FECHA DE COMPRA

UNIDAD
1/1/2013

1/1/2013

1/1/2013

1/1/2013

1/1/2014

1/1/2014

1/1/2014

1/1/2014

1/1/2014

1/1/2014

1/1/2014

1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/10/2014
1/10/2014

3
3
2
6
10
1
1

1/10/2014

1/10/2014

1/10/2014

1/20/2014

1/20/2014

2/26/2014

1/20/2014

1/20/2014
1/20/2014
2/2/2014
2/2/2014

5
6
3
2

2/2/2014

10

2/2/2014

10

2/8/2014

2/8/2014

2/8/2014

2/12/2014
2/12/2014

5
1

2/12/2014

INVERSIONES EN ACTIVO
DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO
EDIFICIO DE LA FABRICA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE TRANSPORTE INTERNO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
COMPUTADORAS PERSONAL DE ESRCITORIO

PORCENTAJE ANUAL
5%
10%
20%
10%
30%

INVERSIONES EN ACTIVO
TIPO DE ACTIVO
MAQUINAS DE CORTE
MAQUINA ETIQUETADORA
MAQUINA DE COSER DE 3 HILOS
MAQUINA DE COSER DE 5 HILOS
MAQUINA DE PUNTADA DE CERRADO SIMPLE
MAQUINA DE COSTURA DE TRIPLE PUNTADA
MAQUINA DE DOBLE PUNTADA DE CERRADO
MAQUINA DE COSER LA PARTE SUPERIOR DEL
PANTALON
MAQUINA DE COSER OJALES
MAQUINA DE COSER ENTREPIERNAS
LAVADORA INDUSTRIAL
CALDERAS
COMPUTADORAS
ESCRITORIO
MESAS
SILLAS
CAJA DE PLUMAS
CAJA DE TIJERAS
CAJA DE HOJAS CARTA
CAJA DE HOJAS OFICIO
CAJA DE CINTAS METRICAS
CAJA DE GISES
SESTOS DE BASURA
CAMIONETAS JEEP DE CARGA
ROLLOS ALGODON
ROLLOS POLIESTER
ROLLOS ELASTANO
PAQUETES BOTONES
PAQUETES CIERRES
TUBOS DE HILO

LITROS DE COLORANTE
TINACO ROTOPLAST
IMPRESORA
TINTA NEGRA CARTUCHOS
PLANCHAS
BODEGA 1000m
ESCOBAS DE MADERA

GASTOS TOTALES

IMPORTE POR UNIDAD

IMPORTE TOTAL
5000

5000

3000

3000

5000

5000

8000

8000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

10000

10000

2000
6000
400
300
100
100
150

6000
18000
800
1800
1000
100
150

250

250

280

280

200

200

150

150

50

250

150000

300000

1000

5000

2000
2000
500
800

10000
12000
1500
1600

500

5000

300

3000

4000

8000

8000

8000

300

900

1500
1000000

7500
1000000

30

60

1446540

DEPRESIASION DE ACTIVOS

ENERO

FEBRERO
4958.34

4916.68

2,975

2,950

4958.34

4916.68

7933.34

7866.68

4958.34

4916.68

4958.34

4916.68

4958.34

4916.68

2975

2950

2975

2950

2975

2950

9916.67

9833.34

5950
17550
793.34
1785
991.67
99.17
148.75

5900
17100
786.68
1770
983.34
98.34
147.5

247.917

245.834

277.67

275.34

198.34

196.68

148.75

147.5

247.92

245.84

295000

290000

4958.34

4916.68

9916.67
11900
1487.5
1584.17

9833.34
11800
1475
1568.34

4958.34

4916.68

2975

2950

7933.34

7866.68

7933.34

7866.68

892.5

885

7437.5
958333.34

7375
916666.68

59.5

59

1398349.777

1350159.554

MARZO

ABRIL

MAYO

4875.02

4833.36

4791.7

2,925

2,900

2,875

4875.02

4833.36

4791.7

7800.02

7733.36

7666.7

4875.02

4833.36

4791.7

4875.02

4833.36

4791.7

4875.02

4833.36

4791.7

2925

2900

2875

2925

2900

2875

2925

2900

2875

9750.01

9666.68

9583.35

5850
16650
780.02
1755
975.01
97.51
146.25

5800
16200
773.36
1740
966.68
96.68
145

5750
15750
766.7
1725
958.35
95.85
143.75

243.751

241.668

239.585

273.01

270.68

268.35

195.02

193.36

191.7

146.25

145

143.75

243.76

241.68

239.6

285000

280000

275000

4875.02

4833.36

4791.7

9750.01
11700
1462.5
1552.51

9666.68
11600
1450
1536.68

9583.35
11500
1437.5
1520.85

4875.02

4833.36

4791.7

2925

2900

2875

7800.02

7733.36

7666.7

7800.02

7733.36

7666.7

877.5

870

862.5

7312.5
875000.02

7250
833333.36

7187.5
791666.7

58.5

58

57.5

1301969.331

1253779.108

1205588.885

JUNIO

JULIO

AGOSTO

4750.04

4708.38

4666.72

2,850

2,825

2,800

4750.04

4708.38

4666.72

7600.04

7533.38

7466.72

4750.04

4708.38

4666.72

4750.04

4708.38

4666.72

4750.04

4708.38

4666.72

2850

2825

2800

2850

2825

2800

2850

2825

2800

9500.02

9416.69

9333.36

5700
15300
760.04
1710
950.02
95.02
142.5

5650
14850
753.38
1695
941.69
94.19
141.25

5600
14400
746.72
1680
933.36
93.36
140

237.502

235.419

233.336

266.02

263.69

261.36

190.04

188.38

186.72

142.5

141.25

140

237.52

235.44

233.36

270000

265000

260000

4750.04

4708.38

4666.72

9500.02
11400
1425
1505.02

9416.69
11300
1412.5
1489.19

9333.36
11200
1400
1473.36

4750.04

4708.38

4666.72

2850

2825

2800

7600.04

7533.38

7466.72

7600.04

7533.38

7466.72

855

847.5

840

7125
750000.04

7062.5
708333.38

7000
666666.72

57

56.5

56

1157398.662

1109208.439 1061018.216

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

4625.06

4583.4

4541.74

4500.08

2,775

2,750

2,725

2,700

4625.06

4583.4

4541.74

4500.08

7400.06

7333.4

7266.74

7200.08

4625.06

4583.4

4541.74

4500.08

4625.06

4583.4

4541.74

4500.08

4625.06

4583.4

4541.74

4500.08

2775

2750

2725

2700

2775

2750

2725

2700

2775

2750

2725

2700

9250.03

9166.7

9083.37

9000.04

5550
13950
740.06
1665
925.03
92.53
138.75

5500
13500
733.4
1650
916.7
91.7
137.5

5450
13050
726.74
1635
908.37
90.87
136.25

5400
12600
720.08
1620
900.04
90.04
135

231.253

229.17

227.087

225.004

259.03

256.7

254.37

252.04

185.06

183.4

181.74

180.08

138.75

137.5

136.25

135

231.28

229.2

227.12

225.04

255000

250000

245000

240000

4625.06

4583.4

4541.74

4500.08

9250.03
11100
1387.5
1457.53

9166.7
11000
1375
1441.7

9083.37
10900
1362.5
1425.87

9000.04
10800
1350
1410.04

4625.06

4583.4

4541.74

4500.08

2775

2750

2725

2700

7400.06

7333.4

7266.74

7200.08

7400.06

7333.4

7266.74

7200.08

832.5

825

817.5

810

6937.5
625000.06

6875
583333.4

6812.5
541666.74

6750
500000.08

55.5

55

54.5

54

1012827.993

964637.77

916447.547

868257.324

CATALOGO DE CUENTAS
PRODUCTORA CYDD C.C.V
FEBRERO DEL 2014
ACTIVO
Activo Circulante:
1101
110101
110102
11010201
11010202
11010203
110103
110104
1102
110201
11020101
11020102
11020103
11020104
11020105
110202
110203
110204
110205
110206
110207
1103
110301
110302
110303

11030301
1103030101
1103030102
1103030103
1103030104
1103030105
1103030106
1103030107

11030302
1103030201
110304
1104
110401

110402
110403
110404
110405
1201
120101
120102
1202
120201
120202
120203
120204
12020401
12020402
12020403
12020404
12020405
12020406
12020407
12020408
12020409
12020410
12020411
12020412
120205
120206
120207
120208
120209
120210
120211
1203
120301
120302
120303

2101
210101
210102
210103
210104
2102

2103
2104
2105
2106
2107
2108
2201
2202

3101
310101
310102
310103
310,104
310105
3102
3201
3202
3203

4101
4102
4103
4201
4202

5101

6101
6102
6201
6202

CATALOGO DE CUENTAS
PRODUCTORA CYDD C.C.V
FEBRERO DEL 2014

Efectivo
Caja
Bancos
Bancomer
Banamex
Scotiabank
Inversiones en valores temporales
Estimacin en baja de valores
Cuentas por cobrar
Clientes
Importadora S.A
Jeans Alma S.A de C.V
Sexy Jeans S.A
Fergino Jeans S.A
Zara S.A
Estimacin de cuentas de cobro dudoso
Documentos por cobrar
Estimacin de cuentas incobrables
Deudores diversos
Estimacin de deudas incobrables
IVA acreditable
Inventarios
Mercancas en trnsito
Anticipo a proveedores
Almacenes

Almacen de Materia Prima

Material A
Material B
Material C
Material D
Material E
Material F
Material G

Almacen de Producto Terminado

Producto W
Estimacin de baja de valor de mercancas
Pagos anticipados
Rentas pagadas por anticipado

Intereses pagados por anticipado

Seguros pagados por anticipado
Papelera
Publicidad
Activo no circulante:
Cuentas por cobrar a largo plazo
Clientes por ventas en abonos
Documentos por cobrar a largo plazo
Inversiones en inmuebles - Inversiones en planta y equipo
Terreno
Edificio
Depreciacin de edificio
Maquinaria y equipo

MAQUINAS DE CORTE
MAQUINA ETIQUETADORA
MAQUINA DE COSER DE 3 HILOS
MAQUINA DE COSER DE 5 HILOS
MAQUINA DE PUNTADA DE CERRADO SIMPLE
MAQUINA DE COSTURA DE TRIPLE PUNTADA
MAQUINA DE DOBLE PUNTADA DE CERRADO
MAQUINA DE COSER LA PARTE SUPERIOR DEL PANTALON
MAQUINA DE COSER OJALES
MAQUINA DE COSER ENTREPIERNAS
LAVADORA INDUSTRIAL
CALDERAS
Depreciacin de maquinaria y equipo
Equipo de transporte
Depreciacin de equipo de transporte
Equipo de reparto
Depreciacin de equipo de reparto
Equipo de computo
Depreciacin de equipo de cmputo
Activos intangibles
Gastos de organizacin
Gastos de instalacin
Crdito mercantil
PASIVO
Pasivo a corto plazo
Proveedores
Parisina S.A
Moda Telas S.A
Fantasias Miguel S.A
Tintas y Pinturas S.C
Documentos por pagar

Acreedores diversos
Gastos por pagar
Impuestos por pagar
Provisiones para primas de antigedad
Provisiones para primas de indemnizacin
Hipotecas a corto plazo
Pasivo a largo plazo
Hipotecas a pagar a largo plazo
Documentos por pagar a largo plazo
CAPITAL CONTABLE
Capital contribuido
Capital social
Socio A
Socio B
Socio C

Socio D
Socio E
Capital donado
Capital ganado
Resultado del ejercicio
Resultados de ejercicios anteriores
Reserva legal
Ingresos
Ingresos por ventas
Ventas
Descuentos sobre ventas
Devoluciones y rebajas sobre ventas
Ingresos financieros
Productos financieros
Otros productos
Ventas
Costo de lo vendido
Costo de ventas
Egresos
Gastos de operacin
Gastos de venta
Gastos de administracin
Egresos financieros
Gastos financieros
Otros gastos

N DE CUENTA

NOMBRE
110102 Bancos
11010202 Banamex
3101 Capital social
310101 Socio A
310102 Socio B
310103 Socio C
310,104 Socio D
310105 Socio E

NOMBRE

N DE CUENTA
120204 Maquinaria y equipo

12020401 MAQUINAS DE CORTE

110207 IVA acreditable
110102 Bancos
11010202 Banamex

NOMBRE

N DE CUENTA

120204 Maquinaria y equipo

12020402 MAQUINA ETIQUETADORA
110207 IVA acreditable
110102 Bancos
11010202 Banamex

NOMBRE

N DE CUENTA

120204 Maquinaria y equipo

12020403 MAQUINA DE COSER DE 3 HILOS
110207 IVA acreditable
110102 Bancos
11010202 Banamex

NOMBRE

N DE CUENTA

120204 Maquinaria y equipo

12020404 MAQUINA DE COSER DE 5 HILOS
110207 IVA acreditable
110102 Bancos
11010202 Banamex

NOMBRE

N DE CUENTA
120204 Maquinaria y equipo

12020405 MAQUINA DE PUNTADA DE CERRADO SIMPLE

110207 IVA acreditable
110102 Bancos
11010202 Banamex
N DE CUENTA

NOMBRE

120204 Maquinaria y equipo

12020406 MAQUINA DE COSTURA DE TRIPLE PUNTADA
110207 IVA acreditable
110102 Bancos
11010202 Banamex
N DE CUENTA

NOMBRE

120204 Maquinaria y equipo

12020407 MAQUINA DE DOBLE PUNTADA DE CERRADO
110207 IVA acreditable
110102 Bancos
11010202 Banamex
N DE CUENTA

NOMBRE

120204 Maquinaria y equipo

12020408 MAQUINA DE COSER LA PARTE SUPERIOR DEL PANTA
110207 IVA acreditable
110102 Bancos
11010202 Banamex
N DE CUENTA

NOMBRE

120204 Maquinaria y equipo

12020409 MAQUINA DE COSER OJALES
110207 IVA acreditable
110102 Bancos
11010202 Banamex
N DE CUENTA

NOMBRE

120204 Maquinaria y equipo

12020410 MAQUINA DE COSER ENTREPIERNAS
110207 IVA acreditable
110102 Bancos
11010202 Banamex
N DE CUENTA

NOMBRE

120204 Maquinaria y equipo

12020411 LAVADORA INDUSTRIAL
110207 IVA acreditable
110102 Bancos
11010202 Banamex
N DE CUENTA

NOMBRE

120204 Maquinaria y equipo

12020412 CALDERAS
110207 IVA acreditable
110102 Bancos
11010202 Banamex
N DE CUENTA

NOMBRE

N DE CUENTA

NOMBRE

N DE CUENTA

NOMBRE

N DE POLIZA
3
3
3
3
3
3
3
3

CONCEPTO
Aportaciones de los socios segn acta cosntitutiva

N DE POLIZA
2
2
2
2
2

CONCEPTO
Compra de maquinaria de coser

N DE POLIZA
2
2
2
2
2

CONCEPTO
Compra de maquina etiquetadora

N DE POLIZA
2
2
2
2
2

CONCEPTO
Compra de maquina etiquetadora

N DE POLIZA
2
2
2
2
2

CONCEPTO
Compra de maquina etiquetadora

N DE POLIZA
2

CONCEPTO
Compra de maquina etiquetadora

2
2
2
2
N DE POLIZA
2
2
2
2
2

CONCEPTO
Compra de maquina etiquetadora

N DE POLIZA
2
2
2
2
2

CONCEPTO
Compra de maquina etiquetadora

N DE POLIZA
2
2
2
2
2

CONCEPTO
Compra de maquina etiquetadora

N DE POLIZA
2
2
2
2
2

CONCEPTO
Compra de maquina etiquetadora

N DE POLIZA
2
2
2
2
2

CONCEPTO
Compra de maquina etiquetadora

N DE POLIZA
2
2
2
2
2

CONCEPTO
Compra de maquina etiquetadora

N DE POLIZA

CONCEPTO

2
2
2
2
2

Compra de maquina etiquetadora

N DE POLIZA

CONCEPTO

N DE POLIZA

CONCEPTO

N DE POLIZA

CONCEPTO

CARGOS
2500000.000

ABONOS

2500000.000

2500000.000
CARGOS
5.000

2500000.000
ABONOS

800
5.800
5.800
CARGOS
3.000

5.800
ABONOS

480
3.480
3.480
CARGOS
5.000

3.480
ABONOS

800
5.800
5.80
CARGOS
8.000

5.80
ABONOS

1,280
9.280
9.280
CARGOS
5.000

9.280
ABONOS

800
5.800
5.800
CARGOS
5.000

5.800
ABONOS

800
5.800
5.800
CARGOS
5.000

5.800
ABONOS

800
5.800
5.800
CARGOS
3.000

5.800
ABONOS

480
3.480
3.480
CARGOS
3.000

3.480
ABONOS

480
3.480
3.480
CARGOS
3.000

3.480
ABONOS

480
3.480
3.480
CARGOS
10.000

3.480
ABONOS

1.600
11.600
11.600
CARGOS

11.600
ABONOS

6.000
960
6.960
6.960
CARGOS

6.960
ABONOS

CARGOS

ABONOS

CARGOS

ABONOS

COMPROBACION DE ASIENTOS
FECHA

NUM. DE POLIZA

CARGOS

ABONOS

DIFERENCIA

OBSERVACION

CUENTA MAYOR

NOMBRE DE LA CUENTA

DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO

EDIFICIO DE LA FABRICA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE TRANSPORTE INTERNO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
COMPUTADORAS PERSONAL DE ESRCITORIO

CARGOS

ABONOS

SALDOS ACOMULADOS ACTUALES

DEUDOR

PORCENTAJE ANUAL
5%
10%
20%
10%
30%

OMULADOS ACTUALES
ACREEDOR

SALDO FINAL