Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
CONCEPTO/ MES
TOTAL
INVERSION FIJA
terrenos
equipamiento
contrucciones
vehiculos
MN
ME
INVERSION DIFERIDA
estudios definitivos
gatos contituidos
gastos preoperativos
gastos de organizacin
gasto de prueba
CAPITAL DE TRABAJO
tipo de cambio
64000
25000
7575.7575757576
10000
3030.303030303
10000
3030.303030303
9000
2727.2727272727
10000
3030.303030303
40000 12121.2121212121
3.3
estructura del proyecto
1904000
1800000
80000
600000
1000000
120000
24242.4242424242
181818.181818182
303030.303030303
36363.6363636364
INVERSION FIJA
terrenos
equipamiento
contrucciones
vehiculos
INVERSION DIFERIDA
estudios definitivos
gatos contituidos
gastos preoperativos
gastos de organizacin
gasto de prueba
CAPITAL DE TRABAJO
0
1904000
1800000
80000
600000
1000000
120000
64000
25000
10000
10000
9000
10000
40000
prestamo
aporte propio
terrenos
equipamiento
contrucciones
vehiculos
80000
600000
1000000
120000
INVERSION DIFERIDA
estudios definitivos
gatos contituidos
gastos preoperativos
gastos de organizacin
gasto de prueba
25000
10000
10000
9000
10000
capital de trabajo
40000
total
1720000
184000
90.34%
9.66%
porcentaje
costo
vida util
1000000
600000
120000
64000
aos
0
1
2
3
4
5
30
10
10
4 AOS
desembolso
1720000
700*5*52
300*5*52
800*12
24000*12
1
390933.333333333
269600
182000
78000
9600
121333.333333333
16000
105333.333333333
288000
III.gastos de comrcializacion y
vntas
12000*12
IV.gastos financieros
interesses
total
144000
240800
1063733.3333333
1212000
% mn
100.00%
4.20%
31.51%
52.52%
6.30%
1.31%
0.53%
0.53%
0.47%
0.53%
2.10%
ersiones
2
royecto
TOTAL
80000
600000
1000000
120000
25000
10000
10000
9000
10000
40000
1904000
100.00%
ones y amortizaciones
1
2
3
4
5
105333.333333333 105333.33333333 105333.33333333 105333.3333333 105333.333
33333.3333333333 33333.333333333 33333.333333333 33333.33333333 33333.3333
60000
60000
60000
60000
60000
12000
12000
12000
12000
12000
16000
16000
16000
16000
121333.333333333 121333.33333333 121333.33333333 121333.3333333 105333.333
amortizacion
0
260208
296637
338166
385509
(i=14%)
interes
240800
240800
204371
162842
115499
SD
240800
501008
501008
501008
501008
14%
439480
439480
61527
1720000
501008
capacidad de
atencion
1
62400
2
78000
3
93600
4
109200
5
140400
6
140400
7
140400
8
140400
entradas
bebidas y comida
1
S/. 624,000.00 S/. 1,248,000.00
2
S/. 780,000.00 S/. 1,560,000.00
3
S/. 936,000.00 S/. 1,872,000.00
4
S/. 1,092,000.00 S/. 2,184,000.00
5
S/. 1,404,000.00 S/. 2,808,000.00
6
S/. 1,404,000.00 S/. 2,808,000.00
7
S/. 1,404,000.00 S/. 2,808,000.00
8
S/. 1,404,000.00 S/. 2,808,000.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,872,000.00
2,340,000.00
2,808,000.00
3,276,000.00
4,212,000.00
4,212,000.00
4,212,000.00
4,212,000.00
144000
144000
144000
144000
144000
240800
204371
162842
115499
61527
1063733.3333333 1027304.255338 985775.106424 922431.876662 868460.59
1212000
total de
dePreciacion
6
7
8
Valor residual
105333.333 105333.333333 105333.333333333
877333.3333333
33333.3333 33333.3333333 33333.3333333333 266666.6666667 733333.3333333
60000
60000
60000
480000
120000
12000
12000
12000
96000
24000
0
877333.3333333
7
8
374933.333 374933.333333
269600
269600
182000
182000
78000
78000
9600
9600
105333.333 105333.333333
105333.333 105333.333333
288000
288000
144000
144000
806933.33 806933.33333
971200
971200
0
INGRESOS
COSTOS DE OPERACIN
DEPRECIACION
AMORTIZACION
UTILIDAD BRUTA
impuestos (10%)
UTILIDAD neta
DEPRECIACION
AMORTIZACION
VALOR RESIDUAL
INVERSION DEL PROYECTO
CAMBIOS EN CAPITAL
RECUPERACION DEL CAPITAL
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
prestamo
amortizacion prestamo
FLUJO D CAJA FINANCIERO
1
1872000
1212000
105333.333333333
16000
538666.666666667
53866.6666666667
484800
105333.333333333
16000
1904000
-184000
1720000
-184000
VNA
TIR
606133.333333333
240800
365333.333333333
555351628%
252%
3
2808000
1175570.92
105333.333
16000
1511095.74
151109.574
1359986.17
105333.333
16000
4
3276000
1134041.77
105333.333
16000
2020624.89
202062.489
1818562.4
105333.333
16000
5
6
7
4212000
4212000
4212000
1086698.54 1032727.26
971200
105333.333 105333.333 105333.333
3019968.12
301996.812
2717971.31
105333.333
3073939.41 3135466.67
307393.941 313546.667
2766545.46
2821920
105333.333 105333.333
2871878.8 2927253.33
501008
501008
501008
501008
526325.633 980311.804 1438888.04 2322296.94
501008
2370871.1 2927253.33
1027333.33
8
4212000
971200
105333.333
3135466.67
313546.667
2821920
105333.333
877333.333
40000
3844586.67
3844586.67