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BILAN SIMPLIFIE

ACTIF

Montant Net
N

N+1
ACTIF IMMOBILISE
Charges immobilises
200,000
Immobilisations incorporelles
937,500
Immobilisations corporelles
816,423,399
Immobilisations financires
0
TOTAL ACTIF IMMOBLISE
817,560,899
ACTIF CIRCULANT
Stocks
871,124,773
Crances et emplois assimils
636,228,171
Actif circulant HOA
0
TOTAL ACTIF CIRCULANT
###
TRESORERIE ACTIF
Banque, CCP, Caisse
66,388,604
TOTAL TRESORERIE ACTIF
66,388,604
TOTAL GENERAL ACTIF
###

400,000
1,312,500
969,432,637
971,145,137
513,928,376
367,123,991
881,052,367
59,890,650
59,890,650
1,912,088,154

BILAN SIMPLIFIE
PASSIF

Montant
N+1
N
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILES
Capital
10,000,000
10,000,000
RAN
-126,733,290
0
Rsultat net de l'exercice
252,555,002 -126,504,290
TOTAL CAPITAUX PROPRES
135,821,712 -116,504,290
DETTES FINANCIERES
EMPRUNT
0
0
TOTAL DETTES FINANCIERES
0
0
TOTAL RESSOURCES STABLES
135,821,712 -116,504,290
PASSIF CIRCULANT
TOTAL PASSIF CIRCULANT
###
###
TRESORERIE PASSIF
Banque, crdit de trsorerie, dcouvert
606,008,694
448,955,575
TOTAL TRESORERIE PASSIF
606,008,694 448,955,575
TOTAL GENERAL PASSIF
###
###

FRNG (RS-AI)
BFR (AC-PC)
TN (TA-TP)

-681,739,187
-142,119,097
-539,620,090

BILAN EN GRANDE MASSE (Au 31/12/2011)


ACTIF IMMOBILISE
TOTAL ACTIF IMMOBILISE
ACTIF CIRCULANT
TRESORERIE ACTIF
TOTAL GENERAL ACTIF

817,560,899
817,560,899
1,507,352,944
66,388,604
###

QUELQUES RATIOS DE STRUCTURE ET D'ACTI


RATIOS
Indpendance financire
Liquidit de l'actif
Rentabilit conomique
Rentabilit financire

FORMULES
(Capitaux propres)/(Ressources stables)
(Actif circulant+trsorerie actif)/(Actif total)
(Rsultat net)/(Capitaux propores et trangers)
(Rsultat net)/(Capitaux propres)

BILAN EN GRANDE MASSE (Au 31/12/2011)


CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILES
DETTES FINANCIERES
RESSOURCES STABLES
PASSIF CIRCULANT
TRESORERIE PASSIF
TOTAL GENERAL PASSIF
Elments de calcul
Capitaux propres
Ressources stables
Rsultat Net

135,821,712
0
135,821,712
1,649,472,041
606,008,694
2,391,302,447
0.22
N+1
135,821,712
135,821,712
161,123,639

QUELQUES RATIOS DE STRUCTURE ET D'ACTIVITE


FORMULES

aux propres)/(Ressources stables)


irculant+trsorerie actif)/(Actif total)
at net)/(Capitaux propores et trangers)
at net)/(Capitaux propres)

Taux comparatif
> 0,5
> 0,5

N
-116,504,290
-116,504,290
-126,504,290

Ralisations
2011
1
0.66
1.9
1.9

Variation
2010
1
0.49
1.1
1.1

0%
34%
71%
71%

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2011


N+1
Ventes de marchandises
Achats de marchandises
MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES
Ventes de produits fabriqus
Productions stockes (ou dstockage)
Production immobilise
Achats de matires premires
Variation de stock
MARGE BRUTE SUR MATIERES
Poduction accessoires
CHIFFRE D'AFFAIRE
Autres produits
Autres achats
Variation de stock
Transports
Services extrieurs
Impots et taxes
Autres charges
VALEUR AJOUTEE
Charges de personnel
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
Transfert de charge
Reprises de provisions
Dotations aux amort
RESULTAT D'EXPLOITATION
Revenus financiers
Frais financiers
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES
Produits de cession d'immo
Produits HAO
Valeurs comptables de cession d'immo
Charges HAO
RESULTAT HAO
Participation des travailleurs
RESULTAT NET AVANT IMPOTS
IS
RESULTAT APRES IMPOTS
CAFG

QUELQUES AGREGATS
MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES
MARGE BRUTE SUR MATIERES

20,774,242

440,202,603
1,857,582,934

364,519,811
342,314,523

292,702,209

-30,712,552
261,989,657

0
261,989,657
9,425,655
252,564,002
302,176,316

N+1
20,774,242
440,202,603

CHIFFRE D'AFFAIRE
VALEUR AJOUTEE
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
RESULTAT D'EXPLOITATION
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES
RESULTAT NET AVANT IMPOTS
RESULTAT APRES IMPOTS

1,857,582,934
364,519,811
342,314,523
292,702,209
-30,712,552
261,989,657
261,989,657
252,564,002

TAT AU 31/12/2011
N+1
N
%
436,259,079
3,332,250
12992%
415,484,837
3,173,573
12992%
,242
158,677
12992%
1,421,205,508
1,023,192,887
39%
-233,982,644
415,426,100
-156%
2,275,423
0
1,112,008,058
1,230,762,081
-10%
-362,712,374
-98,502,276
2,603
306,359,182
43.7%
118,347
0
#DIV/0!
582,934
1,026,525,137
81%
0
0
#DIV/0!
33,990,185
182,796,206
-81%
0
0
#DIV/0!
9,520,600
6,194,642
54%
10,514,559
82,068,473
-87%
42,550,037
45,644,734
-7%
0
0
#DIV/0!
9,811
-10,186,196
3679%
22,205,288
43,863,860
-49%
4,523
-54,050,056
-733%
0
650,000
-100%
0
0
#DIV/0!
49,612,314
68,563,271
-27.6%
2,209
-121,963,327
-340%
0
145,000
-100%
30,712,552
1,367,857
2145%
2,552
-1,222,857
2412%
9,657
-123,186,184
-313%
2,000,000
0
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
2,000,000
0
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
9,657
-123,186,184
-313%
3,318,106
184%
4,002
-126,504,290
-300%
6,316
-57,941,019
-622%

N+1
,242
2,603

N
158,677
306,359,182

%
12992%
44%

582,934
9,811
4,523
2,209
2,552
9,657
9,657
4,002

1,026,525,137
-10,186,196
-54,050,056
-121,963,327
-1,222,857
-123,186,184
-123,186,184
-126,504,290

81%
3679%
733%
340%
2412%
313%
313%
300%

N+1
Taux de marge sur marchandises
Taux de marge sur matires
Taux de marge total

4.8%
31.0%
35.7%

4.8%
29.9%
34.7%

N+1
MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES
MARGE BRUTE SUR MATIERES
MARGE BRUTE TOTALE

Autres ratios d'activit


Marge bnficiaire Nette
participation des travailleurs

DESIGNATIONS
Ventes marchandises
Ventes produits fabriqus
autres encaissements
Total encaissements
Achats de marchandises
Achats de matires premires
Remboursement emprunt
Autres dcaissements
Total dcaissements
SOLDE DE TRESORERIE
CUMUL SOLDE

20,774,242
440,202,603
460,976,845

N
158,677
306,359,182
306,517,859

Formules
(Rsultat Net)/(Chiffre d'Affaire)
(charges du personnel)/(valeur ajoute)

N+1
N
%
ENCAISSEMENTS
436,259,079
3,332,250
1,421,205,508 1,023,192,887
2,000,000
145,000
###
###
DECAISSEMENTS
415,484,837
3,173,573
1,112,008,058 1,230,762,081
0
0
151,493,221
365,253,878
###
###
180,478,471 -572,519,395
180,478,471 -392,040,924

12992%
39%
1279%
81%
12992%
-10%
#DIV/0!
-59%
#DIV/0!
5%
-132%

N
158,677
306,359,182
306,517,859

Variation
12992%
44%
50%

N+1
13.6%
6.1%

N
-12.3%
-431%