CTB 14 Saldo Cuenta Contable

Fecha 14/11/2015
Hora 15:29:23
1 de 15
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Sistema Integrado de Administracin Financiera

Direccin General de Contabilidad Pblica
Release 14.02.01
SALDOS DE CUENTAS CONTABLES AL MES DE MARZO DEL 2014

DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 10
ENTIDAD : 02
Cuenta
ANCASH
HUARI
A.E.S.C. [300151]
Descripcin
Mes
1101
CAJA Y BANCOS
1101.0101
Caja M/N
1101.0101
Caja M/N
Enero
1101.0101
Caja M/N
Febrero
1101.0101
Caja M/N
Marzo
Debe
Haber
Saldo
1,463,800.00
1,463,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,700,400.00
1,700,400.00
0.00
Total Sub-Cta 2 1101.0101
Caja M/N
3,164,200.00
3,164,200.00
0.00
Caja
3,164,200.00
3,164,200.00
0.00
1,713,800.00
8,000.00
1,705,800.00
0.00
2,245.00
1,703,555.00
600,300.00
0.00
2,303,855.00
2,314,100.00
10,245.00
2,303,855.00
1101.030102
Recursos Directamente Recaudados
1101.030102
Enero
1101.030102
Febrero
1101.030102
Marzo
Total Sub-Cta 3 1101.030102 Recursos Directamente

1101.030108
Recursos Determinados - Foncomun
1101.030108
Enero
300,500.00
0.00
300,500.00
1101.030108
Febrero
0.00
0.00
300,500.00
1101.030108
Marzo
0.00
0.00
300,500.00
Total Sub-Cta 3 1101.030108 Recursos Determinados -
300,500.00
0.00
300,500.00
1101.030110
Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalas, Rentas De Aduanas Y

Participaciones
1101.030110
Recursos Determinados - Canon, Sobre
Enero
500,900.00
0.00
500,900.00
1101.030110
Febrero
0.00
0.00
500,900.00
1101.030110
Marzo
0.00
0.00
500,900.00
Total Sub-Cta 3 1101.030110 Recursos Determinados - Canon,

Cuentas Corrientes
1101.0302
Cuentas De Ahorro
1101.0302
Cuentas De Ahorro
Marzo
Cuentas De Ahorro
Depsitos En Instituciones
1101.0402
Cuentas De Ahorro
1101.0402
Cuentas De Ahorro
Marzo
500,900.00
0.00
500,900.00
3,115,500.00
10,245.00
3,105,255.00
700,000.00
0.00
700,000.00
700,000.00
0.00
700,000.00
3,815,500.00
10,245.00
3,805,255.00
400,100.00
0.00
400,100.00
Cuentas De Ahorro
400,100.00
0.00
400,100.00
Depsitos En Instituciones
400,100.00
0.00
400,100.00
1101.1207
FONCOMUN - RD - CUT
1101.1207
FONCOMUN - RD - CUT
Enero
800,000.00
6,300.00
793,700.00
1101.1207
FONCOMUN - RD - CUT
Febrero
0.00
16,132.00
777,568.00
1101.1207
FONCOMUN - RD - CUT
Marzo
0.00
20,070.00
757,498.00
800,000.00
42,502.00
757,498.00
FONCOMUN - RD - CUT
1101.1209
Canon, Sobre Canon, Regalas, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT
1101.1209
Canon, Sobre Canon, Regalas, Renta de
Enero
2,940,000.00
0.00
2,940,000.00
1101.1209
Febrero
0.00
130,300.00
2,809,700.00
1101.1209
Marzo
0.00
0.00
2,809,700.00
Canon, Sobre Canon, Regalas,
2,940,000.00
130,300.00
2,809,700.00
Recursos Centralizados en la
3,740,000.00
172,802.00
3,567,198.00
11,119,800.00
3,347,247.00
7,772,553.00
Total Mayor 1101
CAJA Y BANCOS
1201
CUENTAS POR COBRAR
1201.010101
Impuestos Vigentes
Fecha 14/11/2015
Hora 15:29:23
2 de 15
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Release 14.02.01

DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 10
ENTIDAD : 02
Cuenta
1201.010101
ANCASH
HUARI
A.E.S.C. [300151]
Descripcin
Mes
Impuestos Vigentes
Marzo
Debe
Haber
Saldo
1,100,100.00
1,100,100.00
0.00
Total Sub-Cta 3 1201.010101 Impuestos Vigentes
1,100,100.00
1,100,100.00
0.00
1,100,100.00
1,100,100.00
0.00
Impuestos
1201.010201
Contribuciones Vigentes
1201.010201
Contribuciones Vigentes
600,300.00
600,300.00
0.00
Total Sub-Cta 3 1201.010201 Contribuciones Vigentes
Marzo
600,300.00
600,300.00
0.00
Contribuciones Obligatorias
600,300.00
600,300.00
0.00
Impuestos Y Contribuciones
1,700,400.00
1,700,400.00
0.00
1201.0301
Venta De Bienes
1201.0301
Venta De Bienes
Enero
230,100.00
230,100.00
0.00
1201.0301
Venta De Bienes
Febrero
0.00
0.00
0.00
1201.0301
Venta De Bienes
Marzo
0.00
0.00
0.00
230,100.00
230,100.00
0.00
Venta De Bienes
1201.0302
Derechos Y Tasas Administrativos
1201.0302
Enero
551,900.00
551,900.00
0.00
1201.0302
Febrero
0.00
0.00
0.00
1201.0302
Marzo
0.00
0.00
0.00
551,900.00
551,900.00
0.00
Derechos Y Tasas
1201.0303
Venta De Servicios
1201.0303
Venta De Servicios
Enero
681,800.00
681,800.00
0.00
1201.0303
Venta De Servicios
Febrero
0.00
0.00
0.00
1201.0303
Venta De Servicios
Marzo
0.00
0.00
0.00
681,800.00
681,800.00
0.00
1,463,800.00
1,463,800.00
0.00
Venta De Servicios
Venta De Bienes Y Servicios Y
1201.0401
Rentas De La Propiedad Financiera
1201.0401
Enero
140,000.00
140,000.00
0.00
1201.0401
Febrero
0.00
0.00
0.00
1201.0401
Marzo
0.00
0.00
0.00
Rentas De La Propiedad
140,000.00
140,000.00
0.00
140,000.00
140,000.00
0.00
Total Mayor 1201
CUENTAS POR COBRAR
3,304,200.00
3,304,200.00
0.00
1205
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
1205.0501
Viticos
1205.0501
Viticos
Enero
2,300.00
0.00
2,300.00
1205.0501
Viticos
Febrero
0.00
0.00
2,300.00
1205.0501
Viticos
Marzo
0.00
0.00
2,300.00
Viticos
2,300.00
0.00
2,300.00
Entregas A Rendir Cuenta
2,300.00
0.00
2,300.00
SERVICIOS Y OTROS
2,300.00
0.00
2,300.00
Total Mayor 1205

1301
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301.0101
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
1301.0101
Enero
1,200.00
0.00
1,200.00
1301.0101
Febrero
0.00
0.00
1,200.00
1301.0101
Marzo
0.00
0.00
1,200.00
Alimentos Y Bebidas Para
1,200.00
0.00
1,200.00
Fecha 14/11/2015
Hora 15:29:23
3 de 15
Pag.

Release 14.02.01

DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 10
ENTIDAD : 02
Cuenta
ANCASH
HUARI
A.E.S.C. [300151]
Descripcin
Mes
Alimentos Y Bebidas
1301.0301
Combustibles Y Carburantes
1301.0301
Febrero
1301.0301
Marzo
1301.0303
Lubricantes, Grasas Y Afines
1301.0303
Febrero
1301.0303
Marzo
Debe
Haber
1,200.00
Saldo
0.00
1,200.00
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
3,500.00
1,000.00
4,500.00
3,500.00
1,000.00
1,300.00
0.00
1,300.00
0.00
1,000.00
300.00
1,300.00
1,000.00
300.00
Combustibles, Carburantes,
5,800.00
4,500.00
1,300.00
1301.050102
Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina
1301.050102
Papeleria En General, Utiles Y Materiales De
Enero
62,200.00
0.00
62,200.00
1301.050102
Febrero
0.00
0.00
62,200.00
1301.050102
Marzo
0.00
30,500.00
31,700.00
Total Sub-Cta 3 1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y
62,200.00
30,500.00
31,700.00
62,200.00
30,500.00
31,700.00
De Oficina
1301.050301
Aseo, Limpieza Y Tocador
1301.050301
Enero
45,600.00
0.00
45,600.00
1301.050301
Febrero
0.00
0.00
45,600.00
1301.050301
Marzo
0.00
0.00
45,600.00
Total Sub-Cta 3 1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador
45,600.00
0.00
45,600.00
45,600.00
0.00
45,600.00
Aseo, Limpieza Y Cocina
1301.050401
Electricidad, Iluminacin Y Electrnica
1301.050401
Enero
44,900.00
0.00
44,900.00
1301.050401
Febrero
0.00
0.00
44,900.00
1301.050401
Marzo
0.00
29,800.00
15,100.00
44,900.00
29,800.00
15,100.00
Total Sub-Cta 3 1301.050401 Electricidad, Iluminacin Y

Electricidad, Iluminacin Y
Materiales Y tiles
44,900.00
29,800.00
15,100.00
152,700.00
60,300.00
92,400.00
1301.0699
Otros Accesorios Y Repuestos
1301.0699
Enero
40,800.00
0.00
40,800.00
1301.0699
Febrero
0.00
0.00
40,800.00
1301.0699
Marzo
0.00
0.00
40,800.00
40,800.00
0.00
40,800.00
Repuestos Y Accesorios
40,800.00
0.00
40,800.00
200,500.00
64,800.00
135,700.00
Total Mayor 1301
BIENES Y SUMINISTROS DE
1303
BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
1303.010101
Alimentos Para Progamas Sociales
1303.010101
Alimentos Para Progamas Sociales
Marzo
11,500.00
11,500.00
0.00
Total Sub-Cta 3 1303.010101 Alimentos Para Progamas
11,500.00
11,500.00
0.00
Apoyo Alimentario
11,500.00
11,500.00
0.00
11,500.00
11,500.00
0.00
Total Mayor 1303
11,500.00
11,500.00
0.00
1501
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.0201
Edificios Administrativos
1501.0201
Enero
1,400,100.00
1,400,100.00
0.00
1501.0201
Febrero
0.00
0.00
0.00
1501.0201
Marzo
0.00
0.00
0.00
Fecha 14/11/2015
Hora 15:29:23
4 de 15
Pag.

Release 14.02.01

DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 10
ENTIDAD : 02
Cuenta
ANCASH
HUARI
A.E.S.C. [300151]
Descripcin
Mes
Debe
Haber
Saldo
1501.020101
Edificios Administrativos - Costo
1501.020101
Enero
1,400,100.00
0.00
1,400,100.00
1501.020101
Febrero
0.00
0.00
1,400,100.00
1501.020101
Marzo
0.00
0.00
1,400,100.00
Total Sub-Cta 3 1501.020101 Edificios Administrativos - Costo
1,400,100.00
0.00
1,400,100.00
2,800,200.00
1,400,100.00
1,400,100.00
1501.0202
Instalaciones Educativas
1501.0202
Enero
1,100,700.00
1,100,700.00
0.00
1501.0202
Febrero
0.00
0.00
0.00
1501.0202
Marzo
0.00
0.00
0.00
1501.020201
Instalaciones Educativas - Costo
1501.020201
Enero
1,100,700.00
0.00
1,100,700.00
1501.020201
Febrero
0.00
0.00
1,100,700.00
1501.020201
Marzo
0.00
0.00
1,100,700.00
Total Sub-Cta 3 1501.020201 Instalaciones Educativas - Costo
1,100,700.00
0.00
1,100,700.00
2,201,400.00
1,100,700.00
1,100,700.00
Edificios O Unidades No
5,001,600.00
2,500,800.00
2,500,800.00
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
100,000.00
Total Sub-Cta 3 1501.080501 Por Contrata
100,000.00
0.00
100,000.00
Agua Y Saneamiento
100,000.00
0.00
100,000.00
CONSTRUCCION DE
100,000.00
0.00
100,000.00
5,101,600.00
2,500,800.00
2,600,800.00
1501.080501
Por Contrata
1501.080501
Por Contrata
Febrero
1501.080501
Por Contrata
Marzo
Total Mayor 1501
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1502
ACTIVOS NO PRODUCIDOS
1502.0101
Terrenos Urbanos
1502.0101
Terrenos Urbanos
Enero
1,400,900.00
1,400,900.00
0.00
1502.0101
Terrenos Urbanos
Febrero
0.00
0.00
0.00
1502.0101
Terrenos Urbanos
Marzo
0.00
0.00
0.00
1502.010101
Terrenos Urbanos - Costo
1502.010101
Enero
1,400,900.00
0.00
1,400,900.00
1502.010101
Febrero
0.00
0.00
1,400,900.00
1502.010101
Marzo
0.00
0.00
1,400,900.00
Total Sub-Cta 3 1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo
1,400,900.00
0.00
1,400,900.00
Terrenos Urbanos
2,801,800.00
1,400,900.00
1,400,900.00
Tierras Y Terrenos
2,801,800.00
1,400,900.00
1,400,900.00
ACTIVOS NO PRODUCIDOS
2,801,800.00
1,400,900.00
1,400,900.00
Total Mayor 1502

1503
VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1503.0101
Para Transporte Terrestre
1503.0101
Enero
1,400,600.00
0.00
1,400,600.00
1503.0101
Febrero
0.00
0.00
1,400,600.00
1503.0101
Marzo
0.00
0.00
1,400,600.00
1,400,600.00
0.00
1,400,600.00
Vehculos
1,400,600.00
0.00
1,400,600.00
2,408,000.00
0.00
2,408,000.00
0.00
0.00
2,408,000.00
1503.020101
Maquinas Y Equipos De Oficina
1503.020101
Enero
1503.020101
Febrero
Fecha 14/11/2015
Hora 15:29:23
5 de 15
Pag.

Release 14.02.01

DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 10
ENTIDAD : 02
Cuenta
1503.020101
ANCASH
HUARI
A.E.S.C. [300151]
Descripcin
Mes
Marzo
Total Sub-Cta 3 1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina
Debe
Haber
Saldo
0.00
0.00
2,408,000.00
2,408,000.00
0.00
2,408,000.00
1503.020102
Mobiliario De Oficina
1503.020102
Enero
900,700.00
0.00
900,700.00
1503.020102
Febrero
0.00
0.00
900,700.00
1503.020102
Marzo
0.00
0.00
900,700.00
Total Sub-Cta 3 1503.020102 Mobiliario De Oficina

Para Oficina
900,700.00
0.00
900,700.00
3,308,700.00
0.00
3,308,700.00
1503.020301
Equipos Computacionales Y Perifricos
1503.020301
Enero
1,300,400.00
0.00
1,300,400.00
1503.020301
Febrero
0.00
0.00
1,300,400.00
1503.020301
Marzo
0.00
0.00
1,300,400.00
Total Sub-Cta 3 1503.020301 Equipos Computacionales Y
1,300,400.00
0.00
1,300,400.00
Equipos Informticos Y De
1,300,400.00
0.00
1,300,400.00
Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y
4,609,100.00
0.00
4,609,100.00
VEHCULOS, MAQUINARIAS Y
6,009,700.00
0.00
6,009,700.00
Total Mayor 1503

1508
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR)
1508.0102
Edificios O Unidades No Residenciales
1508.0102
Enero
700,900.00
700,900.00
0.00
1508.0102
Febrero
0.00
0.00
0.00
1508.0102
Marzo
0.00
0.00
0.00
1508.010201
1508.010201
Enero
0.00
700,900.00
700,900.00
1508.010201
Febrero
0.00
0.00
700,900.00
1508.010201
Marzo
0.00
0.00
700,900.00
0.00
700,900.00
700,900.00)
Total Sub-Cta 3 1508.010201 Edificios O Unidades No

Edificios O Unidades No
700,900.00
1,401,800.00
700,900.00)
Depreciacin Acumulada
700,900.00
1,401,800.00
700,900.00)
1508.0201
Vehculo
1508.0201
Vehculo
Enero
0.00
800,500.00
800,500.00
1508.0201
Vehculo
Febrero
0.00
0.00
800,500.00
1508.0201
Vehculo
Marzo
0.00
0.00
800,500.00
0.00
800,500.00
Vehculo
800,500.00)
1508.0202
Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.
1508.0202
Enero
0.00
1,400,300.00
1,400,300.00
1508.0202
Febrero
0.00
0.00
1,400,300.00
1508.0202
Marzo
0.00
0.00
1,400,300.00
Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y
0.00
1,400,300.00
1,400,300.00)
Depreciacin Acumulada De
0.00
2,200,800.00
2,200,800.00)
700,900.00
3,602,600.00
2,901,700.00)
Total Mayor 1508
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN
2101
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.010201
Renta 4Ta. Categora - Vigentes
2101.010201
Enero
800.00
25,800.00
25,000.00
2101.010201
Febrero
600.00
600.00
25,000.00
2101.010201
Marzo
950.00
950.00
25,000.00
Total Sub-Cta 3 2101.010201 Renta 4Ta. Categora - Vigentes
2,350.00
27,350.00
25,000.00)
2,350.00
27,350.00
25,000.00)
2101.010301
Renta 4Ta. Categora
Fecha 14/11/2015
Hora 15:29:23
6 de 15
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Release 14.02.01

DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 10
ENTIDAD : 02
Cuenta
ANCASH
HUARI
A.E.S.C. [300151]
Descripcin
Mes
2101.010301
Febrero
2101.010301
Marzo
Debe
Haber
Saldo
240.00
240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Sub-Cta 3 2101.010301 Renta 5Ta. Categora - Vigentes
240.00
240.00
0.00
240.00
240.00
0.00
2,430.00
2,430.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Sub-Cta 3 2101.019901 Otros - Vigentes
2,430.00
2,430.00
0.00
Otros
2,430.00
2,430.00
0.00
Impuestos Y Contribuciones
5,020.00
30,020.00
Renta 5Ta. Categora
2101.019901
Otros - Vigentes
2101.019901
Otros - Vigentes
Febrero
2101.019901
Otros - Vigentes
Marzo
25,000.00)
2101.030101
Rgimen De Prestaciones De Salud - Vigentes
2101.030101
Rgimen De Prestaciones De Salud - Vigentes Febrero
1,332.00
1,332.00
0.00
2101.030101
Rgimen De Prestaciones De Salud - Vigentes Marzo
1,170.00
1,170.00
0.00
Total Sub-Cta 3 2101.030101 Rgimen De Prestaciones De
2,502.00
2,502.00
0.00
2,502.00
2,502.00
0.00
Prestaciones De Salud
2101.030201
Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes
2101.030201
Febrero
884.00
884.00
0.00
2101.030201
Marzo
780.00
780.00
0.00
Total Sub-Cta 3 2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones -
1,664.00
1,664.00
0.00
Sistema Nacional De Pensiones
1,664.00
1,664.00
0.00
Seguridad Social
4,166.00
4,166.00
0.00
1,024.00
1,024.00
0.00
896.00
896.00
0.00
Total Sub-Cta 3 2101.090101 Administradoras De Fondos De
1,920.00
1,920.00
0.00
Administradoras De Fondos De
1,920.00
1,920.00
0.00
Otros
1,920.00
1,920.00
0.00
11,106.00
36,106.00
11,752.00
11,752.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101.090101
Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes
2101.090101
Administradoras De Fondos De Pensiones -
Febrero
2101.090101
Administradoras De Fondos De Pensiones -
Marzo
Total Mayor 2101
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES
2102
REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.01
Remuneraciones Por Pagar
2102.01
Febrero
2102.01
Marzo
25,000.00)
11,752.00
11,752.00
0.00
11,752.00
11,752.00
0.00
REMUNERACIONES, PENSIONES
11,752.00
11,752.00
0.00
Total Mayor 2102

2103
CUENTAS POR PAGAR
2103.010101
BIENES
2103.010101
BIENES
Enero
2,600.00
2,600.00
0.00
2103.010101
BIENES
Febrero
2,245.00
5,800.00
3,555.00
2103.010101
BIENES
Marzo
0.00
11,500.00
15,055.00
4,845.00
19,900.00
Total Sub-Cta 3 2103.010101 BIENES
15,055.00)
2103.010102
SERVICIOS
2103.010102
SERVICIOS
Enero
10,900.00
10,900.00
0.00
2103.010102
SERVICIOS
Febrero
27,270.00
27,270.00
0.00
2103.010102
SERVICIOS
Marzo
10,774.00
10,774.00
0.00
Total Sub-Cta 3 2103.010102 SERVICIOS
48,944.00
48,944.00
Bienes Y Servicios Por Pagar
53,789.00
68,844.00
15,055.00)
Bienes Y Servicios Por Pagar
53,789.00
68,844.00
15,055.00)
2103.02
Activos No Financieros Por Pagar
0.00
Fecha 14/11/2015
Hora 15:29:23
7 de 15
Pag.

Release 14.02.01

DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 10
ENTIDAD : 02
Cuenta
ANCASH
HUARI
A.E.S.C. [300151]
Descripcin
Mes
2103.02
Enero
2103.02
Febrero
2103.02
Marzo
Debe
Haber
Saldo
0.00
240,300.00
240,300.00
90,000.00
90,000.00
240,300.00
0.00
0.00
240,300.00
90,000.00
330,300.00
240,300.00)
90,000.00
330,300.00
240,300.00)
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2103.03
Depsitos Recibidos En Garanta
2103.03
Febrero
2103.03
Marzo
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
2103.99
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2103.99
Febrero
2103.99
Marzo
900.00
900.00
0.00
5,500.00
5,500.00
0.00
6,400.00
6,400.00
0.00
6,400.00
6,400.00
0.00
160,189.00
415,544.00
Total Mayor 2103
CUENTAS POR PAGAR
255,355.00)
3101
HACIENDA NACIONAL
3101.01
Capitalizacin Hacienda Nacional Adicional
3101.01
Enero
0.00
7,588,600.00
7,588,600.00
3101.01
Febrero
0.00
0.00
7,588,600.00
3101.01
Marzo
0.00
0.00
7,588,600.00
Capitalizacin Hacienda Nacional
0.00
7,588,600.00
7,588,600.00)
Capitalizacin Hacienda Nacional
0.00
7,588,600.00
7,588,600.00)
HACIENDA NACIONAL
0.00
7,588,600.00
7,588,600.00)
Total Mayor 3101

3401
RESULTADOS ACUMULADOS
3401.01
Superavit Acumulado
3401.01
Superavit Acumulado
Enero
0.00
900,100.00
900,100.00
3401.01
Superavit Acumulado
Febrero
0.00
0.00
900,100.00
3401.01
Superavit Acumulado
Marzo
0.00
0.00
900,100.00
Superavit Acumulado
0.00
900,100.00
900,100.00)
Superavit Acumulado
0.00
900,100.00
900,100.00)
3401.02
Dficit Acumulado
3401.02
Dficit Acumulado
Enero
500,800.00
0.00
500,800.00
3401.02
Dficit Acumulado
Febrero
0.00
0.00
500,800.00
3401.02
Dficit Acumulado
Marzo
0.00
0.00
500,800.00
Dficit Acumulado
500,800.00
0.00
500,800.00
Dficit Acumulado
500,800.00
0.00
500,800.00
RESULTADOS ACUMULADOS
500,800.00
900,100.00
Total Mayor 3401

4102
IMPUESTO A LA PROPIEDAD
4102.010101
Predial
4102.010101
Predial
Marzo
399,300.00)
0.00
700,000.00
Total Sub-Cta 3 4102.010101 Predial
0.00
700,000.00
700,000.00)
700,000.00
Predial
0.00
700,000.00
700,000.00)
Impuesto Sobre La Propiedad
0.00
700,000.00
700,000.00)
Fecha 14/11/2015
Hora 15:29:23
8 de 15
Pag.

Release 14.02.01

DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 10
ENTIDAD : 02
Cuenta
ANCASH
HUARI
A.E.S.C. [300151]
Descripcin
Total Mayor 4102
Mes
IMPUESTO A LA PROPIEDAD
4103
IMPUESTOS A LA PRODUCCIN Y EL CONSUMO
4103.030303
Impuesto A Los Juegos
4103.030303
Impuesto A Los Juegos
Marzo
Debe
Haber
0.00
Saldo
700,000.00
700,000.00)
0.00
400,100.00
Total Sub-Cta 3 4103.030303 Impuesto A Los Juegos
0.00
400,100.00
400,100.00)
Impuesto Selectivo A Servicios
0.00
400,100.00
400,100.00)
Impuesto Selectivo A Productos
0.00
400,100.00
400,100.00)
Total Mayor 4103
IMPUESTOS A LA PRODUCCIN
0.00
400,100.00
400,100.00)
0.00
600,300.00
Total Sub-Cta 3 4106.010104 Contribucin Especial Por Obras
0.00
600,300.00
600,300.00)
Aportes Para Infraestructura
0.00
600,300.00
600,300.00)
Contribuciones Obligatorias
0.00
600,300.00
600,300.00)
CONTRIBUCIONES
0.00
600,300.00
600,300.00)
4106
CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
4106.010104
Contribucin Especial Por Obras Pblicas
4106.010104
Contribucin Especial Por Obras Pblicas
Total Mayor 4106
Marzo
400,100.00
600,300.00
4301
VENTA DE BIENES
4301.070101
PLACAS
4301.070101
PLACAS
Enero
0.00
230,100.00
230,100.00
4301.070101
PLACAS
Febrero
0.00
0.00
230,100.00
4301.070101
PLACAS
Marzo
0.00
0.00
230,100.00
Total Sub-Cta 3 4301.070101 PLACAS
0.00
230,100.00
230,100.00)
Venta De Productos De
0.00
230,100.00
230,100.00)
Venta De Productos De
0.00
230,100.00
230,100.00)
VENTA DE BIENES
0.00
230,100.00
230,100.00)
Total Mayor 4301

4302
VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
4302.050201
Licencia De Construccin
4302.050201
Enero
0.00
240,900.00
240,900.00
4302.050201
Febrero
0.00
0.00
240,900.00
4302.050201
Marzo
0.00
0.00
240,900.00
Total Sub-Cta 3 4302.050201 Licencia De Construccin
0.00
240,900.00
240,900.00)
Derechos Administrativos De
0.00
240,900.00
240,900.00)
0.00
240,900.00
240,900.00)
4302.090101
Derecho De Inscripcin Y Empadronamiento
4302.090101
Enero
0.00
200,400.00
200,400.00
4302.090101
Febrero
0.00
0.00
200,400.00
4302.090101
Marzo
0.00
0.00
200,400.00
Total Sub-Cta 3 4302.090101 Derecho De Inscripcin Y
0.00
200,400.00
200,400.00)
4302.090105
Puestos, Kioscos Y Otros
4302.090105
Enero
0.00
110,600.00
110,600.00
4302.090105
Febrero
0.00
0.00
110,600.00
4302.090105
Marzo
0.00
0.00
110,600.00
Total Sub-Cta 3 4302.090105 Puestos, Kioscos Y Otros
0.00
110,600.00
110,600.00)
0.00
311,000.00
311,000.00)
0.00
311,000.00
311,000.00)
VENTA DE DERECHOS Y TASAS
0.00
551,900.00
551,900.00)
Total Mayor 4302

4303
VENTA DE SERVICIOS
4303.040105
Ciruga
4303.040105
Ciruga
Enero
0.00
180,300.00
180,300.00
4303.040105
Ciruga
Febrero
0.00
0.00
180,300.00
4303.040105
Ciruga
Marzo
0.00
0.00
180,300.00
Fecha 14/11/2015
Hora 15:29:23
9 de 15
Pag.

Release 14.02.01

DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 10
ENTIDAD : 02
Cuenta
ANCASH
HUARI
A.E.S.C. [300151]
Descripcin
Mes
Debe
Haber
Saldo
Total Sub-Cta 3 4303.040105 Ciruga
0.00
180,300.00
180,300.00)
0.00
180,300.00
180,300.00)
Servicios Mdicos - Asistenciales
4303.040203
Electrocardiograma
4303.040203
Electrocardiograma
Enero
0.00
300,700.00
300,700.00
4303.040203
Electrocardiograma
Febrero
0.00
0.00
300,700.00
4303.040203
Electrocardiograma
Marzo
0.00
0.00
300,700.00
Total Sub-Cta 3 4303.040203 Electrocardiograma
0.00
300,700.00
300,700.00)
Exmenes De Laboratorio Y De
0.00
300,700.00
300,700.00)
Servicios De Salud
0.00
481,000.00
481,000.00)
4303.050203
Mobiliario Y Similares
4303.050203
Enero
0.00
200,800.00
200,800.00
4303.050203
Febrero
0.00
0.00
200,800.00
4303.050203
Marzo
0.00
0.00
200,800.00
Total Sub-Cta 3 4303.050203 Mobiliario Y Similares
0.00
200,800.00
200,800.00)
Vehculos, Maquinarias Y
0.00
200,800.00
200,800.00)
Ingresos Por Alquileres
0.00
200,800.00
200,800.00)
Total Mayor 4303
VENTA DE SERVICIOS
0.00
681,800.00
681,800.00)
4402
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.030103
Canon Minero
4402.030103
Canon Minero
Enero
0.00
2,800,000.00
2,800,000.00
4402.030103
Canon Minero
Febrero
0.00
0.00
2,800,000.00
4402.030103
Canon Minero
Marzo
0.00
0.00
2,800,000.00
Total Sub-Cta 3 4402.030103 Canon Minero
0.00
2,800,000.00
2,800,000.00)
0.00
2,800,000.00
2,800,000.00)
Canon Y Sobrecanon
4402.030501
Fondo De Compensacin Municipal
4402.030501
Enero
0.00
800,000.00
800,000.00
4402.030501
Febrero
0.00
0.00
800,000.00
4402.030501
Marzo
0.00
0.00
Total Sub-Cta 3 4402.030501 Fondo De Compensacin
0.00
800,000.00
800,000.00)
Fondo De Compensacin
0.00
800,000.00
800,000.00)
Por Participaciones De Recursos
0.00
3,600,000.00
3,600,000.00)
TRASPASOS Y REMESAS
0.00
3,600,000.00
3,600,000.00)
Total Mayor 4402
800,000.00
4501
RENTAS DE LA PROPIEDAD
4501.010101
Intereses Por Depsitos Distintos De Recursos Por Privatizacin Y Concesiones
4501.010101
Intereses Por Depsitos Distintos De Recursos Enero
0.00
140,000.00
140,000.00
4501.010101
Intereses Por Depsitos Distintos De Recursos Febrero
0.00
0.00
140,000.00
4501.010101
Intereses Por Depsitos Distintos De Recursos Marzo
0.00
0.00
140,000.00
Total Sub-Cta 3 4501.010101 Intereses Por Depsitos Distintos
0.00
140,000.00
140,000.00)
Intereses
0.00
140,000.00
140,000.00)
0.00
140,000.00
140,000.00)
RENTAS DE LA PROPIEDAD
0.00
140,000.00
140,000.00)
Total Mayor 4501

5101
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

EN EFECTIVO
5101.010102
Personal Administrativo Nombrado (Regimen Pblico)
5101.010102
Personal Administrativo Nombrado (Regimen
Febrero
5101.010102
Personal Administrativo Nombrado (Regimen
Marzo
14,800.00
0.00
14,800.00
0.00
0.00
14,800.00
Total Sub-Cta 3 5101.010102 Personal Administrativo
14,800.00
0.00
14,800.00
Personal Administrativo
14,800.00
0.00
14,800.00
Personal Administrativo
14,800.00
0.00
14,800.00
5101.100102
Dietas De Regidores Y Consejeros
Fecha 14/11/2015
Hora 15:29:23
10 de 15
Pag.

Release 14.02.01

DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 10
ENTIDAD : 02
Cuenta
5101.100102
ANCASH
HUARI
A.E.S.C. [300151]
Descripcin
Mes
Dietas De Regidores Y Consejeros
Debe
Haber
Saldo
4,500.00
0.00
4,500.00
Total Sub-Cta 3 5101.100102 Dietas De Regidores Y
4,500.00
0.00
4,500.00
Dietas
4,500.00
0.00
4,500.00
Dietas
4,500.00
0.00
4,500.00
19,300.00
0.00
19,300.00
Total Mayor 5101
Marzo
PERSONAL Y OBLIGACIONES
5103
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
5103.010105
Contribuciones A Essalud
5103.010105
Febrero
1,332.00
0.00
1,332.00
5103.010105
Marzo
0.00
0.00
1,332.00
Total Sub-Cta 3 5103.010105 Contribuciones A Essalud
1,332.00
0.00
1,332.00
Obligaciones Del Empleador
1,332.00
0.00
1,332.00
Obligaciones Del Empleador
1,332.00
0.00
1,332.00
CONTRIBUCIONES A LA
1,332.00
0.00
1,332.00
Total Mayor 5103

5202
PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
5202.030101
Alimentos Para Programas Sociales
5202.030101
Alimentos Para Programas Sociales
11,500.00
0.00
11,500.00
Total Sub-Cta 3 5202.030101 Alimentos Para Programas
11,500.00
0.00
11,500.00
Apoyo Alimentario
11,500.00
0.00
11,500.00
11,500.00
0.00
11,500.00
PRESTACIONES Y ASISTENCIA
11,500.00
0.00
11,500.00
3,500.00
0.00
3,500.00
3,500.00
0.00
3,500.00
1,000.00
0.00
1,000.00
Total Mayor 5202

5301
CONSUMO DE BIENES
5301.0301
5301.0301
Marzo
Marzo
5301.0303
5301.0303
Marzo
1,000.00
0.00
1,000.00
Combustibles, Carburantes,
4,500.00
0.00
4,500.00
30,500.00
0.00
30,500.00
Total Sub-Cta 3 5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y
30,500.00
0.00
30,500.00
30,500.00
0.00
30,500.00
29,800.00
0.00
29,800.00
Total Sub-Cta 3 5301.050401 Electricidad, Iluminacin Y
29,800.00
0.00
29,800.00
Electricidad, Iluminacin Y
29,800.00
0.00
29,800.00
Materiales Y Utiles
60,300.00
0.00
60,300.00
CONSUMO DE BIENES
64,800.00
0.00
64,800.00
5301.050102
Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina
5301.050102
De Oficina
5301.050401
5301.050401
Total Mayor 5301
Marzo
Marzo
5302
CONTRATACION DE SERVICIOS
5302.020101
Servicio De Suministro De Energa Elctrica
5302.020101
Servicio De Suministro De Energa Elctrica
1,400.00
0.00
1,400.00
Total Sub-Cta 3 5302.020101 Servicio De Suministro De
Marzo
1,400.00
0.00
1,400.00
1,400.00
0.00
1,400.00
Servicios De Energa Elctrica,
5302.020201
Servicio De Telefona Mvil
5302.020201
Enero
1,400.00
0.00
1,400.00
5302.020201
Febrero
0.00
0.00
1,400.00
5302.020201
Marzo
0.00
0.00
1,400.00
Fecha 14/11/2015
Hora 15:29:23
11 de 15
Pag.

Release 14.02.01

DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 10
ENTIDAD : 02
Cuenta
ANCASH
HUARI
A.E.S.C. [300151]
Descripcin
Mes
Debe
Haber
Saldo
Total Sub-Cta 3 5302.020201 Servicio De Telefona Mvil
1,400.00
0.00
1,400.00
Servicio De Telefonia E Internet
1,400.00
0.00
1,400.00
Servicios Bsicos, De
2,800.00
0.00
2,800.00
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
6,000.00
Total Sub-Cta 3 5302.070202 Asesorias
6,000.00
0.00
6,000.00
6,000.00
0.00
6,000.00
5302.070202
Asesorias
5302.070202
Asesorias
Febrero
5302.070202
Asesorias
Marzo
Servicios De Consultorias,
5302.071199
Servicios Diversos
5302.071199
Servicios Diversos
Enero
5302.071199
Servicios Diversos
Febrero
5302.071199
Servicios Diversos
Marzo
8,000.00
0.00
8,000.00
24,300.00
0.00
32,300.00
0.00
0.00
32,300.00
Total Sub-Cta 3 5302.071199 Servicios Diversos
32,300.00
0.00
32,300.00
Otros Servicios
32,300.00
0.00
32,300.00
Servicios Profesionales Y
38,300.00
0.00
38,300.00
13,000.00
0.00
13,000.00
13,000.00
0.00
13,000.00
1,170.00
0.00
1,170.00
5302.0801
Contrato De Administracin De Servicios - CAS
5302.0801
Contrato De Administracin De Servicios -
Marzo
Contrato De Administracin De
5302.0802
CONTRIBUCIN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIN DE SERVICIO
5302.0802
CONTRIBUCIN A ESSALUD DE
Marzo
CONTRIBUCIN A ESSALUD DE
1,170.00
0.00
1,170.00
Contrato De Administracin De
14,170.00
0.00
14,170.00
CONTRATACION DE SERVICIOS
55,270.00
0.00
55,270.00
Total Mayor 5302

8101
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
8101.0101
Recursos Ordinarios
8101.0101
Recursos Ordinarios
Enero
300,000.00
0.00
300,000.00
8101.0101
Recursos Ordinarios
Febrero
0.00
0.00
300,000.00
8101.0101
Recursos Ordinarios
Marzo
0.00
0.00
300,000.00
Recursos Ordinarios
300,000.00
0.00
300,000.00
Recursos Ordinarios
300,000.00
0.00
300,000.00
8101.0201
8101.0201
Enero
300,000.00
300,000.00
0.00
8101.0201
Febrero
0.00
0.00
0.00
8101.0201
Marzo
0.00
0.00
0.00
Recursos Directamente
300,000.00
300,000.00
0.00
300,000.00
300,000.00
0.00
8101.0502
8101.0502
Enero
400,000.00
400,000.00
0.00
8101.0502
Febrero
0.00
0.00
0.00
8101.0502
Marzo
0.00
0.00
0.00
400,000.00
400,000.00
0.00

8101.0504
Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones
8101.0504
Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De
Enero
7,000,000.00
7,000,000.00
0.00
8101.0504
Febrero
0.00
0.00
0.00
8101.0504
Marzo
0.00
0.00
0.00
Fecha 14/11/2015
Hora 15:29:23
12 de 15
Pag.

Release 14.02.01

DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 10
ENTIDAD : 02
Cuenta
ANCASH
HUARI
A.E.S.C. [300151]
Descripcin
Mes
Debe
Haber
Saldo
Canon Y Sobrecanon, Regalas,
7,000,000.00
7,000,000.00
0.00
Recursos Determinados
7,400,000.00
7,400,000.00
0.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
8,000,000.00
7,700,000.00
300,000.00
Total Mayor 8101

8201
PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.0201
8201.0201
Enero
300,000.00
1,463,800.00
1,163,800.00)
8201.0201
Febrero
0.00
0.00
1,163,800.00)
8201.0201
Marzo
0.00
1,700,400.00
2,864,200.00)
300,000.00
3,164,200.00
2,864,200.00)
300,000.00
3,164,200.00
2,864,200.00)
8201.0502
8201.0502
Enero
400,000.00
800,000.00
400,000.00)
8201.0502
Febrero
0.00
0.00
400,000.00)
8201.0502
Marzo
0.00
0.00
400,000.00)
400,000.00
800,000.00
400,000.00)
8201.0504
8201.0504
Enero
7,000,000.00
2,940,000.00
4,060,000.00
8201.0504
Febrero
0.00
0.00
4,060,000.00
8201.0504
Marzo
0.00
0.00
4,060,000.00
7,000,000.00
2,940,000.00
4,060,000.00
7,400,000.00
3,740,000.00
3,660,000.00
PRESUPUESTO DE INGRESOS
7,700,000.00
6,904,200.00
795,800.00
Total Mayor 8201

8301
PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.0101
Recursos Ordinarios
8301.0101
Recursos Ordinarios
Enero
0.00
300,000.00
300,000.00
8301.0101
Recursos Ordinarios
Febrero
0.00
0.00
300,000.00
8301.0101
Recursos Ordinarios
Marzo
11,500.00
0.00
288,500.00
Recursos Ordinarios
11,500.00
300,000.00
288,500.00)
Recursos Ordinarios
11,500.00
300,000.00
288,500.00)
8301.0201
8301.0201
Enero
8,000.00
300,000.00
292,000.00
8301.0201
Febrero
5,800.00
0.00
286,200.00
8301.0201
Marzo
0.00
0.00
286,200.00
13,800.00
300,000.00
286,200.00)
13,800.00
300,000.00
286,200.00)
8301.0502
8301.0502
Enero
6,300.00
400,000.00
393,700.00
8301.0502
Febrero
16,132.00
0.00
377,568.00
8301.0502
Marzo
20,070.00
0.00
357,498.00
42,502.00
400,000.00

8301.0504
8301.0504
Enero
8301.0504
Febrero
8301.0504
Marzo
357,498.00)
0.00
7,000,000.00
7,000,000.00
130,300.00
0.00
6,869,700.00
0.00
0.00
6,869,700.00
Fecha 14/11/2015
Hora 15:29:23
13 de 15
Pag.

Release 14.02.01

DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 10
ENTIDAD : 02
Cuenta
ANCASH
HUARI
A.E.S.C. [300151]
Descripcin
Mes
Debe
Haber
Saldo
130,300.00
7,000,000.00
6,869,700.00)
172,802.00
7,400,000.00
7,227,198.00)
PRESUPUESTO DE GASTOS
198,102.00
8,000,000.00
7,801,898.00)
11,500.00
11,500.00
0.00
Total Mayor 8301

8401
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.0101
Recursos Ordinarios
8401.0101
Recursos Ordinarios
Marzo
Recursos Ordinarios
11,500.00
11,500.00
0.00
Recursos Ordinarios
11,500.00
11,500.00
0.00
8401.0201
8401.0201
Enero
8,000.00
8,000.00
0.00
8401.0201
Febrero
5,800.00
5,800.00
0.00
8401.0201
Marzo
0.00
0.00
0.00
13,800.00
13,800.00
0.00
13,800.00
13,800.00
0.00
8401.0502
8401.0502
Enero
6,300.00
6,300.00
0.00
8401.0502
Febrero
16,132.00
16,132.00
0.00
8401.0502
Marzo
20,070.00
20,070.00
0.00
42,502.00
42,502.00
0.00
130,300.00
130,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8401.0504
8401.0504
Febrero
8401.0504
Marzo
130,300.00
130,300.00
0.00
172,802.00
172,802.00
0.00
ASIGNACIONES
198,102.00
198,102.00
0.00
1,463,800.00
0.00
1,463,800.00
0.00
0.00
1,463,800.00
1,700,400.00
0.00
3,164,200.00
Total Mayor 8401

8501
EJECUCIN DE INGRESOS
8501.0201
8501.0201
Enero
8501.0201
Febrero
8501.0201
Marzo
3,164,200.00
0.00
3,164,200.00
3,164,200.00
0.00
3,164,200.00
8501.0502
8501.0502
Enero
800,000.00
0.00
800,000.00
8501.0502
Febrero
0.00
0.00
800,000.00
8501.0502
Marzo
0.00
0.00
800,000.00
800,000.00
0.00
800,000.00

8501.0504
8501.0504
Enero
2,940,000.00
0.00
2,940,000.00
8501.0504
Febrero
0.00
0.00
2,940,000.00
8501.0504
Marzo
0.00
0.00
2,940,000.00
2,940,000.00
0.00
2,940,000.00
Fecha 14/11/2015
Hora 15:29:23
14 de 15
Pag.

Release 14.02.01

DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 10
ENTIDAD : 02
Cuenta
ANCASH
HUARI
A.E.S.C. [300151]
Descripcin

Total Mayor 8501
Mes
Debe
Haber
Saldo
3,740,000.00
0.00
3,740,000.00
EJECUCIN DE INGRESOS
6,904,200.00
0.00
6,904,200.00
0.00
11,500.00
11,500.00
8601
EJECUCIN DE GASTOS
8601.0101
Recursos Ordinarios
8601.0101
Recursos Ordinarios
Marzo
Recursos Ordinarios
0.00
11,500.00
11,500.00)
Recursos Ordinarios
0.00
11,500.00
11,500.00)
8601.0201
8601.0201
Enero
0.00
8,000.00
8,000.00
8601.0201
Febrero
0.00
5,800.00
13,800.00
8601.0201
Marzo
0.00
0.00
13,800.00
0.00
13,800.00
13,800.00)
0.00
13,800.00
13,800.00)
8601.0502
8601.0502
Enero
0.00
6,300.00
6,300.00
8601.0502
Febrero
0.00
16,132.00
22,432.00
8601.0502
Marzo
0.00
20,070.00
42,502.00
0.00
42,502.00
42,502.00)
8601.0504
8601.0504
Febrero
0.00
130,300.00
130,300.00
8601.0504
Marzo
0.00
0.00
130,300.00
0.00
130,300.00
130,300.00)
0.00
172,802.00
172,802.00)
Total Mayor 8601
EJECUCIN DE GASTOS
0.00
198,102.00
198,102.00)
9101
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08
Ordenes De Compra Aprobadas
9101.08
Enero
2,600.00
2,600.00
0.00
9101.08
Febrero
5,800.00
5,800.00
0.00
9101.08
Marzo
11,500.00
11,500.00
0.00
19,900.00
19,900.00
0.00
19,900.00
19,900.00
0.00
9101.09
Ordenes De Servicio Aprobadas
9101.09
Enero
9101.09
Febrero
9101.09
Marzo
9,400.00
9,400.00
0.00
130,300.00
130,300.00
0.00
1,400.00
1,400.00
0.00
141,100.00
141,100.00
0.00
141,100.00
141,100.00
0.00
Total Mayor 9101
CONTRATOS Y COMPROMISOS
161,000.00
161,000.00
0.00
9102
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.08
Ordenes De Compra Por Ejecutar
9102.08
Enero
2,600.00
2,600.00
0.00
9102.08
Febrero
5,800.00
5,800.00
0.00
9102.08
Marzo
11,500.00
11,500.00
0.00
Fecha 14/11/2015
Hora 15:29:23
15 de 15
Pag.

Release 14.02.01

DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 10
ENTIDAD : 02
Cuenta
ANCASH
HUARI
A.E.S.C. [300151]
Descripcin
Mes
Debe
Haber
Saldo
19,900.00
19,900.00
0.00
19,900.00
19,900.00
0.00
9102.09
Ordenes De Servicio Por Ejecutar
9102.09
Enero
9102.09
Febrero
9102.09
Marzo
9,400.00
9,400.00
0.00
130,300.00
130,300.00
0.00
1,400.00
1,400.00
0.00
141,100.00
141,100.00
0.00
141,100.00
141,100.00
0.00
CONTRATOS Y COMPROMISOS
161,000.00
161,000.00
0.00
Total Mayor 9102

9103
VALORES Y GARANTAS
9103.08
Cheques Girados
9103.08
Cheques Girados
Enero
9103.08
Cheques Girados
Febrero
9103.08
Cheques Girados
Marzo
12,000.00
4,000.00
8,000.00
136,925.00
118,170.00
26,755.00
6,196.00
18,910.00
14,041.00
Cheques Girados
155,121.00
141,080.00
14,041.00
Cheques Girados
155,121.00
141,080.00
14,041.00
9103.09
CARTAS ORDENES
9103.09
CARTAS ORDENES
Enero
2,300.00
2,300.00
0.00
9103.09
CARTAS ORDENES
Febrero
11,752.00
11,752.00
0.00
9103.09
CARTAS ORDENES
Marzo
13,874.00
13,874.00
0.00
CARTAS ORDENES
27,926.00
27,926.00
0.00
CARTAS ORDENES
27,926.00
27,926.00
0.00
183,047.00
169,006.00
14,041.00
Total Mayor 9103
VALORES Y GARANTAS
9104
VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
9104.08
Cheques Girados por Entregar
9104.08
Enero
9104.08
Febrero
9104.08
Marzo
4,000.00
12,000.00
8,000.00
118,170.00
136,925.00
26,755.00
18,910.00
6,196.00
14,041.00
141,080.00
155,121.00
14,041.00)
141,080.00
155,121.00
14,041.00)
9104.09
CONTROL DE CARTAS ORDENES
9104.09
Enero
2,300.00
2,300.00
0.00
9104.09
Febrero
11,752.00
11,752.00
0.00
9104.09
Marzo
13,874.00
13,874.00
0.00
27,926.00
27,926.00
0.00
27,926.00
27,926.00
0.00
169,006.00
183,047.00
Total Mayor 9104
VALORES Y GARANTAS POR
14,041.00)

CTB 14 Saldo Cuenta Contable

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Fecha 14/11/2015

Sistema Integrado de Administracin Financiera

SALDOS DE CUENTAS CONTABLES AL MES DE MARZO DEL 2014

Total Sub-Cta 2 1101.0101

Total Sub-Cta 1 1101.01

Recursos Directamente Recaudados

Recursos Directamente Recaudados

Recursos Directamente Recaudados

Recursos Directamente Recaudados

Total Sub-Cta 3 1101.030102 Recursos Directamente

Recursos Determinados - Foncomun

Recursos Determinados - Foncomun

Recursos Determinados - Foncomun

Recursos Determinados - Foncomun

Total Sub-Cta 3 1101.030108 Recursos Determinados -

Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalas, Rentas De Aduanas Y

Recursos Determinados - Canon, Sobre

Recursos Determinados - Canon, Sobre

Recursos Determinados - Canon, Sobre

Total Sub-Cta 3 1101.030110 Recursos Determinados - Canon,

Total Sub-Cta 2 1101.0302

Total Sub-Cta 1 1101.03

Total Sub-Cta 2 1101.0402

Total Sub-Cta 1 1101.04

Total Sub-Cta 2 1101.1207

Canon, Sobre Canon, Regalas, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT

Canon, Sobre Canon, Regalas, Renta de

Canon, Sobre Canon, Regalas, Renta de

Canon, Sobre Canon, Regalas, Renta de

Total Sub-Cta 2 1101.1209

Canon, Sobre Canon, Regalas,

Total Sub-Cta 1 1101.12

Total Mayor 1101

CUENTAS POR COBRAR

Sistema Integrado de Administracin Financiera

SALDOS DE CUENTAS CONTABLES AL MES DE MARZO DEL 2014

Total Sub-Cta 3 1201.010101 Impuestos Vigentes

Total Sub-Cta 2 1201.0101

Total Sub-Cta 3 1201.010201 Contribuciones Vigentes

Total Sub-Cta 2 1201.0102

Total Sub-Cta 1 1201.01

Total Sub-Cta 2 1201.0301

Derechos Y Tasas Administrativos

Derechos Y Tasas Administrativos

Derechos Y Tasas Administrativos

Derechos Y Tasas Administrativos

Total Sub-Cta 2 1201.0302

Total Sub-Cta 2 1201.0303

Total Sub-Cta 1 1201.03

Venta De Bienes Y Servicios Y

Rentas De La Propiedad Financiera

Rentas De La Propiedad Financiera

Rentas De La Propiedad Financiera

Rentas De La Propiedad Financiera

Total Sub-Cta 2 1201.0401

Total Sub-Cta 1 1201.04

Total Mayor 1201

CUENTAS POR COBRAR

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

Total Sub-Cta 2 1205.0501

Total Sub-Cta 1 1205.05

Entregas A Rendir Cuenta

Total Mayor 1205