Integrantes

: Hctor Montecino
Rafael Castro

Asignatura

: Formulacin y evaluacin
De proyectos.

Profesor

: Rodrigo Arans.

INTRODUCCIN

En este trabajo se tratara sobre la idea de un proyecto innovador para la regin, es sobre el control
de polvo para los predios agrcolas. La regin donde se localizara es en la octava donde existen
muchos predios agrcolas y empresa importantes que comercializan productos al exterior. El control
de polvo es muy importante tanto para la salud de las personas y los trabajadores ayuda al medio
ambiente y adems al control de algunas plagas que podran afectar en la produccin de frutos o de
berries.
El compuesto qumico que se utilizara es cloruro de calcio, que es un lquido no daino que posee
cualidades de fungicida contra las plagas y que mantiene el camino contrado como asfalto.
En la etapa de la idea del proyecto se explicara con ms detalle sobre lo importante e innovador que
es este proyecto.

CONTROL DE POLVO EN PREDIOS AGRCOLAS.

Una de las mayores amenazas y que se considera punto crtico para las empresas agrcolas es el
control de polvo, ya que estas afectan tanto la salud de sus trabajadores como tambin la calidad de
su produccin, nosotros hemos considerado para el proyecto enfocarlos plenamente en agrcolas que
se dedican plenamente a frutales y berries, esto significa un mercado de 11.232 has en nuestra
regin (dato obtenido de oficina de estudios y polticas agrarias).Las empresas agrcolas en nuestra regin y dems regiones del pas que tienen el afn de producir
frutos y berries de calidad. Estas tienen que cumplir con ciertos estndares de calidad para poder
optar tanto a exportar como para poder comercializar sus productos en el mercado interno, para ello
es necesario cumplir con normas que establece el ministerio de salud y el SAG y los agentes
exportadores como por ejemplo, normas BPA (Buenas Prcticas Agrcolas) en ella establece puntos
obligatorios y de carcter de recomendados para que tanto productores y trabajadores tengan
parmetros para la explotacin de sus producto.Por lo mismo se ha pensado en establecer una empresa que ayude a mitigar y controlar en polvo en
los caminos particulares de los predios de esta forma poder ayudar a mantener las buenas prcticas
agrcolas que los predios quieran mantener o superar.El cloruro de calcio es un lquido no peligroso adems posee cualidades de fungicida esto ayuda al
control de plagas como por ejemplo la araita (ver foto 1)

Foto 1

Esta especie se reproduce en pocas de calor y sus colores son variables, a medida que crece el grado
de infestacin pueden verse telaraas.
La araita penetra la superficie de las hojas, destruyendo la clorofila y le da un aspecto moteado y
plateado a las hojas. Adems inyectan toxinas que causan desecacin y defoliacin.-

Los daos que causan son principalmente a las hojas y yemas a estas ltimas les impiden su
crecimiento y en los casos ms extremos causan defoliacin prematura y muerte de la planta, el dao
que causa es caracterstico por que las hojas se tornan de un color amarillento y luego pardos y
posteriormente se secan y caen.Todo el manejo de esta plaga tiene un costo para las empresas, costos que varan dependiendo del
producto que se quiera controlar la plaga y del grado de infestacin, por sobre esto se calculan las
dosis recomendadas para erradicar la plaga y no poner en peligro la produccin. Costos que
calcularemos a continuacin:
Calcularemos los costos sobre la base de una hectrea aplicada sobre berries, especficamente
arndanos. Utilizaremos un tractor marca, Massey Ferguson. Maquinaria de aplicacin, Carrosplay, Capacidad de estanque de 2000 litros. Un acaricida marca, Lorsban 75WG costo por litro $23.524. Un operario, cuyo costo por hora es de $3.200 (costo empresa). Ropa de Proteccin personal (traje de aplicacin desechable) $ 2.600. Combustible, Disel el costo es de $ 565 (neto) pesos el litro. Costo electricidad 44 kilowatt hora. Costo Agua $508 el metro cubico.Calculo.La aplicacin de este producto es de 120 cc por hectolitro y la recomendacin es aplicar con un
mojamiento de 600 litros por has. Eso significa que para una has. Necesitaremos aplicar 720 cc de
Lorsban 75WG.Adems si consideramos que una has tiene 100 metros por 100 y las melgas estn separadas cada 3
metros diramos que el tractor recorre 3,3 kilmetros a una velocidad promedio de 4 kilmetros hora
(velocidad en condiciones ptimas de suelo).-

En dinero eso significa:

Gasto en agua: 0,6 metros cubico* $508= $304,8
Gasto electricidad: $44/hora*0,5=$22

Gasto en acaricida: 720cc*$23.5=$16.938.Gasto en combustible: $565*0,2(kilometro litro)=$234,4*3,3= $773,52 por has.Gasto en proteccin: $2.600
Operario: $3.200*0,75 horas=$2.400
Como conclusin de este clculo podemos determinar que para la aplicacin de una has de acaricida
necesitamos soportar un gasto de $ 23.038,32 por has.-

Pero lo ms importante es su poder de compactacin, el cloruro de calcio es una sal microscpica la

cual es no toxica (ver foto 2), capaz de absorber la humedad del aire. De esta manera acta como un
agente eficaz del polvo en caminos y centros de acopios adems de ser amigable con el medio
ambiente.-

Foto 2

Los costos del producto y de aplicacin estn por debajo de los mtodos utilizados actualmente por
los predios agrcolas por ejemplo el agua, aplicada mediante camiones aljibes o por medio de
tractores o la compactacin por medio de viruta o aserrn.Por ejemplo la aplicacin de agua en los caminos significa pagos de horas extras, costos de operario,
entre otros adems se debe considerar que la aplicacin de agua se debe llevar a cabo antes de que
comience la faena y por lo menos repetir 3 veces al da.En cambio la aplicacin de cloruro de calcio se puede realizar un da en el cual la faena no se est
concretando o incluso antes de que esta empiece, ya que por su poder de compactacin y
durabilidad alcanza a durar en los suelos entre 2 a 3 meses y medio. Evitando el polvo en suspensin
las molestias y el cuidando a las instalaciones y maquinaria y tanto ms importante la fruta.-

Ahora determinaremos los costos asociados al control de polvos por medio de camiones aljibes.Para el clculo utilizaremos como unidad de medida un kilmetro lineal. Camin aljibe con capacidad de 2.000 litros. 2000 litros de agua. Electricidad. Operario.Gasto en agua: 2 metros cbicos*508=$1016.Gasto electricidad: $44*1=$44.Operario: llenado 1 horas + aplicacin 0,5 horas aplicacin*3200=$4.800. No tomando en sideracin
las posibles horas extras.El desgaste de herramienta no se consider por el beneficio de impuestos.Costo parcial por Kilometro=$5.860 por solo una aplicacin.Costo Total $5.860*3*25=$439.500.Como podemos ver los costos son considerables solo en una aplicacin para la comparacin
tomaremos como referencia 3 aplicaciones de agua al da.A continuacin detallaremos los costos si controlamos el polvo por medio del cloruro de calcio. Camin aljibe. Cloruro de calcio, capacidad 77% por litro. Agua, mojamiento de 0,5 litro por metro cuadrado. Electricidad. Operario.Cloruro de calcio: Precio por kilo $235(neto)*3.850=$904.750.Agua: $508*5=$2.540.Electricidad: $44*1,5 horas=$66
Operario: 2 horas *3200= $6.400
Costo total aplicacin es de $913.756(por dos meses y medio)/2,5=$365.502,4(por mes)

A continuacin compararemos costos relacionados por mes.Control de araita: $23.038,32.Control de Polvo: $439.500.Totales: $462.538,32
Control con cloruro de calcio: $365.502,4
Diferencia: $97.035,92.-

Segn el estudio preliminar realizado, los ahorros proyectados han sido basados en el hecho de que
al aumentar los rendimientos por medio de la aplicacin del cloruro, se logra una mayor cantidad de
compactacin de suelo, por lo que la mantencin de suelo disminuye y se incurre en un menor gasto
en mantencin en el control de plagas y perdida de fruta por culpa de la polucin.-

PERFIL DEL PROYECTO

Antecedentes
Los solicitantes del proyecto o socios son Hctor Montecinos, Rafael Castro, el proyecto a realizar es
control de polvo de predios agrcolas, el mercado potencial es la provincia de uble en especial las
comuna de san Nicols y Coihueco, pero el mercado fue acotado centrado solo en la comuna de san
Nicols ese es el mercado efectivo, el mercado consiste en 23 hectreas de caminos que equivale al
5% de la superficie de plantacin de la comuna de san Nicols.
La ubicacin del proyecto es la parcela B kilmetro 10 N 50 camino a san Nicols, la ubicacin es
estratgica ya que est cerca del mercado efectivo y cerca de los proveedores.
Objetivo del proyecto es controlar el polvo de los caminos de los predios, ya que el polvo es daino
para la fruta y controla las plagas, consiste en usar cloruro de calcio mezclado con agua y a travs de
un camin aljibe que ser derramado por el camino, el horizonte del proyecto es de 8 aos.
Inversin
Los elementos que se utilizaran para la necesaria inversin del proyecto son
Obras civiles
: $ 3.000.000 (vida til 20 aos galpn)
Terreno
: $ 5.000.000
Estanques
: $ 2.016.807 (vida til 10 aos)
G. puesta marcha
: $ 260.000
Camin aljibe
: $ 27.090.000 (vida til 8 aos)
Bombas
: $ 638.655 (vida til 6 aos)
Insumos
: $ 11.750.000
Total
$ - 26.255.462
Vida til obtenida por el SII
Los insumos sern financiados por deuda prstamo bancario y la diferencia con fondos propios.
Costo operativo e ingresos de la actividad
El proyecto es de servicios analicemos un predio de una hectrea de camino, la funcin de
produccin est dada por 1 hectrea son 10.000 metros cuadrados y por cada metro cuadrado se
aplica la combinacin de un litro de agua y por cada litro de agua se aplica un 60% de cloruro de
calcio, entonces seria:
10.000 litros de agua * 60% =600 gramos de cloruro por cada litro de agua.

600 *10.000=6.000.000 de gramos /1000 para determinar los kilos = 6.000

6.000* 235 precio del kilo de cloruro =1.410.000 el agua es a travs de un pozo no se le incorporara
el costo del agua. $1.410.000*0,568%(1278 equivale al 0,568% del 100% que se pagara por los dos
que suman $225.000) trabajadores trabajan 4 horas diarias se les cancelara $115.000 por cada uno
/30/24*4 hrs $639*2=$ 1.278 y se aplicar el 2.5% del costo de los insumos para asignarlo como
combustible para el camin entonces la estructura seria:

1.410.000*2,5%= 35.250 +8.001= $ 1.453.251 * 60%= $ 871.951 = $ 2.325.202- precio sin iva y con
IVA 2.325.202* 1.19 = $ 2.766.990.Un agricultor que no contratara este servicio est pagando promedio $ 30.000 por camin con agua
solamente agua y todos los das serian semanal $ 210.000* 4 = $840.000 * por (4 meses que dura el
efecto del cloruro) $ 3.360.000. La mejor alternativa es contratar los servicios de este proyecto a
parte se controla la plaga que daa la fruta.
4- Costos generales de mantenimiento
Costo mantencin de bombas
Costo m.obra maestro
Gasto sueldos 2 trabajadores
Cif (luz combustible telf.)
Patente municipal
Total
5- Ingreso neto anual
2.325.202 * 12
1.410.000 *12 = 16.920.000
Cif + m.obra*12 5100.000

: $100.000 cada 4 meses

: $ 800.0000
: $225.000
: $ 250.000
: $ 68.650
$1.443.650

= 27.902.424
(22.020.000)
$ 5.882.424

Nmero de aos de ingreso neto requerido para cubrir la inversin

Inversin inicial

- 26.255.462 en quinto ao $ 29.412.120 se paga la inversin inicial

ESTUDIO TECNICO

1- Proceso de produccin

El proyecto a realizar es una empresa de servicios, para poder desarrollar la produccin se

necesitara contar con la siguiente combinacin de insumos que son agua, cloruro de calcio, esta
combinacin consiste en aplicar por cada litro de agua se aplicara el 60% de cloruro de calcio, es decir
por cada litro de agua se necesitaran 600 gramos de cloruro.
Adems se necesitara otra combinacin de recursos (K,L) que forma parte esencial en la
produccin, tenemos 2 estanques 10.000 litros, 2 bombas de agua y un camin ms dos
trabajadores.
Esa es la funcin ptima de produccin para el proyecto aplicando los insumos necesarios
para elaborar el compuesto qumico minimizando los costos fijos e incrementando
proporcionalmente los costos variables. El nivel ptimo de la funcin de produccin est
determinado en funcin a los recursos econmicos y financieros que posee el proyecto. El horizonte
del proyecto son 8 aos.
El proceso se detalla de la siguiente manera:
Se ha determinado que el proyecto se centrara en 23 has de camino que corresponde al 5% de la
superficie de plantacin de la comuna de san Nicols esos datos se detallaran en el tem capacidad de
produccin, datos proporcionados por el estudio de mercado realizado.
Calcularemos la funcin de produccin para una hectrea de camino solamente.
1 hectrea equivale 10.000 metros cuadrados
Y se necesitan por cada metro cuadrado un litro de agua y el 60% de cloruro de calcio
10.000 litros de agua * 60% = 600 gramos de cloruro de calcio por cada litro de agua
600* 10.000 = 6.000.000 / 1000 = 6.000 kilos de cloruro de calcio,
El agua es obtenida a travs de una bomba con un pozo de 20 metros de profundidad con caudal de 1
metro cubico por 40 segundos en una salida de 2 pulgada de dimetro. Esta combinacin se har

atreves de unos estanques donde se har la mezcla y traspasar finalmente al camin y para todo esto
se necesitara dos operarios.
2- Capacidad de produccin
2. Determinacin del tamao ptimo de la planta e Ingeniera del proyecto:
Para poder determinar el tamao ptimo de nuestra plata primero debemos determinar cul ser
nuestra capacidad mxima de servicio por ende:
En la tabla que a continuacin se muestra determinaremos la demanda de servicio correspondiente a
los huertos ubicados en la provincia de uble.Comuna
BULNES
CABRERO
CAETE
CHILLAN
CHILLAN VIEJO
COBQUECURA
COELEMU
COIHUECO
CONTULMO
EL CARMEN
FLORIDA
LEBU
LOS ANGELES
MULCHEN
NACIMIENTO
NEGRETE
NINHUE
IQUEN
PEMUCO
PINTO
PORTEZUELO
QUILACO
QUILLECO
QUILLON
RANQUIL
SAN CARLOS
SAN FABIAN
SAN IGNACIO
SAN NICOLAS
SAN ROSENDO
SANTA BARBARA
SANTA JUANA
TOME
TUCAPEL
YUMBEL
YUNGAY
Total general

Datos
Has
% de Mercado
519,32
4,62%
194,54
1,73%
9,64
0,09%
967,86
8,62%
115,71
1,03%
4,07
0,04%
19,46
0,17%
2101,28
18,71%
7,48
0,07%
412,09
3,67%
32,56
0,29%
3
0,03%
1794,9
15,98%
427,84
3,81%
71,8
0,64%
342,6
3,05%
3,09
0,03%
274,1
2,44%
108,1
0,96%
290,75
2,59%
80,85
0,72%
167,52
1,49%
57,7
0,51%
600,81
5,35%
78,23
0,70%
955,51
8,51%
9,47
0,08%
513,98
4,58%
468,11
4,17%
12,1
0,11%
130,19
1,16%
82,06
0,73%
3,01
0,03%
91,73
0,82%
63,51
0,57%
217,01
1,93%
11231,98
100,00%

1*

1* Dato estadstico proporcionado por el estudio de mercado realizado del sistema de datos estadsticos territorial.-

En el cuadro anterior mostramos la cantidad de has plantadas de frutales de la provincia de uble

organizada por comuna. De todo el universo de clientes abordaremos un mercado ms acotado,
estamos hablando de un 4,17% de la plantacin total de frutales de la provincia que corresponde a la
comuna de San Nicols.-

Por ende 468,11 has de frutales plantados si consideramos que por cada has el 5% corresponde a
caminos (calculo promedio obtenido en terreno), estaremos hablando de un total de 23 has de
mercado efectivo. Teniendo este clculo podemos determinar la cantidad de insumos que
utilizaremos. Entonces si 1 has corresponde a 10.000 metros cuadrados y por metro cuadrado
aplicamos 1 litro de agua por 600 gramos de cloruro de calcio. Obtenemos 23 has por 10.000 es igual
a 230.000 metros cuadrados si este resultado lo multiplicamos por 60% de cloruro de calcio nos da
como resultado 138.000 kilos, adems si consideramos que los sacos son de 50 kilos entonces serian
2.760 sacos los cuales deberemos almacenar como capacidad plena, esta capacidad est en funcin
del nivel econmico y financiero del proyecto.-

Pero la ventaja que tenemos es la cercana de los proveedores por ende no se hace necesaria tanta
inversin en insumos ya que al estar cerca nuestros proveedores podemos almacenar una menor
cantidad de insumos.

Hemos determinado que como capacidad plena lleguemos a almacenar 1000 sacos de cloruro de
calcio, que para ello necesitaremos un galpn de 10 metros de ancho por 20 metros de largo que
pueda almacenar 10 sacos de altura 10 sacos de ancho por 10 sacos a lo largo.-

Inversiones en equipamiento
Terreno

: 5.000.000

Infractructura y Maquinaria

Obras fsicas

: 3.000.000

Estanques
1.- 2 Estanques de 10.000 litros

: $2.016.807.-

2.- 2 Bombas de 4 hp

: $638.655.-

3.- Instalacin pozo

: $200.000.-

Camin
1.- Camin de capacidad de 18.000 litros: $ 27.090.000- (fondos propios)
Por consiguiente la capacidad ptima de planta corresponde a la capacidad plena de
almacenamiento distribuida en nuestros clientes, una vez determinado nuestra capacidad de planta,
identificado nuestro mercado e identificado nuestros requerimientos tanto en maquinaria,
instalacin y equipos.-

3- Localizacin

Uno de los puntos fundamentales en la buena planificacin de un proyecto es la localizacin

geogrfica en la cual estableceremos nuestra unidad operativa. Como el mercado que queremos
abordar es el de la Comuna de San Nicols, el lugar ms indicado es dentro de la comuna, adems
consideraremos la importancia de tener proveedores lo ms cerca posible todo ello para minimizar
costos y aumentar nuestras utilidades .-

1. Localizacin del proyecto:

Nuestra empresa estar ubicada en la parcela B, en el Kilmetro 10 de la ruta N-50, Camino San
Nicols.Como lo posiciona la figura a continuacin:

FIGURA 1

FIGURA 2

Este sector se encuentra estratgicamente posicionado ya que el mercado que abordaremos se

encuentra a un promedio de distancia de 15 Kilmetros, esto nos permitir no tan solo dar una
rpida respuesta a nuestros clientes si no tambin poder asesorar de forma rpida y oportuna
adems de permitirnos disminuir costos de traslado.-

Imagen 3 nos muestra predios de clientes directos.-

FIGURA 3

Adems esta ubicacin nos permite estar cerca de nuestros proveedores como lo es por ejemplo
Copeval que se encuentra a no ms de 25 kilmetros generndonos ahorro por ende mayor posible
margen de ganancia.-

Todo ello en una localizacin que nos permite un despliegue de plata que es el ptimo para el
proyecto.

4- Distribucin de la planta

La ubicacin de la planta es en la parcela B, en el Kilmetro 10 de la ruta N-50, Camino San Nicols.la distribucin est dada de la siguiente forma:
Dentro de la parcela se tendr un galpn que ser la bodega de almacenaje 10 metros de ancho por
20 metros de largo. Donde se guardaran 1.000 sacos de cloruro capacidad mximo 2800 sacos de

calcio y los estanques, una pequea oficina donde se guardara la documentacin facturacin, libros
asistencia, cotizaciones etc.
La parcela es de 4. 000 metros cuadrados, desde la entrada hasta la bodega hay 1.000 metros
cuadrados donde en ese espacio de guardaran los camiones, quedando mucho espacio disponible
que no impide el libre funcionamiento de la planta.

5- Inversin en obras fsicas

Inversin obras fsicas de galpn y oficina en construccin de $ 2.500.000- 41.600 el metro cuadrado
de construccin en la bodega son 60 metros cuadrados, construccin del techo de zinc para el
estacionamiento del camin y para la mezcla de los insumos $ 500.000- y construccin de pozo
$200.000. Pago maestro 800.000-

6- Calculo de costo de produccin

Costo directo de produccin:
Materias Primas
(Capacidad Max.)

: 138.000* 235 p. cloruro = $ 32.430.000

Materias Primas
. (Almacenadas)

: 1.000* 50 kilos c/u= 50.000 kilos*235 =11.750.000-

M. obra Directa
(Media jornada)

: 2 trabajadores directos $ 115.500*2= 225.000225.000* 12 = 2.700.000

Costo indirecto Produccin

M. obra maestro

: $800.000- por construccin galpn

Costo mantencin

: $100.000- por 4 meses * 3 = $ 300.000

Patente municipal

: $68.700-

Cif (luz combustible)

: $250.000

Para cubrir el desfase de operacin para la inversin por pago de agricultores 35 das se
necesitara un capital de trabajo relevante para cubrir el sueldo los operarios ms los gastos de cif es
Cif mensual
: $ 150.000 * 12 = $1.800.000
Sueldo trabajadores : $ 225.000 * 12 = $ 2.700.000
G. mantenciones
: $ 100.000 * 3 = $ 300.000
$ 4.800.000 / 365= 13.151* 35 = $ 460.285.- inversin en
capital de trabajo para el proyecto.
Calculo de la inversin inicial
Obras civiles
Terreno
Estanques
G. puesta marcha
Camin aljibe
Bombas
M. primas
Capital de trabajo
Patente municipal
Total

: $ 3.000.000 (Fondos propios)

: $ 5.000.000 (Fondos propios)
: $ 2.016.807 (Fondos propios)
: $ 200.000 (Fondos propios)
: $ 27.090.000 (Fondos propios)
: $ 638.655 (Fondos propios)
: $ 11.750.000 (Prstamo bancario)
: $ 460.285 (Fondos propios)
: $ 68.700 (Fondos propios)
$ - 26.724.447-

De la organizacin humana y jurdica

La organizaron de la empresa es ms bien simple donde los socios de la empresa estn en la cima del
escalafn y ms abajo se encuentran, el chofer, contador y como pilar fundamental trabajadores
obreros.-

En el siguiente organigrama mostraremos grficamente lo mencionado:

1*.-Todos
Todos los datos estadsticos fueron recopilados del sistema de datos estadsticos territorial.territorial

ANALISIS DEL MERCADO

En este punto es necesario estudiar cada uno de los agentes que tendrn influencia tanto directa
como indirecta en nuestro proyecto.
Dentro del proyecto del control de polvo en caminos podemos analizar 4 variables que pueden
constituir grados de importancia para analizar la factibilidad del proyecto entre ellas:

El Mercado del Proveedor:

Dentro de este mercado de proveedores evaluaremos dos tipos de proveedores uno es el productor
y el distribuidor. En la provincia de uble solo tenemos distribuidores como los son Copeval y SyR
ambos son distribuidores de cloruro de calcio, debemos tomar en consideracin que los costos de los
distribuidores son entre un 5% a un 15% ms caro que si le compramos a los productores pero de esa
forma nos ahorraremos en infractructura ya que de esa forma necesitaremos menos capacidad de
almacenaje.Y como productores tenemos a las empresas Cloramon, Oxichile y Oxiquim. Estas empresas estn
ubicadas principalmente en Santiago de chile a excepcin de Oxichile que tiene una filial en
Talcahuano.Estudiado este punto podemos determinar que el mercado de los distribuidores no afectaran
negativamente nuestro negocio de lo contrario nos aportaran una capacidad de respuesta lo cual nos
permitir una menos capacidad de almacenamiento por ende no necesitamos comprar material que
tendremos detenido o sin uso.-

Mercado Competidor:

Para nuestro proyecto no existe competencia en el control de polvo en caminos agrcolas en la

provincia de uble lo que nos proporciona una ventaja comparativa con los dems mtodos de
control de polvo como por ejemplo lo que es la aplicacin de agua mediante camiones aljibe o por
medio de aserrn.Por ende al ser una idea nueva dentro de lo que es huertos agrcolas nos proporciona la ventaja de
ser pionera en el mercado.-

El mercado del Distribuidor:

Tenemos dos opciones como para poder solucionar distintos aspectos que puedan influenciar
negativamente en nuestro proyecto:
1.- El proveedor es la entidad encargada de la distribucin de los insumos que ella misma
comercializa por ejemplo Copeval ( en el caso del cloruro de calcio), al comprar nuestros insumos con
ellos, son estos los que se encargan de realizar el traslado, por lo contrario si no lo realizan por
distintas opciones.2.- Podemos contratar un camin para el traslado ya que tenemos distintas opciones en el mercado y
como la distancia nos favorece los costos no sern tan significativos.-

El mercado del Consumidor:

Nosotros hemos optado como nuestro mercado la provincia de uble como nuestro mercado
potencial y como mercado objetivo o mercado selectivo la comuna de san Nicols.En el captulo de anlisis de mercado analizaremos ms afondo el mercado.-

ANLISIS DEL MERCADO

Para que la empresa funcione y sea reconocida necesitaremos promocin y publicidad.

Ya que nuestra empresa es una empresa pionera en el mercado no es conocida las propiedades ni el
mtodo de aplicacin del cloruro de calcio, por ende necesitaremos de todas las posibilidades de
promocin en las cuales podemos dar a conocer nuestro mtodo de trabajo.Lo principal de la promocin es el nombre de la empresa la cual se llama Stop Powder. Y los
medios principales de promocin son los encuentros agrcolas y la promocin por medios directos
por ejemplo, dirigindose directamente a los predios dando a conocer las cualidades, duracin y
calidad de nuestro servicio.

La idea principal es abarcar el mercado el cual tenemos pronosticado, ya que si nos vemos
sobrepasados de clientes y no tenemos la capacidad de poder abarcar todo el mercado podemos
caer en cesacin de servicio por ende causar una mala impresin.Por ejemplo si promocionados nuestro servicio de forma desproporcionada estaremos abarcando
mercados de los cuales no podramos o careceramos de recursos y de capacidades de abastecer.-

ETAPAS DEL ANALISIS DE MERCADO:

Anlisis histrico:
El anlisis histrico del mercado fue de vital importancia para nuestro proyecto ya que nos
proporcion las bases para poder tener los fundamentos slidos de las propiedades de nuestro
servicio.Uno de las ventajas es que se ha realizado, el servicio en huertos agrcolas del norte de nuestro pas
trayendo beneficios de los cuales les mencionamos anteriormente.
Pero lo principal es que este servicio fue creado como una solucin estable para el problema del
polvo que genera un gran problema para las empresas mineras del pas.Dndonos un pie tanto como para saber la dosis que debemos aplicar como para tener en cuenta la
cantidad de das que dura el producto o las condiciones de las cuales se mantendr estable el suelo.Anlisis Situacin Vigente:
La situacin vigente del mercado nos indica que la cantidad de has plantadas de frutales de la provincia
de uble es de 11.231 has. De todo el universo de clientes abordaremos un mercado ms acotado,
estamos hablando de un 4,17% de la plantacin total de frutales de la provincia que corresponde a la
comuna de San Nicols.Por ende 468,11 has de frutales plantados si consideramos que por cada has el 5% corresponde a
caminos (calculo promedio obtenido en terreno), estaremos hablando de un total de 23 has de
mercado efectivo.
Este escenario no debera cambiar a no ser de un cambio sustantivo en las economas lo que aria que
los productores no quisieran ms invertir en frutales o invertir sustantivamente.Anlisis de Situacin Proyectada:

La proyeccin de nuestra empresa es sustantivamente favorable ya que al existir un amplio mercado

que no est siendo abordado por ninguna otra empresa que preste servicios similares, tenemos una
amplia expectativa de crecimiento, el problema se produce al estudiar el comportamiento de los
clientes nos damos cuenta que al ser un servicio innovador por ende desconocido en la zona nos
costara la insercin en el mercado en primera instancia.La capacidad de proyeccin estar dada por la curva de demanda y la capacidad de respuesta de
nuestro servicio.-

EL CONSUMIDOR

Nuestros consumidores potenciales estn dados por la superficie de has plantadas de frutales en la
provincia de uble superficie que es de 11231,98 has, Como nuestra empresa no cuenta con los recursos
necesarios como para abarcar todo el mercado de la provincia de uble decidimos segmentar el mercado por
ende nos centraremos en un mercado ms acotado que es el de la comuna de san Nicols y las especies que
seleccionamos, cuadro que mostraremos a continuacin:
COMUNA
SAN NICOLS

ESPECIE
ARNDANO AMERICANO

VARIEDAD
Total
AURORA
1
BLUECROP
7,18
BLUEGOLD
13,51
BONITA
3,01
BRIGHTWELL
13,13
BRIGITTA
25,31
DENISSEBLUE
2,96
DUKE
42,99
DUKE AMARILLO/NORTH LAND
0,3
DUKE PALO ROJO
0,6
EMERALD
1,24
FELINA
0,98
JEWEL
4,65
LEGACY
7,92
LYBERTY
1
MAGNOLIA
2,6
MISTY
1,7
OCHCKLONEE
1,8
ONEAL
34,65
OZARKBLUE
1

SPARTAN
STAR
SUNRISE
TIFBLUE
CEREZO
BING
CRISTALINA
KORDIA
LAPINS
RAINIER
SANTINA
STELLA
SUMMIT
SWEET HEART
VAN
CIRUELO EUROPEO
D"AGEN
DURAZNERO CONSUMO FRESCO SEPTEMBER SNOW
GRANADO
WONDERFUL
HIGUERA
NEGRA COMUN
KIWI
CHICO MALE
HAYWARD
MATUA
TOMURI
MANZANO ROJO
BRAEBURN
FUJI
FUJI RAKU RAKU
ROYAL GALA
MANZANO VERDE
GRANNY SMITH
MORAS CULTIVADAS E HIBRIDOS MARION
NECTARINO
ARTIC SHOW
SUPER AUGUST
NOGAL
CHANDLER
OLIVO
ARBEQUINA
PICUAL
Total SAN
NICOLS

4
23,66
0,18
6,16
22,35
7,44
0,38
28,01
0,41
2,25
3,39
0,47
25,14
1,18
18,59
0,63
0,27
0,95
2,23
87,56
5,93
5,93
1,47
10,13
0,92
9,96
0,38
0,46
0,99
0,49
3,57
21,4
3,7
468,11

Ya acotado el mercado segn los aspectos econmicos de nuestra empresa y teniendo claro la
capacidad que podemos abarcar con nuestro servicio podemos determinar una estrategia de
mercado.-

ESTUDIO DE COMERCIALIZACIN CICLO DE VA DEL PRODUCTO

Ahora analizaremos el ciclo de va del proyecto ya que cada servicio depende de diferentes
condiciones para mantenerse en el tiempo y estos son afectadas por distintas clases de influencias
del medio y depende plenamente del manejo de la empresa mantenerse vigente.Etapa de Introduccin:
Ya que nuestro servicio es un servicio nuevo en la provincia por ende nuevo en la comuna la
introduccin de nuestro producto ser de forma lenta ya que los consumidores no tendrn
conocimientos a priori del sistema de control de polvo en caminos por medio de cloruro de calcio,
por ende el no conocer el producto lo aran cuestionarse su efectividad y su contratacin.Etapa de Crecimiento:
En esta etapa nuestro servicio se dar a conocer por si solo ya que al pasar la etapa de introduccin
nuestros clientes ya comprobaron nuestra efectividad y las cualidades del producto, si a eso le
sumamos que somos una empresa nueva con un rubro y el no tener competencia nos har crecer
ms rpido, por ende poder recuperar nuestra inversin a un ms corto plazo.Etapa de Madurez:
La etapa de madures de nuestro servicio se alcanza cuando nazcan otras empresas similares a la
nuestra esto producir que el mercado proporcione la oferta necesaria como para satisfacer las
necesidades de todo el mercado.En este punto la forma de mantenerse en el tiempo es poder generar experiencia al rubro para poder
prestar el mismo servicio pero con costos menores para poder pasar estas bajas de costos en
disminucin de los precios a nuestros clientes.En esta etapa lo que nos puede hacer de mucha ayuda es la marca de nuestra empresa y el logo para
que nuestros clientes nos identifiquen como pioneros del mercado y noten nuestra calidad de
servicio.-

Nuestra marca:

Stop Powder

Logo:

Stop Powder

Etapa de Declinacin:
En esta etapa la empresa deber buscar otros medios para poder sustentarse ya que unos de los
factores que podra declinar la empresa seria que los costos se elevasen o la competencia sea muy
agresiva produciendo a costos menores sin desconocer la posibilidad que podra enfrentar el pas en
caso de una recesin econmica.-

FACTIBILIDAD ECONOMICA

DETERMINACIO DE LOS INGRESOS

El proyecto es de servicios analicemos un predio de una hectrea de camino, la funcin de
produccin est dada por 1 hectrea son 10.000 metros cuadrados y por cada metro cuadrado se
aplica la combinacin de un litro de agua y por cada litro de agua se aplica un 60% de cloruro de
calcio, entonces seria:
10.000 litros de agua * 60% =600 gramos de cloruro por cada litro de agua.
600 *10.000=6.000.000 de gramos /1000 para determinar los kilos = 6.000
6.000* 235 precio del kilo de cloruro =1.410.000 el agua es a travs de un pozo no se le incorporara
el costo del agua. $1.410.000*0,568%(1278 equivale al 0,568% del 100% que se pagara por los dos
sueldos que suman $225.000) trabajadores trabajan 4 horas diarias se les cancelara $115.000 por
cada uno /30/24*4 hrs $639*2=$ 1.278 y se aplicar el 2.5% del costo de los insumos para asignarlo
como combustible para el camin entonces la estructura seria:
1.410.000*2,5%= 35.250 +8.001= $ 1.453.251 * 60%= $ 871.951 = $ 2.325.202- precio sin iva y con
IVA 2.325.202* 1.19 = $ 2.766.990
El precio por el servicio seria de $ 2.325.202- sin considerar iva,
La demanda estimada es de 23 has de camino ese es el mercado efectivo de la comuna san Nicols.
Calculo se detalla de la siguiente manera:
La demanda ser fija por el horizonte del proyecto o hasta que nazcan mas predios en esa comuna o
que la empresa se expanda.
Se ajustara toda la cantidad de existencia de cloruro que almacenamos en bodega son 50.000 kilos
con el factor anual del IPC promediado en los ltimos tres aos es de un 2.4 % para poder ajustar los
precios cercanos a rendimientos del mercado

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao5
Ao 6
Ao 7
Ao 8

11.750.000/ 50.000 = $235 cloruro

11.750.000* 1.024 =12.032.000/50.000 = $241 precio cloruro
12.032.000* 1024 = 12.320.768/50.000= $246 precio cloruro
12.320.768* 1.024 =12.616.466/50.000=$252 precio cloruro
12.616.466* 1.024 = 12.919.261/50.000=$258 precio cloruro
12.919.261* 1.024 = 13.229.323/50.000=$265 precio cloruro
13.229.323* 1.024 = 13.546827/50.000= $271 precio de cloruro
13.546.827* 1.024 = 13.871.951/50.000=$277 precio de cloruro

DTERMINACION DE INGRESOS
AO1
ENERO
4.650.000
FEBRERO
4.650.000
MARZO
4.650.000
ABRIL
4.650.000
MAYO
4.650.000
JUNIO
4.650.000
JULIO
2.325.202
AGOSTO
2.325.202
SEPTIEMBRE
2.325.202
OCTUBRE
4.650.000
NOVIEMBRE
4.650.000
DICIEMBRE
4.650.000

has AO 2
2
4.769.162
2
4.769.162
2
4.769.162
2
4.769.162
2
4.769.162
2
4.769.162
1
2.384.581
1
2.384.581
1
2.384.581
2
4.769.162
2
4.769.162
2
4.769.162

has AO 3
2
4.868.104
2
4.868.104
2
4.868.104
2
4.868.104
2
4.868.104
2
4.868.104
1
2.434.052
1
2.434.052
1 2.434.052
2
4.868.104
2
4.868.104
2
4.868.104

has AO 4
2
4.986.842
2
4.986.842
2
4.986.842
2
4.986.842
2
4.986.842
2
4.986.842
1
2.493.421
1
2.493.421
1
2.493.421
2
4.986.842
2
4.986.842
2
4.986.842

TOTAL
48.825.606

50.076.201

51.115.092

52.361.841

has
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2

AO 5
5.105.574
5.105.574
5.105.574
5.105.574
5.105.574
5.105.574
2.552.787
2.552.787
2.552.787
5.105.574
5.105.574
5.105.574
53.608.527

has AO 6
2
5.244.042
2
5.244.042
2
5.244.042
2
5.244.042
2
5.244.042
2
5.244.042
1
2.622.021
1
2.622.021
1
2.622.021
2
5.244.574
2
5.244.574
2
5.244.574
55.064.037

has AO 7
2
5.362.835
2
5.362.835
2
5.362.835
2
5.362.835
2
5.362.835
2
5.362.835
1
2.681.418
1
2.681.418
1
2.681.418
2
5.362.835
2
5.362.835
2
5.362.835
56.309.769

has AO 8
2

has
2

5.481.568
2

5.481.568

5.481.568

5.481.568

5.481.568

5.481.568

2.740.784

2.740.784

2.740.784

5.481.568

2
2
2
2
1
1
1
2
2
2

5.481.568

5.481.568

57.556.464

DETERMINACION DE LOS COSTOS

Costo variable

costo fijo

29.610.000

6.000.000

30.366.000

6.000.000

30.996.000

6.000.000

31.752.000

6.000.000

32.508.000

6.000.000

33.390.000

6.000.000

34.146.000

6.000.000

34.902.000

6.000.000

AO1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8

CALCULO DE DEPRECIACION

OBRAS CIVILES
3.000.000/ 20 = 150.000

CAMION
27.090.000/8= 3.386250

VR 1.800.000
ESTANQUES
2.016.807/10 = 201.681
VR 403.362

BOMBAS
638.655/6= 106.443

CALCULO DEL CAPM

RK = rl + B ( rm- rl)
0,0475 + 0,85(0,1854- 0,0475)
0,0475 + 0,85(0,1379
0,0475 + 0,117215
0,164715* 100 = 16,47%

638.655/(1+0,1647) ^7= 219.669

Actualizar compra del ao 7 al ao o

Obras civiles
: 3.000.000 fp
Terreno
: 5.000.000
fp
Estaques
: 2.016.807 fp
G. puesta marcha
: 200.000
fp
Camin
: 27.090.000 fp
Bombas
: 638.655
fp
Insumos
: 11.750.000 deudas
Capital trabajo
: 460.285
fp
Patente m.
: 68.700
fp
Total inversin eval. Econmica: $ -50.224.447
- 219.669
Total : $ - 50.444.116

EVALUACION ECONOMICA
AO 0
INGRESOS
COSTO V.
M. BRUTO
EGRESOS
G.ADMINISTRACION
COSTOS FIJOS
U.A.I.IMPUESTO
DEPRECIACION
U. ANTES IMPUESTO
IMPUESTO
U.NETA
CAMION
BOMBA
- 219.669
DEPRECIACION
VALOR RESIDUAL
FCN
- 50.444.116
VAN
4.353.812
TIR
19,03%
PRI
5 AOS
IVAN
0,09

A0 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
48.825.606 50.076.201 51.115.092 52.361.481 53.608.527 55.064.037 56.309.769
29.610.000 30.366.000 30.996.000 31.752.000 32.508.000 33.390.000 34.146.000
19.215.606 19.710.201 20.119.092 20.609.481 21.100.527 21.674.037 22.163.769
638.655
2.700.000
2.700.000
2.700.000
2.700.000
2.700.000
2.700.000
2.700.000
2.100.000
2.100.000
2.100.000
2.100.000
2.100.000
2.100.000
2.100.000
14.415.606 14.910.201 15.319.092 15.809.481 16.300.527 16.874.037 16.725.114
3.844.374
3.844.374
3.844.374
3.844.374
3.844.374
3.844.374
3.844.374
10.571.232 11.065.827 11.474.718 11.965.107 12.456.153 13.029.663 12.880.740
2.378.527
2.655.798
2.926.053
3.230.579
3.363.161
3.518.009
3.477.800
8.192.705
8.410.029
8.548.665
8.734.528
9.092.992
9.511.654
9.402.940

3.844.374

3.844.374

3.844.374

3.844.374

3.844.374

3.844.374

12.037.079

12.254.403

12.393.039

12.578.902

12.937.366

13.356.028

3.844.374

AO 8
57.556.464
34.902.000
22.654.464
2.700.000
2.100.000
17.854.464
3.844.374
14.010.090
3.782.724
10.227.366

3.844.374
2.203.362
13.247.314 16.275.102

La evaluacin econmica, de este proyecto arroja un van positivo mayor a cero, hacindolo viable
aplicndole una tasa de descuento de un 16.47%.

Factibilidad econmica

Analisis de sensibilidad escenario pesimista.

AO 0

A0 1
41.850.000
25.380.000
16.470.000

AO 2
42.774.045
26.028.000
16.746.045

AO 3
43.812.936
26.568.000
17.244.936

AO 4
44.881.218
27.216.000
17.665.218

AO 5
45.950.166
27.864.000
18.086.166

AO 6
47.197.974
28.620.000
18.577.974

AO 7
48.265.515
29.268.000
18.997.515
638.655
2.700.000
2.100.000
13.558.860
3.844.374
9.714.486
2.622.911
7.091.575

AO 8
49.334.112
29.916.000
19.418.112

INGRESOS
COSTO V.
M. BRUTO
EGRESOS
G.ADMINISTRACION
2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000
2.700.000
COSTOS FIJOS
2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000
2.100.000
U.A.I.IMPUESTO
11.670.000 11.946.045 12.444.936 12.865.218 13.286.166 13.777.974
14.618.112
DEPRECIACION
3.844.374 3.844.374 3.844.374 3.844.374 3.844.374 3.844.374
3.844.374
U. ANTES IMPUESTO
7.825.626 8.101.671 8.600.562 9.020.844 9.441.792 9.933.600
10.773.738
IMPUESTO
1.760.766 1.944.401 2.193.143 2.435.628 2.549.284 2.682.072
2.908.909
U.NETA
6.064.860 6.157.270 6.407.419 6.585.216 6.892.508 7.251.528
7.864.829
CAMION
BOMBA
- 219.669
DEPRECIACION
3.844.374 3.844.374 3.844.374 3.844.374 3.844.374 3.844.374 3.844.374 3.844.374
VALOR RESIDUAL
2.203.362
FCN
- 50.444.116 9.909.234 10.001.644 10.251.793 10.429.590 10.736.882 11.095.902 10.935.949 13.912.565
VAN
- 5.081.910
TIR
13,39%
PRI
5 AOS
IVAN
0,10

La evaluacin econmica del escenario pesimista, da como resultado un van negativo donde el
proyecto no seria rentable aplicando la tasa de un 16.47%. Reduciendo el nivel de produccin
(explicado en las conclusiones)

Evaluacin econmica
Anlisis sensibilidad escenario optimista.

AO 0
INGRESOS
COSTO V.
M. BRUTO
EGRESOS
G.ADMINISTRACION
COSTOS FIJOS
U.A.I.IMPUESTO
DEPRECIACION
U. ANTES IMPUESTO
IMPUESTO
U.NETA
CAMION
BOMBA
- 219.669
DEPRECIACION
VALOR RESIDUAL
FCN
- 50.444.116
VAN
10.588.861
TIR
22,57%
PRI
4 AOS
IVAN
0,21

A0 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
53.476.010 54.845.363 55.983.196 57.348.323 58.714.101 60.308.079 61.672.605 63.038.032
32.430.000 33.258.000 33.948.000 34.776.000 35.604.000 36.570.000 37.398.000 38.226.000
21.046.010 21.587.363 22.035.196 22.572.323 23.110.101 23.738.079 24.274.605 24.812.032
638.655
2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000
2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000
16.246.010 16.787.363 17.235.196 17.772.323 18.310.101 18.938.079 18.835.950 20.012.032
3.844.374 3.844.374 3.844.374 3.844.374 3.844.374 3.844.374 3.844.374 3.844.374
12.401.636 12.942.989 13.390.822 13.927.949 14.465.727 15.093.705 14.991.576 16.167.658
2.790.368 3.106.317 3.414.660 3.760.546 3.905.746 4.075.300 4.047.726 4.365.268
9.611.268 9.836.672 9.976.162 10.167.403 10.559.981 11.018.405 10.943.850 11.802.390

3.844.374

3.844.374

3.844.374

3.844.374

3.844.374

3.844.374

3.844.374

13.455.642

13.681.046

13.820.536

14.011.777

14.404.355

14.862.779

14.788.224

La evaluacin del proyecto en el escenario optimista, arroja un van positivo hacindolo viable
aplicando la tasa de descuento del 16,47% aumentando los servicios en los meses de invierno

3.844.374
2.203.362
17.850.126

FACTIBILIDAD FINANCIERA
DETERMINACIO DE LOS INGRESOS
El proyecto es de servicios analicemos un predio de una hectrea de camino, la funcin de
produccin est dada por 1 hectrea son 10.000 metros cuadrados y por cada metro cuadrado se
aplica la combinacin de un litro de agua y por cada litro de agua se aplica un 60% de cloruro de
calcio, entonces seria:
10.000 litros de agua * 60% =600 gramos de cloruro por cada litro de agua.
600 *10.000=6.000.000 de gramos /1000 para determinar los kilos = 6.000
6.000* 235 precio del kilo de cloruro =1.410.000 el agua es a travs de un pozo no se le incorporara
el costo del agua. $1.410.000*0,568%(1278 equivale al 0,568% del 100% que se pagara por los dos
sueldos que suman $225.000) trabajadores trabajan 4 horas diarias se les cancelara $115.000 por
cada uno /30/24*4 hrs $639*2=$ 1.278 y se aplicar el 2.5% del costo de los insumos para asignarlo
como combustible para el camin entonces la estructura seria:
1.410.000*2,5%= 35.250 +8.001= $ 1.453.251 * 60%= $ 871.951 = $ 2.325.202- precio sin iva y con
IVA 2.325.202* 1.19 = $ 2.766.990
El precio por el servicio seria de $ 2.325.202- sin considerar iva,
La demanda estimada es de 23 has de camino ese es el mercado efectivo de la comuna san Nicols.
Calculo se detalla de la siguiente manera:
La demanda ser fija por el horizonte del proyecto o hasta que nazcan mas predios en esa comuna o
que la empresa se expanda.
Se ajustara toda la cantidad de existencia de cloruro que almacenamos en bodega son 50.000 kilos
con el factor anual del IPC promediado en los ltimos tres aos es de un 2.4 % para poder ajustar los
precios cercanos a rendimientos del mercado

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao5
Ao 6
Ao 7
Ao 8

11.750.000/ 50.000 = $235 cloruro

11.750.000* 1.024 =12.032.000/50.000 = $241 precio cloruro
12.032.000* 1024 = 12.320.768/50.000= $246 precio cloruro
12.320.768* 1.024 =12.616.466/50.000=$252 precio cloruro
12.616.466* 1.024 = 12.919.261/50.000=$258 precio cloruro
12.919.261* 1.024 = 13.229.323/50.000=$265 precio cloruro
13.229.323* 1.024 = 13.546827/50.000= $271 precio de cloruro
13.546.827* 1.024 = 13.871.951/50.000=$277 precio de cloruro

DTERMINACION DE INGRESOS
AO1
ENERO
4.650.000
FEBRERO
4.650.000
MARZO
4.650.000
ABRIL
4.650.000
MAYO
4.650.000
JUNIO
4.650.000
JULIO
2.325.202
AGOSTO
2.325.202
SEPTIEMBRE
2.325.202
OCTUBRE
4.650.000
NOVIEMBRE
4.650.000
DICIEMBRE
4.650.000

has AO 2
2
4.769.162
2
4.769.162
2
4.769.162
2
4.769.162
2
4.769.162
2
4.769.162
1
2.384.581
1
2.384.581
1
2.384.581
2
4.769.162
2
4.769.162
2
4.769.162

has AO 3
2
4.868.104
2
4.868.104
2
4.868.104
2
4.868.104
2
4.868.104
2
4.868.104
1
2.434.052
1
2.434.052
1
2.434.052
2
4.868.104
2
4.868.104
2
4.868.104

has AO 4
2
4.986.842
2
4.986.842
2
4.986.842
2
4.986.842
2
4.986.842
2
4.986.842
1
2.493.421
1
2.493.421
1
2.493.421
2
4.986.842
2
4.986.842
2
4.986.842

TOTAL
48.825.606

50.076.201

51.115.092

52.361.841

has
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2

AO 5
5.105.574
5.105.574
5.105.574
5.105.574
5.105.574
5.105.574
2.552.787
2.552.787
2.552.787
5.105.574
5.105.574
5.105.574
53.608.527

has AO 6
2
5.244.042
2
5.244.042
2
5.244.042
2
5.244.042
2
5.244.042
2
5.244.042
1
2.622.021
1
2.622.021
1
2.622.021
2
5.244.574
2
5.244.574
2
5.244.574
55.064.037

has AO 7
2
5.362.835
2
5.362.835
2
5.362.835
2
5.362.835
2
5.362.835
2
5.362.835
1
2.681.418
1
2.681.418
1
2.681.418
2
5.362.835
2
5.362.835
2
5.362.835
56.309.769

has AO 8
2

has
2

5.481.568
2

5.481.568

5.481.568

2
2
2

5.481.568

5.481.568

2
2
2

5.481.568

2.740.784

1
1
1

2.740.784

2.740.784

5.481.568

5.481.568

5.481.568

1
2
2
2

57.556.464

DTERMINACION DE LOS COSTOS

Costo variable

costo fijo

29.610.000

6.000.000

30.366.000

6.000.000

30.996.000

6.000.000

31.752.000

6.000.000

32.508.000

6.000.000

33.390.000

6.000.000

34.146.000

6.000.000

34.902.000

6.000.000

AO1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8

CALCULO DE DEPRECIACION

OBRAS CIVILES

CAMION

3.000.000/ 20 = 150.000

27.090.000/8= 3.386250

VR 1.800.000
ESTANQUES
2.016.807/10 = 201.681
VR 403.362

BOMBAS
638.655/6= 106.443

CALCULO TASA DE DESCUENTO

El proyecto ser financiado con fondos propios y con prstamo bancario a 5 aos tasa efectiva anual
14,84%
Obras civiles
Terreno
Estanques
G.p en marcha
Camin
Bombas
Insumos
Capital de trabajo
Patente m.
Total inversin finc.
Total

: 3.000.000 fp
: 5.000.000 fp
: 2.016.807 fp
: 200.000 fp
: 27.090.000 fp
: 638.655 fp
: 11.750.000 deuda
: 460.285 fp
: 68.700 fp
$ -26.724.447
-200.490
$ -26.924.937
638.655/(1+ 0,18) ^7= 200.490
Valor actualizado ao o de compra bomba
Ao 7 aplicando la tasa descuento del wacc

Fondos propios $ 38.474.447

Deuda
$ 11.750.000

La Metodologa apropiada para calcular la tasa descuesto es el wacc.

Apalancamiento del beta
BL = BU [1+ (1-T) D/C
BL = 0, 85[1+ (0, 8)0, 31
BL = 0, 85[1+0,248]
BL= 0,85[1,248]
BL= 1,06
CALCULO DE CAPM
RK= RL+B (RM-RL)

Beta desapalancado de la industria es 0,85

Rk= 0, 0475+1, 06(0, 1854-0, 0475)

Rk= 0, 0475+ 1, 06(0, 1379)
Rk= 0, 0475+ 0,146174
Rk= 0, 193674* 100= 19, 37%
Wacc
D/D+C* ER (1-T) + C/D+C * RK
11.750.000/50.224.447=0,23 * 0,1484(0,8)+ 38.474.447/50.224.447=0,77*0,1937
0,03+ 0,15= 0,18* 100 =18%

Calculo del valor de la cuota

C0 * i * (1 + i) ^n / (1+ i) ^n 1
11.750.000 * 0, 1484 *(1, 1484) ^5 = 0, 296414756/ 0,997404017
11.750.000 * 0,297186246 = $ 3.491.938 tasa efectiva 14.84%
Calculo de amortizacin
PERIODO

INTERES
0
1
2
3
4
5

1.743.700
1.484.261
1.186.322
844.169
451.240

AMORTIZACION CUOTA
1.748.238
2.007.677
2.305.616
2.647.769
3.040.700

3.491.938
3.491.938
3.491.938
3.491.938
3.491.938

SALDO
11.750.000
10.001.762
7.994.085
5.688.469
3.040.700

FACTIBILIDAD FINACIERA
Evaluacin proyecto financiado

AO 0
INGRESOS
COSTO V.
M. BRUTO
EGRESOS
G.ADMINISTRACION
COSTOS FIJOS
U.A.I.IMPUESTO
INTERES
DEPRECIACION
U. ANTES IMPUESTO
IMPUESTO
U.NETA
PRESTAMO
BOMBA
DEPRECIACION
AMORTIZACION
FONDOS PROPIOS
VALOR RESIDUAL
FCN
VAN
TIR
PRI
IVAN

A0 1
48.825.606
29.610.000
19.215.606

AO 2
50.076.201
30.366.000
19.710.201

AO 3
51.115.092
30.996.000
20.119.092

AO 4
52.361.481
31.752.000
20.609.481

2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000

2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000
14.415.606 14.910.201 15.319.092 15.809.481
1.743.700 1.484.261 1.186.322
844.169
3.844.374 3.844.374 3.844.374 3.844.374
8.827.532 9.581.566 10.288.396 11.120.938
1.986.195 2.299.576 2.623.541 3.002.653
6.841.337 7.281.990 7.664.855 8.118.285
-

AO 5
53.608.527
32.508.000
21.100.527

AO 6
55.064.037
33.390.000
21.674.037

AO 7
56.309.769
34.146.000
22.163.769
638.655
2.700.000 2.700.000 2.700.000
2.100.000 2.100.000 2.100.000
16.300.527 16.874.037 16.725.114
451.240
3.844.374 3.844.374 3.844.374
12.004.913 13.029.663 12.880.740
3.241.327 3.518.009 3.477.800
8.763.586 9.511.654 9.402.940

AO 8
57.556.464
34.902.000
22.654.464
2.700.000
2.100.000
17.854.464
3.844.374
14.010.090
3.782.724
10.227.366

11.750.000
200.490
3.844.374
1.748.238

3.844.374
2.007.677

3.844.374
2.305.616

3.844.374
2.647.769

3.844.374
3.040.700

3.844.374

3.844.374

3.844.374

8.937.473

9.118.687

9.203.613

9.314.890

2.203.362
9.567.260 13.356.028 13.247.314 16.275.102

- 38.474.447
- 26.924.937
15.222.105
33,02%
3AOS
0,57

La evaluacin arrojo un van positivo mayor a cero proyecto viable rentable con una tasa descuento
del 18%.

Factibilidad financiera
Sensibilidad escenario pesimista

AO 0
INGRESOS
COSTO V.
M. BRUTO
EGRESOS
G.ADMINISTRACION
COSTOS FIJOS
U.A.I.IMPUESTO
INTERES
DEPRECIACION
U. ANTES IMPUESTO
IMPUESTO
U.NETA
PRESTAMO
11.750.000
BOMBA
- 200.490
DEPRECIACION
AMORTIZACION
FONDOS PROPIOS - 38.474.447
VALOR RESIDUAL
FCN
- 26.924.937
VAN
6.235.937
TIR
24,29%
PRI
4 AOS
IVAN
0,23

A0 1
41.850.000
25.380.000
16.470.000

AO 2
42.774.045
26.028.000
16.746.045

AO 3
AO 4
AO 5
43.812.936 44.881.218 45.950.166
26.568.000 27.216.000 27.864.000
17.244.936 17.665.218 18.086.166

2.700.000 2.700.000 2.700.000

2.100.000 2.100.000 2.100.000
11.670.000 11.946.045 12.444.936
1.743.700 1.484.261 1.186.322
3.844.374 3.844.374 3.844.374
6.081.926 6.617.410 7.414.240
1.368.433 1.588.178 1.890.631
4.713.493 5.029.232 5.523.609

2.700.000
2.100.000
12.865.218
844.169
3.844.374
8.176.675
2.207.702
5.968.973

AO 6
47.197.974
28.620.000
18.577.974

AO 7
48.265.515
29.268.000
18.997.515
638.655
2.700.000 2.700.000 2.700.000
2.100.000 2.100.000 2.100.000
13.286.166 13.777.974 13.558.860
451.240
3.844.374 3.844.374 3.844.374
8.990.552 9.933.600 9.714.486
2.427.449 2.682.072 2.622.911
6.563.103 7.251.528 7.091.575

3.844.374

AO 8
49.334.112
29.916.000
19.418.112
2.700.000
2.100.000
14.618.112
3.844.374
10.773.738
2.908.909
7.864.829

3.844.374
1.748.238

3.844.374
2.007.677

3.844.374
2.305.616

3.844.374
2.647.769

3.844.374
3.040.700

3.844.374

6.809.629

6.865.929

7.062.367

7.165.578

2.203.362
7.366.777 11.095.902 10.935.949 13.912.565

La evaluacin financiera con el escenario pesimista arrojo un van positivo proyecto viable con la tasa
de descuento del 18%. Reduciendo la produccin

3.844.374

Factibilidad financiera
Sensibilidad escenario optimista

AO 0
INGRESOS
COSTO V.
M. BRUTO
EGRESOS
G.ADMINISTRACION
COSTOS FIJOS
U.A.I.IMPUESTO
INTERES
DEPRECIACION
U. ANTES IMPUESTO
IMPUESTO
U.NETA
PRESTAMO
11.750.000
BOMBA
- 200.490
DEPRECIACION
AMORTIZACION
FONDOS PROPIOS - 38.474.447
VALOR RESIDUAL
FCN
- 26.924.937
VAN
21.158.879
TIR
38,62%
PRI
3AOS
IVAN
0,79

A0 1
53.476.010
32.430.000
21.046.010

AO 2
54.845.363
33.258.000
21.587.363

AO 3
55.983.196
33.948.000
22.035.196

AO 4
57.348.323
34.776.000
22.572.323

2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000

2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000
16.246.010 16.787.363 17.235.196 17.772.323
1.743.700 1.484.261 1.186.322
844.169
3.844.374 3.844.374 3.844.374 3.844.374
10.657.936 11.458.728 12.204.500 13.083.780
2.398.036 2.750.095 3.112.148 3.532.621
8.259.900 8.708.633 9.092.353 9.551.159

3.844.374
1.748.238

3.844.374
2.007.677

3.844.374
2.305.616

3.844.374
2.647.769

AO 5
58.714.101
35.604.000
23.110.101

AO 7
61.672.605
37.398.000
24.274.605
638.655
2.700.000 2.700.000 2.700.000
2.100.000 2.100.000 2.100.000
18.310.101 18.938.079 18.835.950
451.240
3.844.374 3.844.374 3.844.374
14.014.487 15.093.705 14.991.576
3.783.911 4.075.300 4.047.726
10.230.576 11.018.405 10.943.850

3.844.374
3.040.700

AO 6
60.308.079
36.570.000
23.738.079

3.844.374

3.844.374

AO 8
63.038.032
38.226.000
24.812.032
2.700.000
2.100.000
20.012.032
3.844.374
16.167.658
4.365.268
11.802.390

3.844.374

2.203.362
10.356.036 10.545.330 10.631.111 10.747.764 11.034.250 14.862.779 14.788.224 17.850.126

La evaluacin resulto con un van positivo proyecto viable con la tasa de descuento del 18%
aumentando la capacidad de produccin.

CONCLUCIONES
FACTIBILIDAD ECONIMICA Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VAN
TIR
TASA DCTO IVAN
NORMAL
4.353.812
19,03%
16,47%
PESIMISTA 5.081.910
13,39%
16,47%
OPTIMISTA
10.588.861
22,57%
16,47%

PRI
0,09 5 AOS
-0,1 5 AOS
0,21 4 AOS

En el anlisis de factibilidad econmica se deja en claro lo costoso que es financiarse con fondos
propios, el proyecto que estamos evaluando, la inversin inicial no era 100% fondos propios, pero de
todas formas la evaluacin normal dio una van positivo con una tasa de rentabilidad alta, pero se
estaba exigiendo mucho al mximo porque la diferencia de la tasa de descuento con la tir era muy
poca. En el ltimo ao si se descontara el valor residual el van sigui dando positivo pero la tir bajo al
18.68%.
El proyecto evaluado 100% puro no es atractivo para invertir o realizarlo ya que la exigencia
requerida es muy alta par el proyecto, se le estara sobre estimando una tasa mnima para la
inversin. Donde el periodo de recuperacin es a 5 aos.
Anlisis de sensibilidad escenario pesimista; este anlisis permite saber la variabilidad que presenta
un proyecto ante un cambio en una variable.
Este proyecto es de control de polvo de predios agrcolas, la funcin principal como su nombre los
dice es controlar el polvo y el control de plagas a travs de un compuesto qumico que se aplica
directamente en los caminos en los suelos. El proyecto segn el anlisis de mercado tenemos tres
meses que van hacer muy difciles es el periodo de invierno ya que no se puede aplicar con lluvia, que
son julio, agosto, septiembre. El anlisis de sensibilidad pesimista tomamos en consideracin que no
se aplicara ningn servicio en esos tres meses, el anlisis fue drstico pero sirvi para evaluar que
sucedera en ese escenario. Como resultado dio un van negativo con una tir ms baja que la tasa
descuento. En este escenario pesimista con la factibilidad econmica no es viable.

Anlisis de sensibilidad escenario optimista.

A diferencia del pesimista lo evaluamos desde la otra perspectiva aplicando el servicio normalmente
en esos tres meses de invierno, es una visin positiva y nos permiti ver la variabilidad final que se
enfrentara el proyecto en ese escenario.
Este escenario arroja un van por sobre el que nos daba el van en evaluado normal con una tir ms
alta y con un pri de 4 aos.

FACTIBILIDAD FINACIERA

NORMAL
PESIMISTA
OPTIMISTA

VAN
TIR
TASA DCTO IVAN
15.222.105
33,02%
18,00%
6.235.937
24,29%
18,00%
21.158.879
38,62%
18,00%

PRI
0,57
0,23
0,79

3
4
3

Estudio de factibilidad financiera, as es el proyecto que con este formato se aplicara, una parte de la
estructura ser financiada por deuda y otra con fondos propios, este proyecto ser estructurado 77%
fondos propios y un 23% deuda que se convierte en una empresa de bajo riesgo.
El proyecto es mucho ms rentable financiarse de esta forma ya que la primicia bsica de finanza,
que la deuda con terceros es ms barata que con los dueos.
Al aplicar la metodologa vacc se logr cambiar una tasa de exigencia por una menor, el rk del capm
en la factibilidad financiera era de un 19% y con la incorporacin de deuda se cambio por uno de
14,84% inters de la deuda quedando con una exigencia de un 18% para el proyecto.
Gracias a este cambio en las tasas y el ahorro tributario del impuesto renta, a travs del escudo fiscal
se logra obtener mayor rentabilidad.
El proyecto es rentable financieramente se recupera la inversin en el 3 ao castigndolo a una tasa
alta aun as renta una tir sobre el 30%.
Los dems anlisis de sensibilidad son todos rentables viables, con muy buena rentabilidad.

CONCLUSION
Este proyecto de inversin despus de varios estudios tcnicos, anlisis de mercado estudios de
factibilidad, dan como respuesta que el proyecto de control de polvo de predios agrcolas es un
proyecto viable y con gran impacto social que producira en el medio ambiente, y una de las
investigaciones sobre el mercado que no hay competidores cerca en el rubro, se pueden hacer
modificaciones frente al mercado, sin tener que regirse por la competencia.
Los medios de financiacin sern mixtos. Ya que con la nueva reforma tributaria afectara
enormemente los proyectos sobre todo los econmicos que no poseen escudo fiscal, unos de los
motivos de que las evaluaciones econmicas aparezcan con saldos deficientes.
La evaluacin fue estimada por 8 aos como horizonte frente a nuestro mercado objetivo de la
comuna de san Nicols, los planes son a partir del ao 9 abarcar la zona de coihueco, ya que con los
ocho aos ya tendremos una cartera de
clientes para aplicar el servicio. El proyecto se
implementara a partir del prximo ao 2015 hasta el 2022 cumpliendo el ciclo de 8 aos.