Proyecto Articulos de Merchandising

GESTION ESTRATEGICA DE PROYECTOS
PROYECTO DE INVERSION
INDUSTRIAS YURITEX
2016
PROYECTO DE INVERSION RAPI-5 Car Wash
INDICE GENERAL
CAPITULO I.
RESUMEN EJECUTIVO................................................................1
CAPITULO II. GENERALIDADES......................................................................2

2.1
Idea del negocio.................................................................................... 2
2.2
Descripcin de la oportunidad y justificacin del estudio........................................2
2.3
Estrategias de entrada y crecimiento.............................................................2
2.4
Objetivos del proyecto............................................................................. 2
2.5
Nombre de la Empresa............................................................................ 3
2.6
Ejecutores.......................................................................................... 3
2.7
Objetivos del Estudio.............................................................................. 3
CAPITULO III. ESTUDIO DE MERCADO..............................................................4

3.1
Anlisis del entorno................................................................................ 4
3.2
Investigacin de Mercado.......................................................................12
CAPITULO IV. PLAN DE NEGOCIOS................................................................20

4.1
Marketing Mix usado por la Competencia......................................................20
4.2
ESTUDIO TCNICO............................................................................. 24
CAPITULO V. ESTUDIO LEGAL.....................................................................33

5.1
Forma Societaria................................................................................. 33
5.2
Tasas y Licencias Municipales..................................................................35
5.3
Legislacin Laboral y Tributaria.................................................................37
5.4
Otros Aspectos Legales, de Salud, Ambientales, etc..........................................39
CAPITULO VI. ESTUDIO ORGANIZACIONAL.......................................................41

6.1
Planeamiento Estratgico.......................................................................41
6.2
Estructura Organizacional.......................................................................43
CAPITULO VII. INGRESOS Y COSTOS..............................................................46

7.1
Inversiones....................................................................................... 46
7.2
Costos y Gastos Proyectados...................................................................47
7.3
Financiamiento................................................................................... 48
7.4
Ingresos Proyectados............................................................................49
CAPITULO VIII. EVALUACION ECONMICA Y FINANCIERA......................................50

8.1
Supuestos Generales............................................................................ 50
8.2
Flujo de Caja Proyectado........................................................................51
Aguilar O., Bernuy L., Candela E., Olivares R., Rubio R.
8.3
Tasa de Descuento............................................................................... 52
8.4
Estados Proyectados............................................................................ 52
8.5
Rentabilidad...................................................................................... 53
8.6
Anlisis Sensibilidad............................................................................. 54
8.7
Factores Crticos de Riesgo y xito............................................................55
CAPITULO IX. CONCLUSIONES.....................................................................57

CAPITULO X. RECOMENDACIONES...............................................................58
CAPITULO XI. BIBLIOGRAFA........................................................................59
CAPITULO XII. ANEXOS............................................................................... 61
12.1 Anexo de Tablas y Cuadros.....................................................................61
12.2 Anexo de Grficos............................................................................... 88
12.3 Anexo de Ilustraciones, Imgenes y Fotografas.............................................96
INDICE TABLAS Y CUADROS

Tabla 1. Crecimiento Mundial. Fuente: FMI (Datos ejecutadas) y BCRP (Proyeccin).............61
Tabla 2. PBI y Demanda interna. Fuente: FMI (Datos ejecutadas) y BCRP (Proyeccin)..........62
Tabla 3. Valor agregado Bruto 2010, Cajamarca. Fuente: INEI-SIRTOD............................62
Tabla 4. Indicadores en el sector financiero en Cajamarca. Fuente: SBS...........................63
Tabla 5. Parque automotor de Cajamarca. Fuente: INEI..............................................63
Tabla 6. Proyeccin de demanda (Parque automotor) Fuente: Propia...............................64
Tabla 7. Distribucin de la poblacin en el Departamento de Cajamarca. Fuente: INEI...........64
Tabla 8. Distribucin de la poblacin en la Provincia de Cajamarca. Fuente: INEI.................65
Tabla 9. Competencia identificada. Fuente: Propia....................................................65
Tabla 10. Proyeccin de la Oferta. Fuente: Propia....................................................66
Tabla 11. Mercado Meta u Objetivo. Fuente: Propia...................................................66
Tabla 12. Costos para la crear la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Fuente: Propia........66
Tabla 13. Costo de la solicitud de Licencia de Funcionamiento. Fuente: Propia....................67
Tabla 14. Comparacin entre Micro y Pequea empresa. Fuente: Propia...........................67
Tabla 15. Costos por publicidad fija. Fuente: Propia..................................................68
Tabla 16. Precios de la Oferta de Car Wash en Cajamarca. Fuente: Propia........................68
Tabla 17. Seleccin de Proveedores. Fuente: Propia.................................................68
Tabla 18. Balance de lneas para Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia................................69
Tabla 19. Costos de materiales y equipos para Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia................69
Tabla 20. Determinacin del rea del terreno. Fuente: Propia........................................69
Tabla 21. Determinacin de pesos para factores. Fuente: Propia....................................70
Tabla 22. Localizacin de planta para Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia...........................70
Tabla 23. Determinacin de la capacidad Normal de planta. Fuente: Propia........................70
Tabla 24. Determinacin de la capacidad de servicios. Fuente: Propia..............................71

Tabla 25. Plan de Capacitacin Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia..................................71
Tabla 26. Planilla del personal Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia...................................71
Tabla 27. Manual de Funciones Administrador. Fuente: Propia....................................72
Tabla 28. Manual de Funciones Recepcionista. Fuente: Propia....................................73
Tabla 29. Manual de Funciones Recepcionista. Fuente: Propia....................................74
Tabla 30. Inversiones en Activos Fijos. Fuente: Propia...............................................75
Tabla 31. Inversiones en Activos Intangibles. Fuente: Propia........................................75
Tabla 32. Determinacin de costo unitario por servicio. Fuente: Propia.............................75
Tabla 33. Resumen de Inversiones para Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia........................76
Tabla 34. Determinacin del Capital de Trabajo. Fuente: Propia.....................................76
Tabla 35. Determinacin de la Mano de Obra Directa por servicio. Fuente: Propia................76
Tabla 36. Determinacin de los Gastos Indirectos de fabricacin. Fuente: Propia..................77
Tabla 37. Determinacin de los Gastos Administrativos. Fuente: Propia............................77
Tabla 38. Determinacin de los Gastos de Ventas. Fuente: Propia..................................77
Tabla 39. Determinacin de los costos de produccin. Fuente: Propia..............................78
Tabla 40. Determinacin de la depreciacin y amortizacin. Fuente: Propia........................78
Tabla 41. Estructura del Financiamiento. Fuente: Propia.............................................78
Tabla 42. Alternativas de Financiamiento Externo. Fuente: (Creditos Per, 2012).................79
Tabla 43. Caracterstica del prstamo del Banco Financiero. Fuente: (Banco Financiero, 2012). 79
Tabla 44. Amortizacin de la deuda. Fuente: Propia..................................................79
Tabla 45. Precios por el servicio. Fuente: Propia......................................................80
Tabla 46. Ingresos por Ventas. Fuente: Propia........................................................80
Tabla 47. Supuestos. Fuente: Varias...................................................................80
Tabla 48. Recuperacin del Capital de Trabajo. Fuente: Propia......................................81
Tabla 49. Valor de desecho. Fuente: Propia...........................................................81
Tabla 50. Flujo de Caja Operativo proyectado. Fuente: Propia.......................................81
Tabla 51. Flujo de Caja de Capital proyectado. Fuente: Propia......................................81

Tabla 52. Flujo de Caja Econmico proyectado. Fuente: Propia.....................................82
Tabla 53.Servicio de deuda proyectado. Fuente: Propia..............................................82
Tabla 54. Flujo de Caja Financiero proyectado. Fuente: Propia......................................82
Tabla 55. Clculo del COK. Fuente Propia.............................................................82
Tabla 56. Valores para clculo del COK. Fuente: (Compara Bien, 2012)............................83
Tabla 57. Clculo del Costo promedio de capital. Fuente: Propia....................................84
Tabla 58. Balance general proyectado. Fuente: Propia...............................................84
Tabla 59. Estado de ganancias y prdidas proyectado. Fuente: Propia.............................84
Tabla 60. Indicadores de Rentabilidad. Fuente: Propia...............................................85
Tabla 61. Periodo de recuperacin de capital. Fuente: Propia.......................................85
Tabla 62. Relacin beneficio-costo. Fuente: Propia...................................................85
Tabla 63. Estimacin del punto de equilibrio. Fuente: Propia.........................................85
Tabla 64. Anlisis Unidimensional de variables. Fuente: Propia......................................86
Tabla 65. Equipos de procesamiento de datos. Fuente: Propia......................................86
Tabla 66. Mobiliario. Fuente: Propia....................................................................86
Tabla 67. Anlisis Bidimensional del TIR-E. Fuente: Propia..........................................87
Tabla 68. Anlisis Bidimensional del VAN-E. Fuente: Propia.........................................87
INDICE DE GRAFICOS
Grfico 1. Financiamiento Externo Sector Privado. Fuente: FMI (Real) y BCRP (Proyeccin)....88
Grfico 2. Resultados a pregunta 1 -. Encuesta piloto. Fuente: Propia..............................88
Grfico 3. Resultados a pregunta 2 Encuesta piloto. Fuente: Propia..............................89
Grfico 4. Resultados a pregunta 3 Encuesta piloto Fuente: Propia...............................89
Grfico 7. Resultados a pregunta 1 Encuesta cliente oculto. Fuente: Propia.....................91
Grfico 10. Resultados a pregunta 4 Encuesta cliente oculto. Fuente: Propia....................92
Grfico 14. Proyeccin del Parque automotor en Per. Fuente: Propia.............................94
Grfico 15. Representacin del punto de equilibrio. Fuente: Propia.................................95
Grfico 16. Anlisis de Sensibilidad Unidimensional. Fuente: Propia................................95
INDICE DE ILUSTRACIONES, IMGENES Y FOTOGRAFAS

Ilustracin 1. Formato de encuesta. Fuente: Propia...................................................96
Ilustracin 2. Encuesta llena. Fuente: Propia..........................................................97
Ilustracin 3. Marca Car WASH. Fuente: Propia.......................................................97
Ilustracin 4. Servicio en los Car Wash de Cajamarca. Fuente: Propia..............................98
Ilustracin 5. Merchadasing utilizada por la competencia. Fuente: Propia...........................99
Ilustracin 6. Publicidad de la competencia. Fuente: (Whinsthon E.I.R.L., 2012)...................99
Ilustracin 7. Propuesta de local para Rapi-5! Car Wash...........................................100
Ilustracin 8. Publicidad a travs de volantes. Fuente: Propia......................................100
Ilustracin 9. Diagrama de Flujo para el Serrvicio Bsico. Fuente: Propia.........................101
Ilustracin 10. Diagrama de Flujo para el Servicio Intermedio. Fuente: Propia...................102
Ilustracin 11. Diagrama de Flujo para el Servicio Completo. Fuente: Propia.....................103
Ilustracin 12. Shampoo Brillo Sonax. Fuente: (SODIMAC, 2012).................................104
Ilustracin 13. Silicona Sonax. Fuente: (SODIMAC, 2012).........................................104
Ilustracin 14. Cera Super Liquid Wax Sonax. Fuente: (SODIMAC, 2012)........................105
Ilustracin 15. Renovador de Neumticos Sonax. Fuente: (SODIMAC, 2012)....................105
Ilustracin 16. Esponja doble cara Sonax. Fuente: (SODIMAC, 2012)............................106
Ilustracin 17. Franela. Fuente: (SODIMAC, 2012).................................................106
Ilustracin 18. Caractersticas de Aspiradora Semi-Industrial Thomas. Fuente: (Thomas, 2012)107
Ilustracin 19. Caractersticas de Lavadora Karcher de alta presin. Fuente: (Karcher, 2012)..107
Ilustracin 20. Plano de la ciudad de Cajamarca y Baos del Inca. Fuente: (Google, 2012)....108
Ilustracin 21. Opcin 1, en zona Norte. Frente a UPN. Fuente: (Google, 2012).................108
Ilustracin 22. Opcin 2, en zona Centro. Universidad Alas Peruanas. Fuente: (Google, 2012) 109
Ilustracin 23. Opcin 3, en zona Sur. Por Terminal terrestre de Diaz. Fuente: (Google, 2012). 109
Ilustracin 24. Opcin 4, en zona Baos del Inca. Costado H. Lag. Seca. Fuente: (Google, 2012)110
Ilustracin 25. Localizacin seleccionada: Baos del Inca. Costado H. Lag. Seca. Fuente: Propia110
Ilustracin 26. Plano de distribucin para Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia.....................111
Ilustracin 27. Organigrama de la empress Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia...................111
CAPITULO I.
RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo plantea la posibilidad de instalar un Lavadero de Autos (Car Wash) en la

ciudad de Cajamarca, que cubra la demanda existente en el mercado de este servicio el cual se llamar
RAPI-5! El brillo que mereces.
RAPI-5! CAR WASH ser una SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, que cuenta con personal
altamente calificado. Esta sociedad ser compuesta por cinco socios: Candela Paredes Eduardo, Bernuy
Zapata Yanina, Aguilar Muoz Oscar, Olivares Cruz Rocio y Rubio Mendoza Rosario.
La idea de negocio surge debido a que se ha observado la poca cantidad de lavaderos de
vehculos que satisfagan adecuadamente el mercado y que los existentes, no brindan un servicio de
calidad y comodidad para el cliente.
Como se observa ste es un mercado potencial para un negocio de lavaderos de vehculos, por
las necesidades insatisfechas que deja la competencia lo cual est fundamentado con un estudio de
mercado en el cual demuestra la factibilidad del negocio.
Es por eso que buscando optimizar el servicio de lavado de vehculos, se crear una sala de
estar donde el cliente podr ver televisin por cable y leer revistas o peridicos para que su tiempo de
espera, mientras se realiza el servicio, sea placentero para l/ella.
Para este lavadero, se contar nicamente con un local propio, ubicado en los baos del Inca al
costado del Hotel Laguna Seca, ya que esta zona es la que mejor cumple con los requisitos de la
evaluacin de localizacin realizada.
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CAPITULO II.
II.1
GENERALIDADES
Idea del negocio
La idea del negocio es constituir una empresa dedicada a brindar un servicio de estampado de
artculos publicitarios serigrafa (polos, bolsas, lapiceros, globos, almanaques, etc), cuadros decorativos
para el hogar, idea viable debido a que los articulos de merchandising se posicionan cada vez ms con la
finalidad de promocionar diferentes tipos de negocios.
II.2
II.3
Descripcin de la oportunidad y justificacin del estudio.,
La idea de negocio surgi tras identificar la necesidad de
II.4
Estrategias de entrada y crecimiento
Estrategia de Diferenciacin:
Rapi 5! Car Wash, como pocos de nuestro micro entorno, ser brindado por seoritas las
cuales estarn debidamente capacitadas para que el servicio brindado sea personalizado y de calidad,
con lo cual los clientes quedarn satisfechos.
II.5
II.5.1
Objetivos del proyecto

Institucionales
Brindar un servicio de calidad de lavado de autos que satisfaga las necesidades de los
clientes.
II.5.2
De Marketing
Posicionar el uso de servicio Rapi 5! en la mente de los Cajamarquinos que tienen auto.
II.5.3
Operacionales
Minimizar los costos administrativos y de ventas.
II.5.4
Financieros
Tener un apalancamiento financiero del 70% como mximo.
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II.6
Nombre de la Empresa
La empresa se constituir con el nombre RAPI 5! CAR WASH

II.6.1
Sector o Industria
RAPI 5! CAR WASH ser una empresa de servicios.
II.7
Ejecutores
II.8
Aguilar Muoz Oscar Jess.

Bernuy Zapata Luz Yanina.
Candela Paredes Eduardo Estens.
Olivares Cruz Rocio del Pilar.
Rubio Mendoza Rosario del Pilar.
Objetivos del Estudio
Determinar si el entorno es favorable para los servicios que deseamos brindar.

Identificar el mercado objetivo del servicio que se desea vender.
Determinar las inversiones y los costos necesarios para llevar a cabo el proyecto.
Determinar la rentabilidad del proyecto.
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CAPITULO III.
III.1
III.1.1
ESTUDIO DE MERCADO
Anlisis del entorno
Macro entorno
a) Factores Legales
La reciente Ley de Micro y Pequea Empresa, es la ley ms importante que ha
expedido el Gobierno en el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso
mediante Ley N 29157.
La nueva Ley MYPE, aprobada por Decreto Legislativo N 1086 es una ley integral que
no slo regula el aspecto laboral sino tambin los problemas administrativos, tributarios y de
seguridad social que por ms de 30 aos se haban convertido en barreras burocrticas que
impedan la formalizacin de este importante sector de la economa nacional.
La nueva Ley MYPE recoge la realidad de cada segmento empresarial, desde las
empresas familiares, las micro y hasta las pequeas empresas, las que ahora tienen su
propia regulacin de acuerdo a sus caractersticas y a su propia realidad.
Algunas de las ventajas de esta Ley es que las micro y pequeas empresas (mypes) de
todo el pas se podrn constituir en 72 horas mediante la plataforma virtual del portal de
servicios al ciudadano y empresas, que permite la formalizacin y constitucin.
Asimismo, los propietarios, trabajadores y familiares de las microempresas accedern
al Sistema Integral de Salud (SIS) familiar aportando slo el 50% de la afiliacin, y el Estado
apoyar con la diferencia.
El Estado tambin aportar una suma igual a la que haya aportado el trabajador de la
microempresa, con ello se duplicar el fondo de jubilacin.
La mencionada norma tambin permitir que una Mype tenga una planilla reducida y
manejable pues estar exonerada de aportar la Compensacin por Tiempo de Servicios
(CTS), gratificaciones, asignacin familiar, participacin en las utilidades y pliza de seguro
de vida.
Con esta ley, el Estado continua con una de sus labores y propsitos que es promover
la competitividad, formalizacin y desarrollo de las micro y pequeas empresas para
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incrementar el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, su contribucin al Producto

Bruto Interno, la ampliacin del mercado interno y las exportaciones y su contribucin a la
recaudacin tributaria. Asimismo, esta ley ir acompaada de un proceso de articulacin que
busca facilitar el acceso al crdito, a la tecnologa y a la capacitacin de los micro y pequeos
empresarios, comprometiendo para ello a distintas entidades del Estado.
Los requisitos para calificar a la micro empresa son los mismos que actualmente
contempla la Ley N 28015, esto es, la empresa debe contar hasta con 10 trabajadores, sus
ingresos anuales no deben superar 150 UIT (S/.525,000 anuales o S/.43,750 mensuales).
Por lo anteriormente mencionado, se concluye que las leyes peruanas bajo las que se
regir " RAPI-5! CAR WASH " ofrecen un panorama favorable para el desarrollo del
proyecto.
b) Factores Econmicos
Tras la publicacin del Reporte de Inflacin de Marzo en el que se sealaba una
disminucin de los riesgos asociados a la crisis de deuda en la Eurozona, resurgieron
nuevamente los temores sobre la sostenibilidad fiscal de Grecia y la posibilidad de contagio
hacia otras economas de la regin.
Asimismo, diversos indicadores de actividad econmica en algunas economas
desarrolladas como tambin en algunas economas emergentes han venido mostrando una
evolucin poco favorable.
Con un entorno de mayor incertidumbre y de menor dinamismo en algunas economas,
el escenario central de proyeccin contempla una revisin de la proyeccin de crecimiento
mundial de 3,3 a 3,2 por ciento para 2012 y de 3,8 a 3,7 por ciento para 2013. Se espera que
para 2014 la economa mundial empiece a mostrar nuevamente signos recuperacin por lo
que el crecimiento se elevara a 3,9 por ciento.
La tabla 1 muestra un reporte de la inflacin que se ha elaborado con informacin a
marzo de 2012 del Producto Bruto Interno. La Balanza de Pagos y Operaciones del Sector
Pblico No Financiero: a Mayo de 2012 de las cuentas monetarias y de la inflacin; y a Junio
de 2012 de los mercados financieros y el tipo de cambio.
En la tabla 2 se muestra que durante el primer trimestre del ao la economa peruana
creci 6,0 por ciento impulsada principalmente por el dinamismo mostrado tanto por el
consumo y la inversin privada como por las exportaciones. La inversin pblica volvi a
retomar tasas positivas de crecimiento luego que se contrajera durante 2011. Para el resto
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del ao se espera un crecimiento algo ms moderado por el entorno de incertidumbre

internacional.
Se revisa al alza el estimado de crecimiento para el ao 2012 de 5,7 por ciento
contemplado en el Reporte de Inflacin de marzo a 5,8 por ciento, por la mayor inversin
privada prevista para el ao; en tanto que para 2013 se revisa a la baja de 6,3 a 6,2 por
ciento debido al menor crecimiento de la economa mundial. Para el ao 2014, en lnea con
la mejora prevista de la economa mundial, el crecimiento se elevara a 6,3 por ciento.
Las proyecciones del Sector Pblico No Financiero asumen que en el horizonte de
proyeccin se cumple con la nueva regla referida al resultado econmico estructural sealada
en el Marco Macroeconmico Multianual publicado en mayo de este ao. De acuerdo a sta,
el resultado econmico debera ser consistente con una reduccin del dficit estructural de
por lo menos 0,2 puntos porcentuales cada ao a partir de 2013.
As, para 2012 se mantiene el estimado de supervit de 1,1 por ciento del PBI del
Reporte de marzo, mientras que para 2013 ste se reduce de 1,4 a 1,0 por ciento. Para 2014
se proyecta un supervit fiscal de 1,0 por ciento.
Para el ao 2012 se ha revisado al alza la proyeccin de dficit de la cuenta corriente
de 1,5 por ciento del PBI en el Reporte de marzo a 2,7 por ciento del PBI en el presente
Reporte. Esta revisin considera un nivel de precios de los commodities ms bajo,
particularmente de los metales, as como un menor volumen de exportaciones de harina de
pescado y productos no tradicionales, principalmente de pesqueros y textiles.
De igual manera, se proyecta un incremento del dficit en cuenta corriente respecto al
reporte de Marzo para 2013, de 1,8 a 2,8 por ciento del producto, asociado al menor valor de
las exportaciones mineras. Para 2014 se proyecta un dficit en cuenta corriente de 2,9 por
ciento del PBI. El grfico 1 muestra la proyeccin del financiamiento externo del sector
privado.
La inflacin de los ltimos doce meses baj de 4,74 por ciento en diciembre de 2011 a
4,14 por ciento en mayo de 2012. Esta evolucin favorable estuvo relacionada con el menor
incremento de los precios de los alimentos, principalmente de aquellos con alto contenido
importado, por efecto de los menores precios de los commodities en el mercado
internacional.
La variacin de los ltimos doce meses de la inflacin subyacente fue 3,77 por ciento y
la del IPC sin alimentos y energa fue 2,59 por ciento.
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Al igual que en el Reporte de Inflacin de marzo, el escenario central de proyeccin

considera que la inflacin converger paulatinamente hasta ubicarse dentro del rango meta
en el ao 2012.
En la convergencia de la inflacin contribuiran tanto la reversin de los choques de
oferta que afectaron la inflacin durante 2011, en particular la moderacin en los precios de
los combustibles como consecuencia de la reciente reduccin en el precio internacional del
petrleo, as como una menor brecha producto.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) elev hoy la proyeccin de crecimiento de la
economa Peruana para el presente ao a 6%, desde su previsin anterior anunciada en abril
de 5,5%.
Para el 2013 prev que el Producto Bruto Interno (PBI) crecer 5,8%, mientras que en
abril haba calculado un avance de 6% para el prximo ao.
Igualmente, estima que la inflacin cerrar este ao en 3,7% mientras que ser de 2,5% en el
ao 2013, segn el informe Perspectivas Econmicas Globales presentado hoy.
Por su parte, el desempleo se reducir este ao a 7,5% y en el prximo ao se
mantendr en un nivel similar.
El FMI consider que la desaceleracin de la economa global, que ha debilitado los
precios de las materias primas, aminor la expectativa de crecimiento en la mayora de
pases andinos.
De esta manera, las economas de Colombia (4,3%) y Ecuador (4%) crecern menos
que lo calculado en abril, en tanto que las de Venezuela (5,7%) y Per crecern ms, y la de
Bolivia se mantendr dentro de las expectativas (21, 2012) (BCR, Reporte de Inflacin,
2012).
El departamento de Cajamarca, segn informacin del INEI (2010), aporta con 2,6 por
ciento al Valor Agregado Bruto nacional; sin embargo, la importancia relativa del
departamento en el pas es mayor en el caso de algunos sectores como minera, con una
contribucin del 8,9 por ciento, agropecuario con 6,2 por ciento y servicios gubernamentales,
con 3,7 por ciento.
En la estructura productiva departamental mostrada en la tabla 3, la actividad minera
destaca por ser la de mayor importancia relativa (20,2 %); la agricultura, caza y silvicultura es
la segunda 3 actividad en orden de importancia, con una participacin de 20,1 por ciento,
seguido de manufactura (12,1 por ciento), otros servicios (11,9 por ciento) y comercio (10,1
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por ciento), entre otros; as, los referidos sectores contribuyen, en conjunto, con el 74,4 por
ciento al VAB departamental.
De otro lado, segn la Encuesta Nacional de Hogares 2010, aplicada por el INEI, el
sector primario concentra el 55,9 por ciento de la poblacin empleada, seguido del terciario
(32,5 por ciento) y secundario (11,6 por ciento).
En la regin existen tres espacios econmicos diferenciados: norte, centro y sur; el
primero, especializado en la actividad agrcola, con cultivos como el caf, arroz y cacao; en el
centro, se desarrolla tambin la actividad agrcola y, adicionalmente, la actividad pecuaria;
por el contrario, el sur es bsicamente una zona ganadera y minera, con un mayor desarrollo
del sector servicios y comercio, producto de encadenamientos con la actividad minera.
Cabe destacar el crecimiento del sector minero, el cual empez a dinamizarse desde la
entrada en operacin de la empresa minera aurfera Yanacocha (1994), aumentando su
participacin en el VAB de 14,0 por ciento en 1994 a 20,2 por ciento en el 2010. La tabla 4
indica los indicadores del sector financiero en Cajamarca.
c) Factores Polticos
En el Per, liderado actualmente por el Partido Nacionalista Peruano, se mantienen
polticas que promueven el desarrollo de la Micro y Pequea Empresa y las Iniciativas
Empresariales, a fin de contribuir a la generacin de empleo digno y mejorar las condiciones
de vida de la poblacin, este es el caso del Programa Per Emprendedor del Ministerio de
Trabajo y Promocin de Empleo.
Pudindose generar la creacin de empresa en el Per, por lo que muestra un
escenario favorable para el desarrollo del proyecto.
d) Factores Demogrficos
Segn los resultados del INEI del Censos Nacionales 2010 la Poblacin Departamento
de Cajamarca es de 1 milln 578 mil 145 habitantes, se encuentra dentro de los cinco
departamentos con mayor poblacin del Per.
Cajamarca destaca como el distrito que concentra mayor poblacin del departamento
segn la proyeccin de poblacin al 2015, publicado por el INEI.
Con respecto al mercado automotor, este se compone de 8,414 unidades (Oficina
Registral de Cajamarca a 1998), de los cuales el 13.3% est compuesto por transporte
pblico y el 82% representa el mercado automotor de automviles particulares.
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Segn lo anteriormente mencionado, en lo que se refleja el crecimiento poblacional que

se viene dando en el Departamento de Cajamarca y as mismo en la Provincia de Cajamarca,
podemos indicar que los resultados son favorables para el proyecto, ya que, permitirn una
expansin del mercado potencial de " RAPI-5! CAR WASH".
e) Factores Climticos/Ambientales
Estaciones: La seca que corresponde al otoo y el invierno, en el hemisferio sur y en la
costa peruana el intenso sol, bastante templado durante el da y refrigerado en las noches se
presenta entre los meses de mayo a setiembre, mientras que la temporada de lluvias
(diciembre a marzo), pertenece al verano costeo y al mismo hemisferio. Se dan en los
meses de Julio y Agosto.
Temperatura media anual: mxima media 21C y mnima media: 6C.
En tiempo de lluvia es beneficio para nuestro Carwash, ya que este tiempo se cuenta
con agua, pero en tiempos secos se contara con tanque de agua, con la capacidad suficiente
para poder satisfacer a nuestros clientes.
En cuando al ambiente el agua se reutilizar, y se contara con una poza de
sedimentacin y as poder evitarse pasivos ambientales.
f)
Factores Socio-Culturales
En la actualidad la provincia de Cajamarca se encuentra en un dilema social, debido a
la coyuntura sobre el proyecto Conga de la empresa Newmont, trayendo consigo
inestabilidad econmica, ya que muchas empresas se encuentran paralizadas, provocando
reduccin de personal y menos ingresos en las canastas familiares.
III.1.2
Microentorno
a) Clientes Potenciales
Hombres y Mujeres entre las edades de 18 a 60 aos, que residan en los Distritos de
Cajamarca, Baos del Inca y que cuenten con un automvil.
A un largo plazo se podra realizar una alianza estratgica con el servicio de transporte
pblico, como compaas de taxis combis y otros.
b) Consumidores
Pgina 9
Los consumidores son los conductores de los vehculos particulares, que residen en
zonas de los Distritos de Cajamarca y Baos del Inca que tengan la necesidad de utilizar los
servicios de lavado de autos, de manera rpida y oportuna.
c) Competencia
Los competidores directos estn compuestos por aquellas empresas formales, ubicados
en grifos y centros comerciales con el Quinde.
Pero existen empresas de lavados de auto de manera informal, compuesto por los
lavaderos de autos ubicados en la en la va de evitamiento de la ciudad de Cajamarca, o en
las esquinas, as como aquellos lavaderos ubicados en segmentos distintos a nuestro
mercado objetivos y que conforman la competencia indirecta.
" RAPI-5! CAR WASH " se diferenciar de los dems lavaderos de autos, su atencin
inmediata y la rapidez en el lavado gracias a su personal capacitado.
d) Proveedores
Los proveedores a elegir sern empresas que se dedican a la venta de productos para
la limpieza de autos como: ceras, silicona, etc.; tambin accesorios como: escobillas, franelas
y otros que permitan un adecuado servicio de lavado del auto, como son (Metro y Maestro).
Los proveedores debern cumplir con indicadores de contaminacin mnimo, materiales
utilizados biodegradables como es el caso de producto Sonax, 3M y otros.
e) Barreras de Entrada y Salida
Con respecto a la ubicacin del negocio, ste estar ubicado en los Baos del Inca, a
un costado del Hotel Laguna Seca, con local propio, no existiendo impedimentos legales de
ubicacin o de cualquier otro tipo para llevar a cabo el proyecto, por ende al momento de
concluir con la actividad econmica de " RAPI-5! CAR WASH " no se presentar ninguna
barrera de salida.
III.2
III.2.1
Investigacin de Mercado
Segmentacin
El mercado ha sido segmentado de acuerdo a los siguientes criterios:
a) Segmentacin Geogrfica
Pgina 10
Poblacin conformada por hombres y mujeres, cuyos hogares estn ubicados en los
Distritos de Cajamarca y Baos del Inca y cuente con vehculo
.
b) Segmentacin Demogrfica
Poblacin conformada por hombres y mujeres entre las edades de 18 a 60 aos, que
adems de estar ubicados en los Distritos de Cajamarca y Baos del Inca cuenten con
vehculo liviano.
III.2.2
Definicin del Cliente Potencial

El mercado potencial est conformado por automviles y camionetas cuyos dueos
sean, Hombres y Mujeres entre las edades de 18 a 60 aos, que residan en los Distritos de
Cajamarca y Baos del Inca y que prefieran lavar sus automviles fuera de casa. Por lo
general disponen de corto tiempo y pocos das durante el mes para dedicarlo al lavado de
sus automviles.
Dentro de sus necesidades, se encuentra la bsqueda de un servicio rpido y confiable
del lavado de sus autos, en los que el tiempo de espera sea corto y eficiente, y donde la
ubicacin del local no represente incomodidad referente a seguridad y tranquilidad.
Estos clientes suelen llevar sus autos a los lavaderos el 50% quincenalmente y el 14%
semanalmente, as como tambin entre las caractersticas que buscan esta la confianza, la
cercana, limpieza y el personal.
III.2.3
Fuentes de Informacin
a) Fuentes primarias:
Encuestas a los clientes potenciales. (Ver Anexo -Modelo de Encuesta). Antes de
realizar las encuestas a los clientes potenciales, se hizo una muestra piloto de 50 encuestas,
para as determinar el perfil de nuestro cliente potencial y la probabilidad de aceptacin y
rechazo del estudio.
La ilustracin 1 muestra el formato de la encuesta realizada. Las preguntas realizadas
fueron:
Cada cunto tiempo lava su auto?

Dnde suele lavar su auto?
Qu opina de los servicios de Car Wash en Cajamarca?
Cunto tiempo demora en lavar completamente su auto? (Interno y Externo)
Cunto pagara por un buen lavado completo en un Car Wash?
Pgina 11
Luego de obtener la muestra representativa, llevamos a cabo las encuestas a los

clientes potenciales con el objetivo de conocer sus preferencias al momento de adquirir el
servicio de lavadero de autos.
Esta encuesta se aplic en los estacionamientos del Centro Comercial el Quinde, Grifos
aledaos y personas que cuentan con automviles. La Ilustracin 2 muestra la encuesta
realizada con los campos llenos.
III.2.4
Los grficos 2, 3, 4, 5 y 6 muestran los resultados de la encuesta.

Metodologa a Emplear
a) Investigacin cuantitativa
Con el objetivo de conocer y analizar las preferencias, opiniones y expectativas de los
clientes, se aplic encuestas personales; para lo cual mediante la aplicacin de la frmula
probabilstica para poblaciones finitas, se obtendr una muestra representativa.
n= tamao de la muestra
z= valor estadstico asociado a un nivel de confianza del 95% (1.96)

p= probabilidad de aceptacin del estudio (40%)
q= probabilidad de rechazo del estudio (60%)
N= poblacin
e= margen de error 5%
El factor p y q fueron tomados los porcentajes de acuerdo a los resultados de la

muestra piloto realizada a 30 personas, donde en la poblacin del segmento que utiliza el
servicio de lavadero de autos es el 40% y el 60% no lo utiliza.
b) Investigacin Cualitativa
Cliente Oculto
Se aplic esta tcnica para poder medir entre los lavaderos de autos que existen en la
provincia de Cajamarca, sus debilidades y fortalezas.
Pgina 12
Al realizar esta tcnica se busc identificar la situacin actual de los lavaderos de autos
en Cajamarca, observando los servicios con los que cuentan as como los beneficios que
ofrece a sus clientes. Asimismo buscamos realizar benchmarking para poder ofrecer servicios
esencialmente importantes que nuestra competencia ofrece.
Se realiz durante la semana del 8 y 12 de Octubre, en donde a travs de la visita a
ocho lavaderos de auto como clientes ocultos pudimos observar el servicio que ofrece la
competencia, desde el momento de recepcin del auto hasta el trmino del servicio de lavado
y entrega del auto.
A partir de esta visita se llenaron unas encuestas donde se preguntan temas de
satisfaccin del servicio as como descripcin de servicios adicionales, tiempo de demora y
adicionales que ofrece cada establecimiento. Los resultados son mostrados en los grficos 7,
8, 9, 10, 11, 12 y 13.
III.2.5
Anlisis de la Demanda
a) Demanda Histrica y Actual

Para realizar este estudio, se recopil informacin del parque automotor existente de la
ciudad de Cajamarca (INEI).
b) Variables que Afectan a la Demanda
Estacionalidad: Respecto a este factor, se puede mencionar que la demanda se ver
incrementada principalmente, en los meses de Enero, Febrero y Marzo
(Vacaciones); ya que es en estas pocas donde mayormente las familias tienden a
salir al campo, o de vacaciones, y en donde las probabilidades de requerir el lavado
de autos son mayores.
Capacidad Adquisitiva: El mercado va depender de esta variable, ya que la

demanda de este servicio se incrementar o disminuir por la disponibilidad del
gasto que tengan las personas que cuentan con auto.
Crecimiento de la Poblacin Vehicular: Este factor, influye tambin en la demanda

de los servicios que brindar, ya que a mayor poblacin, se incrementa la posibilidad
de personas que puedan optar por comprar un automvil y requieran del uso de los
servicios que ofreceremos.
Pgina 13
Preferencia de los consumidores: El factor de preferencia tambin es importante,

afectar la demanda puesto que un cliente potencial al momento de utilizar los
servicios de la competencia, podr elegir cual es el que ha generado una mayor
satisfaccin de compra.
c) Demanda Proyectada
Para la proyeccin de la demanda de " RAPI-5! CAR WASH ", se ha tomado como
referencia informacin del parque automotriz a nivel de pas y departamental de 1991 a 1998
dada por el INEI.
La Tabla 5 muestra los datos del parque automotor en el departamento de Cajamarca
entre los aos 1991 y 1998 INEI con lo cual se realiz la proyeccin del parque automotor en
Cajamarca hasta el 2012, mediante regresin lineal simple (Tabla 6)
Y = La cantidad de
X = Ao.
parque automotor
No se encontr informacin sobre la distribucin del parque automotor en la provincia ni

en el distrito de Cajamarca y Baos del Inca, por lo que se opt hacer la distribucin de
acuerdo a la poblacin.
La Tabla 7 muestra la distribucin de la poblacin del departamento de Cajamarca en
sus 13 provincias, de acuerdo al censo de 2007 del INEI. La Tabla 8 muestra la distribucin
de la poblacin de la provincia de Cajamarca en sus 12 distritos, de acuerdo al censo de
2007 del INEI. Tomando en cuenta estos valores, el parque automotor de los distritos de
Cajamarca y Baos del Inca sera de:
18,975
X 22.8% X 70.6% = 3,054 unidades
El Grfico 14 muestra la proyeccin de la demanda.

III.2.6
Anlisis de la Oferta
a) Producto Real
RAPI-5! CAR WASH ofrecer tres de tipos de servicios:
Servicio Bsico
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Servicio Intermedio.
Servicio Completo.
b) Identificacin de la Competencia
Para este estudio se identific 3 zonas en el distrito de Cajamarca a lo largo de la Va de
Evitamiento y 1 zona adicional correspondiente a Baos del Inca:
Zona Norte: De la Av. Hoyos Rubio hasta la salida a la mina

Zona Centro. De la Av. Hoyos Rubio hacia el Ovalo musical.
Zona Sur: Del valo Musical hasta el desvo para Jess.
Zona Baos del Inca.
La actual oferta de Car Wash se distribuye de la siguiente manera:
Zona Norte:
Zona Centro:
Zona Sur:
Zona Baos del Inca:
3 Car Wash
5 Car Wash
6 Car Wash
1 Car Wash
c) Oferta Histrica y Presente

A la actualidad, en la ciudad de Cajamarca, no existen fuentes formales en las cuales
se registre informacin histrica sobre la oferta del proyecto.
Sin embargo, al haber una competencia directa, si existe oferta presente la misma que
hemos obtenido mediante entrevistas realizadas a centros de lavadero de autos
As mismo determinamos que nuestra competencia directa son todos los lavaderos de
autos tales como lo muestra la Tabla 9.
d) Variable que Afectan a la Oferta
Precio de los insumos: Al existir variacin en el precio de los insumos, estos se
vern reflejados directamente en los costos que terminaran trasladndose a los
clientes, afectando de manera directa la oferta. Igualmente el margen de utilidad y
rentabilidad se reduciran perjudicando a la empresa.
Crecimiento Econmico: Ante un crecimiento econmico del 0.9% el ao 2009 y
para el 2010 un crecimiento proyectado de 6.5% en la actividad econmica del pas
segn el BCRP, se reflejar significativamente el crecimiento de la regin,
generndose de esta manera un incremento en la oferta de productos y servicios.
Incremento de la competencia: A mayor nmero de empresas que ofrezcan un
servicio similar al de RAPI-5! CAR WASH, ocasionar un incremento de la oferta,
Pgina 15
lo cual generara una reduccin o un motivo por el cual se reducira el requerimiento

de nuestros servicios y por ende la reduccin de nuestros servicios.
e) Oferta Proyectada
Se consider la tasa de crecimiento del parque automotor de Cajamarca y se muestra
en la Tabla 10.
III.2.7
Deduccin del Mercado Meta u Objetivo
a) Mercado Proyectado (Potencial Disponible Efectivo)

Mercado Potencial: El mercado potencial est conformado por hombres y mujeres
entre las edades de 18 a 60 aos, que residan en los Distritos de Cajamarca y
Baos del Inca, y que tengan auto(s).
Mercado Disponible: El mercado disponible ser el 100% del mercado ya que se
abarcar todo el porcentaje del mercado potencial.
Mercado Efectivo: Tambin ser el 100% del mercado potencial, ya que todos ellos
de una u otra forma lavan su vehculo segn lo indicado en la encuesta de la
pregunta 2.
b) Mercado Meta u Objetivo
RAPI-5! CAR WASH ", brindara servicios a: Automviles, Station Wagon, Camioneta
Pick Up y Camioneta rural siendo estos el 56% de todos los equipos existente en el distrito de
Cajamarca y Baos del Inca.
Pgina 16
CAPITULO IV.
IV.1
PLAN DE NEGOCIOS
Marketing Mix usado por la Competencia
a) Producto (Servicio) Valor

Las empresas que brindan actualmente este servicio no cubren adecuadamente el nivel
de satisfaccin de los clientes, puesto que la mayora lo realizan de manera informal. As
mismo, no cuentan con ambientes adecuados, y el cliente tiene que esperar mucho tiempo
para el recojo de su vehculo.
El personal que labora en dichos locales no presenta normas de higiene y atencin al
cliente. La ilustracin 4 muestra algunos Car Wash en la ciudad de Cajamarca.
b) Precio Coste
El precio del servicio que ofrecen la competencia, oscilan entre 5 y 35 soles,
dependiendo del tipo de servicio que requieran.
c) Plaza - Conveniencia
Los centros de lavado de vehculos que ofrecen servicios similares a los que ofrecer
RAPI-5 Car Wash. Como se vio en el punto 3.2.6, la actual oferta de Car Wash se distribuye
de la siguiente manera:
Zona Norte:
Zona Centro:
Zona Sur:
Zona Baos del Inca:
3 Car Wash
5 Car Wash
6 Car Wash
1 Car Wash
d) Promocin Comunicacin
Estas empresas realizan promocin a travs de volantes en zonas especficas de la
ciudad o en la propia puerta de su local, anuncios en revistas de la localidad, pgina web; as
como tambin, realizan descuentos para sus clientes fieles y les hacen entrega de productos
publicitarios (merchandising) (Ilustracin 5 y 6).
IV.1.1
Plan de Marketing para el Proyecto
a) Mercado Meta
El mercado meta estar conformado por la demanda a ser atendida de vehculos, cuyos
dueos sean hombres y mujeres que tengan entre 18 y 60 aos, y residan en la ciudad de
Cajamarca. Adems de ello, que sus dueos hagan uso de servicios de lavado de autos y
estn interesados en tomar el servicio de " RAPI-5 Car Wash". Una vez determinado lo
Pgina 17
anteriormente mencionado, se establecer el mercado meta de acuerdo a la capacidad

instalada del local.
b) Producto Aumentado Valor
El lavadero de autos " RAPI-5 Car Wash", mediante su esmerada atencin, el cliente no
tendr que esperar mucho tiempo para el recojo de su vehculo.
Asimismo, el centro tendr un agradable y cmodo ambiente en la recepcin donde el
cliente podr encontrar revistas referentes a autos o algn peridico del da haciendo as,
ms placentera su estada mientras espera por el servicio de su vehculo. Adicionalmente, el
cliente tendr la opcin de solicitar el servicio de delivery el cual consistir en el recojo de su
vehculo en la comodidad de su hogar.
Finalmente, es importante mencionar que cada servicio cuenta con un espacio destinado
especialmente para cada fin con los acabados, tecnologa y personal especializado para
brindar un servicio ptimo y diferenciado. La propuesta para el local se muestra en la
Ilustracin 7.
c) Precio Coste.
El precio depender del tipo de servicio que requiera el cliente y los costos que se
incurrirn estarn determinados por: pago al personal, costo de los insumos y accesorios
necesarios para el servicio de lavado, entre otros; el precio de la competencia indirecta, la
percepcin del cliente, el plan de marketing que se utilice y finalmente el margen de utilidad
que se desee obtener.
La Tabla 16 muestra un resumen de los precios ofrecidos por la competencia.
d) Plaza Conveniencia
Los servicios que ofrecer " RAPI-5 Car Wash" sern ofrecidos en un local adecuado
para el rubro y donde la satisfaccin del cliente ser la meta principal.
Sera conveniente para el cliente acudir a "RAPI-5 Car Wash" ya que el local se
encontrar ubicado estratgicamente en una zona de gran afluencia de la poblacin.
e) Promocin Comunicacin
Publicidad
Publicidad Mvil, el logo de la empresa se mantendr presente a travs de stickers
pegados en los automviles de nuestros clientes, que han tomado cualquiera de
nuestros servicios, a quienes por aceptar esto, se les brindara bonos de descuento y
o de consumo en el establecimiento.
Pgina 18
Hacer uso de publicidad masiva como son la reparticin de volantes y contar con
una pgina web. (Ilustracin 8)
Test o pruebas lavado gratis, en la semana de apertura.
Crear grupos de inters en redes sociales como Facebook.
Realizar anuncios publicitarios en la Gua Semanal, un mes antes de su apertura, y
el primer mes de operacin.
Mantener una comunicacin constante y personalizada con nuestros clientes
mediante l envi de cartas de ventas a sus correos personales, donde les
ofrezcamos promociones, descuentos, entre otros. As mismo en fechas especiales
como cumpleaos, hacerles llegar nuestros saludos por medio de una tarjeta virtual
a su e-mail.
Finalmente se har uso de la estrategia buzz marketing, que consiste en brindar
buen servicio para la satisfaccin del cliente, y ellos a su vez recomienden con ms
personas.
Promocin de ventas
Los clientes frecuentes se harn acreedores de promociones especiales como
bonos de descuento, as mismo se les dar artculos de Merchandising como:
llaveros, ambientadores, tapasol de autos, otros.
f)
Estrategias de Entrada en el Mercado

Como se mencion, inicialmente, la estrategia de entrada en la que se basar "RAPI-5
Car Wash" ser: el desarrollo de productos y la diferenciacin.
Adicionalmente se contemplar las siguientes actividades como complemento:
Visita a las principales tiendas de venta de autopartes como: Autobacs, a fin de
establecer alianzas para la promocin de nuestros servicios.
Se har uso de publicidad masiva como: volantes, afiches, stickers para lunas.
Sistema de volanteo en puntos estratgicos (puerta de entrada del centro comercial
El Quinde, Maestro, Metro, etc.) donde existe mayor concurrencia de clientes
perteneciente a nuestro segmento.
Organizacin de un evento de demostracin de autos, y se aproveche esta ocasin
para hacer el lanzamiento y difusin de a "RAPI-5 Car Wash"
g) Posicionamiento del Producto

El lavadero de vehculos a "RAPI-5 Car Wash", busca posicionarse en la mente del
consumidor como una empresa que promueve y colaborar con el buen cuidado y
mantenimiento del vehculo, ofreciendo para ello un servicio rpido y especializado en
cmodos ambientes.
Los atributos con los que contar el servicio sern:
Atencin rpida y personalizada.
Pgina 19
Seguridad.
Limpieza en todos los ambientes del local.
Trato amable por parte de los empleados del local.
Estos atributos nos permitirn lograr un fuerte posicionamiento en la Ciudad de
Cajamarca.
IV.1.2
Anlisis del Mercado Proveedor
a) Criterios de Seleccin
Los proveedores a elegir, sern empresas del medio que se dedican a la venta de
insumos para lavado de autos (cera, shampoo, siliconas).
La seleccin de los mismos, estar regido bajo los siguientes criterios:
Calidad de los productos/servicios que provee.
Precio.
Tiempo de entrega.
Variedad
Manejo de stock para evitar problemas de abastecimiento.
Garanta.
Indicadores de contaminacin mnimo.
Materiales utilizados biodegradables.
b) Identificacin de Proveedores
A continuacin se presentan los posibles proveedores.
Metro
Maestro
Sodimac (Trujillo)
c) Seleccin de Proveedores
La Tabla 17 muestra los proveedores seleccionados.
IV.2
IV.2.1
IV.2.2
ESTUDIO TCNICO
Especificaciones Tcnicas del Producto

Descripcin de Procesos (Servicio)
Se brindara diferentes servicios como:
Servicio Bsico: Lavado exterior (chasis)
Servicio Intermedio: Lavado exterior, aspirado y uso de siliconas.
Servicio Completo: Lavado (chasis y motor), aspirado y encerado.
a) Proceso de Produccin (Servicio)

Lavado Exterior:
El lavado del vehculo exteriormente se realizar por medio de personal designado para
esta tarea procediendo al mojado del vehculo con un sistema de chorros de agua, despus
Pgina 20
se le agregara shampoo y se terminara con el enjuague asimismo el servicio se realizar con

insumos especializados y se contar con personal capacitado para brindar un buen servicio,
luego de que el automvil sea lavado exteriormente, se realizara el secado en el rea
designada para esta tarea usando aire comprimido y paos absorbentes.
Infraestructura:
Piso: Cemento pulido.
Laterales: Ladrillo revestido.
Insumos y Accesorios:
Shampoo SONAX.
Desengrasantes.
Agua.
Lavadora regulable de alta presin de agua.
Compresora de aire.
Franela
Esponjas
Lavado Interior:
El proceso de lavado interior consiste en el aseo del automvil por dentro, el servicio
debe prestarse con calidad, de manera que el propietario del auto prefiera llevarlo a un
lavadero, en vez de lavarlo por su cuenta.
Este proceso se realiza interiormente, utilizando una aspiradora, de tal forma que se
pueda eliminar la mayor cantidad de polvo acumulado en el tapiz, asientos, tablero y otras
partes del automvil.
Adems, se har uso de silicona lquida para mejorar el aspecto del tablero de
instrumentos e hidrata el material, previniendo las cuarteaduras.
Insumos y Accesorios
Shampoo para diferentes tipos de Tapices.
Aromatizantes para perfumar el automvil despus del lavado.
Aspiradora.
Encerado:
El servicio de encerado de autos, tambin ser brindado por el personal, el mismo que
ser un servicio opcional, dependiendo del requerimiento del cliente. Para esto se contara
con cera de autos en diferente variedad de colores.
El chofer del establecimiento trasladar el automvil despus de recibir el servicio de
lavado, a un espacio designado para esta tarea, en donde el personal proceder a realizar el
encerado y lustrado del mismo.
Pgina 21
El proceso de encerado se lleva a cabo con una pasta solida o liquida (segn el pedido
del cliente) la cual deja cualquier acabado con un brillo excepcional y durable, y es seguro
para todo tipo de pinturas.
Como primer paso se aplicar el pulidor, esto asegurar un brillo ms ntido y es
excelente para remover cualquier pequea mancha o rayn de la superficie. Luego se
aplicara la cera esperando un tiempo prudente para retirarla.
Transcurrido el tiempo indicado se proceder a realizar el retiro de la cera y para finalizar
el encerado, se frotara toda la superficie del automvil vigorosamente hasta obtener un brillo
intenso y parejo.
Este proceso se realiza utilizando el instrumental adecuado que es un lustrador de mano
porttil a fin de eliminar la cera dejada y proceder a dar brillo a la carrocera del automvil,
dando un acabado uniforme para un adecuado trabajo a gusto del cliente.
Insumos y Accesorios
Cera SONAX.
Franela.
Diagramas de Flujo:
Las ilustraciones 9, 10 y 11 muestran los diagramas de flujo respectivos para los
Servicios Bsico, Intermedio y Completo.
b) Proceso de Comercializacin
Cuando visite el local
El proceso de comercializacin comienza cuando el cliente se acerca al local para
solicitar el servicio de lavado de su vehculo. Se acerca a la recepcin y se le brindar la
informacin correspondiente sobre los diferentes servicios as como sus costos. El cliente
decidir si toma el servicio o se retirara del local en caso de ser negativa.
En el caso de tomar el servicio, la unidad ingresar al rea de lavado, posteriormente, si
es que el cliente desea, se le brindara el servicio de aspirado del vehculo, o lavado interior.
En el caso de haber tomado tambin el servicio de encerado, se proceder a brindar dicho
requerimiento, de lo contrario se acercara a la recepcin para el pago del servicio recibido y
se retirara del local.
Cuando el cliente solicita servicio de Delivery
El proceso de comercializacin inicia cuando el cliente pide un Delivery: comienza
cuando se realiza una llamada por telfono a la empresa, posteriormente el cliente solicita
informacin acerca de los servicios que brindamos y toma de decisin de tomar el servicio.
Pgina 22
Si no desea el proceso de comercializacin termina en ese momento, en caso contrario

se hace el requerimiento del o los servicios, la recepcionista efectuar la venta y emitir el
comprobante de pago, un representante de basar "RAPI-5 Car Wash", visitar el domicilio y
har entrega del comprobante de pago, se har el pago en efectivo a continuacin el cliente
entregar las llaves de su vehculo y se le agradecer la preferencia al cliente.
c) Otros Procesos y/o Subprocesos
Al realizar el lavado de vehculos se generaran pasivos ambientales y para ello
realizaremos los siguiente sub procesos:
Poza de sedimentacin
Debido a las lluvias que existen en Cajamarca y a al tipo de terrenos existente en el
distrito de los Baos del Inca, obtendramos agua con sedimentos es por ellos que
contaremos con una poza para la sedimentacin de este tipo de pasivos y tambin se
techara la zona de lavado para minimizar los sedimentos.
Reutilizacin del agua
Se tratara el agua ya sedimentada para ser reutilizada.
d) Balance de la Lnea de Produccin
Se realiz un balance de lneas para determinar el nmero de estaciones en cada etapa
de los servicios de lavado. Se necesitan las siguientes reas:
Informes y recepcin:
Zona de Lavado:
Zona de secado & Aspirado & Encerado:
Zona de Control de calidad y espera:
01
02
02
01
La Tabla 18 muestra el resumen de los clculos del balance de lnea realizado, tomando
una base de 480 minutos (8 horas).
IV.2.3
Descripcin de Tecnologas
a) Descripcin de Maquinarias, Equipos y Herramientas

La Tabla 19 presenta las mquinas y equipos que se necesitar. Para la limpieza de los
autos se emplearn productos Sonax, de procedencia alemana y que actualmente se
consideran los mejores del mercado.
Los productos a emplear son:
Shampoo Brillo Sonax:
Con un rendimiento de 200Lt y a un costo de s/19.90. Se estima que este volumen ser
suficiente para lavar 30 autos. Costo por auto: S/0.66. La Ilustracin 12 muestra el producto.
Silicona Sonax 400M:
Pgina 23
Para el recubrimiento interior del auto. Se tiene en fragancias de Limn y Manzana y

tiene un costo de s/17.90. Se estima que esta cantidad ser suficiente para atender 20 autos.
Costo por auto: s/0.895. La Ilustracin 13 muestra el producto.
Cera Super Liquid Wax Sonax 500M:
Para el recubrimiento exterior del chasis del vehculo. Tiene un costo de s/24.90 y se
estima que esta cantidad ser suficiente para atender 20 autos. Costo por auto: s/1.245. La
Ilustracin 14 muestra el producto.
Renovador Neumticos Sonax 300 M:
Para el recubrimiento de los neumticos del vehculo. Tiene un costo de s/17.90 y se
estima que esta cantidad ser suficiente para atender 20 autos. Costo por auto: s/0.895. La
Ilustracin 15 muestra el producto.
Esponja doble cara Sonax:
Para la limpieza del vehculo con shampoo. Tiene un costo de s/11.50. Se estima
comprar 2 unidades cada mes. La cantidad estimada de autos por mes es de 1300. Costo
por auto: s/0.02. La Ilustracin 16 muestra el producto.
Franela:
Para el secado exterior del vehculo. Tiene un costo de s/3 el metro. Se estima comprar
3m cada mes. La cantidad estimada de autos por mes es de 1300. Costo por auto s/0.01.
La Ilustracin 17 muestra el producto.
Aspiradora Semi-Industrial Thomas:
Para la limpieza interna del vehculo. Se tendr 2 unidades de 1500w cada una. El
precio promedio de la energa es de s/0.50 por Kw.h. El tiempo de aspirado es de 10 minutos
aproximadamente. Costo por auto: s/0.25. La Ilustracin 18 muestra las caractersticas del
equipo.
Lavadora de Alta Presin Karcher:
Para la limpieza externa del vehculo. Se tendr 2 unidades de 1500w cada una. El
precio promedio de la energa es de s/0.50 por Kw.h. El tiempo de aspirado es de 15 minutos
aproximadamente. Costo por auto: s/0.375. La Ilustracin 19 muestra las caractersticas del
equipo.
El agua utilizada para el lavado es reciclada, por lo que su costo se considera mnimo.
b) Descripcin de Mobiliario y Software
Las descripciones correspondientes se detallan en las Tablas 65 y 66.
c) Detalle sobre Terrenos, Inmuebles e Instalaciones Fijas
Pgina 24
El local necesario con el que se contar para realizar las operaciones tanto
administrativas como para brindar el servicio de lavado de acuerdo a las estaciones de
trabajo, es de 425m2.
La Tabla 20 muestra los clculos realizados para determinar el rea del terreno.
Se considera que el rea administrativa ser en el segundo nivel. Por lo tanto el rea del
terreno es de 430m2.
El centro de operaciones contar con:
Un rea destinada a la recepcin.
Una sala de espera.
Dos zonas de lavado.
Dos zonas de secado, aspirado y encerado.
Una zona de espera de autos y control de calidad.
Una oficina administrativa.
Un almacn.
IV.2.4
Centro de Operaciones
a) Macro y Micro-Localizacin
Se tiene en cuenta para la Macro-localizacin:
Pas: Per.
Departamento: Cajamarca.
Para la Micro-localizacin:
Provincia: Cajamarca
Distritos: Cajamarca y Baos del Inca. (Ilustracin 20)
Para la localizacin de Planta se evalu comprar un terreno teniendo en cuenta las 4
zonas identificadas:
Zona Norte: Frente a la Universidad Privada del Norte (Ilustracin 21)
Zona Centro. Frente de la Universidad Alas Peruanas. (Ilustracin 22)
Zona Sur: Por el terminal terrestre de Diaz. (Ilustracin 23)
Zona Baos del Inca: Al costado del Hotel Laguna Seca. (Ilustracin 24)
El mtodo empleado es de factores ponderados por puntos. Los factores considerados
fueron:
Precio del terreno.

Proximidad de clientes.
Seguridad.
Abastecimiento de Insumos.
Competencia cercana.
Transporte pblico.
Infraestructura de acuerdo a entorno.
Impuestos.
Abastecimiento de Servicios (Energa Elctrica, Agua y Telfono).
Pgina 25
Espacio para expansin.
La determinacin de pesos se muestra en la tabla 21. La escala utilizada fue:

Muy Malo (01)
Malo (02)
Regular (03)
Bueno (04)
Excelente (05)
La tabla 22 muestra la localizacin de planta, que por mayor puntaje, fue en la zona de
Baos del Inca (Ilustracin 25)
b) Diseo de Edificaciones e Instalaciones
El plano de distribucin de RAPI-5! Car wash, se muestra en la Ilustracin 26, en un rea
de terreno 20 x 23m.
IV.2.5
Capacidad Instalada del Proyecto
a) Capacidad Mxima
La Tabla 23 muestra que la capacidad normal se ha obtenido a travs de la
multiplicacin del mercado objetivo con la participacin del proyecto, el cual ser de
aproximadamente 56% a lo largo del periodo de evaluacin
b) Criterios y Porcentaje de Ocupabilidad
La Tabla 24 indica el detalle del tiempo de duracin en minutos de cada servicio. Para hallar
los servicios realizados como mximo en un da se calcul:
Los minutos hombres disponibles (8 horas x 4 trabajadores x 60 minutos)
La distribucin de servicios en un da (Participacin = # servicios / # Servicios
totales)
La capacidad mxima de servicios en un da (minutos-hombres disponibles x
participacin)
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CAPITULO V.
V.1
ESTUDIO LEGAL
Forma Societaria
Rapi 5! Car Wash estar constituido bajo la forma de Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada. (SRL), amparada por la ley N 26887, denominada Ley General de Sociedades, donde seala
a la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (SRL) en sus artculos 283 al 294 en su seccin
tercera, referida a la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada.
En la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada el capital est dividido en participaciones
iguales, acumulables e indivisibles, que no pueden ser incorporadas en ttulos valores, ni denominarse
acciones. Los socios no pueden exceder de veinte y no responden personalmente por las obligaciones
sociales.
Se debe seguir los siguientes pasos para constituir una Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada.
a) Bsqueda y reserva del nombre de la empresa en Registros Pblicos
En primer lugar debemos acudir a la Oficina de Registros Pblicos, en este caso la
Superintendencia Nacional de los Registros Pblicos (SUNARP), y verificar que no exista en
el mercado un nombre o razn social igual a Rapi 5! Car Wash SRL.
Al momento de buscar los nombres existentes, debemos asegurarnos tambin de que
no haya alguno que se parezca o suene igual al que queremos utilizar. Debe haber un
mnimo de tres letras diferentes.
Se debe llenar un formulario solicitud de denominacin
Por este trmite se debe cancelar una tasa de S/ 4.00
Una vez finalizado el trmite se acude a al rea de bsquedas para recoger los
resultados.
Despus de realizada la bsqueda y confirmado que no existen nombres iguales o
similares al que queremos utilizar, pasamos a reservar nuestro nombre para que otra
empresa no pueda inscribirse con el mismo, siendo efectiva la reserva por un plazo de 30
das.
Pgina 27
Se debe llenar un formulario de solicitud de reserva de denominacin.

Adjuntar copia de DNI del representante del ttulo.
Pagar los derechos registrales, una tasa de S/ 16.00
Al finalizar acudir a mesa de partes, para recoger los resultados de acuerdo a la
fecha que se indique.
b) Elaboracin de la minuta:
La minuta es un documento en el cual los miembros de la sociedad manifiestan su
voluntad de constituir la empresa, y en donde se sealan todos los acuerdos respectivos.
La minuta consta del pacto social y los estatutos, adems de los insertos que se
puedan adjuntar a sta.
En el caso del aporte de los socios de Rapi 5! Car Wash SRL ser en efectivo el cual se
proceder a la apertura de una cuenta a nombre de la sociedad en el Banco de Crdito.
c) Elevar minuta a escritura pblica

Una vez redactada la minuta de Rapi 5! Car Wash, debemos llevarla a una notara para
que un notario pblico la revise y la eleve a escritura pblica. Los documentos que debemos
llevar junto con la minuta son:
La constancia o el comprobante de depsito del capital aportado en una cuenta
bancaria a nombre de la empresa.
El certificado de Bsqueda Mercantil emitido por la Oficina de Registros Pblicos de
la inexistencia de una razn social igual o similar.
Una vez elevada la minuta, sta no se puede cambiar. Al final, se genera la Escritura
Pblica, Testimonio de Sociedad o Constitucin Social, que es el documento que da fe de
que la minuta es legal, la cual debe estar firmada y sellada por el notario.
d) Inscribir Escritura Pblica en Registros Pblicos
Una vez que hemos obtenido la Escritura Pblica, debemos llevarla a la Oficina de
Registros Pblicos en donde se realizarn los trmites necesarios para inscribir la empresa
en los Registros Pblicos, donde se nos asignar una partida electrnica. La Persona
Jurdica existe a partir de su inscripcin en los Registros Pblicos.
Pgina 28
e) Obtencin del nmero de RUC

El Registro nico de Contribuyentes (RUC) es lo que identifica a una persona o
empresa ante la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT) para el
pago de los impuestos.
Toda Persona Natural o Jurdica est obligada a inscribirse en el RUC, de lo contrario
ser sancionada de acuerdo con el Cdigo Tributario, igual que los inscritos en el RUC que
no presenten la declaracin. Para obtener el RUC debemos acudir a la SUNAT, llenar un
formulario de justificacin y esperar notificacin.
La tabla 12 muestra los costos para la creacin de la Sociedad de Responsabilidad
Limitada.
V.2
V.2.1
Tasas y Licencias Municipales

Licencia de Funcionamiento
La empresa Rapi 5! Car Wash SRL, para iniciar sus actividades deber contar con la
licencia de funcionamiento expedida por la Municipalidad provincial de Cajamarca. En este
paso acudimos a la municipalidad en donde va a estar ubicada fsicamente nuestra empresa,
y tramitamos la obtencin de la licencia de funcionamiento.
La tabla 13 resume los costos por obtener Licencia de Funcionamiento. Por lo general,
los documentos que debemos presentar son:
a) Obtener Reporte de Zonificacin y Compatibilidad de uso de suelo CONFORME.

Para este reporte se necesita llenar un formato emitido por la Municipalidad que
contempla los siguientes datos:
Direccin exacta en donde se encontrar ubicada la empresa.
Nombres y Apellidos del titular(es).
rea exacta del local en el caso de la empresa es 425.65 m2
b) Llenar Solicitud de Declaracin Jurada para Autorizaciones Municipales.

c) Obtener Vigencia de Poder-SUNARP
d) Adquirir Certificado de Defensa Civil, puesto que el rea del local es mayor a 100 m y menos
a 500 m. Para este certificado se debe solicitar la Inspeccin Tcnica de Defensa Civil y
cumplir con los siguientes requisitos:
Solicitud de ITSDC, (Inspeccin Tcnica de Seguridad de en Defensa Civil - Bsica)
Pgina 29
Plan de Seguridad en Defensa Civil obligatorio en locales con mayor un nmero

mayor a 5 personas y firmado por el propietario.
Plano de Ubicacin-Localizacin y especificaciones tcnicos-Firmado por arquitecto
colegiado.
Plano de arquitectura Acotado
Derecho de pago en caja- Inspeccin de Verificacin S/.141.45
Derecho de Pago en Caja Levantamiento de Observaciones S/.75.90
Copia de Certificado de medicin de puesta a tierra con una antigedad no mayor a
ocho meses obligatorio para los locales que cuenta con artefacto elctrico y/o
electrnico y deber estar firmado por Ing. Electricista o Mecnico Electricista
Colegiado.
Copia de Certificado de RPIN de Extintores.
Certificado de Prueba Hidrosttica de Extintor (Si tiene antigedad mayor a 5 aos)
Plano de sealizacin y evaluacin-Firmado por arquitecto colegiado.
e) Pago de Derecho de formato de Licencia Municipal de S/.96.00.
V.2.2
Anuncios Publicitarios y otros

La tabla 15 muestra los costos por publicidad fija. Los requisitos para la autorizacin de
publicidad fija son los siguientes:
Formato de Declaracin Jurada.

Copia de DNI.
Foto de fachada del local.
Diseo grfico del logotipo
Copia de Licencia de funcionamiento
Pagos correspondientes
Derecho de trmite S/.86.00
Publicidad, en funcin del tamao de la publicidad para Rapi 5! Car Wash SRL es de
S/.210
V.3
V.3.1
Legislacin Laboral y Tributaria

Rgimen laboral de la Micro y Pequea Empresa
La empresa Rapi 5! Car Wash SRL, se acoger a REMYPE, por la cantidad de
colaboradores (6) y las ventas brutas o netas anuales que son menores a 150 UIT, con estas
caractersticas se determina que Rapi 5! Car Wash SRL, ser una microempresa. Por lo
tanto se acoger al Rgimen Laboral Especial.
Para registrar a los trabajadores en planilla, es necesario realizarlo desde la pgina web
del Ministerio de Trabajo, asimismo los contratos debern ser registrados, previa cancelacin
de la tasa de S/ 12.50, en el caso de las planillas se pueden gestionar va electrnica. Este
Pgina 30
registro les permite a los trabajadores acceder a las prestaciones que otorga dicha entidad.
La tabla 14 muestra los principales beneficios que perciben los trabajadores en el Rgimen
Laboral Especial.
V.3.2
Legislacin Tributaria
Aportes RER
En la misma SUNAT, a la vez que tramitamos la obtencin del RUC, debemos
determinar a qu rgimen tributario nos vamos a acoger para el pago de los impuestos, ya
sea al Rgimen nico Simplificado (RUS), al Rgimen Especial de Impuesto a la Renta
(RER), o al Rgimen General.
Una vez que contamos con nuestro nmero de RUC y hemos elegido un rgimen
tributario, podemos imprimir los comprobantes de pago (boleta y/o factura) que vamos a
utilizar.
En el caso de RAPI 5! CAR WASH SRL, se acojer al Rgimen Especial del Impuesto a
la renta, debido a los montos de los ingresos netos que no superan los 150 UIT, asimismo el
valor de los activos fijos.
En este Rgimen que nos estamos acogiendo debemos aportar el 1.5% mensual de los
ingresos netos mensuales (independientemente de la actividad que realice), adems del IGV
18%.
Al ao se debe presentar una Declaracin Jurada Anual, la misma que se presentar en
la forma, plazos condiciones que establezca oportunamente la SUNAT. Dicha declaracin
corresponder al inventario realizado al ltimo da del ejercicio anterior al de la presentacin.
Obligaciones Tributarias que se debe cumplir en el RER
Facturas
Boletas de venta
Liquidaciones de compra.
V.3.3
Libros y Registros Contables

Los contribuyentes del Rgimen Especial del Impuesto a la Renta debern registrar sus
operaciones en los siguientes libros y registros contables:
Registro de Compras
Registro de Ventas
Pgina 31
V.4
V.4.1
Otros Aspectos Legales, de Salud, Ambientales, etc.

Registro de Marca
El registro de marcas est a cargo de la Direccin de Signos Distintivos del INDECOPI.
Para el registro de la marca Rapi 5! Car Wash, debemos presentar tres ejemplares del
formato de la solicitud correspondiente, se deber indicar los datos de identificacin del
solicitante (incluyendo su domicilio para que se le remitan las notificaciones)
Por otra parte deber indicarse los datos de identificacin y su domicilio ser
considerado para efecto de las notificaciones.
Se debe indicar la marca que se pretende registrar, en el caso de Rapi 5! Car Wash
posee grficos (Ilustracion 3) por lo que se presentarn tres copias de aproximadamente 5cm
de largo y 5 de ancho y a colores.
Se debe adjuntar la constancia de pago del derecho de trmite, cuyo costo es
equivalente al 14.86% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase solicitada. El
monto (S/. 534.99 nuevos soles) se cancelar en la Caja del INDECOPI. Por cada clase
adicional, el pago del derecho de trmite ser de S/. 533.30, cuyo costo es equivalente al
14.81% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
V.4.2
Regulacin Sanitaria
No aplica.
V.4.3
Regulacin Ambiental
La industria del lavado de automviles es una importante consumidora de agua, por lo
que se han detectado pasivos ambientales.
Car Was RAPI5! , se acoger a lo estipulado en la ley N 28611 Ley General del
Ambiente, en su captulo 4: Empresa y ambiente, en su Artculo 78.- De la responsabilidad
social de la empresa
El Estado promueve, difunde y facilita la adopcin voluntaria de polticas, prcticas y
mecanismos de responsabilidad social de la empresa, entendiendo que sta constituye un
conjunto de acciones orientadas al establecimiento de un adecuado ambiente de trabajo, as
como de relaciones de cooperacin y buena vecindad impulsadas por el propio titular de
operaciones.
Pgina 32
CAPITULO VI.
VI.1
VI.1.1
ESTUDIO ORGANIZACIONAL
Planeamiento Estratgico
Misin
Posicionarnos en la industria del lavado automotriz como la mejor empresa del rubro,
que preste la mejor calidad de servicio, colaborando con el ambiente.
VI.1.2
Visin
Implementar un servicio de lavado automotriz que facilite la vida de las personas que
trabajan y utilizan su automvil diariamente.
VI.1.3
Objetivos Tcticos y Estratgicos
a) Objetivos tcticos
Posicionar a la empresa Rapi 5! Car Wash en el mercado local.
Realizar evaluacin del desempeo de los colaboradores.
Realizar campaas publicitarias para captar clientes potenciales.
Evaluar si la zona elegida es la adecuada para los servicios que se brindan.
b) Objetivos estratgicos
Ampliar los servicios brindados, de tal manera que se pueda satisfacer nuevas
necesidades de nuestros clientes.
Incrementar ventas en un 15% al ao.
Abrir una sucursal que permita llegar a ms clientes.
VI.1.4
Anlisis FODA
a) Entorno Interno
Fortalezas:
Personal capacitado en las diferentes reas de trabajo.

Contamos con excelente infraestructura (local propio).
Ubicacin del local en una zona estratgica.
No existe competencia cercana.
Reciclaje del recurso agua.
Utilizamos materiales de excelente calidad.
El horario de atencin es conveniente.
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Debilidades:
No cuenta con un SNACK para espera de los clientes.

Posibles fallas de los equipos.
No cuenta con enfermera para posibles accidentes.
No contamos con generadores elctricos.
Debemos tener en cuenta que las debilidades de una empresa ahora son conocidas
como Oportunidades de mejora.
b) Entorno Externo
Oportunidades:
Fcil acceso al local de RAPI 5! CAR WASH!
Son econmicos los servicios que se ofrecen.
El tiempo de espera es mnimo comparado con otras empresas del mismo rubro.
El incremento del parque automotor en Cajamarca.
En Cajamarca debido al crecimiento de poblacin, ha aumentado la cantidad de combis, se
puede implementar el servicio para ellos. Se puede enviar Cotizaciones a empresas mineras
para realizar el servicio.
Amenazas
Ser vctimas de la delincuencia actualmente en aumento en la ciudad de Cajamarca.
Competencia desleal.
VI.1.5
Estrategias
Crear alianzas estratgicas con los proveedores, que permita otorgar facilidades de
pago.
Capacitar a los colaboradores en atencin al cliente, que permita brindar un buen
servicio.
Publicitar a travs de pgina web, volantes.
Incorporarse a las redes sociales que le permitan captar clientes potenciales.
Invitar a empresas de taxis para ofrecerles un precio preferencial.
Se disearn uniformes atractivos para los lavadores, de tal manera que funcionen
como publicidad, adems de cuidar la seguridad del empleado.

Calcomanas para amigos, familiares y clientes que acepten pegarla en su auto.
Realizar promociones por fechas especiales tales como el da de la madre, el da del
padre, navidad, ao nuevo, etc.
Pgina 34
VI.2
Estructura Organizacional
VI.2.1
Organigrama Estructural y Funcional

La Ilustracin 27 muestra el organigrama de la empresa.
VI.2.2
Nombre o Marca Distintiva

La empresa se denominar RAPI 5! en el cual el nmero cinco se pronuncia en Ingls
de la siguiente manera: RAPI FIVE!.
El Prefijo RAPI, proviene de la palabra Rapidez, el cual ser la caracterstica principal
del servicio de Lavado en el car Wash.
El nmero 5, indica la cantidad de personas que estn involucradas en el proyecto y
que realizaron el presente trabajo. (5 personas).
El color principal empleado es el azul, el cual denota y llama a la confianza, seguridad y
honestidad.
La Ilustracin 3, muestra el prototipo de la marca de la empresa.
VI.2.3
Equipo de Trabajo
El equipo de trabajo de la empresa estar conformado por los siguientes puestos:
01 Administrador.
01 Recepcionista.
04 Operarios.
a) Descripcin de Cargos y Perfiles

La descripcin de Cargos y perfiles se detallan en el manual de Organizacin y
Funciones de la empresa Rapi-5! Car Wash, el cual es el instrumento tcnico normativo de
gestin empresarial, orientada a contribuir con el logro de los objetivos y metas fijadas por la
Alta Direccin, debiendo utilizarse como un medio para efectuar el proceso de direccin,
ejecucin y control.
El contenido del reglamento establece y norma la finalidad y objetivos de Rapi-5! Car
Wash, as como de su estructura orgnica, funciones generales, dependencias y nivel
jerrquico de la empresa.
b) Tareas, Funciones y Responsabilidades
Pgina 35
Las Tablas 27, 28 y 29 muestran el manual de Organizacin y Funciones para las

siguientes posiciones:
Administrador.
Recepcionista.
Operarios.
c) Mecanismo de Reclutamiento y Seleccin
La empresa Rapi 5! Car Wash SRL, realizar el reclutamiento y seleccin a travs de
evaluacin de Curriculum Vitae, de acuerdo al perfil especificado en el MOF de la empresa.
Asimismo se aplicar una entrevista personal para corroborar el perfil presentado en su
Curriculum Vitae, y otros aspectos como aptitudes y actitudes necesarios para el puesto
requerido.
d) Programa de Capacitacin y Evaluacin de Personal
La empresa Rapi 5! Car Wash SRL, realizar al ingresar un nuevo colaborador una
capacitacin de induccin respecto a las tareas y obligaciones que deber cumplir en la
empresa. Ser el Gerente General quien se encargue de brindar orientacin al nuevo
colaborador.
Posteriormente ser capacitado de acuerdo a los nuevos productos y servicios que se
implemente, as como capacitaciones en tcnicas en atencin al cliente. La Tabla 25 muestra
el Plan de Capacitacin necesaria para los operarios.
La evaluacin del personal ser de acuerdo a su desempeo, se supervisar su trabajo
constantemente de acuerdo a resultados.
e) Poltica Salarial y Fijacin de Sueldos

Para fijar los sueldos de los colaboradores se regir a partir del sueldo mnimo vital en un
primer contrato por seis meses, y a partir de ese contrato, se incrementarn los sueldos de
acuerdo al desempeo, horas extras, cumpliendo con todas las obligaciones que tiene el
empleador de acuerdo al rgimen laboral al que se acoja la empresa. Se estima que en ao 3
se incrementar en un 3% y en el ao 5 se realizar otro incremento de 3% de acuerdo al
rgimen laboral actual.
Los colaboradores recibirn una remuneracin mensual de acuerdo a lo descrito en la
planilla (Tabla 26).
Pgina 36
Para los incentivos, se llevar un registro con los mejores operarios segn:
Rapidez.
Calidad en el servicio.
Trato al cliente.
Relacin de compaerismo.
Puntualidad.
Al final de cada mes se otorgar un incentivo al operario mejor rankeado.
Pgina 37
CAPITULO VII.
VII.1
INGRESOS Y COSTOS
Inversiones
VII.1.1 Inversin en Activo Fijo

En la Tabla 30 se aprecia que se requiere una inversin mnima para los Equipos
de procesamiento de datos y Mobiliario. La inversin ms grande es por la compra y
construccin del local.
La columna de depreciacin / apreciacin est calculada tomando como referencia lo
dispuesto por SUNAT y de acuerdo al horizonte de evaluacin del proyecto, obteniendo al
final del perodo el valor residual de los activos.
VII.1.2 Inversin en Activo Intangible

La mayor inversin de Activo Intangible se tiene en Constitucin y Organizacin de
Empresarial (Tabla 31).
VII.1.3 Inversin en Capital de Trabajo
En la Tabla 34 se muestra la distribucin de la inversin y la re-inversin del capital de
trabajo, el cual es el recurso econmico destinado al funcionamiento inicial y permanente del
negocio a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto (5 aos).
Para calcular el factor de desfase se ha considerado un capital de trabajo necesario
para 2 meses de operacin, por introduccin al mercado.
El factor de desfase de 0.17 equivale a 02 meses de costos y gastos que se van a
cubrir con el capital de trabajo inicial, luego de lo cual los ingresos podrn cubrir los costos y
gastos operativos del proyecto.
El resumen de inversiones se presenta en la Tabla 33.
VII.2
Costos y Gastos Proyectados
VII.2.1 Materia Prima Directa
Pgina 38
Para la limpieza de los autos se emplearn productos Sonax, de procedencia alemana

y que actualmente se consideran los mejores del mercado. La Tabla 19 resume los productos
a emplear.
En la Tabla 32 se especifica la cantidad y costo de los materiales a utilizar por cada

lnea de servicios, determinndose as el costo por unidad.
VII.2.2 Mano de Obra Directa

En la Tabla 35, se especifica el costo total de mano de obra directa. Se ha sumado el
total de los sueldos anuales de los operarios de acuerdo a la planilla (Tabla 26) y se ha
multiplicado por la participacin de cada servicio en el local. Finalmente se divide entre el
nmero de servicios al ao.
VII.2.3 Gastos Indirectos de Fabricacin

En la Tabla 36 se especifica el costo de los gastos indirectos de fabricacin. En el rubro
Otros CIF se considera gastos por mantenimiento de los equipos.
VII.2.4 Gastos de Administracin
En la Tabla 37 se muestra el presupuesto de Gastos Administrativos. Los sueldos
administrativos representan el gasto con mayor peso para este presupuesto.
VII.2.5 Gastos de Ventas
En la Tabla 38 se muestra el presupuesto para gastos de ventas. Los sueldos del
personal de ventas es el de mayor gasto para este presupuesto. En el rubro publicidad se
considera la publicidad mvil y en afiches y la elaboracin de llaveros, ambientadores y otros
(Merchandasing).
VII.2.6 Otros Gastos: Pre operativos Costos de Produccin
La Tabla 39 muestra los flujos de los costos de produccin a los largo del horizonte de
evaluacin del proyecto. Se ha considerado los Costos Directos (Materiales Directos y Mano
de Obra Directa) y los Costos Indirectos (Materiales Indirectos y Otros CIF).
VII.2.7 Depreciacin del Activo Fijo
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La Tabla 40 muestra la depreciacin del activo fijo para cada uno de los aos
proyectados. Para realizar estos flujos se utiliz el mtodo de depreciacin lineal y se tom
como referencia las tasas dispuestas por la SUNAT.
VII.2.8 Amortizacin de Intangibles
La Tabla 40 muestra la amortizacin del activo fijo intangible para cada uno de los aos
proyectados. Para realizar estos flujos se utiliz el mtodo de amortizacin lineal y se tom
como referencia las tasas dispuestas por la SUNAT.
VII.3
Financiamiento
VII.3.1 Estructura de Capital

La Tabla 41 muestra la inversin total que es de s/. 255,726, monto del cual 20% ser
de aporte propio y el 80% restante ser financiado a travs de un prstamo hipotecario
bancario.
VII.3.2 Alternativas de Financiamiento Externo
La Tabla 42 muestra las alternativas de financiamiento externo de varias instituciones
financieras, y as elegir una tasa de inters conveniente. Se evala tambin los conceptos por
seguros, gastos administrativos y comisiones.
Se elige al Banco Financiero por tener una tasa de inters ms baja y que es muy
competitiva en relacin con las otras entidades bancarias.
VII.3.3 Fuente(s) de Financiamiento Elegida(s)
Se eligi al Banco Financiero debido a que ofrece una tasa preferencial frente a las
otras entidades evaluadas. En la Tabla 43, se muestra un resumen de las caractersticas del
prstamo con la informacin necesaria para elaborar el plan Financiero.
VII.3.4 Cuadros de Amortizacin de la Deuda
La Tabla 44 presenta el Plan Financiero de acuerdo a la informacin base de la Tabla
43. El monto a financiar es de s/.204,581.
VII.4
Ingresos Proyectados
VII.4.1 Ingresos por ventas

La Tabla 45 muestra los precios de los servicios, los cuales se estructuraron teniendo
en cuenta los precios de la competencia, la diferenciacin de los productos, el margen de
Pgina 40
contribucin y la utilidad. La Tabla 46 muestra el ingreso esperado por cada servicio a lo largo
del horizonte de evaluacin.
VII.4.2 Recuperacin de Capital de Trabajo
En la Tabla 48 se aprecia que en el ao 0 se necesitar un capital de trabajo inicial de
s/. 22,193. A partir del ao 1 hasta el ao 4 se necesitar como capital de trabajo el
correspondiente a 1 mes de operacin, siendo un monto menor al obtenido en el ao 0. Esto
se debe a que se genera ingresos por los servicios brindados.
VII.4.3
Valor de Desecho Neto

El valor de desecho puede apreciarse en la Tabla 49, que es el valor que se obtendra
al final del horizonte de evaluacin del proyecto. Este monto se obtiene de las ventas de
activos que se pueden realizar al momento de liquidacin de la empresa. Cabe recordar que
el local es propio, el cual se ha ido apreciado a lo largo del tiempo.
Pgina 41
CAPITULO VIII.
VIII.1
EVALUACION ECONMICA Y FINANCIERA
Supuestos Generales
Los clculos han sido desarrollados en nuevos soles, considerando la inflacin del pas anual a
agosto 3.74 % a lo largo del horizonte de planeamiento.
El crecimiento del parque automotor es del 5%,de acuerdo a la demanda proyectada calculada.
El impuesto a la renta, IGV, Beneficios Sociales y CTS han sido estimados en base a la
normativa existente a la fecha.
Para el tipo de cambio se asumi el la tasa promedio publicada por el Banco Central de Reserva
del Per..
El COK real se calcul utilizando el modelo de Tasa Ponderada.
Con respecto a la remuneracin, se considera 14 sueldos por ao y un incremento del sueldo
anual del 3% en el ao 3 y en el ao 5, como parte de la Responsabilidad Social Empresarial interna.
El proyecto inicia capturando el 55% del mercado objetivo, considerando un escenario moderado
de penetracin en el primer ao, y crecera en forma aditiva en un 5% anual a partir del 2do ao en
adelante.
Se supone adems una TEA del 8.75% para un prstamo hipotecario, segn fuente bancaria
(Banco Financiero) elegida para financiamiento externo con el 80% de las necesidades de inversin.
La Tabla 47 resume los escenarios supuestos para la elaboracin de este proyecto. Las fuentes
consideradas en este resumen son:
VIII.2
Banco Central de Reservas del Per: www.bcrp.gob.pe (1)

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica: www.inei.gob.pe (2)
Ley de Micro y Pequea empresa (3)
Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria www.sunat.gob.pe (4)
Flujo de Caja Proyectado
VIII.2.1 Flujo de Caja Operativo
Pgina 42
La Tabla 50 presenta el flujo de caja operativo que refleja las salidas de efectivo
operacionales que se producirn a lo largo de los 5 aos. El flujo Operativo muestra saldos
positivos porque los ingresos por concepto de ventas superan los egresos.
VIII.2.2 Flujo de Capital
El Flujo de Caja de Capital se presenta en la Tabla 51, el cual considera salidas de
efectivo producidas por las inversiones del proyecto. Desde el ao 0 al ao 4 los flujos son
negativos y en el ao 5 el flujo es positivo debido a la recuperacin del capital de trabajo y el
valor residual de los activos, principalmente el local que es comprado.
VIII.2.3 Flujo de Caja Econmico
El Flujo de Caja Econmico se muestra en la Tabla 52, el cual se obtiene de la
sumatoria del flujo de capital y el flujo operativo, y muestra la ventaja de la ejecucin de este
proyecto en funcin de la inversin total requerida, independientemente de cmo se ha
financiado.
VIII.2.4 Servicio de Deuda
La Tabla 53 muestra el monto total que se pagar por el financiamiento solicitado al
Banco Financiero por los 5 aos del proyecto.
VIII.2.5 Flujo de Caja Financiero
La Tabla 54 presenta el Flujo de Caja Financiero calculado para la duracin del
proyecto. Se aprecia el efecto del financiamiento sobre los resultados econmicos del
proyecto.
VIII.3
Tasa de Descuento
VIII.3.1 Costo de Oportunidad de Capital

Para hallar el costo de Oportunidad de capital (COK) se utiliz el modelo de Tasa
ponderada. La Tabla 55 muestra los valores de tasas de inters del mercado bancario para
cuentas de ahorros
La Tabla 56 muestra los clculos del COK teniendo un valor de 7.70%, que es la
rentabilidad esperada de la inversin financiera a la que se renuncia por invertir en el
presente proyecto.
VIII.3.2 Costo Promedio Ponderado de Capital
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El costo promedio de capital es de 89.94% que es la tasa de rentabilidad del promedio

del costo de endeudamiento y del costo de capital propio. Esto se muestra en la Tabla 57.
VIII.4
Estados Proyectados
VIII.4.1 Balance
La Tabla 58 muestra el Balance Anual Proyectado comprendido por el activo, pasivo y
patrimonio.
Analizando el Activo, se observa que la partida Caja y Bancos tienen un crecimiento
anual debido a los ingresos en efectivo por actividades (ingresos) de la empresa. No se toma
en cuenta el rubro Clientes porque no hay cuentas por cobrar. Todos los ingresos son en
efectivo. El rubro Activo Fijo tiene un decrecimiento por la depreciacin de la maquinaria. La
depreciacin y Amortizacin Acumulada se obtiene de la aplicacin del mtodo de
depreciacin lineal a los activos adquiridos al principio de las operaciones.
Analizando el Pasivo, en cuanto a Deuda Largo Plazo es por concepto del
financiamiento externo con el banco, el cual va disminuyendo. El Capital Social se mantiene
igual durante el perodo de evaluacin del proyecto ya que no se considera un aumento del
mismo y las Utilidades Acumuladas van ascendiendo a lo largo del horizonte de evaluacin.
VIII.4.2 Estados de Ganancias y Prdidas
La Tabla 59 presenta el Estado de ganancias y prdidas anuales proyectadas. Se
observa los resultados de la gestin del proyecto, donde la utilidad neta va incrementndose
a lo largo de los 5 aos del planeamiento.
VIII.5
Rentabilidad
VIII.5.1 VANE, VANF, TIRE y TIRF

La Tabla 60 muestra el VAN y TIR econmico y financiero. El VAN se calcul con dos
tasas de descuento CPPC y COK.
Siendo el CPPC de 89.94% y el COK de 7.70%, el VAN-E es mayor al VAN-F. Esto se
debe a que este ltimo mide la rentabilidad considerando el pago del financiamiento de la
deuda.
El TIR-E y TIR-F superan al COK, lo que significa que resulta ms rentable invertir en el
proyecto, a invertirlo en otro tipo de inversin que ofrece el mercado bancario.
Pgina 44
El TIR-F es mayor al TIR-E, lo que indica que el financiamiento externo ha contribuido a

que el proyecto se rentable.
VIII.5.2 Periodo de Recuperacin de Capital

La Tabla 61 muestra el periodo de recuperacin de capital que es de 5 aos
aproximadamente.
VIII.5.3 Anlisis Costo Beneficio
La Tabla 62 muestra que el proyecto genera un ndice de 1.85, lo que significa que por
cada Nuevo Sol invertido, el proyecto genera una ganancia de 0.85 Nuevos Soles.
VIII.5.4 Punto de Equilibrio del VANE y del VANF.
La Tabla 63 muestra el clculo del punto de equilibrio entre los ingresos y los costos
totales, es decir, en el punto donde se deja de tener prdida y no se ha empezado a generar
ganancias. El Grfico 15 muestra la representacin del punto de equilibrio
Servicios:
Ventas:
VIII.6
4,403
s/. 55,195
Anlisis Sensibilidad
VIII.6.1 Anlisis Unidimensional de las Variables Crticas

La Tabla 64 muestra el anlisis unidimensional para conocer la sensibilidad del
proyecto.
Se consideraron 04 variables:
Variacin en los precios

Variacin en la materia prima
Variacin en la demanda
Variacin en la mano de obra directa
El Grfico 16 muestra la representacin del impacto de las variables analizadas sobre el

TIR.
VIII.6.2 Variables de Entrada
Para las variables de entrada se considera los dos factores ms influyentes que son la
variacin en los precios de los servicios y la variacin en la mano de obra.
Pgina 45
VIII.6.3 Reporte del Anlisis Multidimensional del VANE

La Tabla 67 muestra la influencia de la combinacin de variables sobre el TIR-E. Se
observa que una reduccin en ambas variables, reduce grandemente el TIR-E.
VIII.6.4 Reporte del Anlisis Multidimensional de VANF
La Tabla 68 muestra la influencia de la combinacin de variables sobre el VAN-E. Se
observa que una reduccin en ambas variables, reduce grandemente el VAN-E.
VIII.7
Factores Crticos de Riesgo y xito
VIII.7.1 Descripcin (Estructurales, Macros, del Sector, Tributarios, de Competencia, de

Abastecimiento, Regulatorios, Monetarios, etc.)
a) Riesgo:
Preferencia de los productos de la competencia y/o productos sustitutos.

Incremento de los precios de los materiales para brindar el servicio.
Disminucin de la demanda de productos.
Ingreso de nuevos competidores.
Recesin econmica del pas.
Inestabilidad poltica.
b) xito:
Aceptacin del servicio por parte de los clientes.

Buen manejo en el trato con los proveedores
Posicionamiento de la marca en el mercado.
Cumplimiento de los objetivos trazados.
Crecimiento econmico del pas.
VIII.7.2 Plan de Contingencias

Ante la posibilidad de que no se pueda obtener un crdito bancario, se acudir como
modo de financiamiento a personas interesadas, en invertir en el negocio.
Debido a la inexperiencia que tenemos en el rubro, se realizar benchmarking con
los centros ya existentes. Tambin se pedir capacitacin a nuestros proveedores.
Por otro lado, respecto al riesgo de Disminucin de la demanda del servicio a
ofrecer, ingreso de nuevos competidores, incremento de los precios de los insumos
utilizados para el servicio ofrecido y la no aceptacin del servicio a ofrecer por parte
Pgina 46
de los clientes; se tendr como medida de contingencia el emplear la tcnica de

marketing BTL, consistente en el empleo de formas de comunicacin no masivas
dirigidas a segmentos especficos con el fin de impulsar y promocionar nuestros
servicios, tales como: sorteos, juegos, merchandasing, entre otros.
Pgina 47
CAPITULO IX.
CONCLUSIONES
El entorno se presenta favorable para el proyecto, por ser un servicio innovador, y de escasa
oferta en el mercado.
Existe un mercado sin atender de vehculos en Cajamarca, que requieren servicio de Lavado
en un Car Wash.
Mediante el Estudio de Mercado realizado, se ha podido identificar un amplio mercado

potencial de personas que cuentan con automvil. As mismo, la mayora de ellos han
manifestado su aceptacin por un nuevo servicio de car Wash en Cajamarca. Esto, nos
muestra el gran grado de aceptacin que tendra la implementacin de la idea de negocio.
La mejor opcin de localizacin de un Car Wash es en la zona de Baos del Inca, debido
principalmente a que la competencia actual de Car Wash est concentrada en Cajamarca
distrito, habiendo un gran potencial de vehculos en Baos del Inca.
La inversin de un car Wash, requiere una inversin total de s/255,731, los cuales se
recuperaran en 5 aos, teniendo un TIR de 11.13% en 5 aos.
Un nuevo Car Wash en los Baos del Inca generara 6 puestos de trabajo, lo cual contribuye
al desarrollo econmico y social del distrito.
Pgina 48
CAPITULO X.
RECOMENDACIONES
Ejecutar el Proyecto por ser econmica y financieramente viable.

Implementacin de una campaa de marketing haciendo uso de las nuevas tendencias del
Marketing Moderno tales como: BTL, Buzz Marketing, Marketing Electrnico y CRM.
Mantener Alianzas con los Proveedores.
Mantener constantes relaciones con los clientes para identificar sus nuevas
necesidades y expectativas, a travs de herramientas, como base de datos actualizadas,
conocimientos de las frecuencias de uso de nuestros servicios, onomsticos y eventos
especiales.
Contar con asesora legal a lo largo del desarrollo de las actividades empresariales.
Desarrollo de nuevos servicios, que sean un complemento para el servicio principal de
lavadero como por ejemplo: servicios de Diagnsticos del vehculo, cambio de aceite, etc.
Pgina 49
CAPITULO XI.
BIBLIOGRAFA
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Google. (2012). Google. Retrieved Octubre 19, 2012, from Google Earth: http://earth.google.com/
Karcher. (2012). Karcher. Retrieved Octubre 17, 2012, from Lavadoras de alta presao:
http://www.lavadoraskarcher.com.br/
SODIMAC. (2012). Sodimac. Retrieved Octubre 19, 2012, from Productos para el auto:
www.sodimac.com.pe
Thomas. (2012). Thomas. Retrieved Octubre 18, 2012, from Thomas Electrodomestics:
http://cl.electrothomas.com/aspirado-y-limpieza
Whinsthon E.I.R.L. (2012). Whinsthon. Retrieved Octubre 19, 2012, from Acerca de Nosotros:
http://www.whinsthon.com/
Pgina 50
Pgina 51
CAPITULO XII.
XII.1
ANEXOS
Anexo de Tablas y Cuadros
CRECIMIENTO MUNDIAL
(VARIACIN PORCENTUALES ANUALES)
2011
2012
RI Mar.12 RI Jun 12
1.4
1.3
2013
R. Mar 12 RI Jun 12
2
1.9
2014
RI Jun 12
2.1
Economas desarroladas
1.6
De los cuales:
1. Estados Unidos
2 Eurozona
1.7
1.5
2.3
-0.6
2.2
-0.5
2.4
0.8
2.4
0.5
2.5
1.3
Alemania
Francia
Itallia
Espaa
3 Japn
4. Reino Unido
3
1.7
0.4
0.7
-0.7
0.7
0.2
-0.2
-1.3
-1.5
1.9
0.3
0.8
0
-1.8
-1.8
2.1
0.2
1.2
0.8
0.4
0.4
1.9
1.2
1.2
0.5
-0.5
-0.5
1.9
1.1
1.5
1.4
1.2
1.2
1.5
1.5
5.4
5.3
5.8
5.7
5.9
7.7
9.2
7.2
4.9
4.4
2.7
4.7
3.1
7.3
8.4
7.1
2.2
3.7
3.4
4.2
3.2
7.1
8
6.7
2
3.5
3
4.3
3.5
7.6
8.4
7.7
3.3
3.8
4
5.4
3.6
7.5
8.5
7.3
3
3.8
3.9
5.4
3.7
7.8
8.7
7.5
3.4
3.9
4
5.4
3.7
3.7
3.3
3.2
3.8
3.7
3.9
3.6
7.4
2.9
7
2.8
6.6
3.2
7.2
3.2
7.2
3.4
7.3
Economas en desarrollo
De los cuales:
1. Asi en desarrollo
China
India
2. Europa Central y del Este
3. Amrica Latina y Caribe
Brasil
4. Africa subsahariana
5. Oriente Medio y Norte de frica
Economa Mundial
Nota:
Socios Comerciales (1)
BRICs 2/
RI: Reporte de Inflacin
(1) Canasta de los 20 principales del Peru

(2) Brasil, Rusia, India y China
Tabla 1. Crecimiento Mundial. Fuente: FMI (Datos ejecutadas) y BCRP (Proyeccin)
Pgina 52
PBI Y DEMANDA INTERNA

(Variaciones porcentuales reales)
2011
I Trim. Ao I Trim.
1. Demanda Interna
a. Consumo privado
b. Consumo pblico
c. Inversin privada
d. Inversin pblica
2. Exportaciones
3. Importaciones
4. Productos bruto interno
2012
RI Mar.12
RI Jun 12
2013
R. Mar 12
2014
RI Jun 12 RI Jun 12
10.5
6.4
5.2
15.4
-5.8
4.2
13.3
8.8
7.2
6.4
4.8
11.7
-17.8
8.8
9.8
6.9
5.6
6
-0.7
13.7
36.9
14.8
11
6
5.9
5.8
5.3
8.2
34.3
7.5
8.3
5.7
6.3
5.8
6
10.2
31.1
5.7
8.3
5.8
6.5
5.8
5.1
8.7
7.3
7.7
8.3
6.3
6.4
5.6
4.9
8.7
10
7.7
8.3
6.2
6.5
5.8
6.3
8.7
9.3
8.5
8.9
6.3
2.1
-4.2
9.2
15.2
14.5
6.9
7.5
Memo
Gasto pblico
Tabla 2. PBI y Demanda interna. Fuente: FMI (Datos ejecutadas) y BCRP (Proyeccin)
Cajamarca: Valor Agregado Bruto 2010

Valores a precios constantes de 1994
(Miles de nuevos soles)
Estructura
Actividades
VAB
%
973,92
Agricultura, caza y silvicultura
5
20.1%
Pesca
135
0.0%
982,77
Minera
0
20.2%
586,12
Manufactura
1
12.1%
Electricidad y agua
81,486
1.7%
348,13
Construccin
3
7.2%
490,08
Comercio
1
10.1%
211,24
Transportes y comunicaciones
3
4.4%
145,00
Restaurantes y hoteles
5
3.0%
457,39
Servicios gubernamentales
6
9.4%
578,79
Otros servicios
3
11.9%
Valor Agregado Bruto
4,855,
100.0%
Pgina 53
088
Tabla 3. Valor agregado Bruto 2010, Cajamarca. Fuente: INEI-SIRTOD
Indicadores en el sector financiero en Cajamarca.

Indicador
Depsitos Cajamarca/Depsitos Per (%)
Colocaciones Cajamarca/Colocaciones Per (%)
2005
0.9
0,8
4.9
Colocaciones/PPBI(%)
21
Nmeros de Oficinas
9
Empresas bancarias
12
Instituciones no bancarias
1/Corresponde al ao 2010
Elaboracin: Departamento de Estudios Econmicos. BCRP Sucursal Trujillo.
2011
0.7
1.1
11.31/
82
21
61
Tabla 4. Indicadores en el sector financiero en Cajamarca. Fuente: SBS
Pgina 54
Tabla 5. Parque automotor de Cajamarca. Fuente: INEI
Proyeccin
Clase
Total pas
Total Dpto
Porcentaje
Automviles
Station wagon
Camioneta Pick Up
Camioneta Rural
Camioneta Panel
Ommnibus
Camin
Remolcador
Semi-Remolque
2013
2,164,738
18,975
0.88%
5,461
1,632
5,576
2,799
15
959
2,298
135
101
2014
2,236,347
19,722
0.88%
5,669
1,697
5,788
2,922
15
1,001
2,386
140
105
2015
2,307,956
20,469
0.89%
5,877
1,762
6,000
3,044
15
1,043
2,474
146
109
2016
2,379,565
21,216
0.89%
6,085
1,828
6,211
3,167
15
1,084
2,562
151
113
2017
2,451,175
21,963
0.90%
6,293
1,893
6,423
3,290
15
1,126
2,649
157
117
Tabla 6. Proyeccin de demanda (Parque automotor) Fuente: Propia.
Tabla 7. Distribucin de la poblacin en el Departamento de Cajamarca. Fuente: INEI

Distritos
Asuncin
Cajamarca
Chetilla
Cospan
Encaada
Jesus
Llacanora
Baos del Inca
Magdalena
Matara
2007
11,757
3.7%
188,363
59.6%
4,005
1.3%
7,859
2.5%
23,076
7.3%
14,240
4.5%
4,905
1.6%
34,749
11.0%
9,191
2.9%
3,752
1.2%
Pgina 55
Namora
San Juan
Total
9,466
4,789
3.0%
1.5%
316,152
100%
Tabla 8. Distribucin de la poblacin en la Provincia de Cajamarca. Fuente: INEI
Establecimiento
Direccion
CAR LAVADO VIP
Jr. Casuarinas #132
AUTO KCLUB
Pje. Columbo MZ A Lte 6
EL CRESPO
Via de Evitamiento # 989
CREDILLANTAS SANTA ELENA
SNACK CAR BOUTIQUE
Via de Evitamiento Sur MZ B5
LUBRICENTRO MULTISERVIS
Av. San Martin de Porres # 1747
CAR WASH WHINSTHON
Pje. Las Americas # 172
Lavaderos Informales
Jr. Los Manantiales #200
Tabla 9. Competencia identificada. Fuente: Propia
Pgina 56
Tabla 10. Proyeccin de la Oferta. Fuente: Propia
AO
Tabla
2013
3,054
2,502
2,502
2,502
2014
3,175
2,601
2,601
2,601
2015
3,295
2,699
2,699
2,699
Poblacin
3.94%
Mercado Potencial
82%
Mercado Disponible
100%
Mercado Efectivo Vehculos 100%
Mercado Efectivo por
Servicio mes
2 60,058 62,423 64,787
Oferta en la Zona
15 24,023 24,969 25,915
Demanda Cubierta
36,035 37,454 38,872
Mercado Objetivo
56% 20,288 21,086 21,885
Mercado Meta u Objetivo. Fuente: Propia
2016
3,415
2,798
2,798
2,798
2017
3,535
2,897
2,897
2,897
67,152
26,861
40,291
22,684
69,516
27,807
41,710
23,483
11.
Tabla 12. Costos para la crear la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Fuente: Propia
Pgina 57
Tabla 13. Costo de la solicitud de Licencia de Funcionamiento. Fuente: Propia
Tabla 14. Comparacin entre Micro y Pequea empresa. Fuente: Propia.
Pgina 58
Tabla 15. Costos por publicidad fija. Fuente: Propia
Establecimiento
CAR LAVADO VIP
AUTO KCLUB
EL CRESPO
CREDILLANTAS SANTA
ELENA
SNACK CAR BOUTIQUE
Direccion
Jr. Casuarinas #132
Pje. Columbo MZ A Lte 6

Via de Evitamiento Sur MZ B5
Av. San Martin de Porres #
LUBRICENTRO MULTISERVIS
1747
CAR WASH WHINSTHON
Pje. Las Americas # 172
Lavaderos Informales
Jr. Los Manantiales #200
Serv.
Basico
15
15
5
Serv.
Intermedi
o
27
35
10
Serv.
Complet
o
60
65
15
Serv.
Por Dia
25
18
12
15
12
25
20
50
35
20
20
5
15
5
10
25
10
15
45
15
12
30
35
Tabla 16. Precios de la Oferta de Car Wash en Cajamarca. Fuente: Propia
Producto
Proveedores
Direccin
Shampoo,
Ceras
Metro
Av. Hoyos
Rubio
s/n
tiles de
Escritorio
Metro
Av. Hoyos
Rubio
s/n
Muebles y
Enseres
Maestro
Av. Va de
Evitamiento
s/n
Maestro
Av. Va de
Evitamiento
s/n
Material de
Construccin
Tabla 17. Seleccin de Proveedores. Fuente: Propia.
Pgina 59
Inform & Recepcin

Ciclo Prod. Mq
4.5
106.7 0.3
4.5
106.7 0.2
4.5
106.7 0.1
Zona de lavado
Ciclo Prod. Mq
15
32.0
1.1
15
32.0
0.6
15
32.0
0.3
Secd & Aspir &

Encerd
Ciclo Prod. Mq
5.5
87.3
0.4
15.5
31.0
0.6
25.5
18.8
0.5
C Calidad Y Espera
Ciclo Prod. Mq
3
160
0.2
3
160
0.1
3
160
0.1
Total de mquinas
0.6
2.0
1.6
0.4
Total de mquinas
Bsico
Intermedio
Completo
Tabla 18. Balance de lneas para Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia
Productos
Shampoo Brillo Sonax
Silicona Sonax 400M
Precios
s/19.90
s/17.90
Estima de Rendimiento
30 autos mensuales
20 autos mensuales
Cera Super Liquid

Wax Sonax 500M
s/24.90
20 autos mensuales
Renovador Neumticos
Sonax 300 M
s/17.90
20 autos mensuales
Esponja doble cara Sonax

Franela
Aspiradora Semi-Industrial Thomas
Lavadora de Alta Presin Karcher
Tanque de agua de 1100 L
s/11.50
s/3 el metro
$450
$ 300 - $ 500
s/400
2 unidades mensuales
3m cada mes
Tabla 19. Costos de materiales y equipos para Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia
A
2.5
2.5
L
4.5
4.5
H
1.7
2.7
2.5
4.5
Z. Espera y C de
Calidad
2.5
Aspiradora
Lavadora AP
Operarios
0
0.5
0
Area de Recepcin
Z. de Lavado
Z. de Secado
aspirado Encerado
N
2
4
m
1
2
Ss
11.3
11.3
Sg
22.5
45.0
Se
11.2
18.7
Sa S*m*H
45.0 19.1
149.9 60.8
S*m
11.3
22.5
2.7
11.3
45.0
18.7
149.9
60.8
22.5
4.5
1.7
11.3
45.0
18.7
74.9
19.1
11.3
0
1
0
1
1
1.68
2
2
2
2
4
0.3
0.5
2.0
0.5
1.0
0.0
0.2
0.5
0.7
2.0
4.0
10.7
0.5
1.0
13.4
0.5
1.0
8.0
St =
425.7
K=
0.33
0.5
Tabla 20. Determinacin del rea del terreno. Fuente: Propia
Pgina 60
F 01 F 02
F 01
F 02
F 03
F 04
F 05
F 06
F 07
F 08
F 09
F 10
--1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
--1
1
1
1
0
0
1
1
F 03 F 04 F 05 F 06 F 07 F 08 F 09 F 10
0
0
--1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
--1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
--1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
--1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
--1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
--1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
--1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
---
%
pesos
5
6
9
8
8
7
2
2
9
7
63
7.9%
9.5%
14.3%
12.7%
12.7%
11.1%
3.2%
3.2%
14.3%
11.1%
100.0%
Tabla 21. Determinacin de pesos para factores. Fuente: Propia
Factores
Peso
F 01
F 02
F 03
F 04
F 06
F 08
F 09
F 11
F 12
F 13
Total:
Z. Norte
Z. Centro
Z. Sur
Z. Baos
Calif
Pondrac
Calif
Pondrac
Calif
Pondrac
Calif
Pondrac
7.9%
9.5%
14.3%
12.7%
12.7%
11.1%
3.2%
3.2%
14.3%
4
3
2
4
2
2
2
3
3
0.32
0.29
0.29
0.51
0.25
0.22
0.06
0.10
0.43
4
4
2
4
3
2
2
3
3
0.32
0.38
0.29
0.51
0.38
0.22
0.06
0.10
0.43
3
4
1
5
4
2
2
3
3
0.24
0.38
0.14
0.63
0.51
0.22
0.06
0.10
0.43
2
5
4
2
5
4
4
3
4
0.159
0.476
0.571
0.254
0.635
0.444
0.127
0.095
0.571
11.1%
0.44
2.90
0.22
2.90
0.22
2.94
0.56
3.89
Tabla 22. Localizacin de planta para Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia
Demanda No cubierta
Participacin
Capacidad Normal
2013
2014
2015
2016
2017
36,035
56.3%
20,281
37,454
56.0%
20,990
38,872
55.9%
21,723
40,291
55.8%
22,482
41,710
55.8%
23,268
Tabla 23. Determinacin de la capacidad Normal de planta. Fuente: Propia
Pgina 61
Servicio
S. Bsico
S.
Intermedio
S. Completo
Capacidad
Min-Hombre
mxima por
dia
da
Duracin
(min)
Servicios
dia
Participac
28
35
53.8%
1,920
1,034
38
20
30.8%
1,920
591
48
10
15.4%
1,920
295
114
65
1,920
Capacidad
msxima
servic da
37
16
6
59
Tabla 24. Determinacin de la capacidad de servicios. Fuente: Propia
Tabla 25. Plan de Capacitacin Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia
N
trabajador
Concepto
Sueldo
Mensual
CTS
Beneficios
Sociales
Sueldo
Total
Sueldo
Anual
S/. 34
S/. 784
S/. 43,890
S/. 43,890
S/. 43,890
S/. 81
S/. 1,881
S/. 26,334
S/. 26,334
S/. 750
S/. 10,500
S/. 10,500
S/. 36,834
S/. 784
S/. 10,973
S/. 10,973
S/. 10,973
TOTAL
MANO DE OBRA DIRECTA

Operarios
S/. 750
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA
ADMINISTRACION
Administrador
S/. 1,800
SERVICIOS POR TERCEROS

Vigilancia
S/. 750
TOTAL SUELDOS ADMINISTRATIVOS
S/. 750
TOTAL SUELDO VENTAS
VENTAS
Recepcionista
S/. 34
Tabla 26. Planilla del personal Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
Pgina 62
NOMBRE DEL PUESTO : Administrador

GERENCIA
: Ninguna
SIGLA
: GG
FUNCIN GENERAL:
Sus funciones comprenden el planeamiento, organizacin direccin, control, evaluacin, resolucin y coordinacin
general de las actividades operacionales, comerciales y administrativas.
Realiza Las funciones de reclutamiento y seleccin, induccin, capacitacin y entrenamientos, evaluacin del
desempeo, administrativo de carrera, y remuneraciones y compensaciones.
FUNCIONES ESPECFICAS
1. Liderar el proceso de planeacin estratgica de la organizacin, determinando los factores crticos de
xito, estableciendo los objetivos y metas especficas de la empresa.
2. Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas.
3. A travs de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas y estrategias desarrollando planes
de accin a corto, mediano y largo plazo.
4. Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo con la menor cantidad de
tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los recursos disponibles.
5. Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos necesarios para el desarrollo de
los planes de accin.
6. Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la empresa.
7. Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para potenciar sus
capacidades.
8. Ejercer un liderazgo dinmico para volver operativos y ejecutar los planes y estrategias determinados.
9. Fomentar un trabajo en base a procesos.
10. Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos y grupos organizacionales.
11. Medir continuamente la ejecucin y comparar resultados reales con los planes y estndares de ejecucin
(autocontrol y Control de Gestin)
DEPENDENCIA:
SUPERVISA: Administracin, RRHH y todas las reas de la empresa.
COORDINACIN:
PERFIL DEL PUESTO
1.
2.
3.
4.
Nivel de Educacin:
Nivel superior.
Grado acadmico:
Profesional Graduado.
Profesin u ocupacin
Carrera Administracin, Economa o carreras afines.
Experiencia laboral en el sector:
Experiencia liderando empresas del sector.
5.
6.
7.
Conocimientos de informtica
Manejo de PC a nivel de usuario.
Aptitudes y actitudes:
Tolerancia y trabajo bajo presin.
Responsable.
Puntualidad.
Equidad.
Honradez.
Habilidades:
Trabajar en equipo
Dominio en evaluacin de performance
de personal.
Tacto para comunicarse con los
colaboradores a todo nivel.
Tabla 27. Manual de Funciones Administrador. Fuente: Propia
Pgina 63

NOMBRE DEL PUESTO : Recepcionista
GERENCIA
: Gerencia de Administracin.
SIGLA
: Rc
FUNCION GENERAL:
Prestar asistencia secretarial realizando actividades administrativas y atender a los clientes que utilicen el
servicio brindado por la empresa.
1. Organizar, mantener y custodiar los archivos de la documentacin remitida y recibida, debidamente
clasificada.
2. Tomar dictado y redactar los documentos que se le encargue la administracin.
3. Operar los equipos de informtica existentes en la oficina y atender la comunicacin, controlando las
llamadas, bajo su responsabilidad.
4. Mantener en orden el equipo y lugar de trabajo, reportando cualquier anomala.
5. Atiende al pblico que solicita informacin respecto al servicio que se otorga.
6. Encargada de caja chica producto de la venta..
7. Mantener limpio y ordenada el rea de recepcin, en horas de apertura, operacin y cierre.
8. Otras funciones que le asigne el Gerente de Administracin.
DEPENDENCIA: Gerencia de Administracin
SUPERVISA: Ninguno.
COORDINACIN:
PERFIL DEL PUESTO
1.
2.
3.
Nivel de Educacin:
Tcnico o Superior.
Grado acadmico:
Profesional Graduado.
Profesin u ocupacin
Secretaria Ejecutiva y/o Asistente de
Gerencia.
4. Experiencia laboral en el sector:
Mnimo 01 ao de experiencia en cargos
secretariales y atencin al cliente.
5.
6.
7.
Manejo de PC a nivel de usuario.
Manejo de informacin reservada.
Lealtad y confiabilidad.
Habilidades:
Habilidad y tacto para tratar con el personal
en todos los niveles.
Capacidad de organizacin.
Comunicacin escrita.
Manejo del estrs.
Orientacin al cliente.
Sociabilidad.
Tabla 28. Manual de Funciones Recepcionista. Fuente: Propia
Pgina 64

NOMBRE DEL PUESTO : Operario
GERENCIA
: Gerencia de Administracin.
SIGLA
: Op
FUNCIN GENERAL:
Realiza las labores de lavado, secado, etc, correspondientes al servicio brindado por la empresa.
1. Brinda un servicio personalizado a los clientes del Car Wash.
2. Realiza el mantenimiento del local constantemente.
3. Ofrece directamente los productos que brinda la empresa.
4. Aseo de la sala de espera.
5. Aseo del patio del lavado.
6. Preparar las sustancias que se utilizan en el lavado.
7. Realizar otras funciones a fines que le sean encargadas por su Jefe inmediato.
DEPENDENCIA:
SUPERVISA: Ninguno.
COORDINACIN:
PERFIL DEL PUESTO
1.
2.
3.
4.
Nivel de Educacin:
Secundaria completa .
Grado acadmico:
Ninguno
Profesin u ocupacin
Ninguno.
Experiencia laboral en el sector:
Mnimo 01 aos de experiencia el lavaderos
de carros.
5.
6.
7.
Ninguno.
Lealtad y confiabilidad.
Tolerancia y trabajo bajo presin.
Responsable.
Puntualidad.
Habilidades:
Trabajar en equipo
Trato amable.
Sociabilidad.
Tabla 29. Manual de Funciones Recepcionista. Fuente: Propia
Pgina 65
Inversin
Concepto
Cantidad
Precio
Total
Maquinaria y Equipo
Valor resid
5to ao
Depreciacin / Apreciacin
Vida til
Tasa
Valor
S/. 4,800
S/. 480
S/. 2,400
Lavadora Industrial Karcher
S/. 950
S/. 1,900
10
10%
S/. 190
S/. 950
Aspiradora Industrial Thomas
S/. 1,250
S/. 2,500
10
10%
S/. 250
S/. 1,250
TK Eternit + bomba de agua
S/. 400
S/. 400
10
10%
Local
S/. 230,500
S/. 40
S/. 200
S/. -11,525
Terreno
S/. 150,500 S/. 150,500
20
10%
S/. -7,525
S/. 288,125
S/. 188,125
Construccin
S/. 80,000
20
10%
S/. -4,000
S/. 100,000
S/. 440
S/. 0
Equipos de Datos
S/. 80,000
S/. 2,200
Computadora PC
S/. 1,000
S/. 2,000
20%
S/. 400
S/. 0
Impresora Multifuncional
S/. 200
S/. 200
20%
S/. 40
S/. 0
S/. 400
S/. 0
Mobiliario
S/. 2,000
Escritorio
S/. 250
S/. 500
20%
S/. 100
S/. 0
Estante
S/. 200
S/. 600
20%
S/. 120
S/. 0
Sillas
S/. 20
S/. 100
20%
S/. 20
S/. 0
Andamio
S/. 150
S/. 300
20%
S/. 60
S/. 0
Mdulo de recepcin
S/. 500
S/. 500
20%
S/. 100
S/. 0
-S/. 10,205
S/. 290,525
Total activos fijos
S/. 239,500
Tabla 30. Inversiones en Activos Fijos. Fuente: Propia
Inversin
Concepto
Depreciacin / Amortizacin
Valor resid
5to ao
Cantidad
Precio
Total
Vida til
Tasa
Valor
Constitucin y Organizacin de
Empresa
S/. 2,000
S/. 2,000
20%
S/. 400
S/. 0
Lanzamiento
S/. 1,500
S/. 1,500
20%
S/. 300
S/. 0
Software
S/. 1,000
S/. 1,000
20%
S/. 200
S/. 0
Total activos intangibles
S/. 4,500
S/. 900
Tabla 31. Inversiones en Activos Intangibles. Fuente: Propia
Materiales
Shampoo
Servicio
Basico
Intermedio
Completo
S/. 0.50
S/. 0.50
S/. 0.50
Silicona
S/. 0.60
Cera
S/. 0.83
Renovador
S/. 0.60
Esponja
S/. 0.02
S/. 0.02
S/. 0.02
Franela
S/. 0.01
S/. 0.01
S/. 0.01
S/. 0.25
S/. 0.25
Aspiradora
Lavadora
S/. 0.38
S/. 0.38
S/. 0.38
Total
S/. 0.90
S/. 1.15
S/. 3.17
Tabla 32. Determinacin de costo unitario por servicio. Fuente: Propia
Descripcion
Monto
IGV
Monto +
Pgina 66
IGV
Activo Fijo
S/. 196,390
S/. 43,110
Activo Intangible
S/. 3,690
S/. 810.00
Capital de trabajo
S/. 11,731
TOTAL
S/. 211,811
S/. 239,500
S/. 4,500
S/. 11,731
S/. 43,920
S/. 255,731
Tabla 33. Resumen de Inversiones para Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia
Aos
Concepto
Costo de Produccin
S/. 59,029
S/. 59,799
S/. 61,675
S/. 62,500
S/. 64,465
Gastos Administrativos
S/. 10,237
S/. 48,162
S/. 49,360
S/. 49,444
S/. 50,679
Gastos de Venta
S/. 1,120
S/. 1,130
S/. 1,143
S/. 1,154
S/. 1,167
Total de Costos y Gastos
S/. 70,386
Variaciones del Capital Trabajo
S/. 109,091 S/. 112,179 S/. 113,098 S/. 116,312
S/. 70,386
S/. 38,705
S/. 3,088
S/. 919
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
S/. 11,731
S/. 6,451
S/. 515
S/. 153
S/. 536
Costo de Produccin
S/. 71,987
S/. 72,926
S/. 75,214
S/. 76,219
S/. 78,616
S/. 48,914
S/. 93,665
S/. 96,184
S/. 96,283
S/. 98,879
Gastos de Venta
S/. 12,294
S/. 12,306
S/. 12,651
S/. 12,663
S/. 13,018
Total de Costos y Gastos
S/. 133,194 S/. 178,896 S/. 184,049 S/. 185,165 S/. 190,513
Factor de desfase
TOTAL SIN IGV
Variaciones del Capital Trabajo
S/. 133,194
S/. 45,702
S/. 5,152
S/. 1,117
S/. 3,214
S/. 5,348
Factor de desfase
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
TOTAL CON IGV
S/. 22,199
S/. 7,617
S/. 859
S/. 186
S/. 891
Tabla 34. Determinacin del Capital de Trabajo. Fuente: Propia
Mano de obra directa
Sueldo
Asignacin
del sueldo
N de
servicios /
ao
Costo
Unitario M
Obra
S/. 1.61
S. Bsico
Operarios
S/. 43,890
40%
S/. 17,556
10,920
S. Intermedio
Operarios
S/. 43,890
30%
S/. 13,167
6,240
S/. 2.11
S. Completo
Operarios
S/. 43,890
30%
S/. 13,167
3,120
S/. 4.22
Tabla 35. Determinacin de la Mano de Obra Directa por servicio. Fuente: Propia
Costos Indirectos
S. Bsico
Mat. Indirecto
Sueldo
Asignacin
del sueldo
N de
servicios /
ao
Costo
Unitario CIF
S/. 200
40%
S/. 80
10,920
S/. 0.04
Pgina 67
S. Intermedio
S. Completo
Otros CIF
S/. 1,000
Mat. Indirecto
S/. 200
Otros CIF
S/. 1,000
Mat. Indirecto
S/. 200
Otros CIF
S/. 1,000
S/. 400
S/. 60
30%
S/. 300
S/. 60
30%
S/. 300
6,240
S/. 0.06
3,120
S/. 0.12
Tabla 36. Determinacin de los Gastos Indirectos de fabricacin. Fuente: Propia
Descripcion
Aos
1
Sueldos
S/. 36,834
S/. 36,834
S/. 37,939
S/. 37,939
S/. 39,077
Servicios publicos
S/. 3,750
S/. 3,825
S/. 3,902
S/. 3,980
S/. 4,059
Cuota banco
S/. 4,189
S/. 4,189
S/. 4,189
S/. 4,189
S/. 4,189
Utiles de escritorio
S/. 500
S/. 505
S/. 510
S/. 515
S/. 520
Capacitacin
S/. 800
S/. 800
S/. 800
S/. 800
S/. 800
Utiles de limpieza
S/. 500
S/. 500
S/. 500
S/. 500
S/. 500
S/. 1,000
Mantto local
Imprevistos (1%)
TOTAL
S/. 0
S/. 1,000
S/. 1,000
S/. 1,000
S/. 466
S/. 477
S/. 488
S/. 489
S/. 501
S/. 10,205
S/. 48,130
S/. 49,328
S/. 49,412
S/. 50,647
IGV
S/. 1,837
S/. 8,663
S/. 8,879
S/. 8,894
S/. 9,117
TOTAL con IGV
S/. 48,876
S/. 93,627
S/. 96,146
S/. 96,245
S/. 98,841
Tabla 37. Determinacin de los Gastos Administrativos. Fuente: Propia
Descripcion
Aos
1
Sueldos
S/. 10,973
S/. 10,973
S/. 11,302
S/. 11,302
S/. 11,641
Publicidad
S/. 1,000
S/. 1,010
S/. 1,020
S/. 1,030
S/. 1,041
S/. 120
S/. 120
S/. 123
S/. 123
S/. 127
S/. 1,120
S/. 1,130
S/. 1,143
S/. 1,154
S/. 1,167
S/. 202
S/. 203
S/. 206
S/. 208
S/. 210
S/. 12,294
S/. 12,306
S/. 12,651
S/. 12,663
S/. 13,018
Imprevistos (1%)
TOTAL
IGV
TOTAL con IGV
Tabla 38. Determinacin de los Gastos de Ventas. Fuente: Propia
Descripcion
Aos
1
COSTOS DIRECTOS
S/. 70,787
S/. 71,726
S/. 74,014
S/. 75,019
S/. 77,416
Materiales Directos
S/. 26,897
S/. 27,836
S/. 28,807
S/. 29,813
S/. 30,853
Mano de obra Directo
S/. 43,890
S/. 43,890
S/. 45,207
S/. 45,207
S/. 46,563
Pgina 68
COSTOS INDIRECTOS
S/. 1,200
S/. 1,200
S/. 1,200
S/. 1,200
S/. 200
S/. 200
S/. 200
S/. 200
S/. 200
Otros CIF
S/. 1,000
S/. 1,000
S/. 1,000
S/. 1,000
S/. 1,000
TOTAL
S/. 59,029
S/. 59,799
S/. 61,675
S/. 62,500
S/. 64,465
IGV
S/. 12,958
S/. 13,127
S/. 13,538
S/. 13,719
S/. 14,151
TOTAL con IGV
S/. 71,987
S/. 72,926
S/. 75,214
S/. 76,219
S/. 78,616
Materiales Indirectos
S/. 1,200
Tabla 39. Determinacin de los costos de produccin. Fuente: Propia
Descripcin
Aos
Inversin
Valor resid
5to ao
INTANGIBLES
S/. 4,500
S/. 900
S/. 900
S/. 900
S/. 900
S/. 900
S/. 0
Constitucin y Organizacin de
Empresa
S/. 2,000
S/. 400
S/. 400
S/. 400
S/. 400
S/. 400
S/. 0
Lanzamiento
S/. 1,500
S/. 300
S/. 300
S/. 300
S/. 300
S/. 300
S/. 0
Software
S/. 1,000
S/. 200
S/. 200
S/. 200
S/. 200
S/. 200
S/. 0
Maquinaria y Equipo
S/. 239,500
S/. 4,800
S/. -10,205
S/. 480
S/. -10,205
S/. 480
S/. -10,205
S/. 480
S/. -10,205
S/. 480
S/. -10,205
S/. 480
S/. 290,525
S/. 2,400
Local
TANGIBLES
S/. 230,500
S/. -11,525
S/. -11,525
S/. -11,525
S/. -11,525
S/. -11,525
S/. 288,125
Equipos de Datos
S/. 2,200
S/. 440
S/. 440
S/. 440
S/. 440
S/. 440
S/. 0
Mobiliario
S/. 2,000
S/. 400
S/. 400
S/. 400
S/. 400
S/. 400
S/. 0
S/. 244,000
S/. -9,305
S/. -9,305
S/. -9,305
S/. -9,305
S/. -9,305
S/. 290,525
S/. -9,305
S/. -18,610
S/. -27,915
S/. -37,220
S/. -46,525
TOTAL
Acumulado
Tabla 40. Determinacin de la depreciacin y amortizacin. Fuente: Propia
Monto de
Capital
Aporte propio
S/. 51,145
20%
Prstamo
S/. 204,581
80%
Inversin Total
S/. 255,726
100%
Descripcion
Tabla 41. Estructura del Financiamiento. Fuente: Propia
Tasa de
Inters
Efectiva
Anual (TEA)
Tasa de
Costo
Efectivo
Anual
(TCEA)
Banco Financiero
8.75%
10.20%
HSBC
10.00%
11.20%
Interbank
10.39%
12.23%
Nombre de la Entidad
Financiera
Pgina 69
Incasa Adm. Hipot.
10.50%
11.39%
Mibanco
10.90%
11.85%
Banco Continental
10.90%
12.40%
Banco de Crdito
11.00%
12.88%
BanBif
11.00%
13.21%
Scotiabank
11.50%
12.72%
Mi Casita
12.00%
13.15%
Banco de Comercio
12.00%
13.84%
CMAC Tacna
12.20%
14.01%
CMAC Arequipa
12.68%
12.68%
CMAC Trujillo
13.49%
15.35%
CMAC Huancayo
14.00%
15.16%
CMAC Maynas
42.58%
43.33%
Promedio
13.37%
14.73%
Tabla 42. Alternativas de Financiamiento Externo. Fuente: (Creditos Per, 2012)
Informacin base
Reales
BANCO FINANCIERO
Moneda
Nuevo Sol
Producto
Hipotecario
Prestamo
S/. 204,581
Periodo (meses)
60
Tasa Efectiva Anual:
8.75%
Tasa Efectiva Mensual

Valor comercial:
0.70%
S/. 239,500
Tasa de Costo Efectivo Anual

Cuota
10.20%
S/. 4,189.16
Tabla 43. Caracterstica del prstamo del Banco Financiero. Fuente: (Banco Financiero, 2012)
Aos
Descripcion
Intereses
Total
S/. 15,915
S/. 12,909
S/. 9,640
S/. 6,085
S/. 2,219
S/. 46,769
S/. 204,580
Amortizacin
S/. 34,355
S/. 37,361
S/. 40,630
S/. 44,185
S/. 48,051
Saldo
S/. 170,226
S/. 132,865
S/. 92,236
S/. 48,051
S/. 0
Cuotas
S/. 50,270
S/. 50,270
S/. 50,270
S/. 50,270
S/. 50,270
S/. 251,349
Tabla 44. Amortizacin de la deuda. Fuente: Propia
Servicios
N de
servicios /
ao
Costos Incurridos
Costo
Total
Unitario
Margen
Util
Precio
S/. 4.79
S/. 2.21
S/. 7.00
M. Directo
MOD
C. Indirecto
G. Admins
G. Vtas
S. Bsico
10,920
S/. 0.90
S/. 1.61
S/. 0.04
S/. 1.79
S/. 0.45
S. Intermedio
6,240
S/. 1.15
S/. 2.11
S/. 0.06
S/. 2.35
S/. 0.59
S/. 6.26
S/. 9.74
S/. 16.00
S. Completo
3,120
S/. 3.17
S/. 4.22
S/. 0.12
S/. 4.70
S/. 1.18
S/. 13.39
S/. 11.61
S/. 25.00
Tabla 45. Precios por el servicio. Fuente: Propia
Pgina 70
Aos
Descripcion
S. Bsico
S/. 61,916
S/. 64,077
S/. 66,314
S/. 68,628
S/. 71,023
S. Intermedio
S/. 80,870
S/. 83,693
S/. 86,614
S/. 89,636
S/. 92,765
S. Completo
S/. 63,180
S/. 65,385
S/. 67,667
S/. 70,028
S/. 72,472
TOTAL
S/. 205,967 S/. 213,155 S/. 220,594 S/. 228,293 S/. 236,260
IGV
S/. 39,134
TOTAL con IGV
S/. 245,100 S/. 253,654 S/. 262,507 S/. 271,669 S/. 281,150
S/. 40,499
S/. 41,913
S/. 43,376
S/. 44,889
Tabla 46. Ingresos por Ventas. Fuente: Propia
Item
Valor
Inflacin anual (1)
3.74%
PBI Cajamarca (2)

Crecimiento parque automotor
(2)
4.90%
5%
Impuesto a la renta (3)
15%
IGV (4)
18%
Beneficios Sociales (3)
4.50%
PBI de servicios (1)
6%
Tipo de cambio (1)
2.58
Incremento de sueldos
3%
Numero de sueldos al ao
14
Participacion del proyecto
80%
Crecimiento del proyecto
3%
Reduccion del precio
0%
Elevacion del costo de M.D.
0%
Ventas al contado
100%
Compras al contado
100%
Tabla 47. Supuestos. Fuente: Varias
Descripcion
Capital de trabajo inicial
Aos
0
S/. -7,617
S/. -859
S/. -186
S/. -891
S/. -22,199
Capital de trabajo incremental

Recup de capital de trabajo
S/. 31,752
Tabla 48. Recuperacin del Capital de Trabajo. Fuente: Propia
Pgina 71
Aos
Descripcion
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 290,525
Tabla 49. Valor de desecho. Fuente: Propia
Descripcion
Aos
1
TOTAL DE INGRESOS
S/. 245,100
S/. 253,654
S/. 262,507
S/. 271,669
S/. 281,150
Costos de Produccin
S/. -71,987
S/. -72,926
S/. -75,214
S/. -76,219
S/. -78,616
S/. -48,876
S/. -93,627
S/. -96,146
S/. -96,245
S/. -98,841
Gastos de Ventas
S/. -12,294
S/. -12,306
S/. -12,651
S/. -12,663
S/. -13,018
IGV
S/. -23,968
S/. -32,195
S/. -33,122
S/. -33,323
S/. -34,286
Impuesto a la Renta
S/. -23,221
S/. -18,089
S/. -19,461
S/. -21,321
S/. -22,873
TOTAL DE EGRESOS
S/. -180,345
S/. -229,142
S/. -236,594
S/. -239,772
S/. -247,634
S/. 64,755
S/. 24,513
S/. 25,913
S/. 31,897
S/. 33,516
FLUJO OPERATIVO
S/.
0
Tabla 50. Flujo de Caja Operativo proyectado. Fuente: Propia
Descripcion
Inversion en activo fijo
Aos
0
S/. -7,617
S/. -859
S/. -186
S/. -891
S/. -239,500
Inversion en intangibles
S/. -4,500
S/. -22,193
Capital de trabajo incremental

Recup Capital de trabajo
S/. 31,746
Valor residual
S/. 290,525
FLUJO DE CAPITAL
S/. -266,193
S/. -7,617
S/. -859
S/. -186
S/. -891
S/. 322,271
Tabla 51. Flujo de Caja de Capital proyectado. Fuente: Propia

Descripcion
Aos
0
Flujo de Capital
S/. -266,193
S/. -7,617
S/. -859
S/. -186
S/. -891
S/. 322,271
Flujo Operativo
S/. 0
S/. 64,755
S/. 24,513
S/. 25,913
S/. 31,897
S/. 33,516
S/. -266,193
S/. 57,138
S/. 23,654
S/. 25,727
S/. 31,006
S/. 355,787
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
Tabla 52. Flujo de Caja Econmico proyectado. Fuente: Propia
Pgina 72
Aos
Descripcion
Saldo Inicial
S/. 204,581
S/. 204,581
S/. 170,226
S/. 132,865
S/. 92,236
Inters
S/. -15,915
S/. -12,909
S/. -9,640
S/. -6,085
S/. -2,219
Amortizacin
S/. -34,355
S/. -37,361
S/. -40,630
S/. -44,185
S/. -48,051
S/. 170,226
S/. 132,865
S/. 92,236
S/. 48,051
S/. 0
S/. -50,270
S/. -50,270
Saldo Fnal
S/. 204,581
PRINCIPAL + INTERESES
S/. 204,581
S/. -50,270
S/. -50,270
S/. 48,051
S/. -50,270
Tabla 53.Servicio de deuda proyectado. Fuente: Propia
Descripcion
Aos
0
Flujo de caja economico
S/. -266,193
S/. 57,138
S/. 23,654
S/. 25,727
S/. 31,006
S/. 355,787
Desembolso
S/. 204,581
S/. -50,270
S/. -50,270
S/. -50,270
S/. -50,270
S/. -50,270
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
S/. -61,612
S/. 6,869
S/. -26,614
S/. -24,539
S/. -19,260
S/. 305,522
Tabla 54. Flujo de Caja Financiero proyectado. Fuente: Propia
Monto de
Capital
Inters
Proporcin
(%)
Tasa
ponderada
Aporte propio
S/. 51,145
3.50%
20.0%
0.70%
Prstamo
S/. 204,581
8.75%
80.0%
7.00%
Inversin Total
S/. 255,726
100%
7.70%
Descripcion
COK
Tabla 55. Clculo del COK. Fuente Propia
Banco
Banco
Falabella
Mi Banco
Citi
Banco
Financiero
Citi
BanBif
Producto
Tasa de inters
(TEA)
Cuenta de Ahorro
Cuenta Full Ahorro
Cuenta Ahorros Premium
Citigold
3.50%
3.25%
Cuenta Azul de Ahorros

Cuenta Renta Ahorros
Cuenta Genial
2.50%
2.25%
2.00%
2.50%
Pgina 73
Banco
Interbank
HSBC
Scotiabank
Banco Azteca
BanBif
BanBif
BBVA
Continental
Banco
Financiero
BCP
Banco Ripley
Banco
Interbank
Mi Banco
BBVA
Continental
BBVA
Continental
Banco
Interbank
Scotiabank
BBVA
Continental
Citi
BCP
BCP
Banco
Interbank
HSBC
Cuenta Millonaria
Cuenta de Ahorro
Cuenta Ahorro Mas
Guardadito
Ahorro Personal Natural
Ahorro Transaccional
1.50%
1.25%
110%
1.00%
1.00%
1.00%
Cuenta Ganadora
0.80%
Cuenta Ahorro Efectivo

Cuenta Premio BCP
Cuenta Ahorros Ripley
0.75%
0.75%
0.75%
Ahorro Max
Cuenta de Ahorros
0.75%
0.60%
Cuenta Remesas
0.25%
Contiahorro
0.25%
Ahorro Sencillo
Cuenta Movil
0.25%
0.20%
Cuenta Facil
Cuenta Transaccional
Primera Cuenta BCP
Cuenta Activa BCP
0.20%
0.15%
0.12%
0.12%
Cuenta Simple
Cuenta Transaccional
0.05%
0.00%
Tabla 56. Valores para clculo del COK. Fuente: (Compara Bien, 2012)
Clculo del CPPC

% Deuda
Aos
0
80%
77%
72%
64%
48%
0%
Pgina 74
% Capital
Costo Promedio Ponderado
Capital
20%
23%
28%
36%
52%
100%
47.11%
47.79%
57.49%
73.78%
106.64%
206.83%
CPPC Promedio
89.94%
Tabla 57. Clculo del Costo promedio de capital. Fuente: Propia
Aos
Item
Total Activo
S/. 255,726
S/. 371,074
S/. 417,794
Caja y Bancos
S/. 11,726
S/. 117,769
S/. 155,184
S/. 467,493
S/. 522,113
S/. 579,936
S/. 195,578
S/. 240,893
S/. 11,726
S/. 117,769
S/. 289,411
S/. 155,184
S/. 195,578
S/. 240,893
S/. 289,411
Activo Fijo
S/. 239,500
Intangibles
S/. 4,500
S/. 249,705
S/. 259,910
S/. 270,115
S/. 280,320
S/. 290,525
S/. 3,600
S/. 2,700
S/. 1,800
S/. 900
S/. 0
S/. 244,000
S/. 253,305
S/. 262,610
S/. 271,915
S/. 281,220
S/. 290,525
Total Pasivo & Patrimonio
S/. 255,726
S/. 371,074
S/. 417,794
S/. 467,493
S/. 522,113
S/. 579,936
Pasivo
S/. 50,620
Total Activo Corriente
Total Activo No corriente
S/. 204,581
S/. 214,146
S/. 178,460
S/. 139,506
S/. 96,996
Proveedores
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
Tributos
S/. 0
S/. 43,920
S/. 45,595
S/. 47,270
S/. 48,945
S/. 50,620
Total Pasivo Corriente
S/. 0
S/. 43,920
S/. 45,595
S/. 47,270
S/. 48,945
S/. 50,620
S/. 204,581
S/. 170,226
S/. 132,865
S/. 92,236
S/. 48,051
S/. 0
S/. 204,581
S/. 170,226
S/. 132,865
S/. 92,236
S/. 48,051
S/. 0
Patrimonio: Capital Social
S/. 51,145
S/. 156,928
S/. 239,333
S/. 327,988
S/. 425,118
S/. 529,316
Utilidades Acumuladas
S/. 51,145
S/. 51,145
S/. 51,145
S/. 51,145
S/. 51,145
S/. 51,145
S/. 0
S/. 105,783
S/. 188,188
S/. 276,843
S/. 373,973
S/. 478,171
Deuda a largo plazo

Total Pasivo No Corriente
Tabla 58. Balance general proyectado. Fuente: Propia
Item
Aos
0
Ventas Netas
S/. 0
S/. 205,967
S/. 213,155
S/. 220,594
S/. 228,293
S/. 236,260
Costo de Ventas
S/. 0
S/. -59,029
S/. -59,799
S/. -61,675
S/. -62,500
S/. -64,465
S/. 146,938
S/. 153,358
S/. 158,922
S/. 165,797
S/. 171,800
Utilidad Bruta
S/. 0
S/. -10,205
S/. -48,130
S/. -49,328
S/. -49,412
S/. -50,647
Gastos de Ventas
S/. 0
S/. -1,120
S/. -1,130
S/. -1,143
S/. -1,154
S/. -1,167
Utilidad Operativa
S/. 135,614
S/. 104,098
S/. 108,450
S/. 115,231
S/. 119,986
Depreciacin Activo Fijo
S/. 0
S/. 10,205
S/. 10,205
S/. 10,205
S/. 10,205
S/. 10,205
Amortizacin intangibles
S/. 0
S/. -900
S/. -900
S/. -900
S/. -900
S/. -900
Gastos Financieros
S/. 0
S/. -15,915
S/. -12,909
S/. -9,640
S/. -6,085
S/. -2,219
S/. 129,004
S/. 100,494
S/. 108,115
S/. 118,451
S/. 127,072
S/. -23,221
S/. -18,089
S/. -19,461
S/. -21,321
S/. -22,873
S/. 105,783
S/. 82,405
S/. 88,654
S/. 97,130
S/. 104,199
Utilidad antes de Impuestos

Impuesto a la renta (18%)
Utilidad Neta
S/. 0
Tabla 59. Estado de ganancias y prdidas proyectado. Fuente: Propia

Tasas
Indicador
WACC
VAN-E
89.94%
VAN-F
S/. 65,150
COK
VAN-E
S/. 583,589
S/. 323,361
Pgina 75
11.32%
VAN-F
S/. 194,706
TIR-E
16.41%
TIR-F
27.13%
Tabla 60. Indicadores de Rentabilidad. Fuente: Propia
Aos
Item
Flujo de Caja Econmico
S/. -266,193
S/. 57,138
S/. 23,654
S/. 25,727
S/. 31,006
S/. 355,787
Saldo
S/. -266,193
S/. -209,055
S/. -185,401
S/. -159,673
S/. -128,668
S/. 227,119
Tabla 61. Periodo de recuperacin de capital. Fuente: Propia
Flujo de Caja economico
Salidas
Entradas
(B/C)
S/. -266,193
S/. 493,312
1.85
Tabla 62. Relacin beneficio-costo. Fuente: Propia
Periodo
Aos
promedio
Costos fijos
S/. 17,935
S/. 52,864
S/. 50,807
S/. 47,346
S/. 44,729
S/. 42,736
Costos Variables
S/. 59,029
S/. 59,799
S/. 61,675
S/. 62,500
S/. 64,465
S/. 61,494
Produccin (Servicios)
20,281
20,990
21,723
22,482
23,268
21,749
Costo variable media
S/. 2.91
S/. 2.85
S/. 2.84
S/. 2.78
S/. 2.77
S/. 2.83
Costos totales
S/. 76,964
S/. 112,663
S/. 112,482
S/. 109,846
S/. 109,194
S/. 104,230
Ingresos Totales
S/. 205,967
S/. 213,155
S/. 220,594
S/. 228,293
S/. 236,260
S/. 220,854
Precio Medio
12.54
12.54
12.54
12.54
12.54
12.54
PE Servicios
1,863
5,456
5,239
4,853
4,580
4,403
S/. 23,357
S/. 68,409
S/. 65,681
S/. 60,837
S/. 57,419
S/. 55,195
PE Ventas
Tabla 63. Estimacin del punto de equilibrio. Fuente: Propia
Variacin de precios de los servicios

Variacin en:
-10%
0%
10%
20%
VAN-E
-20%
S/.
420,603
S/. 502,096
S/. 583,589
S/. 664,470
S/. 745,352
TIR-E
0.23%
8.32%
16.41%
24.45%
32.49%
Pgina 76
Variacin en la materia prima

Variacin en:
-10%
0%
10%
20%
VAN-E
-20%
S/.
603,255
S/. 593,422
S/. 583,589
S/. 573,144
S/. 562,700
TIR-E
18.56%
17.48%
16.41%
15.27%
14.14%
-10%
0%
10%
20%
VAN-E
-20%
S/.
574,235
S/. 578,912
S/. 583,589
S/. 587,711
S/. 591,834
TIR-E
15.51%
15.96%
16.41%
16.79%
17.17%
-10%
0%
10%
20%
VAN-E
-20%
S/.
639,995
S/. 611,792
S/. 583,589
S/. 554,774
S/. 525,960
TIR-E
22.53%
19.47%
16.41%
13.33%
10.25%
Variacin en la demanda
Variacin en:
Variacin en la mano de obra

Variacin en:
Tabla 64. Anlisis Unidimensional de variables. Fuente: Propia
Equipos de
Datos
Computadora PC
Impresora
Multifuncional
Caractersticas
Cantidad
Precio Unitario
Total
Procesador Core i3, Memoria

RAM de 4GB, disco duro de
80GB, lector grabador de CD
52x32x52, monitor 15
S/. 1,000.00
S/. 2,000.00
HP Officejet 4500 Desktop
S/. 200
S/. 200
Tabla 65. Equipos de procesamiento de datos. Fuente: Propia
Mobiliario
Escritorio
Caractersticas
De madera con 02 cajones.
Cantidad
2
Precio Unitario
S/. 250
Total
S/. 500
Para exhibicin de productos e

insumos.
S/. 200
S/. 600
Giratorias con espaldar.
S/. 20
S/. 100
Andamio
Metlicos para taller y almacn.
S/. 150
S/. 300
Mdulo de
recepcin
Madera (1,10 mts x 1,90 mts x

1,60 mts.
S/. 500
S/. 500
Estante
Sillas
Tabla 66. Mobiliario. Fuente: Propia
Variacin en Precios
Variacin en
mano de obra
-20%
0%
20%
-20%
-0.71%
22.53%
26.83%
0%
0.23%
16.41%
32.49%
20%
-15.21%
10.25%
12.98%
Pgina 77
Tabla 67. Anlisis Bidimensional del TIR-E. Fuente: Propia
Variacin en Precios
Variacin en
mano de obra
-20%
0%
20%
-20%
S/. 425,410
S/. 639,995
S/. 750,159
0%
S/. 420,603
S/. 583,589
S/. 745,352
20%
S/. 311,376
S/. 525,960
S/. 636,125
Tabla 68. Anlisis Bidimensional del VAN-E. Fuente: Propia
Pgina 78
XII.2
Anexo de Grficos
FINANCIAMIENTO EXTERNO DEL SECTOR PRIVADO 1/

(Miles de millones de US$)
14.2
13.4
12
9.8
12.1
11.6
9.6
8.2
3.2
2005
4.2
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Grfico 1. Financiamiento Externo Sector Privado. Fuente: FMI (Real) y BCRP (Proyeccin)
Grfico 2. Resultados a pregunta 1 -. Encuesta piloto. Fuente: Propia
Pgina 79
Grfico 3. Resultados a pregunta 2 Encuesta piloto. Fuente: Propia
Grfico 4. Resultados a pregunta 3 Encuesta piloto Fuente: Propia
Pgina 80
Pgina 81
1. Qu servicios ofrecen?
Serv. Bsico
Serv. Intermedio
Serv. Completado
Otros
Grfico 7. Resultados a pregunta 1 Encuesta cliente oculto. Fuente: Propia
2.Cunto tiempo espero por el lavado de su auto?
10 20 min
20 30 min
30 40 min
40 50 min
Pgina 82
3. el servicio ofrecido por el local fue de su agrado?
Excelente
Bueno
Regular
Malo
4 .El ambiente era?
Cmodo
Confiable
Acogedor
Limpio
Pgina 83
5. Fue recibido amablemente?
Si
No
6. El servicio de lavado, cumpli con sus expectativas?
Si
No
Pgina 84
7. Que beneficios le ofrece
Descuentos
Cambio de puntos por
servicios y/0 productos
Ofertas especiales
Regalos y/merchandising
Grfico 14. Proyeccin del Parque automotor en Per. Fuente: Propia
Pgina 85
Grfico 15. Representacin del punto de equilibrio. Fuente: Propia
Grfico 16. Anlisis de Sensibilidad Unidimensional. Fuente: Propia
Pgina 86
XII.3
Anexo de Ilustraciones, Imgenes y Fotografas
Ilustracin 1. Formato de encuesta. Fuente: Propia
Pgina 87
Ilustracin 2. Encuesta llena. Fuente: Propia
Ilustracin 3. Marca Car WASH. Fuente: Propia
Pgina 88
Pgina 89
Ilustracin 4. Servicio en los Car Wash de Cajamarca. Fuente: Propia
Pgina 90
Ilustracin 5. Merchadasing utilizada por la competencia. Fuente: Propia.
Ilustracin 6. Publicidad de la competencia. Fuente: (Whinsthon E.I.R.L., 2012)
Pgina 91
Ilustracin 7. Propuesta de local para Rapi-5! Car Wash
Pgina 92
Ilustracin 8. Publicidad a travs de volantes. Fuente: Propia.
SERVICIO BASICO
INFORMES
1
0.5
RECEPCION
2.5
0.5
ZONA DE LAVADO
14.5
0.5
ZONA DE SECADO
5
0.5
CONTROL DE CALIDAD
2
0.5
ZONA DE ESPERA
TOTAL:
0.5
28 minutos
Ilustracin 9. Diagrama de Flujo para el Serrvicio Bsico. Fuente: Propia.
Pgina 93
SERVICIO INTERMEDIO
INFORMES
1
0.5
RECEPCION
2.5
0.5
ZONA DE LAVADO
14.5
0.5
ZONA DE SECADO
ASPIRADO
10
0.5
CONTROL DE CALIDAD
2
0.5
ZONA DE ESPERA
TOTAL:
0.5
38 minutos
Ilustracin 10. Diagrama de Flujo para el Servicio Intermedio. Fuente: Propia
Pgina 94
SERVICIO COMPLETO
INFORMES
1
0.5
RECEPCION
2.5
0.5
ZONA DE LAVADO
14.5
0.5
ZONA DE SECADO
ASPIRADO
10
0.5
ZONA DE ENCERADO
10
2
CONTROL DE CALIDAD
2.5
0.5
ZONA DE ESPERA
TOTAL:
0.5
48 minutos
Ilustracin 11. Diagrama de Flujo para el Servicio Completo. Fuente: Propia
Pgina 95
Ilustracin 12. Shampoo Brillo Sonax. Fuente: (SODIMAC, 2012)
Ilustracin 13. Silicona Sonax. Fuente: (SODIMAC, 2012)
Pgina 96
Ilustracin 14. Cera Super Liquid Wax Sonax. Fuente: (SODIMAC, 2012)
Ilustracin 15. Renovador de Neumticos Sonax. Fuente: (SODIMAC, 2012)
Pgina 97
Ilustracin 16. Esponja doble cara Sonax. Fuente: (SODIMAC, 2012)
Ilustracin 17. Franela. Fuente: (SODIMAC, 2012)
Pgina 98
Ilustracin 18. Caractersticas de Aspiradora Semi-Industrial Thomas. Fuente: (Thomas, 2012)
Ilustracin 19. Caractersticas de Lavadora Karcher de alta presin. Fuente: (Karcher, 2012)
Pgina 99
Ilustracin 20. Plano de la ciudad de Cajamarca y Baos del Inca. Fuente: (Google, 2012)
Ilustracin 21. Opcin 1, en zona Norte. Frente a UPN. Fuente: (Google, 2012)
Pgina 100
Ilustracin 22. Opcin 2, en zona Centro. Universidad Alas Peruanas. Fuente: (Google, 2012)
Ilustracin 23. Opcin 3, en zona Sur. Por Terminal terrestre de Diaz. Fuente: (Google, 2012)
Pgina 101
Ilustracin 24. Opcin 4, en zona Baos del Inca. Costado H. Lag. Seca. Fuente: (Google, 2012)
Ilustracin 25. Localizacin seleccionada: Baos del Inca. Costado H. Lag. Seca. Fuente: Propia
Pgina 102
26. Plano de distribucin para Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia

JUNTA GENERAL DE Ilustracin
ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL
RECEPCIONISTA
LAVADOR
LAVADOR
1 2
Ilustracin 27. Organigrama de la empress Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia

SECADOR 1
SECADOR 2
Pgina 103

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GESTION ESTRATEGICA DE PROYECTOS

PROYECTO DE INVERSION RAPI-5 Car Wash

CAPITULO II. GENERALIDADES......................................................................2

Idea del negocio.................................................................................... 2

Descripcin de la oportunidad y justificacin del estudio........................................2

Estrategias de entrada y crecimiento.............................................................2

Objetivos del proyecto............................................................................. 2

Objetivos del Estudio.............................................................................. 3

CAPITULO III. ESTUDIO DE MERCADO..............................................................4

Anlisis del entorno................................................................................ 4

CAPITULO IV. PLAN DE NEGOCIOS................................................................20

Marketing Mix usado por la Competencia......................................................20

CAPITULO V. ESTUDIO LEGAL.....................................................................33

Tasas y Licencias Municipales..................................................................35

Legislacin Laboral y Tributaria.................................................................37

Otros Aspectos Legales, de Salud, Ambientales, etc..........................................39

CAPITULO VI. ESTUDIO ORGANIZACIONAL.......................................................41

CAPITULO VII. INGRESOS Y COSTOS..............................................................46

Costos y Gastos Proyectados...................................................................47

CAPITULO VIII. EVALUACION ECONMICA Y FINANCIERA......................................50

Flujo de Caja Proyectado........................................................................51

Aguilar O., Bernuy L., Candela E., Olivares R., Rubio R.

PROYECTO DE INVERSION RAPI-5 Car Wash

Factores Crticos de Riesgo y xito............................................................55

CAPITULO IX. CONCLUSIONES.....................................................................57

Aguilar O., Bernuy L., Candela E., Olivares R., Rubio R.

PROYECTO DE INVERSION RAPI-5 Car Wash

INDICE TABLAS Y CUADROS

Aguilar O., Bernuy L., Candela E., Olivares R., Rubio R.

PROYECTO DE INVERSION RAPI-5 Car Wash

Tabla 24. Determinacin de la capacidad de servicios. Fuente: Propia..............................71

Aguilar O., Bernuy L., Candela E., Olivares R., Rubio R.

PROYECTO DE INVERSION RAPI-5 Car Wash

Tabla 51. Flujo de Caja de Capital proyectado. Fuente: Propia......................................81

Aguilar O., Bernuy L., Candela E., Olivares R., Rubio R.

PROYECTO DE INVERSION RAPI-5 Car Wash

Aguilar O., Bernuy L., Candela E., Olivares R., Rubio R.

PROYECTO DE INVERSION RAPI-5 Car Wash

INDICE DE ILUSTRACIONES, IMGENES Y FOTOGRAFAS

Aguilar O., Bernuy L., Candela E., Olivares R., Rubio R.

PROYECTO DE INVERSION RAPI-5 Car Wash

Aguilar O., Bernuy L., Candela E., Olivares R., Rubio R.

El presente trabajo plantea la posibilidad de instalar un Lavadero de Autos (Car Wash) en la

Aguilar O., Bernuy L., Candela E., Olivares R., Rubio R.

Idea del negocio

Descripcin de la oportunidad y justificacin del estudio.,

La idea de negocio surgi tras identificar la necesidad de

Estrategias de entrada y crecimiento

Objetivos del proyecto

Aguilar O., Bernuy L., Candela E., Olivares R., Rubio R.

La empresa se constituir con el nombre RAPI 5! CAR WASH

Aguilar Muoz Oscar Jess.

Objetivos del Estudio

Determinar si el entorno es favorable para los servicios que deseamos brindar.

Aguilar O., Bernuy L., Candela E., Olivares R., Rubio R.

Anlisis del entorno

Aguilar O., Bernuy L., Candela E., Olivares R., Rubio R.

incrementar el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, su contribucin al Producto

Aguilar O., Bernuy L., Candela E., Olivares R., Rubio R.

del ao se espera un crecimiento algo ms moderado por el entorno de incertidumbre

Aguilar O., Bernuy L., Candela E., Olivares R., Rubio R.

Al igual que en el Reporte de Inflacin de marzo, el escenario central de proyeccin

Aguilar O., Bernuy L., Candela E., Olivares R., Rubio R.

Aguilar O., Bernuy L., Candela E., Olivares R., Rubio R.