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HOSPITAL RAFAEL
INGEMI
URIBE
S.A.S
URIBE E.S.E.
BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL
(millones $)
ANALISIS VERTICAL %
ACTIVO
31-Dec-14
31-Dec-15
2014
2015
ANALISIS HORIZONTA
Vr Absoluto
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Inversiones Temporales
Ctas / Cobrar
Inventarios
Avances y Anticipos
Depositos Entregados
Otros Deudores
Otros Activos Ctes
1,300,346
3,550,633
427,759
169,314
185,945
365,055
-
2,405,622
40,000
1,795,046
453,210
351,495
156,893
313,788
###
9.59%
0.00%
26.17%
3.15%
1.25%
1.37%
2.69%
0.00%
24.45%
0.41%
18.24%
4.61%
3.57%
1.59%
3.19%
0.00%
(1,105,276)
(40,000)
1,755,587
(25,451)
(182,181)
29,052
51,267
-
5,999,052
5,516,054
44.22%
56.06%
482,998
1,012,531
960,134
2,558,438
453,929
2,317,961
173,248
(2,617,566)
###
253,074
2,091,664
217,749
1,654,194
189,034
(2,199,704)
7.46%
7.08%
18.86%
3.35%
17.09%
1.28%
-19.30%
10.29%
2.57%
21.26%
2.21%
16.81%
1.92%
-22.35%
707,060
466,774
236,180
663,767
(15,786)
(417,862)
4,858,675
3,218,542
35.82%
32.71%
1,640,133
139,094
1,744,510
824,034
241
41,807
0.00
1,063,882
-
1.03%
12.86%
6.07%
0.00%
0.42%
0.00%
10.81%
0.00%
97,287
1,744,510
(239,848)
241
2,707,879
1,105,689
19.96%
11.24%
1,602,190
13,565,606
9,840,285
100.00%
100.00%
3,725,321
15,642
37,924
1,872,047
96,928
1,379,580
135,655
3,537,776
3,529
35,503
1,435,890
79,063
1,495,428
137,529
3,186,942
0.12%
0.28%
13.80%
0.71%
10.17%
1.00%
0.04%
0.36%
14.59%
0.80%
15.20%
1.40%
26.08%
32.39%
12,113
2,421
436,157
17,865
(115,848)
(1,874)
350,834
197,202
-
26,000
###
###
1.45%
0.00%
0.00%
0.26%
0.00%
0.00%
171,202
-
ACTIVO NO CORRIENTE
Terrenos
Edificios
Maquinaria
Equipo de Transporte
Muebles y Enseres, Equipo de Com
Otros Act Fijos Brutos
Depreciacion
TOTAL ACT NO CORRIENTE
OTROS ACTIVOS NO CTES
Intangibles
Valorizaciones
Activos Diferidos
Otros Act No Corrientes
TOTL OTROS ACT NO CTES
ACTIVO TOTAL
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PASIVO TOTAL
PATRIMONIO
Capital Fiscal
Reserva Legal
Otras Rvas Gan Retenidas
Efectos de Saneamiento Contable
Revalorizacion Patrimonial
Superavit de Valorizaciones
Utilidades del Ejercicio
197,202
26,000
1.45%
0.26%
171,202
3,734,978
3,212,942
27.53%
32.65%
522,036
6,622,933
3,845,444
48.82%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
12.86%
10.79%
39.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
28.24%
1,744,510
1,463,185
###
2,772
2,779,127
2,777,489
(2,772)
1,744,510
(1,315,942)
Borraez Heredia
TOTALHugo
PATRIMONIO
9,830,628
13,565,606
###
-
PASIVO +PATRIMONIO
6,627,343
9,840,285
-
72.47%
67.35%
100.00%
100.00%
3,203,285
3,725,321
HOSPITAL RAFAEL
INGEMI
URIBE
S.A.S
URIBE E.S.E.
ESTADO DE
ESTADO
GANANCIAS
DE GANANCIAS
Y PERDIDAS
Y PERDIDAS
DE 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31
ANALISIS VERTICAL %
31-dic-14
31-dic-15
2014
2015
Ventas Netas
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
ANALISIS HORIZONT
Vr Absoluto
25,242,088
17,041,521
8,200,567
21,697,616
###
14,719,825
6,977,791
100.00%
67.51%
32.49%
100.00%
67.84%
32.16%
3,544,472
2,321,696
1,222,776
6,088,906
664,732
1,446,929
3,528
351,260
331,476
1,463,185
1,463,185
4,784,399
664,612
1,528,780
3,403
1,650,226
396,476
###
2,779,127
###
2,779,127
24.12%
2.63%
5.73%
0.01%
1.39%
1.31%
0.00%
5.80%
0.00%
5.80%
22.05%
3.06%
7.05%
0.02%
7.61%
1.83%
0.00%
12.81%
0.00%
12.81%
1,304,507
120
(81,851)
125
(1,298,966)
(65,000)
(1,315,942)
(1,315,942)
GASTOS DE OPERACIN
Gastos de Administracion
Gastos de Ventas
UTIL OPERACIONAL
Gastos Financieros
Otros Ingresos No Operacional
Otros Egresos No Operacional
Correccion Monetaria
INDICADORES FINANCIEROS
EMPRESA
2014
SECTOR
2015
2014
LIQUIDEZ
RAZON CORRIENTE
PRUEBA ACIDA
ACTIVIDAD
PERIODO DE CARTERA
ROTACION DE CARTERA
PERIODO DE PAGO
ROTACION DE PAGO
PERIODO DE INVENTARIOS
ROTACION DE INVENTARIOS
ROTACION DE ACTIVOS
1.70
1.57
2,461,276
60
1.73
1.59
2,329,112
41
1.82
1.73
7,215,040
96
51
7
1
449.4
9
39.8
1.9
30
12
1
414.6
11
32.5
2.2
84
4
12
30.5
12
30.7
1.3
%
%
veces
27.53%
94.72%
410.13
32.65%
99.19%
449.24
35.94%
90.68%
25.84
%
%
%
5.80%
32.49%
5.73%
12.81%
32.16%
7.05%
4.89%
31.26%
4.43%
veces
veces
## $
## dias
#
dias
veces
dias
veces
dias
veces
veces
ENDEUDAMIENTO
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
CONCENTRACION DEUDA
COBERTURA DE INTERESES
RENTABILIDAD
MARGEN NETO
MARGEN BRUTO
MARGEN OPERACIONAL
Hugo Borraez
Heredia
RENDIMIENTO
S/PATRIMONIO
RENDIMIENTO S/CAPITAL
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS
%
%
%
14.88%
22.1%
10.79%
41.93%
72.3%
28.24%
9.71%
13.7%
6.22%
HORIZONTAL
Vr Relativo
-45.95%
-100.00%
97.80%
-5.62%
-51.83%
18.52%
16.34%
#DIV/0!
8.76%
0.00%
279.39%
22.32%
108.46%
40.13%
-8.35%
19.00%
50.96%
232.71%
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-22.54%
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144.90%
37.86%
343.24%
6.82%
30.38%
22.60%
-7.75%
-1.36%
11.01%
658.47%
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#DIV/0!
658.47%
16.25%
72.23%
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0.00%
0.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
-47.35%
Hugo
Borraez Heredia
48.33%
37.86%
HORIZONTAL
Vr Relativo
16.34%
15.77%
17.52%
27.27%
0.02%
-5.35%
3.67%
-78.71%
-16.39%
#DIV/0!
-47.35%
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-47.35%
INGEMI
S.A.S
HOSPITAL RAFAEL URIBE
URIBE
E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL NETO DE TRABAJO
ACTIVO
31-dic-14
31-dic-15 AUMENTO
DISMINUCION
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
1,300,346
2,405,622
1,105,276
Inversiones Temporales
40,000
40,000
Ctas / Cobrar
3,550,633
1,795,046
1,755,587
Inventarios
427,759
453,210
25,451
Avances y Anticipos
169,314
351,495
182,181
Depositos Entregados
185,945
156,893
29,052
Otros Deudores
365,055
313,788
51,267
Otros Activos Ctes
TOTAL ACT CORRIENTE
5,999,052
5,516,054
1,835,906
1,352,908
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores de bienes y servic.
15,642
3,529
12,113
Acreedores
37,924
35,503
2,421
Avances y Anticipos Recibidos
1,872,047
1,435,890
436,157
Impuestos Por Pagar
96,928
79,063
17,865
Obligaciones Laborales
1,379,580
1,495,428
115,848
Otros Pasivos Corrientes
135,655
137,529
1,874
TOTAL PASIVO CORRIENTE
3,537,776
3,186,942
117,722
468,556
CAPITAL NETO DE TRABAJO
2,461,276
2,329,112
1,953,628
1,821,464
CAMBIOS CAPITAL NETO
132,164
SUMAS IGUALES
1,953,628
1,953,628
5,085,372
2,120,895
1,463,185
417,862
239,848
-
15,786
15,786
2,073,781
707,060
466,774
236,180
663,767
-
171,202
171,202
-
97,528
97,287
241
2,777,489
2,777,489
-
2,781,899
2,772
2,779,127
132,164
132,164
INGEMI S.A.S
2014
2015
1.70
1.57
2,461,276
60
1.73
1.59
2,329,112
41
51
7
1
449.36
9
39.84
1.86
30
12
1
414.61
11
32.48
2.20
27.53%
94.72%
410.13
32.65%
99.19%
449.24
5.80%
32.49%
5.73%
14.88%
22.09%
10.79%
12.81%
32.16%
7.05%
41.93%
72.27%
28.24%
INDICADORES DE LIQUIDEZ
RAZON CORRIENTE
PRUEBA ACIDA
CAPITAL NETO DE TRABAJO
CICLO CONVERSION EFECTIVO
RAZONES DE ACTIVIDAD
PERIODO DE CARTERA
ROTACION DE CARTERA
PERIODO DE PGO
ROTACION DE PAGOS
PERIODO DE INVENTARIO
ROTACION DE INVENTARIOS
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS
RAZONES DE ENDEUDAMIENTO
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
CONCENTRACION DE LA DEUDA
COBERTURA DE INTERESES
RAZONES DE RENTABILIDAD
MARGEN NETO
MARGEN BRUTO
MARGEN OPERACIONAL
RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO
RENDIMIENTO SOBRA CAPITAL
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS
CIFRAS
CIFRAS PARA GRAFICOS
2014
5,999,052
2014
4,858,675
2015
5,516,054
2015
3,218,542
2,707,879
1,105,689
ACTIVO TOTAL
13,565,606
9,840,285
2014
3,537,776
2014
197,202
2014
3,734,978
2015
3,186,942
2015
26,000
2015
3,212,942
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL
2014
5,999,052
4,858,675
2,707,879
3,537,776
197,202
9,830,628
3,734,978
13,565,606
2015
5,516,054
3,218,542
1,105,689
3,186,942
26,000
6,627,343
3,212,942
9,840,285
VENTAS
COSTO VENTAS
GASTOS OPERACIONALES
OTROS GASTOS
UTILIDAD NETA
25,242,088
17,041,521
6,088,906
(16,256)
1,463,185
21,697,616
14,719,825
4,784,399
(1,250,347)
2,779,127
Pgina 9
INGEMI S.A.S
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
110568900%
270787900%
321854200%
25%
0%
6%
69%
485867500%
551605400%
599905200%
AO
2014
2015
ESTRUCTURA FINANCIERA
PESOS COLOMBIANOS
30,000,000
25,000,000
20,000,000
2015
15,000,000
10,000,000
5,000,000
2014
2014
(5,000,000)
AO
0% RIMONIO
20% 40%
PAT
60%
PASIVO CORRIENT E
80%
100%
PASIVO
NO CORRIENT E
2015
AO
VENTAS
COSTO VENTAS
GASTOS OPERACIONALES
6%
69%
STOS OPERACIONALES
LIDAD NETA
2014
2015
AO
VENTAS
COST O VENT AS
GAST OS OPERACIONALES
INGEMI S.A.S
22%
50%
10%
T OT AL ACT CORRIENT E
T OT AL ACT NO CORRIENT E
T OT L OT ROS ACT NO CT ES
ACTIVO TOTAL
ACT IVO T OT AL
ACTIVO TOTAL
0%
18%
$14,000,000
$5,900,000
$12,000,000
$5,800,000
$5,700,000
$10,000,000
$5,600,000
$8,000,000
$5,516,054
$5,500,000
$6,000,000
$5,400,000
$4,000,000
$5,300,000
$5,200,000
$2,000,000
$1
$6,000,000
$2,500,000
$5,000,000
$2,000,000
$4,000,000
$1,500,000
$3,000,000
$1,000,000
$2,000,000
$500,000
$1,000,000
$-
$2014
TOTAL ACT NO CORRIENTE
2015
2014
2015
$1,000,000
$2,000,000
$500,000
$1,000,000
$-
$2014
2015
3,600,000
3,500,000
3,537,776
3,400,000
3,300,000
3,186,942
3,200,000
3,100,000
3,000,000
2015
2014
TOTAL PASIVO CORRIENTE
2014
2015
ALANCE %
PASIVO CORRIENTE
22%
0%
18%
PASIVO CORRIENTE
Proveedores de bienes y servic.
Acreedores
Avances y Anticipos Recibidos
Impuestos Por Pagar
Obligaciones Laborales
ENTE
$5,516,054
OS NO CTES
2015
2015
INGEMI S.A.S
FLUJO DE CAJA
1 INGRESOS
1.1 GNCIA NETA ANTES IMPTOS Y GTOS FINANC
GANANCIA NETA
IMPUESTOS
GASTOS FINANCIEROS
1.2 GASTOS NO DESEMBOLSABLES
Depreciacion
Amortizacion
Provision
1.3 NUEVOS PASIVOS
Proveedores de bienes y servic.
Acreedores
Impuestos Por Pagar
Obligaciones Laborales
Otros Pasivos Corrientes
Provision Para Contingencias
Otros Pasivos No Corrientes
1.4 INCREMENTO PATRIMONIAL
Capital Fiscal
Efectos de Saneamiento Contable
Revalorizacion Patrimonial
1,466,713
1,463,185
3,528
657,710
417,862
239,848
203,601
12,113
2,421
17,865
171,202
2,774,717
2,777,489
(2,772)
-
TOTAL INGRESOS
5,102,741
2 DESEMBOLSOS
2.1 ACT CTE NETO MINIMO PREVISTO
2.2 ACTIVO NO CORRIENTE
Terrenos
Edificios
Maquinaria
Equipo de Transporte
Muebles y Enseres, Equipo de Computo
Otros Act Fijos Brutos
Intangibles
Otros Act No Corrientes
activos diferidos
2.3 SERVICIO DE LA DEUDA
2.3.1 AMORTIZACIONES
1,588,274
2,155,523
707,060
466,774
236,180
663,767
(15,786)
97,287
241
121,250
117,722
115,848
1,874
3,528
(436,157)
TOTAL DESEMBOLSOS
3,428,890
1,673,851
2,779,127
2,405,622
1,300,346
-
FLUJO DE EFECTIVO
Flujo de Efectivo por Actividades de Operacin
utilidad o perdida neta del ejercicio
depreciacion
amortizacion
provision
correccion monetaria neta
Cambios en los activos y pasivos
Ctas / Cobrar
Inventarios
Avances y Anticipos
Depositos Entregados
Otros Deudores
Otros Activos Ctes
Proveedores de bienes y servic.
Acreedores
Avances y Anticipos Recibidos
Impuestos Por Pagar
Obligaciones Laborales
Otros Pasivos Corrientes
Provision Para Contingencias
Pasivos Laborales
Otros Pasivos No Corrientes
EFECTIVO NETO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE OPERACIN
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION
Adiciones en
Terrenos
Edificios
Maquinaria
Equipo de Transporte
Muebles y Enseres, Equipo de Computo
Otros Act Fijos Brutos
Aumento en activos diferidos largo plazo
inversiones permanentes
otros act no ctes
EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
1,463,185
417,862
239,848
-
(1,755,587)
25,451
182,181
(29,052)
(51,267)
12,113
2,421
436,157
17,865
(115,848)
(1,874)
171,202
1,014,657
(707,060)
(466,774)
(236,180)
(663,767)
15,786
(97,287)
(241)
(2,155,523)
2,777,489
(2,772)
(2,779,127)
(4,410)
2,445,622
1,300,346
1,300,346