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Introduccin

SISCONT es un software de Contabilidad y Finanzas, doble moneda, con Gestin de Tesorera,


Gestin de Caja Chica, Gestin de Crditos y Cobranzas. Para lograr el xito de su gestin,
contamos con: Gestin por Unidades de Negocio (centros de costos) y Control de Presupuestos.
Entre losinformes Gerenciales somos los nicos que contamos con el Informe Diario de Gestin
(IDG).
Solo con el ingreso de un Voucher (comprobante contable) se actualizan todos
los libros contables, y se generan los principales informes para la toma de decisiones.
Con SISCONT todos los procesos son ejecutados en lnea, es decir, si modificamos un Voucher
registrado en enero, otro usuario podr consultar diciembre y el balance se encontrara
actualizado en el momento.
Con SISCONT se puede llevar la contabilidad de tantas empresas como capacidad tenga su
disco duro.
SISCONT permite la emisin de los principales reportes solicitados por las entidades
auditoras, fiscalizadoras y financieras tales como
los librosoficiales, registro de compras, ventas, retenciones y Estados Financieros, entre otros
automticamente.

Inicindose en el sistema
INICIAR SISCONT EMPRESARIAL
En el Botn de Inicio, men Programas, men Contabilidad, elija el icono Siscont.
SALIR SISCONT EMPRESARIAL
En el men Principal Siscont Empresarial, men Contabilidad, elija Salir de Siscont.
Para usar el sistema por primera vez, se recomienda reconocer lo presentado a continuacin:

Los botones de acceso directo se presentan a continuacin:

Operando el sistema

El sistema se ha desarrollado con un estndar de presentacin de opciones e informacin, lo


que ayuda al usuario a aprender un solo esquema, facilitando la utilizacin del mismo.
Cada men presenta para el manejo de ingreso, modificacin, eliminacin y consultas de la
informacin, las siguientes teclas y botones:

Mantenimiento de reas y periodos de trabajo

PARMETROS INICIALES
Para utilizar el Siscont Profesional de manera ptima, debemos de seguir el siguiente orden:
Primero: Ir al men Utilitarios e ingresar en los siguientes comandos:

Cambio de Mes

Seleccin de Empresas

Mantenimiento de Archivos

Datos Generales de la Empresa

Cambio de Mes
Esta opcin nos permite cambiar el mes de trabajo, en el cual queremos ingresar datos,
mostrndolo en la parte superior derecha del men principal.Las opciones que acepta el
Sistema para ingresar son desde cero(0) para la Apertura de ao hasta trece(13) para el Cierre
de ao.

Seleccin de empresas

Se utiliza para seleccionar la empresa a trabajar as como para crear una nueva empresa o ao
de trabajo. Indicando la ubicacin de los archivos de datos.

Para la creacin de nuevas empresas, se coloca el nombre de sta en el recuadro


de Descripcin, y en el recuadro de Ruta, se coloca la ubicacin de los archivos en el disco duro,
de la siguiente manera por ejemplo:
Ruta de donde se recuperarn las tablas para el nuevo ao o nuevas empresas (Plan de cuentas,
orgenes, etc.).

Mantenimiento de Datos
Este utilitario nos permite reconstruir los ndices de las bases de datos, as como los saldos
acumulados que mantengan las cuentas.

Se debe realizar este procedimiento luego de fallas de energa, o cuando se detecta alguna
inconsistencia al emitir un informe. Tambin se debe proceder con est opcin luego de
recibir informacin de otro sistema (va importacin de datos).
Datos Generales de la Empresa
En esta rea se digita el ao de trabajo que se sistema validar al ingresar los voucher
(comprobantes). Adems de los datos de la empresa que se imprimirn en la cabecera de los
reportes, para lo cual se cuenta con 4 campos que se imprimirn al lado izquierdo de la
cabecera.

Tenemos tambin casilleros diseados para parametrizar datos como:


Moneda, en donde colocaremos tanto el smbolo como el nombre de la moneda local,
Siglas del Cdigo Tributario: Para el caso del Per se utilizar las siglas R.U.C.
Siglas del Cdigo Impuesto: Para el caso del Per se utilizar I.G.V.
Un recuadro donde se colocar un check si los valores utilizan decimales.
Server, Nos indica la rutraq en donde se encuentra el Servidor de Licencia de Siscont.
Un recuadro para personalizar el fondo de pantalla, cuya extensin es .JPG.

Plan de cuentas
De acuerdo a las disposiciones legales pertinentes, las empresas de acuerdo a su actividad
establecen sus planes de cuentas. Los cdigos y sunomenclatura se precisan en la lista de
cuentas del Plan Contable.

El Sistema nos presenta los siguientes campos:

ta y baja.

Para las cuentas principales

n ajustar a nivel de saldos. Por ejemplo CUENTAS BANCARIAS.

Para los sub-totales(Balance de Sumas y Saldos)

Es la divisionaria con la que se registran las operaciones.

Cuentas de Orden
Cuentas de Activo
Cuentas de Pasivo
Cuentas de Resultado (por Naturaleza y Funcin)
Cuentas de Gastos por Naturaleza
Cuentas de Gastos por Funcin
Cuentas solo saldos de Mayor

Para las cuentas con informacin bsica.


El sistema nos permite registrar los datos del documento, pero slo en forma

Nos permite registrar la informacin para realizar la Conciliacin Bancaria y e

Indica que la cuenta manejar el detalle de la informacin de los documentos

Tablas
El sistema utiliza las siguientes Tablas:

Plan de Cuentas

Orgenes

Tipo de Documento

Proveedores/Clientes/...

Tipo de Cambio Diario

Cobrador

Zonas

Parmetros de Cuenta

ORGENESEn esta rea se ingresarn los orgenes definidos por el usuario de acuerdo a un
criterio de clasificacin por Ej.: Compras, Ventas,Ingresos...

Se registran en los siguientes campos:

defecto el sistema asigna un correlativo mensual comenzando con uno.

Tipo de Documento
En esta rea se definen los documentos, que nos permitirn identificar a cada uno de ellos al
ingresar los datos del documento en el proceso de voucher.

Los campos que utiliza esta tabla, son:

o de documentos una codificacin nemotcnica.

Proveedores / Clientes /....


Este archivo nos servir para ingresar los agentes econmicos (personas naturales o jurdicas)
que de alguna forma establezcan relacin con la empresa, agrupados hasta en nueve tipos
definidos por el usuario por Ej.: Proveedores, clientes, terceros....

Tambin puede ser alimentado directamente a travs del ingreso de voucher.

Se tendrn que definir los siguientes campos:

Tipo de Cambio Diario


En este archivo se almacena el tipo de cambio diario a utilizar. Su finalidad es facilitar el
ingreso de este dato en los voucher.

Se definirn los siguientes campos:

Cobradores
En esta rea se ingresarn los cobradores de la empresa.

Se registran en los siguientes campos:

ZONASEn esta rea se ingresarn las zonas de cobranza de la empresa.

Se registran en los siguientes campos:

Parmetros de Cuentas
En esta opcin se definen algunas cuentas especiales para el sistema, las cuales permiten que se
solicite la informacin necesaria para los registrosauxiliares.

Se definirn los siguientes campos:

n de los asientos automticos por: Amarres de Cuentas, Actualizacin de Moneda Extranjera y el Clculo del Resultado por Exposicin a la Inflacin.

tivar la pantalla de ingreso de datos al Libro de Retenciones, se dejan dos campos libres para que sean definidos por el usuario para el caso de otro impuesto

ar para Honorarios.

ntalla de ingreso de datos al libro respectivo, se tienen dos campos libres para que sean definidos por el usuario en la presentacin de dichos libros.

s libros de Retenciones, compras y ventas. Estos se definirn de acuerdo a las necesidades de cada empresa.

Contable como Resultado del Ejercicio.

neral a las Ventas I.G.V/IVA, los porcentajes tanto para Honorarios como el IES.

sus archivos temporales es: C:\SISCONTW la cual puede ser modificada por los usuarios.

to en soles como en dlares para el Asistente Mago, dependiendo del tipo de origen de la cuenta.

de operacin: Compras, Ventas, Honorarios, Caja Egreso (Caja Chica) y Caja Ingresos (Cobranzas).

s libros de Retenciones, compras y ventas. Estos se definirn de acuerdo a las necesidades de cada empresa.

Ingreso de comprobantes (Voucher)


El comprobante de ingreso o Voucher, contiene dos o ms registros por cada operacin
realizada en la empresa. Comprende los siguientes procesos:

VOUCHER (COMPROBANTES)
Es el comprobante de diario que contiene dos o mas registros por cada operacin realizada en
la empresa.
En la cabecera de un Voucher ingresamos los siguientes datos:

Otros) que ha sido definido en Orgenes (Tablas Auxiliares).

e van ingresando durante el mes. El sistema le asigna el nmero 1 al primer Voucher del mes de trabajo, pudiendo el usuario asignarle otro numero.

que ser validada con el mes de trabajo que semuestra en la parte superior.

Para los registros del Voucher ingresamos los siguientes datos:

o campo queda automticamente bloqueado.

Cambio, con la posibilidad de modificarlo. Si al terminar de ingresar un Voucher se presentaran los totales con diferencia de centavos en Soles (0.01) por ef

endremos acceso a este campo si usamos cuentas de la clase 10.

supuestal.

En caso de haber ingresado una cuenta con anlisis, se debe proceder con el registro del
documento o su cancelacin, dependiendo el caso. Para la provisin del documento se dar
doble click en Registrar Documento:

Aparecer esta pantalla en donde es necesario ingresar los datos que se solicitan:

nte.

Para el caso de la cancelacin del documento, aparece la siguiente pantalla:

nte.

Asistente (Mago)
Esta opcin tiene como finalidad facilitar el ingreso de los Voucher de Compra, Ventas y
Retenciones, ingresando una sola operacin y en forma automtica se genera el Voucher
contable.

de emisin del documento

de vencimiento del documento.

gresar el tipo de cambio del da.

na el tipo de documento.

y nmero del documento.

el Cdigo del Proveedor o Cliente que origino la operacin. De no estar registrado se puede ingresar en forma directa desde esta opcin digitando el smbolo

un comentario acerca del documento.

para los Documentos de Referencia y documentos del Sistema de Pagos de Operaciones con Terceros.

para el llenado de los Cdigos para la Exportacin al Programa de Declaracin de Beneficios.

distribuir un mismo gasto hasta en tres importes con diferentes unidades de negocio (C.C.) y presupuestos.

cto a impuestos.

cto a impuestos. .

cto a impuestos. .

nerado de impuesto.

de impuestos.

Selectivo al Consumo.

uestos.

Impresin de Voucher
Esta opcin nos permite emitir un reporte por impresora de un tipo y rango de voucher, en
forma consecutiva. Para realizar esta impresin se selecciona el Origen de los voucher y luego el
rango a imprimir.

Borrado de Voucher

Esta opcin nos permite la eliminacin de uno o un grupo de voucher, de acuerdo a los
parmetros que se ingresen. Esta operacin se realiza seleccionando el Origen de los voucher a
borrar y luego se define el rango para ser eliminado.

Consistencia
Este utilitario nos presenta las anomalas que pueden haber en cada uno de los voucher para el
mes de trabajo en que nos encontremos:

Cuenta inexistente.

Voucher descuadrado en S/.

Voucher descuadrado en US$.

Voucher descuadrado en S/. y US$.

Tipo de cambio diferente de cero para las cuentas de utilidad/prdida por diferencia de
cambio.

La cuenta no es tipo Registro (solo tipo Registro son imputables).

Moneda distinta a soles para cuentas de ingresos o gastos financieros.

Voucher de Documentos Cancelados


Mediante este proceso el sistema genera las diferencias de cambio, para las obligaciones en
moneda extranjera canceladas en el periodo de trabajo; determinando la diferencia de cambio
entre la provisin y la cancelacin para las del mes y para provisiones de meses anteriores
considera el tipo de cambio del mes anterior.
Voucher de Documentos Pendientes
Actualiza las obligaciones no canceladas en moneda extranjera con los tipos de cambio del
documento si es del mes o considera el tipo de cambio del mes anterior y lo compara con el del
mes de trabajo, lo que obliga a realizar este proceso mes por mes en forma cronolgica,
determinando la respectiva diferencia de cambio.
Voucher por Saldo de Cuentas
Actualiza basado en los saldos de fin de mes de las cuentas que solamente se han procesado en
moneda extranjera o moneda naconal , comparando el saldo historico con el monto en la otra
moneda multiplicado por el tipo de cambio venta de fin de mes cuando el saldo sea deudor, y
utiliza el tipo de cambio compra de fin de mes cuando el saldo sea acreedor.

Asiento por destino

Anlisis Naturaleza vs. Funcin

Amarre automtico mensual

Anlisis de Naturaleza vs. Funcin


Es un informe que nos permite hacer un anlisis cruzado de los gastos de Naturaleza vs.
Funcin.

Este informe no requiere que se procese amarres automticos por lo que nos permite solicitarlo
en cualquier momento y utilizarlo para comprobar el resultado del proceso de amarres.

Proceso de Amarre de Cuentas


La ejecucin de este proceso nos permite generar de forma automtica un asiento de
transferencia, de acuerdo a las cuentas ingresadas en Amarre de Cuentas. Solo debe generar un
voucher por mes. Si se tiene que ingresar o modificar un gasto luego de este proceso, se deber
usar la opcin Borrar Voucher para eliminar el comprobante generado y volver a procesar el
Amarre Automtico.

El nmero de voucher que genera depender del tipo de Origen, el cual fue asignado en
Parmetros de Cuenta.

Informes contables
Son todos aquellos informes oficiales provenientes de los registros de Voucher en un sistema
mecanizado que sirve de sustento para las entidades decontrol y fiscalizadoras.
Los libros contables principales son:

Libro Diario

Libro
Mayor

Libro Caja y Bancos

Libro Diario
Registro cronolgico de las transacciones contables utilizando la partida doble y codificada de
acuerdo al plan de cuentas definido por cada empresa.

La informacin en este reporte contable puede ser solicitada en forma Analtica, por Origen o
en forma de Resumen. Pudindose mostrar por tipo de moneda o por periodo.

Libro Mayor
Agrupa las transacciones por cada cuenta contable y controla as movimientos deudores y
acreedores de cada una de ellas.

Puede ser presentado en forma Analtica o de Resumen, determinando tipo de moneda y


perodo, mostrando el anlisis de una cuenta definida por el usuario Desde- Hasta.

Libro Caja y Bancos

Registro cronolgico de las transacciones contables de caja y bancos de la empresa, utilizando


la partida doble, y codificados de acuerdo al plan de cuentas definido por cada empresa.
Este utilitario nos permite una impresin del libro caja y bancos de acuerdo a las opciones
Mensual y Acumulado, definiendo adems el tipo de moneda.

Registros auxiliares
El sistema tambin contempla los libros auxiliares, siendo estos los siguientes:

Libro Compras

Libro Ventas

Registro de Compras
Registro auxiliar obligatorio para controlar las adquisiciones que realiza la empresa en un
perodo determinado y sustenta el crdito fiscal del Impuesto a las Ventas.

Este libro puede ser presentado por tipo de moneda as como en forma mensual o acumulada

Registro de Ventas
Registro auxiliar obligatorio para controlar y presentar las ventas que realiza la empresa en un
mes y sustenta el dbito fiscal del Impuesto General a las Ventas.

Este informe se presenta tomando en cuenta la moneda y el perodo, siendo ste mensual o
acumulado.

Creacin de Usuarios
Nos permite registrar a los usuarios definiendo las opciones donde tendr acceso. Se definen
los siguientes campos:

Luego se define el acceso a cada uno de los ambientes del sistema. Por defecto no se tiene
acceso a ningn modulo.
Se recomienda ingresar a los usuarios del sistema con su respectiva clave, la que permitir
alimentar el Control de Auditora. Una vez que ya se crearon todos los usuarios, teniendo un
usuario como administrador con acceso a todo, es recomendable eliminar el usuario DEMO.

Formato de Cheques
Este utilitario nos indica el formato de impresin de cheques. La numeracin es medida en
milmetros para adecuar la impresin a su formato de cheque- voucher establecido. El formato
tambin define la impresin del voucher. Adems, tenemos la opcin de definir la impresin de
acuerdo a si poseemos un formato establecido de cheques y voucher.

Tambin podemos definir un cheque suelto por banco, respetando inclusive el correlativo de la
chequera y el origen de la transaccin.

Formato de Letras
Este utilitario nos permite la emisin de letras directamente desde el mdulo de cobranzas. La
informacin para el llenado de las letras se obtiene parte del cliente y parte de su avalista, esto
se obtiene de la tabla de proveedores y clientes.

Tambin podemos definir un cheque suelto por banco, respetando inclusive el correlativo de la
chequera y el origen de la transaccin.
Apertura de un Nuevo Ao
Para generar el asiento de apertura de un nuevo ao, se debe seleccionar el mes "0", y luego se
procede a crear la ruta

Autor:
Ozkitar Pineda