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CDIGO

GRUPO

ACTIVO

SUBGRUPO

1.1
1.1.01
1.1.02
1.1.03
1.1.04
1.1.05
1.1.06
1.1.07
1.1.08
1.1.09
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17

CORRIENTE

1.2

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Caja
Caja Chica
Bancos
Inversiones financiera a corto plazo
Cuentas por cobrar a clientes
Documentos por cobrar a clientes
Provisin cuentas incobrables (-)
Anticipos y prstamos por cobrar empleados
Inventario suministros de oficina
Iva compras
Anticipo Iva retenido 20%
Anticipo Iva retenido 70%
Anticipo retencion fuente 2%
Anticipos de Sueldos
Arriendos Prepagados
Seguros Prepagados
Publicidad Prepagada

1.2.01
1.2.02
1.2.03
1.2.04
1.2.05
1.2.06
1.2.07
1.2.08
1.2.09
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.16

Terrenos
Edificios
Depreciacin acumulada de edificios (-)
Maquinaria y equipo
Depreciacin acumulada de maquinaria y equipo (-)
Equipo de Computacin
Depreciacin acumulada de equipo de computacin (-)
Muebles y enseres
Depreciacin acumulada de muebles y enseres (-)
Muebles de oficina
Depreciacin acumulada de muebles de oficina (-)
Equipo de Oficina
Depreciacin acumulada de equipo de oficina (-)
Vehculo
Depreciacin acumulada de Vehculo (-)
Deterioros acumulados PP & E

1.3
1.3.01
1.3.02
1.3.03
1.3.04

INTANGIBLES

1.4
1.4.01
1.4.02
1.4.03

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Derechos de llave
Amortizacin acumulada de derechos de llave (-)
Patentes y Franquicias
Amortizacin acumulada de patentes y franquicias (-)

Cuentas por cobrar a Largo Plazo


Documentos por cobrar a Largo Plazo
Garantas entregadas a Largo Plazo
PASIVO

2.1
2.1.01
2.1.02
2.1.03
2.1.04
2.1.05
2.1.06
2.1.07
2.1.08
2.1.09
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.1.18
2.1.19
2.1.20

CORRIENTE O CORTO PLAZO

2.2
2.2.01
2.2.02
2.2.03
2.2.04
2.2.05

NO CORRIENTE A LARGO PLAZO

Sueldos por pagar


Beneficios sociales por pagar
Participacin trabajadores por pagar
Impuesto a la renta causado por pgar
Retencin fuente 1% por pagar
Retencin fuente 2% por pagar
Retencin fuente 8% por pagar
Retencin fuente 10% por pagar
Retencin iva 10% por pagar
Retencin iva 20% por pagar
Retencin iva 30% por pagar
Retencin iva 70% por pagar
Retencin iva 100% por pagar
Iva ventas
Servicios bsicos por pagar
Prstamos bancarios por pagar
Sobregiros bancarios
Cuentas por pagar proveedors
Documentos por pagar proveedores
Otras cuentas por pagar

Prstamos bancarios a largo plazo


Hipotecas por pagar a largo plazo
Provisin Jubilacin patronal
Provisin desahucio

PATRIMONIO

3.1
3.1.01
3.1.02

CAPITAL

3.2
3.2.01
3.2.02
3.2.03

RESERVAS

3.3
3.3.01
3.3.02

SUPERAVIT DE CAPITAL

3.4
3.4.01
3.4.02
3.4.03
3.4.04

RESULTADOS

Capital Social
Aportes futuras capitaliaciones

Reservas Legales
Reservas Estatutarias
Reservas especiales

Reserva de capital - Revaluaciones


Donaciones de capital

Utilidades del presente ejercicio


Utilidades retenidas acumuladas aos anteriores
Prdidas del presente ejercicio (-)
Prdidas acumuladas aos anteriores (-)
INGRESOS

4.1
4.1.01
4.1.02
4.1.02

NOMBRE DE CUENTA MAYOR GENERAL

OPERATIVO
Servicios Prestados
Dividendos ganados
Otros ingresos
GASTOS

5.1
5.1.01
5.1.02
5.1.03
5.1.04
5.1.05
5.1.06
5.1.07
5.1.08
5.1.09
5.1.10
5.1.11
5.1.12
5.1.13
5.1.14
5.1.15

OPERATIVO

5.2
5.2.01

NO OPERATIVO

Sueldos y Salarios
Beneficios y Prestaciones Sociales
Horas Extras
Aporte patronal IESS
Viaticos y gastos de viajes
Arriendos
Mantenimiento y reparacin de PPyE
Depreciacin de activos fijos
Amortizacin de cargos diferidos e intangibles
Gastos cuentas incobrables
Prdida por deterioro de PPyE
Publicidad
Servicios Bsicos
Suministros de oficina

Bonificaciones especiales a empleados

5.2.02
5.2.03

Agasajos a socios y empleados


Intereses pagados a bancos y financieras

5.2.04
5.2.05

Comisiones bancarias
Prdidas ocasionales

5.2.06
5.2.07

Intereses en compras
Prdidas en ventas PPyE

5.2.08
5.2.09

Multas e intereses fiscales


Gastos no sustentados con comprobantes

5.2.10

6
6.1

Descuentso por pronto pago


ORDEN
DEUDORAS

6.1.01
6.1.02

Mercaderas entregadas en consignacin


Cuentas por cobrar dadas de baja

6.1.03
6.1.04
6.2

Fondos entregados a Fideicomiso


Inmuebles entregados en garanta
DEUDORAS

6.2.01
6.2.02
6.2.03

Mercaderas en consignacin
Activos en garanta
Cuentas por cobrar en baja

6.2.04

Inmuebles en Fideicomiso