporada Academia
2.6.4 Torneo Inicio de ao
2.6.5 Torneo de Fin de Ao
2.6.6 Torneo Interligas Arequipa
2.7
Implementacin Sistema de Gestin
2.7.1 Varios
2.8
Otros Gastos
2.8.1 tiles de Mantenimiento y Limpieza
2.8.2 tiles de Escritorio y Fotocopias
2.8.3 Carga Financiera

5,000
5,000

5,000
5,000

3,300
3,300

3,300
3,300

3,300
3,300

3,300
3,300

9,200
4,200
5,000

9,200
4,200
5,000

7,200
4,200
3,000

7,200
4,200
3,000

7,200
4,200
3,000

7,200
4,200
3,000

15,700
300
15,000
400
14,000
6,000
8,000
40,800
40,800
30,000
300
10,000
500
0

15,700
300
15,000
400
14,000
6,000
8,000
29,800
29,800
19,000
300
10,000
500
0

12,700
300
12,000
400
16,000
6,000
10,000
12,800
12,800
4,000
300
8,000
500
0

12,700
300
12,000
400
16,000
6,000
10,000
12,800
12,800
4,000
300
8,000
500
0

12,700
300
12,000
400
16,000
6,000
10,000
12,800
12,800
4,000
300
8,000
500
0

15,700
300
15,000
400
14,000
6,000
8,000
21,300
16,300
7,500
300
8,000
500
5,000
5,000
0

4,950
3,300
1,650
8,700
4,200
3,000
1,500
12,700
300
12,000
400
16,000
6,000
10,000
13,300
13,300
4,500
300
8,000
500
0

7,500
2,500

2,500

5,000
2,500

30,000
2,500
2,500

2,500

2,500
2,500

2,500
2,500

2,500

5,000

5,000
5,000
34,500
2,000
500

25,000
0

10,200
2,000
100

8,100
500
100

6,800
500
100

7,500
500
100

6,900
500
100

8,500
500
100

2.8.4 Cesin de USO(%)


2.8.5 Trmites Municipalidad
2.8.6 Arbitrios
2.8.7 Seguros
2.8.7.1 Contra Incendio
2.8.7.2 Contra Accidente
2.8.7.3 Responsabilidad Civil
2.8.9 Varios
2.8.9.1 Uniformes del Personal
2.8.9.2 Agasajos
2.8.9.3 Atencin Mdica
2.8.9.4 Pasajes ereos Nacionales
2.8.9.5 Pasajes Terrestres
2.8.9.6 Movilidad
2.8.9.7 Gasolina
2.8.9.8 Correos y Encomiendas
2.8.9.9 Gastos de Representacin
2.8.9.10 Gastos Notariales y Registrales
2.8.9.11 Unidad Mdica
2.8.9.12 Alquiler de Equipos
2.8.9.13 Publicacin y Publicidad
2.8.9.14 Diplomas y Medallas
2.8.9.15 Obsequios Delegaciones
2.8.9.16 Premios Deportistas
2.8.9.17 Servicio de Transporte
2.8.9.18 Farmacia
2.8.9.19 Formatos
2.8.9.20 Viticos
2.8.9.21 Alojamiento Web Site
2.8.9.22 Alquiler Toldos, andamios y otros
2.8.9.23 Alojamiento
2.8.9.24 Consumo
2.8.9.25 Material Deportivo
2.8.9.26 CAJA CHICA

MARGEN DE GESTIN OPERATIVA

300
15,000
5,000
5,000
5,000
16,700
3,000

300
0

100
300
0

300
0

300
0

100
300
0

7,800

7,100

5,900

6,600

5,900

7,600
1,000
300

500
500
200
100
100
100
50

500
500
200
100
100
100
50

300
500
1,000
500
500
100
100
100
50
200
500
200
200

500
500
500
500
100
100
100
50

500
500
200
100
100
100
50

300

300
0

500
500
200
100
100
100
50

500
500
200
100
100
100
50

500
200

200
500
200
200

200
200

200
200
200
200

200
200

200
200
200
200

200
300
500
100
50
300
500
300
5,000
2,500

200
300
500
100
50
300
500
300

200
100
100
100
50
300
500
300

200
100
100
100
50
100
500
300

200
100
100
100
50
100
500
300

200
100
100
100
50
100
500
300

200
100
100
100
50
100
500
300

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

659,997

188,215

-6,485

-26,185

-56,885

-28,785

-46,325

Programas, Proyecto y Capacitacin


Programas
2.8.1 Programa al Deportista
2.8.2 Programa Aprendiendo a Nadar
2.8.3 Programa de Masificacin
2.8.4 Programa de Inclusin Social
2.8.5 Programa de Rehabilitacin Mdica
2.8.6 Programa de Capacitacin
2.1
Proyecto Centro Alto Rendimiento
2.9.1 Implementacin Comedor y Lavandera
2.9.2 Implementacin Albergue
2.9.3 Estudio Proyecto Gimnasio
2.9.4 Estudio Proyecto Construccin Centro Mdico
2.11
Capacitaciones - Charlas
2.10.1 Mutricionales
2.10.2 Mdicas
2.10.3 Motivacionales
2.10.4 Apoyo Campeonatos Lima

218,200

300

6,200

9,300

6,200

6,300

8,200

6,000

6,000

6,000

2,000
1,500
1,500
500
500
0

9,000
3,000
2,000
1,500
1,500
500
500
0

2,000
1,500
1,500
500
500
0

2,000
1,500
1,500
500
500
0

8,000
2,000
2,000
1,500
1,500
500
500
0

300

200
100

300

2.9

MARGEN DE GESTIN INSTITUCIONAL


% CESIN DE USO TRUJILLO

130,000

120,000
10,000
88,200
100

300

200
100

200
100

200
100

100

200
100

100

200
100

100

441,797

187,915

-12,685

-35,485

-63,085

-35,085

-54,525

25,448

10,824

-731

-2,044

-3,634

-2,021

-3,141

100
88,000

REQUERIMIENTOS FEDERATIVOS APROBADOS PARA SUBVENC

SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento de Instalaciones(Trujillo)
MATERIAL DEPORTIVO
Material Deportivo(Trujillo)
CAPACITACIN DE AGENTES DEPORTIVOS
Capacitacin (Trujillo)

ENERO
0

FEBRERO
0

MARZO

TOTAL REQUERIMIENTOS FEDERATIVOS

ABRIL
10,000
10,000
3,000
3,000
3,000
3,000

16,000

MAYO

JUNIO

JULIO

2016
NSICHE TRUJILLO AO 2016

PISCINA MANSICHE
ANEXO 2

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

70,000

70,000

70,000

90,000

70,000

70,000

70,000

90,000

116,485

119,385

113,985

127,085

57,885
7,085
6,500

57,885
7,085
6,500

57,885
7,085
6,500

57,885
7,085
6,500

83,520
17,030
6,500

585

585

585

585

40,300

40,300

40,300

40,300

585
195
6,500
3,250
52,840

3,500

3,500

3,500

3,500

4,000

4,000

4,000

4,000

16,000

16,000

16,000

16,000

16,000
2,790

1,000
12,000

1,000
12,000

1,000
12,000

1,000
12,000

3,800

3,800

3,800

3,800

1,000
12,000
5,250
3,800

TOTAL

200,000 S/. 1,960,000


200,000

1,960,000
0

172,420 S/. 1,990,395

3,500
3,500
4,000
1,000

916,395
117,715
78,000
13,000
7,020
195
13,000
6,500
658,980
0
0
42,000
14,000
51,000
2,000
6,000
204,000
5,580
98,800
7,500
12,000
160,000
10,500
45,600

Estructura %

100.00%
100.00%
0.00%
99.75%
46.04%
5.91%

33.11%

3,300
3,300

3,300
3,300

3,300
3,300

3,300
3,300

7,200
4,200
3,000

7,200
4,200
3,000

7,200
4,200
3,000

7,200
4,200
3,000

12,700
300
12,000
400
16,000
6,000
10,000
12,300
12,300
3,500
300
8,000
500
0

12,700
300
12,000
400
16,000
6,000
10,000
12,300
12,300
3,500
300
8,000
500
0

12,700
300
12,000
400
16,000
6,000
10,000
12,300
12,300
3,500
300
8,000
500
0

12,700
300
12,000
400
16,000
6,000
10,000
23,300
13,300
4,500
300
8,000
500
10,000
10,000
0

2,500

5,000
2,500

2,500

5,000
2,500
2,500

4,950
3,300
1,650
8,700
4,200
3,000
1,500
15,700
300
15,000
400
16,000
6,000
10,000
20,800
20,800
10,000
300
10,000
500
0
0
12,500

2,500

2,500

5,000
5,000
0

6,800
500
100

7,300
500
100

6,800
500
100

7,200
500
100

18,800
2,000
100

46,300
43,000
3,300
93,400
50,400
40,000
3,000
164,400
3,600
156,000
4,800
186,000
72,000
114,000
224,600
209,600
98,000
3,600
102,000
6,000
15,000
15,000
0
75,000
15,000
10,000
10,000
5,000
5,000
30,000
5,000
5,000
129,400
10,500
1,600
0

2.33%

4.69%

8.26%
0.18%
7.84%
0.24%
9.34%
3.62%
5.73%
11.28%
10.53%

0.75%
0.00%
0.00%
3.77%
0.75%
0.50%
0.50%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
6.50%
0.53%
0.08%
0.00%

2,500

200
300
500
100
50
300
500
300
5,000
2,500

0
400
3,600
15,000
5,000
5,000
5,000
98,300
7,000
1,200
1,500
7,000
6,000
3,000
1,200
1,200
1,200
600
0
1,200
3,600
2,400
1,200
0
2,400
1,800
2,400
1,200
600
2,000
6,000
3,600
10,000
30,000

-32,085

32,680

S/. 569,087

300
0

100
300
0

300
0

300
0

5,900

6,300

5,900

6,300

500
500
200
100
100
100
50

500
500
200
100
100
100
50

500
500
200
100
100
100
50

500
500
200
100
100
100
50

200
200

200
200
200
200

200
200

200
200
200
200

200
100
100
100
50
100
500
300

200
100
100
100
50
100
500
300

200
100
100
100
50
100
500
300

200
100
100
100
50
100
500
300

2,500

2,500

2,500

-38,185

-41,185

-35,685

100
300
0

16,300
3,000
300
500
1,000
500
200
100
100
100
50

500
200

0.00%
0.02%
0.18%
0.75%

4.94%

8,300

8,200

8,300

5,000

5,100

289,600

8,000
2,000
2,000
1,500
1,500
500
500
0

8,000
2,000
2,000
1,500
1,500
500
500
0

8,000
2,000
2,000
1,500
1,500
500
500
0

4,800

4,800

2,000
800
1,000
500
500
0

2,000
800
1,000
500
500
0

300

200
100

300

200
100

300

68,600
11,000
20,000
13,600
14,000
5,000
5,000
130,000
0
0
120,000
10,000
91,000
600
1,200
1,200
88,000

200
100

100

200
100

100

200
100

-46,485

-49,385

-43,985

-37,085

27,580

-2,678

-2,845

-2,534

-2,136

1,589

14.55%
3.45%
0.55%
1.00%
0.68%
0.70%
0.25%
0.25%
6.53%
0.00%
0.00%
6.03%
0.50%
4.57%
0.03%
0.06%
0.06%

S/. 279,487 S/. 241,627

VENCIN IPD 2016

ANEXO 3

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


0
0
0
0
0
0

TOTAL
S/. 10,000
10,000
S/. 3,000
3,000
S/. 3,000
3,000

S/. 16,000

EVALUACIN PRESUPUESTAL PISCINA MANSICHE TRUJILLO


(Nuevos Soles)

ENERO
PRESUPUESTO

1.00 INGRESOS
1.1 Academia Piscina Olmpica Trujillo
1.2 Campeonatos

2.00 GASTOS
2.1
Personal
2.1.1 Personal en Planilla
2.1.1.1 Sueldo
Bonificacin
2.1.1.2 Aportacin Essalud
2.1.1.3 Seguro de Vida
2.1.1.4 Gratificaciones
2.1.1.5 CTS
2.1.2 Servicios Profesionales
2.1.2.1 Legal
2.1.2.2 Contador
2.1.2.3 Director Tcnico(1)
Bonificacin
2.1.2.4 Coordinador de Academia(2)
Bonificacin
2.1.2.5 Coordinador de Patera(1)
2.1.2.6 Profesores y Tcnicos Academia(15)
Bonificacin(3)
Profesores Temporada Verano(30/15/10)

2.1.2.7 Supervisor Tcnico(1)


2.1.2.8 Entrenador Polo Acutico
2.1.2.9 Honorarios Administrativos(8)
Bonificacin
2.1.3.10 Enfermera(Service 3)
2.1.3 Personal de Mantenimiento
2.1.3.1 Limpieza(3)
Bonificacin
2.1.4 Personal de Seguridad
2.1.4.1 Seguridad(Service 3)
2.1.4.2 Salvadidas(3)
Bonificacin
2.2
Servicios
2.2.1 Energia
2.2.2 Agua

600,000

EJECUCIN

600,000

468,085

132,385
13,585
6,500
6,500
585

0
0

104,600

3,500
3,500
5,000
2,000
20,000
43,300
2,500
1,000
20,000
3,800
5,000
5,000

9,200
4,200
5,000

15,700
300
15,000

2.2.3 Comunicaciones
2.3
Insumos
2.3.1 Hipoclorito de Sodio, Cloro en Gas
2.3.2 Gas
2.4
Mantenimiento de Infraestructura
2.4.1 Matenimiento y reparaciones
2.4.1.1 Mantenimiento de Instalaciones
2.4.1.2 Mantenimiento de Muebles y Enseres
2.4.1.3 Mantenimiento de Piscina
2.4.1.4 Mantenimiento de Equipos Diversos
2.4.2 Infraestructura
2.4.2.1 Diversos
2.5
Eventos Internacionales
2.5.1 Organizacin y Participacin
2.6
Eventos Local y Regional
2.6.1 Torneos de Natacin Varios
2.6.2 Torneos de Waterpolo
2.6.3 Torneo fin temporada Academia
2.6.4 Torneo Inicio de ao
2.6.5 Torneo de Fin de Ao
2.6.6 Torneo Interligas Arequipa
2.7
Implementacin Sistema de Gestin
2.7.1 Varios
2.8
Otros Gastos
2.8.1 tiles de Mantenimiento y Limpieza
2.8.2 tiles de Escritorio y Fotocopias
2.8.3 Carga Financiera
2.8.4 Cesin de USO(%)
2.8.5 Trmites Municipalidad
2.8.6 Arbitrios
2.8.7 Seguros
2.8.7.1 Contra Incendio
2.8.7.2 Contra Accidente
2.8.7.3 Responsabilidad Civil
2.8.9 Varios
2.8.9.1 Uniformes del Personal
2.8.9.2 Agasajos
2.8.9.3 Atencin Mdica
2.8.9.4 Pasajes ereos Nacionales
2.8.9.5 Pasajes Terrestres
2.8.9.6 Movilidad
2.8.9.7 Gasolina
2.8.9.8 Correos y Encomiendas
2.8.9.9 Gastos de Representacin
2.8.9.10 Gastos Notariales y Registrales
2.8.9.11 Unidad Mdica
2.8.9.12 Alquiler de Equipos
2.8.9.13 Publicacin y Publicidad

400
14,000
6,000
8,000
40,800
40,800
30,000
300
10,000
500
0

0
0

7,500
2,500

5,000

5,000
5,000
34,500
2,000
500

300
15,000
5,000
5,000
5,000
16,700
3,000
500
1,000
500
500
100
100
100
50
200
500

0
0

2.8.9.14
2.8.9.15
2.8.9.16
2.8.9.17
2.8.9.18
2.8.9.19
2.8.9.20
2.8.9.21
2.8.9.22
2.8.9.23
2.8.9.24
2.8.9.25
2.8.9.26

Diplomas y Medallas
Obsequios Delegaciones
Premios Deportistas
Servicio de Transporte
Farmacia
Formatos
Viticos
Alojamiento Web Site
Alquiler Toldos, andamios y otros

Alojamiento
Consumo
Material Deportivo
CAJA CHICA

200
200
200
300
500
100
50
300
500
300
5,000
2,500

MARGEN DE GESTIN OPERATIVA

350,115

Programas, Proyecto y Capacitacin

218,200

130,000

2.9
Programas
2.8.1 Programa al Deportista
2.8.2 Programa Aprendiendo a Nadar
2.8.3 Programa de Masificacin
2.8.4 Programa de Inclusin Social
2.8.5 Programa de Rehabilitacin Mdica
2.8.6 Programa de Capacitacin
2.1
Proyecto Centro Alto Rendimiento
2.9.1 Implementacin Comedor y Lavandera
2.9.2 Implementacin Albergue
2.9.3 Estudio Proyecto Gimnasio
2.9.4 Estudio Proyecto Construccin Centro Mdico
2.11
Capacitaciones - Charlas
2.10.1 Mutricionales
2.10.2 Mdicas
2.10.3 Motivacionales
2.10.4 Apoyo Campeonatos Lima

MARGEN DE GESTIN INSTITUCIONAL


% CESIN DE USO TRUJILLO

120,000
10,000
88,200
100

100
88,000

131,915

7,598

TRUJILLO AO 2016
ANEXO 2-B
VARIACIN
IMPORTE

600,000
600,000

468,085
132,385
13,585
6,500
6,500
585

104,600

3,500
3,500
5,000
2,000
20,000
43,300
2,500
1,000
20,000
3,800
5,000
5,000
9,200
4,200
5,000
15,700
300
15,000

400
14,000
6,000
8,000
40,800
40,800
30,000
300
10,000
500
0
0
7,500
2,500

5,000

5,000
5,000
34,500
2,000
500

300
15,000
5,000
5,000
5,000
16,700
3,000
500
1,000
500
500
100
100
100
50
200
500

200
200
200
300
500
100
50
300
500
300
5,000
2,500

350,115
218,200
0

130,000

120,000
10,000
88,200
100
100
88,000

131,915
7,598