FACTURA DE LA EMPRESA

pelupeques
TELEFONO:
R.U.C
Seoro-a:
Direccon

FACTURA
Dia
Cedula:

CANTIDAD

DEsCRIPCION

Mes

P.UNT

SON:
SELLO

SUB-TOTAL
IVA
TOTAL

CANCELADO
APARTADO_
DE
DEL 201_
FIRMA

Ao

FACTURA
Mes

Ao

TOTAL
DOCUMENTO

1028029022
1,028,023,087
39,417,152
11,071,152
96,100,117,142
96,100,117,450
1,032,045,087
1,089,386,220
123,098,732
1,836,913,397

FIRMA

NOMBRES

SUELDO BSICO
MENSUAL

cargo

gabriela Polo Perez

peluquera

kimberly Rendon Rubio

peluquera

Luis A. Rendon Perez

instructor

Monserrat Rendon Rubio

instructora

Sandrit Gonzales Agamez

gerente

AndresF. Amariles Agamez

contador

miriam polo perez

aseadora

Maria Angel Lara

aseadora

Sofia murillo abadia

peluquera

enadis mora anaya

instructora

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000

D E V E N GAD O
DIAS
LABORADOS

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

BSICO DEVENGADO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

960,000
960,000
960,000
960,000
960,000
960,000
960,000
960,000
960,000
960,000

EXTRAS Y RECARGOS

$ 3,500,000
$ 2,500,000
$ 2,050,000
$ 2,000,000
$ 1,725,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 500,000
$ 10,000,000

COMISIONES

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

120,000
120,000
120,000
-

D E V E N GAD O
BONIFICACIONES

$
$
$
$
$
$
$
$

100,000 $
120,000 $
$
80,000 $
50,000 $
120,000 $
50,000 $
100,000 $
$
150,000 $

4,680,000
3,580,000
3,130,000
3,040,000
2,735,000
2,080,000
2,010,000
2,060,000
1,580,000
11,110,000

DEVENGADO CON
AUXILIO DE
TRANSPORTE

AUXILIO DE
TRANSPORTE

TOTAL DEVENGADO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4,680,000
3,580,000
3,130,000
3,040,000
2,735,000
2,080,000
2,010,000
2,060,000
1,580,000
11,110,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

SALUD

PENSIN

4%

4%

187,200
143,200
125,200
121,600
109,400
83,200
80,400
82,400
63,200
444,400

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

187,200
143,200
125,200
121,600
109,400
83,200
80,400
82,400
63,200
444,400

FONDO DE
SOLIDARIDAD

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

46,800
35,800
31,300
30,400
27,350
20,800
20,100
20,600
15,800
111,100

RETENCIN EN
DEDUCIDO
LA FUENTE
SALARIOS
APORTE A SINDICATO
2%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

140,400
107,400
93,900
91,200
82,050
62,400
333,300

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

93,600
71,600
62,600
60,800
54,700
41,600
40,200
41,200
31,600
222,200

1.25
TOTAL DEDUCIDO

NETO A PAGAR

FIRMA DE
RECIBIDO

H EXTRA DIURNA
CANT.

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

655,200
501,200
438,200
425,600
382,900
291,200
221,100
226,600
173,800
1,555,400

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8,704,800
6,658,800
5,821,800
5,654,400
5,087,100
3,868,800
3,798,900
3,893,400
2,986,200
20,664,600

10
15
12
10
5
8
9
13
30
10

TRABAJO E
1.75
H EXTRA DIURNA
VALOR

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

500,000
750,000
600,000
500,000
250,000
400,000
450,000
650,000
1,500,000
500,000

0.35

H EXTRA NOCTURNA
CANT.

VALOR.

10
15
12
10
5
8
9
13
30
10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

500,000
750,000
600,000
500,000
250,000
400,000
450,000
650,000
1,500,000
500,000

RECARGO NOCTURNO
CANT.

VALOR.

10
15
12
10
5
8
9
13
30
10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

500,000
750,000
600,000
500,000
250,000
400,000
450,000
650,000
1,500,000
500,000

TRABAJO EXTRA MES DE MARZO AO 01

1.75

2.1

HORA FESTIVA DIURNA

CANT.

VALOR

10
15
12
10
5
8
9
13
30
10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

500,000
750,000
600,000
500,000
225,000
320,000
405,000
845,000
4,500,000
500,000

2.0

HORA FESTIVA NOCTURNA

CANT.

VALOR

10
15
12
10
5
8
9
13
30
10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

500,000
750,000
600,000
500,000
250,000
400,000
450,000
650,000
1,500,000
500,000

HORA EXTRA FESTIVA DIURNA

CANT.

10
15
12
10
5
8
9
13
30
10

2.5

RA EXTRA FESTIVA DIURNA

VALOR.

500,000
750,000
600,000
500,000
250,000
400,000
450,000
650,000
1,500,000
500,000

HORA EXTRA FESTIVA

NOCTURNA
H.E.F.D.

VALOR TOTAL DE HORAS

EXTRAS Y RECARGOS

H.E.F.N.

10
15
12
10
5
8
9
13
30
10

500,000
750,000
600,000
500,000
250,000
400,000
450,000
650,000
1,500,000
500,000

$ 3,500,000
$ 5,250,000
$ 4,200,000
$ 3,500,000
$ 1,725,000
$ 2,720,000
$ 3,105,000
$ 4,745,000
$ 13,500,000
$ 3,500,000

DATOS COMERCIALES

Concepto
Fondo de inicio
Recursos propios
Recurso ajenos
Resultados estimulados de impuestos
Tesorera acumulada
Prevencin de ventas
Servicio
Servicios bsicos
Servicios especiales
Servicios ocasionales
FACTURA

1 mes
15,000,000
5,000,000
2,000,000
500,000
700,000
3,000,000

PRECIOS
$
$
$

CLIENTES
NIAS

%
80%

NIOS

20%

$ 10.000
15,000
25,000
8,000

ATOS COMERCIALES

2 mes
17,000,000
5,000,000
2,000,000
500,000
700,000
3,000,000
$ 10.000
15,000
25,000
8,000
$ 58,000

3 mes
18,000,000
5,000,000
2,000,000
500,000
700,000
3,000,000

4 mes

5 mes
19,000,000
19,000,000
5,000,000
5,000,000
2,000,000
2,000,000
500,000
500,000
700,000
3,000,000

700,000
3,000,000

LISTA DE PRECIOS

ITEMS

DESCRIPCION

1 Peinado ondas naturales:

2 Peinados pelo corto
3 Peinados con flequillo:
4 Peinado con volumen
5 Peinado recogidos
6 Peinados con Flores y cintas
7 Peinados con trenzas
8 Peinados con ondas
9 Peinado bailarina
10 Peinado con cresta
11 trenza francesa
12 coleta con cresta
13 nudos laterales
14 moo trenzado
15 corona trenzada
16 triple medio recojido en zip zap
NOTA

los descuentos solo aplica para fechas especiales

PRECIO
$ 15,000
$ 1,000
$ 28,000
$ 40,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 30,000
$ 15,000
$ 20,000
$ 19,000
$ 22,000
$ 26,000
$ 18,000
$ 30,000
$ 20,000
$ 9,000

total
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

INVERSIONES
CONCEPTO
CONSTRUCCIONES
Acondicionamiento de lugar
MOBILIARIO Y ENSERES:
Mesas, sillas y otros muebles
Maquinaria y equipos
Maquina
Utillajes
EQUIPOS INFORMTICOS
TOTAL

PREVENCION DE TESORERIA
PRESUPTO. TESORERA
Pagos de las Inversiones en activos fijos
Variacin Inmov. Financiero
+ Clientes y Deudores
+ Existencias
- Cuentas a Pagar
Err:509
- Capital Circulante INICIAL 0
(Disminucin)/Aumento
TOTAL FONDOS ABSORBIDOS
FONDOS GENERADOS
MOVIMIENTO DE FONDOS
+ Desembolsos Capital
+ Financ.Recibida a L.P.
+ Financ.Recibida a C.P.
- Devol. Financ. a L.P.
- Devol. Financ. a C.P.
Err:509
+ Saldo Inicial Tesorera
Err:509

1 MES
20,000,000
10,000,000
8,000.00
8,000,000
25,000,000
15,000,000
900,000
1,400,000
88,300,000

1 mes
30,000.00
1,000,000
0
50,000
-4,000,000
31,050,000
0
-4,000,000
8,000,000
10,000,000
19,000,000
15,000,000
15,000,000
0
0
0
10,000,000
0
10,000,000

INVERSIONES
2 MES
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 mes
30,000,000
1,000,000
1,000,000
0
-4,000,000
32,000,000
0
-4,000,000
8,000,000
10,000,000
19,000,000
0
15,000,000
0
100,000
0
10,000,000
0
10,000,000

3 MES
0
0
750
750,000
12,000,000
0
300,000
0
13,800,000

4 mes
0
0
0
0
1,500,000
0
0
1,500,000

3 mes

4 mes

30,000,000
1,000,000
1,000,000
0
-3,000,000
32,000,000
0
-3,000,000
8,000,000
10,000,000
19,000,000
0
0
0
100,000
0
10,000,000
0
10,000,000

30,000,000
1,000,000
2,000,000
50,000
-4,000,000
33,050,000
0
-4,000,000
8,000,000
10,000,000
19,000,000
15,000,000
0
0
100,000
0
10,000,000
0
10,000,000

5 MES
0
0
0
800,000
0
100,000
0
900,000

FINANCIACION
Concepto

Importe
500,000
50,000
9,000,000
1,000,000
10,550,000
16%

Inversin
Fondo de maniobra
Recursos propios
Recursos ajenos largo plazo
Total financiacin
% fondos propios

El desglose del fondo de maniobra es el siguiente:

Fondo de maniobra
IVA inversiones
Gastos fijos iniciales
TOTAL

Importe
$
$
$

1,688,000
2,000,000
3,688,000

INGRESOS
CONCEPTO
Servicios bsicos
Servicios especiales
Servicios ocasionales
TOTAL
TOTAL IVA REPERCUTIDO
COSTOS
Servicios bsicos
Servicios especiales
Servicios ocasionales

IMPORTE PESO
1 mes
24,000,000
30,000,000
27,000,000
81,000,000
32,400,000
%
26,000
80,000
150,000

INGRESOS

PESO
2 mes
30,000,000
32,000,000
29,000,000
91,000,000
36,400,000

3 mes
33,000,000
37,000,000
18,000,000
88,000.000
3,520,000

4 mes
38,000,000
39,300,000
30,000,000
107,000,000
4,280,000

5 mes
40,000,000
40,330,000
39,560,000
239,780,000
9,591,200

CONCEPTO
SERVICIOS EXTERIORES
Alquileres
Reparaciones y mantenimiento
Servicios de profesionales
independientes
Publicidad, Promocin y Relaciones
Seguros
Agua
Luz
Telfono
Suscripciones y cuotas profesionales
Tipo de IVA Soportado
Periodo Medio Pago (das)
TRIBUTOS
Impuesto sobre beneficios
Tasas municipales (IAE, Basura, etc.)
GASTOS DE PERSONAL (*),
GASTOS FINANCIEROS
COSTES DE ESTRUCTURA TOTALES

COSTOS FIJOS CONSUMIDO

1 mes
1,000,000
174,000
97
400
190,680
170
39,000
100,000
200,000
137,590
46,790
55,000
16
70,000
200,000
500,000
1.300.00
200,000
48,800,760

CONSUMIDO
2 mes
1,000,000
0
100,000
0
200,000
50,000
39,000
150,000
210,000
87-000
70,000
55,000
16
70,000

3 mes

4 mes
1,000,000
1,000,000
200,000
0
100,000
100,000
50,000
0
200,000
200,000
70,000
70,000
39,000
39,000
150,000
150,000
200,000
210,000
60,000
60,000
70,000
70,000
55,000
55,000
16
16
70,000
70,000

200,000

200,000

200,000

500,000

500,000

500,000

1,300,000
200,000
42,310,160

1,300,000
200,000
4,894,016

1,300,000
200,000
4,424,016

CUENTA RESULTADOS
+ INGRESOS
+ SUBVENCIONES
EXPLOTAC
Err:509
EXPLOTACIN
- COMPRAS Y OTROS
+/- VARIAC.
EXISTENCIAS
- GASTOS PERSONAL
- GASTOS
EXPLOTACIN
- DOTAC.
INSOLVENCIAS
Err:509

CUENTA PREVICIONALES
1 mes
2 mes
50,000,000
55,000,000
0
0
0
0
50,000,000
55,000,000
32,000,000
33,000,000
15,000,000
12,000,000
10,000,000
10,000,000
2,000,000
30,000,000
9,000,000
8,000,000
11,000,000
9,000,000
45,000.000
40,000,000
17,000,000
18,000,000
-10,000,000
-10,000,000
5,000,000
0

XPLOTACIN -

161,000,000

130,000,000

+ INGRESOS

30,000,000

30,000,000

FINANCIEROS
- GASTOS
FINANCIEROS
#NAME?
FINANCIEROS
- OTROS GASTOS
Err:509
IMPTOS
- IMPUESTOS
RESULTADO DEL
EJERCICIO

50,000,000
43,000,000
-21,000,000
12,000,000
135,000,000
-25,000,000
0
-25,000,000
10,000,000
15.ooo.ooo
25,000,000

0
12,000,000
-7,000,000
13,000,000
48,000,000
-30,000,000
0
-30,000,000
10,000,000
20,000,000
30,000,000

LES
3 mes
60,000,000
0
0
60,000,000
0
10,000,000
13,000,000
12,000,000
8,000,000
11.000.00
38,000,000
16,000,000
-15,000,000
20,000,000

4 mes
68,000,000
0
0
68,000,000
o
10,000,000
14,000,000
-15,000.00
8,000,000
12,000,000
37,000,000
15,000,000
-20,000,000
9,000,000

113,000,000

70,000,000

12,000,000

27,000,000

4,000,000
30,000,000
-15.000,000
22,000,000
53,000,000
-35,000,000
0
-35,000,000
10,000,000
17,000,000
27,000,000

15,000,000
20,000,000
-30,000,000
0
32,000,000
-25,000,000
0
-25,000,000
10,000,000
11,000,000
21,000,000

DESPRENDIBLE PAGO

DOCUMENTO:

1028029022

NOMBRES:
CARGO:
DEVENGADO

VALOR

S. BASICO MENSUAL
DIAS LABORADOS
BASICO DEVENGADO
TOTAL DE RECARGO NOCTURNO
TOTAL DE HORAS ESTIVAS
TOTAL DE HORAS EXTRAS DIA

TOTAL DE HORAS EXTRAS NOCHE

TOTAL DEVENGADO
AUXILIO DE TRANSPORTE
DEVENGADO CUN AUX. TRANS

TOTAL A PAGAR

ENDIBLE PAGO DE NOMINA

DEDUCIONES
SALUD
FONDO DE PENCIONES

TOTAL DEDUCIDO

VALOR