MODULO DE REGISTRO DE COMPROBANTES

Los asientos contables son recibidos por cinco opciones disponibles:

a. Registro de Comprobantes Estndar con Conversin (Asientos de diarios)
b. Registro de Comprobantes Estndar sin Conversin (Asientos de diarios)
c. Comprobantes de Compras
d. Comprobantes de Ventas
e. Comprobante Honorarios
f. Comprobante Bancos
h. Comprobante Cheques
REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR CON CONVERSION
Permite registrar en el sistema cualquier tipo de comprobante como son asientos de diario, bancos, caja,
planillas, costos, canjes, cancelaciones de clientes y otros. Al registrar un comprobante el sistema
solicitar en cdigo de moneda original y el tipo de cambio y convertir automticamente a la otra
moneda (si la moneda original es Soles lo convierte a dlares y viceversa) todo los movimientos
registrados en dicho comprobante, es decir el todo el comprobante tendr el mismo tipo de cambio. Con
esta opcin tambin se puede modificar un comprobante registrado en cualquiera de las opciones del
sistema.
REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR SIN CONVERSION
Permite registrar en el sistema cualquier tipo de comprobante como son asientos de apertura, de diario,
caja, costos, cancelaciones de clientes y otros. Al registrar un comprobante el sistema solicitar en
cdigo de moneda original pero no el tipo de cambio. Al ingresar cada lnea o detalle del comprobante el
usuario podr digitar el importe en soles y dlares de cada movimiento contable. Es decir que un
comprobante cada lnea o detalle puede convertirse o no la moneda contraria o puede tener un tipo de
cambio diferente en cada lnea o detalle. Con esta opcin tambin se puede modificar un comprobante
registrado en cualquiera de las opciones del sistema.
COMPROBANTES DE VENTAS
Permite registrar los documentos de las operaciones de ventas y produce el asiento completamente,
debiendo el usuario del sistema finalizarlo. Esta opcin permite registrar boletas y en este caso el
sistema automticamente determina el importe de I.G.V.
COMPROBANTES DE COMPRAS
Permite registrar los documentos de las operaciones de compras y produce el asiento afectando la
cuenta del IGV y la provisin a la, 42 debiendo el usuario afectar la cuenta de gastos, activos o compras
de existencias. El registro de los comprobantes se puede realizar desde formatos previamente
codificados y numerados manualmente.
COMPROBANTE DE HONORARIOS
Permite registrar los documentos de las operaciones de compra de servicios mediante un Recibo
por Honorario. El asiento se genera automticamente previa configuracin de la Tabla 54 (Tablas
Generales).
COMPROBANTE DE BANCOS
Mediante esta opcin se automatiza todo lo referente a cualquier operacin bancaria (cobranzas en
banco, depsitos, pagos a proveedores, leasing, gastos de letras, prestamos, etc.). Para ello el usuario
tiene que definir las transacciones bancarias bsicas de la empresa en el Mantenimiento de Movimientos
Bancos.
COMPROBANTES DE CHEQUES
Permite registrar los cheques girados produciendo el comprobante contable con la afectacin automtica
de la cuenta de bancos (104XX), debiendo el usuario ingresar las cuentas de contrapartida como por
ejemplo la 42 o cualquier otra cuenta, adicionalmente al comprobante creado automticamente, esta
opcin mantiene un archivo de los cheques girados, pudindose emitir el cheque/voucher en formato
continuo, voucher de cheques manuales, relacin de cheques girados por fecha/banco o proveedor