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OFICINA REGIONAL DE
ADMINISTRACIN
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PLAN DE TRABAJO DEL COMIT DE SANEAMIENTO CONTABLE UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
1. INTRODUCCION
2. BASE LEGAL
Ley N 29608 - Ley que aprueba la Cuenta General de la Repblica del Ejercicio fiscal
2009.
Ley N 28708 - Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad y modificatoria
Ley N 28112 - Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico
Resolucin Directoral N 001-2009-EF/93.01 - Aprobar el uso obligatorio del Plan
Contable Gubernamental 2009 y sus modificatorias.
Resolucin Consejo Normativo de Contabilidad N 043-2010-EF/94 - Aprobar la
Versin modificada del Plan Contable General Empresarial.
Ley N 26512 - Declaran de Necesidad y Utilidad Pblica el Saneamiento, Legal de
los Inmuebles de Propiedad de los Sectores de Educacin, Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construccin emitida el 21 de julio de 1995.
Ley N 27171 - Ley de Saneamiento y Transferencia de Infraestructura Social
Financiada por el Fondo Nacional de Compensacin y Desarrollo Social FONCODES
emitida el 11 de setiembre de 1999.
Ley N 27493 - Ley de Saneamiento Fsico Legal de Bienes Inmuebles de las
Entidades del Sector Pblico emitida el 11 de junio de 2001.
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PLAN DE TRABAJO DEL COMIT DE SANEAMIENTO CONTABLE UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
3.-METAS Y OBJETIVOS
META
OBJETIVOS
Efectuar
el
Incremento
2.- Determinar los derechos que no es posible ejercer el cobro, por las causales
Establecidas en el Instructivo N 3 numeral 5.2
Eliminacin
De
Cuentas
por
4.- Establecer derechos que no haya sido posible imputarle a alguna persona
natural o jurdica por prdida de dichos derechos.
Cobrar
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PLAN DE TRABAJO DEL COMIT DE SANEAMIENTO CONTABLE UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
META
OBJETIVOS
Efectuar
el
Incremento
disminucin
entregas
a rendir
Cuenta
Efectuar el
incremento o
disminucin
de anticipos
a contratistas y
proveedores.
Efectuar
el
Incremento
y disminucin
entregas
por convenios
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PLAN DE TRABAJO DEL COMIT DE SANEAMIENTO CONTABLE UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
META
OBJETIVOS
Efectuar
el saneamiento
Tcnico
legal de bienes
Inmuebles
Efectuar la
transferencia
a los beneficiarios
las construcciones
realizadas mediante
el convenio
con el PDA
Efectuar
la transferencia de
Construcciones
2.- Transferir de acuerdo a las Directivas Elaboradas, a las Unidades
para otras Unidades
Ejecutoras Beneficiarias y a otras Entidades
Ejecutoras y otras
Entidades
la transferencias
De Construcciones
de instalaciones
elctricas a
Electro Ucayali
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PLAN DE TRABAJO DEL COMIT DE SANEAMIENTO CONTABLE UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
4.-RECURSOS
CANT
DESCRIPCIN
TIEMPO
UNIDAD
MONTO
TOTAL
10 Mes
7,000.00
140,000.00
1 Ingeniero Electricista
5 Mes
7,000.00
35,000.00
5 Mes
4,000.00
20,000.00
2 Practicante en Contabilidad
5 Mes
704.00
7,040.00
5 Mes
704.00
7,040.00
5 Mes
704.00
7,040.00
RECURSOS HUMANOS
2 Ingeniero Civil y/o Arquitecto
216,120.00
RECURSOS LOGISTICOS
Viticos Obras PDA
100.00
39,200.00
Da
100.00
16,800.00
30 Da
100.00
3,000.00
100 Da
10.00
1,000.00
100 Da
10.00
1,000.00
25.00
500.00
250.00
7,500.00
7,000.00
28,000.00
392 Da
168
20 Viaje
Alquiler de Camioneta
30 Da
Taller de Capacitacin
4 Evento
Transporte
50 viaje
15.00
750.00
Papel A4
40 millares
30.00
1,200.00
Tonner
30
300.00
9,000.00
Unidad
5 Caja
20.00
100.00
5 Caja
20.00
100.00
Lpices
5 Caja
10.00
50.00
Correctores
5 caja
26.00
130.00
Linternas
15 unidad
10.00
150.00
Pilas
40 pares
4.00
160.00
Maletn
15 unidad
35.00
525.00
5000 unidad
0.10
500.00
Fotocopias
Gastos Notariales
3,000.00
Imprevistos
10,000.00
Tablero
15 unidad
10.00
150.00
Reglas
15 unidad
1.00
15.00
122,830.00
338,950.00
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PLAN DE TRABAJO DEL COMIT DE SANEAMIENTO CONTABLE UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
RUTA
DIAS
PERSONAS
4
IMPORTE
TOTAL
DIARIO
Ruta N 04 Provincia de Padre Abad:
IMPORTE
TOTAL
100
800.00
3,200.00
14
100
1,400.00
5,600.00
14
100
1,400.00
5,600.00
14
100
1,400.00
5,600.00
14
100
1,400.00
5,600.00
14
100
1,400.00
5,600.00
10
100
1,000.00
4,000.00
10
100
1,000.00
4,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
39,200.00
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PLAN DE TRABAJO DEL COMIT DE SANEAMIENTO CONTABLE UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
RUTA
DIAS
PERSONAS
4
IMPORTE
TOTAL
DIARIO
Ruta: Electrificacin del Pequeo Sistema Elctrico
IMPORTE
TOTAL
14
100
1,400.00
5,600.00
14
100
1,400.00
5,600.00
100
700.00
2,800.00
100
700.00
2,800.00
de Pucallpa Primera Etapa, tramo Campo Verde Nueva Requena - Monte Alegre (Neshuya) - Curimana
y Ampliacin de la Lnea Primaria y Red Primaria en
Campo Verde - Agua Blanca.
TOTAL PRESUPUESTO
16,800.00
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PLAN DE TRABAJO DEL COMIT DE SANEAMIENTO CONTABLE UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
5.- CRONOGRAMAS
CUENTAS POR COBRAR
DURACIN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS
Efectuar
el
incremento
eliminacin
De
Cuentas
por
Cobrar
RESPONSABLE
RESULTADOS
CPCC Roberto
Saldaa Zumaeta
Relacin
CPCC Roberto
Saldaa Zumaeta
Relacin
CPCC Roberto
Saldaa Zumaeta
Relacin
CPCC Roberto
Saldaa Zumaeta
Relacin
CPCC Roberto
Saldaa Zumaeta
Relacin
ETAPA
FECHA
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Set-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Set-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
set-2011
Programacin
Oct-2011
Ejecucin
Oct-2011
Programacin
Oct-2011
Ejecucin
Oct-2011
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PLAN DE TRABAJO DEL COMIT DE SANEAMIENTO CONTABLE UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OBJETIVOS
Efectuar
el
Incremento
disminucin
entregas
a rendir
Cuenta
4.- Realizar la depuracin el incremento o eliminacin de importes
de los saldos de entregas a rendir cuenta
Efectuar el
incremento
disminucin
de
adelantos a
contratistas
RESPONSABLE
CPC Roberto
Saldaa
Zumaeta
CPC Roberto
Saldaa
Relacin
Zumaeta
CPC Roberto
Saldaa
Relacin
Zumaeta
CPC Roberto
Saldaa
Relacin
Zumaeta
Relacin
CP Gary Ruiz
ETAPA
FECHA
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Set-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Set-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Set-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Oct-2011
Programacin
Set-2011
Cometivos
Relacin
Ejecucin
Set-2011
CP Gary Ruiz
Relacin
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Oct-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Set-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Set-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Set-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Set-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Oct-2011
y proveedores
Cometivos
CP Gary Ruiz
3.- Conciliacin de los adelantos a contratistas y proveedores con las
cartas fianzas en custodia de Tesorera
Efectuar
el
incremento
y disminucin
entregas
por convenios
RESULTADOS
Cometivos
CPC Diogenes
Reynoso
Silva
Cspedes
CPC Diogenes
Reynoso
Silva
Cspedes
CPC Diogenes
Reynoso
Silva
Cspedes
CPC Diogenes
Reynoso
Silva
Cspedes
Relacin
Relacin
Relacin
Relacin
Relacin
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PLAN DE TRABAJO DEL COMIT DE SANEAMIENTO CONTABLE UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OBJETIVOS
1.- Obtener la confirmacin de bienes inmuebles que falta el saneamiento
tcnico legal
2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas
por la Superintendencia de Bienes Nacionales.
3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes
Nacionales
Programacin
Set-2011
Rep de ORAJ
CPC Julio Ramos
Saavedra
Rep de ORAJ
Resolucin
Ejecucin
Set-2011
Expediente
Programacin
Ejecucin
Oct-2011
Oct-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Set-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Set-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Set-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Set-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Set-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Set-2011
Programacin
Ejecucin
Set-2011
Oct-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Set-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Oct-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Oct-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Oct-2011
Informe
la
transferencias
de
RESULTADOS
Informe
CPC Rolly Prez
Rodrguez
Informe
CPC Rolly Prez
Rodrguez
Actas
CPC Rolly Prez
Rodrguez
Expediente
construcciones
de
instalaciones
CPC Rodolfo
chuquipiondo
Ibaran
CPC Rodolfo
chuquipiondo
Informe
elctricas a
a Electro
Ucayali
Ibaran
CPC Rodolfo
chuquipiondo
Ibaran
CPC Rodolfo
chuquipiondo
Actas
DURACIN DE ACTIVIDADES
ETAPA
FECHA
RESPONSABLE
CPC Julio Ramos
Saavedra
Rep de ORAJ
CPC Julio Ramos
Saavedra
Ibaran
Informe
Expediente
Programacin
Ejecucin
Set-2011
Set-2011
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